bẢn cÔng bỐ thÔng tin - mbs.com.vn bo thong tin.pdf · phiếu tham dự đấu giá, nhận...

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế khuyến cáo các nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo Tài liệu này trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá.

ỦỦYY BBAANN NNHHÂÂNN DDÂÂNN TTỈỈNNHH TTHHỪỪAA TTHHIIÊÊNN HHUUẾẾ

CCÔÔNNGG TTYY XXÂÂYY LLẮẮPP TTHHỪỪAA TTHHIIÊÊNN HHUUẾẾ

BBẢẢNN CCÔÔNNGG BBỐỐ TTHHÔÔNNGG TTIINN ĐĐẤẤUU GGIIÁÁ BBÁÁNN CCỔỔ PPHHẦẦNN LLẦẦNN ĐĐẦẦUU

CCÔÔNNGG TTYY XXÂÂYY LLẮẮPP TTHHỪỪAA TTHHIIÊÊNN HHUUẾẾ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM

Lầu 1, Số 255 đường Trần Hưng Đạo, Q.1 TP. Hồ Chí Minh.

TỔ CHỨC TƯ VẤN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

45-47 Bến Chương Dương, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09/2010

TÓM TẮT THÔNG TIN

VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN – HUẾ

– Số lượng cổ phần bán đấu giá: 4.336.800 cổ phần.

– Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

– Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

– Giá khởi điểm: 10.700 đồng/cổ phần

– Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiếu: 100 cổ phần.

- Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: 4.336.800 cổ phần.

– Vốn điều lệ: 126.000.000.000 đồng.

– Cơ cấu Vốn điều lệ dự kiến sau khi bán đấu giá cổ phần:

Số TT Loại cổ phần Số cổ phần

Giá trị (đồng)

Tỷ lệ % so vớivốn điều lệ

1 Cổ phần nhà nước nắm giữ 7.560.000 75.600.000.000 60,00%

2 Cổ phần bán cho người lao động và tổ chức Công đoàn Công ty theo giá ưu đãi

703.200 7.032.000.000 5,58%

3 Cổ phần bán đấu giá công khai 4.336.800 43.368.000.000 34,42%

Địa điểm nhận công bố thông tin, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc, phát phiếu tham dự đấu giá, nhận phiếu tham dự đấu giá theo “Quy chế bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài của Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế”.

– Thời gian đăng ký tại các Đại lý: Từ 8h00 ngày 06/9/2010 đến 16h00 ngày 16/9/2010.

– Thời gian các Đại lý nhận phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 22/9/2010.

– Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 09 giờ, Thứ sáu ngày 24/9/2010.

– Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 45-47 Bến Chương Dương, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh.

MỤC LỤC ---------

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH........................................................................4

II. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH ....................................................4

III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH........................................5

1. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành .............................................................................................5

2. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa...........................................................................12

3. Danh sách các Công ty con, Công ty liên kết: .............................................................................16

4. Tình hình hoạt động kinh doanh 3 năm trước khi cổ phần hóa..............................................17

5. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. .................................25

IV. PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN SAU CỔ PHẦN HÓA........................................................................................................................28

1. Thông tin chung công ty cổ phần .....................................................................................................28

2. Ngành nghề kinh doanh .......................................................................................................................28

3. Cơ cấu tổ chức ........................................................................................................................................29

4. Phương án hoạt động và phát triển công ty sau cổ phần hóa ..................................................31

5. Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa (2008 – 2010) ...................34

6. Một số dự án chuẩn bị đầu tư sau cổ phần hóa ............................................................................34

7. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ: ...................................................................................................35

V. MỘT SỐ NHÂN TỐ RỦI RO........................................................................................................36

1. Rủi ro kinh tế...........................................................................................................................................36

2. Rủi ro về pháp luật ................................................................................................................................36

3. Rủi ro về thị trường xây dựng ...........................................................................................................37

4. Rủi ro về đặc thù nghề nghiệp...........................................................................................................37

5. Rủi ro về biến động giá........................................................................................................................38

6. Rủi ro khác...............................................................................................................................................39

VI. PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN ........................40

1. Số lượng cổ phần chào bán và phương thức bán ........................................................................40

2. Phương thức thanh toán:......................................................................................................................40

VII. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN .................................................................................................................40

CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

4

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

– Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

– Thông tư 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty Cổ phần theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ.

– Quyết định số 527/QĐ-UB ngày 03/3/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy trình sắp xếp chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

– Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước năm 2009;

– Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế;

– Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế.

II. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổ chức phát hành: CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

− Trụ sở chính: Lô số 09 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa

Thiên Huế

− Điện thoại: (054)3821510 Fax: (054) 3825152

− Website: www.xaylap-tthue.com.vn

Tổ chức thực hiện đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

− Địa chỉ : 45 – 47 Bến Chương Dương, Quận 1, TP. HCM

− Điện thoại: (08) 38217713 Fax : (08) 38217452

− Website: www.hnx.vn

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM

− Trụ sở chính: Lầu 1, 255 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM.

− Điện thoại: (08) 38386639 Fax: (08) 38386639

− Website: www.kimeng.com.vn


5

III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành

a. Các thông tin chung

– Tên gọi đầy đủ : CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ.

– Tên giao dịch quốc tế : Thua Thien Hue Construction Corporation.

– Tên viết tắt : HCC

– Logo

– Slogan : Chất lượng, tiến độ, hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững

– Trụ sở chính : Lô số 09 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa

Thiên Huế

– Số điện thoại : (84.054) 3821 510

– Fax : (84.054) 3825 152

– Website : www.xaylap-tthue.com

– Email : [email protected]

– Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 101704 ngày 21 tháng 12 năm 1992 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Sở kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế là 158.138.793.202 đồng.

– Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh của Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 101704 ngày 21 tháng 12 năm 1992 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Sở kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế gồm có:

Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình công cộng, công trình thể thao, công trình giao thông, thủy lợi và các công trình hạ tầng kỹ thuật;

Trang trí nội thất, tư vấn khảo sát thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;


6

Kinh doanh cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp và dân cư;

Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, khai thác đá, cát sỏi, chế biến và kinh doanh lâm sản;

Kinh doanh bất động sản;

Cho thuê nhà ở, nhà phục vụ mục đích kinh doanh, bãi đỗ xe, nhà có trang trí kỹ thuật đặc biệt, nhà thi đấu thể thao, sân bóng các loại, golf, tennis, bể bơi;

Kinh doanh khách sạn và các dịch vụ khác;

Kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ ăn uống;

Xây dựng các công trình điện dân dụng công nghiệp, thi công và lắp đặt các công trình điện đến 35KV;

Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, đại lý làm thủ tục hải quan.

b. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế là Doanh nghiệp Nhà nước hạng I trực thuộc Ủy Ban Nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiền thân của Công ty là một Đội xây dựng được thành lập tháng 5/1975. Năm 1976 được phát triển thành Công ty Xây dựng Bình Trị Thiên. Tháng 6/1989, thực hiện chủ trương chia tách tỉnh, Công ty Xây lắp Bình Trị Thiên được chia ra thành 3 đơn vị xây lắp thuộc 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ngày 18/7/1989 theo Quyết định số 52/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế được thành lập trên cơ sở sáp nhập với Xí nghiệp sửa chữa nhà cửa Bình Trị Thiên. Tháng 12/1992, thực hiện Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ) về việc thành lập, giải thể các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty tách Xí nghiệp dịch vụ Tổng hợp chuyển giao thành một đơn vị trực thuộc Ngành và Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế được thành lập lại theo quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 16/12/1992 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ khi có Quyết định thành lập lại đến nay, Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế đã được UBND Tỉnh quyết định sáp nhập thêm 5 đơn vị, đó là:

– XN Xây dựng Tổng hợp Phú Lộc (Tháng 6 năm 1997)

– Công ty Gốm Xây dựng Thừa Thiên Huế (Tháng 2 năm 1998)

– Xí nghiệp SX VLXD thành phố Huế (Tháng 2 năm 2000)

– Công ty SX VLXD Tỉnh Thừa Thiên Huế (Tháng 12 năm 2001)

– Công ty Kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế (Tháng 2 năm 2004)

Là một trong những doanh nghiệp hoạt động xây lắp có hiệu quả của ngành Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong gần 20 năm qua,


7

cùng với sự đổi mới của nền kinh tế từ bao cấp sang cơ chế thị trường, Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế đã liên tục phát triển không ngừng về mọi mặt. Quy mô hoạt động, cơ sở vật chất, vốn kinh doanh cũng như đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật của Công ty ngày càng gia tăng.

Từ một đơn vị với chức năng ban đầu chỉ hoạt động chuyên ngành thi công xây lắp, đến nay, Công ty đã phát triển đa dạng hóa các sản phẩm, ngành nghề như: tư vấn khảo sát thiết kế, thi công các công trình xây dựng dân dụng công nghiệp, giao thông, thủy lợi; xử lý nền móng bằng công nghệ và thiết bị hiện đại; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng với các sảm phẩm chủ yếu như: bê tông thương phẩm, ống buy ly tâm, đá xây dựng, gạch tuynen, gạch blốc, gạch ngói đặc chủng phục vụ các công trình di tích lịch sử văn hóa; sản xuất và kinh doanh men Frít các loại; thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Phú Bài, Khu công nghiệp Phong Điền, các khu dân cư, kinh doanh bất động sản; mở các lớp đào tạo công nhân kỹ thuật và thành lập phòng Thí nghiệm Las Xây dựng 114.

Hiện nay, Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế đã có một hệ thống tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm 09 đơn vị trực thuộc, 01 Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và vật liệu xây dựng, 01 Sàn giao dịch Bất động sản, 01 chi nhánh tại tỉnh Quảng Trị và 01 Văn phòng đại diện tại Savannakhet, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Ngoài ra Công ty còn đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác, cụ thể :

– Đầu tư vốn thành lập 01 công ty con 100% vốn Điều lệ thuộc sở hữu của Công ty (Công ty TNHH 01 thành viên Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp).

– Đầu tư góp vốn vào 07 công ty con là các công ty cổ phần.

– Đầu tư góp vốn vào 09 công ty liên kết, liên doanh (gồm 08 công ty cổ phần, 01 công ty TNHH 2TV).

– Đầu tư dài hạn khác (mua cổ phần) vào 01 công ty cổ phần.

Trong quá trình phát triển và lớn mạnh không ngừng, Công ty đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển sang hoạt động theo mô hình tổ chức Công ty mẹ - Công ty con và đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 27/7/2006.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn lấy chất lượng sản phẩm và tiến độ thi công công trình, giá cả cạnh tranh để tạo uy tín với khách hàng. Hiện tại, Công ty đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 được Tổ chức đánh giá Quốc tế TUVNORD chứng nhận vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn hệ thống. Từ đó Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế không những đã tạo được


8

thương hiệu và uy tín trên thị trường theo hướng phát triển bền vững, mà còn tạo được sự tín nhiệm của các cấp lãnh đạo chính quyền các địa phương, của các Chủ đầu tư và đông đảo khách hàng trong và ngoài nước.

Các kết quả hoạt động về mọi mặt của Công ty đã được các cấp chính quyền đánh giá cao, vì thế, Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế đã nhận được rất nhiều huân, huy chương và phần thưởng cao quý của Chính phủ, các Bộ/Ngành cũng như chính quyền địa phương.

c. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu của Công ty

– Xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, công trình công cộng, công trình thể thao, công trình giao thông, thủy lợi và các công trình hạ tầng kỹ thuật: Đây là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty, gồm: nhà máy, các công trình công nghiệp, khách sạn, trường học, bệnh viện, các công trình văn hóa, nhà chung cư, nhà liền kề, đường giao thông, cầu cống, kênh mương, san lấp mặt bằng...

– Đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản: Bao gồm đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (khu công nghiệp Phú Bài), xây dựng nhà chung cư để chuyển nhượng (chung cư Đông nam Thủy Trường, xây dựng nhà liền kề, chung cư Nam Vĩ Dạ, chung cư cao cấp Xuân Diệu, khu nhà biệt thự Thủy Trường ...).

– Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng: Bao gồm các sản phẩm như: đá xây dựng, gạch sản xuất qua lò nhung tuynen, gạch Block, gạch lát vĩa hè, các sản phẩm gỗ xuất khẩu...

– Đầu tư tài chính: Hoạt động đầu tư tài chính của Công ty chủ yếu là đầu tư vốn vào các Công ty con và các Công ty liên doanh, liên kết.

– Hoạt động kinh doanh khác: Hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, khoan khảo sát địa chất.

d. Cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh (Sơ đồ 1)


9

SSƠƠ ĐĐỒỒ 11:: TTỔỔ CCHHỨỨCC HHOOẠẠTT ĐĐỘỘNNGG CCỦỦAA CCÔÔNNGG TTYY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC (Giám đốc dự án)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Phó GĐ Dự án)



PHÒNG

QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY LẮP

PHÒNG KIỂM

TOÁN NỘI BỘ

PHÒNG

QUẢN LÝ DỰ ÁN

PHÒNG

KẾ HOẠCH TIẾP THỊ

PHÒNG

TÀI CHÍNH

KẾ TOÁN

PHÒNG

TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

CÁC DỰ ÁN

CÔNG TY

CÁC ĐƠN VỊ

XÂY LẮP HẠCH

TOÁN PHỤ THUỘC

PHÒNG

THÍ NGHIỆM

LASXD 114

CÁC CÔNG TY CON LÀ CÔNG TY TNHH 1TV, CÔNG TY CỔ

PHẦN

CÁC CÔNG TY

LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

BAN KIỂM SOÁT

Ghi chú:

: Quan hệ trực tuyến : Quan hệ chức năng

CÁC CHI

NHÁNH & VP ĐẠI DIỆN

SÀN GIAO

DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN


10

Mô hình tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế bao gồm :

• Khối trụ sở chính Công ty

− Hội đồng quản trị

− Ban kiểm soát

− Ban Tổng Giám đốc

− Các phòng chức năng : Phòng tổ chức hành chính, Phòng tài chính kế toán, Phòng kế hoạch tiếp thị, Phòng quản lý thi công xây lắp, Phòng quản lý dự án, Phòng kiểm toán nội bộ.

• Các đơn vị hạch toán phụ thuộc

− Xí nghiệp Xây lắp 1








− Phòng Thí nghiệm Las XD 114

− Sàn giao dịch bất động sản.

• Các chi nhánh: Chi nhánh Quảng Trị, Văn phòng đại diện tại Savannakhet, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

• Các công ty con

STT Tên công ty Vốn điều lệ (1.000 đồng)

Tỷ lệ góp vốn(%)

1 Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư & Phát triển hạ tầng KCN

30.000.000 100,00

2 Công ty Cổ phần Gạch tuynen số 1 TT-Huế 7.000.000 72,14

3 Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế 14.000.000 68,83

4 Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Phong Thu 3.000.000 74,20

5 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển Hạ tầng Thừa Thiên Huế

5.500.000 51,00

6 Công ty Cổ phần Gạch tuynen Huế 4.500.000 51,40

7 Công ty Cổ phần Xây dựng và SXVL Chân Mây 5.000.000 63,76


11

STT Tên công ty Vốn điều lệ (1.000 đồng)


8 Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế 10.000.000 94,67

• Các công ty liên doanh, liên kết

STT

Tên công ty

Vốn điều lệ (1.000 đồng)


1 Công ty Cổ phần Frít Huế 33.000.000 29,35

2 Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Huế 2.270.000 46,26

3 Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng TT Huế 8.000.000 48,00

4 Công ty Cổ phần VLXD số 1 TT-Huế 1.500.000 47,67

5 Công ty Cổ phần tư vấn XD số 1 TT-Huế 1.113.500 30,00

6 Công ty Cổ phần VLXD Lộc Điền 7.000.000 30,00

7 Công ty Cổ phần Khai thác Đá và XD Hương Bằng 6.000.000 42,00

8 Công ty TNHH Quang Minh (TNHH 2 TV) 800.000 50,00

9 Công ty Cổ phần gạch tuynen số 2 TT- Huế 1.500.000 12,50

e. Sắp xếp người lao động trong Công ty khi cổ phần hoá:

Tổng số CBCNV của Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa là 1.558 người (nữ: 189 người), trong đó:

– Lao động thường xuyên có đến thời điểm 30/6/2010: 325 người.

– Lao động theo thời vụ có thời hạn < 12 tháng: 1.233 người.

Phân loại theo trình độ chuyên môn:

– Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học: 135 người.

– Cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp: 47 người.

– Cán bộ công nhân kỹ thuật từ bậc 3 trở lên: 989 người.

– Công nhân kỹ thuật còn lại và lao động phổ thông: 387 người.

Phân loại theo hợp đồng lao động:

– Lao động không thuộc diện ký hợp đồng: 8 người.

– Lao động hợp đồng không xác định thời hạn: 185 người.

– Lao động hợp đồng có xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng: 132 người.


12

– Lao động dưới 12 tháng: 1.233 người.

Khi chuyển sang mô hình Công ty cổ phần, lực lượng lao động được sắp xếp lại như sau:

– Số lao động thường xuyên được chuyển sang Công ty cổ phần: 320 người.

– Số lao động được sử dụng theo thời vụ có thời hạn < 12 tháng: 1.233 người.

– Số lao động tự nguyện chấm dứt hợp đồng khi Công ty Xây lắp chuyển sang cổ phần: 05 người.

2. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa

2.1 Tình hình tài sản của doanh nghiệp đến thời điểm 30/9/2009:

– Nguyên giá: 19.951.513.807 đồng

– Giá trị còn lại trên sổ sách kế toán: 12.299.900.193 đồng

Trong đó:

a. Máy móc thiết bị công tác:

– Nguyên giá: 1.819.180.498 đồng.

– Giá trị còn lại trên sổ sách kế toán: 994.825.657 đồng.

b. Máy móc thiết bị không cần dùng xin thanh lý:

– Nguyên giá: 170.000.000 đồng.


c. Thiết bị truyền dẫn, phương tiện vận tải:

– Nguyên giá: 3.087.000.000 đồng

– Giá trị còn lại trên sổ sách kế toán: 857.780.000 đồng

d. Thiết bị truyền dẫn, phương tiện vận tải không cần dùng:


– Giá trị còn lại trên sổ sách kế toán: 0 đồng.

đ. Nhà cửa vật kiến trúc:

– Nguyên giá: 13.754.841.747 đồng.

– Giá trị còn lại trên sổ sách kế toán:10.277.233.461 đồng.

e. Nhà cửa vật kiến trúc Nhà nước thu hồi và xin thanh lý:




13

g. Dụng cụ quản lý:



h. Dụng cụ quản lý không cần dùng xin thanh lý:

– Nguyên giá: 62.000.000 đồng

– Giá trị còn lại trên sổ sách kế toán: 0 đồng.

2.2 Giá trị doanh nghiệp:

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa của Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế, giá trị thực tế của doanh nghiệp và giá trị thực tế phần vốn Nhà nước của doanh nghiệp tại thời điểm 30/9/2009 như sau :

– Tổng giá trị thực tế của doanh nghiệp: 375.129.770.768 đồng.

– Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 151.887.101.002 đồng.

Chi tiết về Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa 30/9/2009:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU SỐ LIỆU THEO SỔ SÁCH

SỐ LIỆU XÁC ĐỊNH LẠI CHÊNH LỆCH

1 2 3 4 A. TÀI SẢN ĐANG DÙNG (I+II+III+IV) 369.560.183.800 375.129.770.768 5.569.586.968

I. TSCĐ & ĐẦU TƯ DÀI HẠN 171.360.486.287 166.235.264.318 (5.125.221.969)1. Tài sản cố định 13.753.969.200 13.380.478.425 (373.490.775)1.1. Tài sản cố định hữu hình 13.753.969.200 13.380.478.425 (373.490.775)1.2. Tài sản cố định cho thuê tài chính - -

-

2. Đầu tư tài chính dài hạn 94.955.802.393 93.504.071.199 (1.451.731.194)3. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính dài hạn - (3.300.000.000) (3.300.000.000)

4. Chi phí XDCB dở dang 55.560.579.278 55.560.579.278 -5. Chi phí trả trước dài hạn 7.090.135.416 7.090.135.416 -II. TSLĐ & ĐẦU TƯ NGẮN HẠN 176.293.182.457 182.248.872.683 5.955.690.2261. Tiền và các khoản tương đương tiền 15.223.911.980 15.223.911.980 -

1.1. Tiền mặt tồn quỹ 757.190.887 757.190.887 -1.2. Tiền gửi ngân hàng 14.466.721.093 14.466.721.093 -2. Các khoản phải thu 72.645.009.821 78.194.078.415 5.549.068.5943. Vật tư hàng hoá tồn kho 86.794.220.861 87.200.842.493 406.621.632


14

CHỈ TIÊU SỐ LIỆU THEO SỔ SÁCH

SỐ LIỆU XÁC ĐỊNH LẠI CHÊNH LỆCH

1 2 3 4 4. Tài sản ngắn hạn khác 1.630.039.795 1.630.039.795 -III. GIÁ TRỊ LỢI THẾ KINH DOANH 21.906.515.056 26.344.423.156 4.437.908.100Trong đó: Giá trị thương hiệu 497.468.356 497.468.356 - Giá trị lợi thế vị trí địa lý 21.409.046.700 25.846.954.800 4.437.908.100

IV. GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 301.210.611 301.210.611

B. TÀI SẢN KHÔNG CẦN DÙNG 13.430.497.865 7.875.771.271 (5.554.726.594)I. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 7.958.000 2.300.000 (5.658.000)II. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 13.422.539.865 7.873.471.271 (5.549.068.594)

1. Công nợ không có khả năng thu hồi 13.109.399.951 7.560.331.357 (5.549.068.594)2. Hàng hóa tồn kho ứ đọng kém phẩm chất 313.139.914 313.139.914 -

C. TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THU HỒI 64.949.649 104.333.799 39.384.150

I. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 64.949.649 104.333.799 39.384.150II. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn - - -D. TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI - - -

E. TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP (A + B + C + D) 383.055.631.314 383.109.875.838 54.244.524

Trong đó:

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ (=A) 369.560.183.800 375.129.770.768 5.569.586.968

F1. Nợ thực tế phải trả 210.158.743.999 212.139.731.798 1.980.987.790

F2. Số dư Quỹ khen thưởng, phúc lợi 7.102.937.977 7.102.937.977 -

F3. Chênh lệch đánh giá tài sản 2.280.742.803 - 2.280.742.803

F4. Nguồn vốn đầu tư XDCB 4.367.997.600 4.000.000.000 (367.997.600)TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC [A – (F1+F2+F3+F4)]

145.649.761.421 151.887.101.002 6.237.339.581

Nguồn: Hồ sơ xác định giá trị Doanh nghiệp Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế

2.3 Tài sản chủ yếu của Doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa

Tình hình tài sản cố định và đất của Công ty theo số liệu sổ sách kế toán tại thời điểm 30/09/2009 như sau:

Tình hình tài sản cố định của Công ty theo số liệu sổ sách kế toán tại thời điểm 30/09/2009:


15

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản Nguyên giá Khấu hao lũy kế Giá trị còn lại

Tài sản cố định hữu hình 19.951.513.807 7.651.613.614 12.299.900.193

Nhà cửa, vật kiến trúc 13.754.841.747 3.477.608.286 10.277.233.461

Máy móc thiết bị 1.819.180.498 824.354.841 994.825.657

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

3.087.000.000 2.229.220.000 857.780.000

Dụng cụ quản lý 563.366.562 466.213.136 97.153.426

Tài sản cố định không cần dùng xin thanh lý hoặc nhà nước thu hồi

727.125.000 654.217.351 72.907.649

Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0

Tài sản cố định vô hình 0 0 0

Tổng cộng 19.951.513.807 7.651.613.614 12.299.900.193

Nguồn: Hồ sơ Xác định giá trị Doanh nghiệp Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế

Diện tích đất đai và nhà xưởng đang sử dụng theo hình thức thuê đất:

Diện tích nhà và đất (m2)

Diện tích nhà (m2) STT

Cơ sở nhà đất Cấp nhà Tổng diện

tích sàn

Diện tích đất (m2)

Địa điểm

1 Văn phòng Công ty Cấp 2 2.100 1.988,0Lô số 09 đường Phạm Văn

Đồng -Thành phố Huế

2 Văn phòng Xí nghiệp Xây lắp 6 Cấp 3 480,00 202,0Số 52 Phan Chu Trinh-

TPHuế

3 Khu vực kho Bàu Ghè Cấp 4 1.370,09 3.426,6 Số 34 Tôn Thất Tùng-TP Huế

4 Văn phòng Xí nghiệp XL2 & XN XL3 Cấp 4 138,00 1.613,2 1/190 Trần Phú – TP Huế

5

Văn phòng Xí nghiệp Xây lắp 5 và

Xưởng sửa chữa xe máy thiết bị thi

công

Cấp 4 321,84 3.781,0Số 02 Trần Thanh Mại-

phường An Đông-TP Huế

6 Văn phòng Xí nghiệp Xây lắp 1, 4, 7

và phòng Thí nghiệm Las XD 114 Cấp 4 792,46 1.464,0

Số 42 Phan Chu Trinh-TP

Huế


16

7 Văn phòng cho thuê 30 Hùng Vương Cấp 2 1.586 197,0Số 30 đường Hùng Vương,

thành phố Huế

8 Văn phòng cho thuê số 9 Hà Nội Cấp 2 2.100 734,0Số 09 đường Hà Nội – Thành

phố Huế

9 Khu vực 3 Thị trấn Phú Lộc - - 9.906,0Thị trấn Phú Lộc, tỉnh Thừa

Thiên Huế

Nguồn: Công ty Xây Lắp Thừa Thiên Huế

Diện tích đất Công ty đang thực hiện dự án:

STT Tên dự án Địa điểm Diện tích Tình hình thực hiện dự án

1 Văn phòng cho thuê 28 Lý Thường Kiệt – 75 Nguyễn Huệ, Huế 1.368,0 m2 Đang thi công giai đoạn hoàn thiện

2 Siêu thị Trần Hưng Đạo 197&199 Trần Hưng Đạo - Thành phố Huế 833,7 m2 Đang thực hiện giai đoạn chuẩn bị

đầu tư

3 Khu công nghiệp Phú Bài (giai đoạn 1)

Thị trấn Phú Bài - Thị xã Hương Thủy 53,04 ha

Đã hoàn thành công tác đầu tư, diện tích đất cho thuê lại lấp đầy 100%

4 Khu công nghiệp Phú Bài (giai đoạn 2)

Thị trấn Phú Bài - Thị xã Hương Thủy 131,92 ha Đã đầu tư hạ tầng 80%, diện tích

đất cho thuê lại khoảng 50%

Nguồn: Công ty Xây Lắp Thừa Thiên Huế

3. Danh sách các Công ty con, Công ty liên kết: Đơn vị tính: 1.000 đồng

Vốn góp của Công ty Số TT Khoản mục

Hình thức hoạt động

Vốn điều lệ Tỷ lệ % Thành tiền

I Đầu tư vào các Công ty con: 64.686.800

1 Cty TNHH 1 TV Đầu tư & Phát triển Hạ tầng KCN

Cty TNHH 30.000.000 100% 30.000.000

2 Công ty CP KD nhà TT.Huế Cty cổ phần 14.000.000 68,83 9.636.800

3 Công ty CP XD và Đầu tư phát triển Hạ tầng TT.Huế

Cty cổ phần 5.500.000 51,00 2.805.000

4 Công ty CP Gạch Tuynen Phong Thu Cty cổ phần 3.000.000 74,20 2.226.000

5 C.ty CP gạch Tuynen số 1 TT.Huế Cty cổ phần 7.000.000 72,14 5.050.000

6 Công ty CP chế biến gỗ TT.Huế Cty cổ phần 10.000.000 94,67 9.467.000

7 Công ty CP gạch tuynen Huế Cty cổ phần 4.500.000 51,40 2.314.000

8 Công ty CP XD và sản xuất VL Chân Mây.

Cty cổ phần 5.000.000 63,76 3.188.000


17

II Đầu tư vốn vào Công ty liên kết, liên doanh:

22.147.900

1 Công ty CP tư vấn XD số 1 TTH Cty cổ phần 1.113.500 30,00 334.400

2 Công ty CP Frit Huế Cty cổ phần 33.000.000 29,35 9.688.500

3 Công ty CP Bê tông và XD TT Huế Cty cổ phần 8.000.000 48,00 3.840.000

4 Công ty CP VLXD số 1 TT-Huế Cty cổ phần 1.500.000 47,67 715.000

5 Công ty CP gạch Tuynen số 2 Cty cổ phần 12.000.000 12,5 1.500.000

6 Công ty CP VL xây dựng Huế Cty cổ phần 2.270.000 46,26 1.050.000

7 Công ty CP VLXD Lộc Điền Cty cổ phần 7.000.000 30,0 2.100.000

8 Công ty CP Khai thác đá & XD Hương Bằng

Cty cổ phần 6.000.000 42,0 2.520.000

9 Công ty TNHH Quang Minh

Cty TNHH 2 thành viên

800.000 50,00 400.000

III Đầu tư dài hạn khác: 309.000

1 Công ty CP SXVLXD Long Thọ (mua cổ phần)

Cty cổ phần

Mua cổ phần

309.000

Tổng cộng 87.143.700

Nguồn: Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế

4. Tình hình hoạt động kinh doanh 3 năm trước khi cổ phần hóa

a. Giá trị sản lượng, dịch vụ và cơ cấu doanh thu giai đoạn 2007 – 2009

Kinh tế Việt Nam trong giai đoạn vừa qua vẫn tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn 2007 – 2009 nhưng với tốc độ giảm dần do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Cụ thể tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,44% năm 2007, 6,23% trong năm 2008, 5,32% trong năm 2009.

Đối với hoạt động xây dựng: Đây là hoạt động chính của Công ty từ khi thành lập. Với bề dày kinh nghiệm và đội ngũ cán bộ có năng lực, Công ty đã được nhiều Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án mời tham dự các gói thầu lớn và đã thắng thầu nhiều công trình có yêu cầu cao về chất lượng kỹ mỹ thuật, tạo dấu ấn trong sự phát triển của ngành xây dựng tại địa phương và khu vực. Các công trình do Công ty xây dựng đều được các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư khen ngợi, nhiều công trình đã được Bộ Xây dựng chứng nhận đạt Huy chương vàng chất lượng cao. Uy tín và thương hiệu Xây lắp Thừa Thiên Huế ngày càng được nổi tiếng không chỉ tại Tỉnh Thừa Thiên Huế mà còn được các Chủ đầu tư trên khắp các tỉnh miền Trung biết đến. Chính vì vậy mà năm 2006, Công ty đã được Ủy ban TW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao Giải thưởng Sao vàng Đất Việt về Thương hiệu và Sản phẩm tiêu biểu Việt Nam, cũng như được phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam trao giải thưởng Vì sự cống hiến Miền Trung trong


18

hoạt động xây dựng và phát triển. Bên cạnh nhưng thuận lợi nêu trên, Công ty cũng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động xây dựng tại địa phương (địa bàn hoạt động chính của Công ty), đặc biệt là các Tổng công ty, doanh nghiệp trung ương ở các địa phương khác đến mở văn phòng đại diện để dành thị phần trong thị trường xây dựng trên địa bàn. Trước tình hình đó, từ Lãnh đạo cho đến toàn bộ CBCNV trong Công ty đã toàn tâm, toàn ý phấn đấu cho mục tiêu đã đề ra, đó là: “Chất lượng, tiến độ, hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững” nhằm xây dựng vị thế và khẳng định uy tín của Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế trên thị trường xây dựng.

Đối với hoạt động đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản: Công ty là chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Phú Bài, là một KCN tập trung đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến nay, KCN Phú Bài giai đoạn 1 (53 ha) và giai đoạn 2 (131 ha) đã được các nhà đầu tư thuê gần hết diện tích. Để tạo điều kiện phát triển trong những năm kế tiếp, công ty đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận đầu tư Khu công nghiệp Phong Điền với quy mô giai đoạn 1 gần 215 ha nằm ở phía Bắc thành phố Huế. Ngoài ra, trong các năm gần đây, công ty đã phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh bất động sản thông qua nhiều hình thức như áp dụng phương thức đổi đất lấy hạ tầng trong việc quy hoạch và xây dựng các khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị để tạo lập quỹ đất, xây dựng nhà chung cư để chuyển nhượng (dự án Chung cư Đông nam Thuỷ Trường, chung cư cao cấp Xuân Diệu), các dự án xây dựng khu nhà liền kề, nhà chung cư tại Nam Vĩ Dạ, Khu nhà ở Biệt thự Thủy Trường, chung cư Đào Tấn... Bên cạnh đó, công ty đã và đang xây dựng các tòa nhà Văn phòng cho thuê tại các vị trí thương mại ở trung tâm thành phố Huế như Văn phòng 30 Hùng Vương, Văn phòng số 9 đường Hà Nội, số 28 đường Lý Thường Kiệt.

Sản xuất vật liệu xây dựng: Trước năm 2006, lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty phát triển rất mạnh và đa dạng hóa. Do đó, doanh thu vật liệu xây dựng năm 2005 chiếm tỷ trọng gần 35% trong tổng doanh thu của Công ty. Sau khi tiến hành cổ phần hóa các đơn vị trực thuộc hoạt động trong lĩnh vực này, tùy theo đặc thù từng đơn vị và sản phẩm, công ty tham gia quản lý và điều hành với vai trò là nhà đầu tư thông qua tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại mỗi đơn vị theo mô hình tổ chức hoạt động “Công ty mẹ – Công ty con”.

Hoạt động đầu tư tài chính: Chủ yếu đầu tư vốn vào các công ty con và các công ty liên doanh, liên kết. Tỷ lệ lợi nhuận của hoạt động đầu tư tài chính mà Công ty thu về năm 2009 chiếm gần 50% trong tổng lợi nhuận của Công ty.

Hoạt động kinh doanh khác: Hoạt động này chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng giá trị sản lượng của Công ty, tuy lợi nhuận từ hoạt động nay không đáng kể nhưng hoạt động thí nghiệm, khoan khảo sát địa chất là một bộ phận rất quan trọng trong Hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị.

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Công ty vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu trong ba năm vừa qua. Doanh thu năm 2007 giảm


19

12% so với năm 2006 (do cuối năm 2006 một số đơn vị trực thuộc công ty thực hiện cổ phần hóa nên năm 2007 doanh thu của các đơn vị này không tính vào doanh thu của công ty), năm 2008 tăng 8% so với năm 2007 và năm 2009 tăng 50,6% so với năm 2008. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2007 – 2009 là 15,5%/năm. Doanh thu và cơ cấu doanh thu của Công ty được thể hiện trong Bảng và Hình dưới đây.

Đơn vị tính: Tỉ đồng

Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Doanh thu từ

Giá trị Tỉ trọng Giá trị Tỉ trọng Giá trị Tỉ trọng

1. Xây lắp 171,32 88,5% 188,92 90,35% 307,3 97,56%

2. Sản xuất VLXD 3,78 1,95% 2,46 1,18% 0,48 0,15%

3. Kinh doanh nhà đất – Hạ tầng

15,45 8,0% 6,52 3,1% 3,5 1,1%

4. Kinh doanh khác 3,03 1,6% 11,52 5,4% 3,72 1,2%

Tổng cộng 193,58 100% 209,1 100% 315 100%

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

Doanh thu giai đoạn 2007 - 2009

Xây lắp

Sản xuất VLXD

Kinh doanh nhàđất - hạ tầngKinh doanh khác

2007 2008 2009


20

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Cơ cấu doanh thu giai đoạn 2007 - 2009

KhácNhà đất - Hạ tầngVật liệu XDXây lắp

b. Nguyên vật liệu

Nguồn nguyên vật liệu, sự ổn định của nguồn nguyên vật liệu:

Hiện nay, cùng với sự phát triển của các đơn vị xây lắp, các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng cũng phát triển ngày càng gia tăng không những trong khu vực mà còn trên địa bàn cả nước. Vì vậy nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào của công ty rất thuận lợi. Bên cạnh đó, công ty còn có một hệ thống các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng là các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống tổ chức “công ty mẹ – công ty con” đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nên rất chủ động trong hoạt động kinh doanh xây lắp cũng như hạn chế tối đa sức ép của các nhà cung cấp.

Đối với các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng của các đơn vị thành viên trong công ty, do chủ động trong công tác kế hoạch nên các loại nguyên vật liệu đầu vào đã được tính toán dự trữ hoặc hợp đồng với nhà cung cấp trong dài hạn nên tránh được rủi ro sức ép từ phía các nhà cung cấp.

Bên cạnh đó, công ty còn có một công ty liên kết (Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Huế) chuyên kinh doanh các loại vật liệu xây dựng. Căn cứ số liệu tổng hợp từ nhu cầu của các đơn vị nội bộ và qua phân tích dự báo trong từng thời kỳ, công ty có thể chỉ đạo việc dự trữ và cung ứng các loại vật liệu, nhất là các loại vật liệu thường xuyên biến động giá.

Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu và lợi nhuận của Công ty Nguyên vật liệu (NVL) là yếu tố đầu vào chủ yếu chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 60%-

70%) trong tổng giá thành công trình. Quản lý tốt NVL sẽ góp phần giảm giá thành xây dựng công trình, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty. Mặt khác NVL là yếu tố trực

2007 2008 2009


21

tiếp cấu thành nên thực thể các công trình, do đó chất lượng, độ an toàn của công trình có được đảm bảo hay không đều phụ thuộc rất lớn vào chất lượng và cơ cấu NVL. Nhận biết được tầm quan trọng đó nên công ty hết sức coi trọng yếu tố NVL từ khâu thu mua đến khâu bảo quản nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công, tiết kiệm tối đa NVL để hạ giá thành công trình xây dựng.

Hiện tại, nguồn NVL để phục vụ cho các công trình của công ty được cung ứng từ các nguồn chính:

- Nguồn NVL đầu vào là các cấu kiện xây dựng như cấu kiện bê tông đúc sẵn (ống bi ly tâm, gạch block, gạch lát vĩa hè tự chèn ...), gạch tuynen, đá xây dựng, bê tông thương phẩm... do các đơn vị là các công ty cổ phần trong hệ thống tổ chức “công ty mẹ – công ty con” của công ty tự sản xuất. Các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng này hiện đang áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001:2000 nên chất lượng sản phẩm được đảm bảo, giá thành thấp, thời gian cung ứng kịp thời... Mặt khác do chủ động trong đa phần nguyên vật liệu đầu vào của các công trình nên tính chủ động và khả năng cạnh tranh của công ty cao. Đây là một trong các lợi thế của công ty.

- Nguồn NVL mua từ các nhà cung cấp bên ngoài, đây là các NVL đặc thù như các thiết bị điện nước, các vật liệu trang trí nội thất... công ty giao cho các đơn vị thi công trực tiếp tự tổ chức mua bán và lập kế hoạch dự trữ. Công tác thu mua có một số những thuận lợi và khó khăn sau:

+ Do thời gian vừa qua, nguồn cung ứng NVL ở nước ta đã phát triển rộng khắp nên việc lựa chọn các nhà cung ứng có chất lượng tốt, thời gian cung ứng kịp thời, giá cả hợp lý dễ dàng hơn, hay nói một cách khác là sức ép của các nhà cung ứng NVL giảm. Điều này làm cho chi phí NVL giảm, tiến độ thi công của công ty được đảm bảo, chất lượng công trình được nâng cao góp phần nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của công ty.

+ Giá NVL trong thời gian qua ở nước ta còn nhiều bất ổn định, nhất là các loại NVL được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu hay có yếu tố đầu vào liên quan đến nhiên liệu xăng dầu. Sự mất ổn định giá này gây khó khăn cho công ty trong việc lập giá dự thầu, giảm khả năng cạnh tranh về giá, kéo dài tiến độ thi công. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho trong thời gian qua mặc dầu doanh thu của công ty tăng nhanh nhưng lợi nhuận mang lại từ hoạt động thi công xây lắp không cao.

+ Giá NVL ở mỗi địa bàn, mỗi địa phương có sự sai lệch lớn nên việc tính giá dự thầu của công ty khó chính xác và hợp lý. Đây là khó khăn chung đối với tất cả các công ty xây dựng hiện nay. Để khắc phục điều này, trước khi tiến hành tính toán giá dự thầu các công trình tại mỗi địa phương khác nhau, công ty thường phải tiến hành điều tra nghiên cứu kỹ thị trường cung cấp NVL tại khu vực để đảm bảo tính cạnh tranh và không bị lỗ do tính sai giá NVL.

+ Do công ty có thời gian dài tham gia trên thị trường xây dựng tại Thừa Thiên Huế nên đơn vị đã gây được uy tín với nhiều nhà cung ứng. Vì thế, công ty thường được hưởng các điều kiện thanh toán thuận lợi như giảm giá bán, bán chịu. Nhờ đó đơn vị có thể giảm bớt được nhu cầu vốn lưu động, giảm chi phí vốn nên nâng cao khả năng cạnh tranh.


22

c. Chi phí sản xuất

Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Chi phí Giá trị Tỉ

trọngGiá trị Tỉ

trọngGiá trị Tỉ trọng

1. Giá vốn hàng bán

179.939.437.935 90,11 184.291.525.961 86,22 293.737.962.319 94,77

2. Chi phí hoạt động tài chính

3.781.707.884 1,89 9.647.520.044 4,51 4.334.162.295 1,40

3. Chi phí bán hàng

392.925.423 0,20 272.661.126 0,13 46.817.691 0,02

4. Chi phí quản lý doanh nghiệp

15.341.620.551 7,68 17.782.767.870 8,32 11.676.046.556 3,77

5. Chi phí khác 237.880.156 0,12 1.743.201.081 0,82 157.892.273 0,05

Tổng cộng 199.693.571.949 100 213.737.676.082 100 309.952.881.134 100

d. Trình độ công nghệ và máy móc thiết bị của Công ty Xây dựng là một ngành sản xuất vật chất đặc thù, chu kỳ sản xuất thường kéo dài, khối

lượng công việc thi công lớn và phức tạp đòi hỏi phải có nhiều loại máy móc thiết bị. Do đó để tham gia vào thị trường xây dựng, công ty phải có đủ máy móc thiết bị, công nghệ cả về số lượng, chủng loại, chất lượng phù hợp với trình độ tiên tiến trong ngành. Có như vậy mới đảm bảo được các yêu cầu của chủ đầu tư và đảm bảo khả năng cạnh tranh trên thị trường xây lắp.

Máy móc thiết bị của công ty do các công ty con quản lý đã được đầu tư nhiều và khá đồng bộ nên có thể chủ động trong sản xuất kinh doanh. Do có sẵn máy móc thiết bị nên trong quá trình lập hồ sơ đấu thầu thi công công trình, công ty có thể đưa ngay ra các phương án bố trí thiết bị thi công hợp lý với chi phí rẻ, có thể tính toán chính xác chi phí sử dụng máy móc thiết bị trên một đơn vị xây lắp, chất lượng công tác tính toán giá dự thầu được đảm bảo. Đây là một trong các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của công ty trong đấu thầu thi công công trình.

Tuy nhiên một số máy móc thiết bị của công ty được sản xuất trước năm 1990 nên đã cũ và lạc hậu. Do đó, chi phí sửa chữa, bảo quản, tiêu hao nhiên liệu ngày càng tăng làm cho chi phí máy móc thiết bị trên một đơn vị xây lắp ngày càng cao. Điều này đòi hỏi công ty cần phải tăng cường đầu tư cải tiến đổi mới máy móc thiết bị, như vậy mới có khả năng cạnh tranh được với các đối thủ lớn. Bên cạnh đó, một số thiết bị thi công đặc thù như cần trục tháp, trạm trộn bê tông nhựa nóng, thiết bị thi công cầu... do thời gian qua có ít công trình sử dụng trên địa bàn của công ty đang hoạt động hoặc công ty chưa mở rộng lĩnh vực hoạt động thi công xây lắp nên chưa được đầu tư trang bị. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng canh tranh trong thời gian tới khi công ty mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động, do đó cần thiết phải được nghiên cứu chuẩn bị đầu tư.


23

Không chỉ chú trọng trong công tác thi công, công ty còn đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho Phòng thí nghiệm chuyên ngành Las XD114 để phục vụ cho công tác kiểm tra chất lượng nội bộ đồng thời vừa tham gia hoạt động kinh doanh. Công ty đã sử dụng các phần mềm chuyên dụng như các phần mềm tính toán thiết kế và đồ họa để trang bị cho cán bộ làm công tác tư vấn thiết kế và quản lý kỹ thuật, các phần mềm kế toán, tính dự toán công trình, phần mềm quản lý nhân sự... nhằm nâng cao chất lượng quản lý và rút ngắn thời gian thực hiện các hoạt động nghiệp vụ.

e. Hoạt động tiếp thị Do công ty hoạt động theo mô hình "Công ty mẹ - Công ty con", trong đó công ty mẹ

bao gồm Văn phòng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc và các công ty con là các công ty cổ phần hạch toán độc lập. Vì vậy, hoạt động tiếp thị của công ty được tổ chức theo hai cấp:

+ Cấp công ty mẹ: Hoạt động tiếp thị tại công ty mẹ được giao cho phòng Kế hoạch - Tiếp thị thực hiện. Ngoài hoạt động tiếp thị mang tính định hướng chung cho toàn công ty như quảng bá hình ảnh công ty (bao gồm công ty mẹ và các công ty con), quảng bá và xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ do các đơn vị trong toàn công ty sản xuất và cung cấp ra thị trường thì hoạt động tiếp thị tại công ty mẹ còn phải thực hiện tác nghiệp trực tiếp để tìm kiếm các công trình hoặc tiêu thụ sản phẩm cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

+ Cấp công ty con: Các công ty con tổ chức bộ máy hoạt động tiếp thị riêng đối với từng đơn vị, tùy theo quy mô hoạt động và sản phẩm của mình mà từng công ty có các hình thức tổ chức khác nhau. Tuy nhiên, mọi hoạt động tiếp thị của các công ty con đều được định hướng trước trong quá trình xây dựng kế hoạch và chiến lược của toàn công ty hàng năm và dài hạn trên cơ sở phân chia địa bàn hoạt động và đặc thù sản phẩm và dịch vụ của từng đơn vị nhằm tránh sự chồng chéo trong hoạt động tiếp thị. Do công tác tiếp thị trong thời gian qua chưa gắn với chiến lược kinh doanh của toàn công ty nên hiệu quả vẫn còn một số hạn chế:

Hệ thống thu thập thông tin của Công ty mới chỉ dừng lại ở việc thu thập thông tin về tình hình đầu tư của nhà nước, của địa phương cũng như các tổ chức khác mà chưa chú trọng nhiều đến việc thu thập thông tin về về các đối thủ cạnh tranh, về thị trường các yếu tố đầu vào.

Hoạt động tiếp thị vẫn chỉ do bộ phận chức năng làm mà chưa quán triệt sâu rộng đến toàn bộ CBCNV trong Công ty.


24

f. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết

Tên Dự án Giá trị Hợp đồng

(Đồng)

Chủ đầu tư

1. Nhà máy Scavi Phong Điền 34.698.400.000 Công ty Scavi Việt Nam

2.Dự án mở rộng Kho bãi bến số 1 - Cảng Chân Mây

26.956.300.000 Công ty TNHH 1 Thành viên Cảng Chân Mây

3. Bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên Huế

206.385.000.000 Ban Đầu tư Xây dựng Bệnh viện đa khoa Thừa Thiên Huế

4. Bệnh viện Đa khoa phía Nam 52.651.532.000 Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

5. Trung tâm hành chính Thành phố Huế

89.279.778.000 Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Huế.

6. Đê Tây phá Tam giang và các công trình trên tuyến

10.588.578.000 Ban Quản lý Dự án sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7. Nhà máy Bia Huế 64.863.000.000 Công ty TNHH Bia Huế

8. Văn phòng cho thuê số 28 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế

68.000.000.000 Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế

9. Hệ thống đường Khu kinh tế Chân Mây – Lăng cô

29.379.000.000 Ban Đầu tư Xây dựng Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng cô

10. Siêu thị miễn thuế Thiên Niên Kỹ tại Khu kinh tế Lao bảo

70.105.000.000 Công ty TNHH Thiên Niên Kỹ

g. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm trước khi cổ phần hóa

Đơn vị: Đồng Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009

Tổng giá trị tài sản 302,685,739,782 415,344,711,183 462,458,774,175Tài sản ngắn hạn 179,404,384,711 275,420,562,922 291,948,708,832Tài sản dài hạn 123,281,355,071 139,924,148,261 170,510,065,343Nợ phải trả 145,725,050,650 266,755,426,108 316,120,539,415Vốn chủ sở hữu 156,960,689,132 148,589,285,075 146,338,234,760Doanh thu thuần 193,348,751,571 206,519,266,650 314,301,676,450


25

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 3,193,995,310 7,255,073,552 10,331,895,007Lợi nhuận khác 3,548,363,544 1,196,538,363 2,945,077,831Lợi nhuận trước thuế 6,742,358,854 8,451,611,915 13,276,972,838Lợi nhuận sau thuế 6,156,307,783 7,082,736,099 10,320,051,086Tỷ lệ LN sau thuế/ Doanh thu (%) 3.18 3.43 3.28Tỷ lệ LN sau thuế/Tài sản (%) 2.03 1.71 2.23Tỷ lệ LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) 3.92 4.77 7.05

Tổng số lao động bình quân (người) 1,451 1,369

1,350 Thu nhập bình quân (người/tháng) 1,800,000 2,257,000 3,000,000

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2007, 2008 và 2009.

Ghi chú: Các chỉ tiêu nêu trên không bao gồm số liệu của các Công ty con và Công ty liên doanh, liên kết.

h. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo.

Những nhân tố thuận lợi

– Công ty đã có những điều kiện hết sức thuận lợi về khối lượng công việc để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận.

– Công ty có chính sách thu hút cán bộ quản lý, kỹ sư giỏi để đáp ứng những yêu cầu phát triển.

– Công ty đã kiểm soát hiệu quả về chất lượng, khối lượng, tiến độ và tình hình nghiệm thu bàn giao thanh quyết toán công trình.

Những nhân tố khó khăn

– Lạm phát và khủng hoảng kinh tế tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2008 và kéo dài sang năm 2009.

– Giá cả vật liệu xây dựng tăng cao, chi phí nhân công cũng tăng và đặc biệt là lãi suất cho vay của các ngân hàng tăng mạnh (hiện tại khoảng 18%/năm) đã làm cho chi phí đầu vào vượt quá sức chịu đựng của phần lớn doanh nghiệp.

5. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.

Vị thế của Công ty trong ngành

Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế đã có thâm niên công tác trong lĩnh vực xây lắp gần 30 năm và sản xuất vật liệu xây dựng hơn 10 năm. Vì thế, công ty đã có một bề dày kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng.

Do hoạt động xây dựng có nhiều lĩnh vực và rất đa dạng, địa điểm thi công và sản phẩm xây dựng có tính cá biệt cao nên kinh nghiệm thi công xây lắp là hết sức quan trọng. Kinh


26

nghiệm lâu năm giúp công ty có khả năng quản lý tốt quá trình thi công cũng như chất lượng công trình xây dựng. Đây là một trong những lợi thế của công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế so với nhiều doanh nghiệp khác.

Trong ngành xây dựng, số lượng các doanh nghiệp xây dựng là tương đối lớn, quy mô và thế lực ở mức ngang bằng nhau trừ một số dự án lớn đòi hỏi cao về trình độ kỹ thuật, công nghệ hoặc khả năng cung cấp tài chính để thực hiện nên chỉ có các công ty và tổng công ty lớn có khả năng đáp ứng. Mặc dù các công ty và tổng công ty có lợi thế trong việc tiếp cận các công trình và dự án lớn, thiết bị và công nghệ có nhiều lợi thế hơn. Tuy nhiên, mặt hạn chế vẫn có nhiều như khả năng điều động nhân lực bị hạn chế, chưa am hiểu về điều kiện khí hậu thời tiết, điều kiện cung ứng và giá cả nguyên vật liệu tại địa phương (đối với các doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường) cũng như chưa tạo được mối quan hệ với các đối tác, khách hàng cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn, tốn nhiều chi phí trong việc điều động nhân lực và thiết bị cơ giới, khả năng chủ động về nguồn cung cấp vật liệu thấp. Các đơn vị xây dựng địa phương cùng hoạt động trên địa bàn nhìn chung năng lực cạnh tranh yếu hơn so với công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế về nhiều lĩnh vực như khả năng tài chính, thiết bị, công nghệ và nhân lực cũng như khả năng tự cung ứng vật liệu phục vụ cho công tác thi công xây lắp…

Triển vọng phát triển của ngành. Theo “Chiến lược phát triển đô thị Việt Nam”, diện tích đất đô thị sẽ tăng từ 105.000 ha

hiện nay lên 460.000 ha vào năm 2020 và tỷ lệ đô thị hoá từ 28% lên khoảng 45% vào năm 2025. Dân số đô thị từ 23 triệu người dự kiến sẽ tăng lên 46 triệu người vào năm 2025. Trung bình mỗi năm Việt Nam cần phát triển thêm 35 triệu m2 nhà để phấn đấu đạt 20m2 nhà ở/người tại đô thị vào năm 2020.

Ngoài ra, các chính sách như người dân được mua nhà ở tại các đô thị mà không cần hộ khẩu, dự kiến mở rộng đối tượng Việt kiều được mua nhà và cho phép thực hiện thí điểm người nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam,… là “cú hích” cho thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian tới.

Dự báo tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam đến năm 2025 như sau:

Theo Bộ kế hoạch và Đầu tư cho biết, đến năm 2015 sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ, thành lập mới có chọn lọc khoảng 23.000 đến 26.000 ha đất dự án; phấn đấu đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân trên cả nước trên 60% diện tích; phấn đấu thu hút thêm 6.500 đến 6.800 dự án trong và ngoài nước; với tổng vốn khoảng 46 đến 39 tỷ USD, thực hiện khoảng 50%. Giai đoạn đến năm 2020 sẽ hoàn thiện cơ bản mạng lưới Khu công nghiệp, Khu chế xuất trên toàn lãnh thổ, với diện tích 60.000 đến 80.000 ha.

Theo ước tính nhu cầu về vốn để phát triển hạ tầng ngoài các khu chức năng của các khu kinh tế còn khoảng 2.000 đến 3.000 tỷ đồng/khu kinh tế (thời kỳ 2006 – 2010). Với 8 khu

Năm 2000 2010 2020 2025 Tỉ lệ đô thị hóa cả nước 23% 30% -

32% 45% 50%


27

kinh tế đã được thành lập từ nay đến năm 2010 nhu cầu vốn phát triển hạ tầng ngoài các khu chức năng của các khu kinh tế này ước khoảng 16.000 đến 24.000 tỷ đồng. Các khu kinh tế là (Khu kinh tế Nghi Sơn, Vũng Sóng, Chân Mây – Lăng Cô, Chu Lai, Dung Quốc, Nhơn Hội, Vân Phong và Phú Quốc).

Do đó, thị trường xây dựng, vật liệu xây dựng và bất động sản sẽ còn nhiều cơ hội phát triển trong thời gian sắp tới.

Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới

Từ những triển vọng phát triển của ngành, Công ty đã từng bước hội nhập và tìm cơ hội đầu tư mới. Với những ưu thế hiện có, Công ty có nhiều điều kiện thuận lợi mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian tới thị trường vật liệu xây dựng tại Việt Nam sẽ có thêm nhiều nhà máy thép, nhà máy xi măng và các sản phẩm vật liệu cao cấp khác thay thế cho nhập khẩu… Điều đó sẽ giúp cho việc bình ổn về giá cả và chất lượng sản phẩm của ngành xây dựng trong tương lai.

Về tổng thể, thị trường xây dựng Việt Nam là thị trường có nhiều tiềm năng phát triển và đang từng bước hoàn thiện cùng với sự hoàn thiện của các chính sách liên quan. Tiềm năng phát triển thị trường xây dựng Việt Nam là rất lớn. Với thương hiệu đã được xác lập cùng với những lợi thế săn có của đơn vị, công ty nhận thấy các định hướng kinh doanh của đơn vị hiện nay là phù hợp với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới.


28

IV. PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN SAU CỔ PHẦN HÓA

1. Thông tin chung công ty cổ phần

– Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

– Tên giao dịch: Thua Thien Hue Construction Joint-Stock Corporation.

– Tên viết tắt: HCC

– Trụ sở chính: Lô số 09 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

– Điện thoại: 054.3821510 - Fax 054.3825152

– Email: [email protected] - Website: www.xaylap-tthue.com.vn

– Tài khoản giao dịch:

+ VNĐ: 016.1.00.0000 448 + USD: 016.1.37.000 407.0

tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế.

– Vốn điều lệ: 126.000.000.000 đồng chia thành 12.600.000 cổ phần.

2. Ngành nghề kinh doanh

Sau khi chuyển sang công ty cổ phần, Công ty dự kiến sẽ hoạt động trong các lĩnh vực sau:

– Xây dựng các công trình dân dụng. Xây dựng các công trình công nghiệp, công trình công cộng, công trình thể thao, công trình giao thông, thuỷ lợi và các công trình hạ tầng kỹ thuật .

– Xây dựng các công trình điện dân dụng và công nghiệp, thi công lắp đặt công trình điện đến 35KV.

– Tư vấn khảo sát thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. – Trang trí nội thất. – Kinh doanh bất động sản. – Kinh doanh cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp và dân cư. – Kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản,

đấu giá quyền sử dụng đất. Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch. – Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, khai thác đá, cát sỏi. – Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và vật liệu xây dựng. – Sản xuất kinh doanh chế biến và kinh doanh lâm sản. – Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm (cung ứng và quản lý nguồn lao động). – Kinh doanh lưu trú du lịch (khách sạn). Dịch vụ hỗ trợ và tổ chức tour du lịch.


29

– Kinh doanh dịch vụ ăn uống. – Kinh doanh xăng dầu. – Hoạt động dịch vụ trồng trọt (vườn cây cảnh). – Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề. – Bán, sữa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác. – Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô và xe có động cơ khác. – Mua bán nông, lương thực, thực phẩm. – Mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình. – Kho bãi và lưu giữ hàng hoá. Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh: Đại lý làm thủ tục hải

quan.

3. Cơ cấu tổ chức Sau khi cổ phần hóa, Công ty dự kiến mô hình tổ chức như Sơ đồ dưới đây.


30

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC (Giám đốc Dự án)


(Phó GĐ Dự án)



PHÒNG

QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY LẮP

PHÒNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU

TƯ & CHỨNG KHOÁN

PHÒNG

QUẢN LÝ DỰ ÁN

PHÒNG

KẾ HOẠCH TIẾP THỊ

PHÒNG

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG

TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

CÁC DỰ ÁN

CÔNG TY

CÁC ĐƠN VỊ XÂY LẤP

HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

PHÒNG THÍ

NGHIỆM LASXD114

CÁC CÔNG TY CON LÀ CÔNG TY TNHH 1TV, CÔNG TY CỔ

PHẦN

CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH,

LIÊN KẾT

BAN KIỂM SOÁT

Ghi chú: : Quan hệ trực tuyến : Quan hệ chức năng

CÁC CHI

NHÁNH & VP ĐẠI DIỆN

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG

SẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


31

4. Phương án hoạt động và phát triển công ty sau cổ phần hóa

a. Mục tiêu chung

Ổn định và phát triển sản xuất, tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất.

Tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty thành một đơn vị mạnh cả về chất và lượng theo hướng đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh và sản phẩm.

Mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động trong đó tập trung phát triển lĩnh vực hoạt động chính là thi công xây lắp, đồng thời tăng dần tỉ trọng lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và kinh doanh khác, tăng cường đầu tư vào các dự án và lĩnh vực kinh doanh có lợi nhuận cao, lấy hiệu quả kinh doanh làm thước đo cho sự phát triển của doanh nghiệp, phát triển Công ty ngày càng mạnh theo hướng bền vững phấn đấu đến năm 2020 Công ty trở thành một tập đoàn mạnh.

Tận dụng khai thác triệt để mọi nguồn lực sẵn có của toàn Công ty cùng với sự nỗ lực quyết tâm cao của tập thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị, từng bước tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong hiện tại, tận dụng thời cơ và các cơ hội, khắc phục các yếu kém để nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo đà cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn sắp tới.

b. Giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Công ty sẽ thực hiện các giải pháp sau:

Sắp xếp và tổ chức bộ máy quản lý

Tổ chức sắp xếp lại các đơn vị và định hướng thị trường (bao gồm các Công ty con và các Xí nghiệp hạch toán phụ thuộc) theo địa bàn và lĩnh vực hoạt động trên nguyên tắc giảm bớt đầu mối quản lý, giảm bớt các đơn vị nội bộ kinh doanh cùng lĩnh vực, cùng địa bàn. Công ty chỉ tập trung đầu tư vốn để phát triển các đơn vị kinh doanh có hiệu quả, có năng lực cạnh tranh để có thể chiếm lĩnh và giữ vững thị trường được phân công. Các đơn vị kinh doanh không hiệu quả sẽ được sáp nhập vào các đơn vị khác, đem bán, cho thuê hoặc phá sản nếu thua lỗ không có khả năng cứu vãn.

Đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc khi có đủ điều kiện thì chuyển đổi thành Công ty cổ phần để tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các đơn vị.

Các phòng quản lý của Công ty mẹ sẽ được sắp xếp lại để phù hợp với hình thức hoạt động mới. Đối với các phòng không còn cần thiết và phù hợp trong điều kiện hiện tại sẽ dần được xóa bỏ nhằm giảm bớt bộ máy quản lý gián tiếp.


32

Quy hoạch, đào tạo, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực của Công ty

Nguồn nhân lực sẽ được quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng trên cơ sở phẩm chất, năng lực hiện tại và tiềm năng phát triển của mỗi cá nhân nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày một cao hơn theo từng thời kỳ, giai đoạn phát triển, đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế hội nhập toàn cầu.

Công tác đào tạo phải phù hợp với cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, nhất là các ngành nghề mũi nhọn của Công ty, phù hợp với quy mô của đơn vị và đà phát triển chung của xã hội. Ngoài việc cử người đi đào tạo Công ty có kế hoạch mời chuyên gia đến đơn vị để giảng dạy các kiến thức về pháp luật, về quản trị kinh doanh, quản lý dự án cho các cán bộ quản lý. Đồng thời, Công ty khuyến khích và có chế độ đãi ngộ cho CBCNV tự đào tạo, nhất là đào tạo nâng cao kiến thức để phục vụ cho Công ty.

Trong quá trình hoạt động, căn cứ theo yêu cầu và nhiệm vụ của chiến lược sản xuất kinh doanh, đội ngũ lao động gián tiếp tại Văn phòng Công ty và các đơn vị cấp dưới sẽ được sắp xếp, củng cố theo hướng tinh gọn, có trình độ và đủ năng lực để đảm nhận công việc. Sàng lọc đội ngũ CBCNV không có đủ trình độ, năng lực để chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chuyển sang làm các công việc giản đơn khác.

Thiết lập cơ chế, môi trường làm việc thông thoáng theo hướng đề cao tính chủ động, sáng tạo, mạnh dạn dám nghĩ, dám làm. Thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, tạo cơ hội tối đa để mỗi nhân viên có điều kiện phát triển và thăng tiến trong nghề nghiệp, an tâm công tác. Khen thưởng kịp thời và xứng đáng về vật chất lẫn tinh thần đối với các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho đơn vị.

Có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đi đôi với chính sách chăm lo, gìn giữ nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có chất lượng cao. Công tác tuyển chọn đội ngũ cán bộ phải thông qua hình thức thi tuyển theo phương châm "việc cần người".

Chuẩn bị điều kiện để xây dựng Trung tâm đào tạo nghề nhằm đào tạo thêm một số ngành nghề mới hoặc đào tạo lực lượng công nhân kỹ thuật đáp ứng cho việc mở rộng quy mô và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thâm nhập thị trường, mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm

Công ty tiếp tục mở rộng thị trường ra các tỉnh lận cận đối với lĩnh vực thi công xây lắp, đồng thời hướng đến chiến lược tiếp cận và đi sâu vào thị trường xuất khẩu sản phẩm vật liệu xây dựng nhất là các sản phẩm hiện có do các đơn vị thành viên trong Công ty sản xuất như sản phẩm gỗ, men Frit, gốm trang trí...

Công ty sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và phát triển sản phẩm nhằm mục tiêu tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và tăng cổ tức chi trả cho cổ đông. Công ty sẽ đề ra các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động, tăng cường thu hồi công nợ. Công ty phải tiếp tục duy trì quan hệ và nâng cao uy tín với những khách hàng truyền thống. Phân loại khách hàng để có chính sách chăm sóc khách hàng đúng mức. Giữ vững và phát triển thương hiệu và giữ quyền lãnh đạo thị trường.


33

Trong giai đoạn 2007~2010, Công ty phải đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sản phẩm; vừa phát triển lĩnh vực chính của đơn vị là thi công xây lắp nhưng cũng đẩy mạnh lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành nghề kinh doanh khác, đặc biệt là đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Phát huy thế mạnh của từng Công ty thành viên (Công ty con) trong tập hợp "Công ty mẹ - Công ty con", tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có hàm lượng khoa học công nghệ cao để gia tăng lợi nhuận, hạn chế sản phẩm kém cạnh tranh hoặc phải bảo hộ ở mức cao.

Huy động vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Sau khi hoàn tất công tác cổ phần hóa Công ty, khi hoạt động kinh doanh đã ổn định và có hiệu quả, Công ty tiếp tục bán bớt phần vốn nhà nước trong tổng vốn điều lệ của Công ty để thu hút thêm vốn nhằm thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng về vốn, công nghệ và trình độ quản lý để tham gia quản lý, điều hành Công ty. Đồng thời, Công ty phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm tích tụ vốn để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án mới. Ngoài ra, Công ty có thể huy động thêm vốn bằng các hình thức khác như vay từ các quỹ tín dụng, các tổ chức trong và ngoài nước hoặc phát hành trái phiếu...

Đồng thời với các giải pháp huy động vốn, Công ty tăng cường thực thi chiến lược liên doanh liên kết với các Công ty lớn trong nước và nước ngoài bằng nhiều hình thức như: Ký hợp đồng liên doanh, hợp đồng liên danh, hợp đồng thầu phụ để khắc phục nhược điểm về khả năng huy động nguồn tài chính trong việc đầu tư các dự án lớn.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Công ty sẽ tăng cưòng công tác quản lý đầu tư xây dựng, rà soát các dự án đầu tư về khả năng huy động vốn và thị trường. Đối với các dự án chưa phát huy được hiệu quả, đặc biệt là các dự án đã đi vào hoạt động mà tiêu thụ sản phẩm khó khăn thì phải có các giải pháp khắc phục. Kiên quyết không khởi công các dự án khi các yếu tố đầu vào nhất là nguồn vốn chưa được đảm bảo.

Đổi mới công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị và nghiên cứu khoa học công nghệ

Công ty sẽ tiếp tục chú ý và thực hiện đổi mới và đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại nhằm khắc phục những bất lợi do thiếu máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại phục vụ cho quá trình thi công xây lắp, giúp Công ty tiếp cận với những biện pháp thi công tiên tiến, rút ngắn tiến độ và hạ giá thành công trình cũng như các công nghệ mới trong sản xuất vật liệu xây dựng nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh với các đối thủ lớn, giữ vững thị trường, phục vụ định hướng phát triển của Công ty.

Song song với giải pháp đầu tư máy móc thiết bị và đổi mới công nghệ, Công ty sẽ chủ động tạo lập một thị trường Khoa học - Công nghệ nhằm nghiên cứu cải tiến công nghệ và chuyển giao ứng dụng, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng tại các đơn vị thành viên trong tổ hợp Công ty và cả các dự án trong tương lai.


34

Các định hướng khác

Luôn đề ra những định hướng và quyết sách đúng phù hợp sự phát triển trong từng giai đoạn của Công ty; luôn có sự phối hợp linh hoạt để phát huy tốt lợi thế, năng lực tổng thể của toàn bộ tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con nhằm giải quyết dứt điểm các công việc cụ thể. Đảm bảo đáp ứng thực hiện đúng tiến độ các dự án lớn, cung cấp kịp thời các sản phẩm, các dịch vụ cho khách hàng thuộc lĩnh vực các ngành nghề kinh doanh trong Công ty.

Tăng cường công tác quảng bá tiếp thị; chú trọng văn hóa giao dịch trong kinh doanh, quan tâm gửi đi đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp thị về nghệ thuật, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp dưới mọi hình thức, dần hoàn thiện phương diện văn hóa doanh nghiệp, từng bước thích ứng với môi trường cạnh tranh kinh doanh mới hội nhập WTO để góp phần tăng hiệu quả kinh doanh và hình ảnh, thương hiệu của Công ty.

5. Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa (2011 – 2013)

Trên cơ sở các định hướng chiến lược và kế hoạch phát triển nêu trên, dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần trong 3 năm tới như sau:

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm

2010 Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

1. Vốn điều lệ Tỉ đồng 126 126 126 126

2. Tổng số lao động Người 1.753 1.835 2.190 2.610

3. Tổng Quỹ lương Tỉ đồng 5,26 5,96 7,67 9,66

4. Thu nhập bình quân 1 người/tháng

đ/người/tháng 3.000.000 3.250.000 3.500.000 3.700.000

5. Doanh thu thuần Tỉ đồng 450 500 550 650

6. Tổng chi phí Tỉ đồng 430,7 480 530 623,2

7. Lợi nhuận sau thuế Tỉ đồng 14,5 15 15 20

8. Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ

11,5% 11,9% 11,9% 15,9%

9. Tỷ lệ cổ tức/Mệnh giá 0 7,5% 7,5% 10%

6. Một số dự án chuẩn bị đầu tư sau cổ phần hóa

Tên dự án Tổng mức đầu tư

(Tỷ đồng)

Đơn vị thực hiện

Hình thức thực hiện

1/ Trung tâm Thương mại đường Trần Hưng Đạo, thành phố Huế

24,00 Văn phòng Công ty Tự thực hiện


35

2/ Khu công nghiệp Phong Điền 215 ha

200,00 Văn phòng Công ty Vốn ngân sách (nếu có), vốn vay thương

mại

3/ Khu biệt thự Thủy Trường (7,11ha)

37,50 Văn phòng Công ty Tự thực hiện

4/ Chỉnh trang Khu chung cư Đống Đa

672,45 Văn phòng Công ty Kêu gọi hợp tác đầu tư

5/ Đầu tư Nhà máy sản xuất gạch tuynen 20 triệu viên năm

32,0 Công ty CP Gạch tuynen số 1

Góp vốn cổ phần

6/ Đầu tư Nhà máy tinh lọc cát Phong điền

11,0 Công ty CP Frit Huế Góp vốn cổ phần

7/ Khu dân cư Ngự Bình - Hồ Đắc Di

150,0 Văn phòng Công ty Vốn vay thương mại

7. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ:

Sau khi cổ phần hóa, Công ty dự kiến vốn điều lệ là 126 tỉ đồng (Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng Việt Nam). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.600.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

Khi chuyển sang công ty cổ phần, cơ cấu sở hữu được dự kiến như sau:

– Nhà nước tham sở hữu 7.560.000 cổ phần, tương đương 60% Vốn điều lệ.

– Người lao động (mua cổ phần theo giá ưu đãi) của Công ty sở hữu 325.200 cổ phần, tương 2,58 % Vốn điều lệ.

– Công đoàn Công ty sở hữu 378.000 cổ phần, tương ứng 3% Vốn điều lệ.

– Nhà đầu tư khác (mua cổ phần thông qua đấu giá) sở hữu 4.336.800 cổ phần, tương đương 34,42% Vốn điều lệ.

Thông tin tổng hợp về sở hữu cổ phần như sau:

Số TT Cổ đông Số cổ phần Giá trị theo mệnh

giá (đồng) Tỷ lệ so với Vốn điều lệ

1 Nhà nước 7.560.000 75.600.000.000 60,00%

2 Cổ phần do cán bộ – công nhân viên và tổ chức Công đoàn

703.200 7.032.000.000 5,58%

3 Cổ đông mua cổ phần thông qua đấu giá

4.336.800 43.368.000.000 34,42%

Tổng cộng 12.600.000 126.000.000.000 100%

Số cổ phần do Nhà nước sở hữu (7.560.000 cổ phần) có thể sẽ được tiếp tục bán ra bên ngoài thông qua hình thức đấu giá công khai, tùy theo quyết định của Chủ sở hữu.


36

V. MỘT SỐ NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro kinh tế

Là một Công ty hoạt động trong nền kinh tế thị trường, do đó, tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố của thị trường như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, thị trường, lãi suất, lạm phát, tỷ giá hối đoái... và cũng làm ảnh hưởng tới giá cả của cổ phiếu của Công ty.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Nền kinh tế ổn định và tăng trưởng làm gia tăng nhu cầu đầu tư, mua sắm của xã hội do đó làm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty, tạo thuận lợi cho sự phát triển của Công ty. Ngược lại, trong nền kinh tế bất ổn định hoặc chậm phát triển thì sự phát triển của Công ty cũng khó khăn, đồng thời nhà đầu tư cũng giảm bớt đầu tư vào cổ phiếu.

Nến kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, cụ thể tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,4% năm 2005, 8,17% năm 2006 và 8,44% năm 2007, 6,23% trong năm 2008, 5,32% trong năm 2009. Khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh, thu nhập của người dân cao, đời sống vật chất được đảm bảo thì các nhu cầu xây dựng cao ốc, nhà xưởng của các doanh nghiệp và nhu cầu xây dựng nhà cửa, mua sắm của người dân tăng cao. Hiện tại một số khó khăn từ nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng chưa thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Điều này tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Lãi suất

Trong quá trình hoạt động kinh doanh Công ty có thể phải vay vốn để huy động vốn cho sản xuất. Sự biến động về lãi suất vay vốn sẽ làm ảnh hưởng tới chi phí sản xuất, ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Công ty.

Lạm phát

Trong hai năm 2008, 2009 tỷ lệ lạm phát của Việt Nam luôn ở mức cao và theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế thì tỷ lệ lạm phát năm nay cũng đạt ở mức 8%. Điều này có ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty vì tỉ lệ lạm phát cao sẽ làm giá cả của các yếu tố đầu vào tăng lên.

2. Rủi ro về pháp luật

Hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của rất nhiều bộ Luật và các quy định do Nhà nước ban hành, đặc biệt là các văn bản pháp lý điều chỉnh các hoạt động của ngành xây dựng như Luật Xây Dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai ... Hệ thống Luật này là cơ sở pháp lý cao nhất điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Tuy nhiên, bản thân các luật này đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh và khó áp dụng trong thực tiễn.


37

Ngoài ra, trong từng thời kỳ, các chính sách của Nhà nước và của các địa phương trong lĩnh vực đất đai, bất động sản sẽ còn tiếp tục được hoàn thiện và bổ sung, chỉnh sửa thường xuyên. Do đó, những hạn chế, sự không thống nhất của các quy định cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện dưới luật do từng Bộ/Ngành và địa phương ban hành cũng như sự thay đổi về pháp luật sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Rủi ro về thị trường xây dựng

Sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh xây lắp càng trở nên gay gắt, quyết liệt bởi do nhiều Tổng công ty và Công ty của Trung ương cũng như các địa phương khác đến mở văn phòng đại diện tại địa bàn hoạt động chính của công ty làm cho thị trường xây dựng vốn đã nhỏ bé nay lại bị phân tán.

Mặt khác, Việt Nam đã gia nhập WTO tháng 11/2006, sau khi gia nhập vào tổ chức này, các lĩnh vực như xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản v.v… sẽ chịu áp lực cạnh tranh trực tiếp rất lớn từ các tổ chức nước ngoài có tiềm năng to lớn về tài chính, công nghệ và nhân lực.

Tuy nhiên với bề dày kinh nghiệm và có năng lực kinh doanh thật sự cũng như thương hiệu của công ty đã được khẳng định, đơn vị sẽ luôn bảo đảm giữ được thị phần của mình, ngày càng nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm thiểu tối đa các rủi ro của thị trường trong quá trình hoạt động.

4. Rủi ro về đặc thù nghề nghiệp

Trong hoạt động xây dựng cơ bản, thời gian thi công của các công trình thường kéo dài, việc nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần. Quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như thống nhất phê duyệt quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu thường mất rất nhiều thời gian. Từ đó tạo nên những ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính của các Công ty xây dựng nói chung và Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế nói riêng, đặc biệt là các khoản công nợ phải thu.

Bên cạnh đó, giá cả các yếu tố đầu vào của ngành xây dựng có xu hướng tăng làm ảnh hưởng đến chi phí của Công ty, giảm lợi nhuận. Tuy nhiên Công ty cũng có nhiều thuận lợi là đã có uy tín trong ngành xây dựng, kinh nghiệm trong đấu thầu và đông đảo khách hàng truyền thống nên việc đảm bảo được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra là khả thi.

Ngoài ra, hoạt động xây dựng ở Thừa Thiên Huế và các tỉnh miền Trung nói riêng chịu ảnh hưởng nhiều của yếu tố khí hậu và thời tiết. Đa số các công trình xây dựng phải tiến hành ngoài trời nên những biến đổi thất thường của thời tiết sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí dự trữ, đến tiến độ thi công và có khi còn phá hoại đến công trình đang thi công của Công ty. Đặc điểm này đòi hỏi đơn vị khi tiến hành xây dựng các dự án phải lập tiến độ thi công hợp lý để tránh thời tiết xấu, giảm thời gian tổn


38

thất do thời tiết gây ra, phải nghiên cứu các giải pháp để đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động làm việc trong điều kiện độc hại, làm việc ngoài trời. Mặt khác, trong công tác tổ chức thi công, tổ chức lao động tại hiện trường cần có các giải pháp bảo vệ sức khỏe cho người lao động, đồng thời phải tổ chức tốt hệ thống kho bãi để bảo quản vật tư, sản phẩm dỡ dang nhằm tránh hư hỏng, mất mát tài sản, vật tư, thiết bị do thiên nhiên gây ra trong hoạt động đầu tư và xây dựng. Trong thi công xây dựng cần phải phát triển công nghệ xây dựng phù hợp với khí hậu.

Bên cạnh đó, do đặc điểm của sản phẩm xây dựng là đơn chiếc, quy mô lớn, thời gian sử dụng dài... dẫn đến sản xuất của ngành xây dựng khác với các ngành khác. Sau khi hoàn thành công trình, con người và công cụ lao động đều phải di chuyển đến địa điểm mới. Các phương án về xây dựng, về kỹ thuật và tổ chức sản xuất cũng luôn phải thay đổi theo địa điểm. Đặc điểm này làm cho sản xuất xây dựng hay bị gián đoạn vì công nhân và thiết bị thi công phải di chuyển địa điểm làm cho việc tổ chức sản xuất không ổn định, khó cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Từ đó làm nảy sinh ra nhiều chi phí khác cho khâu di chuyển lực lượng thi công và chi phí để xây dựng các công trình tạm phục vụ.

Hoạt động của các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng Công ty đầu tư vốn như các nhà máy sản xuất gạch tuynen, khai thác và chế biến đá xây dựng, khai thác phụ gia xi măng... hầu hết các giai đoạn sản xuất đều thực hiện ngoài trời nên cũng chịu ảnh hưởng nhiều của yếu tố thời tiết, do vậy đòi hỏi phải có kế hoạch hợp lý trong các khâu từ khai thác, dự trữ đến tổ chức sản xuất nhằm giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng bất lợi do thời tiết xấu mang lại nhất là vào mùa mưa, bão và lũ lụt.

Công ty đã có những biện pháp khắc phục như: Đã đưa vào hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 để duy trì các tiêu chuẩn hoạt động ở tất cả các công trường và văn phòng, tôn trọng việc cải thiện liên tục hệ thống quản lý chất lượng. Đơn vị cũng đã soạn thảo các hướng dẫn công việc để cải thiện trình độ nhân viên, bảo đảm có đủ kiến thức, kỹ năng, đạo đức và ý thức trách nhiệm đối với công ty và tất cả những người liên quan nhằm giảm thiệt hại đến mức tổi thiểu và ngăn chặn thiệt hại xảy ra. Đồng thời, đơn vị chú trọng việc hợp tác và phối hợp thật tốt với các bên liên quan bao gồm đại diện chủ đầu tư, nhà tư vấn, quản lý dự án, đơn vị thiết kế để bảo đảm hoàn thành tiến độ thực hiện các dự án.

5. Rủi ro về biến động giá

Sự biến động giá cả nguyên vật liệu theo chiều hướng gia tăng trong thời gian ngắn sẽ làm cho kinh phí đầu tư của các chủ đầu tư tăng theo. Điều này có thể làm cho số lượng và qui mô các dự án đầu tư giảm xuống, ảnh hưởng đến doanh số của ngành xây dựng nói chung và của Công ty nói riêng.

Chi phí nguyên vật liệu của Công ty chiếm phần lớn trong tổng chi phí sản xuất, do vậy biến động về tăng về giá cả vật liệu xây dựng như sắt, thép, xi măng … sẽ đẩy chi phí đầu vào lên cao từ đó làm giảm lợi nhuận của Công ty.


39

Hiện nay, Công ty có khoảng gần 100 nhà cung cấp nguyên vật liệu chiến lược, ngoài ra còn có hơn 200 nhà cung cấp đã được tìm hiểu và đánh giá các sản phẩm xây dựng bao gồm vật liệu và máy móc thiết bị thi công trong đó có cả những nhà sản xuất mà Công ty có thể mua trực tiếp với những ưu đãi về giá cả và điều kiện thanh toán. Bên cạnh đó, Công ty còn có một hệ thống các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng là các đơn vị thành viên trong tổ hợp “Công ty mẹ – Công ty con” đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nên rất chủ động trong hoạt động kinh doanh xây lắp cũng như hạn chế tối đa sức ép của các nhà cung cấp, hạn chế được những rủi ro về biến động giá cả.

6. Rủi ro khác

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, bão lụt, hoả hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố...đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty. Bão lớn, hỏa hoạn, động đất có thể gây ảnh hưởng đến các công trình xây dựng như làm chậm tiến độ hoặc gây thiệt hại đến chất lượng (một phần hay toàn bộ).


40

VI. PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN

1. Số lượng cổ phần chào bán và phương thức bán

Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế thành công ty cổ phần, Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện việc đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo phương án cổ phần hóa, Công ty chọn hình thức cổ phần hóa bán bớt một phần vốn Nhà nước, trong đó:

– Số lượng cổ phần bán: 4.662.000 cổ phần. Trong đó:

Bán cho người lao động và Công đoàn Công ty theo giá ưu đãi: 325.200 cổ phần (tương đương 5,58% vốn điều lệ).

Số lượng cổ phần bán đấu giá ra công chúng: 4.336.800 cổ phần (tương đương 34,42% vốn điều lệ).

– Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.

– Mệnh giá: 10.000 đồng.

– Giá khởi điểm để thực hiện đấu giá: 10.700 đồng /cổ phần.

– Giá bán cổ phần cho người lao động và Công đoàn Công ty: Bằng 60% giá đấu bình quân.

2. Phương thức thanh toán:

Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần của nhà đầu tư thông qua đấu giá sẽ được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.

VII. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

11.. Tổ chức phát hành

– Ông Nguyễn Chung Thành Chức vụ: Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa.

– Ông Trần Đức Hiển Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Xây Lắp Thừa Thiên Huế – Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

– Ông Lê Quý Định Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Xây Lắp Thừa Thiên Huế, Tổ Trưởng Tổ giúp việc cổ phần hóa.


41

22.. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam

Ông Lê Huy Hoàng Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Chúng tôi bảo đảm rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế để nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Công ty Xây Lắp Thừa Thiên Huế, trước khi đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần.

Việc đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản Công bố thông tin này đã được Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam (KEVS) thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên các thông tin và số liệu do Công ty Xây Lắp Thừa Thiên Huế cung cấp. Chúng tôi bảo đảm rằng các bước thực hiện và nội dung Bản Công bố thông tin này đã theo đúng những quy định hiện hành nhưng không hàm ý bảo đảm giá trị của cổ phiếu.

CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ QUÝ ĐỊNH LÊ HUY HOÀNG

bẢn cÔng bỐ thÔng tin - mbs.com.vn bo thong tin.pdf · phiếu tham dự đấu giá, nhận...

Documents