bilans stanja na dan 31.12.2017. godine km · 1 i aktiva 2 100000+ 200000 ... bilans stanja na dan...
TRANSCRIPT
BOSNA I HERCEGOVINA OBRAZAC BS
Institucija: INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNE I HERCEGOVINE Organizacioni kod: 0813
Sjedište: ISTOČNO SARAJEVO Fond: 10
ID: 4402553460005 Projektni kod: ________
Šifra djelatnosti: 75.111 Pojedinačni obrazac: X
Zbirni obrazac: ________
Konsolidovani obrazac: ________
KM
Red. br. Broj Konta Pozicija U obračunskom
periodu tekuće godine
U istom obračunskom periodu prethodne
godine
Procenat 4/5 x 100
1 2 3 4 5 61 I AKTIVA
2 100000+ 200000
A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3+……10) 13,990 30,053 47%
3 110000 Novčana sredstva i plemeniti metali 5,816 3,147 185%4 120000 Vrijednosni papiri 0 0 #DIV/0!5 130000 Kratkoročna potraživanja 8,174 26,906 30%6 140000 Kratkoročni plasmani 0 0 #DIV/0!
7 160000 Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama 0 0 #DIV/0!
8 210000 Zalihe materijala i robe 0 0 #DIV/0!9 220000 Zalihe sitnog inventara 0 0 #DIV/0!
10 190000 Kratkoročna razgraničenja 0 0 #DIV/0!11 000000 B. Stalna sredstva (14+17+20+21) 117,720 233,557 50%12 011000 Stalna sredstva 1,052,852 1,034,271 102%13 011900 Ispravka vrijednosti stalnih sredstava 935,132 800,713 117%
BILANS STANJAna dan 31.12.2017. godine
14 011-0119 Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13) 117,720 233,557 50%15 020000 Dugoročni plasmani 0 0 #DIV/0!16 029000 Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana 0 0 #DIV/0!17 020-029 Neotpisana vrijednost dugročnih plasmana (15 minus 16) 0 0 #DIV/0!18 031000 Vrijednosni papiri 0 0 #DIV/0!19 031900 Ispravka vrijednosti vrijedonosnih papira 0 0 #DIV/0!20 031-0319 Neotpisana vrijednost vrijedonosnih papira (18 minus 19) 0 0 #DIV/0!21 090000 Dugoročna razgraničenja 0 0 #DIV/0!
22 UKUPNA AKTIVA (2 + 11) =41 131,710 263,610 50%
23 II PASIVA #DIV/0!24 300000 A.Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.......+30) 124,621 132,204 94%25 310000 Kratkoročne tekuće obaveze 29,898 17,828 168%26 320000 Obaveze po osnovu vrijednosnih papira 0 0 #DIV/0!27 330000 Kratkoročni krediti i zajmovi 0 0 #DIV/0!28 340000 Obaveze prema djelatnicima 87,880 88,771 99%
29 360000 Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama 0 0 #DIV/0!
30 390000 Kratkoročna razgraničenja 6,843 25,605 27%31 400000 B.Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34) 0 0 #DIV/0!32 410000 Dugoročni krediti i zajmovi 0 0 #DIV/0!33 420000 Ostale dugoročne obaveze 0 0 #DIV/0!34 490000 Dugoročna razgraničenja 0 0 #DIV/0!35 500000 C.Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39 minus 40) 117,720 233,557 50%36 510000 Izvori stalnih sredstava 117,720 233,557 50%37 520000 Ostali izvori sredstava 0 0 #DIV/0!38 530000 Izvori sredstava rezervi 0 0 #DIV/0!39 590000 Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima 0 0 #DIV/0!40 590000 Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima 0 0 #DIV/0!
41 UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22 242,341 365,762 66%
Rukovodilac__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 1.
Institucija: INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNE I HERCEGOVINE Organizacioni kod: 0813
Sjedište: ISTOČNO SARAJEVO Fond: 10
ID: 4402553460005 Projektni kod: _________
Šifra djelat.: 75.111 Pojedinačni obrazac: X
Zbirni obrazac: _________
Konsolidovani obrazac: _________
Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijamaPeriod izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2017. godine
KM
Redni broj Opis Ekon.
kod Budžet
Izmjene i dopune
(rebalans, namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani budžet
Ostvareni kumulativni iznos u
izvještajnom periodu
Ostvareni kumulativni iznos
istog perioda prethodne godine
Procenat 7/6
x 100
Procenat 7/8
x 101
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 101 PRIHODI OD POREZA (r. br. 2) 710000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!2 Prihodi od indirektnih poreza (r. br. 3) 717000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!3 Prihodi od indirektnih poreza (4+5) 717100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH 717111 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
5Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje relevantnog duga 717112 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 NEPORESNI PRIHODI (7+14+22) 720000 230,000 0 230,000 327,849 241,777 143% 136%
7Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (8+12+13) 721000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
8Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija (9+10+11) 721100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 721110 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!10 Prihodi od iznajmljivanja imovine 721120 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
11Ostali prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija 721190 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Ostali prihodi od imovine 721200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!13 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 721500 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
14Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (15+16+17+18+19+20+21) 722000 230,000 0 230,000 327,849 241,777 143% 136%
15 Administrativne takse 722100 0 0 0 12,255 7,736 #DIV/0! 158%
15.1.Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka-Tarifni broj 1 722101 0 0 0 525 215 #DIV/0! 244%
15.2. Prihodi od taksi na podneske kojim se traži mišljenje 722109 0 0 0 2,280 1,001 #DIV/0! 228%15.3. Takse-tarifni broj 77 722177 0 0 0 9,450 6,520 #DIV/0! 145%
16 Sudske takse 722300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!17 Posebne naknade i takse 722500 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Prihodi od pružanja javnih usluga - vlastiti prihodi 722600 230,000 0 230,000 315,594 233,743 137% 135%
18.1. Vlastiti prihodi budžetskog korisnika 722631 230,000 0 230,000 315,594 233,743 137% 135%19 Neplanirane uplate - ostali prihodi 722700 0 0 0 0 299 #DIV/0! 0%
19.1. Ostali prihodi 722791 0 0 0 0 299 #DIV/0! 0%
20Takse na spise i radnje u postupku indirektnog oporezivanja 722800 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Naknade i takse od ličnih, putnih isprava i registracije vozila u BiH 722900 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Novčane kazne (neporeske prirode) (r. br. 23) 723000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!23 Novčane kazne 723100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE (25+27+37) 730000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
25
Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija - donacije iz inostranstva (r. br. 26) 731000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
26 Primljeni transferi - donacije iz inostranstva 731100 #DIV/0! #DIV/0!
27Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (r. br. 28) 732000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
28Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova (r. br. 29) 732100 #DIV/0! #DIV/0!
29Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (30+………+36) 732110 #DIV/0! #DIV/0!
30 Primljeni tekući transferi od Države 732111 #DIV/0! #DIV/0!31 Primljeni tekući transferi od Federacije 732112 #DIV/0! #DIV/0!32 Primljeni tekući transferi od Republike Srpske 732113 #DIV/0! #DIV/0!33 Primljeni tekući transferi od kantona 732114 #DIV/0! #DIV/0!34 Primljeni tekući transferi od gradova 732115 #DIV/0! #DIV/0!35 Primljeni tekući transferi od općina 732116 #DIV/0! #DIV/0!36 Primljeni tekući transferi od Brčko Distrikta 732118 #DIV/0! #DIV/0!37 Domaće donacije (r. br. 38) 733000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!38 Domaće donacije 733100 #DIV/0! #DIV/0!39 KAPITALNI PRIMICI (40+45+64+77) 810000 0 0 0 0 11,070 #DIV/0! 0%
40Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava (41+44) 811000 0 0 0 0 11,070 #DIV/0! 0%
41 Primici od prodaje stalnih sredstava (42+43) 811100 0 0 0 0 11,070 #DIV/0! 0%42 Primici od prodaje stalnih sredstava 811110 0 0 0 0 11,070 #DIV/0! 0%
42.1. Primici od prodaje prometnih vozila 811114 0 0 0 0 11,070 #DIV/0! 0%43 Primici od privatizacije i sukcesije 811120 #DIV/0! #DIV/0!
44 Ostali kapitalni primici 811900 #DIV/0! #DIV/0!
45Primici od finansijske imovine (46+54+57+58+59+62+63) 813000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
46Primljene otplate od pozajmljivanjima drugim nivoima vlasti (r. br. 47) 813100 #DIV/0! #DIV/0!
47Primljene otplate od pozajmljivanjima drugim nivoima vlasti (48+………+53) 813110 #DIV/0! #DIV/0!
48 Otplate od pozajmljivanje Federaciji 813112 #DIV/0! #DIV/0!49 Otplate od pozajmljivanje Republici Srpskoj 813113 #DIV/0! #DIV/0!50 Otplate od pozajmljivanja kantonima 813114 #DIV/0! #DIV/0!51 Otplate od pozajmljivanja gradovima 813115 #DIV/0! #DIV/0!52 Otplate od pozajmljivanja općinama 813116 #DIV/0! #DIV/0!53 Otplate od pozajmljivanja Brčko Distriktu 813118 #DIV/0! #DIV/0!
54Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama (55+56) 813200 #DIV/0! #DIV/0!
55 Otplate od pozajmljivanja pojedincima 813210 #DIV/0! #DIV/0!
56 Otplate od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama 813220 #DIV/0! #DIV/0!
57Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima 813300 #DIV/0! #DIV/0!
58Primitak sredstava po osnovu učešće u dionicama javnih preduzeća 813400 #DIV/0! #DIV/0!
59
Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama privatnih preduzeća i u zajedničkim ulaganjima (60+61) 813500 #DIV/0! #DIV/0!
60Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama privatnih preduzeća 813510 #DIV/0! #DIV/0!
61Primitak sredstava po osnovu učešća u zajedničkim ulaganjima 813520 #DIV/0! #DIV/0!
62Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja 813600 #DIV/0! #DIV/0!
63 Primljene otplate od pozajmljivanja u instranstvo 813700 #DIV/0! #DIV/0!64 Primici od dugoročnog zaduživanja (65+66+67) 814000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!65 Zajmovi primljeni kroz Državu 814100 #DIV/0! #DIV/0!66 Primici od inostranog zaduživanja 814200 #DIV/0! #DIV/0!67 Primici od domaćeg zaduživanja (68+69+76) 814300 #DIV/0! #DIV/0!
68Primici od prodaje domaćih obveznica i trezorskih zapisa 814310 #DIV/0! #DIV/0!
69Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti (70+……..+75) 814320 #DIV/0! #DIV/0!
70 Federacija 814321 #DIV/0! #DIV/0!71 Republika Srpska 814322 #DIV/0! #DIV/0!72 Kantoni 814323 #DIV/0! #DIV/0!73 Gradovi 814324 #DIV/0! #DIV/0!74 Općine 814325 #DIV/0! #DIV/0!75 Brčko Distrikta 814327 #DIV/0! #DIV/0!76 Primici od direktnog zaduživanja 814330 #DIV/0! #DIV/0!
77 Primici od kratkoročnog zaduživanja (78+79+80) 815000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!78 Zajmovi primljeni kroz Državu 815100 #DIV/0! #DIV/0!79 Primici od inostranog zaduživanja 815200 #DIV/0! #DIV/0!80 Primici od domaćeg zaduživanja (81+82+89) 815300 #DIV/0! #DIV/0!81 Primici od prodaje trezorskih zapisa 815310 #DIV/0! #DIV/0!
82Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti (83+…….+88) 815320 #DIV/0! #DIV/0!
83 Federacija 815321 #DIV/0! #DIV/0!84 Republika Srpska 815322 #DIV/0! #DIV/0!85 Kantoni 815323 #DIV/0! #DIV/0!86 Gradovi 815324 #DIV/0! #DIV/0!87 Općine 815325 #DIV/0! #DIV/0!88 Brčko Distrikta 815327 #DIV/0! #DIV/0!89 Primici od direktnog zaduživanja 815330 #DIV/0! #DIV/0!
90UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (1+6+24+39) 230,000 0 230,000 327,849 252,847 143% 130%
Rukovodilac________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNE I HERCEGOVINE Organizacioni kod 0813
Sjedište: ISTOČNO SARAJEVO Fond: 10
ID: 4402553460005 Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: 75.111 Pojedinačni obrazac: X
Zbirni obrazac: _____________
Konsolidovani obraza _____________
KM
Redni broj Opis Ekon. kod Budžet
Izmjene i dopune
(rebalans, prestruktur.,
preraspodjela, rezerva,
namjenska sredstva i dr.)
Korigovani budžet
Ostvareni kumulativni
iznos ukupnih rashoda i izdataka
Ostvareni kumulativni iznos istog
perioda prethodne
godine
Procenat 7/6
x 100
Procenat 7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 101 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 1,540,000 0 1,540,000 1,483,808 1,482,902 96 1002 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 1,530,000 -20,000 1,510,000 1,460,091 1,420,611 97 1033 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 1,144,000 -7,000 1,137,000 1,108,867 1,107,353 98 1004 Bruto plaće i naknade plaća 611100 987,000 0 987,000 966,198 984,216 98 98
4.1. Neto plate 611111 468,500 0 468,500 462,909 478,379 99 974.2. Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana 611113 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!4.3. Naknade plata za vrijeme bolovanja 611114 18,000 0 18,000 28,477 20,323 158 1404.4. Naknade plata za vrijeme god. odmora 611115 70,000 0 70,000 58,323 61,204 83 954.5. Naknade plata za vrijeme plaćenog odsustva 611116 10,000 0 10,000 5,302 4,441 53 1194.6. Naknada plata za državne i vjerske praznike 611117 18,000 0 18,000 18,058 15,390 100 1174.7. Ostale naknade plata 611119 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!4.8. Porez na platu 611122 47,750 0 47,750 46,658 47,093 98 994.9. Doprinos za PIO 611123 192,800 0 192,800 189,035 192,970 98 98
4.10. Doprinos za zdravstvo 611124 132,200 0 132,200 129,129 132,063 98 984.11. Doprinos za nezaposlene 611125 14,100 0 14,100 13,335 13,730 95 974.12. Doprinos za dječiju zaštitu 611126 8,150 0 8,150 7,646 7,516 94 102
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2017. godine
4.13. Doprinosi - ostalo 611127 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!4.14. Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća 611132 1,500 0 1,500 1,327 1,405 88 944.15. Neto stimulacija 611141 6,000 0 6,000 6,000 9,700 100 62
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 157,000 -7,000 150,000 142,669 123,137 95 1165.1. Naknade za prevoz sa posla i na posao 611211 31,835 -3,000 28,835 23,865 23,605 83 1015.2. Naknade troškova smještaja 611213 5,700 0 5,700 5,700 5,700 100 1005.3. Naknade za odvojeni život 611214 3,300 0 3,300 2,789 2,645 85 1055.4. Naknade za topli obrok 611221 55,000 -4,000 51,000 47,238 49,488 93 955.5. Regres za godišnji odmor 611224 12,000 0 12,000 11,700 12,300 98 955.6. Otpremnine za odlazak u penziju 611225 11,150 0 11,150 11,131 0 100 #DIV/0!5.7. Jubilarne nagrade za stabilonost u radu, darovi djeci i sl. 611226 8,715 0 8,715 8,715 2,490 100 3505.8. Pomoć u slučaju smrti 611227 2,490 0 2,490 7,470 2,490 300 3005.9. Pomoć u slučaju teže invalidnosti 611228 0 0 0 0 2,490 #DIV/0! 0
5.10. Porez na naknade 611272 4,500 0 4,500 4,061 3,701 90 1105.11. Doprinos za PIO - naknade 611273 12,500 0 12,500 11,212 10,219 90 1105.12. Doprinos za zdravstvo - naknade 611274 8,060 0 8,060 7,273 6,628 90 1105.13. Doprinos za nezaposlene - naknade 611275 700 0 700 606 552 87 1105.14. Doprinos za dječiju zaštitu - naknade 611276 1,050 0 1,050 909 829 87 1105.15. Doprinosi ostalo- naknade 611277 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+…………...+15) 613000 386,000 -13,000 373,000 351,224 313,258 94 112
7 Putni troškovi 613100 83,000 0 83,000 82,599 78,633 100 1057.1. Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 613111 200 0 200 241 116 120 2077.2. Putovanje, lična vozila u zemlji 613113 8,000 0 8,000 8,136 7,946 102 1027.3. Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 613114 3,000 0 3,000 675 1,835 22 377.4. Troškovi dnevnica u zemlji 613115 3,000 0 3,000 2,394 2,585 80 937.5. Putarina u zemlji 613116 500 0 500 210 140 42 1507.6. Ostali putni troškovi u zemlji 613117 500 0 500 59 0 12 #DIV/0!7.7. Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima 613121 25,000 0 25,000 15,222 12,379 61 1237.8. Troškovi prevoza u inostranstvu službenim sredstvima 613122 500 0 500 0 221 0 07.9. Prevoz ličnim vozilom u inostranstvu 613123 3,000 0 3,000 3,556 3,313 119 107
7.10. Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu 613124 19,000 0 19,000 14,594 19,917 77 737.11. Troškovi dnevnica u inostranstvu 613125 19,000 0 19,000 36,761 29,149 193 1267.12. Putarina u inostranstvu 613126 800 0 800 360 753 45 487.13. Ostali putni troškovi u inostranstvu 613127 500 0 500 393 278 79 142
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 25,000 -2,000 23,000 21,248 21,100 92 1018.1. Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex 613211 6,000 -1,200 4,800 3,862 4,472 80 868.2. Izdaci za mobilne telefone 613212 7,200 0 7,200 7,195 6,574 100 1098.3. Izdaci za internet 613213 7,000 0 7,000 6,887 6,670 98 1038.4. Izdaci za poštanske usluge 613221 4,800 -800 4,000 3,303 3,385 83 988.5. Izdaci za brzu poštu 613222 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 22,000 0 22,000 16,428 14,954 75 1109.1. Izdaci za energiju 613311 7,200 0 7,200 7,465 7,027 104 1069.2. Izdaci za centralno grijanje 613312 12,000 0 12,000 6,538 5,446 54 1209.3. Izdaci za vodu i kanalizaciju 613321 850 0 850 539 596 63 919.4. Izdaci za usluge odvoza smeća 613323 1,950 0 1,950 1,886 1,886 97 1009.5. Izdaci za usluge održavanja čistoće 613324 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 30,000 0 30,000 23,669 17,975 79 132
10.1. Izdaci za obrasce i papir 613411 100 0 100 20 35 20 5710.2. Izdaci za kompjuterski materijal 613412 2,000 0 2,000 2,085 1,762 104 11810.3. Izdaci za obrazovanje kadrova 613413 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!10.4. Materijal za dekoraciju službenih prostorija 613415 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!10.5. Stručne knjige i literatura 613416 16,000 0 16,000 11,948 5,267 75 22710.6. Kancelarijski materijal 613417 6,000 0 6,000 5,999 6,032 100 9910.7. Auto gume 613418 1,000 0 1,000 220 1,220 22 1810.8. Izdaci za ostali administrativni materijal 613419 500 0 500 752 70 150 107410.9. Materijal za čišćenje 613484 3,500 0 3,500 1,619 3,344 46 48
10.10. Izdaci za pasoške knjižice 613487 200 0 200 295 0 148 #DIV/0!10.11. Troškovi sitnog inventara 613492 700 0 700 731 244 104 300
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 7,000 0 7,000 5,834 5,348 83 10911.1. Benzin 613511 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!11.2. Dizel 613512 6,300 0 6,300 5,210 4,769 83 10911.3. Motorno ulje 613513 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!11.4. Usluge premještanja i selidbe 613521 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!11.5. Registracija motornih vozila 613523 500 0 500 466 454 93 10311.6. Prevozne usluge 613524 200 0 200 159 125 79 12712 Unamljivanje imovine i opreme 613600 98,000 0 98,000 96,714 97,161 99 100
12.1. Iznajmljivanje prostora i zgrada 613611 88,620 0 88,620 88,603 88,603 100 10012.2. Iznajmljivanje skladišnog prostora 613613 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!12.3. Iznajmljivanje parking prostora 613614 2,380 0 2,380 1,822 1,823 77 10012.4. Iznajmljivanje opreme 613621 7,000 0 7,000 6,289 6,735 90 9312.5. Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala 613624 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 52,000 -20,000 32,000 28,982 16,908 91 17113.1. Materijal za opravku i održavanje zgrada 613711 1,000 0 1,000 273 670 27 4113.2. Materijal za opravku i održavanje opreme 613712 6,000 0 6,000 5,987 1,539 100 38913.3. Materijal za opravku i održavanje vozila 613713 2,500 0 2,500 1,634 1,028 65 15913.4. Usluge opravki i održavanja zgrada 613721 1,000 0 1,000 479 246 48 19513.5. Usluge opravki i održavanja opreme 613722 14,000 0 14,000 13,946 6,744 100 20713.6. Usluge opravki i održavanja vozila 613723 1,150 0 1,150 451 283 39 15913.7. Usluge pranja vozila 613726 350 0 350 247 236 71 10513.8. Usluge održavanja softvera 613727 26,000 -20,000 6,000 5,964 6,149 99 9713.9. Ostale usluge tekućeg održavanja 613728 0 0 0 0 12 #DIV/0! 014 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 3,000 0 3,000 2,994 2,991 100 100
14.1. Osiguranje imovine 613811 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!14.2. Osiguranje vozila 613813 2,500 0 2,500 2,637 2,720 105 9714.3. Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put 613815 500 0 500 357 271 71 13214.4. Izdaci bankarskih usluga 613821 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!14.5. Izdaci za negativne kursne razlike 613821 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 66,000 9,000 75,000 72,755 58,187 97 12515.1. Usluge štampanja 613912 10,000 -5,500 4,500 4,603 2,745 102 16815.2. Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću 613913 4,000 0 4,000 2,664 3,206 67 8315.3. Usluge reprezentacije 613914 6,000 0 6,000 5,991 6,000 100 10015.4. Usluge objavljivanja tendera i oglasa 613915 700 0 700 88 2,039 13 415.5. Ostali izdaci za informisanje 613919 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!15.6. Usluge održavanja konvencija i obrazovanja 613921 0 0 0 0 50 #DIV/0! 015.7. Usluge stručnog obrazovanja 613922 4,000 0 4,000 2,698 3,327 67 8115.8. Autorski honorari (bruto iznos) 613933 30,000 19,000 49,000 51,060 27,439 104 18615.9. Ostale stručne usluge 613939 9,000 -4,500 4,500 3,393 5,815 75 58
15.10. Izdaci za rad komisija 613955 610 0 610 200 600 33 3315.11. Izdaci za porez na dohodak za rad komisija 613956 70 0 70 22 67 32 3315.12. Posebna naknada za zaštitu prirod. i drugih nesreća za rad komisija 613957 10 0 10 1 2 8 3815.13. Doprinosi za rad komisija 613958 160 0 160 45 156 28 2915.14. Troškovi spora 613962 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!15.15. Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu 613971 0 0 0 0 280 #DIV/0! 015.16. Ugovori za privremene i povremene poslove 613972 0 0 0 0 2,850 #DIV/0! 015.17. Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu 613981 0 0 0 0 31 #DIV/0! 015.18. Izdaci za poreze po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslov 613982 0 0 0 0 317 #DIV/0! 015.19. Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća p 613983 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
15.20. Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća p 613984 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!15.21. Doprinosi po osnovu ugovora o djelu 613985 0 0 0 0 71 #DIV/0! 015.22. Doprinosi po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima 613986 0 0 0 0 1,560 #DIV/0! 015.23. Ostale nepomenute usluge i dažbine 613991 0 0 0 587 230 #DIV/0! 25515.24. Usluge fizičkog obezbjeđenja objekta 613997 1,450 0 1,450 1,404 1,404 97 100
16 Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+……………+25) 614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!21 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 614500 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!24 Drugi tekući rashodi 614800 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!25 Kontribucije -članarine 614900 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 10,000 20,000 30,000 23,717 62,291 79 3831 Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+….+37) 821000 10,000 20,000 30,000 23,717 62,291 79 3832 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!33 Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!34 Nabavka opreme 821300 10,000 0 10,000 3,722 55,294 37 7
34.1. Kompjuterska oprema 821312 0 1,750 1,750 1,511 9,594 86 1634.2. Motorna vozila 821321 0 0 0 0 44,200 #DIV/0! 034.3. Fotografska oprema 821342 0 0 0 0 500 #DIV/0! 034.4. Mašine, uređaji i alati, instalacije 821361 0 0 0 0 550 #DIV/0! 034.5. Ugradbena oprema 821371 10,000 -1,750 8,250 2,211 450 27 49135 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 20,000 20,000 19,995 6,997 100% 286%
36.1. Softveri 821514 0 20,000 20,000 19,995 6,997 100% 285.8%37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!40 Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama 615200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!44 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 822200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
47 Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće uzajedničkim ulaganjima
8225000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!52 Vanjske otplate 823200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!54 Tekuća rezerva 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!55 UKUPNO (1+54) 1,540,000 0 1,540,000 1,483,808 1,482,902 96 100
Rukovodilac______________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNE I HERCEGOVINE Organizacioni kod: 0813
Sjedište: ISTOČNO SARAJEVO Fond: 10
ID: 4402553460005 Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: 75.111 Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: X
Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni broj Opis Ekon.
kod Budžet
Izmjene i dopune
(rebalans, prestruktur.,
preraspodjela, rezerva,
namjenska sredstva i dr.)
Korigovani budžet
Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni kumulativni iznos istog
perioda prethodne
godine
Procenat 7/6
x 100
Procenat 7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 101 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 1,540,000 0 1,540,000 1,483,808 1,482,902 96% 100%2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 1,530,000 -20,000 1,510,000 1,460,091 1,420,611 97% 103%3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 1,144,000 -7,000 1,137,000 1,108,867 1,107,353 98% 100%4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 987,000 0 987,000 966,198 984,216 98% 98%5 Naknade troškova zaposlenih 611200 157,000 -7,000 150,000 142,669 123,137 95% 116%
6 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+…………...+15)
613000386,000 -13,000 373,000 351,224 313,258 94% 112%
7 Putni troškovi 613100 83,000 0 83,000 82,599 78,633 100% 105%8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 25,000 -2,000 23,000 21,248 21,100 92% 101%9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 22,000 0 22,000 16,428 14,954 75% 110%
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 30,000 0 30,000 23,669 17,975 79% 132%11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 7,000 0 7,000 5,834 5,348 83% 109%12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 98,000 0 98,000 96,714 97,161 99% 100%13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 52,000 -20,000 32,000 28,982 16,908 91% 171%
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2017. godine
14 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa
6138003,000 0 3,000 2,994 2,991 100% 100%
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 66,000 9,000 75,000 72,755 58,187 97% 125%
16 Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+……………+25)
6140000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
21 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima
6145000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!24 Drugi tekući rashodi 614800 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!25 Kontribucije -članarine 614900 0 0 0 0 026 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 10,000 20,000 30,000 23,717 62,291 79% 38%
31 Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+….+37)
82100010,000 20,000 30,000 23,717 62,291 79% 38%
32 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!34 Nabavka opreme 821300 10,000 0 10,000 3,722 55,294 37% 7%35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 20,000 20,000 19,995 6,997 100% 286%37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
40 Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnimorganizacijama
6152000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
44 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 822200
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
47 Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzećai učešće u zajedničkim ulaganjima
8225000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!52 Vanjske otplate 823200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!54 Tekuća rezerva 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!55 UKUPNO (1+54) 1,540,000 0 1,540,000 1,483,808 1,482,902 96% 100%
Rukovodilac_______________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 4.
Institucija: INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNE I HERCEGOVINE Organizacioni kod: 0813
Sjedište: ISTOČNO SARAJEVO Fond: 10
ID: 4402553460005 Projektni kod: __________
Šifra djelat.: 75.111 Pojedinačni obrazac: X
Zbirni obrazac: __________
Konsolidovani obrazac: __________
KM
Redni broj Opis U istom obračunskom periodu prethodne godine
U obračunskom periodu tekuće godine
Procenat 4/3
x 1001 2 3 4 51. UKUPNO (2 + 5 + 9) 984,216 966,198 982. Bruto plaće i naknade plaća (3+4) 636,531 625,726 983. Neto plaće i naknade plaća (bez poreza na dohodak) 589,438 579,068 984. Porez na dohodak 47,093 46,658 995. Doprinosi (6+7+8) 338,764 331,499 986. Za penzijsko i invalidsko osiguranje 192,970 189,035 987. Za zdravstveno osiguranje 132,063 129,129 988. Za zapošljavanje 13,730 13,335 979. Ostali doprinosi 8,921 8,974 101
10. Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati (cijeli broj) 40 39 98
Rukovodilac___________________
POSEBNI PODACIo plaćama i broju zaposlenih
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2017. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
Institucija: INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNE I HERCEGOVINE 0813
Sjedište: ISTOČNO SARAJEVO 10
ID: 4402553460005 ________
Šifra djelat 75.111 X________________
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171. Direktor 1 1 12. Zamjenik direktora 1 1 13. Pomoćnik direktora za kvalitet 0 0 04. Pomoćnik direktora za ocjenjivanje usklađenosti 1 1 15. Stručni saradnik 1 1 16. Tehnički sekretar 1 1 17. Pomoćnik direktora za KP i OP i finansijske poslove 1 1 18. Stručni saradnik za opšte i pravne poslove 0 0 0
9.Viši stručni saradnik za materijalno-finansijske i računovodstvene poslove 1 1 1
10. Samostalni referent za knjigovodstveno-računovodstvene poslove 2 2 211. Referent 1 1 112. Vozač 1 1 113. Spremačica 1 1 114. Kafe kuharica 0 0 1 -1 015. Referent za održavanje i obezbjeđenje objekta 1 1 116. Pomoćnik direktora za standarde 0 0 017. Šef odjeljenja za standardizaciju ISO/CEN 1 1 118. Stručni savjetnik za standardizaciju ISO/CEN 1 1 119. Viši stručni saradnik za standardizaciju ISO/CEN 2 2 220. Stručni saradnik za standardizaciju ISO/CEN 2 2 221. Samostalni referent za standardizaciju ISO/CEN 1 1 122. Šef odjeljenja za standardizaciju IEC/CENELEC 1 1 123. Stručni savjetnik za standardizaciju IEC/CENELEC 1 1 124. Viši stručni saradnik za standardizaciju IEC/CENELEC 2 2 * -1 (In) 125. Stručni saradnik za standardizaciju IEC/CENELEC 1 1 1
Obrazac 4/1.
Organizacioni kod:
Fond:
Projektni kod:
Pojedinačni obrazac:Zbirni obrazac:Konsolidovani obrazac:
Pregled dinamike zapošljavanja Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2017. godine
Redni broj Klasifikacija radnog mjesta (po pravilniku o unutrašnjoj organizaciji)
Broj zaposlenih 31.12.
prethodne godine
Projekcija broja
zaposlenih 31.12. tekuće
godine
Dinamika zapošljavanja po mjesecima Ukupan broj zaposlenih na kraju izvještajnog perioda
26. Samostalni referent za standardizaciju IEC/CENELEC 1 1 127. Šef odjeljenja za ocjenu usklađenosti 1 1 -1 * +1 (In) 128. Stručni savjetnik za Ex komisiju 0 0 * +1 (In) 129. Stručni savjetnik za ocjenjivanje usklađenosti 1 1 130. Viši stručni saradnik za ocjenjivanje usklađenosti 1 1 131. Stručni saradnik za ocjenjivanje usklađenosti 1 1 * -1 (In) 032. Pomoćnik direktora za informaciono dokumentacione poslove 1 1 133. Šef odjeljenja za informacionu podršku EC i WTO 1 1 134. Viši stručni saradnik za infor. podršku 0 1 035. Stručni saradnik za infor. podršku 0 0 036. Stručni saradnik za potrebe EC i WTO 0 0 037. Referent za potrebe EC i WTO 1 1 138. Šef odjeljenja za public.infor.dokumen. poslove 1 1 139. Stručni saradnik-prevodioc 1 1 140. Stručni saradnik za lektorisanje 1 1 141. Samostalni referent za public.infor.dokumen.poslove 1 1 142. Samostalni referent za poslove standardoteke 0 0 043. Referent za public.infor.dokumen.poslove 1 1 144. Referent za poslove standardoteke 1 1 1
UKUPNO 39 40 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 -1 38
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14
Zaposleni na određeno 1 -1 0Zaposleni na neodređeno -1 -1
0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14
PRILIV 1 1ODLIV -1 -1 -2
0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 -1 -1
Rukovodilac__________________________
Dinamika zaposlenih na određeno/neodređeno vrijeme po mjesecima ukupno
Dinamika priliv/odliv po mjesecima ukupno
Napomena: * In - promjena strukture zaposlenih putem internog premještaja
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 5.
Institucija: INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH Organizacioni kod: 0813
Sjedište: ISTOČNO SARAJEVO Fond: 10
ID: 4402553460005 Projektni kod: _____________
Šifra djelatnosti: 75.111 Pojedinačni obrazac: X
Zbirni obrazac: _____________
Konsolidovani obrazac: _____________
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2017. godineKM
Red. br.
Funk. kod Opis Budžet - izmjene i
dopune
Ostvareni kumulativni iznos u
izvještajnom periodu
1 2 3 4 5
1 Ukupni rashodi (zbir funkcija) (2+11+17+24+34+41+48+55+62+71) 0 1,483,808
2 01 Opšte javne usluge (3+…..+10) 0 0
3 011 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, spoljni poslovi
4 012 Strana ekonomska pomoć
5 013 Opće usluge
6 014 Osnovno istraživanje
7 015 IiR Opće javne usluge
8 016 Opće javne usluge n. k.
9 017 Transakcije vezane za javni dug
10 018 Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti
11 02 Odbrana (12+….+16) 0 012 021 Vojna odbrana
13 022 Civilna odbrana
14 023 Inostrana vojna pomoć
15 024 IiR Odbrana
16 025 Odbrana n. k.
17 03 Javni red i sigurnost (18+….+23) 0 018 031 Policijske usluge
19 032 Usluge protivpožarne zaštite
20 033 Sudovi
21 034 Zatvori
22 035 IiR Javni red i sigurnost
23 036 Javni red i sigurnost n. k.
24 04 Ekonomski poslovi (25+….+33) 0 1,483,80825 041 Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada 1,483,808
26 042 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov
27 043 Gorivo i energija
Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama (COFOG)
28 044 Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja
29 045 Transport
30 046 Komunikacije
31 047 Ostale industrije
32 048 IiR Ekonomski poslovi
33 049 Ekonomski poslovi n. k.
34 05 Zaštita životne sredine (35+…..+40) 0 035 051 Upravljanje otpadom
36 052 Upravljanje otpadnim vodama
37 053 Smanjenje zagađenosti
38 054 Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika
39 055 IiR Zaštita životne sredine
40 056 Zaštita životne sredine n. k.
41 06 Stambeni i zajednički poslovi (42+….+47) 0 042 061 Stambeni razvoj
43 062 Razvoj zajednice
44 063 Vodosnabdijevanje
45 064 Ulična rasvjeta
46 065 IiR Stambeni i zajednički poslovi
47 066 Stambeni i zajednički poslovi n. k.
48 07 Zdravstvo (49+….+54) 0 049 071 Medicinski proizvodi, uređaji i oprema
50 072 Vanbolničke usluge
51 073 Bolničke usluge
52 074 Usluge zdravstvene zaštite
53 075 IiR Zdravstvo
54 076 Zdravstvo n. k.
55 08 Rekreacija, kultura i religija (56+….+61) 0 056 081 Usluge sporta i rekreacije
57 082 Usluge kulture
58 083 Usluge emitovanja i izdavaštva
59 084 Religijske i druge zajedničke usluge
60 085 IiR Rekreacija, kultura i religija
61 086 Rekreacija, kultura i religija n. k.
62 09 Obrazovanje (63+…..+70) 0 063 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje
64 092 Srednje obrazovanje
65 093 Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko obrazovanje
66 094 Visoko obrazovanje
67 095 Obrazovanje koje nije definisano nivoom
68 096 Pomoćne usluge obrazovanju
69 097 IiR Obrazovanje
70 098 Obrazovanje n. k.
71 10 Socijalna zaštita (72+…..+80) 0 072 101 Bolest i hendikepiranost
73 102 Starost
74 103 Nasljednici
75 104 Porodica i djeca
76 105 Nezaposlenost
77 106 Stanovanje
78 107 Socijalno isključenje n. k.
79 108 IiR Socijalna zaštita
80 109 Socijalna zaštita n. k.
Rukovodilac__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 6
Institucija: INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH Organizacioni kod: 0813
Sjedište: ISTOČNO SARAJEVO Fond: 10
ID: 4402553460005 Projektni kod: __________
Šifra djelatnosti: 75.111 Pojedinačni obrazac: xZbirni obrazac: __________Konsolidovani obrazac: __________
KM
Ekonomski kod Opis stalnog sredstva Saldo 01.01. Nabavka-donacija
Rashodovanje, prodaja i dr.
Ostala prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.
1 2 3 4 5 6 7 8011111 Zemljište011211 Zgrade011212 Stanovi011291 Vanjsko osvjetljenje, pločnici i ograde011292 Ceste i mostovi011293 Vodeni putevi011294 Montažni objekti011295 Objekti za smještaj011296 Objekti: Kontrolno-mjerna stanica011297 Infrastrukturna sredstva011298 Mezarje-Memorijalni centar Potočari011311 Namještaj 128,484 0 0 0 0 128,484011312 Računarska oprema 397,662 1,511 1,044 11,019 0 387,110011313 Oprema za prijenos podataka i glasa 16,316 0 0 1,264 0 15,053011314 Oprema za grijanje011315 Uredska oprema011316 Ostala oprema011317 Kompjuterska mreža011319 Ostali uredski uređaji 11,884 0 0 0 0 11,884
Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava sa stanjem na dan 31.12.2017. godine
1. DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU
011321 Motorna vozila 74,127 0 0 0 0 74,127011322 Poljoprivredna motorna vozila011323 Zrakoplovna vozila011324 Plovna vozila011329 Ostala prijevozna oprema011331 Bibliotetske i školske knjige 5,873 0 0 0 0 5,873011332 Opremanje i namještanje011333 Muzejski eksponati011334 Djela likovnih umjetnika 1,350 0 0 0 0 1,350011335 Rekreacijska oprema011341 Elektronska oprema 20,934 0 0 0 0 20,934011342 Fotografska oprema 2,583 0 0 1,068 0 1,515011351 Laboratorijska oprema011352 Medicinska oprema011353 Oprema za ispitivanje011354 Oprema dobivena na dar011361 Mašine, uređaji, alati i instalacije 550 0 0 0 0 550011371 Ugrađena oprema 850 2,211 0 0 0 3,061011372 Inventar011373 Mehanička oprema011381 Vojna oprema011382 Policijska oprema011383 Specijalna oprema-p011384 Specijalna oprema-o011385 Oprema za deaktiviranje011387 Specijalna oprema i nadzor011391 Ugostiteljska oprema011411 Robne pričuve011412 Životinje011414 Ostala oprema011512 Licence011513 Pravo po osnovi ulaganja u tuđe zgrade011514 Softveri 345,929 19,995 0 0 0 365,924011519 Ulaganja u tuđa sredstva011521 Studije izvodljivosti011522 LOT-1 Projek.dokume.za koridor Vc011523 LOT-2 Projek.dokume.za koridor Vc011524 LOT-5 Projek.dokume.za koridor Vc011525 LOT-4 Projek.dokume.za koridor Vc011526 LOT-6 Projek.dokume.za koridor Vc011527 LOT-3 Projek.dokume.za koridor Vc011529 Ostala osnivačka ulaganja011531 Lot 1- Glavni projekt
011532 Lot 2- Glavni projekt011533 Lot 3- Glavni projekt011534 Lot 4- Glavni projekt011535 Lot 5- Glavni projekt011536 Lot 6- Glavni projekt011537 Lot 7- Glavni projekt011591 Zemljište011592 Građevine011593 Oprema011594 Ostala stalna sredstva011611 Zgrade011619 Ostale zgrade011621 Oprema u pripremi011631 Priprema i izgradnja zgrada011633 Priprema i izgradnja ostalih zgrada011634 Sredstva u pripremi011635 Priprema i izgradnja trga011691 Građevine011692 Oprema011693 Ostalo011697 Komunikaciona mreža u pripremi011699 Prijelazni konto011712 Stanovi011721 Oprema privremeno van upotrebe011722 Oprema stalno van upotrebe011730 Sredstva trajno van upotrebe 27,729 0 4,092 13,351 0 36,988
1,034,271 23,717 5,135 26,701 0 1,052,852UKUPNO
KM
Ekonomski kod Opis konta ispravke vrijednosti stalnog sredstva Saldo 01.01.
Otpis (Ispravka) za
tekuću godinu
Rashodovanje, prodaja i dr.
Ostala prilagođenja Revalorizacija Saldo 31.12.
1 2 3 4 5 6 7 8011111 Zemljište011211 Zgrade011212 Stanovi011291 Vanjsko osvjetljenje, pločnici i ograde011292 Ceste i mostovi011293 Vodeni putevi011294 Montažni objekti011295 Objekti za smještaj011296 Objekti: Kontrolno-mjerna stanica011297 Infrastrukturna sredstva011298 Mezarje-Memorijalni centar Potočari011311 Namještaj 116,229 4,001 0 0 0 120,231011312 Računarska oprema 324,906 50,719 1,044 11,019 0 363,562011313 Oprema za prijenos podataka i glasa 16,316 0 0 1,264 0 15,053011314 Oprema za grijanje011315 Uredska oprema011316 Ostala oprema011317 Kompjuterska mreža011319 Ostali uredski uređaji 11,884 0 0 0 0 11,884011321 Motorna vozila 33,795 6,630 0 0 0 40,425011322 Poljoprivredna motorna vozila011323 Zrakoplovna vozila011324 Plovna vozila011329 Ostala prijevozna oprema011331 Bibliotetske i školske knjige 5,873 0 0 0 0 5,873011332 Opremanje i namještanje011333 Muzejski eksponati011334 Djela likovnih umjetnika011335 Rekreacijska oprema011341 Elektronska oprema 18,372 3,823 0 1,068 0 21,126011342 Fotografska oprema011351 Laboratorijska oprema011352 Medicinska oprema011353 Oprema za ispitivanje
2. DIO -OTPIS-ISPRAVKA VRIJEDNOSTI
011354 Oprema dobivena na dar011361 Mašine, uređaji, alati i instalacije 34 83 0 0 0 117011371 Ugrađena oprema 428 150 0 0 0 579011372 Inventar011373 Mehanička oprema011381 Vojna oprema011382 Policijska oprema011383 Specijalna oprema-p011384 Specijalna oprema-o011385 Oprema za deaktiviranje011387 Specijalna oprema i nadzor011391 Ugostiteljska oprema011411 Robne pričuve011412 Životinje011414 Ostala oprema011512 Licence011513 Pravo po osnovi ulaganja u tuđe zgrade011514 Softveri 271,527 74,148 0 0 0 345,675011519 Ulaganja u tuđa sredstva011521 Studije izvodljivosti011522 LOT-1 Projek.dokume.za koridor Vc011523 LOT-2 Projek.dokume.za koridor Vc011524 LOT-5 Projek.dokume.za koridor Vc011525 LOT-4 Projek.dokume.za koridor Vc011526 LOT-6 Projek.dokume.za koridor Vc011527 LOT-3 Projek.dokume.za koridor Vc011529 Ostala osnivačka ulaganja011531 Lot 1- Glavni projekt011532 Lot 2- Glavni projekt011533 Lot 3- Glavni projekt011534 Lot 4- Glavni projekt011535 Lot 5- Glavni projekt011536 Lot 6- Glavni projekt011537 Lot 7- Glavni projekt011591 Zemljište011592 Građevine011593 Oprema011594 Ostala stalna sredstva011611 Zgrade011619 Ostale zgrade011621 Oprema u pripremi011631 Priprema i izgradnja zgrada011633 Priprema i izgradnja ostalih zgrada
011634 Sredstva u pripremi011635 Priprema i izgradnja trga011691 Građevine011692 Oprema011693 Ostalo 1,350 0 0 0 0 1,350011697 Komunikaciona mreža u pripremi011699 Prijelazni konto011712 Stanovi011721 Oprema privremeno van upotrebe011722 Oprema stalno van upotrebe011730 Sredstva trajno van upotrebe 0 13,699 4,092 349 0 9,259
800,713 153,253 5,135 13,699 0 935,132
Rukovodilac________________
UKUPNO
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 6/1.
Institucija: INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNE I HERCEGOVINE Organizacioni k 0813
Sjedište: ISTOČNO SARAJEVO Fond: 10
ID: 4402553460005 Projektni kod: ___________
Šifra djelatnosti: 75.111 Pojedinačni obraz XZbirni obrazac: ___________Konsolidovani ob ___________
KM
Količina Vrijednost Količina Vrijednost1 2 3 4 5 6 7
821100 Nabavka zemljišta 0 0 0 0821111 Nabavka zemljista821200 Nabavka građevina821211 Nabavka zgrada821213 Nabavka poslovnog prosrora821214 Nabavka ostalih pomoćnih objekata821221 Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde821222 Ceste i mostovi821225 Infrastrukturna sredstva-komunikacijska mreža
821300 Nabavka opreme 5 10,000 5 3,722
U skladu sa izmjenom namjenske strukture kapitalnih izdataka (Saglasnost Ministarstva finansija i trezora BiH br.05-16-2-9571-2/17 od 06.11.2017. godine)
821311 Namjestaj821312 Kompjuterska oprema 4 1,750 4 1,511
Štampač 1 1,300 1 1,180UPS 2 300 2 232RAM memorija 1 150 1 99
821313 Oprema za prenos podataka i glasa821321 Motorna vozila821322 Poljoprivredna motorna vozila821323 Zrakoplovna vozila821324 Plovna vozila821329 Ostala prijevozna oprema821331 Bibliotetske i školske knjige821332 Opremanje i namjestanje učionica i biblioteka821334 Djela likovnih umjetnosti821335 Rekreacijska oprema
Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama i projektimaPeriod izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2017. godine
Ekonomski kod Naziv kapitalnog izdatkaOdobreno u budžetu Nabavljeno u izvještajnom
periodu Napomena
821341 Elektronska oprema821342 Fotografska oprema821351 Laboratorijska oprema821352 Medicinska i stomatoloska oprema821361 Mašine, uređaji i alati, instalacije821371 Ugrađena oprema 1 8,250 1 2,211
Klima uređaj 1 8,250 1 2,211821372 Inventar821373 Mehanička oprema821381 Vojna oprema821382 Policijska oprema821383 Specijalna oprema i monitoring821385 Oprema za deaktiviranje eksplozivnih naprava821391 Ugostiteljska oprema821399 Ostala oprema821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava821412 Nabavka životinja
821500 Nabavka ostalih sredstava u obliku prava 1 20,000 1 19,995
U skladu sa Odlukom o prestruktuiranju rashoda (akt br. 05-16-2-4847-2/17 od 05.06.2017. godine)
821512 Licenca za koristenje zemljista, patena821514 Softveri 1 20,000 1 19,995
Nadogradnja softvera - SMIS 1 20,000 1 19,995821519 Ulaganja u ostala tudja stalna sredstva821521 Studije izvodljivosti, projektne pripre821522 Osnivacka ulaganja u finansijske institucije821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje821611 Rekonstrukcija na zemljistu - vanjska osvjetljenja i trotoari821612 Rekonstrukcija cesta i mostova821613 Rekonstrukcija vodenih puteva, morskih i zračnih luka821614 Rekonstrukcija zgrada821617 Ukop identificiranih posmrtnih ostataka821618 Rekonstrukacija i uredjenje mezarja821619 Ostala rekonstrukcija i poboljšanja821621 Investiciono odrzavanje zemljista - vanjsko osvjetljenje 821622 Investiciono održavanje cesta i mostova821623 Investiciono odrzavanje vodenih puteva, morskih i zračnih821624 Investiciono odrzavanje zgrada821629 Ostalo Investiciono odrzavanje829111 Prelazni konto za zatvaranje izdataka na kraju godine829999 Korektivni konto
UKUPNO 6 30,000 6 23,717
BoInstit
BAS O 500Važi od: 20
Na osnHercegoBosne i
Bilans izvješta Bilans sknjigovo
Aktiva godini. S
A. B.
A. Stannego u blagajni Kratkorogodine)naknade1.912,16.261,9ostao nnaplate B. Stalniskazanstalnih sosnovniprethod
Kad anaje veća izvršeni2017. g
osna i Hertut za stan
0.06 0.07.2016
ovu člana ovine, broj Hercegovin
stanja pvanja.
stanja Institodstvenog s
za 2017. goStrukturu ak
Gotovina i Stalna sre
je gotovineprethodnoj ički maksim
očna potraž i čine ih poe neto plate4 KM, i pot4 KM. Imaja istom nivpotraživanj
na sredstvaa po nabasredstava zih sredstavane godine.
Ukupna nabUkupna ispUkupna sad
aliziramo po za 2% (u h nabavki o
godini. (uku
rcegovinandardizac
INSBosna i Hertel: + 387 57
fax: + 3
26. stav (1: 01-05-02-ne sačinjav
uz bila
redstavlja
uta za stanstanja sa stv
odinu ukupktive čine:
kratkoročndstva
e u blagajni godini), i is
mum Instituta
živanja za 2otraživanja e za vrijemraživanja zaući u vidu d
vou iz 2016ja za pruže
a Instituta čvnoj vrijedn
za 2017. goda (FA) finan
bavna vrijedpravka vrijeddašnja vrije
oziciju stalnapsolutnom
opreme (klipno uknjiže
iju
STITUT ZA STAcegovina, 711
7 31 05 60, Infor387 57 31 05 75
1) Pravilnika-2-1993-1/1a
ansne pozi
sistemski
ndardizacijuvarnim stan
no iznosi 13
a potraživa
Instituta nasta je ispod a za standa
2017. godinprema Fon
me privremea izvršene uda je iznos 6. godine, sne usluge I
čine opremnosti umanjdinu, te usansijska vrijed
dnost stalnidnosti stalnidnost staln
nih sredstvam iznosu 1ima uređajaeno u Glavn
NDARDIZACIJU23 Istočno Sararmaciono dokum5;E-mail: stand@
a o finansij5 od 20.0
Zabilješkcije na dan
pregled im
Bosne i Henjem.
31.709,76 K
anja
a dan 29.12iznosa odo
ardizaciju Bi
nu iznose 8du zdravstv
ene nesposousluge ocjepotraživanjamanjenje knstituta.
a, softverijenoj za isp
aglašavanjadnost stalni
h sredstavaih sredstavaih sredstava
a imamo slje8.581,32 Ka, printera inu knjigu 2
Ин
U BOSNE I HERajevo, Vojvode Rmentacioni [email protected] ; w
jskom izvje02.2015. go
ke n 31.12.201
movine, oba
ercegovine
KM, što je z
2.2017. godobrenog blaiH iznosi 10
.174,08 KMvenog osiguobnosti za ne usklađea prema Fo
kratkoročnih
i sredstva pravku vrije
a finansijskoih sredstva
a iznosia iznosia iznosi
edeće: nabKM) u odnoi UPS-a) i n
23.716,77 K
Босна институт за
RCEGOVINE Radomira Putnitar: +387 57 31 www.bas.gov.ba
eštavanju u odine, Instit
7. godine
aveza i d
je sastavlje
za 50% ma
dine iznosi 5agajničkog m0.000 KM.
M (za 70% muranja RS, rad zaposlenosti koje s
ondu zdravsh potraživan
van upotreednosti. Naog stanja u Gje manja za
bavna vrijedsu na istu nadogradnj
KM, a isknji
и Херцегоа стандар
ka 34; 05 80; a
institucijamtut za stan
rugih izvor
en nakon u
nje nego u
13.117.
5.815,75 (zmaksimuma
manje negovezano za enih Institutsu fakturisanstvenog osignja je rezult
be u Instituakon izvršenGlavnoj knja 50% od v
KM 1.05KM 93KM 11
dnost stalnihiz 2016. goe softvera ženo iz Gla
овина рдизацију
ma Bosne indardizaciju
ra na dan
sklađivanja
prethodnoj
.989,79 KM
.719,97 KM
a 85% višea. Odobreni
o prethodnerefundacijuta u iznosune u iznosuguranja RStat izvršene
utu. Ista sunog popisaizi i Modulurijednosti iz
52.852,01 35.132,04 17.719,97
h sredstavaodine zbog(SMIS-a) uavne knjige
i u
n
a
j
MM
e i
e u u u S e
u a u z
a g u e
BAS O 500.06 2/2 Važi od: 20.07.2016
5.135,45 KM po osnovu donirane opreme), ispravka vrijednosti stalnih sredstava je veća za 17% u odnosu na istu iz 2016. godine (u apsolutnom iznosu 134.418,65 KM), vrijednost stalnih sredstava je smanjena za 50% kao rezultat većeg iznosa ispravke vrijednosti stalnih sredstava od vrijednosti nabavke istih. Stopa otpisanosti stalnih sredstava na dan 31.12.2017. godine je 91%. Pasiva za 2017. godinu ukupno iznosi 242.340,75 KM, što je za 34% manje nego u prethodnoj godini. Strukturu pasive čine:
A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja 124.620,78 KMB. Izvori stalnih sredstava 117.719,97 KM
A. Kratkoročne tekuće obaveze iznose 29.897,76 KM (za 68% više nego u prethodnoj godini) i čine ih računi pravnih lica (dobavljača) u iznosu 26.733,14 KM koji se odnose na 2017. godinu a plaćeni su u 2018. godini, i obaveze po osnovu zaključenih ugovora o autorskom honoraru iz decembra 2017. godine u iznosu 3.164,62 KM. Obaveze prema zaposlenima iznose 87.879,67 KM (za 1% manje nego u prethodnoj godini) i čine obaveze za plate, naknade plata, poreze i doprinose zaposlenih za decembar 2017. godine, koji će biti isplaćeni u 2018. godini. Kratkoročna razgraničenja iznose 6.843,35 KM (za 73% manje nego u prethodnoj godini) i čine ih razgraničenja za izvršene usluge ocjene usklađenosti koje su fakturisane u iznosu 6.261,94 KM, i evidentirane obaveze iz decembra 2017. godine za koje će fakture biti ispostavljene u 2018. godini u iznosu 581,41 KM. B. Izvori stalnih sredstava Instituta na dan 31.12.2017. godine iznose 117.719,97 KM (za 50% manje nego u prethodnoj godini). Bilans stanja Instituta za standardizaciju BiH na dan 31.12.2017. godine nije uravnotežen (aktiva nije jednaka pasivi) zbog programski uspostavljenog sistema Glavne knjige.
D I R E K T O R
______________________ Aleksandar Cincar
BoInstit
BAS O 500Važi od: 20
Broj: 0Istočno
Ana
Institut zusposta44/04) i ZakonoHercegobudžets
1. 2.
Izmjenogodine)budžetsoprema U sklad05.06.2odobrenunapređkojim jeII. unapstranice Promjen R.b. 1. 2.
U sklad23.10.2odobrenprevođe Promjen R.b. 1. 2. 3.
osna i Hertut za stan
0.05 0.07.2016
02-16.1-9-5Sarajevo, 0
liza godiš
za standardavljena Zako posluje pod
m o budžovine za 2ska sredstva
Tekući izdKapitalni izUKUPNO
om namjens izvršeno je
ske pozicijea – 821312«
du sa Odl017. godinnog budžeđenja i nadoe isto izvršepređenje proe Instituta pu
njene su slje
Izdaci za tNabavka s
du sa Odl017. godinenog budžetenju i recen
njene su slje
Naknade tIzdaci telefUgovorene
rcegovinandardizac
INSBosna i Hertel: + 387 57
fax: + 3
1-3/18 02.03.2018.
šnjeg izvje
dizaciju Bosonom o osnd organizac
žetu institu2017. godina u iznosu 1
aci zdaci
ske struktue preusmjere »Ugradbe«.
lukom o pne) izvršenoeta Institutaogradnje SMeno kroz čeocesa produtem koje k
edeće kateg
ekuće održstalnih sreds
ukom o de) izvršenota Institutaziji standard
edeće kateg
troškova zafonskih i poe i druge po
iju
STITUT ZA STAcegovina, 711
7 31 05 60, Infor387 57 31 05 75
godine
eštaja o izv
sne i Hercenivanju Instcijskim kodo
cija Bosnenu („Službe1.540.000 K
re kapitalniravanje neisena oprem
prvom preso je prestruka. SredstvMIS softveraetiri faze, oddaje, III. uvokrajnji korisn
gorije rasho
Naziv avanje stava u obli
rugom pre je prestruk. Sredstva da iz oblast
gorije rasho
Naziv poslenih
oštanskih usosebne uslu
NDARDIZACIJU23 Istočno Sararmaciono dokum5;E-mail: stand@
vršenju bugodine
govine (dalituta za staom 0813.
e i Hercegeni glasnikKM. Odobre
h ulaganjaskorišćenih
ma – 82137
struktuiranjuktuiranje rasa su presa (softvera dnosno cjelođenje onlinici pristupa
oda:
iku prava
struktuiranjktuiranje ras
su prestruti električnih
oda:
sluga uge
Ин
U BOSNE I HERajevo, Vojvode Rmentacioni [email protected] ; w
udžeta za e
lje: Institut) andardizacij
govine i mk BIH“, broena sredstva
(akt br: 05budžetskih
71« na bu
u rashoda shoda u iznstruktuiranaza upravljaine: I. unapne prodaje/
aju softveru
u rashoda shoda u iznuktuirana u
h instalacija
Босна институт за
RCEGOVINE Radomira Putnitar: +387 57 31 www.bas.gov.ba
period 01
je budžetsku BiH („Slu
međunarodnoj 94/16), Ia se odnose
5-16-2-9571h sredstava džetsku po
(akt br: 0nosu 20.000a u cilju nje standar
pređenje pro/kupovine i .
Ek. ko6137082150
(akt br: 0nosu 9.000u cilju provniskog nap
Ek. ko611206132061390
и Херцегоа стандар
ka 34; 05 80; a
.01. - 31.1
ka organizažbeni glasn
nih obavezaInstitutu sue na:
1.5
1.5
1-2/17 od 0u iznosu 1.
oziciju »Ko
05-16-2-4840 KM ili 1,30provođenja rdima i inforocesa standIV. unapre
od 00 -00 +
05-16-2-905 KM ili 0,58vođenja akpona.
od 00 00 00
овина рдизацију
2.2017.
acija koja jenik BiH“, br.
a Bosne iu odobrena
530.000 KM10.000 KM
540.000 KM
06.11.2017..750 KM sa
ompjuterska
47-2/17 od0% ukupno aktivnostirmacijama),dardizacije,eđenje web
Iznos -20.000 KM+20.000 KM
51-2/17 od8% ukupnoktivnosti na
Iznos -7.000 KM-2.000 KM+9.000 KM
e .
i a
MMM
. a a
d o i , ,
b
MM
d o a
MMM
BAS O 500.05 2/8 Važi od: 20.07.2016
Budžet Instituta, zajedno sa gore navedenim izmjenama u strukturi rashoda, prikazan je u sljedećoj tabeli: R.b. Naziv Ek.kod Budžet 2017.
usvojen Zakonom o budžetu 2017
I prestrukt.
II prestrukt.
Prestruk. budžet 2016
1. Bruto plate i naknade 611100 987.000 987.0002. Naknade troškova zaposlenih 611200 157.000 -7.000 150.0003. Putni troškovi 613100 83.000 83.0004. Izdaci tel. i poštanskih usluga 613200 25.000 -2.000 23.0005. Izdaci za energiju i
komunalne usluge 613300 22.000 22.000
6. Nabavka materijala 613400 30.000 30.0007. Izdaci za nabavku goriva 613500 7.000 7.0008. Iznajmljivanje imovine u
opreme 613600 98.000 98.000
9. Izdaci za tekuće održavanje 613700 52.000 -20.000 32.00010. Izdaci osiguranja i bankarskih
usluga 613800 3.000 3.000
11. Ugovorene i druge posebne usluge
913900 66.000 +9.000 75.000
12. Nabavka opreme 821300 10.000 10.00013. Nabavka softvera 821500 +20.000 20.000
UKUPNO 1.540.000 1.540.000 I IZVRŠENJE TEKUĆIH IZDATAKA 1. 1. Bruto plate i naknade zaposlenih 966.198,42 KM Za bruto plate zaposlenih je utrošeno 966.198,42 KM ili 98% u odnosu na godišnji plan. Sredstva u budžetu su odobrena za 40 zaposlenih. Tokom godine su izvršene sljedeće promjene u strukturi zaposlenih koje su imale direktnog uticaja na izvršenje rashoda: - odlazak u penziju jednog državnog službenika na poziciji »šef odjeljenja« sa 01.07.2017. godine, - interni premještaji (unapređenja) u oktobru tekuće godine putem kojih su: jedan državni službenik sa pozicije “stručni savjetnik” unapređen na poziciju “šefa
odjeljenja” jedan državni službenik sa pozicije “viši stručni saradnik” unapređen na poziciju “stručni
savjetnik”, jedan državni službenik sa pozicije “stručni saradnik” unapređen na poziciju “stručni
savjetnik”, -prijem jednog zaposlenika na ugovoru na određeno vrijeme (tri mjeseca) u periodu 01.09.-30.11.2017. godine. Ukupan broj zaposlenih sa 31.12.2017. godine je 38.
stepen ZAPOSLENOSTI 38 95% (ostvareni br zaposlenih/
planirani broj x100) 40 Struktura zaposlenih je data u obrascu 4-1. Izvještaja.
BAS O 500.05 3/8 Važi od: 20.07.2016
Obračun plata se temeljio na osnovici od 475,69 KM u skladu sa Odlukom o visini osnovice za obračun plate („Službeni glasnik BiH”, br. 68/12) i Zakonom o platama i naknadama zaposlenih u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH”, br. 50/08). Stope poreza i doprinosa na plate obračunate su u skladu sa važećim propisima u entitetima BiH. 1. 2. Naknade troškova zaposlenih 142.668,78 KM Za naknade troškova zaposlenih je utrošeno 142.668,78 KM ili 95% u odnosu na godišnji plan, odnosno 16% više u odnosu na isti period prethodne godine. Tokom godine isplaćivane su naknade za topli obrok, prevoz i regres (regres je isplaćen za 39 zaposlenih). Pored navedenih naknada isplaćivane su naknade za smještaj i odvojen život zamjeniku direktora u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje; otpremnina za odlazak u penziju jednog zaposlenog u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na otpremninu prilikom odlaska u penziju u institucijama BiH; jubilarne nagrade (100% nagrade) za devet zaposlenih i (50% nagrade) za tri zaposlena; naknade u vidu pomoći za tri zaposlena u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog. 1. 3. Putni troškovi 82.599,48 KM Za putne troškove zaposlenih je utrošeno 82.599,48 KM ili 100% u odnosu na godišnji plan, odnosno 5% više u odnosu na isti period prethodne godine. Odobrena sredstva su utrošena za obezbjeđenje efikasnog obavljanja poslova i zadataka iz područja rada Instituta. Realizacija putnih troškova u zemlji je sljedeća: Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima (120%) 240,60 KM Lična vozila u zemlji (102%) 8.136,00 KM Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji (22%) 674,60 KM Troškovi dnevnica u zemlji (80%) 2.393,75 KM Putarina u zemlji (42%) 209,90 KM Ostali putni troškovi u zemlji (12%) 58,50 KM
Troškovi službenih putovanja u zemlji najvećim dijelom se odnose na troškove izvršenih pregleda i certificiranja proizvoda namjenjenih za rad u prostorijama ugroženim od eksplozije, koje provodi Ex komisija Instituta (rad na terenu). Za izvršene usluge se naplaćuje naknada koja predstavlja prihod Instituta, i koja se uplaćuje na JR Trezora BiH. Tokom 2017. godine Ex komisiji je od strane proizvođača i korisnika Ex uređaja, te firmi koje planiraju obavljati poslove iz domena protiveksplozijske zaštite podneseno ukupno 175 zahtjeva i obrađeno 290 sertifikata. Ex - komisija je izdala ukupno 113 Stručnih mišljenja koja se odnose na obrađene Elaborate o zonama opasnosti, neelektrične uređaje, gumena i plastična crijeva te kablove koji se koriste u eksplozivnim sredinama kao i za djelatnosti iz domena protiveksplozijske zaštite. Pored navedenog ista je tumačila određene članove važećih propisa koji ne prate današnji trend i kontinuirano odgovarala na upite zainteresovanih strana iz Ex oblasti, i pratila razvoj međunarodnih standarda i propisa iz područja Ex zaštite, preko BAS/TC 6 - Oprema za eksplozivne atmosfere. Pored izvršenih pregleda i certificiranja koje je provodila Ex komisija, tokom godine sredstva su se trošila u svrhu prisustvovanja državnih službenika i zaposlenika obukama, seminarima i sl. iz oblasti javnih nabavki, kancelarijskog i arhivskog poslovanja i sl.... (gdje se radilo na poboljšanju strukture BAS-a); organizovanja sjednica TC-a van prostorija Instituta (kada je za to postojala potreba); jačanje saradnje sa institucijama unutar BiH.
BAS O 500.05 4/8 Važi od: 20.07.2016
Realizacija putnih troškova u inostranstvu je sljedeća: Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima (61%) 15.222,14 KM Prevoz ličnim vozilom u inostranstvu (119%) 3.555,70 KM Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu (77%) 14.593,84 KM Troškovi dnevnica u inostranstvu (193%) 36.761,25 KM Putarina u inostranstvu (45%) 359,79 KM Ostali putni troškovi u inostranstvu (79%) 393,41 KM
Troškovi službenih putovanja u inostranstvu se odnose na prisustvovanje Instituta generalnim skupštinama, tematskim skupovima, radionicama, konferencijama i sl., jer je jedino ovlašteno tijelo koje predstavlja BiH u evropskim i međunarodnim organizacijama i komisijama za standardizaciju (CEN, CENELEC, ISO, IEC, ETSI). Pored navedenog tokom izvještajnog perioda aktivno se radilo na regionalnom povezivanju i jačanju saradnje sa nacionalnim tijelima za standardizaciju (Hrvatska, Srbija, Makedonija, Turska, Španija...); pregledima i certificiranju proizvoda koje provodi Ex komisija Instituta van granica BiH. 1. 4. Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 21.247,64 KM Za korišćenje telefonskih i poštanskih usluga je utrošeno 21.247,64 KM ili 92% u odnosu na godišnji plan, odnosno 1% više u odnosu na isti period prethodne godine. Struktura rashoda je sljedeća: Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex (80%) 3.862,19 KM Izdaci za mobilne telefone (100%) 7.195,32 KM Izdaci za internet (98%) 6.886,84 KM Izdaci za poštanske usluge (83%) 3.303,29 KM
Sredstva za telefonske usluge su planirana u skladu sa internim Pravilnikom o korišćenju fiksnih i mobilnih telefona u Institutu, kojim su određene osobe sa pravom korišćenja fiksnih i mobilnih telefona i dozvoljeni mjesečni iznosi potrošnje istih. Racionalnom potrošnjom i kontrolom troškova na ovim budžetskim pozicijama ostvarene su uštede, te su neiskorištena budžetska sredstva sa navedene pozicije u iznosu 1.200 KM, putem izvršene procedure prestruktuiranja, preusmjerena na ugovorene usluge. Tokom 2017. godine pravo na upotrebu službenog mobilnog telefona imalo je 7 osoba, kao i telefonski broj koji služi u svrhu dojave (alarma) nedozvoljene/visoke temperature u server sobi. Realizovani troškovi mobilnih telefona za zaposlene Instituta se isplaćuju putem blagajne i obuhvataju telefonske račune za period januar-decembar 2017. godine. Ugovorom zaključenim između Instituta za standardizaciju BiH i odabranog dobavljača, definisana je cijena korišćenja internet usluge od 573 KM mjesečno Izdaci za poštanske usluge u iznosu 3.303,29 KM se odnose na troškovi redovne pošte, te isporuku standarda kupcima putem poštanskih službi. Neiskorišćena budžetska sredstva sa navedene pozicije u iznosu 800 KM su, putem izvršene procedure prestruktuiranja, preusmjerena na ugovorene usluge. 1.5. Izdaci za energiju i komunalne usluge 16.428,15 KM Za energiju i komunalne usluge je utrošeno 16.428,15 KM ili 75% u odnosu na godišnji plan, odnosno 10% više u odnosu na isti period prethodne godine. Struktura rashoda je sljedeća: Izdaci za energiju (104%) 7.464,74 KM Izdaci za centralno grijanje (54%) 6.538,44 KM
BAS O 500.05 5/8 Važi od: 20.07.2016
Izdaci za vodu i kanalizaciju (63%) 539,41 KM Izdaci za usluge odvoza smeća (97%) 1.885,56 KM
Troškovi električne energije i komunalnih usluga tekuće godine direktno se vezuju za broj zaposlenih, kao i za trenutne cijene ovih usluga. 1. 6. Nabavka materijala 23.669,29 KM Za nabavku materijala je utrošeno 23.669,29 KM ili 79% u odnosu na godišnji plan, odnosno 32% više u odnosu na isti period prethodne godine. U okviru Nabavke materijala sredstva su trošena za nabavku kompjuterskog materijala (nabavka tonera za određeni broj štampača u Institutu); nabavku standarda uz ispunjavanje obaveza koji proizilaze iz zaključenih ugovora o članstvu i distribuciji standarda sa evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju (ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI, ITU) i nacionalnim tijelima za standardizaciju (DIN, BSI, ASTM). Za isporučene i prodate standarde navedenih organizacija Institut vrši potrebna plaćanja istima, na ime autorskih prava. Izdatke za nabavku standarda je jako teško planirati, zbog toga što se ne zna koliki će biti interes privrede na godišnjem nivou. Tokom 2017. godine troškovi nabavke i isporuke standarda gore navedenih ev./međ. organizacija za standardizaciju su značajno veći u odnosu na prethodnu godinu (rezultat porasta tražnje za standardima), što je dovelo do porasta troškova “nabavke materijala” u odnosu na isti period prethodne godine. Pored navedenog sredstva su se trošila za nabavku kancelarijskog materijala potrebnog za obezbjeđenje uslova za nesmetan rad zaposlenih; nabavku/zamjenu auto guma za službeno vozilo Instituta; nabavku sanitarno higijenskog materijala neophodnog za održavanje i čišćenje kancelarijskog prostora Instituta; nabavku sitnog inventara (poslovna torba, sitan inventar za kuhinju – nabavka čaša, šoljica i sl., kanti za odlaganje smeća). 1. 7. Izdaci za usluge prevoza i goriva 5.834,48 KM Za usluge goriva i prevoza je utrošeno 5.834,48 KM ili 83% u odnosu na godišnji plan, odnosno 9% više u odnosu na isti period prethodne godine. Utrošena sredstva su odnose na troškove nabavke goriva za službena motorna vozila Instituta 5.209,67 KM (83%), troškove redovne registracije istih 466,31 KM (93%), kao i za troškove taksi usluga 158,50 KM (79%). Institut za standardizaciju BiH raspolaže sa dva službena motorna vozila proizvedena 2009. godine i 2016. godine (prodaja i kupovina novog vozila planirana u 2018. godini). 1. 8. Unajmljivanje imovine i opreme 96.714,41 KM Za unajmljivanje imovine i opreme je utrošeno 96.714,41 KM ili 99% u odnosu na godišnji plan. Utrošena sredstva se odnose na iznajmljivanje kancelarijskog prostora, garažnog prostora i opreme. Institut za standardizaciju BiH, sa sjedištem u Istočnom Sarajevu, nalazi se u iznajmljenom prostoru na koji plaća mjesečnu kiriju kao i zakup garažnog prostora, na osnovu važećih ugovora. Cijena mjesečne kirije i zakupa garažnog prostora je fiksna i definisana je ugovorom (7.383,58 KM za zakup kancelarijskog i 150 KM za zakup garažnog prostora). Troškovi unajmljivanja opreme u iznosu od 6.289,45 KM (90%) se odnose na unajmljivanje i održavanje multifunkcionalnih uređaja - kopir aparata za potrebe štampanja, skeniranja i umnožavanja dokumenata u Institutu (ugovorom sa izabranim dobavljačem je definisana cijena usluge po jednoj stranici). Iznajmljivanjem kopir aparata smo izbjegli nabavku velikog broja tonera, zamjene rezervnih dijelova i usluge servisiranja.
BAS O 500.05 6/8 Važi od: 20.07.2016
1. 9. Izdaci za tekuće održavanje 28.981,72 KM Za tekuće održavanje je utrošeno 28.981,72 KM ili 91% u odnosu na godišnji plan, odnosno 71% više u odnosu na isti period prethodne godine. Utrošena sredstva se odnose na usluge i materijal za opravku zgrada (sitne popravke u prostorijama Instituta i održavanje sistema za grijanje/hlađenje u prostorijama Instituta), usluge i materijal za opravku i održavanje vozila (servisiranje službenih vozila Instituta, nabavka potrošnog materijala (tečnost za stakla, sijalice...)), pranje službenih vozila Instituta. Najveći dio troškova je vezan za usluge i materijal za održavanje opreme, odnosno održavanje informatičko-komunikacione opreme Instituta - uključujući servere, PC računare, rutere, telefone itd., kako bi se održala funkcionalnost informacionog sistema, te za usluge održavanja sistema za upravljanje standardima, dokumentima i informacijama – SMIS. Napomena: SMIS softver je pored ostale opreme nabavljen putem projekta IPA 2009 “Integracija u jedinstveno tržište – Dio 2: „Podrška Institutu za standardizaciju BiH“, i postgarantni rok koji podrazumijeva servisno održavanje i tehničku podršku za softver istekao tokom 2015.godine. 1. 10. Izdaci osiguranja, bankarskih usluga 2.993,69 KM Za usluge osiguranja je utrošeno 2.993,69 KM ili 100% u odnosu na godišnji plan. U okviru ove grupe troškova, sredstva su izdvojena za plaćanje osiguranja (kasko) za dva službena motorna vozila Instituta u iznosu od 2.637,03 KM (105%) i za troškove osiguranja zaposlenih pri odlasku na službeni put u iznosu od 356,66 KM (71%). 1. 11. Ugovorene usluge 72.755,31 KM Za ugovorene usluge je utrošeno 72.755,31 KM ili 97% u odnosu na godišnji plan, odnosno 25% više u odnosu na isti period prethodne godine. Struktura rashoda je sljedeća: usluge štampanja (102%) 4.603,14 KM usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću (67%) 2.663,78 KM usluge reprezentacije (100%) 5.991,03 KM usluge objavljivanja tendera i oglasa (13%) 87,75 KM usluge stručnog obrazovanja (67%) 2.697,70 KM autorski honorari – bruto (104%) 51.060,21 KM ostale stručne usluge (75%) 3.393,00 KM izdaci za rad komisija – bruto (31%) 267,70 KM ostale nespomenute usluge i dažbine 587,00 KM usluge fizičkog obezbjeđenja objekta (97%) 1.404,00 KM
Najveći dio troškova u okviru navedene grupe se odnosi na isplate naknada po osnovu zaključenih ugovora o autorskom djelu (70% od ukupno realizovanih troškova unutar grupe). U periodu 01.01.-31.12.2017. godine angažovani su spoljni saradnici po osnovu ugovora o autorskom honararu, gdje su vrste poslova i naknade na godišnjem nivou date u sljedećoj tabeli: R.b. Predmet ugovora Visina naknade u
KM (u bruto iznosu) 1. Lektorisanje standarda i standardizacijskih dokumenata 4.678 2. Prevođenje standarda i standardizacijskih dokumenata 15.881 3. Recenzije standarda i standardizacijskih dokumenata 5.612 4. Učešće u radu članova Ex komisije BiH i donošenje
zaključaka i prijedloga 1.097
5. Ekspertno ocjenjivanje usklađenosti u oblasti protiveksplozivne zaštite
23.792
BAS O 500.05 7/8 Važi od: 20.07.2016
U skladu sa članom 11. Pravilnika o korišćenju sredstava za reprezentaciju (Sl.glasnik BiH, broj: 26,/14) donešen je Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine , broj 02-02.3-7-1173-1/14 od 26.12.2014. godine. Prema navedenom Pravilniku maksimalan iznos sredstava za reprezentaciju Instituta iznosi 6.000 KM zajedno sa PDV. Kao što se vidi iz pregleda nije izvršeno prekoračenje dozvoljenog iznosa. Tokom 2017. godine izvršena je prva nadzorna provjera integrisanog sistema upravljanja (BAS EN ISO 9001, BAS ISO/IEC 27001) u iznosu 3.393,00 KM. II IZVRŠENJE KAPITALNIH ULAGANJA Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Institutu su odobrena sredstva za kapitalna ulaganja u iznosu 10.000 KM. Sredstva su planirana za nabavku klima uređaja u server sobi. Međutim, nakon ukazanih potreba izvršena su sljedeće promjene u strukturi kapitalnih ulaganja: - izmjena namjenske strukture kapitalnih ulaganja, gdje su nakon provedene procedure nabavke klima uređaja ostala značajna neutrošena budžetska sredstva koja su preusmjerena za nabavku kompjuterske opreme u cilju zanavljanja postojeće zastarjele i neispravne opreme; - prestruktuiranje rashoda, gdje su sredstva preusmjerena sa tekućih izdataka na stalna sredstva u obliku prava u cilju provođenja aktivnosti unapređenja i nadogradnje SMIS softvera (softvera za upravljanje standardima i informacijama). Izvršenje rashoda po budžetskim pozicijama je sljedeće: ugradbena oprema (klima uređaj) (27%) 2.211,07 KM, kompjuterska opreme (štampač, UPS, RAM memorija) (86%) 1.510,70 KM, softveri (nadogradnja SMIS-a) (100%) 19.995,00 KM.
Za nabavku gore navedenih stalnih sredstava je utrošeno 23.716,77 KM ili 79% u odnosu na godišnji plan. III STALNA SREDSTVA Iz pregleda stalnih sredstava u obliku stvari i prava sa stanjem na dan 31.12.2017. godine (Obrazac 6) vidljivo je da su stavljena u upotrebu novonabavljena stalna sredstva u vrijednosti 23.716,77 KM. Na osnovu Izvještaja Komisije o provedenom popisu stalnih sredstava za 2016. godinu i pratećih Odluka direktora, tokom 2017. godine izvršene su sljedeće promjene na stalnim sredstvima u Glavnoj knjizi: - neupotrebljiva i tehnološki zastarjela kompjuterska oprema u iznosu 11.018,89 KM, oprema za prenos podataka i glasa u iznosu 1.263,60 KM i fotografska oprema u iznosu 1.068,21 KM su preknjižena na konto “Sredstva trajno van upotrebe”, do konačnog rashodovanja, odnosno uništenja od strane ovlaštene organizacije; -kompjuterska oprema u iznosu 5.135,45 KM, neupotrebljiva - tehnički ne zadovoljava zahtjeve Instituta, je donirana džudo klubu “Rajko Kušić”. Nakon evidentiranja svih promjena, stanje stalnih sredstava na dan 31.12.2017. godine: - ukupna nabavna vrijednost stalnih sredstava iznosi 1.052.852,01 KM; - ukupna ispravka vrijednosti stalnih sredstava iznosi 935.132,04 KM, od čega je amortizacija za 2017. godinu 134.418,65 KM; -ukupna sadašnja vrijednost stalnih sredstava iznosi 117.719,97 KM.
BAS O 500.05 8/8 Važi od: 20.07.2016
Upoređujući ukupnu ispravku vrijednosti sa ukupnom nabavnom vrijednošću stalnih sredstava na dan 31.12.2017. godine (isključujući stanje konta Sredstva trajno van upotrebe) proizilazi da su stalna sredstva Instituta amortizovana sa stopom od 91%. Zbog ograničenih budžetskih sredstava sva raspoloživa oprema je u upotrebi bez obzira što nema sadašnju vrijednost (amortizovana je 100%) i što je tehnološki zastarjela. Institut za standardizaciju BiH će i u narednom periodu nastojati da pronalazi način za zanavljanje stalnih sredstava (iz odobrenog budžeta, putem donacija, prestruktuiranjem sredstava sa tekućih izdataka na kapitalne izdatke…). IV PRIHODI INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU BIH Planirani prihodi Instituta, objavljeni u Zakonu o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 94/16) iznose 230.000 KM. Institut je u toku 2017. godine ostvarivao prihode po osnovu: prodaje standarda, standardizacijskih dokumenata, posredovanja u prodaji međunarodnih, evropskih i nacionalnih standarda drugih zemalja, BAS standarda, izdavanja sertifikata u Ex oblasti, izdavanja potvrda o identičnosti standarda. Ostvareni prihodi, koji su uplaćeni na Jedinstveni račun trezora BiH po osnovu sopstvene djelatnosti u 2017. godini iznose 315.593,52 KM (37% više naplaćenih prihoda u odnosu na plan). Od ukupno ostvarenih prihoda - prihodi od prodaje standarda iznose 130.985,60 KM, prihodi po osnovu izdavanja potvrda o identičnosti standarda iznose 433,50 KM, prihodi - Ex - komisija 184.174,42 KM i prihodi po osnovu uplata administrativnih taksi u iznosu 12.255,00 KM. Prihodi od prodaje standarda, standardizacionih dokumenata, posredovanja u prodaji međunarodnih, evropskih i nacionalnih standarda drugih zemalja, BAS standarda, kataloga, Glasnika Instituta i klasifikatora, informacionih usluga se ostvaruju u skladu sa Rješenjem o naknadama za pružanje informacija i drugih usluga u oblasti standardizacije (Službeni glasnik BiH, broj 81/08), a prihodi od izdavanja certifikata u Ex oblasti ostvaruju se u skladu sa Cjenovnikom rada Ex-komisije. D I R E K T O R
______________________
Aleksandar Cincar
U skladu sa članom 22a. stav (1) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), u svojstvu rukovodioca institucije, Aleksandar Cincar, dostavljam sljedeću
IZJAVU o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
A) Glavni ciljevi utvrđeni programom rada za 2017. godinu ostvareni su kako slijedi:
Redni broj
Aktivnosti (Izrada i preuzimanje BAS standarda)
Planirano
Usvojeno u 2017. godini
Procenat izvršenja
1. Izrada i preuzimanje standarda 1.1 Metoda proglašavanja 2213 2160 98% 1.2 Metoda prevoda 113 75 66% 1.3 Izvorni standardi 17 2 12%
UKUPNO: 2343 2237 95%
Odstupanje planiranog od ostvarenog rezultat je:
Usvojen je manji broj BAS standarda, jer određeni broj projekta BAS standarda nisu završeni do kraja 2017. i preneseni su u 2018. godinu. To su projekti BAS standarda koji se usvajaju metodom proglašavanja koji su bili na javnoj raspravi, te nisu prošli preostale faze izrade. Isti će biti objavljeni u 2018. godini. Projekti BAS standarda koji se usvajaju metodom prijevoda su obimni i isti nisu prošli svu proceduru na tehničkom komitetu, tj. u različitim fazama su izrade. Isti će također biti objavljeni u 2018. godini. Projekti izvornih BAS standarda/standardizacijskog dokumenta koji se odnose na eurokodove i oblast rudarstva su u različitim fazama izrade, jer je izrada istih kompleksna i zahtijeva učešće različitih zainteresovanih strana kroz duži vremenski period.
B) Sredstva odobrena Budžetom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva u ukupnom iznosu od 1.540.000 KM utrošena su namjenski, svrsishodno i zakonito prema sljedećoj strukturi:
Redni broj
Rashodi Odobreno budžetom Izvršeno
1. Plate i naknade 1.137.000 KM 1.108.867 KM 2. Materijalni troškovi 373.000 KM 351.224 KM 3. Kapitalna ulaganja 30.000 KM 23.717 KM 4. Grantovi - - UKUPNO: 1.540.000 KM 1.483.808 KM
Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Institutu su odobrena budžetska sredstva u iznosu 1.540.000 KM (tekući izdaci – 1.530.000 KM i kapitalni izdaci – 10.000 KM). Nakon odobrenih i provedenih procedura prestruktuiranja rashoda u 2017. godini struktura rashoda je promjenjena u odnosu na istu odobrenu Zakonom, i data je u tabeli iznad. Odstupanja izvršenih od odobrenih rashoda: -na platama i naknadama zaposlenih je ostalo neutrošeno 28.133 KM, koje su rezultat izvršenih promjena u strukturi zaposlenih i imale su direktnog uticaja na izvršenje rashoda (odlazak u penziju jednog državnog službenika na poziciji »šef odjeljenja« sa 01.07.2017. godine, interna unapređenja, neizvršenje plana zapošljavanja) i ostvarenih ušteda na budžetskim pozicijama u okviru naknada zaposlenih (topli obrok i prevoz zaposlenih);
-na materijalnim troškovima je ostalo neutrošeno 21.776 KM i najvećim dijelom se odnose na niže izvršenje režijskih troškova u odnosu na planirano (izdaci za centralno grijanje), te niže izvršenje rashoda u odnosu na planirano u okviru budžetske pozicije „stručne knjige i literatura“. Troškovi se vezuju za ispunjavanje obaveza koji proizilaze iz zaključenih ugovora o članstvu i distribuciji standarda sa evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju (ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI, ITU) i nacionalnim tijelima za standardizaciju (DIN, BSI, ASTM). Za isporučene i prodate standarde navedenih organizacija kupcima (koji nisu usvojeni kao BAS standardi) Institut vrši potrebna plaćanja istima, na ime autorskih prava. Izdatke za nabavku standarda je jako teško planirati, zbog toga što se ne zna koliki će biti interes privrede na godišnjem nivou; -na kapitalnim ulaganjima je ostalo neutrošeno 6.283 KM, jer je provedena nabavka klima uređaja u znatno nižoj vrijednosti od planirane. C) Uspostava i provođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole zasnovane su na podlogama iz čl. 33b. i 33c. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, i to:
1. Izrađeni su interni propisi o finansijskom upravljanju i kontroli;
2. Sistem upravljanja i kontrole uspostavljen je u svim organizacionim jedinicama i obuhvata sve programe i procese koje izvršava institucija;
3. Uspostavljeni sistem finansijskog upravljanja i kontrole osigurava revizorski trag za finansijske i sve druge transakcije koje su izvršene u obračunskom periodu;
4. Izrađen je izvještaj o finansijskom upravljanju i kontroli za _______ godinu i dostavljen Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora (CHJ) na način i u rokovima koji su propisani podzakonskim aktima na osnovu člana 33c. stav (2) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine.
Nisu realizovane ili su djelimično realizovane aktivnosti:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
U skladu sa Instrukcijom za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za period 01.01.-31.12.2017. godine (akt broj: 05-16-2-259-1/18 od 03.01.2018. godine), dostavljamo sljedeće informacije:
- Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH za 2016. godinu sadrži preporuku vezanu za oblast finansijskog upravljanja i kontrole.
Vezano za datu preporuku imenovana je radna grupa čiji je zadatak da provodi aktivnosti na uspostavi i razvoju kvalitetnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Tokom 2017. godine je sačinjen popis poslovnih procesa po organizacionim jedinicama, mape poslovnih procesa po organizacionim jedinicama, dijagrami toka poslovnih procesa po organizacionim jedinicama, te je u toku izrada registra rizika na nivou Instituta.
- dana 12.12. 2017. godine provedena je interna revizija u Institutu od strane Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u skladu sa Odlukom o kriterijumima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 49/12). Predmet interne revizije je bilo upravljanje ljudskim resursima. U Izvještaju o izvršenoj reviziji upravljanja ljudskim resursima (br. 02-7-4163-5/17 od 28.12.2017. godine) navedeno je sedam preporuka koje je potrebno izvršiti, sa krajnjim rokom za realizaciju 30.06.2018. godine.
- kada je u pitanju postojeći sistem internih kontrola, svake godine se vrši imenovanje Komisije za internu kontrolu. Zadatak Komisije je bio da u skladu sa odredbama člana 3. stav (3), člana 4, člana 6. i člana 8. Pravilnika o internoj kontroli (akt broj: IN-0514/07 od 17.10.2007. godine) izvrši kontrolu upravljačkih, administrativnih i računovodstvenih procesa i procedura koje se obavljaju u Institutu, utvrđene eventualne nepravilnosti dokumentuje i predloži mjere za njihovo otklanjanje. Izvještaj o provedenom postupku interne kontrole za 2017. godinu (br. 01-50-3-1789-2/17 od 20.02.2018. godine) se nalazi u prilogu izjave.
Datum: 02.03.2018. godine Rukovodilac institucije:
______________________________
Svojeručan potpis