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QuantsGroup Professional Training

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2015

© 2015 QuantsGroup S.A.C. Prohibida su reproducción y distribución sin autorización expresa del autor.

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Bienvenidos, QuantsGroup es una empresa privada que imparte cursos prácticos de alto nivel en formación nanciera. Cursos constantemente actualizados y que son diseñados por profesionales para profesionales. QuantsGroup opera brindando entrenamiento profesional especializado y de alta calidad. Entrenamientos segmentados de acuerdo a la complejidad de los temas, los cuales van desde niveles introductorios hasta niveles avanzados, para aquellos que se insertan a la industria nanciera o los que deseen profundizar sus conocimientos. QuantsGroup se especializa en:

■ Gestión de Riesgos ■ Finanzas Cuantitativas ■ Finanzas Corporativas ■ Proyectos de Inversión

QuantsGroup es de la opinión que el recurso humano es el activo más valioso en una organización. Por eso los servicios de Entrenamiento están dirigidos a desarrollar nuevas habilidades o potenciar capacidades de los miembros de una entidad a todo nivel. Lo anterior debería repercutir positivamente dentro de una empresa y por consiguiente contribuye con

Generar Valor en el Negocio.

Mientras que los Cursos están enfocados en brindar conocimientos, los Seminarios buscan compartir experiencias y los Talleres tienen el escenario ideal para propiciar la discusión, así como el desarrollo de la capacidad analítica. Periódicamente, durante el 2015, se estarán programando actividades en temas de nanzas, riesgos o banca, los cuales son diseñados sobre la base de nuestra experiencia, así como de la necesidad del mercado.

QuantsGroup también desarrolla Cursos, Seminarios, Talleres (o una combinación de ellos) bajo la modalidad In Company, para satisfacer demandas especícas de nuestros clientes. Esta modalidad exige un tiempo de antelación para la preparación del material y aplicaciones óptimas que satisfagan las necesidades de los clientes.

A continuación, se expone una tabla con los cursos de entrenamiento posibles a impartir durante el año 2015 y su potencial duración (banda horaria propuesta). Cabe aclarar, que los cursos serán impartidos a los niveles (básico, intermedio y/o avanzado) que la organización dena. Es preciso señalar, que cualquier curso que no se encuentre contemplado en la tabla podrá ser coordinado para evaluar su programación ya sea bajo modalidad Pública o In Company.

De los programas de entrenamiento

Oferta de cursos (Públicos / In Company)

Riesgo de Mercado (12h-15h-24h)

■ Métodos cuantitativos para la medición del Riesgo de Mercado (Nivel I – Nivel II) ■ Valorización de inversiones nancieras y derivados ■ Modelos de Valor en Riesgo (Nivel I – Nivel II) ■ Medición del Riesgo de Mercado (Nivel I – Nivel II) ■ Gestión del Riesgo de Mercado

Riesgo de Crédito (12h-15h-24h)

■ Métodos cuantitativos para la medición del Riesgo de Crédito (Nivel I – Nivel II) ■ Modelos de Credit Scoring (Consumo-Minoristas) ■ Modelos de Credit Rating (Empresas-Corporativos) ■ Modelos de Riesgo de Crédito (estimación de capital económico/regulatorio) ■ Modelos de Pricing-RAROC

Riesgo Operacional (12h-15h-24h)

■ Métodos cuantitativos para la medición del Riesgo Operacional (Nivel I – Nivel II) ■ Medición del Riesgo Operacional (Indicador Básico y Estándar Alternativo) ■ Medición del Riesgo Operacional (Modelos Avanzados Nivel I – Nivel II) ■ Gestión del Riesgo Operacional ■ Continuidad de Negocio y Seguridad de la Información

Oferta de cursos (Públicos / In Company)

Riesgo de Balance (12h-15h-24h)

■ Curso de Medición del Riesgo de Balance ■ Curso de Gestión del Riesgo de Balance ■ Funds Transfer Pricing ■ Medición y Gestión del Riesgo de Liquidez (Basilea III)

Preparación Certicación Internacional: FRM, CFA y PRM

■ Curso de preparación FRM Nivel I, Nivel II ■ Curso de preparación CFA Nivel I, Nivel II y Nivel III ■ Curso de preparación PRM Nivel I, Nivel II, Nivel III y Nivel IV ■ Curso a medida de preparación para alguna otra certicación

Gestión Integral de Riesgos (12h-15h-24h)

■ Métodos cuantitativos para la medición integral de Riesgos (Nivel I – Nivel II)■ Curso de Gestión Integral de Riesgos■ Auditoria Basada en Riesgos■ Cumplimiento normativo■ Curso de Basilea I, II y III

Softwares utilizados en la enseñanza (elección del cliente)

Software (12h-15h-24h) •Curso para el manejo de un

software en particular con aplicaciones a Riesgos, Finanzas o Proyectos de Inversión, según lo

solicite el cliente (Nivel I – Nivel II).

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Walter Paiva Ramos

PhD(c). Quantitative Finance, MSc. Financial Risk, MSc. Applied Mathematics, BSc. Economic Engineering, CRM, CRA, FRM I.

Profesional en Ingeniería Económica por la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de posgrado en Finanzas Cuantitativas y Gestión de Riesgos, instructor experto en modelación y gestión de riesgos, con sólidos conocimientos matemáticos, estadísticos, y computacionales, acreditado con la Certicación Internacional en Manejo de Riesgos con software de simulación “Certied Risk Manager (CRM)”, impartido por el International Institute of Professional Education and Research (IIPER) de Estados Unidos. Acreditado con la Certicación Internacional en Análisis de Riesgos “Certied Risk Analyst (CRA)” impartido por la American Academy of Financial Management de Estados Unidos. Cuenta con acreditación europea en Análisis Econométrico (Certied in Econometric Analysis) impartido por SEAJEE Business School. Candidato a la certicación internacional Financial Risk Manager (FRM) Nivel II impartido por la Global Association of Risk Professionals (GARP).

Cuenta con experiencia profesional en el sistema nanciero y en ámbitos académicos desarrollando su carrera en instituciones públicas y privadas. Asimismo tiene en su haber la realización de estudios de investigación.

Actualmente se desempeña como Ejecutivo de Riesgo Global en un banco de desarrollo peruano, encargado del desarrollo y diseño de metodologías, políticas y procedimientos para la modelación y gestión del riesgo de Mercado, Liquidez, Crédito, Operacional y Estructural de Balance. Asimismo, en el ámbito académico se ha desempeñado como catedrático en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), docente en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), docente invitado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y como asesor de tesis en la Maestría en Economía de la Ponticia Universidad Católica del Perú (PUCP). Tiene en su haber la realización de diversos seminarios a nivel presencial y virtual (12 países) en materia de entrenamientos especializados en modelación, gestión de riesgos y nanzas cuantitativas.

Coordinador Académico

Cursos dictados recientemente (12h-15h-24h)

■ Curso de iniciación en el manejo de Crystal Ball (aplicaciones diversas) ■ Curso de iniciación en el manejo de @Risk (aplicaciones diversas) ■ Curso de Crystal Ball aplicado a la Gestión de riesgos ■ Curso de @Risk aplicado a la Gestión de riesgos ■ Curso de Análisis de Riesgo con MS Excel ■ Métodos cuantitativos para la medición del Riesgo de Mercado (Nivel I y Nivel II) ■ Curso de Modelos de Valor en Riesgo (Nivel I y Nivel II) ■ Modelos de Pricing-RAROC (establecimiento de tasas de interés a los productos) ■ Modelos de Riesgo de Crédito (estimación de capital económico/regulatorio) ■ Curso de preparación FRM Nivel I

Cursos dictados durante el 2014 (públicos / in house)

Informes e inscripciones: Email: admin@quantsgroup.biz

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