bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine … · odvodnja i prečišćavanje otpadnih...

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

GRAD BIHAĆ

GRADONAČELNIK

Broj: 04/1-23- 5- 5621 /17

Bihać, 13.12.2017. godine

Na osnovu člana 52. stav 1. tačka b) Statuta Grada Bihaća ( “Službeni glasnik Grada

Bihaća”, broj: 13/15) i člana 183. tačka 2. Poslovnika Gradskog vijeća (“Službeni glasnik

Grada Bihaća” broj: 03/16), Gradonačelnik u svojstvu predlagača propisa i drugih akata

O d r e đ u j e

Izvjestioca: dr.sci. Zlatan Čizmić, na sjednici Gradskog vijeća i radnim tijelima po

prijedlogu tačke dnevnog reda: Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na tarifni sistem i cijene individualne

komunalne potrošnje snabdijevanja vodom za piće, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

Gradonačelnik

Šuhret Fazlić

BOSNA I HERCEGOVINA


UNSKO-SANSKI KANTON

GRAD BIHAĆ

GRADONAČELNIK

Služba za komunalne djelatnosti, vode,

zaštitu okoliša i inspekcijske poslove

Broj: 04/1-23-5- 5621 /17


Predmet : Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na tarifni sistem i cijene individualne

komunalne potrošnje snabdijevanja vodom za piće, odvodnje i prečišćavanja

otpadnih voda, dostavlja se

Na osnovu člana 52. tačka a) Statuta Grada Bihaća (”Službeni glasnik Grada Bihaća”

broj 13/15), dostavljamo vam na razmatranje Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na

tarifni sistem i cijene individualne komunalne potrošnje snabdijevanja vodom za piće,

odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.

Pravni osnov za donošenje:

Pravni osnov za donošenje Zaključka o davanju saglasnosti na tarifni sistem i cijene

individualne komunalne potrošnje snabdijevanja vodom za piće, odvodnje i prečišćavanja

otpadnih voda sadržan je:

- u članu 34. stav 2. Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službeni glasnik Unsko-

sanskog kantona”, br. 4/11, 11/11, 6/12 i 13/12), kojim je propisano da se cijena komunalnih

proizvoda i usluga koju utvrdi davalac usluge ne može primjenjivati bez prethodne saglasnosti

Općinskog vijeća,

- u članu 9. Odluke o načinu formiranja cijena proizvoda i usluga individualne

komunalne potrošnje (“Službeni glasnik općine Bihać” broj: 08/13), kojim je propisano da

Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika, daje saglasnost na cijene komunalnih

proizvoda i usluga individualne komunalne potrošnje prema tarifnom sistemu,

- u članu 28. Odluke o snabdijevanju pitkom vodom na području Općine Bihać

(„Službeni glasnik Općine Bihać“, broj: 8/13) kojim je propisano da visinu cijene za

isporučenu pitku vodu utvrđuje davalac usluge uz prethodnu saglasnost Općinskog vijeća

- u članu 54. Odluke o odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda („Službeni glasnik

Općine Bihać“, broj: 7/13) kojim je određeno da visinu naknade za korištenje sistema javne

kanalizacije utvrđuje davalac usluge uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.

- u članu 35. tačka c) Statuta Grada Bihaća (”Službeni glasnik Grada Bihaća” broj

13/15), kojim je propisano da Gradsko vijeće, u okviru svog samoupravnog djelokruga,

donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada.

Razlozi donošenja:

Nakon izgradnje novog sistema za odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda u okviru

KfW projekta kao i samog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, te dugogodišnjeg

negativnog trenda poslovanja Preduzeća, u cilju postizanja uravnoteženog finansijskog

poslovanja JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać, konsultant SachsenWasser je zajedno sa JP

„Vodovod“ d.o.o. Bihać uradio finansijski model identifikacije tarifa potrebnih za pokriće

svih relevantnih troškova na osnovu socijalne priuštivosti. Finansijski model pokazuje

potrebu JP “Vodovod” d.o.o. Bihać za pravilnim upravljanjem i održavanjem vodovodnog i

kanalizacionog sistema, uključujući i potrebe novoizgrađenog postrojenja za prečišćavanje

voda (PPOV).

Snabdijevanje pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda:

Iz Izvještaja o radu i poslovanju JP „Vodovod“d.o.o. Bihać za 2016. ali i 2015. i 2014.godinu

koji su upućivani Osnivaču na usvajanje odnosno davanje saglasnosti vidljivo je da su

operativni prihodi nedostatni za pokriće operativnih rashoda, tako da je JP „Vodovod“ d.o.o.

Bihać u 2016.godini ostvarilo gubitak u iznosu od 194.412,57 KM, u 2015.godine u iznosu

od 341.549,47 KM, a u 2014.godini u iznosu od 692.953,77 KM.

Kada su u pitanju prihodi proteklih godina, iz istih izvještaja je vidljivo da su npr. sve vrste

prihoda (od snabdijevanja vodom za piće, odvodnje otpadnih voda kao i ostali poslovni

prihodi) u 2016.godini u laganom padu u odnosu na 2015.godinu. Prihodi ostvareni u

2016.godinu su 4.666,693 KM, a u 2015.godini su 4.880.869 KM.

U proteklom periodu Preduzeće nije imalo značajnih investicija, niti značajnih ulaganja u

sistem vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda. Upravo iz razloga nedostatka

finansijskih sredstava. Preduzeće upravlja sa 736 km vodovodne i 94 km kanalizacione

mreže čija je prosječna starost 30 godina. Preduzeće raspolaže sa jednom cisternom za vodu i

dvije cisterne za crpljenje kanalizacije čija je godina proizvodnje 1996.

Dalje, u narednom periodu, a u skladu sa Planom poslovanja za tekuću i narednu godinu

Preduzeće bi trebalo uložiti značajna novčana sredstva u vodovodnu i kanalizacionu mrežu

koja su amortizovana preko 80%, što je pokazatelj da su investicije hitno potrebne. Nova

ulaganja su potrebna posebno sa ciljem smanjenja gubitaka pitke vode iz mreže, koji trenutno

iznose oko 52% (od oko 6.500.000 m³ proizvedene vode, 3.500.000 m³ istekne kroz stare

cijevi u zemlju, dakle ne bude isporučena korisnicima). Također je potrebna izgradnja novih

rezervoarskih objekata i prepumpnih stanica. Poseban akcenat se već dugi niz godina stavlja

na uvođenje pojedinačnih mjernih uređaja u objekte kolektivnog stanovanja, što također

zahtjeva dodatna finansijska sredstva.

Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda:

Projektom “Odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda Bihaća” koji je finansiran od strane

Njemačke razvojne banke (KfW) grad Bihać je dobio dodatnih 42 km kanalizacione mreže i

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV).

Izgradnja PPOV-a je započela 2015. godine, a počela je sa radom 21. aprila 2017.godine.

Predajom PPOV-a JP “Vodovod” d.o.o. Bihać na upravljanje, predajom novoizgrađene

kanalizacione mreže na održavanje JP “Vodovod” d.o.o. Bihać će dobiti dodatne troškove

održavanja. Troškovi se odnose posebno na troškove električne energije koji za samo

postrojenje iznose oko 20.000 KM mjesečno, troškove zaposlenih i hemikalije potrebne za rad

postrojenja, kao i troškove održavanja kanalizacione mreže ionako u teškoj finansijskoj

situaciji Preduzeće ne može uspješno snositi troškove rada novog Postrojenja i održavanja

kanalizacione mreže.

Radi razumjevanja i davanja konkretnih pokazatelja u narednoj tabeli dajemo projekciju

poslovnih rashoda samog PPOV-a za period 2017. do 2022.godine. Projekcija je sačinjena od

strane konsultanta u ovom projektu Sachsen Wasser, Leipzig na bazi procjene i iskustva, jer

operativni podaci još uvijek nisu do kraja poznati i trebaju biti riješeni u narednom periodu.

Ovo se prije svega tiče načina zbrinjavanja mulja koji je značajna stavka u troškovima.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Cijena

materijala

404.217 508.473 511.284 514.103 516.930 519.766

Troškovi

proizvodnje

79.840 189.109 302.986 308.719 314.554 320.491

Amortizacija 0 344.975 344.975 1.070.775 1070.775 1.070.775

Troškovi

zaposlenih

206.647 386.081 391.100 396.575 402.127 407.757

Nematerijalni

troškovi

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Ukupno 693.204 1.431.137 1.552.845 2.292.673 2.306.886 2.321.289

Slijedi da će poslovni rashodi Preduzeća u 2018. godini značajno porasti. Dakle, bez

usklađivanja cijene usluge odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, preuzimanje i uspješno

održavanje kanalizacione mreže i Postrojenja neće biti moguće.

Predložena tarifa:

Fizička lica

2011-2017

2018

Naknada za održavanje mjernog instrumenta

KM/mjesečno.

1,50

2,50

Isporuka vode za piće

KM/m³

0,94

1,35

Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda

KM/m³

0,25

0,65

Pravna lica

2011-2017

2018


Ø ≤ 50 mm

KM/mjesečno

2,00

2,50


50 mm˂ Ø ≤ 80 mm

KM/mjesečno

10,00

25,00


80 mm˂ Ø

KM/mjesečno

20,00

40,00

Isporuka vode za piće KM/m³

1,70

1,90

Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda

KM/m³

0,38

0,70

Izračunom od strane konsultanta Sachsen Wasser koji se je koristio službenim dokumentima i

to :

“Popisom stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH”, objavljenog na stranici Agencije za

statistiku BiH, juni 2016.godine;

“Socio-ekonomskim pokazateljima u opštinama u F BiH”, izdan od strane Federalnog zavoda

za programiranje razvoja, april 2016.godine;

“Opšteg kolektivnog ugovora za teritoriju F BiH” (Sl.glasnik F BiH” broj 48/16);

došlo se do podatka da će u slučaju predloženog povećanja prosječan račun za vodu i

kanalizaciju po domaćinstvu iznositi 28,04 KM, te da se u skladu sa najboljom međunarodnom

praksom takav račun smatra prihvatljivim.

Treba ipak uzeti u obzir da postoje domaćinstva u Gradu Bihaću čija su primanja daleko niža

od prosječnih mjesečnih primanja, te da je u vezi sa takvim korisnicima potpisan Ugovor o

pružanju javnih usluga kojim se je Grad Bihać obavezao subvencionirati troškove vode za

piće od 3 – 5m³ po osobi. Listu socijalno ugroženih korisnika sastavlja JU “Centar za socijalni

rad”, Bihać.

Detaljne kalkulacije kojim se došlo do iznosa iz predložene tarife su u materijalu

“Prikupljanje i prečišćavanja otpadnih voda – Izvještaj prilagođavanja tarife” iz augusta

2017.godine izrađenu od strane konsultanta Sachsen Wasser.

Treba napomenuti da je zadnje usklađivanje cijena komunalnih usluga izvršeno u novembru

2011. godine.

Obzirom na gore izloženo predlažemo Gradskom vijeću usvajanje dostavljenog

Prijedloga Zaključka o davanju saglasnosti na tarifni sistem i cijene individualne komunalne

potrošnje snabdijevanja vodom za piće, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.

Finansijska sredstva

Za realizaciju ovog prijedloga nisu potrebna finansijska sredstva.

Obrađivač:

Fatima Pečenković, dipl. prav.

Silva Tomljenović Grgić, dipl. ing. građ.

Prilozi:

- Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na tarifni sistem i cijene individualne komunalne

potrošnje snabdijevanja vodom za piće, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

- Akt JP “Vodovod” d.o.o. Bihać broj: 01-3177/17 od 30.11.2017.godine

- “Prikupljanje i prečišćavanja otpadnih voda – Izvještaj prilagođavanja tarife” iz augusta

2017.godine izrađenu od strane konsultanta Sachsen Wasser

- Zaključak Nadzornog odbora JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać broj: 01-3260-1 od 12.12.2017.

godine

- Odluka Skupštine Društva broj: 01-3261-2/17 od 12.12.2017. godine

- Zaključak o davanju saglasnosti na tarifni sistem i cijene individualne komunalne potrošnje

snabdijevanja vodom za piće i odvodnje otpadnih voda(„Službeni glasnik Općine Bihać“, broj

12/11)

Gradonačelnik

Šuhret Fazlić

JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać Ivana Frane Jukića 13, 77000 Bihać, Bosna i Hercegovina Općinski sud u Bihaću –Matični broj subjekta upisa : 1 – 5083 - 00 Identifikacijski broj: 4263372080006 PDV broj: 263372080006 Web adresa: www.vodovod‐bihac.ba e-mail: vodovod@vodovod‐bihac.ba Telefon: +387 37 318-250 / +387 37 318-257 Fax: +387 37 350-614

Broj : 01-_____/17 Datum : 30.11.2017.godine

Grad Bihać Služba za komunalne djelatnosti, vode,


Predmet : Zahtjev za formiranje cijena – veza Vaš akt broj 04/1-34-5621/17 od dana 24.08.2017.godine; Dana 24.08.2017.godine predali smo zahtjev za formiranje novih cijena komunalnih usluga. U vezi sa traženjem koje ste naveli u svom aktu broj 04/1-34-5621/17 od dana 24.08.2017.godine vršimo dopunu Zahtjeva. Pravni osnov za donošenje novog Zaključka o davanju saglasnosti na tarifni sistem i cijene individualne komunalne potrošenje snabdjevanja vodom za piće, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda jesu :

‐ odredbe Zakona o komunalnim djelatnostima USK-a (Sl.glasnik USK-a broj 4/11 i 13/12), član 34. stav.2. kojim je propisano da cijene komunalnih proivoda i usluga koju je utvrdio davalac komunalne usluge se ne može primjenjivati bez prethodne saglasnosti općinskog, sada gradskog vijeća.

‐ Odredbe Odluke o načinu formirnja cijena komunalnih proizvoda i usluga individualne komunalne potrošnje (Sl.glasnik Općine Bihać broj 8/13), član 8. kojim je propisano da davalac usluga nadležnoj službi za komunalne djelatnosti dostavlja zahtjev za formiranje cijena i član 9. kojim je propisano da općinsko (gradsko) vijeće daje saglasnost na cijene komunalnih proizvoda i usluga individualne komunalne potrošnje, a na prijedlog općinskog načelnika (gradonačelnika).

‐ Odredbe Odluke o odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda na području općine Bihać (Sl.glasnik Općine Bihać broj 7/13), član 56. stav.2. kojim je propisano da će nakon izgradnje i početka korištenja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, naknada za pruženu uslugu sadržavati i naknadu za prečišćavanje otpadnih voda.

Razlozi donošenja: Nakon izgradnje novog sistema za odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda u okviru Kfw projekta kao i samog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, te dugogodišnjeg negativnog trenda poslovanja Preduzeća, a u cilju postizanja uravnoteženog finansijskog poslovanja JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać, konsultant SachsenWasser je zajedno sa JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać uradio finansijski model identifikacije tarifa potrebnih za pokriće svih relevantnih troškova na osnovu socijalne priuštivosti. Finansijski model pokazuje

potrebu JP “Vodovod” d.o.o. Bihać za pravilnim upravljanjem i održavanjem vodovodnog i kanalizacionog sistema, uključujući i potrebe novoizgrađenog postrojenja za prečišćavanje voda (PPOV). Snabdjevanje pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda: Iz Izvještaja o radu i poslovanju JP „Vodovod“d.o.o. Bihać za 2016. ali i 2015. i 2014.godinu koji su upućivani Osnivaču na usvajanje odnosno davanje saglasnosti vidljivo je da su operativni prihodi nedostatni za pokriće operativnih rashoda, tako da je JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać u 2016.godinu ostvarilo gubitak u iznosu od 194.412,57KM, u 2015.godine u iznosu od 341.549,47KM, a u 2014.godini u iznosu od 692.953,77KM. Kada su u pitanju prihodi proteklih godina, iz istih izvještaja je vidljivo da su npr. sve vrste prihoda (od snabdjevanja vodom za piće, odvodnje otpadnih voda kao i ostali poslovni prihodi) u 2016.godini u laganom padu u odnosu na 2015.godinu. Prihodi ostvareni u 2016.godinu su 4.666,693KM, a u 2015.godinu su 4.880.869KM. U proteklom periodu Preduzeće nije imalo značajnih investicija, niti značajnih ulaganja u sistem vodosnabdjevanja i odvodnje otpadnih voda. Upravo iz razloga nedostatka finansijskih sredstava. Preduzeće upravlja sa 736 km vodovodne i 94 km kanalizacione mreže čija je prosječna starost 30 godina. Preduzeće raspolaze sa jednom cisternom za vodu i dvije cisterne za crpljenje kanalizacije čija je godina proizvodnje 1996. Nastavak ovakvog poslovanja bi predstavljao značajan rizik za budućnost Preduzeća, te bi nas doveo do uvođenja nepopularnih mjera za naše Korisnike, kao što su redukcija u snabdijevanju korisanika vodom i „sarajevskog“ scenarija koji danas odvija u glavnom gradu naše države. Dalje, u narednom periodu, a u skladu sa Planom poslovanja za tekuću i narednu godinu Preduzeće bi trebalo uložiti značajna novčana sredstva u vodovodnu i kanalizacionu mrežu koja su amortizovana preko 80%, što je pokazatelj da su investicije hitno potrebne. Nova ulaganja su potrebna posebno sa ciljem smanjenja gubitaka pitke vode iz mreže, koji trenutno iznose oko 52% (Od oko 6.500.000m³ proizvedene vode, 3.500.000m³ istekne kroz stare cijevi u zemlju, dakle ne bude isporučena korisnicima). Također je potrebna izgradnja novih rezervoarskih objekata i prepumpnih stanica. Poseban akcenat se već dugi niz godina stavlja na uvođenje pojedinačnih mjernih uređaja u objekte kolektivnog stanovanja, što također zahtjeva dodatna finansijska sredstva. Treba napomenuti da je zadnje usklađivanje cijena komunalnih usluga izvršeno u novembru 2011. godine, od kada je preduzeće u dva navrata predlagalo prilagođavanje tarifa, zbog povećanja cijena goriva, električene energije i svih materijala, ali Osnivač nije reagovao na prijedloge. Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda: Projektom “Odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda Bihaća” koji je finansiran od strane Njemačke razvojne banke (KfW) grad Bihać je dobio dodatnih 42km kanalizacione mreže i Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV). Izgradnja PPOV-a je započela 2015. godine, a počela je sa radom 21. aprila 2017.godine. Predajom PPOV-a JP “Vodovod” d.o.o. Bihać na upravljanje, predajom novoizgrađene kanalizacione mreže na održavanje JP “Vodovod” d.o.o. Bihać će dobiti dodatne troškove održavanja. Troškovi se odnose posebno na troškove električne energije koji za samo postrojenje iznose oko 20.000KM mjesečno, troškove zaposlenih i hemikalije potrebne za rad postrojenja, kao I troškove održavanja kanalizacione mreže. I onako u teškoj finansijskoj situaciji Preduzeće ne može uspješno nositi troškove rada novog Postrojenja i održavanja kanalizacione mreže.

Radi razumjevanja i davanja konkretnih pokazatelja u narednoj tabeli dajemo projekciju poslovnih rashoda samog PPOV-a za period 2017. do 2022.godine. Projekcija je sačinjena od strane konsultanta u ovom projektu Sachsen Wasser, Leipzig na bazi procjene I iskustva, jer operativni podaci još uvijek nisu do kraja poznati i trebaju biti riješeni u narednom periodu. Ovo se prije svega tiče načina zbrinjavanja mulja koji je značajna stavka u troškovima. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Cijena materijala

404.217 508.473 511.284 514.103 516.930 519.766

Troškovi proizvodnje

79.840 189.109 302.986 308.719 314.554 320.491

Amortizacija 0 344.975 344.975 1.070.775 1070.775 1.070.775 Troškovi zaposlenih

206.647 386.081 391.100 396.575 402.127 407.757

Nematerijalni troškovi

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Ukupno 693.204 1.431.137 1.552.845 2.292.673 2.306.886 2.321.289 Slijedi da će poslovni rashodi Preduzeća u 2018 godini značajno porasti. Dakle, bez usklađivanja cijene usluge odvodnje I prečišćavanja otpadnih voda, preuzimanje I uspješno održavanje kanalizacione mreže i Postrojenja neće biti moguće. Predložena tarifa:

Fizička lica 2011-2017 2018 - Naknada za održavanje mjernog mjesta KM/conn.

1,50 2,50

Voda KM/m³

0,94 1,35

Kanalizacija KM/m³ 0,25 0,65 Pravna lica 2011-2017 2018 - Naknada za održavanje mjernog mjesta (x<= 50mm)

2,00 2,50

Naknada za održavanje mjernog mjesta (50mm <x<= 80mm)

10,00 25,00

Naknada za održavanje mjernog mjesta (80mm<x)

20,00 40,00

Voda KM/m³ 1,70 1,90 Kanalizacija KM/m³ 0,38 0,70

Izračunom od strane konsultanta Sachsen Wasser koji se je koristio službenim dokumetima i to : “Popisom stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH”, objavljenog na stranici Agencije za statistiku BiH, juni 2016.godine; “Socio-ekonomskim pokazateljima u opštinama u F BiH”, izdan od strane Federalnog zavoda za programiranje razvoja, april 2016.godine; “Opšteg kolektivnog ugovora za teritoriju F BiH” (Sl.glasnik F BiH broj 48/16)

došlo se do podatka da će u slučaju predloženog povećanja prosječan račun za vodu i kanalizaciju po domaćinstvu iznositi 28,04KM, te da se u skladu sa najboljom međunarodnom praksom takav račun smatra prihvatljivim. Treba ipak uzeti u obzir da postoje domaćinstva u Gradu Bihaću čija su primanja daleko niža od prosječnih mjesečnih primanja, te da je u vezi sa takvim korisnicim potpisan Ugovor o pružanju javnih usluga kojim se je Grad Bihać obavezao subvencionirati troškove vode za piće od 3 – 5m³ po osobi. Listu socijalno ugroženih korisnika sastavlja JU “ Centar za socijalni rad”, Bihać. Radi porađenja troškova navodimo cijenu 1000 litara (1m³) vode za 1,35KM i odvodnja I prečišćavanje 1000 litara (1m³) vode za 0,65KM i cijene: Kutija cigareta 4,00 - 5,00KM Espreso kafa 1,00 -1,50KM 1 kruh 1,00 – 1,50KM 1 litra mlijeka 1,45KM 1 kugla sladoleda 1,00KM. Poređenja su urađena radi stvaranja realne slike o cijeni vode za piće, koja je neophodna za život. Detaljne kalkulacije kojim se došlo do iznosa iz predložene tarife su u materijalu “Prikupljanje i prečišćavanja otpadnih voda – Izvještaj prilagođavanja tarife” iz augusta 2017.godine, koji je također dostavljen Službi za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove, Grada Bihaća. S poštovanjem! Direktor

Felić Damir, dipl.ing. saob. i komunikacija

___________________ Dostaviti :

- Naslovu - a/a - u predmet

BOSNA I HERCEGOVINA


UNSKO-SANSKI KANTON

GRAD BIHAĆ

GRADONAČELNIK

Služba za komunalne djelatnosti, vode,


Broj: 04/1-23-5-5621/17


Gradsko vijeće Bihać

- o v d j e -

Predmet: Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na tarifni sistem i cijene individualne

komunalne potrošnje snabdijevanja vodom za piće, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

stavovi i mišljenja, dostavljaju se

Skupština JP “Vodovod“ d.o.o. Bihać je na sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine,

donijela Odluku o prihvatanju prijedloga usklađivanja tarife komunalnih usluga broj: 01-3261-2/17.

Također i Nadzorni odbor JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać je donio Zaključak o prihvatanju prijedloga

usklađivanja tarife, cijena individualne komunalne potrošnje, snabdijevanja vodom za piće, odvodnje i

prečišćavanja otpadnih voda izrađen od strane konsultanske kuće Sachsen Wasser u okviru KfW

projekta br. 01-3260-1/17 od 12.12.2017. godine.

Iz detaljne kalkulacije kojom se došlo do iznosa u predloženoj tarifi u materijalu “Prikupljanje

i prečišćavanja otpadnih voda – Izvještaj prilagođavanja tarife” iz augusta 2017.godine izrađenu od

strane konsultanta Sachsen Wasser evidentno je da će poslovni rashodi Preduzeća u 2018. godini

značajno porasti. Dakle, bez usklađivanja cijene usluge odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda,

preuzimanje i uspješno održavanje kanalizacione mreže i Postrojenja neće biti moguće, u čemu se

očituje opravdanost preduzeća za izmjenom postojeće tarife na predloženi način.

Navedeni materijal sačinjen je u skladu sa Metodologijom za izradu programa rada,

financijskih planova, planova poslovanja, izvještaja o radu i poslovanju i drugih informativnih

materijala koji se upućuju Općinskom organu uprave i Općinskom vijeću Općine Bihać (“Službeni

glasnik općine Bihać“, br. 16/09).

Obrađivač akta:

Fatima Pečenković, dipl. prav.

Silva Tomljenović Grgić, dipl. ing. građ.

Dostaviti: Načelnik Službe za komunalne djelatnosti, vode,

1. Naslovu zaštitu okoliša i inspekcijske poslove

2. a/a Jasmin Stambolija, dipl.pol.

CONSULTING SERVICES FOR WASTEWATER COLLECTION AND TREATMENT BIHAĆ TARRIF ADJUSTMENT REPORT, AUGUST 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ German Financial Cooperation with Bosnia and Herzegovina Page 1 of 31

PRIKUPLJANJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA BIHAĆ

Konsultantske usluge za Prateće mjere na projektu Prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Bihać

Klokot, Bihać

IZVJEŠTAJ PRILAGOĐAVANJA TARIFA

- Revidirana verzija –

August, 2017.godine



Finansijska suradnja Njemačke i Grada Bihaća

Konsultantske usluge za Prikupljanje i

prečišćavanje otpadnih voda Bihać

Prateće mjere

Bosna i Hercegovina

BMZ ID 2009-70-137

PLAN PRILAGOĐAVANJA TARIFA

- Revidirana verzija –

August, 2017.godine

Pripremljeno od strane:

Sachsen Wasser GmbH

Stephanstraße 4

D-04103 Leipzig

Savezna Republika Njemačka

Tel: +49 341 - 991 98-100

Fax: +49 - (0)341 - 991 98-101

E-Mail: [email protected]

mailto:[email protected]



SADRŽAJ

SPISAK PRILOGA .............................................................................................................................. 3

SPISAK TABELA ................................................................................................................................ 4

SPISAK GRAFIKONA ......................................................................................................................... 4

SKRAĆENICE ..................................................................................................................................... 4

1. SAŽETAK ...................................................................................................................... 5

2. UVOD............................................................................................................................. 7

3. ANALIZA POSTOJEĆIH USLOVA ................................................................................ 8

3.1. TRENUTNA TARIFA ZA VODU I KANALIZACIJU ............................................................................... 8

3.2. PROJEKAT ................................................................................................................................. 9

3.1. DRUGI PROJEKTI KOJI VEZANI ZA TARIFE I NJIHOVA POVEZANOST SA PRILAGOĐAVANJEM TARIFA .. 9

4. STRUKTURA TARIFE ................................................................................................. 13

4.1. FIKSNA TARIFA ........................................................................................................................ 13

4.2. KATEGORIJE POTROŠAČA ........................................................................................................ 14

4.3. STRUKTURA TARIFA ................................................................................................................. 15

5. OBRAČUNAVANJE TARIFE ....................................................................................... 16

5.1. PROJEKTOVANA POTROŠNJA ................................................................................................... 16

5.2. PROJEKTOVANI POSLOVNI RASHODI .......................................................................................... 17

5.2.1. Materijal ......................................................................................................................... 19

5.2.2. Plate ............................................................................................................................... 20

5.2.3. Amortizacija ................................................................................................................... 21

5.2.4. Postrojenje za tretiranje otpadnih voda (PPOV) ............................................................ 23

5.2.5. Predložena tarifa............................................................................................................ 24

5.3. REZULTATI PRIMJENE TARIFA .................................................................................................. 26

6. SOCIJALNA PRIUŠTIVOST ........................................................................................ 28

7. PRILOZI ....................................................................................................................... 31

SPISAK PRILOGA

Prilog 1: Ulazni podaci

Prilog 2: Izračunavanje tarife

Prilog 3: Projekcija profita i gubitaka

Prilog 4: Projekcija novčanih tokova

Prilog 5: Prosječna primanja



SPISAK TABELA Tabela 1: Pregled predložene tarife ....................................................................................... 5 Tabela 2: Rezultati novčanog toka finansijskog modela ......................................................... 6 Tabela 3: Razvoj tarife za vodu i kanalizacija u Bihać (od 1996) ........................................... 8 Tabela 4: Osnovni podaci o investiciji KfW projekta ............................................................... 9 Tabela 5: Poređenje povećanja tarife kod odabranih kategorija potrošača .......................... 11 Tabela 6: Broj potrošača/voda ............................................................................................. 16 Tabela 7: Broj potrošača/kanalizacija .................................................................................. 17 Tabela 8: Pregled predviđenih poslovnih rashoda ............................................................... 17 Tabela 9: Razvoj neprihodovane vode ................................................................................ 18 Tabela 10: Projekcija troškova materijala ............................................................................ 20 Tabela 11: Predloženi materijal za održavanje (KM/m) ........................................................ 20 Tabela 12: Broj zaposlenih (31.12. svake godine) ............................................................... 21 Tabela 13: Ukupne plate i naknade ..................................................................................... 21 Tabela 14: Udio sredstava razmotren za amortizaciju u okviru finansijskog modela ............ 22 Tabela 15: Projektovana amortizacija .................................................................................. 22 Tabela 16: Pregled projektovanih poslovnih rashoda PPOV ................................................ 23 Tabela 17: Prosječna tarifa koja pokriva troškove – potpuna amortizacija ........................... 24 Tabela 18: Prosječna tarifa koja pokriva troškove – predložena djelimična amortizacija ...... 24 Tabela 19: Pregled predložene tarife ................................................................................... 25 Tabela 20: Rezultati dobitka i gubitka finansijskog modela .................................................. 26 Tabela 21: Rezultati dobitka i gubitka finansijskog modela (detalji) ..................................... 26 Tabela 22: Razvoj efikasnosti naplate ................................................................................. 27 Tabela 23: Rezultati Novčanog toka iz finansijskog modela ................................................ 27 Tabela 24: Ukupan mjesečni prihod stanovništva Bihaća .................................................... 29 Tabela 25: Prosječan mjesečni račun za domaćinstva – predložena tarifa (2017) ............... 29

SPISAK GRAFIKONA Grafikon 1: Predložena struktura tarife ................................................................................ 15 Grafikon 2: Operativni troškovi Bihać 2016 .......................................................................... 18 Grafikon 3: Operativni troškovi Bihać 2017 .......................................................................... 18 Grafikon 4: Operativni troškovi Bihać 2018 .......................................................................... 19 Grafikon 5: Operativni troškovi Bihać 2020 .......................................................................... 19

SKRAĆENICE

ATP Platežna moć Prik. Priključak KfW KfW Razvojna banka, Njemačka lpcd litara per capita i danu KM Konvertibilna Marka (1 € = 1,95583 KM) MEG Projekat Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja NRV Nerashodovana voda PE Ekvivalent stanovnika JIP Jedinica za implementaciju projekta ToR Referentni uslovi UNDP Razvojni program Ujedinjenih Nacija ViK Vodovod i Kanalizacija PPOV Pogon za prečišćavanje otpadnih voda



1. SAŽETAK

U cilju postizanja uravnoteženog finansijskog poslovanja JP “Vodovod” d.o.o. Bihać (u

daljem tekstu: ViK Bihać), Konsultant je, zajedno sa ViK-om uradio finansijski model

identifikacije tarifa potrebnih za pokriće svih relevantnih troškova na osnovu socijalne

priuštivosti. Finansijski model pokazuje potrebu vodovoda za pravilnim upravljanjem i

održavanjem vodovodnog i kanalizacionog sistema, uključujući i potrebe novoizgrađenog

postrojenja za prečišćavanje voda (PPOV). Takođe je od suštinske važnosti da struktura

tarifa bude izrađena na takav način da su u okviru nje ne samo ekonomska, već i socijalna

pitanja dobro izbalansirana tako da korisnici i dalje budu u mogućnosti da plaćaju iste tarife.

Rezultat proračuna u finansijskom modelu su tarife prikazane u

2016 0/2017 07/2017 2018 2019 2020 2021

Fizička lica

Fiksna tarifa KM/conn. 1,50 1,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Voda – potrošačka tarifa KM/m³ 0,94 0,94 1,35 1,35 1,35 1,40 1,40

Kanalizacija – potrošačka tarifa KM/m³ 0,25 0,25 0,65 0,65 0,65 1,30 1,30

Pravna lica

Fiksna tarifa (x <= 50mm) KM/conn. 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Fiksna tarifa (50mm < x <= 80mm) KM/conn. 10,00 10,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Fiksna tarifa (80mm < x) KM/conn. 20,00 20,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00



Tabela 1.

2016 0/2017 07/2017 2018 2019 2020 2021

Fizička lica




Pravna lica






Tabela 1: Pregled predložene tarife

Kao rezultat navedene projektovane tarife prosječan mjesečni račun za vodu iznosio bi 29,04

KM za jedno prosječno domaćinstvo u 2017. uključujući sve poreze i nadoknade. Ovaj račun

iznosi 3,75% prosječnog mjesečnog primanja domaćinstva u Bihaću, i u skladu sa najboljom

međunarodnom praksom i socijalno je prihvatljiv. Isto tako je neophodno napomenuti da je

mjesečni račun za vodu i kanalizaciju blizu maksimalno prihvatljive cijene, dok je moguće da



će domaćinstva sa nižim primanjima od prosječnih morati platiti račune za vodu koji prelaze

tu granicu. Iz tog razloga je neophodno da opština i ViK, preduzmu korake kako bi pomogli

ugroženim domaćinstvima u plaćanju računa za vodu i kanalizacija.

Struktura tarifa može biti bazirana na različitim uslovima koji utiču na karakteristike tarife. Što

se tiče VIK-a Bihać, čini se da je postojeća tarifna struktura najbolje trenutno riješenje, te je

zadržano razdvajanje u dvije kategorije korisnima (fizička i pravna lica).

Projekcija troškova za ViK Bihać je urađena u bliskoj saradnji sa preduzećem, uz uzimanje

raznih aspekata u obzir. Posebna pažnja je posvećena projekciji troškova jer ona ima ulogu

osnove za kalkulaciju tarifa.

Ukoliko se bude sprovodila nova tarifa, finansijski model će projektovati pozitivan sveukupan

novčani tok ViK-a u narednim godinama, što je i prikazano u Tabela 2.

Neto povećanje (smanjenje) u novcu

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Početni bilans KM

0 -286.398 82.941 554.512 2.227.105 3.977.257

Novčani tok poslovnih aktivnosti KM

207.935 692.671 634.905 1.835.926 1.913.485 2.002.608

Novčani tok investicionih aktivnosti KM -331.000 -160.000 0 0 0 0

Novčani tok finansijskih aktivnosti KM

-163.333 -163.333 -163.333 -163.333 -163.333 -163.333

Neto povećanje (smanjenje) u novcu KM

-286.398 369.338 471.572 1.672.593 1.750.152 1.839.275

Završni bilans KM

-286.398 82.941 554.512 2.227.105 3.977.257 5.816.532

Tabela 2: Rezultati novčanog toka finansijskog modela

Da rezimiramo, svi različiti aspekti koji su opisani ranije u tekstu za rezultat imaju predloženu

tarifu prikazanu u

2016 0/2017 07/2017 2018 2019 2020 2021

Fizička lica




Pravna lica






Tabela 1. Ova tarifa ne kombinuje samo neophodne ekonomske, već i socijalne zahtjeve i od

velike je važnosti za preduzeće i opštinu Bihać, kako bi se pomenuta tarifa što prije

primjenila i samim tim osigurala unaprijeđeno i stabilno poslovanje JP“Vodovod“ d.o.o. Bihać.



2. UVOD

Za projekat “Odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda Općine Bihać – Popratne mjere” (BMZ

ID 2009 70 137), konsultantski ugovor između Grada Bihaća i Sachsen Wasser GmbH (u

ime asocijacije Konsultanata) potpisan je 21. juna 2016.godine. Programirano je da projekat

traje 30 mjeseci i da prati investicione mjere istog programa, pod kojim bi se sprovelo kako

produživanje i obnavljanje kanalizacione mreže, tako i izgradnja postrojenja za pročišćavanje

otpadnih voda (u daljem tekstu: PPOV).

Projekat pratećih mjera pokriva brojne ključne oblasti, koje se odnose na korporativni,

finansijski, i komercijalni razvoj, ali i na jačanje upravljanja i održavanja Vodovoda u kojima

će podrška, pomoć i obuka biti pružena od strane Konsultanta.

Pored ostalih ključnih finansijskih komponenti poput rješavanja pitanja odlaganja/ponovne

upotrebe kanalizacija/mulja, uspostavljanja odgovarajućeg upravljanja ljudskim resursima,

podrške u aktivnostima koje se tiču odnosa sa javnošću, unaprijeđenja odnosa sa

potrošačima itd., Konsultantov projektni zadatak br. 5 je da pruži podršku Klijentu u izradi i

implementaciji Plana prilagođavanja tarifa (TAP). Ovaj zadatak je namijenjen poboljšanju

postojeće tarifne situacije u vodovodu.

Konsultant je počeo da radi na zadatku 5 u januaru 2017. i kao prvi korak u februaru izradio

detaljnu tarifnu studiju za kanalizaciju o uticaju operativnih troškova PPOV-a na tarifu.

Detaljna studija i TAP su izrađeni u bliskoj saradnji sa Jedinicom za implementaciju projekta

Grada Bihaća (u daljem tekstu: JIP) i ViK-om, koji su dostavili Konsultantu sve potrebne

finansijsko, tehničke i ekonomske podatke, osim onih koji su bili drugačije označeni. Plan

prilagođavanja tarifa se bazira na ovim brojevima i podacima.

Potreba za novom postavkom tarifa je bila prepoznata od početka rada novog PPOV u prvoj

sedmici marta 2017. Od tada pa nadalje veliki broj dodatnih operativnih troškova je dodat

postojećim troškovima ViK-a. Pore toga, tarife za vodu i kanalizacija u Bihaću nisu

promijenjene od 2011.i potrebno ih je hitno promijeniti kako bi se mogli pokriti svi troškovni

preduzeća.

Ovim izvještajem će se obuhvatiti tarifna situacija u ViK-u Bihać. Najprije će se analizirati

postojeći status tarifne situacije, praćen ispitivanjem strukture tarife. Nakon toga, izvršen je i

prezentovan prijedlog novog tarifnog sistema koji reflektuje i balansira političke aspekte

opštine, socijalne potrebe korisnika, a posebno i ekonomske uslove preduzeća. Dok je u

završetku izrađena analiza socijalno pristupačne tarife. Ova socijalno pristupačna tarifa

reflektuje mogućnost plaćanja usluga vodosnabdijevanja od strane prosječnog korisnika u

okvirima područja na kom se usluge pružaju, i za sve uključene strane je od značaja da

znaju kolika je maksimalna tarifa čije se plaćanje može zahtijevati od korisnika.



3. ANALIZA POSTOJEĆIH USLOVA

3.1. TRENUTNA TARIFA ZA VODU I KANALIZACIJU

Trenutno u Bihaću postoje dvije kategorije korisnika, fizička i pravna lica, kao i dvije različite

tarife. Tarifa za vodu u Bihaću sadrži varijabilnu komponentu zasnovanu na potrošnji, kao i

fiksnu komponentu koja se bazira na priključku. I za vodu i za kanalizaciju tarifa za pravna

lica je dva puta veća u odnosu na fizička (pogledati tabelu 3).

1996 -

31.12.2007

01.01.2008 -

20.09.2011

21.09.2011 -

present

Fizička lica

Fiksna tarifa 1,50 KM/priklj. 1,50 KM/priklj.

Tarifa za potrošnju vode 0,60 KM/m³ 0,80 KM/m³ 0,94 KM/m³

Tarifa za potrošnju kanalizacije 0,15 KM/m³ 0,20 KM/m³ 0,25 KM/m³

Pravna lica

Fiksna tarifa

(zasnovana na profile vodomjera)

2,00 - 20,00

KM/conn.

2,00 - 20,00

KM/conn.

Tarifa za potrošnju vode 0,90 KM/m³ 1,45 KM/m³ 1,70 KM/m³

Tarifa za potrošnju kanalizacije 0,20 KM/m³ 0,30 KM/m³ 0,38 KM/m³

Tabela 3: Razvoj tarife za vodu i kanalizacija u Bihać (od 1996)

Trenutni nivo tarifa je na snazi već više od 5 godina, tačnije od novembra 2011. Od tada, ViK

je u dva navrata predložio prilagođavanje tarife; ipak, Gradsko vijeće nije reagovalo na date

prijedloge, tako da je ista tarifa još uvijek na snazi.



3.2. PROJEKAT

Izgradnja PPOV je započela 2015. godine. PPOV su finansirali internacionalni donatori

vođeni od strane Njemačke KfW Banke, a počela je sa radom 21. aprila 2017. Kao što je

napisano u ToR-u, cilj projekta “Odvodnje i prečićšavanja otpadnih voda Općine Bihać” je

obezbjeđivanje ekološki prihvatljivog i higijenski ispravnog prikupljanja i tretiranja otpadnih

voda. Istovremeno je izgrađena dodatna mreža za otpadne i atmosferske vode u cilju

povećanja broja potrošača priključenih na kanalizacionu mrežu i kako bi se povezao veći dio

kanalizacione mreže na PPOV.

U cilju ojačanja ViK Bihać, operatora novoizgrađenog PPOV-a, Konsultant je pružio pomoć

ViK-u preduzimanjem tarifne studije i ostalih pratećih aktivnosti (vidite Poglavlje 2 za više

detalja).

Osnovni podaci o investicijama projekta su sljedeći:

Tip PPOV Produženi proces aeracije aktivnog

mulja

Maks.veličina PPOV PE of 55.000

Potrošača priključeno na PPOV na kraju projekta Oko 11.100

Potrošača priključeno na kanalizaciono mrežu na kraju projekta Oko 11.100

Dodata dužina kanalizacione mreže 33 km

Dodatna dužina mreže za atmosferske vode 19 km

Tabela 4: Osnovni podaci o investiciji KfW projekta

Detalji projektovanih operativnih troškova PPOV-a su takođe dati u studiji “PPOV – Uticaj

tarifa” pripremljenoj od strane Konsultanta u januaru 2017 i prezentovani su u poglavlju 5.2.4

ovog izvještaja.

3.1. DRUGI PROJEKTI KOJI VEZANI ZA TARIFE I NJIHOVA POVEZANOST

SA PRILAGOĐAVANJEM TARIFA

Kako se Bihać pridružio UNDP-ovom projektu Općinskog okolišnog i ekonomskog

upravljanja (MEG), određene aktivnosti se preklapaju između ovog projekta i MEG projekta,

te su aktivnosti u oblasti tarife jedne od njih. Stoga je potrebna bliska saradnja i komunikacija

između svih relevantnih aktera kako bi se izbjegli bilo kakvi različiti pristupi.

U oblasti tarife Konsultant je kontaktirao MEG tim kako imao uvid u njihov pristup tarifi i

harmonizirao pristupe u oba projekta. Dok MEG projekat pokušava implementirati

metodologiju podešavanja tarifa kao okvir, rad na tarifu na KfW projektu ide u detalje i

pokušava da podrži ViK u izračunavanju prilagođenog prijedloga tarifa. Stoga se oba

projekta vrlo dobro dopunjavaju.



Principi UNDP-a za postavljanje tarifa koje su takođe uključene u ugovor o pružanju usluga

između Opštine i ViK-a na početku 2017. godine, reflektuju važne aspekte za postavljanje

tarife kojom bi se pokrili troškovi i uživaju potpunu podršku Konsultanta. Međutim, određeni

broj političkih i socijalnih okvirnih uslova u oblasti snabdijevanja u Bihaću ometaju punu

reflekciju nekih principa u stvarnoj kao i predloženoj tarifi. Ipak, svi sudionici projekta su

svjesni relevantnosti ovih principa i pokušavaju usmjeriti tarifu u smjeru gdje će ispuniti ove

principe.

Sljedeći principi izračunavanja tarifa su preuzeti iz dokumenta UNDP-a „Metodologija

postavljanja tarifa za vodovodna i kanalizaciona preduzeća u Bosni i Hercegovini“ i postavka

tarife koju je Konsultant predložio je reflektovana prema ovim principima.

Princip “priuštivosti”

Opšta ideja: Princip opšte „priuštivosti“ određuje najveću moguću cijenu koju prosječna

porodica može mjesečno izdvojiti iz svojih primanja i prosječnu potrošnju po osobi, praćenu

subvencijama lokalne zajednice za osobe koje zaista ne mogu priuštiti da plate svoj račun za

vodu.

Prijedlog tarife: Ovaj princip je u potpunosti popraćen u predloženoj tarifi. Kao što je

prikazano u poglavlju 6 ovog izvještaja, društveno prihvatljivi nivo od 4% prosječnog prihoda

domaćinstva je od velike važnosti za sve sudionike te je isti ispunjen predloženom tarifom za

domaćinstva. U ovom momentu je veoma važno dostići rezultate davanjem opštinske

podrške socijalno ugroženim potrošačima (aktivnosti u ovoj oblasti se izvode unutar MEG

projekta).

Principi “potrošač plaća”

Opšta ideja: Princip „potrošač plaća“ zahtijeva da troškovi koji su nastali posebnim zahtjevom

konkretnog potrošača ili grupe potrošača (kako je to slučaj za sistem vodosnabdijevanja)

trebaju se snositi od strane te iste grupe potrošača izjednačenom cijenom vode za sve

kategorije potrošača.

Prijedlog tarife: nažalost, politički i društveni okvirni uslovi ne dozvoljavaju da se ovaj princip

u potpunosti isprati u narednim godinama, ali će biti potreban tranzicioni period kako bi se

postigla potpuna implementacija principa „potrošač plaća“.

Cilj iste tarife za vodu/kanalizaciju za sve kategorije potrošača trenutno trenutno nije moguće

postići zbog dva razloga. Prvo, ne postoji politička volja za prihvatanje iste tarife za

domaćinstva kao i za pravna lica. Drugo, povećanje tarife za potrošače iz kategorije

domaćinstva koju bi iziskivala jednaka tarifa za sve kategorije potrošača bi trenutno prelazila

socijalnu priuštivost, ako bi se primjenila tarifa za potpuno pokrivanje troškova.

Predložena tarifa pokušava da reflektuje ovaj princip sljedećim:

- Predloženo je da fiksna tarifa za sve kategorije potrošača bude jednaka.



- Projektovana tarifa pokušava zatvoriti jaz između domaćinstva i pravnih korisnika,

tako što će manje povećati tarifu pravnih korisnika a više povećati tarifu

domaćinstava, kako u apsolutnim vrijednostima tako i u procentima.

Tabela 5: Poređenje povećanja tarife kategorija korisnika

Takođe, nemoguće je da samo potrošači povezani na kanalizacionu mrežu snose troškove

nastale iz PPOV-a, s obzirom na to da je ukupan broj potrošača suviše mali da pokrije sve

troškove u punom iznosu. Stoga određeni procenat ukupnih troškova za kanalizaciju mora

biti pokriven od strane potrošača vode. Veoma je važno za preduzeće da u narednim

godinama poveže što više potrošača na kanalizacionu mrežu kako bi s jedne strane bili u

mogućnosti da smanje udio koji treba biti pokriven od strane potrošača vode, ali takođe i da

smanje tarifu za kanalizaciju time što bi ukupne troškove podijelili na veći količinu tretirane

vode.

Princip“potpune pokrivenosti troškova”

Opšta ideja: Princip „potpune pokrivenosti troškova“ je od krucijalnog značaja za održivo

poslovanje preduzeća. On se odnosi na postavljanje tarife za usluge vodosnabdijevanja i

kanalizacije (i tretiranja otpadnih voda) na način što će uključiti sve troškove koji su vezani za

ovu vrstu usluga. Njegova osnovna namjera jeste da dostigne dovoljan prihod da obezbijedi

dugoročnu stabilnost i održivost preduzeća koje pruža navedene usluge.

Prijedlog tarifa: Od ključnog je značaja za svako preduzeće da isprati ovaj princip, jer ono ne

samo da obezbjeđuje da preduzeće bude sposobno za finansijsko djelovanje, nego postiže

održivo poslovanje, ukoliko se pravilno primijenjuje. Potpunu pokrivenost troškova trebaju

razumijeti svi relevantni sudionici ne samo pokrivanjem odliva novca, već i uzimanjem u obzir

dugoročne obaveze integrisanjem amortizacije svih sredstava. Ovaj pristup omogućava

preduzeće da ponovo investira u infrastrukturu.

Nažalost, predložena tarifa nije u mogućnosti da u potpunosti troškove iz dva razloga. Prvo,

iako implementacijom predložene tarife se mogu pokriti svi rashodi koji se odnose na

novačane izdatke, uvođenje amortizacije za sva sredstva bi bila daleko iznad socijalne

priuštivosti potrošača. Stoga, samo dio sredstava može biti amortizovan. Drugo, s obzirom

da sva sredstva nisu registrovana iste nije moguće pravilno amortizovati.

Za ViK, kao i za opštinu je važno da pozicioniraju ViK u položaj u kojem se ovaj princip može

primijeniti.

Princip “Ekonomske efikasnosti”

Opšta ideja: Princip „ekonomske efikasnosti“ je takođe od velike važnosti za svako

preduzeće unutar njihovih poslovnih performansi. Navedeni princip uključuje, na primjer,

optimizaciju upotrebe pumpi na mreži, kemikalije za dezinfekciju, optimalno upravljanje

Ukupno predloženo povećanje Predloženo povećanje(%)

Fizička lica – voda 0,41 KM/m³ 43 %

Fizička lica – kanalizacija 0,40 KM/m³ 160 %

Pravni korisnici – voda 0,20 KM/m³ 12 %

Pravni korisnici – kanalizacija 0,32 KM/m³ 84 %



osnovnim sredstvima i minimiziranje gubitaka, najmanji broj zaposlenih potreban za

implementaciju svih poslovnih aktivnosti, itd.

Prijedlog tarife: Prijedlog tarife integriše ovaj princip razmatranjem unaprjeđenja efikasnosti

preduzeća na raznim poljima, npr. značajno smanjenje NPV ili smanjenje broja zaposlenih

na nivou koji su prodiskutovali i dogovorili sudionici.



4. STRUKTURA TARIFE

4.1. FIKSNA TARIFA

Ukoliko je tarifni sistem preduzeća baziran na količini potrošene vode (tj. prodate), preduzeće

bi imalo gubitke ukoliko bi se stopa potrošene vode smanjila ispod planirane potrošnje.

Drugim riječima, čak i manje promjene u potrošnji vode mogu dovesti do dobitka ili gubitka

koje preduzeće nije predvidjelo. Kako bi se umanjio rizik, ekonomisti savjetuju preduzeća da

svoje tarife podijele na fiksnu tarifu (osnovna tarifa) i nadoknadu zasnovanu na potrošnji

vode (kvantitativna tarifa ili količinsko zaduženje). Kada se primijeni ovakva kombinacija

nadoknada, promjene u potrošnji neće imati toliko veliki efekat na zaradu ili gubitke.

Osnovna tarifa bi (u idealnom slučaju) trebala da pokrije sve fiksne troškove kako bi smanjila

rizik vodovoda na najmanji mogući nivo. Fiksni troškovi nastaju od sredstava koja nisu

direktno povezana sa proizvodnjom vode. Drugim riječima, pomenuti troškovi postoje,

nezavisno od količine proizvedene (ili prodate) vode.

• Troškovi amortizacije su po definiciji fiksni troškovi

• Definicija troškova zaposlenih može da varira. Ponekad se oni tretiraju kao fiksni

troškovi, ponekad kao varijabilni troškovi, a ponekad se dijele na fiksne i varijabilne

troškove, kao što su materijal ili troškovi el. energije, koji uvijek direktno utiču na

proces proizvodnje, i stoga su varijabini troškovi.

Još jedan od argumenata koji podržava osnovnu tarifu mogu biti lokalne okolnosti. Mnogi

potrošači, posebno domaćinstva, konzumiraju vodu tokom nekoliko mjeseci, posebno tokom

ljetnjih mjeseci. Bez obzira na to, preduzeća su odgovorna da tokom čitave godine

održavaju distributivni sistem u takvom stanju da svi korisnici imaju vodu kada god to požele.

Sve troškove upravljanja i održavanja sistema u ovu svrhu treba da snose oni korisnici koji

od njega imaju koristi, nezavisno od toga da li zaista troše vodu ili ne, već da li imaju

mogućnost da je troše.

Ukoliko preduzeće odluči da uvede fiksnu tarifu, potrebno je da se ustanovi sistem na kom

će ta fiksna tarifa biti zasnovana. Postoje različiti sistemi koji se moraju ispitati kako bi se

odabralo najbolje rješenje i za korisnike koji dobijaju uslugu i za preduzeće. Pomenuti

sistemi mogu npr. biti sljedeći:

• Sistem baziran isključivo na veličini vodomjera

• Sistem baziran isključivo na kategorijama potrošača

• Sistem baziran na vodomjerima za pravna lica i broju stambenih jedinica za fizička

lica.

Nakon daljih ispitivanja i razgovora sa ViK-om, fiksna tarifa za vodu ili uslužna nadoknada,

koju ViK već primjenjuje, biće predložena radi pokrivanja makar dijela fiksnih troškova

preduzeća.



4.2. KATEGORIJE POTROŠAČA

Još jedan način strukturiranja tarifa jeste postavljanje različitih tarifa za različite kategorije

potrošača. U principu, mogu se definisati dvije glavne kategorije potrošača- fizička lica i

pravna lica. Ove kategorije obuhvataju sljedeće (vidjeti u nastavku):

Fizička lica:

• Domaćinstva

• Stambene zgrade

Pravna lica:

• Proizvodnja/industrijski potrošači (tj. fabrike cementa, pekare)

• Trgovina (tj.prodavnice)

• Ugostiteljski objekti (tj. restorani, kafe barovi)

• Razne usluge (tj. advokati, frizeri)

• Javne institucije i državna preduzeća

• Međunarodne organizacije.

Ove kategorije potrošača je moguće dalje podijeliti kako bi se dobio detaljniji tarifni sistem.

Fizička lica se mogu podijeliti na domaćinstva i zgrade, a pravna lica se mogu podijeliti na

privredu i javne korisnike.

Međutim, svaki korak koji se odnosi na pravljenje daljih razlika zahtijevao bi veće napore

preduzeća kada je u pitanju uspostavljanje sistema za fakturisanje i naplatu u skladu sa

zahtjevima, a takođe bi i učinio čitav tarifni sistem komplikovanijim i iziritirao korisnike.

Potrebno je da se u svakom ViK-u identifikuje sistem kategorije potrošača koji će biti dobro

postavljen i koji će odražavati potrebe preduzeća. Ukoliko, na primjer, preduzeće odabere

veoma raznolike kategorije potrošača, korist će biti premala za toleriranje uvećanih napora i

troškova preduzeća.

Trenutno, u ViK-u Bihać postojeća razlika između kategorija potrošača je na

zadovoljavajućem nivou. Sukladno tome, zadržana je kategorizacija korisnika u dvije

korisničke kategorije (domaćinstva i pravni korisnici).



4.3. STRUKTURA TARIFA

Sumiranjem predhodno navedenih rezultata, ista struktura tarifa, kao ona koju JP Vodovod

Bihać već primjenjuje, je izabrana kao prijedlog za naredni period (pogledati Grafikon 1). Ova

tarifa uključuje dvije kategorije korisnika i fiksnu tarifu za svaku kategoriju korisnika.

Osnovu za osnovnu tarifu za fizička lica čini broj stambenih jedinica (npr. stanova,

domaćinstava) na svakom priključku (nezavisno od toga da li se u stanovima živi ili ne).

Osnovu za osnovnu tarifu za pravna lica čini veličina vodomjera instaliranog na svakom

priključku. Ova veličina se kreće između 15mm i 200mm i podijeljena je u tri kategorije (1:

ispod 50mm; 2: između 50mm i ispod 80mm; 3: 80mm i više).

Grafikon 1: Predložena struktura tarife



5. OBRAČUNAVANJE TARIFE

U ovom poglavlju, razrađena je osnova za predloženu tarifu i posljedice koje bi imala

implementacija iste.

Kao prvi korak, postojeće količine potrošnje su projektovane za buduće periode, nakon čega

su procjenjeni očekivani troškovi vodovoda u navedenom periodu. Oboje će služiti kao

osnova za obračun tarifa, što dovodi do projektovanja finansijskih rezultata dok se

primjenjuju predložene tarife. Važno je reći da su svi podaci u ovom obračunu tarifa

obezbijeđeni i razrađeni sa ViK-om Bihać, osim onih koji su drugačije označeni. Ovaj

obračun tarifa je urađen na osnovu tih podataka.

5.1. PROJEKTOVANA POTROŠNJA

Vodovod očekuje kontinuirano povećanje broja priključaka na vodovodnoj i kanalizacionoj

mreži. Procijenjen broj novih priključenih potrošača je baziran na ciframa iz prethodnih

godina i projektovano je da na godišnjem nivou bude 200 novih potrošača na vodovodnu

mrežu i 50 novih priključaka na kanalizacionu mrežu. Veliko povećanje broja novih korisnika

na kanalizacionu mrežu se javlja paralelno sa ovim izvještajem i očekuje se da će se ukupan

broj povećati do iznosa od 2,000 do kraja 2018.

Broj potrošača/voda

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

domaćinstva # 20.856 21.056 21.256 21.456 21.656 21.856 22.056

- sa vodomjerima # 20.774 20.974 21.174 21.374 21.574 21.774 21.974

- bez vodomjera # 82 82 82 82 82 82 82

komercijalni potrošači # 1.197 1.207 1.217 1.227 1.237 1.247 1.257

- sa vodomjerima # 1.129 1.139 1.149 1.159 1.169 1.179 1.189

- bez vodomjera # 68 68 68 68 68 68 68

instituticionalni potrošači # 172 174 174 174 174 174 174

- sa vodomjerima # 158 160 160 160 160 160 160

- bez vodomjera # 14 14 14 14 14 14 14

UKUPNO # 22.225 22.437 22.647 22.857 23.067 23.277 23.487

- sa vodomjerima # 22.061 22.273 22.483 22.693 22.903 23.113 23.323

- bez vodomjera # 164 164 164 164 164 164 164

Tabela 6: Broj potrošača/voda



Broj potrošača/voda

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

domaćinstva # 8.107 8.607 10.107 10.157 10.207 10.257 10.307

- sa vodomjerima # 8.084 8.584 10.084 10.134 10.184 10.234 10.284

- bez vodomjera # 23 23 23 23 23 23 23

komercijalni potrošači # 925 925 930 935 940 945 950

- sa vodomjerima # 861 861 866 871 876 881 886

- bez vodomjera # 64 64 64 64 64 64 64

instituticionalni potrošači # 95 95 95 95 95 95 95

- sa vodomjerima # 87 87 87 87 87 87 87

- bez vodomjera # 8 8 8 8 8 8 8

UKUPNO # 9.127 9.627 11.132 11.187 11.242 11.297 11.352

- sa vodomjerima # 9.032 9.532 11.037 11.092 11.147 11.202 11.257

- bez vodomjera # 95 95 95 95 95 95 95

Tabela 7: Broj potrošača/kanalizacija

5.2. PROJEKTOVANI POSLOVNI RASHODI

Obračun tarife za vodu i kanalizaciju se bazira na pretpostavkama troškova i prodaje u

određenom budućem vremenskom periodu. Pošto je prethodnom poglavlju data

projektovana potrošnja korisnika, u nastavku će se razmotriti rashodi ViK-a Bihać.

Prvo je dat opšti pregled poslovnih rashoda, a zatim posebno sekcije o različitim

elementima. Svi ovi troškovi čine rezultate koji utiču na određivanje i obračunavanje tarifa.

Pregled poslovnih rashoda, dat u tabeli 8, pokazuje da će poslovni rashodi ViK-a Bihać

značajno porasti 2017. i 2018. godini, zbog početka rada PPOV-a. Takođe se može vidjeti da

će smanjenje zaposlenih u preduzeću omogućiti ViK-u da održi nivo zarada na manje-više

stabilnom nivou. Sljedeće veliko povećanje operativnih rashoda će se desiti u 2020.godini,

za kada se planira da sva sredstva iz KfW projekta budu u potpunosti amortizovana.

U 2018 godini, kada se završe investicioni projekti finansirani od strane KfW i EIB, doći će

do velikog povećanja poslovnih rashoda po osnovu troškova amortizacija, koji će se više

nego duplo povećati.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1. Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0 0 0

2. Trošak materijala 973.388 1.457.502 1.777.975 1.745.904 1.719.639 1.735.526 1.751.668

3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 3.078.574 3.145.942 3.192.139 3.146.264 3.101.699 3.055.274 2.996.467

4. Troškovi proizvodnje

86.005 150.840 260.109 373.986 379.719 385.554 391.491

5. Amortizacija 454.050 507.152 860.400 878.400 2.201.225 2.206.225 2.199.625

6. Troškovi otpisivanja 0 0 0 0 0 0 0

7. Nematerijalni troškovi 231.665 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000

TROŠKOVI POSLOVANJA 4.823.682 5.486.435 6.315.622 6.369.554 7.627.282 7.607.579 7.564.251

Tabela 8: Pregled predviđenih poslovnih rashoda



Jedan od ključnih elemenata za predviđanje troškova ViK-a je razvoj neprihodovane vode

(pogledati Tabela ). Predviđeno je da će se ukupni tehnički i komercijalni gubici smanjiti sa

52,5% u 2016. godini na 35% u 2020. godini.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Neprihodovane voda % 52,5% 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 35,0% 35,0%

Tabela 9: Razvoj neprihodovane vode

Grafikon tekućih poslovnih rashoda u Bihaću pokazuje dominantnost troškova zaposlenih u

odnosu na ostale troškove (pogledati Grafikon 2). Jedan od razloga za to je preveliki broj

zaposlenih u VIK-u kao i mala količina korišćenog materijala, koja ukazuje mali broj izvršenih

popravki na mreži.

Grafikon 2: Operativni troškovi Bihać 2016






Planirano je da se u slijedećih nekoliko godina smanji dominantan udio troškova zaposlenih

uslijed smanjenja ukupnih troškova za zaposlene, u kombinaciji sa povećanom

amortizacijom i troškovima materijala.

5.2.1. Materijal

Upravljanje i održavanje svih sredstava vrši vodovod. Održavanje sistema zahtjeva

materijalne troškove (električna energija, rezervni dijelovi/materijal, i ostali materijali). U

okviru troškova materijala najznačajniji su troškovi električne energije i rezervnih

dijelova/materijala. Novi PPOV će dovesti do značajnog povećanja troškova električne

energije, a takođe će se povećati i količina rezervnih dijelova potrebnih za održavanje

vodovodne i kanalizacione mreže na prihvatljiv i održiv nivo.



Pregled kretanja troškova materijala se može vidjeti u Tabela .

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Materijal KM 973.388 1.457.502 1.777.975 1.745.904 1.719.639 1.735.526 1.751.668

Vodosnabdijevanje KM 839.585 956.498 1.142.419 1.106.995 1.077.362 1.089.865 1.102.607

Ispuštanje otpadnih voda KM 10.705 15.488 45.378 45.475 45.574 45.675 45.777

Tretiranje otpadnih voda KM 0 404.217 508.473 511.284 514.103 516.930 519.766

Administracija KM 123.098 81.299 81.706 82.150 82.600 83.056 83.519

Troškovi el.energije KM 643.608 1.029.452 960.565 926.998 899.228 913.600 928.216

Vodosnabdijevanje KM 597.895 696.298 626.954 591.459 561.754 574.184 586.852




Rezervni dijelovi i Materijal

KM 322.423 399.550 768.800 769.615 770.431 771.246 772.061





Ostali Materijal KM 7.357 28.500 48.611 49.291 49.981 50.681 51.390


Ispuštanje otpadnih voda KM 0 1.000 1.013 1.027 1.042 1.056 1.071



Tabela 10: Projekcija troškova materijala

Predloženi troškovi materijala za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže su dati od

strane Konsultanta koji je iz svog iskustva u sličnim uslovima rada, izračunao ključne stavke

na osnovu dužine mreže prikazane u Tabela 5. Za 2017. godinu uzeta je u obzir polovina

vrijednosti, kako bi se postepeno dostizao potreban nivo troškova materijala za održavanje.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vodovodna mreža KM/m 0,40 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Kanalizaciona mreža KM/m 0,20 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Tabela 5: Predloženi materijal za održavanje (KM/m)

5.2.2. Plate

Najvažniji faktor troškova u okviru ViK Bihać su troškovi za zaposlene. Ovaj faktor troškova

je od velikog značaja, ne samo iz razloga što čine 60% samih rashoda, već i zbog visokog

iznosa u odnosu veličinu vodovoda. Ovaj veliki nivo ukupnih troškova za zaposlene nije

uzrokovan visokim platama, već velikim brojem zaposlenih u vodovodu.

U prethodnim godinama, vodovod je preduzeo velike napore da smanji broj zaposlenih i

dostigao veoma dobre rezultate, ali je i dalje potrebno da se dodatno smanji broj zaposlenih,

kako bi se dostigao predviđeni nivo od 120 zaposlenih (pogledati tabelu 11).

Trenutno Opština i internacionalni Konsultanti podržavaju VIK da dostigne ovaj cilj. Ipak, sve

uključene strane moraju da ulažu velike napore kako bi dostigle ovaj cilj.



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Uprava # 5 5 5 5 5 5 5 5

Uprava # 4 4 3 3 3 3 3 3

Interna revizija 1 1 2 2 2 2 2 2

Tehničke službe # 90 83 85 83 81 79 77 75

Tehničke pripreme # 16 13 11 11 11 11 11 11

Upravljanje vodom # 22 20 20 19 18 17 16 16

Održavanje mreže 52 49 42 41 40 39 38 36

PPOV # 0 1 12 12 12 12 12 12

Finansijske službe # 58 54 50 49 46 45 42 40

Finansije # 10 9 13 13 12 12 11 11

Ljudski resursi & Opšte 20 18 16 16 15 15 14 14

Korisnički centar # 28 27 21 20 19 18 17 15

Ukupno # 153 142 140 137 132 129 124 120

Tabela 12: Broj zaposlenih (31.12. svake godine)

Smanjenjem broja zaposlenih na 120 do kraja 2022. godine, javiće se mogućnost za ViK

Bihać da održi ukupne troškove zaposlenih stabilnim, kao i da smanji ukupan poslovni udio

predviđenih troškova za zaposlene sa 64% koliko su iznosili u 2016. godini na 40% u 2022.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Plate, naknade, i ostali troškovi zaposlenih

KM 3.078.574 3.145.942 3.192.139 3.146.264 3.101.699 3.055.274 2.996.467

Troškovi rada – plate, naknade

KM 2.647.783 2.703.939 2.743.900 2.704.218 2.665.670 2.625.512 2.574.644

Ostali troškovi rada KM 411.043 422.002 428.239 422.046 416.029 409.762 401.823

Ostali troškovi naknada za pravna lica

KM 19.748 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Tabela 13: Ukupne plate i naknade

5.2.3. Amortizacija

Pri predviđanju amortizacije ukupnih sredstava u narednim godinama, četiri komponente se

moraju sagledati:

1) Amortizacija sredstava evidentiranih od strane preduzeća: Preduzeće je uknjižilo

brojna sredstva kojima upravljaju te kontinuirano vrše amortizaciju istih. Amortizacija

ovih sredstava će se nastaviti i u budućnosti.

2) Amortizacija sredstava u vlasništvu Opštine: Veliki dio sredstava kojima upravlja ViK

Bihać su u vlasništvu Opštine i ne amortizuje se; šta više, ova sredstva čak nisu ni

evidentirana i trenutno ne postoji spisak istih. U okviru MEG projekta, preduzeće je

trenutno u procesu identifikacije koja sredstva postoje, koja je njihova vrijednost i rok

trajanja, i na kraju evidentiranje istih. Kako trenutno nije moguće zaključiti kolika je

vrijednost i potrebna amortizacija ovih sredstava Opštine, ona se ne mogu prikazati u



projekciji troškova i u ovom izvještaju. Ipak, u cilju održivog poslovanja preduzeća

biće neophodno uključiti amortizaciju u tarifu koja u potpunosti pokriva troškove.

3) Amortizacija novih sredstava izgrađenih od strane preduzeća: Amortizacija novih

investicija preduzeća će se takođe morati uzeti u obzir. Amortizacija ovih investicija je

napravljena u bliskoj saradnji sa preduzećem.

4) Amortizacija novih sredstava izgrađenih kroz KfW projekat: U okviru KfW projekta,

veliki broj sredstava je dodat kanalizacionom sistemu u Bihaću. I novi elementi na

kanalizacionoj mreži i novi PPOV su izgrađeni i počeli sa radom. Nažalost, zvanični

spisak izgrađenih sredstava do sada nije dat Konsultantu na uvid kako bi se

primijenila adekvatna amortizacija u sljedećim godinama. Ipak, JIP je predao

Konsultantu kompletan pregled sredstava kako je prezentovano u predlogu izvođača

radova i napravljena je pretpostavka predloga amortizacije za ova sredstva.

Iako amortizacija sredstava koja su u vlasništvu Opštine nije poznata i ne može biti uključena

u obračun tarife, razmatranje potpune amortizacije poznatih sredstava nije moguće, jer bi

ovaj korak podigao tarifu na nivo iznad socijalne priuštivosti (vidi poglavlje 6). U ovoj

finansijskoj projekciji, razmotreno je uključivanje amortizacije na način prikazan u Tabela

tako da pokrije barem dio novoizgrađenih sredstava u okviru KfW projekta.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Registrovani od strane ViK-a 100% 100% 100% 100% 100% 100%

U vlasništvu Opštine 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nove investicije preduzeća 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nove investicije KfW projekta 0% 31% 31% 100% 100% 100%

Tabela 14: Udio sredstava razmotren za amortizaciju u okviru finansijskog modela

Razmatrajući ove udijele, izračunata je sljedeća projekcija:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Amortizacija 454.050 507.152 860.400 878.400 2.201.225 2.206.225 2.199.625

Snabdijevanje vodom 317.753 345.358 349.520 362.300 362.300 365.850 365.850

Ispuštanje otpadnih voda 66.349 69.469 67.980 71.200 668.225 668.675 668.675

Tretiranje otpadnih voda 0 0 344.975 344.975 1.070.775 1.070.775 1.070.775

Administracija 69.948 92.325 97.925 99.925 99.925 100.925 94.325

Tabela 15: Projektovana amortizacija



5.2.4. Postrojenje za tretiranje otpadnih voda (PPOV)

Rashodi novog PPOV se mogu podijeliti u različite kategorije:

• Zaposleni

• Električna energija

• Mulj

• Kemikalije

• Materijal

• Amortizacija

• Ostalo

Rashodi kroz ove kategorije su dodijeljeni odgovarajućim sekcijama u finansijskom modelu.

Kako bi omogućili reflekciju rashoda samo za PPOV, posebna kategorija (tretiranje otpadnih

voda) se izdvojila od sveobuhvatnog ispuštanja otpadnih voda.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0 0 0

2. Cijena materijala 0 404.217 508.473 511.284 514.103 516.930 519.766

3. Plate, naknade i ostali troškovni zaposlenih 0 206.647 386.081 391.100 396.575 402.127 407.757

4. Troškovi proizvodnje 0 79.840 189.109 302.986 308.719 314.554 320.491

5. Amortizacija 0 0 344.975 344.975 1.070.775 1.070.775 1.070.775

6. Troškovi ispravke vrijednosti 0 0 0 0 0 0 0

7. Nematerijalni troškovi 4.393 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

TROŠKOVI POSLOVANJA 4.393 693.204 1.431.137 1.552.845 2.292.673 2.306.886 2.321.289

Tabela 16: Pregled projektovanih poslovnih rashoda PPOV

Kako ne postoje operativni podaci o novom PPOV-u, jedino može biti primjenjena procjena

tekućih troškova. Različiti detalji primijenjenih rashoda trenutno nisu poznati (npr. mulju) i

moraju biti razjašnjeni u narednim mjesecima. Detalji ove procjene su prezentovani u studiji

Konsultanta “PPOV – uticaj tarifa” iz februara 2017.



5.2.5. Predložena tarifa

Sumirajući sve projektovane troškove, potrebno je da preduzeće tarifom pokrije ne samo

pomenute troškove, već da učini da ta tarifa bude socijalno izbalansirana. U poglavlju 4

prikazana je struktura tarifa u okviru koje se kombinuju ova dva aspekta.

ViK i Konsultant su projektovali najnovije dostupne podatke korišćene u cilju dostizanja

dobrih rezultata u postojećoj situaciji. U obračunu tarife (pogledati Prilog 1) može biti

prikazano da je potrebno značajno povećanje tarife kako bi se dostigla bar izbalansirana

situacija u ViK-u kad je u pitanju novčani tok, obzirom na to da dodatni troškovni poslovanja

PPOV imaju dramatičan uticaj na ukupne troškove preduzeća. Nažalost, trenutno nije

moguće dostići potpunu pokrivenost troškova uključivanjem potpune amortizacije, jer bi to

prevazišlo socijalnu priuštivost potrošača. Zbog toga se samo 31% iznosa iz novih investicija

iz KfW projekta mogu amortizovati u period između 2018. i 2019. godine. Od 2020.pa na

dalje je planirano da se amortizuju cijeli iznosi evidentiranih sredstava (pogledaj poglavlje

5.2.3).

Nažalost, postavlja se pitanje da li će se prihodi stanovnika Bihaća povećati u tolikom iznosu

da predloženo povećanje tarifa u 2020., kada se potpuna amortizacija odrazi na tarifu u

okviru modela, bude socijalno priuštivo. Najkasnije u tom periodu će biti neophodno

integrisati ažurirane vrijednosti rashoda i potrošnje u model, kako bi se moglo vidjeti da li je

moguće realizovati povećanje tarifa sa stanovišta socijalne priuštivosti.

Sljedeće dvije tabele pokazuju da bi razmatranje potpune amortizacije (bez sredstava

Opštine) u 2018. i 2019. godini rezultiralo prosječnom tarifom (ukupni rashodi / ukupna

fakturisana potrošnja) koja bi bila socijalno neprihvatljiva.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Prosječna tarifa za vodu KM/m³ 1,31 1,34 1,42 1,38 1,35 1,33 1,30

Prosječna tarifa za sistem ispuštanja voda KM/m³ 0,20 0,17 0,52 0,57 0,59 0,59 0,59

Prosječna tarifa za tretiranje vode KM/m³ 0,00 0,60 1,46 1,52 1,52 1,52 1,52

Ukupno KM/m³ 1,51 2,11 3,40 3,47 3,47 3,44 3,40

Tabela 17: Prosječna tarifa koja pokriva troškove – potpuna amortizacija

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Prosječna tarifa za vodu KM/m³ 1,31 1,34 1,41 1,38 1,35 1,33 1,30

Prosječna tarifa za sistem ispuštanja voda KM/m³ 0,20 0,17 0,15 0,20 0,59 0,59 0,59

Prosječna tarifa za tretiranje vode KM/m³ 0,00 0,60 1,00 1,07 1,52 1,52 1,52

Ukupno KM/m³ 1,51 2,11 2,56 2,65 3,46 3,44 3,40

Tabela 18: Prosječna tarifa koja pokriva troškove – predložena djelimična amortizacija



Prilagođavanje tarifa je urađeno u dva koraka: Prvi korak se odnosi na period između

07/2017. i 2019. godine sa velikim povećanjem za fizička i pravna lica. Drugi korak se odnosi

na godine 2020-2022 tokom kojih je planirano uključiti potpunu amortizaciju.

2016 0/2017 07/2017 2018 2019 2020 2021

Domaćinstva

fiksna tarifa KM/conn. 1,50 1,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

tarifa bazirana na potrošnji vode KM/m³ 0,94 0,94 1,35 1,35 1,35 1,40 1,40

tarifa bazirana na potrošnji kanalizacije KM/m³ 0,25 0,25 0,65 0,65 0,65 1,30 1,30

Pravna lica

fiksna tarifa (x <= 50mm) KM/conn. 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

fiksna tarifa (50mm < x <= 80mm) KM/conn. 10,00 10,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

fiksna tarifa (80mm < x) KM/conn. 20,00 20,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

tarifa bazirana na potrošnji vode KM/m³ 1,70 1,70 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90

tarifa bazirana na potrošnji kanalizacije KM/m³ 0,38 0,38 0,70 0,70 0,70 1,40 1,40

Tabela 6: Pregled predložene tarife

Što se tiče kategorije fizičkih lica, povećanje tarife za vodosnabdijevanje i kanalizaciju može

se održati na manjem nivou u poređenju sa povećanjem za pravna lica. Razlog tome leži u

prebacivanju određenog udjela u troškovima na pravna lica. Ova odluka je donešena kako bi

se uticaj povećanja tarifa na korisnike iz kategorije fizičkih lica održao na prihvatljivom nivou.



5.3. REZULTATI PRIMJENE TARIFA

Ako predložena tarifa bude primjenjena, projekcija finansijske situacije VIK-a pokazuje da

bilansu uspjeha preduzeća pokazuje gotovo uvijek pozitivne rezultate u godinama

projektovanim finansijskim modelom (pogledati Tabela and Tabela 7).

2017 2018 2019 2020 2021 2022

POSLOVNI REZULTAT KM 254.863 490.357 416.192 420.602 499.034 600.578

FINANSIJSKI REZULTAT KM -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

REZULTAT OSTALIH AKTIVNOSTI KM -271.265 -322.036 -324.650 -387.757 -390.693 -393.604

REZULTAT REDOVNOG POSLOVANJA KM -46.402 138.320 61.542 2.845 78.341 176.974

Tabela 10: Rezultati dobitka i gubitka finansijskog modela

2017 2018 2019 2020 2021 2022

I. POSLOVNI PRIHODI KM 5.741.299 6.805.979 6.785.745 8.047.884 8.106.612 8.164.829

1. Prihodi od prodaje KM 0 0 0 0 0 0

2. prihodi od pružanja usluga KM 5.656.299 6.720.979 6.700.745 7.962.884 8.021.612 8.079.829

3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje dobara i usluga

KM 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

4. Ostali poslovni prihodi KM 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

II. POSLOVNI RASHODI KM 5.486.435 6.315.622 6.369.554 7.627.282 7.607.579 7.564.251

1. Nabavna vrijednost prodate robe KM 0 0 0 0 0 0

2. Troškovi materijala KM 1.457.502 1.777.975 1.745.904 1.719.639 1.735.526 1.751.668

3. Zarade, naknade i ostali troškovni zaposlenih

KM 3.145.942 3.192.139 3.146.264 3.101.699 3.055.274 2.996.467

4. Troškovi proizvodnje KM 150.840 260.109 373.986 379.719 385.554 391.491

5. Amortizacija KM 507.152 860.400 878.400 2.201.225 2.206.225 2.199.625

6. Troškovi otpisivanja KM 0 0 0 0 0 0

7. Nematerijalni rashodi KM 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000

A. POSLOVNI REZULTAT KM 254.863 490.357 416.192 420.602 499.034 600.578

I. FINANSIJSKI PRIHODI KM 0 0 0 0 0 0

II. FINANSIJSKI RASHODI KM 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

B. FINANSIJSKI REZULTAT KM -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

I. OSTALI PRIHODI KM 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

II. OSTALI RASHODI KM 286.265 337.036 339.650 402.757 405.693 408.604

C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI KM -271.265 -322.036 -324.650 -387.757 -390.693 -393.604

5.741.299 6.805.979 6.785.745 8.047.884 8.106.612 8.164.829

D. REZULTAT REDOVNIH AKTIVNOSTI PRIJE OPOREZIVANJA

KM -46.402 138.320 61.542 2.845 78.341 176.974

Tabela 71: Rezultati dobitka i gubitka finansijskog modela (detalji)



Razmatranje izbalansiranog novčanog toka je takođe krucijalni element za rad VIK-a. Kao

što se vidi u Tabela , novčani tokovi VIK-a su projektovano tako da postanu uravnoteženi sa

godinama po pretpostavkama uzetim od 2018. na dalje. Usljed visoke vrijednosti amortizacije

vodovod bi, u dolazećim godinama, čak imao na raspolaganju i sredstva za reinvestiranje

mreže od strane njih samih. Za obračun novčanog toka, efikasnost naplate koje je uzeta u

obzir je predstavljena u Tabela .

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Efikasnost naplate % 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%

Tabela 12: Razvoj efikasnosti naplate

Neto povećanje (smanjenje) u gotovini

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bilans otvaranja (početno stanje) KM 0 -286.398 82.941 554.512 2.227.105 3.977.257

Novčani tokovi od operativnih aktivnosti KM 207.935 692.671 634.905 1.835.926 1.913.485 2.002.608

Novčani tokovi iz investicionih aktivnosti KM -331.000 -160.000 0 0 0 0

Novčani tokovi iz finansijskih aktivnosti KM -163.333 -163.333 -163.333 -163.333 -163.333 -163.333

Neto povećanje (smanjenje) u gotovini KM -286.398 369.338 471.572 1.672.593 1.750.152 1.839.275

Bilans zatvaranja (Krajnje stanje) KM -286.398 82.941 554.512 2.227.105 3.977.257 5.816.532

Tabela 13: Rezultati Novčanog toka iz finansijskog modela

Detalji finansijskog modela i njegovi rezultati su prikazani u prilozima ovog izvještaja.



6. SOCIJALNA PRIUŠTIVOST

Troškovi nastali zbog vodovodnih i kanalizacionih usluga koje preduzeće pruža moraju se u

potpunosti pokriti od strane priključenih korisnika kako bi se imao kontinuiran i održiv

vodovodni i kanalizacioni sistem. Jedan od neophodnih faktora za osiguravanje ranije

pomenutog jeste uzimanje u obzir mogućnosti plaćanja korisnika. Mogućnost plaćanja

potom vodi ka identifikovanju maksimalno prhvatljivog nivoa. Kako bi se ustanovila gornja

granica za novu tarifu neophodno je odgovoriti na sljedeće pitanje: „Koliko (koliki iznos) su

priključeni korisnici u predmetnoj opštini u mogućnosti da plate za usluge

vodosnabdijevanja?”

Za ustanovljavanje ovog iznosa, posebna pažnja se treba posvetiti prosječnom prihodu

domaćinstava koja dobijaju usluge. Kako bi se izračunala socijalno prihvatljiva tarifa,

mogućnost plaćanja se treba iskombinovati sa prosječnom potrošnjom korisnika.

Ovaj socio-ekonomski aspekt tarifa ima značajan uticaj na dugoročnu i finansijsku održivost

preduzeća. Kako bi se ustanovila zadovoljavajuća i trajna veza između ekskluzivnog

pružaoca usluge (VIK-a) i korisnika usluge (stanovnici opštine), potrebno je ustanoviti

stvarno stanje (posebno u smislu prosječnog prihoda ukupnog broja korisnika koji su fizička

lica) korisnika u najboljoj mjeri u kojoj je to moguće.

Da bi preduzeće poslovalo na održiv način, neophodno je da se primijeni tarifa koja ne samo

da pokriva troškove preduzeća, već je i u granicama socijalno dostupnog za stanovništvo.

Socijalno ugroženi korisnici u ovom kontekstu moraju biti pomognuti od strane opštine. To

se može uraditi na više različitih načina o kojima preduzeće i opština moraju diskutovati i oko

kojih se moraju usaglasiti.

Kako bi se ustanovila prosječna mogućnost plaćanja korisnika koji dobijaju usluge, moraju se preduzeti sljedeći koraci:

• Ustanoviti prosječan broj članova po domaćinstvu

• Procijeniti prosječan prihod po domaćinstvu

• Izračunati mogućnost plaćanja po domaćinstvu

• Uporediti prosječan maksimalan račun sa predloženim mjesečnim računom za vodu

Izvori korištenih podataka koji su korišteni za računanje najveće socijalno prihvatljive tarife su

bile informacije iz ViK-a, zatim „Popis stanovništva, domaćinstva i stanova u Bosni i

Hercegovini; 2013 – konačni rezultati.” Objavljen od strane Zavoda za statistiku Bosne i

Hercegovine u junu 2016., kao i druge publikacije.

Obzirom da ne postoji zajednički dogovor o tome koliki dio prihoda stanovništva se može

smatrati prihvatljivim kada je u pitanju njegovo korišćenje kanalizacionih i usluga

vodosnabdijevanja, Konsultant uzima 4% raspoloživog prihoda po domaćinstvu kao

maksimalno dozvoljen doprinos domaćinstava, što je u skladu sa projektima finansiranim od

strane KfW-a. Može se dodati i da obračun tarifa koje su prihvatljive potrošačima treba da

odražavaju krajnji trošak za potrošača, tj. da uključe i PDV.



Kako bi se odredio prosječni prihod po osobi, moraju se ispitati različite vrste prihoda, ne

samo za zaposlene ljude, već i za nezaposlene i penzionere koji imaju određeni prihod.

Sumirajući prihode raznih kategorija ljudi, procjenjuje se da je prosječan prihod po osobi oko

277KM/mjesečno (pogledaj Tabela 8).

# Kategorija Broj ljudi

Prosječan mjesečni neto prihod po osobi

Ukupan mjesečni iznos

# % KM KM %

A Svi neaktivni 21.571 38,34 148,86 3.211.156 20,59

1. Neaktivni - djeca (0-19) 13.285 23,61 0,00 0.00 0%

2. Neaktivni - penzioneri 8.286 14,73 387,54 3.211.156 20,59

B Svi aktivni 34.690 61,66 357,02 12.385.205 79,41

3. Zaposleni - prijavljeni 11.648 20,70 838,00 9.761.024 62,58

4. Zaposleni - neprijavljeni 5.681 10,10 406,00 2.306.486 14,79

Svi zaposleni 17.329 30,80 696,38 12.067.510 77,37

5. Nezaposleni - prijavljeni 10.161 18,06 31,26 317.695,00 2,03

6. Nezaposleni- neprijavljeni 7.213 12,82 0,00 0,00 0,00

Svi nezaposleni 17.374 30,88 18,28 317.695 2,03

C Total (A+B) 56.261 100% 277,21 15.596.361 100%

Tabela 84: Ukupan mjesečni prihod stanovništva Bihaća1

Procjenjuje se da je prosječan broj članova domaćinstva 2,72 u Bihaću, a prosječan mjesečni

prihod domaćinstva 748,47 KM. Upotreba maksimuma od 4% u okviru socijalno prihvatljivog

modela vodi ka maksimalnom iznosu računa za vodu i kanalizaciju od 29,94 KM mjesečno.

Kako bi se vidjelo da li je nova tarifa, koju je predložio Konsultant, unutar priuštive granice,

prosjek svih mjesečnih računa jednog domaćinstva, na osnovu predložene tarife za 07/2017.

godinu je ispitan.

Potrošnja Tarifa Ukupno

Fiksna tarifa/ tarifa usluge 2,50 KM 2,50 KM

Tarifa potrošnje vode 10,5 m³ 1,35 KM/m³ 14,18 KM

Tarifa potrošnje kanalizacije 10,5 m³ 0,65 KM/m³ 6,83 KM

Ukupna tarifa za vodu- neto 23,51 KM

PDV (17%) 4,00 KM

Ukupna tarifa za vodu - bruto 27,51 KM

Naknada za apstrakciju 10,5 m³ 0,01 KM/m³ 0,11 KM

Naknada za zaštitu 10,5 m³ 0,04 KM/m³ 0,42 KM

Ukupan prosječni mjesečni račun - bruto 28,04 KM

Tabela 95: Prosječan mjesečni račun za domaćinstva – predložena tarifa (2017)

1 Izvor podataka prezentovan u Prilogu 5 2 Izvor podataka prezentovan u Prilogu 5



Prosječan mjesečni račun za vodu i kanalizaciju po domaćinstvu, kako je prikazano u Tabela

9, sa iznosom od 28,04 KM/ mjesečno iznosi oko 3,75% od prosječnog mjesečnog prihoda

jednog domaćinstva u opštini Bihać, te se u skladu sa najboljom međunarodnom praksom

takav račun smatra prihvatljivim.

Ipak treba uzeti u obzir da je prosječni mjesečni račun za vodu i kanalizaciju blizu

maksimalnog prihvatljivog iznosa, i da za domaćinstva koja imaju primanja niža od

prosječnih može preći ovu granicu. Stoga je važno da se i VIK i Opština dogovore koje

korake treba da preduzmu kako bi podržali socijalno ugrožena domaćinstva u pokrivanju

njihovih troškova za vodosnabdijevanje i kanalizaciju.

Kada se navedeno podijeli u mjesečne troškove po članu domaćinstva, dobija se sljedeća

slika:

Prosječan maksimalni iznos za račun za vodu i kanalizaciju po osobi na mjesečnom nivou -

11,09 KM

Prosječan predložen iznos za račun za vodu i kanalizaciju po osobi na mjesečnom nivou –

10,39 KM

Radi poređenja troškova, prosječan maksimalan iznos za račun vodovoda po osobi

prikazujemo u poređenju sa prosječnim cijenama nekih artikala:3

• Kutija cigareta, “Drina Gold” 4,20 KM

• Ekspreso kafa/čaj u restoranu 1,00-1,50 KM

• 1 kruh 1,00-1,50 KM

• Cijena dizela, 1 litar: 1,80 KM

• Pica u restoranu 5,00-7,00 KM

• Mlijeko (1 litar) 1,45 KM

• 1 boca vina “Ždrijepčeva krv” 5,50 KM

• 1 Coca-Cola boca (1 litar) 1,80 KM

• Šišanje za muškarce 5,00 KM

• Svježe meso -1 kg u prodavnici 12,00-16,00 KM

3 Lokalne cijene, april 2017.



7. PRILOZI

PRILOG 1: UNOSNI PODACI

PRILOG 2: KALKULACIJA CIJENE

PRILOG 3: PROJEKCIJA DOBITI I GUBITAKA

PRILOG 4: TOK GOTOVINE

PRILOG 5: PROSJEČNI PRIHOD

Consulting Services for Wastewater Collection and Treatment Bihac

Tariff Adjustment Plan

Input data - UNOSNI PODACI

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0. Tariff design Tarifna struktura

tariff design Tarifna strukturashifting of total wastewater costs to water prebacivanje ukupnih troškova kanalizacija na vodosnabdijevanje% 45,0% 45,0% 45,0% 40,0% 40,0% 40,0%

shifting of water costs household -> commercialprebacivanje voda troškova sa domaćinstava na industriju% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

shifting of water costs household -> institutionalprebacivanje voda troškova sa domaćinstava na institucije% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

shifting of sewerage costs household -> commercialprebacivanje kanalizacija troškova sa doma% 3,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0%

shifting of sewerage costs household -> institutionalprebacivanje kanalizacija troškova sa doma% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

fixed tariff water Procenat fiksne tarife percentage of fixed tariff -> households procenat fiksne tarife -> domaćinstava % 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

percentage of fixed tariff -> commercial procenat fiksne tarife -> privreda % 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0%

percentage of fixed tariff -> institutional procenat fiksne tarife -> institucije % 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

fixed tariff wastewater Procenat percentage of fixed tariff -> households procenat fiksne tarife -> domaćinstava % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

percentage of fixed tariff -> commercial procenat fiksne tarife -> privreda % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

percentage of fixed tariff -> institutional procenat fiksne tarife -> institucije % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Grouping Factor Faktor grupacije- Small Customers (x <= 50mm) Manji potrošači (x < = 50mm) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- Medium Customers (50mm < x <= 80mm) Srednji potrošači (50mm < x < =80mm) 10 10 10 10 10 10 10 10 10

- Large Customers (80mm < x) Veliki potrošači (80mm < x) 15 15 15 15 15 15 15 15 15

1. General parameters Opšti parametri2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

water production proizvodnja vode m³ / a 6.836.438 7.055.511 6.718.324 6.420.906 5.657.353 5.232.110 4.872.289 4.914.938 4.957.587NRW NRW (gubici) % 52,1% 53,0% 52,5% 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 35,0% 35,0% - technical losses tehnički gubici % 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 25,0% 25,0% - administrative losses administrativni gubici % 12,1% 13,0% 12,5% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%billed water fakturirana voda m³ / a 3.275.656 3.314.659 3.193.022 3.210.453 3.111.544 3.139.266 3.166.988 3.194.710 3.222.432

Population Stanovništvo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Population within the City of Bihac Broj stanovnika u Bihac # 56.261 56.261 56.261 56.824 57.392 57.966 58.545 59.131 59.722Population connected Broj stanovnika koji su prikljuceni # 53.463 53.911 55.000 56.851 57.391 57.931 58.471 59.011 59.551Average number of people per connection Prosječan broj stanovnika po priključku# / connection 2,64 2,64 2,64 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

length of network Dužina mreže 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022total water network Ukupna dužina vodovodne mreže km 638 638 638 638 638 638 638total sewerage network Ukupna dužina kanalizacione mreže km 43 43 96 96 96 96 96

Collection efficiency Naplata - efikasnost 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Collection efficiency, total Efikasnost naplata, Ukupno % 99,5% 97,2% 96,7% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%

Share of administration costs Podjela administrativnih troškovaWater Supply Voda % 90,0% 90,0% 90,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0%sewerage Kanalizacija % 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda % 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Write-offs included Uključen otpis 1=yes / 0=noWrite-offs included Uključen otpis 1 1 1 1 1 1 1 1 1

inflation inflacijaIcrease in consumer goods Povećanje potrošačke korpe % -0,7% -0,7% 0,0% 1,2% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%

Concession FeesConcession fee - water Koncesija-voda KM/m³ 0 0 0 0,000000000 0,000000000 ######### 0,000000000 0,000000000 0,000000000Concession fee - wastewater Koncesija- kanalizacija KM/m³ 0 0 0 0,000000000 0,000000000 ######### 0,000000000 0,000000000 0,000000000

maintenance material material za održavanje 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022maintenance material water material za održavanje - voda KM / m 0,40 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80maintenance material wastewater material za održavanje - kanalizacija KM / m 0,20 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

WWTP sludge costs troškovi mulja na PPOV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022sludge costs troškovi mulja KM/a 78.840 188.109 301.986 307.719 313.554 319.491connections connected to WWTP broj priključaka na PPOV # 3.000 7.066 11.187 11.242 11.297 11.352sludge per 1.000 connectinos količina mulja na 1.000 priključaka m³ / day 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72sludge produced proizvedena količina mulja m³ / day 2,16 5,09 8,05 8,09 8,13 8,17slugde disposal costs troškovi odlaganja mulja KM / m³ 100 101 103 104 106 107

WWTP chemical costs troškovi kemikalija na PPOV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022chemical costs troškovi kemikalija na PPOV KM/a 70.750 140.000 140.671 141.343 142.014 142.686

WWTP material costs troškovi materijala na PPOV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022material costs troškovi materijala KM/a 15.000 30.000 30.144 30.288 30.432 30.576

2. Customer details Potrošač - pojedinosti

Number of customers / water Broj korisnika / voda 31.12. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022customers households domaćinstava # 20.356 20.528 20.856 21.056 21.256 21.456 21.656 21.856 22.056 - with watermeters - s vodomjerom # 20.273 20.443 20.774 20.974 21.174 21.374 21.574 21.774 21.974 - without watermeters - boz vodomjera # 83 85 82 82 82 82 82 82 82customers industrial / commercial privreda # 1.129 1.184 1.197 1.207 1.217 1.227 1.237 1.247 1.257 - with watermeters - s vodomjerom # 1.061 1.111 1.129 1.139 1.149 1.159 1.169 1.179 1.189 - without watermeters - boz vodomjera # 68 73 68 68 68 68 68 68 68customers institutional institucije # 180 174 172 174 174 174 174 174 174 - with watermeters - s vodomjerom # 165 160 158 160 160 160 160 160 160 - without watermeters - boz vodomjera # 15 14 14 14 14 14 14 14 14TOTAL Ukupno # 21.665 21.886 22.225 22.437 22.647 22.857 23.067 23.277 23.487 - with watermeters - s vodomjerom # 21.499 21.714 22.061 22.273 22.483 22.693 22.903 23.113 23.323 - without watermeters - boz vodomjera # 166 172 164 164 164 164 164 164 164

Number of customers / sewerage Broj korisnika / kanalizacija 31.12. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022customers households domaćinstava # 7.572 7.804 8.107 8.607 10.107 10.157 10.207 10.257 10.307 - with watermeters - s vodomjerom # 7.547 7.780 8.084 8.584 10.084 10.134 10.184 10.234 10.284 - without watermeters - boz vodomjera # 25 24 23 23 23 23 23 23 23customers industrial / commercial privreda # 891 1.184 925 925 930 935 940 945 950 - with watermeters - s vodomjerom # 826 1.111 861 861 866 871 876 881 886 - without watermeters - boz vodomjera # 65 73 64 64 64 64 64 64 64customers institutional institucije # 103 234 95 95 95 95 95 95 95 - with watermeters - s vodomjerom # 95 160 87 87 87 87 87 87 87 - without watermeters - boz vodomjera # 8 74 8 8 8 8 8 8 8TOTAL Ukupno # 8.566 9.222 9.127 9.627 11.132 11.187 11.242 11.297 11.352 - with watermeters - s vodomjerom # 8.468 9.051 9.032 9.532 11.037 11.092 11.147 11.202 11.257 - without watermeters - boz vodomjera # 98 171 95 95 95 95 95 95 95

Consumption of customers / water Potrošnja korisnika / voda 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022customers households domaćinstava m³ 2.679.453 2.761.223 2.636.316 2.648.431 2.545.800 2.569.800 2.593.800 2.617.800 2.641.800 - with watermeters - s vodomjerom m³ 2.672.166 2.755.462 2.630.665 2.642.724 2.540.880 2.564.880 2.588.880 2.612.880 2.636.880 - without watermeters - boz vodomjera m³ 7.287 5.761 5.651 5.707 4.920 4.920 4.920 4.920 4.920customers industrial / commercial privreda m³ 444.524 418.809 429.069 432.791 436.513 440.235 443.957 447.679 451.401 - with watermeters - s vodomjerom m³ 433.584 409.530 420.212 423.934 427.656 431.378 435.100 438.822 442.544 - without watermeters - boz vodomjera m³ 10.940 9.279 8.857 8.857 8.857 8.857 8.857 8.857 8.857customers institutional institucije m³ 151.679 134.627 127.637 129.231 129.231 129.231 129.231 129.231 129.231 - with watermeters - s vodomjerom m³ 149.689 133.373 125.921 127.515 127.515 127.515 127.515 127.515 127.515 - without watermeters - boz vodomjera m³ 1.990 1.254 1.716 1.716 1.716 1.716 1.716 1.716 1.716TOTAL Ukupno m³ 3.275.656 3.314.659 3.193.022 3.210.453 3.111.544 3.139.266 3.166.988 3.194.710 3.222.432 - with watermeters - s vodomjerom m³ 3.255.439 3.298.365 3.176.798 3.194.173 3.096.051 3.123.773 3.151.495 3.179.217 3.206.939 - without watermeters - boz vodomjera m³ 20.217 16.294 16.224 16.280 15.493 15.493 15.493 15.493 15.493

Discharge of customers / sewerage Potrošnja korisnika / kanalizacija 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022customers households domaćinstava m³ 990.436 1.006.422 989.106 1.082.592 1.210.501 1.216.511 1.222.521 1.228.531 1.234.541 - with watermeters - s vodomjerom m³ 987.166 1.003.377 986.001 1.030.080 1.210.080 1.216.080 1.222.080 1.228.080 1.234.080 - without watermeters - boz vodomjera m³ 3.270 3.045 3.105 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760customers industrial / commercial privreda m³ 381.299 355.104 358.606 331.675 333.572 335.468 337.364 339.259 341.154 - with watermeters - s vodomjerom m³ 370.871 346.284 350.162 350.162 352.195 354.229 356.262 358.296 360.329 - without watermeters - boz vodomjera m³ 10.428 8.820 8.444 8.444 8.444 8.444 8.444 8.444 8.444customers institutional institucije m³ 118.079 108.245 101.530 70.557 70.557 70.557 70.557 70.557 70.557

Sachsen Wasser GmbH with AHT Group AG and Hydrocontrol d.o.o. Annex - 1 1



- with watermeters - s vodomjerom m³ 116.644 107.465 100.390 100.390 100.390 100.390 100.390 100.390 100.390 - without watermeters - boz vodomjera m³ 1.435 780 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140TOTAL Ukupno m³ 1.489.814 1.469.771 1.449.242 1.492.976 1.675.009 1.683.043 1.691.076 1.699.110 1.707.143 - with watermeters - s vodomjerom m³ 1.474.681 1.457.126 1.436.553 1.480.632 1.662.665 1.670.699 1.678.732 1.686.766 1.694.799 - without watermeters - boz vodomjera m³ 15.133 12.645 12.689 12.344 12.344 12.344 12.344 12.344 12.344

Consumption level of customers Nivo potrošnje korisnika 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022customers households domaćinstava m³/conn.&month 10,97 11,21 10,53 10,48 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 - with watermeters - s vodomjerom m³/conn.&month 10,98 11,23 10,55 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - without watermeters - boz vodomjera m³/conn.&month 7,32 5,65 5,74 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0customers industrial / commercial privreda m³/conn.&month 32,81 29,48 29,87 29,88 29,89 29,90 29,91 29,92 29,93 - with watermeters - s vodomjerom m³/conn.&month 34,05 30,72 31,02 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 - without watermeters - boz vodomjera m³/conn.&month 13,41 10,59 10,85 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9customers institutional institucije m³/conn.&month 70,22 64,48 61,84 61,89 61,89 61,89 61,89 61,89 61,89 - with watermeters - s vodomjerom m³/conn.&month 75,60 69,47 66,41 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 - without watermeters - boz vodomjera m³/conn.&month 11,06 7,46 10,21 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2TOTAL Ukupno m³/conn.&month 12,60 12,62 11,97 11,92 11,45 11,45 11,44 11,44 11,43

Consumption level of customers Nivo potrošnje korisnika 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022customers households domaćinstava m³/conn.&month 10,90 10,75 10,17 10,48 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 - with watermeters - s vodomjerom m³/conn.&month 10,90 10,75 10,16 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - without watermeters - boz vodomjera m³/conn.&month 10,90 10,57 11,25 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0customers industrial / commercial privreda m³/conn.&month 35,66 24,99 32,31 29,88 29,89 29,90 29,91 29,92 29,93 - with watermeters - s vodomjerom m³/conn.&month 37,42 25,97 33,89 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 - without watermeters - boz vodomjera m³/conn.&month 13,37 10,07 10,99 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0customers institutional institucije m³/conn.&month 95,53 38,55 89,06 61,89 61,89 61,89 61,89 61,89 61,89 - with watermeters - s vodomjerom m³/conn.&month 102,32 55,97 96,16 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 - without watermeters - boz vodomjera m³/conn.&month 14,95 0,88 11,88 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9TOTAL Ukupno m³/conn.&month 14,49 13,28 13,23 12,92 12,54 12,54 12,54 12,53 12,53

Amount of sewerage disposal Količina otpadnih voda 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Return factor, domestic wastewater Povratni faktor, domaćinstva % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Return factor, industrial/commercial wastewaterPovratni faktor, industrija % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Return factor, institutional wastewater Povratni faktor, institucije % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Size of Watermeters - Dimenzije vodomjeracustomers households domaćinstava 2.678 20.443 20.775 20.974 21.175 21.374 21.574 21.774 21.97415 mm 15 mm # 348 2657 2700 2726 2752 2778 2803 2829 2855

20 mm 20 mm # 2.200 16794 17066 17230 17395 17559 17723 17888 18052

25 mm 25 mm # 100 763 776 783 791 798 806 813 821

32 mm 32 mm # 30 229 233 235 237 239 242 244 246

40 mm 40 mm # 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 mm 50 mm # 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 mm 65 mm # 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 mm 80 mm # 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 mm 100 mm # 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 mm 125 mm # 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 mm 200 mm # 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022customers industrial / commercial privreda 340 1.113 1.130 1.140 1.148 1.158 1.168 1.179 1.18815 mm 15 mm # 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 mm 20 mm # 167 546 555 559 564 569 574 579 584

25 mm 25 mm # 10 33 33 34 34 34 34 35 35

32 mm 32 mm # 5 16 17 17 17 17 17 17 17

40 mm 40 mm # 30 98 100 101 101 102 103 104 105

50 mm 50 mm # 100 327 332 335 338 341 344 347 350

65 mm 65 mm # 2 7 7 7 7 7 7 7 7

80 mm 80 mm # 17 56 56 57 57 58 58 59 59

100 mm 100 mm # 6 20 20 20 20 20 21 21 21

125 mm 125 mm # 1 3 3 3 3 3 3 3 3

200 mm 200 mm # 2 7 7 7 7 7 7 7 7

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022customers institutional institucije 94 159 157 159 159 159 159 159 15915 mm 15 mm # 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 mm 20 mm # 65 111 109 111 111 111 111 111 111

25 mm 25 mm # 2 3 3 3 3 3 3 3 3

32 mm 32 mm # 2 3 3 3 3 3 3 3 3

40 mm 40 mm # 6 10 10 10 10 10 10 10 10

50 mm 50 mm # 13 22 22 22 22 22 22 22 22

65 mm 65 mm # 1 2 2 2 2 2 2 2 2

80 mm 80 mm # 3 5 5 5 5 5 5 5 5

100 mm 100 mm # 2 3 3 3 3 3 3 3 3

125 mm 125 mm # 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 mm 200 mm # 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Energy 3. Energija

fuel consumed potrošnja goriva 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022- petrol water supply benzin - vodosnabdijevanje liters / a 83 106 111 111 111 111 111 111 111- petrol sewerage benzin - kanalizacija liters / a 333 427 445 445 445 445 445 445 445- petrol wwtp benzin - PPOV liters / a 0 0 0 0 0 0 0 0 0- petrol administration benzin - administracija liters / a 681 500 655 655 655 655 655 655 655- diesel water supply dizel - vodosnabdijevanje liters / a 28.374 25.034 24.190 24.190 24.190 24.190 24.190 24.190 24.190- diesel sewerage dizel - kanalizacija liters / a 3.765 3.215 2.676 2.676 2.676 2.676 2.676 2.676 2.676- diesel wwtp dizel - PPOV liters / a 0 0 0 250 250 250 250 250 250- diesel administration dizel - administracija liters / a 5.652 5.149 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967

average cost of petrol prosnečni troškovi benzina KM / liter 2,05 2,05 1,95 1,97 2,00 2,03 2,06 2,08 2,11average cost of diesel prosječni troškovi dizela KM / liter 1,90 1,90 1,85 1,87 1,90 1,92 1,95 1,98 2,00

Electricity consumption Potrošnja energije 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022water pumps + reservoirs +water factory pumpe za vodu + reyervoari + fabrika kWh 3.136.553 3.291.675 3.018.080 2.884.471 2.541.459 2.350.426 2.188.784 2.207.943 2.227.102other water energy consumption ostali potrošači struje - voda kWh 492.577 535.997 523.291 500.125 440.652 407.530 379.503 382.825 386.147sewerage pumps pumpe za kanalizaciju kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0other sewerage energy consumption ostali potrošači struje - kanalizacija kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0WWTP PPOV kWh 0 0 0 2.383.990 2.383.990 2.395.424 2.406.858 2.418.291 2.429.725main building osnovna zgrada kWh 59.286 66.677 66.225 66.225 66.225 66.225 66.225 66.225 66.225other administration energy consumption ostali potrošači struje - administracija kWh 18.326 20.118 18.730 18.730 18.730 18.730 18.730 18.730 18.730

Electricity tariff Cijena električne energije KM / kWh 0,180 0,185 0,190 0,192 0,195 0,198 0,200 0,203 0,206Electricity tariff WWTP Cijena električne energije PPOV KM / kWh 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125

4. Depreciation 4. Amortizacija2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Depreciation of Assets owed by Utility Amortizacija sredstva u vlasništvu Vodovoda 515.940 478.639 454.050 470.577 462.000 480.000 480.000 485.000 485.000Water Supply Voda KM / a 366.883 342.415 317.753 334.108 328.020 340.800 340.800 344.350 344.350sewerage Kanalizacija KM / a 76.793 70.922 66.349 69.469 67.980 71.200 71.200 71.650 71.650Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM / a 0 0 0 0 0 0 0 0 0Administration Administracija KM / a 72.264 65.302 69.948 67.000 66.000 68.000 68.000 69.000 69.000

0Depreciation of Assets owed by MunicipalityAmortizacija sredstva u vlasništvu opcina 0 0 0 0 0 0 0 0 0Water Supply Voda KM / a 0 0 0 0 0 0 0 0 0sewerage Kanalizacija KM / a 0 0 0 0 0 0 0 0 0Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM / a 0 0 0 0 0 0 0 0 0Administration Administracija KM / a 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Planned investments from utility Planirane investicije

Assets SredstvaPurchase

Value amortisation starting date/year

Nabavna vrijednost / rate početni datum/god -w/k/s/a-

New Assets - Nova sredstva




Reconstruction of water supply network Rekonstrukcija vodovodne mreže 50.000 2,5% 2017 w w - water - vodaAutomation of pumping station Kostela Automatizacija pumpne stanice Kostela 100.000 10,0% 2017 w k - wastewater network - kanalizacijaProcurement of backhoe-wheel-loader Nabavka rovokopača 150.000 14,3% 2017 a s - sewerage treatment plant - Pogon za preciscavanje otpadnih voda Extension of system of telemetry Proširenje sistema telemetrije 50.000 10,0% 2018 w a - administration - administracijaConstruction and equipping of water laboratoy Izgradnja i oprema laboratorije za vodu 40.000 10,0% 2018 w

Information technology equipment Informatička oprema 20.000 33,0% 2018 a

Reconstruction of water supply network Rekonstrukcija vodovodne mreže 50.000 2,5% 2018 w

High-pressure trailer Visokotlačna prikolica 31.000 12,5% 2017 a

Additional Investments from KfW project

Assets SredstvaPurchase

Value amortisation starting date/year

Nabavna vrijednost / rate početni datum/god -w/k/s/a-

WWTP - Civil PPOV-građevinski dio 13.799.000 2,5% 2018 s w - water - vodaWWTP - Mechanical PPOV-mašinski dio 5.384.000 10,0% 2020 s k - wastewater network - kanalizacijaWWTP - Electrical PPOV-električni dio 1.874.000 10,0% 2020 s s - sewerage treatment plant - Pogon za preciscavanje otpadnih voda Sewer1 - Civil Kolektor 1-građevinski dio 13.878.000 2,5% 2020 k a - administration - administracijaSewer2 - Lot1 - Civil Kolektor 1-Lot 1-građevinski dio 4.055.000 2,5% 2020 k

Sewer2 - Lot2 - Civil Kolektor 2-Lot 2-građevinski dio 2.417.000 2,5% 2020 k

Sewer2 - Lot2 - Electrical Kolektor 2-Lot 2-Električni dio 321.000 10,0% 2020 k

Sewer2 - Lot3 - Civil Kolektor 2-Lot 3-Građevinski dio 2.247.000 2,5% 2020 k

5. Staff 5. Zaposlenici

Total Wages/Salaries of Departments Ukupne plate/ Plate po Odjeljenjima 2014 2015 2016 -w/k/s/a- w - water - vodaManagement Uprava KM / a 209.054 211.636 215.603 k - wastewater network - kanalizacija

Management Uprava KM / a 186.254 187.902 187.540 a s - sewerage treatment plant - Pogon za preciscavanje otpadnih voda Internal Auditing Interna revizija KM / a 22.800 23.734 28.063 a a - administration - administracija

Technical Departments Tehnički sektori KM / a 1.556.042 1.452.010 1.393.503Technical Preparation Tehnicka priprema KM / a 329.117 303.633 253.122 aWater Operation Proizvodnja i distribucija vode KM / a 407.386 375.957 373.101 wNetwork Maintenance Odrzavanje mreze KM / a 819.539 772.420 761.378 wWWTP PPOV KM / a 0 0 5.902 s

Financial Departments Financijski sektori KM / a 1.024.452 1.012.329 1.038.677Finance Finansije i racunovodstvo KM / a 185.954 190.961 195.811 aHR & General Ljudski resursi i opsti poslovi KM / a 305.961 314.266 300.830 aCustomer Care Sluzba za korisnike KM / a 532.537 507.102 542.036 a

Total Ukupno KM / a 2.789.548 2.675.975 2.647.783

Number of Staff Broj radnika 31.12. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Management Uprava # 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Management Uprava # 4 4 4 3 3 3 3 3 3Internal Auditing Interna revizija # 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Technical Departments Tehnički sektori # 96 90 83 85 83 81 79 77 75Technical Preparation Tehnicka priprema # 17 16 13 11 11 11 11 11 11Water Operation Proizvodnja i distribucija vode # 24 22 20 20 19 18 17 16 16Network Maintenance Odrzavanje mreze # 55 52 49 42 41 40 39 38 36WWTP PPOV # 0 0 1 12 12 12 12 12 12

Financial Departments Financijski sektori # 60 58 54 50 49 46 45 42 40Finance Finansije i racunovodstvo # 10 10 9 13 13 12 12 11 11HR & General Ljudski resursi i opsti poslovi # 19 20 18 16 16 15 15 14 14Customer Care Sluzba za korisnike # 31 28 27 21 20 19 18 17 15

Total Ukupno # 161 153 142 140 137 132 129 124 120

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Number of staff broj radnika # 161 153 142 140 137 132 129 124 120Water Supply Voda # 79 74 69 62 60 58 56 54 52wastewater network Kanalizacija # 0 0 0 0 0 0 0 0 0WWTP PPQV # 0 0 1 12 12 12 12 12 12Administration Administracija # 82 79 72 66 65 62 61 58 56

Average Salary 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Management Uprava KM / employee 41.811 42.327 43.121 39.356 39.828 40.346 40.911 41.484 42.065

Management Uprava KM / employee 46.564 46.976 46.885 46.885 47.448 48.064 48.737 49.420 50.112Internal Auditing Interna revizija KM / employee 22.800 23.734 28.063 28.063 28.400 28.769 29.172 29.580 29.994

Technical Departments Tehnički sektori KM / employee 16.209 16.133 16.789 18.469 18.724 19.003 19.307 19.618 19.980Technical Preparation Tehnicka priprema KM / employee 19.360 18.977 19.471 19.471 19.705 19.961 20.240 20.524 20.811Water Operation Proizvodnja i distribucija vode KM / employee 16.974 17.089 18.655 18.655 18.879 19.124 19.392 19.664 19.939Network Maintenance Odrzavanje mreze KM / employee 14.901 14.854 15.538 15.538 15.725 15.929 16.152 16.378 16.608WWTP PPOV KM / employee 0 0 5.902 27.500 27.830 28.192 28.586 28.987 29.392

Financial Departments Financijski sektori KM / employee 17.074 17.454 19.235 19.437 19.657 19.906 20.169 20.443 20.693Finance Finansije i racunovodstvo KM / employee 18.595 19.096 21.757 21.757 22.018 22.304 22.616 22.933 23.254HR & General Ljudski resursi i opsti poslovi KM / employee 16.103 15.713 16.713 16.713 16.913 17.133 17.373 17.616 17.863Customer Care Sluzba za korisnike KM / employee 17.179 18.111 20.075 20.075 20.316 20.580 20.869 21.161 21.457

Total Ukupno KM / employee 17.326 17.490 18.646 19.561 19.828 20.126 20.445 20.779 21.138

contribution of employer Doprinosi na teret poslodavcacontribution of employer Doprinosi na teret poslodavca % 14,0% 13,8% 13,4% 13,5% 13,5% 13,5% 13,5% 13,5% 13,5%

6. Data income statement 6. Podaci o bilansu uspjeha

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20221. Sale of goods 1. Prihodi od prodaje robe KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Water Supply Voda KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0Wastewater Discharge Kanalizacija KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0Administration Administracija KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Revenues from Connection Prihodi od priključaka KM 156.662 183.730 107.242 131.000 180.250 107.750 107.750 107.750 107.750

Water Supply Voda KM 149.670 145.804 84.494 106.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000Wastewater Discharge Kanalizacija KM 6.992 37.926 22.748 25.000 75.250 2.750 2.750 2.750 2.750Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0Administration Administracija KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Water Supply Voda KM 149.670 145.804 84.494 106.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000

new customers water Novi korisnici-voda # 221 339 212 210 210 210 210 210

Average connection fee Prosječna cijena priključka KM/# 0 660 249 500 500 500 500 500 500

Wastewater Discharge Kanalizacija KM 6.992 37.926 22.748 25.000 75.250 2.750 2.750 2.750 2.750

new customers wastewater Novi korisnici-kanalizacija # 656 -95 500 1.505 55 55 55 55

Average connection fee Prosječna cijena priključka KM/# 0 58 0 50 50 50 50 50 50

Revenues from Fixed Tariff Prihodi od fiksne cijene KM 423.008 427.010 434.011

Water Supply Voda KM 423.008 427.010 434.011Wastewater Discharge Kanalizacija KM 0 0 0Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 0Administration Administracija KM 0 0 0 Revenues from Quanitity Tariff Prihodi od količinske cijene KM 3.968.354 3.963.694 3.843.561

Water Supply Voda KM 3.531.203 3.536.120 3.421.206Wastewater Discharge Kanalizacija KM 437.151 427.574 422.355Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 0Administration Administracija KM 0 0 0

Revenues from other servicesPrihodi od ostalih usluga (cv, c.fek.,po

ug.)KM

313.540 228.684 162.537 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000

Water Supply Voda KM 260.928 153.621 120.757 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000Wastewater Discharge Kanalizacija KM 50.212 75.063 39.580 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0Administration Administracija KM 2.400 0 2.200 0 0 0 0 0 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

New Assets - Nova sredstva




3. Revenues from activation or consumption

of goods and services

3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje

robe i učinakaKM

53.753 26.963 62.280 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Water Supply Voda KM 53.753 26.963 62.280 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000Wastewater Discharge Kanalizacija KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0Administration Administracija KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Other operating revenue 4. Ostali poslovni prihodi KM 67.874 50.788 57.062 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

Water Supply Voda KM 11.752 7.916 31.628 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000Wastewater Discharge Kanalizacija KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0Administration Administracija KM 56.122 42.872 25.434 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Goods sold at cost 1. Nabavna vrijednost prodane robe KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Energy Expenses Energija KM 688.032 695.204 643.608

Water Supply Voda KM 641.209 649.840 597.895Wastewater Discharge Kanalizacija KM 7.521 5.899 3.840Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 0Administration Administracija KM 39.302 39.465 41.873

Spare Parts and Material Rezervni dijelovi i materijal KM 446.152 382.131 322.423 399.550 768.800 769.615 770.431 771.246 772.061

Water Supply Voda KM 398.193 309.571 239.328 255.200 510.400 510.400 510.400 510.400 510.400Wastewater Discharge Kanalizacija KM 10.490 34.769 6.865 8.600 38.400 38.400 38.400 38.400 38.400Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 0 85.750 170.000 170.815 171.631 172.446 173.261Administration Administracija KM 37.469 37.791 76.230 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Other Material Ostali materijal KM 7.350 7.641 7.357 28.500 48.611 49.291 49.981 50.681 51.390

Water Supply Voda KM 5.492 5.232 2.362 5.000 5.065 5.136 5.208 5.281 5.355Wastewater Discharge Kanalizacija KM 1.113 106 0 1.000 1.013 1.027 1.042 1.056 1.071Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 0 20.000 40.000 40.560 41.128 41.704 42.287Administration Administracija KM 745 2.303 4.995 2.500 2.533 2.568 2.604 2.640 2.677

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Labor costs-salaries, remunerationsTroškovi plaća i naknada plaća

zaposlenimKM

2.789.548 2.675.975 2.647.783

Water Supply Voda KM 1.202.348 1.137.561 1.123.441Wastewater Discharge Kanalizacija KM 69.757 61.364 64.808Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 0Administration Administracija KM 1.517.443 1.477.050 1.459.534

Other labor costs Troškovi ostalih primanja i prava

zaposlenihKM

453.532 427.777 411.043


Other private entities remuneration costsTroškovi naknada ostalim fizičkim

licimaKM

24.964 18.504 19.748 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Water Supply Voda KM 800 0 0 0 0 0 0 0 0Wastewater Discharge Kanalizacija KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0Administration Administracija KM 24.164 18.504 19.748 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

4. Production Services expenses Troškovi proizvodnih usluga KM 97.247 94.431 86.005 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000

Water Supply Voda KM 70.468 56.348 38.335 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000Wastewater Discharge Kanalizacija KM 1.552 692 442 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000Administration Administracija KM 25.227 37.391 47.228 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

2014 2015 2016

5. Depreciation Amortizacija KM 515.940 478.639 454.050


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

6. Provisions expenses Troškovi rezervisanja KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

7. Intangible expenses Nematerijalni troškovi KM 230.572 215.517 231.665 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000

Water Supply Voda KM 119.310 104.239 119.362 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000Wastewater Discharge Kanalizacija KM 2.854 2.690 4.173 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 4.393 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500Administration Administracija KM 108.408 108.588 103.737 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

I.FINANCIAL REVENUE I.FINANSIJSKI PRIHODI KM 238 332 13 0 0 0 0 0 0


2. Interests expense 2. Rashodi kamata KM 33.874 31.803 30.031 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Water Supply Voda KM 32.182 30.500 29.020 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000Wastewater Discharge Kanalizacija KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0Administration Administracija KM 1.692 1.303 1.011 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Other Financial Expenses Ostali Financijski troškovi KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0


I. OTHER REVENUE I. OSTALI PRIHODI KM 18.761 20.020 15.787 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Water Supply Voda KM 18.761 14.596 10.537 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000Wastewater Discharge Kanalizacija KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0Administration Administracija KM 0 5.424 5.250 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

II. OTHER EXPENSES II. OSTALI RASHODI KM 332.936 206.798 19.260 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000

Water Supply Voda KM 295.637 201.867 12.781 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000Wastewater Discharge Kanalizacija KM 31.743 493 324 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000Administration Administracija KM 5.556 4.438 6.155 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

8. International Projects Međunarodni projekti




KfW loan KfW kredit 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

- Repayment Otplata € 0 0 133.333 133.333 133.333 133.333 133.333 133.333 133.333




Tariff calculation Kalkulacija cijene

Basic Data Osnovni podaci 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

total Customers Water Ukupni potrošača Voda # 22.225 22.437 22.647 22.857 23.067 23.277 23.487

customers households domaćinstava # 20.856 21.056 21.256 21.456 21.656 21.856 22.056

customers industrial / commercial privreda # 1.197 1.207 1.217 1.227 1.237 1.247 1.257

customers institutional institucije # 172 174 174 174 174 174 174

total Customers Wastewater Ukupni potrošača Kanalizacija # 9.127 9.627 11.132 11.187 11.242 11.297 11.352

customers households domaćinstava # 8.107 8.607 10.107 10.157 10.207 10.257 10.307

customers industrial / commercial privreda # 925 925 930 935 940 945 950

customers institutional institucije # 95 95 95 95 95 95 95

Water Consumption Potrošnja Vode m³ 3.193.022 3.210.453 3.111.544 3.139.266 3.166.988 3.194.710 3.222.432

customers households domaćinstava m³ 2.636.316 2.648.431 2.545.800 2.569.800 2.593.800 2.617.800 2.641.800

customers industrial / commercial privreda m³ 429.069 432.791 436.513 440.235 443.957 447.679 451.401

customers institutional institucije m³ 127.637 129.231 129.231 129.231 129.231 129.231 129.231

Wastewater Discharge Kanalizacija m³ 1.449.242 1.484.824 1.614.630 1.622.536 1.630.442 1.638.348 1.646.252

customers households domaćinstava m³ 989.106 1.082.592 1.210.501 1.216.511 1.222.521 1.228.531 1.234.541

customers industrial / commercial privreda m³ 358.606 331.675 333.572 335.468 337.364 339.259 341.154

customers institutional institucije m³ 101.530 70.557 70.557 70.557 70.557 70.557 70.557

number of personnel broj zaposlenih persons 142 140 137 132 129 124 120

average salary prosječna plata KM 17.951 19.177 19.812 20.106 20.427 20.755 21.104

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

213 1. Goods sold at cost 1. Nabavna vrijednost prodane robe KM 0 0 0 0 0 0 0

for water supply system za sistem vodosnabdijevanja KM 0 0 0 0 0 0 0

for waste water disposal system za sistem kanalizacije KM 0 0 0 0 0 0 0

for waste water treatment za sistem preciscavanja otpadnih voda KM 0 0 0 0 0 0 0

214 2. Material cost 2. Materijalni troškovi KM 973.388 1.457.502 1.777.975 1.745.904 1.719.639 1.735.526 1.751.668

for water supply system za sistem vodosnabdijevanja KM 950.373 1.021.537 1.207.783 1.172.715 1.143.442 1.156.310 1.169.422

for waste water disposal system za sistem kanalizacije KM 23.015 23.618 53.548 53.690 53.834 53.981 54.129

for waste water treatment za sistem preciscavanja otpadnih voda KM 0 412.347 516.643 519.499 522.363 525.236 528.118

215 3. Wages, salaries and other employee benefits expenses3. Troškovi plata i ostalih ličnih primanja KM 3.078.574 3.145.942 3.192.139 3.146.264 3.101.699 3.055.274 2.996.467

for water supply system za sistem vodosnabdijevanja KM 2.833.991 2.601.168 2.480.850 2.435.098 2.390.081 2.343.330 2.286.807



219 4. Production Services expenses Troškovi proizvodnih usluga KM 86.005 150.840 260.109 373.986 379.719 385.554 391.491

for water supply system za sistem vodosnabdijevanja KM 80.840 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000



220 5. Depreciation Amortizacija KM 454.050 507.152 860.400 878.400 2.201.225 2.206.225 2.199.625



for waste water treatment za sistem preciscavanja otpadnih voda KM 0 9.233 354.768 354.968 1.080.768 1.080.868 1.080.208

221 6. Provisions expenses Troškovi rezervisanja KM 0 0 0 0 0 0 0




222 7. Intangible expenses Nematerijalni troškovi KM 231.665 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000



for waste water treatment za sistem preciscavanja otpadnih voda KM 4.393 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

Total Operational Expenses Ukupni poslovni rashodi KM 4.823.682 5.486.435 6.315.622 6.369.554 7.627.282 7.607.579 7.564.251



for waste water treatment za sistem preciscavanja otpadnih voda KM 4.393 891.630 1.623.704 1.743.085 2.480.446 2.492.193 2.502.025

206-1 Revenues from Connection Prihodi od priključaka KM 107.242 131.000 180.250 107.750 107.750 107.750 107.750




Other Revenues Ostali prihodi KM 281.879 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000




Total other operational Revenues Ukupni Ostali poslovni prihodi KM 389.121 356.000 405.250 332.750 332.750 332.750 332.750




2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

234 II. FINANCIAL EXPENSES II. FINANSIJSKI RASHODI KM 30.031 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000




227 I.FINANCIAL REVENUE I.FINANSIJSKI PRIHODI KM 13 0 0 0 0 0 0




254 II. OTHER EXPENSES II. OSTALI RASHODI KM 19.260 286.265 337.036 339.650 402.757 405.693 408.604


for waste water disposal system za sistem kanalizacije KM 940 36.719 54.986 55.247 109.518 110.042 110.565


244 I. OTHER REVENUE I. OSTALI PRIHODI KM 15.787 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000




Total expenses for tariff calculation Ukupni rashodi za kalkulaciju cijene KM 4.468.052 5.431.700 6.262.409 6.391.453 7.712.289 7.695.522 7.655.105



for waste water treatment za sistem preciscavanja otpadnih voda KM 4.393 890.230 1.622.304 1.741.685 2.479.046 2.490.793 2.500.625

average tariff water prosječna cijena voda KM/m³ 1,31 1,33 1,41 1,38 1,35 1,33 1,30

average tariff water disposal system prosječna cijena kanalizacija KM/m³ 0,20 0,17 0,15 0,20 0,59 0,59 0,59

average tariff water treatment prosječna cijena preciscavanja otpadnih voda KM/m³ 0,00 0,60 1,00 1,07 1,52 1,52 1,52

Total KM/m³ 1,51 2,11 2,57 2,65 3,46 3,44 3,40




Private Entities - Water Fizička Lica - Voda 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fixed Fiksno

Total Expenses Water Supply System Ukupni troškovi Sistema vodosnabdijevanja KM 4.167.583 4.285.770 4.393.844 4.329.755 4.264.301 4.237.181 4.190.878

Calculated Water Costs to be covered Obračunati troškovi vode koje treba pokriti KM 4.167.583 4.801.438 5.234.698 5.257.519 5.643.496 5.620.517 5.576.569

Water Supply System Share Private Entities Udio Fizičkih lica u Sistemu vodosnabdijevanja KM 3.440.961 3.802.463 4.111.604 4.131.648 4.437.206 4.421.326 4.388.888

Total Expenses Fixed Tariff Private Entities Ukupni rashodi fiksne cijene Fizička lica KM 0 570.369 616.741 619.747 665.581 663.199 658.333

Number of living units (Customers) Broj stambenih jedinica (potrošači) # 20.856 21.056 21.256 21.456 21.656 21.856 22.056

KM/mjesec/potrošač

Monthly Fixed Tariff Private Entities - Water Mjesečna Fiksna Cijena FL - Voda KM/month/customer 0,00 2,30 2,40 2,40 2,60 2,50 2,50

Quantity Količina

Remaining Expenses Quantity Tariff Private EntitiesPreostali troškovi Kvantitativna cijena FL KM 3.440.961 3.221.317 3.499.431 3.513.715 3.761.539 3.765.646 3.727.208

Consumption Private Entities total Potrošnja Fizičkih lica ukupna m³ 2.636.316 2.648.431 2.545.800 2.569.800 2.593.800 2.617.800 2.641.800

Quantity Tariff Private Entities - Water averageKvantitativna cijena FL - Voda prosjek KM/m³ 1,31 1,22 1,37 1,37 1,45 1,44 1,41

Private Entities - Wastewater Fizička lica - Kanalizacija 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fixed Fiksno

Total Expenses Wastewater Disposal SystemUkupni troškovi Sistema kanalizacije KM 300.469 1.145.931 1.868.565 2.061.698 3.447.988 3.458.341 3.464.227

Calculated Wastewater Costs to be covered Obračunati troškovi kanalizacije koje treba pokriti KM 300.469 630.262 1.027.711 1.133.934 2.068.793 2.075.004 2.078.536

Wastewater Disposal System Share Private EntitiesUdio fizičkih lica u sistemu kanalizacije KM 205.070 441.146 739.663 816.170 1.504.664 1.509.284 1.511.954

Total Expenses Fixed Tariff Private Entities Ukupni rashodi Fiksna Cijena FL KM 0 0 0 0 0 0 0

Number of living units (Customers) Broj stambenih jedinica (potrošači) # 8.107 8.607 10.107 10.157 10.207 10.257 10.307

KM/mjesec/potrošač

Monthly Fixed Tariff Private Entities - WastewaterMjesečna Fiksna Cijena FL - Kanaliz. KM/month/customer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Quantity Količina

Remaining Expenses Quantity Tariff Private EntitiesPreostali troškovi Kvantitativna cijena FL KM 205.070 441.146 739.663 816.170 1.504.664 1.509.284 1.511.954

Discharge Private Entities total Ukupan broj isključenja privatnih subjekata m³ 989.106 1.082.592 1.210.501 1.216.511 1.222.521 1.228.531 1.234.541

Quantity Tariff Private Entities - Wastewater averageKvantitativna cijena FL - kanalizacije prosjek KM/m³ 0,21 0,41 0,61 0,67 1,23 1,23 1,22

Commercial - Water Komercijala - Voda 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fixed Fiksno



Water Supply System Share Legal Entities - CommercialUdio pravnih lica u sistemu vodosn.- Komercijala KM 560.028 805.703 905.683 909.440 976.004 971.832 964.041

Total Expenses Fixed Tariff Legal Entities - CommercialUkupni rashodi Fiksna cijena PL- Komercijala KM 0 104.741 117.739 118.227 126.881 126.338 125.325

Legal Customer Group Grupacija pravnih lica (PL)

- Small Customers (x <= 50mm) Manji potrošači (x < = 50mm) 705 711 716 722 728 735 741

- Medium Customers (50mm < x <= 80mm) Srednji potrošači (50mm < x < =80mm) 339 342 345 348 351 354 357

- Large Customers (80mm < x) Veliki potrošači (80mm < x) 86 87 87 88 89 90 90

Monthly Fixed Tariff Legal Entities - Water Mjesečna Fiksna Cijena PL - Voda KM/month/customer

- Small Customers (x <= 50mm) Manji potrošači (x < = 50mm) 0,00 1,60 1,80 1,80 1,90 1,90 1,80

- Medium Customers (50mm < x <= 80mm) Srednji potrošači (50mm < x < =80mm) 0,00 16,10 17,90 17,80 19,00 18,70 18,40

- Large Customers (80mm < x) Veliki potrošači (80mm < x) 0,00 24,10 26,90 26,80 28,50 28,10 27,70

Quantity Količina

Remaining Expenses Quantity Tariff Legal Entities - CommercialPreostali troškovi Kvantitativna cijena PL - KomercijalaKM 560.028 700.817 788.028 791.211 848.940 845.289 839.294

Consumption Commercial total Potrošnja Komercijala ukupna m³ 429.069 432.791 436.513 440.235 443.957 447.679 451.401

Quantity TarifCommercial - Water average Kvantitativna cijena Komercijala - Voda prosjek KM/m³ 1,31 1,62 1,81 1,80 1,91 1,89 1,86

Commercial - Wastewater Komercijala - Kanalizacija 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fixed Fiksno

Total Expenses Wastewater Disposal SystemUkupni troškovi sistema kanalizacije KM 300.469 1.145.931 1.868.565 2.061.698 3.447.988 3.458.341 3.464.227


Wastewater Disposal System Share Legal Entities - CommercialUdio pravnih lica u sistemu kanalizacije- KomercijalaKM 74.349 154.572 235.433 259.952 459.090 460.799 461.911

Total Expenses Fixed Tariff Legal Entities - CommercialUkupni rashodi Fiksna cijena PL- Komercijala KM 0 0 0 0 0 0 0









Quantity Količina

Remaining Expenses Quantity Tariff Legal Entities - CommercialPreostali troškovi Kvantitativna cijena PL - KomercijalaKM 74.349 154.572 235.433 259.952 459.090 460.799 461.911

Discharge commercial total Ukupna komercijalna isključenja m³ 358.606 331.675 333.572 335.468 337.364 339.259 341.154

Quantity Tariff Commercial - Wastewater averageKvantitativna cijena Komercijala - kanalizacije prosjekKM/m³ 0,21 0,47 0,71 0,77 1,36 1,36 1,35




Public institutions - Water Javne institucije - Voda 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fixed Fiksno



Water Supply System Share Legal Entities - Public institutionsUdio pravnih lica u sistemu vodosn. Pravna lica- Javne institucijeKM 166.594 193.273 217.411 216.431 230.286 227.359 223.640

Total Expenses Fixed Tariff Legal Entities - Public institutionsUkupni rashodi Fiksna cijena Pravna lica- Javne institucijeKM 0 11.596 13.045 12.986 13.817 13.642 13.418









Quantity Količina

Remaining Expenses Quantity Tariff Legal Entities - Public institutionsPreostali troškovi Kvantitativna cijena Pravna lica - Javne institucijeKM 166.594 181.662 204.420 203.488 216.424 213.783 210.209

Consumption Institutional total Potrošnja Institucije ukupna m³ 127.637 129.231 129.231 129.231 129.231 129.231 129.231

Quantity Tarif Institutional - Water average Kvantitativna cijena Institucije - Voda prosjek KM/m³ 1,31 1,41 1,58 1,57 1,67 1,65 1,63

Public institutions - Wastewater Javne institucije - Kanalizacija 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fixed Fiksno

Total Expenses Wastewater Disposal SystemUkupni troškovi sistema kanalizacije KM 300.469 1.145.931 1.868.565 2.061.698 3.447.988 3.458.341 3.464.227


Wastewater Disposal System Share Legal Entities - Public institutionsUdio pravnih lica u sistemu kanalizacije-Javne institucije 21.050 34.545 52.614 57.812 105.039 104.922 104.672

Total Expenses Fixed Tariff Legal Entities - Public institutionsUkupni rashodi Fiksna cijena PL- Javne institucije 0 0 0 0 0 0 0









Quantity Količina

Remaining Expenses Quantity Tariff Legal Entities - Public institutionsPreostali troškovi Kvantitativna cijena PL - Javne institucije 21.050 34.545 52.614 57.812 105.039 104.922 104.672

Discharge institutional total Ukupno institucionalno isključenje 101.530 70.557 70.557 70.557 70.557 70.557 70.557

Quantity Tariff Institutional - Wastewater averageKvantitativna cijena Institucije - kanalizacije prosjekKM/m³ 0,21 0,49 0,75 0,82 1,49 1,49 1,48

Existing water & wastewater tariff Postojeće cijene vode i kanalizacije KM/potrošač 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

private entities - water fizička lica - voda

fixed tariff fiksna cijena KM/customer 1,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

consumption tariff cijena potrošnje KM/m³ 0,94 1,35 1,35 1,35 1,40 1,40 1,40

private entities - wastewater fizička lica - kanalizacija

fixed tariff fiksna cijena KM/customer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


legal entities - commercial - water pravna lica- komercijala - voda

fixed tariff - small customers fiksna cijena - manji potrošači KM/customer 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

fixed tariff - medium customers fiksna cijena - srednji potrošači KM/customer 10,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

fixed tariff - big customers fiksna cijena - veliki potrošači KM/customer 20,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


legal entities - commercial - wastewater pravna lica- komercijala - kanalizacija





legal entities - Public institutions - water pravna lica- Javne institucije - voda





legal entities - Public institutions - wastewaterpravna lica- Javne institucije - kanalizacija








Income Statement - Izjava o Prihodima

201 OPERATING REVENUE POSLOVNI PRIHODI KM 4.666.693 5.741.299 6.805.979 6.785.745 8.047.884 8.106.612 8.164.829

201-A Water Supply Voda KM 4.154.376 4.946.927 5.596.013 5.643.045 5.819.767 5.868.029 5.915.780

201-B Wastewater Discharge Kanalizacija KM 484.683 769.372 1.184.966 1.117.700 2.203.117 2.213.584 2.224.049

201-C Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 0 0 0 0 0

201-D Administration Administracija KM 27.634 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

202 1. Sale of goods 1. Prihodi od prodaje robe KM 0 0 0 0 0 0 0

202-A Water Supply Voda KM 0 0 0 0 0 0 0

202-B Wastewater Discharge Kanalizacija KM 0 0 0 0 0 0 0


202-D Administration Administracija KM 0 0 0 0 0 0 0

206 2. Revenue of services rendered 2. Prihodi od prodaje učinaka KM 4.547.351 5.656.299 6.720.979 6.700.745 7.962.884 8.021.612 8.079.829


206-B Wastewater Discharge Kanalizacija KM 484.683 769.372 1.184.966 1.117.700 2.203.117 2.213.584 2.224.049


206-D Administration Administracija KM 2.200 0 0 0 0 0 0

206-1 Revenues from Connection Prihodi od priključaka KM 107.242 131.000 180.250 107.750 107.750 107.750 107.750

206-1A Water Supply Voda KM 84.494 106.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000

206-1B Wastewater Discharge Kanalizacija KM 22.748 25.000 75.250 2.750 2.750 2.750 2.750

206-1C Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 0 0 0 0 0

206-1D Administration Administracija KM 0 0 0 0 0 0 0

206-2 Revenues from Fixed Tariff Prihodi od fiksne cijene KM 434.011 636.834 819.270 826.830 834.390 841.980 849.060


206-1B Wastewater Discharge Kanalizacija KM 0 0 0 0 0 0 0



206-3 Revenues from Quanitity Tariff Prihodi od količinske cijene KM 3.843.561 4.748.465 5.581.459 5.626.165 6.880.744 6.931.882 6.983.019

206-3A Water Supply Voda KM 3.421.206 4.044.093 4.511.743 4.551.215 4.720.377 4.761.049 4.801.720

206-3B Wastewater Discharge Kanalizacija KM 422.355 704.372 1.069.716 1.074.950 2.160.367 2.170.834 2.181.299



206-4 Revenues from other services Prihodi od ostalih usluga (cv, c.fek.,po ug.) KM 162.537 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000




206-4D Administration Administracija KM 2.200 0 0 0 0 0 0

2103. Revenues from activation or

consumption of goods and services

3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i

učinakaKM

62.280 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

210-A Water Supply Voda KM 62.280 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000




211 4. Other operating revenue 4. Ostali poslovni prihodi KM 57.062 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000





212 OPERATING EXPENSES POSLOVNI RASHODI KM 4.823.682 5.486.435 6.315.622 6.369.554 7.627.282 7.607.579 7.564.251


212-B Wastewater Discharge Kanalizacija KM 156.893 88.457 116.858 120.175 717.299 717.850 717.952

212-C Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 4.393 693.204 1.431.137 1.552.845 2.292.673 2.306.886 2.321.289

212-D Administration Administracija KM 2.037.602 1.984.254 1.925.669 1.902.403 1.877.736 1.853.064 1.807.358

213 1. Goods sold at cost 1. Nabavna vrijednost prodane robe KM 0 0 0 0 0 0 0





214 2. Material cost 2. Materijalni troškovi KM 973.388 1.457.502 1.777.975 1.745.904 1.719.639 1.735.526 1.751.668

214-A Water Supply Voda KM 839.585 956.498 1.142.419 1.106.995 1.077.362 1.089.865 1.102.607


214-C Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 404.217 508.473 511.284 514.103 516.930 519.766


214-1 Energy Expenses Energija KM 643.608 1.029.452 960.565 926.998 899.228 913.600 928.216



214-1C Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 298.467 298.473 299.909 301.345 302.781 304.217

214-1D Administration Administracija KM 41.873 28.799 29.174 29.582 29.996 30.416 30.842

214-2 Spare Parts and Material Rezervni dijelovi i materijal KM 322.423 399.550 768.800 769.615 770.431 771.246 772.061





214-3 Other Material Ostali materijal KM 7.357 28.500 48.611 49.291 49.981 50.681 51.390


214-3B Wastewater Discharge Kanalizacija KM 0 1.000 1.013 1.027 1.042 1.056 1.071



2153. Wages, salaries and other employee

benefits expenses3. Troškovi plata i ostalih ličnih primanja KM

3.078.574 3.145.942 3.192.139 3.146.264 3.101.699 3.055.274 2.996.467


215-B Wastewater Discharge Kanalizacija KM 75.224 0 0 0 0 0 0



216 Labor costs-salaries, remunerations Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenim KM 2.647.783 2.703.939 2.743.900 2.704.218 2.665.670 2.625.512 2.574.644

216-A Water Supply Voda KM 1.123.441 1.080.095 1.020.717 998.933 977.374 955.015 933.505




217 Other labor costs Troškovi ostalih primanja i prava zaposlenih KM 411.043 422.002 428.239 422.046 416.029 409.762 401.823





218 Other private entities remuneration costs Troškovi naknada ostalim fizičkim licima KM 19.748 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000





219 4. Production Services expenses Troškovi proizvodnih usluga KM 86.005 150.840 260.109 373.986 379.719 385.554 391.491


219-B Wastewater Discharge Kanalizacija KM 442 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000



220 5. Depreciation Amortizacija KM 454.050 507.152 860.400 878.400 2.201.225 2.206.225 2.199.625



220-C Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 344.975 344.975 1.070.775 1.070.775 1.070.775


202220212016 2017 2018 2019 2020No. POSITION POZICIJA unit




221 6. Provisions expenses Troškovi rezervisanja KM 0 0 0 0 0 0 0





222 7. Intangible expenses Nematerijalni troškovi KM 231.665 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000



222-C Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 4.393 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


225/226 A. OPERATING RESULT A.POSLOVNI REZULTAT KM -156.989 254.863 490.357 416.192 420.602 499.034 600.578

Water Supply Voda KM 1.529.582 2.226.407 2.754.055 2.848.914 3.080.193 3.138.250 3.198.128

Wastewater Discharge Kanalizacija KM 327.790 680.914 1.068.108 997.525 1.485.818 1.495.734 1.506.097

Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM -4.393 -693.204 -1.431.137 -1.552.845 -2.292.673 -2.306.886 -2.321.289

Administration Administracija KM -2.009.968 -1.959.254 -1.900.669 -1.877.403 -1.852.736 -1.828.064 -1.782.358

227 I.FINANCIAL REVENUE I.FINANSIJSKI PRIHODI KM 13 0 0 0 0 0 0





234 II. FINANCIAL EXPENSES II. FINANSIJSKI RASHODI KM 30.031 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000





236 2. Interests expense 2. Rashodi kamata KM 30.031 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000





Other Financial Expenses Ostali Financijski troškovi KM 0 0 0 0 0 0 0

Water Supply Voda KM 0 0 0 0 0 0 0

Wastewater Discharge Kanalizacija KM 0 0 0 0 0 0 0

Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 0 0 0 0 0

Administration Administracija KM 0 0 0 0 0 0 0

240/241 B. FINANCIAL RESULT B. FINANSIJSKI REZULTAT KM -30.018 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Water Supply Voda KM -29.020 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000

Wastewater Discharge Kanalizacija KM 0 0 0 0 0 0 0

Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 0 0 0 0 0 0

Administration Administracija KM -998 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

244 I. OTHER REVENUE I. OSTALI PRIHODI KM 15.787 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000





254 II. OTHER EXPENSES II. OSTALI RASHODI KM 19.260 286.265 337.036 339.650 402.757 405.693 408.604


254-B Wastewater Discharge Kanalizacija KM 324 36.219 54.486 54.747 109.018 109.542 110.065



264/265C. RESULT FROM OTHER ACTIVITIES

(217-218)

C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI

(217-218)KM

-3.473 -271.265 -322.036 -324.650 -387.757 -390.693 -393.604

Water Supply Voda KM -2.244 -234.046 -266.551 -268.902 -277.738 -280.151 -282.539

Wastewater Discharge Kanalizacija KM -324 -36.219 -54.486 -54.747 -109.018 -109.542 -110.065

Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Administration Administracija KM -905 0 0 0 0 0 0

297/298D. RESULT FROM REGULAR OPERATIONS

BEFORE TAXES (213+216+219)

D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA

PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)KM

-190.480 -46.402 138.320 61.542 2.845 78.341 176.974

Water Supply Voda KM 1.498.318 1.963.361 2.458.504 2.551.012 2.773.455 2.829.099 2.886.589

Wastewater Discharge Kanalizacija KM 327.466 644.696 1.013.622 942.777 1.376.799 1.386.192 1.396.032

Wastewater Treatment Tretman Otpadnih voda KM -4.393 -694.204 -1.432.137 -1.553.845 -2.293.673 -2.307.886 -2.322.289

Administration Administracija KM -2.011.871 -1.960.254 -1.901.669 -1.878.403 -1.853.736 -1.829.064 -1.783.358




1. Cash flow from operating activities Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Operating Result Rezultat poslovanja KM -156.989 254.863 490.357 416.192 420.602 499.034 600.578

Result from other activities Rezultat iz ostalih aktivnosti KM -3.473 -271.265 -322.036 -324.650 -387.757 -390.693 -393.604

+ Depreciation + Amortizacija KM 454.050 507.152 860.400 878.400 2.201.225 2.206.225 2.199.625

- Increase (decrease) in sales receivables - Povećanje (smanjenje) potraživanja KM -150.063 -282.815 -336.049 -335.037 -398.144 -401.081 -403.991

Cash flow from operating activities Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti KM 143.525 207.935 692.671 634.905 1.835.926 1.913.485 2.002.608

2. Cash flow from investment activities Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Planned Investments from the utility Planirane investicije Vodovoda KM 0 331.000 160.000 0 0 0 0

Cash flow from investment activities Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja KM 0 -331.000 -160.000 0 0 0 0

3. Cash flow from financial activities Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Financial Result Finansijski rezultat KM -30.018 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

- KfW Loan Repayment KfW vraćanje kredita KM -133.333 -133.333 -133.333 -133.333 -133.333 -133.333 -133.333

Cash flow from financing activities Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja KM -163.351 -163.333 -163.333 -163.333 -163.333 -163.333 -163.333

4. Net increase (decrease) in cash Neto povećanje (smanjenje) u gotovini 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Opening balance Početno stanje KM 0 -286.398 82.941 554.512 2.227.105 3.977.257

Cash flow from operational activities Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti KM 143.525 207.935 692.671 634.905 1.835.926 1.913.485 2.002.608

Cash flow from investment activities Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja KM 0 -331.000 -160.000 0 0 0 0

Cash flow from financial activities Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja KM -163.351 -163.333 -163.333 -163.333 -163.333 -163.333 -163.333

Net increase (decrease) in cash Neto povećanje (smanjenje) u gotovini KM -19.826 -286.398 369.338 471.572 1.672.593 1.750.152 1.839.275

Closing balance Završno stanje KM -286.398 82.941 554.512 2.227.105 3.977.257 5.816.532


Consulting Services for Wastewater Collection and Treatment Bihac Tariff Adjustment Plan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sachsen Wasser GmbH with AHT Group AG and Hydrocontrol d.o.o. Annex - 5

PROCJENJENI PROSJEČNI PRIHODI

# Kategorija Broj osoba

Prosječni mjesečni neto iznos po glavi

stanovnika

Ukupni mjesečni iznos

# % KM KM %

A Ukupno neaktivno stanovništvo

21.571 38,34 148,86 3.211.156 20,59

1. Neaktivno stanovništvo - Djeca (0-19)

a) 13.285

23,61 0,00 0.00 0%

2. Neaktivno stanovništvo - Penzioneri

b) 8.286

14,73 b) 387,54 3.211.156 20,59

B Ukupno aktivno stanovništvo

34.690 61,66 357,02 12.385.205 79,41

3.

Zaposleno stanovništvo –Registrirani zaposlenici

b) 11.648

20,70 c) 838,00 9.761.024 62,58

4.

Zaposleno stanovništvo –Neregistrirano stanovništvo

5.681 10,10 d)406,00 2.306.486 14,79

Ukupno zaposleno stanovništvo

17.329 30,80 696,38 12.067.510 77,37

5.

Nezaposleno stanovništvo -Registrirano nezaposlenih

b) 10.161

18,06 c) and e) 31,26 317.695,00 2,03

6. Nezaposleništvo -Neregistrirani nezaposleni

7.213 12,82 0,00 0,00 0,00

Ukupno nezaposleno stanovništvo

17.374 30,88 18,28 317.695 2,03

C Total (A+B)

a) 56.261

100% 277,21 15.596.361 100%

Ukupna mjesečna primanja građana grada Bihaća

PRORAČUN PROSJEČNIH MJESEČNIH PRIMANJA DOMAĆINSTVA: Broj stanovnika Grada Bihaća (bivša općina Bihać) temelji se na rezultatima popisa stanovništva BiH 2013.godine: 56.261 (ukupan broj stanovnika) podijeljeno sa 20.856 (ukupan broj fizičkih lica kao korisnika/stambenih jedinica, od 31 decembra 2016.godine) = 2,70 članova porodice x 277,21 KM dohotka po glavi stanovnika = 748,47 KM po domaćinstvu.



Izvor: a) "POPIS STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U BOSNI I

HERCEGOVINI, 2013 - FINALNI REZULTATI", objavljenog od strane Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u junu 2016. godine.

b) "SOCIO-EKONOMSKI POKAZATELJI PO OPŠTINAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2015.GODINI", izdan od Federalni zavod za programiranje razvoja, april 2016. Godine

c) AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE d) OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ", Službene novine Federacije BiH br. 48/16 od 22.06.2016. e) WEB STRANICA FEDERALNOG INSTITUTA ZAPOŠLJAVANJA, objavljena 26

aprila 2017. godine. 1. Ukupni broj " Neaktivno stanovništvo - djeca (0-19) " temelji se na podacima

prikazanim u 2013. godini u popisu stanovništva Bosne i Hercegovine. Naime,

ukupna slika predstavlja zbroj od 4 podkategorije (djeca 0-4, 5-9, 10-14 i 14-19).

2. Ukupan broj "neaktivno stanovništvo - penzioneri " (koji se odnosi na općinu Bihać)

identificiran je na osnovu dokumenta "Socioekonomski pokazatelji po općinama

Federacije BiH za 2015.godinu", izdan od strane Federalnog zavoda za

programiranje razvoja. Prosječni iznos penzije preuzet je iz istog dokumenta i

izračunava se kao ukupni prosjek koji se sastoji od mjesečnog prosjeka tri različita

tipa penzija (prosječni iznos starosne penzije + prosječni iznos invalidne penzije +

prosječni iznos porodične penzije) za cijelu 2015.godinu.

3. Ukupan broj “zaposleno stanovništvo – registrirani zaposlenici” preuzet je iz

dokumenta “"Socioekonomski pokazatelji po općinama Federacije BiH za

2015.godinu", izdatog od strane Federalnog zavoda za programiranje razvoj.

Informacija za iznos neto prosječnih primanja u BiH (838,00KM) preuzet je iz

Agencije za statistiku BiH.

4. Broj "zaposleno stanovništvo – neregistrirano stanovništvo" izračunat je kao 44% od

ukupnog broja neregistriranog aktivnog stanovništva (12.881). Ova se brojka znatno

smanjila u posljednjih 8-10 godina, budući da je poštivanje zakona o obveznoj

registraciji radnika pooštreno, odnosno nadležna federalna tijela provodila su niz

terenskih inspekcija u prošlosti što je rezultiralo teškim sankcijama protiv poslodavaca

i preduzeća u kojima su pronađeni neregistrirani zaposlenici. Sukladno tome, tzv.

"siva ekonomija" znatno je smanjena, u usporedbi s podacima koje je Konsultant

pronašao za 2010.godinu. Ovaj se broj uglavnom sastoji od: određenih turističkih

usluga, rukotvorina, malih gospodarstava i nekih drugih malih poduzeća koja

zapošljavaju jednu osobu. Iznos od 406,00 KM po glavi stanovnika za ovu kategoriju

stanovništva, jednak je minimalnoj plaći, onako kako je ista definisana u opštem

kolektivnom ugovoru za 2016.godinu u Federaciji BiH.

5. Broj "nezaposleno stanovništvo - registrirano nezaposlenih " preuzet je iz dokumenta

"Socioekonomski pokazatelji po općinama Federacije BiH za 2015.godinu" (koji se

odnosi na općinu Bihać) izdatog od Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Iznos od 38,00 stanovnika izračunava se na sljedeći način:

Iznos naknade za nezaposlene iznosi 40% neto prosječne plaće Federacije BiH (tj.

838,00 KM x 40% = 335,20 KM); Prema zapisima Kantonalnog zavoda za

zapošljavanje od januara 2017.godine - 1.131 osobe imaju pravo na taj iznos u

Unsko – Sanskom kantonu; sukladno tome 1.131 osobe x 335,20 KM = 317.695 KM:

10.161 od ukupnog broja registriranih nezaposlenih osoba = 31,26 KM po glavi

stanovnika. Naknadu za nezaposlene primaju korisnici za razdoblje od 3 mjeseca do



24 mjeseca, ovisno o stažu (npr. osobe sa preko 35 godina radnog staža imaju pravo

na maksimalno 24 mjeseca naknade).

6. Kategorija "nezaposleništvo - neregistrirani nezaposleni " sastoji se od: domaćica,

djelomično invalidnih osoba, građanskih i ratnih invalida, nepismenih osoba bez

ikakvog obrazovanja. Broj je izračunat kao 56% od ukupnog broja neregistriranog

aktivnog stanovništva (12.881). Nadalje, popis koji je proveden u Bosni i Hercegovini

2013. godine utvrdio je brojku od 6.500 i 733 invalidnih osoba koje nikad nisu bile na

tržištu rada.

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službeni glasnik Unsko-

sanskog kantona”, br. 4/11, 11/11, 6/12 i 13/12), člana 9. Odluke o načinu formiranja cijena

komunalnih proizvoda i usluga individualne komunalne potrošnje (“Službeni glasnik Općine Bihać”,

broj: 8/13) i člana 35. Statuta Grada Bihaća (“Službeni glasnik Grada Bihaća”, broj: 13/15), Gradsko

vijeće Bihać na ______sjednici održanoj dana ______________ godine, donosi

ZAKLJUČAK

o davanju saglasnosti na tarifni sistem i cijene individualne komunalne potrošnje snabdijevanja vodom

za piće, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

Član 1.

Daje se saglasnost na cijene individualne komunalne potrošnje snabdijevanja vodom za piće,

odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda prema tarifnom sistemu:

(1)Fizička lica

1.1. Naknada za održavanje mjernog instrumenta............................. ............2,50 KM/mjesečno

1.2. Isporuka vode za piće..............................................................................1,35 KM/m³

1.3. Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda..................................................0,65 KM/m³

(2) Pravna lica

2.1. Naknada za održavanje mjernog instrumenta Ø ≤ 50 mm ……………….2,50 KM/mjesečno

2.2. Naknada za održavanje mjernog instrumenta 50 mm˂ Ø ≤ 80 mm… ….25,00 KM/mjesečno

2.3. Naknada za održavanje mjernog instrumenta 80 mm˂ Ø……………….40,00 KM/mjesečno

2.2. Isporuka vode za piće …………………….……………………… ……..1,90 KM/m³

2.3. Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda….………………………… …..0,70 KM/m³

Član 2.

Obračun individualne komunalne potrošnje snabdijevanja vodom za piće, odvodnje i

prečišćavanja otpadnih voda u stambenim jedinicama u postojećim objektima kolektivnog stanovanja

vrši se u skladu sa tarifnim sistemom i cijenama iz člana 1. ovog Zaključka.

Član 3.

Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje da važi Zaključak o davanju saglasnosti na tarifni

sistem i cijene individualne komunalne potrošnje snabdijevanja vodom za piće i odvodnje otpadnih

voda („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj: 12/11).

Član 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Grada

Bihaća.

Gradsko vijeće

Broj: ________________ Predsjedavajući Gradskog vijeća

Bihać, ______________.godine Davor Župa

bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine … · odvodnja i prečišćavanje otpadnih...

Documents