bükkszentkereszt község · web view, hogy a duna televízióban hetente van műsorban. a család...

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24. (: 46/390-120 Fax:46/390-305

Jegyzőkönyv

Készült: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének2012. szeptember 13. napján tartott üléséről.

Jelen vannak: Jámbor Flórián polgármester Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester

Császár István képviselő Kovácsné Erdődi Ildikó képviselő Orliczki Attila képviselő

Szászné Sándor Erika képviselőSzolnoki Csaba képviselő

Dr. Hegyközi Béla körjegyző

Meghívottként: Szabó György Pharmaherb KftLopez Szabó Zsuzsanna Pharmaherb KftEszlári Csabáné pénzügyi főelőadó

Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ismerteti a napirendet:1). Aktuális kérdések megvitatása

Előadók: Jámbor Flórián polgármester2). Beszámoló az önkormányzat 2012. évi első féléves gazdálkodásáról

Előadó: Jámbor Flórián polgármester

A napirendi pontokkal valamennyi képviselő egyetért.

1). Napirendi pont: Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának megvitatásaElőadó: Dr. Hegyközi Béla körjegyző

A polgármester felkéri Lopez Szabó Zsuzsát, hogy ismertesse a Pharmaherb Kft terveit.

Lopez Szabó Zsuzsanna előadja, hogy néhány éve vezeti a céget, édesapja a szellemi hátterét biztosítja. A Kft 2004-ben alakult és folyamatosan fejlődik. Mindenképpen Bükkszentkereszten akartak működni, bár máshonnan kedvezőbb anyagi feltételeket biztosítottak volna. Az önkormányzattól 2006-ban vásárolt telken pályázati támogatással teaszárítót építettek.

Jó a kapcsolat az előző és a jelenlegi önkormányzattal is. Több dolgozó főállásban dolgozik, az idényszerű munkába is sokan bekapcsolódnak. Tárolás céljából több helyiséget bérelnek az önkormányzattól, de magát a gyógynövényházat is.A folyamatos fejlődés folytán további tárolók építésére lenne szükség. Célszerűnek tartanák ha minden munkafolyamat (szárítás, csomagolás, raktározás) egy helyen történne. Nem szeretnének máshová menni. A faluban szeretnének beépítetlen területet vásárolni. A falu két vége jöhetne szóba, a bükkszentlászlói oldal főleg télen nehezen közelíthető meg gépjárművel.A Kishollóson lévő parkoló és a mellette levő beépítetlen terület alkalmas lenne az elképzeléseik megvalósítására. Konkrétumokat még nem tud, de maximum 2 szintes hosszú épületet akarnak építeni. Egy helyen lenne a szárítás, csomagolás, raktározás. Környezetbarát tevékenység. A futballpálya és a játszótér területét ez nem érintené. Esztétikailag egy szép épület kerülne megépítésre. A beruházással újabb munkahelyek létesülnének.

Ezt követően Szabó György előadja, hogy a Duna televízióban hetente van műsorban. A Család Tv magazin átkerült a Tv 1-hez, ahol kéthetente lesz műsora. Ezt átveszi a Duna Word is, így az egész világon sugározzák. Szeretne három Svédországban levő üzletláncnak gyógyteát szállítani, ezek közül kettőnek más országban is vannak üzletei. Mindenképpen szükség van a tárolói kapacitás növelésére. Előadja, hogy nem a Herbáriával akarnak versenyezni. Hosszú távon a termesztés kerül előtérbe. Nem a mennyiségre, hanem a minőségre törekednek. Jelenleg 22 hektáron tudnak termeszteni, ebből 11 hektár a tulajdonukban van, 11 hektárt pedig bérelnek.Szabó György előadja, hogy évente mintegy 60 előadása van országszerte, minden meghívásnak nem is tud eleget tenni. Tervezi, hogy a Borostyán étteremben minden héten egy alkalommal délután 5-8 óra között előadást fog tartani. Úgy gondolja, hogy eddigi tevékenységük is lényegesen növelte az idegenforgalmat. Gazdasági kényszer, hogy a raktározás megoldódjon, vagy a községben, vagy máshol.A Gyöngyösi Főiskolával együttműködési megállapodása van, legutóbb 10 000 gyógynövény palántát tőlük szerzett be.

Jámbor Flórián polgármester megköszöni Szabó Gyuri bácsinak az eddig nyújtott segítségét. Legutóbb a saját erdejéből adott ingyenesen 5-6 teherautónyi tűzifát.Ebben az ügyben Gyuri bácsi már 3 hete megkereste, így néhány dolgot már előzetesen tisztázni lehetett.A szóban forgó terület nagysága 1,14 hektár, ebben a játszótér és a futballpálya is benne van. A terület beépítésével kapcsolatban tájékozódott az építési hatóságnál. Egyeztetett Klein Györggyel a rendezési terv készítőjével, aki elmondta, hogy a rendezési terv módosításával alkalmas a terület a beruházás magvalósítására. Erre szükség volt, függetlenül attól, hogy dönt majd a testület. A képviselő-testületnek és személy szerint neki is az az álláspontja, hogy az önkormányzat nem értékesít ingatlant, ilyen esetben azonban át kell gondolni, és jól megfontolt döntést kell hozni.A Kishollós az önkormányzat legértékesebb területe, ugyanakkor jó lenne, ha a Pharmaherb Kft a községben valósítaná meg az elképzeléseit. A korábbi ciklusban egy vállalkozói csoport egészségházat akart oda építeni, de kiderült, hogy a szándékaik nem voltak komolyak.A polgármester tájékoztatja Gyuri bácsit és Lopez Szabó Zsuzsannát, hogy a képviselő-testület megvitatja kérésüket, és erről hamarosan tájékoztatást kapnak. A Pharmaherb Kft képviselői távoznak a testület üléséről.

2

Ezt követően a polgármester előadja, hogy amennyiben egy korrekt árat hajlandók fizetni, akkor ő ezt támogatja.További feltétel, hogy az eladásból befolyó összeg, működésre nem használható fel. (20-30 M Ft bevételről van szó) Elemi érdek, hogy ez a cég itt maradjon. Az árba be kell kalkulálni, hogy a rendezési terv módosítása költségekkel jár. Egy vagy két 20 kv-os ÉMÁSZ oszlopot is át kell helyezni. A közelben levőket is meg kell keresni és kikérni a véleményüket. Környezetbarát beruházásról van szó, így remélhetőleg a lakókat sem zavarná. 5000,-Ft/m2

körüli eladási ár tűnik reálisnak.

Solymosi Konrád alpolgármester megfelelő eladási ár mellett támogatja az eladást, amennyiben a bevételt célszerűen, gazdaságosan használja fel az önkormányzat. Ilyen lehetne az idegenforgalom, mert kevés az olyan program, ami 5-6 napra itt tartaná a vendégeket. A Kis-Dél tetőn egy 4 M Ft-os fejlesztés 3 éven belül megtérülne.Nagyon népszerűek a kalandparkok (3-80 éves korig), drótkötélpálya, csillagvizsgáló. Ezeknek a látogatottsága biztosan magas lenne.Amennyiben lenne pályázat az ifjúsági tábor felújítására, bővítésére, akkor biztosítva lenne az önerő. A tábor jelenleg 154 ággyal rendelkezik, ez 200-ra bővíthető lenne. Ingatlanok vásárlásában is lehet gondolkozni.

Orliczki Attila képviselő az elhangzottak alapján egyetért az eladással.

Szolnoki Csaba képviselő szintén egyetért az eladással, de biztosan lesznek ellenérvek is.

Szászné Sándor Erika képviselő támogatja az eladást, de a bevétel felhasználását nagyon meg kell fontolni.

Kovácsné Erdődi Ildikó képviselő nincs ellene az eladásnak, ugyanakkor sajnálja, mert a falu legszebb részén van a terület. Véleménye szerint reális ár 5 500,-Ft/m2.

A polgármester kérdésére a körjegyző előadja, hogy a képviselő-testület elvben kinyilvánította, hogy ingatlant nem értékesít, viszont amikor a község érdeke is az eladás mellett szól (munkahelyteremtés, jelentős építményadó bevétel, környezetbarát beruházás stb.) akkor javasolt ettől az elvtől eltérni. Fontos, hogy a bevételből újabb vagyon, érték keletkezzen. Úgy gondolja, hogy a kiinduló tárgyalási ár 5 500,-Ft/m2 lehet, de az 5000,-Ft/m2

ár egy reális kompromisszum. A körjegyző előadja, hogy eladás esetén az államnak elővásárlási joga van.

A polgármester előadja, hogy az elhangzottakat figyelembe véve tájékoztatja a Pharmaherb Kft képviselőit, hogy tárgyalási alap az 5500,-Ft/m2.

Ezt követően a polgármester előadja, hogy két építmény bérlése iránt van érdeklődés. Az egyik a felső buszmegálló melletti kőház, melyért véleménye szerint15 000,-Ft/hó bérleti díj kérhető.A másik az alsó buszmegálló mellett van. Az épület felújításra szorul. Az érdeklődők szépségszalont szeretnének ott üzemeltetni. Ennek reális bérleti díja 20 000,-Ft/hó. Az önkormányzatnak a felújításra nincs forrása, amennyiben a leendő bérlők felújítanák, akkor annak költsége beszámítana a bérleti díjba.

Észrevétel nem hangzott el.

3

A polgármester előadja, hogy ennek megfelelően tárgyal a lehetséges bérlőkkel a feltételekről.

A polgármester előadja, hogy a TIGÁZ Rt-vel Gödöllőn volt egy egyeztetés a földgáz felvezetése ügyében. Véleményük, hogy gazdasági számításaik alapján nem térülne meg a beruházás. Bükkszentlászlóról a vezeték megépítésének költsége szerintük mintegy 50 M Ft. További költség a faluban kiépített gázhálózat megvétele a PRÍMAGÁZ-tól. Maximum 10 M Ft-al járulnának hozzá a beruházáshoz.A másik lehetséges partner a MAGÁZ Zrt, ők viszont anyagilag egyáltalán nem tudnak hozzájárulni a beruházáshoz.A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy már hetek óta megkezdődött az október 6-7.-én megrendezésre kerülő Gombafesztivál. Az idegenforgalmi bizottság már több ülést tartott. Nagy érdeklődésre lehet számítani, ezért a szervezés is jóval több feladatot igényel.

2. Napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat 2012. év első féléves beszámolójárólElőadó: Jámbor Flórián polgármester

A polgármester ismerteti a 2012. évi I. féléves beszámolót

ELŐTERJESZTÉS BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

2012. évi I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ

Az államháztartás szervezetei-köztük az önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok- beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. Törvény, a 2000. évi számviteli törvény , az Ötv.92/A §-a, valamint a 249/2000(XII.24.) Korm. rendelet szabályozza.A beszámolási kötelezettség a költségvetési előirányzatok alakulásának és azok teljesítésének, a vagyoni, a pénzügyi és létszámhelyzetének, a költségvetési feladatmutatóknak és normatívák alakulásának bemutatására, a költségvetési támogatások, elszámolására terjed ki.Az 1990.évi LXV Tv.92§ (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat maga határozza meg –a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően, mely feladatokat, milyen mértékben lát el.A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének alakulását a következő adatok jellemzik.

4

A./ BEVÉTELEK

A bevételek alakulását az alábbi táblázat adatai mutatják.Ezer Ft-ban!

Bevételek jogcímeiEredeti

előirányzatMódosított előirányzat Teljesítés

Teljesítés %-a

Intézményi működési bevételek 28930 28930 14376 50Önkor.sajátos műk.bevételei 78985 78985 45249 55Támogatások, kiegészítések 81790 81790 46263 57Felhalmozási és tőkejell.bevételek 3624 3624 0Véglegesen átvett pénzeszközök( működési és felhalmozési) 26130 26130 13923 53Tám.kölcsön visszatér.értékpapír bev. 600 600 229 38

Összesen: 210059 220059 120040 54

Összességében a bevétlek teljesítése kis mértékben meghaladja az időarányos szintet.A táblázat adataiból megállapítható, hogy az összbevételen belül az egyes bevételi jogcímek milyen arányt képviselnek. Bevételeknél az intézményi működési bevételek esetében 50%. Ez teljes mértékben megegyezik a tervezett időarányos részével. A sajátos működési bevételek meghaladják 5%-al a tervezett időarányos részt itt jelenik meg az építményadó , Ifa tartózkodás után, Ifa épület után, Iparűzési adó, személyi jövedelemadó helyben maradó része, személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklésére.

A bevételeknél a számottevő elmaradás a felhalmozási jellegű bevételeknél mutatkozik. Ez az összeg a már befejezett Falumegújítási pályázat utolsó igénylése részlete, de még nem kaptuk meg.Százalékos arányban jelentős elmaradást a támogatási kölcsönök visszatérülésénél tapasztalhattunk. Ez az év végére általában kiegyenlítődik.

B./ KIADÁSOK

Kiadások jogcímeiEredeti

előirányzatMódosított előirányzat Teljesítés

Teljesítés%-a

Folyó(működési )kiadások 248563 248563 110708 45Felhalmozási és tőkejelleű kiadások 2900 2900 450 16Finanszírozási műveletek kiadásai 21890 21890 10683 49Hitelek kamatai 3500 3500 4800 137

Kiadások összesen: 273553 273553 126641 46

5

A kiadások alakulása az első félévben a táblázat adataiból is látható, hogy 4 %-al elmarad az időarányos résztől. Ez a takarékos gazdálkodás eredménye. Ez mutatja, hogy a kiadásokat teljes mértékben minimalizáltuk, csak a legszükségesebb kifizetések valósultak meg.

Működési kiadások:

Kiadási jogcímek Eredeti ei. Módosított ei.

I félév teljesítés

Teljes.%-a

Személyi juttatások, járulék. 139563 139563 65635 47Dologi kiadások 78000 78000 32973 42Működési célú kiadások 27700 27700 12100 44Kamatkiadások 3500 3500 4800 137Összesen: 248763 248763 115508 46

A felhalmozási és tőkejellegű kiadásokat a táblázat adatai mutatják

Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat Módosított

előirányzatE FtE Ft Teljesíté

s E Ft Teljesítés

%-aFelújítás, beruházás 2000 2000 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 900 900 450 50

Ö S S Z E S E N 2900 2900 450 16

.

Bükkszentkereszt, 2012. 09. 13.

Jámbor Flórián sk.polgármester

6

B E V É T E L E K1. sz. táblázat

Sor-szám Bevételi jogcím

2012. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2012. VI. 30. eljesítés

1 2 3 4 51. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 107 915 107 915 59 6252. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) 78 985 78 985 45 249

2.1. Helyi adók 38500 38500 24 7452.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 38485 38485 20 3142.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2000 2000 1902.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) 28 930 28 930 14 3763.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 12000 12000 7 8033.3. Bérleti díj 7900 7900 2 3233.4. Intézményi ellátási díjak 3366 3366 2 0703.5. Alkalmazottak térítése 1464 1464 5883.6. Általános forgalmi adó bevétel 4200 4200 1 5923.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel

4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) 81 790 81 790 46 263

5.1. Normatív hozzájárulások 60790 60790 30 0855.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 21000 21000 16 1785.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás

6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 34 536 34 536 13 9236.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) 30 912 30 912 13 9236.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 2520 2520 1 3126.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 210 210 2156.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 25182 25182 12 3966.1.4. EU támogatás 3000 3000 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) 3 624 3 624 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 3624 3624 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 600 600 2298.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 600 600 229

9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) 224 841 224 841 120 040

7

11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.) 45 869 45 869 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) 45 869 45 869 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele 45869 45869 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13. X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13) 270 710 270 710 120 040

8

K I A D Á S O K2. sz. táblázat

Sor-szám Kiadási jogcím

2012. évi



2012. VI. 30.

teljesítés1 2 3 4 51. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 248 563 248 563 115 508

1.1. Személyi juttatások 111809 111809 52 0741.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27754 27754 13 5611.3. Dologi kiadások 75000 75000 32 9731.4. EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai 3000 3000 1.5 Egyéb működési célú kiadások 31000 31000 16 9001.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 31000 31000 16 9001.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 22950 22950 11 0421.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1800 1800 6051.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 2950 2950 4531.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 3500 3500 4 8001.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások

2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) 2 900 2 900 4502.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2000 2000 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 900 900 4502.5. EU-s forrásból finanszírozott támog. megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai

3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék

5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 251 463 251 463 115 9586. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 19 247 19 247 10 683

6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) 12 843 12 843 9 1306.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 9843 9843 6 1306.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3000 3000 3 0006.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) 6 404 6 404 1 5536.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4137 4137 5136.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2267 2267 1 0406.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7) 270 710 270 710 126 641

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE3. sz. táblázat

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -26 622 -26 622 4 082

9

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek Kiadások

Megnevezés 2012. évi eredeti előirányzat

2012. évi módosított előirányzat

2012. VI. 30. teljesítés Megnevezés

2012. évi eredeti

előirányzat


2012. VI. 30. teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9Önkormányz. sajátos működési bevételei 78 985 78 985 45 249 Személyi juttatások 111 809 111 809 52 074Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 28 930 28 930 14 376 Munkaadókat terhelő járulék 27 754 27 754 13 561

Közhatalmi bevételek Dologi kiadások 78 000 78 000 32 973Támogatások, kiegészítések 81 790 81 790 46 263 Egyéb működési célú kiadások 31 000 31 000 16 900Támogatásértékű bevételek 30 912 30 912 13 923 Tartalékok EU támogatás EU-s forrásból megvaló programok kiadásai Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen: 220 617 220 617 119 811 Költségvetési kiadások összesen: 248 563 248 563 115 508Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 9 843 9 843 6 130

Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 3 000 3 000 3 000Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok

vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése

Egyéb Finanszírozási célú bevételek (16+…

+24) Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) 12 843 12 843 9 130

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25+26) 220 617 220 617 119 811 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25+26) 261 406 261 406 124 638

Költségvetési hiány: 27 946 27 946 ---- Költségvetési többlet: ---- ---- 4 303

10

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !Bevételek Kiadások

Megnevezés 2012. évi eredeti előirányzat


2012. VI. 30. teljesítés Megnevezés 2012. évi eredeti

előirányzat


2012. VI. 30. teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9Tárgyi eszk., immateriális jav. értéke Intézményi beruházási kiadások Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások 2 000 2 000

Pénzügyi befektet. származó bevétel Lakástámogatás Címzett és céltámogatások Lakásépítés 900 900 450

Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 600 600 229 Tartalékok

EU-s támogatásból származó forrás 3 624 3 624 Költségvetési bevételek összesen: 4 224 4 224 229 Költségvetési kiadások összesen: 2 900 2 900 450

Előző évi felh. célú pénzm. igénybe. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele 45 869 45 869 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4 137 4 137 513Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 267 2 267 1 040Kapott kölcsön, nyújtott k. visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi

értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából szárm.bevétel Betét elhelyezése Egyéb felhalm finanszírozási c. bev Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Finanszírozási célú bev. (13+…+21) 45 869 45 869 Finanszírozási célú kiad. (12+...

+21) 6 404 6 404 1 553

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevét. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22+23) 50 093 50 093 229 KIADÁSOK ÖSSZESEN

(11+22+23) 9 304 9 304 2 003

Költségvetési hiány: ---- ---- 221 Költségvetési többlet: 1 324 1 324 ----

11

7. melléklet

megnevezése Önkormányzat 01

Feladat megnevezés

e ………...………… --------

Ezer forintban !

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseEredeti

előirányzat

Módosított előirányza

t

Teljesítés 2012. VI. 30.

1 2 3 4 5 6

Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 108 915 108 915 59 625

2. I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) 79 985 79 985 45 249

2.1. Helyi adók 38 500 38 500 24 745 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 38 485 38 485 20 314 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 3 000 3 000 190 2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) 28 930 28 930 14 376 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 12 000 12 000 7 803 3.3. Bérleti díj 7 900 7 900 2 323 3.4. Intézményi ellátási díjak 3 366 3 366 2 070 3.5. Alkalmazottak térítése 1 464 1 464 588 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 4 200 4 200 1 592 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) 81 790 81 790 46 263 5.1. Normatív hozzájárulások 60 790 60 790 30 085 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 21 000 21 000 16 178 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás

5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 34 536 34 536 13 923 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) 30 912 30 912 13 923 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 2 520 2 520 1 312 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 210 210 215 6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz 25 182 25 182 12 396 6.1.4. EU támogatás 3 000 3 000 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) 3 624 3 624 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4. EU támogatás 3 624 3 624 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.)

7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

12

7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 600 600 229 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 600 600 2299. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) 225 841 225 841 120 040

11. VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)

11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13. X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13) 225 841 225 841 120 040

13

Kiadások

1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

245

563

245

563

115

508

1.1. Személyi juttatások40 042

40 042

20 685

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 457

10 457

5 266

1.3. Dologi kiadások48 928

48 928

34 569

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5 Egyéb működési célú kiadások

146

136

146

136

54 988

1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

146

136

146

136

54 988

1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

22 950

22 950

11 042

1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 600

1 600

1 058

1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás

118

086

118

086

42 888

1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12. - Kamatkiadások

3 500

3 500

4 800

1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások

2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)2

900

2 900

450

2.1. Intézményi beruházási kiadások

2.2. Felújítások2

000

2 000

2.3. Lakástámogatás

2.4. Lakásépítés 900

900

450

2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai

2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai

3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

(1+2+3+4+5)24

8 24

8 11

5

14

463

463

958

7. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)

21 890

21 890

10 683

7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai15 373

15 373

9 130

7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai6

517

6 517

1 553

8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)270

353

270

353

126

641

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15

7.1. melléklet

Költségv. szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02Feladat megnevezése Ifjúsági tábor -

Ezer forintban

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése




1 2 3 4 5 6 Bevételek

1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel

2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön

6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás 19 545 19 545 7 9278. VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(1+2+3+4+5+6+7+8) 19 545 19 545 7 927

Kiadások

1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 19 545 19 545 7 927 1.1. Személyi juttatások 3 500 3 500 1 784

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 945 945 454

1.3. Dologi kiadások 15 100 15 100 5 689 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások

2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások


2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 19 545 19 545 7 927


2 2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2 2

16

7.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02

Feladat megnevezése Igazgatási feladatok 01

Ezer forintban !


Eredeti előirányza

t

Módosított előirányza

t


1 2 3 4

Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön

5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 52 718 52 718 41 7187. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) 52 718 52 718 41 718

17

Kiadások

1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 52 718 52 718 41 214

1.1. Személyi juttatások 26 098 26 098 14 242

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 900 6 900 3 546







Éves eng. létsz. Ei.(fő)

Közfoglalkozt. létszáma (fő)

18

7.3. melléklet


Feladat megnevezése Egészségügy Szociális gondoskodás 02

Ezer forintban !





1 2 3 4 Bevételek




2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön


5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybev. 6. VI. Önkormányzati támogatás 6 027 6 027 2 0457. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


(1+2+3+4+5+6+7) 6 027 6 027 2 045

Kiadások




1.3. Dologi kiadások 2 400 2 400 442 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások






Éves eng. létsz. ei (fő)

Közfogl.létszáma (fő)

19

7.4. melléklet


Feladat megnevezése Konyha 03Ezer forintban !





1 2 3 4 Bevételek




2.1. Támogatásértékű működési bevételek

2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási c. egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön


5.1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétele 5.2. Előző évi vállalk. maradvány igénybev 6. VI. Önkormányzati támogatás 14 350 14 350 6 4547. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevét.


(1+2+3+4+5+6+7) 14 350 14 350 6 454

Kiadások



1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 134 1 134 564




2.5.EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön

4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások



Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

20

7.5. melléklet

Költségvetési szerv megnev. Önkormányzati hivatal 02

Feladat megnevezése Művelődés, sport 04Ezer forintban !





1 2 3 4 Bevételek






5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybev. 6. VI. Önkormányzati támogatás 6 787 6 787 2 8807. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


(1+2+3+4+5+6+7) 6 787 6 787 2 880

Kiadások










Éves eng.Létsz. elői.(fő)

Közfoglalkozt. létszáma (fő)

21

8. melléklet

Költségv. szerv megn. Körjegyzőségi Hivatal* 03Feladat megnevezése -----------------------------

Ezer forintban !





1 2 3 4 Bevételek


1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszköz(2.1.+…+2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradv, vállalk. tev. maradv(5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 39 548 39 548 13 6947. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


(1+2+3+4+5+6+7) 39 548 39 548 13 694

Kiadások


1.1. Személyi juttatások 27 495 27 495 10 635 1.2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó 5 881 5 881 2 439 1.3. Dologi kiadások 6 172 6 172 620 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások






Éves eng. Létsz. elői. (fő)

Közfoglalkozt.létszáma (fő)

22

9. melléklet

Ktsv.. szerv megn. Költségvetési szerv I. 04Feladat megn. Általános Iskola és óvoda

Ezer forintban !





1 2 3 4 Bevételek






5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 75 588 75 588 29 2957. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


(1+2+3+4+5+6+7) 75 588 75 588 29 295

Kiadások

1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 75 588 75 588 29 281 1.1. Személyi juttatások 44 272 44 272 21 754

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 416 11 416 5 856







Éves eng. Létsz. ei (fő)

Közfoglalk.létszáma (fő)

23

Császár István képviselő észrevételezi, hogy a kamatkiadás nagyon magas, mert éves szinten 3,5 M Ft lett tervezve, a féléves teljesítés viszont 4,8 M Ft.

Eszlári Csabáné pénzügyi főelőadó előadja, hogy a falumegújítás pályázati elszámolása még a mai napig nem történt meg. A pályázat utófinanszírozású és az erre a célra az OTP rendelkezésre állási hitelt biztosít, aminek magas a kamata.A kamatot növeli a rendszeres munkabérhitel, illetve a folyószámlahitel.

A polgármester előadja, hogy továbbra is a takarékos gazdálkodást kell szem előtt tartani. Az erdészettel nagyon jó a kapcsolat, lehetőség van a faapríték kedvezményes beszerzésére. A polgármester előadja, hogy az évközbeni előirányzatok módosulása folytán szükséges a költségvetési rendelet módosítása.


Ezt követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja:

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének8/2012.(IX.13.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló

1/2012.(III. 8.) rendelet módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat által hozott 1/2012.(III. 8.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselőterületre, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését

257.746,-E Ft Költségvetési bevételek279.963,-E Ft Költségvetési kiadások

22.217,- E Ft Költségvetési hiány

állapítja meg.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni

Jámbor Flórián sk. Dr. Hegyközi Béla sk. polgármester körjegyző

24

B E V É T E L E K1. sz. táblázat

Sor-szám

Bevételi jogcím 2012. évi előirányzat


1 2 31. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 107 915 107 9152. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) 78 985 78 9852.1. Helyi adók 38 500 38 5002.2. Illetékek2.3. Átengedett központi adók 38 485 38 4852.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2 000 2 0002.5. Egyéb sajátos bevételek2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) 28 930 28 9303.1. Áru- és készletértékesítés3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 12 000 12 0003.3. Bérleti díj 7 900 7 9003.4. Intézményi ellátási díjak 3 366 3 3663.5. Alkalmazottak térítése 1 464 1 4643.6. Általános forgalmi adó bevétel 4 200 4 2003.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek3.8. Egyéb működési célú bevétel4. II. Közhatalmi bevételek5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) 81 790 89 6905.1. Normatív hozzájárulások 60 790 68 6905.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 21 000 21 0005.3. Központosított előirányzatok5.4. Kiegészítő támogatás5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása5.6. Címzett és céltámogatások5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása5.8. Egyéb támogatás6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 34 536 59 5416.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) 30 912 30 9176.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 2 520 2 5206.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 210 2156.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 25 182 25 1826.1.4. EU támogatás 3 000 3 0006.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) 3 624 28 6246.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4. EU támogatás 3 624 28 6246.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 600 6008.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 600 6009. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) 224 841 257 74611. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

25

11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) 45 869 45 86912.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) 45 869 45 86912.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése12.1.2. Hitelek felvétele 45 869 45 86912.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel12.1.6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 270 710 303 615

K I A D Á S O K2. sz. táblázat

Sor-szám

Kiadási jogcímek 2012. évi előirányzat


1 2 31. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 248 563 252 0631.1. Személyi juttatások 111 809 111 8091.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 754 27 7541.3. Dologi kiadások 75 000 75 0001.4. EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai 3 000 3 0001.5 Egyéb működési célú kiadások 31 000 34 5001.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 31 000 34 5001.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 22 950 22 9501.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 800 1 8001.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 2 950 2 9501.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés1.12. - Kamatkiadások 3 500 7 0001.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) 2 900 27 9002.1. Intézményi beruházási kiadások2.2. Felújítások 2 000 2 0002.3. Lakástámogatás2.4. Lakásépítés 900 9002.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 25 000

2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)4.1. Általános tartalék

26

4.2. Céltartalék5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 251 463 279 9636. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 19 247 19 2476.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) 12 843 12 8436.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 9 843 9 8436.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3 000 3 0006.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása6.1.7. Betét elhelyezése6.1.8. Egyéb6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) 6 404 6 4046.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása6.2.2. Hitelek törlesztése6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4 137 4 1376.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 267 2 2676.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása6.2.7. Betét elhelyezése6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 270 710 299 210

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-26 622 -22 217

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/- 26 622 26 6221.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 45 869 45 869

1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 45 869 45 869

1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 0 01.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) 19 247 19 2471.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 12 843 12 843

1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 6 404 6 404

27

Ezt követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Bükkszentkereszt Képviselő-testületének39/2012.(IX. 13.) Önkormányzati Határozata

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi első féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 2012. évi első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az ismertetett tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnalFelelős: polgármester

Ezt követően a polgármester előadja, hogy a „Településfejlesztés Bükkszentkereszten, Magyarország egyik legmagasabban fekvő településén” című, ÉMOP-3.1.3-11-2012-0129 jalű pályázat 93 400 887,-Ft összegű támogatásban részesült.Közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ezt megelőzően ki kell választani, és szerződést kell kötni egy közbeszerzési szakértővel és egy műszaki ellenőrrel.A két feladatra 3-3 cégtől kért ajánlatot.

Közbeszerzési feladatok ellátására árajánlat lett kérve:

1). Dr. Boros és Társa Ügyvédi Iroda 1056 Budapest, Sörház u. 6.

2). Ens Reade Kft 3580 Tiszaújváros, Örösi u. 117 fsz. 2.

3). Dr. Horváth Anikó Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Szendrő u. 45.

A felhívásra két ajánlat érkezett.

Ismerteti az Ens Reade Kft ajánlatát. (Jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

Ismerteti a Dr. Horváth Anikó Ügyvédi Iroda ajánlatát. (Jegyzőkönyv 2 sz. melléklete)

Az alacsonyabb összegű ajánlatot az Ens Reade Kft adta, így javasolja, hogy a képviselő-testület ezt a céget bízza meg a közbeszerzési feladatok ellátásával.


Ezt követően a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:

28

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének40/2012.(IX.13.) Önkormányzati Határozata

Tárgy: Megbízás közbeszerzési feladatok ellátására

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Településfejlesztés Bükkszentkereszten, Magyarország egyik legmagasabban fekvő településén” beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátásánál az Ens Reade Kft-t (3580 Tiszaújváros, Örösi u. 117. fszt. 2.) bízza meg.

Meghatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2012. szeptember 30.Felelős: polgármester

A műszaki ellenőri feladatok ellátására ajánlat lett kérve.

1). Borsodinvest Kft 3530 Miskolc Szemere u. 2.2). TBM Kft 1026 Budapest Gábor Áron u. 9.3). Haliman Kft 2040 Budaörs, Kossuth u. 14.

A felhívásra három ajánlat érkezett.

Ismerteti a Borsodinvest Kft ajánlatát. (Jegyzőkönyv 3 sz. melléklete)

Ismerteti a TBM Kft ajánlatát. (Jegyzőkönyv 4 sz. melléklete)

Ismerteti a Haliman Kft ajánlatát (Jegyzőkönyv 5 sz. melléklete)

A legalacsonyabb összegű ajánlatot a TBM Kft adta, így javasolja, hogy a képviselő-testület ezt a céget bízza meg a műszaki ellenőri feladatok ellátásával.


Ezt követően a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza:


Tárgy: Megbízás műszaki feladatok ellátására

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Településfejlesztés Bükkszentkereszten, Magyarország egyik legmagasabban fekvő településén” beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásával a TBM Kft-t (1026 Budapest, Gábor Áron u. 9.) bízza meg. Meghatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2012. október 15.Felelős: polgármester

29

Ezt követően Szolnoki Csaba a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke előadja, hogy a bizottság ülést tartott, melynek tárgya a polgármester jutalmazásának kérdése.Javasolja ennek megtárgyalását.

Jámbor Flórián polgármester jelzi, hogy személyesen érintett.

Ezt követően a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:


Tárgy: Döntés a polgármester jutalmazásával kapcsolatos határozat meghozatalában a polgármester részvételéről

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármester jutalmazásával kapcsolatos döntéshozatalból Jámbor Flórián polgármestert nem zárja ki.

Határidő: azonnalFelelős: polgármester

A bizottság arra az álláspontra jutott, hogy a polgármester közel két éves tevékenysége alapján érdemes a jutalomra, annak mértékéről nem foglaltak állást. A mértékről döntsön a testület.

Szászné Sándor Erika képviselő is ezen a véleményen van.

A körjegyző a takarékos gazdálkodással kapcsolatban előadja, hogy a dologi kiadások 2010. évhez viszonyítva 2011 évben mintegy 10 M Ft-al csökkentek. Ez elsősorban a polgármester minden részletre kiterjedő figyelmének köszönhető.

Solymosi Konrád alpolgármester javasolja, hogy a jutalom mértéke nettó 200 000,-Ft körüli összeg legyen.

A körjegyző előadja, hogy bruttó 350 000,-Ft az nettó összegben 220 000,-Ft.

Ezt követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:


Tárgy: a polgármester jutalmazása

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Jámbor Flórián polgármester kiemelkedő munkája elismeréseként

bruttó 350 000,-Ft jutalomban részesíti.

Határidő: 2012. szeptember 30.Felelős: körjegyző

30

A polgármester megköszöni a jutalmat, nem számított erre, de jóleső érzés, hogy a képviselő-testület elégedett a munkájával.

Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Jámbor Flórián Dr. Hegyközi Béla polgármester körjegyző

31

bükkszentkereszt község · web view, hogy a duna televízióban hetente van műsorban. a család...

Documents