公告编号：2019-020

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2019

半年度报告

世纪金政

NEEQ : 833494

北京世纪金政信息技术股份有限公司

（Beijing Shiji Jinzheng Information

Technology Co.,Ltd.）

公告编号：2019-020

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公司半年度大事记

2019年 1月，公司取得由中华人民共和国国

家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”，

证书编号：软著登字第 3516971号。

2019年 1月，公司取得由中华人民共和国国

家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”，

证书编号：软著登字第 3517530号。

2019年 2月，公司取得由中华人民共和国国

家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”，

证书编号：软著登字第 3612906号。

2019年 2月，公司取得由中华人民共和国国

家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”，

证书编号：软著登字第 3613090号。

2019年 2月，公司取得由中华人民共和国国

家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”，

证书编号：软著登字第 3613094号。

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目 录

声明与提示 ...................................................................................................................................... 5

第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 6

第二节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 8

第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 10

第四节 重要事项 ...................................................................................................................... 13

第五节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 16

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................... 19

第七节 财务报告 ...................................................................................................................... 22

第八节 财务报表附注 .............................................................................................................. 34

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释义

释义项目 释义

公司、本公司、世纪金政 指 北京世纪金政信息技术股份有限公司

本报告 指 北京世纪金政信息技术股份有限公司 2019年半年度报告

本半年度 指 2019年半年度

报告期 指 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司

股东大会 指 北京世纪金政信息技术股份有限公司股东大会

董事会 指 北京世纪金政信息技术股份有限公司董事会

监事会 指 北京世纪金政信息技术股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监统称

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

中国证监会 指 《中国证券监督管理委员会》

业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

全国股份转让系统公司 指 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司》

公司章程 指 《北京世纪金政信息技术股份有限公司章程》

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声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王云飞、主管会计工作负责人耿靖升及会计机构负责人（会计主管人员）耿靖升保证半

年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、

准确、完整

□是 √否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点 公司董事会秘书办公室

备查文件

1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签

名并盖章的财务报表。

2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

原稿。

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第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称 北京世纪金政信息技术股份有限公司

英文名称及缩写 Beijing Shiji Jinzheng Information Technology Co.,Ltd.

证券简称 世纪金政

证券代码 833494

法定代表人 王云飞

办公地址 北京市海淀区知春路甲 48号 3号楼 16层 4单元 19D

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人 郑岩

是否具备全国股转系统董事会秘书

任职资格

否

电话 010-68417705

传真 010-68417705-627

电子邮箱 goldgov@goldgov.com

公司网址 http://www.goldgov.com/

联系地址及邮政编码 北京市海淀区知春路甲 48号 3号楼 16层 4单元 19D，100086

公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn

公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

成立时间 2001年 7月 30日

挂牌时间 2015年 9月 10日

分层情况 基础层

行业（挂牌公司管理型行业分类） 信息传输、软件和信息技术服务业

主要产品与服务项目 公司主要为政府、企业提供信息技术服务整体解决方案，按照

业务性质分为系统定制开发、系统维护和咨询服务三类。

普通股股票转让方式 集合竞价转让

普通股总股本（股） 5,000,000

优先股总股本（股） 0

做市商数量 0

控股股东 王云飞

实际控制人及其一致行动人 王云飞、张宝义、崔震洲、郭瑞、刘刚、许明

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四、 注册情况

项目 内容 报告期内是否变更

统一社会信用代码 9111010880212462XB 否

注册地址 北京市海淀区知春路甲 48号 3号楼 16层

4单元 19D

否

注册资本（元） 5,000,000.00 否

五、 中介机构

主办券商 中原证券

主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦

报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

本期 上年同期 增减比例

营业收入 10,245,463.08 10,152,522.76 0.92%

毛利率% 46.15% 33.44% -

归属于挂牌公司股东的净利润 324,987.02 116,543.44 178.85%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常

性损益后的净利润

327,987.02 102,128.25 221.15%

加权平均净资产收益率%（依据归属

于挂牌公司股东的净利润计算）

2.64% 1.05% -

加权平均净资产收益率%（依据归属

于挂牌公司股东的扣除非经常性损

益后的净利润计算）

2.66% 0.92% -

基本每股收益 0.06 0.02 200.00%

二、 偿债能力

单位：元

本期期末 本期期初 增减比例

资产总计 33,544,753.72 31,605,099.58 6.14%

负债总计 21,690,950.25 19,905,174.03 8.97%

归属于挂牌公司股东的净资产 12,480,347.26 12,155,360.24 2.67%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.50 2.43 2.88%

资产负债率%（母公司） 60.71% 59.44% -

资产负债率%（合并） 64.66% 62.98% -

流动比率 1.53 1.57 -

利息保障倍数 1.37 1.84 -

三、 营运情况

单位：元

本期 上年同期 增减比例

经营活动产生的现金流量净额 -1,492,408.48 -3,155,814.01 52.71%

应收账款周转率 0.38 0.56 -

存货周转率 1.48 2.75 -

四、 成长情况

本期 上年同期 增减比例

总资产增长率% 6.14% 16.44% -

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营业收入增长率% 0.92% 4.68% -

净利润增长率% 709.57% -106.62% -

五、 股本情况

单位：股

本期期末 本期期初 增减比例

普通股总股本 5,000,000 5,000,000 -

计入权益的优先股数量

计入负债的优先股数量

六、 非经常性损益

单位：元

项目 金额

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,000.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益合计 -3,000.00

所得税影响数

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额 -3,000.00

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要为政府、企业提供信息技术服务整体解决方案，按照业务性质分为系统定制开发、系统

维护和咨询服务三类。其中，定制开发包括教育信息化解决方案、党建信息化建设解决方案及业务流

程管理解决方案，系统运维主要提供系统后续使用中的软硬件维护、系统运行的质量保障及持续技术

服务，咨询服务主要为客户提供现场调研和分析，并最终形成分析报告。

公司业务关键资源要素包括教育培训信息化解决方案、党建信息化建设解决方案、业务流程管理

解决方案及相关技术；27项软件著作权；各种资质，主要有软件企业认证证书、中关村高新技术企业、

国家高新技术企业和 ISO9001 认证证书，并已加入“中关村企业信用促进会”、“北京中关村高新技术

企业协会”和“北京软件和信息服务业协会”；固定资产；两处办公场所共 628.68平米；2019年 6月

30 日员工人数为 89人。

公司立足于“软件开发（代码 I6510）”行业，具有较强的软件开发能力及其应用领域相关行业经

验，能够根据客户需求，为客户提供教育信息化解决方案、党建信息化建设解决方案、业务流程管理

解决方案及系统运维服务，获取收入。采购主要为技术外协，内容主要为软件开发外包，模式为直接

采购。销售模式为直接销售，主要通过原有客户渠道或参与招标获取订单。售后服务是公司依据合同

签订的运维周期为客户提供的免费运维服务及与该系统相关的技术服务。运维服务期结束后，运维按

实际发生的人工费用结算。

公司主要业务为信息技术服务整体解决方案，服务领域主要为职业在线教育领域，虽然常年的实

践和积累，在政府干部职业培训领域具有一定的知名度，但是在企业事业单位及终端消费者认知度不

高，同时公司在职业在线教育领域仅为技术提供商，主要靠提供系统开发及后期运维获取收入，盈利

模式单一，因此公司业务有待于向内容提供商和平台运营商延伸。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

当前，软件和信息技术服务行业正处于成长期和成熟期转变的阶段，国内的软件和信息技术服务

行业处于高速发展的成长期，近几年在新技术的推动下，已有的软件企业不断的更新产品，寻找新的

发展领域，新的软件企业也寻机出现，成长迅速，但同时伴随着人力资源成本的的增加、提高核心竞

争的双重压力，软件和信息技术行业的价值会更加凸显，将呈现加速发展的态势。我公司在 2018 年良

好运营的基础上，继续以不断提升公司核心竞争力和实现可持续发展为目标，充分发挥差异化竞争优

势，抢抓机遇，加大业务拓展，增加业务客户，通过执行考核激励制度、资源优化配置、加强成本控

制，以实现公司进一步发展。

截止 2019年 6月，本公司实现收入 1024.55 万元，同比增长 0.92%。由于公司考核激励制度的有

效执行及资源优化配置，使报告期内人工成本降低；另外，随着公司软件产品的研发成功，使本期销

售成本大幅下降。以上致使报告期内营业成本同比下降 18.36%，公司合并实现净利润 15.39万元。

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具体财务报表项目分析如下：

1、营业收入的变动：营业收入同比增长 0.92%，主要原因为，一方面，报告期内增加业务客户，

使定制开发、运维收入同比增加 164万元；另一方面，由于硬件产品销售收入下降 182万元，致使报

告期限内营业收入同比上期无明显波动。

2、营业成本的变动：营业成本同比下降 18.36%，主要原因为，一方面，报告期内资源优化配置、

加强成本控制，在定制开发同比大幅增加的情况下，其成本同比未有明显增长；另一方面，报告期内

硬件产品销售收入大幅下降，使销售成本同比下降 150万元，致使营业成本下降较大。

3、管理费用的变动：管理费用同比增长 3.95%，主要原因为报告期内管理部门人员调资所致。

4、研发费用的变动：研发费用同比增长 137.41%，主要原因为报告期内增加研发人员所致。

5、财务费用的变动：财务费用同比增长 74.70%，主要原因为报告期内增加银行贷款所致。

6、其他收益的变动：其他收益报告期内是 4.72万元，主要原因为软件产品增值税即征即退及进

项税额加计扣除所致。

7、资产减值损失的变动：资产减值损失同比下降 81.94%，主要原因为报告期内加强资金回拢所

致。

8、存货的变动：存货报告期增加 279.19万元，主要原因为报告期内项目立项且发生成本支出，

但合同在途，故将其发生的成本支出计入库存商品所致。

三、 风险与价值

1、客户集中度较高的风险

由于公司主营业务——在线教育培训的客户群体主要集中在国家党政机关、政府院校及大型集团

企业，使得前 5名重要客户的销售额占当期销售收入总额的 61.67%，客户集中度较高。又因公司规模

较小，业绩受大项目的影响较大，因此，如果公司丢失或不能持续承接这些重要客户、大型项目，可

能会严重造成公司经营业绩的大幅度波动，从而存在着客户集中度较高的风险。

针对这种情况，公司已扩大并调整了销售计划，报告期内积极开拓新客户，以分散主要客户过于

集中的销售风险。

2、市场竞争加剧的风险

在线教育行业分散，集中度不高，但是较高的行业利润和未来广阔的市场空间，不断的吸引新进

入者通过产业转型、直接投资、收购兼并、投资参股及组建新公司等方式涉足该领域；另一方面行业

内的内容提供商、技术提供商及各大平台运营商也通过资源整合的方式向上下游领域延伸，加大了市

场份额的争夺和竞争，因此市场竞争呈逐步加剧的态势。行业集中化加剧，过度竞争会使行业环境恶

化，公司在拓展新业务的同时可能会面临许多新进竞争对手，从而摊薄市场份额。

针对这种情况，首先，公司提升了对现有客户的服务质量，巩固现有的客户关系和份额；其次，

公司加强了对生产环节的管控，保障项目的开发质量，并进行有效的成本控制，进而确保公司在竞标

过程中的竞争优势；再次，公司投入新产品的项目研发，已取得显著成果；最后，公司扩大销售规模，

并已取得大型集团企业的中标项目。

3、营业收入季节性波动风险

因公司所处行业特点，客户往往都在年初制定计划、预算，并经审批后开展招投标。因此公司前

半年的收入在全年的占比较低，而在公司成本、费用水平没有发生重大变化的情况下，主营业务毛利

公告编号：2019-020

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率将有一定程度上的降低。如公司营业收入持续季节性波动，将使公司业绩也会产生重大季节性波动。

针对这种情况，公司一方面加大了对上年度未完成订单的执行力度，以加快项目的验收和收入确

认过程。另一方面，公司加大了与新客户的销售和沟通力度，对于达成销售意向的新项目尽快签订销

售合同，以尽可能减小公司季节收入的波动，并确保全年收入的稳定。

4、技术更新的风险

软件和信息技术水平发展快，更新换代迅速，产品应用周期需求变化也较快。行业内企业是否能

在研发方面紧跟技术进步，快速响应客户需求，将直接关系到公司未来的成长。

针对这种情况，首先，公司引进以云计算、大数据分析为特征的新技术，以适应软件和信息技术

行业的新一轮大发展；其次，通过组织参加各种培训，使员工职业技能水平和管理水平进一步提高，

并通过拓宽招聘渠道，引进先进专业技术人员；再次，及时与客户沟通，反馈意见，不断提高技术水

平、产品服务质量、增强创新意识和产品竞争力。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司在报告期内遵纪守法、诚实守信、依法纳税，公司始终将社会责任放在公司发展的重要位置，

将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，促进了当地经济和社会发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

公告编号：2019-020

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第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项 是或否 索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否

是否存在对外担保事项 □是 √否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他

资源的情况

□是 √否

是否对外提供借款 □是 √否

是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一)

是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 四.二.(二)

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、

企业合并事项

□是 √否

是否存在股权激励事项 □是 √否

是否存在股份回购事项 □是 √否

是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(三)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否

是否存在被调查处罚的事项 □是 √否

是否存在失信情况 □是 √否

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否

是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否

是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否

是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否

是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型 预计金额 发生金额

1．购买原材料、燃料、动力

2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 12,000,000.00

3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）

4．财务资助（挂牌公司接受的） 16,000,000.00 1,934,000.00

5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

6．其他 27,000,000.00 10,000,000.00

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要

决策程序

临时公告披露

时间

临时公

告编号

公告编号：2019-020

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邹海龙 为补充短期流动资金，公司

与邹海龙签署《借款合同》

150,000.00 已事后补充履

行

2019 年 4 月 26

日

2019-007

袁巍峰 为补充短期流动资金，公司

与袁巍峰签署《借款合同》

168,000.00 已事后补充履

行

2019 年 4 月 26

日

2019-007

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

为了支持公司发展，补充公司短期流动资金，是合理的，必要的。上述关联交易促使公司获得流

动资金补充，有利于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体 承诺开始时

间

承诺结

束时间

承诺

来源 承诺类型 承诺具体内容

承诺履行情

况

挂牌时持股 5%以上的股

东

2015/6/15 - 挂牌 同 业 竞 争

承诺

详见下方“避

免同业竞争的

承诺函”的详

细情况

正在履行中

董监高 2015/6/15 - 挂牌 同 业 竞 争

承诺

详见下方“避

免同业竞争的

承诺函”的详

细情况

正在履行中

实际控制人或控股股东

及其一致行动人

2015/6/15 - 挂牌 关 联 方 关

联 交 易 公

允 的 声 明

和承诺函

详见下方“关

联方关联交易

公允的声明和

承诺函”的详

细情况

正在履行中

董监高 2015/6/15 - 挂牌 无诉讼、仲

裁、处罚的

承诺函

详见下方“无

诉讼、仲裁、处

罚的承诺函”

的详细情况

正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免未来发生同业竞争的可能，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员签署

了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容为：

本人将不在中国境内外，直接或间接从事或参与与任何在商业上对北京世纪金政信息技术股份有

限公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对该公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或

拥有与该公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经济

实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经

济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理员或核

心技术人员。

2、为了减少和规范关联交易，公司实际控制人及一致行动人出具了《关联方关联交易公允的声明

和承诺函》,具体内容如下：

本人作为北京世纪金政信息技术股份有限公司的关联方，为保证该公司在公平竞争的机制中发展

壮大，充分保护各股东的利益，本人做出如下承诺：

公告编号：2019-020

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本人在今后的生产经营活动中不利用公司的股东身份或以其他身份进行损害公司及其他股东利

益的行为；本人及受本人控制的企业与公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，

在公司董事会或股东大会对涉及己方利益的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范

性文件及该公司《公司章程》的规定，自觉回避。未来将避免无交易实质的资金往来。本人愿意承担

因违反上述承诺而给公司及其他股东造成的经济损失。

3、公司董事、监事、高级管理人员签署了《无诉讼、仲裁、处罚的承诺函》,具体内容如下：

本人作为北京世纪金政信息技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员，现郑重声明：截至本

函出具之日，本人不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件及被执行行政处罚的情形。

本人保证上述声明真实，不存在虚假陈述及重大遗漏，如有违保证事项给你所造成损失，本人将

承担赔偿责任。

截至目前，上述承诺均得以有效履行，未发现与承诺情况不符的事项。

公告编号：2019-020

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第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质 期初

本期变动 期末

数量 比例 数量 比例

无限售

条件股

份

无限售股份总数 0 0% 0 0 0%

其中：控股股东、实际控

制人

0 0% 0 0 0%

董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%

核心员工 0 0% 0 0 0%

有限售

条件股

份

有限售股份总数 5,000,000 100.00% 0 5,000,000 100.00%

其中：控股股东、实际控

制人

1,150,000 23.00% 0 1,150,000 23.00%

董事、监事、高管 1,500,000 30.00% 0 1,500,000 30.00%

核心员工 0 0% 0 0 0%

总股本 5,000,000 - 0 5,000,000 -

普通股股东人数 8

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股

数

期末持

股比例

期末持有

限售股份

数量

期末持有无限

售股份数量

1 王云飞 1,150,000 0 1,150,000 23.00% 1,150,000 0

2 张宝义 1,100,000 0 1,100,000 22.00% 1,100,000 0

3 崔震洲 725,000 0 725,000 14.50% 725,000 0

4 王威 725,000 0 725,000 14.50% 725,000 0

5 郭瑞 400,000 0 400,000 8.00% 400,000 0

合计 4,100,000 0 4,100,000 82.00% 4,100,000 0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

本公司的实际控制人为王云飞，并于 2015 年 4月 30日与张宝义、崔震洲、郭瑞、刘刚、许明分

别签署了《一致行动协议》，王云飞与上述股东为一致行动人。除此之外，本公司股东之间不存在其他

关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

公告编号：2019-020

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三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

王云飞，男，汉族，1977年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年 8月至

2001年 2月任北京慧讯信息技术有限公司程序开发工程师；2001年 3 月至 2001年 7月任北京勤哲软

件技术有限责任公司销售经理；2001 年 8 月至 2009 年 9 月任北京世纪金政信息技术有限公司副总经

理；2009 年 10 月至 2015 年 4 月任北京世纪金政信息技术有限公司总经理；2015 年 4 月至今任股份

公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为王云飞，其基本情况请见本报告“第五节 股本变动及股东情况”之“三、控股

股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

实际控制人的一致行动人为：张宝义、崔震洲、郭瑞、刘刚、许明，简历如下：

张宝义，男，汉族，1980年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年

8月至 2006年 6月任北京华炎铭天科技发展有限责任公司讲师、开发部经理；2006年 7月至 2011 年

9月任北京易兰众智信息技术有限公司总经理。2011年 10月至 2015年 4月任北京世纪金政信息技术

有限公司副总经理；2015年 4月至今任股份公司董事、副总经理。

张宝义直接持有股份公司 1,100,000 股股份，持股比例为 22%，其所持有的股份公司股份不存在

质押或其他争议。

崔震洲，男，汉族，1976年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年 8月至

2001年 7月任雷泰中国公司开发工程师；2001年 8月至 2015年 4月任北京世纪金政信息技术有限公

司运营服务部部门经理；2015年 4月至今任股份公司运营服务部部门经理。

崔震洲直接持有股份公司 725,000 股股份，持股比例为 14.5%，其所持有的股份公司股份不存在

质押或其他争议。

郭瑞，男，汉族，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 5 月至

2006 年 6 月任北京华炎铭天科技发展有限责任公司开发工程师； 2006 年 7月至 2011年 9 月任北京

易兰众智信息技术有限公司开发经理；2011年 10月至 2015年 4月任北京世纪金政信息技术有限公司

技术总监；2015年 4月至今任股份公司技术总监。

郭瑞直接持有股份公司 400,000股股份，持股比例为 8%，其所持有的股份公司股份不存在质押或

其他争议。

刘刚，男，汉族，1977年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年 8

月至 2001年 7月任北京慧讯信息技术有限公司开发工程师；2001年 8 月至 2009年 9月任北京世纪金

政信息技术有限公司总经理；2009年 10月至 2010年 9月任北大青鸟商用信息系统公司资深架构师；

2010 年 10 月至 2013 年 4 月任中国惠普有限公司资深架构师；2013 年 5 月至今任阿里巴巴云计算技

术有限公司资深架构师、技术总监。

刘刚直接持有股份公司 250,000股股份，持股比例为 5%，其所持有的股份公司股份不存在质押或

其他争议。

许明，男，汉族，1977年 2月出生，中国国籍，新加坡永久居留权，硕士研究生学历。2000 年 10

月至 2001年 6月任北京慧讯信息技术有限公司开发工程师；2001年 7 月至 2008年 1月任北京世纪金

政信息技术有限公司设计师、项目经理；2008 年 1 月至 2009 年 8 月任北大青鸟商用信息系统公司项

公告编号：2019-020

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目经理；2009年 9 月至 2011 年 2月任李宁（中国）有限公司系统构架师；2011 年 2月至 2014 年 10

月任神华和利时信息技术有限公司项目经理；2015 年 2 月至 2015 年 4 月任北京世纪金政信息技术有

限公司销售主管；2015年 4月至今任股份公司销售主管。

许明直接持有股份公司 250,000股股份，持股比例为 5%，其所持有的股份公司股份不存在质押或

其他争议。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

公告编号：2019-020

19

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名 职务 性

别 出生年月 学历 任期

是

否

在

公

司

领

取

薪

酬

王云飞 董事长、

总经理

男 1977年 4月 本科 2018年 11月 23 日—2021年 11月 22日 是

张宝义 董事、

副总经理

男 1980年 9月 硕士 2018年 11月 23 日—2021年 11月 22日 是

邹海龙 董事 男 1977年 11月 硕士 2018年 11月 23 日—2021年 11月 22日 是

袁巍峰 董事 男 1981年 6月 本科 2018年 11月 23 日—2021年 11月 22日 是

于淼 董事 男 1978年 11月 本科 2018年 11月 23 日—2021年 11月 22日 是

武晓宇 监事会主席 男 1981年 7月 本科 2018年 11月 23 日—2021年 11月 22日 是

黄李慧 职工监事 女 1983年 7月 本科 2018年 11月 23 日—2021年 11月 22日 是

孟威 职工监事 男 1982年 6月 本科 2018年 11月 23 日—2021年 11月 22日 是

耿靖升 财务总监 女 1978年 10月 本科 2018年 11月 23 日—2021年 11月 22日 是

郑岩 董事会秘书 男 1972年 5月 专科 2018年 11月 23 日—2021年 11月 22日 是

董事会人数： 5

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

本公司的控股股东、实际控制人为王云飞，其与张宝义、崔震洲、郭瑞、刘刚、许明为一致行动

人，其余董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名 职务 期初持普通

股股数 数量变动

期末持普通

股股数

期末普通股

持股比例

期末持有股

票期权数量

王云飞 董事长、总经理 1,150,000 0 1,150,000 23.00% 0

张宝义 董事、副总经理 1,100,000 0 1,100,000 22.00% 0

武晓宇 监事会主席 400,000 0 400,000 8.00% 0

合计 - 2,650,000 0 2,650,000 53.00% 0

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(三) 变动情况

信息统计

董事长是否发生变动 □是 √否

总经理是否发生变动 □是 √否

董事会秘书是否发生变动 □是 √否

财务总监是否发生变动 □是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类 期初人数 期末人数

行政管理人员 19 19

销售人员 4 6

技术人员 78 60

财务人员 5 4

员工总计 106 89

按教育程度分类 期初人数 期末人数

博士 0 0

硕士 6 6

本科 51 39

专科 37 32

专科以下 12 12

员工总计 106 89

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司员工总数期末与期初相比减少。仅在个别岗位上人数略有调整。

随着公司经验业务的发展不断扩大，对人才的需求量也日益增长，公司随着有针对性的聘用相关

技术人员、经营管理人才，通过内部竞聘和对外招聘的机制来壮大公司的团队。公司有针对性的参加

各种人才交流会，与智联招聘、猎聘、58同城、大街网等多家网站合作，发布招聘需求，并在网站上

发布招聘信息，来获取更多优秀的人才。同时还与达内、北大青鸟、51testing 等有校企合作关系，

以满足公司用人需求。

对于公司核心人员、管理层及重要人才，公司会定期举办技术、管理等相关的培训，来提升自身

的水平，实现自身价值。

薪酬方面，公司在充分调研的前提下，结合公司实际，建立在行业内有一定竞争力的薪酬体系，

除基础的薪酬外，通过科学的评估，对于高绩效的员工给予激励，确保公司整体水平不断进步。

报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为零。

公告编号：2019-020

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(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员 期初人数 期末人数

核心员工 9 9

其他对公司有重大影响的人员（非

董事、监事、高级管理人员）

- -

核心人员的变动情况：

报告期内，核心人员无变动情况。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

公告编号：2019-020

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第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计 否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 二、1 208,126.86 697,706.55

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

-

衍生金融资产

应收票据及应收账款 二、2 23,498,081.60 26,104,389.72

其中：应收票据

应收账款 23,498,081.60 26,104,389.72

应收款项融资

预付款项 二、3 1,016,408.66 216,134.57

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 二、4 3,243,789.59 1,818,498.65

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 二、5 5,120,911.24 2,329,001.87

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 二、6 7,818.73 12,649.01

流动资产合计 33,095,136.68 31,178,380.37

非流动资产： 33,095,136.68 31,178,380.37

发放贷款及垫款

债权投资

可供出售金融资产 -

其他债权投资

持有至到期投资 -

公告编号：2019-020

23

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 二、7 135,657.34 117,645.18

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 二、8 313,959.70 309,074.03

其他非流动资产

非流动资产合计 449,617.04 426,719.21

资产总计 33,544,753.72 31,605,099.58

流动负债：

短期借款 二、9 10,000,000.00 10,000,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

-

衍生金融负债

应付票据及应付账款 二、10 1,673,536.33 2,332,455.33

其中：应付票据

应付账款 1,673,536.33 2,332,455.33

预收款项 二、11 379,580.00 14,965.00

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 二、12 4,401,979.57 3,677,303.84

应交税费 二、13 2,061,653.70 1,836,111.34

其他应付款 二、14 3,174,200.65 2,044,338.52

其中：应付利息 1,057.27 12,803.38

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

公告编号：2019-020

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一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 21,690,950.25 19,905,174.03

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 21,690,950.25 19,905,174.03

所有者权益（或股东权益）：

股本 二、15 5,000,000.00 5,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 二、16 2,261,447.38 2,261,447.38

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 二、17 622,491.38 622,491.38

一般风险准备

未分配利润 二、18 4,596,408.50 4,271,421.48

归属于母公司所有者权益合计 12,480,347.26 12,155,360.24

少数股东权益 -626,543.79 -455,434.69

所有者权益合计 11,853,803.47 11,699,925.55

负债和所有者权益总计 33,544,753.72 31,605,099.58

法定代表人：王云飞 主管会计工作负责人：耿靖升 会计机构负责人：耿靖升

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 204,822.97 691,740.58

公告编号：2019-020

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交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

-

衍生金融资产

应收票据

应收账款 十、1 24,382,593.66 26,988,901.78

应收款项融资

预付款项 997,886.66 198,583.99

其他应收款 十、2 3,309,651.94 1,624,018.65

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 5,120,911.24 2,329,001.87

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 7,818.73 12,649.01

流动资产合计 34,023,685.20 31,844,895.88

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 十、3 1,040,000.00 1,040,000.00

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 129,936.69 108,425.77

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 311,709.70 306,824.03

其他非流动资产

非流动资产合计 1,481,646.39 1,455,249.80

资产总计 35,505,331.59 33,300,145.68

流动负债：

短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00

公告编号：2019-020

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交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

-

衍生金融负债

应付票据

应付账款 1,673,536.33 2,332,455.33

预收款项 379,580.00 14,965.00

卖出回购金融资产款

应付职工薪酬 4,311,769.27 3,609,569.85

应交税费 2,081,562.86 1,853,196.16

其他应付款 3,109,920.85 1,983,082.99

其中：应付利息 1,057.27 12,803.38

应付股利

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 21,556,369.31 19,793,269.33

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 21,556,369.31 19,793,269.33

所有者权益：

股本 5,000,000.00 5,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,281,962.58 2,281,962.58

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 622,491.38 622,491.38

一般风险准备

公告编号：2019-020

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未分配利润 6,044,508.32 5,602,422.39

所有者权益合计 13,948,962.28 13,506,876.35

负债和所有者权益合计 35,505,331.59 33,300,145.68

法定代表人：王云飞 主管会计工作负责人：耿靖升 会计机构负责人：耿靖升

(三) 合并利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 10,245,463.08 10,152,522.76

其中：营业收入 二、19 10,245,463.08 10,152,522.76

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 10,140,710.36 10,173,243.36

其中：营业成本 二、19 5,516,702.75 6,757,188.32

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 二、20 46,240.66 28,884.68

销售费用 二、21 553,455.16 402,574.99

管理费用 二、22 1,961,743.31 1,887,155.85

研发费用 二、23 1,619,850.26 682,289.53

财务费用 二、24 410,147.06 234,776.64

其中：利息费用 407056.95 190,289.85

利息收入 -836.37 -932.15

信用减值损失

资产减值损失 二、27 32,571.16 180,373.35

加：其他收益 二、25 47,239.53

投资收益（损失以“－”号填列） 二、26 2,668.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

2,668.09

以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

公告编号：2019-020

28

资产处置收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 151,992.25 -18,052.51

加：营业外收入 二、28 20,050.96

减：营业外支出 二、29 3,000.00 5,760.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 148,992.25 -3,761.55

减：所得税费用 二、30 -4,885.67 21,482.14

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 153,877.92 -25,243.69

其中：被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类： - - -

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 153,877.92 -25,243.69

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

(二)按所有权归属分类： - - -

1.少数股东损益 -171,109.10 -141,787.13

2.归属于母公司所有者的净利润 324,987.02 116,543.44

六、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后

净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

-

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 153,877.92 -25,243.69

归属于母公司所有者的综合收益总额 324,987.02 116,543.44

归属于少数股东的综合收益总额 -171,109.10 -141,787.13

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.06 0.02

（二）稀释每股收益（元/股） 0.06 0.02

公告编号：2019-020

29

法定代表人：王云飞 主管会计工作负责人：耿靖升 会计机构负责人：耿靖升

(四) 母公司利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 十、4 10,245,463.08 10,152,522.76

减：营业成本 十、4 5,516,702.75 6,957,188.32

税金及附加 46,240.66 28,884.68

销售费用 553,455.16 402,574.99

管理费用 1,906,818.21 1,840,899.30

研发费用 1,387,053.45 455,509.25

财务费用 409,660.96 234,277.47

其中：利息费用 407,056.95 190,289.85

利息收入 -815.94 -922.02

加：其他收益 47,239.53

投资收益（损失以“－”号填列） 十、5 2,668.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

2,668.09

以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列） -32,571.16 -180,373.35

资产处置收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 440,200.26 55,483.49

加：营业外收入 20,050.96

减：营业外支出 3,000.00 5,760.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 437,200.26 69,774.45

减：所得税费用 -4,885.67 21,482.14

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 442,085.93 48,292.31

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填

列）

442,085.93 48,292.31

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填

列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

公告编号：2019-020

30

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

-

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 442,085.93 48,292.31

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：王云飞 主管会计工作负责人：耿靖升 会计机构负责人：耿靖升

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 13,785,628.59 7,387,548.06

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

-

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 37,777.78

收到其他与经营活动有关的现金 二、31 1,950,608.85 1,306,820.49

经营活动现金流入小计 15,774,015.22 8,694,368.55

公告编号：2019-020

31

购买商品、接受劳务支付的现金 5,057,383.23 1,666,365.43

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 7,345,196.92 5,225,560.82

支付的各项税费 348,306.93 679,493.08

支付其他与经营活动有关的现金 二、31 4,515,536.62 4,278,763.23

经营活动现金流出小计 17,266,423.70 11,850,182.56

经营活动产生的现金流量净额 -1,492,408.48 -3,155,814.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 二、31 1,210,324.50

投资活动现金流入小计 1,210,324.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金

49,411.00 1,230,520.27

投资支付的现金 20,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 49,411.00 1,250,520.27

投资活动产生的现金流量净额 1,160,913.50 -1,250,520.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 10,000,000.00 2,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 二、31 2,902,000.00 2,589,187.39

筹资活动现金流入小计 12,902,000.00 4,589,187.39

偿还债务支付的现金 10,000,000.00 2,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 418,803.06 191,472.23

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 二、31 2,641,281.65 391,640.00

筹资活动现金流出小计 13,060,084.71 2,583,112.23

筹资活动产生的现金流量净额 -158,084.71 2,006,075.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

公告编号：2019-020

32

五、现金及现金等价物净增加额 -489,579.69 -2,400,259.12

加：期初现金及现金等价物余额 697,706.55 2,716,988.64

六、期末现金及现金等价物余额 208,126.86 316,729.52

法定代表人：王云飞 主管会计工作负责人：耿靖升 会计机构负责人：耿靖升

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 13,785,628.59 7,387,548.06

收到的税费返还 37,777.78

收到其他与经营活动有关的现金 2,285,496.07 1,292,026.53

经营活动现金流入小计 16,108,902.44 8,679,574.59

购买商品、接受劳务支付的现金 5,057,383.23 1,666,365.43

支付给职工以及为职工支付的现金 7,139,459.46 5,069,953.82

支付的各项税费 348,306.93 679,493.08

支付其他与经营活动有关的现金 4,873,499.22 4,425,281.59

经营活动现金流出小计 17,418,648.84 11,841,093.92

经营活动产生的现金流量净额 -1,309,746.40 -3,161,519.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净

额

收到其他与投资活动有关的现金 1,030,324.50

投资活动现金流入小计 1,030,324.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金

49,411.00 1,230,520.27

投资支付的现金 20,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净

额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 49,411.00 1,250,520.27

投资活动产生的现金流量净额 980,913.50 -1,250,520.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 10,000,000.00 2,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 2,902,000.00 2,589,187.39

公告编号：2019-020

33

筹资活动现金流入小计 12,902,000.00 4,589,187.39

偿还债务支付的现金 10,000,000.00 2,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 418,803.06 191,472.23

支付其他与筹资活动有关的现金 2,641,281.65 391,640.00

筹资活动现金流出小计 13,060,084.71 2,583,112.23

筹资活动产生的现金流量净额 -158,084.71 2,006,075.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -486,917.61 -2,405,964.44

加：期初现金及现金等价物余额 691,740.58 2,711,821.58

六、期末现金及现金等价物余额 204,822.97 305,857.14

法定代表人：王云飞 主管会计工作负责人：耿靖升 会计机构负责人：耿靖升

公告编号：2019-020

34

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项 是或否 索引

1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是 √否

2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否

3．是否存在前期差错更正 □是 √否

4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否

5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否

6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是 √否

7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否

8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出

日之间的非调整事项

□是 √否

9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是

否发生变化

□是 √否

10．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否

11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否

12．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否

13．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否

14．是否存在预计负债 □是 √否

（二） 附注事项详情

二、 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指

2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

1、 货币资金

项 目 2019.06.30 2018.12.31

库存现金 8,919.02 7,099.04

银行存款 199,207.84 690,607.51

其他货币资金

合 计 208,126.86 697,706.55

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、无存放在境

外、有潜在回收风险的款项。

2、 应收账款

（1）应收账款按风险分类

公告编号：2019-020

35

类 别

2019.06.30

账面余额 坏账准备

账面价值 金额 比例（%） 金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提坏

账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏

账准备的应收款项 25,520,285.57 100.00 2,022,203.97 7.92 23,498,081.60

其中：账龄组合 25,520,285.57 100.00 2,022,203.97 7.92 23,498,081.60

无风险组合

单项金额不重大但单独计提

坏账准备的应收款项

合 计 25,520,285.57 100.00 2,022,203.97 7.92 23,498,081.60

（续）

类 别

2018.12.31

账面余额 坏账准备

账面价值 金额 比例（%） 金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提坏

账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏

账准备的应收款项 28,098,367.03 100.00 1,993,977.31 7.10 26,104,389.72

其中：账龄组合 28,098,367.03 100.00 1,993,977.31 7.10 26,104,389.72

无风险组合

单项金额不重大但单独计提

坏账准备的应收款项

合 计 28,098,367.03 100.00 1,993,977.31 7.10 26,104,389.72

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄 2019.06.30

金 额 比例% 坏账准备 计提比例%

1 年以内 18,663,490.54 73.13 933,173.53 5.00

1 至 2 年 5,143,321.07 20.15 514,332.11 10.00

2 至 3 年 1,410,193.21 5.53 423,057.96 30.00

3 至 4 年 303,280.75 1.19 151,640.37 50.00

4 至 5 年

5 年以上

合 计 25,520,285.57 100.00 2,022,203.97 7.92

公告编号：2019-020

36

（续）

账 龄 2018.12.31

金 额 比例% 坏账准备 计提比例%

1 年以内 21,286,048.81 75.75 1,064,302.44 5.00

1 至 2 年 5,673,102.96 20.19 567,310.30 10.00

2 至 3 年 1,036,215.25 3.69 310,864.57 30.00

3 至 4 年 103,000.01 0.37 51,500.00 50.00

4 至 5 年

5 年以上

合 计 28,098,367.03 100.00 1,993,977.31 7.10

（2）坏账准备

项 目 2019.01.01 本期增加 本期减少

2019.06.30 转回 转销

金 额 1,993,977.31 28,226.66 2,022,203.97

（3）按欠款方归集的期末余额主要应收账款情况：

2019 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额主要应收账款汇总金额 14,315,539.65 元，占应收

账款期末余额合计数的比例 56.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,068,035.12

元。

单位名称 金 额 账 龄 比例（%） 坏账准备

北京善知者网络技术有限公司 3,970,000.00 2 年以内 15.56 263,500.00

北京中科创益科技有限公司 3,024,114.89 1 年以内 11.85 151,205.74

北京九鼎云州科技有限公司 2,953,625.60 2 年以内 11.57 150,362.56

中科软科技股份有限公司 2,617,799.16 3 年以内 10.26 415,466.82

北京善知旅行社有限责任公司 1,750,000.00 1 年以内 6.86 87,500.00

合 计 14,315,539.65 56.10 1,068,035.12

3、 预付款项

（1）账龄分析及百分比

账 龄 2019.06.30 2018.12.31

金 额 比例% 金 额 比例%

1 年以内 1,008,908.66 99.26 208,203.57 96.33

1 至 2 年 431.00 0.20

公告编号：2019-020

37

账 龄 2019.06.30 2018.12.31

金 额 比例% 金 额 比例%

2 至 3 年

3 至 4 年 7,500.00 0.74 7,500.00 3.47

4 至 5 年

5 年以上

合 计 1,016,408.66 100.00 216,134.57 100.00

（2）2019 年 6 月 30 日按预付对象归集的年末余额主要预付款情况：

单位名称 与本公司

关系 金 额

占预付账

款总额的

比例%

账龄 未结算原因

上海枘峙科技有限公司 非关联方 345,500.00 33.99 1 年以内 未提供服务

南京泛函智能技术研究院有

限公司 非关联方 250,000.00 24.60 1 年以内 未提供服务

中天信远国际招投标咨询

（北京）有限公司 非关联方 138,989.00 13.67 1 年以内 未提供服务

北京世纪金工宏洋物业管理

有限公司 非关联方 120,478.16 11.85 1 年以内 未提供服务

北京世纪典策信息咨询中

心（有限合伙） 非关联方 94,000.00 9.25 1 年以内 未提供服务

合 计 948,967.16 93.36

4、 其他应收款

项目 2019.06.30 2018.12.31

其他应收款 3,243,789.59 1,818,498.65

应收利息

应收股利

合 计 3,243,789.59 1,818,498.65

（1）其他应收款情况

1）其他应收款按风险分类

类 别

2019.06.30

账面余额 坏账准备

账面价值 金额

比例

（%） 金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提坏账

准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账 3,308,650.32 100.00 64,860.73 1.96 3,243,789.59

公告编号：2019-020

38

类 别

2019.06.30

账面余额 坏账准备

账面价值 金额

比例

（%） 金额

计提比例

（%）

准备的其他应收款

其中：按照账龄组合 1,297,214.50 39.21 64,860.73 5.00 1,232,353.77

无风险组合 2,011,435.82 60.79 2,011,435.82

单项金额不重大但单独计提坏

账准备的其他应收款

合 计 3,308,650.32 100.00 64,860.73 1.96 3,243,789.59

（续）

类 别

2018.12.31

账面余额 坏账准备

账面价值 金额

比例

（%） 金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提坏账

准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账

准备的其他应收款 1,879,014.88 100.00 60,516.23 3.22 1,818,498.65

其中：按照账龄组合 1,210,324.50 64.41 60,516.23 5.00 1,149,808.27

无风险组合 668,690.38 35.59 645,210.38

单项金额不重大但单独计提坏

账准备的其他应收款

合 计 1,879,014.88 100.00 60,516.23 3.22 1,818,498.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄 2019.06.30

金 额 比例% 坏账准备 计提比例%

1 年以内 1,297,214.50 100.00 64,860.73 5.00

1 至 2 年

2 至 3 年

3 至 4 年

4 至 5 年

5 年以上

合 计 1,297,214.50 100.00 64,860.73 5.00

（续）

公告编号：2019-020

39

账 龄 2018.12.31

金 额 比例% 坏账准备 计提比例%

1 年以内 1,210,324.50 100.00 60,516.23 5.00

1 至 2 年

2 至 3 年

3 至 4 年

4 至 5 年

5 年以上

合 计 1,210,324.50 100.00 60,516.23 5.00

组合中，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

单位名称 2019.06.30 坏账准备金额 计提理由

王云飞 533,000.00 备用金，可收回性较高

中天信远国际招投标咨询（北京）有限

公司 431,360.00 质保金，可收回性较高

中机国际招标有限公司 200,000.00 质保金，可收回性较高

董卫华 130,208.93 备用金，可收回性较高

北京世纪金工宏洋物业管理有限公司 139,780.00 押金，可收回性较高

中国文化传媒集团有限公司 87,000.00 质保金，可收回性较高

王征 79,796.90 备用金，可收回性较高

中核（上海）供应链管理有限公司 50,000.00 质保金，可收回性较高

国家质量监督检验检疫总局信息中心 49,000.00 质保金，可收回性较高

中科软科技股份有限公司 39,450.00 质保金，可收回性较高

其他 271,839.99 押金、保证金及内部职工

代垫款，可收回性较高

合 计 2,011,435.82

（续）

单位名称 2018.12.31 坏账准备金额 计提理由

北京世纪金工宏洋物业管理有限公司 129,180.00 押金，可收回性较高

北京方正阿帕比技术有限公司 99,375.00 质保金，可收回性较高

袁巍峰 84,551.08 备用金，可收回性较高

中核（上海）供应链管理有限公司 50,000.00 质保金，可收回性较高

国家质量监督检验检疫总局信息中心 49,000.00 质保金，可收回性较高

其他 256,584.30 押金、保证金及内部职工代垫

款，可收回性较高

公告编号：2019-020

40

合 计 668,690.38

2）坏账准备

项 目 2019.01.01 本期增加 本期减少

2019.06.30 转回 转销

金 额 60,516.23 4,344.50 64,860.73

3）按欠款方归集的期末余额主要其他应收款情况：

2019 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额主要其他应收款汇总金额 2,376,074.50 元，占其

他应收款期末余额合计数的比例 71.81%，应计提的坏账准备期末余额汇总金额 60,585.73

元。

单位名称/项目 是否关联

方 款项性质 金 额 账 龄

比例

（%

）

坏账准备

北京善知旅行社有限责任公

司 否 代垫款 1,059,714.50 1 年以内 32.03 52,985.73

王云飞 是 备用金 533,000.00 1 年以内 16.11

中天信远国际招投标咨询

（北京）有限公司 否 质保金 431,360.00 1 年以内 13.04

中机国际招标有限公司 否 质保金 200,000.00 1 年以内 6.04

北京中科创益科技有限公司 否 代垫款 152,000.00 1 年以内 4.59 7,600.00

合 计 2,376,074.50 71.81 60,585.73

4）按款项性质分类情况

款项性质 2019.06.30 2018.12.31

代垫款 1,297,214.50 1,210,324.50

质保金 988,250.00 333,460.48

押金 176,152.00 165,552.00

备用金 847,033.82 169,677.90

合 计 3,308,650.32 1,879,014.88

5、 存货

项 目 2019.06.30

账面余额 跌价准备 账面价值

开发成本 5,120,911.24 5,120,911.24

合 计 5,120,911.24 5,120,911.24

（续）

公告编号：2019-020

41

项 目 2018.12.31

账面余额 跌价准备 账面价值

开发成本 2,329,001.87 2,329,001.87

合 计 2,329,001.87 2,329,001.87

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在用于债务担保的存货。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司存货未发生减值。

6、 其他流动资产

项目 2019.06.30 2018.12.31

预缴税款 7,818.73 12,649.01

合 计 7,818.73 12,649.01

7、 固定资产

项目 2019.06.30 2018.12.31

固定资产 135,657.34 117,645.18

固定资产清理

合 计 135,657.34 117,645.18

2019 年 6 月 30 日固定资产情况

项 目 办公设备及其他 合 计

一、账面原值

1、年初余额 663,083.04 663,083.04

2、本年增加金额 46,042.04 46,042.04

（1）购置 46,042.04 46,042.04

（2）在建工程转入

（3）企业合并增加

3、本年减少金额

（1）处置或报废

4、期末余额 709,125.08 709,125.08

二、累计折旧

1、年初余额 545,437.86 545,437.86

2、本年增加金额 28,029.88 28,029.88

（1）计提 28,029.88 28,029.88

3、本年减少金额

公告编号：2019-020

42

项 目 办公设备及其他 合 计

（1）处置或报废

4、期末余额 573,467.74 573,467.74

三、减值准备

四、账面价值

1、期末账面价值 135,657.34 135,657.34

2、年初账面价值 117,645.18 117,645.18

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司固定资产不存在质押、抵押等权利受限的情况，无闲

置、租赁或持有待售的资产。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司固定资产未发生减值。

8、 递延所得税资产

（1）递延所得税资产

项 目 2019.06.30

递延所得税资产 可抵扣暂时性差异

资产减值准备 313,959.70 2,087,064.70

可抵扣亏损

合 计 313,959.70 2,087,064.70

（续）

项 目 2018.12.31

递延所得税资产 可抵扣暂时性差异

资产减值准备 309,074.03 2,054,493.54

可抵扣亏损

合 计 309,074.03 2,054,493.54

9、 短期借款

借款类别 2019.06.30 2018.12.31

保证借款 10,000,000.00 10,000,000.00

合 计 10,000,000.00 10,000,000.00

说明：（1）2018 年 6 月 22 日公司与北京银行股份有限公司互联网金融中心支行签订 800

万元编号 0489923《综合授信合同》，借款金额 800 万元，担保人为安娜、王云飞，抵押

人王凯宁名下房产作为抵押。

（2）2018 年 9 月 6 日公司与北京市古今小额贷款股份有限公司签订 200 万元《综合授

信合同》借款，担保人王云飞，抵押人康昭瑞名下房产作为抵押。

公告编号：2019-020

43

10、 应付账款

（1）应付账款列示

项 目 2019.06.30 2018.12.31

1 年以内 1,491,132.24 2,165,251.24

1 至 2 年 86,780.19 71,580.19

2 至 3 年 32,200.00

3 年以上 95,623.90 63,423.90

合 计 1,673,536.33 2,332,455.33

（2）2019 年 6 月 30 日按应付对象归集的期末余额主要的应付款情况：

单位名称 与本公司关系 金 额 比例% 账龄 未结算原因

北京圣博润高新技术股

份有限公司 非关联方 1,250,000.00 74.69 1 年以内 未催款

北京元恒时代科技有限

公司 非关联方 75,150.00 4.49 2 年以内 未催款

北京正元蓝盾科技发展

有限责任公司 非关联方 70,000.00 4.18 1 年以内 未催款

云智时代（北京）信息科

技有限公司 非关联方 63,423.90 3.79 3 年以上 未催款

北京华氏未来信息技术

有限公司 非关联方 53,700.00 3.21 1 年以内 未催款

合 计 1,512,273.90 90.36

11、 预收款项

项目 2019.06.30 2018.12.31

1年以内 379,580.00 14,965.00

1至 2年

2至 3年

3年以上

合 计 379,580.00 14,965.00

12、 应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项 目 2019.01.01 本期增加 本期减少 2019.06.30

一、短期薪酬 3,587,907.07 7,684,400.56 6,931,102.56 4,341,205.07

二、离职后福利-设定提存计划 89,396.77 455,807.85 484,430.12 60,774.50

三、辞退福利

公告编号：2019-020

44

项 目 2019.01.01 本期增加 本期减少 2019.06.30

四、一年内到期的其他福利

合 计 3,677,303.84 8,140,208.41 7,415,532.68 4,401,979.57

（2）短期薪酬列示

项 目 2019.01.01 本期增加 本期减少 2019.06.30

1、工资、奖金、津贴和补贴 3,497,058.99 7,158,919.00 6,453,173.08 4,202,804.91

2、职工福利费 31,450.08 31,450.08

3、社会保险费 61,116.08 286,299.48 303,011.40 44,404.16

其中：医疗保险费 54,567.90 250,064.00 265,663.90 38,968.00

工伤保险费 2,182.75 12,078.61 12,449.29 1,812.07

生育保险费 4,365.43 24,156.87 24,898.21 3,624.09

4、住房公积金 29,732.00 199,128.00 134,864.00 93,996.00

5、工会经费和职工教育经费 8,604.00 8,604.00

6、短期带薪缺勤

7、短期利润分享计划

合 计 3,587,907.07 7,684,400.56 6,931,102.56 4,341,205.07

（3）设定提存计划列示

项 目 2019.01.01 本期增加 本期减少 2019.06.30

1、基本养老保险 85,784.62 436,040.93 463,945.23 57,880.32

2、失业保险费 3,612.15 19,766.92 20,484.89 2,894.18

合 计 89,396.77 455,807.85 484,430.12 60,774.50

13、 应交税费

税 项 2019.06.30 2018.12.31

增值税 1,255,882.71 1,100,676.11

企业所得税 470,780.91 470,780.91

个人所得税 334,990.08 264,654.32

合 计 2,061,653.70 1,836,111.34

14、 其他应付款

项目 2019.06.30 2018.12.31

其他应付款 3,173,143.38 2,031,535.14

应付利息 1,057.27 12,803.38

公告编号：2019-020

45

应付股利

合 计 3,174,200.65 2,044,338.52

（1）其他应付款情况

1）按款项性质列示其他应付款

项 目 2019.06.30 2018.12.31

借款 1,044,669.05 783,950.70

咨询服务费 610,000.00 490,000.00

代垫款 1,518,474.33 757,584.44

合 计 3,173,143.38 2,031,535.14

2）2019 年 6 月 30 日主要其他应付款情况：

单位名称 与本公司关系 金 额 比例% 账龄

郭瑞 关联方 380,745.12 12.00 1 年以内

中原证券股份有限公司 非关联方 370,000.00 11.66 3 年以内

北京知行派教育科技有限公司 非关联方 353,050.00 11.13 2 年以内

北京数为科技有限公司 非关联方 250,000.00 7.88 1 年以内

张宝义 关联方 199,714.87 6.29 1 年以内

合 计 1,553,509.99 48.96

（2）应付利息情况：

项目 2019.06.30 2018.12.31

短期借款应付利息 1,057.27 12,803.38

合计 1,057.27 12,803.38

15、 实收资本（股本）

项目 2019.01.01

本期增减 2019.06.30

发行

新股 送股

公积金

转股 其他 小计

股份总数 5,000,000.00 5,000,000.00

16、 资本公积

项 目 2019.01.01 本期增加 本期减少 2019.06.30

股本溢价 2,261,447.38 2,261,447.38

其他资本公积

公告编号：2019-020

46

合 计 2,261,447.38 2,261,447.38

17、 盈余公积

项 目 2019.01.01 本期增加 本期减少 2019.06.30

法定盈余公积 622,491.38 622,491.38

任意盈余公积

合 计 622,491.38 622,491.38

18、 未分配利润

项 目 2019 年 1-6 月 2018 年度

调整前上期末未分配利润 4,271,421.48 3,347,471.76

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）

调整后期初未分配利润 4,271,421.48 3,347,471.76

加：本期归属于母公司所有者的净利润 324,987.02 1,023,845.84

减：提取法定盈余公积 99,896.12

提取任意盈余公积

提取一般风险准备金

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

其他

期末未分配利润 4,596,408.50 4,271,421.48

19、 营业收入及营业成本

（1）营业收入和营业成本

项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月

收入 成本 收入 成本

主营业务 10,245,463.08 5,516,702.75 10,152,522.76 6,757,188.32

其他业务

合 计 10,245,463.08 5,516,702.75 10,152,522.76 6,757,188.32

（2）主营业务（分产品）

产品名称 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月

收入 成本 收入 成本

维护费 2,677,818.79 1,079,786.44 3,535,375.49 1,374,246.12

公告编号：2019-020

47

定制开发 5,543,052.72 3,864,958.24 3,040,339.61 3,154,731.27

软件销售 363,601.03 33,555.09 2,182,350.12 1,545,274.98

咨询培训 1,660,990.54 538,402.98 1,394,457.54 682,935.95

合 计 10,245,463.08 5,516,702.75 10,152,522.76 6,757,188.32

（3）公司重要客户的营业收入情况

客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)

中国文化传媒集团有限公司 2,407,882.26 23.50

中国共产党北京市委员会组织部 1,674,622.64 16.35

中国民航技术装备有限责任公司 845,283.00 8.25

珠海金科吉瑞科技有限公司 710,595.00 6.94

北汽福田汽车股份有限公司 679,245.28 6.63

合 计 6,317,628.18 61.67

20、 税金及附加

项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月

城市维护建设税 24,300.42 13,156.32

教育费附加 10,414.46 5,638.41

地方教育费附加 6,942.98 3,758.95

印花税 4,582.80 6,331.00

合 计 46,240.66 28,884.68

21、 销售费用

项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月

薪酬类 474,518.07 214,234.98

办公费 26,738.83 19,575.58

差旅费 25,276.75 17,081.62

结项后费用 23,567.43 80,611.36

交通费 3,104.70 217.00

折旧费 153.38 3,481.02

邮电快递费 96.00

招待费 2,193.00

合同前期费用 65,180.43

合 计 553,455.16 402,574.99

公告编号：2019-020

48

22、 管理费用

项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月

薪酬类 1,262,625.50 1,129,825.48

租赁费 469,468.40 379,586.40

中介费用 117,924.53 112,429.01

办公费 48,822.37 207,382.40

水电费 20,364.07

交通费 15,835.20 19,495.34

折旧费 8,692.69 15,106.93

其他费用 8,061.23 19,148.56

差旅费 3,990.66

通讯费 3,452.66 3,460.73

快递费 1,426.00 721.00

培训费 1,080.00

合 计 1,961,743.31 1,887,155.85

23、 研发费用

项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月

薪酬 1,606,679.14 668,361.82

折旧费 8,647.59 3,498.75

办公费 4,523.53 5,974.07

交通费 4,454.89

合 计 1,619,850.26 682,289.53

24、 财务费用

项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月

利息支出 407,056.95 190,289.85

减：利息收入 836.37 932.15

汇兑损益

手续费 3,926.48 3,778.94

其他 41,640.00

合 计 410,147.06 234,776.64

注：其他系短期借款担保费用。

25、 其他收益

公告编号：2019-020

49

项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月

增值税即征即退税款 37,777.78

增值税进项税加计抵减额 9,461.75

合 计 47,239.53

26、 投资收益

产生投资收益的来源 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月

处置长期股权投资产生的投资收益 2,668.09

合 计 2,668.09

27、 资产减值损失

项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月

坏账损失 32,571.16 180,373.35

合 计 32,571.16 180,373.35

28、 营业外收入

项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 计入当期非经常性损益的

金额 政府补助 3,000.00

其他 17,050.96

合 计 20,050.96

计入当期损益的政府补助：

补助项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 与收益相关的金额

中关村企业信用促进会 3,000.00

合 计 3,000.00

29、 营业外支出

项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 计入当期非经常性损益

其他 3,000.00 5,760.00 3,000.00

合 计 3,000.00 5,760.00 3,000.00

30、 所得税费用

（1）所得税费用表

项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月

当期所得税 48,538.14

公告编号：2019-020

50

递延所得税 -4,885.67 -27,056.00

合 计 -4,885.67 21,482.14

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目 2019年1-6月 2018年1-6月

利润总额 148,992.25 -3,761.55

按法定/适用税率计算的所得税费用 22,348.84 -564.23

子公司适用不同税率的影响 -28,820.80 -27,353.60

调整以前期间所得税的影响 11,015.97

非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -30,000.00

研发费用加计扣除的影响

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -70,465.71

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可

抵扣亏损的影响 72,052.00 68,384.00

税率调整导致期初递延所得税资产的变化

所得税费用 -4,885.67 21,482.14

31、 现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月

利息收入 836.37 932.15

营业外收入收现 20,050.96

其他往来款 1,949,772.48 1,285,837.38

合 计 1,950,608.85 1,306,820.49

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月

其他往来款 3,864,415.90 3,344,224.40

付现费用 648,120.72 928,778.83

营业外支出付现 3,000.00 5,760.00

合 计 4,515,536.62 4