bist-100 teknik bülten - rapor.isyatirim.com.trrapor.isyatirim.com.tr/2_20160129083224550_1.pdf ·...
TRANSCRIPT
Kaynak: Bloomberg
Piyasa Görüşü
*Onumuzdeki 12 aylik donemi icermektedir.
Kodu*
(2) (4) MACD(26.12) Signal(9) RSI ADX
XU030 0.4% 88,792 89,118 89,653 88,257 87,932 87,958 87,507 -559 -1,003 69 25.28
XU050 0.5% 69,101 69,343 69,716 68,728 68,485 68,448 68,087 -434 -778 70 25.94
XU100 0.5% 72,570 72,819 73,210 72,178 71,929 71,878 71,496 -417 -772 70 26.00*180 dk'lık veriler ile hesaplanmıştır.
**Hesaplama frekansına göre ilgili periyotlardaki veriler ile hesaplanmıştır
Sinyalleri Satım Tarafında Yoğunlaşan Şirketler-BIST-100*Hisse YKBNK 1VESTL 2TKFEN 3SODA 4KORDS 5*MA,MACD,CCI ve DMI teknik göstergelerine göre yapılan puanlama sonucunda hesaplanan değerler ile BIST-100 hisseleri icin hazırlanmıştır.
SAT AL
↑
1H Hacim Ort. 3A Ort. Hacime Göre Artan/Azalan (Değ.%)
İş Yatırım Araştırma
[email protected]: BIST, İş Yatırım Araştırma +90 212 350 25 24
Sektorel tahminlerimiz ve carpanlarimizin en guncel halini görebilmek için tıklayabilirsiniz.
Araştırma raporlarına ulaşmak için tıklayınız.
Temettü, sermaye artırımları, mali tablolar,piyasa özeti bilgileri için tıklayınız.
Hisse senedi öneri listemiz için tıklayınız
Raporlarımıza uye olmak için tıklayınız.
GOÜ&Türkiye Prim/İskonto-5%
Yükselme Pot.26%
XU100 Endeks Tahmini*91,300
BIST-100 Teknik Bülten 1/29/2016
Tarih*1/20/2016 AL
3.94.55 IHLAS
ODAS0
Zayıf SAT5
120.226.00
0.21.0
Güç Göst.(5)**
Sinyalleri Alım Tarafında Yoğunlaşan Şirketler-BIST-100*Fiyat
1H Hac.Ort.(mn$) Yabancı % Sinyal
Son Fiyat
88,583
68,970
72,427
1.Destek2.Direnç 2.DestekHareketli Ortalama** MACD-Signal**
1.Direnç1G Değ. Pivot
Hisse Fiyat 1H Hac.Ort.(mn$) Yabancı % SinyalGuclu AL53
102221354.89
35.879.328.861.823.97
5.183.57
Zayıf AL
Guclu SAT00
DOCOASELSDOAS
297.4018.0810.80
0.93.45.6
866352
922%
142%79% 79% 79% 70% 66% 60% 58% 52%
CRFSA BJKAS BRSAN ECZYT ECILC YKBNK TKFEN GUBRF MGROS TAVHL
Hacim Artışı %
Hisseler
-53% -54% -55% -57% -58% -59% -60%-68% -70%
-82%ADEL KARTN IHLAS IZMDC VESTL NETAS GLYHO GSDHO ALKIM KONYA
Hacim Düşüş
Hisseler
Kaynak: Bloomberg
(2) (4) Signal(9) RSI ADX
F_XU0300216S0 89.8000 90.4000 88.7500 88.2500 88.450 88.100 -0.917 -1.341 68.382 23.917F_XU0300416S0 89.7000 90.2500 88.8500 88.5000 88.450 88.150 -1.003 -1.4325 67.489 23.071F_XU0300616S0 90.3500 90.8000 89.5500 89.2000 89.050 88.900 -2.433 -3.0337 65.782 24.614*180 dk'lık veriler ile hesaplanmıştır.
**Hesaplama frekansına göre ilgili periyotlardaki veriler ile hesaplanmıştır
Hisse Fiyat Yabancı FiyatYKBNK 3.57 53 1 DOAS 10.8TKFEN 3.9 22 2 OTKAR 95.6ARCLK 15.03 86 3 EREGL 3.06*MA,MACD,CCI ve DMI teknik göstergelerine göre yapılan puanlama sonucunda hesaplanan değerler ile BIST-100 hisseleri icin hazırlanmıştır.
Hesapladığımız teknik göstergeler ile yapılan puanlama neticesinde en yakın vadeli kontrtat için hesaplanan alım/satım çizelgemiz aşağıdadır.
SAT AL
↑
VIOP Kapanış ve Açık Pozisyon Son 5 Günlük Açık Pozisyon ve Fiyat Değişimi
1H Hacim Ort. 3A Ort. Hacime Göre Artan/Azalan (Değ.%) BIST-30 Vadeli Kontrat 10 Günlük Volatilite
İş Yatırım Araştırma
Kaynak: BIST, Bloomberg, İş Yatırım Araştırma +90 212 350 25 24
Sektorel tahminlerimiz ve carpanlarimizin en guncel halini görebilmek için tıklayabilirsiniz.
Araştırma raporlarına ulaşmak için tıklayınız.
Temettü, sermaye artırımları, mali tablolar,piyasa özeti bilgileri için tıklayınız.
Hisse senedi öneri listemiz için tıklayınız
Raporlarımıza uye olmak için tıklayınız.
Güç Göstergesi (5)**
Zayıf AL
Hisse
10.81Zayıf SAT
Guclu SAT
Kıymet*
VIOP Teknik Bülten 1/29/2016
1.DirençSon Fiyat Pivot
1H Hac.Ort.(mn$)35.9
2.Direnç 1.Destek 2.DestekHareketli Ortalama*
MACD(26.12)
MACD-Signal**
SinyalSinyalleri Alım Tarafında Yoğunlaşan BIST-30 Şirketleri* Sinyalleri Alım Tarafında Yoğunlaşan BIST-30 Şirketleri*
1H Hac.Ort.(mn$) Yabancı % Sinyal
8.97.3
5296922.0
5.6Guclu AL
89.200089.175089.9250
89.350089.400090.0000
0
10
20
30
40
30/12 02/01 05/01 08/01 11/01 14/01 17/01 20/01 23/01 26/01
Endeks Değeri
BIST-30 Vadeli Kontrat 10 Günlük Volatilite1Ay Ortalama
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
28/0127/0126/0125/0122/01-0.7%
-0.1%
-1.8%
0.1%
-2.8%
0.1%0.1%
2.2%
0.0%
1.8%
Açık Pozisyon DeğişimiFiyat Değişimi
80
82
84
86
88
90
92
94
96
0
100
200
300
400
500
03/12 10/12 17/12 24/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01
Açık Pozisyon Sayısı (000) -Sol-TL Kapanış -Sağ-
70% 66%52% 47% 45% 42%
32% 30% 27%
YK
BN
K
TK
FE
N
TA
VH
L
TT
KO
M
OT
KA
R
CC
OL
A
PE
TK
M
TU
PR
S
BIM
AS
Hacim Artışı %
Hisseler
-8% -9% -12% -12% -14% -14% -15% -16%-26%
-49%
DO
AS
ISC
TR
KO
ZA
L
AR
CLK
KC
HO
L
TO
AS
O
VA
KB
N
TC
ELL
SA
HO
L
PG
SU
S
Hacim Düşüşü %
Hisseler
Kaynak: Bloomberg
(2) (4) RSI*** ADX(5)**USDTRY 2.9636 2.9785 2.9891 2.9530 2.9424 2.9700 2.9800 -0.0015 12 77.5*180 dk'lık veriler ile hesaplanmıştır.
**Hesaplama frekansına göre ilgili periyotlardaki veriler ile hesaplanmıştır
***Optimize edilmiş parametreler ile hesaplanmıştır.
Hesapladığımız teknik göstergeler ile yapılan puanlama neticesinde USDTRY için hesaplanan alım/satım çizelgemiz aşağıdadır.
SAT AL
↑
İş Yatırım Araştırma
Kaynak: BIST, Bloomberg, İş Yatırım Araştırma +90 212 350 25 24
Sektorel tahminlerimiz ve carpanlarimizin en guncel halini görebilmek için tıklayabilirsiniz.
Araştırma raporlarına ulaşmak için tıklayınız.
Temettü, sermaye artırımları, mali tablolar,piyasa özeti bilgileri için tıklayınız.
Hisse senedi öneri listemiz için tıklayınız
Raporlarımıza uye olmak için tıklayınız.
USDTRY Teknik Bülten 1/29/2016
Kıymet*Son
FiyatPivot 1.Direnç 2.Direnç MACD*** Signal***
3.0146 -0.0011
1.Destek 2.DestekHareketli Ortalama** MACD-Signal / Güç Göstergeleri
Kaynak: Bloomberg
(2) (4) RSI*** ADX(5)**EURUSD 1.0907 1.0909 1.0956 1.0859 1.0812 1.0900 1.0900 Y 0.0002 37 49.1*180 dk'lık veriler ile hesaplanmıştır.
**Hesaplama frekansına göre ilgili periyotlardaki veriler ile hesaplanmıştır
***Optimize edilmiş parametreler ile hesaplanmıştır.
Hesapladığımız teknik göstergeler ile yapılan puanlama neticesinde EURUSD için hesaplanan alım/satım çizelgemiz aşağıdadır.
SAT AL
↑
İş Yatırım Araştırma
Kaynak: BIST, Bloomberg, İş Yatırım Araştırma +90 212 350 25 24
Sektorel tahminlerimiz ve carpanlarimizin en guncel halini görebilmek için tıklayabilirsiniz.
Araştırma raporlarına ulaşmak için tıklayınız.
Temettü, sermaye artırımları, mali tablolar,piyasa özeti bilgileri için tıklayınız.
Hisse senedi öneri listemiz için tıklayınız
Raporlarımıza uye olmak için tıklayınız.
EURUSD Teknik Bülten 1/29/2016
Kıymet*Son
FiyatPivot 1.Direnç 2.Direnç MACD*** Signal***
1.1006 0.0002
1.Destek 2.DestekHareketli Ortalama** MACD-Signal / Güç Göstergeleri
Kaynak: Bloomberg
(2) (4) RSI*** ADX(5)**
Brent 33.89 34.10 35.63 32.35 30.82 34.80 34.2 0.1350 95 87.1
*180 dk'lık veriler ile hesaplanmıştır.
**Hesaplama frekansına göre ilgili periyotlardaki veriler ile hesaplanmıştır
***Optimize edilmiş parametreler ile hesaplanmıştır. Optimizasyon değerleri;
Hesapladığımız teknik göstergeler ile yapılan puanlama neticesinde Brent Petrol için hesaplanan alım/satım çizelgemiz aşağıdadır.
SAT AL
↑
İş Yatırım Araştırma
Kaynak: BIST, Bloomberg, İş Yatırım Araştırma +90 212 350 25 24
Sektorel tahminlerimiz ve carpanlarimizin en guncel halini görebilmek için tıklayabilirsiniz.
Araştırma raporlarına ulaşmak için tıklayınız.
Temettü, sermaye artırımları, mali tablolar,piyasa özeti bilgileri için tıklayınız.
Hisse senedi öneri listemiz için tıklayınız
Raporlarımıza uye olmak için tıklayınız.
Brent Petrol Teknik Bülten 1/29/2016
Signal***
37.38 0.1028
1.Destek 2.DestekHareketli Ortalama** MACD-Signal / Güç Göstergeleri
MACD***Kıymet*
Son
FiyatPivot 1.Direnç 2.Direnç
Kaynak: Bloomberg
(2) (4) RSI*** ADX(5)**XAUUSD 1,114 1,118 1,124 1,108 1,101 1114.87 1116.0 0.2605 47 37.2*180 dk'lık veriler ile hesaplanmıştır.
**Hesaplama frekansına göre ilgili periyotlardaki veriler ile hesaplanmıştır
***Optimize edilmiş parametreler ile hesaplanmıştır.
Hesapladığımız teknik göstergeler ile yapılan puanlama neticesinde Altın için hesaplanan alım/satım çizelgemiz aşağıdadır.
SAT AL
↑
İş Yatırım Araştırma
Kaynak: BIST, Bloomberg, İş Yatırım Araştırma +90 212 350 25 24
Sektorel tahminlerimiz ve carpanlarimizin en guncel halini görebilmek için tıklayabilirsiniz.
Araştırma raporlarına ulaşmak için tıklayınız.
Temettü, sermaye artırımları, mali tablolar,piyasa özeti bilgileri için tıklayınız.
Hisse senedi öneri listemiz için tıklayınız
Raporlarımıza uye olmak için tıklayınız.
Altın Teknik Bülten 1/29/2016
Kıymet*Son
FiyatPivot 1.Direnç 2.Direnç MACD*** Signal***
1,134 0.4215
1.Destek 2.DestekHareketli Ortalama** MACD-Signal / Güç Göstergeleri
Kaynak: Bloomberg
(2) (4) RSI*** ADX(5)**DAX 9,640 9,713 9,832 9,521 9,403 9,713 9,741 1.4287 21 33.8*180 dk'lık veriler ile hesaplanmıştır.
**Hesaplama frekansına göre ilgili periyotlardaki veriler ile hesaplanmıştır
***Optimize edilmiş parametreler ile hesaplanmıştır.
Hesapladığımız teknik göstergeler ile yapılan puanlama neticesinde DAX için hesaplanan alım/satım çizelgemiz aşağıdadır.
SAT AL
↑
İş Yatırım Araştırma
Kaynak: BIST, Bloomberg, İş Yatırım Araştırma +90 212 350 25 24
Sektorel tahminlerimiz ve carpanlarimizin en guncel halini görebilmek için tıklayabilirsiniz.
Araştırma raporlarına ulaşmak için tıklayınız.
Temettü, sermaye artırımları, mali tablolar,piyasa özeti bilgileri için tıklayınız.
Hisse senedi öneri listemiz için tıklayınız
Raporlarımıza uye olmak için tıklayınız.
MACD*** Signal***10,023 0.3796
1.Destek 2.DestekHareketli Ortalama** MACD-Signal / Güç Göstergeleri
Kıymet*Son
FiyatPivot 1.Direnç 2.Direnç
DAX Index Teknik Bülten 1/29/2016
Alım Satım Çizelgesi
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
XU030 88,583 0.42% 88,792 89,118 89,653 88,257 87,932↑
DAX 9,640 0.03% 9,713 9,832 10,023 9,521 9,403↑
USDTRY 2.9636 -1.17% 2.9785 2.9891 3.0146 2.9530 2.9424↑
EURUSD 1.0907 0.21% 1.0909 1.0956 1.1006 1.0859 1.0812↑
XAUUSD 1,114.11 -0.41% 1,117.97 1,124.30 1,134.50 1,107.77 1,101.44↑
Brent 33.89 2.39% 34.10 35.63 37.38 32.35 30.82↑
AKBNK 6.98 -0.29% 7.02 7.06 7.15 6.93 6.89↑
EKGYO 2.55 1.19% 2.55 2.58 2.61 2.52 2.49↑
EREGL 3.06 -0.65% 3.07 3.09 3.13 3.03 3.01↑
GARAN 7.36 0.82% 7.38 7.43 7.50 7.31 7.26↑
HALKB 10.14 0.50% 10.15 10.20 10.30 10.10 10.05↑
ISCTR 4.53 0.22% 4.54 4.58 4.62 4.50 4.46↑
KCHOL 11.55 0.43% 11.55 11.65 11.75 11.45 11.35↑
SAHOL 8.32 1.46% 8.31 8.40 8.48 8.23 8.14↑
TCELL 10.15 -0.49% 10.20 10.30 10.45 10.05 9.94↑
THYAO 7.23 -0.69% 7.28 7.34 7.46 7.16 7.10↑
TTKOM 5.29 0.76% 5.31 5.35 5.42 5.24 5.20↑
TUPRS 74.05 0.20% 74.20 74.65 75.20 73.65 73.20↑
VAKBN 3.73 -0.80% 3.76 3.79 3.86 3.69 3.66↑
YKBNK 3.57 2.00% 3.56 3.59 3.62 3.53 3.50↑
*180 dk'lık veriler ile hesaplanmıştır.
**Hesaplama frekansına göre ilgili periyotlardaki veriler ile hesaplanmıştır
Kaynak: BIST, İş Yatırım Araştırma
*RSI,MACD,CCI ve DMI teknik göstergelerine göre yapılan puanlama sonucunda hesaplanan değerler ile BIST-100 hisseleri icin hazırlanmıştır.
MACD osilatörü için; Basit ve Hareketli Ortalamalar için;
MACD(26,12) MACD Trigger (9) üzerine çıkmış. OLUMLU Kapanış fiyatı ile ortalama fiyatın kesişimi mevcut. Fiyat ortalamanın üzerine çıkmış. OLUMLU
MACD(26,12) MACD Trigger (9) altında kalmış. OLUMSUZ Kapanış fiyatı ile ortalama fiyatın kesişimi mevcut. Fiyat ortalamanın altında kalmış. OLUMSUZ
(a): MACD (26,12) ile MACD Trigger(9) kesişimi. (b): Son gün kapanış fiyatı ile 2 günlük ortalama fiyat kesişimi.
(c): 2 günlük ortalama kapanış fiyatı ile 4 günlük ortalama fiyat kesişimi.
RSI Güç Göstergesi için; ADX Güç Göstergesi için;
Hisse aşırı alım bölgesinde. 70'in altına gevşerse satış sinyali. Hisse kuvvetli bir trend içinde.
Hisse aşırı satım bölgesinde. 30'un üstüne yükselirse alım sinyali. Hisse zayıf bir trend içinde / trend içinde değil.
(d): RSI Güç göstergesi (e): ADX Güç göstergesi
İş Yatırım Araştırma
[email protected]+90 212 350 25 24
AL
Ku
r-E
nd
eks-E
mti
aH
isse S
en
ed
i
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar,
portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece
burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
Varant Dayanak Varlık Teknik Bülten 1/29/2016
Kodu* Son Fiyat1G
Değ.%Pivot 1.Direnç 2.Direnç 1.Destek 2.Destek
SAT