balance fiscal del spnf a diciembre de 2014 · 2020. 12. 16. · balance fiscal del sector público...
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Dulcidio De La Guardia Ministro de Economía y Finanzas - MEF
Febrero 2015
Balance Fiscal del SPNF
a Diciembre de 2014
Contenido
Balance Fiscal del Sector Público No
Financiero
Balance Fiscal del Gobierno Central
• Desempeño de Ingresos del Gobierno Central
• Desempeño de Gastos del Gobierno Central
• Desempeño de Ingresos del SPNF
1
2
• Desempeño de Gastos del SPNF
A diciembre 2014, el déficit del SPNF alcanzó la cifra de B/.1,880.1 millones, lo que representa 4.0% del PIB.
1. Balance Fiscal del Sector Público No Financiero
Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF. 1/ Excluye pago de intereses de Empresas Públicas. Estos pagos se reflejan en el rubro de Intereses y por ende en el Gasto Total. PIB Nominal Proyectado 2014 = B/. 47,459 millones PIB Nominal Preliminar 2013 = B/. 42,648 millones
Detalle
Diciembre
2014
Preliminar
Diciembre
2013
Revisado
Variación % Variación
Ingresos Totales 10,062.9 9,949.7 113.2 1.1%
Ingresos Corrientes Gobierno General 9,785.5 9,537.6 247.9 2.6%
Gobierno Central 6,803.1 6,673.8 129.3 1.9%
CSS 2,793.8 2,676.7 117.2 4.4%
Agencias Consolidadas 188.6 187.1 1.5 0.8%
Balance Oper. de las Empresas Publicas 120.2 124.6 -4.4 -3.5%
Agencias no Consolidadas y Otros 77.4 91.6 -14.2 -15.5%
Ingresos de Capital 77.7 182.5 -104.9 -57.5%
Donaciones 2.1 13.3 -11.3 -84.4%
Gastos Totales 11,942.9 10,975.7 967.2 8.8%
Gastos Corrientes Gobierno General 1/ 7,778.8 6,960.7 818.1 11.8%
Gastos Corrientes Gobierno General (excl. int) 6,940.3 6,137.7 802.6 13.1%
Gobierno Central 4,164.8 3,535.9 628.9 17.8%
CSS 2,556.0 2,401.4 154.6 6.4%
Agencias Consolidadas 219.5 200.4 19.1 9.5%
Intereses 842.7 823.9 18.8 2.3 %
Gastos de Capital 4,159.9 4,014.1 145.9 3.6%
% del PIB 8.8% 9.4% -0.6%
Ahorro Corriente del SPNF 2,200.1 2,792.2 -592.0 -21.2%
% del PIB 4.6% 6.5% -1.9%
Balance Primario -1,037.4 -202.1 -835.2 413.3%
% del PIB -2.2% -0.5% -1.7%
Balance Total -1,880.1 -1,026.0 -854.1 83.2%
% del PIB -4.0% -2.4% -1.6%
A diciembre 2014, los ingresos totales del
SPNF cerraron en B/.10,062.9 millones,
B/.113.2 millones, por arriba al compararlo
con el mismo periodo 2013.
El incremento de los ingresos es
explicado por un aumento de los ingresos
no tributarios del Gobierno Central por
B/. 129.3 millones y mayores ingresos de
la Caja de Seguro Social por B/. 117.2
millones.
Mientras que los gastos totales para el
cierre del año, ascendieron a B/.11,942.9
millones, con un crecimiento de 8.8%
comparados con el mismo periodo 2013.
El incremento de B/.967.2 millones de los
gastos totales es explicado por B/.628.9 y
B/.154.6 millones de los gastos corrientes
de Gobierno Central y Caja de Seguro
Social respectivamente.
El gasto de capital del SPNF a diciembre
2014 alcanzó la cifra de B/. 4,159.9
millones, B/. 145.9 millones más que el
mismo periodo 2013, explicados por
proyectos como Ciudad Hospitalaria,
Corredor Colón entre otras obras de
infraestructura.
El ahorro corriente financió el 53% de las
inversiones del SPNF.
En el año 2014, los Ingresos Totales del SPNF incrementaron B/. 113 millones con respecto a 2013, explicados por B/.248
millones de Ingresos Corrientes del Gobierno General.
• Desempeño de Ingresos del SPNF
Desempeño de Ingresos del SPNF
(En millones de Balboas)
Proporción del Incremento de los Ingresos Corrientes
2013 - 2014
(En porcentaje)
52% 47%
1%
Gobierno Central
CSS
Agencias Consolidadas
El mejor desempeño al cierre del 2014 en los Ingresos
Corrientes del Gobierno General, se debe a un incremento del
Gobierno Central por B/.129.3 millones comparados con el año
anterior.
El Balance Operacional de las Empresas Públicas fue de
B/.120.2 millones es decir 3.5% menos que 2013, ésta
disminución es explicado por el aumento en la compra de
bienes y servicios.
Las Agencias No Consolidadas tuvieron una mayor ejecución
presupuestaria de B/. 77.4 millones, con respecto al año 2013.
En el 2014 los ingresos de capital estuvieron por debajo B/.
104.9 millones, con respecto a 2013, ya que en ese año hubo
un ingreso extraordinario por la venta de los terrenos de
Corozal.
Del incremento de B/. 248 millones de los Ingresos
Corrientes del año 2014 comparados a igual
periodo 2013
Gobierno Central representó 52%, esto
corresponde a ingresos extraordinarios en el
renglón de no tributarios.
Mientras que la CSS representó 47%, esto
corresponde a contribuciones por cuotas a la
seguridad social.
Las Agencias Consolidadas solo representó un
1% dentro del incremento de los Ingresos
Corrientes.
9,786 9,538
120
125
77
92
78 183
2 13
Dic. - 14 Dic. - 13
Donaciones
Ingresos de Capital
Agencias No Consolidadas
Balance Operacional de lasEmpresas Públicas
Ingresos Corrientes delGobierno General
10,063 9,950
+1.1%
El gasto de capital del SPNF alcanzó la cifra de B/. 4,160 millones, lo que representa 8.8% del PIB.
• Desempeño de Gastos del SPNF
Desempeño de Gastos del SPNF
(En millones de Balboas)
Entre los principales montos pagados en el 2014 en el rubro de
inversión del SPNF encontramos proyectos como:
Metro de Panamá
Reordenamiento Vial
Saneamiento de la Bahía
Obras de infraestructura
Ciudad Hospitalaria
Corredor Colón
Entre otros.
Los Gastos Corrientes sin intereses al 31 de diciembre de
2014 incrementaron en B/. 802.6 millones con respecto a
igual periodo 2013.
Por otro lado, el pago de intereses totalizó B/.842.7 millones
a diciembre de 2014, 2.3% por arriba del 2013.
Mientras que el gasto de capital en el 2014, aumento
B/. 145.9 millones, es decir 3.6% con respecto a 2013.
Estos proyectos
representan
aproximadamente
B/. 1,734 millones del
total.
6,940 6,138
843 824
4,160 4,014
Dic. - 14 Dic. - 13
Gastos Corrientes sin intereses Intereses Gastos de Capital
11,943 10,976
8.8%
Los gastos totales del Gobierno Central a diciembre 2014, ascienden a B/. 9,132 millones, creciendo 6.0% con respecto a igual
periodo 2013.
Balance Fiscal del Gobierno Central 2.
Detalle
Diciembre
2014
Preliminar
Diciembre
2013
Revisado Variación % Variación
Ingresos Totales 6,979.5 6,924.1 55.4 0.8%
Ingresos Corrientes 6,923.4 6,796.5 127.0 1.9%
1. Tributarios 4,826.4 4,859.3 -32.9 -0.7%
Directos 2,468.5 2,619.6 -151.2 -5.8%
Indirectos 2,357.9 2,239.7 118.2 5.3%
2. No Tributarios 2,097.1 1,937.2 159.9 8.3%
Ingresos de Capital 54.0 114.3 -60.3 -52.8%
Donaciones 2.1 13.3 -11.3 -84.4%
Gastos Totales 9,132.0 8,613.9 518.2 6.0%
Gastos Corrientes 5,508.9 4,798.0 710.9 14.8%
Servicios Personales 1,976.1 1,761.2 214.9 12.2%
Bienes y Servicios 1/ 600.0 513.9 86.0 16.7%
Transferencias 2/ 1,892.9 1,528.5 364.4 23.8%
Intereses de la Deuda 837.6 822.1 15.5 1.9%
Otros 202.4 172.3 30.1 17.5%
Ahorro Corriente 1,414.5 1,998.5 -584.0 -29.2%
Gastos de Capital 3,623.1 3,815.9 -192.8 -5.1%
% del PIB 7.6% 8.9% -1.3%
Balance Total -2,152.6 -1,689.8 -462.8 27.4%
% del PIB -4.5% -4.0% -0.6%
Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF. 1/ Incluye B/.39.9 millones en el 2014 y B/.37.4 millones en el 2013 de útiles y textos escolares 2/ Incluye B/.126.4 millones en el 2014 y B/.100.0 millones en el 2013 del programa 120 a los 70 PIB Nominal Proyectado 2014 = B/. 47,459 millones PIB Nominal Preliminar 2013 = B/. 42,648 millones
A Diciembre 2014, los ingresos totales
del Gobierno Central alcanzaron la cifra
de B/.6,979.5 millones, con un aumento
de B/.55.4 millones es decir 0.8% en
comparación al mismo periodo del año
pasado.
De los B/. 6,923.4 millones de Ingresos
Corrientes a diciembre 2014, B/. 4,826.4
millones, equivalen a los ingresos
tributarios, es decir al 70% de los
ingresos corrientes, destacándose la
recaudación por ITBMS.
Los Ingresos No Tributarios ascienden a
B/.2,097.1 millones, o bien 30.0% de los
Ingresos Corrientes, destacándose el
ingreso por Concesiones.
Por otro lado, los gastos totales a
diciembre 2014, aumentaron B/.518.2
millones, comparados a diciembre 2013,
de los cuales, el gasto corriente
representa B/. 710.9 millones superior a
igual periodo 2013. Mientras que el
gasto de capital en el 2014 fue menor en
192.8 millones con respecto a 2013.
Los ingresos en concepto de moratoria permitieron una menor brecha de los ingresos tributarios del 2014 respecto al 2013.
• Desempeño de Ingresos del Gobierno Central
Desempeño de los Ingresos Tributarios
(En millones de Balboas)
2,469 2,620
2,358 2,240
Dic. - 14 Dic. - 13
Impuestos Directos Impuestos Indirectos
4,826 4,859 Los Impuestos Directos disminuyeron
B/.151.2 millones con respecto a 2013.
Mientras que los Impuestos Indirectos a
diciembre 2014 incrementaron B/.118.2
millones comparados a diciembre 2013.
Desempeño de los Ingresos Totales GC
(En millones de Balboas)
A diciembre de 2014 los Ingresos Totales
sumaron B/.6,979.5 millones, es decir 0.8%
más con respecto a 2013.
Los Tributarios fue el rubro más pesado
dentro de los ingresos totales, sin embargo
tuvo una leve caída de 0.7% con respecto a
2013.
Por su parte los No Tributarios aumentaron
B/.159.9 millones es decir 8.3% más que a
igual periodo 2013.
Los Ingresos de Capital a diciembre de 2014
disminuyeron B/. 60.3 millones, 52.8% menos
que a 2013, esta disminución con respecto al
año anterior, se debe a que en el año 2013
hubo un ingreso extraordinario por la venta de
los terrenos de Corozal a la ACP.
*Excluye Donaciones
4,859
1,937
114
4,826
2,097
54
Ingresos Tributarios Ingresos No Tributarios Ingresos de Capital
2013 2014
Los gastos de capital del Gobierno Central a diciembre 2014, totalizaron B/. 3,623 millones, 7.6% del PIB.
• Desempeño de Gastos del Gobierno Central
Desempeño de Gastos del Gobierno Central
(En millones de Balboas) Los Gastos Totales del Gobierno
Central a diciembre de 2014
ascienden a B/.9,132.0 millones,
representando un incremento de
B/.518.2 millones, es decir 6.0%
comparado con igual periodo 2013.
Los Gastos Corrientes sin
intereses, a diciembre 2014
crecieron 17.5% comparado con el
mismo periodo del año 2013.
El pago de intereses a diciembre
2014, cerró en B/. 15.5 millones
por encima del año 2013,
creciendo 1.9%.
Los Gastos de Capital a diciembre
de 2014, disminuyeron 5.1% con
respecto a diciembre de 2013.
4,671 3,976
838 822
3,623 3,816
Dic. - 14 Dic. - 13
Gasto Corriente Intereses Gasto de Capital
9,132 8,614
+6.0%
Las erogaciones en concepto de subsidios y aumentos de salarios, explican la mayor parte del incremento de los Gastos
Corrientes del Gobierno Central.
• Desempeño de Gastos del Gobierno Central
Gastos Corrientes
(En millones de Balboas)
* Proporción del incremento de Transferencias Corrientes
2014 - 2013
(En millones de Balboas)
Los Gastos Corrientes del Gobierno Central al 31 de
diciembre de 2014 incrementaron en B/. 710.9
millones, es decir 14.8% con respecto a igual periodo
2013.
Los Servicios Personales y las Transferencias
Corrientes fueron los rubros que más crecieron, 12.2%
y 23.8% respectivamente.
• Nota: debajo se detalla los incrementos en Servicios Personales y
Transferencias Corrientes.
34%
7% 45%
14% FACE y FET
120/70
Otros
Subsidios ATTT
Las Transferencias Corrientes a diciembre de 2014
aumentaron B/.364.4 millones, es decir 23.8% con
respecto a 2013; este incremento lo explica 34% el
subsidio a la energía, 120/70 un 14%, el Metrobus 7%,
entre otros.
* Proporción del incremento de Servicios Personales
2014-2013
(En millones de Balboas)
26%
27% 8%
39%
Aumento por LeyesEspeciales
Aumento salario deDocentes
Aumento Décimo TercerMes
Otros
Del incremento en el 2014 con respecto al 2013, por
B/. 214.9 millones de los Servicios Personales, 26% lo
explican las leyes especiales, 27% el aumento de
salario a los docentes y un 8% el incremento del Décimo
Tercer mes, entre otros.
1,761 1,976
514 600
1,529 1,893
822
838 172
202
2013 2014
Otros
Intereses de la Deuda
Transferencias
Bienes y Servicios
Servicios Personales