BÁO CÁOTỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH

DOANH NĂM 2015

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG

TÂM NĂM 2016

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍCÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI

DẦU KHÍ CỬU LONG

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

PHẦN I

PHẦN II

• Kết quả thực hiện sản

xuất kinh doanh năm

2015

• Kế hoạch nhiệm

vụ sxkd năm

2016

Phần I

Kết quả thực

hiện sản xuất

kinh doanh

năm 2015

Đặc điểm

tình hình

Phân tích,

đánh giá

hoạt động

Công tác

đầu tư

Công tác

quản lý,

quản trị

Công tác

tái cấu trúc

và triển

khai

Đánh giá

chung những

kết quả đạt

được

Thuận lợi Khó khăn

Đặc điểm

tình hình

TTCác chỉ tiêu

chủ yếuKH năm

2015Ước TH

năm 2015

Tỷ lệ

TH/KH 2015

1 Tổng doanh thu 920,0 1.100,0 120,0%

2 LNTT 18,0 21,75 120,0%

3 LNST 14,04 16,94 120,0%

4Nộp Ngân sách

Nhà nước16,45 17,21 105,0%

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2015

Phân tích, đánh giá hoạt động trong từnglĩnh vực kinh doanh chính

• 200 xe văn phòng và 190 nhân lực lái xe

• Doanh thu đạt 119,579 tỷ đồng, đạt

128% KH năm

• KH lớn như Công ty TNHH Castrol BP

Petco, Phú Quốc POC, Liên doanh dầu khí

Rosneft Việt Nam, Công ty TNHH Lọc hóa

dầu Nghi Sơn, Idemitsui

• Ứng dụng công nghệ và phần mềm vào

quản lý

Cho thuê xe và

nhân lực lái xe

• Giá LPG thế giới liên tục giảm

• Doanh thu: hiện 846,506 tỷ đồng,

đạt 119% so với KH năm 2015

• Sản lượng hàng bán tăng vượt kế

hoạch

• Không có nợ xấu năm 2015

• Cơ cấu bán thay đổi theo hướng

tăng tỷ suất lợi nhuận

LPG

Phân tích, đánh giá hoạt động trong từng lĩnhvực kinh doanh chính

• Huy động thêm khoảng 15 xe bên ngoài

chạy spot

• Doanh thu ước đạt 35,258 tỷ, đạt

207% so với KH 2015

• Bán thanh lý: 2 xe bồn cũ 12 tấn

do không hiệu quả (8-9 tấn/tuần)

• Mua xe bồn mới: ký HĐ mua 2 xe bồn

15 tấn mới

Vận tải LPG

bằng xe bồn

• Triển khai nhượng lại HĐ thương

quyền cho cá nhân & đối tác thanh

toán 100% giá trị xe còn phải thu

dần theo HĐ

• Bán thu hồi vốn các xe taxi cũ kinh

doanh không hiệu quả

• Tái cấu trúc bộ máy kinh doanh

Taxi tại TP Vũng Tàu với 198 xe

Vận tải taxi

Công tác đầu tư

Tổng đầu tư 2015:

45.71 tỷ đồng, đạt

94% KH

Xe văn phòng kinh

doanh cho thuê:

• 34 xe các loại

• tổng giá trị đầu tư đạt

40,85 tỷ đồng

Dự án đầu tư 02

xe bồn vận chuyển

khí hóa lỏng LPG

• Bàn giao kinh doanh

trong quý 1 - 2016

Công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp

Nhân sự, đào tạo và lao động

tiền lương

• Tổng lao động: 540 NV, tại

VP công ty: 35 người

• Thành lập mới: Phòng Dịch

vụ Kỹ thuật Hàng Hải

• Đào tạo: hơn 333 lượt

CBCNV các khóa kỹ năng

mềm, TCKT, đấu thầu, 5S,

bảo hộ lao động và PCCC.

• Thu nhập bình quân:

10,45tr/ng/tháng, tăng 5%

so 2014.

Quản lý kỹ thuật phương tiện,

chất lượng, an toàn lao động

• Áp dụng phần mềm quản lý

• Không xảy ra sự cố kỹ

thuật gây tổn thất đáng kể

hoặc tai nạn nghiêm trọng

• Xây dựng văn hóa: Đoàn

kết – Trách nhiệm - Kỷ

cương

Công tác an sinh xã hội, hoạt

động đoàn thể

• “Học tập và làm theo tấm

gương đạo đức Hồ Chí

Minh”

• Công đoàn và Đoàn thanh

niên thường xuyên phối hợp

chặt chẽ trong các hoạt

động chăm lo đời sống vật

chất, tinh thần cho CBCNV

Công tác tái cấu trúc và triển khai lĩnh vực kinh doanh mới

Tái cấu trúc giai đoạn 2007-2008 không hiệu quả

• Bán hết mã cổ phiếu mua 2007

• Bán thu hồi vốn 2 xe bồn T12/2015

• Thu khoản nợ khó đòi 500tr thông qua Tòa kinh tế

Thoái vốn tại lĩnh vực Taxi

• Nhượng lại HĐ thương quyền

• Bán thu hồi vốn xe taxi cũ

• Tái cấu trúc bộ máy tại TP Vũng Tàu

Tái cấu trúc trong thời gian tới

• Tìm đối tác nhượng thương hiệu “Eco Taxi”

• Phối hợp Cty Đông Dương vụ thuê 100 xe tại TP Vũng Tàu

• Thu hồi vốn các xe không hiệu quả

• Phương án kinh doanh, lập FS đầu tư/mua xalan biển vận chuyển than 10.000 DWT phục vụ nhiệt điện Long Phú – Sông Hậu năm

2008

Đánh giá chung những kết quả đạt được

Lần thứ 4

liên tiếpPCT hoàn thành

vượt KH đề ra

Công tác quản

lý, quản trị đã

được điều chỉnh

phù hợp

Việc làm và thu

nhập người lao

động được cải

thiện

Tái cấu trúc đạt

được một số kết

quả cụ thể và cơ

hội phát triển lĩnh

vực KD mới

Đặc biệt: kinh

doanh vận chuyển

than cho Nhà

máy nhiệt điện

Long Phú 01 và

Sông Hậu 01

Phần IIKẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016

NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

Giá dầu được dự báo tiếp tục giảm

trong năm 2016

Tài sản cty chủ yếu là đầu xe KD

Taxi, xe bồn, xe văn phòng…

Lĩnh vực KD mới (vận chuyển than)

cần tập trung, quyết liệt và có sự

chuẩn bị tốt.

Mục tiêu,

nhiệm vụ

chủ yếu

năm 2016

Tập trung phát triển, tăng cường chất lượng xe

Tìm kiếm, phát triên lĩnh vực xe bồn

Hoàn tất chương trình tái cơ cấu, thoái vốn khỏi lĩnh vực Taxi

Tăng cường các hoạt động KDTM

Nâng cao công tác quản lý, quản trị

Triệt để thực hành tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ các chi phí

Tăng cường công tác đào tạo

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016

STT Chỉ tiêu kế hoạch 2016 Tổng số

Trong đó

Quý I Quý II Quý III Quý IV

1 Tổng Doanh thu 950,000 222,200 220,300 244,700 262,800

2 Lợi nhuận trước thuế 19,000 5,300 4,500 4,900 4,300

3 Lợi nhuận sau thuế 15,200 4,200 3,600 3,900 3,400

4 Nộp Ngân sách Nhà nước 14,000 3,600 3,400 3,600 3,500

5 Thực hiện đầu tư 323,250 6,970 6,970 16,530 292,780

Các chỉ tiêu tài chính của kế hoạch năm 2016

Xà lan trở

hàng

10.000

DWT: 260

tỷ

Xe văn

phòng cho

thuê: 10

xe – 15,5

tỷ

Xe văn

phòng cho

thuê: 15

xe –

18,52 tỷ

Xe văn

phòng 29-

45 chỗ:

05 xe –

15 tỷ

Xe bồn

vận

chuyển

LPG: 13,5

tỷ

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2016

Kinh doanh thương

mại LPG

• Công tác dự báo thị trường

• Tìm kiếm mới và duy trì nguồn khách hàng

• Củng cố và phát triển mối quan hệ với các đơn vị trong ngành như KDK, PVGas South

• Kiểm soát chặt chẽ và theo dõi công nợ

Kinh doanh vận tải

LPG bằng xe bồn

• Nhu cầu đầu tư thêm xe bồn vận chuyển LPG

• Thỏa thuận ký hợp đồng bao tiêu vận chuyển dài hạn

• Gia tăng chất lượng dịch vụ vận chuyển LPG bằng xe bồn

• Định hướng chiếm lĩnh toàn thị trường khu vực phía Nam

Đối với lĩnh vực kinh doanh chính

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2016

Cho thuê xe

• Giữ vững KH lớn: PVGas, Gas South, Gas D, Khí

Nam Côn Sơn, PVEP, Biển Đông JOC, Castrol

BP, Đạm Cà Mau, Công Castrol BP, Phú Quốc

POC, Liên doanh dầu khí Rosneft Việt Nam, Lọc

hóa dầu Nghi Sơn, Idemitsui.

• Xây dựng đơn giá cạnh tranh, tăng cường công

tác tiếp thị.

Vận tải Taxi• Hoàn tất tái cấu trúc, thoái vốn công ty ra khỏi

lĩnh vực KD taxi

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2016

Vận chuyển than cho Nhà máy Nhiệt

điện Long Phú 01 và Sông Hậu 01

• Bám sát tiến độ dự án đầu tư Nhà máy để

chuẩn bị

• Chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực khi các xà

lan đi vào hoạt động

• Tập trung ưu tiên nhận sự am hiểu về lĩnh

vực hàng hải, khai thác, kỹ thuật để quản lý

và điều hành khai thác

Giải pháp về đầu tư & quản lý tài chính

Bám sát nhu cầu về thị

trường

Tiếp tục chấn chỉnh và

hoàn thiện hệ thống

quản trị tài chính kế toán

trong toàn Công ty

Nâng cao công tác quản

trị rủi ro cũng như kiểm

soát chặt chẽ tình hình

công nợ

Đảm bảo công tác trích

lập dự phòng của đơn vị

trên cơ sở chuẩn mực

kế toán

Giải pháp về đầu tư & quản lý tài chính

Giải pháp về tổ chức quản lý

Hoàn thiện bộ máy tổ chức, đào tạo và đảm bảo đội ngũ cán bộ chủ

chốt có năng lực

Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện và xây dựng các định mức kinh tế

kỹ thuật, hệ thống các quy trình, quy chế để góp phần tiết kiệm chi phí

Tuyển dụng cán bộ chất lượng cao

Đảm bảo tốt chế độ chính sách đối với CBCNV trong toàn Công ty

Trân trọng cảm ơn !

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI

DẦU KHÍ CỬU LONG