bilancio di previsione 2014 cc 24092014 - comune.perugia.it · fondo di cassa all'1/1/2014...
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Comune di Perugia
Bilancio di Previsione anno 2014 (ARMONIZZATO)
APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N. 24 DEL 29.09.2014
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2014 - 2016
Comune di Perugia
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 2.424.846,13previsione di competenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 49.169.475,53previsione di competenza
Utilizzo avanzo di Amministrazione 802.453,65previsione di competenza
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenza
Fondo di Cassa all'1/1/2014 243,00previsioni di cassa
0,00
12.867.546,77
0,00
179.489,50179.489,50
TITOLO
TIPOLOGIADENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni dell'anno
2014
Previsione dell'anno
2015
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013 Previsione dell'anno
2016
6.322.278,27
61.031.040,02
8.726.597,74
7.602.386,92
0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2014 - 2016
Comune di Perugia
TITOLO
TIPOLOGIADENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni dell'anno
2014
Previsione dell'anno
2015
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013 Previsione dell'anno
2016
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTITOLO 1 :
10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
63.587.128,72 118.268.431,61 122.522.406,19 119.211.168,19 119.221.168,19Previsioni di Competenza
114.537.590,75Previsioni di Cassa
10103Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie
speciali
0,00 45.231,04 519,91 0,00 0,00Previsioni di Competenza
519,91Previsioni di Cassa
10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza
0,00Previsioni di Cassa
10301Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali
2.160.979,91 24.238.625,36 21.385.337,36 20.663.000,00 20.663.000,00Previsioni di Competenza
23.546.317,27Previsioni di Cassa
10000 Totale TITOLO 1Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
65.748.108,63 Previsioni di Competenza 142.552.288,01 143.908.263,46 139.874.168,19 139.884.168,19
Previsioni di Cassa 138.084.427,93
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2014 - 2016
Comune di Perugia
TITOLO
TIPOLOGIADENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni dell'anno
2014
Previsione dell'anno
2015
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013 Previsione dell'anno
2016
Trasferimenti correntiTITOLO 2 :
20101Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche
3.626.005,86 22.536.270,26 20.366.121,69 8.213.042,36 7.670.155,84Previsioni di Competenza
20.192.466,49Previsioni di Cassa
20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza
0,00Previsioni di Cassa
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
1.955.668,41 1.241.962,00 977.962,00 961.962,00 961.962,00Previsioni di Competenza
758.098,72Previsioni di Cassa
20104Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private
11.784,00 60.816,00 57.600,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza
11.784,00Previsioni di Cassa
20105Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
e dal Resto del Mondo
1.993.302,34 1.216.210,00 1.689.472,90 709.786,47 0,00Previsioni di Competenza
1.897.690,39Previsioni di Cassa
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti
7.586.760,61 Previsioni di Competenza 25.055.258,26 23.096.156,59 9.884.790,83 8.632.117,84
Previsioni di Cassa 22.860.039,60
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2014 - 2016
Comune di Perugia
TITOLO
TIPOLOGIADENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni dell'anno
2014
Previsione dell'anno
2015
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013 Previsione dell'anno
2016
Entrate extratributarieTITOLO 3 :
30100Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni
14.131.650,72 14.316.454,42 15.278.263,23 14.353.886,36 14.374.861,79Previsioni di Competenza
15.048.660,66Previsioni di Cassa
30200Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti
16.021.366,70 6.323.100,00 6.302.500,00 6.302.000,00 6.302.000,00Previsioni di Competenza
4.455.479,31Previsioni di Cassa
30300 Tipologia 300: Interessi attivi
13.156,17 117.512,22 69.700,00 67.500,00 55.500,00Previsioni di Competenza
71.130,46Previsioni di Cassa
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
5.369.564,42 0,00 157.164,80 0,00 0,00Previsioni di Competenza
0,00Previsioni di Cassa
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
4.605.530,18 5.779.030,66 5.645.396,25 4.774.497,37 4.350.772,11Previsioni di Competenza
8.612.965,75Previsioni di Cassa
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie
40.141.268,19 Previsioni di Competenza 26.536.097,30 27.453.024,28 25.497.883,73 25.083.133,90
Previsioni di Cassa 28.188.236,18
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2014 - 2016
Comune di Perugia
TITOLO
TIPOLOGIADENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni dell'anno
2014
Previsione dell'anno
2015
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013 Previsione dell'anno
2016
Entrate in conto capitaleTITOLO 4 :
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
25.511.963,62 15.317.850,39 14.062.865,35 2.420.500,60 5.285.000,00Previsioni di Competenza
7.384.115,22Previsioni di Cassa
40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
234.855,41 54.000,00 50.000,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza
0,21Previsioni di Cassa
40400Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali
581.841,54 19.386.100,00 17.432.800,00 3.799.000,00 1.874.000,00Previsioni di Competenza
1.230.606,88Previsioni di Cassa
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
238.428,88 3.625.000,00 2.625.000,00 2.225.000,00 2.225.000,00Previsioni di Competenza
2.540.625,22Previsioni di Cassa
40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale
26.567.089,45 Previsioni di Competenza 38.382.950,39 34.170.665,35 8.444.500,60 9.384.000,00
Previsioni di Cassa 11.155.347,53
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2014 - 2016
Comune di Perugia
TITOLO
TIPOLOGIADENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni dell'anno
2014
Previsione dell'anno
2015
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013 Previsione dell'anno
2016
Entrate da riduzione di attività finanziarieTITOLO 5 :
50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza
0,00Previsioni di Cassa
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00 Previsioni di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsioni di Cassa 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2014 - 2016
Comune di Perugia
TITOLO
TIPOLOGIADENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni dell'anno
2014
Previsione dell'anno
2015
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013 Previsione dell'anno
2016
Accensione PrestitiTITOLO 6 :
60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari
1.611.647,89 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza
200.198,34Previsioni di Cassa
60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine
12.643,20 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza
2.171,60Previsioni di Cassa
60300Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine
5.714.415,33 6.250.097,78 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza
884.717,20Previsioni di Cassa
60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti
7.338.706,42 Previsioni di Competenza 6.250.097,78 0,00 0,00 0,00
Previsioni di Cassa 1.087.087,14
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2014 - 2016
Comune di Perugia
TITOLO
TIPOLOGIADENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni dell'anno
2014
Previsione dell'anno
2015
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013 Previsione dell'anno
2016
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO 7 :
70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 150.000.000,00 124.664.072,07 124.664.072,07 124.664.072,07Previsioni di Competenza
124.664.072,07Previsioni di Cassa
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 Previsioni di Competenza 150.000.000,00 124.664.072,07 124.664.072,07 124.664.072,07
Previsioni di Cassa 124.664.072,07
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2014 - 2016
Comune di Perugia
TITOLO
TIPOLOGIADENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni dell'anno
2014
Previsione dell'anno
2015
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013 Previsione dell'anno
2016
Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO 9 :
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro
41.106,88 16.048.500,00 16.048.500,00 16.048.500,00 16.048.500,00Previsioni di Competenza
11.967.630,04Previsioni di Cassa
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi
485.410,40 3.712.500,00 5.782.103,61 3.712.500,00 3.712.500,00Previsioni di Competenza
835.876,00Previsioni di Cassa
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
526.517,28 Previsioni di Competenza 19.761.000,00 21.830.603,61 19.761.000,00 19.761.000,00
Previsioni di Cassa 12.803.506,04
TOTALE TITOLI
147.908.450,58 408.537.691,74 375.122.785,36 328.126.415,42 327.408.492,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
147.908.450,58 484.617.607,77 427.519.560,67 340.993.962,19 327.587.981,50
Previsioni di Competenza
338.842.716,49Previsioni di Cassa
338.842.959,49Previsioni di Cassa
Previsioni di Competenza
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Programma 010101 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti 666.110,74 4.399.444,69 3.433.190,70previsione di competenza
di cui già impegnato (1.981.380,12) (76.800,00) (0,00)
(58.634,57) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
3.445.089,92 3.373.764,25
3.783.272,09previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 55.200,43 10.944,41previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(10.944,41) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00previsioni di cassa
Organi istituzionali 666.110,74
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(69.578,98)
4.454.645,12
(0,00)
(1.981.380,12)
3.444.135,11
(0,00)
(76.800,00)
3.445.089,92
(0,00)
(0,00)
3.373.764,25Totale Programma 01
previsioni di cassa 3.783.272,09
Programma 020102 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti 185.533,37 1.716.633,57 1.499.601,67previsione di competenza
di cui già impegnato (1.339.508,30) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.499.458,41 1.499.309,56
1.624.604,14previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 46.620,72 156.090,32previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(44.650,32) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00previsioni di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Segreteria generale 185.533,37
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(44.650,32)
1.763.254,29
(0,00)
(1.339.508,30)
1.655.691,99
(0,00)
(0,00)
1.499.458,41
(0,00)
(0,00)
1.499.309,56Totale Programma 02
previsioni di cassa 1.624.604,14
Programma 030103Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti 2.302.295,85 7.641.574,33 8.575.607,32previsione di competenza
di cui già impegnato (3.540.104,81) (12.600,00) (0,00)
(81.660,74) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
7.430.409,26 7.403.060,42
8.178.032,36previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 167.184,57 5.558.386,14 2.755.779,57previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(688.509,89) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
400.000,00 400.000,00
1.280.204,01previsioni di cassa
Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 6.250.097,78 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
70.808,35previsioni di cassa
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
2.469.480,42
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(770.170,63)
19.450.058,25
(0,00)
(3.540.104,81)
11.331.386,89
(0,00)
(12.600,00)
7.830.409,26
(0,00)
(0,00)
7.803.060,42Totale Programma 03
previsioni di cassa 9.529.044,72
Programma 040104Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali
Titolo 1 Spese correnti 1.259.280,82 2.757.133,57 2.947.123,72previsione di competenza
di cui già impegnato (1.574.501,96) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.301.453,20 2.101.453,20
2.573.825,69previsioni di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00previsioni di cassa
Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali
1.259.280,82
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
2.757.133,57
(0,00)
(1.574.501,96)
2.947.123,72
(0,00)
(0,00)
2.301.453,20
(0,00)
(0,00)
2.101.453,20Totale Programma 04
previsioni di cassa 2.573.825,69
Programma 050105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti 561.827,67 844.735,60 510.640,45previsione di competenza
di cui già impegnato (287.313,34) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
596.163,58 612.365,94
788.974,17previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 18.918,40 4.563.954,98 4.999.862,84previsione di competenza
di cui già impegnato (530.450,70) (0,00) (0,00)
(1.810.862,84) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
592.918,40previsioni di cassa
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 580.746,07
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(1.810.862,84)
5.408.690,58
(0,00)
(817.764,04)
5.510.503,29
(0,00)
(0,00)
596.163,58
(0,00)
(0,00)
612.365,94Totale Programma 05
previsioni di cassa 1.381.892,57
Programma 060106 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti 189.212,95 2.607.821,35 2.673.098,41previsione di competenza
di cui già impegnato (2.065.951,00) (3.220,80) (0,00)
(60.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.562.359,33 2.473.795,01
2.337.206,19previsioni di cassa
Pagina 3 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Titolo 2 Spese in conto capitale 94.403,00 9.863.565,46 8.974.764,64previsione di competenza
di cui già impegnato (9.359,77) (0,00) (0,00)
(1.744.797,27) (64.413,65) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
349.413,65 4.850.000,00
1.557.783,34previsioni di cassa
Ufficio tecnico 283.615,95
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(1.804.797,27)
12.471.386,81
(64.413,65)
(2.075.310,77)
11.647.863,05
(0,00)
(3.220,80)
2.911.772,98
(0,00)
(0,00)
7.323.795,01Totale Programma 06
previsioni di cassa 3.894.989,53
Programma 070107Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti 188.177,29 3.881.234,32 4.010.577,17previsione di competenza
di cui già impegnato (2.667.174,16) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
3.842.652,56 3.123.442,00
3.782.349,30previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 33.299,20 28.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(14.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
14.000,00 14.000,00
0,00previsioni di cassa
Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile
188.177,29
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(14.000,00)
3.914.533,52
(0,00)
(2.667.174,16)
4.038.577,17
(0,00)
(0,00)
3.856.652,56
(0,00)
(0,00)
3.137.442,00Totale Programma 07
previsioni di cassa 3.782.349,30
Programma 080108 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti 347.888,53 1.761.688,13 1.669.725,46previsione di competenza
di cui già impegnato (1.178.980,80) (108.532,22) (0,00)
(60.976,91) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.561.663,65 1.553.197,81
1.636.407,37previsioni di cassa
Pagina 4 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Titolo 2 Spese in conto capitale 190.536,82 1.778.816,98 782.743,35previsione di competenza
di cui già impegnato (582.236,67) (0,00) (0,00)
(528.743,35) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
198.579,49 121.118,00
856.590,05previsioni di cassa
Statistica e sistemi informativi 538.425,35
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(589.720,26)
3.540.505,11
(0,00)
(1.761.217,47)
2.452.468,81
(0,00)
(108.532,22)
1.760.243,14
(0,00)
(0,00)
1.674.315,81Totale Programma 08
previsioni di cassa 2.492.997,42
Programma 100110 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti 1.785.075,29 14.048.516,49 13.951.610,07previsione di competenza
di cui già impegnato (10.555.486,24) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
13.077.709,53 13.071.695,19
14.571.284,13previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 38.972,28 1.074.410,68 439.147,60previsione di competenza
di cui già impegnato (2.788,87) (0,00) (0,00)
(439.147,60) (19.011,71) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
19.011,71 0,00
54.849,09previsioni di cassa
Risorse umane 1.824.047,57
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(439.147,60)
15.122.927,17
(19.011,71)
(10.558.275,11)
14.390.757,67
(0,00)
(0,00)
13.096.721,24
(0,00)
(0,00)
13.071.695,19Totale Programma 10
previsioni di cassa 14.626.133,22
Programma 110111 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti 1.310.912,90 5.152.675,09 5.751.637,49previsione di competenza
di cui già impegnato (3.611.669,82) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
4.822.837,55 4.731.824,13
5.234.436,41previsioni di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Titolo 2 Spese in conto capitale 1.367,29 37.950,08 16.213,67previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(16.213,67) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
5.723,29previsioni di cassa
Altri servizi generali 1.312.280,19
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(16.213,67)
5.190.625,17
(0,00)
(3.611.669,82)
5.767.851,16
(0,00)
(0,00)
4.822.837,55
(0,00)
(0,00)
4.731.824,13Totale Programma 11
previsioni di cassa 5.240.159,70
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 9.307.697,77
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(5.559.141,57)
74.073.759,59
(83.425,36)
(29.926.906,56)
63.186.358,86
(0,00)
(201.153,02)
42.120.801,84
(0,00)
(0,00)
45.329.025,51
previsioni di cassa 48.929.268,38
Pagina 6 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
GiustiziaMISSIONE 02
Programma 010201 Uffici giudiziari
Titolo 1 Spese correnti 836.886,29 2.672.407,51 2.672.336,70previsione di competenza
di cui già impegnato (1.959.499,78) (23.493,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.592.572,28 2.609.886,47
2.166.919,66previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 17.752,70 512.439,86 2.873.293,52previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(60.634,22) (1.355.000,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.889.500,60 0,00
108.506,31previsioni di cassa
Uffici giudiziari 854.638,99
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(60.634,22)
3.184.847,37
(1.355.000,00)
(1.959.499,78)
5.545.630,22
(0,00)
(23.493,00)
5.482.072,88
(0,00)
(0,00)
2.609.886,47Totale Programma 01
previsioni di cassa 2.275.425,97
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 854.638,99
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(60.634,22)
3.184.847,37
(1.355.000,00)
(1.959.499,78)
5.545.630,22
(0,00)
(23.493,00)
5.482.072,88
(0,00)
(0,00)
2.609.886,47
previsioni di cassa 2.275.425,97
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 03
Programma 010301 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti 1.158.842,04 7.555.129,86 7.340.263,61previsione di competenza
di cui già impegnato (5.676.193,28) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
7.027.771,04 7.029.083,86
7.468.953,95previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 23.807,19 846.120,58 395.929,25previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(47.765,25) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
61.164,00 0,00
31.639,59previsioni di cassa
Polizia locale e amministrativa 1.182.649,23
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(47.765,25)
8.401.250,44
(0,00)
(5.676.193,28)
7.736.192,86
(0,00)
(0,00)
7.088.935,04
(0,00)
(0,00)
7.029.083,86Totale Programma 01
previsioni di cassa 7.500.593,54
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 1.182.649,23
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(47.765,25)
8.401.250,44
(0,00)
(5.676.193,28)
7.736.192,86
(0,00)
(0,00)
7.088.935,04
(0,00)
(0,00)
7.029.083,86
previsioni di cassa 7.500.593,54
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04
Programma 010401 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti 1.776.298,07 5.726.722,87 5.451.046,20previsione di competenza
di cui già impegnato (4.388.795,66) (0,00) (0,00)
(9.888,39) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
5.388.491,14 5.387.140,48
5.280.956,27previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00previsioni di cassa
Istruzione prescolastica 1.776.298,07
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(9.888,39)
5.726.722,87
(0,00)
(4.388.795,66)
5.451.046,20
(0,00)
(0,00)
5.388.491,14
(0,00)
(0,00)
5.387.140,48Totale Programma 01
previsioni di cassa 5.280.956,27
Programma 020402 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti 31.707,47 1.140.300,02 1.151.428,45previsione di competenza
di cui già impegnato (918.848,06) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.100.126,62 1.085.989,80
1.069.848,60previsioni di cassa
Altri ordini di istruzione non universitaria 31.707,47
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
1.140.300,02
(0,00)
(918.848,06)
1.151.428,45
(0,00)
(0,00)
1.100.126,62
(0,00)
(0,00)
1.085.989,80Totale Programma 02
previsioni di cassa 1.069.848,60
Programma 060406 Servizi ausiliari all'istruzione
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Titolo 1 Spese correnti 1.688.957,55 5.439.598,07 4.602.417,72previsione di competenza
di cui già impegnato (2.891.723,90) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
4.606.327,01 4.587.961,56
4.811.177,45previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 75.127,60 4.316.589,25 5.126.746,23previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(2.125.372,16) (8.113,56) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.988.113,56 500.000,00
1.883.751,92previsioni di cassa
Servizi ausiliari all'istruzione 1.764.085,15
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(2.125.372,16)
9.756.187,32
(8.113,56)
(2.891.723,90)
9.729.163,95
(0,00)
(0,00)
6.594.440,57
(0,00)
(0,00)
5.087.961,56Totale Programma 06
previsioni di cassa 6.694.929,37
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 3.572.090,69
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(2.135.260,55)
16.623.210,21
(8.113,56)
(8.199.367,62)
16.331.638,60
(0,00)
(0,00)
13.083.058,33
(0,00)
(0,00)
11.561.091,84
previsioni di cassa 13.045.734,24
Pagina 10 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 05
Programma 010501Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Titolo 1 Spese correnti 14.336,53 248.624,65 232.248,19previsione di competenza
di cui già impegnato (137.499,29) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
221.890,39 217.320,81
228.074,82previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 88.604,26 4.417.849,33 2.827.402,64previsione di competenza
di cui già impegnato (179.064,19) (0,00) (0,00)
(2.827.402,64) (644.341,88) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
644.341,88 0,00
1.555.664,27previsioni di cassa
Valorizzazione dei beni di interesse storico 102.940,79
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(2.827.402,64)
4.666.473,98
(644.341,88)
(316.563,48)
3.059.650,83
(0,00)
(0,00)
866.232,27
(0,00)
(0,00)
217.320,81Totale Programma 01
previsioni di cassa 1.783.739,09
Programma 020502Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
Titolo 1 Spese correnti 2.353.121,35 6.130.959,29 5.752.634,53previsione di competenza
di cui già impegnato (2.866.136,29) (0,00) (0,00)
(17.681,87) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
5.671.004,45 5.605.086,69
5.091.819,37previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 10.150,50 311.826,75 292.022,29previsione di competenza
di cui già impegnato (1.055,15) (0,00) (0,00)
(11.883,67) (1.807,60) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.807,60 0,00
12.223,47previsioni di cassa
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
2.363.271,85
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(29.565,54)
6.442.786,04
(1.807,60)
(2.867.191,44)
6.044.656,82
(0,00)
(0,00)
5.672.812,05
(0,00)
(0,00)
5.605.086,69Totale Programma 02
previsioni di cassa 5.104.042,84
Pagina 11 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali
2.466.212,64
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(2.856.968,18)
11.109.260,02
(646.149,48)
(3.183.754,92)
9.104.307,65
(0,00)
(0,00)
6.539.044,32
(0,00)
(0,00)
5.822.407,50
previsioni di cassa 6.887.781,93
Pagina 12 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 06
Programma 010601 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti 282.616,25 1.262.023,54 1.223.174,43previsione di competenza
di cui già impegnato (749.496,18) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.180.292,51 1.150.435,89
1.044.292,86previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 76.843,68 4.492.822,72 3.941.773,24previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(2.336.773,24) (1.050.742,52) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.805.742,52 530.000,00
1.189.336,34previsioni di cassa
Sport e tempo libero 359.459,93
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(2.336.773,24)
5.754.846,26
(1.050.742,52)
(749.496,18)
5.164.947,67
(0,00)
(0,00)
2.986.035,03
(0,00)
(0,00)
1.680.435,89Totale Programma 01
previsioni di cassa 2.233.629,20
Programma 020602 Giovani
Titolo 1 Spese correnti 254.796,12 1.155.265,43 1.344.291,91previsione di competenza
di cui già impegnato (676.277,66) (139.946,51) (0,00)
(219.526,95) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
761.241,09 516.839,43
872.776,35previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 5.038,21 2.109,31previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(2.109,31) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00previsioni di cassa
Giovani 254.796,12
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(221.636,26)
1.160.303,64
(0,00)
(676.277,66)
1.346.401,22
(0,00)
(139.946,51)
761.241,09
(0,00)
(0,00)
516.839,43Totale Programma 02
previsioni di cassa 872.776,35
Pagina 13 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 614.256,05
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(2.558.409,50)
6.915.149,90
(1.050.742,52)
(1.425.773,84)
6.511.348,89
(0,00)
(139.946,51)
3.747.276,12
(0,00)
(0,00)
2.197.275,32
previsioni di cassa 3.106.405,55
Pagina 14 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
TurismoMISSIONE 07
Programma 010701 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 1 Spese correnti 244.475,22 1.242.372,66 1.058.894,59previsione di competenza
di cui già impegnato (568.854,55) (0,00) (0,00)
(383.986,80) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
673.892,42 520.737,08
873.928,42previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 13.000,00 591.056,28 494.944,31previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(367.684,31) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
13.000,00previsioni di cassa
Sviluppo e valorizzazione del turismo 257.475,22
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(751.671,11)
1.833.428,94
(0,00)
(568.854,55)
1.553.838,90
(0,00)
(0,00)
673.892,42
(0,00)
(0,00)
520.737,08Totale Programma 01
previsioni di cassa 886.928,42
TOTALE MISSIONE 07 Turismo 257.475,22
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(751.671,11)
1.833.428,94
(0,00)
(568.854,55)
1.553.838,90
(0,00)
(0,00)
673.892,42
(0,00)
(0,00)
520.737,08
previsioni di cassa 886.928,42
Pagina 15 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 08
Programma 010801 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti 153.088,13 1.646.126,53 2.311.796,86previsione di competenza
di cui già impegnato (1.069.681,52) (0,00) (0,00)
(30.258,69) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.445.619,25 1.208.094,24
1.448.284,03previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 23.346,10 6.626.726,42 5.281.909,93previsione di competenza
di cui già impegnato (326.620,79) (40.000,00) (0,00)
(4.661.909,93) (1.844.444,67) (83.679,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.864.444,67 103.679,00
2.238.208,56previsioni di cassa
Urbanistica e assetto del territorio 176.434,23
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(4.692.168,62)
8.272.852,95
(1.844.444,67)
(1.396.302,31)
7.593.706,79
(83.679,00)
(40.000,00)
3.310.063,92
(0,00)
(0,00)
1.311.773,24Totale Programma 01
previsioni di cassa 3.686.492,59
Programma 020802Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare
Titolo 1 Spese correnti 2.372.207,15 1.358.336,59 1.368.835,71previsione di competenza
di cui già impegnato (1.116.017,36) (767.000,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.376.410,89 1.366.900,36
1.832.656,06previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 256.298,19 10.076.413,53 5.759.780,55previsione di competenza
di cui già impegnato (174.671,40) (1.946.938,81) (0,00)
(4.782.780,55) (1.946.938,81) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.416.938,81 310.000,00
730.738,71previsioni di cassa
Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare
2.628.505,34
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(4.782.780,55)
11.434.750,12
(1.946.938,81)
(1.290.688,76)
7.128.616,26
(0,00)
(2.713.938,81)
3.793.349,70
(0,00)
(0,00)
1.676.900,36Totale Programma 02
previsioni di cassa 2.563.394,77
Pagina 16 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.804.939,57
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(9.474.949,17)
19.707.603,07
(3.791.383,48)
(2.686.991,07)
14.722.323,05
(83.679,00)
(2.753.938,81)
7.103.413,62
(0,00)
(0,00)
2.988.673,60
previsioni di cassa 6.249.887,36
Pagina 17 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 09
Programma 010901 Difesa del suolo
Titolo 1 Spese correnti 12.516.074,90 46.240.323,99 45.123.751,94previsione di competenza
di cui già impegnato (580.483,62) (120.878,00) (0,00)
(57.795,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
39.400.689,16 39.367.155,43
13.114.419,50previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 42.845,48 1.142.969,17 842.696,52previsione di competenza
di cui già impegnato (9.047,93) (54,74) (0,00)
(714.896,52) (10.955,32) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
35.955,32 25.000,00
72.511,17previsioni di cassa
Difesa del suolo 12.558.920,38
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(772.691,52)
47.383.293,16
(10.955,32)
(589.531,55)
45.966.448,46
(0,00)
(120.932,74)
39.436.644,48
(0,00)
(0,00)
39.392.155,43Totale Programma 01
previsioni di cassa 13.186.930,67
Programma 020902Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
Titolo 1 Spese correnti 840.845,15 2.655.855,13 2.571.301,35previsione di competenza
di cui già impegnato (834.702,46) (9.150,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.972.322,83 1.965.134,38
1.925.087,47previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 114.625,15 3.173.091,15 2.162.384,46previsione di competenza
di cui già impegnato (25.000,00) (0,00) (0,00)
(1.197.384,46) (596.540,42) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.123.796,93 559.882,00
482.088,28previsioni di cassa
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
955.470,30
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(1.197.384,46)
5.828.946,28
(596.540,42)
(859.702,46)
4.733.685,81
(0,00)
(9.150,00)
3.096.119,76
(0,00)
(0,00)
2.525.016,38Totale Programma 02
previsioni di cassa 2.407.175,75
Pagina 18 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
13.514.390,68
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(1.970.075,98)
53.212.239,44
(607.495,74)
(1.449.234,01)
50.700.134,27
(0,00)
(130.082,74)
42.532.764,24
(0,00)
(0,00)
41.917.171,81
previsioni di cassa 15.594.106,42
Pagina 19 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10
Programma 021002 Trasporto pubblico locale
Titolo 1 Spese correnti 8.074.893,85 20.638.716,04 15.813.704,87previsione di competenza
di cui già impegnato (43.875,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
13.786.286,11 13.731.412,24
13.590.914,26previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 331.537,15 1.013.259,31 635.478,95previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(635.478,95) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
967.016,10previsioni di cassa
Trasporto pubblico locale 8.406.431,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(635.478,95)
21.651.975,35
(0,00)
(43.875,00)
16.449.183,82
(0,00)
(0,00)
13.786.286,11
(0,00)
(0,00)
13.731.412,24Totale Programma 02
previsioni di cassa 14.557.930,36
Programma 051005 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti 3.678.576,80 14.177.549,45 10.384.510,97previsione di competenza
di cui già impegnato (7.157.341,23) (3.989,40) (0,00)
(111.865,78) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
9.733.470,60 9.640.657,75
10.928.593,79previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 671.286,81 30.452.602,66 24.766.835,02previsione di competenza
di cui già impegnato (3.189.909,19) (2.167.935,05) (0,00)
(18.389.618,78) (5.318.308,46) (95.810,50) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
7.038.308,46 1.845.810,50
9.436.891,23previsioni di cassa
Viabilità e infrastrutture stradali 4.349.863,61
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(18.501.484,56)
44.630.152,11
(5.318.308,46)
(10.347.250,42)
35.151.345,99
(95.810,50)
(2.171.924,45)
16.771.779,06
(0,00)
(0,00)
11.486.468,25Totale Programma 05
previsioni di cassa 20.365.485,02
Pagina 20 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 12.756.294,61
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(19.136.963,51)
66.282.127,46
(5.318.308,46)
(10.391.125,42)
51.600.529,81
(95.810,50)
(2.171.924,45)
30.558.065,17
(0,00)
(0,00)
25.217.880,49
previsioni di cassa 34.923.415,38
Pagina 21 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Soccorso civileMISSIONE 11
Programma 021102 Interventi a seguito di calamità naturali
Titolo 1 Spese correnti 69.263,95 405.148,90 327.616,82previsione di competenza
di cui già impegnato (193.869,79) (0,00) (0,00)
(3.013,88) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
290.033,01 289.949,94
265.742,68previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 4.862,52 3.861.484,25 5.112.844,74previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(2.415.645,21) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
4.000,00 4.000,00
165.432,13previsioni di cassa
Interventi a seguito di calamità naturali 74.126,47
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(2.418.659,09)
4.266.633,15
(0,00)
(193.869,79)
5.440.461,56
(0,00)
(0,00)
294.033,01
(0,00)
(0,00)
293.949,94Totale Programma 02
previsioni di cassa 431.174,81
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 74.126,47
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(2.418.659,09)
4.266.633,15
(0,00)
(193.869,79)
5.440.461,56
(0,00)
(0,00)
294.033,01
(0,00)
(0,00)
293.949,94
previsioni di cassa 431.174,81
Pagina 22 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12
Programma 011201Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido
Titolo 1 Spese correnti 931.211,27 8.223.696,15 8.433.023,86previsione di competenza
di cui già impegnato (6.498.862,30) (0,00) (0,00)
(233.592,50) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
10.291.871,88 10.291.566,87
7.676.652,72previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 832,00 133.241,56 121.304,63previsione di competenza
di cui già impegnato (17,32) (0,00) (0,00)
(56.304,63) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
37.771,42previsioni di cassa
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido
932.043,27
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(289.897,13)
8.356.937,71
(0,00)
(6.498.879,62)
8.554.328,49
(0,00)
(0,00)
10.291.871,88
(0,00)
(0,00)
10.291.566,87Totale Programma 01
previsioni di cassa 7.714.424,14
Programma 021202 Interventi per la disabilità
Titolo 1 Spese correnti 1.401.455,87 2.202.073,67 2.028.580,74previsione di competenza
di cui già impegnato (285.566,74) (0,00) (0,00)
(276.290,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.547.290,74 1.634.790,74
1.934.555,63previsioni di cassa
Interventi per la disabilità 1.401.455,87
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(276.290,00)
2.202.073,67
(0,00)
(285.566,74)
2.028.580,74
(0,00)
(0,00)
1.547.290,74
(0,00)
(0,00)
1.634.790,74Totale Programma 02
previsioni di cassa 1.934.555,63
Programma 031203 Interventi per gli anziani
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Titolo 1 Spese correnti 1.377.077,78 2.013.655,19 1.979.716,73previsione di competenza
di cui già impegnato (815.518,36) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.955.863,73 1.950.863,73
2.204.278,14previsioni di cassa
Interventi per gli anziani 1.377.077,78
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
2.013.655,19
(0,00)
(815.518,36)
1.979.716,73
(0,00)
(0,00)
1.955.863,73
(0,00)
(0,00)
1.950.863,73Totale Programma 03
previsioni di cassa 2.204.278,14
Programma 041204Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Titolo 1 Spese correnti 3.379.720,13 6.619.673,77 6.361.531,02previsione di competenza
di cui già impegnato (2.193.489,55) (0,00) (0,00)
(373.422,28) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.914.360,57 2.907.874,47
5.953.766,87previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 26.189,92 17.959,68previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(17.959,68) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00previsioni di cassa
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
3.379.720,13
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(391.381,96)
6.645.863,69
(0,00)
(2.193.489,55)
6.379.490,70
(0,00)
(0,00)
2.914.360,57
(0,00)
(0,00)
2.907.874,47Totale Programma 04
previsioni di cassa 5.953.766,87
Programma 061206 Interventi per il diritto alla casa
Titolo 1 Spese correnti 667.904,97 879.604,46 764.032,32previsione di competenza
di cui già impegnato (44.500,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
755.584,38 749.090,45
743.472,53previsioni di cassa
Pagina 24 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Interventi per il diritto alla casa 667.904,97
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
879.604,46
(0,00)
(44.500,00)
764.032,32
(0,00)
(0,00)
755.584,38
(0,00)
(0,00)
749.090,45Totale Programma 06
previsioni di cassa 743.472,53
Programma 071207Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
Titolo 1 Spese correnti 8.272,74 1.152.738,14 1.173.193,51previsione di competenza
di cui già impegnato (914.836,33) (0,00) (0,00)
(146.562,68) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.025.626,72 1.025.626,72
1.073.127,93previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 8.187,77 150.403,10 141.327,27previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(141.327,27) (6.928,17) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
6.928,17 0,00
8.187,77previsioni di cassa
Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
16.460,51
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(287.889,95)
1.303.141,24
(6.928,17)
(914.836,33)
1.314.520,78
(0,00)
(0,00)
1.032.554,89
(0,00)
(0,00)
1.025.626,72Totale Programma 07
previsioni di cassa 1.081.315,70
Programma 091209 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1 Spese correnti 1.748.280,37 2.374.975,07 2.232.511,40previsione di competenza
di cui già impegnato (1.484.060,27) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.209.945,42 2.199.986,07
2.665.621,30previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 67.303,08 3.216.081,25 3.252.588,65previsione di competenza
di cui già impegnato (624.451,40) (0,00) (0,00)
(2.222.346,65) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
450.000,00 300.000,00
931.826,32previsioni di cassa
Pagina 25 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Servizio necroscopico e cimiteriale 1.815.583,45
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(2.222.346,65)
5.591.056,32
(0,00)
(2.108.511,67)
5.485.100,05
(0,00)
(0,00)
2.659.945,42
(0,00)
(0,00)
2.499.986,07Totale Programma 09
previsioni di cassa 3.597.447,62
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9.590.245,98
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(3.467.805,69)
26.992.332,28
(6.928,17)
(12.861.302,27)
26.505.769,81
(0,00)
(0,00)
21.157.471,61
(0,00)
(0,00)
21.059.799,05
previsioni di cassa 23.229.260,63
Pagina 26 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE 14
Programma 021402Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori
Titolo 1 Spese correnti 110.015,68 1.115.081,73 1.151.057,10previsione di competenza
di cui già impegnato (923.435,69) (56.573,90) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.049.247,96 1.048.939,79
1.052.765,08previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 83.965,35 1.423.182,79 771.534,99previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(771.534,99) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
852.252,10previsioni di cassa
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori
193.981,03
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(771.534,99)
2.538.264,52
(0,00)
(923.435,69)
1.922.592,09
(0,00)
(56.573,90)
1.049.247,96
(0,00)
(0,00)
1.048.939,79Totale Programma 02
previsioni di cassa 1.905.017,18
Programma 041404 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 96.837,10 5.728,30previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(5.728,30) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00previsioni di cassa
Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(5.728,30)
96.837,10
(0,00)
(0,00)
5.728,30
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 04
previsioni di cassa 0,00
Pagina 27 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 193.981,03
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(777.263,29)
2.635.101,62
(0,00)
(923.435,69)
1.928.320,39
(0,00)
(56.573,90)
1.049.247,96
(0,00)
(0,00)
1.048.939,79
previsioni di cassa 1.905.017,18
Pagina 28 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Fondi e accantonamentiMISSIONE 20
Programma 012001 Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti 0,00 841.424,00 828.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
250.000,00 250.000,00
0,00previsioni di cassa
Fondo di riserva 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
841.424,00
(0,00)
(0,00)
828.000,00
(0,00)
(0,00)
250.000,00
(0,00)
(0,00)
250.000,00Totale Programma 01
previsioni di cassa 0,00
Programma 022002 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Titolo 1 Spese correnti 0,00 7.217.947,47 7.962.118,71previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.890.346,09 4.800.024,90
0,00previsioni di cassa
Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
7.217.947,47
(0,00)
(0,00)
7.962.118,71
(0,00)
(0,00)
2.890.346,09
(0,00)
(0,00)
4.800.024,90Totale Programma 02
previsioni di cassa 0,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
8.059.371,47
(0,00)
(0,00)
8.790.118,71
(0,00)
(0,00)
3.140.346,09
(0,00)
(0,00)
5.050.024,90
previsioni di cassa 0,00
Pagina 29 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Debito pubblicoMISSIONE 50
Programma 015001Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 98.029,66previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
208.352,70 203.764,22
98.029,66previsioni di cassa
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
98.029,66
(0,00)
(0,00)
208.352,70
(0,00)
(0,00)
203.764,22Totale Programma 01
previsioni di cassa 98.029,66
Programma 025002Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 11.560.292,81 11.269.881,75previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
11.790.114,77 10.313.198,05
11.199.073,40previsioni di cassa
Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
11.560.292,81
(0,00)
(0,00)
11.269.881,75
(0,00)
(0,00)
11.790.114,77
(0,00)
(0,00)
10.313.198,05Totale Programma 02
previsioni di cassa 11.199.073,40
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
11.560.292,81
(0,00)
(0,00)
11.367.911,41
(0,00)
(0,00)
11.998.467,47
(0,00)
(0,00)
10.516.962,27
previsioni di cassa 11.297.103,06
Pagina 30 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Anticipazioni finanziarieMISSIONE 60
Programma 016001 Restituzione anticipazione di tesoreria
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
22.083.493,14 150.000.000,00 124.664.072,07previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
124.664.072,07 124.664.072,07
146.747.565,21previsioni di cassa
Restituzione anticipazione di tesoreria 22.083.493,14
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
150.000.000,00
(0,00)
(0,00)
124.664.072,07
(0,00)
(0,00)
124.664.072,07
(0,00)
(0,00)
124.664.072,07Totale Programma 01
previsioni di cassa 146.747.565,21
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 22.083.493,14
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
150.000.000,00
(0,00)
(0,00)
124.664.072,07
(0,00)
(0,00)
124.664.072,07
(0,00)
(0,00)
124.664.072,07
previsioni di cassa 146.747.565,21
Pagina 31 di 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Servizi per conto terziMISSIONE 99
Programma 019901 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 2.492.969,38 19.761.000,00 21.830.603,61previsione di competenza
di cui già impegnato (15.799.567,56) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
19.761.000,00 19.761.000,00
12.600.851,68previsioni di cassa
Servizi per conto terzi e Partite di giro 2.492.969,38
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
19.761.000,00
(0,00)
(15.799.567,56)
21.830.603,61
(0,00)
(0,00)
19.761.000,00
(0,00)
(0,00)
19.761.000,00Totale Programma 01
previsioni di cassa 12.600.851,68
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 2.492.969,38
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
19.761.000,00
(0,00)
(15.799.567,56)
21.830.603,61
(0,00)
(0,00)
19.761.000,00
(0,00)
(0,00)
19.761.000,00
previsioni di cassa 12.600.851,68
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
81.765.461,45484.617.607,77
(51.215.567,11)
427.519.560,67
(12.867.546,77)
340.993.962,19
(179.489,50)
327.587.981,50
(0,00)
(95.245.876,36) (5.477.112,43) (0,00)
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
335.610.519,76previsioni di cassa
TOTALE MISSIONI81.765.461,45
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(51.215.567,11)
484.617.607,77
(12.867.546,77)
(95.245.876,36)
427.519.560,67
(179.489,50)
(5.477.112,43)
340.993.962,19
(0,00)
(0,00)
327.587.981,50
previsioni di cassa 335.610.519,76
Pagina 32 di 32
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 2016
Comune di Perugia
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 2.424.846,13previsione di competenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 49.169.475,53previsione di competenza
Utilizzo avanzo di Amministrazione 802.453,65previsione di competenza
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenza
Fondo di Cassa all'1/1/2014 243,00previsioni di cassa
0,00
12.867.546,77
0,00
179.489,50179.489,50
TITOLO
TIPOLOGIADENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni dell'anno
2014
Previsione dell'anno
2015
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013 Previsione dell'anno
2016
6.322.278,27
61.031.040,02
8.726.597,74
7.602.386,92
0,00
Pagina 1 di 3
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 2016
Comune di Perugia
TITOLO
TIPOLOGIADENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni dell'anno
2014
Previsione dell'anno
2015
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013 Previsione dell'anno
2016
10000TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
65.748.108,63 142.552.288,01 143.908.263,46 139.874.168,19 139.884.168,19
138.084.427,93
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti
7.586.760,61 25.055.258,26 23.096.156,59 9.884.790,83 8.632.117,84
22.860.039,60
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie
40.141.268,19 26.536.097,30 27.453.024,28 25.497.883,73 25.083.133,90
28.188.236,18
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale
26.567.089,45 38.382.950,39 34.170.665,35 8.444.500,60 9.384.000,00
11.155.347,53
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
60000 TITOLO 6 Accensione Prestiti
7.338.706,42 6.250.097,78 0,00 0,00 0,00
1.087.087,14
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 150.000.000,00 124.664.072,07 124.664.072,07 124.664.072,07
124.664.072,07
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
526.517,28 19.761.000,00 21.830.603,61 19.761.000,00 19.761.000,00
12.803.506,04
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
Pagina 2 di 3
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 2016
Comune di Perugia
TITOLO
TIPOLOGIADENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni dell'anno
2014
Previsione dell'anno
2015
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013 Previsione dell'anno
2016
TOTALE TITOLI
147.908.450,58 408.537.691,74 375.122.785,36 328.126.415,42 327.408.492,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE147.908.450,58 484.617.607,77 427.519.560,67 340.993.962,19 327.587.981,50
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
338.842.716,49
338.842.959,49
Pagina 3 di 3
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Titolo 1 Spese correnti 54.767.241,04 197.147.787,32 186.764.862,36previsione di competenza
di cui già impegnato (73.791.635,42) (1.322.183,83) (0,00)
(2.125.157,04) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
163.466.727,98 163.286.221,88
139.927.107,25previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 2.421.757,89 99.898.429,86 82.990.140,88previsione di competenza
di cui già impegnato (5.654.673,38) (4.154.928,60) (0,00)
(49.090.410,07) (12.867.546,77) (179.489,50) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
21.312.047,37 9.563.489,50
25.065.113,87previsioni di cassa
Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 17.810.390,59 11.269.881,75previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
11.790.114,77 10.313.198,05
11.269.881,75previsioni di cassa
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
22.083.493,14 150.000.000,00 124.664.072,07previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
124.664.072,07 124.664.072,07
146.747.565,21previsioni di cassa
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 2.492.969,38 19.761.000,00 21.830.603,61previsione di competenza
di cui già impegnato (15.799.567,56) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
19.761.000,00 19.761.000,00
12.600.851,68previsioni di cassa
TOTALE TITOLI
81.765.461,45 484.617.607,77 427.519.560,67previsione di competenza
di cui già impegnato (95.245.876,36) (5.477.112,43) (0,00)
(51.215.567,11) (12.867.546,77) (179.489,50) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
340.993.962,19 327.587.981,50
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
81.765.461,45 484.617.607,77 427.519.560,67previsione di competenza
di cui già impegnato (95.245.876,36) (5.477.112,43) (0,00)
(51.215.567,11) (12.867.546,77) (179.489,50) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
340.993.962,19 327.587.981,50
335.610.519,76previsione di cassa
335.610.519,76previsione di cassa
Pagina 1 di 1
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 9.307.697,77previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
74.073.759,59
(5.559.141,57)
63.186.358,86
(29.926.906,56)
(83.425,36)
42.120.801,84
(201.153,02)
(0,00)
45.329.025,51
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 48.929.268,38
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 854.638,99previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
3.184.847,37
(60.634,22)
5.545.630,22
(1.959.499,78)
(1.355.000,00)
5.482.072,88
(23.493,00)
(0,00)
2.609.886,47
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 2.275.425,97
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 1.182.649,23previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
8.401.250,44
(47.765,25)
7.736.192,86
(5.676.193,28)
(0,00)
7.088.935,04
(0,00)
(0,00)
7.029.083,86
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 7.500.593,54
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 3.572.090,69previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
16.623.210,21
(2.135.260,55)
16.331.638,60
(8.199.367,62)
(8.113,56)
13.083.058,33
(0,00)
(0,00)
11.561.091,84
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 13.045.734,24
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali
2.466.212,64previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
11.109.260,02
(2.856.968,18)
9.104.307,65
(3.183.754,92)
(646.149,48)
6.539.044,32
(0,00)
(0,00)
5.822.407,50
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 6.887.781,93
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 614.256,05previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
6.915.149,90
(2.558.409,50)
6.511.348,89
(1.425.773,84)
(1.050.742,52)
3.747.276,12
(139.946,51)
(0,00)
2.197.275,32
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 3.106.405,55
Pagina 1 di 3
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
TOTALE MISSIONE 07 Turismo 257.475,22previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
1.833.428,94
(751.671,11)
1.553.838,90
(568.854,55)
(0,00)
673.892,42
(0,00)
(0,00)
520.737,08
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 886.928,42
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.804.939,57previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
19.707.603,07
(9.474.949,17)
14.722.323,05
(2.686.991,07)
(3.791.383,48)
7.103.413,62
(2.753.938,81)
(83.679,00)
2.988.673,60
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 6.249.887,36
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorioe dell'ambiente
13.514.390,68previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
53.212.239,44
(1.970.075,98)
50.700.134,27
(1.449.234,01)
(607.495,74)
42.532.764,24
(130.082,74)
(0,00)
41.917.171,81
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 15.594.106,42
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 12.756.294,61previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
66.282.127,46
(19.136.963,51)
51.600.529,81
(10.391.125,42)
(5.318.308,46)
30.558.065,17
(2.171.924,45)
(95.810,50)
25.217.880,49
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 34.923.415,38
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 74.126,47previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
4.266.633,15
(2.418.659,09)
5.440.461,56
(193.869,79)
(0,00)
294.033,01
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(0,00)
293.949,94
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(0,00)
previsioni di cassa 431.174,81
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9.590.245,98previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
26.992.332,28
(3.467.805,69)
26.505.769,81
(12.861.302,27)
(6.928,17)
21.157.471,61
(0,00)
(0,00)
21.059.799,05
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 23.229.260,63
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 193.981,03previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
2.635.101,62
(777.263,29)
1.928.320,39
(923.435,69)
(0,00)
1.049.247,96
(56.573,90)
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1.048.939,79
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(0,00)
previsioni di cassa 1.905.017,18
Pagina 2 di 3
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni
dell'anno 2014
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
8.059.371,47
(0,00)
8.790.118,71
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(0,00)
3.140.346,09
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(0,00)
5.050.024,90
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(0,00)
previsioni di cassa 0,00
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
11.560.292,81
(0,00)
11.367.911,41
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(0,00)
11.998.467,47
(0,00)
(0,00)
10.516.962,27
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 11.297.103,06
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 22.083.493,14previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
150.000.000,00
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124.664.072,07
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(0,00)
124.664.072,07
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(0,00)
previsioni di cassa 146.747.565,21
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 2.492.969,38previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
19.761.000,00
(0,00)
21.830.603,61
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previsioni di cassa 12.600.851,68
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
81.765.461,45484.617.607,77
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(12.867.546,77)
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(179.489,50)
327.587.981,50
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(95.245.876,36) (5.477.112,43) (0,00)
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
335.610.519,76previsioni di cassa
TOTALE MISSIONI81.765.461,45
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
484.617.607,77
(51.215.567,11)
427.519.560,67
(95.245.876,36)
(12.867.546,77)
340.993.962,19
(5.477.112,43)
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(0,00)previsioni di cassa 335.610.519,76
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2014 - 2016Comune di Perugia
ENTRATE CASSA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2014
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2014
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2015
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2016
SPESE CASSA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2014
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2014
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2015
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2016
Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio243,00
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione802.453,65 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 51.594.321,66 12.867.546,77 179.489,50
138.084.427,93 143.908.263,46 139.874.168,19 139.884.168,19 139.927.107,25 186.764.862,36 163.466.727,98 163.286.221,88Titolo 1 - Spese correntiTitolo 1 -
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
22.860.039,60 23.096.156,59 9.884.790,83 8.632.117,84 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 - Trasferimenti correnti
28.188.236,18 27.453.024,28 25.497.883,73 25.083.133,90Titolo 3 - Entrate extratributarie
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 12.867.546,77 179.489,50 0,0011.155.347,53 34.170.665,35 8.444.500,60 9.384.000,00
Titolo 2 - 25.065.113,87 82.990.140,88 21.312.047,37 9.563.489,50Spese in conto capitaleTitolo 4 - Entrate in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 -Spese per incremento di
attività finanziarieTitolo 5 -
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
200.288.051,24Totale entrate finali ................... 228.628.109,68 183.701.343,35 182.983.419,93 Totale spese finali ................ 164.992.221,12 269.755.003,24 184.778.775,35 172.849.711,38
1.087.087,14 0,00 0,00 0,00 11.269.881,75 11.269.881,75 11.790.114,77 10.313.198,05Titolo 4 - Rimborso di prestitiTitolo 6 - Accensione di prestiti
124.664.072,07 124.664.072,07 124.664.072,07 124.664.072,07 146.747.565,21 124.664.072,07 124.664.072,07 124.664.072,07Titolo 5 -Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiereTitolo 7 -
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
12.803.506,04 21.830.603,61 19.761.000,00 19.761.000,00 Titolo 7 - 12.600.851,68 21.830.603,61 19.761.000,00 19.761.000,00Spese per conto terzi e partite
di giroTitolo 9 -
Entrate per conto di terzi e
partite di giro
338.842.716,49Totale Titoli 375.122.785,36 328.126.415,42 327.408.492,00 Totale Titoli 335.610.519,76 427.519.560,67 340.993.962,19 327.587.981,50
338.842.959,49TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 427.519.560,67 340.993.962,19 327.587.981,50 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 335.610.519,76 427.519.560,67 340.993.962,19 327.587.981,50
3.232.439,73Fondo di cassa finale presunto
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2014 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2014-2016Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2013
Spese impegnate negli
esercizi precedenti
con copertura
costituita dal fondo
pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio
2014
Quota del fondo
pluriennale vincolato
al 31 dicembre
dell'esercizio 2013,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esericio 2014 e
rinviata all'esercizio
2015 e successivi
2015 2016 Anni successiviImputazione non
ancora definita
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2014
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2014 con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e digestione
01
Organi istituzionali 69.578,98 0,00 69.578,98 0,00 0,00 -69.578,98 0,00 0,0001
Segreteria generale 44.650,32 0,00 44.650,32 0,00 0,00 -44.650,32 0,00 0,0002
Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato770.170,63 0,00 770.170,63 0,00 0,00 -770.170,63 0,00 0,0003
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.810.862,84 0,00 1.810.862,84 0,00 0,00 -1.810.862,84 0,00 0,0005
Ufficio tecnico 1.804.797,27 0,00 1.804.797,27 0,00 0,00 -1.740.383,62 0,00 64.413,6506
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00 0,00 0,0007
Statistica e sistemi informativi 589.720,26 0,00 589.720,26 0,00 0,00 -589.720,26 0,00 0,0008
Risorse umane 439.147,60 0,00 439.147,60 0,00 0,00 -420.135,89 0,00 19.011,7110
Altri servizi generali 16.213,67 0,00 16.213,67 0,00 0,00 -16.213,67 0,00 0,0011
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione
5.559.141,57 0,00 5.559.141,57 0,00 0,00 -5.475.716,21 0,00 83.425,36
Missione 2 - Giustizia02
Uffici giudiziari 60.634,22 0,00 60.634,22 0,00 0,00 1.294.365,78 0,00 1.355.000,0001
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 60.634,22 0,00 60.634,22 0,00 0,00 1.294.365,78 0,00 1.355.000,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza03
Polizia locale e amministrativa 47.765,25 0,00 47.765,25 0,00 0,00 -47.765,25 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico esicurezza
47.765,25 0,00 47.765,25 0,00 0,00 -47.765,25 0,00 0,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio04
Istruzione prescolastica 9.888,39 0,00 9.888,39 0,00 0,00 -9.888,39 0,00 0,0001
Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Servizi ausiliari all'istruzione 2.125.372,16 0,00 2.125.372,16 0,00 0,00 -2.117.258,60 0,00 8.113,5606
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allostudio
2.135.260,55 0,00 2.135.260,55 0,00 0,00 -2.127.146,99 0,00 8.113,56
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2014 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2014-2016Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2013
Spese impegnate negli
esercizi precedenti
con copertura
costituita dal fondo
pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio
2014
Quota del fondo
pluriennale vincolato
al 31 dicembre
dell'esercizio 2013,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esericio 2014 e
rinviata all'esercizio
2015 e successivi
2015 2016 Anni successiviImputazione non
ancora definita
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2014
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2014 con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni eattività culturali
05
Valorizzazione dei beni di interesse storico 2.827.402,64 0,00 2.827.402,64 0,00 0,00 -2.183.060,76 0,00 644.341,8801
Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale29.565,54 0,00 29.565,54 0,00 0,00 -27.757,94 0,00 1.807,6002
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazionedei beni e attività culturali
2.856.968,18 0,00 2.856.968,18 0,00 0,00 -2.210.818,70 0,00 646.149,48
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempolibero
06
Sport e tempo libero 2.336.773,24 0,00 2.336.773,24 0,00 0,00 -1.286.030,72 0,00 1.050.742,5201
Giovani 221.636,26 0,00 221.636,26 0,00 0,00 -221.636,26 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,sport e tempo libero
2.558.409,50 0,00 2.558.409,50 0,00 0,00 -1.507.666,98 0,00 1.050.742,52
Missione 7 - Turismo07
Sviluppo e valorizzazione del turismo 751.671,11 0,00 751.671,11 0,00 0,00 -751.671,11 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 751.671,11 0,00 751.671,11 0,00 0,00 -751.671,11 0,00 0,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio 4.692.168,62 0,00 4.692.168,62 0,00 0,00 -2.847.723,95 0,00 1.844.444,6701
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare4.782.780,55 0,00 4.782.780,55 0,00 0,00 -2.835.841,74 0,00 1.946.938,8102
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa
9.474.949,17 0,00 9.474.949,17 0,00 0,00 -5.683.565,69 0,00 3.791.383,48
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente
09
Difesa del suolo 772.691,52 0,00 772.691,52 0,00 0,00 -761.736,20 0,00 10.955,3201
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1.197.384,46 0,00 1.197.384,46 0,00 0,00 -600.844,04 0,00 596.540,4202
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente
1.970.075,98 0,00 1.970.075,98 0,00 0,00 -1.362.580,24 0,00 607.495,74
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10
Trasporto pubblico locale 635.478,95 0,00 635.478,95 0,00 0,00 -635.478,95 0,00 0,0002
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2014 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2014-2016Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2013
Spese impegnate negli
esercizi precedenti
con copertura
costituita dal fondo
pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio
2014
Quota del fondo
pluriennale vincolato
al 31 dicembre
dell'esercizio 2013,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esericio 2014 e
rinviata all'esercizio
2015 e successivi
2015 2016 Anni successiviImputazione non
ancora definita
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2014
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2014 con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Viabilità e infrastrutture stradali 18.501.484,56 0,00 18.501.484,56 0,00 0,00 -13.183.176,10 0,00 5.318.308,4605
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità
19.136.963,51 0,00 19.136.963,51 0,00 0,00 -13.818.655,05 0,00 5.318.308,46
Missione 11 - Soccorso civile11
Interventi a seguito di calamità naturali 2.418.659,09 0,00 2.418.659,09 0,00 0,00 -2.418.659,09 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 2.418.659,09 0,00 2.418.659,09 0,00 0,00 -2.418.659,09 0,00 0,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali efamiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 289.897,13 0,00 289.897,13 0,00 0,00 -289.897,13 0,00 0,0001
Interventi per la disabilità 276.290,00 0,00 276.290,00 0,00 0,00 -276.290,00 0,00 0,0002
Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale391.381,96 0,00 391.381,96 0,00 0,00 -391.381,96 0,00 0,0004
Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006
Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali287.889,95 0,00 287.889,95 0,00 0,00 -280.961,78 0,00 6.928,1707
Servizio necroscopico e cimiteriale 2.222.346,65 0,00 2.222.346,65 0,00 0,00 -2.222.346,65 0,00 0,0009
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia
3.467.805,69 0,00 3.467.805,69 0,00 0,00 -3.460.877,52 0,00 6.928,17
Missione 14 - Sviluppo economico ecompetitività
14
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori771.534,99 0,00 771.534,99 0,00 0,00 -771.534,99 0,00 0,0002
Reti e altri servizi di pubblica utilità 5.728,30 0,00 5.728,30 0,00 0,00 -5.728,30 0,00 0,0004
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività
777.263,29 0,00 777.263,29 0,00 0,00 -777.263,29 0,00 0,00
Missione 20 - Fondi e accantonamenti20
Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2014 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2014-2016Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2013
Spese impegnate negli
esercizi precedenti
con copertura
costituita dal fondo
pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio
2014
Quota del fondo
pluriennale vincolato
al 31 dicembre
dell'esercizio 2013,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esericio 2014 e
rinviata all'esercizio
2015 e successivi
2015 2016 Anni successiviImputazione non
ancora definita
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2014
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2014 con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 50 - Debito pubblico50
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie60
Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazionifinanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi99
Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 51.215.567,11 0,00 51.215.567,11 0,00 0,00 -38.348.020,34 0,00 12.867.546,77
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2014-2016Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2014
Spese impegnate negli
esercizi precedenti
con copertura
costituita dal fondo
pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio
2015
Quota del fondo
pluriennale vincolato
al 31 dicembre
dell'esercizio 2014,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esericio 2015 e
rinviata all'esercizio
2016 e successivi
2016 2017 Anni successiviImputazione non
ancora definita
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2015
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015 con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e digestione
01
Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005
Ufficio tecnico 64.413,65 0,00 64.413,65 0,00 0,00 -64.413,65 0,00 0,0006
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007
Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008
Risorse umane 19.011,71 0,00 19.011,71 0,00 0,00 -19.011,71 0,00 0,0010
Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione
83.425,36 0,00 83.425,36 0,00 0,00 -83.425,36 0,00 0,00
Missione 2 - Giustizia02
Uffici giudiziari 1.355.000,00 0,00 1.355.000,00 0,00 0,00 -1.355.000,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 1.355.000,00 0,00 1.355.000,00 0,00 0,00 -1.355.000,00 0,00 0,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza03
Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico esicurezza
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio04
Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Servizi ausiliari all'istruzione 8.113,56 0,00 8.113,56 0,00 0,00 -8.113,56 0,00 0,0006
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allostudio
8.113,56 0,00 8.113,56 0,00 0,00 -8.113,56 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2014-2016Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2014
Spese impegnate negli
esercizi precedenti
con copertura
costituita dal fondo
pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio
2015
Quota del fondo
pluriennale vincolato
al 31 dicembre
dell'esercizio 2014,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esericio 2015 e
rinviata all'esercizio
2016 e successivi
2016 2017 Anni successiviImputazione non
ancora definita
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2015
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015 con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni eattività culturali
05
Valorizzazione dei beni di interesse storico 644.341,88 0,00 644.341,88 0,00 0,00 -644.341,88 0,00 0,0001
Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale1.807,60 0,00 1.807,60 0,00 0,00 -1.807,60 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazionedei beni e attività culturali
646.149,48 0,00 646.149,48 0,00 0,00 -646.149,48 0,00 0,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempolibero
06
Sport e tempo libero 1.050.742,52 0,00 1.050.742,52 0,00 0,00 -1.050.742,52 0,00 0,0001
Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,sport e tempo libero
1.050.742,52 0,00 1.050.742,52 0,00 0,00 -1.050.742,52 0,00 0,00
Missione 7 - Turismo07
Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio 1.844.444,67 0,00 1.844.444,67 0,00 0,00 -1.760.765,67 0,00 83.679,0001
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare1.946.938,81 0,00 1.946.938,81 0,00 0,00 -1.946.938,81 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa
3.791.383,48 0,00 3.791.383,48 0,00 0,00 -3.707.704,48 0,00 83.679,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente
09
Difesa del suolo 10.955,32 0,00 10.955,32 0,00 0,00 -10.955,32 0,00 0,0001
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 596.540,42 0,00 596.540,42 0,00 0,00 -596.540,42 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente
607.495,74 0,00 607.495,74 0,00 0,00 -607.495,74 0,00 0,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10
Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2014-2016Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2014
Spese impegnate negli
esercizi precedenti
con copertura
costituita dal fondo
pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio
2015
Quota del fondo
pluriennale vincolato
al 31 dicembre
dell'esercizio 2014,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esericio 2015 e
rinviata all'esercizio
2016 e successivi
2016 2017 Anni successiviImputazione non
ancora definita
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2015
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015 con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Viabilità e infrastrutture stradali 5.318.308,46 0,00 5.318.308,46 0,00 0,00 -5.222.497,96 0,00 95.810,5005
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità
5.318.308,46 0,00 5.318.308,46 0,00 0,00 -5.222.497,96 0,00 95.810,50
Missione 11 - Soccorso civile11
Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali efamiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004
Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006
Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali6.928,17 0,00 6.928,17 0,00 0,00 -6.928,17 0,00 0,0007
Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia
6.928,17 0,00 6.928,17 0,00 0,00 -6.928,17 0,00 0,00
Missione 14 - Sviluppo economico ecompetitività
14
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 20 - Fondi e accantonamenti20
Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Pagina 3 di 4
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2014-2016Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2014
Spese impegnate negli
esercizi precedenti
con copertura
costituita dal fondo
pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio
2015
Quota del fondo
pluriennale vincolato
al 31 dicembre
dell'esercizio 2014,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esericio 2015 e
rinviata all'esercizio
2016 e successivi
2016 2017 Anni successiviImputazione non
ancora definita
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2015
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015 con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 50 - Debito pubblico50
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie60
Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazionifinanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi99
Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 12.867.546,77 0,00 12.867.546,77 0,00 0,00 -12.688.057,27 0,00 179.489,50
Pagina 4 di 4
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2014-2016Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2015
Spese impegnate negli
esercizi precedenti
con copertura
costituita dal fondo
pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio
2016
Quota del fondo
pluriennale vincolato
al 31 dicembre
dell'esercizio 2015,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esericio 2016 e
rinviata all'esercizio
2017 e successivi
2017 2018 Anni successiviImputazione non
ancora definita
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2016
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e digestione
01
Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005
Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007
Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008
Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010
Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 2 - Giustizia02
Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza03
Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico esicurezza
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio04
Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allostudio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2014-2016Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2015
Spese impegnate negli
esercizi precedenti
con copertura
costituita dal fondo
pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio
2016
Quota del fondo
pluriennale vincolato
al 31 dicembre
dell'esercizio 2015,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esericio 2016 e
rinviata all'esercizio
2017 e successivi
2017 2018 Anni successiviImputazione non
ancora definita
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2016
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni eattività culturali
05
Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazionedei beni e attività culturali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempolibero
06
Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,sport e tempo libero
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 7 - Turismo07
Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio 83.679,00 0,00 83.679,00 0,00 0,00 -83.679,00 0,00 0,0001
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa
83.679,00 0,00 83.679,00 0,00 0,00 -83.679,00 0,00 0,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente
09
Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10
Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2014-2016Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2015
Spese impegnate negli
esercizi precedenti
con copertura
costituita dal fondo
pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio
2016
Quota del fondo
pluriennale vincolato
al 31 dicembre
dell'esercizio 2015,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esericio 2016 e
rinviata all'esercizio
2017 e successivi
2017 2018 Anni successiviImputazione non
ancora definita
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2016
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Viabilità e infrastrutture stradali 95.810,50 0,00 95.810,50 0,00 0,00 -95.810,50 0,00 0,0005
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità
95.810,50 0,00 95.810,50 0,00 0,00 -95.810,50 0,00 0,00
Missione 11 - Soccorso civile11
Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali efamiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004
Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006
Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007
Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 14 - Sviluppo economico ecompetitività
14
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 20 - Fondi e accantonamenti20
Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2014-2016Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2015
Spese impegnate negli
esercizi precedenti
con copertura
costituita dal fondo
pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio
2016
Quota del fondo
pluriennale vincolato
al 31 dicembre
dell'esercizio 2015,
non destinata ad
essere utilizzata
nell'esericio 2016 e
rinviata all'esercizio
2017 e successivi
2017 2018 Anni successiviImputazione non
ancora definita
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre dell'esercizio
2016
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 50 - Debito pubblico50
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie60
Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazionifinanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi99
Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 179.489,50 0,00 179.489,50 0,00 0,00 -179.489,50 0,00 0,00
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 46.913.310,19 6.412.884,03 6.412.884,03 13,67%
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa
1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)
1000000 TOTALE TITOLO 1 0 0
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000 TOTALE TITOLO 2 0 0 0
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 6.000.000,00 1.549.234,69 1.549.234,69 25,82%
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*Esercizio finanziario 2014
TIPOLOGIA
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
ACCANTONAMEN
TO OBBLIGATORIO
ACCANTONAMEN
TO EFFETTIVO DI
% di
stanziamento
3000000 TOTALE TITOLO 3
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000 TOTALE TITOLO 4 0 0
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
5000000 TOTALE TITOLO 5 0 0 0
TOTALE GENERALE (***) 52.913.310,19 7.962.118,72 7.962.118,72 15,05%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 52.913.310,19 7.962.118,72 7.962.118,72 15,05%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 0 0 0,00%
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti ** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella *** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 43.592.072,19 5.971.998,01 2.890.346,09 6,63%
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa
1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)
1000000 TOTALE TITOLO 1 43.592.072,19 5.971.998,01 2.890.346,09 6,63%
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000 TOTALE TITOLO 2 0 0 0
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2015
TIPOLOGIADENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
ACCANTONAMEN
TO OBBLIGATORIO
ACCANTONAME
NTO EFFETTIVO
% di stanziamento
accantonato al
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000 TOTALE TITOLO 3 - - - 0,00%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000 TOTALE TITOLO 4 0 0 0
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
5000000 TOTALE TITOLO 5 0 0 0
TOTALE GENERALE (***) 43.592.072,19 5.971.998,01 2.890.346,09 6,63%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 5.971.998,01 2.890.346,09 -
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 0 0 0,00%
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b) se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 43.592.072,19 5.971.998,01 4.800.024,90 11,01%
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa
1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)
1000000 TOTALE TITOLO 1 43.592.072,19 5.971.998,01 4.800.024,90 11,01%
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2016
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMEN
TO OBBLIGATORIO
AL FONDO (*)
(b)
ACCANTONAME
NTO EFFETTIVO
DI BILANCIO (**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al
fondo nel rispetto
del principio
contabile
applicato 3.3
(d)=(c/a)
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000 TOTALE TITOLO 2 0 0 0
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000 TOTALE TITOLO 3 - - -
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000 TOTALE TITOLO 4 0 0 0
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
5000000 TOTALE TITOLO 5 0 0 0
TOTALE GENERALE (***) 43.592.072,19 5.971.998,01 4.800.024,90 11,01%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 5.971.998,01 4.800.024,90 11,01%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 0 0 0,00%
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di
140.761.398,46
17.808.989,45
25.748.023,77
€ 184.318.411,68
€ 14.745.472,93
€ 5.191.586,84
€ 0,00
€ 160.206,30
€ 1.835.000,00
€ 9.553.886,09
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente
€ 133.231.799,13
De
bito
au
torizza
to n
ell'e
sercizio
in co
rso€ 0,00
€ 133.231.799,13
13.864.741,27
€ 0,00
€ 13.864.741,27
DE
BIT
O P
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ZIA
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Ga
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sussid
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2) Trasferimenti correnti (titolo II)
3) Entrate extratributarie (titolo III)
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20
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1/1
2/
esercizio precedente (2)
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rticolo
20
7 d
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1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
Alle
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(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei m
utui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N
. 267/2000
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI
ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsioni
dell'anno 2014 cui
si riferisce il
bilancio
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Programma 010101 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 15.010,37previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
7.070,00previsioni di cassa
Organi istituzionali 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
15.010,37
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 01
previsioni di cassa 7.070,00
Programma 060106 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 22.216,52previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
17.783,48 0,00
22.216,52previsioni di cassa
Ufficio tecnico 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
22.216,52
(0,00)
(0,00)
17.783,48
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 06
previsioni di cassa 22.216,52
Programma 110111 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 8.616,00 8.616,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
8.616,00 0,00
0,00previsioni di cassa
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UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI
ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsioni
dell'anno 2014 cui
si riferisce il
bilancio
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Altri servizi generali 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
8.616,00
(0,00)
(0,00)
8.616,00
(0,00)
(0,00)
8.616,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 11
previsioni di cassa 0,00
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00
previsioni di cassa 29.286,52
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di competenza 8.616,00 45.842,89 26.399,48 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsioni
dell'anno 2014 cui
si riferisce il
bilancio
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 05
Programma 010501Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 767.604,70 100.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(767.604,70) (100.000,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00previsioni di cassa
Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(767.604,70)
767.604,70
(100.000,00)
(0,00)
100.000,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 01
previsioni di cassa 0,00
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali
0,00
previsioni di cassa 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (767.604,70) (100.000,00) (0,00) (0,00)
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di competenza 767.604,70 100.000,00 0,00 0,00
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ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsioni
dell'anno 2014 cui
si riferisce il
bilancio
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 06
Programma 020602 Giovani
Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 108.319,79previsione di competenza
di cui già impegnato (95.989,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
6.238,79 0,00
92.770,00previsioni di cassa
Giovani 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
0,00
(0,00)
(95.989,00)
108.319,79
(0,00)
(0,00)
6.238,79
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 02
previsioni di cassa 92.770,00
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00
previsioni di cassa 92.770,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui già impegnato (95.989,00) (0,00) (0,00)
previsione di competenza 0,00 108.319,79 6.238,79 0,00
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ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsioni
dell'anno 2014 cui
si riferisce il
bilancio
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
TurismoMISSIONE 07
Programma 010701 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 106.688,03previsione di competenza
di cui già impegnato (412,20) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
46.180,64previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 141.673,44 50.707,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(141.673,44) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00previsioni di cassa
Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(141.673,44)
141.673,44
(0,00)
(412,20)
157.395,03
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 01
previsioni di cassa 46.180,64
TOTALE MISSIONE 07 Turismo 0,00
previsioni di cassa 46.180,64
di cui fondo pluriennale vincolato (141.673,44) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui già impegnato (412,20) (0,00) (0,00)
previsione di competenza 141.673,44 157.395,03 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsioni
dell'anno 2014 cui
si riferisce il
bilancio
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 08
Programma 010801 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 10.416,53previsione di competenza
di cui già impegnato (435,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
8.416,53previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 6.000,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(6.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00previsioni di cassa
Urbanistica e assetto del territorio 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(6.000,00)
6.000,00
(0,00)
(435,00)
10.416,53
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 01
previsioni di cassa 8.416,53
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00
previsioni di cassa 8.416,53
di cui fondo pluriennale vincolato (6.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui già impegnato (435,00) (0,00) (0,00)
previsione di competenza 6.000,00 10.416,53 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsioni
dell'anno 2014 cui
si riferisce il
bilancio
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 09
Programma 010901 Difesa del suolo
Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 68.928,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 23.360,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(23.360,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00previsioni di cassa
Difesa del suolo 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(23.360,00)
23.360,00
(0,00)
(0,00)
68.928,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 01
previsioni di cassa 0,00
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
0,00
previsioni di cassa 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (23.360,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di competenza 23.360,00 68.928,00 0,00 0,00
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ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsioni
dell'anno 2014 cui
si riferisce il
bilancio
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10
Programma 021002 Trasporto pubblico locale
Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 101.754,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
20.000,00previsioni di cassa
Trasporto pubblico locale 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
101.754,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 02
previsioni di cassa 20.000,00
Programma 051005 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 1.567,55previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
954,16previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 77.150,14 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(77.150,14) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00previsioni di cassa
Viabilità e infrastrutture stradali 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(77.150,14)
77.150,14
(0,00)
(0,00)
1.567,55
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 05
previsioni di cassa 954,16
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ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsioni
dell'anno 2014 cui
si riferisce il
bilancio
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00
previsioni di cassa 20.954,16
di cui fondo pluriennale vincolato (77.150,14) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di competenza 77.150,14 103.321,55 0,00 0,00
Pagina 9 di 11
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI
ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsioni
dell'anno 2014 cui
si riferisce il
bilancio
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12
Programma 041204Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Titolo 1 Spese correnti 4.953,79 0,00 70.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
4.953,79previsioni di cassa
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
4.953,79
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
70.000,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 04
previsioni di cassa 4.953,79
Programma 071207Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 38.909,93 34.969,28previsione di competenza
di cui già impegnato (1.649,25) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
34.969,28previsioni di cassa
Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
38.909,93
(0,00)
(1.649,25)
34.969,28
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 07
previsioni di cassa 34.969,28
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4.953,79
previsioni di cassa 39.923,07
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui già impegnato (1.649,25) (0,00) (0,00)
previsione di competenza 38.909,93 104.969,28 0,00 0,00
Pagina 10 di 11
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI
ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsioni
dell'anno 2014 cui
si riferisce il
bilancio
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
TOTALE MISSIONI4.953,79
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(1.015.788,28)
1.063.314,21
(100.000,00)
(98.485,45)
699.193,07
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(0,00)
32.638,27
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(0,00)
0,00
previsioni di cassa 237.530,92
Pagina 11 di 11
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsioni
dell'anno 2014 cui
si riferisce il
bilancio
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Programma 100110 Risorse umane
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 4.298,47 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(4.298,47) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00previsioni di cassa
Risorse umane 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(4.298,47)
4.298,47
(0,00)
(0,00)
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0,00
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(0,00)
0,00Totale Programma 10
previsioni di cassa 0,00
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00di cui già impegnato
previsione di competenza 4.298,47
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
previsioni di cassa 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (4.298,47) (0,00) (0,00) (0,00)
Pagina 1 di 5
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsioni
dell'anno 2014 cui
si riferisce il
bilancio
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04
Programma 060406 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00previsioni di cassa
Servizi ausiliari all'istruzione 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
0,00
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(0,00)
0,00
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(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 06
previsioni di cassa 0,00
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0,00di cui già impegnato
previsione di competenza 0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
previsioni di cassa 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
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SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsioni
dell'anno 2014 cui
si riferisce il
bilancio
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 05
Programma 010501Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00previsioni di cassa
Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
0,00
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0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 01
previsioni di cassa 0,00
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali
0,00di cui già impegnato
previsione di competenza 0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
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0,00
previsioni di cassa 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Pagina 3 di 5
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsioni
dell'anno 2014 cui
si riferisce il
bilancio
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 09
Programma 020902Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 120,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(120,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00previsioni di cassa
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(120,00)
120,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 02
previsioni di cassa 0,00
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
0,00di cui già impegnato
previsione di competenza 120,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
previsioni di cassa 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (120,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Pagina 4 di 5
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 - 2016Comune di Perugia
Previsioni
dell'anno 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsioni
dell'anno 2014 cui
si riferisce il
bilancio
Previsioni
dell'anno 2015
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013
Soccorso civileMISSIONE 11
Programma 021102 Interventi a seguito di calamità naturali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 8.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
8.000,00previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 2.180.514,59previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00previsioni di cassa
Interventi a seguito di calamità naturali 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
0,00
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2.188.514,59
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(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 02
previsioni di cassa 8.000,00
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 0,00di cui già impegnato
previsione di competenza 0,00
(0,00)
2.188.514,59
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
previsioni di cassa 8.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONI0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(4.418,47)
4.418,47
(0,00)
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2.188.514,59
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previsioni di cassa 8.000,00
Pagina 5 di 5
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10.5
19,7
6
Pagin
a 1
2 d
i12
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE ENTI LOCALIComune di Perugia
PREVISIONI DI COMPETENZA 2014 - 2016
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
di cui entrate non
ricorrenti
Previsione dell'anno 2016
di cui entrate non
ricorrentiTotaleTotale
di cui entrate non
ricorrentiTotale
Previsione dell'anno 2015Previsioni dell'anno 2014 cui si riferisce il
bilancio
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
1010106 Imposta municipale propria 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,0037.000.000,00
1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00800.000,00
1010116 Addizionale comunale IRPEF 0,00 17.740.816,00 0,00 17.740.816,00 0,0017.740.816,00
1010141 Imposta di soggiorno 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,001.100.000,00
1010149 Tasse sulle concessioni comunali 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,005.000,00
1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 40.792.072,19 0,00 40.792.072,19 0,0044.113.310,19
1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 1.973.280,00 0,00 1.983.280,00 0,001.963.280,00
1010153Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni0,00 4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 0,004.150.000,00
1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,0015.500.000,00
1010197 Altre accise n.a.c. 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00100.000,00
1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,0050.000,00
Totale Tipologia 101 800.000,00 119.211.168,19 800.000,00 119.221.168,19 800.000,00122.522.406,19
1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle
autonomie speciali
1010326 Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00519,91
Totale Tipologia 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00519,91
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Totale Tipologia 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE ENTI LOCALIComune di Perugia
PREVISIONI DI COMPETENZA 2014 - 2016
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
di cui entrate non
ricorrenti
Previsione dell'anno 2016
di cui entrate non
ricorrentiTotaleTotale
di cui entrate non
ricorrentiTotale
Previsione dell'anno 2015Previsioni dell'anno 2014 cui si riferisce il
bilancio
1030101 Fondi perequativi dallo Stato 0,00 20.663.000,00 0,00 20.663.000,00 0,0021.385.337,36
Totale Tipologia 301 0,00 20.663.000,00 0,00 20.663.000,00 0,0021.385.337,36
1000000 TOTALE TITOLO 1 143.908.263,46 800.000,00 139.874.168,19 800.000,00 139.884.168,19 800.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche
2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 663.679,87 1.829.068,69 193.159,00 1.286.182,17 181.775,0012.284.641,14
2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 4.084.070,52 6.383.973,67 3.103.746,86 6.383.973,67 3.103.746,867.802.480,55
2010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 279.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00279.000,00
Totale Tipologia 101 5.026.750,39 8.213.042,36 3.296.905,86 7.670.155,84 3.285.521,8620.366.121,69
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010201 Trasferimenti correnti da famiglie 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00
Totale Tipologia 102 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010301 Sponsorizzazioni da imprese 80.000,00 923.962,00 80.000,00 923.962,00 80.000,00924.962,00
2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 53.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,0053.000,00
Totale Tipologia 103 133.000,00 961.962,00 118.000,00 961.962,00 118.000,00977.962,00
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private
2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0057.600,00
Totale Tipologia 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0057.600,00
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo
2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 614.722,32 709.786,47 184.242,85 0,00 0,001.689.472,90
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE ENTI LOCALIComune di Perugia
PREVISIONI DI COMPETENZA 2014 - 2016
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
di cui entrate non
ricorrenti
Previsione dell'anno 2016
di cui entrate non
ricorrentiTotaleTotale
di cui entrate non
ricorrentiTotale
Previsione dell'anno 2015Previsioni dell'anno 2014 cui si riferisce il
bilancio
Totale Tipologia 105 614.722,32 709.786,47 184.242,85 0,00 0,001.689.472,90
2000000 TOTALE TITOLO 2 23.096.156,59 5.779.472,71 9.884.790,83 3.599.148,71 8.632.117,84 3.403.521,86
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni
3010100 Vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,00 6.732.485,00 0,00 6.733.485,00 0,006.732.738,86
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 744.296,38 7.621.401,36 0,00 7.641.376,79 0,008.545.524,37
Totale Tipologia 100 744.296,38 14.353.886,36 0,00 14.374.861,79 0,0015.278.263,23
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti
3020200Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti0,00 6.047.000,00 0,00 6.047.000,00 0,006.047.500,00
3020300Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti0,00 255.000,00 0,00 255.000,00 0,00255.000,00
Totale Tipologia 200 0,00 6.302.000,00 0,00 6.302.000,00 0,006.302.500,00
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi
3030200Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo
termine0,00 50.000,00 0,00 38.000,00 0,0052.200,00
3030300 Altri interessi attivi 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00 0,0017.500,00
Totale Tipologia 300 0,00 67.500,00 0,00 55.500,00 0,0069.700,00
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE ENTI LOCALIComune di Perugia
PREVISIONI DI COMPETENZA 2014 - 2016
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
di cui entrate non
ricorrenti
Previsione dell'anno 2016
di cui entrate non
ricorrentiTotaleTotale
di cui entrate non
ricorrentiTotale
Previsione dell'anno 2015Previsioni dell'anno 2014 cui si riferisce il
bilancio
3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0036.764,80
3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00120.400,00
Totale Tipologia 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00157.164,80
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3050100 Indennizzi di assicurazione 0,00 245.000,00 0,00 250.000,00 0,00309.000,00
3050200 Rimborsi in entrata 377.725,26 3.770.616,37 377.725,26 3.341.891,11 0,004.219.341,04
3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 500,00 758.881,00 500,00 758.881,00 500,001.117.055,21
Totale Tipologia 500 378.225,26 4.774.497,37 378.225,26 4.350.772,11 500,005.645.396,25
3000000 TOTALE TITOLO 3 27.453.024,28 1.122.521,64 25.497.883,73 378.225,26 25.083.133,90 500,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 10.222.827,58 1.566.500,60 1.552.500,60 33.000,00 19.000,0010.236.827,58
4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 128.884,00 535.000,00 200.000,00 83.000,00 3.000,00509.654,00
4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 1.197.216,24 169.000,00 69.000,00 169.000,00 69.000,001.797.216,24
4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 1.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,001.090.000,00
4020500Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo429.167,53 150.000,00 150.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00429.167,53
Totale Tipologia 200 13.068.095,35 2.420.500,60 1.971.500,60 5.285.000,00 5.091.000,0014.062.865,35
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
4030100
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni
pubbliche
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0050.000,00
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE ENTI LOCALIComune di Perugia
PREVISIONI DI COMPETENZA 2014 - 2016
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
di cui entrate non
ricorrenti
Previsione dell'anno 2016
di cui entrate non
ricorrentiTotaleTotale
di cui entrate non
ricorrentiTotale
Previsione dell'anno 2015Previsioni dell'anno 2014 cui si riferisce il
bilancio
4031000Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni
pubbliche0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Totale Tipologia 300 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0050.000,00
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali
4040100 Alienazione di beni materiali 10.000,00 3.685.000,00 0,00 1.760.000,00 0,0016.854.800,00
4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 114.000,00 0,00 114.000,00 0,00578.000,00
Totale Tipologia 400 10.000,00 3.799.000,00 0,00 1.874.000,00 0,0017.432.800,00
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4050100 Permessi di costruire 0,00 2.225.000,00 0,00 2.225.000,00 0,002.625.000,00
Totale Tipologia 500 0,00 2.225.000,00 0,00 2.225.000,00 0,002.625.000,00
4000000 TOTALE TITOLO 4 34.170.665,35 13.128.095,35 8.444.500,60 1.971.500,60 9.384.000,00 5.091.000,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
5010100 Alienazione di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Totale Tipologia 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACCENSIONE PRESTITI
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE ENTI LOCALIComune di Perugia
PREVISIONI DI COMPETENZA 2014 - 2016
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
di cui entrate non
ricorrenti
Previsione dell'anno 2016
di cui entrate non
ricorrentiTotaleTotale
di cui entrate non
ricorrentiTotale
Previsione dell'anno 2015Previsioni dell'anno 2014 cui si riferisce il
bilancio
6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari
6010200 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Totale Tipologia 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
6020000 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine
6020100 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
6020200 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Totale Tipologia 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine
6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
6030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Totale Tipologia 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
6000000 TOTALE TITOLO 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTOTESORIERE/CASSIERE
7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 124.664.072,07 0,00 124.664.072,07 0,00124.664.072,07
Totale Tipologia 100 0,00 124.664.072,07 0,00 124.664.072,07 0,00124.664.072,07
7000000 TOTALE TITOLO 7 124.664.072,07 0,00 124.664.072,07 0,00 124.664.072,07 0,00
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE ENTI LOCALIComune di Perugia
PREVISIONI DI COMPETENZA 2014 - 2016
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
DENOMINAZIONE
di cui entrate non
ricorrenti
Previsione dell'anno 2016
di cui entrate non
ricorrentiTotaleTotale
di cui entrate non
ricorrentiTotale
Previsione dell'anno 2015Previsioni dell'anno 2014 cui si riferisce il
bilancio
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro
9010100 Altre ritenute 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,0050.000,00
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,00 15.490.000,00 0,00 15.490.000,00 0,0015.490.000,00
9019900 Altre entrate per partite di giro 0,00 508.500,00 0,00 508.500,00 0,00508.500,00
Totale Tipologia 100 0,00 16.048.500,00 0,00 16.048.500,00 0,0016.048.500,00
9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi
9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 3.530.000,00 0,00 3.530.000,00 0,003.530.000,00
9020200Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per
operazioni conto terzi0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
9020400 Depositi di/presso terzi 0,00 182.500,00 0,00 182.500,00 0,00212.500,00
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.039.603,61
Totale Tipologia 200 0,00 3.712.500,00 0,00 3.712.500,00 0,005.782.103,61
9000000 TOTALE TITOLO 9 21.830.603,61 0,00 19.761.000,00 0,00 19.761.000,00 0,00
TOTALE TITOLI 375.122.785,36 20.830.089,70 328.126.415,42 6.748.874,57 327.408.492,00 9.295.021,86
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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
Esercizio Finanziario 2014 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATIAltre spese correnti
110
Missione 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione
01
Organi istituzionali 1.564.182,11 182.577,76 1.596.438,36 85.770,00 4.222,47 0,00 0,00 3.433.190,7001 0,00
Segreteria generale 1.193.864,30 74.651,22 227.083,00 0,00 4.003,15 0,00 0,00 1.499.601,6702 0,00
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato2.081.014,73 118.655,65 3.128.754,14 238.929,88 2.175.790,23 0,00 62.462,69 8.575.607,3203 770.000,00
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali817.759,69 52.193,51 1.210.500,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00 2.947.123,7204 441.670,52
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali144.550,06 9.513,28 274.739,33 0,00 81.837,78 0,00 0,00 510.640,4505 0,00
Ufficio tecnico 1.460.898,28 85.229,57 904.636,50 87.586,80 134.747,26 0,00 0,00 2.673.098,4106 0,00
Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile2.446.525,25 151.964,36 1.012.025,69 400.000,00 61,87 0,00 0,00 4.010.577,1707 0,00
Statistica e sistemi informativi 611.019,33 44.666,74 842.513,53 0,00 171.525,86 0,00 0,00 1.669.725,4608 0,00
Risorse umane 11.345.445,08 754.104,51 1.600.944,56 0,00 129.053,03 0,00 92.062,89 13.951.610,0710 30.000,00
Altri servizi generali 1.774.399,06 112.511,59 1.605.070,00 220.408,70 153.185,14 0,00 0,00 5.751.637,4911 1.886.063,00
TOTALE MISSIONE 1 - Serviziistituzionali, generali e di gestione
23.439.657,89 1.586.068,19 12.402.705,11 1.032.695,38 2.854.426,79 0,00 579.525,58 45.022.812,463.127.733,52
Missione 2 - Giustizia02
Uffici giudiziari 0,00 0,00 2.611.217,04 0,00 61.119,66 0,00 0,00 2.672.336,7001 0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 2.611.217,04 0,00 61.119,66 0,00 0,00 2.672.336,700,00
Missione 3 - Ordine pubblico esicurezza
03
Polizia locale e amministrativa 4.876.374,15 317.555,08 2.084.324,06 0,00 47.302,54 0,00 2.442,00 7.340.263,6101 12.265,78
TOTALE MISSIONE 3 - Ordinepubblico e sicurezza
4.876.374,15 317.555,08 2.084.324,06 0,00 47.302,54 0,00 2.442,00 7.340.263,6112.265,78
Missione 4 - Istruzione e diritto allostudio
04
Istruzione prescolastica 1.397.404,87 52.877,10 3.972.664,97 9.888,39 18.210,87 0,00 0,00 5.451.046,2001 0,00
Altri ordini di istruzione non universitaria 72.345,60 0,00 912.821,89 7.800,00 158.460,96 0,00 0,00 1.151.428,4502 0,00
Servizi ausiliari all'istruzione 944.121,55 61.519,91 1.550.426,72 1.770.418,90 275.930,64 0,00 0,00 4.602.417,7206 0,00
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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
Esercizio Finanziario 2014 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATIAltre spese correnti
110
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione ediritto allo studio
2.413.872,02 114.397,01 6.435.913,58 1.788.107,29 452.602,47 0,00 0,00 11.204.892,370,00
Missione 5 - Tutela e valorizzazionedei beni e attività culturali
05
Valorizzazione dei beni di interesse
storico61.913,54 4.078,05 96.413,14 0,00 69.843,46 0,00 0,00 232.248,1901 0,00
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale1.772.259,53 110.454,51 2.673.978,50 1.059.089,00 136.852,99 0,00 0,00 5.752.634,5302 0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela evalorizzazione dei beni e attivitàculturali
1.834.173,07 114.532,56 2.770.391,64 1.059.089,00 206.696,45 0,00 0,00 5.984.882,720,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sporte tempo libero
06
Sport e tempo libero 213.013,43 14.053,45 682.892,08 36.682,28 276.533,19 0,00 0,00 1.223.174,4301 0,00
Giovani 311.349,46 20.949,88 528.777,41 483.215,16 0,00 0,00 0,00 1.344.291,9102 0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politichegiovanili, sport e tempo libero
524.362,89 35.003,33 1.211.669,49 519.897,44 276.533,19 0,00 0,00 2.567.466,340,00
Missione 7 - Turismo07
Sviluppo e valorizzazione del turismo 353.463,51 20.781,28 649.010,41 10.000,00 23.276,39 0,00 0,00 1.058.894,5901 2.363,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 353.463,51 20.781,28 649.010,41 10.000,00 23.276,39 0,00 0,00 1.058.894,592.363,00
Missione 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio 990.723,13 68.360,16 289.743,09 923.715,76 39.254,72 0,00 0,00 2.311.796,8601 0,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare327.303,67 21.613,44 940.345,00 70.939,71 8.633,89 0,00 0,00 1.368.835,7102 0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa
1.318.026,80 89.973,60 1.230.088,09 994.655,47 47.888,61 0,00 0,00 3.680.632,570,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente
09
Difesa del suolo 358.933,46 23.626,38 44.321.789,34 48.000,00 371.402,76 0,00 0,00 45.123.751,9401 0,00
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale212.950,70 14.090,24 2.216.613,33 10.000,00 117.647,08 0,00 0,00 2.571.301,3502 0,00
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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
Esercizio Finanziario 2014 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATIAltre spese correnti
110
TOTALE MISSIONE 9 - Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
571.884,16 37.716,62 46.538.402,67 58.000,00 489.049,84 0,00 0,00 47.695.053,290,00
Missione 10 - Trasporti e diritto allamobilità
10
Trasporto pubblico locale 24.760,00 1.700,00 15.535.248,22 0,00 251.996,65 0,00 0,00 15.813.704,8702 0,00
Viabilità e infrastrutture stradali 3.188.630,25 226.647,68 5.737.010,09 59.188,27 1.172.364,68 0,00 670,00 10.384.510,9705 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti ediritto alla mobilità
3.213.390,25 228.347,68 21.272.258,31 59.188,27 1.424.361,33 0,00 670,00 26.198.215,840,00
Missione 11 - Soccorso civile11
Interventi a seguito di calamità naturali 184.392,10 12.217,75 83.291,63 46.500,00 1.215,34 0,00 0,00 327.616,8202 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorsocivile
184.392,10 12.217,75 83.291,63 46.500,00 1.215,34 0,00 0,00 327.616,820,00
Missione 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido5.333.496,73 0,00 2.487.878,93 608.919,48 2.728,72 0,00 0,00 8.433.023,8601 0,00
Interventi per la disabilità 148.306,63 9.660,11 1.870.314,00 300,00 0,00 0,00 0,00 2.028.580,7402 0,00
Interventi per gli anziani 56.420,37 3.764,36 1.730.679,00 188.853,00 0,00 0,00 0,00 1.979.716,7303 0,00
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale757.584,07 48.496,47 4.256.457,75 1.242.595,51 56.397,22 0,00 0,00 6.361.531,0204 0,00
Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 44.925,55 567.124,52 151.982,25 0,00 0,00 764.032,3206 0,00
Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali996.963,15 64.822,24 111.408,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.173.193,5107 0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale 319.225,52 17.959,72 1.694.772,82 0,00 130.553,34 0,00 0,00 2.232.511,4009 70.000,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia
7.611.996,47 144.702,90 12.196.436,17 2.607.792,51 341.661,53 0,00 0,00 22.972.589,5870.000,00
Missione 14 - Sviluppo economico ecompetitività
14
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori799.795,25 44.881,79 303.157,75 799,26 2.423,05 0,00 0,00 1.151.057,1002 0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,00
Pagina 3 di 4
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
Esercizio Finanziario 2014 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATIAltre spese correnti
110
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitività
799.795,25 44.881,79 303.157,75 799,26 2.423,05 0,00 0,00 1.151.057,100,00
Missione 20 - Fondi eaccantonamenti
20
Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828.000,0001 828.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.962.118,7102 7.962.118,71
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.790.118,718.790.118,71
Missione 50 - Debito pubblico50
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 98.029,66 0,00 0,00 98.029,6601 0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debitopubblico
0,00 0,00 0,00 0,00 98.029,66 0,00 0,00 98.029,660,00
TOTALE MACROAGGREGATI 47.141.388,56 2.746.177,79 109.788.865,95 8.176.724,62 6.326.586,85 0,00 582.637,58 186.764.862,3612.002.481,01
Pagina 4 di 4
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATIAltre spese correnti
110
Missione 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione
01
Organi istituzionali 1.536.675,84 179.064,13 1.572.378,84 152.918,17 4.052,94 0,00 0,00 3.445.089,9201 0,00
Segreteria generale 1.193.864,30 74.651,22 227.083,00 0,00 3.859,89 0,00 0,00 1.499.458,4102 0,00
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato1.963.414,73 112.555,65 2.817.645,36 160.000,00 1.856.793,52 0,00 0,00 7.430.409,2603 520.000,00
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali817.759,69 52.193,51 1.006.500,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 2.301.453,2004 25.000,00
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali144.550,06 9.513,28 375.438,47 0,00 66.661,77 0,00 0,00 596.163,5805 0,00
Ufficio tecnico 1.456.735,48 84.959,33 849.373,90 43.793,40 127.497,22 0,00 0,00 2.562.359,3306 0,00
Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile2.446.525,25 151.964,36 844.106,09 400.000,00 56,86 0,00 0,00 3.842.652,5607 0,00
Statistica e sistemi informativi 567.400,03 41.630,04 789.205,33 0,00 163.428,25 0,00 0,00 1.561.663,6508 0,00
Risorse umane 10.562.600,15 699.935,39 1.571.723,98 0,00 121.387,12 0,00 92.062,89 13.077.709,5310 30.000,00
Altri servizi generali 1.742.511,88 110.611,59 1.174.329,33 65.645,70 129.739,05 0,00 0,00 4.822.837,5511 1.600.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - Serviziistituzionali, generali e di gestione
22.432.037,41 1.517.078,50 11.227.784,30 1.022.357,27 2.473.476,62 0,00 292.062,89 41.139.796,992.175.000,00
Missione 2 - Giustizia02
Uffici giudiziari 0,00 0,00 2.534.020,79 0,00 58.551,49 0,00 0,00 2.592.572,2801 0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 2.534.020,79 0,00 58.551,49 0,00 0,00 2.592.572,280,00
Missione 3 - Ordine pubblico esicurezza
03
Polizia locale e amministrativa 4.876.374,15 317.555,08 1.775.462,11 0,00 44.179,70 0,00 2.000,00 7.027.771,0401 12.200,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordinepubblico e sicurezza
4.876.374,15 317.555,08 1.775.462,11 0,00 44.179,70 0,00 2.000,00 7.027.771,0412.200,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allostudio
04
Istruzione prescolastica 1.397.404,87 52.877,10 3.921.296,10 0,00 16.913,07 0,00 0,00 5.388.491,1401 0,00
Altri ordini di istruzione non universitaria 72.345,60 0,00 875.005,58 7.800,00 144.975,44 0,00 0,00 1.100.126,6202 0,00
Servizi ausiliari all'istruzione 944.121,55 61.519,91 1.548.426,72 1.794.564,85 257.693,98 0,00 0,00 4.606.327,0106 0,00
Pagina 1 di 4
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATIAltre spese correnti
110
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione ediritto allo studio
2.413.872,02 114.397,01 6.344.728,40 1.802.364,85 419.582,49 0,00 0,00 11.094.944,770,00
Missione 5 - Tutela e valorizzazionedei beni e attività culturali
05
Valorizzazione dei beni di interesse
storico61.913,54 4.078,05 90.464,18 0,00 65.434,62 0,00 0,00 221.890,3901 0,00
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale1.772.259,53 110.454,51 2.598.033,89 1.059.089,00 131.167,52 0,00 0,00 5.671.004,4502 0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela evalorizzazione dei beni e attivitàculturali
1.834.173,07 114.532,56 2.688.498,07 1.059.089,00 196.602,14 0,00 0,00 5.892.894,840,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sporte tempo libero
06
Sport e tempo libero 213.013,43 14.053,45 673.914,03 36.682,28 242.629,32 0,00 0,00 1.180.292,5101 0,00
Giovani 279.840,09 16.998,18 314.947,67 149.455,15 0,00 0,00 0,00 761.241,0902 0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politichegiovanili, sport e tempo libero
492.853,52 31.051,63 988.861,70 186.137,43 242.629,32 0,00 0,00 1.941.533,600,00
Missione 7 - Turismo07
Sviluppo e valorizzazione del turismo 353.463,51 20.781,28 268.194,73 10.000,00 21.452,90 0,00 0,00 673.892,4201 0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 353.463,51 20.781,28 268.194,73 10.000,00 21.452,90 0,00 0,00 673.892,420,00
Missione 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio 990.723,13 66.492,03 116.591,67 234.993,71 36.818,71 0,00 0,00 1.445.619,2501 0,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare327.303,67 21.613,44 949.345,00 70.000,00 8.148,78 0,00 0,00 1.376.410,8902 0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa
1.318.026,80 88.105,47 1.065.936,67 304.993,71 44.967,49 0,00 0,00 2.822.030,140,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente
09
Difesa del suolo 358.933,46 23.626,38 38.633.033,86 48.000,00 337.095,46 0,00 0,00 39.400.689,1601 0,00
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale212.950,70 14.090,24 1.624.603,00 10.000,00 110.678,89 0,00 0,00 1.972.322,8302 0,00
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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATIAltre spese correnti
110
TOTALE MISSIONE 9 - Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
571.884,16 37.716,62 40.257.636,86 58.000,00 447.774,35 0,00 0,00 41.373.011,990,00
Missione 10 - Trasporti e diritto allamobilità
10
Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 13.595.262,00 0,00 191.024,11 0,00 0,00 13.786.286,1102 0,00
Viabilità e infrastrutture stradali 3.158.056,24 224.052,55 5.282.369,82 0,00 1.068.321,99 0,00 670,00 9.733.470,6005 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti ediritto alla mobilità
3.158.056,24 224.052,55 18.877.631,82 0,00 1.259.346,10 0,00 670,00 23.519.756,710,00
Missione 11 - Soccorso civile11
Interventi a seguito di calamità naturali 176.906,10 11.703,75 58.250,00 42.040,00 1.133,16 0,00 0,00 290.033,0102 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorsocivile
176.906,10 11.703,75 58.250,00 42.040,00 1.133,16 0,00 0,00 290.033,010,00
Missione 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido5.333.496,73 0,00 4.524.706,27 431.228,23 2.440,65 0,00 0,00 10.291.871,8801 0,00
Interventi per la disabilità 148.306,63 9.660,11 1.389.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.547.290,7402 0,00
Interventi per gli anziani 56.420,37 3.764,36 1.730.679,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 1.955.863,7303 0,00
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale757.584,07 48.496,47 1.597.658,19 460.022,63 50.599,21 0,00 0,00 2.914.360,5704 0,00
Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 44.375,55 567.124,52 144.084,31 0,00 0,00 755.584,3806 0,00
Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali943.513,58 62.114,71 19.998,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.626,7207 0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale 319.225,52 17.959,72 1.681.272,82 0,00 121.487,36 0,00 0,00 2.209.945,4209 70.000,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia
7.558.546,90 141.995,37 10.988.014,26 1.623.375,38 318.611,53 0,00 0,00 20.700.543,4470.000,00
Missione 14 - Sviluppo economico ecompetitività
14
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori799.795,25 44.881,79 202.459,85 0,00 2.111,07 0,00 0,00 1.049.247,9602 0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,00
Pagina 3 di 4
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATIAltre spese correnti
110
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitività
799.795,25 44.881,79 202.459,85 0,00 2.111,07 0,00 0,00 1.049.247,960,00
Missione 20 - Fondi eaccantonamenti
20
Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,0001 250.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.890.346,0902 2.890.346,09
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.140.346,093.140.346,09
Missione 50 - Debito pubblico50
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 208.352,70 0,00 0,00 208.352,7001 0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debitopubblico
0,00 0,00 0,00 0,00 208.352,70 0,00 0,00 208.352,700,00
TOTALE MACROAGGREGATI 45.985.989,13 2.663.851,61 97.277.479,56 6.108.357,64 5.738.771,06 0,00 294.732,89 163.466.727,985.397.546,09
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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATIAltre spese correnti
110
Missione 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione
01
Organi istituzionali 1.536.675,84 179.064,13 1.572.378,84 81.770,00 3.875,44 0,00 0,00 3.373.764,2501 0,00
Segreteria generale 1.193.864,30 74.651,22 227.083,00 0,00 3.711,04 0,00 0,00 1.499.309,5602 0,00
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato1.963.414,73 112.555,65 2.821.645,36 160.000,00 1.825.444,68 0,00 0,00 7.403.060,4203 520.000,00
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali817.759,69 52.193,51 1.006.500,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 2.101.453,2004 25.000,00
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali144.550,06 9.513,28 406.438,47 0,00 51.864,13 0,00 0,00 612.365,9405 0,00
Ufficio tecnico 1.440.042,53 83.868,80 829.923,90 0,00 119.959,78 0,00 0,00 2.473.795,0106 0,00
Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile2.090.644,68 151.964,36 480.781,22 400.000,00 51,74 0,00 0,00 3.123.442,0007 0,00
Statistica e sistemi informativi 567.400,03 41.630,04 789.205,33 0,00 154.962,41 0,00 0,00 1.553.197,8108 0,00
Risorse umane 10.562.600,15 699.935,39 1.573.723,98 0,00 113.372,78 0,00 92.062,89 13.071.695,1910 30.000,00
Altri servizi generali 1.742.511,88 110.611,59 1.104.329,33 65.645,70 108.725,63 0,00 0,00 4.731.824,1311 1.600.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - Serviziistituzionali, generali e di gestione
22.059.463,89 1.515.987,97 10.812.009,43 707.415,70 2.381.967,63 0,00 292.062,89 39.943.907,512.175.000,00
Missione 2 - Giustizia02
Uffici giudiziari 0,00 0,00 2.554.020,79 0,00 55.865,68 0,00 0,00 2.609.886,4701 0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 2.554.020,79 0,00 55.865,68 0,00 0,00 2.609.886,470,00
Missione 3 - Ordine pubblico esicurezza
03
Polizia locale e amministrativa 4.876.374,15 317.555,08 1.780.045,07 0,00 40.909,56 0,00 2.000,00 7.029.083,8601 12.200,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordinepubblico e sicurezza
4.876.374,15 317.555,08 1.780.045,07 0,00 40.909,56 0,00 2.000,00 7.029.083,8612.200,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allostudio
04
Istruzione prescolastica 1.397.404,87 52.877,10 3.921.296,10 0,00 15.562,41 0,00 0,00 5.387.140,4801 0,00
Altri ordini di istruzione non universitaria 72.345,60 0,00 875.005,58 7.800,00 130.838,62 0,00 0,00 1.085.989,8002 0,00
Servizi ausiliari all'istruzione 944.121,55 61.519,91 1.548.426,72 1.794.564,85 239.328,53 0,00 0,00 4.587.961,5606 0,00
Pagina 1 di 4
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATIAltre spese correnti
110
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione ediritto allo studio
2.413.872,02 114.397,01 6.344.728,40 1.802.364,85 385.729,56 0,00 0,00 11.061.091,840,00
Missione 5 - Tutela e valorizzazionedei beni e attività culturali
05
Valorizzazione dei beni di interesse
storico61.913,54 4.078,05 90.464,18 0,00 60.865,04 0,00 0,00 217.320,8101 0,00
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale1.772.259,53 110.454,51 2.538.033,89 1.059.089,00 125.249,76 0,00 0,00 5.605.086,6902 0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela evalorizzazione dei beni e attivitàculturali
1.834.173,07 114.532,56 2.628.498,07 1.059.089,00 186.114,80 0,00 0,00 5.822.407,500,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sporte tempo libero
06
Sport e tempo libero 213.013,43 14.053,45 673.914,03 36.682,28 212.772,70 0,00 0,00 1.150.435,8901 0,00
Giovani 266.816,71 16.067,05 184.455,67 49.500,00 0,00 0,00 0,00 516.839,4302 0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politichegiovanili, sport e tempo libero
479.830,14 30.120,50 858.369,70 86.182,28 212.772,70 0,00 0,00 1.667.275,320,00
Missione 7 - Turismo07
Sviluppo e valorizzazione del turismo 353.463,51 20.781,28 116.944,73 10.000,00 19.547,56 0,00 0,00 520.737,0801 0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 353.463,51 20.781,28 116.944,73 10.000,00 19.547,56 0,00 0,00 520.737,080,00
Missione 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio 990.723,13 66.492,03 116.591,67 0,00 34.287,41 0,00 0,00 1.208.094,2401 0,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare327.303,67 21.613,44 940.345,00 70.000,00 7.638,25 0,00 0,00 1.366.900,3602 0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa
1.318.026,80 88.105,47 1.056.936,67 70.000,00 41.925,66 0,00 0,00 2.574.994,600,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente
09
Difesa del suolo 358.933,46 23.626,38 38.633.033,86 48.000,00 303.561,73 0,00 0,00 39.367.155,4301 0,00
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale212.950,70 14.090,24 1.624.603,00 10.000,00 103.490,44 0,00 0,00 1.965.134,3802 0,00
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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATIAltre spese correnti
110
TOTALE MISSIONE 9 - Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
571.884,16 37.716,62 40.257.636,86 58.000,00 407.052,17 0,00 0,00 41.332.289,810,00
Missione 10 - Trasporti e diritto allamobilità
10
Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 13.596.008,00 0,00 135.404,24 0,00 0,00 13.731.412,2402 0,00
Viabilità e infrastrutture stradali 3.158.056,24 224.052,55 5.282.369,82 0,00 975.509,14 0,00 670,00 9.640.657,7505 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti ediritto alla mobilità
3.158.056,24 224.052,55 18.878.377,82 0,00 1.110.913,38 0,00 670,00 23.372.069,990,00
Missione 11 - Soccorso civile11
Interventi a seguito di calamità naturali 176.906,10 11.703,75 58.250,00 42.040,00 1.050,09 0,00 0,00 289.949,9402 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorsocivile
176.906,10 11.703,75 58.250,00 42.040,00 1.050,09 0,00 0,00 289.949,940,00
Missione 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido5.333.496,73 0,00 4.524.706,27 431.228,23 2.135,64 0,00 0,00 10.291.566,8701 0,00
Interventi per la disabilità 148.306,63 9.660,11 1.476.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.634.790,7402 0,00
Interventi per gli anziani 56.420,37 3.764,36 1.730.679,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 1.950.863,7303 0,00
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale757.584,07 48.496,47 1.597.658,19 460.022,63 44.113,11 0,00 0,00 2.907.874,4704 0,00
Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 44.375,55 567.124,52 137.590,38 0,00 0,00 749.090,4506 0,00
Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali943.513,58 62.114,71 19.998,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.626,7207 0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale 319.225,52 17.959,72 1.681.272,82 0,00 111.528,01 0,00 0,00 2.199.986,0709 70.000,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia
7.558.546,90 141.995,37 11.075.514,26 1.618.375,38 295.367,14 0,00 0,00 20.759.799,0570.000,00
Missione 14 - Sviluppo economico ecompetitività
14
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori799.795,25 44.881,79 202.459,85 0,00 1.802,90 0,00 0,00 1.048.939,7902 0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,00
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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATIAltre spese correnti
110
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitività
799.795,25 44.881,79 202.459,85 0,00 1.802,90 0,00 0,00 1.048.939,790,00
Missione 20 - Fondi eaccantonamenti
20
Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,0001 250.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.024,9002 4.800.024,90
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.050.024,905.050.024,90
Missione 50 - Debito pubblico50
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 203.764,22 0,00 0,00 203.764,2201 0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debitopubblico
0,00 0,00 0,00 0,00 203.764,22 0,00 0,00 203.764,220,00
TOTALE MACROAGGREGATI 45.600.392,23 2.661.829,95 96.623.791,65 5.453.467,21 5.344.783,05 0,00 294.732,89 163.286.221,887.307.224,90
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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2014 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi
lordi
Contributi agli
investimenti
Trasferimenti in
conto capitale
Acquisizioni di
attività finanziarie
Concessione
crediti di breve
termine
Concessione
crediti di medio -
lungo termine
Totale SPESE
PER
INCREMENTO DI
ATTIVITA'
FINANZIARIE
Totale SPESE IN
CONTO
CAPITALE
Altre spese in
conto capitale
201 202 203 204 301 302 303 300200205
MACROAGGREGATI
Altre spese per
incremento di
attività finanziarie
304
Missione 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione
01
Organi istituzionali 0,00 10.944,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 10.944,4101 0,00
Segreteria generale 0,00 156.090,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 156.090,3202 0,00
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato0,00 856.150,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.899.629,48 2.755.779,5703 0,00
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0004 0,00
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali0,00 4.999.862,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.999.862,8405 0,00
Ufficio tecnico 0,00 7.593.283,74 517.067,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00864.413,65 8.974.764,6406 0,00
Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 28.000,0007 0,00
Statistica e sistemi informativi 0,00 299.086,17 483.657,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 782.743,3508 0,00
Risorse umane 0,00 420.135,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019.011,71 439.147,6010 0,00
Altri servizi generali 0,00 16.213,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 16.213,6711 0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Serviziistituzionali, generali e di gestione
0,00 14.379.767,13 1.000.724,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.783.054,84 18.163.546,40 0,00
Missione 2 - Giustizia02
Uffici giudiziari 0,00 1.518.293,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.355.000,00 2.873.293,5201 0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 1.518.293,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.355.000,00 2.873.293,52 0,00
Missione 3 - Ordine pubblico esicurezza
03
Polizia locale e amministrativa 0,00 395.929,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 395.929,2501 0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordinepubblico e sicurezza
0,00 395.929,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 395.929,25 0,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allostudio
04
Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00
Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 5.118.632,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.113,56 5.126.746,2306 0,00
Pagina 1 di 3
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2014 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi
lordi
Contributi agli
investimenti
Trasferimenti in
conto capitale
Acquisizioni di
attività finanziarie
Concessione
crediti di breve
termine
Concessione
crediti di medio -
lungo termine
Totale SPESE
PER
INCREMENTO DI
ATTIVITA'
FINANZIARIE
Totale SPESE IN
CONTO
CAPITALE
Altre spese in
conto capitale
201 202 203 204 301 302 303 300200205
MACROAGGREGATI
Altre spese per
incremento di
attività finanziarie
304
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione ediritto allo studio
0,00 5.118.632,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.113,56 5.126.746,23 0,00
Missione 5 - Tutela e valorizzazionedei beni e attività culturali
05
Valorizzazione dei beni di interesse
storico0,00 2.183.060,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00644.341,88 2.827.402,6401 0,00
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale0,00 290.214,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.807,60 292.022,2902 0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela evalorizzazione dei beni e attivitàculturali
0,00 2.473.275,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00646.149,48 3.119.424,93 0,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sporte tempo libero
06
Sport e tempo libero 0,00 2.891.030,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.050.742,52 3.941.773,2401 0,00
Giovani 0,00 2.109,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.109,3102 0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politichegiovanili, sport e tempo libero
0,00 2.893.140,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.050.742,52 3.943.882,55 0,00
Missione 7 - Turismo07
Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 392.245,22 102.699,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 494.944,3101 0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 392.245,22 102.699,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 494.944,31 0,00
Missione 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio 0,00 1.939.138,54 1.498.326,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.844.444,67 5.281.909,9301 0,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare0,00 2.058.544,96 1.754.296,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.946.938,81 5.759.780,5502 0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa
0,00 3.997.683,50 3.252.623,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.791.383,48 11.041.690,48 0,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente
09
Difesa del suolo 0,00 556.741,20 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.955,32 842.696,5201 0,00
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale0,00 1.555.844,04 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00596.540,42 2.162.384,4602 0,00
Pagina 2 di 3
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2014 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi
lordi
Contributi agli
investimenti
Trasferimenti in
conto capitale
Acquisizioni di
attività finanziarie
Concessione
crediti di breve
termine
Concessione
crediti di medio -
lungo termine
Totale SPESE
PER
INCREMENTO DI
ATTIVITA'
FINANZIARIE
Totale SPESE IN
CONTO
CAPITALE
Altre spese in
conto capitale
201 202 203 204 301 302 303 300200205
MACROAGGREGATI
Altre spese per
incremento di
attività finanziarie
304
TOTALE MISSIONE 9 - Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
0,00 2.112.585,24 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00607.495,74 3.005.080,98 0,00
Missione 10 - Trasporti e diritto allamobilità
10
Trasporto pubblico locale 0,00 635.478,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 635.478,9502 0,00
Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 18.209.650,56 1.238.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.318.308,46 24.766.835,0205 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti ediritto alla mobilità
0,00 18.845.129,51 1.238.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.318.308,46 25.402.313,97 0,00
Missione 11 - Soccorso civile11
Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 75.132,18 5.037.712,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.112.844,7402 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorsocivile
0,00 75.132,18 5.037.712,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.112.844,74 0,00
Missione 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido0,00 121.304,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 121.304,6301 0,00
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale0,00 17.959,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 17.959,6804 0,00
Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali0,00 134.399,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.928,17 141.327,2707 0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 3.222.588,65 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.252.588,6509 0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia
0,00 3.496.252,06 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.928,17 3.533.180,23 0,00
Missione 14 - Sviluppo economico ecompetitività
14
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori0,00 21.248,24 750.286,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 771.534,9902 0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 5.728,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.728,3004 0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitività
0,00 26.976,54 750.286,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 777.263,29 0,00
TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 55.725.042,30 11.697.922,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.567.176,25 82.990.140,88 0,00
Pagina 3 di 3
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi
lordi
Contributi agli
investimenti
Trasferimenti in
conto capitale
Acquisizioni di
attività finanziarie
Concessione
crediti di breve
termine
Concessione
crediti di medio -
lungo termine
Totale SPESE
PER
INCREMENTO DI
ATTIVITA'
FINANZIARIE
Totale SPESE IN
CONTO
CAPITALE
Altre spese in
conto capitale
201 202 203 204 301 302 303 300200205
MACROAGGREGATI
Altre spese per
incremento di
attività finanziarie
304
Missione 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione
01
Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00
Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00150.000,00 400.000,0003 0,00
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0004 0,00
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0005 0,00
Ufficio tecnico 0,00 99.413,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00250.000,00 349.413,6506 0,00
Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 14.000,0007 0,00
Statistica e sistemi informativi 0,00 198.579,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 198.579,4908 0,00
Risorse umane 0,00 19.011,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 19.011,7110 0,00
Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0011 0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Serviziistituzionali, generali e di gestione
0,00 581.004,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00400.000,00 981.004,85 0,00
Missione 2 - Giustizia02
Uffici giudiziari 0,00 2.889.500,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.889.500,6001 0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 2.889.500,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.889.500,60 0,00
Missione 3 - Ordine pubblico esicurezza
03
Polizia locale e amministrativa 0,00 61.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 61.164,0001 0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordinepubblico e sicurezza
0,00 61.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 61.164,00 0,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allostudio
04
Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00
Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 1.988.113,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.988.113,5606 0,00
Pagina 1 di 3
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi
lordi
Contributi agli
investimenti
Trasferimenti in
conto capitale
Acquisizioni di
attività finanziarie
Concessione
crediti di breve
termine
Concessione
crediti di medio -
lungo termine
Totale SPESE
PER
INCREMENTO DI
ATTIVITA'
FINANZIARIE
Totale SPESE IN
CONTO
CAPITALE
Altre spese in
conto capitale
201 202 203 204 301 302 303 300200205
MACROAGGREGATI
Altre spese per
incremento di
attività finanziarie
304
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione ediritto allo studio
0,00 1.988.113,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.988.113,56 0,00
Missione 5 - Tutela e valorizzazionedei beni e attività culturali
05
Valorizzazione dei beni di interesse
storico0,00 644.341,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 644.341,8801 0,00
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale0,00 1.807,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.807,6002 0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela evalorizzazione dei beni e attivitàculturali
0,00 646.149,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 646.149,48 0,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sporte tempo libero
06
Sport e tempo libero 0,00 1.805.742,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.805.742,5201 0,00
Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politichegiovanili, sport e tempo libero
0,00 1.805.742,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.805.742,52 0,00
Missione 7 - Turismo07
Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Missione 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio 0,00 1.780.765,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083.679,00 1.864.444,6701 0,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare0,00 470.000,00 1.946.938,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.416.938,8102 0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa
0,00 2.250.765,67 1.946.938,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083.679,00 4.281.383,48 0,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente
09
Difesa del suolo 0,00 35.955,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 35.955,3201 0,00
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale0,00 1.123.796,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.123.796,9302 0,00
Pagina 2 di 3
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi
lordi
Contributi agli
investimenti
Trasferimenti in
conto capitale
Acquisizioni di
attività finanziarie
Concessione
crediti di breve
termine
Concessione
crediti di medio -
lungo termine
Totale SPESE
PER
INCREMENTO DI
ATTIVITA'
FINANZIARIE
Totale SPESE IN
CONTO
CAPITALE
Altre spese in
conto capitale
201 202 203 204 301 302 303 300200205
MACROAGGREGATI
Altre spese per
incremento di
attività finanziarie
304
TOTALE MISSIONE 9 - Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
0,00 1.159.752,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.159.752,25 0,00
Missione 10 - Trasporti e diritto allamobilità
10
Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00
Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 5.954.497,96 988.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0095.810,50 7.038.308,4605 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti ediritto alla mobilità
0,00 5.954.497,96 988.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0095.810,50 7.038.308,46 0,00
Missione 11 - Soccorso civile11
Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.000,0002 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorsocivile
0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.000,00 0,00
Missione 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0004 0,00
Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali0,00 6.928,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 6.928,1707 0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 450.000,0009 0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia
0,00 456.928,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 456.928,17 0,00
Missione 14 - Sviluppo economico ecompetitività
14
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0004 0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitività
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 17.797.619,06 2.934.938,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00579.489,50 21.312.047,37 0,00
Pagina 3 di 3
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi
lordi
Contributi agli
investimenti
Trasferimenti in
conto capitale
Acquisizioni di
attività finanziarie
Concessione
crediti di breve
termine
Concessione
crediti di medio -
lungo termine
Totale SPESE
PER
INCREMENTO DI
ATTIVITA'
FINANZIARIE
Totale SPESE IN
CONTO
CAPITALE
Altre spese in
conto capitale
201 202 203 204 301 302 303 300200205
MACROAGGREGATI
Altre spese per
incremento di
attività finanziarie
304
Missione 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione
01
Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00
Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00150.000,00 400.000,0003 0,00
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0004 0,00
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0005 0,00
Ufficio tecnico 0,00 4.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.850.000,0006 0,00
Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 14.000,0007 0,00
Statistica e sistemi informativi 0,00 121.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 121.118,0008 0,00
Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0010 0,00
Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0011 0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Serviziistituzionali, generali e di gestione
0,00 5.235.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00150.000,00 5.385.118,00 0,00
Missione 2 - Giustizia02
Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Missione 3 - Ordine pubblico esicurezza
03
Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordinepubblico e sicurezza
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allostudio
04
Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00
Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 500.000,0006 0,00
Pagina 1 di 3
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi
lordi
Contributi agli
investimenti
Trasferimenti in
conto capitale
Acquisizioni di
attività finanziarie
Concessione
crediti di breve
termine
Concessione
crediti di medio -
lungo termine
Totale SPESE
PER
INCREMENTO DI
ATTIVITA'
FINANZIARIE
Totale SPESE IN
CONTO
CAPITALE
Altre spese in
conto capitale
201 202 203 204 301 302 303 300200205
MACROAGGREGATI
Altre spese per
incremento di
attività finanziarie
304
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione ediritto allo studio
0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 500.000,00 0,00
Missione 5 - Tutela e valorizzazionedei beni e attività culturali
05
Valorizzazione dei beni di interesse
storico0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela evalorizzazione dei beni e attivitàculturali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sporte tempo libero
06
Sport e tempo libero 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 530.000,0001 0,00
Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politichegiovanili, sport e tempo libero
0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 530.000,00 0,00
Missione 7 - Turismo07
Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Missione 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio 0,00 103.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 103.679,0001 0,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare0,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 310.000,0002 0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa
0,00 413.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 413.679,00 0,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente
09
Difesa del suolo 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 25.000,0001 0,00
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale0,00 559.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 559.882,0002 0,00
Pagina 2 di 3
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi
lordi
Contributi agli
investimenti
Trasferimenti in
conto capitale
Acquisizioni di
attività finanziarie
Concessione
crediti di breve
termine
Concessione
crediti di medio -
lungo termine
Totale SPESE
PER
INCREMENTO DI
ATTIVITA'
FINANZIARIE
Totale SPESE IN
CONTO
CAPITALE
Altre spese in
conto capitale
201 202 203 204 301 302 303 300200205
MACROAGGREGATI
Altre spese per
incremento di
attività finanziarie
304
TOTALE MISSIONE 9 - Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
0,00 584.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 584.882,00 0,00
Missione 10 - Trasporti e diritto allamobilità
10
Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00
Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 1.845.810,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.845.810,5005 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti ediritto alla mobilità
0,00 1.845.810,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.845.810,50 0,00
Missione 11 - Soccorso civile11
Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.000,0002 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorsocivile
0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.000,00 0,00
Missione 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0004 0,00
Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0007 0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 300.000,0009 0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia
0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 300.000,00 0,00
Missione 14 - Sviluppo economico ecompetitività
14
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0004 0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitività
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 9.413.489,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00150.000,00 9.563.489,50 0,00
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SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
Esercizio Finanziario 2014 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Rimborso di titoli
obbligazionari
Rimborso prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamentoTotale
401 402 403 404 400
MACROAGGREGATI
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e digestione
01
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generalie di gestione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 50 - Debito pubblico50
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari2.578.213,57 0,00 8.691.668,18 0,00 11.269.881,7502
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 2.578.213,57 0,00 8.691.668,18 0,00 11.269.881,75
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SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Rimborso di titoli
obbligazionari
Rimborso prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamentoTotale
401 402 403 404 400
MACROAGGREGATI
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e digestione
01
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generalie di gestione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 50 - Debito pubblico50
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari2.659.817,08 0,00 9.130.297,69 0,00 11.790.114,7702
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 2.659.817,08 0,00 9.130.297,69 0,00 11.790.114,77
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SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Rimborso di titoli
obbligazionari
Rimborso prestiti a breve
termine
Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio
lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamentoTotale
401 402 403 404 400
MACROAGGREGATI
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e digestione
01
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generalie di gestione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 50 - Debito pubblico50
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari2.744.805,36 0,00 7.568.392,69 0,00 10.313.198,0502
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 2.744.805,36 0,00 7.568.392,69 0,00 10.313.198,05
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SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Comune di Perugia
Esercizio Finanziario 2014 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale
701 702 700
MACROAGGREGATI
Missione 99 - Servizi per conto terzi99
Servizi per conto terzi e Partite di giro 16.048.500,00 5.782.103,61 21.830.603,6101
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 16.048.500,00 5.782.103,61 21.830.603,61
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SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale
701 702 700
MACROAGGREGATI
Missione 99 - Servizi per conto terzi99
Servizi per conto terzi e Partite di giro 16.048.500,00 3.712.500,00 19.761.000,0001
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 16.048.500,00 3.712.500,00 19.761.000,00
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SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2014-2016)
MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale
701 702 700
MACROAGGREGATI
Missione 99 - Servizi per conto terzi99
Servizi per conto terzi e Partite di giro 16.048.500,00 3.712.500,00 19.761.000,0001
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 16.048.500,00 3.712.500,00 19.761.000,00
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