ban eau gia co phan lan eau ra conic chung … cong bo thong...thuc hien chuyen d6i thanh ong ty c6...

- 8576.

CONG T Y

I IniCHOKIESIMH:gi

(6 1 • 0414VIEN

*, NHH MOT THANH V1EN BONG HAI chi: 0 01 Dieu, phtremg 10, Qua'n Phi Nhtan, thanh phO HO Chi Minh

n thoai: (028) 39975248; Fax: (028)39975231

BAN CONG BO THONG TIN BAN EAU GIA CO PHAN LAN EAU RA CONIC CHUNG

ONG TY TNHH MTV BONG T AAN

DC dam ban quytn Icri cfia cac nha (Ian ttr, Ban diiti gia ban c6 phAn Cong ty TNHH MTV

'king Tan khuyCn ea° cat: nha diu fir tient n5ng nen tham khao tai lieu nay truck khi

quqt dint] thing ky tham city &In gia.

Tt CHeC TU. VAN

BAOVIET Securities CHUNG KHOAN8A0 VE1

Doug Nal, thong 9 'tam 2017

BAN CONG BO THONG TIN

MIJC LIJC

PHAN I: THONG TIN CHUNG VE DIVT BAN DAU GIA 4

I. CAN Cif PHAP LY CUA DOT CHAO BAN CO PHAN LAN DAU RA CONG CHUNG CUA CONG TY TNHH MTV DONG TAN 4

NHUNG NGUOIE CHILU TRACH NHIEM CHINH D6I VOI BAN CONG BO THONG TIN.

5 2.1. Ban chi do° co phAn hoa 5 2.2. T6 chirc phat,hanh 6 2.3. T6 ch6c ttr van 6 HI. CAC THUAT NGtr VIET TAT 6

PHAN II: TINH HINH VE DOANH NGHIEP TRI.r6C CO PHAN HOA 7

1. Giai thieu ve Cong ty 7 2. Nganh nghe kinh doanh 7 3. Qua trinh hinh thanh va phat trien 8 4. San phAm va dich vii ch6 yeu 9 5. Co cAu quan Iy va t6 chat 10 6. Gia tri doanh nghi4p tai th&i diem c6 phAn hba 1 I 7. Tai san ch6 yeu cua doanh nghi4p 13 8. Danh sach Cong ty me, Cong ty con va Cling ty lien ket dia t6 chtic phat hanh 15 9. Tinh hinh hoot d6ng san xuat kinh doanh ciia Cong ty trong nAm 2014 den khi co phAn 116a 15 10. VI the cua C6ng ty so v6i cac doanh nghi4p khac trong ding nginh 19 PHAN III: THONG TIN VE DOANH NGHIEP SAU CO PHAN HOA 22 1. Gi6ithi4u ve doanh nghi4p sau c6 phan boa 22 2. Ke hooch san xuat kinh doanh trong 3 nam lien ke sau khi co phAri boa 24 3. Giai phap thvc hi4n 26 4. Von dieu 14 va ca cau von dieu 14 26 5. Reli ro du kien 27 6. Bien d6ng gia tri doanh nghi4p 29 7. Ke hooch niem yet tren thi tru6ng chfrng khoan 30 PHAN IV: THONG TIN VE Ka CHAO BAN 31 1. Phtcang thirc ban va thanh toan tien mua c6 phAn 31 2. Ke hooch s6 dung tien thu tir c6 phAn hoa 35 3. Ket lu,An 35

BAOVIET Securities -US)

Trang 2


CONG TY TNHH MTV BONG TAN (Gay cluing nhOn slang ky kinh doanh so 3600248576 do Phong Dang 4 Kinh doanh - So Ki

hooch va Darr tir tinh Dang Nai cap ngery 04/11/2014)

CHAO BAN DAU GIA CO PHAN LAN DAU RA CONG CHUNG

Ten c6 phAn:

Loai c6 phAn chao ban:

Mnh gia:

Gia khai ditm:

SO Itrgng co phan ban du gia:

Bat c9c:

TO chirc ban dAu gia:

Thai gian to chirc dAu gia:

Dia diem to chirc dAu gia:

CO PHAN LONG TY CO PHAN HONG TAN

Co phAn phi!. th6ng

10.000 dOng / 1 c6 phAn

10.100 thing/ 1 co pluin

210.388 co phAn

10% gia tri tong s6 c6 phAn Clang ky mua tinh theo gia khai diem.

DAti gia ding khai tai Cong ty

Cac to ch(rc, ca nhan dap Crng dieu kien theo

guy dinh tai Quy the ban dAu gia co phan 'An

dAu ra cong chiing cua Cong ty TNHH MTV

DOng Tan

Cong ty co phan Chang khoan Bao Viet

Theo Quy the dAu gia do Cong ty co phAn Chang khoan Bao Vi4 ban hanh

Cong ty TNHH MTV Wong Tan

S6 5, khu pho 2, &rang Nguyen Ai Queic,

phutng Tan Phong, thanh phO Bien Haa, tinh DOng Nai

Phirang tithe chao ban:

DOi ttrang tham gia:

BAOVIET j Securities Trang 3

c,ttnr: HoAn Etio .0E T


PHAN I: THONG TIN CHUNG VE DOT BAN DAU GIA

I. CAN Cif PHAP LY CUA DOT CHAO BAN CO PHAN LAN DAU RA CONG

CHUNG CUA CONG TY TNHH MTV BONG TAN

Nghi dinh s6 59/2011/ND-CP ngay 18/7/2011 cua Chinh phit ve chuytn doanh nghiep

100% von Nha ntrac thanh Cong ty c6 phAn;

Nghi dinh 189/2013/ND-CP ngay 20/11/2013 cila Chinh phi Sira d6i, 1)6 sung mOt so

ditu cCia Nghi dinh 59/2011/ND-CP ngay 18/7/2011 dm Chinh phit ve chuyen doanh

nghiep 100% v6n Nha ntrac thanh Cong ty c6 phAn;

Thong tu 115/2016/TT-BTC ngay 30/6/2016 dm B6 Tai chinh sira d6i, b6 sung nit s6

ditu ctia thong tu 196/2011/TT-BTC ngay 26/12/2011 htrang an ban c6 phAn In dau

va guan ly, sir dung tin thu tir c6 phAn haa cua cac doanh nghiep 100% von nha ntrac

thuc hien chuyen d6i thanh Ong ty c6 phAn;

Thong tu 127/2014/TT-BIC ngay 05/9/2014 v/v hudng dAn xir Iy tai chinh va xac dinh gia trj

doanh nghiep khi dive hien chuyen doanh nghiep 100% v6n nha ntrac thanh ding ty c6 phAn;

Thong tu 56/2013/TT-BQP ngay 02/5/2013 dm B6 Oil& phimg huang clan chuyen

doanh nghiep 100% von nha nuac trong Quan d6i thanh Ong ty c6 phAn;

Nghi dinh 63/2015/ND-CP ngay 22/7/2015 c6a Chinh phu quy dinh chinh sach d6i vai

ngtrai lao d6ng doi du khi sap xtp Iai Cong ty TNHH rn6t thanh vien do Nha ntrac lam

chi! sa hau;

Thong tu 33/2012/TT-BLDIBXH ngay 20/12/2012 dm BO Lao d6ng — Thucmg binh

va Xa h'6i Huang dAn thuc hien chinh sach d6i vol nguiri lao d6ng theo Nghj dinh

59/2011/ND-CP ngay 18/7/2011 cila Chinh vt chuyen doanh nghiep 100% von

Nha ntrac thanh Cong ty co phan;

Thong tu 26/2013/TT-BTNMT ngay 26/9/2013 dm B6 Tai nguyen M6i tru6ng Huang

clan xac dinh dien tich dAt loci trir khOng tinh vao gia trj doanh nghiep quy dinh tai

Ditu 31 Nghj dinh 59/2011/ND-CP ngay 18/7/2011 cita Chinh phi! ve chuytn doanh

nghiep 100% von Nha ntrac thanh Ong ty co phAn;

Thong tu 132/2011/TT-BTC ngay 28 thang 9 ram 2011 dm B6 Tai chinh Huang an

phucrng phi!) xac dinh gia trj vu6n cay cao su khi c6 phan hOa;

Quyet dinh s6 5226/QD-BQP ngay 06/12/2015 dm B6 Qu6c phOng ve viec c6 phAn haa Cong

ty TNHH MTV D6ng Tan thuOc Cling ty TNHH MTV Bong Hai/Quan khu 7;

Quyet dinh s6 5227/ QD-BQP ngay 06/12/2015 dm B6 Qu6c phong vt viec thanh lAp

Ban Chi dao co phAn haa Cong ty TNFIFI MTV D6ng Tan thu6c Cong ty TNI-1H MTV

Bong Hai/Quan khu 7;

Quyet dinh so 2124/QD-BCD ngay 11/12/2015 dm Ban chi dao c6 phAn haa C6ng ty TNHH

MTV 136ng Tan ye viec thanh l'Ap TO giiip viec Ban Chi dao c6 phAn h6a COng ty TNHH;

BAOVIET Securith7s Trang 4

BAN LONG BO THONG TIN

Quy'et dinh so 432/QD-BQP ngay 20/02/2017 dm B6 QuEc phang ve viec phe duyet

gia tri doanh nghiep C8ng ty TNHH MTV DEng Tan tai thai diem 31/12/2015;

Quyet dinh s6 2908/QD-BQP ngay 23/712017 cila B6 Quoc phong ve viec phe duyet Phucmg

an co phan has va chuyen CEng ty TNHH MTV DEng Tan thanh ding ty co phim

CEng van s6 9616/VPCP-DMDN ngay 11/09/2017 dm MI6 Thu tuang Wang Dinh

Hue v'e viec tiep tuc sir dung gia tri DN de ban cE phan Ian du

II. NHUNG NGIYOICH111 TRACH NHIEM CHINH DOI VI31 BAN CONG BO THONG TIN

2.1.Ban chi tido co plittn hoa

Thieu tuang VO Eking Thing

Dai ta Nguyen Viet Anh

Dai ta Phan Danh Khai

Dai ta Trieu The Vinh

Dai ta Vu Dile Cuong

Dai ta Trin The HuStith

Dai ta Trin Quang Thanh

Dai ta Nguyen Dinh Minh

Dal ta Vu CEng Huan

Dai ta Cao Xuan Minh

Dai ta Nguyen Toan Nghia

Cue twang Cuc Kinh to Twang ban

Truing phang Quart 15, doanh nghiep/ lJy vien Cuc Kinh to thuang true

Truing ban Quan ly vtin- Chi cyc Tai Uy vien

chinh doanh nghiep/Cyc Tai chinh

Trot 15, phang TEng hop bao dam/ Uy vien

Van phong B6 QuEc phong

Tro• 15, [long Ke hoach-T6 chirc/ Cuc Uy vien Quan luc

Try 15, phong Ke hoach/ Ckic Can b6 Uy vien

Pho Truerng phong Nghien ciru TEng Uy vien

hop/ Cuc chinh sach

Twang phemg Kinh te/ Quart khu 7 CJy vien

Twang phemg Tai chinh/ Quan khu 7 Uy vien

TEng Clam dEc CEng ty TNHH Uy vien

MTV DEng Ilai

Gam dEc CEng ty TNHH MTV LJy vien DEng Tan

Thuvng ta Pham Danh Binh

Ke toan truing C6ng ty TNHH MTV

Uy vien

DEng Hai


(-1.011C3 1■140:11.16.40

• 4

a


2.2. Te chin phat hanh

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DONG TAN

Ong NguyZn Toan Nghia Chit tich Cong ty kiem Gam dee

Ong Lam BA Tong Ke toan Twang

Chong toi darn bao rang cac thong tin va se lieu trong Ban ding be thong tin nay la

chinh xac, phit hqp vol thtrc te, day .10 va can thiet de nha dau ttr c6 the danh gia ve

tinh hinh hoat d'eng kinh doanh, tinh hinh tai chinh, gia tri doanh nghiep va trien v9ng

Oat trien coa Cong ty TNHH MTV DOng Tan.

2.3. T6 chic tu• van

CONG TY CO PHAN CHONG KHOAN BAD VIET

Ong Vo Hiku Tuan Pho 'Ring Gam dec kiern Gam dec Chi nhanh

Chting toi darn bao rang viec phan tich, &nit gia va Itra ch9n nem t& trong Ban ding

b6 thong tin nay da duct thkrc hien met cach hqp ly va can trong dtra tren ca soy cac

thong tin va se lieu do Cong ty TNHH MTV Deng Tan cong cap nhung khong ham j/

bac dam gia tri cCia chang khoan.

CAC THUAT NGU VIET TAT

TO chirc Oat Cong ty TNHH MTV Deng Tan (DOTACO)

Te chirc ttr van dau gia: Cong ty c6 phAn Chang khoan Bao Viet (BVSC)

Co phieu: Co phieu coa Cong ty c6 phan D6ng Tan (la cong ty sau khi chuyen doi Cong ty TNHH MTV Deng Tan thanh cong ty ce phan)

TNHH: Trach nhiem him han

MTV: Met thanh vien

CTCP: Cong ty co phan

HDTV: Hei deng thanh vien

CPH: Ce phan hOa

DHDCD: Dai hei deng co <tong

BCTC: Bao cao tai chinh

CBCNV: Can be cong nhan vien

TSCD: Tai san c6 dinh

BAOVIET .1/4)

Trang 6

BAN CONG 136 THONG TIN

PHAN II: TINH IIINH VE DOANH NGIIICP TRUbC CO PHAN HOA

1. Gieri thieu ve Cong ty

Ten tieng Viet: CONG TY TNHH MOT THANE! VIEN DONG TAN

- Ten tieng Anh: DONG TAN COMPANY LIMITED

- Ten giao dich/viet tat: DONG TAN CO.LTD

Van dieu re : 50.000.000.000 Ct6ng Viet Nam (Being chit: Nam mirai t.)%

- Try sd chinh: s6 5, khu ph6 2, &rang Nguytn Ai Quac, phutyng Tfin Phong,

thanh ph6 Bien Haa, tinh D6ng Nai

— Dien thoai: 02513.823900

— Fax: 02513.817279

- Bleu tuvng:

— GiAy chang nh4n ding ky kinh doanh s6 3600248576 do Phong Ding ky Kinh

doanh - So Ke hoach va Dau to tinh Dang Nai cap ngay 04/11/2014.

2. Nganh nght kinh doanh

Theo GiAy chang nhfin ding ky kinh doanh, nganh nghe kinh doanh chic yeu cica C6ng ty nhir sau:

Xfiy dkrng cong trinh k9 thufit dan dyng khac;

Hoan thien cong trinh xay Ong;

Ban buon vat lieu, thief bi lip dit khac trong xfiy d!rng;

VAn tai hang has bang &rang b6;

BOc x.ep hang haa;

Xfiy Ong cong trinh &rang sit va clirang b6;

Ban buon nhien lieu ran, long, khi va cac san pham lien quan; Ban buon xang dAu

va cac san pham lien quan (host dOng ngoai tinh);

Vhn tai hang hem &Zing thity nal dia; SCra china may mac, till& bi;

Kay ding nha cac loai; Hoat clang xfiy dking chuyen dung khac; Kho bfii va Itru giila hang boa;

Xay Ong cong trinh cong ich;

Khai thac cid, cat, sai, dAt set.


• .1141 KHCAN eAo VIET


3. Qua trinh hinh thanh va phat trien

Dtrgc thanh lap tir nam 1993, nhang ngay dAu mai di vao hog deng, Cong ty con nhieu

kilo khan, nhung cac the he lanh dao cong ty ding vai tap the cong nhan vien chirc - lao

deng cong ty da tich cuc, cho deng dieu hanh san xuAt kinh doanh, khai thic c6 hieu qua

may trick, thiet bi, 1346 tri, sir dking pinrang tin va lao Ong h9p 15,, dAu ttr lien tuc cho phat

trien san xuAt kinh doanh dOng twang, ding th6i duct sir 118 trig, giup do dm lanh dao va

cac ban nganh, thanh phi cua tinh Ding Nai va Quart khu 7 ciing nhtr Be Quic phong.

Qua lion 20 narn hinh thanh va phat trien, Cong ty da dat duvc HliirWg kat qua sau:

+ Ve doanh !hit: Nam 1995 IA 3,6 tj, ding, den !lam 2015 IA 163,1 tj, ding, phat trien tang

45,28 lAn.

+ VI; 10 nhu?in: Nam 1995 là 115 trieu ding, den nam 2015 là 18,1 tj, ding, tee de phat

trien IA 157,68 lAn.

+ N3p nglin sriclr nIni nu*: Nam 1995 IA 29 trieu ding, den nam 2015 la 35,95 tj, ding,

tic de phat trien IA 1239,3 lAn.

+Thu nhiip binh quail nguiti lao &Ong: Nam 1995 IA 504.000 d6ngingtroi/thang, den nam

2015 dtroc nang len 7.380.000 d'Onginguti/thang, tic de phat trien la 14,6 lAn.

Cong ty luon c6 gang ma rang lTnh vkrc hog ging kinh doanh, ma rang dia ban hoat deng,

ding thai kh6ng ngirng nfing cao chAt Itrong phyc vu de cac san phAm kinh doanh cua cong

ty khong ngirng tang len, di the nInr sau: Neu nhu. nam 1993 Cong ty bat dAu viec kinh

doanh 10 ha ca phe, mia dtr6ng o Ngai Giao, Chau Dot thuec BA Ria — Wing Tau thi hien

nay cac cong trinh xay dkrng, lam &tong, cac khu khai thac (Id, cat... ctia Cong ty co mat

hat' het tai cac tinh phia nam va khu vtyc Tay Nguyen.

Nhung dkr an Cling ty dang trien khai thurc hien:

Dkr an DtrOng tuAn tra Nen giai down 2014- 2016 vai tong gia tri gAn 54 tj, dong, tien de hoan thanh vao cu6i nam 2016.

Du an triing 25 ha cay cao su tai Ap Phu Vinh, xa Flea Hiep, huyen Xuyen Mee tinh BA

Ria — Viing Tau den nay cao su da dtrgc 4 nam tu6i, ke hoach khai thac mii khi cay

truing thanh vai ding suAt 40 tan mu/nam.

- Du an dAu ttr xay thing Trung tam Thtrcmg mai vii von dAu ttr lion 50 tj, ding, gia cho thue theo thoa thuan IA 50.000 diing/1m2/thang.

Thank tich duvc cong nhan trong qua trinh hoat Ong bao

Be Qu6c phong khen tang: Tap the don vi xuat sac tham gia thi cong DtrOng tuAn tra

bien giai.

Be Ttr l'enh Quan khu 7 khen tang:

+ Danh hieu don vi quyet thang vi da co thanh tich hoan thanh xuAt sAc nhiem vu

nam 2002.

BAOVIET ik) Securities Trang 8

' .0IT 4(j 1140 ‘14

BAN CONG Be) THONG TIN

+ Danh hieu don vi quyet thing vi da c6 thanh tich hoan thanh xuAt sac nhiem vu nam 2005.

+ Cac danh hieu cho ca nhan khac. • UBND tinh DOng Nai khen tang:

+ Tang bang khen vi da c6 thanh tich xuAt sic trong phong trio Thi dua quy& thing nam 2003.

+ Tang ca thi dua Don vi xuAt sic nam 2004. Tang bing khen vi da c6 thank tich xuAt sic trong phong trio Thi dua Ngubi tot viec tot 05 nam 2001 — 2005.

+ Cong nhan don vi dien hinh tien tin trong phong trio thi dua yeu ntrac 2001 —2005.

+ Tang bing khen vi da c6 thanh tich xuAt sic trong phong trio DQCP nam 2005 —2006.

+ Tang bing khen vi dd c6 thanh tich xuAt sic trong c6ng tic dan van nam 2005. + Tang bang khen vi da c6 thanh tich xuAt sic trong phong trio Thi dua quytt thing

nam 2007. • Tang ca thi dua Dan vi xuAt sic nam 2010; 2014. + Tang bing khen vi da c6 thank tich xuAt sic trong phong trio Thi dua quy& thing

nam 2011; 2015. + Cac dank !lieu cho ca nhan khac.

■ 130 Chi huy quan sir tinh D'eng Nai khen tang: + Dang b0 Quan sir tinh tang GiAy khen cho Chi be co sa Cong ty Ding Tan dat

tieu chuAn To chirc Co s6 Dang TSVM cac nam tir 2003 den 2010. + Cac dank hieu cho ca nhan khac. UBND Thanh ph0 1-16 Chi Minh khen tang: Tang bang khen Tap the CBCNV Cong ty Dong Tan vi da c6 nhieu thanh tich trong ding tic to chirc, van dOng, bao try, kham chira benh cho benh nhan ngheo lien tyc nhieu nam. Cung nhieu Bing khen ciia cac nganh trong tinh D6ng Nai.

4. San phAm va dick vu chu yeti

Nhang san phAm dich vu chit y.eu cua COng ty hoan 20 nam qua Om: Hang nam Cong ty cung cap gAn 5 trieu tin vat lieu: da, cat, dAt phut.' cho thi truing vat lieu xay dyng trong nuac.

nam 2009 den nay Cong ty dd thyc hien du' an Direing win tra bien gi6i do BO Queic phong lam chi dAti lir, den thai di6'm cuoi nam 2016 don vi da va dang thi ding hoan thien gAn 30 km Ming tuAn tra bien gi6i cho cac tinh phia nam, khu vyc Tay Nguyen, ngoai ra Cong ty con hoan thank cac cOng trinh throng nOi be thu0c Su doan 9, Quoc 10 38...

BAOVIET J Securities Trang 9

Kk ■ Ce4I4t1A0'00

0


- Trong linh vtrc xay dung, Cong ty dA hoan thanh cac cong trinh xay dtrng nhtr:

Twang TH Lam San, Khoa Kham benh — Vien 4, cac cong trinh nai ba va hang chuc

nha tinh thuro•ng.

5. Ca cAu quan Ijr va to chirc

5.1 Co• cAu to chirc tru•o'c khi c6 phAn hoa

Ca cAu to chirc va ba may quan IS/ caa Cong ty &rot to chac theo mo hinh quan 15, trtrc

tuyen chirc nang. Ca du to chac cua Cong ty nhtr sau: Chti tich hOi ding thanh vien

kiem Gam dac - 03 phang nghiep vu - 08 b$ phan san xuAt kinh doanh trtrc thu6c, cu the

nhtr sau:

Chu tich hai ding thanh vien kiem Giam d6c la 1 ngtrai, lam viec theo ca the chi

huy, chiu trach nhiem toan ba hoat dang cua C6ng ty.

He tilting dieu hinh ding ty dtrac to chac theo mo hinh truc tuy'en va tham 11

dung au la CHI tich hai ding thanh vien kiem Gam d6c. DuOi Giam d6c la hai Phi

Giam d6c pity trach tirng mang cong vi'ec cu the:

• Pho Giam dOc phi trach kinh doanh: chi dao cac phang Ke hoach, phang Ke toan

- Tai chinh va cac ba phan san xuAt kinh doanh true thu6c.

• Pho Giam d6c - Bi thtr Dang uy: phy trach cong tac Dang va chi dao tryc tip

phong TO chirc - Hanh chinh.

03 phong nghiep vu: Phang Ke hoach, Mang Ke toan - Tai chinh, T6 chtic - Hanh

chinh, ba phang nghiep vu ciia Ong ty c6 m6i quan he phi hap qua lai, ho Vg nhau

thtrc hien nhiem vu &rot giao.

+ Ke toan twang, phu trach tai chinh cua cong ty, chiu trach nhiem quan !SI phang

Ke toan - Tai chinh.

Cac ba phan trtrc thuOc Om:

- 01 xi nghiep Xay dyng cong trinh dan dung, cong nghiep, giao thong cAu &rang va san

lAp mat bang.

- 07 Dai san xuAt kinh doanh:

• Dai khai thac kinh doanh cat so 1- bai cat Tri An;

+ Dpi khai thac kinh doanh cat s6 2 - bAi cat Phti Cuang;

• Dai khai thac kinh doanh cat s6 3 - bAi cat Cay Gat);

• Dai khai thac kinh doanh cat s6 4 - bAi cat La Nga;

• D'ai khai thac kinh doanh cat s6 6 - bai cat Phii Thinh;

• Dai khai thac kinh doanh cat s6 7 - bAi cat Ta Lai;

+ Dai quan IS, ben bAi tap ket tieu thu vat lieu xay dtrng Tan An.

Cac to chtic doan th4:

+ To chirc Dang: Dang ba ba phan Cong ty TNI-IH MTV Ding Tan tryc thuac Dang ba Cong ty Don Hai, gim 03 chi b6 tryc thu6c, 30 dang vien.

+ T6 chirc C6ng doan: C6ng doan ca sa Cong ty TNHH MTV Ding Tan gim 03 to

cong doan trkrc thui5c có 50 Doan vien Cong doan.

BAOVIET j Securities c)ilr'•,•. Hui:via/4') 'At T

Trang 10

BAN CONG Be) THONG TIN

+ To chirc Doan TNCS HCM: Gem 01 chi doan truc thu6c Doan co. sa TNCS COng

ty 'long Hai, 10 Doan vien thanh nien.

+ Te chile Phu nit: Chi H6i phu nu C6ng ty TNHH MTV Deng ran g6m 9 h6i

vien.

5.2 Ngtrol lao dOng

Tinh den thOi diem 31/12/2015, tang se lao Ong tai Cong ty la 62 nguti, &roc phan

loai nhu sau:

Tien chi So luyng (nguroi) 'll . trang Theo trinh do lao Ong 62 100%

Trinh dO dai hoc va tren dai hoc , 22 35,48% Trinh dO cao dang, trung cap, so ,cap 18 29,03% Cong nhan k5", thuat, lao Ong phi thong 22 35,48%

Theo loai hyp ding lao Ong 62 100% Si quart 5 8,06% Quail nhan chuyen nghiep 10 16,13% COng nhan vien Quoc phong 6 9,68% Lao Ong Hop dung khong xac dinh thai han. 41 66,13%

Theo gini firth 62 100% Nam 51 82,16% Nit 11 17,74%

Nguan: Phtrang an ca phan hoa Cong ty TNHH MTV Dang Tan

6. GM tri doanh nghiep tai thai diem ce ph ?in 116a

Can cir Quyet dinh se 432/QD-BQP ngay 20/02/2017 dm BO Quec phong ve viec tong

be gia tri doanh nghiep de co phAn h6a C6ng ty TNHH MTV Deng Tan;

- Gia tri thuc to cua doanh nghiep tai th&i diem Oh00 ngay 01/01/2016 la:

119.486.750.204 ding (Bang chit: Mat tram nurdri chin 0), ban tram tam mirai sau trieu, bay tram nam mirai nghin, hai tram M ban clang).

Trong do gia tri to phAn yen nha ntrac tai Cong ty la: 52.597.324.468 ding (Bang

chit: Nam nurai hai 0), nam train chin maxi bay rriett, ba trans hai mirai ban nghin, ban

Irani sou nnrai tcim cldng) dirge trinh bay chi tit a bang sau:

Chi tieu

(1)

SO 110 s6 sach ke ton

(2)

Stilleu xac dinh lai

(3)

Dan vi tinh: clan

Chenh

(4=3-2) A. TAI SAN RANG DUNG

(1+11+111+IV) 117.088.384.150 119.486.750.204 2.398.366.054

1. TSCD wi Dili' ttr diii holt 47.816.234.506 50.784.863.624 2.968.629.118 I . Tai san co dinh 9.016.716.655 11.985.345.773 2.968.629.118 - TSCD hail hinh 8.945.883.323 11.914.512.441 2.968.629.118 - TSCD IA BDS dau to - - - TSCD vO hinh 70.833.332 70.833.332 - 2. Cac khoan du to tai chinh dai han - 3. Chi phi XDCB do. dang 12.382.052.272 12.382.052.272 - 4. Cac khoan kj, quy, 14, cuoc dai 2.870.835.049 2.870.835.049 -


Ci itrittii hi W014(4.041.


Chi titu

(1) an

SO Ii0 so sach kt loan

(2)

SO lieu sac dint' 14i

(3)

Chenh Itch

(4=3-2)

5. Chi phi tra truerc dai han - - 6. Tai san dai han khac 23.546.630.530 23.546.630.530 II. TSLD tit tlau Itr ngtin bon 69.272.149.644 66.401.505.071 (2.870.644.573)

47 I. Titn va Cac khoin tilting ducmg tin

8.525.625.097 8.525.625.144

- Titn mat ton guy 1.045.318.953 1.045.319.000 47 - Tien giri ngan hang , 7.480.306.144 7.480.306.144 - Cac khoan tucmg &rang tin - - 2. Dau to tai chinh ngin han 982.000.000 982.000.000 3. Cac khoin phai thu _ 35.320.576.073 32.473.281.324 (2.847.294.749) - Phai thu khach hang 6.965.897.639 6.208.396.781 (757.500.858)

— - Tra truyk cho nguai ban 2.920.710.291 2.754.621.000 (166.089.291) - Phcii thu nal b6 - - - - Cac khoan phai thu khac 25.433.968.143 23.510.263.543 (1.923.704.600)

_ - Cac khoan du phong phai thu kh6 dOi

_ _

4. Vat tu, hang h6a t6n kho 18.826.248.463 18.802.898.592 (23.349.871) - 5. TSLD khac 5.617.700.011 5.617.700.011

6. Chi phi su nghitp - - - 7. CCDC pl.& 1)6 htt vao chi phi

danh gia lai - -

III. Gia tri lyi the kinh doanh dm DN - 2.300.381.509 2.300.381.509

IV. Gift trj quytn sCr dun& dOt - B. TA1 SAN KHONG CAN DUNG

(Chi ghi gia tri con lai thco A sach ke toan)

- - -

TSCD va dAu to dai han - - -

I

I. 1. Tai sin cO dinh - - Trang do: TS du tu = Quy khen

Clueing + Quy ph6c lgi .. -

2. Cac khoan dau tu tai chinh dai han - - 1 3. Chi phi XDCB der dang - - -

4. Cac khoan kj, quy, kj, cugc dai han - - -

II. TSLD va dau ttr ngAn Ilan - - - 1.Cong ng khong c6 MIA nang thu hti - - 2.1-lang hoi t6n kho Cr dong kern, mat

chat _ - -

r

ham C. TAI SAN CHO THANH Li' - - - I. TSCD WI DAu ttr dai han - - - I. Ili san cher thank 1j, - 2. Ili san cher ban giao - 11.TSLD va dAu tir ngin han - - - D. TAI SAN FINN THANH TU.

QUil KHEN THIAING, PHUC LQI (Kitting sir dyng cho san xuat kinh doanh)

. -

TONG CIA TRI TAI SAN CUA 117.088.384.150 119.486.750.204 2.398.366.054

BAOVIET j Securities ttft4c; KHcANaAo vicir

Trang 12

Khoan 'nue Nguyen gia Gia tri can lai Tv 1c= can

141 (%)

TAI SAN DANG DUNG

TSCD hiru hinh

Nha cira, vat kien true

27.040.819.104

23.412.468.485

9.871.476.747

9.016.716.655

8.945.883.323

6.029.374.751

A

1

1.1

33,3%

38,2%

61,1%

May mac thiet bi 285.592.682 98.081.353 34,3% I.?

Plurang tien van tai, thiet bi truyen din 1.3 11.753.006.934 2.632.632.649 22,4%

1.4

Thiet bi, dung cu quail Ijr

1.5 TSCD khac 1.502.392.122 185.794.570 12,4%

1.6

Chi phi XDCB (16 clang

Tai san vo hinh 3.628.350.619 70.833.332 2,0% 2

TAI SAN KHONG TINH VAO GIA TR! DOANH NGHI)P

B 17.799.601.828 0

TONG CONG 44.840.420.932 9.016.716.655 20,1%


So liOt so Chi tieu sAch lit! twin

(1) (2) DOANH NGHI P A+B+C+D

So lii:u vac ljnh 14i

(3)

Chenh 1011

(4=3-2)

Tron. de: - - T NC CIA TRj THVC T 4

DOANH NGHIEP M c A 117.088.384.150 119.486.750.204 2.398.366.054

El. N I THVC T PHA1TRA 61.845.275.428 66.889.425.736 5.044.150.308 Trong da: Gia tri quyen sir dung Qat

mai nh n :iao Thai n• • NSNN - - - E2.NGU•N KINN PH S 'NCH! - - T • NG CIA TRI THIIC TE PHAN

VON NHA NUM TAI DOANH NCH! P A- El + E2 + E3

55.243.108.722 52.597.324.468 (2.645.784.254)

(Ngudn: Hd scr xac dinh gia tri doanh nfhiep CON ty tai then diem 31/12/2015 do Gangly thcim dinh gia Bong Nai phat hinh va Quyet dinh so 432/QD-BQP ngay 20/02/2017 caa BO Qudc phong ve viec tong bd gia tri doanh nghiep de co phan hoa Cong ty TNHH MTV Ddng Tan)

7. Thi san chit yeu cita doanh nghib

7.1 Thuc tong ve tai san co dinh

Tinh hinh tai san CO dinh ciia Cong ty TNHH met thanh vien 136.ng Tan theo so Iieu so sach Ice toan tai th&i diem xac dinh gia tri doanh nghiep (31/12/2015) the hien tom tit bang sau:

Ngudn: Phircmg an co phcin hoa Cong ty TNHH MTV Ddng Tan


(.. ■ 1 ,itil;K tiDAS.1 eAOAT


7.2 Ting tang ve Hat dai dang stir dung

Dien tich dAt Cong ty hien dang quan 1/, sir dung la 1.084.950,1 m2, trong do: dAt giao

khong thu tien sir dung dat co dien tich 429.500 m2, con lai 450.564,1 m2 dAt thue.

Toan 1)0 dien tich dAt Cong ty dang sir dung au dtrqc chuyen sang Cong ty co phAn sir

dung, cu the nhu sau: Tinh den 31/12/2015 Cony tv dana tran Iv va sir dune 10 lo dat nhu sau:

Stt

01

Dien tich Vi tri khu dAt

(m2) Muc dich sir dung HO so . phi') IS'

Dtrang Tan

Nguyen Ai Quec, phtrang Phong, Tp.Bien Flea, Deng Nai 13.657

Xay dung try so VP Cong ty va TTTM

QD so 1204/QD — BTL ngay 27/7/2011 dm BO ,

Tu lanh giao dat. Sau co phAn, khu dAt nay se &roc

chuyen sang hinh thirc thue dAt.

02 Ap Phil Vinh, xA Ma Hiap, huyan Xuyen MOc, tinh BR-VT 429500 .

Khai thac, eta bian da, , toting cay cao su 36 ha

QD so 190/QD — BTL ngay 15/3/2006 dm BO Tu lanh QK7 giao (lit.

Sau ca phAn, khu dAt nay se &roc chuyen sang hinh

thirc thue dat.

03 An 2, xa Tan Hanh, Tp.Bien Hoa,

N Dong Nai. 331.456

Khai thac, the Nen da xay dung. (ngung hog dOng to nam 2010)

Hop clang (HD) thue dAt A . vOi tinh Dong Nal

04 Khu ph6 1, thj trAn VIM An, huyan Vinh Ciru, DN (DOi KT cat so 1), (dAt thue co theri han 50 nam)

77.533,7 dtmg Vp lam vies Xay . vas bAl china cat.

QD 858/QD-UBT

05 Ap Ben N6m, xi Phu Cueing, huyan • Dinh Quin, DN (Dpi KT cat so 2) 15.487,5

Xay d,rng Vp lam viac va bAi china cat (chua co thOi han thue).

06 Xi Thanh Binh, huyan Trang Bom, DN (DOi KT cat so 3). . 5422

Lam bai chira cat (dAt thue tra tian hang nam, theri han thue den nam 2013)

HD thue

07 XA La Nga, huy'en Dinh Quin, DN (DOi KT cat s6 4B) 5.202

Lam bAi chua cat ((lit thue có theri han thue den nam 2019)

HD thue

08 XA La Nga, huyan Dinh Quan, DN (DOi KT cat so 4A) 245,9 Lam bai china cat HD thue

09 Ap Thai An, xi Tan An, huyan Vinh Ciru, DN (Gang Tan An)

1.560

XD Cang, tap kat VLXD (dat thue co th&i han den nam 2056)

HD thue

BAOVIET (3 Securities Trang 14

CH LING KPIOAN BAO VIE r

Stt Vi tri kliu (tat Dien tick

(m2) Muc Bich sir dicing H6 so. phip ly

10 Xi Suiii Trau, huyen Long Thanh, tinh Deng Nai (mo di Suoi Trau) 204.886

DA ngtmg host dOng tir tam 2004 chef den bit

TOng ci)ng 1.084.950,1


Nguan: Phtrang an ca phan h6a Cong ty TNHH MTV Hang Tan

8. Danh skit Ging ty me, Cong ty con va Cling ty lien ket cila to chirc phat hanh 8.1 Cong ty me cia to chirc phat hanh:

•

Ten to chirc: CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DONG HAI

Dia chi: S6 01 Hoang Dieu, phuimg 10, quart Phu Nhuin, thanh phi H6 Chi Minh

Tj, le s& halt tai Cong ty: 45%

8.2 Danh sach Cling ty con, lien Wet cia to chirc phat hanh: 'Chong. 9. Tinh hinh hoyt deng san xuAt kinh doanh ctia Cling ty trong tir nam 2014 den khi

c6 phin hoa 9.1 Tinh hinh hoat di)ng kinh doanh

a. San ItryTig tieu thy san phim va doanh thu theo nhim san phim trong 3 nam track c6 phin hoa va 6 thang din 2017

Khan mute

San Itnyng Witt thu

Dvt Nam 2014 Nam 2015 Mtn 2016 6 than° '

dau 2017

Cat xay dung m3 400.394,8 461.075,5 387.668,8 261.089,8

Da xay dung m3 191.354,81 164.808,03 0 0 Doanh thu Tri'eu ding 105.569 163.011 151.441 66.518

1. Doanh thu boat Ong sin xuat kinh doanh di, cat Trieu ding 92.855 119.154 84.102 66.076

2. Doanh thu tir hoat Ong xay dung Trieu ding 6.519 37.605 40.498 -

4.Doanh thu tir hoat Ong khac (van tai, chuyen nhugng, cho thu8 cang)

Trieu ding 6.195 6.253 26.841 442

Nguan: Cong ty TNHH MTV Dang Tan

b. Nguyen vat lieu

Nguyen, nhien vat lieu, nang lucmg diu vao phyc vu hoat deng khai thac cat rat km ye s6 lug/1g va da dyng chimg loyi, bao g6m:

- Nhien lieu: sir dung diu DO, nhot, mil bb cho tau khai thac, xe xitc cho khach hang.

- Cac loci vat tu, phy timg cita tau khai thac vo bom, canh bon', ludi sang,

BAOVIET a Securities Trang 15

CHUNG Kt KAN SAO ve-r

BAN CONG Bb THONG TIN

motor, eng thily Ikrc, tole the') cac loai... va met s6 vat to khac &lac mua tir cac

ding ty san xuat trong nu6c.

Anh htroing ctia nguyen vat lieu den doanh thu va loi nhu4n cong ty

Gia nguyen vat lieu dau vao c6 anh huang rat 16n t&i doanh thu NIA lqi nhuan cua

Cong ty. Nhan biet dtrqc van de nay, Cong ty da Ai) dung nhieu bien phi') nham giam

thieu t6i da sir bien Ong gia ca nguyen vat lieu dau vao.

Do Cong ty chu yeu hoat dOng trong nganh vat lieu xay dung, nen co. cau chi phi dm

Cong ty chu yeu la chi phi ve khau hao TSCD, nhan cong, nguyen nhien lieu, vat ttr

chuyen nganh.

Chi phi la yeti to ca ban cau thanh nen gia thanh san pham. S%r phan be chi phi co anh

htrang rat lan tai hoat ging san xuat kinh doanh cua Cong ty. Viec kiem sok tot cac

yeu to chi phi la nhan to quan trong tic ding truc tiep t6i co eau gia thanh, doanh

thu, lqi nhuan thu dtrac. Do vay Cong ty rat chil trong quan ljt tot cac yeu to chi phi

dau vao nhim tang cuing lqi the canh tranh, tang doanh thu, lqi nhuan.

c. Chi phi san xuat

TS, trong cac loai chi phi dm Cong ty so v6i tong doanh thu qua cac nom nhu sau: Dan vi tinh: triO4 clan

Ye'u to chi phi

Tong doanh thu - TDT *

Nam

Gia till

105.569

2014 %

TDT

100%

Nam

Gill tri

163.011

2015

TDT

100%

Nam

GU tri %

2016

% TDT TDT

6 thing dau

Gii tri

66.518

2017

100% 151.441 100,0%

Gia von hang ban 70.249 66,5% 120.989 74,22% 87.210 57,59% 35.086 52,75%

Chi phi ban han: 6.054 5,7% 2.890 1,77% 2.182 1,44% 1.682 2,53%

Chi phi quail 1 , doanh nghi0

10.735 10,2% 16.652 10,22% 15.451 10,20% 9.933 14,93%

Chi phi di chinh

1.595 1,5% 835 0,51% 27 0,02% 0 0%

Chi phi khac 3.923 3,7% 3.512 2,15% 29.417 19,42% 299 0,45%

Tang chi phi 92.556 87,6% 144.878 88,88% 134.287 88,67% 47.000 70,66% .. .. ,..........„_........_... ...... ivguon: Long ty I IVL7L7 ML Y t ong Lan

(*) Tong doanh thu = Doanh thu thucin to hogt clang san xucit kinh doanh + Doanh thu tic hogt Ong tai chinh + Doanh thu tic hogt clang khcic.

d. Tinh hinh kiem tra chit Itrqng san pham/dich vu

C6ng ty luon to chirc cong viec c6 sty phi hqp hai hoa, nhip nhang gilra cac be phan,

phOng ban nham dim boo sty an toan, hai long d6i voi Ichich hang trong qua trinh

cung cap dich vu.

e. HoV Ong Marketing

Hoot dOng marketing la qua trinh tim hieu thi truing nham th6a man nhu cau va

BAOVIET Securities Trang 16

C UNG KHOAN BAO vtr


mong amen cua ngueri tieu dung. Trong tha.i gian qua, DONG TAN có met so hoat deng cu the nhu sau:

- Hang nam, DONG TAN to chirc hqp mat khach hang truyen thong vai mac dich gap giao km, trao dei, gap y va ding nhau thao g& nhfing virdrng mac trong suet qua trinh hqp tac kinh doanh, tao dieu kien cho C6ng ty va khach hang hieu va th6ng cam nhau hen de tang cuong hqp tic kinh doanh tich cuc va hieu qua hen. - Ben canh do, DONG TAN ding thuimg xuyen gap go truc tiep tai ca sa kinh doanh cua khach hang nham duy tri mei quan he kinh doanh tot dep va giup DONG TAN dua ra chinh sach kinh doanh hqp ljf cho timg khach hang cu the.

Han nira, vai uy tin lau nam va da khang dinh duet thuang hieu qua viec cung cap cat xay dung cho nhieu cong trinh tong diem quec gia, DONG TAN thuang xuyen duy tri mei quan he tot v&i cac chu dau tit, nha than thi cong, dal' mei thing gian de Warn bat sat sao nhu cau ve chUng loai, chAt lircmg, cung nhu khei lucmg san pharn de DONG TAN có Ice hoach san xuat hqp ly nham dap img tot nhAt nhu can khach hang.

f. Bieu tuvng

Bieu Wong thuang hieu Cong Ty TNHH Met Thanh Via Deng Tan:

Biel' racing cua cung ty duqc thiet ke voi chii de lien quan den cac nganh nghe kinh doanh chu yeti cua DONG TAN: nganh khai tilde vat lieu xay dung, nganh xay dung va giao thong yen tong mau chu dao la mau do, tao cam nhan &kr manh me, tin tuang. Tong nen tang ben ngoai logo DONG TAN nen mau do tao the can di, hai hoa va gay An tuang vai khach hang. Hai hinh elip 6m ton nhau tucmg tnmg cho su ton yen, su gan ket kh8p kin, hai hoa, hqp VI gitra cac nganh kinh doanh, trong do cac nganh giao th6ng va xay dung &we phat then dua tren nen tang la nganh khai thac vat lieu xay dung cua DONG TAN.

g. Cac hqp deng IO'n Bang duvc thin hien hoac da duvc ky ket

STT

1

SO Him tiling

45/2015/HDKT

Ngay 14, hqp thing

05/5/2015

Ten

COng ty CPDT An Phong

Slit] pila'm

Xfiy dung TTTM

Gia tri (citing)

52.000.000.000

2 75/HDTC-2016 21/9/2016 Chi cuc thi hanh an clan stir huyen Giang Thanh

Xay dung tru sO lam viec chi cuc

Thi hanh an 8.941.911.053

Nguan: Deng Tan


cHu,G ZhOAN aiko vtr


9.2 Tinh hinh tai chinh va ket qui hoat Ong san xuet kinh doanh trong 03 nim

trtroc khi co plan hoa

- Met se chi tieu tong hqp tir 2014 den nay:

Dan vi tinh: trieu d'ong

Sit

1

Chi ilk' Nam 2014 106.231

Nam 2015 115.988

Mtn 2016 109.420

6 than clan 2017

138.742 TOng tai san 2 V6n chit so hunt 48.478 54.143 56.280 66.895 3 TOng doanh thu 105.569 163.011 151.441 66.518 4 Doanh thu tir hoat dOng san xuat kinh doanh 99.893 157.031 124.822 66.076 5 Tiing chi phi 92.556 144.878 134.287 47.000 6 Lqi nhuin trtrac thuO 13.013 18.133 17.154 19.518 7 Lqi nhuin sau thuO 10.030 14.044 11.957 15.615 8 SO lao dOng 101 140 102 60 9 Thu nhap binh quirt ngtr6i/thang 5,845 7,596 8,832 9,147

10 Cac khoan thu nOp ngin sach 29.042 43.865 42.065 28.154

11 Ty suit lqi nhuin sau thui ten von chit sa hall 20,7% 25,9% 21,2% 23,3%

12 Ng phai tra 57.483 61.845 53.140 71.847 13 Nq phai thu 18.449 34.221 27.771 35.015 14 Trong do nq kilo dei 0 2.847 2.847 2.847

Nguem: Plucang an co phcin haa Cong ty TNHH MTV D'sang Tan, bao ccio tai chinh cld kiln: wan nam 2014-2016 va bao ccio tai chinh chua dux k4m toan Qu.); 11/2017

9.3 Nhfrng nhin to inh kerng den ho#t dOng san xuat cua Cong ty

Thug,: Iffi

- Duqc su quan tam dm Ding be, chinh quyen cac cep nhet la Be Quec phong ding nhtr Quin khu 7 va Be Chi huy Quin su tinh DOng Nai thu&ng xuyen quan tam giup der va chi dao moi mat cua dan vi, duqc su htning an nghiep vu ctia cac Phang, Ban Quan khu, C8ng ty Dong Hai va cac ca quan chuyen nganh cua tinh Deng Nai da tao dieu kien de Cong ty hoin thanh nhiem

- Cep iy Ban Giim dec Con ty da quart triet d'ay cac chi thi, Nghi quyet htrong clan cua cap ten, ke hoach SXKD cua Cong ty den town the CB.CNV Cong ty, thvc hien nghiem tfic ca che "Ding lanh dao, Giam doc dieu hanh, CB.CNV lam che ket hop thkrc hien din chit ca so, Oat huy sire manh cita cac to chirc quart chimg trong dan vi, dim bao thvc hien vet, nefia vai Nha mac, aac, Qun dei, san xuat kinh doanh vtIng chu quyen, to chit, tiet kiem, hieu qua, dung phap luit, thing huomp, dung nganh nghe, bao town va phat tri8n yen, dam bao an Wan lao Ong trong san xuat khong de xay ra su CO, 100% CB.CNV chap hanh )(hong co vi pham ky luat phai )(Cr 1Y, hoan thanh vircrt chi tieu ke hoach da duqc cap tren phe duyet.

- Nganh nghe hoat Ong san xuat kinh doanh chinh cua Cong sty la khai thic kinh doanh WAD da, thi ding xay d‘mg ding trinh giao thong cau duZyng, dan dung, cong



nghiep, c6 dieu kien ho trq nhau trong qua trinh hog clang va phat trien, c6 lai va bao dam on dinh viec lam va dai song cho ngtrai lao dang.

— D'ai ngii can bE cong nhan vien cua CEng ty c6 phim chit chinh tri Vet, trinh dE chuyen man, nghiep vu dtrac dao tao ca ban, c6 tam huyet va nhiet firth yeti nhiem vu dtrac giao; c6 tinh than cau tien, nang cao trinh da kien thirc phit hop vii nghiep vu chuyen mon day la yeu to rat c6 y nghia trong viec phat hien CEng ty truck mat va law dai.

— Tao dtrac mei quan he tot voi nguai din, chinh quyen dia phuong va cac sa ban nganh.

— Tao chrac viec lam an dinh cho nguOi lao dEng.

— Phtrang tien, may m6c dtrac trang bi dap img phuc vu cho hog dEng san xuat kinh doanh.

— Lai the canh tranh: Hoat Ong lau nam va tao dirge uy tin vii khach hang. Hien nay, C6ng ty di c6 duac mat so khach hang lau nam va gin b6 v&i Citing ty. Quy ma hog dang san xuat kinh doanh cua CEng ty ngay cang ducrc ma Ong, da nang luc nhan va thuc hien cac cong trinh dau tu v&i quy m6 lam.

Kho khan

— Trong bei canh chung Ich6 khan ve kinh to va chinh sach cat giam diu to cong da anh huamg den hoat d'ang cung img vat lieu dm Cling ty, tuy da c6 chit truing tiet !dem de tiet giam chi phi hog dang san xuat kinh doanh nhung chi dam bao viec lam cho can ba cling nhan vien, con van de tang thu nhap nang cao dai song cho nguoi lao dEng chua that str dat you ciu.

— Cfic chinh sach v'e tao mei truing xanh, ben vOng cho nen kinh to da tic dEng khong nho den linh vtrc khai thac khoing san, nhat la khai thac cat, di. MEt so ma di bi (tong cira de phuc vu chinh sach chung cua Dang va Nha nuac.

— Cac linh vtrc mai ma rang nhu xay dung clan dung, ciu, duong be,..., Bich vu, hieu qua thip do thieu kinh nghiem va thieu von dau tu.

— Da so cac phuong ten da qua sir dung nhieu nam, do d6 hieu suit hoat dEng bi giam nen doi luc chua dap img dugc nhu cau cua khach hang.

10. Vi the cua Cong ty so vai cic doanh nghiep khic trong cung nginh

10.1 Vi the cua CEng ty

- La mat Cong ty hog Ong nhieu nam trong linh vuc khai thac cat, diu tu trong link

vtrc xay dung va vat lieu, tell nay, CEng ty cling di tao &Km uy tin tren thi tnrOng do chit luang san phim va dich vu hien dap img dtrac nhu cau cua khach hang.

- veri phucrng cham lay chat lucmg san phim va phuang thirc phuc vu Wit là nwc tieu kinh doanh cua minh, cung nhu co su mem mai va linh hog trong chinh sach khach

hang. Chinh vi vay, cac san phim dau ra cua CEng ty luon dap img theo dung tieu chuin chit lucmg ma C6ng ty di clang 1c51va luon lam cho khach hang ca mat su hai long rib& dinh.

- Them vao d6, viec CEng ty dang day manh khai thac cac m6 &it, cat... cling lam cho hieu qua kinh doanh CEng ty tang len rat nhieu vi cac nganh khai thac khoang san la

nhimg nganh c6 lai nhuan bien Wang del cao.


CHONG to-tom BAo vit'T


Trong giai down sau c6 phAn h6a, vai sy chuyen d6i mo hinh hoat d6ng, hien quA

hoat (Ring san xuat kinh doanh cira Cong ty se tUng !mac dugc cai thien va dap Crng

dugc kj, veng cua c6 &Ong.

10.2 Triers veng phat trien cua nganh

- Viet Nam IA nu& dang phat trien, he thong ca so' ha tang giao thong, throng xa, cAu

cang con thieu, yeu NIA khong d6ng b6, do vay nhu cAu dau to xay durng cac ding

trinh giao th6ng trong twang lai lA rAt Ian.

- Rieng d6i vai D6ng Nai, tinh c6 ngu6n tai nguyen khoang san Wang dOi phong phu

N/A da clang ve chUng loci. Trong s6 de, vat lieu xay dung là loci c6 tiem nang Ian

nhAt: dat set san xuat gach ng6i; cao lank &mg trong ngAnh g6m sir; dAt cAp ph6i, Qat

soi, Qat san lap dung de xay dyng cong trinh giao thong; dac biet IA cat xay dung

ngay cang khan hiem nen dam bac, lqi nhuan cao.

— Trong nhang nitro qua, nganh khai thac, the bien vat lieu xay Ong trong tinh da

(tong vai tro quan trong va tich cyc trong viec tao ngu6n thu ngfin sach nha nuac,

cong an viec lam cho ngtr6i lao Ong va là Ong lurc phat triers cho nganh san xuat

phy trq, dich vy khac. Dac biet, d6i yen san pham cat xay dkmg khong chi dap Crng dir

va kip thoi nhu cau trong tinh ma con dap Cmg nhu cat' cho cac tinh Mien Hong Nam

be, TP.H6 Chi Minh.

- Hien nay, nhieu cong trinh trong diem tren dia ban da va dang dugc trien khai thi

ding nhu: throng cao tOc BOn Lac — Long Thanh, cac tuyen dueng vanh dai Thanh

ph6 1-16 Chi Minh, nang cAp qu6c 10 20, san bay Tan San Nhat, trong thoi gian tai dy

kien se con nhieu cong trinh han rata tiep tyc trien khai nhu: duong cao toc DAu Giay

— Phan Thiet, duang cao t6c Bien Hoa — Wing TAu, san bay queic to Long Thanh va

nhieu cong trinh dia phuang nen nhu cau cat xay dung chat lueng cao rAt

— Nhu vay, yeti nhang tiem nam phat trien kinh to cua ca nuac nei chung va Viing kinh

to trong diem phia Nam not Hong, nhu cAu va tiem nang phat trien cira thi truong bat

deng san va vat lieu xay dung dugc danh gia là rAt cao. Day lA dieu ki'en rAt tot de

cho nganh dart to xay dung, khai thac vat lieu xay dung NIA met s6 nganh phyc vy cho

phat trien ca so ha tang se c6 Wet phat trien vuat bac trong tuang lai khong xa.

10.3 Daub gia sty plat hop dinh huung phat triers can Cling ty vol dinh htreeng

Oat trien can nganh, chinh sack can Nha ntreec va xu hu.O•ng can the

Theo Quy& dinh s6 2127/QD-TTg ngay 31/11/2011 dm Thit Wang Chinh phu phe

duyet Chien lugc phat trien nha a qu6c gia den nain 2020 va tam nhin den nam 2030,

dinh twang phat trien cac linh vigrc vai cac myc tieu cu the tir 2015 den nitro 2020 dm

Viet Nam Cu the nhu sau:

Ve phat trien cong nghifip san xuat vat Iieu xay ding:

Trang 20 BAOVIET J Securities

BAN LONG BO THONG TIN

PhAn dAu den nam 2020, Viet nam co ban hoan thanh c6ng nghiep hda nganh Ong

nghiep vat lieu xay dkrng theo htrang hien dai. HLrOng den nam 2030 dot trinh de IA

nganh cong nghiep hien dai, cOng nghiep xanh ngang tam veri cac nu& trong khu

vire va the giOi. tap trung phAt trien cAc vat lieu xay dirng than thien vai moi trutmg,

vat lieu nOi thAt cao cap, vat lieu each am,...Vai chuang trinh chief, loge Oat trien

kinh to xA hOi 2011-2020 dm nganh Xay dkrng va ket quA Uwe hien cCia mot nira

chang distmg, trong chang duOng tiep theo se IA co 1161 va tiem nang phAt trien cho

linh vire bAt Ong sari va vat lieu xay Ong cCia DONG TAN.

Vai chien Itsgc kinh doanh sau co phan hda, neu DONG TAN chii dOng barn sat ctic

chi tieu ke hoach tirng nam dat ra, dieu hanh quy& liet linh host, CO trong diem, tan

dyng the manh san co, khai thac tot co hOi tit thi twang thi ke hoach kinh doanh 3

nam sau co phAn hoa IA kha thi. Phuong an kinh doanh cCia C8ng ty phu hop v&i dinh

huang ciia nganh, chinh sach Nha ntrac.

BAOVIET J1 Securities Trang 21

UttiNG K I ICAti 8A014T


PHAN III: THONG TIN YE DOANH NGHItP SAU CO PHAN HOA

1. Gial thieu ye doanh nghiep sau philn hba

1.1. Thong tin chung ve doanh nghiep sau c6 phAn hoa

• Ten titng Viet: CONG TY CO PHAN DONG TAN

• Ten tidng DONG TAN JOINT STOCK COMPANY

• Ten vidt tat: DOTA

• Bidu tuvng:

• Try sa chinh: s6 5, khu ph6 2, dutng Nguy'dn Ai Qu6c, phutmg Tan Phong,

thanh ph6 Bien H6a, tinh D6ng Nai

• Dien thoai: 02513.823900 - Fax: 02513.817279

1.2. HInh thtk plifip

Sau khi c6 phAn h6a C6ng ty c6 phAn Ding Tan se ho4t Ong dual hinh thirc cong

ty c6 phAn, ho?t Ong theo LI* Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duvc thong qua

ngay 26/11/2014.

1.3. Nganh nghe kinh doanh dir kien sau c6 plan hoa

Cong ty c6 phAn D6ng Tfin tip tuc duy tri hoat Ong kinh doanh chinh la )(ay Ong

cong trinh va khai thac, kinh doanh vat lieu xay dung.

S'I'T Ten ng,anh NU ngilnli

01 Xfiy dung cong trinh ky thufit dfin dyng khac 42900

02 Hoan thien cong trinh xay dkrng 43300

03 Ban bu6n vat lieu, thidt bi lap (tat khac trong xay dung 4663

04 VO'n tai hang Ma bang throng b6 4933

05 B6c xdp hang h6a 5224

06 Xfiy dkrng cong trinh &Ong sat va dts6ng b6 4210

07 Ban buon nhien lieu ran, long, khi va cac san phAm lien quan: Ban

buon xang dau va cac san phfim lien quan (host Ong ngoai tinh) 4661

08 Van tai hang hoa dung thOy n6i dia 5022

09 Sira chaa may m6c, thidt bi 3312

1


K1.104t4 EtArrit


STT

10

Ten uganh

Xay dung nha cac loci

MA ngAnh

41000

11 Hoat d6ng xay dung chuyen ding khac 43900

12 Kho bai va kw giira hang h6a 5210

13 Xay dung cong trinh cong ich 42200

14 Khai thac da, cat, soi, dAt set 0810

1.4. Co. cAu to chtk dien hail!) doanh nghiep

C6ng ty co phAn Deng Tan hoat d6ng theo Dieu le to chile va hoat deng cua Cong

ty do Dai h6i deng co (long th6ng qua, can cir theo cac quy dinh cua Lu;at doanh

nghiep, dual su quan tri, giam sat va dieu hanh cua Hei deng quan tri, Ban kiem

sok va Ban Giam d6c.

• Hei deng of) thing: day la cor quan c6 thArn guy& cao nhAt cua Cong ty, bao

gom tat ca cac co dong c6 quyen bieu guy& hoc ngutti &roc co dong c6 quyen

bieu guy& uj, quyen.

• HOi oiling quail tri: S6 krong H6i deng quan tri 03 ngirOi. Nhieln kj, cua EIDQT la

05 nam.

• Ban kiem soat: S6 hrong Ban kiem soat 03 nguti, nhiem kj, 05 a.m.

• Ban Giam dec: 01 Giam doe va 02 Ph6 Giam Dec.

• Ke twin trtreng: 01 ngtrai

- Tro. 15, Giam &tic: 01 ngtxtri.

- 04 phang chtic nang Om:

Phong Kinh doanh: 12 ngt.r6i

+ Phong K9 thu4t: 13 ngtrai

+ Phong Tai chinh - Ke town (01 thil quy): 10 ngtresi

+ PhOng Nhan sty — FIanh chinh : 22 ngtxbi

- Cac b0 ph4n san xuAt kinh doanh, Om: 08 DOi quail 15, va don vi true thu6c:

*. Xi tighiep xay dkrng: Tilt se( tai van phong cong ty

Chirc Jiang nhiem Xay dung cong trinh

Lao d6ng: 6 ngutri

*. D6i san xuAt kinh doanh khai thac cat se 1 — bai cat Tri An:

Tru so: Ap 1, thi trAn Vinh An, huyen Vinh Ciru, tinh Deng Nai.

Chirc nang nhiem vu: Khai thac, kinh doanh cat xay dung


0it_rt4Gh1tCV,NESAC,.*T


Lao Ong: 5 ngurti

*. D'ei san xuat kinh doanh khai tithe cat so 2 — Bai cat Phu Cutng:

- Try so: Ap Ben Nom, xa Phir Cutng, huyen Dinh Quan, tinh Deng Nai

- Chirc nang nhiem vy: Khai thac, kinh doanh cat xay dyng

Lao Ong: 5 nguti

*. Dpi sari xuat kinli doanh khai cat se 3 — Bai cat Cay Gao:

- Try Ap Trung Tarn, xa Thanh Binh, huyen Trang Born, tinh Deng Nai

- Chirc nang nhiem vy: Khai thac, kinh doanh cat xay dyng

Lao Ong: 3 ngtxti

*. Wei san xuat kink doanh khai thac cat se 4- La NO:

- Try sec Ap 1, xa La Nga, huyen Dinh Quan, tinh Deng Nai

- Chirc nang nhiem vy: Khai thac, kinh doanh cat xay Ong

Lao Ong: 3 nguti

*. Dei san xuat kinh doanh khai thic cat s6 6- Phil Think:

- Try se.: Xa Phir Thinh, huyen Tan Phir, tinh Deng Nai

- Chirc nang nhiem vy: Khai thac, kink doanh cat xay Ong

Lao Ong: 4 nguti

*. Wei san xuat kink doanh khai thac cat so 7:

- Try se: Xd TA Lai, huyen Tan Phil, tinh Deng Nai

- Chirc nang nhiem vy: Khai iliac, kink doanh cat xay dung

Lao Ong : 2 nguti

*. Dei quail Iy ben bai tap Wet ti'eu thy vat lieu xay dirng Tan An

- Try se,: Ap Thai An, xa Tan An, huyen Vinh CCru, tinh Deng Nai

- Chirc nang nhiem vy: Tap ket tieu thy vat lieu xay dkrng

Lao (king: 02 nguti

BO may dieu hanh: Nguyen tac to chirc co cau be may dieu hank la gQn, nhe, chit lutng

va hieu qua dam bao hoan thanh tot nhiem vy dieu hanh san xuat kinh doanh trong toan

doanh nghiep..

2. Ke hoych san xuat kink doanh trong 3 nam lien ke sau khi co Olin 116a

2.1. Muc den

Xay Ong cOng ty phat trien ben yang, san xuat kink doanh CO hieu qua, c6 trinh de quail ly va cong ngh'e hien dai, co kha nang canh tranh tren thi twang, darn bao dti song cho ngtrai lao Ong; *Jong Op day dir va kip thti nghia vy dei voi Nha inrac.

BAOVIET .Decuntes *14) .• • CHUNG M4CAN eM .AtT

Trang 24

BAN LONG B6 THONG TIN

2.2. Cac chi Hen chink

Ke hoach kinh doanh 03 nam sau co phan du kien nhtr sau:

Dan vi tinh: dein Stt cit.th4u N5m 2017 N5m 2018 Min 2019

I Doanh thu 148.165.000.000 189.615.300.000 199.096.065.000 3 Von Didu 14 52.597.000.000 55.125.000.000 57.881.250.000 4 Lqi nhudn mitre thud 19.039.800.000 19.991.790.000 20.991.379.500 5 Lqi nhudn sau thud 14.746.600.000 15.483.930.000 16.258.126.500 6 s6 lao dOng 62 75 68 7 Thu nhdp binh quark ngutyi/thang 6.900.000 7.245.000 7.607.250 8 Cac khoan thu nOp ngan sach 49.630.200.000 52.111.710.000 54.717.295.500

, Ti suat Iqi nhudn sau thud tren von dieu l' (%) 28,0% 28,1% 28,1%

10 CO tat duac chia tren mOt co phan (dOng/cp) 500 500 500

Ngztem: HONG TAN

2.3. Cic giai phap tlityc hicn

Dd thtic hien cac chi tieu kinh to da de ra, Cong ty dtra ra cac giai phap thuc hien nhu sau: Trong nhang nam qua, Cong ty co ngu6n doanh thu on dinh tir ding trinh &rang TTBG, cac eking trinh xay dcmg va ngu6n doanh thu °Ong ty tir ho4t Ong khai thac khoang san ngay cang tang. Tranh this cac didu kien dd dot duce nhtr:

- Cong ty c6 vi the tren thi twang, c6 thuang hieu rieng, da tao &rot uy tin dOi vai kWh hang trong nhieu nam nay;

- CO day du co SO' vat chat, trang thidt bi may moc dam bao du nang luc khai thac, xay dung cong trinh. - C6 nhieu kinh nghiem trong linh vtrc khai thac khoang san, xay dung.

- C6 dOi ngu Ong nhan lanh nghe, da hog Ong trong link vvc khai thac, xay dung nhidu nAm nay;

Cong ty tip tvc duy tri, phat huy cac the manh tren lam don bay phat trien ma rOng cac nganh nghd khac, dem 14i hieu qua toi da cho doanh nghiep, co Tong va ngutyi lao dOng.

Cac phtrang an dau to sau plain hba Nham dam bao six on dinh va phat tridn trong qua trinh ho4t Ong san xuat kinh doanh, dap ang cac mvc tieu chidn lupe trong giai do4n 2017 — 2019 va tam nhin den nAm 2025, Cons ty can day manh thtrc hien mQt so cac giai phap dau to nham phat tri6n ho4t dOng san xuat kinh doanh c6a C6ng ty, dam bao hoan thanh tot nwc tieu dd de ra. Cac nOi dung dAu ttr dam bao nhang yeti cau nhtr sau: + Xac dinh nganh khai thac vat lieu xay dung, xay dung cong trinh la the manh lam don bay Oat tri6n cac nganh nghe san xuat kinh doanh khac. + U'ng dung cai tien ciia khoa h9c cong nghe Ap dung vao hoat ging san xuat kinh doanh. + Dua ra giai phdp lien doanh, tim nguOn dau lir trong va ngoai mac de xay dung cac du An dau to ca sa ha tang va cho thug van phong. + Dau to them linh vise san xuat g4ch, ng6i.

BAOVIET • Securities Trang 25


3. Giai phap thcrc hien

3.1. Ve 16 char may Cong ty co pluln

Sau khi c6 phAn h6a, Cong ty so hoat Ong theo Luat Doanh nghiep duai sir quan ly, giam sat va dieu hanh cua HOi (long quan tri, Ban Kiem sok va Ban Gam doc.

Viec tranh lap HOi d6ng quan tri, Ban Kiem sok va Ban Giam.d6c so tan theo dfing quy dinh Luat doanh nghiep va quy dinh hien hanh ve cong ty c6 phan.

Ca cAu quart 1Y va b0 may to chirc Cong ty c6 phan se duvc sip xep in6t each hop 15, Mat de dam bat) hoat dOng kink doanh dat hieu qua cao.

Ca sa hoat dOng cua Cong ty c6 phAn la Dieu le, tren ca sot thtrang ton phap 101 va cac quy dinh co lien quan.

3.2. Ve hoat Ong san xuAt kinh doanh

De hoan thanh cac chi tieu, nhi'em vu de' ra, Cong ty se tap trung trien khai thkrc hien cac giai phap nhtr sau:

- Nghien eau cac phtrang thac &Au thAti, quan ly tot chi phi a dim ra gia hap ly, ce gang trung thau cac cong trinh xay Ong, cati &rang nhtr ke ho4ch kinh doanh da de ra. 2;

- Tang ctrang cong tac quan ly dieu hanh hoat Ong kinh doanh. Tiep tyc dao tao dOi ngu 1 can bO va cong nhan, nang cao trinh d4 chuye'n mon va quan ly dieu hanh tren cac linh vtic hoat Ong cCia Cong ty.

- Thkrc hien tot cac dich vu chain sac khach hang. rsi - Tang cueing tiep rOng dia ban, nang cao nang Itrc khai thac, xay ding cong trinh.

- Thtrc hien cac giai phap quang ba hinh anh Cong ty den cac doanh nghiep, cac dia phtrang Ian can, 116 trcs cong tac rnor rOng thi twang. - CO bien phap tiet kiem chi phi de giam gia tranh dich vy, ming cao nang Iirc canh tranh.

4. V6n (lieu le va co. cau von dieu le

4.1 VOn dieu le

Vein dieu le: 52.597.000.000 d6ng (B'ong chic: Nam nnrai had ty nam tram chin mtrai bay

trieu djng).

Menh gia : 10.000 d6ng/c6 phAn.

co4 2 Co 11 cau V0 o phan nhtr sau:

I f

I

Cu (long

Nha mac

SO Imyng CO phAn 2.366.865

GO tri co ph in (dOng,)

23.668.650.000

„ „ I y II; (%)

45,00% 2 CEng down, CBCNV mua uu dal 353.191 3.531.910.000 6,72%

Nha du to ben ngoai mua co phin thong qua dau gia 210.388 2.103.880.000 4,0%

4 Nha du to chin Itrac 2.329.256 23.292.560.000 44,28%

Tong ding 5.259.700 52.597.000.000 100,00%

Nguan: PhIrang an co phan hoa Cong ty TNHH MTV Dling Tan

BAOVIET 1.2ctiri1Os Trang 26

iN


4.3 Gi6i han nam giur del vGi nguiri ngoai:

Theo Dieu 2 dm Nghl dinh 60/2015/ND-CP ngay 26 thang 06 nam 2015 ye viec siva b6 sung mot s6 dieu cua Nghi dinh se 58/2012/ND-CP ngay 20 thang 7 rift 2012 dm Chinh phi' quy dinh chi tiet va twang din thi hanh met s6 dieu ciia Luat'Chang khoan va luAt sera d6i, 1)6 sung met s6 ditu cua Luat Chang khoan:

"1. 7y) re ser haw nude ngoai tai cOng ty dal cluing nhu sau:

a) Truang hop clidu ubc quOc ti ma Viet Nam la thanh vien co quy dinh ve ty le so, haw

mrac ngoai, thi thuc hien theo di .Ju :roc quoc

b) TrtiOng hop cong ty doi cluing hoot d Ong trong nganh, nghe3 dOu tic kinh doanh ma

phap luat ve clOu tit; phap ludt lien quan co quy dinh ve 0) le sd him ntror ngoai the

thuc hien theo quy dinh tai phap ludt d6.

Doi voi cong ty dai cluing hoot d Ong trong nganh, nglfd dOu lit kinh doanh co die'u kien

dp dung dOi vOi nha clOu nude ngoai ma chua co quy dinh cy the ve sd hiru mak

ngoai, thi ty le so haw nu& ngoai toe da la 49%;

c) Truemg hop cong ty dai cluing hoot &Ong da nganh, nghe, c6 quy dinh khac nhau ve

tj, le so hiru nude ngoiri, thi tf, le sex hiru nu& ngoai khong vuot qua mire theip ?Vat

trong cac nganh, ngh'd (ma cOng ty do hoot ddng) co quy dinh ve 1)*, le sa haw ntrOc

ngoai, frit mrang hop dieu zroc gide d co quy dinh khac;"

Hien tai, Dieu le cong ty khong quy dinh ty le so hUu nha dAu ter woe ngoai. CEng ty cam ket tuan thu quy dinh phap luat c6 lien quan den t le sa him nha dAu ter mac

ngoai tai Cong ty.

S6 hrgng c6 phAn ban du gia cong khai IA 210.388 co phAn. Trong trutng hgp town be

210.388 c6 phAn &roc nha dAu t:r mac ngoai dau gia thanh cong va mua het thi tong s6

c6 phAn do nha dAu ttr ntrac ngoai sey h u la 210.388 c6 phieu, wan ang vii ty le se

hiru 4,0% v6n dieu 1e.

4.4 Phtrang an tang giam v6n dieu le sau khi chuyen thanh cong ty c6 pilau

Trong 3 nam sau c6 phAn h6a (giai down 2017-2019), v6n dieu le dm cong ty !An !trot

la 52.597.000.000 d6ng, 55.125.000.000 d6ng va 57.881.250.000 dung.

5. Rui ro kien

5.1RUirolcinhte

Sau giai down tang twang kha (t6c de tang trtrong GDP binh quan dot 7,26% trong giai down 2001 - 2010), GDP dang c6 xu Inrang giam din trong giai (loon 2011 — 2013, chi dot 5,6%, nam 2014 dot 5,9%, ram 2015 dot 6,8% va ram 2016 dot 6,2%. Viet Nam

dang d6i mat vai nhieu thach xer ly nq xAu he' tilting ngan hang, cal thien hieu qua

sir dyng v6n dau Ur ding do he s6 ICOR thAp,...TAt ca cac y6u t6 tren deu anh Inremg


•


den hog Ong san xuat kinh doanh cua cac doanh nghiep thong qua cac yeti t6: chi phi

nguyen vat lieu dau vao da phan c6 xu huang tang, lai vay con a mirc twang dei cao,...

Dieu nay anh twang den hieu qua san xuat kinh doanh cac doanh nghiep Viet Nam

not chung va cac doanh nghiep trong nganh bat Ong san, xay Ong not rieng.

5.2 Rai ro ve !Wit phap

Tinh hinh hog Ong san xuat kinh doanh ctra Cong ty chiu su dieu chinh cira nhieu van

ban phap luat khac nhau nIttr: Luat doanh nghiep, Lug dAt dai, Lug kinh doanh bat

Ong san, Lug chirng

LA quec gia thuec nen kinh to mai nai, Viet Nam a va clang hoan thien he thong luat

va cac van ban dtrai lug de dam bao haat &Ong kinh doanh cCia cac doanh nghi'dp ngay

cang duce thuan 19i han va it rui ro han. Tuy vay, hien tai Cong ty van clang doi mat

vai rui ro tir he then lug thieu What quan, tinh kha thi chua cao. De giam thieu tac

Ong raj ro nay den hoot Ong kinh doanh, C6ng ty da va clang cap nhat van ban luat,

nang cao tinh tan thu de dam bao hog Ong kinh doanh cira C6ng ty vim hieu qua vita

tuan theo quy dinh cua phap luat.

5.3 Rui ro dae thu

Ong ty hog Ong chic yeu trong nganh khai thac khoang san, chi, you la cat xay dung.

Nganh nay chiu anh huang bai cac yeti to sau:

• Khoing san la tai nguyen khong tai too, tra- Itrang co giai pan, trong twang

hap khai thac qua mirc c16 an den rui ro lam bien di mei trtrOng sang trong

khu vtrc khai thac, tham chi lam thay d6i mei truerng thien nhien. Nhan thac

dupe van de nay, Cong ty luon tuan thu cac chinh sach ve trioi trueng, Ikra

ch9n Ong nghe tien tien nham giam thieu tac Ong anh Wang den m6i

twang.

+ Dieu kien khai thac gap nhieu kh6 khan, chi phi cao do met trong nhang cac

y6u to do la pilaf) luat ve tai nguyen khoang san, mai twang thueng xuyen

duct dieu chinh, thuang theo huang tang thue tai nguyen, phi bac) ve mei

truOng. Day cling la thach thirc cho ban lanh dao c6ng ty trong viec xay dung

chinh sach khai tilde khoang san phi] hap va hieu qua.

• Giay phdp co the bi dieu chinh, thu h6i de phyc vu chinh sach bao ve mei

twang ngay cang tat han.

• Ph.rang tien khai thac mang tinh dac thb cao, dau ttr Ion, thei gian hoan von

dai va gia tri thanh ly khong cao. Dieu nay anh htreng Ian den !lieu qua sir

dyng von new Citing ty gap dieu kien kho khan trong dau ra.

• Cat trai phdp, gia re ngay cang nhieu. Dieu nay anh huang rat Ian den ke

poach san xuat kinh doanh cua Cong ty.

•r Srr

Ail



5.4 Ri i ro ciia dot chao ban

Dpi chao ban nay la dgt chao ban Van dau ra cong ch6ng c6a COng ty TNHH MTV Hong Tan a c6 phAn h6a. Tang gia tri ban du gia la 2.103.880.000 dog (tinh theo menh gia). Do khong ky ket hgp clang bao ]anh phat hanh nen dgt ban ttAu gia nay c6 the khong thanh cong. Khi do, s6 c6 phAn kh6ng chao ban het se dirge xir 15, theo guy dinh tai dieu 40 Nghi dinh 59/2011/ND-CP ngay 18/07/2011 ve chuyen doanh nghiep 100% von nha nu& thanh cong ty ca phAn, cu the nhir sau:

"Ban chi do° co phdn hoa dzrac quyen chew ban cong khai tidp so hrang cd phdn khOng ban hit cho cac nha ddu to dc7 tham dzr dem gia theo plurang thz'rc thoa thzkin trzrc tidp. Cac nha ddu tzr tir chdi mua co phdn se' khOng thrac nhdn lai tidn dot cgc khi sham dtr difu

Trzrong hgp chew ban cong khai theo !Arcing thirc th6a thuan ma van khong ban hdt

thi Ban chi dgo co phdn hoa bao cao ca quan c6 tham quydn quyit dinh phi duyet phuong an cd phdn h6a 'kw hien clidu chinh ca cdu van didu le dd chuydn 100% von nha ?mac thanh ding ty cd phdn trztor khi 11 chirc Dgi hdi ddng co (long lan ddu.

Ban chi dgo cd phdn 116a va ngzreri dgi dien win nha nude tai doanh nghiep co phdn hda co trach nhiem bd sung vao der thao Didu le dd thong qua Dal hdi ddng co dong

ldn ddu vd quydn ban tidp phdn von nha mak tai ding ty co phdn sau khi ding ty co phdn dc7 chinh thz'rc hoot d Ong theo Ludt doanh nghiep theo phzrang an cd phdn hem

dif clu7c cap c6 thcim quydn phi duyet didzt chinh".

Ntar v4y, trong twang hgp dgt chao ban In nay kh8ng thanh cong thi von dieu le se

bi dieu chinh. Tir da, anh hirang den ice hoach kinh doanh cua cong ty trong tiro-ng

lai.

5.5 Rui ro khfic

Hoat dOng kinh doanh cua C6ng ty c6 the chiu anh hirang b6i nhang rui ro do sir anh

twang nhung Wen dOng chinh tri, xa WO ten the giai, chitin tranh, bOh dich,...

Nht1ng rui ro nay c6 the se tac dOng hip tie!) hoac gian tiep den hoat dOng kinh

doanh cua cong ty.

6. Bien &Ong gi.i tri doanh nghiep

Theo Van ban s6 9616NPCP-DMDN ngay 11/9/2017 dm Van phOng Chinh phu ye

yiec tiep tic sir dung gia tri doanh nghiep de ban c6 phAn !An du trong d6 neu y kien

c6a Pilo This tirang V.rong Dinh Hue clang 5, cho Cong ty TNHH MTV Deng Tan &rot

tiep ttic sir dung Gia tri doanh nghiep tai thai diem 31/12/2015 de ban ea phAn lAn du.

Trong giai down tir thOi diem Xac dinh gia tri doanh nghiep 31/12/2015 den thOi diem

Cong ba th6ng tin ban c6 phAn IAn d'Au ra cong ch6ng, Cong ty Bong Tan khong c6 bien

Ong 16.n ye tai san.

BAOVIET i Securities Trang 29

Dun* h IifANeAo ytt l


Viec tang giam gia trj doanh nghiep ciia DONG TAN se" duvc dieu chinh thkrc to vao

th&i diem ban giao doanh nghiep Nha mac sang C6ng ty co phAn.

7. Ke 'mach niem yet tren thi tru•o'ng chirng klmAn

Nham Wang cao vi the va hinh anh cua DONG TAN tren thi trutng von, ding th&i

Wang cao tinh minh bach, chit lug/rig quan tri doanh nghiep, tao tinh thank khoan cho

c6 phieu va gin viec c6 phAn hoa vai thkrc hien niem yet c6 phieu tren thi trtrang

chimg khoan, dkr kien ngay sau khi ch1nh thirc hoan tat cac thu tuc chuyen del,

DONG TAN se tien hanh ngay cac this tkic can thief de ding kj, giao dich c6 phieu

cua DONG TAN tren sa giao dich chimg khoan tip trung.

BAOVIET j Securities 11.11Ki Incr WWV0V/EI

Trang 30

•

BAN CONG Bb THONG TIN

PHAN IV: THONG TIN VC DOT CHAO BAN

1. Phtrong thav ban va thanh loan tier num co philn

Theo phtrang An c6 Wan haa CIA &roc phe duvet, d6i ttrong chao ban va phtrong thirc ban dirge torn tat nhtr bang sau:

I

1)61 titling 0;10 ban

Ngtrdi lao dOng

Gizi.Imin So lining ban (ep) '

195.400

v -:E "AdDL

3,72%

1.1 Theo lieu chucin than? nien being 60% gill detu thanh cong thap. nhcit ciia cu eic deka gia cong khai

60.400 1,15%

1.2 Theo dang kp cam ket lam

viec being gia ddu thanh cong !help nheit

clia cuOc At gia cong khai 135.000 2,57%

2 Cong doAn Cong ty 157.791 3,00%

3 NhA diin ttr ehi&I hive Theo quy dinh ,,,. mike OA bAn cho NOT chien lucre

2.329.256 44,28%

4 NhA aiiu tun tit= dtr (Liu

gia GM Ithei dim dAu giA: 10.100 dOng/cp

210.388 4,0%

■ Tong Ong 2.892.836 55,0%

Nguan: Phirang an cd phtin haa Cong ty TNHH MTV Lang Tan

1.1. D6i veri ngtrdi 180 ding:

a. So ltrong va gia tnin:

• CO phan can bd cong nhan vien (CBCNV) mua theo tieu chub them Men lam v*

Theo quy dinh 411 Khoan 1 Di6u 48 Nghi dinh s6 59/201 l/ND-CP ngay 18/07/2011

ant Cbinh p1- :1 ve chuyen doanh ngh4 100% von nha ntrOc thanh cong ty co phan thi

giA bAn CO phan cho ngtrOi lao ding trong twang hop nay la "Ngtrol lao ddng ca ten

Irong danh sach thirang xuyen cira doanh nghiep toi theyi diem cong fel gici tri doanh

rightVp cd phlin hoo dzror mua toe der 100 cd phcin cho moi n6nt thyr to lam vier

lei khu vzrc nha nuor vo1 giti ban being 60% gici deft( thank cong Mop' nhcit (twang

hop defu gia cong khai truck) hoc bang 60% gici ban th.inh cong thdp nhtit cho cac

nha dciu ttr chien Ivor (ddi voi truang hap ban cho nha cldu fir chien luac trirdc)". Cu

the: Tang s6 CBCNV co ten trong danh sach lao ding Cong ty ngay 20/2/2017 la: 58 ngtroi; Tang s6 CBCNV duot mua c6 phAn tru 65i theo tieu chain them nien lam viec trong

khu vane Nha ntrac la: 53 ngtroi; T6ng s6 nAm cong tac dm 53 CBCN V &roc mua co phtui theo tieu chutin.tham nien

lam viec trong khu vtrc Nha ntrac: 604 narn;

BAOVIET Secutities ci.itiNc; hi, LAN rtAc,„„tt:i

Trang 31

BAN CONG 136 THONG TIN

- Tong s6 c6 phAn tru dai cho 53 CBCNV &rot mua theo quy dinh la 60.400 c6 phAn vai

tong inenh gia la 604.000.000 deng, chi'em 1,15% von dieu le cong ty c6 phAn;

- Gia ban co phAn tru dai: bang 60% gia d'Au thanh cong thAp nhAt. - Thai gian thkre hien ban ca phAn cho CBCNV: Viec tri'en khai ban c6 phAn cho CBCNV

se thkrc hien sau khi to auk ban du gia cong khai ra cong chOng. • Co phAn CBCNV mua theo Clang kj, cam ket lam viec lau dai tai cong ty ce phan

Theo quy dinh tai Khoan 2c Dieu 48 Nghl dinh se 59/2011/ND-CP ngay 18/07/2011 ciia Chinh phis ve chuyen doanh nghiep 100% von nha nuOc thanh Ong ty ce phAn thi gia ban c6 phAn cho nguti lao dang trong twang hqp nay la "Gia ban ca phein fru clai cho ngtrai lao clang mua them quy clink tgi d4n7 b khoan 2 D4u 48 Nghl dinh 59/2011/ND-CP ngay 18/07/2011 cua Chinh Aft, dirge x6c dinh 16 gia ot.Ju thanh cong Map nhat (Thrang hqp clau gia cong khai trtroc) hoac bang gia ban thanh cong thOP nheit cho cac nha rlau to chin loge (dai vai trtrang hqp ban cho nha (Mu lir ch4n loge trtrac)". Cong ty c6 48 CBCNV dang ky mua theo quy dinh vai tong so c6 phAn la 135.000 c6 phAn, man (nig tong menh gia IA 1.350.000.000 dOng, chiem 2,57% On dieu le cong ty co phan. Tieu chi Co phAn ban tru dai mua them cho CBCNV la cac chuyen gia gi6i, co trinti da chuyen mon nghiep vu cao mua theo dang kj, cam ket lam viec lau dai tai Cong ty co phan, thuac mat trong cac dOi Wang nhir sau: 1. CBCNV c6 ten trong danh sach lao dang tai cong ty den thai diem 20/02/2017. 2. CBCNV co trinh di) chuyen mon nghiep vg cao. 3. CBCNV dang dam trach cac chirc vu tir phu trach dai khai thac tit len. Cac tieu chi nay da &roc thao luAn va Outing nhAt tai H6i ngln ngtrai lao clang bit thutng ngay 20 thang 03 nam 2017. - Thai gian thkrc hien ban co phAn tru dai mua them cho CBCNV: Viec trien khai ban c6

phan cho CBCNV se thirc hien sau khi to chirc ban du gia Ong khai ra cong chiing. - Gia ban c6 phAn tru dai: bang gia dAu gia thanh cong thAp nhAt.

b. Phtro.ng thirc that'll twin: Nguti lao clang dang ky mua tai Cong ty TNHH MTV Deng Tan va nap tin trirc tiep vao tai khoan phong tOa ciia C6ng ty Deng Tan. Theri diem clang kj, mua dkr kien: 10 ngay lam viec sau khi ket thilc dAu gia cong khai Th6ng tin tai khoan phong tem.: Ten tai khoan: CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DONG TAN SO tai khoan: 67010000891633 Tai: Ngan hang: Ngfin Hang TMCP DAL' Tu Va Phat Trien Viet Nam - Chi nhanh Deng Nai

- Thai han thanh toan: trong yang 10 ngay ke tir ngay dang kj, mua.



1.2. Doi vai ding doan Ging ty:

Co phAn ban cho to chirc cong doan cong ty

Theo quy dinh tai Diem c, Khoan 2 Dieu 36 Nghi dinh 59/2011/ND-CP ngay

18/07/2011 dm Chinh phi ve chuyen doanh nghiep 100% von NhA mac thanh Cong

ty c6 phAn:

"c) CO phdn ban tru dal cho to chirc cOng doan tai doanh nghiep co phdn hoa: Cong doan ca sO• tai doanh nghiep cluac sir dung nguan quy cOng doan 1gi doanh nghiep co phdn hoa (theo quy dinh tai khocin 2 Dieu 16 Luitt Cong doan; khong huy

d6ng, vay von) de: mua co phdn tru dai nhung khOng qua 3% von diju le. So co phdn

au dill nay do to chirc ding doan nam giu nhung khOng &car chuyen nhuang." - Gia ban co phAn rru dal: bang 60% gia dau thAnh cling that) nhAt.

Tang so ca phAn dkr kien ban cho to chirc cong doan IA 157.791 co phAn, arcing ang

1.577.910.000 dang, chitin 3% van dieu le dm clang ty co phan.

1.3. Dal vai nha dau ttr chin Iuyc:

Tang s6 co phan du kien ban cho nha dAu lir chin luvc IA 2.329.256 co phAn, Wang

Ang 23.292.560.000 clang, chiem 44,28% von didu I'd c6a ding ty co phAn.

Theo quy dinh tai Diem a, Khoan 3, Dieu 6, Nghi dinh 59/201I/ND-CP ngay

18/7/2011 c6a Chinh ph6 ve chuyen doanh nghiep 100% von nha nutc thanh cong ty

co phan thi:

"Nha cidu ao chien luar la cac nha dcht ttr trong nook va nha ddu to woe ngoai c6 nang hfc 101 chinh va co cam ket bang van ban act nguai c6 therm quyen trong viec gan 66 lai ich ldu dai vai doanh nghiep va hd try. doanh nghiep sau co phdn h6a ve:

chuyen giao cong nghe mbi; dao too nguan nhan lire; ruing cao nang lire tai chinh;

quern in doanh nghiep; cong nguyen Kit lieu; phat trie'n thi tniling lieu thy san

ph/im". Tien chi Iva atilt nha dau ttrel4n lucre city Cong ty Co pilau Dling Tan nhtr sau:

a) Ddi vol Nha dAu tu. IA to chirc: La cong ty co phAn, cong ty trach nhiern hire han

hoac Doanh nghiep to nhan hoat Ong theo Luat Doanh nghiep; c6 nganh, nghe kinh

doanh phi hop vai linh vire khai that cat, da, xay citing cAu &rang, kinh doanh xang

dau va dAu tir kinh doanh khac; c6 kinh nghiern thkrc hien quern 1)%, van hanh he th6ng

Trung tarn thirong mai, mua ban vat tir xay ding, xang dAu; iru tien xern xet cac don

vi der tirng hop tac vai cong ty it nhAt 02 nam.

b) Nang lire ve tai chinh:

d6 tai chinh d6n nam 2016:

+ V6n cher so him toi thidu 15 tj, clang.

+Tang s6 no phai tra tren tong tai san tai thOi diem ngay 31/12/2016 t6i da khong

qua 0,5 Ian.

- Ket qua hoat clang kinh doanh (da dtqc kiem toan) den ngay 31/12/2016:

KhOng 18, khong vi phm phap ivat, khong nq dong thud.


MtrAl1a40',*T


+ Kh6ng c6 nq xiu, nq qua han, khong c6 to luy ke tinh den thtri diem n6p don

ding kjf mua co phAn.

c) Co cam IC& bing van ban dm H'6i dong quan tri (d6i vai cong ty c6 phAn) hoic

H6i d6ng thanh vien (d6i vai cong ty trach nhi6m him han hai thanh vien trey len) hoic

Chit s6 hau (d6i vai cong ty trach nhiem hffu hp mOt thanh vien) ve viec: khong

chuyen nhucmg s6 c6 phAn di mua trong theri gian t6i thieu 05 nim, ke tar ngay dtrqc

cap GiAy chtmg nhan ding 1(9 doanh nghi6p chuyen sang cong ty c6 phAn; cam ket ke

thira Phucrng an sir dyng lao dOng duqc B6 Qu6c phong phe duyet t6i thieu 05 nim,

bao dam on dinh vi6c lam va thu nhap cho ngtrai lao dOng; cam ket nang cao Wang luc

tai chinh, guan tri doanh nghi6p, hoach dinh chinh sach va phat tritn thi trutng; cam

ket gin b6 Iqi ich lau dai vai doanh nghi6p va ho trq doanh nghiep sau c6 phAn hoa

ve: chuyen giao cong ngh6 mai hien dai; dao tao ngu6n nhan luc; cam ket khong thuc

hi6n cac giao dich gay anh huang den hoat Ong san xuAt kinh doanh cCia cong ty co

phAn. Trutmg hqp Nha dAu to chien luqc kh6ng thuc hi6n dimg cam ket clan den thiet

hai cho doanh nghi6p thi Nha dau ttr phai chiu trach nhiem b6i thuong theo guy dinh

cua phap luat hi6n hanh.

Trutmg hqp khong lua chon dtrqc nha dAu to chien luqc, Ban Chi dao co phAn hoa

C6ng ty TNHH MTV D6ng Tan co trach nhi6m de xuAt xin y kien CAp co thAm quyen;

Danh sach nha dAu ttr chien Itrqc dtrqc phe duyet:

1. Cong ty TNHH Xing dAu Tan Phong

Dia chi: QL1, phuting Tan Phong, Thanh ph6 Bien Hba, tinh D6ng Nai.

Dien thoai: 0613 828664.

2. C6ng ty TNHH MTV Xay dung Ngoc Hanh

Dia chi: Sc 75, khu ph6 2, phuimg Tan Phong, Thanh ph6 Bien Hoa, tinh D6ng Nai.

Di6n thoai: 0613 828664.

Theo phuang an c6 phAn hoa Cong ty TNHH MTV D6ng Tan di dtrqc phe duy6t, ban

chi dao c6 phAn hoa se tit& thuan gia ban cho nha dau to chien Itrqc sau khi thuc hi6'n

diu gia cong khai.

Th6i gian tit& thuan du kien: 10 ngay lam vi6c sau khi ket thuc dAu gia cong khai.

1.4. D61 vtri nha dAu ttr tham thy ditu gia:

a. SO Itnyng va gia ban:

T6ng s6 luvng c6 phAn ban &Au gia ra ben ngoai la 210.388 c6 phAn, tucmg ung

2.103.880.000 fling, chi& 4,0% von dieu 16 dm cong ty co phAn.

Thai gian phat hanh: Trong Quj, IV/2017

T6 chirc thuc hien ban dAu gia cong khai tai C6ng ty.

D6i tuqng tham gia dau gia: Cac nha dAu ttr ca nhan, nha dAu to to chirc trong nutc va

ngoai ntrac theo guy dinh cCia phap lust (Theo guy dinh tai Dieu 6 Nghi dinh

59/2011/ND- CP ngay 18/07/2011 cua Chinh ph6).



b. Phtrang thirc thanh loan:

- Theo quy dinh tai Quy ch6 ban du gia co phAn iAn du.

2. Ke hoach sir dung hen thu tir co phan hoa

SO tien thu duct tit ban co phAn thu6c von Nha mac sau khi nix chi phi chuyen dOi,

doge n6p ve cho nha nude theo quy dinh.

Tong so tin d1r kien thu duce tir dcrt phat hanh co phAn nhtr sau:

SiT

1

Klioan myc

S6 hen dir kin thu dove tir vik'c co p phat hau l' phan

S6 luvng c6 phAn

Gia du. kitnn otingicro 4 S h en thu dune

28336.141.860

1.1 Ban dau gia lAn dAu ra Ong chUng °PO) 210.388 10.100 2.124.918.800

1.2 Ban cho nha du litchi& loge 2.329.256 10.100 23.525.485.600

1.3 Ban cho CBCNV 195.400 1.729.524.000

1.3.1 Ban u-u dal theo tram cong t6c (60%) 60.400 6.060 366.024.000

1.3.2 Ban them theo nam cam kit lam viic 135.000 10.100 1.363.500.000

1.4 Cong doan Cong ty 157.791 6.060 956.213.460 2 T6ng chi phi c6 phAn 116a 952.000.000 3 Si tin can lui 1(3) = (1) - (2)1 27.384.141.860

Ngudn: HONG TAN

3. Ki4 Im)n

Ban cong b6 thong tin &rot cung cAp nham myc dich giup nha dau to co the danh gia

ve tai san, tinh hinh tai chinh, ket qua va trien v9ng kinh doanh cna Cong ty TNHH

MTV DOng Tan truck khi dAng ky intia co phAn.

Ban cong b6 th6ng tin duot Iap tren co. sa cac thong tin va so lieu CIA dtrgc kiem toan

(ho(ic soat xet) do Cong ty cung cAp va &roc Ban chi dao co phAn hOa th6ng qua, dam

bao tinh cong khai, minh bach va bao darn quytn va Iqi ich hop phap cua nha dau tu.

ChUng toi khuyen cito cac nha (tau tir nen tham khao Ban cong bO thong tin nay truoc

khi quyet dinh tham gia dAu gia.

Tran tr9ng./.


:-..iitrUG KW:V.44114o AT

T. y

II "57.41(41";;HTNI:itIC:HUVIHE4: ...0\4:jNG TAN

44 A•TIN

- GIAM DOC

IOWA, •

BAN CONIC BO THONG TIN

D .dng Nai, ngayA4thang mini 2017

BAN CHI DA() CO PHAN HOA

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN BONG TAN

TRISONG BAN CHI D40 CO PHAN HOA

DAI DIN DOANH NGHItP CO PHAN HOA

LONG TY T H MOT THANH VIEN BONG TAN

Nguyen Toan Nghia

CONG TY CO PHAN CHUNG ICIIOAN BAO VITT 6c CN TP.HCM

Atte:gat IF4662 GIAM D6C CHI NHANH

BAOVIET Trang 36

ban eau gia co phan lan eau ra conic chung … cong bo thong...thuc hien chuyen d6i thanh ong ty c6...

Documents