bÁo cÁo thƯỜng niÊnstatic2.vietstock.vn/data/hose/2007/bctn/vn/bbc_bctn... · web viewĐầu...

Báo cáo thường niên năm 2007 Công ty Cổ phần Bibica

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNCÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Năm báo cáo: 2007I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY :1. Thành lập, những thay đổi và các sự kiện chính từ khi thành lập:

- Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa được thành lập theo quyết định số: 234/1998/QĐ-TTg ngày 01/12/1998 của Thủ Tướng Chính Phủ cổ phần hóa từ 03 phân xưởng: bánh, kẹo, nha thuộc Công ty Đường Biên Hòa.

- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 059167 do Sở Kế Hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/01/1999 với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất kinh doanh các sản phẩm đường, bánh, kẹo, nha, rượu (nước uống có cồn).

- Tháng 3/2001, Đại hội cổ đông nhất trí tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng từ vốn tích lũy có được sau hơn 02 năm hoạt động dưới pháp nhân công ty cổ phần.

- Tháng 7/2001, Công ty gọi thêm vốn cổ đông, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 56 tỷ đồng để chủ động nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh.

- Công ty đã được Ủy ban Chứng khóan Nhà nước cấp phép niêm yết ngày 16/11/2001 và chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khóan TP.HCM từ đầu tháng 12/2001.

- Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi ngày 31 tháng 8 năm 2005 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mở rộng sang lãnh vực thực phẩm dinh dưỡng.

- Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi ngày 29 tháng 12 năm 2006 về việc đổi tên Công ty thành CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA, và nâng vốn điều lệ lên 89.900.000.000 đồng.

- Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi ngày 20/02/2008 về việc nâng vốn Điều lệ lên 107.707.820.000 đồng.

2. Đầu tư phát triển sản xuất: Năm 1999: - Đầu tư dây chuyền sản xuất bao bì thùng carton và khay nhựa đảm bảo nhu cầu sử dụng nội bộ.

Đầu tư mở rộng phân xưởng kẹo mềm nâng công suất lên đến 11 tấn/ngày. Năm 2000:- Đầu tư dây chuyền sản xuất bánh snack công suất 2 tấn/ngày, tăng thêm một mặt hàng mới.

Tháng 02/2000 Công ty Bibica đã vinh dự là Công ty Bánh kẹo đầu tiên của Việt Nam chính thức nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9002 của tổ chức BVQI – Anh Quốc.

Năm 2001:- Đầu tư dây chuyền sản xuất Bánh Trung Thu và Cookies nhân: công suất 2 tấn/ngày, tổng mức

đầu tư 05 tỷ đồng được lắp đặt và đưa vào hoạt động tháng 9/2001.- Dây chuyền bánh bông lan kem cao cấp công suất 1.500 tấn/năm với tổng mức đầu tư: 19,7 tỷ

đồng, là dây chuyền hiện đại và đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm cao nhất hiện nay. Dây chuyền được lắp đặt và đưa vào hoạt động từ tháng 11/2001.

Năm 2002:- Ngày 03/04/2002: Khánh thành “Nhà máy Bánh Kẹo Biên Hòa II” tại Khu công nghiệp Sài

Đồng - Gia Lâm – Hà Nội.- Tháng 10/02 chính thức đưa dây chuyền Chocolate vào hoạt động và đưa các sản phẩm có nhãn

hiệu Choco-Bella, Sôcôbi, Sôcôla N&N ra thị trường.- Triển khai thực hiện dự án mở rộng d/c Snack đạt 4 tấn sản phẩm/ngày.

1


Năm 2004:- Đầu tư triển khai hệ thống Quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP từ tháng 12/03- Ký kết hợp đồng hợp tác giữa Bibica với Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia tháng 11/04.

Năm 2005 :- Tiếp tục triển khai hợp tác Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia thực hiện các sản phẩm dinh dưỡng và

dinh dưỡng chức năng: Growsure, Mumsure, Bánh Trung Thu cho người ăn kiêng, bánh Hura Light, mứt Tết cho người ăn kiêng nhãn hiệu Hi Spring, bột ngũ cốc sử dụng cho người ăn kiêng nhãn hiệu Netsure Light…

- Đầu tư và triển khai sản xuất nhóm sản phẩm mới: bột ngũ cốc, bột dinh dưỡng, bột giải khát, kẹo viên nén.

- Đầu tư tài chính cổ phiếu Gilimex, đầu tư tài chính và hợp tác sản xuất với Công ty Cổ phần Công nghiệp Thực phẩm Huế với 27% cổ phần và hợp tác sản xuất nhóm sản phẩm mới Custard cake nhãn hiệu PALOMA.

Năm 2006:- Xây dựng mới và đưa vào sử dụng nhà xưởng phân xưởng kẹo theo tiêu chuẩn HACCP.- Khởi công xây dựng Nhà máy Bibica Bình dương (giai đoạn 1), dự kiến sẽ khánh thành đưa

vào hoạt động chính thức từ tháng 08/2007.- Tiếp tục hoàn thiện dòng sản phẩm dinh dưỡng với các sản phẩm bột ăn dặm trẻ em Growsure,

các sản phẩm sữa bột Netsure high calci, Quasure light, Mumsure, Makesure dành cho nhiều đối tượng khách hàng.

Năm 2007:- Đưa Công ty thành viên BIBICA Miền Đông vào hoạt động với sản phẩm Layer Cake mang

nhãn hiệu HURA thông thường và HURA GOLD chất lượng cao cấp (Sản phẩm cao cấp được Phủ sôcôla, rắc hạt . . . ) từ tháng 10/2007. Sản xuất ổn định với năng suất cao hơn năng suất thiết kế từ 10 đến 30%.

- Mua toà nhà 443 Lý Thường Kiệt - Phường 8 - Quận Tân Bình vào tháng 10/2007 làm nhà Văn phòng Công ty BIBICA và cho Ngân Hàng TECHCOMBANK thuê 1 phần (gồm tầng 1A, 1B và tầng 2A).

3. Ngành nghề kinh doanh :- Sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước, bao gồm các lãnh vực về công nghiệp chế biến bánh

- kẹo - mạch nha, bột dinh dưỡng, sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, nước giải khát, bột giải khát và các loại thực phẩm chế biến khác.

- Xuất nhập khẩu: Nhập khẩu các nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty. Xuất khẩu các sản phẩm: bánh - kẹo - mạch nha, các loại sản phẩm và hàng hóa khác.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận, tình hình tài chính của

công ty tại thời điểm cuối năm….).Doanh thu thuần năm 2007 đạt 453,975 tỷ bằng 94,48 % so với kế hoạch, tăng 33% so với năm

2006; lợi nhuận sau thuế đạt 24,443 tỷ vượt 0,77% so với kế hoạch, tăng 27,4% so với năm 2006.Doanh thu không đạt kế hoạch chủ yếu do dự án bánh Layer cake miền Đông đưa vào khai thác

chậm hơn 2 tháng so với dự kiến và Công ty điều chỉnh giảm các dòng sản phẩm không hiệu quả (snack, Bánh gói, Paloma…). Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có chiều hướng khá tốt cao hơn so với tốc độ tăng trưởng của năm 2006. Những nét nổi bật trong năm 2007:

2


- Công ty tiếp tục triển khai hợp tác với Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia thực hiện các sản phẩm dinh dưỡng, đa dạng hóa các nhóm sản phẩm cho các đối tượng tiêu dùng từ trẻ em đến các bà mẹ, người lớn tuổi, người ăn kiêng và bệnh nhân tiểu đường. Mặc dù Công ty mới tham gia vào thị trường này nhưng doanh số của dòng sản phẩm Dinh Dưỡng có tốc độ tăng trưởng cao nhất (bằng 2,6 lần so với năm trước) và tỉ trọng chiếm 10% trên tổng doanh số 2007.

- Triển khai xây dựng và lắp đặt dây chuyền bánh Layer cake tại KCN Mỹ Phước Bình Dương, đưa dây chuyền vào hoạt động chính thức từ tháng 10/2007. Mặc dù chậm 2 tháng so với tiến độ nhưng đây là dự án lớn đầu tiên có thời gian hoàn thành đưa vào khai thác nhanh nhất từ trước đến nay (chỉ trong vòng 6 tháng).

- Đầu tư tài chính: Công ty sử dụng nguồn vốn từ tiền gởi tiết kiệm công nhân viên khoản 4 tỷ và sử dụng vốn nhàn rỗi của dự án khoảng 03 tỷ đã đầu tư 10 loại cổ phiếu tạo ra chênh lệch khoản 14,2 tỷ.

- Trong năm Công ty đã đàm phán và ký kết Hợp đồng hợp tác chiến lược với Lotte, nhà sản xuất bánh kẹo lớn nhất của Hàn Quốc, mở ra hướng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính & lợi nhuận so với KH) (đvt: đồng)

STT NỘI DUNG KH2007 TH 2007 So sánh (%)A B 1 2 2/11 Doanh số 482.500.000000 456.850.115.543 94,682 Các khoản giảm trừ 2.000.000.000 2.874.617.0473 Doanh thu thuần 480.500.000.000 453.975.498.496 94,484 Giá vốn hàng bán 337.280.000000 335.662.124.255 99,525 Lãi gộp 143.220.000.000 118.313.374.241 82,6

6 Doanh thu hoạt động tài chính 5.000.000.000 14.189.899.449 283,78

7 Chi phí tài chính 2.200.000.000 4.426.820.713 201,188 Chi phí bán hàng 85.000.000.000 74.254.015.306 87,379 Chi phí QLDN 23.680.000.000 21.060.872.607 88,9410 Lợi nhuận khác 563.533.90511 Lợi nhuận trước thuế 32.340.000.000 33.325.098.969 103,0512 Lợi nhuận sau thuế 24.255.000.000 24.443.304.538 100,77

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới…)

Stt Hạng mụcTổng giá trị

dự án KẾ HOẠCH 2007 Thực hiện 2007 Giá trị còn lại Giá trị quyết

toán dự án

I. Năm 2006 chuyển sang 102.625.320.426 61.308.023.130 60.895.081.358 446.341.219 77.391.766.628

1Phần mềm quản trị tổng thể 1.900.000.000 859.641.361

2Đất dân cư Mỹ Phước 540.000.000 90.000.000 0

90.000.000

3Bản quyền phần mềm 500.677.800 447.609.468 91.268.249

356.341.219

4

Dây chuyền layer cake mới tại Mỹ Phước 68.983.591.214 53.930.158.577 54.206.986.801

67.839.189.836

3


5 PX kẹo cao cấp 30.086.051.412 5.895.401.724 6.596.826.308 9.552.576.793 6 Thiết bị lẻ 615.000.000 85.212.000

II. Năm 2007 58.798.516.909 55.200.942.909 8.689.891.849 49.523.157.965 8.689.891.849

1Tăng công suất bánh bánh mì HN 3.097.115.280 3.097.115.280 2.403.676.703 0 2.403.676.703

2Đầu tư mới bánh mì tại Công ty 4.035.443.664 4.035.443.664 4.118.570.151 0

4.118.570.151

3

Phân xưởng kẹo cao cấp tại BH (tt) - đầu tư dây chuyền Deposite 45.927.174.000 42.329.600.000 45.927.174.000

4Sản xuất trung thu tại phía bắc 1.985.983.965 1.985.983.965 1.985.983.965

5 Phương tiện vận chuyển 1.336.900.000 1.336.900.000 1.329.551.731 1.329.551.731

6Thiết bị nghiên cứu phát triển & kiểm nghiệm 1.610.000.000 1.610.000.000 1.610.000.000

7 Thiết bị lẻ 805.900.000 805.900.000 838.093.263 0 838.093.263 Tổng cộng 161.423.837.335 116.508.966.039 69.584.973.206 49.969.499.184 86.081.658.477

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai: Định hướng phát triển năm 2008:

1. Tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu hàng năm 30% và lợi nhuận 20% so với năm trước.2. Tập trung phát triển thực phẩm dinh dưỡng gồm: Thực phẩm bổ sung vi chất và thực phẩm chức

năng trở thành sản phẩm chiến lược của Bibica, cụ thể doanh thu nhóm sản phẩm dinh dưỡng năm 2008 tăng trưởng 150%.

3. Củng cố và phát triển hệ thống phân phối Công ty: - Thị phần nội địa BBC: mỗi năm tăng 3 - 5% thị phần bánh kẹo so với năm trước.- Phát triển điểm bán lẻ: hiện nay 10% trên tổng số điểm bán lẻ có bán sản phẩm BBC, năm 2008:

30% .- Mở rộng quy mô và phạm vi các kênh phân phối, phát triển thị trường tới những vùng sâu vùng

xa thông qua hệ thống đại lý và nhà phân phối. Xây dựng mối quan hệ gắn bó, cùng hợp tác cùng phát triển với các nhà cung ứng, nhà phân phối, đại lý.

4. Phát triển thị trường xuất khẩu: Thị trường: Philippines, Bangladesh, Cambodia, Taiwan, Japan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Hoa Kỳ, Thailand, Reunion, Laos, các nước Trung Đông, Châu Phi doanh số xuất khẩu: 1,5 triệu USD .

Chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2008:o Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008:

Stt Nội dung Đvt Kế hoạch năm 2007

Thực hiện năm 2007 Kế hoạch năm 2008

1 Sản lượng sản xuất 19.037.811 17.426.583 19.632.862 - Bánh các loại Kg 6.094.900 7.736.931 10.223.060 - Kẹo các loại Kg 6.805.700 5.022.125 5.237.712 - Nha các loại Kg 4.927.832 3.890.201 3.214.092 - Bột các loại Kg 450.000 315.946 30.038 - Sản phẩm dinh dưỡng Kg 564.500 368.924 828.426 - Socola Kg 194.879 92.455 99.5352 Sản lượng tiêu thụ 14.287.258 14.259.831 15.858.455 - Bánh các loại Kg 5.951.890 7.417.680 9.921.664 - Kẹo các loại Kg 6.527.995 4.972.583 4.988.297

4


Stt Nội dung Đvt Kế hoạch năm 2007

Thực hiện năm 2007 Kế hoạch năm 2008

- Nha các loại Kg 800.000 1.105.915 85.086 - Bột các loại Kg 427.500 328.430 28.607 - Sản phẩm dinh dưỡng Kg 540.295 395.252 788.977 - Socola Kg 39.578 39.970 45.8233 Kết quả kinh doanh Đồng - Doanh thu bán hàng 482.500.000.000 456.850.115.543 634.402.079.013 - Các khoản giảm trừ DT 2.000.000.000 2.874.617.047 1.500.000.000 - Doanh thu thuần 480.500.000.000 453.975.498.496 632.902.079.013 - Giá vốn hàng bán 337.728.000.000 335.662.124.255 457.525.881.374 - Lãi gộp 143.220.000.000 118.313.374.241 175.376.197.640 - Chi phí bán hàng 85.000.000.000 74.254.015.306 101.485.070.723 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 23.680.000.000 21.060.872.607 28.644.876.968

- Doanh thu hoạt động tài chính 14.189.899.449 19.788.064.598

- Chi phí tài chính 2.200.000.000 4.426.820.713 4.600.000.000

Tổng lợi nhuận kế toán truớc thuế 32.340.000.000 33.325.098.969 60.434.314.546

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 8.881.794.431 13.632.951.796

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 24.255.000.000 24.443.304.538 46.801.362.750Tỷ suất lợi nhuận trước thuế

Trên doanh thu thuần % 6,73% 7,34% 9,55% Trên vốn chủ sở hữu % 41,30% 23,35%

o Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2008:

STT Dự án GT tổng Thực hiện 2007 KH 2008

I. Năm 2007 (chuyển sang) 46.967.851.8

00 616.550.819 46.351.300.9

81

1 DA DC kẹo cứng rót khuôn 45.927.174.000 0 45.927.174.0

00

2 Đất dân cư Mỹ Phước 540.000.000 450.000.000 90.000.0

00

3 Bản quyền phần mềm 500.677.800 166.550.819 334.126.9

81

II. Năm 2008 345.889.242.9

74 13.759.818.825 332.129.424.1

50

1 DA N/m Bibica Hưng Yên 218.288.858.844 13.368.001.475 204.920.857.3

70

2DA N/m Bibica Bình Dương - giai đoạn 2 114.844.706.130 391.817.350

114.452.888.780

3 Lò hơi đốt than 5.536.000.000 5.536.000.0

00

4 Nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng 2.690.848.000 0 2.690.848.0

00

5 Nâng cấp chất lượng Snack 2.079.000.0

00 2.079.000.0

00

6 Đường nội bộ giữa PX kẹo và Nha 350.000.000 350.000.0

00 7 Thiết bị lẻ 2.099.830.000 2.099.830.000

Tổng cộng 396.453.078.7

39 378.480.725.1

31

5


III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC :A) Báo cáo tình hình tài chính:

1. Chỉ tiêu tài chính:

Stt Chỉ tiêu Đvt Năm 2007 Năm 20061 Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn A Cơ cấu tài sản Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản % 47,23% 64,33 Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 52,77% 35,67 B Cơ cấu nguồn vốn Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 45,41% 24,54

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 54,59% 75,46

2 Khả năng thanh toán Khả năng thanh toán hiện hành Lần 2,20 4,08 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Lần 1,27 2,77 Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,32 0,403 Tỷ suất sinh lờiA Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần % 7,34% 7,42

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần % 5,38% 5,62

B Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản % 8,79% 10,43

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản % 6,45% 7,89

4Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu % 11,90% 10,462. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo:

Tài sản cố định tại ngày 01/01/1999 được trình bày theo giá trị ghi nhận trên Biên bản bàn giao giữa Công ty Đường Biên Hòa và Công ty cổ phần Bánh kẹo Biên Hòa ngày 12/11/1999, do vậy những tài sản cố định này không được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.Phương pháp khấu hao áp dụng Tài sản cố định hữu hình khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Số năm khấu hao của các nhóm tài sản cố định nhất quán với năm trước, chi tiết như sau:

Nhóm tài sản cố định Số năm - Nhà xưởng, vật kiến trúc 20 - Máy móc thiết bị 8 - 12 - Phương tiện vận tải 10 - Thiết bị, dụng cụ quản lý 5 - 8 - Tài sản cố định vô hình 25

6


a. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Chỉ tiêu Nhà cửa, Máy móc, Phương tiện Thiết bị, Tổng cộng

vật kiến trúc thiết bị vận tải dụng cụ quản lý TSCĐ hữu hình

Nguyên giá

Số dư đầu năm 23.738.069.950 128.444.030.932 5.965.109.351 3.467.907.060 161.615.117.293

Số tăng trong năm

- Mua trong năm 30.832.727.273 715.462.758 1.335.684.190 139.953.280 33.023.827.501 - Đầu tư XDCB hoàn thành 450.304.224 450.304.224

Tăng khác 314.862.697 434.656.364 749.519.061

Số giảm trong năm - Thanh lý, nhượng bán 483.131.534 434.656.364 12.660.270 930.448.168

Số dư cuối năm 54.570.797.223 129.441.529.077 7.300.793.541 3.595.200.070 194.908.319.911 Giá trị hao mòn luỹ kế

Số dư đầu năm 12.445.391.554 85.362.447.196 2.814.248.558 2.444.712.985 103.066.800.293

Số tăng trong năm - Khấu hao trong năm 721.331.991 8.546.235.115 751.985.746 347.030.901 10.366.583.753

Số giảm trong năm - Thanh lý, nhượng bán 310.681.431 36.221.360 4.818.182 351.720.973

Số dư cuối năm 13.166.723.545 93.598.000.880 3.530.012.944 2.786.925.704 113.081.663.073

Giá trị còn lại

Tại ngày đầu năm 11.292.678.396 43.081.583.736 3.150.860.793 1.023.194.075 58.548.317.000

Tại ngày cuối năm 41.404.073.678 35.843.528.197 3.770.780.597 808.274.366 81.826.656.838

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay: 32.296.477.358 đồng* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 39.863.066.892 đồngb. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Chỉ tiêu Quyền sử dụng đất (*)

Phầm mềm máy vi tính

TSCĐ vô hình khác

Tổng cộng TSCĐ vô hình

Nguyên giá Số dư đầu năm 256.080.000 963.325.403 1.219.405.403Số tăng trong năm 22.815.140 22.815.140Số giảm trong nămSố dư cuối năm 256.080.000 986.140.543 1.242.220.543Giá trị hao mòn luỹ kếSố dư đầu năm 120.415.675 120.415.675Số tăng trong năm - Khấu hao trong năm 200.480.108 200.480.108Số giảm trong nămSố dư cuối năm 320.895.783 320.895.783Giá trị còn lại

7


Tại ngày đầu năm 256.080.000 842.909.728 1.098.989.728Tại ngày cuối năm 256.080.000 665.244.760 921.324.760

3. Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu:a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn khác của chủ sở hữu

Quỹ đầu tư phát triển

Quỹ dự phòng tài

chính

Lợi nhuận chưa phân

phốiCộng

Số dư đầu kỳ trước 56.000.000.000 7.382.833.351 5.539.809.276 1.110.231.382 151.716.430 90.184.590.439

Tăng vốn trong kỳ trước

33.900.000.000 42.876.000.000 76.776.000.000

Lãi trong kỳ trước 19.182.513.572 19.182.513.572

Tăng khác -

Giảm vốn trong kỳ trước

-

Lỗ trong kỳ trước -

Giảm khác 3.650.000.000 3.650.000.000

Số dư cuối kỳ trước 89.900.000.000 70.258.833.351 5.539.809.276 1.110.231.382 15.684.230.002 182.493.104.011

Tăng vốn trong kỳ này 7.807.820.000 1.918.513.572 959.000.000 20.685.333.572

Lãi trong kỳ này 24.443.304.538 24.443.304.538

Tăng khác -

Giảm vốn trong kỳ này 2.217.243.180 22.217.243.180

Lỗ trong kỳ này -

Giảm khác 32.250.000 32.250.000

Số dư cuối kỳ này 107.707.820.000 70.226.583.351 7.458.322.848 2.069.231.382 17.910.291.360 205.372.248.941

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Cuối năm % Đầu năm % Vốn đầu tư của Nhà Nước - 0% Vốn góp của đối tượng khác 107.707.820.000 100 89.900.000.000 100% - Cổ đông là pháp nhân 32.006.850.000 30 30.520.860.000 34% - Cổ đông đặc biệt (TV HĐQT, BGĐ, BKS) 12.941.870.000 12 10.724.780.000 12% - Cổ đông là thể nhân 62.759.100.000 58 48.654.360.000 54% Thặng dư vốn Cổ phần 70.226.583.351 70.258.833.351

Cộng 177.934.403.351 160.158.833.351 c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận:

Năm 2007 Năm 2006 Vốn đầu tư của chủ sở hữu Số đầu năm 89.900.000.000 83.382.833.351 Số tăng trong năm 88.034.403.351 76.776.000.000 Số giảm trong năm - Số góp cuối năm 177.934.403.351 160.158.833.351 Cổ tức, lợi nhuận đã chia 16.807.820.000 3.650.000.000

B) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

8


1. Đặc điểm tình hình chung:

Trong năm 2007 tình hình nguyên vật liệu đầu vào biến động rất lớn, giá tăng từ 10-40% đặc biệt là các tháng cuối năm mặc dù Công ty đã phải liên tục điều chỉnh giá bán trên thị trường nhưng cũng không theo kịp tốc độ tăng giá đầu vào, điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng, giảm sức mua.

Công ty vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, trên 30% trong năm 2007 nhờ việc đầu tư nâng công suất dây chuyền bánh mỳ tươi tại Hà Nội và Biên Hoà, đầu tư dây chuyền bánh Layer cake tại KCN Mỹ Phước Bình Dương và tiếp tục phát triển dòng sản phẩm dinh dưỡng chức năng. Trong đó dòng sản phẩm dinh dưỡng tăng 260%, bánh mỳ 234%, Layer cake 135%, bánh trung thu 167%...Công ty cũng chủ động tiết giảm các dòng sản phẩm kém hiệu quả như snack còn 48% so với năm trước.

Dự án đầu tư dây chuyền bánh Layer cake tại KCN Mỹ Phước Bình Dương được đưa vào hoạt động chính thức từ tháng 10/2007 và đạt 100% công suất khai thác ngay từ đầu do Công ty đã xây dựng được nhãn hàng HURA khá mạnh và chất lượng sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá tốt. Đây là nhãn hàng dẫn đầu trong cơ cấu sản phẩm của Công ty và có tiềm năng phát triển tốt trong tương lai.

Công ty tiếp tục triển khai thành công chương trình sản xuất và tiêu thụ Bánh Trung Thu đặc biệt dòng sản phẩm Bánh Trung Thu dinh dưỡng Bibica được người tiêu dùng đánh giá cao, tạo nên sự khác biệt nổi trội về sản phẩm đối với các nhà sản xuất khác, góp phần nâng cao uy tín thương hiệu của Công ty. Năm 2007 Công ty hợp tác với Unilever nhãn hàng trà Lipton

Tình hình thị trường cạnh tranh rất gay gắt đặt biệt từ các sản phẩm nhập ngoại vào dịp Tết, tuy nhiên Công ty đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương án sản phẩm cũng như các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ, vì vâỵ doanh số nhóm sản phẩm bánh, kẹo, sôcôla mùa vụ tết vẫn tăng được 34% so với cùng kỳ năm trước.

2. Những tiến bộ Công ty đạt được:

Thay đổi về mô hình tổ chức quản lý theo hướng chuyên nghiệp hóa: để đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty Bibica đã thành lập văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh với chức năng là đầu não trung tâm điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên toàn quốc. Các đơn vị sản xuất được thay đổi cơ cấu tổ chức theo hướng tinh giản tối đa bộ phận gián tiếp, tập trung quản lý sản xuất hiệu quả.

Thay đổi về định hướng sản phẩm: trong năm 2006 dòng sản phẩm dinh dưỡng và chức năng chỉ chiếm khoảng 4,8% doanh thu, sang năm 2007 doanh thu dòng sản phẩm này đã tăng lên 9,7% tổng doanh thu. Việc tăng cường phát triển dòng sản phẩm dinh dưỡng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần đáng kể gia tăng uy tín thương hiệu Bibica. Đối với dòng sản phẩm bánh kẹo thông thường, Công ty đã tập trung triển khai nhanh dự án dây chuyền layer cake tại Bình Dương, hoàn tất vào tháng 10/2007. Dự án này đã giúp gia tăng doanh số dòng sản phẩm layer cake năm 2007 lên đến 108 tỷ VNĐ, tăng 35% so với năm 2006, đồng thời khẳng định vị trí dẫn đầu của nhãn hàng Hura trong dòng sản phẩm này.

Mở rộng các mối quan hệ hợp tác: trong năm 2007 Công ty Bibica đã triển khai nhiều dự án hợp tác, điển hình như hợp tác toàn diện về kết hợp thương hiệu và truyền thông cho hai nhãn hàng bánh trung thu Bibica và trà Lipton Unilever trong dịp trung thu, hợp tác gia công sản phẩm với Imexpharm và Dược Hậu Giang. Các chương trình hợp tác này đã giúp Công ty mở rộng được các cơ hội kinh doanh, góp phần gia tăng doanh số. Đặc biệt, việc ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty Lotte Hàn quốc là một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty, mở ra cơ hội rất lớn trong việc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, hướng đến mục tiêu trở thành Công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo tại Việt Nam.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

9


Tiếp tục triển khai đầu tư dây chuyền sản xuất kẹo rót khuôn tại nhà máy Bibica Biên Hoà với tổng giá trị đầu tư khoảng 55 tỷ, dự kiến đưa vào sản xuất trong quý IV/08. Dự án này có vai trò rất quan trọng trong việc củng cố và giữ vững vị trí dẫn đầu của Công ty Bibica trong lĩnh vực sản xuất kẹo, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sản phẩm kẹo theo hướng nâng cấp chất lượng sản phẩm, đưa ra các dòng sản phẩm kẹo cao cấp và tập trung xây dựng nhãn hiệu riêng cho sản phẩm kẹo Bibica.Đầu tư lò hơi đốt than để giải quyết vấn đề chi phí năng lượng trong tình hình giá dầu liên tục tăng cao. Triển khai dự án nhà máy Bibica Hưng Yên: Mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh Nhà Máy Bibica Hà Nội gồm có mặt bằng sản xuất và các nhóm sản phẩm (custard cake, layer cake, kẹo mềm chew, bánh mì tươi, Bánh Trung Thu).

Triển khai dự án Công ty Bibica Miền Đông giai đoạn 2: Công ty Bibica Miền Đông (giai đoạn 2) dự kiến sẽ đầu tư thêm 150 tỷ đồng để phát triển dòng sản phẩm sữa bột và dòng thực phẩm dinh dưỡng gồm: thực phẩm dinh dưỡng có tăng cường đa vitamin, khóang chất cho trẻ em, phụ nữ mang thai, cho con bú và thực phẩm chức năng góp phần kiểm soát các bệnh thừa cân - béo phì, đái tháo đường, tim mạch… Đây là những dòng thực phẩm mang lại nhiều hiệu quả cho Công ty Bibica và có được sự tin cậy của người tiêu dùng do có được sự tư vấn của Viện Dinh Dưỡng Việt Nam.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2007 :A. Bảng cân đối kế toán (VNĐ):

TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/12/2007 31/12/2006

A – TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 179.079.163.900 156.275.112.530 (100=110+120+130+140+150) I. Tiền và các khoản tương đương

tiền 110 4.1 44.423.027.953 22.569.254.239

1. Tiền 111 44.423.027.953 10.569.254.2

39

2. Các khoản tương đương tiền 112 - 12.000.000.0

00 II. Các khoản đầu tư tài chính

ngắn hạn 120 14.055.000.000 35.000.000.000

1. Đầu tư ngắn hạn 121 14.055.000.000 35.000.000.0

00 2. Dự phòng giảm giá đầu tư

ngắn hạn 129 - -

III. Phải thu ngắn hạn 130 4.2 30.318.114.546 32.340.619.742

1. Phải thu khách hàng 131 25.247.579.643 24.532.758.8

15

2. Trả trước cho người bán 132 2.156.434.377 4.203.096.8

39

3. Các khoản phải thu khác 135 3.552.917.725 3.604.764.0

88 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn

khó đòi 139 (638.817.199) -

IV. Hàng tồn kho 140 4.3 86.850.781.794 63.822.664.865

1. Hàng tồn kho 141 86.850.781.794 64.157.808.5

18 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn

kho 149 - (335.143.6

53) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 3.432.239.607 2.542.573.684

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1.751.498.428 1.521.837.8

86 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 493.589.896 194.701.2

10


40 3. Thuế và các khoản khác phải

thu Nhà nước 154 - -

4. Tài sản ngắn hạn khác 158 1.187.151.283 826.034.5

58 B – TÀI SẢN DÀI HẠN 200 200.093.292.261 86.670.014.998 (200 = 210+220+240+250+260) I. Tài sản cố định 220 149.434.543.395 64.626.860.632

1. Tài sản cố định hữu hình 221 4.4 81.826.656.838 58.548.317.0

00

- Nguyên giá 222 194.908.319.911 161.615.117.2

93

- Giá trị hao mòn lũy kế 223 (113.081.663.073) (103.066.800.2

93)

2. Tài sản cố định vô hình 227 4.6 921.324.760 1.098.989.7

28

- Nguyên giá 228 1.242.220.543 1.219.405.4

03

- Giá trị hao mòn lũy kế 229 (320.895.783) (120.415.6

75)3. Chi phí xây dựng cơ bản dở

dang230

66.686.561.797 4.979.553.9

04 II. Các khoản đầu tư tài chính dài

hạn 250 38.499.423.011 9.753.219.388

1. Đầu tư vào công ty con 251 - -

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 2.774.805.000

-

3. Đầu tư tài chính dài hạn khác 258 36.433.484.669 10.319.224.3

88 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài

chính dài hạn 259 (708.866.658) (566.005.0

00)

III. Đầu tư dài hạn khác 260 12.159.325.855 12.289.934.978

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.159.325.855 12.289.934.9

78

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)

270 379.172.456.161 242.945.127.528

NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh 31/12/2007 31/12/2006

A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 172.176.511.837 59.586.278.134 I. Nợ ngắn hạn 310 141.006.182.097 56.407.403.603

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 4.7 55.897.610.444 5.431.040.0

00

2. Phải trả người bán 312 72.214.053.957 41.244.196.0

63

3. Người mua trả tiền trước 313 1.785.971.889 1.322.325.5

30 4. Thuế và các khoản phải nộp

Nhà nước314 4.8 4.097.933.845 2.669.119.9

05

5. Phải trả người lao động 315 - 1.967.008.5

07

6. Chi phí phải trả 316 4.809.360.100 1.813.993.5

71 7. Các khoản phải trả, phải nộp

ngắn hạn khác 319 2.201.251.862 1.959.720.0

27

8. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - -

II. Nợ dài hạn 330 4.9 31.170.329.740 3.178.874.531

11


1. Phải trả dài hạn khác 333 29.512.536.000 1.208.474.5

31

2. Vay và nợ dài hạn 334 4.7 800.000.000 1.600.000.0

00

3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 857.793.740 370.400.0

00 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU

(400=410+430) 400 4.10 206.995.944.324 183.358.849.394 I. Vốn chủ sở hữu 410 205.372.248.941 182.493.104.011

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 107.707.820.000 89.900.000.0

00

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 70.226.583.351 70.258.833.3

51

3. Quỹ đầu tư phát triển 417 7.458.322.848 5.539.809.2

76

4. Quỹ dự phòng tài chính 418 2.069.231.382 1.110.231.3

82

5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - -

6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 17.910.291.360

15.684.230.002

7. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 - -

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 1.623.695.383 865.745.383

1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 1.623.695.383 865.745.3

83

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440 = 300+ 400)

440 379.172.456.161 242.945.127.528

B. Kết quả sản xuất kinh doanh:

CHỈ TIÊU Mã số

Thuyết minh Năm 2007 Năm 2006

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 4.11 456.850.115.54

3 343.061.150.267

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 2.874.617.

047 1.730.500.1

89 3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10

453.975.498.496

341.330.650.078

4. Giá vốn hàng bán 11 4.12 335.662.124.

255 254.908.885.1

76 5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 = 10 - 11)

20

118.313.374.241

86.421.764.902

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 14.189.899.44

9 9.011.374.27

8

7. Chi phí tài chính 22 4.426.820.71

3 3.323.504.26

6

- Trong đó : Chi phí lãi vay 23 - 2.478.137.604

8. Chi phí bán hàng 24 74.254.015.30

6 51.307.969.40

0

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 21.060.872.60

7 16.092.048.92

6 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

30

32.761.565.064

24.709.616.588

(30 = 20+(21-22)-(24+25)) -

-

11. Thu nhập khác 31 1.222.964.53

3 1.160.267.49

9

12


12. Chi phí khác 32 659.430.62

8 538.102.34

7

13. Lợi nhuận/(Lỗ) khác (40=31-32) 40 563.533.90

5 622.165.15

2

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 33.325.098.96

9 25.331.781.74

0 (50=30+40) 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 4.13

8.881.794.431

6.149.268.168

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52

-

-

16. Lợi nhuận/(Lỗ) thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)

60

24.443.304.538

19.182.513.572

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu70

2.5

93

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN :Kiểm toán độc lập:- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán – chi nhánh tại TP

HCM.- Ý kiến kiểm toán độc lập

Cơ sở ý kiếnChúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên :

Theo ý kiến chúng tôi báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần BIBICA đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2007, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2007, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

VI. CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN:Đến thời điểm ngày 31/12/2007 Công ty Cổ phần Bibica đã đầu tư cổ phiếu vào các Công ty sau:

STT Tên Công ty Số lượng CP Đơn giá Thành tiền

1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HÓA AN 10.500 65.227 684.881.000 2 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH 64.377 34.313 2.208.997.333 3 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BÌNH THẠNH 28.362 46.142 1.308.671.594 4 CÔNG TY CỔ PHẦN HAPACO 23.505 45.517 1.069.879.077 5 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ MỸ CHÂU 25.000 39.400 985.000.000 6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 8.400 76.837 645.430.500 7 CÔNG TY CƠ ĐIỆN LẠNH SÀI GÒN 22.350 186.540 4.169.170.100 8 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY THÀNH CÔNG 12.600 29.085 366.464.789

9NH THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 21.210 74.968 1.590.071.799

13


10 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 40 122.962 4.918.478

11 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM HUẾ 276.10

0 10.050 2.774.805.000

12 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG BOURBON 800.00

0 25.125 20.100.000.000

13 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 120.00

0 27.500 3.300.000.000 14 Cộng giá gốc các khoản đầu tư dài hạn 39.208.289.669

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ :1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/niêm yết (phụ lục đính kèm)2.Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm công tác

1. Hoàng Thọ Vĩnh 1950 Giám đốc điều hành KS Hóa 21 năm

2. Phan Văn Thiện 1965 Giám đốc bán hàng KS NhiệtCử nhân QTKD

16 năm

3. Nguyễn Quốc Hoàng 1967 Giám đốc sản xuất KS Hóa 13 năm

4. Hoàng Đăng Tiến 1972 Giám đốc nhân sự KS HóaThạc sĩ QTKD

11 năm

5. Nguyễn Quang Hiến 1974 Kế toán trưởng CN Kinh tế 5 năm

6. Lương Thị Cao 1955 Giám đốc mua hàng CN Kinh tế 25 năm

7. Trịnh Bỉnh Quang 1963 Giám đốc nghiên cứu phát triển

KS Hóa 10 năm

8. Lê Xuân Dũng 1966 Giám đốc kỹ thuật KS Cơ khí 14 năm

9. Nguyễn Văn Bình 1967 Giám đốc NM Hà Nội KS Hóa 18 năm

10. Huỳnh Kim Tuyến 1970 Giám đốc Cty Bình Dương KS Hóa 13 năm

3. Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm (không có)4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

a. Số lượng cán bộ, công nhân viên :

Các chỉ tiêu chính Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007

Lao động bình quân 1.240 1.218 1.305

Quĩ lương, thưởng thực hiện 28,5 tỷ 35 tỷ 40,554 tỷ

Bình quân thu nhập (đồng/người/tháng)

Trong đó Lương bình quân/ tháng

Thưởng và các thu nhập khác ngoài lương tháng (bình quân /tháng)

2.298.387

1.729.137

569.250

2.613.730

2.050.616

263.114

2.501.536

2.148.819

352.717

b. Cơ cấu lao động theo trình độ và tính chất công việc:

14


Phân loại Số người Tỷ trọng (%)

Theo trình độ

Trên đại học 2 0,14

Đại học 207 15,32

Cao đẳng 118 8,73

Trung cấp, CNKT lành nghề 441 32,64

Lao động phổ thông 583 43,15

Theo tính chất công việc

Lao động trực tiếp 840 62,17

Lao động gián tiếp 511 37,82

c. Chính sách đối với người lao động

Nhằm khuyến khích người lao động và các bộ phận hoạt động hiệu quả hơn, nâng cao năng suất lao động, hàng tháng Công ty xét thưởng cho các bộ phận có tính năng động trong kinh doanh, kết quả hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, và xét thưởng cho các cá nhân xuất sắc. Công ty có thể thưởng bằng tiền với mức thưởng tương đương với 10% - 20% tháng lương hoặc thăng chức cho các cá nhân. Tiền thưởng cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của năm đó.

Từ năm 2006, Bibica bắt đầu chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho các đối tượng cán bộ công nhân viên chủ chốt nhằm thực hiện chính sách ổn định nguồn nhân lực quan trọng. Cơ sở phát hành là khoảng thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua hàng năm.

Công ty thường xuyên tiến hành các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho người lao động. Quỹ đào tạo trung bình vào khoảng 200 triệu đồng/năm. Hình thức đào tạo nhân viên chủ yếu hiện nay là mời giảng viên về giảng dạy hoặc cử cán bộ công nhân viên tham gia các khóa học do các trung tâm đào tạo tổ chức.

Ngoài các chính sách nói trên, các chính sách khác được áp dụng theo đúng Luật lao động như:

- Được ký kết hợp đồng lao động.

- Được trả lương theo đúng nội dung hợp đồng lao động và theo Luật Lao động của Việt Nam quy định.

- Được tạo điều kiện thuận lợi trong lao động và học tập.

- Được bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quá trình làm việc.

- Được quyền khiếu nại và tranh chấp trên hợp đồng lao động.

- Được quyền ưu tiên mua cổ phần khi Công ty phát hành thêm cổ phiếu (nếu có).

- Bên cạnh đó, Công ty còn khen thưởng, tổ chức các buổi tham quan cho con em các cán bộ công nhân viên trong Công ty.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a. Thành phần của HĐQT, Ban kiểm soát:15


- Nhiệm kỳ năm 2007 kết thúc vào ngày 29/3/2008.Stt Họ và tên Năm 2007 Ghi chú

Hội Đồng Quản Trị 07 thành viên

1. Trương Phú Chiến Chủ tịch Kiêm TGĐ Công ty từ 01/3/2008

2. Hoàng Thọ Vĩnh Phó Chủ tịchTừ nhiệm thành viên HĐQT từ 01/02/2008 và thôi giữ chức TGĐ công ty từ 01/3/2008

3. Nguyễn Băng Tâm Phó chủ tịch Thành viên độc lập

4. Phan Văn Thiện Thành viên Phó TGĐ Kinh doanh

5. Võ Ngọc Thành Thành viên Thành viên độc lập

6. Nguyễn Ngọc Hòa Thành viên Thành viên độc lập

7. Châu Vinh Quang Thành viên Thành viên độc lập

Ban kiểm soát 03 thành viên

1. Lê Hoài Nam Trưởng Ban Thành viên độc lập

2. Trần Quốc Việt Thành viên Thành viên độc lập

3. Trần Lê Việt Hùng Thành viên Thành viên độc lập

Ông Hoàng Thọ Vĩnh – Tổng Giám đốc Công ty đã nộp đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, chức vụ Phó Chủ tịch kể từ ngày 01/02/2008 và chấm dứt hợp đồng lao động theo hợp đồng đã ký với HĐQT Công ty kể từ ngày 01/3/2008. Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 01/02/2008, HĐQT đã thống nhất:

- HĐQT chấp thuận Ông Hoàng Thọ Vĩnh thôi giữ chức Tổng Giám Đốc Cty CP Bibica kể từ ngày 01/03/2008; thời gian bàn giao vị trí công việc từ ngày 01/02/2008 đến ngày 28/02/2008.

- HĐQT bổ nhiệm Ông Trương Phú Chiến giữ vị trí Tổng Giám Đốc Cty CP Bibica kể từ ngày 01/3/2008, nhận bàn giao công việc từ ngày 01/02/2008 đến ngày 28/02/2008.

b. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQTNăm 2008

STT Họ và tên 24/8/07 14/12/07 16/01/2008 28/02/20081 Trương Phú Chiến 57.750 57.750 61.215 61.2152 Hoàng Thọ Vĩnh 97.420 97.420 103.265 103.2653 Nguyễn Băng Tâm 81.020 81.020 85.881 85.8814 Phan Văn Thiện 47.120 47.120 49.947 49.9475 Châu Vinh Quang 284.010 316.410 335.394 335.3946 Võ Ngọc Thành 532.000 532.000 563.920 470.0007 Nguyễn Ngọc Hòa 0 0 0 0 Tổng cộng 1.099.320 1.131.720 1.199.622 1.105.702

c. Thù lao HĐQT: Tính đến ngày 31/01/2008 số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên, tổng mức thù lao HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2007: 02% lợi nhuận trước thuế. Căn cứ kết quả báo cáo kiểm toán tài chính năm 2007 lợi nhuận trước thuế của Công ty là 33.325.098.969 đồng, mức thù lao 2% tương đương 666.501.979 đồng/07 thành viên/năm.

16


Mức thù lao đã thực hiện đến ngày 29/3/2008: Đvt: đồng

Stt Họ và tên Chức vụ Tạm trích hàng tháng

Tổng thù lao đã nhận

1 Trương Phú Chiến Chủ tịch 12.000.000 108.000.000

2 Hoàng Thọ Vĩnh Phó Chủ tịch 2.500.000 22.500.000

3 Nguyễn Băng Tâm Phó Chủ tịch 2.500.000 32.500.000

4 Phan Văn Thiện Thành viên 2.500.000 22.500.000

5 Võ Ngọc Thành Thành viên 2.500.000 32.500.000

6 Nguyễn Ngọc Hòa Thành viên 2.500.000 32.500.000

7 Châu Vinh Quang Thành viên 2.500.000 32.500.000

Tổng cộng thù lao đã thanh toán đến 29/3/2008 283.000.000

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông: Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu cổ phần :

Cá nhân Tổ chức Số lương Tỷ lệ%

Tổng số cổ phần 7.570.097 3.200.685 10.770.782 100

Chưa lưu ký 108.315 5.533 113.848 1,06

Lưu ký 7.461.782 3.195.152 10.656.934 98,94

Trong nước 7.278.938 1.037.524 8.316.462 77,21

Nước ngoài 291.159 2.163.161 2.454.320 22,79

Cổ đông lớn :

Cổ đông sở hữu 1-5% 4.273.089 2.133.556 6.406.645 59,48

Cổ đông sở hữu 5-10% 1.116.074 999.215 2.115.289 19,64

Tình hình giao dịch liên quan của các cổ đông lớn:

STT HỌ TÊN NGƯỜI SỞ HỮU CK SLCK NẮM GIỮ NGÀY 14/12/2007

1 VƯƠNG ĐỨC ANH 392.200 2 VÕ VĂN BÔNG 416.505 3 HỒ PHI HẢI 355.683 4 VÕ NGỌC THÀNH 563.920 5 NGUYỄN THỊ NGỌC TÂM 509.287 6 TRƯƠNG TRUNG VĨ 552.154 7 BAO VIET SECURITIES INVESTMENT FUND(BVF1) 360.400 8 BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIỆT NAM 474.880 9 PXP VIETNAM FUND LTD. 429.109

10 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 999.215

17


Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...)Cổ phần phổ thông: 10.770.782 cổ phần.

TpHCM, ngày 03 tháng 4 năm 2008TM.HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

18


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Trang 19/14

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Ô.Hoàng Thọ VĩnhKiểm soát nội bộ

Trợ lý : Ô. Nguyễn Hữu Thụy Trợ lý: Ô. Đỗ Viết Quang

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊBAN KIỂM SOÁT

bÁo cÁo thƯỜng niÊnstatic2.vietstock.vn/data/hose/2007/bctn/vn/bbc_bctn... · web viewĐầu...

Documents