----------- - - - . - - - - - - - - -----

BAo cAo TAl CHiNH HO'P NHATNAM TAl CHiNH KET THUC NGAV 31 THANG 12 NAM 2016

CONG TV co PHANDU LICH vA TIEP THI. .GIAO THONG VAN TAl.VIET NAM - VIETRAVEL.

0'.,'

CONG TY CO PHAN DU qCH VA TIEP TH~ GIAO THONG V~N TAl Vlfr NAM - VIETRAVEL

BAo eAo eVA H(n DONG QUAN TRJ

HQi d6ng quan tri Cong ty C6 ph fin Du lich va Tiep thi Giao thong v~n tai Viet Nam - Vietravel (sauday goi tiit la "Cong ty") trinh bay bao cao cua minh cung voi Bao cao tai chlnh hop nhat cho nam Utichinh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 bao g6m Bao cao tai chinh t6ng hop cua Cong ty va caccong ty con (goi chung la "Tap doan"),

Khai quat v~ Cong tyCong ty la doanh nghiep diroc c6 ph&nhoa nr doanh nghiep Nha mroc Cong ty TNIlliMQt thanh vienDu lich va TiSp thi Giao thong v~n tai Viet Nam - Vietravel thea Quyet dinh s6 3556/QD-BGTVTngay 06 thang II nam 2013 cua BO tnrong BO Giao thong V~n mi. Cong ty hoat dong thea Gi~y chirngnhan dang ky doanh nghiep s6 0300465937 dang kY thay d6i lin thir 18 ngay 31 thang 12 nam 2013 doS&KS ho~ch va Diu illTP. H6 Chi Minh dp.

Trong qua trinh ho~t dong Cong ty da duQ'c So' KS ho~ch va Diu illTP. H6 Chi Minh dp b6 sung cacGiily chung nh~n dang ky doanh nghi~p thay d6i dSn lfin thu 25 ngay 07 thang 3 nam 2017 vS vi~c b6sung v6n diSu l~.

Trv So' ho~t dong- Dia chi- Di~n tho~i- Fax

: s6 190, dUOngPasteur, phuOng 6, qu~n 3, TP. H6 Chi Minh, Vi~t Nam: (08) 3 822 8898: (08) 3 8299142

Ho~t dong kinh doanh cua Cong ty thea Giily chUng nh~n dang kY doanh nghi~p la: Kinh doanh Iiihanhnoi dia va qu6c te; D~i ly d6i ngo~i t~, dich V\l nMn va chi tnl ngo~i t~; Quang cao thuang m~i; D~ynghS; Mua ban di~n tho~i di dong va simcard; D~i ly ban ve tau bOa; D~i ly kY gui va mua ban maymoc, trang thiSt bi l~; Dich thu~t; Dc;tiIy xSp dO',giao nh~n hang hoa thea Sl!uy thac cua chu hang; D~ily va moi gi&i hang hili; Dc;tily ve may bay cha cac hang hang khong; Dich V\l dc;tily tau biSn; Ho~tdong cua cac dc;tiIy v~n tai hang hoa dUOng biSn va dUOng khong; Dich V\l dong hOm, dong tMng vabao goi hang hoa dS v~n chuySn; Tu viln du hQc; Kinh doanh v~n chuySn khach du lich b~ng xe 0 to;Kinh doanh v~n tai hanh khach thea hqp d6ng bkg xe 0 to; Dc;tiIy cung dp dich Vl,lbUll ehinh vi~nthong; Dich vl,ll~ biSn (ho~t dong bai IOi thS thao du&i nu&c); V~ chuySn khach du lich; Ho~t dongdich Vl,ldua nguai lao dQng di lam vi~c a nu&c ngoai; Cung ung va quim Iy ngu6n lao dQng trong nu&c(tm kinh doanh dich V\l cho thue lc;tilao dong); Khach sc;tn(khach sc;tnphiti dc;tttieu chuAn sao va khongho~t dong tc;titrv sa); Nha hang va cac dich V\l an u6ng lUll dong; T6 chuc gi&i thi~u va xuc tiSn thuangmc;ti(tm ho~t dQng trong linh VI!Cco su dl,lng chilt n6, chilt chay, hoa chk .. lam d~o Cl,l,dl,lng Cl,lthl!chi~n cac chuang trinh van ngM, phim, itnh, ... ); HOc;ttdong cua d~i ly bito hiSm.

H(H dADgqUaD tri va BaD di~u haDh, quaD IyCac thanh vien Hoi d6ng quan tri va Ban T6ng Giam d6c cua Cong ty trong nam va eha dSn thai diSmI~p bao cao nay bao g6m:

Hpi dang quiin tr!HQ va ten Chuc Vl,l Ngay b6 nhi~m6ng Nguy~n Qu5c Kyang Nguy~n Minh NgQcang Trfin Doan ThS Duyang Vo Quang Lien KhaBa Nguy~n Thi Le HuangBa Nguy~n Nguy~t Van KhanhOng Nguy~n LUll

CM tichUy vienUyvienUy vienUy vienUy vienUy vien

Ngay 22 thang 12 nam 2013Ngay 22 thang 12 nam 2013Ngay 22 thang 12 nam 2013Ngay 22 thang 12 nam 2013Ngay 22 thang 12 nam 2013Ngay18 thang 4 nam 2015Ngay18 thang 4 nam 2015

2

CONG TV CO PHAN DU qCH vA TIEP THJ GIAO THONGV~N TAl VIeT NAM - VIETRAVELBAo cAo CUA HOIDONG QUAN TRJ (ti~p theo)

Ban kiJm sodtHQ va ten Clnrc vu Ngay b6 nhiemBa r.e Thi Tuyet MaiOng Pharn Minh HuyBa Mai Thi Ngan

Truong banThanh vienThanh vien

Ngay 22 thang 12 nam 2013Ngay 22 thang 12 nam 2013Ngay 18 thang 4 nam 2015

Ban Tang Gidm dacHQ va ten Chirc vu Ngay b6 nhiemOng Nguyen Quoc KyOng Nguyen Minh NgocOng TrAn Doan Th~ DuyOng vs Quang Lien KhaBa Nguyen Thi r.e Huang

T6ng Giam d6ePho T6ng Giam d6ePho T6ng Giam d6ePho Tong Giam d6ePho T6ng Giam d6e

Ngay 22 thang 12 nam 2013Ngay 22 thang 12 nam 2013Ngay 22 thang 12 nam 2013Ngay 22 thang 12 nam 2013Ngay 22 thang 12 nam 2013

J)~i di~n theo phap lu~tNgiroi dai dien thea phap lu~t cua Cong ty trong nam va eho d~n thai diSm I~p bao eao nay OngNguySn Qu6e Ky - T6ng Giam d6e (b6 nhi~m ngay 22 thang 12 nam 2013).

Ki~m toan vienCong ty TNHH KiSm toan va Tu vftn A&C da dUQ'echi dinh kiSm toan Bao cao tai ehinh hQ'Pnhftt ehonlim tai ehinh k~t thue ngay 31 thang 12nlim 2016 eua T~p doan.

Traeh nhi~m eua Ban TAngGiam dBeBan T6ng Giam d6c ehiu traeh nhi~m I~p Bao cao tai chfnh hQ'Pnhftt philn anh trung thve va hQ'Ply tlnhhinh tai ehfnh hQ'Pnhftt, k~t qua hO<;ltdong kinh doanh hQ'Pnhftt va lUll ehuySn tiSn t~ hQ'Pnhftt eua T~pdoan trong nlim. Trong vi~e I~p Bao eao tai ehfnh hQ'Pnhfit nay, Ban T6ng Giam d6e phai:

• ChQn Iva cae ehinh sach k~ toan thieh hQ'Pva ap d\mg cae ehinh saeh nay mot each nhftt quan.

• Thve hi~n cae xet doan va cae uae Hnh mot each hQ'PIy va tMn trQng.

• Neu ro cae Chu&n mve k~ toan ap d\lng eho T~p doan co dUQ'etuan tM hay khong va tftt ea cae saiI~eh trQng y~u da dUQ'etrlnh bay va giai thieh trong Bao cao tai ehinh hQ'Pnhftt.

• L~p Bao eao tai ehinh hQ'Pnhftt tren C(J sa hO<;ltdong lien tl,le tm truang hQ'Pkhong thS eho r~ng T~pdoan se ti~p t\le hO<;ltdong lien tl,le.

• Thi~t I~p va thve hi~n M th6ng kiSm soat noi bO mot each hfru hi~u nh~m h<;lneh~ rui ro co sai sottrQng y~u do gian I~n ho~e nhAm I~n trong vi~e I~p va trlnh bay Bao cao tai ehinh hQ'Pnhfit.

Ban T6ng Giam d6e dam bao cae s6 k~ toan thich hQ'PduQ'c Iuu gift dAy du dS phan anh tlnh hlnh taichinh cua T~p doan vai mue do ehinh xae hQ'P Iy t~i bftt kY thai diSm nao va cae s6 saeh k~ toan tuanthu eh~ dO k~ toan ap d\lng. Ban Tfmg Giam d6e eUng ehiu traeh nhi~m quim Iy cae tlii san eua T~pdoan va do do da thvc hi~n cae bi~n phap thich hQ'PdS nglin eMn va phM hi~n cae hanh vi gian I~n vacae vi ph<;lmkhae.

Ban T6ng Giam d6e cam k~t da tuiin tM cae yeu cAuneu tren trong vi~c l~p Bao cao tai ehfnh hQ'Pnhk

.........._____

465.-__:G T;HAiA TINGYf NARAVI---:::­PHOi

-04498--ONG 1NHI~MHI}AN vA'1& (

3

CONG TV CO PHAN DU LICH vA nEP THI GIAO THONG VAN TAl VIET NAM - VIETRAVELBAo eAo eVA H(H DONGQUAN TRJ(tiep th~o) ..

Phe duy~t Bao clio tai chinh hQ'PnhitHQid6ng quan tri phe duyet Bao cao rei chfnh hop nh~t dinh kern. Bao cao rei chinh hop nh~t dli phananh trung thuc va hop ly tinh hinh tai chinh hop nh~t cua Tap doan tai thai di~rnngay 31 thang 12 nam2016, ciing nhir k~t qua hoat dong kinh doanh hop nh~t va tinh hinh hru chuyen ti~n t~ hop nh~t chonam tai chinh k€t thuc cung ngay, phil hop voi cac Chuftn rmrc k~ toan, Ch~ dQk~ toan doanh nghiepVi~t Narn va cac quy dinh phap ly co lien quan d~nviec l~pva trinh bay Bao cao tai chinh hop nh~t.

U ich

Ngay ~1 thang 3 narn2017--ric:::----

4

~BAKER TILLYA&CCONG TYTNImKIEM ToANvA nfvANA&C M··A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD. ;9,

Headquarters : 02 TruongSonSt.,TanBinhDist.,HoChiMinh CityTel: (84.8) 3 5472972 - Fax: (84.8) 3 5472970

Branch inHa Noi : 40 Giang Yo St., Dong Da Dist., Ha Noi CityBranch inNha Trang: 18 Tran Khanh Du St., Nha Trang CityBranch inCan Tho : I5-13 Yo Nguyen Giap St., Can Tho Citywww.a-c.com.vn

S6: 0565/20171BCTC-KTTV

BAo cAo KIEM TOANDOC L~P

Kinh giri: cAc co DONG, HOI DONG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DOCCONG TY CO PHAN DU qCH vA TIEP THI GIAO THONG v~N TAlVI:J!:TNAM - VIETRA VEL

Chung t6i dil kiem toan Bao cao tai chinh hQ'Pnhat kern theo cua Cong ty C6 phan Du lich va Ti~p thi Giaothong v~n tai Vi~t Narn - Vietravel (sau day goi t~t la "C6ng ty") va cac cong ty con (goi chung la "Tapdoan"), duoc l~p ngay 30 thang 3 nam 2017, ill trang 06 d~n trang 40, bao g6m Bang can d6i k~ toan hQ'Pnhat tai ngay 31 thang 12 nam 2016, Bao cao k~t qua heat dQng kinh doanh hop nhat, Bao cao luu chuyenti~n t~ hop nhat cho nam tai chinh k~t thuc cung ngay va Ban thuyet minh Bao cao tai chinh hop nhat.

Trach nhiem cua Ban T8ng Oiam a3eBan T6ng Giam d6c C6ng ty chiu trach nhiem v~ viec l~p va trinh bay trung thirc va hQ'P19 Bao cao taichinh hQ'Pnhit cua T~p doan theo cac Chuan rnlJc k~ toan, Ch~ dQke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cacquy dinh phap 19 c6 lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh hqp nhit va chiu trach nhi~m v~ki~rn soat nQibQrna Ban T6ng Giam d6c xac dinh la cfrn thi~t d~ dam bao cho vi~c l~p va trinh bay Bao caotai chinh hQ'Pnhit kh6ng c6 sai s6t tr9ng yeu do gian l~n ho~c nhfrrnlfin.

Tnieh nhiem eua Ki~m toan vienTrach nhi~~ cua chUng t6i la dua ra 9 ki~n v~ Bao cao tai chinh hqp nhit dlJa tren ket qua cua cUQcki~mtoano Chung t6i dil ti~n hanh ki~rn toan theo cac Chuftn rnlJc ki~m toan Vi~t Nam. Cac Chuftn mlJc nay yeucfru chung t6i tuan tM Chuftn mlJc va cac quy dinh v~ d~o duc ngh~ nghi~p, l~p k~ ho~ch va thlJc hi~n cUQcki~m toan d~ d~t duqc SIJ dam bao hqp 19 v~ vi~c li~u Bao cao tai chinh hqp nhit cua T~p doan c6 con sai s6ttr9ng y~u hay khOng.

C6ng vi~c ki~m toan bao g6m thlJc hi~n cac tM tl,lcnh~m thu th~p cac b~ng chUng ki~m toan v~ cac s6 li~u vathuy~t minh tren Bao cao tai chinh hQ'Pnhat. Cac tM t\lC ki~m toan duqc llJa ch9n dlJa tren xet doan cuaki~m toan vien, bao g6m danh gia rtii ro c6 sai s6t tr9ng yeu trong Bao cao tai chinh hQ'Pnhit do gian l~nho~c nhfrm lfin. Khi thlJc hi~n danh gia cac rui ro nay, ki~m toan vien dil xern xet ki~m soat nQibQ cua T~pdoan lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh hQ'Pnhit trung thlJc, hqp 19 nh~m thi~t ke cac tMtl,lcki~m toan phUhqp vai tinh hinh thlJc t~, tuy nhien kh6ng nh~m m\lc dich dua ra 9 kien v~ hi~u qua cuaki~m soat nQi bQ cua T~p doan. C6ng vi~c ki~m toan cung bao g6rn danh gia tinh thich hqp eua cac chinhsach ke toan duqc ap d\lng va tinh hqp ly cua cac uac tinh ke toan cua Ban T6ng Giam d6c cung nhu danhgia vi~c trinh bay t6ng th~ Bao cao tai chinh hqp nhit.

Chung t6i tin tu6ng r~ng cac b~g chUng ki~m toan rna chung t6i da:thu tMp duqc la dfrydu va thich hQ'Plamco sO'cho y kien ki~m toan cua chUngt6i.

1'N~.rr~a - Ph6 T8ng Giam a3eS6Gidy CNDKHN kiim toan: 0085-2013-008-1

TP. H6 Chi Minh, ngay 31 thang 3 nam 2017

HB Van Tung - Ki~m toan vienS6Gidy CNDKHN kdm toan: 0092-2013-008-1

~anindependentmembelOI

BAKER TILLYINTERNATIONAL

5

CONG TV CO PHAN DU qCH VA TIEP THI GIAO THONG V~N TAl VI~T NAM - VIETRAVELDia chi: S6 190, duong Pasteur, phuong 6, quan 3, TP. H6 Chi MinhBAo cAo TAl CHlNH HOP NHATCho nam tfii chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016

BANG CAN DOl KIt ToAN HQP NHA.TTal ngay 31 thang 12 nam 2016

Don vi tinh: VND

Ma Thuy€tCHi TlEU sa minh sa cuai nam sa d§u nam

A - TAl SAN NGAN H~ 100 718.574.624.749 595.195.673.239

I. Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n 110 V.l 153.126.603.308 149.164.577.003

1. Ti~n III 139.512.603.308 145.664.577.003

2. Cac khoan nrong duong ti~n 112 13.614.000.000 3.500.000.000

II. D§u to' tai chinh ngAn han 120 796.500.0001. Chirng khoan kinh doanh 1212. D\I phong giam gia chimg khoan kinh doanh 122 ~

~'?I()O3. f)~u tu nam gift den ngay dao han 123 V.2a 796.500.000 ~

"III. Cac khoan phal thu nglo han

CO130 540.029.329.092 420.138.706.154 .'LICH

1. Phai thu nglln han cua khach hang 131 V.3 222.874.188.145 191.145.678.112 'OTH(

2. Tra truce cho nguoi ban ngin han 132 V.4 145.396.257.700 103.505.635.834 VI~'

3. Phai thu nQibQnglln han 133 'JIET>-

4. Phai thu thee tien dQke hoach hop d6ng xay dung 134 .1,,,,5. Phai thu v~ cho vay ngan han 135 V.5 1.200.000.000 1.700.000.000

~

6. Phai thu ngan han khac 136 V.6a 176.961.080.706 125.131.512.3307. D\I phong phai thu ngAnhan kh6 doi 137 V.7 (6.402.197.459) (1.344.l20.l22)8. Tai san thieu cha xu Iy 139

IV. Hang tAn kho 140 16.769.345.193 14.918.235.5201. Hang t6n kho 141 V.8 16.819.147.485 15.098.545.1392. D\I phong giam gia hang t6n kho 149 V.8 (49.802.292) (180.309.619) ~

Tai san ngln hl}n khac,~oo

V. 150 7.852.847.156 10.974.154.562 '/"

1. Chi phi tra truoc ngin h~ 151 V.9a 4.261.205.193 8.138.241.341 cO2. Thu~ gia tri gia tang duqc kh~u triI 152 3.316.508.062 2.610.446.428 CH N

3. Thue va cac khoan khac phai thu Nha nuoc 153 V.I0 275.133.901 225.466.793 110,4. Giao dich mua ban I~i trai phi~u Chinh phu 154 A5. Ui san ngAnh~ khac 155 ir. "

Bao eao niiy phdi aU(1eape cimg w7i Ban thuyit minh Bao eao tiii ehinh h(J'pnhdt 6

CONG TV CO PHAN DU qCH VA TIEP THJ GIAO THONG V~N TAl VI~T NAM - VIETRAVELDia chi: s6 190, duong Pasteur, phuong 6, qu~ 3, TP. H6 Chi MinhBAo cAo TA.l CHINH HOP NHATCho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2016Bang din dBi kS toan hQ1>nhit (tiep theo)

Ma ThuyetCHi TlEU s6 minh s6 eu6i nam s6 dh nam

B - TAl sAN DAI H~ 200 166.620.310.066 142.476.377.045

I. Cac khoan phai thu dai han 210 3.659.820.521 2.157.843.145

1. Phai thu dai han cua khach hang 211

2. Tra truce cho nguoi ban dai han 212

3. V5n kinh doanh 0 dan vi tIVCthuoc 2134. Phai thu nQibQdai han 214

5. Phai thu vBcho vay dai han 215

6. Phai thu dai han khac 216 V.6b 3.659.820.521 2.157.843.145

7. DV phong phai thu dai han kh6 doi 219

II. Tili san e6 djnh 220 41.373.560.508 51.574.436.213

1. Tai san c5 dinh hiiu hinh 221 ,V.11 32.737.935.269 42.411.608.415Nguyen gid 222 141.312.393.943 137.886.616.323 =65.Gia tri hao man lily lei 223 (108.574.458.674) (95.475.007.908) -',J T

2. Tai san c5 dinh thue tal chlnh 224 ,.','IA

Nguyen gid 225 ... Til

Gid tri hao man lily lei 226 .:0 V

3. Tai san c5 dinh vo hinh 227 V.12 8.635.625.239 9.162.827.798 ~~A

Nguyen gid 228 15.730.724.113 15.340.724.113 :.'VI

Gia tri hao man lily lei 229 (7.095.098.874) (6.177.896.315) ri~=III. Bit dQng san dh nr 230

Nguyen gia 231Gia tri hao mon liiy k€ 232

IV. Tai san dO-dang dai han 240 4.167.552.800 1.112.000.0001. Chi phi siln xu~t, kinh doanh do dang dai h;;ln 2412. Chi phi xay dVng co biln do dang 242 V.l3 4.167.552.800 1.112.000.000 4

V. DAu ttr tai ch[nh dai h:}n 250 20.069.769.145 11.203.681.913 J(1. DAutu vao cong ty con 251 V.2b 8.480.680.000 ~I2. DAuillvao cong ty lien doanh, lien k€t 252 V.2c 1.088.1'29.145 1.402.721.913 'll3. D§u ill gop v5n vao dan vi khac 253 V.2d 9.800.960.000 9.800.960.000 "4. Dv phong dAuill tai chinh dai h;.tn 2545 DAutu nim gift den ngay dao h;.tn 255 V.2a 700.000.000 -=

~=VI. Tai san dai h:}n khac 260 97.349.607.092 76.428.415.774l. Chi phi tril tru6c dai hl;U1 261 V.9b 95.521. 767 .092 74.372.095.7742. Tai san thu€ thu nh~p hom l;.ti 2623. Thi€t bi, v~t ill,ph\) tUng thay the dai h;.tn 2634. Tai san dai h;.tnkhac 2685. Lgi the thuang ml,li 269 V.14 1.827.840.000 2.056.320.000

TONG CQNG TAl sAN 270 885.194.934.815 737.672.050.284

Bao cao niiy phai a'II(1capc cung w!ti Ban thuyit minh Bao cao tiii chinh h(1pnhdt 7

CONG TV CO PHAN DU qCH VA nEP THI GIAO THONG V~N TAl VI~T NAM - VIETRAVELDia chi: se 190, duong Pasteur, phuong 6, quan 3, TP. H6 Chi MinhBAo cAo TAl CHINH HOP NHATCho narn tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016Bang can d8i k~ toan hQ1>nhl1t (ti~p theo)

Mil Thuy~t

CHiTiEUI. minh S8 cuAi nam sA d§u nlimso

C - NC} PHAITRA 300 766.617.705.660 646.288.070.675

I. NerngAn han 310 758.066.930.660 631.039.735.857

1. Phai tra ngiroi ban ngan han 311 V.15 235.825.288.210 146.995.424.342

2. Ngiroi mua tra ti€n truce ngan han 312 V.16 345.742.679.195 257.341.106.645

3. ThU€va cac khoan phai nQpNha nuoc 313 V.17 17.853.647.370 17.339.084.475

4. Phai tra nguoi lao dQng 314 55.038.127.936 27.368.686.383

5. Chi phi phai tra ngan han 315 46.170.000 40.000.000

6. Phai tra nQi bQngin han 316

7. Phai tra theo ti€n dQk€ hoach hop d6ng xay dung 317

8. Doanh thu chua thuc hien ngan han 318 V.l8 118.909.091 13.590.300.293

9. Phai tra ngan han khac 319 V.19a 68.197.749.022 54.762.637.558

10. Yay va no thue tai chinh ngan han 320 V.20a 33.522.587.597 113.911.419.667

11. Du phong phai tra ngan han 32112. Quy khen thuong, phuc loi 322 V.21 1.721.772.238 (308.923.506) ~13. Quy binh 6n gili 323

~.,-

14. Giao djch mua ban I~i tnli phi€u Chinh phil 324"

II. Ner dili hl}n 330 8.550.775.000 15.248.334.818 r.; T

1. PMi trli nguai ban dai hl;Ul 3312. Nguai mua trli ti€n tru6c dai hl;Ul 332 /3. Chi phi phlii trli dai hl;Ul 333 418.149.818 ~,4. Phlii trli nQi bQv€ v5n kinh doanh 334

~

5. Phlii trli nQi bQdai h~n 3356. Doanh thu chua th\Ic hi~n dai hl;Ul 3367. Phlii tra dai hl;Ulkhac 337 V.19b 682.525.000 1.305.535.0008. Yay va ng thue tai chinh dai h~n 338 V.20b 7.868.250.000 13.524.650.0009. Trai phi€u chuy€n ddi 339 ~10. Cd phi€u uu dili 340 ' 1,

11. Thu€ thu nh~p hom I~i pMi trli""

341 T'12. Dl,lphong phai trli dai hl;Ul 342 ,UI13. Quy phat tri€n khoa h9Cva cong ngh~ 343 ti

C.Y-,)1~

BaDCaDnay phdi aU(Tcapc cung vai Ban thuyit minh BaDCaDtai chinh h(1pnhdt 8

CONG TV CO PHAN DU L1CH VA TIEP THJ GIAO THONG V~N TAl VI~T NAM - VIETRAVELDja chi: s6 190, duong Pasteur, ~hUbng 6, quan 3, TP. H6 Chi MinhBAo cAo TAl CHlNH HOP NHATCho nam tai chlnh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016Bang can d6i k~ toan hQ1>nhit (ti~p theo)

CHiTlEU

Ma Thuy~ts6 minh

D - VON CHiJ SO HUu 400

I. VAn chu sa hnu1. V6n g6p cua chu sa htru

C6 phieu ph6 thong co quy€n us« quy€tC6 phi€u uu dili

2. Thang du v5n c6 phlin3. Quy8n chon chuyen d6i trai phieu4. V5n khac cua chu sa htru5. C6 phieu quy6. Chenh l~ch danh gia lai tai san7. Chenh l~ch tY gia h6i doai8. Quy ddu tu phat tri€n9. Quy heltro sip x~p doanh nghiep10. Quy khac thuoc v5n chu sa htru11. Lei nhuan sau thu~ chua phan ph5i

L9"inhudn sau thud chua phdn pMiliiy Jd din cu6i kY truacL9"inhudn sau thud chua phtin ph6i kY nay

12. Ngu6n v5n ddu illxay d\ffig co ban13. Lgi fch c6 dong khong ki€m soat

II. NguBn kinh phi va quy khac1. Ngu6n kinh phi2. Ngu6n kinh phi dll hlnh thanh tai san c5 djnh

410411 V.22411a411b412 V.22413414415 V.22416417 V.22418 V.22419420 V.22421 V.22

TONG CQNG NGUON VON

421a421b422429 V.23

430431432

440

--Ngo Chi DungNglli'ti I~p bi~u

Bao cao nay phdi alf(1c apc cung vai Ban thuyit minh Bao cao tai chinh h(TJJnMt

S6 cuAi nam• lSo dau nam

118.577.229.155 91.383.979.609

118.577.229.155 91.383.979.609

65.627.770.000 65.627.770.00065.627.770.000 65.627.770.000

250.539.725 250.539.725

(3.763.027.700) (1.844.320.600)

21.308.157 97.316.5144.160.907.113 1.277.143.807

43.400.588.501

3.195.694.51640.204.893.986

8.879.143.359 5.773.616.694

737.672.050.284885.194.934.815

inh, ngay 30 thang 3 nam 2017

9

CONG TV CO PHAN DU qCH VA TIEP THI GIAO THONG V~N TAl VI~T NAM - VIETRAVELDia chi: s6 190, duong Pasteur, phuong 6, quan 3, TP. H5 Chi MinhBAo cAo TAl CHINHHQPNHATCho nam tai chinh k6t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016

BAo cAo KET QuA HO~T BQNG KINH DOANH HQP NHATCho narn tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016

Danvi tlnh: VND

Mii Thuy~tCHiTlEU

~ minh Nam nay Nam trtrecso

1. Doanh thu ban hang va cung dp djch v\I 01 VI. 1 5.268.808.568.523 4.357.038.217.145

2. Cac khoan glam trir doanh thu 02 VI.2 5.300.716.621 1.769.104.270

3. Doanh thu thu§n v~ ban hang va cung dp djch vI} 10 5.263.507.851.902 4.355.269.112.875

4. Gia van hang ban 11 VI.3 4.908.238.888.918 4.076.415.600.973

5. Lqi nhu~n gl}pv€ ban hang va cung dp djch v\I 20 355.268.962.984 278.853.511.902

6. Doanh thu hoat dl}ng tai chinh 21 VI.4 3.727.335. 724 2.875.324.627

7. Chi phi tai chinh 22 VI.5 5.943.276.065 5.388.911.293

Trang d6: chi phi !iIi vay 23 4.792.605.712 4.152.509.719

8. Ph§n liii ho~c Iii trong cong ty lien doanh, lien k~t 24 V.2b (314.592.768) 336.702.554

9. Chi phi ban hang 25 VI.6 33.483.654.937 21.817.400.151

10. Chi phi quan Iy doanh nghi~p 26 VI.7 268.653.146.147 230.466.775.044

11. Lqi nhuan thuftn til hoat dl}ng kinh doanh 30 50.601.628.791 24.392.452.595

12. Thu nh~p khac 31 VI.8 5.292.083.381 8.382.535.954

13. Chi phi khac 32 VI.9 3.085.612.783 4.840.484.747

14. Lqi nhu~n khac 40 2.206.470.598 3.542.051.207

15. T8ng lqi nhu~n k~ toan trurrc thu~ 50 52.808.099.389 27.934.503.802

16. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 51 V.17 10.862.898.579 6.134.236.015

17. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoiln Il}i 52

18. Lqi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p 60 41.945.200.810 21.800.267.787

19. LQi nhu~n sau thu~ cua cong ty m«; 61 41.647.112.333 21.670.856.349

20. Lqi nhu~n sau thu~ cua c8 dong khong kiSm soat 62 298.088.478 129.411.438

21. Liii cO"ban tren c8 phi~u 70 VI.10a 5.978 4.646

22. Liii suy giam tren c8 phi~u 4.646

Ngo Chi DungNgU'OiI~p biSu

Baa cao nay phdi aU(lcapc cung VIIiBim thuyit minh Baa cao tiIi chinh h(1JJnhdt 10

CONG TV CO PHAN DU qCH vA TIEP THJ GIAO THONG V~N TAl VI~T NAM - VIETRAVELDia chi: S6 190, duong Pasteur, phuong 6, qu~n 3, TP. H6 Chi MinhBAo cAo TAl CHlNH HQP NHATCho nam tai chlnh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016

BAocAo LUU CHUYEN TIEN T¥ HC}PNHAT(Theo phuong phap true tiep)

Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2016

CHi TIEU

I. LU1l ehuy€n tiSn tir host dQng kinh doanh

1. Ti~n thu ban hang, cung cftp dich vu vadoanh thu khac

2. Ti~n chi tra cho nguoi cung cftp hang hoa va dich V\)

3. Ti~n chi tra cho nguoi lao d9ng4. Ti~n liii vay dii tra5. Thu~ thu nhap doanh nghiep dii n9P6. Ti~n thu khac tir hoat d9ng kinh doanh7. Ti~n chi khac cho hoat d9ng kinh doanh

Luu chuyin ti€n thul1n tir hoa: t/{ing kinh doanh

II. LU1l ehuy€n tiSn tir hoat dQng dh to'

1. Tien chi de mua slim, xay dung tai san c6 dinh vacac tai san dai han khac

2. Tien thu tir thanh Iy, nhu911gban tai san c6 dinh vacac tai san dai hlilllkhac

3. Tien chi cho vay, mua cac cong C\lng Clladon vi khac

4. Tien thu h6i cho vay, ban llilicac cong Clfng Clladon vi khac

5. Tien chi dAutu, gop v6n vao don vi khac6. Tien thu h6i dAutu, g6p v6n vao don vi khac7. Ti~n thu liii cho vay, c6 tuc va Igi nhu~n dugc chia

Luu chuyin ti€n thul1n tir hOfl-tilvng ill1u tu

Mil ThuyStsa Nam nayminh

01 5.803.679.045.98302 (5.808.582.640.553)03 (1650495.146.157)04 VIA (4.792.605.712)05 (7.962.540.173)06 1.208.580.089.14307 (925.243.024.261 )

20 100.183.178.270

21 V.11 (9.000.767.647)

22 285.128.250

23 (10496.500.000)

24252627

500.000.000

VIA 1.761.804.992

30 (7.950.334.405)

Bao cao nay phGi drr(1cd(Jccimg vo-iBan thuyit minh Bao cao tai chinh h(1pnhdt

Don vi tinh: VND

Nam trO'eYe

4.929.3950472.979(4.909.553.745.510)(135.772.630.233)

(4.158.794.366)(3.269.887.661)

930.847.184.866(805.850.968.575) ~

'%--------- CONG1.636.631.500 CO PH

,",CH vA) THONGVI~T NJIETRA;--_~

(18.593.861.648)

295.769.720

(200.000.000)

3.503.255.116

500.000.000167.520.864

(14.327.315.948)

11

CONG TV CO PHAN DU qCH VA TIEP THI GIAO THONG V~N TAl VI~T NAM - VIETRAVELDia chi: S<3190, duong Pasteur, phuong 6, quan 3, TP. H6 Chi MinhBAo cAo TAl CHlNH HOP NHATCho narn tai ehinh kc3t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016Bao cao hru chuySn ti~n t~ hQ'Pnhit (ti~p theo)

Ma Thuy~tCHiTlEU J. minh Nlim nay Nlim tnro-cso

III. LU'Uchuy~n ti~n til' hogt dQng tai chinh

1. Ti~n thu til phat hanh e6 phieu, nhan g6p Y<3ncuachu sa htru 31 V.22 25.198.944.500

2. Ti~n tra lai Y<3ng6p eho cac chu sa htru, mua laie6 phieu cua doanh nghiep dll phat hanh 32 (1.524.676.152) (1.050.043.744)

3. Ti~n thu til di yay 33 V.20 52.208.096.038 159.603.304.436

4. Ti~n tra no g6c yay 34 V.20 (138.253.328.108) (100.176.350.233)

5. Ti~n tra no g6c thue tai ehinh 356. C6 tire, loi nhuan dll tra cho chu sa huu 36 (750.000.000)

Luu chuyln ti€n thulin tirhoat dvng tai chinh 40 (88.319.908.222) 83.575.854.959

LU'Uchuy~n ti~n thu§n trong nam 50 3.912.935.643 70.885.170.511

Ti~n va tU'O'Dgdirong ti~n d§u nlim 60 V.1 149.164.577.003 78.265.934.228

Anh hirong cua thay d6i tY gia h<3idoai quy d6i ngoai t~ 61 49.090.662 13.472.264

Ti~n va ttrO'DgdtrO'Dgti~n cU6i nam 70 V.1 153.126.603.308 149.164.577.003

T'\1IEvi\r'E

n~

DB Thanh HungK~ toan trtri'mg

nh, ngay 30 thang 3 nam 2017

Ngo Chi DungNgtrOi l~p bi~u

Bao cao nay phdi aU(1capc cimg vui Ban thuy€t minh Bao cao tai chinh h(1pnhdt 12