Þjónusta uppbygging Ábyrgð

Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2006

Steinunn Valdís Óskarsdóttirborgarstjóri

Þjónusta Þjónusta UppbyggingUppbyggingÁbyrgðÁbyrgð


Helstu áherslurHelstu áherslur

• Ódýr og öflug þjónusta– Reykjavík áfram ódýrust– Gjaldfrjáls leikskóli– Lækkun fasteignagjalda

• Styrk fjármálastjórn– Lækkun skulda– Áætlanir ganga eftir

• Öflug uppbygging– Miðborgin fær nýjan svip– Endurbætur skólalóða– Virkjun á Hellisheiði– Hjúkrunarheimili


Uppsetning áætlunarinnarUppsetning áætlunarinnar

A-hluti• Aðalsjóður• Skipulagssjóður/

Lóðasjóður• Eignasjóður

B-hluti• Bílastæðasjóður Reykjavíkur• Faxaflóahafnir• Orkuveita Reykjavíkur• Félagsbústaðir hf.• Malbikunarstöðin Höfði• Íþrótta- og sýningarhöllin• Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins• Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins• Sorpa bs.• Strætó bs.

• Reksturinn skiptist í A-hluta og B-hluta sem saman mynda samstæðu Reykjavíkurborgar– Í A-hluta er borgarsjóður,

sem sér um verkefni sem að stofni til eru rekin fyrir skattfé

– Í B-hluta eru fyrirtæki að hálfu eða í meirihluta í eigu Reykjavíkurborgar og að stofni til rekin með gjöldum fyrir veitta þjónustu


Helstu niðurstöður borgarsjóðsHelstu niðurstöður borgarsjóðs

• Rekstrarafgangur verður 1,4 milljarðar króna

• Tekjur hækka um 9,6%• Gjöld hækka um 5,3%• Heildarskuldir borgarsjóðs lækka um

8,2 milljarða króna• Hreinar skuldir borgarsjóðs lækka um

1,1 milljarð króna


Rekstur borgarsjóðsRekstur borgarsjóðsREKSTRARREIKNINGUR BORGARSJÓÐS

Reikningur 2004Útkomuspá

2005 Frumvarp 2006

Tekjur:

Skatttekjur ................................................................................................ 32.229.305 36.479.100 39.494.000 Framlag í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga ....................................................... ( 1.526.912 ) ( 1.756.000 ) ( 1.884.000 )Aðrar tekjur .............................................................................................. 6.698.800 6.596.072 7.684.591

Tekjur samtals 37.401.193 41.319.172 45.294.591

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld ......................................................................... 18.798.326 20.738.564 22.509.508 Annar rekstrarkostnaður ........................................................................... 16.199.832 18.159.491 18.446.573

34.998.158 38.898.055 40.956.081 Breyting lífeyrisskuldbindingar ................................................................ 3.530.221 2.886.000 2.644.000 Afskriftir ................................................................................................... 1.996.318 1.977.006 2.106.338

Rekstrargjöld samtals 40.524.697 43.761.061 45.706.419

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði ( 3.123.504 ) ( 2.441.889 ) ( 411.828 )

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .......................................................... 3.049.194 2.916.948 1.772.516

Rekstrarniðurstaða ársins ( 74.310 ) 475.060 1.360.688


Sjóðstreymi borgarsjóðsSjóðstreymi borgarsjóðsSJÓÐSTREYMI BORGARSJÓÐS

Reikningur 2004Útkomuspá

2005 Frumvarp 2006Veltufé frá rekstri 3.831.956 3.368.674 4.482.123

Handbært fé frá rekstri 3.185.569 2.066.674 4.377.123

Fjárfestingarhreyfingar:

Fasteignir .................................................................................................... ( 4.923.771 ) ( 3.545.919 ) ( 4.101.000 )Sala byggingaréttar ..................................................................................... 719.330 2.000.000 Ný upplýsingakerfi og áhaldakaup ............................................................. ( 205.235 ) ( 77.000 ) ( 75.000 )Söluverð seldra rekstrarfjármuna ............................................................... 874.300 1.048.730 525.250 Hlutafjárframlög ......................................................................................... ( 115.000 ) 391.230 ( 56.000 )Gatnagerð ................................................................................................... ( 2.203.025 ) ( 2.023.000 ) ( 2.052.000 )Gatnagerðargjöld ........................................................................................ 1.229.775 1.200.000 1.010.000 Skammtímafjármögnun fjárfestinga ........................................................... 918.310 Verðbréf, breyting ...................................................................................... 944.568 550.000 7.228.000

Fjárfestingarhreyfingar ( 3.480.078 ) ( 1.736.629 ) 4.479.250

Fjármögnunarhreyfingar:

Tekin ný langtímalán .................................................................................. 2.543.674 2.000.000 Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins ....................................................... ( 645.000 ) ( 680.000 )Skammtímafjármögnun .............................................................................. ( 680.752 )Eigin fyrirtæki, breyting ............................................................................. ( 370.697 )Afborganir langtímalána ............................................................................. ( 1.138.183 ) ( 1.750.000 ) ( 8.168.000 )

Fjármögnunarhreyfingar 354.042 ( 395.000 ) ( 8.848.000 )

Hækkun (lækkun) á handbæru fé ................................................................... 59.533 ( 64.955 ) 8.373 Handbært fé í ársbyrjun .................................................................................. 50.597 110.130 45.175 Handbært fé í árslok ......................................................................................... 110.130 45.175 53.548


Þróun skulda borgarsjóðsÞróun skulda borgarsjóðsá nóvemberverðlagi 2005á nóvemberverðlagi 2005

19.217

21.61622.512

20.254

12.054

5.3214.2674.766

6.035 6.888

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2002 2003 2004 Útkomuspá 2005 Frumvarp 2006

mkr.

Heildarskuldir Hreinar skuldir


Heildarskuldir nokkurra sveitarsjóðaHeildarskuldir nokkurra sveitarsjóða á íbúa 2004 skv. ársreikningum á íbúa 2004 skv. ársreikningum

347

126

431366

444

317

82

109

71

84

105

198

191

248

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Reykja

vík

Kópav

ogur

Seltjar

narnes

Mosfel

lsbæ

r

Garðabæ

r

Hafnafj

örður

Akurey

ri

Þkr.

Skuldir Lífeyrisskuldbinding Skuldir með lífeyrisskuldbindingum fyrir landið allt

376


Hlutfallsleg skipting útgjalda aðalsjóðsHlutfallsleg skipting útgjalda aðalsjóðs


Hvað kostar þjónustan?Hvað kostar þjónustan? Meðaltalið er 667.778 kr. á áriMeðaltalið er 667.778 kr. á ári

Reykjavík Kópavogur Hafnarfj. Mosf.bær Garðabær Seltj.nes

Fríst.h./Dægradv. 67.925 104.738 105.450 111.150 105.213 125.400

Leikskóli 214.500 337.216 332.970 320.650 320.100 330.825

Sund 29.040 30.960 21.600 18.720 23.040 20.160

Tónlistarskóli 72.000 69.000 52.500 54.000 54.000 50.500

Fasteignagjöld 151.170 182.685 189.697 189.763 181.545 140.149

Samtals 534.635 724.599 702.217 694.283 683.898 667.034

Frávik frá meðalt. -133.143 56.821 34.440 26.506 16.120 -744

Miðað er við gjaldskrár 2004, 5 manna fjölskyldu. 2 fullorðnir, 5 ára barn, 7 ára barn og 12 ára barn. Allir fara í sund einu sinni

í viku, eitt leikskólabarn, eitt barn í dægradvöl til kl. 16:30, eitt barn í fullu námi í tónlistarskóla. Hús með fasteignamat = 25 millj


Lykiltölur borgarsjóðsLykiltölur borgarsjóðsí hlutfalli af tekjumí hlutfalli af tekjum

Reikn. 2002

Reikn. 2003

Reikn. 2004

Spá 2005

Frumv. 2006

Skatttekjur 83,0% 81,5% 82,1% 84,0% 83,0%

Laun og launatengd gjöld 51,1% 51,7% 50,3% 50,2% 49,7%

Rekstrarn. án afskrifta 2,2% 1,9% 5,1% 5,9% 7,7%

Rekstrarniðurstaða -3,2% -3,5% -0,2% 1,1% 3,0%

Veltufé frá rekstri 10,5% 7,2% 10,2% 8,2% 9,9%

Heildarskuldir 53,9% 57,5% 58,0% 49,5% 27,8%

Hreinar skuldir 13,4% 16,0% 17,7% 13,0% 9,9%

Fjárfestingar 12,2% 10,2% 14,3% 5,5% 6,1%

Fjárf. vegna landakaupa 4,7%


Helstu áherslur í samstæðuHelstu áherslur í samstæðu

• Orkuveita Reykjavíkur– Hellisheiðarvirkjun– Ljósleiðaravæðing heimilanna

• Strætó bs.– Staðinn verður vörður um eflingu þjónustu

• Breytingar á hafnarsvæðum– Framkvæmdir vegna Tónlistar- og ráðstefnuhúss– Uppbygging á Grundartanga

• Samþykkt um sölu á Malbikunarstöðinni


Helstu niðurstöður samstæðuHelstu niðurstöður samstæðu

• Veltufé frá rekstri vex um 19,8%• Fjárfestingar samstæðunnar nema 21,8

milljörðum króna og eru fjármagnaðar með– 11,7 milljörðum frá rekstri– 10,1 milljarði af lánsfé

• Tekjur vaxa um 9,3%• Gjöld vaxa um 6,3%


Sjóðstreymi samstæðuSjóðstreymi samstæðuSJÓÐSTREYMI

Útkomuspá 2005

Frumvarp 2006

Útkomuspá 2005

Frumvarp 2006

Veltufé frá rekstri 3.368.673 4.482.123 8.503.535 10.191.107

Handbært fé frá rekstri 2.066.673 4.377.123 6.925.563 9.868.049

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum ................... ( 5.568.919 ) ( 6.153.000 ) ( 20.467.510 ) ( 25.272.803 )Áhaldakaup og ný upplýsingakerfi .................................. ( 77.000 ) ( 75.000 ) ( 1.781.953 ) ( 719.704 )Söluverð seldra rekstrarfjármuna ..................................... 1.048.730 525.250 1.390.036 634.871 Gatnagerðargjöld/seldur byggingaréttur/lóðagjöld .......... 1.919.330 3.010.000 2.539.330 3.210.000 Breyting á eignarhlutum ................................................... 391.230 ( 56.000 ) 709.000 91.000 Verðbréf, breyting ............................................................ 550.000 7.228.000 606.737 660.491 Skammtímafjármögnun fjárfestinga ................................. ( 450.585 )Annað ............................................................................... ( 4.416 ) 1.416 Fjárfestingarhreyfingar ( 1.736.629 ) 4.479.250 ( 17.459.361 ) ( 21.394.729 )

Fjármögnunarhreyfingar:

Tekin ný langtímalán ........................................................ 2.000.000 0 16.239.832 17.136.929 Afborganir langtímalána .................................................. ( 1.750.000 ) ( 8.168.000 ) ( 5.229.590 ) ( 4.422.886 )Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins ............................. ( 645.000 ) ( 680.000 ) ( 645.000 ) ( 680.000 )Innborgað hlutafé / úttekt eigenda .................................... ( 27.460 ) ( 26.600 )Skammtímafjármögnun .................................................... ( 51.500 ) ( 491.496 )Arður ................................................................................ ( 75.483 ) ( 75.585 )Fjármögnunarhreyfingar ( 395.000 ) ( 8.848.000 ) 10.210.799 11.440.362

Hækkun (lækkun) á handbæru fé .................................. ( 64.955 ) 8.373 ( 322.999 ) ( 86.318 )Handbært fé í ársbyrjun .................................................. 110.130 45.175 1.047.128 724.129 Handbært fé í árslok ........................................................ 45.175 53.548 724.129 637.811

ReykjavíkurborgBorgarsjóður


Fjárfestingar samstæðunnarFjárfestingar samstæðunnar

Fjárhæðir í mkr. á verðl. nóv 2005

Borgarsjóður 2.723

Orkuveita 16.792

Félagsbústaðir 724

Faxaflóahafnir 1.255

Strætó 233

Aðrir 119

Samtals 21.846


Þróun skulda samstæðunnar Þróun skulda samstæðunnar á nóvemberverðlagi 2005á nóvemberverðlagi 2005

67.435 70.90975.932

85.562

61.72673.549

63.39857.81554.10149.693

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000

100.000

2002 2003 2004 Útkomuspá 2005 Frumvarp 2006

mkr.

Heildarskuldir Hreinar skuldir


Umræður um fjárhagsáætlunUmræður um fjárhagsáætlun

• Frumvarp lagt fram í borgarráði10. nóvember

• Fyrri umræða í borgarstjórn15. nóvember

• Síðari umræða í borgarstjórn6. desember

Þjónusta uppbygging Ábyrgð

Documents