8/20/2019 Batch Liquidacion de Comisiones Corresponsales

http://slidepdf.com/reader/full/batch-liquidacion-de-comisiones-corresponsales 1/4

BATCH LIQUIDACION DE COMISIONES CORRESPONSALES 

El día en que se realiza alguna operación para Corresponsales que implique cobro de comisión e

IVA se tiene el siguiente proceso durante el Batch:

Prepara archivo para aplicación de movimientos

Pgm HL4CCOMX, asigna LIQ18OBB a COD-TX

cuando COD-APL-SUBAPL-COM o –IVA = ‘FMP’

Incluye archivo LIQGBS.LIQ0921 en archivo que

entra a Contabilidad: CONGBS.CON00192.P3

En Contabilidad la COND33CS genera registro al

‘D’ y ‘H’ para comisión e IVA con COD-OP-RI

LIQV0019 y LIQV0020 respectivamente 

LIQD180S

LIQD181S

LIQD190S

LIQD191S

LIQD192S

GCADA19S

GCADB19S

Descarga HL_HCO_HL (SITUACION_HL = ‘4’ y

FECHA-LIQ < FECHA-CTBLE – 3 DAYS

Actualiza HL_HCO_HL con SITUACION_HL = ‘3’

Genera archivo formato HL_HCO_HL

Regla LIQ_GRABAR_LIQ_MP_IMS_TRI, cuando

COD-TX = LIQ18OBB asigna

LIQV0019 a COD-OP-RIMisma regla, graba en HL_HCO_LIQ,

AF_DIA_04_TAU comisión y AF_DIA_14_TAU e

IVA

Pgm LI190S01,separa comisión e IVA en archiv

contable (LIQ00921); genera registro de IVA co

COD-OP-RI = LIQV0022

Incluye movimientos en archivo de Pasivo para

que sean aplicados. GCAGBS.GCA00029

1

Separa por Entidad los movimientos a ser

aplicados 

Aplica el apunte (AF_APNTE_01) un solo cargo

por la comisión e IVA, inserta movimiento en

AF_DIA_01_TAU

8/20/2019 Batch Liquidacion de Comisiones Corresponsales

http://slidepdf.com/reader/full/batch-liquidacion-de-comisiones-corresponsales 2/4

 

Movimientos contables registrados al final del Batch:

Regla LIQ_RESOL_IMP_LIQ_IMS,

cuando COD-TX = LIQ18OBB asigna

LIQV0020 a COD-OP-RI

Genera archivo contable LIQ00925

LIQD193S

LIQD194S

GCAD019S

Incluye archivo LIQGBS.LIQ00925 en archivo que

entra a Contabilidad: CONGBS.CON00192.P1

Nota: ese archivo se toma en cuenta para el

Batch T+1

1

Genera archivo con los movimientos aplicados  

8/20/2019 Batch Liquidacion de Comisiones Corresponsales

http://slidepdf.com/reader/full/batch-liquidacion-de-comisiones-corresponsales 3/4

BATCH T+1

Movimientos contables registrados al final del Batch (T+1) (se muestra el total):

Incluye archivo LIQGBS.LIQ00046 en archivo que

entra a Contabilidad: CONGBS.CON00192.P2

Nota: estos registros contables se cuadran con

los del día anterior de LIQD194S

LIQD007S Descarga AF_DIA_01_TAU (movimientos

aplicados)

GCAD006S

Se genera archivo contable LIQGBS.LIQ00046,

donde los registros de comisión+IVA vienen con

COD_OP_RI = ‘PSVC0001’ LIQD012S

.

.

.

8/20/2019 Batch Liquidacion de Comisiones Corresponsales

http://slidepdf.com/reader/full/batch-liquidacion-de-comisiones-corresponsales 4/4