balancete de verificação de 01/01/2011 até 31/01/2011 · balancete de verificação clube dos...

Contábil

Folha 1

Nasajon Sistemas GL Suaid Asses.e Planej.Ltda

Balancete de Verificação

CLUBE DOS MARIMBAS

De 01/01/2011 até 31/01/2011Conta Nome Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

1 ATIVO D2.723.391,781.289.737,951.292.986,032.720.143,70 D

1.1 ATIVO CIRCULANTE D1.204.853,071.289.737,951.245.007,411.249.583,61 D

1.1.1 DISPONIVEL D362.081,14617.942,04476.915,33503.107,85 D

1.1.1.01 CAIXA D2.000,000,000,002.000,00 D

1.1.1.01.001 CAIXA D2.000,000,000,002.000,00 D

1.1.1.02 BANCOS C/MOVIMENTO D360.081,14617.942,04476.915,33501.107,85 D

1.1.1.02.001 BANCO CEF D222.393,83116.276,12129.655,14209.014,81 D

1.1.1.02.002 BANCO ITAU S/A D101.812,16406.411,47247.818,40260.405,23 D

1.1.1.02.003 BANCO DO BRASIL D45.020,4510.791,6735.592,7020.219,42 D

1.1.1.02.004 BANCO ITAU S/A- ESPECIAL AG0571-CC40337-7 C7.423,7567.028,7459.604,090,90 D

1.1.1.02.008 DEPOSITOS N.IDENTIFICADOS C2.302,526.631,024.245,0083,50 D

1.1.1.02.010 CHEQ. DEVOLV. NÃO COMP. TESOURARIA D580,970,000,00580,97 D

1.1.2 CREDITOS D761.368,73565.140,48618.427,17708.082,04 D

1.1.2.01 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS D4.800,8645.863,0032.222,8418.441,02 D

1.1.2.01.001 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS D1.655,8626.957,2026.954,001.659,06 D

1.1.2.01.006 EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS D3.145,00500,001.500,002.145,00 D

1.1.2.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS D93.226,520,0021.453,3471.773,18 D

1.1.2.02.024 ADIANTAMENTOS PROCESSUAIS D25.908,490,000,0025.908,49 D

1.1.2.02.025 ADIANTAMENTO SERV. PRESTADOS D12.200,000,000,0012.200,00 D

1.1.2.02.027 DEPOSITOS JUDICIAIS D55.118,030,0021.453,3433.664,69 D

1.1.2.04 CONTAS A RECEBER D663.341,35519.277,48564.750,99617.867,84 D

1.1.2.04.001 MENSALIDADES SOCIOS - COB. CLUBE D77.613,83137.770,50154.139,0961.245,24 D

1.1.2.04.002 MENSALIDADES SOCIOS - COB. ITAU D196.406,860,000,00196.406,86 D

1.1.2.04.004 CARTÕES DE CREDITOS D178.771,7498.417,48149.605,53127.583,69 D

1.1.2.04.005 CONTRATOS DE EVENTOS D125.609,520,000,00125.609,52 D

1.1.2.04.006 CLIENTES RESTAURANTE D8.631,7289.820,3942.029,5856.422,53 D

1.1.2.04.007 CARTAO DE CREDITO REVEILLON D48.966,001.634,000,0050.600,00 D

1.1.2.04.008 TESOURARIA D27.341,68191.635,11218.976,790,00

1.1.3 ESTOQUES D80.471,88106.655,43149.664,9137.462,40 D

1.1.3.03 ALMOX DIR SEDE D80.471,88106.655,43149.664,9137.462,40 D

1.1.3.03.001 ALMOX ALIMENTOS/BEBIDAS D75.233,6590.799,09149.664,9116.367,83 D

1.1.3.03.003 ALMOX MAT. LIMPEZA E DESCART. D5.238,230,000,005.238,23 D

1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS D931,320,000,00931,32 D

1.1.4.01 SEGUROS D931,320,000,00931,32 D

1.1.4.01.001 SEGUROS A VENCER-RGO D931,320,000,00931,32 D

1.3 ATIVO PERMANENTE D1.518.538,710,0047.978,621.470.560,09 D

1.3.1 INVESTIMENTOS D1.518.538,710,0047.978,621.470.560,09 D

1.3.1.02 IMOBILIZADO D2.209.760,210,0047.978,622.161.781,59 D

1.3.1.02.001 VEICULOS-EMBARCAÇÕES D21.775,280,000,0021.775,28 D

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Folha 2



CLUBE DOS MARIMBAS


1.3.1.02.002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS D180.531,860,0028.260,00152.271,86 D

1.3.1.02.003 MOVEIS E UTENSILIOS D390.706,270,003.177,00387.529,27 D

1.3.1.02.004 INSTALAÇÕES D172.982,280,000,00172.982,28 D

1.3.1.02.005 OBRAS EM ANDAMENTO D384.600,000,000,00384.600,00 D

1.3.1.02.006 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA D57.322,950,000,0057.322,95 D

1.3.1.02.008 EDIFICACOES D687.183,510,000,00687.183,51 D

1.3.1.02.009 BENFEITORIAS D212.341,600,0013.400,00198.941,60 D

1.3.1.02.010 UTENSILIOS EM OPERAÇÃO D63.691,110,003.141,6260.549,49 D

1.3.1.02.011 DIREITO DE USO DE SOFTWARE D38.625,350,000,0038.625,35 D

1.3.1.03 RETIFICADORAS C691.221,500,000,00691.221,50 C

1.3.1.03.001 DEPREC. ACUMULADA C691.221,500,000,00691.221,50 C

Contábil

Folha 3



CLUBE DOS MARIMBAS


2 PASSIVO C2.754.963,00384.659,95349.840,652.720.143,70 C

2.1 PASSIVO CIRCULANTE C632.382,11384.659,95349.242,51596.964,67 C

2.1.1 FORNECEDORES C164.953,78246.253,39140.689,8859.390,27 C

2.1.1.01 FORNECEDORES A C5.692,309.370,043.677,740,00

2.1.1.01.003 AIR TIME ENGENHARIA E INSTALAÇOES LTDA C727,25727,250,000,00

2.1.1.01.006 ANCADE IND E COMERCIO C172,06840,55668,490,00

2.1.1.01.007 ANTONIO CONCEIÇÃO LOJA LTDA C225,00405,00180,000,00

2.1.1.01.008 ARCO SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA C3.583,393.583,390,000,00

2.1.1.01.010 ASTRO TORREFAÇÃO E COMERCIO DE CAFE LTDA C984,603.184,602.200,000,00

2.1.1.02 FORNECEDORES B C7.595,458.819,301.223,850,00

2.1.1.02.002 BARRA DO CEDRO COM ALIM C1.077,301.700,10622,800,00

2.1.1.02.003 BELLA DESC E LIMPEZA LTDA C171,22171,220,000,00

2.1.1.02.004 BODEGA SANMIGUEL COM DE VINHOS LTDA C3.739,503.739,500,000,00

2.1.1.02.005 BOMBONIERE ESTRELA 112 LTDA C441,43766,48325,050,00

2.1.1.02.007 BRUNO HERMANY C2.166,002.166,000,000,00

2.1.1.03 FORNECEDORES C C29.687,9450.029,0420.341,100,00

2.1.1.03.002 CAMPOS MELLO PONTES VINCI & SCHILLER ADVOGADOS C2.462,502.462,500,000,00

2.1.1.03.007 CASA NUNES MARTINS S/A IMP E EXP. C483,941.742,111.258,170,00

2.1.1.03.009 CDA EMPRESA CARIOCA DIST DE ALIM LTDA C680,09680,090,000,00

2.1.1.03.011 CHAVEIRO GUANABARA C1.844,001.844,000,000,00

2.1.1.03.013 CIA BEBIDA DAS AMERICAS C5.097,0920.305,9915.208,900,00

2.1.1.03.014 CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO C5.879,135.879,130,000,00

2.1.1.03.016 COMERCIAL BEIRÃO DA SERRA LTDA C221,271.137,10915,830,00

2.1.1.03.017 COMERCIAL CORSI LTDA C220,00550,00330,000,00

2.1.1.03.018 COMERCIAL DE PESCADOS CIFÃES DO OURO LTDA C3.435,003.435,000,000,00

2.1.1.03.019 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS C8.657,428.657,420,000,00

2.1.1.03.021 COPA JALC UNIFORMES E TOALHAS DE MESA LTDA C707,50707,500,000,00

2.1.1.04 FORNECEDORES D C2.758,002.962,00204,000,00

2.1.1.04.001 DCR DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA C222,00222,000,000,00

2.1.1.04.005 DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS SÃO CONRADO LTDA C2.536,002.536,000,000,00

2.1.1.05 FORNECEDORES E C1.646,502.196,85550,350,00

2.1.1.05.001 ECOLAB QUIMICA LTDA C1.609,651.609,650,000,00

2.1.1.05.002 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A C36,8547,2010,350,00

2.1.1.06 FORNECEDORES F C1.651,1914.381,4512.730,260,00

2.1.1.06.002 FAST POST SERVIÇOS POSTAIS LTDA C489,301.953,201.463,900,00

2.1.1.06.005 FJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA C450,00834,00384,000,00

2.1.1.06.006 FLEX PAPER COM E IND DE PAPEIS C277,40277,400,000,00

2.1.1.06.007 FORÇA TOTAL DIST DE GENEROS ALIM LTDA C434,49929,65495,160,00

2.1.1.07 FORNECEDORES G C4.888,296.444,5060.946,4859.390,27 C

2.1.1.07.001 GARONE DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA C2.378,192.815,79437,600,00

2.1.1.07.004 GOLDEN FRIGO COMERCIO E REPRES. LTDA C1.818,612.245,73427,120,00

2.1.1.07.006 GRDJ INFORMATICA LTDA C691,491.382,98691,490,00

2.1.1.08 FORNECEDORES H C1.192,781.192,780,000,00

2.1.1.08.001 HIDROLIGHT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA C222,21222,210,000,00

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Folha 4



CLUBE DOS MARIMBAS


2.1.1.08.002 HIGIPLAST COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA C970,57970,570,000,00

2.1.1.09 FORNECEDORES I C140,00140,000,000,00

2.1.1.09.001 INFLAGASES LTDA C140,00140,000,000,00

2.1.1.10 FORNECEDORES J C6.579,006.579,000,000,00

2.1.1.10.003 JORGE SILVA BARROS C6.579,006.579,000,000,00

2.1.1.11 FORNECEDORES K C2.360,002.950,00590,000,00

2.1.1.11.003 KIOTO SERV.DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA C2.360,002.950,00590,000,00

2.1.1.12 FORNECEDORES L C17.541,3524.815,467.274,110,00

2.1.1.12.002 LATICINIOS CATUPIRY LTDA C157,80157,800,000,00

2.1.1.12.003 LAUDRONETTE LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA C2.250,007.054,204.804,200,00

2.1.1.12.004 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A C12.788,2412.788,240,000,00

2.1.1.12.005 LIMPCONTROL IND E COM DE PRODUTOS DE LIMP E DESC. C839,31839,310,000,00

2.1.1.12.006 LKAP DIST DE ALIMENTOS LTDA C120,00238,20118,200,00

2.1.1.12.008 LUZ PUBLICIDADE LTDA C1.386,001.386,000,000,00

2.1.1.13 FORNECEDORES M C22.869,3525.719,972.850,620,00

2.1.1.13.003 MARIA DA CONCEIÇÃO J P MOREIRA C15.778,5715.778,570,000,00

2.1.1.13.006 MERCEARIA TIAGO 109 SUPERFRUTI COPACABANA LTDA C4.663,116.374,231.711,120,00

2.1.1.13.007 MINERAÇÃO DOLOMITA LTDA C1.314,002.372,501.058,500,00

2.1.1.13.009 MR.TORTA LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA C55,00136,0081,000,00

2.1.1.13.010 MSI MASTER SYNC INFORMATICA LTDA-ME C445,00445,000,000,00

2.1.1.13.011 MZC DISTRIBUIDORA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA C613,67613,670,000,00

2.1.1.14 FORNECEDORES N C1.531,661.858,66327,000,00

2.1.1.14.001 NASAJON SISTEMAS LTDA C327,00654,00327,000,00

2.1.1.14.002 NET RIO LTDA C433,33433,330,000,00

2.1.1.14.003 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA C611,33611,330,000,00

2.1.1.14.004 NRT COMERCIAL LTDA C160,00160,000,000,00

2.1.1.15 FORNECEDORES O C195,228.930,228.735,000,00

2.1.1.15.001 OUTROS FORNECEDORES C195,228.930,228.735,000,00

2.1.1.16 FORNECEDORES P C1.862,303.002,301.140,000,00

2.1.1.16.001 PALMEIRA E COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA C537,80537,800,000,00

2.1.1.16.002 PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA TUPAN LTDA C1.324,501.324,500,000,00

2.1.1.17 FORNECEDORES Q C20.045,0823.633,963.588,880,00

2.1.1.17.006 PEIXARIA OLIMPICA LTDA-ME C357,00357,000,000,00

2.1.1.17.007 PEIXARIA SO PEIXE LTDA C1.254,552.126,55872,000,00

2.1.1.17.008 PEIXARIA USINA LTDA C452,00452,000,000,00

2.1.1.17.009 PESCARIMARCAR DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA C7.156,607.156,600,000,00

2.1.1.17.010 PLATINUM DIST DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA C3.450,394.003,89553,500,00

2.1.1.17.011 POLIVITA DISTR.DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA C1.039,991.803,37763,380,00

2.1.1.17.012 PORTAS INCOTEL LTDA C90,8290,820,000,00

2.1.1.17.013 POUSA & CIA LTDA C696,90696,900,000,00

2.1.1.17.014 PRIMORES FOMENTO MERCANTIL LTDA C3.180,003.180,000,000,00

2.1.1.17.015 PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUÇAS C2.366,832.366,830,000,00

2.1.1.18 FORNECEDORES R C8.399,9811.049,482.649,500,00

2.1.1.18.002 REGINAVES IND E COM DE AVES LTDA C481,16771,94290,780,00

Contábil

Folha 5



CLUBE DOS MARIMBAS


2.1.1.18.003 RENTV S/A LOCADORA DE TELEVISORES C598,46598,460,000,00

2.1.1.18.004 RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA C2.736,725.095,442.358,720,00

2.1.1.18.005 RIO VENEZA COM DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA C4.583,644.583,640,000,00

2.1.1.19 FORNECEDORES S C5.934,8912.619,046.684,150,00

2.1.1.19.001 SADIA S/A C232,151.670,621.438,470,00

2.1.1.19.002 SALMOS FRUTOS DO MAR LTDA C164,00164,000,000,00

2.1.1.19.007 SHOPPING MATRIZ COMERCIAL LTDA C1.027,001.027,000,000,00

2.1.1.19.008 SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO C270,00270,000,000,00

2.1.1.19.011 SORVETES ARTESANAIS TRES PRINCESAS E ARAGÃO LTDA C506,171.094,98588,810,00

2.1.1.19.012 SPI SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO INQUILINATO C540,00540,000,000,00

2.1.1.19.013 STARCOM COM E DIST DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL C1.398,002.046,00648,000,00

2.1.1.19.014 SUPER VINHOS DISTRIBUIDORA LTDA C1.797,572.726,05928,480,00

2.1.1.20 FORNECEDORES T C2.492,904.119,651.626,750,00

2.1.1.20.002 TELEMAR NORTE LESTE S/A C92,24923,16830,920,00

2.1.1.20.007 TOP ALTO PARTICIPAÇÕES E COMERCIO LTDA C1.487,581.827,23339,650,00

2.1.1.20.008 TOP GRILL COMERCIAL DE ALIM VITORIA LTDA C633,08775,76142,680,00

2.1.1.20.009 TOTAL NOVA MACAE COM AR COND LTDA C280,00280,000,000,00

2.1.1.21 FORNECEDORES U C14.860,2717.886,673.026,400,00

2.1.1.21.001 UNILEVER BRASIL LTDA C500,271.913,241.412,970,00

2.1.1.21.002 UNIMED RIO COOP.DE TRABALHO MEDICO DO RJ C14.360,0014.360,000,000,00

2.1.1.22 FORNECEDORES V C2.642,753.437,00794,250,00

2.1.1.22.001 VALE HOME BOUTIQUE FITNESS LTDA C2.382,753.177,00794,250,00

2.1.1.22.003 VIDRAÇARIA TORRE DE BELEM LTDA C260,00260,000,000,00

2.1.1.26 FORNECEDORES Z C2.386,584.116,021.729,440,00

2.1.1.26.001 ZAMBONI COMERCIAL S/A C2.386,584.116,021.729,440,00

2.1.2 OBRIGACOES TRIBUTARIAS C35.519,9016.674,3321.444,9640.290,53 C

2.1.2.01 TRIBUTOS FEDERAIS C28.556,509.894,7013.898,9432.560,74 C

2.1.2.01.003 IRRF S/SALARIOS A PAGAR (0561) C10.029,491.644,351.453,059.838,19 C

2.1.2.01.004 IRRF S/SERV.PJ (1708) C5.608,46104,59248,215.752,08 C

2.1.2.01.012 COFINS A RECOLHER C11.728,856.002,336.312,8012.039,32 C

2.1.2.01.013 PIS A RECOLHER C133,7251,84172,81254,69 C

2.1.2.01.014 PIS S/FOLHA A RECOLHER C1.055,982.091,592.488,661.453,05 C

2.1.2.02 TRIBUTOS ESTADUAIS C6.320,896.320,896.216,716.216,71 C

2.1.2.02.001 ICMS A RECOLHER C6.320,896.320,896.216,716.216,71 C

2.1.2.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS C642,51458,741.329,311.513,08 C

2.1.2.03.001 ISS A RECOLHER C398,74398,741.329,311.329,31 C

2.1.2.03.002 ISS RETIDO A RECOLHER C243,7760,000,00183,77 C

2.1.3 ENCARGOS SOCIAIS C45.370,1945.735,3646.846,7946.481,62 C

2.1.3.01 ENCARGOS SOCIAIS C45.370,1945.735,3646.846,7946.481,62 C

2.1.3.01.001 INSS A PAGAR C37.096,2737.519,8535.106,4334.682,85 C

2.1.3.01.002 FGTS A RECOLHER C8.182,908.182,9311.526,3611.526,33 C

2.1.3.01.003 CONTR.SIND A RECOLHER C91,0232,58214,00272,44 C

Contábil

Folha 6



CLUBE DOS MARIMBAS


2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS C57.204,5274.580,8775.033,8757.657,52 C

2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS C57.204,5274.580,8775.033,8757.657,52 C

2.1.4.01.001 FOLHA DE SALARIOS A PAGAR C49.533,0049.533,0049.986,0049.986,00 C

2.1.4.01.004 RESC.CONTRATUAL A PAGAR C6.000,006.766,456.766,456.000,00 C

2.1.4.01.007 13 SALARIO A PAGAR C1.671,520,000,001.671,52 C

2.1.5 CONTAS A PAGAR C203.724,201.416,0065.227,01267.535,21 C

2.1.5.01 CONTAS A PAGAR DE BENS DURAVEIS E SERVIÇOS C203.724,201.416,0065.227,01267.535,21 C

2.1.5.01.003 SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR C8.078,731.416,001.210,007.872,73 C

2.1.5.01.004 BENS DE CONSUMO E DURAVEIS C143.580,080,000,00143.580,08 C

2.1.5.01.005 VALORES A IDENTIFICAR C255,390,000,00255,39 C

2.1.5.01.006 CONTAS A PAGAR DE BENS DURAVEIS E SERVIÇOS C51.810,000,0030.950,0082.760,00 C

2.1.6 CONTRATOS FIRMADOS C125.609,520,000,00125.609,52 C

2.1.6.01 CONTRATOS DE EVENTOS A REALIZAR C125.609,520,000,00125.609,52 C

2.1.6.01.001 CONTRATOS FIRMADOS A REALIZAR C125.609,520,000,00125.609,52 C

2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO C313.292,540,00598,14313.890,68 C

2.2.1 EXIGIVEL A LONGO PRAZO C313.292,540,00598,14313.890,68 C

2.2.1.01 PARCELAMENTO IMPOSTOS C1.236,540,00598,141.834,68 C

2.2.1.01.005 PROC. 15374503311/2009-00 C1.236,540,00598,141.834,68 C

2.2.1.02 FINANCIAMENTOS C312.056,000,000,00312.056,00 C

2.2.1.02.001 FINANCIAMENTO CEF C312.056,000,000,00312.056,00 C

2.3 PATRIMONIO LIQUIDO C1.809.288,350,000,001.809.288,35 C

2.3.2 RESERVAS MONETARIAS C1.809.288,350,000,001.809.288,35 C

2.3.2.01 RESERVAS CONSTITUIDAS C1.066.916,480,000,001.066.916,48 C

2.3.2.01.001 RESERVA ESTATURARIA C1.066.916,480,000,001.066.916,48 C

2.3.2.02 RESULTADOS ACUMULADOS C742.371,870,000,00742.371,87 C

2.3.2.02.001 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES C305.092,580,000,00305.092,58 C

2.3.2.02.002 FUNDO PATRIMONIAL D18.000,000,000,0018.000,00 D

2.3.2.02.003 SUPERAVIT ANUAL C138.074,760,000,00138.074,76 C

2.3.2.02.004 SUPERAVIT 2010 C317.204,530,000,00317.204,53 C

Contábil

Folha 7



CLUBE DOS MARIMBAS


3 RECEITAS C437.401,06437.401,060,000,00

3.1 RECEITA BRUTA C429.627,06429.627,060,000,00

3.1.1 RECEITA BRUTA C164.053,34164.053,340,000,00

3.1.1.01 MENSALIDADES DE ASSOCIADOS C164.053,34164.053,340,000,00

3.1.1.01.001 MENSALIDADES C144.995,00144.995,000,000,00

3.1.1.01.003 RECEITA DE TITULOS C19.058,3419.058,340,000,00

3.1.2 RECEITA DE ALUGUEIS C53.679,9553.679,950,000,00

3.1.2.01 RECEITA DE ALUGUEIS C53.679,9553.679,950,000,00

3.1.2.01.001 RECEITA DE ALUGUEL DO SAL O C45.116,6045.116,600,000,00

3.1.2.01.002 RECEITA DE ESPAÇO DE ANTENA OI C8.563,358.563,350,000,00

3.1.3 RECEITA DE VENDAS C211.893,77211.893,770,000,00

3.1.3.01 RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE C211.893,77211.893,770,000,00

3.1.3.01.001 RECEITA DE RESTAURANTE C211.893,77211.893,770,000,00

3.3 RECEITAS DIVERSAS C7.774,007.774,000,000,00

3.3.1 RECEITAS DIVERSAS C7.774,007.774,000,000,00

3.3.1.01 RECEITAS DIVERSAS C7.774,007.774,000,000,00

3.3.1.01.001 DESPESAS REEMBOLSADAS C3.424,003.424,000,000,00

3.3.1.01.002 RECEITAS EVENTUAIS C4.350,004.350,000,000,00

Contábil

Folha 8



CLUBE DOS MARIMBAS


4 CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO D468.972,28212.899,16681.871,440,00

4.1 DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA D41.877,05212.318,07254.195,120,00

4.1.1 DESPESAS GERAIS D41.877,05212.318,07254.195,120,00

4.1.1.01 PESSOAL D3.600,83118.278,63121.879,460,00

4.1.1.01.001 SALARIOS E ORDENADOS D1.857,7360.108,3461.966,070,00

4.1.1.01.002 GORJETAS D478,4415.469,5315.947,970,00

4.1.1.01.003 HORAS EXTRAS D226,137.312,027.538,150,00

4.1.1.01.005 REPOUSO REMUNERADO D60,321.950,122.010,440,00

4.1.1.01.010 ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS D1,2239,5840,800,00

4.1.1.01.011 ASSIST.MEDICA D49,283.218,013.267,290,00

4.1.1.01.012 FERIAS D652,8718.930,8019.583,670,00

4.1.1.01.013 RESC. CONTRATUAIS D176,435.704,545.880,970,00

4.1.1.01.018 ADICIONAL NOTURNO D25,16813,20838,360,00

4.1.1.01.020 GRATIFICAÇÃO D73,252.368,172.441,420,00

4.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS D1.362,4234.376,6835.739,100,00

4.1.1.02.001 INSS D1.116,9126.439,2627.556,170,00

4.1.1.02.002 FGTS D245,517.937,428.182,930,00

4.1.1.03 DESPESAS GERAIS D4.548,53272,494.821,020,00

4.1.1.03.006 ASSOCIAÃOES DE CLASSE D270,000,00270,000,00

4.1.1.03.010 CONSERTOS E REPAROS D330,000,00330,000,00

4.1.1.03.015 CORREIOS D562,500,00562,500,00

4.1.1.03.019 DESPESAS DIVERSAS D654,800,00654,800,00

4.1.1.03.022 ENERGIA ELETRICA C16,51272,27255,760,00

4.1.1.03.025 GAS D117,580,00117,580,00

4.1.1.03.031 LOCAÇÃO D45,450,0045,450,00

4.1.1.03.033 MANUT. E CONSERVACAO D673,400,00673,400,00

4.1.1.03.036 SEGUROS D186,710,00186,710,00

4.1.1.03.037 SERV.PREST.PF D1.490,800,221.491,020,00

4.1.1.03.038 SERV.PREST.PJ D87,940,0087,940,00

4.1.1.03.039 SERVICOS GRAFICOS D127,200,00127,200,00

4.1.1.03.040 TELEFONES D18,660,0018,660,00

4.1.1.04 DESPESAS TRIBUTARIAS D31,680,0031,680,00

4.1.1.04.009 PIS S/FOLHA DE SALARIOS D31,680,0031,680,00

4.1.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS D344,540,00344,540,00

4.1.1.06.001 DESPESAS BANCARIAS D328,900,00328,900,00

4.1.1.06.002 CPMF/IOF D15,640,0015,640,00

4.1.1.08 CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES D31.989,0559.390,2791.379,320,00

4.1.1.08.005 DESPESAS C/FORNEC 2010 D31.989,0559.390,2791.379,320,00

4.2 DESPESAS DIR DESPORTO D17.253,2134,9117.288,120,00

4.2.1 DESPESAS GERAIS D17.253,2134,9117.288,120,00

4.2.1.01 PESSOAL D8.401,0134,918.435,920,00

4.2.1.01.001 SALARIOS E ORDENADOS D3.715,470,003.715,470,00

4.2.1.01.002 GORJETAS D956,880,00956,880,00

Contábil

Folha 9



CLUBE DOS MARIMBAS


4.2.1.01.003 HORAS EXTRAS D452,290,00452,290,00

4.2.1.01.005 REPOUSO REMUNERADO D120,630,00120,630,00

4.2.1.01.009 VALE TRANSPORTE D498,5820,78519,360,00


4.2.1.01.011 ASSIST.MEDICA D816,540,00816,540,00

4.2.1.01.012 FERIAS D1.523,840,001.523,840,00

4.2.1.01.014 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA D66,5414,1380,670,00


4.2.1.01.019 GRATIFICAÇÃO D146,490,00146,490,00

4.2.1.02 ENCARGOS SOCIAIS D2.126,390,002.126,390,00

4.2.1.02.001 INSS D1.635,420,001.635,420,00

4.2.1.02.002 FGTS D490,970,00490,970,00


4.2.1.03.001 AGUA- CEDAE D2.597,230,002.597,230,00

4.2.1.03.015 CORREIOS D29,280,0029,280,00


4.2.1.03.022 ENERGIA ELETRICA D383,650,00383,650,00

4.2.1.03.025 GAS D176,370,00176,370,00

4.2.1.03.031 LOCAÇÃO D619,540,00619,540,00


4.2.1.03.038 SERV.PREST.PJ D588,010,00588,010,00


4.2.1.03.040 TELEFONES D129,030,00129,030,00

4.2.1.04 DESPESAS TRIBUTARIAS D1.098,970,001.098,970,00

4.2.1.04.007 PIS D1.035,610,001.035,610,00

4.2.1.04.009 PIS S/FOLHA DE SALARIOS D63,360,0063,360,00

4.3 DESPESAS DIR SECRETARIA D6.435,945,806.441,740,00


4.3.1.01 PESSOAL D1.445,805,801.451,600,00

4.3.1.01.001 SALARIOS E ORDENADOS D619,250,00619,250,00

4.3.1.01.002 GORJETAS D159,480,00159,480,00

4.3.1.01.003 HORAS EXTRAS D75,380,0075,380,00




4.3.1.01.011 ASSIST.MEDICA D160,020,00160,020,00

4.3.1.01.012 FERIAS D195,160,00195,160,00

4.3.1.01.013 RESC. CONTRATUAIS D58,810,0058,810,00



4.3.1.01.019 GRATIFICAÇÃO D24,410,0024,410,00

4.3.1.02 ENCARGOS SOCIAIS D354,400,00354,400,00

4.3.1.02.001 INSS D272,570,00272,570,00

4.3.1.02.002 FGTS D81,830,0081,830,00


4.3.1.03.001 AGUA- CEDAE D86,570,0086,570,00

Contábil

Folha 10



CLUBE DOS MARIMBAS


4.3.1.03.009 CONDUCAO D4,800,004,800,00

4.3.1.03.015 CORREIOS D292,780,00292,780,00



4.3.1.03.025 GAS D176,370,00176,370,00

4.3.1.03.031 LOCAÇÃO D22,720,0022,720,00


4.3.1.03.035 MATERIAL DE ESCRITORIO D613,670,00613,670,00

4.3.1.03.039 SERVICOS GRAFICOS D1.749,000,001.749,000,00

4.3.1.03.040 TELEFONES D147,700,00147,700,00


4.3.1.04.009 DEPESAS PIS S/FOLHA DE SALARIOS D10,560,0010,560,00

4.4 DESPESAS DIR FINANCEIRA D25.711,7123,3025.735,010,00


4.4.1.01 PESSOAL D8.542,0923,308.565,390,00


4.4.1.01.002 GORJETAS D637,920,00637,920,00

4.4.1.01.003 HORAS EXTRAS D301,530,00301,530,00


4.4.1.01.008 GASTOS C/ INSTRUCAO D490,000,00490,000,00

4.4.1.01.009 VALE TRANSPORTE D1.024,9013,821.038,720,00


4.4.1.01.011 ASSIST.MEDICA D2.127,770,002.127,770,00

4.4.1.01.012 FERIAS D780,650,00780,650,00




4.4.1.01.019 GRATIFICAÇÃO D97,660,0097,660,00


4.4.1.02.001 INSS D1.090,280,001.090,280,00

4.4.1.02.002 FGTS D327,320,00327,320,00


4.4.1.03.001 AGUA- CEDAE D86,570,0086,570,00

4.4.1.03.009 CONDUCAO D18,400,0018,400,00

4.4.1.03.015 CORREIOS D82,720,0082,720,00

4.4.1.03.019 DESPESAS DIVERSAS D3.934,810,003.934,810,00


4.4.1.03.025 GAS D176,370,00176,370,00

4.4.1.03.031 LOCAÇÃO D22,720,0022,720,00


4.4.1.03.037 SERV.PREST.PF D310,000,00310,000,00

4.4.1.03.038 SERV.PREST.PJ D879,450,00879,450,00


4.4.1.03.040 TELEFONES D276,750,00276,750,00


4.4.1.04.009 DESPESAS COM PIS S/FOLHA DE SALARIOS D42,240,0042,240,00

Contábil

Folha 11



CLUBE DOS MARIMBAS


4.4.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS D9.404,430,009.404,430,00

4.4.1.06.001 DESPESAS BANCARIAS D6.078,870,006.078,870,00

4.4.1.06.002 IOF D3.325,560,003.325,560,00

4.5 DESPESAS DIR JOGOS D18.631,7658,1118.689,870,00


4.5.1.01 PESSOAL D13.636,6858,1113.694,790,00


4.5.1.01.002 GORJETAS D1.594,800,001.594,800,00

4.5.1.01.003 HORAS EXTRAS D753,820,00753,820,00




4.5.1.01.011 ASSIST.MEDICA D1.169,440,001.169,440,00

4.5.1.01.012 FERIAS D1.951,630,001.951,630,00




4.5.1.01.019 GRATIFICAÇÃO D244,140,00244,140,00


4.5.1.02.001 INSS D2.725,700,002.725,700,00

4.5.1.02.002 FGTS D818,290,00818,290,00


4.5.1.03.001 AGUA- CEDAE D259,720,00259,720,00

4.5.1.03.015 CORREIOS D14,640,0014,640,00


4.5.1.03.025 GAS D58,790,0058,790,00

4.5.1.03.031 LOCAÇÃO D68,170,0068,170,00



4.5.1.03.040 TELEFONES D184,550,00184,550,00



4.6 DESPESAS DIR JURIDICA D3.380,270,003.380,270,00



4.6.1.03.015 CORREIOS D43,920,0043,920,00

4.6.1.03.020 DESPESAS LEGAIS D2.462,500,002.462,500,00


4.6.1.03.025 GAS D587,910,00587,910,00


4.6.1.03.036 SEGUROS D4,540,004,540,00


4.6.1.03.040 TELEFONES D28,010,0028,010,00

4.7 DESPESAS DIR SOCIAL D34.287,945,8034.293,740,00

Contábil

Folha 12



CLUBE DOS MARIMBAS



4.7.1.01 PESSOAL D3.636,305,803.642,100,00

4.7.1.01.001 SALARIOS E ORDENADOS D619,250,00619,250,00

4.7.1.01.002 GORJETAS D159,480,00159,480,00

4.7.1.01.003 HORAS EXTRAS D75,380,0075,380,00




4.7.1.01.011 ASSIST.MEDICA D1.308,830,001.308,830,00

4.7.1.01.012 FERIAS D195,160,00195,160,00




4.7.1.01.019 GRATIFICAÇÃO D24,410,0024,410,00

4.7.1.02 ENCARGOS SOCIAIS D354,400,00354,400,00

4.7.1.02.001 INSS D272,570,00272,570,00

4.7.1.02.002 FGTS D81,830,0081,830,00


4.7.1.03.001 AGUA- CEDAE D432,870,00432,870,00

4.7.1.03.015 CORREIOS D878,340,00878,340,00

4.7.1.03.017 DESPESAS C/PROMOCOES E EVENTOS D9.410,000,009.410,000,00



4.7.1.03.022 ENERGIA ELETRICA D1.278,820,001.278,820,00

4.7.1.03.025 GAS D881,870,00881,870,00

4.7.1.03.031 LOCAÇAO D22,720,0022,720,00

4.7.1.03.033 MANUT. E CONSERVACAO D2.121,570,002.121,570,00

4.7.1.03.038 SERV.PREST.PJ D1,130,001,130,00


4.7.1.03.040 TELEFONES D28,010,0028,010,00



4.7.1.04.010 DESPESAS COM ISS D398,740,00398,740,00

4.8 DESPESAS DIR SEDE D260.749,07313,71261.062,780,00


4.8.1.01 PESSOAL D75.521,60313,7175.835,310,00


4.8.1.01.002 GORJETAS D8.133,460,008.133,460,00

4.8.1.01.003 HORAS EXTRAS D3.844,460,003.844,460,00

4.8.1.01.005 REPOUSO REMUNERADO D1.025,320,001.025,320,00

4.8.1.01.009 VALE TRANSPORTE D5.526,34186,625.712,960,00


4.8.1.01.011 ASSIST.MEDICA D8.735,600,008.735,600,00

4.8.1.01.012 FERIAS D9.953,310,009.953,310,00

4.8.1.01.013 RESC. CONTRATUAIS D2.999,290,002.999,290,00


Contábil

Folha 13



CLUBE DOS MARIMBAS


4.8.1.01.015 UNIFORMES D707,500,00707,500,00


4.8.1.01.019 GRATIFICAÇÃO D1.245,120,001.245,120,00


4.8.1.02.001 INSS D13.901,050,0013.901,050,00

4.8.1.02.002 FGTS D4.173,280,004.173,280,00


4.8.1.03.001 AGUA- CEDAE D2.597,230,002.597,230,00

4.8.1.03.009 CONDUCAO D156,000,00156,000,00

4.8.1.03.015 CORREIOS D73,200,0073,200,00




4.8.1.03.025 GAS D3.527,480,003.527,480,00

4.8.1.03.031 LOCAÇÃO D1.314,970,001.314,970,00


4.8.1.03.038 SERV.PREST.PJ D19.359,840,0019.359,840,00


4.8.1.03.040 TELEFONES D1.044,020,001.044,020,00

4.8.1.04 DESPESAS TRIBUTARIAS D13.059,570,0013.059,570,00

4.8.1.04.006 COFINS D6.002,330,006.002,330,00

4.8.1.04.007 PIS D51,840,0051,840,00

4.8.1.04.008 DESPESAS C/ICMS D6.466,860,006.466,860,00


4.8.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS D65,000,0065,000,00

4.8.1.06.001 DESPESAS BANCARIAS D65,000,0065,000,00

4.8.1.08 CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES D90.799,090,0090.799,090,00

4.8.1.08.001 CMV - BEBIDAS/ALIMENTOS D90.799,090,0090.799,090,00

4.9 DESPESAS DIR PATRIMONIO D60.645,33139,4660.784,790,00


4.9.1.01 PESSOAL D30.592,29139,4630.731,750,00


4.9.1.01.002 GORJETAS D3.827,510,003.827,510,00

4.9.1.01.003 HORAS EXTRAS D1.809,160,001.809,160,00




4.9.1.01.011 ASSIST.MEDICA D1.686,560,001.686,560,00

4.9.1.01.012 FERIAS D4.683,910,004.683,910,00

4.9.1.01.013 RESC. CONTRATUAIS D1.411,430,001.411,430,00



4.9.1.01.019 GRATIFICAÇÃO D585,940,00585,940,00


4.9.1.02.001 INSS D6.541,670,006.541,670,00

Contábil

Folha 14



CLUBE DOS MARIMBAS


4.9.1.02.002 FGTS D6.201,390,006.201,390,00


4.9.1.03.001 AGUA- CEDAE D2.597,230,002.597,230,00

4.9.1.03.010 CONSERTOS E REPAROS D1.170,000,001.170,000,00

4.9.1.03.015 CORREIOS D14,620,0014,620,00



4.9.1.03.025 GAS D176,390,00176,390,00

4.9.1.03.031 LOCAÇAO D13,660,0013,660,00



4.9.1.03.040 TELEFONES D323,420,00323,420,00



ATIVO D2.723.391,78

PASSIVO C2.754.963,00

RECEITAS C437.401,06

CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO D468.972,28

Resultado 0,00

LUIZ FERNANDO SOARES SUAID

Técnico em Contabilidade - CRC 69580 - RJCPF: 920.050.637-20

balancete de verificação de 01/01/2011 até 31/01/2011 · balancete de verificação clube dos...

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