banco industrial s.a. estado de cuenta ......banco industrial s.a. estado de cuenta moed3ql2...

BANCO INDUSTRIAL S.A. ESTADO DE CUENTA MOED3QL2 23/05/2016 DEPOSITOS MONETARIOS MES ACTUAL 08:44:14 CUENTA: 204 - 002123 - 8 FECHA SELEC: NOMBRE: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT DD ORIGEN: DEPOSITOS MONETARIOS SALDO DEL MES ANTERIOR: 0.01 _______________________________________________________________________________ FECHA TP AGE LEGAJO DOCTO D E B E H A B E R S A L D O OBS 20-05 NC 537 0592-0000 200005 2570,358.47 2,570,358.48 _______________________________________________________________________________ F5-PAG.SIGUE F6-PAG.ANTES F9-DET.DEP. F10-SALIDA F11-DERECHA PAG. 0001 HA ALCANZADO EL ULTIMO REGISTRO DE LA CUENTA 204-002123-8

BANCO INDUSTRIAL S.A. ESTADO DE CUENTA MOED3QL2 25/05/2016 DEPOSITOS MONETARIOS MES ACTUAL 08:35:35 CUENTA: 204 - 002123 - 8 FECHA SELEC: NOMBRE: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT DD ORIGEN: DEPOSITOS MONETARIOS SALDO DEL MES ANTERIOR: 0.01 _______________________________________________________________________________ FECHA TP AGE LEGAJO DOCTO D E B E H A B E R S A L D O OBS 20-05 NC 537 0592-0000 200005 2570,358.47 2,570,358.48 24-05 DE 535 0282-0000 3377754 2546,457.45 5,116,815.93 EFV 24-05 DE 535 0282-0000 3377756 2543,913.54 7,660,729.47 EFV 24-05 ND 201 0710-0000 134747 851.39 7,659,878.08 _______________________________________________________________________________ F5-PAG.SIGUE F6-PAG.ANTES F9-DET.DEP. F10-SALIDA F11-DERECHA PAG. 0001 HA ALCANZADO EL ULTIMO REGISTRO DE LA CUENTA 204-002123-8

PORCENTAJEAÑO

CALENDARIOTOTAL

HONORARIOS0.39% 365 851.39Q 2,570,358.47Q 31

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁNCALCULO DE HONORARIOS

MAYO DE 2016

DEPOSITO DIAS MES

BANCO INDUSTRIAL S.A. ESTADO DE CUENTA MOED3QL2 25/05/2016 DEPOSITOS MONETARIOS MES ACTUAL 08:35:35 CUENTA: 204 - 002123 - 8 FECHA SELEC: NOMBRE: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT DD ORIGEN: DEPOSITOS MONETARIOS SALDO DEL MES ANTERIOR: 0.01 _______________________________________________________________________________ FECHA TP AGE LEGAJO DOCTO D E B E H A B E R S A L D O OBS 20-05 NC 537 0592-0000 200005 2570,358.47 2,570,358.48 24-05 DE 535 0282-0000 3377754 2546,457.45 5,116,815.93 EFV 24-05 DE 535 0282-0000 3377756 2543,913.54 7,660,729.47 EFV 24-05 ND 201 0710-0000 134747 851.39 7,659,878.08 _______________________________________________________________________________ F5-PAG.SIGUE F6-PAG.ANTES F9-DET.DEP. F10-SALIDA F11-DERECHA PAG. 0001 HA ALCANZADO EL ULTIMO REGISTRO DE LA CUENTA 204-002123-8

PORCENTAJEAÑO

CALENDARIOTOTAL

HONORARIOS

0.39% 365 851.39Q 0.39% 365 843.47Q 0.39% 365 842.63Q

(-)

2,570,358.47Q 31

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁNCALCULO DE HONORARIOS Y TRASLADO DE REMANENTE

MAYO DE 2016

INGRESOS EN CUENTA No. 204-002123-8

DIAS MES

2,546,457.45Q 312,543,913.54Q 31

7,660,729.46Q 2,537.49Q

7,658,191.97Q

VALOR DEPOSITOHONORARIOS MAYO 2016TOTAL A TRASLADAR

BANCO INDUSTRIAL, S.A.GUATEMALA, C.A.

No. 0459002

CONCEPTO FECHA TIPO DE CUENTA

PAGO ELECTRÓNICO 25/05/2016 15:05 Monetario

DÉBITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICOLote #: 459

Cliente: / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6GENERADO POR:

Convenio: Fideicomiso Inde-OrtitlanAdenda: TRASLADO DE REMANENTE

DÉBITO POR

NOMBRE

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT

HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA

DESCRITO

CUENTA NO.

204-002123-8 Q.7,658,191.97

Documento: 0459002

Nota: Este documento es un reporte de una operación electrónica.Adicionalmente debe consultar su estado de cuenta

Fecha de emisión: 26/05/2016 02:08:26 p.m. Copia generada en línea por DCRUZ BIBK-PE2-36377-459-2

Página 1 de 1Bi B@nking - BANCO INDUSTRIAL, S. A.

26/05/2016https://www.bibanking.bi.com.gt/pe/lotesenv/pellotnts.asp?lte=459 ...

BANCO INDUSTRIAL, S.A.GUATEMALA, C.A.

No. 0459002

CONCEPTO FECHA TIPO DE CUENTA

PAGO ELECTRÓNICO 25/05/2016 15:05 Monetario

CRÉDITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICOLote #: 459

Cliente: / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6GENERADO POR:

Convenio: Fideicomiso Inde-OrtitlanAdenda: TRASLADO DE REMANENTE

CRÉDITO POR

NOMBRE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

HEMOS ACREDITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL

CONCEPTO ARRIBA DESCRITO

CUENTA NO.

204-002788-8 Q.7,658,191.97

Documento: 0459002

Nota: Este documento es un reporte de una operación electrónica.Adicionalmente debe consultar su estado de cuenta

Fecha de emisión: 26/05/2016 02:09:01 p.m. Copia generada en línea por DCRUZ BIBK-PE2-36377-459-2

Página 1 de 1Bi B@nking - BANCO INDUSTRIAL, S. A.

26/05/2016https://www.bibanking.bi.com.gt/pe/lotesenv/pellotnts.asp?lte=459 ...

PORCENTAJEAÑO

CALENDARIOTOTAL

HONORARIOS

0.39% 365 843.47Q 0.39% 365 842.63Q

1,686.10Q

31

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁNCALCULO DE HONORARIOS

MAYO DE 2016

INGRESOS EN CUENTA No. 204-002123-8

DIAS MES

TOTAL DE HONORARIOS MAYO 2016

2,546,457.45Q 312,543,913.54Q

BANCO INDUSTRIAL S.A. ESTADO DE CUENTA MOED3QL2 26/05/2016 DEPOSITOS MONETARIOS MES ACTUAL 15:06:01 CUENTA: 204 - 002123 - 8 FECHA SELEC: NOMBRE: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT DD ORIGEN: DEPOSITOS MONETARIOS SALDO DEL MES ANTERIOR: 0.01 _______________________________________________________________________________ FECHA TP AGE LEGAJO DOCTO D E B E H A B E R S A L D O OBS 20-05 NC 537 0592-0000 200005 2570,358.47 2,570,358.48 24-05 DE 535 0282-0000 3377754 2546,457.45 5,116,815.93 EFV 24-05 DE 535 0282-0000 3377756 2543,913.54 7,660,729.47 EFV 24-05 ND 201 0710-0000 134747 851.39 7,659,878.08 25-05 ND 201 0710-0000 134751 1,686.10 7,658,191.98 25-05 ND 537 0592-0000 459001 7658,191.97 0.01 _______________________________________________________________________________ F5-PAG.SIGUE F6-PAG.ANTES F9-DET.DEP. F10-SALIDA F11-DERECHA PAG. 0001 HA ALCANZADO EL ULTIMO REGISTRO DE LA CUENTA 204-002123-8

NÚMERO DE CUENTA: 100.0101NOMBRE DE LA CUENTA: BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/NINTEGRACIÓN AL : 31 DE MAYO DE 2016

FECHA VALOR

31/05/2016

0.01

0.01

NÚMERO DE CUENTA: 500.01NOMBRE DE LA CUENTA: PATRIMONIO FIDEICOMETIDOINTEGRACIÓN AL : 31 DE MAYO DE 2016(Cifras en Quetzales)

FECHA VALOR

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Saldo en Cuenta de Depósitos Q. Monetarios No. 204-002123-8 de

Banco Industrial, S.A.

SALDO IGUAL A CONTABILIDAD

DESCRIPCIÓN

(Cifras en Quetzales)

DESCRIPCIÓN

833,654,476.04

26/01/20162,537,438.41

27/01/2016

5,114,152.42

23/02/2016

2,544,128.42

24/02/2016

5,112,746.46

22/03/2016

7,716,998.94

25/04/2016

7,718,875.60

864,398,816.29

Aportación a patrimonio fideicometido según N.C. 2103 en cuenta Q.No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.

Aportaciones a patrimonio fideicometido según depósitos No.89125228 y 89125229 en cuenta Q. No. 204-002123-8, de BancoIndustrial, S.A.

Aportaciones a patrimonio fideicometido según depósitos No.787603, No. 7879604 y No. 2114, en Cuenta Q. No. 204-002123-8,de Banco Industrial, S.A.

VAN…

SALDO AL 31/12/2015

Aportación a patrimonio fideicometido según N.C. 2093 en Cuenta Q.No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.

Aportaciones a patrimonio fideicometido según depósitos No.94243397 y 94243393 en cuenta Q. No. 204-002123-8, de BancoIndustrial, S.A.

Aportaciones a patrimonio fideicometido según depósitos No.2238880, No. 2238881 y nota de crédito No. 2127, en Cuenta Q. No.204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁNNÚMERO DE CUENTA: 500.01NOMBRE DE LA CUENTA: PATRIMONIO FIDEICOMETIDOINTEGRACIÓN AL : 31 DE MAYO DE 2016(Cifras en Quetzales)

FECHA VALOR

864,398,816.29

20/05/20162,570,358.47

24/05/2016

5,090,370.99

872,059,545.75 SALDO IGUAL A CONTABILIDAD

…VIENEN

DESCRIPCIÓN

Aportación a patrimonio fideicometido según N.C. 200005 en cuentaQ. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.

Aportaciones a patrimonio fideicometido según depósitos No.3377754 y No. 3377756, en cuenta Q. No. 204-002123-8, de BancoIndustrial, S.A.

NÚMERO DE CUENTA: 502NOMBRE DE LA CUENTA: PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORESINTEGRACIÓN AL : 31 DE MAYO DE 2016(Cifras en Quetzales)

FECHA VALOR

01/01/200830,028.88

01/01/200929,575.61

01/01/201033,984.90

01/01/201129,067.36

01/01/201230,342.64

01/01/201326,299.39

01/01/201432,530.51

01/01/201530,330.87

01/01/201629,854.48

272,014.64

Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de Enero al31 de Diciembre de 2008.





DESCRIPCIÓN








NÚMERO DE CUENTA: 510.01NOMBRE DE LA CUENTA: EROGACIÓN DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDOINTEGRACIÓN AL : 31 DE MAYO DE 2016(Cifras en Quetzales)

FECHA VALOR

833,382,461.39

27/01/20162,536,597.93

28/01/20165,112,458.44

24/02/2016

2,543,340.09

25/02/2016

5,111,162.21

23/03/20167,714,442.82

26/04/2016

7,716,401.33

25/05/2016

7,658,191.97

871,775,056.18

Traslado de remanente según nota de débito, efectuada en la cuenta DM enQ. No. 204-002123-8 a nombre del fideicomiso.



DESCRIPCIÓN

SALDO AL 31/12/2015






banco industrial s.a. estado de cuenta ......banco industrial s.a. estado de cuenta moed3ql2...

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