budŽet – prora Čun op ćine maglaj za 2013. godinu · 2012. 12. 7. · za 2013.godinu i - op...

Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and HerzegovinaZENIČKO–DOBOJSKI KANTON ZENICA – DOBOJ CANTON OPĆINA MAGLAJ MAGLAJ MUNICIPALITY OPĆINSKI NAČELNIK M AYOR

N A C R T

BUDŽET – PRORAČUNOpćine Maglaj za 2013. godinu

Izradila,Maglaj, decembar, 2012. godine Služba za privredu, finansije/financije

i razvoj poduzetništva

Na osnovu Člana 5. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Sl. novine

Federacije BiH” broj : 19 / 06) i Člana 18. Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine

Maglaj “,broj: 8/07,3/08 I 6/08), Općinsko vijeće Maglaj, na sjednici održanoj dana

-----------------.2012.g. Donosi :

BUDŽET - PRORAČUNOPĆINE MAGLAJ

za 2013.godinu

I - OPĆI DIO

Član 1.Budžet Općine Maglaj za 2013. godinu sastoji se od :

Redni

brojO P I S

Budžet 2013

Iznos

1. Prihodi i primici 6.377.097,00

2. Rashodi i izdaci 6.327.097,00

3. Tekuća budžetska rezerva 50.000,00

4. Ukupno rashodi I izdaci 6.377.097,00

5. Suficit-Deficit 0,00

Raspored suficita:

6.Finansiranje deficita-obaveza iz

prethodnih godina

Član 2.Prihodi i primici, rashodi i izdaci po grupama i namjenama utvrđeni su u bilansu budžeta Općine

Maglaj za 2013. godinu, kako slijedi :

Bas_VT 07.12.2012 12:22:27 1

A. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA PRIHODA I PRIMITAKA

2013.

Ekonomski kod VRSTA KATEGORIJE - OPIS Plan Izvršenje Plan Izvršenje Plan

KM KM % KM KM % KM % %

POREZNI PRIHODI

711 Porez na dobit pojedinaca i preduzeća 6.200,00 4.406,88 71,08 4.400,00 134,06 3,05 2.150,00 48,86#DIV/0!

711111 Porez na dobit od privredne i prof. djelat. 4.500,00 4.109,14 91,31 3.500,00 100,63 2,88 1.500,00 42,86

711112 Porez na dobit o dpoljoprivrednih djelatnosti 200,00 90,00 45,00 200,00 0,00 0,00 200,00 100,00

711113 Porez na osnovu autorskih prava 500,00 70,46 14,09 500,00 33,43 6,69 250,00 50,00

711114 Porez na ukupan prihod fizičkih lica 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

711115 Porez na prihod imovine 500,00 137,28 27,46 200,00 0,00 0,00 200,00 100,00

713 Porez na plaće 17.200,00 15.264,14 88,75 13.000,00 2.366,45 18,20 11.000,00 84,62

713111 Porez na osobna primanja 12.000,00 10.113,34 84,28 8.000,00 1.642,33 20,53 6.000,00 75,00

713113 Porez na dodatna primanja 5.200,00 5.150,80 99,05 5.000,00 724,12 14,48 5.000,00 100,00

714 Porez na imovinu 326.500,00 309.376,90 94,76 298.000,00 150.621,92 50,54 322.000,00 108,05

714111 Porez na imovinu 76.000,00 72.174,62 94,97 80.000,00 35.442,31 44,30 76.000,00 95,00714112 Porez na imovinu pravnih lica 2.500,00 2.410,00 96,40 3.000,00 3.328,14 6.000,00 200,00714121 Porez na naslijeđe i darove 12.000,00 12.003,52 100,03 15.000,00 8.677,67 57,85 15.000,00 100,00

714131 Porez na promet nepokretnosti pravnih lica 140.000,00 126.080,14 90,06 150.000,00 47.257,50 31,51 150.000,00 100,00

714132 Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica 96.000,00 96.708,62 100,74 50.000,00 55.916,30 111,83 75.000,00 150,00

715 Domaći porezi na promet dobara i usluga 1.290,00 883,81 68,51 1.070,00 144,42 13,50 1.070,00 100,00

715132 Porez na promet proizvoda - T.2 100,00 36,46 36,46 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

715141 Porez na promet usluga 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

715211 Porez na dobitke od igara na sreću 1.000,00 797,35 79,74 800,00 144,42 18,05 800,00 100,00

715913 Porez na promet energen. iz tar. br. 2 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 100,00

715914 Porez na promet osnov.proiz.poljop.ribart. TB 2 70,00 50,00 71,43 50,00 0,00 0,00 50,00 100,00

716 Porez na dohodak 447.100,00 429.412,64 96,04 508.347,10 224.213,28 44,11 583.500,00 114,78

716111 Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti 380.000,00 367.392,44 96,68 435.847,10 188.455,18 43,24 480.000,00 110,13

716112 Porez na dohodak fizičkih lica od samost.djel. 24.000,00 21.709,05 90,45 25.000,00 9.138,72 36,55 30.000,00 120,00

716113 Porez na dohodak od imovine i imov.prava 9.000,00 8.063,48 89,59 10.000,00 4.673,47 46,73 19.000,00 190,00

716114 Porez na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapit. 100,00 17,87 17,87 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00

716115 5.500,00 5.548,09 100,87 6.000,00 4.136,03 68,93 20.000,00 333,33

716116 23.000,00 22.227,08 96,64 25.000,00 9.575,32 38,30 22.000,00 88,00

716117 Prih.od por.na doh.po kon.obr. 5.500,00 4.454,63 80,99 6.000,00 8.234,56 137,24 12.000,00 200,00

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema

Izvršenje u odnosu na

Plan


Plan

Plan 2013 prema plan

2012

Podkate-gorija

Analitički dio

Porez na dohodak fizičkih lica na dobit.od igara na srećuporez na dohod.od drug.sam.djelat.iz čl.12.stav 4. Zakona o porezu na dohodak

Bas_VT 07.12.2012 12:22:28 2

2013.



717 Prihodi od indirektnih poreza 2.374.962,70 2.270.681,71 95,61 2.571.000,62 1.015.158,61 39,48 2.385.740,00 92,79

717131 Koji pripadaju Direkciji cesta 180.000,00 174.371,24 96,87 180.000,00 78.465,93 43,59 180.000,00 100,00

717141 Koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 2.194.962,70 2.096.310,47 95,51 2.391.000,62 936.692,68 39,18 2.205.740,00 92,25

719 Poseban porez na plaću 500,00 112,34 22,47 400,00 29,48 7,37 150,00 37,50

719114 Pos. porez na plaću za zašt. od prir.i dr.nesreća 400,00 112,34 28,09 300,00 28,52 9,51 100,00 33,33

719115 Pos. porez na plaću na lič. prim. po ug. o djelu 100,00 0,00 0,00 100,00 0,96 0,96 50,00 50,00

SVEGA POREZNI PRIHODI 3.173.752,70 3.030.138,42 95,47 3.396.217,72 1.392.668,22 41,01 3.305.610,00 97,33

NEPOREZNI PRIHODI

721 35.000,00 37.654,74 107,58 50.000,00 19.517,39 39,03 44.500,00 89,00#DIV/0!#DIV/0!

721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 500,00 1.900,00 380,00 6.000,00 1.500,00 25,00 4.000,00 66,67

721129 Ostali prih. od imovine /zakupn.za bašte,tende/ 17.000,00 19.739,31 116,11 20.000,00 7.151,11 35,76 17.000,00 85,00

721211 Prihodi od kamate na depozite u banci 500,00 364,14 72,83 500,00 224,47 44,89 500,00 100,00

721219 Kamate na sudska rješenja 1.000,00 764,50 76,45 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

721232 Prihodi ostvareni prodajom stanova 0,00 0,00 0,00 3.000,00 764,50 25,48 3.000,00 100,00

721239 Ostali prihodi od imovine (garaže) 16.000,00 14.886,79 93,04 20.000,00 9.877,31 49,39 20.000,00 100,00

722 Naknada i takse i prih.od pružanja javn.usluga 1.169.299,33 1.098.146,75 93,91 1.717.012,00 636.932,93 37,10 1.579.387,00 91,98

722131 Općinske administrativne takse 65.000,00 70.166,19 107,95 70.000,00 29.441,00 42,06 65.000,00 92,86

722321 Općinske komunalne takse 47.899,33 47.899,33 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

722322 Komunalna naknada na istaknutu firnu 225.000,00 190.573,31 84,70 290.000,00 205.447,89 70,84 290.000,00 100,00

722423 Naknada za održavanje skloništa (Zakon o ZIS) 500,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

722432 Naknade za osig. od požara 200,00 1.578,24 789,12 5.000,00 9.039,12 180,78 5.000,00 100,00

722433 Naknada za uredjenje gradjevinskog zemljišta 35.000,00 25.066,22 71,62 100.000,00 9.154,45 9,15 100.000,00 100,00

722434 Općinske naknade /KGZ i KN/ 350.000,00 362.604,50 103,60 500.000,00 154.166,20 30,83 450.000,00 90,00

722435 Naknadapo osnovu prirodnih pogodnosti- renta 70.000,00 48.218,17 68,88 300.000,00 43.840,33 14,61 134.300,00 44,77

722437 Naknada za legalizaciju obekata 800,00 400,00 50,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00

722449 Ostale opć. naknade (urb.suglas.,usl.prem.i kat.) 5.000,00 2.980,00 59,60 5.000,00 4.651,90 93,04 5.000,00 100,00

722454 Naknada za korištenje državnih šuma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

722515 Naknada za korištenje podataka katastra 10.000,00 8.001,90 80,02 15.000,00 5.112,60 34,08 10.000,00 66,67

722516 Naknada za vršenje usl.prem.i katastra nekretnin 75.000,00 72.630,00 96,84 80.000,00 36.754,00 45,94 80.000,00 100,00

722531 Nak.za upot.ceste za vozila prav.lica 40.000,00 33.922,88 84,81 50.000,00 16.080,93 32,16 40.000,00 80,00

722532 Nak.za upot.ceste za vozila fizičk.lica 65.000,00 56.835,23 87,44 70.000,00 26.491,50 37,85 65.000,00 92,86

722542 Naknada za korištenje šumaprih.od prod.drveta i 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

722581 60.000,00 56.427,11 94,05 70.000,00 29.486,06 42,12 70.000,00 100,00

722582 1.500,00 1.336,50 89,10 3.000,00 799,91 26,66 3.000,00 100,00

722582 Prenesena sredstva iz prethodne godine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012Podkate-

gorijaAnalitički

dio

Prih. od poduzetničke aktivnosti i imovine i prih. od poz. kursne razlike

Posebna naknada za zašt.od prir.i dr.nesreća od nesamost.djel.Posebna naknada za zašt.od prir.i dr.nesreća od sam.djelatnosti

Bas_VT 07.12.2012 12:22:30 3

2013.



722583 Nak.za vatr.jed.iz prem.osig.od požara i prir.sila 500,00 312,50 62,50 500,00 243,64 48,73 500,00 100,00

722584 400,00 306,79 76,70 500,00 175,21 35,04 587,00 117,40

722591 Učešće građ.u sufin.izrade kat.nekret. 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 15.000,00 300,00

722611 Troš. postupka i ostali prih. od usl.građ. 70.000,00 63.328,80 90,47 82.012,00 28.099,35 34,26 70.000,00 85,35

722631 Prihodi od pružanja usluga drugima 10.000,00 11.842,00 118,42 15.000,00 7.052,00 47,01 15.000,00 100,00

722636 Prihodi od pružanja usluga drugima ost.usl. 35.000,00 40.767,08 116,48 30.000,00 17.503,84 58,35 30.000,00 100,00

722751 Primljene namjenske donacije neplan.u budžetu 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00722791 Ostale neplanirane uplate 2.500,00 2.950,00 118,00 5.000,00 13.393,00 267,86 20.000,00 400,00

723 Novčane kazne /neporeske prirode/ 200,00 105,00 52,50 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

723131 Novč. kazne po općinskim propisima 200,00 105,00 52,50 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

SVEGA NEPOREZNI PRIHODI 1.204.499,33 1.135.906,49 94,31 1.767.112,00 656.450,32 37,15 1.623.987,00 91,90

TEKUĆE POTPORE 1.512.325,31 1.346.352,38 89,03 800.017,00 134.102,70 16,76 689.500,00 86,19

732 Od ostalih nivoa vlasti 1.512.325,31 1.346.352,38 89,03 800.017,00 134.102,70 16,76 689.500,00 86,19

732112 Primljeni grantovi od Federacije 587.325,31 492.325,31 83,82 20.000,00 90.000,00 450,00 40.000,00 200,00

150.000,00 150.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sredstva za sanaciju klizišta-preneseno iz 2010. 31.385,83 31.385,83 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sredstva za sanaciju klizišta 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

Sredstva za restauraciju tvrdjave- stari grad 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 20.000,00 0,00

sredstva ostalih projekata-održivi povratak 105.939,48 10.939,48 10,33 20.000,00 40.000,00 200,00 0,00 0,00

732114 Primljeni grantovi od kantona /namjenski/ 920.000,00 847.677,07 92,14 770.017,00 44.102,70 5,73 649.500,00 84,35

780.000,00 798.701,19 102,40 590.017,00 33.998,06 5,76 589.500,00 99,91

sredstva za sanaciju klizišta 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sredstva za zaštitu životne sredine 40.000,00 48.975,88 122,44 50.000,00 10.104,64 20,21 60.000,00 120,00

732116 Primljeni grantovi od općina 5.000,00 6.350,00 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

732115 Primljeni grantovi od gradova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

732119 Primljeni ostali grantovi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

733 Donacije 9.500,00 9.500,00 100,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

733112 Donacija od pravnih osoba 9.500,00 9.500,00 100,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA TEKUĆE POTPORE 1.512.325,31 1.346.352,38 89,03 800.017,00 134.102,70 16,76 689.500,00 86,19

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

Naknada za funkcion.prem.osig.za autoodg.za vatrog.jedinice

sredstva za sanaciju klizišta i zbrinjavanje porodica koje su ostale bez krova nad glavom

sredstva za finansiranje grantova pojedincimai neprof.organizac.

sredstva za stamb.zbrinjavanje porod.naselja zahvaćenih klizištem 2011. godina

Bas_VT 07.12.2012 12:22:31 4

2013.



KAPITALNI PRIMICI 624.501,00 300.950,93 48,19 1.022.000,00 266.300,79 26,06 758.000,00 74,17

811 Primici od prodaje stalnih sredstava 144.501,00 134.284,70 92,93 422.000,00 15.193,00 3,60 402.000,00 95,26

811111 Primici od prodaje zemljišta 140.000,00 129.783,70 92,70 400.000,00 15.193,00 3,80 400.000,00 100,00

811114 Primici od prodaje prometnih vozila 4.501,00 4.501,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00

811919 Ostali kapitalni primici 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

812 Potpore 480.000,00 166.666,23 34,72 600.000,00 251.107,79 41,85 356.000,00 59,33

812111 Kapitalne potpore iz inostran. (MDP,St.gr.i most) 40.000,00 40.000,00 100,00 100.000,00 0,00 0,00 156.000,00 156,00812212 Kapitalne potpore od Federacije 290.000,00 126.666,23 43,68 400.000,00 111.932,95 27,98 200.000,00 50,00

sredstva za toplifikaciju grada Maglaja 150.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 100.000,00 50,00sredstva za vodovod i kanalizaciju 290.000,00 126.666,23 43,68 200.000,00 111.932,95 55,97 100.000,00 50,00

812214 150.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

812215 Kapitalne potpore od gradova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

812216 Kapitalne potpore od općina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

812219 Kapitalne potpore od ostalih 0,00 0,00 0,00 0,00 139.174,84 0,00 0,00 0,00

SVEGA KAPITALNI PRIMICI: 624.501,00 300.950,93 48,19 1.022.000,00 266.300,79 26,06 758.000,00 74,17

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 6.524.578,34 5.822.848,22 89,24 6.985.346,72 2.449.522,03 35,07 6.377.097,00 91,29

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012Podkate-

gorijaAnalitički

dio

Kapitalne potpore od kantona (sred.za toplifikaciju grada Maglaja

Bas_VT 07.12.2012 12:22:33 5

2013.



B. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA

RASHODI - TEKUĆI IZDACI611 Plaće i naknade ### 1.511.067,00 1.501.508,51 99,37 1.682.779,00 704.480,50 41,86 1.649.450,00 98,02

611100 Bruto plaće i naknade 1.183.942,00 1.180.629,47 99,72 1.287.000,00 573.021,20 44,52 1.287.000,00 100,00

611130 Doprinos PIO ratni period 0,00 0,00 0,00 40.609,00 0,00 0,00 20.000,00 49,25

611200 Naknade troškova zaposlenih 327.125,00 320.879,04 98,09 355.170,00 131.459,30 37,01 342.450,00 96,42612 Doprinos poslodavca ### 126.049,00 123.521,97 98,00 135.100,00 60.019,78 44,43 135.100,00 100,00

612100 Doprinos poslodavca 126.049,00 123.521,97 98,00 135.100,00 60.019,78 44,43 135.100,00 100,00

613 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge ### 1.672.590,68 1.286.912,16 76,94 1.858.144,00 697.352,54 37,53 1.603.384,00 86,29

Izdaci za materijal i sitan inventar ### 1.087.430,00 745.460,65 68,55 1.044.312,00 448.159,06 42,91 874.644,00 83,75

613110 Putni troškovi u zemlji 18.000,00 14.597,93 81,10 18.000,00 876,70 4,87 10.000,00 55,56613120 Putni troškovi u inozemstvu 8.230,00 8.424,54 102,36 10.000,00 1.562,43 15,62 10.000,00 100,00613211 Izdaci za energ.-struja opć.adm-zgrada 17.000,00 14.976,54 88,10 22.012,00 7.650,84 34,76 16.000,00 72,69

613213 Izdaci za lož ulje-centralno grijanje 35.000,00 34.232,02 97,81 35.000,00 16.007,81 45,74 35.000,00 100,00

613214 Izdaci za ogrev (ugalj i drvo) 2.500,00 1.270,20 50,81 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 100,00

613216 Izdaci za struju ulične rasvjete 120.000,00 129.503,89 107,92 120.000,00 65.864,58 54,89 125.000,00 104,17

613300 Izdaci za kom.usluge 25.000,00 25.071,49 100,29 26.000,00 10.375,41 39,91 23.000,00 88,46

613300 PTT usluge (tel.mob.internet i prenos pošte) 52.000,00 49.555,80 95,30 52.000,00 16.942,41 32,58 41.400,00 79,62

613324 Usluge održav. kom. higijene javnih površina 100.000,00 99.999,96 100,00 100.000,00 49.999,98 50,00 100.000,00 100,00

613327 Usluge deratizacije 12.000,00 11.550,00 96,25 12.000,00 5.775,00 48,13 12.000,00 100,00

613328 Usluge zbrinjavanja pasa lutalica 8.500,00 7.250,00 85,29 8.000,00 2.000,00 25,00 10.000,00 125,00

613329 10.000,00 4.502,78 45,03 30.000,00 45,27 0,15 10.000,00 33,33

613400 Izdaci za nabavku materijala 45.000,00 36.490,20 81,09 60.000,00 28.750,30 47,92 37.000,00 61,67

613512 Izdaci za usl.prev.i gor.reg.opć.admin. 25.000,00 24.544,48 98,18 23.000,00 8.949,65 38,91 20.000,00 86,96

613513 izdaci za motorno ulje 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00

613522 Izdaci za usluge prevoza human.roba 500,00 13,81 2,76 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00

613523 Izdaci za registraciju motornih vozila 8.000,00 4.624,03 57,80 8.000,00 769,47 9,62 5.000,00 62,50

613524 Izdaci za prevoz putnika 1.000,00 1.200,00 120,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 100,00613611 Zakup za sjednice Vijeća 2.000,00 2.552,85 127,64 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00613614 Unajmljivanje zemljišta 0,00 249,00 0,00 1.000,00 189,00 18,90 1.000,00 100,00613700 Izdaci za tekuće održav.- opć. admin. 25.000,00 15.700,30 62,80 30.000,00 26.634,61 88,78 47.000,00 156,67613714 Materijal za opr.i održ. Cesta.žel.most. 5.000,00 5.000,00 100,00 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 60,00613724 Tekuće održavanje i rek. lokalnih puteva 225.000,00 168.120,45 74,72 280.000,00 195.276,44 69,74 250.000,00 89,29613726 Izdaci za tekuće održav. ulične rasvjete 20.000,00 25.903,60 129,52 18.000,00 6.203,35 34,46 15.000,00 83,33613727 Usluge opravki centralnog grijanaj 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00

1 613728 35.000,00 22.434,94 64,10 35.000,00 0,00 0,00 20.000,00 57,14

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

Ostale komunal.usl.-uredjenje gradjevinskog zemljišta

Sanacija šteta od elementarnih nepogoda vl.pr.općine

Bas_VT 07.12.2012 12:22:34 6

2013.



2 613728 27.700,00 27.700,00 100,00 23.200,00 1.500,00 6,47 41.144,00 177,34

3 613728 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

613729 253.000,00 5.031,00 1,99 100.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20,00

613800 Izdaci osiguranja 2.000,00 1.600,01 80,00 8.500,00 1.600,01 18,82 5.000,00 58,82613822 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.500,00 3.360,83 96,02 4.500,00 1.185,80 26,35 3.000,00 66,67

613900 Ugovorene usluge ### 585.160,68 541.451,51 92,53 813.832,00 249.193,48 30,62 728.740,00 89,54

613911 Usluge medija-potp.izdav.mag.inform.novina 6.000,00 5.000,00 83,33 7.000,00 4.000,00 57,14 7.000,00 100,00613913 Usluge javnog inf. odnosa sa javnošću 18.000,00 18.234,00 101,30 32.500,00 10.546,40 32,45 30.000,00 92,31613914 Usluge reprezentacije 25.000,00 26.301,68 105,21 30.000,00 9.930,53 33,10 28.000,00 93,33613915 Ostale struč.usluge -izrada reklam.materijala 4.800,00 4.654,10 96,96 5.000,00 2.888,10 57,76 5.000,00 100,00613916 Ostali izdaci za informisanje (objava tendera) 15.000,00 12.132,19 80,88 15.000,00 4.990,60 33,27 13.000,00 86,67613922 Usluge stručnog obrazovanja 2.600,00 2.495,00 95,96 2.500,00 290,00 11,60 2.000,00 80,00613924 Izdaci za stručne ispite 400,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 400,00 50,00613932 Usluge vještačenja 500,00 400,00 80,00 1.000,00 0,00 0,00 500,00 50,00613941 Usluge mrtvozorstva 5.800,00 4.397,68 75,82 6.000,00 2.802,45 46,71 7.500,00 125,00613946 Vakcinacija djece 20.000,00 20.000,00 100,00 20.000,00 10.000,00 50,00 20.000,00 100,00

613949 2.000,00 910,00 45,50 2.000,00 1.015,00 50,75 2.000,00 100,00

613951 Zaštita okoline(namjenska sredstva) 154.000,00 145.319,58 94,36 154.000,00 65.982,22 42,85 154.000,00 100,00

613952 10.000,00 9.575,00 95,75 82.012,00 1.872,00 2,28 20.000,00 24,39

613953 Izrada i izmjena planske dokumentacije 12.000,00 10.484,00 87,37 25.000,00 12.500,00 50,00 20.000,00 80,00

613961 Zatezne kamate 27.000,00 33.222,91 123,05 15.000,00 0,00 0,00 20.000,00 133,33

613962 Troškovi sudskih sporova 13.000,00 13.000,00 100,00 8.000,00 140,00 1,75 5.000,00 62,50613963 Izvršenje po pres.za pl.i nakn.plaća i zapis.kon. 35.000,00 28.777,09 82,22 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 100,00

613973 0,00 0,00 0,00 51.000,00 19.447,00 38,13 40.000,00 78,43

1 613974 20.000,00 20.357,00 101,79 30.000,00 9.440,00 31,47 30.000,00 100,00

2 613974 Nak.član.kom.for.po rješ.opć.vijeća-neto iznos 30.847,62 25.650,00 83,15 51.000,00 8.800,00 17,25 30.848,00 60,49

3 613974 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613975 91.734,56 84.600,00 92,22 91.735,00 42.372,00 46,19 97.735,00 106,54

613976 Ostali izdaci za druge samost.djelatnosti-ug.o dj. 15.000,00 14.735,50 98,24 8.000,00 4.470,00 55,88 10.000,00 125,00

613976 Ostali izdaci za dr.sam.djel.-ug.o povr.i priv.posl. 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 50,00 2.000,00 100,00

613981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613983 5.200,00 4.624,62 88,94 5.200,00 2.215,44 42,60 5.378,00 103,42

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012Podkate-

gorijaAnalitički

dio

Hitne mjere koje se provode na ZIS, i sanac.posljedica od pr.i dr.nesrećaRekonstrukcija i održavanje skloništa (iz prihoda koji se uplaćuju za ove namjene)Sanacija klizišta (namjenska sredstva ili sopstvena)

Uzorkovanje životnih namirnica po nalogu inspektora

Izrada projektne dokumentacije i dokumentacije za sanaciju klizišta

Izdaci za volonterskirad po osnovu ugovora o volonterskom radu

Nak. Član.kom.for.po rješ.općinsk.načelnika-neto iznos

Nak. Član.kom.for.po rješ.drugi-Agencija za državnu službu

Naknade općinskim vijećnicima(paušal i naknada za sjednice OV-neto iznos)

izdaci za poreze i dop.od samost.djel.(ug.o djelu i dr

izdaci za posebnu nak. Od samost.i nesamost.djelat.

Bas_VT 07.12.2012 12:22:35 7

2013.



613986 7.568,46 6.587,54 87,04 7.567,00 3.002,49 39,68 7.846,00 103,69

613987 Doprinos za PIO za druge sam.djel.i pov.sam.rad 11.352,49 9.881,45 87,04 11.353,00 4.503,78 39,67 11.769,00 103,66

613988 Porez na doh. Za druge sam.djel. I pov.sam.rad 18.164,29 15.810,11 87,04 18.165,00 7.205,97 39,67 18.720,00 103,06

1 613991 Naknada za izuzeto zemljište i usjeve 2.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

2 613991 500,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00

3 613991 5.000,00 4.967,00 99,34 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 613991 ažuriranje i izrada plana zaštite od požara 500,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00

6 613991 Ostale nespomenute usluge 4.000,00 3.161,55 79,04 5.000,00 1.360,00 27,20 4.000,00 80,00

7 613991 Izdaci tima za deminiranje 500,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00

9 613900 Obuka i opremanje prof.vat.jedinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 613991 1.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

13 613991 Izdaci za deminiranje cilj.povr.i obilj.riz.min.površi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

14 613991 Provodj.prev.mjera zaš.i spaš.od pr.sred.nesr.čl.184 7.693,26 7.693,26 100,00 20.000,00 17.717,50 88,59 29.544,00 147,72

15 613991 Usluge sistema zaštite- Securitas 0,00 0,00 0,00 0,00 702,00 0,00 8.500,00 0,00

16 613991 Izrada Katastra klizišta na području Općine Maglaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

613994 Zaštita sp.kul./tvrdj.Obj.starog grada-namjen.sred. 0,00 8.230,25 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00

613995 Prin.izvr.rj./za besp.izg.objek.u ruš.st. 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 33,33

613996 Finans.digital.katastarskih planova i obrada u GIS 2.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 3.000,00 37,50

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

Doprinos za zdravst.osig.od druge sam.djel.i pov.rada

Komisija pri institutu za ocjenu radne sposobnosti u prvostepenom postupku

Izdaci za Memorijalni centar Potočari 2.500 org.posjete Mem.cent potočari i Fond za održavanje 2.500

Transfer za obuku i vježbe OŠCZ službi ZIS i povjerenika CZ (0,5% sred.zaš.i spaš.

Bas_VT 07.12.2012 12:22:37 8

2013.



614 TEKUĆI GRANTOVI ### 2.261.871,66 2.294.886,23 101,46 2.259.823,72 567.060,23 25,09 2.223.131,00 98,38

61423 A - grantovi pojedincima 1.038.617,00 1.133.310,15 109,12 843.100,00 68.458,14 8,12 772.900,00 91,67

SREDSTVA IZ BUDŽETA ZE - DO Kantona 589.811,00 682.976,05 115,80 579.700,00 44.711,56 7,71 589.500,00 101,69

7 614234 Stipendije /ZE-DO kanton/ 121.200,00 121.200,00 100,00 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 100,00

8 614239 Centralno spomen obilježje - Budžet kantona 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00

008-1 614239 Ostala spomen - obilježja, Budžet ZE-DO kanton 7.000,00 11.000,00 157,14 5.000,00 0,00 0,00 7.000,00 140,00

9 614233 4.000,00 4.000,00 100,00 5.000,00 1.500,00 30,00 5.000,00 100,00

10 614233 3.000,00 40.327,14 1.344,24 20.000,00 14.013,50 70,07 20.000,00 100,00

11 614233 8.000,00 18.367,10 229,59 25.000,00 9.000,00 36,00 25.000,00 100,00

12 614239 Pomoć za troškove dženaze 1.000,00 1.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 614232 265.000,00 287.299,99 108,42 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 100,00

29 614232 23.611,00 31.459,02 133,24 22.000,00 9.383,06 42,65 22.000,00 100,00

31 614232 27.000,00 29.900,00 110,74 28.000,00 4.600,00 16,43 28.000,00 100,00

32 614232 Sredstva za liječenje prip. branilačke populacije 27.700,00 33.750,00 121,84 27.700,00 3.550,00 12,82 30.000,00 108,30

33 614232 42.200,00 42.400,00 100,47 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 100,00

34 614232 Jednok.novč.prim. osobama sa naročitim zaslug 500,00 1.300,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 614234 53.200,00 53.200,00 100,00 55.000,00 0,00 0,00 58.000,00 105,45

41 614239 Novčana sredstva za liječenje soc ugrož.lica 2.500,00 2.600,00 104,00 15.000,00 2.500,00 16,67 15.000,00 100,00

44 614239 Ortopedska i druga pomagala 400,00 1.672,80 418,20 5.000,00 165,00 3,30 6.000,00 120,00

36 614232 Troš.org. Takmič.prip.branilačke populacije 3.500,00 3.500,00 100,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

40 614239 Podizanje nadgrobnih spomenika-nišana ZEDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

Sredstva za privremeni alternativni smještaj raseljenih osoba - prognanika i izbjeglica - povratnika - budžet ZE-DO kantona

Pomoć za finansiranje održivog povratka i podsticaj povratku raseljenih osoba-prognanika i izbjeglica-povratnika na područje općine Budžet ZE-DO kantona

Pomoć u obnovi stambenih jedinica socijalno ugroženih lica - prognanika i povratnika - Budžet ZE-DO kantona

Jednok. novč. sred. za rješ.st.pitanja branilačke populacije

Pomoć u slučaju smrti pripadnila branilačke populacije

Novčana naknada zbog izuzetno teško socioekonomske situacije pripadnika branilačke populacije

Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije

Studentske stipendije Ministarstva za obrazovanje, nauku,kulturu i sport

Bas_VT 07.12.2012 12:22:38 9

2013.



SREDSTVA IZ BUDŽETA OPĆINE 121.600,00 116.285,97 95,63 233.400,00 23.746,58 10,17 183.400,00 78,58

14 614239 2.000,00 1.990,00 99,50 10.000,00 3.123,83 31,24 10.000,00 100,00

15 614232 12.000,00 10.320,00 86,00 12.000,00 6.770,15 56,42 12.000,00 100,00

16 614239 12.000,00 11.310,00 94,25 12.000,00 2.020,00 16,83 12.000,00 100,00

17 614239 12.000,00 9.162,12 76,35 17.000,00 5.364,60 31,56 17.000,00 100,00

50 614239 Sufinansiranje socijalnih programa penzionera 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

37 614232 5.000,00 13.604,25 272,09 20.000,00 3.000,00 15,00 10.000,00 50,00

46 614233 2.000,00 503,10 25,16 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 50,00

614239 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 614234 Stipendije /Budžet općine/ 52.200,00 52.200,00 100,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 100,00

27 614234 5.000,00 5.000,00 100,00 5.000,00 800,00 16,00 5.000,00 100,00

22 614239 3.400,00 2.140,00 62,94 5.400,00 1.170,00 21,67 5.400,00 100,00

23 614243 Prevoz đaka 2.000,00 1.590,50 79,53 2.000,00 1.065,00 53,25 2.000,00 100,00

24 614239 Jubilarne nagrade povodom Dana Općine Maglaj 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

26 614241 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 614239 5.000,00 3.466,00 69,32 10.000,00 433,00 4,33 5.000,00 50,00

38 614239 4.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 50,00

614239 Posjete Memorijalnom centru Srebrenica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

614239 Poticaj za demografski razvoj (poticaj natalitetu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

Obilježavanje značajnih događaja i datuma prema odluci Općinskog vijeća - budžet općine

Plaćanje specijalističkih pregleda boračkih populacija i CŽR, operacija, troškova liječenja i nabavke lijekova, ortopedskih pomagala, plaćanje ogrijeva, socijalna i zdravstvena zaštita i sl. - Budžet općine

Elementarne, nužne životne potrebe lica i porodica u stanju soc. Potrebe, kojima je usljed okolnosti /pretrpjele prisilne migracije, repatrijacija, elementarne nepogode, smrt jednog il i više članova porodice, bolest, povratak sa liječenja, izvršavanja od

Socijalna i zdravstvena zaštita, elementarne nužne životne potrebe raseljenih osoba i ostalog stanovništva na minimum egzistencije /budžet općine/

Stambeno zbrinjavanje, sanacija i adaptacija stambenog prostora boračke populacije

Učešće Općine u Projektima povratka, reintegracije,rek.održ.pov.za raseljenalica.

Učešće Općine u Projeku razvojne banke Vijeća Europe (ceb)

Stipendije posebno nadarenim učenicima - studentima - sportistima deficitarne struke

Nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola za Općinska i Kantonalna takmičenja

Sredstva za sanaciju dijela šteta od prirodnih i drugih nesreća

Transfer za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva

Novčane pomoći za ugradnju doniranog materijala raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama ,povratnicima

Bas_VT 07.12.2012 12:22:40 10

2013.


KM KM % KM KM % KM % KM

61424 327.206,00 334.048,13 102,09 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 614241 327.206,00 334.048,13 102,09 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614117 B - Grantovi mjesnim zajednicama 27.000,00 29.275,75 108,43 30.000,00 12.686,24 42,29 30.000,00 100,00

Grantovi MZ 27.000,00 29.275,75 108,43 30.000,00 12.686,24 42,29 30.000,00 100,00

614311 B - Grantovi neprofitnim organizacijama ### 1.049.929,73 998.451,14 95,10 1.172.298,87 419.340,98 35,77 1.230.231,00 104,94

Izborna komisija 7.500,00 4.587,67 61,17 20.000,00 2.900,00 14,50 20.000,00 100,00Finansiranje parlamentarnih grupa pol.stranaka 125.400,00 125.400,00 100,00 125.400,00 52.250,00 41,67 125.400,00 100,00

MSŠ Maglaj 4.000,00 1.770,93 44,27 8.000,00 175,50 2,19 8.000,00 100,00

Opća gimnazija Maglaj 3.000,00 2.615,91 87,20 5.000,00 1.025,50 20,51 5.000,00 100,00

Osnovne škole Maglaj 2.000,00 1.961,86 98,09 2.000,00 550,00 27,50 2.000,00 100,00

1.000,00 730,80 73,08 1.800,00 1.027,00 57,06 1.800,00 100,00

121.083,00 122.942,00 101,54 121.083,00 48.355,00 39,94 134.283,00 110,90

Sportski klubovi/omladinski sport/ 120.000,00 143.601,18 119,67 160.000,00 84.670,16 52,92 160.000,00 100,00

Sportski klubovi /invalidski sport/ 15.000,00 8.850,00 59,00 15.000,00 5.100,00 34,00 15.000,00 100,00

100.000,00 90.000,00 90,00 120.000,00 43.043,88 35,87 120.000,00 100,00

117.567,00 97.896,99 83,27 97.567,00 28.700,00 29,42 108.767,00 111,48

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.11.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

Tekući grantovi iz namjenskih srdstava za zbrinjavanje porodica naseljenih mjesta zahvaćenih klizištem

Stambeno zbrinjavanje porodica ugroženih prirod.nepogodom-klizište-ostali (sred.kantona)

Finansiranje organizacije Općinskih takmičenja (sufinansiranje dijela troškova)

JU "Dječiji vrtić"(bruto plaće sa dop.posl.=95.147,Top.obr.=30.036, reg.=4.500, nak.za UO=2.000,pom.u sl.už.čl.por.=2.600

JU Dom zdravlja/fin.djel.hitne medicinske pomoć 70.000, preventivne mjere suzb.zaraz.bolesti 10.000/zagrijavanje zgrade 40.000KM

JU Dom kulture /sufirnansiranje troškova održ. Sportske dvorane=36.000, redovna djelatnost= 32.200, grijanje sp. dvor. za odvijanje nastave djece srednjih i osnovne škole=8.000, i grijanje zgrade Doma kulture=3.630/ Nak. za U.O=2.000,sl.smrti=2.000,sufinans.dop.i otpr.zaposl.=22.937,održ Uzeirbeg.konaka=2.000

Bas_VT 07.12.2012 12:22:41 11

2013.


KM KM % KM KM % KM % KM

26.730,00 24.693,31 92,38 26.730,00 7.322,00 27,39 27.930,00 104,49

Kultura 30.000,00 27.210,40 90,70 80.000,00 11.900,00 14,88 80.000,00 100,00

Budžet za mlade (učešće u projektima). 4.000,00 3.320,00 83,00 6.000,00 1.200,00 20,00 6.000,00 100,00

Gender - učešće u projektima 1.350,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00

Vjerske zajednice 22.500,00 25.262,15 112,28 25.000,00 6.000,00 24,00 25.000,00 100,00

Udruženja ### 61.700,00 45.097,80 73,09 66.312,00 20.386,00 30,74 64.300,00 96,97

Boračka udruženja građana 42.000,00 28.264,00 67,30 46.000,00 12.240,00 26,61 44.000,00 95,65

Organizacija RVI 10.000,00 6.566,00 65,66 10.000,00 2.625,00 26,25 10.000,00 100,00Organizacija PŠ i PB 8.000,00 5.253,00 65,66 8.000,00 2.100,00 26,25 8.000,00 100,00UG JOB 10.000,00 6.566,00 65,66 10.000,00 2.625,00 26,25 10.000,00 100,00UG SUBNOR 3.000,00 1.970,00 65,67 3.000,00 790,00 26,33 3.000,00 100,00Udruženje CŽR 5.000,00 3.283,00 65,66 5.000,00 1.315,00 26,30 5.000,00 100,00Udruženje bivših logoraša 4.000,00 2.626,00 65,65 4.000,00 1.050,00 26,25 4.000,00 100,00

0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00

Ostala boračka udruženja 2.000,00 2.000,00 100,00 4.000,00 1.735,00 43,38 2.000,00 50,00

Civilna udruženja građana ### 19.700,00 16.833,80 85,45 20.312,00 8.146,00 40,10 20.300,00 99,94

Udruženje penzionera 9.000,00 9.000,00 100,00 9.000,00 2.400,00 26,67 9.000,00 100,00Udruženje Crvenog križa 1.900,00 1.900,00 100,00 3.500,00 1.000,00 28,57 3.500,00 100,00Udruženje invalida rada 1.800,00 1.000,00 55,56 1.800,00 600,00 33,33 1.800,00 100,00Ostala civilna udruženja 7.000,00 4.933,80 70,48 6.012,00 4.146,00 68,96 6.000,00 99,80

Sufinansiranje rada Javne kuhinje 36.000,00 32.400,00 90,00 40.000,00 16.000,00 40,00 40.000,00 100,00

Centar za socijalni rad ### 238.465,00 227.475,41 95,39 238.465,00 84.935,94 35,62 250.000,00 104,84

238.465,00 227.475,41 95,39 238.465,00 84.935,94 35,62 250.000,00 104,84

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

Narodna biblioteka /materijalni troškovi=5600, grijanje zgrade 3.630 Obnova knjižnog fonda 8.718, i zavičajna zbirka 5.982/, nak.U.O.=2.000, sluč.smrti=2.000

Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO iz Maglaja

Bruto plaće sa dop.pos.=160.362, topli obrok= 23.232, regres za god.odmor 4.000, prevoz sa posla i na posao=970, kategorizacija i usl. vozila i lož=1.200 mat. troškovi=20.873 stalne soc.pomoći=26.572, pomoć u slučaju smrti užeg čl.porodice i tešk. bol.=2000, prihvatna stanica= 300, dopr.na i iz plaće iz preth.per.=6.791, nak.U.O.=2.000,pravo na priv.nov.pom.=300,pravo na jed.nov.pom.=300 troš.nal.i mišlj.o nesp.=400 rad str.kom.=400 pravo na kuć.njeg.i pom.u kući=300.

Bas_VT 07.12.2012 12:22:42 12

2013.


KM KM % KM KM % KM KM KM

Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 22.800,00 0,00

8.430,96 8.430,96 100,00 3.747,10 0,00 0,00 3.747,00 100,00

3.203,77 3.203,77 100,00 3.203,77 0,00 0,00 3.204,00 100,01

1.000,00 1.000,00 100,00 4.991,00 0,00 0,00 5.000,00 100,18

6145 Subvencije 131.324,93 120.032,43 91,40 204.424,85 39.742,33 19,44 180.000,00 88,05

614414 100.000,00 88.707,50 88,71 150.000,00 18.217,40 12,14 150.000,00 100,00

614511 31.324,93 31.324,93 100,00 14.000,00 4.200,00 30,00 17.600,00 125,71

614511 0,00 0,00 0,00 40.424,85 17.324,93 42,86 12.400,00 30,67

6148 Ostali grantovi - Povrati sredstava i dr. 15.000,00 13.816,76 92,11 10.000,00 26.832,54 268,33 10.000,00 100,00

614811 Povrat više ili pogrešno naplaćenih sredstava 15.000,00 13.816,76 92,11 10.000,00 26.832,54 268,33 10.000,00 100,00

615 Kapitalni grantovi ### 210.000,00 213.064,18 101,46 190.000,00 206.635,94 108,76 220.000,00 115,79

615117 Kapitalni grantovi MZ (sufinansiranje izv. projekata) 25.000,00 30.258,25 121,03 40.000,00 170.146,19 425,37 40.000,00 100,00

615118 150.000,00 154.805,93 103,20 100.000,00 16.489,75 16,49 100.000,00 100,00

615211 Kapitalni grantovi pojedincima 15.000,00 15.000,00 100,00 30.000,00 0,00 0,00 50.000,00 166,67

Poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika 15.000,00 15.000,00 100,00 30.000,00 0,00 0,00 50.000,00 166,67

615311 Kapitalni grantovi neprofitnim org. 20.000,00 13.000,00 65,00 20.000,00 20.000,00 100,00 30.000,00 150,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 13.000,00 65,00 20.000,00 20.000,00 100,00 20.000,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

Sufinansiranje projekta "Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama" u Zenici

Sufinansiranje zaštite i zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici i zajednici u sigurnoj kući Medica Zenica

Grantovi neprofitabilnim organizacijama iz namjenskih sredstava

subvencije - sufinansiranje projekta u poljoprivrednoj proizvodnjisubvencije privr. društvu za integraciju u evropsku uniju /REZ DOO Zenica/i LAG DobojSufinansiranje projekta "Poboljšanje upravljanja otpadom u općtinama Doboj i Maglaj

Rekonstrukcija, ,sanacija, održavanje i izgradnja infrastruktunih objekata, sufinansiranje projekata i izrada projektne dokumentacije i uredj.dep.Nekolj

JU Centar za socijalni rad /sufinansiranje izgradnje poslovne zgrade/

JU Dom zdravlja / Sufinansiranje Rekonstrukcija grijanja u zgradi ustanovevozilo hitne pomoći/

JU Dom kulture /sufinansiranje sanacija krova u sportskoj dvorani/

Bas_VT 07.12.2012 12:22:44 13

2013.



JU "Dječiji vrtić" sufinansiranje (sanacija krova ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

JU Opća biblioteka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JP Veterinarska stanica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821 Kapitalni izdaci ### 693.000,00 400.524,17 57,80 809.500,00 209.683,51 25,90 496.032,00 61,28

Nabavka stalnih sredstava 693.000,00 400.524,17 57,80 809.500,00 209.683,51 25,90 496.032,00 61,28

821111 Nabavka i uredjenje zemljišta 15.000,00 14.950,00 99,67 100.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20,00821211 Nabavka zgrada 0,00 0,00 0,00 0,00 9.405,89 0,00 0,00 0,00821222 Investicija " Izgradnja mosta" 144.500,00 144.460,32 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

812225 Investicija "Toplifikacija grada Maglaja" 232.000,00 90.892,35 39,18 300.000,00 0,00 0,00 100.000,00 33,33

821226 Investicija "Vodovod i kanalizacija" 275.000,00 127.387,76 46,32 200.000,00 163.213,46 81,61 100.000,00 50,00821000 Sufinans. kandidiranih projekata odobrenih od donatora 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 100,00

Sufinansiranje projekta restauracija delibegov han 156.000,00 0,00

Nabavka opreme ### 10.500,00 7.342,74 69,93 179.500,00 37.064,16 20,65 90.032,00 50,16

821311 1.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

821311 Klima uredjaj 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821312 Kompjuterska oprema 2.500,00 1.908,99 76,36 12.500,00 0,00 0,00 3.000,00 24,00

821313 2.000,00 1.143,96 57,20 2.000,00 656,70 32,84 0,00 0,00

821319 Ostale uredske mašine 4.000,00 3.662,29 91,56 0,00 17.267,54 0,00 0,00 0,00

821321 Prevozna oprema-motor.vozila za Općinu 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821336 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.214,11 104,28 5.000,00 100,00

821342 fotografska oprema 1.000,00 627,50 62,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821384 Opremanje struktura CZ i ist.proj.programa razvoja 0,00 0,00 0,00 130.000,00 13.925,81 10,71 72.032,00 55,41

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 16.000,00 15.491,00 96,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821521 Studije izvodljivosti. Projek.prip.i projektiranje 16.000,00 15.491,00 96,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finansiranje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

823 Otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

823323 Povrat pozajmice - kanton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

999 Vanbilansna evidencija ### 50.000,00 48.998,01 98,00 50.000,00 500,00 1,00 50.000,00 100,00

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

Uredski namještaj (ormari za arhivu i ostali kancelarijski namještaj)

Oprema za prijenos podataka i glasa (telefax, kopir)

Ostala kancelarijska oprema - Uspostava katastra nekretnina

Bas_VT 07.12.2012 12:22:45 14

2013.



Budžetska rezerva 50.000,00 48.998,01 98,00 50.000,00 500,00 1,00 50.000,00 100,00

999991/6 Tekuća budžetska rezerva 50.000,00 48.998,01 98,00 50.000,00 5.003,15 10,01 50.000,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

999992/3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO RASHODI I IZDACI 6.524.578,34 5.820.417,22 89,21 6.985.346,72 2.445.232,50 35,01 6.377.097,00 91,29

6.524.578,34 5.820.417,22 89,21 6.985.346,72 2.445.232,50 35,01 6.377.097,00 91,29

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

Finansiranje obaveza (iz ostvarenog viška prihoda nad rashodima)

Finansiranje obaveza iz prethodnih fiskalnih godina iz ostvarenog viška prihoda nad rashodima

UKUPNO RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE OBAVEZA IZ PRETHODNIH GODINA

Bas_VT 07.12.2012 12:22:46 15

c - Ekonomska klasifikacija rashoda i izdataka po organizacionoj strukturi

2013.



10

101 OPĆINSKO VIJEĆE

Doznake za tekuće izdatke

611 Plaće i naknade ### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611100 Bruto plaće i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611200 Naknade troškova zaposlenim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611200 Naknade članovima komisija 0.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611200 Naknade općinskim vijećnicima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612 Doprinos poslodavca ### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612100 Doprinos poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00613 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge ### 186.825,00 168.263,74 90,06 215.954,00 76.754,22 35,54 194.081,00 89,87

6139 Izdaci za materijal i sitan inventar ### 31.325,00 27.922,68 89,14 36.800,00 12.351,32 33,56 30.300,00 82,34

613110 Putni troškovi u zemlji 1.800,00 1.004,00 55,78 2.000,00 25,00 1,25 1.000,00 50,00613120 Putni troškovi u inozemstvu 1.090,00 864,56 79,32 2.000,00 431,32 21,57 1.500,00 75,00613300 PTT usluge 2.300,00 3.683,01 160,13 3.300,00 1.159,55 35,14 3.300,00 100,00613400 Izdaci za nabavku materijala 21.635,00 18.344,43 84,79 25.000,00 9.897,59 39,59 20.000,00 80,00613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.500,00 2.026,68 81,07 2.500,00 837,86 33,51 2.500,00 100,00613611 Zakup za sjednice Općinskog vijeća 2.000,00 2.000,00 100,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00

Ugovorene usluge ### 155.500,00 140.341,06 90,25 179.154,00 64.402,90 35,95 163.781,00 91,42

613913 Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću 2.000,00 2.650,00 132,50 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 60,00613914 Izdaci za reprezentaciju 2.500,00 1.879,47 75,18 3.000,00 1.366,60 45,55 2.500,00 83,33613974 Naknade članovima komisija OV 30.847,62 25.650,00 83,15 51.000,00 8.800,00 17,25 30.848,00 60,49613975 Naknade općinskim vijećnicima 91.734,56 84.600,00 92,22 91.735,00 42.372,00 46,19 97.735,00 106,54613983 Izdaci za posebnu naknadu od druge samost.djelat. 609,52 551,25 90,44 610,00 255,86 41,94 640,00 104,92613986 Doprinos za zdravst.osiguranje od dr.sam.djelat. 5.675,20 5.104,20 89,94 5.676,00 2.369,11 41,74 5.953,00 104,88613987 Doprinos za PIO za druge samost.djelat. 8.512,62 7.656,26 89,94 8.513,00 3.553,60 41,74 8.929,00 104,89613988 Porez na dohodak od druge sam.djelat. 13.620,48 12.249,88 89,94 13.620,00 5.685,73 41,75 14.176,00 104,08

614 Grantovi neprofitnim organizacijama ### 132.900,00 129.987,67 97,81 145.400,00 55.150,00 37,93 145.400,00 100,00

614311 Finansiranje parlamentarnih grupa pol.stranaka 125.400,00 125.400,00 100,00 125.400,00 52.250,00 41,67 125.400,00 100,00614311 Izborna komisija 7.500,00 4.587,67 61,17 20.000,00 2.900,00 14,50 20.000,00 100,00

821 Kapitalni izdaci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nabavka opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821313 Oprema za prijenos podataka i glasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA OPĆINSKO VIJEĆE: ### 319.725,00 298.251,41 93,28 361.354,00 131.904,22 36,50 339.481,00 93,95

II POSEBAN DIO Član 3.-Rashodi i izdaci u Budžetu Općine Maglaj u iznosu 6.377.097,00 KM rasporedjuju se u Posebnom dijelu Budžeta po organizacionoj klasifikaciji-strukturi kako slijedi:

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

JEDINSTVENI ORGAN UPRAVE - OPĆINSKO VIJEĆE

Bas_VT 07.12.2012 12:22:48 16

2013.



11 111

611 Plaće i naknade ### 1.462.479,00 1.455.058,85 99,49 1.631.870,00 680.629,20 41,71 1.596.950,00 97,86

611100 Bruto plaće i naknade 1.145.274,00 1.143.617,81 99,86 1.246.591,00 550.765,78 44,18 1.245.000,00 99,87

611130 Doprinos PIO ratni period 0,00 0,00 0,00 40.609,00 1.404,12 3,46 20.000,00 49,25611200 Naknade troškova zaposlenih 317.205,00 311.441,04 98,18 344.670,00 128.459,30 37,27 331.950,00 96,31

612 Doprinosi poslodavca ### 121.989,00 119.635,76 98,07 130.857,00 57.830,39 44,19 130.693,00 99,87

612100 Doprinosi poslodavca 121.989,00 119.635,76 98,07 130.857,00 57.830,39 44,19 130.693,00 99,87

613 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge ### 1.481.045,68 1.115.169,67 75,30 1.636.120,00 619.018,76 37,83 1.404.053,00 85,82

Izdaci za materijal i sitan inventar ### 1.051.935,00 714.329,50 67,91 1.002.662,00 434.296,24 43,31 839.994,00 83,78

613110 Putni troškovi u zemlji 15.650,00 12.986,00 82,98 15.000,00 851,70 5,68 8.300,00 55,33613125 Putni troškovi u inozemstvu 7.140,00 7.771,31 108,84 8.000,00 1.131,11 14,14 8.500,00 106,25613211 Izdaci za energiju /struja općinske administracije 17.000,00 14.976,54 88,10 22.012,00 7.650,84 34,76 16.000,00 72,69613213 Izdaci za lože ulje - centralno grijanje 35.000,00 34.232,02 97,81 35.000,00 16.007,81 45,74 35.000,00 100,00613214 Izdaci za ugalj, drvo, plin 2.500,00 1.270,20 50,81 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 100,00613216 Izdaci za struju - ulične rasvjete 120.000,00 129.503,89 107,92 120.000,00 65.864,58 54,89 125.000,00 104,17613300 Izdaci za komunalne usluge 25.000,00 25.071,49 100,29 26.000,00 10.375,41 39,91 23.000,00 88,46

613300 PTT usluge /tel., mob., internet i prijenos pošte/ 48.000,00 44.587,78 92,89 47.000,00 15.301,93 32,56 36.600,00 77,87

613324 100.000,00 99.999,96 100,00 100.000,00 49.999,98 50,00 100.000,00 100,00

613327 Usluge deratizacije 12.000,00 11.550,00 96,25 12.000,00 5.775,00 48,13 12.000,00 100,00

613328 Usluge zbrinjavanja pasa lutalica 8.500,00 7.250,00 85,29 8.000,00 2.000,00 25,00 10.000,00 125,00

613329 10.000,00 4.502,78 45,03 30.000,00 45,27 0,15 10.000,00 33,33

613400 Izdaci za nabavku materijala 22.195,00 17.161,76 77,32 33.800,00 18.156,42 53,72 15.800,00 46,75

613512 Izdaci za gorivo. 21.750,00 21.974,95 101,03 19.550,00 7.777,51 39,78 16.550,00 84,65

613513 Izdaci za motorno ulje 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00613522 Izdaci za usluge prevoza humanitarnih roba 500,00 13,81 2,76 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00

613523 Izdaci registracije vozila općinske administracije 8.000,00 4.624,03 57,80 8.000,00 769,47 9,62 5.000,00 62,50

613524 izdaci za prevoz putnika 1.000,00 1.200,00 120,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 100,00

613611 Unajmljivanje prostora i zgrada 0,00 552,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613614 Unajmljivanje zemljišta 0,00 249,00 0,00 1.000,00 189,00 18,90 1.000,00 100,00

613700 25.000,00 15.700,30 62,80 30.000,00 26.634,61 88,78 47.000,00 156,67

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

JEDINSTVENI ORGAN UPRAVE - OPĆINSKI NAČELNIK

Usluge održavanja komunalne higijene javnih površina

Ostale komunalne usluge-uredjenje gradjevinskog zemljišta

Izdaci za tekuće održavanje (općinska administracija)

Bas_VT 07.12.2012 12:22:49 17

2013.



613714 Materijal za opr.i održ.cesta,želj.mosttova. 5.000,00 5.000,00 100,00 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 60,00

613724 225.000,00 168.120,45 74,72 280.000,00 195.276,44 69,74 250.000,00 89,29

613726 Izdaci za tekuće održavanje ulične rasvjete 20.000,00 25.903,60 129,52 18.000,00 6.203,35 34,46 15.000,00 83,33613727 Izdaci za usluge opravki centralnog grijanja 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00

1 613728 35.000,00 22.434,94 64,10 35.000,00 0,00 0,00 20.000,00 57,14

2 613728 27.700,00 27.700,00 100,00 23.200,00 1.500,00 6,47 41.144,00 177,34

3 613728 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

613729 Sanacija klizišta (namjenska sredstva) 253.000,00 5.031,00 1,99 100.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20,00

613800 Izdaci osiguranja imovine i zaposlenih 2.000,00 1.600,01 80,00 8.500,00 1.600,01 18,82 5.000,00 58,82

613822 Usluge bankarske i platnog prometa 3.500,00 3.360,83 96,02 4.500,00 1.185,80 26,35 3.000,00 66,67

Ugovorene usluge ### 429.110,68 400.840,17 93,41 633.458,00 184.722,52 29,16 564.059,00 89,04

613911 Usluge medija-potp.izdav.mag.inform.novina 6.000,00 5.000,00 83,33 7.000,00 4.000,00 57,14 7.000,00 100,00

613913 Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću 16.000,00 15.584,00 97,40 27.500,00 10.546,40 38,35 27.000,00 98,18

613914 Izdaci za reprezentaciju 22.250,00 24.272,21 109,09 26.500,00 8.563,93 32,32 25.150,00 94,91

613915 Ostale stručne usluge-izrada reklamnog materija. 4.800,00 4.654,10 96,96 5.000,00 2.888,10 57,76 5.000,00 100,00

613916 Ostali izdaci za informisanje (objava tendera) 15.000,00 12.132,19 80,88 15.000,00 4.990,60 33,27 13.000,00 86,67

613922 Usluge stručnog obrazovanja 2.500,00 2.495,00 99,80 2.000,00 290,00 14,50 1.650,00 82,50

613924 Izdaci za stručne ispite 400,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 400,00 50,00

613932 Usluge vještašenja 500,00 400,00 80,00 1.000,00 0,00 0,00 500,00 50,00

613941 Usluge mrtvozorstva 5.800,00 4.397,68 75,82 6.000,00 2.802,45 46,71 7.500,00 125,00

613946 Vakcinacija djece 20.000,00 20.000,00 100,00 20.000,00 10.000,00 50,00 20.000,00 100,00

613949 Uzorkovanje životnih namirnica po nalogu inspek. 2.000,00 910,00 45,50 2.000,00 1.015,00 50,75 2.000,00 100,00

613951 Zaštita okoline - namjenska sredstva 154.000,00 145.319,58 94,36 154.000,00 65.982,22 42,85 154.000,00 100,00613952 Izrada projektne dokumentacije i sanacija klizišta 10.000,00 14.575,00 145,75 82.012,00 1.872,00 2,28 20.000,00 24,39

613953 12.000,00 5.484,00 45,70 25.000,00 12.500,00 50,00 20.000,00 80,00

613961 Zatezne kamate 27.000,00 33.222,91 123,05 15.000,00 0,00 0,00 20.000,00 133,33

613962 Troškovi sudskog spora 13.000,00 13.000,00 100,00 8.000,00 140,00 1,75 5.000,00 62,50

613963 35.000,00 28.777,09 82,22 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 100,00

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

Tekuće održavanje i rekonstrukcija lokalnih puteva (zimsko i ljetno) -namjenska

Sanacija šteta od elementarnih nepogoda - čl.179 Zakona o ZIS vlastiti prihodi općine

Hitne mjere koje se provode na ZIS, sanac.posljed.nast.djelov.prir.i dr. nesreća

Rekonstrukcija i održavanje skloništa (iz prihoda koji se uplaćiju za ovu namjenu)

Izrada i izmjena planske dokumentacije i dokumentacije za sanaciju klizišta

Izvršenje po presudama za plaće i naknade plaća i ostala sud.izvršenja.

Bas_VT 07.12.2012 12:22:51 18

2013.



613973 0,00 0,00 0,00 51.000,00 19.447,00 38,13 40.000,00 78,43

1 613974 Naknade članovima komisijapo rješ.op.načelnika 20.000,00 20.357,00 101,79 30.000,00 9.440,00 31,47 30.000,00 100,00

3 613974 Nak.Član.kom.for.po rješ.op.načelnika-net 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 613976 Ostali.izd.za dr.sam.djel.-ugovor o djelu 15.000,00 14.735,50 98,24 8.000,00 4.470,00 55,88 10.000,00 125,00

613976 Ostali izdaci za druge sam.djel.-ug.o povr.i priv.posl. 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 50,00 2.000,00 100,00

613983 izdaci za pos.nak.za sl.pr.i dr.nesr. Od sam.i nesam.djel 4.390,48 3.952,09 90,01 4.370,00 1.891,52 43,28 4.538,00 103,84

613986 Doprinos za zdravst. Osig. Od dr.sam.djel.i pov.sam.rada 1.893,26 1.484,34 52,27 1.891,00 633,38 33,49 1.893,00 100,11

613987 Doprinos za PIO Osig. Od dr.sam.djel.i pov.sam.rada 2.839,87 2.225,19 48,97 2.840,00 950,18 33,46 2.840,00 100,00

613988 Porezna dohodak od druge sam.djel.i povr.sam.rada 4.543,81 3.560,23 178,01 4.545,00 1.520,24 33,45 4.544,00 99,98

1 613991 Naknade za izuzeto zemljište i kulture 2.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

2 613991 500,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00

3 613991 5.000,00 4.967,00 99,34 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 613991 Izdaci za ažuriranje i izradu plana zaštite od pož. 500,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00

6 613991 Ostale nespomenute usluge 4.000,00 3.161,55 79,04 5.000,00 1.360,00 27,20 4.000,00 80,00

7 613991 Izdaci tima za deminiranje 500,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00

9 613991 Obuka i opremanje prof.vat.jedinice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 613991 1.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

13 613991 Izdaci za deminiranje cilj.povr.obilj.riz.min.površina 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

14 613991 Provodj.prev.mera zaš.i spaš.od prir.nesr.čl.184 7.693,26 7.693,26 100,00 20.000,00 17.717,50 88,59 29.544,00 147,72

15 613991 Usluge sistema zaštite-Securitas 0,00 0,00 0,00 0,00 702,00 0,00 8.500,00 0,00

16 613991 Izrada katastra klizišta na pod.Općine Maglaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

613994 Zaštita spomenika kulture (tvrdjava i objekti St.gr. 0,00 8.230,25 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00

613995 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 33,33

613996 Finans.digitalizacije katast.plan. i obrada u GIS 2.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 3.000,00 37,50

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu

Komisija pri institutu za ocjenu radne sposobnosti po prvostepenom postupku

Izdaci Memorijalni centar Potočari 2.500 fond za održav., i 2.500 organizovane posjete

Transfer za obuku i vježbe OŠCZ službi ZIS i povjerenika CZ(0,5% sred.zaš.i spaš.

Prinudna izvršenja rješenja /za bespravno izgrađene objekte u ruševnom stanju/

Bas_VT 07.12.2012 12:22:52 19

2013.



614 Tekući grantovi ### 2.128.971,66 2.164.898,56 101,69 2.114.423,72 511.910,23 24,21 2.077.731,00 98,26

A - Grantovi pojedincima ### 1.038.617,00 1.133.310,15 109,12 843.100,00 68.458,14 8,12 772.900,00 91,67

SREDSTVA IZ BUDŽETA ZE - DO KANTONA 589.811,00 682.976,05 115,80 579.700,00 44.711,56 7,71 589.500,00 101,69

7 121.200,00 121.200,00 100,00 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 100,00

8 Cent. spomen obilježje - budžet ZE-DO kantona 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00

008-1 Ostala spomen obilježja - budžet ZE-DO kantona 7.000,00 11.000,00 157,14 5.000,00 0,00 0,00 7.000,00 140,00

9 4.000,00 4.000,00 100,00 5.000,00 1.500,00 30,00 5.000,00 100,00

10 3.000,00 40.327,14 1.344,24 20.000,00 14.013,50 70,07 20.000,00 100,00

11 8.000,00 18.367,10 229,59 25.000,00 9.000,00 36,00 25.000,00 100,00

12 Pomoć za troškove dženaza 1.000,00 1.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 265.000,00 287.299,99 108,42 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 100,00

29 Pomoć u slučaju smrti pripad. branil. populacije 23.611,00 31.459,02 133,24 22.000,00 9.383,06 42,65 22.000,00 100,00

31 27.000,00 29.900,00 110,74 28.000,00 4.600,00 16,43 28.000,00 100,00

32 Sred. za liječenje pripadnika branil. populacije 27.700,00 33.750,00 121,84 27.700,00 3.550,00 12,82 30.000,00 108,30

33 42.200,00 42.400,00 100,47 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 100,00

34 500,00 1.300,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 53.200,00 53.200,00 100,00 55.000,00 0,00 0,00 58.000,00 105,45

36 Troš.org.takmič.i manif.prip.branilačke populacije 3.500,00 3.500,00 100,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

41 Novčana sredstva za liječenje soc.sl. 2.500,00 2.600,00 104,00 15.000,00 2.500,00 16,67 15.000,00 100,00

44 Ortopedska i druga pomagala 400,00 1.672,80 418,20 5.000,00 165,00 3,30 6.000,00 120,00

40 Podizanje nadgrobnih spomenika-nišana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00

SREDSTVA IZ BUDŽETA OPĆINE 121.600,00 116.285,97 95,63 233.400,00 23.746,58 10,17 183.400,00 78,58

14 2.000,00 1.990,00 99,50 10.000,00 3.123,83 31,24 10.000,00 100,00

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

Stipendije studenata prip.branil.populac. /ZE-DO kanton/

Sredstva za privremeni alternativni smještaj raseljenih osoba - prognanika i izbjeglica - povratnika - budžet ZE-DO kantona

Pomoć za finansiranje održivog povratka i podsticaj povratku raseljenih osoba-prognanika i izbjeglica-povratnika na područje općine Budžet ZE-DO kantona

Program pomoći u obnovi stambenih jedinica socijalno ugroženih lica-prognanika i povratnika - Budžet ZE-DO kantona

Jednokratna novč.sred.za rješ.stamb.pitanjaprio.branilačke populacije

Novčana naknada zbog izuzetno teške socio-ekonomske situacije pripadnika branilačke popul.

Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije

Jednokratna novč.primanje osobama sa naročitim zaslugama

Studentske stipendije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Obilježavanje značajnih događaja i datuma prema odluci Općinskog vijeća - budžet općine

Bas_VT 07.12.2012 12:22:53 20

2013.



15 12.000,00 10.320,00 86,00 12.000,00 6.770,15 56,42 12.000,00 100,00

16 12.000,00 11.310,00 94,25 12.000,00 2.020,00 16,83 12.000,00 100,00

17 12.000,00 9.162,12 76,35 17.000,00 5.364,60 31,56 17.000,00 100,00

25ili 37 5.000,00 13.604,25 272,09 20.000,00 3.000,00 15,00 10.000,00 50,00

50 Sufinansiranje socijalnih programa penzionera 5.000,00 5.000,00 100,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

46 2.000,00 503,10 25,16 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 50,00

0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Stipendije /Budžet općine/ 52.200,00 52.200,00 100,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 100,00

27 5.000,00 5.000,00 100,00 5.000,00 800,00 16,00 5.000,00 100,00

22 3.400,00 2.140,00 62,94 5.400,00 1.170,00 21,67 5.400,00 100,00

38 4.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 50,00

39 5.000,00 3.466,00 69,32 10.000,00 433,00 4,33 5.000,00 50,00

23 Prevoz đaka 2.000,00 1.590,50 79,53 2.000,00 1.065,00 53,25 2.000,00 100,0024 Jubilarne nagrade povodom Dana Općine Maglaj 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

26 Sredstva za sanaciju dijela šteta od pr.i dr.nesreća 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614239 Posjete Memorijalnom centru Srebrenica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

Poticaj demografskom razvoju (poticaj za natalitet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

Plaćanje specijalističkih pregleda boračkih populacija i CŽR, operacija, troškova liječenja i nabavke lijekova, ortopedskih pomagala, plaćanje ogrijeva, socijalna i zdravstvena zaštita i sl. - Budžet općine

Elementarne, nužne životne potrebe lica i porodica u stanju soc. Potrebe, kojima je usljed okolnosti /pretrpjele prisilne migracije, repatrijacija, elementarne nepogode, smrt jednog il i više članova porodice, i sl. - budžet općine

Socijalna i zdravstvena zaštita elem. nužne životne potrebe raseljenih osoba i ostalog stanovništva na minimum egzistencije /budžet općine/

Stambeno zbrinjavanje, sanacija i adaptacija stambenog prostora boračkih populacija - Budžet općine

Učešće Općine u Projektima povratka, reintegracije rekonst..održ.povr.za rasel.lica.

Učešće Općine u projektu razvojne banke Vijeća Europe (CEB)

Stipandije posebno nadarenim učenicima - sportistima i studentima-sportistima

Nagrade učenicima (za osnovne i srednje škole na Općinskom i Kantonalnom takmičenju)

Novčane pomoći za ugradnju doniranog materijala raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama povratnicima

Transfer za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva

Bas_VT 07.12.2012 12:22:55 21

2013.



614239 327.206,00 334.048,13 102,09 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 327.206,00 334.048,13 102,09 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614117 B - Grantovi mjesnim zajednicama 27.000,00 29.275,75 108,43 30.000,00 12.686,24 42,29 30.000,00 100,00

Grantovi MZ 27.000,00 29.275,75 108,43 30.000,00 12.686,24 42,29 30.000,00 100,00

614311 C - Grantovi neprofitnim organizacijama ### 917.029,73 868.463,47 94,70 1.026.898,87 364.190,98 35,47 1.084.831,00 105,64

101 MSŠ Maglaj 4.000,00 1.770,93 44,27 8.000,00 175,50 2,19 8.000,00 100,00102 Opća gimnazija Maglaj 3.000,00 2.615,91 87,20 5.000,00 1.025,50 20,51 5.000,00 100,00103 Osnovne škole /rad kuhinje/ 2.000,00 1.961,86 98,09 2.000,00 550,00 27,50 2.000,00 100,00

130 1.000,00 730,80 73,08 1.800,00 1.027,00 57,06 1.800,00 100,00

104 121.083,00 122.942,00 101,54 121.083,00 48.355,00 39,94 134.283,00 110,90

105 Sportski klubovi /omladinski sport/ 120.000,00 143.601,18 119,67 160.000,00 84.670,16 52,92 160.000,00 100,00106 Sportski klubovi /invalidski sport/ 15.000,00 8.850,00 59,00 15.000,00 5.100,00 34,00 15.000,00 100,00

108 100.000,00 90.000,00 90,00 120.000,00 43.043,88 35,87 120.000,00 100,00

109 117.567,00 97.896,99 83,27 97.567,00 28.700,00 29,42 108.767,00 111,48

110 26.730,00 24.693,31 92,38 26.730,00 7.322,00 27,39 27.930,00 104,49

111 Kultura 30.000,00 27.210,40 90,70 80.000,00 11.900,00 14,88 80.000,00 100,00128 Budžet za mlade (učešće u projektima) 4.000,00 3.320,00 83,00 6.000,00 1.200,00 20,00 6.000,00 100,00

131 Gender - učešće u projektima 1.350,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00

112 Vjerske zajednice 22.500,00 25.262,15 112,28 25.000,00 6.000,00 24,00 25.000,00 100,00

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

Tekući grantovi finansirani iz namjenskih sredstava za zbrinjavanje porodica naseljenih mjesta zahvačenih pr.nepog.-klizištem

Stambeno zbrinjavanje porodica ugroženih prirod.nepog.-klizište- ostali

Finansiranje organizovanja Općinskih takmičenja (osnovne i srednje škole)

Javna ustanova "Dječiji vrtić"(bruto pl.sa dop posl.95.147, to=30.036, reg.=4.500, nak.za uo=2.000, pom u sl.smr.=2.600

JU Dom zdravlja /finansiranje djelat.hitne medic.pomoć=70.000i, preventivne mjere suzb.zaraz.bolesti=10.000

JU Dom kulture /sufirnansiranje troškova održ. Sportske dvorane 36.000, redovna djelatnost 32.200, grijanje sp. dvor. za odvijanje nastave djece srednjih i osnovne škole 8.000, i grijanje zgrade Doma kulture 3.630/, nak.za U.O=2.000.sl.smrti=2.000,sufin.dop.i otpr.zaposl=22.937,održ.Uzeir begovog konaka 2.000

Narodna biblioteka /materijalni troškovi -5.600, grijanje zgrade 3.630, obnova knjižnog fonda 8.718, i zavičajna zbirka5.982/,U.O=2.000,slučaj smrti 2.000

Bas_VT 07.12.2012 12:22:56 22

2013.



Udruženja ### 61.700,00 45.097,80 73,09 66.312,00 20.386,00 30,74 64.300,00 96,97

Boračka udruženja građana ### 42.000,00 28.264,00 67,30 46.000,00 12.240,00 26,61 44.000,00 95,65

113 Organizacija RVI 10.000,00 6.566,00 65,66 10.000,00 2.625,00 26,25 10.000,00 100,00114 Organizacija PŠ iPB 8.000,00 5.253,00 65,66 8.000,00 2.100,00 26,25 8.000,00 100,00115 JOB 10.000,00 6.566,00 65,66 10.000,00 2.625,00 26,25 10.000,00 100,00116 SUB NOR 3.000,00 1.970,00 65,67 3.000,00 790,00 26,33 3.000,00 100,00117 Udruženje CŽR 5.000,00 3.283,00 65,66 5.000,00 1.315,00 26,30 5.000,00 100,00129 Udruženje bivših logoraša 4.000,00 2.626,00 65,65 4.000,00 1.050,00 26,25 4.000,00 100,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00

139 Ostala boračka udruženja 2.000,00 2.000,00 100,00 4.000,00 1.735,00 43,38 2.000,00 50,00

118 Civilna udruženja građana ### 19.700,00 16.833,80 85,45 20.312,00 8.146,00 40,10 20.300,00 99,94

Udruženje penzionera 9.000,00 9.000,00 100,00 9.000,00 2.400,00 26,67 9.000,00 100,00Udruženje Crveni križ 1.900,00 1.900,00 100,00 3.500,00 1.000,00 28,57 3.500,00 100,00Udruženje invalida rada 1.800,00 1.000,00 55,56 1.800,00 600,00 33,33 1.800,00 100,00Ostala civilna udruženja 7.000,00 4.933,80 70,48 6.012,00 4.146,00 68,96 6.000,00 99,80

119 Sufinansiranje rada Javne kuhinje 36.000,00 32.400,00 90,00 40.000,00 16.000,00 40,00 40.000,00 100,00

120 Centar za socijalni rad ### 238.465,00 227.475,41 95,39 238.465,00 84.935,94 35,62 250.000,00 104,84

238.465,00 227.475,41 95,39 238.465,00 84.935,94 35,62 250.000,00 104,84

Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 22.800,00 0,00

8.430,96 8.430,96 100,00 3.747,10 0,00 0,00 3.747,00 100,00

3.203,77 3.203,77 100,00 3.203,77 0,00 0,00 3.204,00 100,01

126 1.000,00 1.000,00 100,00 4.991,00 0,00 0,00 5.000,00 100,18

6145 Subvencije 131.324,93 120.032,43 91,40 204.424,85 39.742,33 19,44 180.000,00 88,05

614414 100.000,00 88.707,50 88,71 150.000,00 18.217,40 12,14 150.000,00 100,00

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012Podkate-

gorijaAnalitički

dio

Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO iz Maglaja

Bruto plaće sa dop.pos.=160.362, topli obrok= 23.232, regres za god.odmor 4.000, prevoz sa posla i na posao=970, kategorizacija i usl. vozila i lož=1.200 mat. troškovi=20.873 stalne soc.pomoći=26.572, pomoć u slučaju smrti užeg čl.porodice i tešk. bol.=2000, prihvatna stanica= 300, dopr.na i iz plaće iz preth.per.=6.791, nak.U.O.=2.000,pravo na priv.nov.pom.=300,pravo na jed.nov.pom.=300 troš.nal.i mišlj.o nesp.=400 rad str.kom.=400 pravo na kuć.njeg.i pom.u kući=300.

Sufinansiranje projekta "Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama" u Zenici

Sufinansiranje zaštite i zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici i zajednici u sigurnoj kući Medica Zenica

Grantovi neprofitnim organizacijama iz namjenskih sredstava

Subvencije - sufinansiranje projekta u poljoprivrednoj proizvodnji

Bas_VT 07.12.2012 12:22:58 23

2013.



614511 31.324,93 31.324,93 100,00 14.000,00 4.200,00 30,00 17.600,00 125,71

614511 0,00 0,00 0,00 40.424,85 17.324,93 42,86 12.400,00 30,67

6148 Ostali grantovi - Povrati sredstava i dr. 15.000,00 13.816,76 92,11 10.000,00 26.832,54 268,33 10.000,00 100,00

614811 Povrat više ili pogrešno naplaćenih sredstava 15.000,00 13.816,76 92,11 10.000,00 26.832,54 268,33 10.000,00 100,00615 Kapitalni grantovi ### 210.000,00 213.064,18 101,46 190.000,00 206.635,94 108,76 220.000,00 115,79

615117 25.000,00 30.258,25 121,03 40.000,00 170.146,19 425,37 40.000,00 100,00

615118 150.000,00 154.805,93 103,20 100.000,00 16.489,75 16,49 100.000,00 100,00

615211 Kapitalni grantovi pojedincima 15.000,00 15.000,00 100,00 30.000,00 0,00 0,00 50.000,00 166,67

Poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika 15.000,00 15.000,00 100,00 30.000,00 0,00 0,00 50.000,00 166,67

6152 Kapitalni grantovi neprofitnim org. ### 20.000,00 13.000,00 65,00 20.000,00 20.000,00 100,00 30.000,00 150,00

615221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

615221 JU Dom zdravlja /sufinansiranje rekonstrukcije grijanja u zgradinabavka opreme/20.000,00 13.000,00 65,00 20.000,00 20.000,00 100,00 20.000,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

JU Opća biblioteka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821 Kapitalni izdaci ### 693.000,00 400.524,17 57,80 809.000,00 209.683,51 25,92 496.032,00 61,31

Nabavka stalnih sredstava 693.000,00 400.524,17 57,80 809.000,00 209.683,51 25,92 496.032,00 61,31

821111 Nabavka zemljišta gradsko groblj, mostovi,putevi 15.000,00 14.950,00 99,67 100.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20,00

821211 Nabavka zgrada 0,00 0,00 0,00 0,00 9.405,89 0,00 0,00 0,00

821222 INVESTICIJA "Izgradnja mosta" u gradu Maglaju 144.500,00 144.460,32 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821225 Investicija "Toplifikacija grada Maglaja" 232.000,00 90.892,35 39,18 300.000,00 0,00 0,00 100.000,00 33,33

821226 Investicija "Vodovod i kanalizacija " u Misurićima 275.000,00 127.387,76 46,32 200.000,00 163.213,46 81,61 100.000,00 50,00

821200 Sufinans. Kandid. Projek.odobrenih od donatora 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 100,00

821200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00 0,00

Nabavka opreme ### 10.500,00 7.342,74 69,93 179.000,00 37.064,16 20,71 90.032,00 50,30

821311 Uredski namještaj 1.000,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 10.000,00 105,26821311 klima uredjaj 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00821312 Kompjuterska oprema 2.500,00 1.908,99 76,36 12.500,00 0,00 0,00 3.000,00 24,00

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

Subvencije privr. društvu za integraciju u evropsku uniju /REZ DOO Zenica/i LAG Doboj

Sufinansiranje projekta "Poboljšanje upravljanja otpadom u općinama Doboj i Maglaj"

Kapitalni grantovi MZ (sufinansiranje izrade projekata)

Rekonstrukcija, sanacija, održavanje i izgradnja infrastrukturnih objekata,sufinansiranje projekata,izrada projektne dokumentacije i uredjenje deponije "Nekolj"

JU Dom kulture (sufinansiranje sanacije krova u sportskoj dvorani)JU Centar za socijalni rad /sufinansiranje izgradnje poslovne zgrade/

JU "Dječiji vrtić" (sufinansiranje sanacije krova u zgradi)

Sufinansiranje projekta rekonstrukcije Delibegov han

Bas_VT 07.12.2012 12:22:59 24

2013.



821313 2.000,00 1.143,96 57,20 2.000,00 656,70 32,84 0,00 0,00

821319 Ostala oprema 4.000,00 3.662,29 91,56 0,00 17.267,54 0,00 0,00 0,00821321 Prevoz.oprema-motor.vozila za Općinu Maglaj 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821336 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.214,11 104,28 5.000,00 100,00

821342 Fotografska oprema 1.000,00 627,50 62,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821384 0,00 0,00 0,00 130.000,00 13.925,81 10,71 72.032,00 55,41

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 16.000,00 15.491,00 96,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821521 Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projekt. 16.000,00 15.491,00 96,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finansiranje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

823 Otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

823323 Otplate pozajmice kantona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

### 6.097.485,34 5.468.351,19 89,68 6.512.270,72 2.285.708,03 35,10 5.925.459,00 90,99

### 6.097.485,34 5.468.351,19 89,68 6.512.270,72 2.285.708,03 35,10 5.925.459,00 90,99

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

Oprema za prijenos podataka i glasa (telefaks,kopir,radio stanica i sl.)

Ostala kancelarijska oprema - Uspostava katastra nekretnina

Opremanje struktura CZ i ist.proj.programa razvoja(0,5% sred.zaštite i spašavanja)

OPĆINSKI NAČELNIK - SVEGA RASHODI I IZDACI

OPĆINSKI NAČELNIK - SVEGA RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE

Bas_VT 07.12.2012 12:23:00 25

2013.



12 120 OPĆINSKI PRAVOBRANILAC


611 Plaće i naknade ### 48.588,00 46.449,66 95,60 50.909,00 23.851,30 46,85 52.500,00 103,13

611100 Bruto plaće i naknade 38.668,00 37.011,66 95,72 40.409,00 20.851,30 51,60 42.000,00 103,94

611200 Naknada troškova zaposlenih 9.920,00 9.438,00 95,14 10.500,00 3.000,00 28,57 10.500,00 100,00

612 Doprinos poslodavca ### 4.060,00 3.886,21 95,72 4.243,00 2.189,39 51,60 4.407,00 103,87

612100 Doprinos poslodavca 4.060,00 3.886,21 95,72 4.243,00 2.189,39 51,60 4.407,00 103,87

613 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge ### 4.720,00 3.478,75 73,70 6.070,00 1.579,56 26,02 5.250,00 86,49

Izdaci za materijal i sitan inventar ### 4.170,00 3.207,47 76,92 4.850,00 1.511,50 31,16 4.350,00 89,69

613110 Putni troškovi u zemlji 550,00 395,60 71,93 1.000,00 0,00 0,00 700,00 70,00613300 PTT usluge 1.700,00 1.285,01 75,59 1.700,00 480,93 28,29 1.500,00 88,24613400 Izdaci za nabavku materijala 1.170,00 984,01 84,10 1.200,00 696,29 58,02 1.200,00 100,00613512 Izdaci za usluge prevoza i gorivo 750,00 542,85 72,38 950,00 334,28 35,19 950,00 100,00

6139 Ugovorene usluge ### 550,00 271,28 49,32 1.220,00 68,06 5,58 900,00 73,77

613914 Izdaci za reprezentaciju 250,00 150,00 60,00 500,00 0,00 0,00 350,00 70,00613922 Usluge stručnog obrazovanja 100,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 350,00 70,00613983 Poseb. Nakn. za mjere zaš. i spaš. Od pr. i dr.nesr. 200,00 121,28 60,64 220,00 68,06 30,94 200,00 90,91

821 Kapitalni izdaci 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821311 Uredski namještaj (ormari) 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00821312 Kompjuterska oprema ( kompjuter) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00821313 Oprema za prenos podataka (telefax, telefon) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA OPĆINSKI PRAVOBRANILAC: ### 57.368,00 53.814,62 93,81 61.722,00 27.620,25 44,75 62.157,00 100,70

13 130 CIVILNA ZAŠTITA


611 Plaće i naknade ### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611100 Bruto plaće i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

Bas_VT 07.12.2012 12:23:02 26

2013.



612 Doprinos poslodavca ### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612100 Doprinos poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge ### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izdaci za materijal i sitan inventar ### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613100 Putni troškovi u zemlji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00613200 Putni troškovi u inozemstvu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00613211 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00613400 Izdaci za nabavku materijala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00613500 Izdaci za usluge prevoza i gorivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00613814 Izdaci za osiguranje zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00613300 PTT usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Ugovorene usluge ### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613914 Izdaci za reprezentaciju 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00613900 Usluge opremanja i obučavanja službe CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00613922 Usluge stručnog obrazovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821 Kapitalni izdaci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nabavka opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA CIVILNA ZAŠTITA: ### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

999 VANBILANSNA EVIDENCIJA ### 50.000,00 48.998,01 98,00 50.000,00 500,00 1,00 50.000,00 100,00

Budžetska rezerva 50.000,00 48.998,01 98,00 50.000,00 500,00 1,00 50.000,00 100,00

999991/6 Tekuća budžetska rezerva 50.000,00 48.998,01 98,00 50.000,00 500,00 1,00 50.000,00 100,00

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

Rad Timova vojske Federacije /za rad mašina u svrhu deminiranja/

Oprema za deminiranje i obilježavanje minskih polja

Bas_VT 07.12.2012 12:23:03 27

2013.



Finansiranje obaveza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

999992/3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO RASHODI I IZDACI : ### 6.524.578,34 5.820.417,22 89,21 6.985.346,72 2.445.232,50 35,01 6.377.097,00 91,29

### 6.524.578,34 5.820.417,22 89,21 6.985.346,72 2.445.232,50 35,01 6.377.097,00 91,29

Član 4. - Budžetskim korisnicima za koje u budžetu nisu predviđena sredstva, ili su predviđena u nedovoljnim iznosima, a kod kojih se ukaže neodložena potreba za sredstvima,

predviđena je tekuća budžetska rezerva.U tekuću budžetsku rezervu izdvojiće se cca. 1,00% ukupnih prihoda isključujući primitke i tekuće grantove.

Član 5. - Ovaj Budžet stupa na snagu danom objavljivanja u Sležbenim novinama Općine Maglaj, a važi za 2013. fiskalnu godinu.

Broj: 02-05-1...................../12Predsjedavajući Općinskog vijeća

Maglaj, decembar 2012. godine Marko Zelić

2011 (01.01.-31.12.11.) 2012 (01.01.-30.06.12.) prema


Plan


Plan


2012

Podkate-gorija

Analitički dio

Finansiranje obaveza iz prethodnih fiskalnih godina

UKUPNO RASHODI, IZDACI I FINASIRANJE OBAVEZA IZ PRETHODNIH GODINA

P R E G L E D IZDATAKAu Budžetu općine Maglaj po funkcionalnoj klasifikaciji

Funkcion.

kod

Naziv funkcionalne klasifikacije I z n o s

0100

0200

0400

0500

0600

0700

0800

1000

1200

1400

Opće javne službe

Aktivnosti odbrane /CZ i Vatrogasno/

Obrazovanje

Zdravstvo

Socijalno osiguranje i skrb

Stambeno-komunalni poslovi

Rekreacija, kultura i religija

Privreda

Aktivnosti prometa i komunikacije

Neklasificirani izdaci

SVEGA:

Finansiranje obaveza iz

predhodne godine iz ostvarenog

viška prihoda

UKUPNO RASHODI, IZDACI I

FINANSIRANJE DEFICITA IZ

PRETHODNIH GODINA:

2.324.995,00

155.688,00

401.483,00

181.500,00

529.851,00

1.093.500,00

421.697,00

230.000,00

253.000,00

485.383,00

6.377.097,00

0,00

6.377.097,00

28

O B R A Z L O Ž E N J E

I - Opće odredbePravni osnov za donošenje budžeta Općine Maglaj sadržan je u odredbama Članova 5. i 19. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Sl. novine Federacije BiH“ , broj 19 / 06), članovima 13.i 18. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH“ , broj.49/06) i Člana 18. Statuta Općine Maglaj („Sl. novine Općine Maglaj“, broj 8 / 07,3/08 i 6/08 ).

II - Razlozi za donošenje Odluke o budžetuZakonom o budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđeno je da Općinsko vijeće donosi budžet prije početka budžetske godine ; budžetska godina je utvrđena kao razdoblje koje se poklapa sa kalendarskom godinom.

III - Obrazloženje predloženih rješenja

UVODNE NAPOMENE

Kako ranijih godina, tako i ove godine izradi Nacrta budžeta za 2013. fiskalnu godinu, predhodile su aktivnosti prikupljanja i obrade zahtjeva budžetskih korisnika, kao i izrada Dokumenta okvirnog budžeta za period 2013.-2015. godine. Kao što je i propisano Zakonom o budžetima/proračunima Federacije BiH uz Prijedlog budžeta Općinskom vijeću Maglaj biće prezentiran i Dokument okvirnog budžeta za navedeni period, kao osnov informacija za izradu budžeta. Dakle, ovo je propisana procedura za izradu i usvajanje budžeta za jednu fiskalnu godinu, koja je ugradjena i u Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu, koji je Općinsko vijeće Maglaj usvojilo na svojoj redovnoj sjednici od 12.04.2012. godine, pod brojem:02-05-1-791/12. Zahtjevi budžetskih korisnika za sredstvima iz budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu iznosila su cca 8.150.000,00 KM

PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA

U bilansu Budžeta Općine za 2013. godinu predviđeni su prihodi i primici u ukupnom iznosu od 6.377.097,00 KM.Projekcija prihoda koji prema Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH pripadaju Općini Maglaj, u 2013. godini, osim što se temeljila na evidentiranom prilivu za period januar - oktobar 2012. godine, koji odražava primjenu, kako postojećih, tako i novih i izmijenjenih propisa, zasniva se i na respektovanju relevantnih činjenica sistematizovanih u stavovima i preporukama Federalnog ministarstva finansija o mogućem trendu rasta prihoda. U prognoziranju prihoda značajno mjesto zauzima planiranje i očekivani priliv prihoda od indirektnih poreza i, kao što je već naznačeno, oslanja se na projekcije Federalnog ministarstva finansija i u direktnoj je vezi sa utvrđenim koeficijentom učešća Općine Maglaj u raspodjeli na nivou FBiH (Uputstvo koje se donosi za svaku budžetsku godinu i u 2013. godini koeficijent učešća za Općinu Maglaj iznosi 1,023%), iz jednostavnog razloga što indirektni porezi u strukturi ukupnih prihoda Općine Maglaj, izuzimajući tekuće i kapitalne potpore učestvuju sa cca 50 %.Dakle, prihodi od indirektnih poreza u Općini Maglaj su predstavljeni prihodima od indirektnih poreza koji pripadaju Općini Maglaj shodno koeficijentu učešća istih u raspodjeli, kao i prihodima od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za puteve ZE-DO Kantona, kao budžetskom korisniku, odnosno pripadajućem dijelu Općine Maglaj (42% općinama, a 58% kantonu).

1

Projekcija, također, obuhvata i realne kvantifikacije direktnih prihoda, posebno sa aspekta novih odnosa u raspodjeli istih sa kantonima, što je definisano izmjenjenim odredbama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, a prema kojim jedinicama lokalne samouprave pripada 34,46%, a kantonima 65,54% od prihoda po osnovu poreza na dohodak, izuzimajući sarajevski kanton.Imajući u vidu da je na nivou Federacije BiH donesen Zakon o porezu na dohodak koji se primjenjuje od 01.01.2009. godine, porez na dohodak je predstavljen na način što su porezi, koji po definiciji predstavljaju porez na dohodak u 2013. godini, planirani u dvije grupe, porezi koji predstavljaju zaostale obaveze po osnovu poreza na dobit građana i poreza na plaću, te porez na dohodak koji je regulisan novim zakonom. Ukupni porez na dohodak (porez na dobit građana – zaostali porez, porez na plaću i radnu snagu – zaostali porez i prihodi od poreza na dohodak – po novom Zakonu o porezu na dohodak), koji predstavlja sintetički izraz dosadašnjih poreza građana, u 2013. godini se planira u iznosu od 596.650,00 KM i za 70.902,90 KM, ili 13,49 % je veći u odnosu na 2012. godinu. Iz tabelarnog pregleda, također je vidljivo da se ukupni prihodi od poreza u 2013. godini očekuju u iznosu od 3.305.610 KM ili 2,67% manje u odnosu na prethodnu godinu i predstavljaju 51,84% ukupnog prihodovnog potencijala 2013. godine.Na neporezne prihode se odnosi iznos od 1.623987,00 KM, dok se od tekućih transfera u 2013. godini očekuje 689.500,00 KM.Neporezni porihodi planirani su uvažavajući propise kojima su isti regulisani, kako onih koji se donose na višim nivoima vlasti, tako i onih koje donose Općinska vijeća na nivou lokalnih zajednica. Tekući i kapitalni grantovi u 2013. godini planirani su na bazi Dokumenata okvirnih Budžeta za period 2013.-2015. godina viših nivoa vlasti koji predstavljaju preliminarni Nacrt za izradu Budžeta za 2013. godinu, shodno predloženim pozicijama za finansiranje grantova nižim nivoima vlasti.

Što se tiče izvornih prihoda budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu oni iznose 5.331.597,00 KM, i čine 83,61% ukupnog Budžeta za 2013. godinu, dok su isti u 2012. godini iznosili 5.585.329,00 KM i činili 79,95% Budžeta za 2012. godinu.

Struktura prihoda i primitaka, kao i učešće u ukupnom budžetu, iskazano je narednom tabelom i grafičkim prikazom :

Red. br.

STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA Iznos

Procenat učešća u ukupnim prihodima budžeta

KM %

01 Porezni prihodi 3.305.610,00 51,84

- direktni porezi 919.870,00 14,42

- indirektni porezi 2.385.740,00 37,41

02 Neporezni prihodi 1.623.987,00 25,47

03 Tekuće potpore 689.500,00 10,81

04 Kapitalni primici 758.000,00 11,88

Svega prihodi i primici 6.377.097,00 100,00

2

Indirektni porezi

Zakon o PDV-u uveden je 01.01.2006.g. i zamjenio je Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga. Prihodi koji su se ostvarili u budžetu Općine Maglaj u prethodnim godinama po osnovu ovog poreza, dominantni su prihodi općinskog budžeta.Učešće prihoda po osnovu indirektnih poreza (PDV i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta) u budžetu Općine Maglaj iznosi 37,41 %, a u poreznim prihodima isti učestvuju sa 72,17%. Planirani iznos prihoda po osnovu indirektnih poreza je iznos koji je Federalno ministarstvo finansija odredilo za Općinu Maglaj u svojim dostavljenim Instrukcijama prilikom izrade Dokumenta okvirnog budžeta za period 2013-2015. godina.

Neporezni prihodi čine 25,47% ukupnih prihoda budžeta za 2013. godinu.Njihova visina (za razliku od poreznih) direktno je vezana za oduke Općinskog vijeća i Općinskih organa uprave, što znači da je moguće na njih izravno uticati. Struktura ove grupe prihoda je složenija od poreznih, te ih je u izvjesnom smislu teže i predvidjeti.Neporezni prihodi iznose 1.623.987,00 KM.

Tekuće potpore čine sredstva viših nivoa vlasti, gradova, općina i ostalih, a njihova struktura data je u tabelarnom dijelu budžeta.

Kapitalni primici odnose se na primitke od prodaje stalne imovine i na kapitalne potpore.Isti iznose 758.000,00 KM od čega se na primitke od prodaje stalne imovine odnosi 402.000,00 KM, a na kapitalne potpore 356.000,00 KM. U ukupnom budžetu učestvuju sa 11,88%, a u odnosu na 2012. godinu isti su manji za 244.000,00 KM, ili 40,66%.

4

PROCJENA RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci u iznosu od 6.377.097,00 KM raspoređeni su u posebnom dijelu budžeta po organizacionoj klasifikaciji na: Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i Općinsko pravobranilaštvo, dok je iznos 50.000,00 KM opredjeljen za tekuću budžetsku rezervu, koja će biti rasporedjena na rashode i izdatke u toku izvršavanja Budžeta za 2013. godinu.Unutar organizacione klasifikacije, data je i ekonomska klasifikacija što je u skladu sa odredbama Zakona o budžetima – proračunima u Federaciji BiH.Način utroška pojedinih stavki rashoda i izdataka definisaće se Odlukom o izvršavanju budžeta (kako je to učinjeno i u izradi budžeta za prethodne godine).

Struktura rashoda i izdataka je slijedeća :

Red. Br.

Vrsta rashoda i izdataka Plan 2013.Procenat učešća u budžetu

1Sredstva za bruto - plaće sa doprin.poslodavca i naknade troškova zaposlenih sa dop.PIO ratni per.

1.784.550,00 27,99

2 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 1.603.384,00 25.14

3 Tekući grantovi 2.223.131,00 34,86

grantovi pojedincima 772.900,00

grantovi mjesnim zajednicama 30.000,00

grantovi neprofitnim organizacijama 1.230.231,00

Subvencije 180.000,00

povrat sredstava 10.000,00

4 Kapitalni grantovi 220.000,00 3,45

5 Kapitalni izdaci 496.032,00 7,78

6 Tekuća budžetska rezerva 50.000,00 0,78

7 SVEGA rashodi i izdaci 6.377.097,00 100,00

8 Finansiranje obaveza iz prethodnih godina 0,00 0,00

S V E G A 6.377.097,00 100,00

5

Bruto – plaće i naknade

Ukupno planirana potrošnja na plaće i naknade troškova zaposlenih u 2013. god.iznosi 1.784.550,00 KM. U ukupnom budžetu učestvuje sa 27,99%. U odnosu na prethodnu 2012. godinu ovi izdaci manji su za 33.329,00 KM ili 1,83%. Smanjenje se odnosi na smanjenje finansiranja doprinosa PiO za ratni period u iznosu od 20.609,00 KM i naknada troškova zaposlenih u iznosu od 12.720,00 KM.Ako posmatramo same naknade troškova zaposlenih one iznose 342.450,00 KM i manje su za 12.720,00 KM u odnosu na one iz 2012. godine. Ovi izdaci su smanjeni u dijelu otpremnina za odlazak u penziju onih koji će ostvariti pravo na penziju. Ostale naknade ostale su na istom nivou, odnosno nisu povećane jer je usvojen novi Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine “Sl novine Federacije BiH“, broj:45/10), čije odredbe, koje se odnose na naknade troškova zaposlenih u nekim vidovima tih naknada podrazumjevaju njihovo smanjenje ( topli obrok, regres i dr. )U podkategoriji plaće i naknade(611) planirana su i sredstva u iznosu od 20.000,00 KM za izmirenje ukupnih obaveza za dopinos PIO za ratni period. Naknade općinskim vijećnicima i članovima vijećničkih komisija, povećane su u bruto iznosu za 7.391,00 KM. Povećanje se odnosi na naknadu za sjednice Općinskog vijeća i paušal za

6

Tekući grantovi

2.223.131,00;

34,86%

Kapitalni

grantovi

220.000,00;

3,45%

Kapitalni izdaci

496.032,00;

7,78%

Tekuća

budžetska

rezerva

50.000,00;

0,78%

Izdaci za

materijal, sitan

inventar i usluge

1.603.384,00

25,14%

Sredstva za

bruto - plaće sa

doprin.poslodav

ca i naknade

troškova

zaposlenih sa

dop.PIO ratni

per.;

1.784.550,00

27,99%

VRSTE RASHODA I IZDATAKA

Predsjedavajućeg Općinskog vijeća, koji je inače do sada ovu funkciju obnašao profesionalno, te za taj rad dobivao plaću u potkategoriji rashoda 611 – plaće i naknade. Izmjenom kontnog plana za budžet i budžetske korisnike Federacije BiH, koji je objavljen u «Službenim novinama Federacije BiH», broj:40/09 od 24.06.2009. godine, izdaci po osnovu ovih naknada preneseni su iz podkategorije 611 - Plaće i naknade troškova zaposlenih u podkategoriju 613 - Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge.

Materijalni troškovi

Planirani rashodi za materijal, sitan inventar i usluge iznosi 1.603.384,00 KM i čine 25,14 % ukupno planiranog budžeta. Oni se odnose na finansiranje troškova same Općinske administracije, ali i finansiranje ostalih materijalnih i uslužnih troškova općedruštvenih potreba, kao što su :- ulična rasvjeta,- izrada i izmjena planske dokumentacije,- izrada projektne dokumentacije i dokumentacije za sanaciju klizišta,- održavanje komunalne higijene javnih površina,- tekuće održavanje lokalnih puteva (namjenska sredstva),- izdaci za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i dr.nesreća- zbrinjavanje pasa lutalica,- deratizaciju,- zaštita životne sredine- usluge mrtvozorstva, i dr.

Kako u prethodnoj 2012. god. tako i u 2013. godini u ovu grupu rashoda uključeni su i izdaci za deminiranje, uredjenje gradjevinskog zemljišta, izvršenja po presudama, neto naknade, doprinosi i porez na dohodak za komisije formirane po rješenju Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, kao i naknade općinskim vijećnicima za sjednice Općinskog vijeća i paušal, naknade za izuzeto zemljište u postupcima eksproprijacije i dr. Rashodi za tekuće održavanje lokalnih puteva, zaštita životne sredine, kao i sanacija klizišta od prirodnih i drugih nesreća će biti finansirani iz namjenskih sredstava.

Tekući grantovi u iznosu od 2.223.131,00 KM čine 34,86% ukupno planiranog budžeta. Odnose se na pripadajuće grantove navedene u proračunskoj tabeli.

Tekući grantovi pojedincima podrazumijevaju finansiranje boračke populacije, raseljenih osoba, izbjeglica - povratnika, kao i lica u stanju socijalne potrebe.Većim dijelom grantovi pojedincima finansirati će se namjenskim sredstvima iz budžeta ZE-DO Kantona (već je dato u tabelarnom pregledu koji su to grantovi pojedincima, koja su sredstva iz Kantona, kao i koja su sredstva Općinskog budžeta).Tekući grantovi pojedincima izmedju ostaloga podrazumjevaju i finansiranje poticaja demografskog razvoja Općine Maglaj u smislu povećanja nataliteta njegovog stanovništva.

Planirana sredstva za grantove pojedincima u poređenju sa prethodnom godinom manja su za 70.200,00 KM ili 8,33%. Grantovi pojedincima većim dijelom finansirani su namjenskim grantovima iz Budžeta ZE-DO kantona, shodno propisima koji pokrivaju oblast boračko invalidske i socijalne zaštite socijalno ugroženog dijela stanovništva sa područja Općine Maglaj. Grantovi neprofitnim organizacijama odnose se na finansiranje djelatnosti organizacija iz Općinskog budžeta u oblasti : obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, te finansiranja Općinskih branilačkih i civilnih udruženja. U poređenju sa prethodnom godinom ova sredstva su povećana za 57.932,13 KM ili 4,94 %. Uglavnom će biti finansirana izvornim prihodima budžeta Općine Maglaj.

7

Ukupne Subvencije u fiskalnoj 2013. godini planirane su u iznosu od 180.000,00 KM, što je u odnosu na 2012. godinu manje za 24.424,85 KM, ili 11,94%.Subvencije - sufinansiranje projekata u poljoprivrednoj proizvodnji, odnose se na novčane poticaje poljoprivrednim proizvođačima koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i iznose 150.000,00 KM i na nivou su onih iz 2012. godine. Takodje, biti će finansirane izvornim prihodima budžeta Općine Maglaj.Sufinansiranje projekata “Poboljšanje upravljanja otpadom u opštinama Doboj i Maglaj” u iznosu od 12.400,00 KM odnosi se na sufinansiranje sveukupne implementacije projekta koji finansira Češka razvojna agencija u okviru razvojne saradnje izmedju Češke Republike i Bosne i Hercegovine. Navedena novčana sredstva Lokalna akciona grupa regije Doboj koristiti će za administrativne troškove i troškove nabavke opreme neophodne za sprovodjenje projekta korištenjem transparentnih kriterijuma i projektnog pristupa za utrošak sredstava.

Kapitalni dio Budžeta u iznosu od 716.032,00 KM (od čega 360.032,00 KM iz vlastitih sredstava, a preostalih 356.000,00 KM iz kapitalnih grantova viših nivoa vlasti i kapitalnih grantova iz inostranstva) je u skladu sa preporukom MMF-a i Svjetske banke u pogledu izdvajanja izvornih sopstvenih prihoda budžeta za finasiranje kapitalnih projekata (cca. 10 % planiranog obima budžeta ). Sastoji se od kapitalnih grantova i kapitalnih izdataka.

Kapitalni grantovi u iznosu od 220.000,00 KM planirani su za : finansiranje rekonstrukcije i izgradnje, ulica i puteva u Općini Maglaj, sufinansiranje projekata koji budu donirani Općini Maglaj, uredjenje deponije Nekolj i ostali projekti, kao i grantovi, JU Dom zdravlja Maglaj kao učešće Općine Maglaj u sufinansiranju rekonstrukcije grijanja, JU Dom kulture kao učešće u sufinansiranju sanacije krova u sportskoj dvorani, JU „Dječiji vrtić“ kao učešće u sufinasiranju sanacije krova zgrade, i kapitalnih grantova MZ za sufinansiranje njihovih projekata i grantovi pojedincima, kao poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika na području Općine Maglaj.

Kapitalni izdaci u iznosu od 496.032,00 KM odnose se na finansiranje nabavke zemljišta, opreme, izdatke vezane za sufinansiranje investicije „Vodovod i kanalizacija u MZ Misurići“, investicije „Toplifikacija grada Maglaja“, sufinansiranje kandidiranih projekata odobrenih od donatora, kao i sufinansiranje projekta rekonstrukcije Delibegovog hana. Ugovorom o partnerstvu između REZ – Regionalne razvojne agencije i Općine Maglaj od 02.02.2012. godine broj. 01-49-216/12 - „Past for the Future“, krenula je implementacija projekta obnove Delibegovog hana u ukupnom iznosu od 299.450,00 €, od čega je učešće delegacije EU iz Brisela u iznosu od 269.505,00 €, a učešće ugovornih strana, odnosno Općine Maglaj je u iznosu 29.945,00 €. Od ukupnog iznosa projekta od 299.450,00 € vodećem partneru REZ-u pripada iznos od 118.290,00 €, a Partneru-Općina Maglaj iznos od 181.160,00 €.Sredstva za finansiranje navedenih investicija i projekta rekonstrukcije Delibegovog hana bit će obezbjedjena iz namjenskih kapitalnih grantova viših instanci, i kapitalnih grantova iz inostranstva u iznosu od 356.000,00 KM, a preostali iznos od 140.032,00 KM su sredstva iz općinskog budžeta i sredstva od naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugin nesreća u Federaciji BiH.

Tekuća budžetska rezerva planirana je u iznosu od 50.000,00 KM, što iznosi cca. 1,00 % ukupno planiranih prihoda izuzimajući primitke i tekuće potpore.Budžet Općine Maglaj za 2013. godinu u poredjenju sa 2012. godinom manji je za 608.250,00 KM. Naime, projekcija ovog Budžeta zasnivala se uglavnom na izvornim prihodima budžeta Općine Maglaj, što pokazuje i sama činjenica da su kapitalni i tekući grantovi u Budžetu za 2013. godinu manji za cca 400.000,00 KM u odnosu na one iz 2012. godine.

Služba za poslove privrede, finansije/financije i razvoj poduzetništva

8

budŽet – prora Čun op ćine maglaj za 2013. godinu · 2012. 12. 7. · za 2013.godinu i - op...

Documents