bosna i hercegovina Босна и Херцеговина agencija za ... · finansijsko stanje...
TRANSCRIPT
1
Bosna i Hercegovina
Agencija za državnu službu
Босна и Херцеговина
Агенција за државну службу
Broj : 05-16-1-41-1/17
Sarajevo, 23..02.2017. godine
Na osnovu člana 16. stav (1) Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine
(„Službeni glasnik BiH“, br. 33/07 i 16/10) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o
finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine, broj: 01-05-02-1-656-1/12 od 23.01.2012.
godine, Agencija za državnu službu BiH sačinjava:
Zabilješke
uz bilansne pozicije na dan 31.12.2016. godine
I. Osnovni podaci:
1. Naziv budžetskog korisnika: Agencija za državnu službu BiH
2. Sjedište i adresa: Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine broj 1
3. Osnivač: Vijeće ministara BiH svojom Odlukom o osnivanju Agencije za državnu službu broj: VM
93/02 od 20.06.2002.godine („Službeni glasnik BiH“, broj 16/02 od 11.07.2002. godine)
4. Oblik organizovanja: Organi uprave i upravne organizacije,
5. Mandat Agencije: 1) realizacija procesa zapošljavanja državnih službenika na zahtjev institucija;
2) pomaganje institucijama u realizaciji njihove kadrovske politike, organizacionog
razvoja kao i pri uspostavljanju informacionih sistema upravljanja ljudskim
potencijalima i
3) osiguravanje obuku i razvoj državne službe.
6. Misija Agencije: Agencija za državnu službu BiH realizuje proces zapošljavanja i stručnog
usavršavanja državnih službenika, te pomaže u upravljanju ljudskim potencijalima
institucija BiH radi efikasnijeg, profesionalnijeg i ekonomičnijeg obavljanja
poslova iz domena državne uprave.
7. Vizija: Izgrađena moderna državna služba u skladu sa najvišim profesionalnim
standardima.
5. Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
6. Srednjoročni cilj: Unaprijediti kapacitete I kvalitet rada u obavljanju poslova Vijeća Minstara i
institucija BiH
7. Specifični ciljevi: Unaprijediti sistem zapošljavanja, stručnog usavršavanja i drugih aspekata
upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi iz mandata Agencije.
8. Programi: a) Unaprijediti proces i transparentnost zapošljavanja državnih službenika,
b) Unaprijediti kvalitet i kapacitete državne službe kroz obuku,
c) Unaprijediti zaštitu prava i odgovornosti državnih službenika
9. Podrazred iz standardne klasifikacije djelatnosti: Zakonodavna, izvršna i druga tijela, državne vlasti
10. ID broj: 4200760460005
11. Direktor: Neven Akšamija
12. Fondovska klasifikacija-Opšti Fond: 10
13. Funkcionalna klasifikacija (COFOG klasifikacija): 0131
14. Broj zaposlenih je 23 (19 državnih službenika i 4 zaposlenika)
II. Računovodstvena metodologija:
Ministarstvo finansija i trezora donijelo je Pravilnik o računovodstvu s računovodstvenim politikama i
procedurama za korisnike budžeta institucija BiH, broj 01-08-02-1-1515-1/15 od 04.02.2016. godine i
2
Pravilnik o finansijskom izvještavanju institucija BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 25/15) , koji uređuju
opšte odredbe računovodstva, standardne budžetske klasifikacije, sadržaj kontnog plana, računovodstvene
knjige i knjigovodstvene isprave, usaglašavanje bilansnih pozicija i popis imovine, obaveza i potraživanja
i druga područja koja se odnose na budžetsko računovodstvo, te način finansijskog izvještavanja i
uputstvo za izradu periodičnih i godišnjeg finansijskog izvještaja.
Agencija za državnu službu BiH, kao mali budžetski korisnik vodi knjigovodstvo na osnovu
računovodstvenih načela tačnosti, istinitosti, sveobuhvatnosti, blagovremenosti i pojedinačnom
iskazivanju pozicija.
Knjigovodstvo se vodi po načelu dvojnog knjigovodstva i po Kontnom planu budžeta.
Vođenje knjigovodstva je saglasno sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (IAS) i pratećim
uputstvima, objašnjenjima i smjernicama koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde.
S obzirom da međunarodnih računovodstvenih standardi za javni sektor još nisu usvojeni, budžetski
prihodi i rashodi evidentirju se po modifikovanom računovodstvenom osnovu nastanka događaja, tj
prihodi se evidentiraju u periodu u kojem postaju raspoloživi i mjerlјivi, a rashodi se priznaju u momentu
nastanka obaveze što je u skladu sa članom 2. Zakona o finansiranju institucija BiH (“Službeni glasnik
BiH”, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13).
III. Priprema i prezentacija Bilansa stanja:
Bilans stanja predstavlja sistemski pregled imovine, obaveza i drugih izvora na dan izvještavanja.
Bilans stanja je sastavljen nakon usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem koje je
utvrđeno popisom.
Bilans stanja Agencija za državnu službu BiH, kao i ostalih budžetskih korisnika, na dan 31.12.2016.
godine nije uravnotežen (aktiva jednaka pasivi) zbog programski uspostavljenog sistema Glavne knjige.
Uravnoteženje radi Ministarstvo finansija i trezora.
IV. AKTIVA: obrtna (tekuća) sredstva i osnovna (stalna) sredstva:
Aktiva Agencije za državnu službu za 2016. godinu iznosi 52.009 KM i sastoji se od: KM
Red.
br.
Broj
KontaPozicija
U obračunskom
periodu tekuće
I-XII 2016.
godine
U istom
obračunskom
periodu
prethodne
I-XII
2015.godine
%
Ostvarenja
(4 / 5 x
100)
Promjena
(razlika=
2016-2015)
%
Promjena
( 7 / 5 x 100)
%
Strukture
tekuće
I-XII 2016.
godine
%
Strukture
prethodne
I-XII 2015.
godine
1 2 3 4 5 6 7 8
1 I AKTIVA
2100000+
200000
A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i
zalihe (3+……10) 2.540 2.318 109,58% 222 9,58% 4,88% 3,47%
3 110000 Novčana sredstva i plemeniti metali (111 3) 1.626 2.268 71,69% -642 -28,31% 3,13% 3,40%
4 120000 Vrijednosni papiri
5 130000 Kratkoročna potraživanja (131 3) 914 50 1828,00% 864 0,00% 1,76% 0,07%
6 140000 Kratkoročni plasmani
7 160000Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim
jedinicama
8 210000 Zalihe materijala i robe
9 220000 Zalihe sitnog inventara
10 190000 Kratkoročna razgraničenja
11 000000 B. Stalna sredstva (14+17+20+21) 49.469 64.390 76,83% -14.921 -23,17% 95,12% 96,53%
12 011000 Stalna sredstva (011 3 + 011 5) 385.560 381.704 101,01% 3.856 1,01% 741,33% 572,20%
13 011900 Ispravka vrijednosti stalnih sredstava (011 9) 336.091 317.314 105,92% 18.777 5,92% -646,22% -475,68%
14 011-0119 Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13) 49.469 64.390 76,83% -14.921 -23,17% 95,12% 96,53%
15 020000 Dugoročni plasmani
16 029000 Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana
17 020-029 Neotpisana vrijednost dugročnih plasmana (15 minus 16) 0 0 0,00% 0
18 031000 Vrijednosni papiri
19 031900 Ispravka vrijednosti vrijedonosnih papira
20 031-0319 Neotpisana vrijednost vrijedonosnih papira (18 minus 19) 0 0 0,00% 0
21 090000 Dugoročna razgraničenja
22 UKUPNA AKTIVA (2 + 11) =22 52.009 66.708 77,97% -14.699 -22,03% 100,00% 100,00%
BILANS STANJA na dan 31.12. 2016. godine za vertikalnu analizuza horizontalnu analizu
3
A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe:
Evidentirani iznos na dan 31.12.2016. godine u iznosu od 2.540 KM sastoji se od utvrđenog stanja
gotovine u blagajni (k-to 1113) i ostalih potraživanja (k-to 1313).
Evidentirani iznos utvrđenog stanja gotovine u blagajni po komisijskom popisu na dan 31.12.2016.godine
od 1.626 KM je ispod odobrenog blagajničkog maksimuma Agencije za državnu službu koji iznosi 5.000
KM (Odluka o visini blagajničkog maksimuma za 2012. godinu, broj:05-16-1-14/12 od 05.01.2012.
godine)
Kratkoročna potraživanja (k-to 131332) u iznosu od 914 KM odnose se na refundaciju naknada za
bolovanje preko 42 dana za državnu službenicu iz FBiH za oktobar i za novembar 2016. godine (244 KM
+670 KM). Ova potraživanja su potvrđena od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
B. Stalna sredstva: OK OK
Stalna sredstva se sastoje od opreme. Iskazana su po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumulisanu
ispravku vrijednosti (amortizaciju).
Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procjenjenog korisnog vijeka trajanja.
Evidencija stalnih sredstava (kapitalnih izdataka) vodi se u Glavnoj knjizi Trezora i u pomoćnoj knjizi tj u
Modulu osnovnih sredstava (FA).
Ministarstvo finansija i trezora je u Modul osnovnih sredstava (FA) učitalo početno količinsko i
finansijsko stanje osnovnih sredstava Agencije. Nakon što je komisija za popis osnovnih sredstava
završila naturalni popis za 2016. godinu, ovlaštene osobe Agencije su izvršile upis inventurnog stanja u
Modul osnovnih sredstava (FA). Izvršeno je usaglašavanje finansijskog stanja u Glavnoj knjizi Trezora i u
Modulu osnovnih sredstava (FA).
Na dan 31.12.2016. godine na stalnim sredstvima finansijsko stanje je sljedeće:
1. Ukupna nabavne vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 385.560 KM,
2. Ukupna ispravke vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 336.091 KM
(ispravka vrijednosti za 2016. godinu iznosi 30.666 KM)
3. Ukupna sadašnja vrijednost stalnih sredstava u iznosu od 49.469 KM
4. Stopa otpisanosti stalnih sredstava na dan je 87,17 %.
Podaci koje smo naprijed naveli, prikazani su u narednoj tabeli:
Agencija za državnu službu BiH
k-to 011730.
Sred v an
upotrebe
k-to
0113+0115k-to 0119... k-to 5111
Ukupna Ukupna Ukupna Ukupna RASHOD Ukupna Ukupna % Stopa
R Opis nabavna Nabavka nabavna ispravka ispravka ispravke ispravka sadašnja otpisanosti
br vrijednost
do
31.10.2016 vrijednost vrijednosti vrijednosti vrijednosti vrijednosti vrijednost na 31.12.2016.
na 31.12.2015. na 31.12.2016. na 31.12.2015. u 2016. 30.06.16 na 31.12.2016. na 31.12.2016. ( 10/ 7 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Namještaj 5.936,64 5.936,64 3.974,92 593,39 4.568,31 1.368,33 76,95
2 Kompjuterska oprema 235.201,13 1.143,09 6.933,02 240.991,06 206.760,20 11.505,72 948,56 217.317,36 23.673,70 90,18
3
Oprema za prenos podataka
i glasa 27.217,23 1.158,85 26.058,38 21.361,82 2.346,33 1.158,85 22.549,30 3.509,08 86,53
4 Kancelarijska oprema 188,70 188,70 185,54 3,16 188,70 0,00 100,00
5 Ostala stalna sredstva 742,95 742,95 445,77 148,59 594,36 148,59 80,00
6 Ostale kancelarijske mašine 11.288,69 11.288,69 11.288,69 0,00 11.288,69 0,00 0,00
7 Elektronska oprema 5.006,22 5.006,22 3.533,15 589,20 4.122,35 883,87 82,34
8 Fotografska oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Ugrađena oprema 10.095,79 1.491,75 11.587,54 1.992,95 1.551,52 3.544,47 8.043,07 30,59
10 Materijalna prava-Lience 8.231,55 8.231,55 1.234,67 1.646,24 2.880,91 5.350,64 35,00
11 Softveri 77.794,90 2.266,91 75.527,99 66.536,05 4.767,32 2.266,91 69.036,46 6.491,53 91,41
Ukupno KM 381.703,80 4.568,85 8.424,77 385.559,72 317.313,76 23.151,47 4.374,32 336.090,91 49.468,81 87,17
Nabavna vrijednost, amortizacija i sadašnja vrijednost stalnih sredstava
na dan 31.12.2016. godine
RASHOD
Nabavne
vrijed
30.06.2016
4
V. PASIVA: a) tuđi izvori-dugovanje prema dobavljačima i b) vlastiti izvori)
Pasiva Agencije za državnu službu za 2016. godinu iznosi 136.371 KM i sastoji se od: KM
Red.
br.
Broj
KontaPozicija
U obračunskom
periodu tekuće
I-XII 2016.
godine
U istom
obračunskom
periodu
prethodne
I-XII
2015.godine
%
Ostvarenja
(4 / 5 x
100)
Promjena
(razlika=
2016-2015)
%
Promjena
( 7 / 5 x 100)
%
Strukture
tekuće
I-XII 2016.
godine
%
Strukture
prethodne
I-XII 2015.
godine
1 2 3 4 5 6 7 8
23 II PASIVA
24 300000 A.Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.......+30) 86.902 103.495 83,97% -16.593 -16,03% 63,72% 61,65%25 310000 Kratkoročne tekuće obaveze (311 1 + 311 2) 21.640 28.834 75,05% -7.194 -24,95% 15,87% 17,17%
26 320000 Obaveze po osnovu vrijednosnih papira
27 330000 Kratkoročni krediti i zajmovi
28 340000 Obaveze prema djelatnicima (341 1+341 2+341 3+341 4) 62.937 74.661 84,30% -11.724 -15,70% 46,15% 44,47%
29 360000Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim
jedinicama
30 390000 Kratkoročna razgraničenja (3912..) 2.325 0 #DIV/0! 2.325 #DIV/0! 1,70% 0,00%
31 400000 B.Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34) 0 0 0,00% 0
32 410000 Dugoročni krediti i zajmovi
33 420000 Ostale dugoročne obaveze
34 490000 Dugoročna razgraničenja
35 500000 C.Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39 minus 40) 49.469 64.390 76,83% -14.921 -23,17% 36,28% 38,35%36 510000 Izvori stalnih sredstava (511 1) 49.469 64.390 76,83% -14.921 -23,17% 38,35%
37 520000 Ostali izvori sredstava
38 530000 Izvori sredstava rezervi
39 590000 Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
40 590000 Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima
41 UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 41 136.371 167.885 81,23% -31.514 -18,77% 100,00% 100,00%
BILANS STANJA na dan 31.03. 2016. godine za horizontalnu analizu za vertikalnu analizu
A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (k-to 300000)- na dan 31.12.2016. godine evidentiran je
iznos od 86.902 KM i sastoji se od:
1. kratkoročnih tekućih obaveza prema pravnim licima (k-to 311111 dobavljači) u iznosu
od 6.322 KM,
2. kratkoročnih tekućih obaveza prema fizičkim licima (k-to 311211) u iznosu od 15.318
KM,
3. obaveze prema zaposlenim za platu, naknade plate, poreze i doprinose i naknade troškova
zaposlenih (k-to 3411-3414) u iznosu od 62.937 KM (- obaveze za platu i naknade plate
za 12/16=27.046 KM,- obaveze za naknade troškova zaposlenih za 12/16=5.790 KM,-
obaveze za poreze i doprinose na platu za 12/16=24.270 KM i – ostale obaveze prema
zaposlenim=5.831KM)
4. kratkoročnih razgraničenja (k-to 3912) u iznosu od 2.325 KM
Obzirom da je Agencija ispunjavala sve uslove iz Uputstva Ministarstva finansija i
trezora za unos i evidentiranje obaveza u ISF-u sistem koje su planirane u Budžetu tekuće
fiskalne godine, a čiji će računi ili konačne situacije biti ispostavljeni u narednoj fiskalnoj
godini ( a) da je zaključen ugovor o nabavci roba, usluga ili radova; b) da su za robu,
usluge ili radove odobrena sredstva u tekućem budžetu; c) da se radi o robama i uslugama
ili radovima koji se jednokratno nabavljaju tj, koji nemaju karakter tekućih izdataka i za
koja se odobravaju sredstva samo u jednoj fiskalnoj godini i d) da se predviđeni radovi i
usluge ili robe finansiraju iz fonda 10 tj opšteg fonda
institucija BiH izuzimajući višegodišnje kapitalne projekte, a ne iz namjenskih sredstava
odnosno drugih fondova koji se prenose u narednu fiskalnu godinu), to je bilo moguće
izvršiti razgraničenje rashoda na k-tu 391292 u iznosu od 2.325 KM.
Ovi razgraničeni rashodi odnose se na nabavku vatrootpornog ormara za personalne dosjje
(radi prihvaćene reklamacije od strane dobavljača u vezi oštećenja na ormaru, nije
izvršeno plaćanje dok ne bude riješena reklamacija).
5
B. Izvori stalnih sredstava-na dan 31.12.2016. godine evidentiran je iznos od 49.469 KM na k-tu
5111. Izvori sredstava su na raspolaganju Agenciji za državnu službu na neodređeno vrijeme,
odnosno nemaju rok dospijeća.
VI. Kontrola tačnosti popunjenih bilansnih pozicija aktive i pasive u Obrascu Bilans stanja:
Red br Naziv Iznos KM
1 Bilansne pozicije Aktive (redni broj 22 Obrasca BS) 52.009
2 Bilansne pozicije Pasive (redni broj 41 Obrasca BS) 136.371
Razlika (Aktiva – Pasiva) -84.362
Razlika (Aktiva – Pasiva) se sastoji od:
4 Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe
Iznos na k-tima (100000 + 200000) (redni broj 2 Obrasca BS)
2.540
5 Kratkoročne obaveze i razgraničenja
Iznos na k-tima 300000 (redni broj 24 Obrasca BS)
86.902
Razlika (4 – 5 ) -84.362
VII. ANALIZA BILANSA STANJA:
Horizontalna analiza BS:
To je poređenje bilansnih pozicija BS tekuće 2016. U odnosu na prethodnu 2015. godinu. Promjene u
pojedinim bilansnim pozicijama između tekuće i prethodne godine mogu se prikazivati u: 1. apsolutnim
iznosima, 2. relativnim iznosima (%) i 3. indeksima (indeks = iznos bilansne pozicije tekuće godine /
iznos bilansne pozicije u prethodne godine). Zbog toga se ova analiza naziva komparativna (uporedna
analiza). Imamo uvid koje bilansne pozicije rastu a koje opadaju.
Ukupno smanjenje aktive tekuće 2016. godine u odnosu na prethodnu 2015. godinu je za 22,03% ili u
apsolutnom iznosu za 14.699 KM.
Ukupno smanjenje pasive tekuće 2016. godine u odnosu na prethodnu 2015. godinu je za 18,77% ili u
apsolutnom iznosu za 31.514 KM.
Ovo nejednako smanjenje aktive i pasive je radi nepostojanja jednakosti osnovne bilansne jednačine:
Aktiva ≠ Pasiva ili Stalna sredstva + Obrtna sredstva ≠ Obaveze + Kapital.
a) Analiza aktive:
U aktivi je u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu došlo do povećanja tekućih sredstava: gotovine i
kratkoročnih potraživanja, a do smanjenja stalnih sredstava.
Tekuća sredstva (gotovine i kratkoročnih potraživanja) u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu povećana
su za 9,58% ili u apsolutnom iznosu za 222 KM (smanjenje gotovine za 28,31% ili u apsolutnom iznosu
za 642 KM i povećanje kratkoročnih potraživanja od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
za refundaciju naknada za bolovanje preko 42 dana od 18,28 puta ili u apsolutnom iznosu za 864 KM)
Kod stalnih sredstva imamo sljedeće:
1. Nabavna vrijednost stalnih sredstava u 2016. godinu u odnosu na 2015. godinu povećana je za
1,01% ili u apsolutnom iznosu za 3.858 KM što znači da je Agencija izvršila ulaganja odnosno
nabavku osnovnih sredstava u iznosu od 8.425 KM (nabavka kompjuterske opreme u iznosu od
6.933 KM KM i nabavku klime u iznosu od 1.492 KM), a takođe i rashodovanje-uništenje stalnih
sredstava u iznosu od 4.569 KM.
2. Ispravka vrijednosti (amortizacija) stalnih sredstava u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu
povećana je za 5,92% ili u apsolutnom iznosu za 18.777 KM što znači sa su stalna sredstva
vrednosno potrošena za naprijed navedeni iznos.
6
3. Ukupna stalna sredstva u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu su smanjena za 23,17% ili u
apsolutnom iznosu za 14.921 KM što je rezultat veće ispravke vrijednosti sa rashodom
(amortizacije) u odnosu na nabavku sa rashodom (23.151 KM – 8.425 KM = 14.726 KM) te
većeg rashoda-uništenja nabavne vrijednosti stalnih sredstava u odnosu na reshod-uništenje
ispravke vrijednosti (4.569 KM – 4.374 KM = 195 KM).
b) Analiza pasive:
U pasivi je u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu došlo do smanjenja kratkoročnih obaveza i
razgraničenja te do smanjenja izvora stalnih sredstava.
Kratkoročne obaveze i razgraničenja u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu su smanjene za 16,03% ili
u apsolutnom iznosu za 16.593 KM. Ovo nam pokazuje da je postojalo dovoljno sredstava da se ove
obaveze tokom 2016. godine servisiraju u predviđenim rokovima, a plaćanje obaveza iz decembra 2016.
godine je odloženo i kumulisano u bilansu stanja.
Kod kratkoročnih obaveza i razgraničenja imamo sljedeće:
1. Kratkoročne tekuće obaveze prema pravnim i fizičkim licima u 2016. godini u odnosu na 2015.
godinu smanjene su za 24,95% ili u apsolutnom iznosu za 7.194 KM.
Ovo nam pokazuje da je postojalo dovoljno sredstava da se ove obaveze tokom 2016. godine
servisiraju u predviđenim rokovima, a plaćanje obaveza iz decembra 2016. godine je odloženo i
kumulisano u bilansu stanja.
2. Kratkoročne obaveze prema zaposlenim u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu (obaveze iz
decembra 2016: -obaveze za platu i naknade plata, -obaveze za naknade troškova zaposlenih, -
obaveze za poreze i doprinose i -ostale obaveze prema zaposlenim ) smanjene su za 15,70% ili u
apsolutnom iznosu za 11.724 KM.
Ovo nam pokazuje da je postojalo dovoljno sredstava da se ove obaveze tokom 2016. godine
servisiraju u predviđenim rokovima, a plaćanje obaveza iz decembra 2016. godine je odloženo i
kumulisano u bilansu stanja.
3. Kratkoročna razgraničenja Agencije u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu povećana su za
100,00% ili u apsolutnom iznosu za 2.325 KM. Ovo je nastalo u skladu sa instukcijom
Ministarstva finansija i trezora, broj 08-16-1-8801-1/15 od 26.10.2015. godine. Jedan od uslova iz
instrukcije odnosio se na mogućnost da se obaveza, koje nemaju karakter tekućih izdataka, a čiji
će računi ili konačne situacije biti ispostavljeni u narednoj fiskalnoj godini i koji će biti finansirani
iz 10, mogu razgraničiti odnosno za njih se može izvršiti rezervisanje sredstava tekuće godine za
narednu godinu. Agencija je ispunjavala sve uslove iz gore pomenute instrukcije pa je i
razgraničila rashode odnosno rezervisala sredstva u iznosu od 2.325 KM.
Ovi razgraničeni rashodi odnose se na nabavku vatrootpornog ormara za personalne dosjje (radi
prihvaćene reklamacije od strane dobavljača u vezi oštećenja na ormaru, nije izvršeno plaćanje
dok ne bude riješena reklamacija).
Kod izvori stalna sredstva imamo sljedeće:
Izvori stalna sredstva su smanjeni za 21,99% ili u apsolutnom iznosu za 14.921 KM što je rezultat
smanjenja stalnih sredstava u aktivi.
Vertikalna analiza BS:
Vertikalna analiza finansijskih izveštaja ili analiza strukture finansijskih izveštaja je poređenje bilansnih
pozicija u Bilansu stanja. U ovoj analizi određene bilansne pozicije (ukupna aktiva i ukupna pasiva)
iskazuju se kao 100% , a onda se sve ostale pozicije iskazuju kao % od te osnovne pozicije.
Analiza strukture bilansnih pozicija pokazuje koliko je učešće svake bilansne pozicije u ukupnoj aktivi i
ukupnoj pasivi.
a) Analiza aktive:
7
Učešće ukupnih tekućih sredstava: gotovine i kratkoročnih potraživanja 2016. godine kao i prethodne
2015. godine u ukupnoj aktivi pomenutih godina je dosta nisko i kreće se u rasponu od 3,47% za 2015.
godinu do 4,88 % u 2016. godini.
Učešće gotovine 2016. godine kao i prethodne 2015. godine u ukupnoj aktivi pomenutih godina je dosta
nisko i kreće se u rasponu od 3,40% za 2015. godinu do 3,13 % u 2016. godini.
Učešće kratkoročnih potraživanja 2016. godine kao i prethodne 2015. godine u ukupnoj aktivi pomenutih
godina je dosta nisko i kreće se u rasponu od 0,07% za 2015. godinu do 1,76 % u 2016. godini.
Učešće stalnih sredstava 2016. godine kao i prethodne 2015. godine u ukupnoj aktivi pomenutih godina je
dosta visoko i kreće se se od 96,53% za 2015. godinu do 95,12 % za 2016. godini.
b) Analiza pasive:
Učešće kratkoročnih obaveze i razgraničenja tekuće 2016. godine kao i prethodne 2015. godine u ukupnoj
pasivi pomenutih godina je visoko i kreće se od 61,65% za 2015. godinu do 63,72% za 2016. godinu.
Učešće kratkoročnih obaveze i razgraničenja je sljedeće:
1. Učešće kratkoročnih tekućih obaveza u ukupnoj pasivi smanjuje se sa 17,17% u 2015. godini na
15,87% u 2016. godini,
2. Učešće obaveze prema zaposlenim u ukupnoj pasivi povećava se sa 44,47% u 2015. godini na
46,15% u 2016. godini,
3. Učešće ukupnih kratkoročnih razgraničenja u ukupnoj pasivi povećano je sa 0,00% u 2015.
godine i na 1,70% u 2016. godini.
Učešće izvora stalnih sredstava u ukupnoj pasivi smanjeno je sa 38,35% u 2015. godini na 36,28% u 2016.
godini.
Stručno odgovorno lice: Direktor
Milinko Kovač Neven Akšamija
Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo Telefon: ++ 387 33 284 720 Fax: ++387 33 268 31
[email protected] www.ads.gov.ba
1
Босна и Херцеговина
Агенција за државну службу
Босна и Херцеговина
Агенција за државну службу
Broj: 05-16-1-38-2/17
Datum: 23. 02. 2017. godine
A n a l i z a
finansijskog izvještaja za 2016. godinu
Agencija za državnu službu je budžetska organizacija koju je osnovalo Vijeće ministara svojom
Odlukom o osnivanju Agencije za državnu službu broj VM 93/02 od 20.06.2002.godine („Službeni
glasnik BiH“, broj 16/02 od 11.07.2002. godine). Posluje kao mali budžetski korisnik pod
organizacijskim kodom 0707, identifikacijski broj 4200760460005.
U svom poslovanju za 2016. godinu Agencija za državnu službu (u daljem tekstu:Agencija) imala
je Projekt pod nazivom “Francuski u međunarodnim odnosima". Sredstva u iznosu od 13.168,60
KM Agencija je dobila od donatora- uplatioca OIF Paris Francuska na osnovu Memoranduma o
razumjevanju za prenos sredstava koji je potpisan dana 14.06.2016. godine i ona se vode na kontu
731111 Donacije-transferi iz inostranstva.
I. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
Finansijski izvještaj za 2016. godinu pripreman je u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
Pravilnikom o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik
BiH“, broj 25/15), Zakonom o finansiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04,
49/09, 42/12 87/12 i 32/13) te u skladu sa Instrukcijom za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o
izvršenju budžeta budžetskih korisnika za period 01.01.-31.12.2016. godine, broj 05-16-2-215-1/17
od 04.01.2017. godine.
Finansijski izvještaji su izraženi u konvertibilnim markama (KM), a sve transakcije u stranim
valutama su konvertovane u KM po kursevima Centralne banke Bosne i Hercegovine koji su važili
na dan transakcije.
II. ODOBRENI BUDŽET AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BIH ZA 2016. GODINU
Budžet Agencije za 2016. godinu odobren je Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj
101/15).
Agenciji je odobren budžet za 2016. godin u iznosu od KM 1.174.000 i to samo na poziciji tekućih
izdataka dok na poziciji kapitalnih izdataka nisu odobrena sredstva.
Odobreni budžet Agencije za 2016. godinu po sintetičkim kontima prikazan je u narednoj tabeli
2
Na osnovu Odluke Ministarstva finansija i trezora o prvom prestrukturisanju rashoda broj 05-16-2-
7089-2/16 od 22.08.2016. godine, izvršeno je prestrukturisanje rashoda Budžeta u iznosa od
11.600 KM ili 0,988 % ukupno odobrenih rashoda za 2016.godinu (0,988% od 1.174.000 KM).
Ministarstva finansija i trezora je svojom Odlukom broj 05-16-2-7246-2/16 od 01.09.2016. godine
dalo saglasnost na namjensku strukturu kapitalnih izdataka za 2016. godinu.
Smanjenje / povećanje (prestrukturisanje) budžetskih pozicija u okviru odobrenih rashoda za
2016.godinu odnosi se na sljedeće ekonomske kategorije:
A: SMANJENJE RASHODA:
R br
Ekonomski
kod
Naziv rashoda
Planirani iznos za
prestrukturisanje
KM
1. 6134 Nabavka materijala - 5.000
2. 6139 Ugovorene usluge - 6.600
UKUPNO SMANJENJE RASHODA KM: - 11.600
B: POVEĆANJE RASHODA:
R br
Ekonomski
kod
Naziv rashoda
Planirani iznos za
prestrukturisanje
KM
1 6131 Putni troškovi + 3.000
2. 8213 Nabavka opreme -Ukupno + 8.600
2a. 821312 Kompjuterska oprema 7.100
2b. 821371 Ugrađena oprema 1.500
UKUPNO POVEĆANJE RASHODA KM: +11.600
3
Na osnovu Odluke Ministarstva finansija i trezora o drugom prestrukturisanju rashoda broj 05-16-2-
8989-2/16 od 02.11.2016. godine, izvršeno je prestrukturisanje rashoda Budžeta u iznosa od 2.200 KM
ili 0,187% ukupno odobrenih rashoda za 2016.godinu (0,187% od 1.174.000 KM).
Ministarstva finansija i trezora je svojom Odlukom broj 05-16-2-8989-04/16 od 14.11.2016. godine
dalo saglasnost na drugu promjenu namjenske strukture kapitalnih izdataka za 2016. godinu.
Smanjenje / povećanje (prestrukturisanje) budžetskih pozicija u okviru odobrenih rashoda za
2016.godinu odnosi se na sljedeće ekonomske kategorije:
A: SMANJENJE RASHODA:
Red
br
Opis Ekonomski
kod
Iznos u
KM
1. Naknade troškova zaposlenih i
skupštinskih zastupnika
613900 -2.200
Ukupno povećanje KM: -2.200
B: POVEĆANJE RASHODA
Red
br
Opis Ekonomski
kod
Iznos u
KM
1. Nabavka opreme 821300 +2.200
Ukupno povećanje KM: +2.200
Namjenska struktura kapitalnih izdataka poslije ukupnog prestrukturisanja rashoda Budžeta
za 2016. godinu prikazana je u narednoj tabeli:
4
Budžet Agencije za državnu službu za 2016. godinu poslije dva prestrukturisanja rashoda prikazan
je u narednoj tabeli:
III. IZVRŠENJE BUDŽETA I ANALIZA TEKUĆIH IZDATAKA ZA PERIOD OD
01.01.2016. DO 31.12. 2016. GODINE
Tekući izdaci-rashodi za 2016. godinu u prestrukturisanom budžetu Agencije za 2016. godinu bez
doniranih sredstava iznose KM 1.163.200, a u periodu od 01.01.-31.12. 2016. godine izvršeni su u
iznosu KM 1.028.226 što je predstavlja 88,40% od prestrukturisanog budžeta za tekuće izdatke bez
doniranih sredstava. Manje izvršenje je za 11,60% odnosno za 134.974 KM.
Tekući izdaci-rashodi za 2016. godinu u prestrukturisanom budžetu Agencije za 2016. godinu sa
doniranim sredstvima iznose KM 1.176.369, a u periodu od 01.01.-31.12. 2016. godine izvršeni su
u iznosu KM 1.035.948 što je predstavlja 88,06% od prestrukturisanog budžeta za tekuće izdatke sa
doniranim sredstvima. Manje izvršenje je za 11,94% odnosno za 140.421 KM i
sastoji se od:
a) manje izvršenje na bruto platama i naknadama (k-to 611100) za 4,33% odnosno u iznosu od
31.269 KM,
5
b) manje izvršenje na bruto naknadama troškova zaposlenih (k-to 611200) za 4,76% odnosno u
iznosu od 4.091 KM i
c) manje izvršenje na izdacima za materijal, sitan inventar i usluge (k-to od 613 1 do 613 9) za
28,52% odnosno u iznosu od 105.060 KM.
IZVRŠENJE TEKUĆI IZDATAKA-RASHODA sastoji se od:
3.1.Bruto plata i naknada u iznosu od 690.730 KM
U odobrenom Budžetu za 2016. godinu bruto plate i naknade iznose 722.000 KM.
Izvršenje na ovoj budžetskoj poziciji je 690.730 KM, odnosno 95,67% od odobrenog budžeta za
ovu poziciju rashoda. Manje izvršenje je za 4,33% odnosno za 31.269 KM.
U odobrenom Budžetu za 2016. godinu za Agenciju je predviđeno zapošljavanje 1 državnog
službenika na poziciji stručnog saradnika. Agencija je dana 26.05.2016. godine dostavila Generalnom
sekretarijatu Vijeća ministara BiH Prijedloga pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu
službu BiH, sa pozitivnim mišljenjima Ministarstva pravde, Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva
finansija i trezora.
U skladu sa Zaklјučkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sa 46. sjednice održane 03.03.2016.
godine, Agencija se 20.04.2016. godine obratila Vijeću ministara sa zahtjevom za saglasnost za
raspisivanje javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta - referenta za pisarnicu i arhivu, u
Agenciji. Navedeno radno mjesto za koje je tražena saglasnost za popunu je u skladu sa odobrenim
brojem zaposlenih i budžetskih sredstava za 2016. godinu, a koje je upražnjeno nakon prestanka
radnog odnosa po osnovu penzionisanja državnog službenika Šefa grupe za zaštitu prava 18.12.2015.
godine, te internih premještaja zaposlenika u 2016. godini.
Dana 31.08 2016. godine razrješen je dužnosti državnog službenika Šef odsjeka za kadrovske, opšte i
finansijske poslove u Sektoru za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove radi ispunjavanja
zakonski propisane starosne dobi i godina staža osiguranja za prestanak radnog odnosa.
Agencija je uputila dvije urgencije Vijeću ministara i to dana 30.11.2016. godine urgenciju za davanje
saglanosti za raspisivanje oglasa za popunu uražnjenog radnog mjesta-referenta za pisarnicu i arhivu, a
06.12.2016. godine za stavljanje na dnevni red sjednice Vijeća ministara BiH Prijedloga pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu BiH. Nisu dobijeni odgovori na urgencije.
Na dan 31.12.2016. godine u Agenciji je ukupno zaposleno 23 osobe (1 rukovodeći državni službenik-
sekretar sa posebnim zadatkom; 1 imenovana osoba; 16 državnih službenika i 5 namještenika).
U skladu sa članom 32. Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine
odstupanja stvarnih od planiranih plata je:
Odstupanje na osnovu broja zaposlenih = Razlika između planiranog i ostvarenog
broja zaposlenih X planirana plata po
zaposlenom
odnosno:
a) Prosječna planirana bruto plata po zaposlenom za 2016. godinu 30.083 KM (722.000/24)
b) odstupanja broja zaposlenih: 1 (planirano 24 a ostvareno 23 )
c) bruto odstupanje plate po osnovu broja zaposlenih: 31.269 KM (odobreni iznos bruto plata je
722.000 KM a ostvareni iznos bruto plata je 690.730 KM)
6
Ako primjenimo gore navedenu formulu, onda je: KM 31.269 ≠ 1 zaposleni x 30.083 KM, tj.
Nejednakost je za 1.186 KM.
Odstupanje plata i naknada plata u 2016. godini dato je u sljedećoj tabeli:
Red
br
Naziv radnog mjesta koefi
cijent
Iznos neto
plate sa
min radom
KM
Iznos bruto
plate sa min
radom KM
Broj
mjes
Ukupan
bruto
iznos
plate KM
1 Stručni saradnik (interni
premještaj)
2,10 1.009 1.577 12 18.924
2 Referent za pisarnicu i arhivu 1,40 669 1.078 5 5.390
3 Šef Odsjeka 3,25 1.816 2.979 4 11.916
4 Stručni savjetnik (interni
premještaj)
-2,73 -1.364 -2.149 2 -4.298
5 Izvršni asistent/ viši referent
(interni premještaj)
-111 7 -777
Ukupno odstupanje KM 31.150
Podaci o bruto platama i naknadama dati su u Obrascu broj 4-Posebni podaci o platama i
naknadama zaposlenih za period od 01.01.2016 do 31.12.2016. godine.
KM
Redni broj Opis
U istom
obračunskom
periodu prethodne
2015. godine
U obračunskom
periodu tekuće
2016. godine
Procenat
4/3 x 100
1 2 3 4 5
1. UKUPNO (2 + 5 + 9) 695.423 690.730 0,99
2. Bruto plaće i naknade plaća (3+4) 441.844 438.742 0,99
3. Neto plaće i naknade plaća (bez poreza na dohodak) 406.767 403.526 0,99
4. Porez na dohodak 35.077 35.216 1,00
5. Doprinosi (6+7+8) 249.312 249.274 1,00
6. Za penzijsko i invalidsko osiguranje 140.014 140.038 1,00
7. Za zdravstveno osiguranje 98.198 98.160 1,00
8. Za zapošljavanje 11.100 11.076 1,00
9. Ostali doprinosi 4.267 2.714 0,64
10.Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati
(cijeli broj)23 23 1,00
POSEBNI PODACI
o platama i broju zaposlenih
Period izvještavanja: od 01.01.2016.do 31.12.2016.
7
3.2. Bruto naknada troškova zaposlenih u iznosu 81.909 KM
U odobrenom Budžetu za 2016. godinu bruto naknade troškova zaposlenih iznose 86.000 KM.
Izvršenje na ovoj budžetskoj poziciji je 81.909 KM, odnosno 95,24 % od odobrenog budžeta za
ovu poziciju rashoda. Manje izvršenje je za 4,76 % odnosno za 4.091 KM.
3.3. Izdataka za materijal i usluge sa doniranim sredstvima u iznosu od 255.587 KM
U odobrenom Budžetu za 2016. godinu izdaci za materijal i usluge (pozicije ekonomskih kodova
od 6131 do 6139) iznosili su 366.000 KM, a poslije prestrukturisanja bez doniranih sredstava
iznose 355.200 KM. Izvršenje na ekonomskim kodovima od 6131 do 6139 bez doniranih sredstava
je 255.587 KM, odnosno 71,96% od prestrukturisanog budžeta za ove pozicije rashoda. Manje
izvršenje je za 28,04 % odnosno za 99.613 KM.
Izdaci za materijal i usluge (pozicije ekonomskih kodova od 6131 do 6139) iznosili su 366.000
KM, a poslije prestrukturisanja sa doniranim sredstvima iznose 368.369 KM. Izvršenje na
ekonomskim kodovima od 6131 do 6139 sa doniranim sredstvima je 263.309 KM, odnosno
71,48% od prestrukturisanog budžeta za ove pozicije rashoda. Manje izvršenje je za 28,52 %
odnosno za 105.060 KM.
Izvršenje na ekonomskim kodovima od 6131 do 6139 sastoji se od:
3.3.1. Putni troškovi sa doniranim sredstvima:
Opis Konto Iznos KM
3.3.1. Putni troškovi 6131
8.507
KM
3.3.1.1 Troškovi prevoza u zemlji
613111
175 KM
3.3.1.2 Putovanje, lična vozila u zemlji
613113
1.436 KM
3.3.1.3 Troškovi dnevnica u zemlji
613115
320 KM
3.3.1.4 Putarina
613116
55 KM
3.3.1.5 Ostali putni troškovi u zemlji
613117
31 KM
3.3.1.6 Troskovi prevoza u inostranstvu javnim
sredstvima
613121
545 KM
3.3.1.7 Putovanje, lična vozila u inostranstvu
613123
420 KM
3.3.1.8 Troškovi dnevnica u inostrnstvu
613125
5.525 KM
Za 2016. godinu izdaci za putne troškove realizovani su na osnovu poziva od strane GIZ-a, EU,
Misije OSCE u BiH, PARCO i ReSPA-e. Organizatori su snosili troškove kotizacije i smještaja sa
ishranom, a Agencija je snosila troškove prevoza, odnosno upotrebu vlastitog auta te 30% dnevnice za
službena putovanja.
3.3.2 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga su prikazane u tabeli koja slijedi:
8
Opis Konto Iznos KM
3.3.2. Izdaci za telefonske i poštanske usluge 6132
31.014
KM
3.3.2.1 Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex
613211
7.811 KM
3.3.2.2 Izdaci za mobilne telefone
613212
4.142 KM
3.3.2.3 Izdaci za internet
613213
10.856 KM
3.3.2.4 Izdaci za postanske usluge
613221
8.205 KM
U odobrenom Budžetu za 2016. godinu izdaci za telefonske i poštanske usluge iznose 39.000 KM.
Izvršenje na ovoj budžetskoj poziciji je 31.014 KM, odnosno 79,52 % od odobrenog budžeta za
ovu poziciju rashoda. Manje izvršenje je za 20,48 % odnosno za 7.986 KM.
Na osnovu člana 4. stav (2) Pravilnika o korištenju telefona („Službeni glasnik BiH“, broj 26/14)
ukupno raspoloživa sredstva koja Agencija ima za mobilne telefone na godišnjem nivou iznose 6.864
KM, a na osnovu člana 6. stav (2) tačka b) pomenutog pravilnika Agencija ima pravo na korištenje
troškova službenih fiksnih telefona na godišnjem nivou u iznosu do 10.000 KM.
Posmatrajući izvršenje utroška odobrenih sredstava Budžeta za izdatke za fiksne i mobilne
telefone, možemo konstatovati da u Agenciji nije bilo odstupanja u primjeni odredbi gore
pomenutog pravilnika.
3.3.3 Nabavka materijala u iznosu od 7.622 KM
3.3.4 Izdaci za gorivo u iznosu od 0 KM
3.3.5 Unajmljivanje prostora u iznosu od 30.386 KM
3.3.6 Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 4.385 KM
3.3.7 Izdaci za osiguranje i bankarske usluge u iznosu od 0 KM
3.3.8 Ugovorene usluge sa doniranim sredstvima prikazane su u tabeli koja slijedi:
Opis Konto Iznos KM
3.3.8 Ugovorene usluge 6139 181.395 KM
3.3.8.1 Usluge javnog informisanja
613913
1.563 KM
3.3.8.2 Usluge reprezentacije
613914
5.117 KM
3.3.8.3 Izdaci za informisanje 613 919 853 KM
3.3.8.4 Usluge stručnog usavršavanja 613 922 15.938 KM
3.3.8.5 Autorski honorari (bruto iznos) 613 933 58.077 KM
3.3.8.6 a) Komisije za prijem državnih službenika-neto
b) Porezi i doprinosi na komisije
613 955-
613958
44.497
16.265 KM
3.3.8.7 Troškovi sporova 613962 0 KM
3.3.8.8 a) Ugovori o djelu-neto
b) Porezi i doprinosi na ugovore o djelu
613
971
28.375
10.309 KM
9
613976-
613983
3.3.8.9 Ostale nespomenute usluge i dadžbine
613991
95 KM
3.3.8.10 Pružanje ugostiteljskih usluga i usluge smještaja
613995
306 KM
Ugovorene i druge posebne usluge (k-to 6139) u prestrukturisanom Budžetu za 2016. godinu bez
doniranih sredstava iznose 260.200 KM. Izvršenje na ovoj budžetskoj poziciji bez doniranih
sredstava je 173.673 KM, odnosno 66,75 % od prestrukturisanog budžeta bez doniranih sredstava
za ovu poziciju rashoda. Manje izvršenje je za 33,25 % odnosno za 86.527 KM.
Ugovorene i druge posebne usluge (k-to 6139) u prestrukturisanom Budžetu za 2016. godinu sa
doniranim sredstvima iznose 270.794 KM. Izvršenje na ovoj budžetskoj poziciji sa doniranim
sredstvima je 181.395 KM, odnosno 66,99 % od prestrukturisanog budžeta sa doniranim
sredstvima za ovu poziciju rashoda. Manje izvršenje je za 33,01 % odnosno za 89.399 KM i
odnosi se na:
R
br
Naziv
Odobreni
iznos KM
Iznos
izvršenje
KM
Iznos
manjeg
izvršenje
KM
% Izvršenja
1 Usluge javnog
informisanja
5.300 1.563 3.737 29,49%
2 Usluge
reprezentacije
6.000 5.117 883 85,28%
3 Izdaci za
informisanje
1.700 853 847 50,18%
4 Usluge stručnog
obrazovanja
27.217 15.938 11.279 58,56%
5 Autorski honorari
(bruto iznos)
76.668 58.077 18.591 75,75%
6 Komisije (bruto
iznos)
109.015 60.762 48.253 55,74%
7 Ugovori o djelu
(bruto iznos)
40.084 38.684 1.400 96,51%
8 Ostale
nespomenute
usluge i dadžbine
150 95 55 63,33%
9 Pružanje
ugostiteljskih
usluga i usluge
smještaja
6.000 306 5.694 5,10%
10 Protokolarni
troškovi
80 0 80 0,00%
Ukupno: 270.794 181.395 89.399 66,99%
10
Slaba realizacija-odstupanje na ugovorenim uslugama u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016.
godine nastalo je pod uticajem slјedećih faktora:
1. usluge javnog informisanja nisu u potpunosti realizovane radi odustajanja od pretplata na
određene časopise,
2. izdaci za usluge reprezentacije
3. izdaci za informisanje (objava konkursa za popunjavanje radnih mjesta) nisu u potpunosti
realizovani jer Agencija nije dobila saglasnost Vijeća ministara na novo zapošljavanje i na
pravilnik,
4. obuka zahtijeva dužu proceduru radi selekciji predavača i učesnika tako da je na ove
aktivnosti potrošeno vrijeme od dva mjeseca pa za to vrijeme nije bilo moguće
organizovati obuke,
5. organizovanje obuka za druge institucije koje nisu plaćanje iz sredstava za obuke Agencije
(projekti TAP, HRM, IPA 2011 i dr),
6. nedostatak vlastite sale/sala za obuke (Agencija koristi salu druge institucije) kao i
nedostatak sredstava za iznajmljivanje sala za obuke imalo je za rezultat slabu realizaciju
na uslugama stručnog obrazovanja i naknada za autorske honorare,
7. novo zapošljavanje (sprovođenje javnih oglasa za popunjavanje radnih mjesta državnih
službenika) moguće je bilo realizovati samo ukoliko su institucije imale prethodnu
saglasnost Vijeća ministara (u skladu sa Zaklјučkom Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine, sa 46. sjednice održane 03.03.2016. godine) što je imalo za rezultat
nepotpunu realizaciju na poziciji bruto naknada za komisije,
8. dio usluga stručnog obrazovanja iz doniranih sredstava nisu u cjelosti realizovane jer
donator nije na vrijeme uplatio drugi dio donacije (od planiranog iznosa od 10.594 KM
realizovan iznos od 7.722 KM ili 72,89% tj manje realizovano 2.872 KM) i
9. izdaci za pružanje ugostiteljskih usluga i usluge smještaja nisu skoro ni realizovani jer su ti
troškovi plaćeni iz doniranih sredstava projektnog koda pod nazivom “Francuski u
međunarodnim odnosima".
Na osnovu člana 5. stav (1) Pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju („Službeni glasnik
BiH“, br. 26/14 i 78/15) maksimalan iznos sredstava za reprezentaciju na godišnjem nivou za
Agenciju iznosi 6.000 KM. Izvršenje na k-tu 613914- Usluge reprezentacije iznosi 5.117 KM,
odnosno 85,28 % od odobrenog budžeta za ovu poziciju rashoda. Manje izvršenje je za 14,72 %
odnosno za 883 KM. Posmatrajući izvršenje utroška odobrenih sredstava Budžeta za izdatke
reprezentacije, možemo konstatovati da je rukovodstvo Agencije vodilo računa da ne dođe do
odstupanja u primjeni odredbi gore pomenutog pravilnika i da utrošak bude u odobrenim okvirima.
Agencija je uspostavljena 2002. godine, kada je na nivou BiH bilo oko 15 institucija sa oko 700
državnih službenika. Broj institucija sada se povećao na oko 70 sa preko 4000 državnih službenika.
Postojeći broj državnih službenika u Agenciji, a koji se nije značajnije mijenjao, nije u mogućnosti
ekspeditivno obavljati zakonom utvrđene nadležnosti za ovoliki broj institucija i državnih službenika u
istima.
Iz navedenih razloga, a što se nije moglo riješiti preraspodjelom radnih poslova i zadataka između
zaposlenih u Agenciji, bilo je neophodno da se angažuju osobe po osnovu ugovora o djelu na
sljedećim poslovima:
1. kurirski poslovi i poslovi ispomoći u pisarnici i arhivi (odnošenje, prenos i doprema pošte,
pakovanje, otprema i uručivanje pošte, te drugi sa njima povezani poslovi koji se odnose i na
ispomoć jedinom zaposlenom u pisarnici). Za rad zaposlenika na pomenutim poslovima za
period januar-juni 2016. godine isplaćen je neto iznos od 4.800 KM, odnosno bruto iznos od
6.545 KM.
11
2. poslovi na konkursnim procedurama i na poslovima obuke državnih službenika (pregled
prijava, sačinjavanje poziva, obavijesti i drugih akata kandidatima, obavljenje poslova
sekretara komisije, održavanje javnih i stručnih ispita te drugi sa njima povezani poslovi). Za
rad dva zaposlenika na pomenutim poslovima za period januar-decembar 2016. godine
isplaćen je neto iznos od 15.775 KM, odnosno bruto iznos od 21.504 KM.
3. poslovi Šefa odsjeka za kadrovske, opšte i finansijske poslove (dana 31.08.2016. godine
razrješen je dužnosti državnog službenika Šef odsjeka za kadrovske, opšte i finansijske
poslove u Sektoru za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove radi ispunjavanja zakonski
propisane starosne dobi i godina staža osiguranja za prestanak radnog odnosa). Do završetka
procedure popunjavanja gore pomenutog radnog mjesta, angažovana je osoba po ugovoru o
djelu. Za period septembar-decembar 2016. godine isplaćen je neto iznos od 7.800 KM,
odnosno bruto iznos od 10.635 KM.
Prema tome, u 2016. godini izvršenje na bruto ugovorima o djelu je 38.684 KM, odnosno 96,51 % od
odobrenog budžeta za ovu poziciju rashoda. Manje izvršenje je za 3,49 % odnosno za 1.400 KM.
U nastavku dajemo grafički prikaz izvršenja prestrukturisanog budžeta sa doniranim sredstvima
Agencije za 2016. godinu u odnosu na prestrukturisani budžet sa doniranim sredstvima za 2016.
godine po sintetičkim grupama konta:
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213
Odobreni-prestrukturisani
budžet za 2016. godinu sa
donacijom Izvršenje za 2016. godinu
sa donacijom
Tabela 1. Grafički prikaz izvršenja prestrukturisanog budžeta sa doniranim sredstvima za 2016. godinu
u odnosu na odobreni budžet za 2016 sa doniranim sredstvima
godinu
12
2.1. Radno vrijeme (radni i neradni sati) u 2015. i 2016. godini
2.1.1 Radno vrijeme (radni i neradni sati) u 2015. godini
Ukupno
dana u
2015.
godini
Broj subota
i nedjelja u
2015.
godini
Ukupno
radnih dana
u 2015.
godini
Broj
radnih sati
po danu
Ukupni
godišnji fond
radnih sati u
2015. godini
Broj
zaposlenih
u 2015.
godini
Broj NOVO
zaposlenih
u 2015.
godini
Broj
RAZRJEŠE
NJA u 2015.
godini
Planirani
broj
zaposlenih
365 104 261 8 2.088 23 1 1 26
Redovni Službeni
putDržavni
praznik
Vjerski
praznikBolovanje
Bolovanje
porodiljsko
Bolovanje
radi bolesti
djece
Godišnji
odmor
Plaćeno
odsustvo
Januar 3.144 0 376 40 16 352 0 120 0 4.048
Februar 3.192 32 0 0 0 328 24 104 0 3.680
Mart 3.448 24 120 0 16 208 72 160 0 4.048
April 3.512 56 0 104 0 96 56 224 0 4.048
Maj 2.432 640 176 0 0 104 0 512 0 3.864
Juni 2.608 240 0 0 0 0 8 1.192 0 4.048
Juli 3.008 64 0 88 0 0 0 1.072 0 4.232
Avgust 3.048 0 0 0 0 0 0 816 0 3.864
Septembar 3.496 168 0 88 0 0 24 272 0 4.048
Oktobar 3.640 136 0 0 0 0 176 96 0 4.048
Novembar 3.392 168 128 0 0 0 40 136 0 3.864
Decembar 4.184 48 0 40 0 0 0 72 0 4.344
Ukupno 39.104 1.576 800 360 32 1.088 400 4.776 0 48.136
40.680 Ukupno neradnih sati u 2015. godini: 48.136
40.680 1.520
48.136 7.456
23 1.488
(ostvareni broj zaposlenih/ planirani broj x100) 26 7.456
Napomena: U 2015. godini ostvaren je fond od 48.136 sati i za 72 sata je manji od ukupnog godišnjeg fonda. Dana 01.12.2015. primljen je 1
državni službenik, a 18.12.205. godine razrješen je 1 državni službenik radi odlaska u penziju (panirano 31.12.2015. godine)
stepen ISKORIŠTENOSTI RADNOG VREMENA
(radni sati/ ukupni sati x 100)
stepen ZAPOSLENOSTI
Stepen učešća Bolovanja/ Ukupni
neradni sati
Stepen učešća Bolovanja porodiljskog
i za bolest djece/ Ukupni neradni sati
20,39%
19,96%
84,51%
88,46%
Ukupni godišnji
fond sati za sve
zaposlene u 2015.
godini
Ukupno radnih sati u
2015. godini:7.456
48.208
PREGLED RANIH I NERADNIH SATI U 2015. GODINI
Mjeseci u
2015
Radni sati u 2015. godini Neradni sati u 2015. godini Ukupno
sati u 2015.
godini
2.1.2 Radno vrijeme (radni i neradni sati) u 2016. godini
Ukupno dana
u 2016.
godini
Broj subota i
nedjelja u
2016. godini
Ukupno radnih
dana u 2016.
godini
Broj radnih
sati po danu
Ukupni godišnji
fond radnih sati
u 2016. godini
Broj
zaposlenih u
2016. godini
Broj NOVO
zaposlenih u
2016. godini
(od 01.07.16)
Broj
RAZRJEŠENJA
u 2016. godini
(od 31.08.16)
Planirani broj
zaposlenih u
2016. godini
366 105 261 8 2.088 23 26
1 1
Redovni Službeni
putDržavni
praznik
Vjerski
praznikBolovanje
Bolovanje
porodiljsko
Bolovanje
radi bolesti
djece
Godišnji
odmor
Plaćeno
odsustvo
Januar 3.032 40 184 96 32 160 24 296 0 3.864
Februar 3.416 32 80 168 32 136 0 3.864
Mart 3.504 56 128 32 176 184 16 136 0 4.232
April 3.384 72 168 240 0 3.864
Maj 3.000 56 336 32 40 176 408 0 4.048
Juni 2.792 208 104 944 0 4.048
Juli 2.976 8 96 136 816 0 4.032
Avgust 3.216 0 184 1.016 0 4.416
Septembar 3.064 56 88 312 176 352 0 4.048
Oktobar 3.344 88 336 56 40 3.864
Novembar 3.296 40 168 352 192 0 4.048
Decembar 3.328 32 32 32 352 56 216 0 4.048
Ukupno 38.352 688 816 376 360 2.632 304 4.808 40 48.376
39.040 Ukupno neradnih sati u 2016. godini: 48.376
39.040 3.296
48.376 9.336
23 2.936
(ostvareni broj zaposlenih/ planirani broj x100) 26 9.336
9.336
48.376
Radni sati u 2016. godini
35,30%
Ukupno
sati u 2016.
godini
80,70%
88,46%
Ukupni godišnji fond
sati za sve zaposlene u
2016. godini
Ukupno radnih sati u 2016: 9.336
48.024
PREGLED RANIH I NERADNIH SATI U 2016. GODINI
Mjeseci u
2016
31,45%
Neradni sati u 2016. godini
Stepen učešća Neradni sati/
Ukupni sati 19,30%
stepen ISKORIŠTENOSTI RADNOG VREMENA
(radni sati/ ukupni sati x 100)
stepen ZAPOSLENOSTI
Stepen učešća Bolovanja/ Ukupni
neradni sati
Stepen učešća Bolovanja porodiljskog
i za bolest djece/ Ukupni neradni sati
13
Napomena: U 2016. godini ostvaren je fond od 48.376 sati i za 352 sata je veći od ukupnog godišnjeg
fonda. Dana 01.07.2016. primljen je 1 namještenik, a 31.08.2016. godine razrješen je 1 državni službenik
radi odlaska u penziju.
3.4.1. Analiza radnog vremena za 2016. godinu sa osvrtom na 2015. godinu
U 2016. godini od ukupno planiranih 48.024 sati ostvareno je ukupno 48.376 sati (39.040 radnih sati i
9.336 neradnih sati). Više ostvarenje sati je za 0,733% ili u apsolutnom iznosu od 352 sata.
Stepen iskorištenosti radnog vremena (radni sati) u 2016. godini je 80,70%, a stepen neiskorištenosti
radnog vremena (neradni sati) je 19,30%.
U neradnim satima učešće sati godišnjeg odmora je 51,50%, bolovanja 35,30%, državnog praznika
8,74%, vjerskog praznika 4,03% i plaćenog odsustva 0,43%.
U ukupnim neradnim satima učešće trudničkog i porodiljskog bolovanja je 28,19%, bolovanja radi
bolesti djece 3,26% i ostalo bolovanje 3,85%.
Kada se vrši upoređivanje radnih sati u 2016. godini i u 2015. godini, onda je vidljivo da je u 2016.
godini došlo do smanjenja ukupnih radnih sati sa 40.680 na 39.040 tj. za 1.640 ili za 4,04%. Kod
upoređivanja neradnih sati u 2016. godini i u 2015. godini, onda je vidljivo da je u 2016. godini došlo
do povećanja neradnih sati sa 7.456 u 2015. godini na 9.336 u 2016. godini tj. za 1.880 ili za 25,21 %.
U povećanju neradnih sati u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu, najviše učešće imaju sati
bolovanja koji su povećani sa 1.520 sati na 3.296 sati tj. za 1.776 ili za 116,84%.
IV. POTRAŽIVANJA I OBAVEZE
Komisija za popis novčanih sredstava, potraživanja i obaveza (u daljem tekstu: Komisija) je izvršila
popis potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2016. godine i utvrdila:
4.1. Potraživanja (k-to 131332) na dan 31.12.2016. godine iznose Ukupno 914 KM
Potraživanja se odnose na refundaciju naknada za bolovanje preko 42 dana za državnu službenicu iz
FBiH za oktobar 2016. godine (244 KM) i za novembar 2016. godine (670 KM). Ova potraživanja su
potvrđena od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
4.2. Obaveze (4.2.1+ 4.2.2 ) na 31.12.2016. godine iznose Ukupno 84.577 KM
Obaveze Agencije za državnu službu se sastoje od:
4.2.1 Kratkoročnih tekućih obaveza prema pravnim osobama ( 311 1) Ukupno 6.322 KM
4. 2.1.1 Kratkoročne tekuće obaveze prema dobavljačima (311 111) 4.372 KM
Uvidom u Analitičku karticu dobavljača za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine i u Probnu
bilansu do dana 31.12.2016. godine, Komisija je konstantovala da sa 31.12.2016. godine nisu izmirene
obaveze prema sljedećim dobavljačima:
14
.0707. Agencija za državnu službu
P R E G L E D
neizmirenih obaveza prema dobavljačima na dan 31.12. 2016.godine
Red. Naziv dobavljača Mjesto Broj Iznos UKUPNO
broj računa računa u KM neizmireno u KM
1. JP BIH Pošta Sarajevo 1-7974-EP20355/16 1.402,20 1.402,20
2.a 2017161602676/16 470,55
2.b BH Telecom Sarajevo 1000017437/16 64,67
2.c 0240436321260/16 131,90 667,12
3. QSS doo Sarajevo PFK16+01436/16 493,62 493,62
4. Služba za zajed poslove instituc BiH Sarajevo 16-3FU-000476/16 423,90 423,90
5. UNITIC doo Sarajevo 1595/2016 116,67 116,67
6.a 22562/16 75,47
6.b R & S Vogošća 22706/16 91,84
6.c 22732/16 750,39 917,70
7. Centro-press PJ I.Sarajevo I. Sarajevo 95 75-201-11306 132,55 132,55
8. Boulevard doo Sarajevo 256/2016 218,50 218,50
UKUPNO NEIZMIRENE OBAVEZE KM: 4.372,26
4.2.1.2 Obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima (311 121) 1.950 KM
Opis Konto Iznos KM
2.1.2 Obaveze po obustavlj porezima i doprinosima (Konto
311 121) 1.950 KM
2.1.2.1 Obaveze za poreze i doprin za komisije za
12/16
311 121 637 KM
2.1.2.2 Obaveze za poreze i doprin za discipl komisije za
12/16
311 121 23 KM
2.1.2.3 Obaveze za poreze i doprin ua ugovore o djelu za
12/16
311 121
1.290
KM
4.2.2 Ostale neizmirene obaveze na dan 31.12.2016. godine Ukupno 78.255 KM
i sastoje se od:
Opis Konto Iznos KM
4.2.2.1 Kratkoročne obaveze prema fizičkim licima (Konto 311 2)
15.318 KM
4.2.2.1.1. Obaveze prema fizičkim licima za komisije za
12/16
311 211 1.647 KM
4.2.2.1.2. Obaveze prema fizičkim licima za discipl komisije
za 12/16
311 211 100 KM
4.2.2.1.3. Obaveze prema fizičkim licima za ugovore o djelu
za 12/16
311 211
3.550
KM
4.2.2.1.4. Obaveze prema fizičkim licima za autorske
honorare za 12/16
311 211 10.021 KM
Opis Konto Iznos KM
4.2.2.2 Obaveze za plate (Konto
341 1) 27.046 KM
4.2.2.2.1. Obaveze za neto plate za
12/16
341 111 27.046 KM
15
Opis Konto Iznos KM
4.2.2.3 Obaveze za naknade plate (Konto
341 2) 5.790 KM
4.2.2.3.1. Obaveze za naknade plata za bolovanje za
12/16
341 211 3.888 KM
4.2.2.3.2. Obaveze za naknade plata za godišnji odmor za
12/16
341 212 1.605 KM
4.2.2.3.3. Obaveze za naknade plata za državne i vjerske
praznike 12/15
341 214
297
KM
Opis Konto Iznos KM
4.2.2.4 Porezi i doprinosi na plate (Konto
341 3) 24.270 KM
4.2.2.4.1. Obaveze po osnovu poreza i doprinosa za
12/16
341 312 24.147 KM
4.2.2.4.2. Obaveze za poseban porez zašt od prir nesreća za
12/16
341 313 123 KM
Opis Konto Iznos KM
4.2.2.5 Ostale obaveze prema zaposlenim (Konto
341 4) 5.831 KM
4.2.2.5.1. Obaveze prema zaposlenim za troškove mob telef
12/16
341 412 161 KM
4.2.2.5.2. Obaveze za prevoz na posao za
12/16
341 432 1.264
4.2.2.5.3. Obaveze za topli obrok za
12/16
341 435 2.496 KM
4.2.2.5.4. Obaveze za regres za
12/16
341 436 250 KM
4.2.2.5.5. Obaveze za jubilarnu nagradu za
12/16
341 438
1.660
KM
V. POPIS NOVČANIH SREDSTAVA AGENCIJE
Komisija je izvršila popis novčanih sredstava u blagajni (popis gotovine) Agencije na dan 30.12.2016.
godine.
Evidentirani iznos utvrđenog stanja gotovine u blagajni, prema dnevniku-izvještaju blagajne broj 54
od 26.12.2016. godine te prema priloženom Zapisniku o popisu novčanih sredstava u blagajni , broj
05-16-5-1061-2/16 od 30.12.2016. godine iznosi: 1.626,08 KM i on je ispod odobrenog blagajničkog
maksimuma Agencije koji iznosi 5.000 KM (Odluka o visini blagajničkog maksimuma za 2012.
godinu, broj: 05-16-1-14/12 od 05.01.2012. godine).
Agencija je dana 24.01.2017. godine dostavila MFiT sljedeće :
1. Zapisnik o popisu novčanih sredstava u blagajni Agencije za državnu službu na dan
30.12.2016. godine,
16
2. Fotokopija blagajničkog dnevnika broj 54 od 26.12.2016.godine,
3. Karticu prometa konta Glavne knjige
VI. RAZGRANIČENI RASHODI ZA NABAVKU ROBA I USLUGA NA DAN 31.12.2016.
GODINE (KONTO 390 000)
Ministarstvo finansija i trezora dana 26.10.2015. godine donijelo je pod brojem broj 08-16-1-8801-
1/15 Uputstvo za unos i-evidentiranje obaveza u ISF-U-sistem koje su planirane u Budžetu tekuće
fiskalne godine, a čiji će računi ili konačne situacije biti ispostavljeni u narednoj fiskalnoj godini.
Ukoliko institucija ispunjava uslove koji su dati u pomenutom Uputstvu (jedan od uslova jeste da se
radi o robama i uslugama ili radovima koji se jednokratno nabavljaju tj. koji nemaju karakter tekućih
izdataka i za koja se odobravaju sredstva samo u jednoj fiskalnoj godini), onda je moguće izvršiti
razgraničenje rashoda.
Obzirom da je Agencija ispunjavala sve uslove, to je na osnovu gore pomenutog uputstva , izvršila
knjiženje iznosa od 2.325 KM na k-tu 391292-Razgraničeni rashodi za nabavku roba i usluga (k-to
821311-Nabavka vatrootpornog ormara za personalne dosjee).
VII. ANALIZA OSNOVNIH SREDSTAVA (KAPITALNIH IZDATAKA):
7.1. Nabavka osnovnih sredstava:
Na osnovu Odluke Ministarstva finansija i trezora o prvom prestrukturisanju rashoda broj 05-16-2-
7089-2/16 od 22.08.2016. godine, te Saglasnosti o namjenskoj strukturi kapitalnih izdataka broj 05-
16-2-7246-2/16 od 01.09.2016. godine izvršena je nabavka kapitalnih izdataka u iznosu od 8.425
KM (nabavka računarske opreme u iznosu od 6.933 KM i klime u iznosu od 1.492 KM).
Na osnovu Odluke Ministarstva finansija i trezora o drugom prestrukturisanju rashoda broj 05-16-
2-8989-2/16 od 02.11.2016. godine, te Saglasnosti o namjenskoj strukturi kapitalnih izdataka broj
05-16-2-8989-4/16 od 14.11.2016. godine izvršen je odabir dobavljača i zaključen ugovor sa
dobavljačem na iznos od 2.325 KM (nabavka vatrootpornog ormara za personalne dosjee). Radi
pogrešne isporuke vatrootpornog ormara, izvršeno je rezervisanje na k-tu 391292-Razgraničeni
rashodi za nabavku roba i usluga.
Na osnovna sredstva koja su nabavljena u 2016. godini za potrebe Agenciji, Komisija je nalijepila
inventurne pločice od broja 420 do broja 426.
Evidencija osnovnih sredstava (kapitalnih izdataka) vodi se u Glavnoj knjizi Trezora i u pomoćnoj
knjizi tj u Modulu osnovnih sredstava (FA).
Ministarstvo finansija i trezora je u Modul osnovnih sredstava (FA) učitalo početno količinsko i
finansijsko stanje osnovnih sredstava Agencije. Nakon što je komisija za popis osnovnih sredstava
završila naturalni popis za 2016. godinu, ovlaštene osobe Agencije su izvršile upis inventurnog stanja
u Modul osnovnih sredstava (FA). Izvršeno je usaglašavanje finansijskog stanja u Glavnoj knjizi
Trezora i u Modulu osnovnih sredstava (FA) i ono je identično.
Komisija je utvrdila da ne postoje neslaganja-razlike između knjigovodstvenog stanja i stanja po
izvršenom popisu i da nema manjkova i viškova osnovnih sredstava.
17
7.2. Rashod osnovnih sredstava:
Rješenjem Direktora Agencije za državnu službu broj: 05-16-5-555/16 od 16.06.2016. godine
formirana je Komisija za rashodovanje stalnih sredstava u 2016. godini u Agenciji.
Komisija je izvršila uvidu u pomoćnu evidenciju stalnih sredstava i fizički pregledala stalnih sredstava
koja su ili u kvaru ili su djelimično/ u potpunosti oštećena.
Na osnovu podataka iz pomoćne evidencije stalnih sredstava ( podaci o godini nabavke stalnog
sredstva, podaci o nabavnoj vrijednosti, podaci o ukupnoj amortizaciji i sadašnjoj vrijednosti stalnog
sredstva ) te utvrđivanja u kakvom se stanju nalaze stalna sredstva (fizičko oštećenje, tehnološka
zastarjelost, neisplativost popravke) , Komisija je sastavila Spisak stalnih sredstava za rashodovanje u
2016. godini. Nabavna vrijednost stalnih sredstava za rashodovanje na dan 30.06.2016. godine je
4.568,85 KM, ukupna ispravka vrijednosti –amortizacija na dan 30.06.2016. godine je 4.374,32 KM, a
ukupna sadašnja vrijednost stalnih sredstava za rashodovanje na dan 30.06.2016. godine je 194,53
KM.
Spisak stalnih sredstava za rashodovanje na dan 30.06.2016. godine koji se nalazi u nastavku.
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH
SPISAK STALNIH SREDSTAVA ZA RASHODOVANJE U 2016. GODINI
INVENT.
BR.NAZIV STALNOG SREDSTVA LOKACIJA u 2015
NABAVNA
VRIJEDNOST
30.06.2016.
ISPRAVKA
VRIJEDNOSTI
30.06.2016.
SADAŠNJA
VRIJEDNOST
30.06.2016.
Napomena
0049 Telefon PANASONIC KX-T7250SOBA 1 SALA ZA
TESTIRANJE100,00 100,00 0,00
Pokvarena tastatura, analogni telefon koji nije
kompatibilan sa postojećom digitalnom
infrastrukturom.
0054 Monitor ThinkVision L171SOBA 1 SALA ZA
TESTIRANJE 338,13 338,13 0,00 Pokvaren LCD panel. Popravka neisplativa
0066Monitor ThinkVision L171
SOBA 1 SALA ZA
TESTIRANJE 338,13 338,13 0,00 Pokvaren VGA prikljucak. Popravka neisplativa
0207Mobilni telefon NOKIA Eseries
E75SOBA 13 FINANSIJE 1.058,85 1.058,85 0,00 Pokvaren touch panel. Nemoguće nabaviti
rezervni displej.
0208 Antivirus BitDefender 2009 SOBA 17 UNITIC KABINET 37,44 37,44 0,00Istekla podrška i održavanja za ovu verziju
software-a. Antivirusna zaštita riješena kroz
sistem e-Vlade.
0209 Antivirus BitDefender 2009SOBA 10
INFORMAC.TEHNOLOGIJE37,44 37,44 0,00
Istekla podrška i održavanja za ovu verziju
software-a. Antivirusna zaštita riješena kroz
sistem e-Vlade.
0214 MS OFFICE STANDARD 2007SOBA 10
INFORMAC.TEHNOLOGIJE 1.653,40 1.653,40 0,00Istekla podrška i održavanja za ovu verziju
software-a. Antivirusna zaštita riješena kroz
sistem e-Vlade.
0215MS OFFICE PROFESSIONAL
PLUS 2SOBA 17 UNITIC KABINET 538,63 538,63 0,00
Istekla podrška i održavanja za ovu verziju
software-a. Antivirusna zaštita riješena kroz
sistem e-Vlade.
0256HARD DISC HDD TB SAT HP
SFF 2,5 in 7,2 K
SOBA 1 SALA ZA
TESTIRANJE 466,83 272,30 194,53Ugrađen u server salu 2015. godine i usljed
strujnog udara izgorio
4.568,85 4.374,32 194,53UKUPNO KM
Dana 23.08.2016. godine Agencija je sa preduzećem „ZIMET EKO“ d.o.o.iz Hadžića ugovor o
preuzimanju električnog i elektronskog otpada (EE otpad) kojeg je Agencija rashodovala, a preduzeće
18
„ZIMET EKO“ d.o.o na zakonski način zbrinula u skladu sa važecim pozitivnim propisima iz oblasti
EE otpada.
Za preuzeti EE otpada „ZIMET EKO“ d.o.o je izdao transportna dokumentacija za otpad broj 49/16 od
26.08.2016. godine a na osnovu izdate dozvole za upravljanje otpadom od strane Ministarstva
prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo br. 05-23-1341/16 III MG od
14.03.2016.godine, kao dokaz da je taj otpad zbrinut na zakonski način.
Odsjek za kadrovske, opšte i finansijske poslove izvršio je odgovarajuća knjiženja tj. evidentiranje na
kontu 011730-Sredstva trajno van upotrebe pod 31.07.2016. godine
Poslije fizičkog odvoza, ekološkog zbrinjavanje i uništenje od strane „ZIMET“ d.o.o i dobijanja
transportne dokumentacija za otpad te pratećih listova za električni i elektronski otpad, Odsjek za
kadrovske, opšte i finansijske poslove je rashodovana stalna sredstva isknjižio iz Glavne knjige trezora
te pomoćne knjige tj. iz Modula osnovnih sredstava (FA) pod 31.08.2016. godine.
7.3 . Obnova reversa za stalna sredstava:
Komisija je izvršila obnovu postojećih reversa o zaduženju zaposlenih sa osnovnim sredstvima sa
stanjem na dan 31.12.2016. godine.
7.4. Popis tuđih osnovnih sredstava koja se nalaze na korištenju u Agenciji i vlastitih sredstava
koja su data na korištenje drugim institucijama:
U kancelarijama Agencije nalaze se tuđa sredstva na korišćenju i to:
7.4.1. Tuđa sredstva koja su u vlasništvu Službe za zajedničke poslove institucija BiH nalaze se u
prostorijama-kancelarijama koje koriste zaposleni u Agenciji za državnu službu
7.4.2. Tuđa sredstva koja su vlasništvo UNITICA, a nalaze se u upotrebi u Kabinetu direktora
Popisna lista tuđih sredstava u vlasništvu Službe za zajedničke poslove institucija BiH nalazi se u
Agenciji i usaglašena je sa vlasnikom. Stalna sredstva Unitica Komisija nije popisivala jer to obavlja
Komisija koju imenuje Unitic.
7.5. Popis stalnih sredstava u vlasništvu Agencije koja se nalaze na korištenju u drugoj
instituciji:
Agencija ima svoja stalna sredstva koja se koriste u sali 402/IV Zgrade prijateljstva između Grčke i
BiH. Popisna liste vlastitih sredstava koja su na korištenju u Službe za zajedničke poslove institucija
BiH (soba 402/IV) je usaglašena i potpisane od Službe za zajedničke poslove institucija BiH.
7.6. Analiza osnovnih sredstava:
U narednoj tabeli prikazani su podaci za osnovna sredstva koja se nalaze u Agenciji:
19
Agencija za državnu službu BiH
k-to 011730.
Sred v an
upotrebe
k-to
0113+0115k-to 0119... k-to 5111
Ukupna Ukupna Ukupna Ukupna RASHOD Ukupna Ukupna % Stopa
R Opis nabavna Nabavka nabavna ispravka ispravka ispravke ispravka sadašnja otpisanosti
br vrijednost
do
31.10.2016 vrijednost vrijednosti vrijednosti vrijednosti vrijednosti vrijednost na 31.12.2016.
na 31.12.2015. na 31.12.2016. na 31.12.2015. u 2016. 30.06.16 na 31.12.2016. na 31.12.2016. ( 10/ 7 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Namještaj 5.936,64 5.936,64 3.974,92 593,39 4.568,31 1.368,33 76,95
2 Kompjuterska oprema 235.201,13 1.143,09 6.933,02 240.991,06 206.760,20 11.505,72 948,56 217.317,36 23.673,70 90,18
3
Oprema za prenos podataka
i glasa 27.217,23 1.158,85 26.058,38 21.361,82 2.346,33 1.158,85 22.549,30 3.509,08 86,53
4 Kancelarijska oprema 188,70 188,70 185,54 3,16 188,70 0,00 100,00
5 Ostala stalna sredstva 742,95 742,95 445,77 148,59 594,36 148,59 80,00
6 Ostale kancelarijske mašine 11.288,69 11.288,69 11.288,69 0,00 11.288,69 0,00 0,00
7 Elektronska oprema 5.006,22 5.006,22 3.533,15 589,20 4.122,35 883,87 82,34
8 Fotografska oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Ugrađena oprema 10.095,79 1.491,75 11.587,54 1.992,95 1.551,52 3.544,47 8.043,07 30,59
10 Materijalna prava-Lience 8.231,55 8.231,55 1.234,67 1.646,24 2.880,91 5.350,64 35,00
11 Softveri 77.794,90 2.266,91 75.527,99 66.536,05 4.767,32 2.266,91 69.036,46 6.491,53 91,41
Ukupno KM 381.703,80 4.568,85 8.424,77 385.559,72 317.313,76 23.151,47 4.374,32 336.090,91 49.468,81 87,17
Nabavna vrijednost, amortizacija i sadašnja vrijednost stalnih sredstava
na dan 31.12.2016. godine
RASHOD
Nabavne
vrijed
30.06.2016
Ukupna nabavna vrijednost osnovnih sredstava na dan 31.12.2016. godine iznosi 385.560 KM, a
ukupna ispravka vrijednosti je 336.091 KM (od čega amortizacija za tekuću 2016. godinu iznosi
18.777 KM) tako da ukupna sadašnja vrijednost osnovnih sredstava na dan 31.12.2016. godine iznosi
49.469 KM. Upoređujući ukupnu ispravku vrijednosti sa ukupnom nabavnom vrijednošću osnovnih
sredstava na dan 31.12.2016. godine, proizilazi da su ukupna osnovna sredstva amortizovana
(otpisana) sa stopom od 87,17 %.
U skladu sa članom 33. Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine
potrebno je da budžetski korisnici analizom obrate pažnju na:
a) stopu otpisanosti stvari i prava koja podliježu otpisu, posebno informacione opreme i
transportnih sredstava sa približnim iznosom budžeta i vremena koji će biti potrebni za zamjenu,
uzimajući svakako u obzir tehnički i tehnološki razvoj,
b) stopu iskorištenosti kapaciteta i
c) efekte zamjene funkcije ili njenog dijela uslugama sa tržišta.
7.6. a) stopa otpisanosti stvari i prava koja podliježu otpisu (posebno informacione opreme)
Nabavna vrijednost informacione opreme, ispravka vrijednosti, sadašnja vrijednost i stopa otpisanosti
po godinama prikazana je u narednim tabelama: Agencija za državnu službuI : Kompjuterska oprema-Hardveri
Red
brGodina
Nabavna
vrijednost
Rashod
nabavne
vrijednosti
Ukupna
nabavna vrijedn
posle rashoda
Ispravka
vrijednosti
Rashod
ispravke
vrijednosti
Ukupna ispravka
vrijednost posle
rashoda
Ukupna
sadašnja
vrijednost
% Stopa
otpisanosti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8/5*100
1 2007 28.876,32 28.876,32 28.876,32 0,00 28.876,32 0,00 100,00
2 2008 17.716,76 17.716,76 17.716,76 0,00 17.716,76 0,00 100,00
3 2009 113.893,02 113.893,02 67.267,62 0,00 67.267,62 46.625,40 59,06
4 2010 23.520,82 23.520,82 13.942,03 0,00 13.942,03 9.578,79 59,28
5 2011 5.176,50 5.176,50 1.983,75 0,00 1.983,75 3.192,75 38,32
6 2012 1.738,68 1.738,68 144,89 0,00 144,89 1.593,79 8,33
7 2013 52.226,85 52.226,85 32.714,61 0,00 32.714,61 19.512,24 62,64
8 2014 0,00 8.739,32 -8.739,32 37.181,00 8.739,32 28.441,68 -37.181,00 0,00
9 2015 791,50 791,50 15.672,54 15.672,54 -14.881,04 0,00
10 2016 6.933,02 1.143,09 5.789,93 11.505,72 948,56 10.557,16 -4.767,23 0,00
250.873,47 9.882,41 240.991,06 227.005,24 9.687,88 217.317,36 23.673,70 90,18Ukupno
20
II: Softveri
Red
brGodina
Nabavna
vrijednost
Rashod
nabavne
vrijednosti
Ukupna
nabavna vrijedn
posle rashoda
Ispravka
vrijednosti
Rashod
ispravke
vrijednosti
Ukupna ispravka
vrijednost posle
rashoda
Ukupna
sadašnja
vrijednost
% Stopa
otpisanosti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8/5*100
1 2009 32.393,19 32.393,19 20.463,71 20.463,71 11.929,48 63,17
2 2010 2.266,91 2.266,91 1.360,16 1.360,16 906,75 60,00
3 2011 25.522,38 25.522,38 9.015,94 9.015,94 16.506,44 35,33
4 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 2013 17.612,42 17.612,42 12.590,01 12.590,01 5.022,41 71,48
6 2014 0,00 0,00 14.479,29 14.479,29 -14.479,29 0,00
7 2015 0,00 0,00 8.626,94 8.626,94 -8.626,94 0,00
8 2016 0,00 2.266,91 -2.266,91 4.767,32 2.266,91 2.500,41 -4.767,32 0,00
77.794,90 2.266,91 75.527,99 71.303,37 2.266,91 69.036,46 6.491,53 91,41Ukupno (I + II) informaciona oprema (Kompjuterska oprema-Hardveri + Softveri)
Red
brGodina
Nabavna
vrijednost
Rashod
nabavne
vrijednosti
Ukupna
nabavna vrijedn
posle rashoda
Ispravka
vrijednosti
Rashod
ispravke
vrijednosti
Ukupna ispravka
vrijednost posle
rashoda
Ukupna
sadašnja
vrijednost
% Stopa
otpisanosti
328.668,37 12.149,32 316.519,05 298.308,61 11.954,79 286.353,82 30.165,23 90,47Ukupno
Nabavna vrijednost informacione opreme na dan 31.12.2016. godine (uključuje hardvere i softvere)
iznosi 316.519 KM, a ispravka vrijednosti je 286.354 KM tako da sadašnja vrijednost informacione
opreme na dan 31.12.2016. godine iznosi 30.165 KM. Upoređujući ukupnu ispravku vrijednosti sa
ukupnom nabavnom vrijednošću informacione opreme na dan 31.12.2016. godine, proizilazi da je
informaciona oprema amortizovana (otpisana) sa stopom od 90,47 %.
7.6. b) stopa iskorištenosti kapaciteta :
Za analiziranje iskorištenost kapaciteta Agencije potrebno je utvrditi sljedeće:
- Koliko je kupljeno opreme- vrijednost ?
- Koliko je opreme primljeno kao donacija u nenovčanom obliku?
- Koliko se opreme koristi-vrijednost ?
- Koliko se opreme ne koristi-vrijednost ?
U 2016. godini Agencija je izvršila nabavku stalnih sredstava (osnovnih sredstava) u ukupnom iznosu
od 10.750 KM od čega je zaprimila stalna sredstva u iznosu od 8.425 KM (po grupama-kategorijama:
a) računarska oprema u iznosu od 6.933 KM i b) ugrađena oprema u iznosu od 1.492 KM), a na
osnovu zaključenog ugovora izvršeno je rezervisanje sredstava u iznosu od 2.325 KM za nabavku
vatrootpornog ormara za personalne dosjee.
U Agenciji se koriste sva raspoloživa stalna sredstva čija je sadašnja vrijednost 49.469 KM i nema
stalnih sredstava koja se ne koriste. Velika količina telefonskih aparata i garnitura koristi se bez obzira
što nemaju sadašnju vrijednost.
Agencija će u narednom periodu nastojati da obezbijedi zanavljanje stalnih sredstava na sljedeći
način:
-dobijanjem sredstava za kapitalne izdatke,
-putem donacija i
- prestrukturisanjem sredstava sa tekućih izdataka na kapitalne izdatke
21
7.6. c) efekti zamjene funkcije ili njenog dijela uslugama sa tržišta:
Agencija je, u cilju zamjene funkcije ili njenog dijela uslugama sa tržišta, u novembru 2015. godine
obavila razgovore sa pravnim licima koja imaju mogućnost iznajmljivanja opreme i to prvenstveno
multifunkcionalnih uređaja i fotokopir aparata. Efekti zamjene funkcije odnosno usluga fotokopiranja i
printanja materijala (testovi za polaganje javnih ispita i materijal za evaluaciju obuka) sa
iznajmljivanjem opreme za te svrhe bili bi opravdani i povoljni jer bi se izbjegle kupovine tonera,
rezervnih dijelova i servisiranje. Međutim, s obzirom da je u 2016. godini došlo do restrikcije u
zapošljavanju a i do smanjenja sredstava za obuke, nije bilo opravdano da se Agencija odluči za
zamjenu funkcije usluge fotokopiranja i printanja materijala sa iznajmljivanjem opreme od pravnih
lica.
VII. DONACIJA:
Na osnovu Memoranduma o razumjevanju za prenos sredstava, koji je potpisan dana 14.06.2016.
godine, Agencija je dobila prvi dio novčane donacije od uplatioca OIF Paris Francuska u iznosu od
13.169 KM.
Ministarstvo finansija i trezora je izvršilo otvaranje projektnog koda 0707040 pod nazivom “Francuski
u međunarodnim odnosima" fonda 30 te dana 14.07.2016. godine alociralo sredstva na konto 731111
Donacije-transferi iz inostranstva.
Uplatilac OIF Paris Francuska trebao je do 31.12.2016. godine izvršiti doznaku drugog dijela novčane
donacije u iznosi od 6.909 KM.
Obzirom, da donator nije doznačio drugi dio donacije do 31.12.2016. godine, to nije bilo moguće
realizovati i platiti sve aktivnosti predviđene Sporazumom broj 57/2016 od 16.06.2016. godine.
Realizovane i plaćene aktivnosti bile su samo u iznosu od 7.722 KM što predstavlja 58,64% od
raspoloživih sredstava prvog dijela novčane donacije.
Na dan 31.12.2016. godine ostala su namjenski neutrošena sredstva na projektnom kodu 0707040
fonda 30 u iznosu od 5.447 KM.
U skladu sa Instrukcijom za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika
za period od 01.01.-31.12.2065.godine, broj: 05-16-2-215-1/17 od 04.01.2017.godine, Agencija je
uputila dopis Ministarstvu finansija i trezora radi prenosa u 2017. godinu namjenski neutrošenih
sredstava po osnovu donacije na projektnom kodu 0707040, fond 30 u iznosu od 5.447 KM prema
priloženoj Tabeli broj 5.
XI. PRIHODI:
Agenciji za državnu službu BiH u 2016. godini nije ostvarila neoporezive prihode.
XII. IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA PREDVIĐENOG GODIŠNJIM
PROGRAMOM RADA AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BIH
Agencija je u 2016. godini bazirala svoje aktivnosti na Programu rada za 2016. godinu. Planirani
godišnji rezultati Agencije proizlaze iz Srednjoročnog plana rada Agencije 2016.-2018. godine koji je
bio i osnova za izradu godišnjeg programa rada Agencije.
22
Srednjoročni plan rada Agencije je usklađen sa Opštim principom razvoja Vijeća ministara
„Upravljanje u funkciji rasta“ i on doprinosi strateškom cilju Vijeća ministara BiH „Ubrzati proces
tranzicije i izgradnje kapaciteta“, odnosno srednjoročnom cilju „Unaprijediti kapacitete i kvalitet rada
u obavljanju poslova VM i Institucija BiH“.
Agencija doprinosi realizaciji navedenih ciljeva Vijeća ministara BiH kroz realizaciju specifičnog cilja
iz Srednjoročnog plana rada Agencije koji glasi:
„Unaprijediti sistem zapošljavanja. stručnog usavršavanja i drugih aspekata upravljanja ljudskim
potencijalima u državnoj službi iz mandata Agencije“.
Ovaj speficifični cilj se realizira kroz tri programa Agencije:
1. Unaprijediti proces i transparentnost zapošljavanja državnih službenika (P1.1),
2. Unaprijediti kvalitet i kapacitete državne službe kroz obuku (P1.2),
3. Unaprijediti zaštitu prava i odgovornosti državnih službenika (P1.3)
U okviru Programa: 1.1 Unaprijediti proces i transparentnost zapošljavanja državnih službenika
realizovani su sljedeći projekti:
Projekat: 1.1.1 Razvoj informacionog sistema za elektronsko zapošljavanje u državnu službu
institucija BiH,
Projekat: 1.1.2 Razvoj e- Learning kursa "Zapošljavanje u državnu službu institucija BiH",
Projekat: 1.1.3 Razvoj i uvođenje upotrebe okvira kompetencija u izbor državnih službenika,
Projekat: 1.1.4 Efektivno i efikasno zapošljavanje državnih službenika
U okviru Programa 1.2 Unaprijediti kvalitet i kapacitete državne službe kroz obuku realizovani su
sljedeći projekti:
Projekat: 1.2.1 Unapređenje informacionog sistema za elektronsko upravljanje procesom organizacije
obuke (Training Management System - TMS).
Projekat: 1.2.2 Implementacija informacionog sistema za online učenje – LMS,
Projekat: 1.2.3 Priprema i implementacija planova obuke
U okviru Programa: 1.3 Unaprijediti zaštitu prava i odgovornosti državnih službenika realizovani su
sljedeći projekti:
Projekat: 1.3.1 Analiza odluka Odbora državne službe za žalbe,
Projekat: 1.3.2 Analiza odluka disciplinskih komisija,
Projekat: 1.3.3 Izrada prijedloga za obuku i analize osposobljenosti i informiranosti državnih
službenika
Realizacija-ostvarenje aktivnosti po Programima sa projektima i aktivnostima:
R br Programa: 1.1 Unaprijediti proces i transparentnost zapošljavanja državnih službenika
Projekat Planiran
sredstva
Izvršena
sredstva
%
izvršenja
Manje
izvršenje
% manjeg
izvršenja
1 Projekat: 1.1.1 129.140 92.484 71,62 % 36.656 28,32%
2 Projekat: 1.1.2 54.570 32.285 50,00 % 32.285 50,00%
3 Projekat: 1.1.3 129.140 106.312 82,32 % 22.828 17,68%
4 Projekat: 1.1.4 322.850 279.595 86,60 % 43.255 13,40%
Ukupno 645.700 510.676 79,09 % 135.024 20,91%
23
R br Programa 1.2 Unaprijediti kvalitet i kapacitete državne službe kroz obuku
Projekat Planiran
sredstva
Izvršena
sredstva
%
izvršenja
Manje
/više
izvršenje
% manjeg/
višeg
izvršenja
1 Projekat: 1.2.1 123.270 81.358 66,00 % -
41.912
34,00%
2 Projekat: 1.2.2 123.270 123.270 100,00
%
0,00 0,00%
3 Projekat: 1.2.3 164.360 206.270 125,50%
+41912
25,50%
Ukupno 410.900 410.900 100,00
%
0,00 0,00%
R br Programa: 1.3 Unaprijediti zaštitu prava i odgovornosti državnih službenika
Projekat Planiran
sredstva
Izvršena
sredstva
%
izvršenja
Manje
izvršenje
% manjeg
izvršenja
1 Projekat: 1.3.1 46.960 46.960 100,00
%
0,00 0,00%
2 Projekat: 1.3.2 46.960 46.960 100,00
%
0,00 0,00%
3 Projekat: 1.3.3 23.480 23.480 100,00
%
0,00 0,00%
Ukupno 117.400 117.400 100,00
%
0,00 0,00%
Ukupna realizacija-ostvarenje specifičnog cilja pod nazivom „Unaprijediti sistem zapošljavanja.
stručnog usavršavanja i drugih aspekata upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi iz
mandata Agencije“ iz Srednjoročnog plana rada Agencije za 2016. godinu:
Naziv Planiran
sredstva
Izvršena
sredstva
%
izvršenja
Manje
izvršenje
% manjeg
izvršenja
1 Svi prigrami u 2016 1.174.000 1.038.976 88,50
%
135.024
11,50%
XIII. INTERNA REVIZIJA I FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA:
13.1 Interna revizija:
Centralna jedinica za internu reviziju institucija BiH (u daljem tekstu:Centralna jedinica) koja je
formirana u okviru Ministarstva finansija i trezora, nadležna je za obavljanje funkcije interne reviziju u
Agenciji u skladu sa Odlukom o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama
BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 49/12). U cilju obavljanja pomenutih nadležnosti, Agenciji su dana
15.01.2016. godine dostavljeni sljedeći dokumenti: 1. Povelju interne revizije, 2. Sporazum o
obavljanju funkcije interne revizije, 3. Prijedlog Strateškog plana 2016-2018 i 4. Prijedlog Godišnjeg
plana internih revizija. Dana 25.01.2016. godine Agencija je dostavila Centralnoj jedinici potpisana i
ovjerena gore pomenuta dokumenta.
24
Na osnovu potpisanog Godišnjeg plana internih revizija u Agenciji, Centralna jedinica u periodu od
juna do oktobra 2016. godine obavila je interne revizije na teme kako slijedi:
1. Zapošljavanje državnih službenika u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine
2. Upravljanje ljudskim resursima u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine
3. Plate i naknade plata u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine
Centralna jedinica dostavila je Izvještaje o provedenim internim revizijama na gore pomenute teme, a
Agencija je izradila Plan aktivnosti za postupanje po preporukama za svaku internu reviziju
(dogovorene mjere, odgovorene osobe i rokovi).
13.2. Finansijsko upravljanje i kontrola
Agencija za državnu službu je u skladu sa čl. 33a., 33b., 33c ., 33d ., i 33e . Zakona o finansiranju
institucija BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13), te dokumenata koje je
donijela Centralna harmonizacijska jedinica MFiT (Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu u
institucijama BiH, Smjernice za provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama BiH,
Standardi interne kontrole u institucijama BiH) uradila sljedeće:
1. Imenovala službenika za finansijsko upravljanje i unutrašnju kontrolu (Rješenje o imenovanju
službenika za finansijsko upravljanje i unutrašnju kontrolu, broj: 05-16-517-1/15 od
22.12.2015. godine),
2. Imenovala Radnu grupu za finansijsko upravljanje i kontrolu (Rješenje o imenovanju članova
Radne grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu u Agenciji za državnu službu Bosne i
Hercegovine05-16-517-2/15 od 22.12.2015. godine),
3. Utvrdila/popisala poslovne procese i aktivnosti ( Obrazac-Prilog 4 -1),
4. Izvršila mapiranje poslovnih procesa po organizacionim jedinicama (Prilog 4 – 2),
5. Uradila Identifikacioni obrazac-revizorski trag (Prilog 5 – 1),
6. Izradila dijagrama toka (Prilog 5 – 2),
7. Utvrdila i procjenila rizike,
8. Uradila registar rizika i
9. Uradila Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli u Agenciji za državnu službu Bosne i
Hercegovine
U skladu sa odredbama člana 33 d. stav (4) i člana 33 f. stav (2) tačke f) i h) Zakona o finansiranju
institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br: 61/04, 49/09, 42/12,32/13, 61/14 i 98/14),
a u vezi sa članom 3. i članom 4. Pravilnika o godišnjem izvještavanju o sistemu finansijskog
upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine („SIužbeni glasnik BiH“, broj: 77/15), i
članom 2. Odluke o objavljivanju forme i sadržaja Godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog
upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 03-1-16-8-13-1/17 od 11.01.2017.
godine, Agencija je dostavila dana 15.02.2017. godine Centralnoj harmonizacijskoj jedinici
Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Godišnji izvještaj o sistemu finansijskog
upravljanja i kontrole za 2016. godinju- Obrazac GI-IK.
XIV. REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA AGENCIJE
Kancelarija za reviziju institucija BiH dostavila je Agenciji Izvještaj o finansijskoj reviziji za 2015.
godinu dana 07.06.2016. godine aktom broj 01/02/03-07-16-1-553/16.
25
Revizorski tim koji je izvršio reviziju finansijskih izvještaja i usklađenosti poslovanja sa
odgovarajućim zakonima i propisima za 2015. godinu dao je mišljenje: “Finansijski izvještaji Agencije
prikazuju fer i istinito, po svim bitnim pitanjima, stanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda na
31.12.2015. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završila na navedeni datum u skladu sa
prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.
Aktivnosti, finansijske transakcije i informacije prikazane u finansijskim izvještajima Agencije u toku
2015. godine bile su u svim značajnim aspektima usklađene sa odgovarajućim zakonima i drugim
propisima“.
Obzirom da nije bilo preporuka od strane revizorskog tima, to Agencija nije ni preduzimala nikakve
aktivnosti po tom pitanju.
XV. IZJAVA ODGOVORNOSTI
Direktor Agencije potpisao je Izjavu o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva Agencije
za 2016. godinu
Stručno odgovorno lice: Direktor :
Milinko Kovač Neven Akšamija
Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo Telefon: ++ 387 33 284 720 Fax: ++387 33 268 312
[email protected] www.ads.gov.ba
U skladu sa članom 22.a. stav (1) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine
(„Službeni glasnik BiH“ br. 61/04, 49/09 i 42/12) u svojstvu rukovodioca institucije, Agencije
za državnu službu BiH, dostavljam sljedeću
(Neven Akšamija)
I Z J A V U
o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
A) Specifični cilj „Unaprijediti sistem zapošljavanja. stručnog usavršavanja i drugih aspekata
upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi iz mandata Agencije“ iz Programom rada za 2016. godinu realizovan je kroz Programe:
Red. broj
Naziv Programa Procenat izvršenja
1. Programa: 1.1 Unaprijediti proces i transparentnost zapošljavanja državnih službenika
79,09%
2. Programa 1.2 Unaprijediti kvalitet i kapacitete državne službe kroz obuku
100,00%
3. Programa: 1.3 Unaprijediti zaštitu prava i odgovornosti državnih službenika
100,00 %
UKUPNO SVI PROGRAMI 85,50%
Odstupanja ostvarenog od planiranog rezultat je:
PROGRAM 1.1 Unaprijediti proces i transparentnost zapošljavanja državnih službenika
Projekat 1.1.1 Razvoj informacionog sistema za elektronsko zapošljavanje u državnu službu
institucija BiH
Aktivnost 1.1.1.2 Razvoj sistema pružanja pomoći korisnicima
Servisni desk nije javno publikovan jer u izvještajnom periodu nije došlo do punog puštanja u
rad sistema odnosno, osim objave oglasa, nije počelo provođenje konkursnih procedura kroz
isti. U formi nacrta pripremljeno je 5 uputstava za korištenje sistema
Aktivnost 1.1.1.3 Pilot implementacija elektronskog zapošljavanja u nekoliko odabranih konkursnih procedura
Zbog povećanog obima posla Sektora za postavljenja i Grupe za IT u 2016. godini kroz sistem
nisu provedene procedure elektronskog zapošljavanja kako je planirano. Početkom 2017.
očekuje se provođenje ovih aktivnosti.
Ukupno ostvarenje aktivnosti u okviru Projekta 1.1.1 iznosi 71,62%.
Projekat 1.1.2 Razvoj e- Learning kursa "Zapošljavanje u državnu službu institucija BiH"
Aktivnost 1.1.2.1 Revizija i dopuna sadržaja e- Learning kursa
Nisu izvršena planirana ažuriranja sadržaja e-Learning kursa jer je Pravilnik o karakteru i
sadržaju Javnog konkursa. načinu provođenja intervjua i obrascima za provođenje intervju stupio na snagu u septembru 2016. godine. te je istim precizirano da primjena kompetencija postaje obavezna sa danom 01.04.2017. godine. Realizacija ove aktivnosti planirana je za 2017. godinu.
Ukupno ostvarenje aktivnosti u okviru Projekta 1.1.2 iznosi 50,00%.
Projekat 1.1.3 Razvoj i uvođenje upotrebe okvira kompetencija u izbor državnih službenika
Aktivnost 1.1.3.4 Obuka za sekretare i članove Komisija Budući da je Pravilnik stupio na snagu u septembru 2016. godine ciljana vrijednost nije ostvarena ali u toku 2017. godine planiran je nastavak obuka na ovu temu.
Aktivnost 1.1.3.5 Implementacija Okvira kompetencije u procesu izbora državnih službenika Pravilnikom o karakteru i sadržaju Javnog konkursa. načinu provođenja intervjua i obrascima za provođenje intervjua precizirano je da primjena kompetencija postaje obavezna sa danom 01.04.2017. godine
1.1.3.6 Praćenje provođenja Okvira kompetencija Pravilnikom o karakteru i sadržaju Javnog konkursa. načinu provođenja intervjua i obrascima za provođenje intervjua precizirano je da primjena kompetencija postaje obavezna sa danom 01.04.2017. godine.
Ukupno ostvarenje aktivnosti u okviru Projekta 1.1.3 iznosi 82,32%.
Projekat 1.1.4 Efektivno i efikasno zapošljavanje državnih službenika
Aktivnost 1.1.4.1 Realizacija procedura zapošljavanja državnih službenika u propisanom
roku
Nije u potpunosti realizovan budući da su neki zahtjevi stigli krajem 2016. godine, te nije
realno izvodljivo zakonski i provesti kompletnu proceduru zapošljavanja u 2016. godini
Ukupno ostvarenje aktivnosti u okviru Projekta 1.1.4 iznosi 86,60%.
Ukupno ostvarenje svih aktivnosti u okviru svih projekata Programa
1.1 iznosi 79,09%
B) Sredstva odobrena Budžetom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva u ukupnom iznosu od 1.187.169 KM utrošena su namjenski, svrsishodno i zakonito prema sljedećoj strukturi:
Red. broj
Rashodi Odobreno budžetom Izvršeno
1. Plate i naknade i naknade troškova zaposlenih
808.000 772.639
2. Materijalni troškovi 368.369 263.309
3. Kapitalna ulaganja 10.800 10.750
4. Donacija 0 0
UKUPNO 1.187.169 1.046.698
Napomena: Budžetom za 2016. godinu odobren iznos od 1.174.000 KM, a donacija za projekat “Francuski u međunarodnim odnosima“ iznosi 13.169 KM.
Odstupanja izvršenih od odobrenih rashoda rezultat su:
1. Nije izvršen prijem jednog državnog službenika,
2. izdaci za informisanje (objava konkursa za popunjavanje radnih mjesta) nisu u potpunosti realizovani jer Agencija nije dobila saglasnost Vijeća ministara na novo zapošljavanje i na pravilnik,
3. izdaci za autorske honorare nisu realizovani u planiranom iznosu radi nedostatka sale za obuke,
4. izdaci za rad komisija za prijem državnih službenika nisu realizovani u planiranom iznosu radi usporavanja procesa zapošljavanja u institucijama (ne dobijanje saglasnost Vijeća ministara na novo zapošljavanje)
5. dio usluga stručnog obrazovanja iz doniranih sredstava nisu u cjelosti realizovane jer donator
nije na vrijeme uplatio drugi dio donacije
C) Uspostava i provođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole zasnovano je na podlogama iz člana 33b. i člana 33c. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, i to: 1. Izrađeni su interni propisi o finansijskom upravljanju i kontroli 2. Sistem upravljanja i kontrole usposatavljen je u svim organizacionim jedinicama i
obuhvata sve programe i procese koje izvršava institucija 3. Uspostavljeni sistem finansijskog upravljanja i kontrole osigurava revizorski trag
za finansijske i sve druge transakcije koje su izvršene u obračunskom periodu 4. Izrađen je izvještaj o finansijskom upravljanju i kontroli za 2016. godinu i
dostavljen Centralnoj harmonizacijskom jedinici Ministarastva finansija i trezora (CHJ) na način i u rokovima koji su propisani podzakonskim aktima na osnovu člana 33c. stav (2) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine.
Nisu realizovane ili su djelimično realizovane aktivnosti: djelimično realizovane aktivnosti iz Programa 1.1 (realizacija od 79,09%).
Rukovodilac institucije
Datum, 23.02.02.2016. _____________________
(svojeručni potpis)
BOSNA I HERCEGOVINA OBRAZAC BS
Institucija: AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH Organizacioni kod: 0707
Sjedište: SARAJEVO Fond: 10
ID: 4200760460005 Projektni kod: ________
Šifra djelatnosti: 71.111 Pojedinačni obrazac:
Zbirni obrazac: X
Konsolidovani obrazac: ________
KM
Red.
br.
Broj
KontaPozicija
U obračunskom
periodu tekuće
2016. godine
U istom
obračunskom
periodu prethodne
2015.godine
Procenat
4/5
x 100
1 2 3 4 5 6
1 I AKTIVA
2100000+
200000
A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i
zalihe (3+……10) 2.540 2.318109,6%
3 110000 Novčana sredstva i plemeniti metali (111 3) 1.626 2.268 71,7%
4 120000 Vrijednosni papiri #DIV/0!
5 130000 Kratkoročna potraživanja (131 3) 914 50 1828,0%
6 140000 Kratkoročni plasmani #DIV/0!
7 160000Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim
jedinicama#DIV/0!
BILANS STANJA
na dan 31.12. 2016. godine
8 210000 Zalihe materijala i robe #DIV/0!
9 220000 Zalihe sitnog inventara #DIV/0!
10 190000 Kratkoročna razgraničenja #DIV/0!
11 000000 B. Stalna sredstva (14+17+20+21) 49.469 64.390 76,8%
12 011000 Stalna sredstva (011 3 + 011 5) 385.560 381.704 101,0%
13 011900 Ispravka vrijednosti stalnih sredstava (011 9) 336.091 317.314 105,9%
14 011-0119 Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13) 49.469 64.390 76,8%
15 020000 Dugoročni plasmani #DIV/0!
16 029000 Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana #DIV/0!
17 020-029 Neotpisana vrijednost dugročnih plasmana (15 minus 16) 0 0 #DIV/0!
18 031000 Vrijednosni papiri #DIV/0!
19 031900 Ispravka vrijednosti vrijedonosnih papira #DIV/0!
20 031-0319 Neotpisana vrijednost vrijedonosnih papira (18 minus 19) 0 0 #DIV/0!
21 090000 Dugoročna razgraničenja #DIV/0!
22 UKUPNA AKTIVA (2 + 11) =22 52.009 66.708 78,0%
23 II PASIVA #DIV/0!
24 300000 A.Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.......+30) 86.902 103.495 84,0%
25 310000 Kratkoročne tekuće obaveze (311 1 + 311 2) 21.640 28.834 75,1%
26 320000 Obaveze po osnovu vrijednosnih papira #DIV/0!
27 330000 Kratkoročni krediti i zajmovi #DIV/0!
28 340000 Obaveze prema djelatnicima (341 1+341 2+341 3+341 4) 62.937 74.661 84,3%
29 360000Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim
jedinicama#DIV/0!
30 390000 Kratkoročna razgraničenja (3912) 2.325 #DIV/0!
31 400000 B.Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34) 0 0 #DIV/0!
32 410000 Dugoročni krediti i zajmovi #DIV/0!
33 420000 Ostale dugoročne obaveze #DIV/0!
34 490000 Dugoročna razgraničenja #DIV/0!
35 500000 C.Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39 minus 40) 49.469 64.390 76,8%
36 510000 Izvori stalnih sredstava (511 1) 49.469 64.390 76,8%
37 520000 Ostali izvori sredstava #DIV/0!
38 530000 Izvori sredstava rezervi #DIV/0!
39 590000 Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima #DIV/0!
40 590000 Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima #DIV/0!
41 UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 41 136.371 167.885 81,2%
M.P. Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 1.
Institucija: AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU Organizacioni kod: 0707
Sjedište: SARAJEVO Fond: 10
ID: 4200760460005 Projektni kod: _________
Šifra djelat.: 71.111 Pojedinačni obrazac: X
Zbirni obrazac: _________
Konsolidovani obrazac: _________
Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01.2016.do 31.12.2016.
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos u
izvještajnom
periodu 2016
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 101
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 PRIHODI OD POREZA (r. br. 2) 710000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Prihodi od indirektnih poreza (r. br. 3) 717000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Prihodi od indirektnih poreza (4+5) 717100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4
Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje institucija
BiH 717111 0 #DIV/0! #DIV/0!
5
Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje
relevantnog duga 717112 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 NEPORESNI PRIHODI (7+14+22) 720000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7
Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i
prihodi od pozitivnih kursnih razlika (8+12+13) 721000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
8
Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i
finansijskih javnih institucija (9+10+11) 721100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 721110 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Prihodi od iznajmljivanja imovine 721120 0 #DIV/0! #DIV/0!
11
Ostali prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i
finansijskih javnih institucija 721190 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Ostali prihodi od imovine 721200 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 721500 0 #DIV/0! #DIV/0!
14
Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih
usluga (15+16+17+18+19+20+21) 722000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Administrativne takse 722100 0 #DIV/0! #DIV/0!
16 Sudske takse 722300 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Posebne naknade i takse 722500 #DIV/0! #DIV/0!
18 Prihodi od pružanja javnih usluga - vlastiti prihodi 722600 #DIV/0! #DIV/0!
19 Neplanirane uplate - ostali prihodi 722700 0 #DIV/0! #DIV/0!
20
Takse na spise i radnje u postupku indirektnog
oporezivanja 722800 #DIV/0! #DIV/0!
21
Naknade i takse od ličnih, putnih isprava i registracije
vozila u BiH 722900 #DIV/0! #DIV/0!
22 Novčane kazne (neporeske prirode) (r. br. 23) 723000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Novčane kazne 723100 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE (25+27+37) 730000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 KAPITALNI PRIMICI (40+45+64+77) 810000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
40
Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
(41+44) 811000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
63 Primljene otplate od pozajmljivanja u instranstvo 813700 0 #DIV/0! #DIV/0!
64 Primici od dugoročnog zaduživanja (65+66+67) 814000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
69
Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti
(70+……..+75) 814320 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
77 Primici od kratkoročnog zaduživanja (78+79+80) 815000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
78 Zajmovi primljeni kroz Državu 815100 0 #DIV/0! #DIV/0!
79 Primici od inostranog zaduživanja 815200 0 #DIV/0! #DIV/0!
80 Primici od domaćeg zaduživanja (81+82+89) 815300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
81 Primici od prodaje trezorskih zapisa 815310 0 #DIV/0! #DIV/0!
82
Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti
(83+…….+88) 815320 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
90
UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE
(1+6+24+39) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
M.P. __________________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU Organizacioni kod: 0707
Sjedište: SARAJEVO Fond: 10
ID: 4200760460005 Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: 71.111 Pojedinačni obrazac:
Zbirni obrazac: X
Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 1.174.000 13.169 1.187.169 1.046.698 1.000.925 88,2% 104,6%
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 1.174.000 2.369 1.176.369 1.035.948 998.927 88,1% 103,7%
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 808.000 0 808.000 772.639 767.863 95,6% 100,6%
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 722.000 0 722.000 690.730 695.423 95,7% 99,3%
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 86.000 0 86.000 81.909 72.440 95,2% 113,1%
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
366.000 2.369 368.369 263.309 231.064 71,5% 114,0%
7 Putni troškovi 613100 6.000 5.575 11.575 8.507 6.269 73,5% 135,7%
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 39.000 0 39.000 31.014 25.249 79,5% 122,8%
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 16.000 -5.000 11.000 7.622 7.335 69,3% 103,9%
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 31.000 0 31.000 30.386 30.579 98,0% 99,4%
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01.2016.do 31.12.2016.
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 5.000 0 5.000 4.385 2.856 87,7% 153,5%
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 269.000 1.794 270.794 181.395 158.776 67,0% 114,2%
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900 0 0 0 0 0
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 10.800 10.800 10.750 1.998 99,5% 538,0%
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 10.800 10.800 10.750 1.998 99,5% 538,0%
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 10.800 10.800 10.750 1.998 99,5% 538,0%
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća
i učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 1.174.000 13.169 1.187.169 1.046.698 1.000.925 88,2% 104,6%
M.P. Rukovodilac__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 4.
Institucija: AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU Organizacioni kod: 0707
Sjedište: SARAJEVO Fond: 10
ID: 4200760460005 Projektni kod: __________
Šifra djelat.: 71.111 Pojedinačni obrazac: X
Zbirni obrazac: __________
Konsolidovani obrazac: __________
KM
Redni broj Opis
U istom
obračunskom
periodu prethodne
2015. godine
U obračunskom
periodu tekuće
2016. godine
Procenat
4/3 x 100
1 2 3 4 5
1. UKUPNO (2 + 5 + 9) 695.423 690.730 0,99
2. Bruto plaće i naknade plaća (3+4) 441.844 438.742 0,99
3. Neto plaće i naknade plaća (bez poreza na dohodak) 406.767 403.526 0,99
4. Porez na dohodak 35.077 35.216 1,00
5. Doprinosi (6+7+8) 249.312 249.274 1,00
6. Za penzijsko i invalidsko osiguranje 140.014 140.038 1,00
7. Za zdravstveno osiguranje 98.198 98.160 1,00
8. Za zapošljavanje 11.100 11.076 1,00
9. Ostali doprinosi 4.267 2.714 0,64
10.Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati
(cijeli broj)23 23 1,00
M.P. Rukovodilac
___________________
POSEBNI PODACI
o platama i broju zaposlenih
Period izvještavanja: od 01.01.2016.do 31.12.2016.
BOSNA I HERCEGOVINA
Institucija:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH 0707
Sjedište:SARAJEVO 10
ID: 4200760460005 ________
Šifra djelat.:84.11 X
________
________
I
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Direktor 1 1 1
2 Savjetnik direktora 1 1 1
3 Izvršni asistent u Kabinetu direktora 1 1 1
4 Pomoćnik direktora za postavljenja 1 1 1
5 Šef grupe za oglašavanja 1 1 1
6 Struč savjetnik za postavljenja 1 1 1
7 Viši referent za administraciju 0 1 1 1
8 Šef grupe za prijave i testiranje 1 1 1
9 Viši stručni saradnik za komisije za izbor i testiranje 1 0 -1 0
10 Viši stručni saradnik za prijave i obavještenja 1 1 1
11 Pomoćnik direktora za obuku i IT 1 1 1
12 Šef odsjeka za obuku 1 1 1
13 Struč savjetnik za plan, analizu i koordinaciju 1 1 1
Obrazac 4/1.
Organizacioni kod:
Fond:
Projektni kod:
Pojedinačni obrazac:
Zbirni obrazac:
Konsolidovani obrazac:
Pregled dinamike zapošljavanja
Period izvještavanja: od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine
Redni
broj
Klasifikacija radnog mjesta (po pravilniku o unutrašnjoj
organizaciji)
Broj
zaposlenih
31.12.
prethodne
godine
Projekcija broja
zaposlenih
31.12. tekuće
godine
Dinamika zapošljavanja po mjesecima Ukupan broj
zaposlenih na
kraju
izvještajnog
perioda
14 Viiš stručni sarad za decentralizovanu obuku 1 1 1
15 Stručni saradnik za centralizovanu obuku 1 1 1
16 Šef grupe za IT 1 1 1
17 Referent za održavanje IS 1 1 1
18 Viši stručni sarad za obradu i upravlj informacijama 1 1 1
19
Pomoćnik direktora za pravne,kadrovske,opšte i
finansijske posove 1 1 1
20 Šef grupe za zaštitu prava 0 1 1 1
21 Stručni savjetnik za podneske i rješavanje sukoba 1 1 -1 1 1
22 Viš str sarad za predstavke i uprv postupak 1 1 1
23 Šef odsjeka za kadrovske, opšte i finansijske poslove 1 1 -1 0
24 Samostalni referent za knjigovodstvo-knjigovođa 0 0 0
25 Referent za blagničko poslovanje-blagajnik 1 1 1
26 Referent pisarnice i arhive-tehnički sekretar 1 1 -1 1 1
UKUPNO 23 24 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 23
a) primanje u radni odnos na radno mjesto Referent pisarnice i arhive-tehnički sekretar na period od 3 mjeseca
4. U ADS u mjesecu 08-2016. godine izvršeno je: a) razrješavanje dužnosti državnog službenika - šef Odsjeka za kadrovske, opšte i finansijske poslove
od 01.10-31.12.2016)
Napomena: 1. U ADS u mjesecu 01-2016. godine nakon sprovedenog kompletnog postupka izbora kandidata prijavljenih na interni oglas, izvršeno je:
a) razrješavanje na radnom mjestu Stručni savjetnik za podneske i rješavanje sukoba i b) postavljenje na radnom mjestu Šef grupe za zaštitu prava
2. U mjesecu 02-2016. godine nakon sprovedenog kompletnog postupka izbora kandidata prijavljenih na interni oglas, izvršeno je:
a) razrješavanje na radnom mjestu Viši stručni saradnik za komisije za izbor i testiranje i b) postavljenje na radnom mjestu Stručni savjetnik za podneske
rješavanje sukoba
2. U ADS u mjesecu 05-2016. godine nakon provedenog internog premještanja i raspoređivanja, izvršeno je:
a) interno premještanje sa radnog mjesta Referent pisarnice i arhive-tehnički sekretar i b) raspoređivanje na radno mjesto Viši referent za administraciju
5. Od 01.10. 2016. godine produžava se radni odnos na radno mjesto Referent pisarnice i arhive-tehnički sekretar na period od 3 mjeseca (za period
3. U ADS u mjesecu 07-2016. godine nakon izvršenih ranijih premještanja (u 05-2016. godine) , izvršeno je:
Neodređeno Određeno
0 1
M. P.Rukovodilac
______________
REKAPITULACIJA za period 01.01.2016-31.12.2016. godine
UKUPNO PRILIV U 2016 godini: 1
UKUPNO ODLIV u 2016. godini: 1
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 5.
Institucija: AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU Organizacioni kod: 0707
Sjedište: SARAJEVO Fond: 10 i 30
ID: 4200760460005 Projektni kod: _____________
Šifra djelatnosti: 71.111 Pojedinačni obrazac:
Zbirni obrazac: X
Konsolidovani obrazac: _____________
Period izvještavanja: od 01.01.2015.do 31.12.2015.
KM
Red.
br.
Funk.
kodOpis
Budžet - izmjene i
dopune
Ostvareni kumulativni
iznos u izvještajnom
periodu 2016.
1 2 3 4 5
1Ukupni rashodi (zbir funkcija)
(2+11+17+24+34+41+48+55+62+71) 0 1.046.698
2 01 Opšte javne usluge (3+…..+10) 0 1.046.698
3 011Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi,
spoljni poslovi
4 012 Strana ekonomska pomoć
5 013 Opće usluge 1.046.698
6 014 Osnovno istraživanje
7 015 IiR Opće javne usluge
8 016 Opće javne usluge n. k.
9 017 Transakcije vezane za javni dug
10 018 Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti
11 02 Odbrana (12+….+16) 0 0
17 03 Javni red i sigurnost (18+….+23) 0 0
24 04 Ekonomski poslovi (25+….+33) 0 0
Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama (COFOG)
34 05 Zaštita životne sredine (35+…..+40) 0 0
41 06 Stambeni i zajednički poslovi (42+….+47) 0 0
48 07 Zdravstvo (49+….+54) 0 0
55 08 Rekreacija, kultura i religija (56+….+61) 0 0
62 09 Obrazovanje (63+…..+70) 0 0
63 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje
64 092 Srednje obrazovanje
65 093Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko
obrazovanje66 094 Visoko obrazovanje
67 095 Obrazovanje koje nije definisano nivoom
68 096 Pomoćne usluge obrazovanju
69 097 IiR Obrazovanje
70 098 Obrazovanje n. k.
71 10 Socijalna zaštita (72+…..+80) 0 0
72 101 Bolest i hendikepiranost
73 102 Starost
74 103 Nasljednici
75 104 Porodica i djeca
76 105 Nezaposlenost
77 106 Stanovanje
78 107 Socijalno isključenje n. k.
79 108 IiR Socijalna zaštita
80 109 Socijalna zaštita n. k.
Rukovodilac
M.P. __________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 6
Institucija: AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU Organizacioni kod: 0707
Sjedište: SARAJEVO Fond: 10
ID: 4200760460005 Projektni kod: ___________
Šifra djelatnosti: 71.111 Pojedinačni obrazac: X
Zbirni obrazac: ___________
Konsolidovani obrazac: ___________
KM
Ekonomski kod Opis stalnog sredstvaSaldo 01.01.
2016
Nabavka-
donacija
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođavanja Revalorizacija
Saldo 31.12.
2016
1 2 3 4 5 6 7 8
011311 Namještaj 5.937 5.937
011312 Kompjuterska oprema 235.201 6.933 1.143 240.991
011313 Oprema za prenos podataka i glasa 27.217 1.159 26.058
011315 Kancelarijska oprema 189 189
011316 Ostala oprema 743 743
011317 Računarska mreža 0 0
011319 Ostale kancelarijske mašine 11.289 11.289
011341 Elektronska oprema 5.006 5.006
011342 Fotografska oprema 0 0
011371 Ugrađena oprema 10.096 1.492 11.588
011512 Licence oko korištenja zemljišta, patenata, 8.232 8.232
011514 Softveri 77.795 2.267 75.528
Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava
sa stanjem na dan 31. 12. 2016. godine
1. DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU
381.704 8.425 4.569 0 0 385.560OK
Napomena: Zbir kolone 4 Obrasca 6/1 ne slaže se sa Zbirom kolone 4 Obrasca za iznos od 2.325 KM jer je izvršena rezervacija sredstava na osnovu
potpisanog ugovora
KM
Ekonomski kodOpis konta ispravke vrijednosti stalnog
sredstva
Saldo 01.01.
2016
Otpis
(Ispravka) za
tekuću godinu
Rashodovanje,
prodaja i dr.
Ostala
prilagođenja Revalorizacija
Saldo 31.12.
2016
1 2 3 4 5 6 7 8
11915 Kancelarijski namjestaj 3.975 593 4.568
11916 Oprema za prenos podataka i glasa 21.362 2.346 1.159 22.549
11917 Ostale kancelarijske mašine 11.289 11.289
11921 Kancelarijska oprema 185 4 189
11924 Elektronska i fotografska oprema 3.533 589 4.122
11929 Kompjuterska oprema 206.760 11.506 948 217.318
11931 Materijalna prava-Licence 1.235 1.646 2.881
11934 Ostala stalna sredstva 446 148 594
11937 Ugradjena oprema 1.993 1.552 3.545
11942 Softveri 66.536 4.767 2.267 69.036
317.314 23.151 4.374 0 0 336.091
M.P. Rukovodilac
________________
UKUPNO
2. DIO -OTPIS-ISPRAVKA VRIJEDNOSTI
UKUPNO
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 6/1.
Institucija: AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU Organizacioni kod: 0707
Sjedište: SARAJEVO Fond: 10
ID: 4200760460005 Projektni kod: ___________
Šifra djelatnosti: 71.111 Pojedinačni obrazac: X
Zbirni obrazac: ___________
Konsolidovani obrazac: ___________
KM
Količina Vrijednost Količina Vrijednost
1 2 3 4 5 6 7
821100 Nabakva zemljišta 0
821200 Nabakva građevina
821300 Nabakva opreme
821311 Namjestaj 1 2.325 1 2.325rezervisana
sredstava na k-tu
391292
821312 Kompjuterska oprema 6 6.950 6 6.933
821371 Ugrađena oprema 1 1.500 1 1.492
821399 Ostala oprema
821400 Nabakva ostalih stalnih sredstava 0
821500 Nabakva ostalih sredstava u obliku prava 0
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0
829111 Prelazni konto za zatvaranje izdataka na kraju godine
829999 Korektivni konto
UKUPNO 8 10.775 8 10.750
M.P. Rukovodilac
_________________
Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama i projektima
Period izvještavanja: od 01.01.2016.do 31.12.2016.
Ekonomski kod Naziv kapitalnog izdatkaOdobreno u budžetu 2016.
Nabavljeno u izvještajnom
periodu 2016. Napomena
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 7.
Institucija: ___________________________ Organizacioni kod: ___________
Sjedište: ___________________________ Fond: ___________
ID: ___________ Projektni kod: ___________
Šifra djelatnosti: ___________ Pojedinačni obrazac: ___________
Zbirni obrazac: ___________
Konsolidovani obrazac: ___________
KM
Red.
br.
Datum
donošenja
odluke
Broj odluke
Institucija kojoj se
odobrava doznaka iz
tekuće rezerve
budžeta
Opis i svrha doznakeIznos na koji glasi
odluka
Iznos
realizacije
sredstava po
odluci
1 2 3 4 5 6 7
Ukupno
Budžet
Postotak od iznosa u budžetu
Rukovodilac
__________________
Pregled doznaka iz tekuće rezerve budžeta
Period izvještavanja: od ________ do ___________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU Organizacioni kod: 0707
Sjedište: SARAJEVO Fond: 10
ID: 4200760460005 Projektni kod: ___________
Šifra djelat.: 71.111 Pojedinačni obrazac:
Zbirni obrazac: X
Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka 2016
godine
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne 2015.
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 1.174.000 13.169 1.187.169 1.046.698 1.000.925 88,17% 104,57%
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 1.174.000 2.369 1.176.369 1.035.948 998.927 88,06% 103,71%
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 808.000 808.000 772.639 767.863 95,62% 100,62%
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 722.000 722.000 690.730 695.423 95,67% 99,33%
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 86.000 86.000 81.909 72.440 95,24% 113,07%
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
366.000 2.369 368.369 263.309 231.064 71,48% 113,96%
7 Putni troškovi 613100 6.000 5.575 11.575 8.507 6.269 73,49% 135,70%
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 39.000 39.000 31.014 25.249 79,52% 122,83%
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 16.000 -5.000 11.000 7.622 7.335 69,29% 103,91%
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 31.000 31.000 30.386 30.579 98,02% 99,37%
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 5.000 5.000 4.385 2.856 87,70% 153,54%
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01.2016.do 31.12.2016.
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 269.000 1.794 270.794 181.395 158.776 66,99% 114,25%
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 10.800 10.800 10.750 1.998 99,54% 538,04%
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 10.800 10.800 10.750 1.998 99,54% 538,04%
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 10.800 10.800 10.750 1.998 99,54% 538,04%
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 1.174.000 13.169 1.187.169 1.046.698 1.000.925 88,17% 104,57%
Napomena: Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 94/16) odobreni budžet Agencije za državnu službu
iznosi 1.174.000 KM.
Od OIF Paris Francuska Agencija je u 2016. godini dobila donaciju u iznosu od 13.169 KM za učenje francuskog jezika po projektu “Francuski u međunarodnim
odnosima".
M.P. Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU Organizacioni kod: 0707
Sjedište: SARAJEVO Fond: 10
ID: 4200760460005 Projektni kod: ___________
Šifra djelat.: 71.111 Pojedinačni obrazac:
Zbirni obrazac: X
Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet 2016
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet 2016
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka 2016.
godine
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne 2015.
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 1.177.000 13.169 1.190.169 1.046.698 1.003.214 87,95% 104,33%
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 1.177.000 2.369 1.179.369 1.035.948 998.927 87,84% 103,71%
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 808.000 0 808.000 772.639 767.863 95,62% 100,62%
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 722.000 0 722.000 690.730 695.423 95,67% 99,33%
Neto plate 611111 333.181 333.181 317.348 339.185
Naknada plate za produženi rad 611112 0 0
Naknada plate za privremeno uposlene 611113 7.658 7.658 5.688
Nakanada plate za vrijeme bolovanja 611114 18.606 18.606 18.418 12.147
Nakanada plate za vrijeme godišnjeg odmora 611115 45.776 45.776 45.751 44.776
Naknada plate za vrijeme platenog odsustva 611116 1.400 1.400 428
Naknada plate za državne i vjerske praznike 611117 10.660 10.660 10.693 10.659
Naknada place za nocni rad i dezurstvo 611118 0 0Ostale naknade placa / bolnicko lijecenje,hronicna
oboljenja, rad nedjeljom, nesreca na poslu, 611119 0 0
Porez na plate 611122 34.052 34.052 33.733 33.583
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01.2016.do 31.12.2016.
Doprinos za PIO 611123 146.241 146.241 140.038 140.014
Doprinos za zdravstveno 611124 102.505 102.505 98.160 98.198
Doprinos za nezaposlene 611125 11.586 11.586 11.076 11.100
Doprinos za djeciju zastitu 611126 3.573 3.573 2.714 2.649
Doprinosi - ostalo DOPR SOLID 611127 0 0 0 1.618
Posebana naknada za zastitu od prirodnih i drugih
nesreca 6111321.562 1.562 1.483 1.494
Neto stimulacija 611141 5.200 5.200 5.200 0
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 86.000 0 86.000 81.909 72.440 95,24% 113,07%
Naknade za prevoz sa posla i na posao 611211 16.589 16.589 14.099 14.721
Naknade za topli obrok tokom rada 611221 30.264 30.264 28.764 29.316
Regres za godisnji odmor 611224 7.200 7.200 7.150 6.601
Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 611225 10.900 10.900 10.876 10.930
Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,darovi djeci i
sl. 611226
4.980 4.980
4.980 1.654
Pomoc u slucaju smrti 611227 0 0 0 2.481
Pomoc u slucaju teze invalidnosti 611228 4.980 4.980 4.980 0
Porez na naknade 611272 1.871 1.871 1.866 1.113
Doprinos za PIO - naknade 611273 5.167 5.167 5.154 3.072
Doprinos za zdravstveno - naknade 611274 3.351 3.351 3.343 1.993
Doprinos za nezaposlene - naknade 611275 279 279 279 166
Doprinos za djeciju zastitu - naknade 611276 419 419 418 249
Doprinosi ostalo - naknade 611277 0 0 0 144
Posebana naknada za zastitu od prirodnih i drugih
nesreca 611291
0 0
0 0
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
369.000 2.369 371.369 263.309 231.064 70,90% 113,96%
7 Putni troškovi 613100 9.000 5.575 14.575 8.507 6.269 58,37% 135,70%
Troskovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 613111 200 117 317 175 163
Troskovi prevoza u zemlji sluzbenim sredstvima 613112 0 0
Putovanje, licna vozila u zemlji 613113 1.600 0 1.600 1.436 1.688
Troskovi smjestaja za sl. putovanja u zemlji 613114 0 0 0 540
Troskovi dnevnica u zemlji 613115 350 0 350 320 1.129
Putarina u zemlji 613116 60 60 55 47
Ostali putni troskovi u zemlji 613117 60 60 31 3
Troskovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima 613121 560 1.995 2.555 545 131
Troskovi prevoza u inostranstvu sluzbenim
sredstvima 613122
0 0
Putovanje, licna vozila u inostranstvu 613123 450 450 420
Troskovi smjestaja za sl. putovanja u inostranstvu 613124 0 0
Troskovi dnevnica u inostranstvu 613125 5.720 3.463 9.183 5.525 2.568
Ostali putni troskovi u inostranstvu 613126 0 0
Ostali putni troskovi u inostranstvu 613127 0 0
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 39.000 0 39.000 31.014 25.249 79,52% 122,83%
Izdaci za fiksne telefone ,telefaks i teleks 613211 10.000 10.000 7.811 7.200
Izdaci za mobilne telefone 613212 6.864 6.864 4.142 3.918
Izdaci za internet 613213 12.256 12.256 10.856 7.451
Izdaci za postanske usluge 613221 9.880 9.880 8.205 6.680
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 16.000 -5.000 11.000 7.622 7.335 69,29% 103,91%
Izdaci za obrasce i papir 613411 1.600 -800 800 791 746
Izdaci za kompjuterski materijal 613412 10.000 -4.100 5.900 3.612 4.638
Strucne knjige i literatura 613416 1.500 -900 600 545 545
Kancelariski materijal 613417 2.600 0 2.600 2.235 1.308
Izdaci za ostali administrativni materijal 613419 0 1.000 1.000 439 98
Izdaci za pasoske knjizice 613487 200 -200 0 0
Troskovi sitnog inventara 613492 100 100 0
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 31.000 0 31.000 30.386 30.579 98,02% 99,37%
Unajmljivanje prostora ili zgrada 613611 31.000 31.000 30.386 30.579
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 5.000 0 5.000 4.385 2.856 87,70% 153,54%
Materijal za opravku i odrzavanje opreme 613712 4.000 -1.600 2.400 2.194 2.022
Usluge opravki i odrz. opreme 613722 1.000 800 1.800 1.413 834
Usluge odzavanja softvera 613727 800 800 778
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 269.000 1.794 270.794 181.395 158.776 66,99% 114,25%
Usluge medija 613911 0
Usluge stampanja 613912 0
Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu 613913 5.300 5.300 1.563 5.203
Usluge reprezentacije 613914 6.000 6.000 5.117 5.061
Ostale strucne usluge 613915 0
Ostali izdaci za informisanje 613919 1.700 1.700 853 813
Usluge održavanja konvencija i obrazovanja 613921 0 2.895 2.895 0 0
Usluge strucnog obrazovanja 613922 33.547 -6.330 27.217 15.938 2.049
Izdaci za specijalizaciju i skolovanje 613923 0
Izdaci za strucne ispite 613924 0
Autorski honorari (bruto iznos) 613933 76.668 3.961 80.629 58.077 48.878
Izdaci za rad komisija 613955 77.000 77.000 44.497 52.600
Izdaci za porez na dohodak za rad komisija 613956 8.560 8.560 4.944 5.844Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.
nesreća za rad komisija 613957 275 275 153 185
Doprinosi za rad komisija 613958 23.180 23.180 11.168 12.491
Troškovi spora 613962 0 0
Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu 613971 22.400 22.400 28.375 20.230
Ugovori za privremene i povremene poslove 613972 0 0 0 0
Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o
djelu 613981 2.495 2.495
3.153 1.787
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od
prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o
djelu 613984 0 0
0 41
Doprinosi po osnovu Ugovora o djelu 613985 5.645 5.645 7.156 3.503
Ostale nespomenute usluge i dadzbine 613991 150 325 475 95 91
Pružanje ugostiteljskih usluga i usluge smještaja 613995 6.000 943 6.943 306
Protokolarni troskovi 613996 80 80 0 0
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 10.800 10.800 10.750 4.287 99,54% 250,76%
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 10.800 10.800 10.750 4.287 99,54% 250,76%
34 Nabavka opreme 821300 0 10.800 10.800 10.750 4.287 99,54% 250,76%
Namještaj 821311 0 2.350 2.350 2.325 791
Kompjuterska oprema 821312 0 6.950 6.950 6.933
Ugrađena oprema 821371 0 1.500 1.500 1.492 3.496
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 1.177.000 13.169 1.190.169 1.046.698 1.003.214 87,95% 104,33%
Napomena: Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 94/16) odobreni budžet Agencije za državnu službu
iznosi 1.174.000 KM.
Od OIF Paris Francuska Agencija je u 2016. godini dobila donaciju u iznosu od 13.169 KM za učenje francuskog jezika po projektu “Francuski u međunarodnim
odnosima".
M.P. Rukovodilac__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU Organizacioni kod: 0707
Sjedište: SARAJEVO Fond: 10
ID: 4200760460005 Projektni kod: ___________
Šifra djelat.: 71.111 Pojedinačni obrazac:
Zbirni obrazac: X
Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet 2016
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet 2016
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka 2016.
godine
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne 2015.
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 1.174.000 13.169 1.187.169 1.046.698 1.003.214 88,17% 104,33%
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 1.174.000 2.369 1.176.369 1.035.948 998.927 88,06% 103,71%
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 808.000 0 808.000 772.639 767.863 95,62% 100,62%
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 722.000 0 722.000 690.730 695.423 95,67% 99,33%
Neto plate 611111 353.498 -20.317 333.181 317.348 339.185
Naknada plate za produženi rad 611112 0 0
Naknada plate za privremeno uposlene 611113 0 7.658 7.658 5.688
Nakanada plate za vrijeme bolovanja 611114 12.147 6.459 18.606 18.418 12.147
Nakanada plate za vrijeme godišnjeg odmora 611115 44.776 1.000 45.776 45.751 44.776
Naknada plate za vrijeme platenog odsustva 611116 1.400 1.400 428
Naknada plate za državne i vjerske praznike 611117 10.660 10.660 10.693 10.659
Naknada place za nocni rad i dezurstvo 611118 0 0Ostale naknade placa / bolnicko lijecenje,hronicna
oboljenja, rad nedjeljom, nesreca na poslu, 611119 0 0
Porez na plate 611122 34.052 34.052 33.733 33.583
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01.2016.do 31.12.2016.
Doprinos za PIO 611123 146.241 146.241 140.038 140.014
Doprinos za zdravstveno 611124 102.505 102.505 98.160 98.198
Doprinos za nezaposlene 611125 11.586 11.586 11.076 11.100
Doprinos za djeciju zastitu 611126 2.718 855 3.573 2.714 2.649
Doprinosi - ostalo DOPR SOLID 611127 855 -855 0 0 1.618
Posebana naknada za zastitu od prirodnih i drugih
nesreca 6111321.562 1.562 1.483 1.494
Neto stimulacija 611141 0 5.200 5.200 5.200 0
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 86.000 0 86.000 81.909 72.440 95,24% 113,07%
Naknade za prevoz sa posla i na posao 611211 17.000 -411 16.589 14.099 14.721
Naknade za topli obrok tokom rada 611221 33.264 -3.000 30.264 28.764 29.316
Regres za godisnji odmor 611224 7.200 7.200 7.150 6.601
Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 611225 10.900 10.900 10.876 10.930
Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,darovi djeci i
sl. 611226
4.980 4.980
4.980 1.654
Pomoc u slucaju smrti 611227 2.490 -2.490 0 0 2.481
Pomoc u slucaju teze invalidnosti 611228 2.490 2.490 4.980 4.980 0
Porez na naknade 611272 1.304 567 1.871 1.866 1.113
Doprinos za PIO - naknade 611273 3.572 1.595 5.167 5.154 3.072
Doprinos za zdravstveno - naknade 611274 2.313 1.038 3.351 3.343 1.993
Doprinos za nezaposlene - naknade 611275 195 84 279 279 166
Doprinos za djeciju zastitu - naknade 611276 292 127 419 418 249
Doprinosi ostalo - naknade 611277 0 0 0 144
Posebana naknada za zastitu od prirodnih i drugih
nesreca 611291
0 0
0 0
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
366.000 2.369 368.369 263.309 231.064 71,48% 113,96%
7 Putni troškovi 613100 6.000 5.575 11.575 8.507 6.269 73,49% 135,70%
Troskovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 613111 200 117 317 175 163
Troskovi prevoza u zemlji sluzbenim sredstvima 613112 0 0
Putovanje, licna vozila u zemlji 613113 1.700 -100 1.600 1.436 1.688
Troskovi smjestaja za sl. putovanja u zemlji 613114 600 -600 0 0 540
Troskovi dnevnica u zemlji 613115 1.200 -850 350 320 1.129
Putarina u zemlji 613116 50 10 60 55 47
Ostali putni troskovi u zemlji 613117 20 40 60 31 3
Troskovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima 613121 130 2.425 2.555 545 131
Troskovi prevoza u inostranstvu sluzbenim
sredstvima 613122
0 0
Putovanje, licna vozila u inostranstvu 613123 0 450 450 420
Troskovi smjestaja za sl. putovanja u inostranstvu 613124 0 0
Troskovi dnevnica u inostranstvu 613125 2.100 4.083 6.183 5.525 2.568
Ostali putni troskovi u inostranstvu 613126 0 0
Ostali putni troskovi u inostranstvu 613127 0 0
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 39.000 0 39.000 31.014 25.249 79,52% 122,83%
Izdaci za fiksne telefone ,telefaks i teleks 613211 10.000 10.000 7.811 7.200
Izdaci za mobilne telefone 613212 6.864 6.864 4.142 3.918
Izdaci za internet 613213 12.256 12.256 10.856 7.451
Izdaci za postanske usluge 613221 9.880 9.880 8.205 6.680
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 16.000 -5.000 11.000 7.622 7.335 69,29% 103,91%
Izdaci za obrasce i papir 613411 1.600 -800 800 791 746
Izdaci za kompjuterski materijal 613412 10.000 -4.100 5.900 3.612 4.638
Strucne knjige i literatura 613416 1.500 -900 600 545 545
Kancelariski materijal 613417 2.600 0 2.600 2.235 1.308
Izdaci za ostali administrativni materijal 613419 0 1.000 1.000 439 98
Izdaci za pasoske knjizice 613487 200 -200 0 0
Troskovi sitnog inventara 613492 100 100 0
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 31.000 0 31.000 30.386 30.579 98,02% 99,37%
Unajmljivanje prostora ili zgrada 613611 31.000 31.000 30.386 30.579
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 5.000 0 5.000 4.385 2.856 87,70% 153,54%
Materijal za opravku i odrzavanje opreme 613712 4.000 -1.600 2.400 2.194 2.022
Usluge opravki i odrz. opreme 613722 1.000 800 1.800 1.413 834
Usluge odzavanja softvera 613727 800 800 778
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 269.000 1.794 270.794 181.395 158.776 66,99% 114,25%
Usluge medija 613911 0
Usluge stampanja 613912 0
Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu 613913 5.300 5.300 1.563 5.203
Usluge reprezentacije 613914 6.000 6.000 5.117 5.061
Ostale strucne usluge 613915 0
Ostali izdaci za informisanje 613919 1.700 1.700 853 813
Usluge održavanja konvencija i obrazovanja 613921 0 2.895 2.895 0 0
Usluge strucnog obrazovanja 613922 33.547 -15.874 17.673 15.938 2.049
Izdaci za specijalizaciju i skolovanje 613923 0
Izdaci za strucne ispite 613924 0
Autorski honorari (bruto iznos) 613933 76.668 3.961 80.629 58.077 48.878
Izdaci za rad komisija 613955 77.000 77.000 44.497 52.600
Izdaci za porez na dohodak za rad komisija 613956 8.560 8.560 4.944 5.844Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.
nesreća za rad komisija 613957 275 275 153 185
Doprinosi za rad komisija 613958 23.180 23.180 11.168 12.491
Troškovi spora 613962 0 0
Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu 613971 22.400 6.975 29.375 28.375 20.230
Ugovori za privremene i povremene poslove 613972 0 0 0 0
Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o
djelu 613981 2.495 858 3.353 3.153
1.787
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od
prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o
djelu 613984 0 0
0 41
Doprinosi po osnovu Ugovora o djelu 613985 5.645 1.711 7.356 7.156 3.503
Ostale nespomenute usluge i dadzbine 613991 150 325 475 95 91
Pružanje ugostiteljskih usluga i usluge smještaja 613995 6.000 943 6.943 306
Protokolarni troskovi 613996 80 80 0 0
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 10.800 10.800 10.750 4.287 99,54% 250,76%
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 10.800 10.800 10.750 4.287 99,54% 250,76%
34 Nabavka opreme 821300 0 10.800 10.800 10.750 4.287 99,54% 250,76%
Namještaj 821311 0 2.350 2.350 2.325 791
Kompjuterska oprema 821312 0 6.950 6.950 6.933
Ugrađena oprema 821371 0 1.500 1.500 1.492 3.496
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 1.174.000 13.169 1.187.169 1.046.698 1.003.214 88,17% 104,33%
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900 #DIV/0! #DIV/0!
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________
BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2.
Institucija: _____________________________ Organizacioni kod: _____________
Sjedište: _____________________________ Fond: _____________
ID: ___________ Projektni kod: _____________
Šifra djelat.: ___________ Pojedinačni obrazac: _____________
Zbirni obrazac: _____________
Naziv projekta:_________________________________ Konsolidovani obrazac: _____________
KM
Redni
brojOpis
Ekon.
kodBudžet
Izmjene i
dopune
(rebalans,
prestruktur.,
preraspodjela,
rezerva,
namjenska
sredstva i dr.)
Korigovani
budžet
Ostvareni
kumulativni iznos
ukupnih rashoda
i izdataka
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
7/6
x 100
Procenat
7/8
x 100
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10
1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!
6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
(7+…………...+15)613000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od ________ do ___________
14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga
platnog prometa613800
0 #DIV/0! #DIV/0!
15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!
16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući
rashodi (17+……………+25)614000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!
21Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima614500
0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 Kontribucije -članarine 614900
26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31Izdaci za nabavku stalnih sredstava
(32+….+37)821000
0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
8211000 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!
37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!
40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim
organizacijama615200
0 #DIV/0! #DIV/0!
41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!
42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!
44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama822200
0 #DIV/0! #DIV/0!
45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!
47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i
učešće u zajedničkim ulaganjima822500
0 #DIV/0! #DIV/0!
48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!
49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!
50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!
52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!
53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!
54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!
55 UKUPNO (1+54) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rukovodilac
__________________