bruto bilans za period: 01.01.13..30.04.13 datum štampan ......nevenka.dusanic promet bilans...

29. maj 2013Bruto bilans za period: 01.01.13..30.04.13Str. 1INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO

Datum štampan

Filter datuma: 01.01.13..30.04.13nevenka.dusanic

Promet Bilans prometa01.01.13 .. 30.04.13

Br. Ime Duguje Potražuje Duguje Potražuje

Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

0 NEUPLAĆ. UPIS. KAPITAL,IMOVINA 19.951.059,45 95.072.313,922.137.391.152,65 19.951.059,45 95.072.313,92 2.062.269.898,18

01 Nematerijalna ulaganja 1.725.800,06 862.900,0337.241.027,42 1.725.800,06 862.900,03 38.103.927,45

011 Koncesije, patenti licencne i 862.900,0311.343.832,24 862.900,03 12.206.732,27

0111 LICENCE 288.408,3326.276.139,59 288.408,33 26.564.547,92

0112 LICENCE ZA RAČUNARE 574.491,70 574.491,70 574.491,70

0119 ISPRAVKA VREDNOSTI LICENCE 14.932.307,35 14.932.307,35

014 Ostala nematerijalna ulaganja 25.897.195,18 25.897.195,18

0140 OSTALA NEMATERIJALNA ULAGANJA 57.076.281,86 57.076.281,86

0141 NEMAT. ULAGANJA-SOFTVER NAVISION(GOPRO 2.961.381,35 2.961.381,35

0149 ISPRAV. VR. NEMAT. ULAGANJA 34.140.468,03 34.140.468,03

015 Nematerij. ulaganja u pripremi 862.900,03 862.900,03 862.900,03 862.900,03

0150 NEM.ULAG. U PRIPREMI NAVISION(SPINNAKER) 26.444.045,00 26.444.045,00

0152 OSTALA NEMAT. ULAG. U PRIPREMI 862.900,03 862.900,03 862.900,03 862.900,03

0159 ISPRAVKA VR. NEMAT. ULAG. U PRIPREMI (SPIN 26.444.045,00 26.444.045,00

02 Nekretnine, postrojenja, oprema 18.225.259,39 6.922.503,371.714.546.316,31 18.225.259,39 6.922.503,37 1.725.849.072,33

020 Zemljište 188.480.939,06 188.480.939,06

0200 ZEMLJIŠTE 188.480.939,06 188.480.939,06

022 Gradjevinski objekti 1.850.211,92669.359.559,81 1.850.211,92 671.209.771,73

0220 GRADJEVINSKI OBJEKTI 1.850.211,921.166.561.677,95 1.850.211,92 1.168.411.889,87

0221 STAMBENE ZGRADE 16.328.630,15 16.328.630,15

0229 ISPRAVKA VREDNOSTI GRADJEVINSK 513.530.748,29 513.530.748,29

02290 ISPRAVKA VREDNOSTI GRADJEVINSK 503.985.215,44 503.985.215,44

02291 ISPRAVKA VREDNOSTI STAMBENIH Z 9.545.532,85 9.545.532,85

023 Postrojenja i oprema 4.941.537,51 78.690,74247.549.617,09 4.941.537,51 78.690,74 252.412.463,86

0230 OPREMA 4.912.887,511.295.098.246,97 4.912.887,51 1.300.011.134,48

02300 OPREMA - LEASING 90.780.602,79 90.780.602,79


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

0232 ALATI I INVENTAR SA KALKULATIV 28.650,004.050.930,53 28.650,00 4.079.580,53

0239 ISPRAVKA VREDNOSTI OPREME 78.690,741.117.712.473,99 78.690,74 1.117.791.164,73

02390 ISPR.VREDN.OPREME NAB. NA LEAS 20.841.065,30 20.841.065,30

02392 ISPRAVKA VREDNOSTI ALATA I INV 3.826.623,91 3.826.623,91

023I ISPRAVKA VREDNOSTI OPREME 78.690,741.142.380.163,20 78.690,74 1.142.458.853,94

026 Ostala osnovna sredstva 14.516,41 52.063,203.341.049,92 14.516,41 52.063,20 3.303.503,13

0261 OSTALA OPREMA-SLIKE 52.063,205.337.130,29 52.063,20 5.285.067,09

0267 OSTALE NEKRETNINE,OPREMA 1.325,42 1.325,42

0269 ISPRAVKA VREDNOSTI OSTALIH OSN 14.516,411.997.405,79 14.516,41 1.982.889,38

02690 ISPRAVKA VREDNOSTI OSTALIH OSN 1.325,42 1.325,42

02691 ISPRAVKA VRED. SLIKA 14.516,411.996.080,37 14.516,41 1.981.563,96

027 Nekretnine,postrojenja,oprema 11.418.993,55 6.791.749,43603.246.150,43 11.418.993,55 6.791.749,43 607.873.394,55

02721 VILA U SRBOBRANU 1.050.000,00 1.050.000,00

02728 SKLADIŠNI CENTAR SEMENA 2.635.600,00242.351.982,28 2.635.600,00 244.987.582,28

02729 DORAD. CENTAR-REKONSTRUKCIJA 2.706.644,0865.909.450,56 2.706.644,08 68.616.094,64

0273 OPREMA U PRIPREMI 6.076.749,47 6.791.749,43294.984.717,59 6.076.749,47 6.791.749,43 294.269.717,63

0279 ISPRAVKA VREDNOSTI INVESTICIJE 1.050.000,00 1.050.000,00

029 Ulaganja na tuđim nekretninama 2.569.000,00 2.569.000,00

0290 ULAGANJE NA TUĐIM NEKRETNINAMA 2.569.000,00 2.569.000,00

03 Dugoročni finasijski plasmani 87.286.910,52385.603.808,92 87.286.910,52 298.316.898,40

032 Učešća u kapitalu ostalih prav 269.557.825,62 269.557.825,62

03221 ULOŽENA SREDSTVA - PZ INDUST.B 46.060,76 46.060,76

03224 ULOŽENA SREDSTVA-PIONIR SRBOBR 246.450.000,00 246.450.000,00

03226 ULOŽENA SREDSTVA-UZBEKISTANSKO 2.160.590,59 2.160.590,59

03227 ULOŽENA SREDSTVA-NS SEME UKRAJ 17.064.900,00 17.064.900,00

03228 ULOŽENA SREDSTVA NS MAG-MAĐARSKA 3.836.274,27 3.836.274,27

036 Hartije od vrednosti koje se d 9.444.050,00 9.444.050,00


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

0361 DUGOROČNE HARTIJE OD VREDNOSTI 9.444.050,00 9.444.050,00

038 Ostali dugoročni finansijski 87.286.910,52115.628.153,30 87.286.910,52 28.341.242,78

0380 STAMBENI ZAJMOVI 1.110.610,5229.422.761,25 1.110.610,52 28.312.150,73

0383 OSTALA DUGOROČNA ULAGANJA 29.092,05 29.092,05

039 Ispravka vrednosti dugoročnih 9.026.220,00 9.026.220,00

0396 ISPRAVKA VREDNOSTI HOV 9.026.220,00 9.026.220,00

1 ZALIHE 574.059.272,11 1.136.577.611,772.965.535.812,82 574.059.272,11 1.136.577.611,77 2.403.017.473,16

10 Zalihe materijala 433.276.566,68 1.026.691.302,391.382.137.392,68 433.276.566,68 1.026.691.302,39 788.722.656,97

101 Materijal 387.224.217,16 985.831.497,901.312.998.297,59 387.224.217,16 985.831.497,90 714.391.016,85

1010 ZALIHE MATERIJALA 220.058.217,26 821.973.523,001.293.388.708,32 220.058.217,26 821.973.523,00 691.473.402,58

1010102 ZALIHE SEMENA KUKURUZA 37.438.529,69 464.025.897,64886.546.137,43 37.438.529,69 464.025.897,64 459.958.769,48

1010103 ZALIHE SEMENA ŠEĆERNE REPE 533.472,3542.409.644,66 533.472,35 41.876.172,31

1010104 ZALIHE SEMENA ULJANE 19.886.537,83 38.723.002,3243.566.560,91 19.886.537,83 38.723.002,32 24.730.096,42

1010105 ZALIHE SEMENA HMELJ 345.492,20346.868,20 345.492,20 1.376,00

1010106 ZALIHE SEMENA KRMNO 29.657.370,44 38.100.611,8144.380.557,27 29.657.370,44 38.100.611,81 35.937.315,90

1010107 ZALIHE SEMENA POVRTARSTVO 156.156,79 181.704,5727.134,40 156.156,79 181.704,57 1.586,62

1010108 ZALIHE SEMENA SOJE 23.247.768,75 106.082.429,7487.104.018,60 23.247.768,75 106.082.429,74 4.269.357,61

1010201 ZALIHE VEŠT. ĐUBRIVA STR. ŽITA 193.349,47 193.349,47 193.349,47 193.349,47

1010202 ZALIHE VEŠT. DJUBRIVA KUKURUZA 1.583.778,50 1.166.388,38176.923,12 1.583.778,50 1.166.388,38 594.313,24

1010203 ZALIHE VEŠT. ĐUBRIVA Š. REPE 78.852,87 78.852,87 78.852,87 78.852,87

1010205 ZALIHE VEŠT. DJUBRIVA HMELJA 12.215,55 12.215,55

1010206 ZALIHE VEŠT. ĐUBRIVA KR. BILJA 34.371,00 40.593,5664.025,31 34.371,00 40.593,56 57.802,75

1010207 ZALIHE VEŠTAČ. ĐUBRIVA ZAVODA 91.966,33 91.966,33 91.966,33 91.966,33

1010212 ZALIHE VEŠT. DJUBR. OGL. POLJA 19.771.213,59 10.063.639,332.200.767,97 19.771.213,59 10.063.639,33 11.908.342,23

1010301 ZALIHE ZAŠTITIH SREDSTAVA STRN 291.870,48692.847,79 291.870,48 400.977,31

1010302 ZALIHE ZAŠTITNIH SREDSTAVA KUKURUZ 10.208.279,91 15.712.049,4114.643.030,51 10.208.279,91 15.712.049,41 9.139.261,01

1010303 ZALIHE ZAŠTITNIH SREDSTAVA Š.REPE 2.892.655,84 2.892.655,84


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

1010304 ZALIHE ZAŠTITNIH SREDSTAVA ULJANE K. 5.350.953,275.369.470,37 5.350.953,27 18.517,10

1010305 ZALIHE ZAŠTITNIH SREDSTAVA HMELJA 3.738.717,22 1.823.364,54 3.738.717,22 1.823.364,54 1.915.352,68

1010306 ZALIHE ZAŠTITNIH SREDSTAVA KRMNO B. 996.499,38 996.499,38

1010313 ZALIHE ZAŠTITNIH SREDSTAVA 69.955.369,69 127.020.195,55153.217.327,01 69.955.369,69 127.020.195,55 96.152.501,15

1010318 ZALIHA ZASTITNIH SREDSTAVA U T 4.015.955,18 4.015.955,18610.290,00 4.015.955,18 4.015.955,18 610.290,00

1013 ZALIHE MAZIVA I GORIVA 10.285.625,68 11.787.846,245.394.521,68 10.285.625,68 11.787.846,24 3.892.301,12

1013002 ZALIHE MAZIVA-KUKURUZ 24.300,00 24.300,00

1013005 ZALIHE MAZIVA - HMELJ 20.611,91 20.611,91

1013006 ZALIHE MAZIVA- KRMNO B. 4.460,40 4.460,40

1013012 ZALIHE MAZIVA OGLEDNIH POLJA 639.491,80 756.315,62408.476,13 639.491,80 756.315,62 291.652,31

1013102 ZALIHE GORIVA -KUKURUZ 1.919.760,00 1.032.749,56236.128,47 1.919.760,00 1.032.749,56 1.123.138,91

1013105 ZALIHE GORIVA-HMELJ 603.124,55 224.437,23737.412,55 603.124,55 224.437,23 1.116.099,87

1013112 ZALIHE GORIVA OGLEDNIH POLJA 7.123.249,33 9.774.343,833.963.132,22 7.123.249,33 9.774.343,83 1.312.037,72

1016 ZAL. MATER.-PRENOS IZMEĐU MAGC 1.551.454,23 1.502.260,42 1.551.454,23 1.502.260,42 49.193,81

1017 ZALIHE POMOĆNOG I OSTALOG MAT. 18.926.004,59 14.162.596,8214.215.067,59 18.926.004,59 14.162.596,82 18.978.475,36

1017001 ZALIHE OSTALOG MATERIJALA STRN 16.800,00142.547,53 16.800,00 125.747,53

1017002 ZALIHE OSTALOG MATERIJALA -KUKURUZ 9.170.478,40 4.596.456,351.517.410,39 9.170.478,40 4.596.456,35 6.091.432,44

1017003 ZALIHE OSTALOG MATERIJALA-Š.REPA 1.401.993,06 1.401.993,06

1017004 ZALIHE OSTALOG MATERIJALA-ULJANE K. 46.890,00 1.897.921,825.407.541,96 46.890,00 1.897.921,82 3.556.510,14

1017005 ZALIHE OSTALOG MATERIJALA-HMELJ 10.790,43 10.790,43

1017006 ZALIHE OSTALOG MATERIJALA -KRMNO B. 798.011,25 399.005,7491.819,86 798.011,25 399.005,74 490.825,37

1017007 ZALIHE OSTALOG MATERIJALA-POVRĆE 21.806,27156.922,26 21.806,27 135.115,99

1017008 ZALIHE OSTALOG MATERIJALA MIK 1.114.240,00 1.629.507,74896.647,71 1.114.240,00 1.629.507,74 381.379,97

1017012 ZALIHE OSTALOG MATERIJALA OGLE 382.337,42 438.840,46537.290,57 382.337,42 438.840,46 480.787,53

1017013 ZAL.OSTALOG MAT. OPŠTA SLUŽBA 72.615,96 72.615,96

1017104 ZALIHE KANCELARIJSKOG MATERIJA 138.010,00 125.825,3723.076,64 138.010,00 125.825,37 35.261,27

1017113 ZALIHE KANCELARIJSKOG MATERIJA 3.352.924,42 2.378.327,02397.469,65 3.352.924,42 2.378.327,02 1.372.067,05

1017201 ZALIHE POTR. MAT.ZA OGLEDE STR 726.010,72 791.053,251.633.829,79 726.010,72 791.053,25 1.568.787,26


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

1017202 ZALIHE POTR. MAT.ZA OGLEDE-KUKURUZ 2.777.153,20 1.461.920,80682.047,02 2.777.153,20 1.461.920,80 1.997.279,42

1017204 ZALIHE POTR.MAT.ZA OGLEDE UK 199.750,00 259.737,20820.047,74 199.750,00 259.737,20 760.060,54

1017206 ZALIHE POTR.MAT.ZA OGLEDE KB 163.727,00 93.632,00133.975,00 163.727,00 93.632,00 204.070,00

1017212 ZALIHE POTR.MAT.ZA OGLEDE OGLE 476,67205.241,33 476,67 204.764,66

1017213 ZALIHE POTR.MAT.ZA OGLEDE OPŠT 56.472,18 48.258,111.826,96 56.472,18 48.258,11 10.041,03

1017704 ZALIHE HEMIKALIJA ULJANE K 3.028,0281.973,73 3.028,02 78.945,71

1018 PRELAZNI KONTO ZA PROMENU ŠIFRE 1.057.330,20 1.059.686,22 1.057.330,20 1.059.686,22 2.356,02

1019 OBRAČUN NABAVKE MATERIJALA 135.345.585,20 135.345.585,20 135.345.585,20 135.345.585,20

10191 OBRAČUN NABAVKE ZAV. TR. 8.275.421,34 8.275.421,34 8.275.421,34 8.275.421,34

102 Rezervni delovi 18.752.740,60 15.905.348,0217.761.928,33 18.752.740,60 15.905.348,02 20.609.320,91

10201 ZALIHE REZERVNIH DELOVA STRNIH 1.382.623,09 779.283,089.406.153,00 1.382.623,09 779.283,08 10.009.493,01

10202 ZALIHE REZERVNIH DELOVA-KUKURUZ 4.003.374,93 2.269.135,8142.509,51 4.003.374,93 2.269.135,81 1.776.748,63

10203 ZALIHE REZERVNIH DELOVA ŠEĆERN 14.169,60 14.169,6074.119,15 14.169,60 14.169,60 74.119,15

10204 ZALIHE REZERVNIH DELOVA ULJANI 2.062.143,56 1.817.686,22 2.062.143,56 1.817.686,22 244.457,34

10206 ZALIHE REZERVNIH DELOVA KRMNOG B. 271,70 271,70

10208 ZALIHE REZERVNIH DELOVA ZEMLJIŠTA 406.466,08 240.600,081.299.259,45 406.466,08 240.600,08 1.465.125,45

10212 ZALIHE REZERVNIH DELOVA OGLEDN 4.676.722,43 4.577.232,326.939.615,52 4.676.722,43 4.577.232,32 7.039.105,63

1029 OBRACUN NABAVKE REZERVNIH DELO 6.207.240,91 6.207.240,91 6.207.240,91 6.207.240,91

103 Alat i inventar 19.024.187,58 16.679.035,1329.154.172,65 19.024.187,58 16.679.035,13 31.499.325,10

1031 ZALIHE ALATA I INVENT.I AUTO G 462.469,74 622.149,392.002.068,98 462.469,74 622.149,39 1.842.389,33

1031501 ZALIHE ALATA I INVENTARA STRNI 9.129,00 9.002,67391.343,84 9.129,00 9.002,67 391.470,17

1031502 ZALIHE ALATA I INVENTARA -KUKURUZ 26.001,95 39.098,7055.534,01 26.001,95 39.098,70 42.437,26

1031503 ZALIHE ALATA I INVENTARA-Š. REPA 23.735,65 23.735,65

1031504 ZALIHE ALATA I INVENTARA ULJANE K- 4.994,0212.724,55 4.994,02 7.730,53

1031505 ZALIHE ALATA I INVENTARA-HMELJ 563,472.224,00 563,47 2.787,47

1031507 ZALIHE ALATA I INVENTARA POVRĆA 11.947,77 11.947,77

1031508 ZALIHE ALATA I INVENTARA ZEMLJIŠTA 1.503,97 1.503,97

1031512 ZALIHE ALATA I INVENTARA OGLED 426.775,32 434.982,29187.530,96 426.775,32 434.982,29 179.323,99


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

103159 SITAN INVENTAR U UPOTREBI 932.284,21 932.284,21

1031601 ZALIHE AUTOGUMA STRNIH ŽITA 15.235,16 15.235,16

1031606 ZALIHE AUTO GUMA KRMNOG B. 5.059,70 5.059,70

1031608 ZALIHE AUTOGUMA ZEMLJIŠTA 1.117,39 1.117,39

1031612 ZALIHE AUTOGUMA OGLEDNIH POLJA 134.071,71361.827,77 134.071,71 227.756,06

1032 ZALIHE AMBALAŽE 12.068.402,67 9.563.618,7028.084.387,88 12.068.402,67 9.563.618,70 30.589.171,85

1032001 ZALIHE AMBALAŽE STRNIH ŽITA 238.020,00 207.540,001.097.076,89 238.020,00 207.540,00 1.127.556,89

1032002 ZALIHE AMBALAŽE -KUKURUZ 4.795.062,41 3.684.197,8218.329.397,70 4.795.062,41 3.684.197,82 19.440.262,29

1032003 ZALIHE AMBALAŽE-Š. REPA 353.925,35 353.925,35

1032004 ZALIHE AMBALAŽE -ULJANE K. 1.889.367,18 1.421.086,031.474.338,95 1.889.367,18 1.421.086,03 1.942.620,10

1032005 ZALIHE AMBALAŽE -HMELJ 29.900,00396.828,88 29.900,00 366.928,88

1032006 ZALIHE AMBALAŽE -KRMNO B. 4.631.627,96 2.751.380,24865.896,63 4.631.627,96 2.751.380,24 2.746.144,35

1032007 ZALIHE AMBALAŽE-POVRĆE 12.337,12 40.907,7137.206,58 12.337,12 40.907,71 8.635,99

1032008 ZALIHE AMBALAŽE -ZEMLJIŠTE 87.866,32 860.346,272.341.541,49 87.866,32 860.346,27 1.569.061,54

1032009 zALIHE AMBALAŽE NITRAGINA 514.300,00 565.247,53461.084,11 514.300,00 565.247,53 410.136,58

1032012 ZALIHE AMBALAŽE OGLEDNIH POLJA -100.178,32 3.013,102.727.091,30 -100.178,32 3.013,10 2.623.899,88

1036 ZAL.-PRENOS IZMEĐU MAGC -539,18 -587,31 -539,18 -587,31 48,13

1039 OBRAČUN NABAVKE ALATA, GUMA, 6.493.854,35 6.493.854,35 6.493.854,35 6.493.854,35

10391 ISPRAVKA VR. SITNOG INVENTARA 932.284,21 932.284,21

105 Zalihe semena na carini 22.222.994,11 22.222.994,11

1050 ZALIHE SEMENA NA CARINI 22.222.994,11 22.222.994,11

11 Nedovršena proizvodnja 848.235.158,76 848.235.158,76

110 Nedovršena proizvodnja 848.235.158,76 848.235.158,76

110001 ZALIHE NED. PROIZVOD. S. ŽITA 3.200,00 3.200,00

110002 ZALIHE NED. PROIZVOD. KUKURUZA 8.548.199,92 8.548.199,92

110003 ZALIHE NED. PROIZVODNJE Š.REPE 11.822.553,50 11.822.553,50

110004 ZALIHE NED. PROIZVODNJE ULJANE 229.480.611,93 229.480.611,93

110005 ZALIHE NED. PROIZVODNJE HMELJ 179.332,30 179.332,30


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

110006 ZALIHE NED. PROIZVODNJE KRMNO 9.174.539,40 9.174.539,40

1109 ODSTUPANJE OD CENA POLUPROIZVO 589.026.721,71 589.026.721,71

12 Gotovi proizvodi 669.277.606,16 669.277.606,16

120 Gotovi proizvodi 669.277.606,16 669.277.606,16

120001 GOTOVI PROIZVODI STRNIH ŽITA 10.299.660,00 10.299.660,00

120002 GOTOVI PROIZVODI KUKURUZA 164.744.840,00 164.744.840,00

120003 GOTOVI PROIZVODI Š. REPE 3.237.120,00 3.237.120,00

120004 GOTOVI PROIZVODI ULJANE KULTUR 7.477.253,39 7.477.253,39

120005 GOTOVI PROIZVODI HMELJ,SIRAK 905.602,47 905.602,47

120006 GOTOVI PROIZVODI KRMNO BILJE 15.520.560,14 15.520.560,14

120007 GOTOVI PROIZVODI POVRTARSTVO 31.400.969,37 31.400.969,37

120008 GOTOVI PROIZVODI SOJA 194.836.879,00 194.836.879,00

120012 GOTOVI PROIZVODI OGLED. POLJA 580.239,58 580.239,58

120015 GOTOVI PROIZVODI DISTR. CENTRA 178.144.280,20 178.144.280,20

120016 GOT. PROIZV.U MALOPRODAJI 457.529,27 457.529,27

120017 GOT. PROIZV. U MALOPROD-HMELJ 4.829,40 4.829,40

1209 ODSTUPANJE OD CENE KOŠTANJA 61.667.843,34 61.667.843,34

13 Roba 95.748.668,23 97.153.109,0131.032.749,78 95.748.668,23 97.153.109,01 29.628.309,00

130 Obračun nabavke robe 45.941.130,31 45.941.130,31 45.941.130,31 45.941.130,31

1309 Obračun nabavke robe 45.941.130,31 45.941.130,31 45.941.130,31 45.941.130,31

132 Roba u prometu na veliko 45.990.592,75 46.757.585,7027.504.034,79 45.990.592,75 46.757.585,70 26.737.041,84

1320 ZALIHA TRGIVAČKE ROBE 45.990.592,75 46.757.585,7027.504.034,79 45.990.592,75 46.757.585,70 26.737.041,84

13205113 ZALIHE TRG. ROBE-DISTR. CENTRA 1.550.101,13 1.550.101,13

13205218 ZALIHA ROBE - TRANZITNI MAGACI 45.990.592,75 46.757.585,7025.953.933,66 45.990.592,75 46.757.585,70 25.186.940,71

134 Roba u prometu na malo 3.816.945,17 4.454.393,003.528.714,99 3.816.945,17 4.454.393,00 2.891.267,16

1340 ZA.TRG.ROBE NA MALO 2.768.578,00 3.531.835,003.966.252,20 2.768.578,00 3.531.835,00 3.202.995,20

1344 UKALKULISANI PDV 288.316,10 234.871,91120.617,20 288.316,10 234.871,91 67.173,01


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

1349 UKALKULISANI RUC 760.051,07 687.686,09316.920,01 760.051,07 687.686,09 244.555,03

15 Dati avansi 45.034.037,20 12.733.200,3734.852.905,44 45.034.037,20 12.733.200,37 67.153.742,27

150 Dati avansi za zalihe i usluge 45.034.037,20 12.733.200,37124.410.065,24 45.034.037,20 12.733.200,37 156.710.902,07

1500 DATI AVANSI 45.034.037,20 12.733.200,37124.410.065,24 45.034.037,20 12.733.200,37 156.710.902,07

159 Ispravka vrednosti datih avans 89.557.159,80 89.557.159,80

1590 ISPRAVKA VREDN. DATIH AVANSA 89.557.159,80 89.557.159,80

2 KR.POTRAŽIVANJA,PLASM.GOTOVINA 8.427.359.013,18 6.270.691.831,111.568.178.930,09 8.427.359.013,18 6.270.691.831,11 3.724.846.112,16

20 Potraživanja po osnovu prodaje 3.610.068.939,98 1.892.878.781,971.032.083.929,70 3.610.068.939,98 1.892.878.781,97 2.749.274.087,71

202 Kupci u zemlji 2.449.681.176,09 947.880.484,021.014.362.407,39 2.449.681.176,09 947.880.484,02 2.516.163.099,46

2020 KUPCI U ZEMLJI 2.449.681.176,09 947.880.484,021.014.362.407,39 2.449.681.176,09 947.880.484,02 2.516.163.099,46

203 Kupci u inostranstvu 1.146.808.174,56 955.164.713,97852.605.931,16 1.146.808.174,56 955.164.713,97 1.044.249.391,75

2030 KUPCI U INOSTRANSTVU 1.146.808.174,56 955.164.713,97852.605.931,16 1.146.808.174,56 955.164.713,97 1.044.249.391,75

209 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJ 13.579.589,33 -10.166.416,02834.884.408,85 13.579.589,33 -10.166.416,02 811.138.403,50

2090 ISPRAV.VR. P.OD DOMAĆIH KUPACA 13.579.589,33602.837.349,71 13.579.589,33 589.257.760,38

2091 ISPRAVKA VRED. P. OD INOKUPACA -10.166.416,02232.047.059,14 -10.166.416,02 221.880.643,12

21 Potraživanja iz specifičnih po 125.881.599,21 70.420.639,02126.054.610,38 125.881.599,21 70.420.639,02 181.515.570,57

210 Potraživanja od izvoznika 125.881.599,21 70.420.639,02126.054.610,38 125.881.599,21 70.420.639,02 181.515.570,57

2100 POTRAŽIVANJA OD IZVOZNIKA 125.881.599,21 70.420.639,02126.054.610,38 125.881.599,21 70.420.639,02 181.515.570,57

22 Druga potraživanja 14.728.361,65 27.097.860,3420.139.822,51 14.728.361,65 27.097.860,34 7.770.323,82

221 Potraživanja od zaposlenih 9.906.303,46 7.364.869,98190.978,34 9.906.303,46 7.364.869,98 2.732.411,82

2210 POTRAŽ. ZA AKONT. ZA SLUŽ. PUT 9.906.303,46 7.364.869,98190.978,34 9.906.303,46 7.364.869,98 2.732.411,82

223 Potraživanja za više plaćeni p 30.882,53 30.882,53

2231 Potraž.za više plać.nakn.za 30.882,53 30.882,53

224 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PREPLAĆ 2.970,53287.274,44 2.970,53 290.244,97

2240 POTRAŽ. PREPLAĆ. POREZE I DOPRINOSE 2.970,53287.274,44 2.970,53 290.244,97

228 Ostala potraživanja 4.819.087,66 19.732.990,3622.130.687,20 4.819.087,66 19.732.990,36 7.216.784,50


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

2280 OSTALA POTRAŽIVANJA - PORODILJ 3.525.986,79 3.025.870,002.628.217,87 3.525.986,79 3.025.870,00 3.128.334,66

2282 OSTALA POTRAŽIVANJA - BOLOVANJ 1.293.100,87 1.665.676,361.518.406,62 1.293.100,87 1.665.676,36 1.145.831,13

2284 DEPOZITI ZA UČEŠĆE U LICITACIJ 429.306,00 429.306,00

2288 OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJ 2.513.312,71 2.513.312,71

229 Ispravka vrednosti drugih potr 2.500.000,00 2.500.000,00

2299 ISPRAVKA VREDNOSTI OSTALIH POT 2.500.000,00 2.500.000,00

23 Kratkoročni finasijski plasman 325.289.770,00 281.502.770,0013.708.985,56 325.289.770,00 281.502.770,00 57.495.985,56

238 Ostali Kratkoročni finansijski 325.289.770,00 281.502.770,0013.708.985,56 325.289.770,00 281.502.770,00 57.495.985,56

2381 KRATK.OROČ.DINAR.SREDSTVA 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00

2382 KRAT.OROČ.DEVIZ.SREDSTVA 273.289.770,00 229.502.770,00 273.289.770,00 229.502.770,00 43.787.000,00

2383 KRATK. FINANSIJSKI PLASMANI 13.708.985,56 13.708.985,56

24 Gotovinski ekvivalenti i gotov 4.284.005.691,23 3.871.015.383,42289.865.321,18 4.284.005.691,23 3.871.015.383,42 702.855.628,99

240 Hartije od vrednosti-gotovinsk 311.767,00 311.767,00 311.767,00 311.767,00

2401 DINARSKI ČEKOVI 311.767,00 311.767,00 311.767,00 311.767,00

241 Tekući (poslovni) Računi 2.010.450.004,09 1.995.162.839,0263.226.115,60 2.010.450.004,09 1.995.162.839,02 78.513.280,67

2410 TEKUCI RAČUN 2.367.709,72 2.263.664,97 2.367.709,72 2.263.664,97 104.044,75

24102 TEKUĆI RAČUN - ERSTE BANKA 812.305.652,89 832.063.680,9650.762.773,78 812.305.652,89 832.063.680,96 31.004.745,71

24103 TEKUĆI RAČUN-BANKA INTESA 566.290.416,89 525.732.715,022.781.221,36 566.290.416,89 525.732.715,02 43.338.923,23

24105 TEKUĆI RAČUN-RAZVOJNA( METALS) 18.190.842,56 18.208.341,0819.408,97 18.190.842,56 18.208.341,08 1.910,45

24106 TEKUĆI RAČUN-AIK BANKA NIS 9.066,67 9.066,67

24109 TEKUĆI RAČUN - MERIDIAN BANKA 54.533.861,80 54.500.588,4195.185,12 54.533.861,80 54.500.588,41 128.458,51

24111 ERSTE B. DIN. - BOLOVANJE 1.665.676,36 1.750.000,00125.745,37 1.665.676,36 1.750.000,00 41.421,73

24114 INTESA NAMENSKI ZA DORADNI C. 598.450,83 598.450,83

24115 INTESA NAMENSKI ZA SKLADIŠTE 170.335,63 170.335,63

24116 BUDŽETSKI RAČUN MINISTAR. NAUKE 62.646.679,00 68.619.528,208.663.927,87 62.646.679,00 68.619.528,20 2.691.078,67

24117 ERSTE NAMENSKI - PROJEKAT IPA CHAIN 322.679,59 217.312,04 322.679,59 217.312,04 105.367,55

24118 ERSTE NAMENSKI-KRMNO BILJE KONFERENCIJA 2.367.709,72 2.263.664,97 2.367.709,72 2.263.664,97 104.044,75


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

2419 PRELAZNI Račun 302.989.040,43 302.989.039,79 302.989.040,43 302.989.039,79 0,64

241900 PRELAZNI RAČUN ZA PRENOS AVANS 47.855.137,65 47.855.137,65 47.855.137,65 47.855.137,65

241910 DNEVNI PAZAR ZEMLJIŠTE - LABOR 223.627,20 223.627,20 223.627,20 223.627,20

241915 DNEVNI PAZAR CENTRAL. MAGACIN 126.278.813,00 126.023.595,70 126.278.813,00 126.023.595,70 255.217,30

241917 PAZAR 151 KARTICA 11.368.380,00 11.304.111,00 11.368.380,00 11.304.111,00 64.269,00

241918 PAZAR 151 ČEK 311.757,00 311.767,00 311.757,00 311.767,00 10,00

241952 PAZAR PETROVAC GOTOVINA 3.099.730,00 3.099.730,00 3.099.730,00 3.099.730,00

243 Blagajna 130.464.544,90 130.349.939,22 130.464.544,90 130.349.939,22 114.605,68

24300 Blagajna gotovine 130.152.777,90 130.038.172,22 130.152.777,90 130.038.172,22 114.605,68

24301 Blagajna čekova 311.767,00 311.767,00 311.767,00 311.767,00

244 Devizni Račun 2.132.636.298,85 1.735.078.752,06226.639.205,58 2.132.636.298,85 1.735.078.752,06 624.196.752,37

2440 DEVIZNI Račun USD 618.551.530,20 269.229.958,5937.073.460,49 618.551.530,20 269.229.958,59 386.395.032,10

2443 DEVIZNI Račun CHF (Švajcarski 143.007,34 143.176,46 143.007,34 143.176,46 169,12

2445 DEVIZNI RAČUN - EUR 861.765.308,48 813.529.164,18189.565.745,09 861.765.308,48 813.529.164,18 237.801.889,39

2449 DEVIZNI Račun PRELAZNI 652.176.452,83 652.176.452,83 652.176.452,83 652.176.452,83

246 Devizna blagajna 10.143.076,39 10.112.086,12 10.143.076,39 10.112.086,12 30.990,27

2461 Devizna blagajna - EUR 5.422.923,25 5.390.106,80 5.422.923,25 5.390.106,80 32.816,45

2462 Devizna blagajna - USD 4.720.153,14 4.721.979,32 4.720.153,14 4.721.979,32 1.826,18

27 Porez na dodatu vrednost 67.526.060,98 127.776.396,3661.032.230,94 67.526.060,98 127.776.396,36 781.895,56

270 Porez na dod.vredn.u primlj.fa 36.613.659,69 38.976.882,622.363.222,93 36.613.659,69 38.976.882,62

2701 PDV 18% u Srbiji 611.779,48 1.884.663,271.272.883,79 611.779,48 1.884.663,27

2702 PDV 20% u Srbiji 36.001.880,21 37.092.219,351.090.339,14 36.001.880,21 37.092.219,35

271 Porez na dod.vredn.u primlj.fa 14.378.331,50 14.406.627,8028.296,30 14.378.331,50 14.406.627,80

2711 PDV POSEBNA STOPA 8% SRBIJA 14.378.331,50 14.406.627,8028.296,30 14.378.331,50 14.406.627,80

272 Porez na dod.vredn. u datim av 1.220.171,20 610.000,00610.171,20 1.220.171,20 610.000,00

2721 PDV AVANSI 18% SRBIJA 610.171,20610.171,20 610.171,20

2722 PDV AVANSI 20% 610.000,00 610.000,00 610.000,00 610.000,00

273 Porez na dod.vredn. u datim av 3.968.929,73 3.866.257,86102.671,87 3.968.929,73 3.866.257,86


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

2731 PDV AVANSI 8% SRBIJA 3.968.929,73 3.866.257,86102.671,87 3.968.929,73 3.866.257,86

274 Porez na dod.vrednost plaćen p 1.806.356,07 1.806.356,07 1.806.356,07 1.806.356,07

2741 PDV PLAĆEN PRI UVOZU 20% 1.806.356,07 1.806.356,07 1.806.356,07 1.806.356,07

275 Porez na dodatu vred.plaćen pr 5.198.785,93 5.198.785,93 5.198.785,93 5.198.785,93

2750 PDV PLAĆEN PRI UVOZU 8% 5.198.785,93 5.198.785,93 5.198.785,93 5.198.785,93

278 PDV nadoknada poljoprivrednici 218.982,16 417.477,40980.390,80 218.982,16 417.477,40 781.895,56

2781 PDV 5% ZA POLJOPRIVREDNIKE 11.029,29 11.029,29 11.029,29 11.029,29

2782 NEREALIZOVANI PDV 5% ZA POLJOPR. 11.029,29648.040,45 11.029,29 637.011,16

2783 PDV 8% ZA POLJOPRIVREDNIKE 197.709,41 197.709,41121.651,77 197.709,41 197.709,41 121.651,77

2784 NEREALIZOVANI PDV 8% ZA POLJOPRIVREDNIK 10.243,46 197.709,41210.698,58 10.243,46 197.709,41 23.232,63

279 Potraživanja za više plaćeni p 4.120.844,70 62.494.008,6858.373.163,98 4.120.844,70 62.494.008,68

2790 POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN PO 4.120.844,70 62.494.008,6858.373.163,98 4.120.844,70 62.494.008,68

28 Aktivna vremenska razgraničenj -141.409,8725.294.029,82 -141.409,87 25.152.619,95

280 Unapred plaćeni troškovi -781.070,014.348.851,08 -781.070,01 3.567.781,07

2800 UNAPRED PLAĆENI Troškovi DO JE -781.070,014.348.851,08 -781.070,01 3.567.781,07

281 Potraživanja za nefakturisani -29.459,8629.459,86 -29.459,86

2810 POTRAŽiVANJA ZA NEFAKTURISANI -29.459,8629.459,86 -29.459,86

288 Odložena poreska sredstva 14.515.166,00 14.515.166,00

2880 ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 14.515.166,00 14.515.166,00

289 Ostala aktivna vremenska razgr 669.120,006.400.552,88 669.120,00 7.069.672,88

2890 AVR-PR. OD KAMATA ZA LIZING 669.120,004.572.273,50 669.120,00 5.241.393,50

2891 AVR-TROŠKOVI LICENCE 1.828.279,38 1.828.279,38

3 KAPITAL 3.940.872.349,49 3.940.872.349,49

30 Osnovni kapital 1.033.308.325,92 1.033.308.325,92

300 Akcijski kapital 253.051,01 253.051,01


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

3000 UPISANE OSNIVAČKE OBIČNE AKCIJ 253.051,01 253.051,01

303 Državni kapital 1.002.292.383,49 1.002.292.383,49

3030 DRŽAVNI KAPITAL 1.002.292.383,49 1.002.292.383,49

309 Ostali kapital 30.762.891,42 30.762.891,42

3090 OSTALI OSNOVNI KAPITAL 30.762.891,42 30.762.891,42

32 Rezerve 2.399.854,53 2.399.854,53

321 Zakonske rezerve 2.399.854,53 2.399.854,53

3210 OBAVEZNE REZERVE KOJE SE FORMI 2.399.854,53 2.399.854,53

330 REVALORIZACIONE REZERVE 133.346.280,00 133.346.280,00

3320 NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU 142.372.500,00 142.372.500,00

3330 NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU 9.026.220,00 9.026.220,00

34 NERASPOREDJENA DOBIT 2.771.817.889,04 2.771.817.889,04

340 Nerasporedjeni dobitak ranijih 2.635.488.958,22 2.635.488.958,22

3400 NERASPOREDJENI DOBITAK RANIJIH 2.635.488.958,22 2.635.488.958,22

341 Nerasporedjeni dobitak tekuće 136.328.930,82 136.328.930,82

3410 NERASPOREDJENI DOBITAK TEKUĆE 136.328.930,82 136.328.930,82

4 DUGOR. REZERVISANJA I OBAVEZE 2.452.379.113,94 1.722.210.223,052.730.233.546,07 2.452.379.113,94 1.722.210.223,05 2.000.064.655,18

40 Dugoročna rezervisanja 261.028,6726.895.687,12 261.028,67 26.634.658,45

404 Rezervisanja za naknade i drug 261.028,6726.895.687,12 261.028,67 26.634.658,45

4040 REZERVISANJA ZA OTPREMNINE 261.028,6726.895.687,12 261.028,67 26.634.658,45

41 Dugoročne obaveze 17.209.298,69569.502.841,92 17.209.298,69 586.712.140,61

414 Dugoročni krediti u zemlji 17.209.298,69527.681.326,79 17.209.298,69 544.890.625,48

4140 DUGOROČNI KREDITI - ERSTE BANK 131.213.428,32 131.213.428,32

4141 DUGOROČNI KREDIT-INTESA 17.209.298,69396.467.898,47 17.209.298,69 413.677.197,16

419 Ostale dugoročne obaveze 41.821.515,13 41.821.515,13


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

4190 OBAVEZE ZA LIZING 41.821.515,13 41.821.515,13

42 Kratkoročne finasijske obaveze 220.677.319,49860.832.565,76 220.677.319,49 640.155.246,27

424 Deo dugoročnih obaveza koji do 206.291.381,57835.392.135,32 206.291.381,57 629.100.753,75

4240 Dug. kredit dospeće do 1 g. 206.291.381,57835.392.135,32 206.291.381,57 629.100.753,75

425 Ostale duroč. obaveza do 1 g. 14.385.937,9225.440.430,44 14.385.937,92 11.054.492,52

4250 Lizing koji dospeva do 1 god 14.385.937,9225.440.430,44 14.385.937,92 11.054.492,52

43 Obaveze iz poslovanja 1.463.843.104,16 933.604.535,861.222.391.743,06 1.463.843.104,16 933.604.535,86 692.153.174,76

430 Primljeni avansi, depoziti i k 106.494.575,93 65.368.978,3446.602.670,18 106.494.575,93 65.368.978,34 5.477.072,59

4300 PRIMLJENI AVANSI 106.494.575,93 65.368.978,3446.602.670,18 106.494.575,93 65.368.978,34 5.477.072,59

433 Dobavljači u zemlji 981.713.230,26 547.264.728,061.068.772.409,92 981.713.230,26 547.264.728,06 634.323.907,72

4330 DOBAVLJAČI U ZEMLJI 904.614.339,38 470.469.614,061.068.468.633,04 904.614.339,38 470.469.614,06 634.323.907,72

4334 OBAVEZE ZA NEFAKTURISANU ROBU 77.098.890,88 76.795.114,00303.776,88 77.098.890,88 76.795.114,00

434 Dobavljači u inostranstvu 139.549.869,87 129.758.524,4662.143.539,86 139.549.869,87 129.758.524,46 52.352.194,45

4340 DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU 99.283.787,44 89.492.442,0362.143.539,86 99.283.787,44 89.492.442,03 52.352.194,45

4344 OBAVEZE ZA NEFAKT.ROBU INOSTRA 40.266.082,43 40.266.082,43 40.266.082,43 40.266.082,43

439 Ostale obaveze iz poslovanja 236.085.428,10 191.212.305,0044.873.123,10 236.085.428,10 191.212.305,00

43906 OSTALE OBAVEZE ZA ZARADE 236.085.428,10 191.212.305,0044.873.123,10 236.085.428,10 191.212.305,00

44 Obaveze iz specifičnih poslova 25,85 25,85

440 Obaveze prema uvozniku 25,85 25,85

4400 OBAVEZE PREMA UVOZNIKU 25,85 25,85

45 Obaveze za zarade i naknade za 376.498.197,36 349.469.216,5927.028.980,77 376.498.197,36 349.469.216,59

450 Obaveze za neto zarade 211.660.465,35 211.660.465,35 211.660.465,35 211.660.465,35

4500 NETO ZARADE ZA REDOVAN RAD 211.660.465,35 211.660.465,35 211.660.465,35 211.660.465,35

451 Obaveze za poreze na zarade i 39.292.125,92 31.857.764,767.434.361,16 39.292.125,92 31.857.764,76

4510 POREZI NA ZARADE I NAKNADE NA 39.292.125,92 31.857.764,767.434.361,16 39.292.125,92 31.857.764,76

452 Obaveze za doprinose na zarade 60.984.605,76 51.339.080,849.645.524,92 60.984.605,76 51.339.080,84


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

4520 DOPRINOSI NA ZARADE I NAKNADE 60.984.605,76 51.339.080,849.645.524,92 60.984.605,76 51.339.080,84

453 Obaveze za poreze i doprinose 62.661.156,94 52.712.062,259.949.094,69 62.661.156,94 52.712.062,25

4530 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA TERET 62.661.156,94 52.712.062,259.949.094,69 62.661.156,94 52.712.062,25

455 Obaveze za poreze i doprinose 1.168.192,24 1.168.192,24 1.168.192,24 1.168.192,24

4550 Obav. za poreze na teret zap. 436.541,09 436.541,09 436.541,09 436.541,09

4551 Obav. za doprinose na teret z. 731.651,15 731.651,15 731.651,15 731.651,15

456 Obaveze za poreze i doprinose 731.651,15 731.651,15 731.651,15 731.651,15

4560 Obav. za doprin. na teret posl 731.651,15 731.651,15 731.651,15 731.651,15

46 Druge obaveze 28.652.360,48 24.682.648,274.375.534,47 28.652.360,48 24.682.648,27 405.822,26

463 Obaveze prema zaposlenima 1.825.402,78 1.093.490,67791.801,45 1.825.402,78 1.093.490,67 59.889,34

4630 Obaveze prema zaposl. sl. put 107.314,00 107.203,34 107.314,00 107.203,34 110,66

4633 Obaveze prema stipendistima 240.000,00 240.000,0060.000,00 240.000,00 240.000,00 60.000,00

4634 Obav. za otprem. za od. u penz 1.478.088,78 746.287,33731.801,45 1.478.088,78 746.287,33

464 Obaveze prema članovima upravn 2.678.363,06 2.678.363,06 2.678.363,06 2.678.363,06

4640 OBAVEZE ZA UPRAVNI O.-NETO 2.678.363,06 2.678.363,06 2.678.363,06 2.678.363,06

465 Obaveze prema fizičkim licima 3.684.492,06 446.692,003.583.733,02 3.684.492,06 446.692,00 345.932,96

4650 Obaveze za ug. o delu-neto 444.446,00 446.692,0065.444,00 444.446,00 446.692,00 67.690,00

4652 Obav. za zakup zemlje fizič.l. 190.897,58469.140,54 190.897,58 278.242,96

4655 Obav. za zakup-ogledi 3.049.148,483.049.148,48 3.049.148,48

469 Ostale obaveze 20.464.102,58 20.464.102,54 20.464.102,58 20.464.102,54 0,04

4690 OBAVEZE PO POTROŠAČKIM KREDITI 18.517.958,25 18.517.958,21 18.517.958,25 18.517.958,21 0,04

4693 OBAVEZE PO OSNOVU MESNOG SAMOD 42.061,69 42.061,69 42.061,69 42.061,69

4694 OBAVEZE PO OSNOVU ČLANARINA RA 1.904.082,64 1.904.082,64 1.904.082,64 1.904.082,64

47 OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VRE 295.797.272,77 331.230.709,57579.196,12 295.797.272,77 331.230.709,57 36.012.632,92

470 Obaveze za porez na dodatu vre 2.408.465,30 2.374.565,3033.900,00 2.408.465,30 2.374.565,30

4702 OBAVEZE PDV 20% SRBIJA 2.335.127,47 2.301.227,4733.900,00 2.335.127,47 2.301.227,47


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

4705 OBAVEZE PDV 20% INOSTRANSTVO 73.337,83 73.337,83 73.337,83 73.337,83

471 Obaveze za porez na dodatu vre 177.131.953,22 177.131.729,22224,00 177.131.953,22 177.131.729,22

4711 Obaveze PDV 8% Srbija 177.131.953,22 177.131.729,22224,00 177.131.953,22 177.131.729,22

472 Obaveze za porez na dodatu vre 278.333,40 278.333,40 278.333,40 278.333,40

4721 OBAVEZE PDV AVANSI 20% 278.333,40 278.333,40 278.333,40 278.333,40

473 Obaveze za porez na dodatu vre 4.718.442,81 4.718.442,81 4.718.442,81 4.718.442,81

4730 OBAV. 8% PDV - PRIMLJ.AVANS. 4.718.442,81 4.718.442,81 4.718.442,81 4.718.442,81

474 Obaveze za porez na dodatu vre 19.834,0019.834,00 19.834,00

4741 OB. PDV 20% SOPSTV. POTREBE 19.834,0019.834,00 19.834,00

475 Obaveze za por.na dod.vred.po 1.395.991,96 870.753,84525.238,12 1.395.991,96 870.753,84

4750 Obav.PDV 8% sopstvena potrebe 1.395.991,96 870.753,84525.238,12 1.395.991,96 870.753,84

476 obav.za por.na dod.vred.po osn 12.643.627,08 12.643.627,08 12.643.627,08 12.643.627,08

4761 OBAVEZE ZA PDV GOTOVINA 8% 12.558.298,28 12.558.298,28 12.558.298,28 12.558.298,28

4762 OBAVEZE ZA PDV GOTOVINA 20% 85.328,80 85.328,80 85.328,80 85.328,80

479 Obaveza po osnovu raz.obrac.po 97.200.625,00 133.213.257,92 97.200.625,00 133.213.257,92 36.012.632,92

4790 OBAVEZE PO OSN.RAZL.OBRAC.PDV 97.200.625,00 133.213.257,92 97.200.625,00 133.213.257,92 36.012.632,92

48 Obaveze za ostale poreze,dopri 18.547.079,44 3.623.432,148.635.472,19 18.547.079,44 3.623.432,14 6.288.175,11

481 Obaveze za poreze iz rezultata 9.198.264,003.235.275,00 9.198.264,00 5.962.989,00

4810 Obaveze za poreze iz rezultata 9.198.264,003.235.275,00 9.198.264,00 5.962.989,00

482 Obaveze za poreze, carine i dr 6.010.136,28 1.612.354,954.034.858,22 6.010.136,28 1.612.354,95 362.923,11

4820 NAKN. ZA KORIŠĆ.KOMUNAL.DOBARA 40.696,44 40.696,4410.174,11 40.696,44 40.696,44 10.174,11

4821 OBAVEZE ZA ZARADE INVALIDA 323.148,00 323.148,00 323.148,00 323.148,00

4822 OBAVEZE PO OSN. UREDJENJA VODA 4.579.919,26 715.324,223.491.497,82 4.579.919,26 715.324,22 373.097,22

4823 POREZ NA IMOVINU 1.066.372,58 533.186,29533.186,29 1.066.372,58 533.186,29

489 Ostale obaveze za poreze, dopr 3.338.679,16 2.011.077,191.365.338,97 3.338.679,16 2.011.077,19 37.737,00


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

4890 POREZI I DOPRINOSI ZA USLUGE G 3.338.679,16 2.011.077,191.365.338,97 3.338.679,16 2.011.077,19 37.737,00

49 Pasivna vremenska razgraničenj 48.102.751,57 62.390.381,939.991.498,81 48.102.751,57 62.390.381,93 24.279.129,17

495 Odloženi prihodi i primljene d 48.102.751,57 64.878.614,267.503.266,48 48.102.751,57 64.878.614,26 24.279.129,17

4950 SRED. OD MINIS.NAUKE R SRBIJE 47.444.360,00 62.646.679,00 47.444.360,00 62.646.679,00 15.202.319,00

4951 SRED. SEKRET. ZA NAUKU APV 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

4955 MEĐ. PROJEKAT IPA-CHAIN 7.503.266,48 7.503.266,48

4956 MEĐ.PROJEKAT-FARMADDINC 408.391,57 1.089.529,66 408.391,57 1.089.529,66 681.138,09

4957 MEĐ. PROJEKAT TESTA311875-JEVTIĆ 892.405,60 892.405,60 892.405,60

5 RASHODI 1.494.705.580,61 14.799.097,33 1.494.705.580,61 14.799.097,33 1.479.906.483,28

50 Nabavna vrednost prodate robe 48.556.385,60 1.885.360,00 48.556.385,60 1.885.360,00 46.671.025,60

501 Nabavna vrednost prodate robe 48.556.385,60 1.885.360,00 48.556.385,60 1.885.360,00 46.671.025,60

5010 NABAV. VR. DOMAĆE TRZ. ROBE 45.746.042,36 1.885.360,00 45.746.042,36 1.885.360,00 43.860.682,36

5012 NABAV. VRED. TRG. ROBE NA MALO 2.810.343,24 2.810.343,24 2.810.343,24

51 Troškovi materijala 817.451.342,62 1.205.442,60 817.451.342,62 1.205.442,60 816.245.900,02

511 Troškovi materijala za izradu 770.645.926,51 1.205.442,60 770.645.926,51 1.205.442,60 769.440.483,91

5110 TROŠKOVI SEMENA 616.470.120,63 616.470.120,63 616.470.120,63

511002 UTROSAK VEŠTAČKOG DJUBRIVA 4.582.958,11 4.582.958,11 4.582.958,11

511003 UTROSAK ZAŠTITNIH SREDSTAVA 112.911.758,72 1.205.442,60 112.911.758,72 1.205.442,60 111.706.316,12

51101 RAZLIKA U CENI SEMENA 25.610.324,21 25.610.324,21 25.610.324,21

511020 UTROŠAK AMBALAŽE 3.834.328,29 3.834.328,29 3.834.328,29

511070 TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA 2.178.187,19 2.178.187,19 2.178.187,19

5111 UTROŠEN OSTALI MATERIJAL (PUT) 1.069.587,74 1.069.587,74 1.069.587,74

5114 UTROŠENI POMOĆNI MATERIJAL PP 885.147,34 885.147,34 885.147,34

5115 UTROŠENI KANCELARIJSKI MATERIJ 414.086,47 414.086,47 414.086,47

5116 UTROŠENE HEMIKALIJE 1.239.436,31 1.239.436,31 1.239.436,31

51160 LABORATOR. POTROŠ.MATERIJAL 23.565,00 23.565,00 23.565,00

511677 UTROSENE HEMIKALIJE 3.028,02 3.028,02 3.028,02


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

51171 UTROSEN KANCELARIJSKI MATERIJA 772.327,86 772.327,86 772.327,86

51172 UTROSEN MATERIJAL ZA OGLEDE 651.070,62 651.070,62 651.070,62

512 Troškovi ostalog materijala ( 11.338.159,54 11.338.159,54 11.338.159,54

5120 REZERVNI DELOVI ZA ODRZ.SRED.Z 735.838,38 735.838,38 735.838,38

512010 UTROŠENI REZERVNI DELOVI 3.508.369,67 3.508.369,67 3.508.369,67

512015 UTROŠENI SITAN INVENTAR 262.893,32 262.893,32 262.893,32

512016 UTROŠENE AUTO GUME 134.071,71 134.071,71 134.071,71

5124 UTROŠENI MATERIJAL U PROMETU P 5.387.469,72 5.387.469,72 5.387.469,72

5126 TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA 1.309.516,74 1.309.516,74 1.309.516,74

513 Troškovi goriva i energije 35.467.256,57 35.467.256,57 35.467.256,57

5130 UTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA 7.146.604,18 7.146.604,18 7.146.604,18

5131 UTROŠENI GAS 11.629.764,36 11.629.764,36 11.629.764,36

5132 TROŠKOVI CENTRALNOG GREJANJA 2.273.003,23 2.273.003,23 2.273.003,23

5133 UTROŠENA VODA 2.151.442,59 2.151.442,59 2.151.442,59

5134 UTROŠENO GORIVO ZA MAŠINE 294.480,00 294.480,00 294.480,00

5136 UTROŠENO GORIVO ZA AUTOMOBILE 268.146,74 268.146,74 268.146,74

51360 TROŠ.GORIVA OMV ZA AUTOMOBILE 5.102.447,46 5.102.447,46 5.102.447,46

513630 UTROŠAK MAZIVA 448.054,07 448.054,07 448.054,07

513631 UTROŠAK GORIVA 6.153.313,94 6.153.313,94 6.153.313,94

52 Troškovi zarada, naknada zarad 367.609.583,26 367.609.583,26 367.609.583,26

520 Troškovi zarada i naknada zar 280.200.117,17 280.200.117,17 280.200.117,17

5200 TROŠKOVI NETO ZARADA 199.278.017,51 199.278.017,51 199.278.017,51

5202 TROŠKOVI POREZA NA ZARADE I NA 30.944.823,22 30.944.823,22 30.944.823,22

5203 TROŠKOVI DOPRINOSA NA ZARADE I 49.977.276,44 49.977.276,44 49.977.276,44

521 Troškovi poreza i doprinosa na 49.977.276,44 49.977.276,44 49.977.276,44

5210 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURA 49.977.276,44 49.977.276,44 49.977.276,44

522 Troškovi naknada po ugovoru o 699.000,39 699.000,39 699.000,39


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

5220 TROŠKOVI NAK. UGOVORA O DELU 699.000,39 699.000,39 699.000,39

524 Troškovi naknada po ugovoru o 9.206.687,23 9.206.687,23 9.206.687,23

5240 PRIVREMENO POVREMENI POSLOVI 9.206.687,23 9.206.687,23 9.206.687,23

525 Troškovi naknada fizič. licima 253.936,76 253.936,76 253.936,76

5250 TROŠKOVI STIPENDIRANJA 253.936,76 253.936,76 253.936,76

526 Troškovi naknade čl. Upravnog 4.033.679,30 4.033.679,30 4.033.679,30

5260 TROŠKOVI N. ČLAN. UPRA. ODBORA 4.033.679,30 4.033.679,30 4.033.679,30

529 Ostali lični rashodi i naknade 23.238.885,97 23.238.885,97 23.238.885,97

5290 DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 286.522,00 286.522,00 286.522,00

5291 DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 2.320.569,48 2.320.569,48 2.320.569,48

5292 PREVOZ NA SLUŽB. PUTU U ZEMLJI 32.716,00 32.716,00 32.716,00

5293 PREVOZ NA SL. PUT U INOSTRANST 4.774.086,60 4.774.086,60 4.774.086,60

5294 PRENOĆIŠTE NA S. PUTU U ZEMLJI 3.189.733,43 3.189.733,43 3.189.733,43

5295 PRENOĆIŠ. NA S P. INOSTRANSTVO 1.890.093,14 1.890.093,14 1.890.093,14

5297 TR. PREVOZA NA RAD I SA RADA 6.022.986,30 6.022.986,30 6.022.986,30

5299 OSTALE NAKNADE RADNICIMA(VIZE, 567.577,35 567.577,35 567.577,35

52991 POMOĆ PORODICI 121.638,00 121.638,00 121.638,00

52993 OTPREMNINA ZA ODLAZAK U PENZIJ 866.520,45 866.520,45 866.520,45

52998 DAVANJE ZA 8.MART 3.166.443,22 3.166.443,22 3.166.443,22

53 Troškovi proizvodnih usluga 200.181.652,51 11.732.647,69 200.181.652,51 11.732.647,69 188.449.004,82

530 Troškovi usluga na izradi učin 61.968.831,32 61.968.831,32 61.968.831,32

5300 TROŠKOVI STIMULACIJE 24.978.937,25 24.978.937,25 24.978.937,25

5301 TROŠKOVI ANGAŽ.RAD.SNAGE-BERBA, ORANJE, 7.931.480,09 7.931.480,09 7.931.480,09

5302 USLUGA SUŠENJA, DORADA SEMENA 29.058.413,98 29.058.413,98 29.058.413,98

531 Troškovi transportnih usluga 9.008.906,28 9.008.906,28 9.008.906,28

5310 PREVOZ KUPLJ.ROBE I GOT.PROIZ. 42.024,00 42.024,00 42.024,00

5311 POŠTANSKE POŠILJKE 2.122.164,82 2.122.164,82 2.122.164,82


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

5312 TELEFONSKE USLUGE 1.963.544,85 1.963.544,85 1.963.544,85

5314 TROŠKOVI PREVOZA SEMENSKE ROBE 1.824.747,16 1.824.747,16 1.824.747,16

5319 TROŠKOVI IZVOZ. PROVIZIJE 3.056.425,45 3.056.425,45 3.056.425,45

532 Troškovi usluga održavanja 7.325.092,57 7.325.092,57 7.325.092,57

5320 USL. ODRŽAVANJA OPREME I SRED. 6.636.434,26 6.636.434,26 6.636.434,26

5322 USL. ODRŽAVANJA HIGIJENE PROST 435.498,79 435.498,79 435.498,79

5323 USL. INVESTICIONOG ODRŽAVANJA 253.159,52 253.159,52 253.159,52

533 Troškovi zakupnina 17.046.492,41 17.046.492,41 17.046.492,41

5330 ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORIJA 714.688,00 714.688,00 714.688,00

5331 ZAKUP ZEMLJIŠTA 15.617.660,41 15.617.660,41 15.617.660,41

5339 OSTALE ZAKUPNINE 714.144,00 714.144,00 714.144,00

534 Troškovi sajmova 558.400,00 558.400,00 558.400,00

5340 TROŠKOVI SAJMOVA U ZEMLJI 558.400,00 558.400,00 558.400,00

535 Troškovi reklame i propagande 73.970.082,33 11.732.647,69 73.970.082,33 11.732.647,69 62.237.434,64

5350 TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE 50.482.255,22 50.482.255,22 50.482.255,22

5351 DATI SOPSTVENI PROIZVODI I ROB 23.487.827,11 11.732.647,69 23.487.827,11 11.732.647,69 11.755.179,42

536 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA 10.713.534,85 10.713.534,85 10.713.534,85

5368 TROŠKOVI PRIZNAVANJA SORTI 8.474.384,85 8.474.384,85 8.474.384,85

5369 OSTALI TR. ISTRAŽIVANJA 2.239.150,00 2.239.150,00 2.239.150,00

539 Troškovi ostalih usluga 19.590.312,75 19.590.312,75 19.590.312,75

5390 USLUGE DRUGIH PREDUZEĆA 5.459.443,86 5.459.443,86 5.459.443,86

5392 TROŠOVI TEKUĆE ZAŠTITE NA RADU 929.973,56 929.973,56 929.973,56

5394 USLUGA OBEZBEĐENJA OBJEKATA 5.357.765,35 5.357.765,35 5.357.765,35

5395 TROŠKOVI KOMUN.USL.-ČISTOĆA 347.743,72 347.743,72 347.743,72

5396 TR. ŠPEDICIJE-UVOZ 389.542,20 389.542,20 389.542,20

5397 TR. ŠPEDICIJE-IZVOZ 7.105.844,06 7.105.844,06 7.105.844,06

54 Troškovi amortizacije i rezerv 78.690,74 78.690,74 78.690,74

540 Troškovi amortizacije 78.690,74 78.690,74 78.690,74


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

5400 AMORTIZACIJA PO PROP. STOPAMA 78.690,74 78.690,74 78.690,74

55 Nematerijalni Troškovi 31.984.058,69 31.984.058,69 31.984.058,69

550 Troškovi neproizvodnih usluga 9.299.721,27 9.299.721,27 9.299.721,27

5500 TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA 1.675.092,34 1.675.092,34 1.675.092,34

5501 ZDRAVSTVENA KONTROLA RADNIKA 685.900,00 685.900,00 685.900,00

5503 MAKRO I MIKRO OGLEDI 574.133,33 574.133,33 574.133,33

55030 ZDRAVSTVENA KONTROLA USEVA 3.076.384,80 3.076.384,80 3.076.384,80

55031 APROBACIJE 134.550,00 134.550,00 134.550,00

55032 KONTROLA ZEMLJIŠTA 178.090,84 178.090,84 178.090,84

55036 ISPITIVANJE SEMENA 48.566,82 48.566,82 48.566,82

5505 TROšKOVI REVIZIJE FIN.IZVESTAJ 786.723,90 786.723,90 786.723,90

5506 TROŠKOVI ADVOKATSKIH USLUGA 1.268.725,95 1.268.725,95 1.268.725,95

5507 TR. ODRŽAV. SOFTVERA I LICENCE 614.681,66 614.681,66 614.681,66

5508 TROŠKOVI VEŠTAČENJA 32.933,53 32.933,53 32.933,53

5509 OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE 223.938,10 223.938,10 223.938,10

551 Troškovi reprezentacije 5.337.396,29 5.337.396,29 5.337.396,29

5510 IZDACI ZA REPREZENTACIJU U ZEM 5.337.396,29 5.337.396,29 5.337.396,29

55100 REPREZENTAC. U ZEMLJI-RESTORAN 4.018.638,57 4.018.638,57 4.018.638,57

55101 REPREZENTAC. U ZEMLJI-INSTITUT 1.164.842,72 1.164.842,72 1.164.842,72

55102 REPREZENTACIJA-POKLON,OSTALO 153.915,00 153.915,00 153.915,00

552 Troškovi premija osiguranja 96.517,00 96.517,00 96.517,00

5520 PREMIJA ZA OSIGURANJE MAT. 96.517,00 96.517,00 96.517,00

553 Troškovi platnog prometa 1.367.891,73 1.367.891,73 1.367.891,73

5530 TROŠKOVI BANKARSKIH USLUGA 86.046,24 86.046,24 86.046,24

5531 TROŠKOVI BANKARSKE PROVIZIJE 194.001,65 194.001,65 194.001,65

5532 TROŠKOVI BANK. PLATNOG PROMETA 1.087.843,84 1.087.843,84 1.087.843,84

554 Troškovi Članarina 2.442.996,22 2.442.996,22 2.442.996,22


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

5540 ČLANARINE PRIVREDNIM KOMORAMA 1.372.981,41 1.372.981,41 1.372.981,41

5541 ČLANARINE POSLOVNIM ZAJEDNICAM 365.600,00 365.600,00 365.600,00

5542 OSTALE ČLANARINE 704.414,81 704.414,81 704.414,81

555 Troškovi poreza 2.543.062,12 2.543.062,12 2.543.062,12

5550 T. KORIŠĆ. GRADJEV. ZEMLJIŠTA 40.696,44 40.696,44 40.696,44

5551 DOPRINOS ZA MELIORACIJU 709.829,55 709.829,55 709.829,55

5556 T. POREZA ZA INVALIDE 323.148,00 323.148,00 323.148,00

5557 TR. POREZA NA IMOVINU 533.186,29 533.186,29 533.186,29

5559 OSTALI POREZI KOJI TERETE TROŠ 936.201,84 936.201,84 936.201,84

559 Ostali nematerijalni Troškovi 10.896.474,06 10.896.474,06 10.896.474,06

5590 PRETPLATE NA SL. GLASILA,LITER 1.651.513,54 1.651.513,54 1.651.513,54

5591 TR. STRUČ. USAVRŠAVANJA-KOTIZACIJE 308.637,82 308.637,82 308.637,82

5592 TR. REGISTRACIJE MOTOR. VOZILA 159.250,00 159.250,00 159.250,00

5593 OSTALI TR.REGISTRACIJE VOZILA 540.553,00 540.553,00 540.553,00

5594 OGLASI 111.370,00 111.370,00 111.370,00

5595 TR. TAKSE 578.235,75 578.235,75 578.235,75

5597 TROŠKOVI SUDSKIH SPOROVA 41.000,00 41.000,00 41.000,00

5598 TROŠKOVI CARINA 423.139,42 423.139,42 423.139,42

5599 OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI 7.082.774,53 7.082.774,53 7.082.774,53

56 Finansijski rashodi 19.347.658,38 -24.352,96 19.347.658,38 -24.352,96 19.372.011,34

562 Rashodi kamata 10.460.218,26 10.460.218,26 10.460.218,26

5620 KAMATE KOD ERSTE BANKE 5.198.063,17 5.198.063,17 5.198.063,17

5620I KAMATA NA KRATK. KREDIT INTESA 4.644.750,74 4.644.750,74 4.644.750,74

5622 OSTALE KAMATE 611.909,68 611.909,68 611.909,68

5625 KAMATA ZA N. PLAĆENE JAVNE PRIHODE 5.494,67 5.494,67 5.494,67

563 Negativne kursne razlike 10.307.426,35 -24.352,96 10.307.426,35 -24.352,96 10.331.779,31

5630 NEGATIVNA KURSNA RAZLIKA 2.154.054,34 2.154.054,34 2.154.054,34


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

56320 NEG.K.RAZL.-PLAĆANJA DOBAVLJAČIMA 536.751,40 -1.868,01 536.751,40 -1.868,01 538.619,41

56321 NEG.K.RAZL.-NAPLATA OD KUPACA 7.616.620,61 -22.484,95 7.616.620,61 -22.484,95 7.639.105,56

564 Rashodi po osnovu efekata valu -1.527.986,23 -1.527.986,23 1.527.986,23

5640 T. EFEKATA VALUT. KLAUZULE -1.527.986,23 -1.527.986,23 1.527.986,23

569 Ostali finansijski rashodi 108.000,00 108.000,00 108.000,00

5691 TROŠKOVI BANKARSKIH GARANCIJA 108.000,00 108.000,00 108.000,00

57 Ostali rashodi 4.712.435,68 4.712.435,68 4.712.435,68

570 Gubici po osnovu rashodovanja 37.546,79 37.546,79 37.546,79

5700 NEOTPIS.VRED. PRODATIH OS.SRED 18.900,00 18.900,00 18.900,00

5701 GUBICI PRI PRODAJI OSNOVNIH 18.646,79 18.646,79 18.646,79

577 Rashodi po osnovu rashodovanja 5.777,78 5.777,78 5.777,78

5770 RASHOD MATERIJALA I ROBE 5.777,78 5.777,78 5.777,78

579 Ostali nepomenuti rashodi 4.669.111,11 4.669.111,11 4.669.111,11

5793 SPONZORSTVO I DONACIJE 4.669.110,70 4.669.110,70 4.669.110,70

5799 OSTALI VANREDNI RASHODI 0,41 0,41 0,41

59 Gubitak poslovanja koji se obu 4.783.773,13 4.783.773,13 4.783.773,13

591 Rashodi,efekti promene rač. po 4.783.773,13 4.783.773,13 4.783.773,13

5910 RASHODI IZ RANIJIH GODINA 4.349.817,58 4.349.817,58 4.349.817,58

5911 TR. EFEKTI PROMENE RAČUN. POLITIKA 433.955,55 433.955,55 433.955,55

6 PRIHODI -162.928,17 3.728.940.033,94 -162.928,17 3.728.940.033,94 3.729.102.962,11

60 Prihodi od prodaje robe 47.377.478,91 47.377.478,91 47.377.478,91

602 Prihodi od prodaje robe na dom 47.691.902,36 47.691.902,36 47.691.902,36

6020 PRIHOD OD PRODAJE ROBE 44.631.161,31 44.631.161,31 44.631.161,31

6021 PRIH. OD PRODAJE ROBE NA MALO 3.060.741,05 3.060.741,05 3.060.741,05

603 Prihodi od prodaje robe na ino -314.423,45 -314.423,45 314.423,45


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

6030 PR.OD PROD. ROBE NA INOTRŽIŠTU -314.423,45 -314.423,45 314.423,45

61 Prihodi od prodaje proizvoda i 3.605.922.430,96 3.605.922.430,96 3.605.922.430,96


6120 PR. OD PROD. SEMENA NA DOM.TRŽ 2.164.234.829,20 2.164.234.829,20 2.164.234.829,20

61201 PRIHODI OD PROD. SEMENA U MP 154.158.455,07 154.158.455,07 154.158.455,07

6121 PRIHODI OD AUTORSKIH DOPRINOSA 515.655,00 515.655,00 515.655,00

6122 PRIHODI OD USLUGA NA DOMAĆEM 10.551.078,00 10.551.078,00 10.551.078,00

6124 OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NA 5.280.625,10 5.280.625,10 5.280.625,10

6126 PRIHODI OD PRODAJE OTPADA 181.020,00 181.020,00 181.020,00


6130 PR. OD PRODAJE SEMENA NA INO 1.252.671.840,37 1.252.671.840,37 1.252.671.840,37

6131 PR. OD PROD. LICENCE NA INOTRŽ 17.005.185,40 17.005.185,40 17.005.185,40

6132 PRIH. OD USLUGA NA INOTRŽIŠTU 699.760,02 699.760,02 699.760,02

6135 PRIHODI OD PRODAJE NA KOSOVU 623.982,80 623.982,80 623.982,80

62 Prihodi od aktiviranja učinka 10.884.425,58 10.884.425,58 10.884.425,58

621 Prihodi od aktiviranja ili potrošnje 10.884.425,58 10.884.425,58 10.884.425,58

6217 PRIHOD OD DAVANJA GRATIS SEMEN 10.884.425,58 10.884.425,58 10.884.425,58

64 Prihodi od premija, subvencija 32.402.916,00 32.402.916,00 32.402.916,00

640 Prihodi od premija, subvencija 32.402.916,00 32.402.916,00 32.402.916,00

6405 PRIHODI OD MIN. NAUKE R SRBIJE 32.402.916,00 32.402.916,00 32.402.916,00

65 Drugi poslovni prihodi 3.955.415,05 3.955.415,05 3.955.415,05

659 Ostali poslovni prihodi 3.955.415,05 3.955.415,05 3.955.415,05

6592 PR. OD KOTIZACIJA ZA SEMINAR A 452.500,01 452.500,01 452.500,01

6593 PR. OD MEĐUNAROD. KOTIZACIJA 178.517,97 178.517,97 178.517,97

6599 OSTALI PRIHODI 3.324.397,07 3.324.397,07 3.324.397,07

66 Finasijski prihodi -162.928,17 3.599.670,24 -162.928,17 3.599.670,24 3.762.598,41

662 Prihodi od kamata 1.034.732,85 1.034.732,85 1.034.732,85


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

6620 PRIHODI OD KAMATA 84.885,91 84.885,91 84.885,91

6621 PRIHODI OD KAMATA NA OROČENA S 949.846,94 949.846,94 949.846,94

663 Pozitivne kursne razlike -162.928,17 2.834.859,60 -162.928,17 2.834.859,60 2.997.787,77

6630 POZITIVNE KURSNA RAZLIKA 301.975,06 301.975,06 301.975,06

66320 POZ.K.RAZL.-PLAĆANJA DOBAVLJAČIMA -1.412,02 786.751,33 -1.412,02 786.751,33 788.163,35

66321 POZ.K.RAZL.-NAPLATA OD KUPACA -161.516,15 1.746.133,21 -161.516,15 1.746.133,21 1.907.649,36

6640 P. OD EFEKATA VALUTNE KLAUZULE -269.922,21 -269.922,21 269.922,21

6641 Pr. od efekata valut. klauzule -269.922,21 -269.922,21 269.922,21

67 Ostali prihodi 1.168.231,15 1.168.231,15 1.168.231,15

670 Dobici od prodaje nematerijaln 160.080,34 160.080,34 160.080,34

6700 DOBICI PRI PRODAJI OPREME 160.080,34 160.080,34 160.080,34

674 Viškovi 756.114,72 756.114,72 756.114,72

67401 VIŠKOVI SEMENA 756.114,72 756.114,72 756.114,72

679 Ostali nepomenuti prihodi 252.036,09 252.036,09 252.036,09

6790 OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI 34,42 34,42 34,42

6792 PRIHODI OD SPONZORSTVA, DONACIJA 85.000,00 85.000,00 85.000,00

6794 NAKNADA ŠTETE OSIGURAV. KUĆA 167.001,67 167.001,67 167.001,67

68 Prihodi od uskladjivanja vredn 19.104.271,53 19.104.271,53 19.104.271,53

685 Prihodi od usklađivanja vredno 19.104.271,53 19.104.271,53 19.104.271,53

6850 P. OD USKLAĐ POTRAŽ. OD KUPACA 13.579.589,33 13.579.589,33 13.579.589,33

6851 PRIH.OD USKL.OD INO PARTNERA 5.524.682,20 5.524.682,20 5.524.682,20

69 Dobitak poslovanja koji se obu 4.525.194,52 4.525.194,52 4.525.194,52

691 Prihodi,efekti promena Račun. 4.525.194,52 4.525.194,52 4.525.194,52

6910 PRIHOD IZ RANIJIH GODINA 4.525.194,52 4.525.194,52 4.525.194,52

88 Vanbilansna aktiva 11.030.827,65 11.030.827,65

881 TUĐI MATERIJAL 294.184,65 294.184,65


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

8810 MATERIJAL MINISTARSTVA NAUKE R. SRBIJE 294.184,65 294.184,65

883 Tudja osnovna sredstva 10.736.643,00 10.736.643,00

8830 OPREMA MINISTARSTAV NAUKE R. SRBIJE 1.736.643,00 1.736.643,00

8870 DATI AVALI,GARANCIJE ,JEMSTVA 9.000.000,00 9.000.000,00

89 Vanbilansa pasiva 11.030.827,65 11.030.827,65

891 Obaveze za tuđ materijal 294.184,65 294.184,65

8910 OBAVEZE ZA MATERIJAL MINISTARSTVA NAUKE 294.184,65 294.184,65

893 Obaveze za tuđa osnovna sredst 10.736.643,00 10.736.643,00

8930 OBAVEZE ZA OPREMU MIN. NAUKE R. SRBIJE 1.736.643,00 1.736.643,00

8970 OBAV. ZA DATE AVALE,GARANCIJE, 9.000.000,00 9.000.000,00

9.254.339.056,01TOTAL Klasa 0..8 9.361.200.301,68 12.968.291.111,12 12.861.429.865,45 4.611.873.748,25 4.505.012.502,58

9 OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA 5.910.879.965,72 5.910.879.965,72 5.910.879.965,72 5.910.879.965,72

90 Računi odnosa finasijskim knji 2.105.228.175,00 2.105.228.175,00

902 Račun za preuzimanje troŠkova 2.105.228.175,00 2.105.228.175,00

9021 RČ. PREUZIMANJA T. MATERIJALA 2.105.228.175,00 2.105.228.175,00

91 Materijal i roba 350.121.578,81 340.345.657,52462.358,67 350.121.578,81 340.345.657,52 10.238.279,96

912 Proizvodi i roba u prodavnicam 350.121.578,81 340.345.657,52462.358,67 350.121.578,81 340.345.657,52 10.238.279,96

912005 GOTOVI PROIZ. U MALOPR.-HMELJ 7.100.930,00 3.099.730,0043.533,20 7.100.930,00 3.099.730,00 4.044.733,20

912015 GOT.PROIZ.U MALOP.-DISTRIB.CEN 211.221.357,51 172.467.372,00900.153,89 211.221.357,51 172.467.372,00 39.654.139,40

91210 UKALK. PDV 8% U MALOP.-DISTRIBT.C 12.775.333,64 15.646.030,9525.184,32 12.775.333,64 15.646.030,95 2.895.881,63

91211 UKALK. PDV 8% U MALOPROD.-HMELJ 229.608,80 525.994,623.288,95 229.608,80 525.994,62 299.674,77

91221 UKAL. PDV 20%-MP-HMELJ 40,83 40,83

91290 RUC PROIZV. U MALOPR-DISTRIB.C 116.427.425,08 143.563.722,37417.440,30 116.427.425,08 143.563.722,37 27.553.737,59

91291 RUC U MALOPRODAJI-HMELJ 2.366.923,78 5.042.807,5835.455,68 2.366.923,78 5.042.807,58 2.711.339,48

95 Nosioci troškova 1.493.606.544,09 2.175.704.153,39848.235.158,76 1.493.606.544,09 2.175.704.153,39 166.137.549,46

950 Nosioci troškova 1.290.132.830,61 1.911.960.977,09 1.290.132.830,61 1.911.960.977,09 621.828.146,48


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

9509 RAZLIKA VREDNOSTI PRI PREPAKIV 1.290.132.830,61 1.911.960.977,09 1.290.132.830,61 1.911.960.977,09 621.828.146,48

958 Poluproizvodi sopstvene proizv 203.473.713,48 290.321.973,50259.208.437,05 203.473.713,48 290.321.973,50 172.360.177,03

958002 ZALIHE POLUPROIZVODA KUKURUZA 8.548.199,92 8.548.199,92

958003 ZALIHE POLUPROIZV.ŠEĆERNE REPE 11.822.553,50 11.822.553,50

958004 ZALIHE POLUPROIZVODA ULJANIH K 191.543.100,00 272.332.001,63229.480.611,93 191.543.100,00 272.332.001,63 148.691.710,30

958005 ZALIHE POLUPROIZVODA HMELJA 4.050,00 69.782,40179.332,30 4.050,00 69.782,40 113.599,90

958006 ZALIHE POLUPROIZVODA KRMNOG B. 11.926.563,48 17.916.989,479.174.539,40 11.926.563,48 17.916.989,47 3.184.113,41

959 Odstupanja u Troškovima nosila -26.578.797,20589.026.721,71 -26.578.797,20 615.605.518,91

9599 ODSTUPANJE OD PLANSKE CENE -26.578.797,20589.026.721,71 -26.578.797,20 615.605.518,91

96 Gotovi proizvodi 2.324.309.074,31 2.678.479.120,63665.937.248,47 2.324.309.074,31 2.678.479.120,63 311.767.202,15

960 Gotovi proizvodi 2.324.309.078,31 2.698.885.428,11607.147.404,16 2.324.309.078,31 2.698.885.428,11 232.571.054,36

9600 GOTOVI PROIZVODI 2.324.309.078,31 2.698.885.428,11607.147.404,16 2.324.309.078,31 2.698.885.428,11 232.571.054,36

960001 ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA STRNI 7.728.640,00 5.495.980,0010.299.660,00 7.728.640,00 5.495.980,00 12.532.320,00

960002 ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA KUKURUZ 990.143.660,00 1.084.589.946,00164.744.840,00 990.143.660,00 1.084.589.946,00 70.298.554,00

960003 ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA Š.REPA 1.212.000,00 1.212.000,003.237.120,00 1.212.000,00 1.212.000,00 3.237.120,00

960004 ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA ULJANE 62.080.776,25 62.115.318,007.477.253,39 62.080.776,25 62.115.318,00 7.442.711,64

960005 ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA HMELJ 989.119,47 1.086.038,25905.602,47 989.119,47 1.086.038,25 808.683,69

960006 ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA KRMNO B. 59.838.576,00 67.233.110,0015.520.560,14 59.838.576,00 67.233.110,00 8.126.026,14

960007 ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA POVRĆE 46.394.375,58 62.260.157,0731.400.969,38 46.394.375,58 62.260.157,07 15.535.187,89

960008 ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA SOJE 113.947.625,01 280.868.633,01194.836.879,00 113.947.625,01 280.868.633,01 27.915.871,00

960009 ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA NITRAGINA 14.307.060,00 14.192.470,00 14.307.060,00 14.192.470,00 114.590,00

960012 ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA OGLED. P. 3.364.775,00 3.939.014,58580.239,58 3.364.775,00 3.939.014,58 6.000,00

960015 ZALIHE GOT. PROIZV.CENTRALNI M 1.024.302.471,00 1.115.892.761,20178.144.280,20 1.024.302.471,00 1.115.892.761,20 86.553.990,00

966 Zalihe prenosa g. proizvoda 2.877.999,04 2.877.999,04

9660 Zalihe prenosa g. proizvoda(96 2.878.000,00 2.878.000,00

9669 Prelazni prenosa g. proizvoda 0,96 0,96

969 Odstupanja u Troškovima gotovi -4,00 -20.406.307,4861.667.843,35 -4,00 -20.406.307,48 82.074.146,83


Datum štampan




Saldo

na dan 31.12.12

Duguje Potražuje

Saldo

na dan 30.04.13

Duguje Potražuje

01.01.13 .. 30.04.13

9690 ODSTUPANJE U TroškoviMA GOTOVI -4,00 -20.406.307,4863.185.599,66 -4,00 -20.406.307,48 83.591.903,14

969007 ODSTUP.U Troškov.POVRĆE 1.517.756,31 1.517.756,31

98 Poslovni rashodi i prihodi 1.742.842.768,51 716.351.034,181.766.595.403,90 1.742.842.768,51 716.351.034,18 2.793.087.138,23

980 Troškovi prodatih proizvoda i 1.742.842.768,51 716.351.034,181.745.960.577,51 1.742.842.768,51 716.351.034,18 2.772.452.311,84

9800 Troškovi PRODATIH PROIZVODA I 1.688.203.505,31 714.232.424,431.676.958.257,27 1.688.203.505,31 714.232.424,43 2.650.929.338,15

9801 TROSKOVI GRATIS PROIZVODA 12.997.631,84 2.118.609,7511.596.624,04 12.997.631,84 2.118.609,75 22.475.646,13

9802 TROŠ. PRODATIH PROIZV. U MP 41.641.631,3652.553.596,20 41.641.631,36 94.195.227,56

9803 TROSK.GRATIS PROIZV.ZA SETVU 4.852.100,00 4.852.100,00

983 Otpisi, manjkovi i viškovi zal 20.634.826,39 20.634.826,39

9830 OTPIS GOTOVIH PROIZVODA 15.128.221,04 15.128.221,04

9831 OTPIS POLUPROIZVODA 5.491.600,00 5.491.600,00

9832 MANJKOVI GOTOVIH PROIZVODA 21.780,42 21.780,42

9838 VIŠKOVI GOTOVIH PROIZVODA 6.775,07 6.775,07

99 Računi dobitka, gubitka i zakl 1.176.001.994,80 1.176.001.994,80

999 Zaključak obRačuna troškova i 1.176.001.994,80 1.176.001.994,80

9990 ZAKLJUCAK OBRACUNA TROSKOVA I 1.176.001.994,80 1.176.001.994,80

TOTAL Total 18.879.171.076,84 18.879.171.076,84 18.879.171.076,84 18.879.171.076,84

3.286.110.870,43TOTAL Klase 9 3.286.114.070,43 5.910.879.965,72 5.910.876.765,72 1.118.579.270,52 1.118.576.070,52

bruto bilans za period: 01.01.13..30.04.13 datum štampan ......nevenka.dusanic promet bilans...

Documents