budŽet – prora Čun op ćine maglaj za 2018. godinu · 3ruh] qd surphw hqhujhq l] wdu eu 3ruh]...

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA MAGLAJ OPĆINSKO VIJEĆE

BOSNIA AND HERZEGOVINA Federation of Bosnia and Herzegovina

ZENICA-DOBOJ CANTON MAGLAJ MUNICIPALITY

MUNICIPALITY COUNCIL

N A C R T

BUDŽET – PRORAČUN

Općine Maglaj za 2018. godinu

Izradila,

Maglaj, novembar 2017. godine Služba za privredu, finansije/financije

i razvoj poduzetništva

o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 49/06 i 51/09) i člana 18. Statuta Općine Maglaj

("Službene novine Općine Maglaj", broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Općinsko vijeće Maglaj, na sjednici održanoj dana, _______.2017. godine donosi:

I - OPĆI DIO

Član 1.

Budžet Općine Maglaj za 2018. godinu iznosi 7.890.345,83,00 KM i sastoji se od:

O P I S PLAN 2016. IZVRŠENJE

01.01.-31.12.2016.

% PLAN 2017. IZVRŠENJE

01.01.-30.06.2017.

% PLAN 2018. Plan 2018

prema plan 2017

I RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI 7.534.000,00 7.134.613,57 94,70 7.697.532,00 3.328.765,61 43,24 7.790.345,83 101,211.1. Prihodi od poreza 3.438.844,00 3.288.418,87 95,63 3.414.986,00 1.587.537,06 46,49 4.016.074,00 117,60

1.2. Neporezni prihodi 2.114.656,00 1.466.826,48 69,36 2.730.224,00 1.454.032,94 53,26 2.336.849,83 85,59

1.3. Tekući transfer 1.840.500,00 2.257.594,31 122,66 1.237.160,00 287.195,61 23,21 1.289.160,00 104,20

1.4. Donacije 0,00 25.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Kapitalni transferi 140.000,00 96.695,91 69,07 315.162,00 0,00 0,00 148.262,00 47,04

RASHODI 7.216.795,00 6.963.604,90 96,49 7.194.770,00 2.277.563,15 31,66 7.581.083,83 105,371.1. Rashodi 7.166.795,00 6.963.604,90 97,16 7.144.770,00 2.277.563,15 31,88 7.531.083,83 105,41

1.2. Tekuća rezerva 50.000,00 50.000,00 100,00 50.000,00 1.700,00 3,40 50.000,00 100,00

Tekući suficit/deficit 317.205,00 171.008,67 53,91 502.762,00 1.051.202,46 209,09 209.262,00 41,62

Na osnovu člana 7. i 32. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13, 09/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15), član 13. Zakona

BUDŽET-PRORAČUN OPĆINE MAGLAJ ZA 2018. GODINU

II RAČUN KAPITALNIH PRIMITIKA I IZDATAKA

Kapitalni primici 150.000,00 41.188,00 27,46 100.000,00 8.120,00 8,12 100.000,00 100,00

Kapitalni izdaci 367.205,00 130.521,66 35,54 472.762,00 1.548,15 0,33 309.262,00 65,42

Neto nabavke nefinansijske imovine -217.205,00 -89.333,66 41,13 -372.762,00 6.571,85 -1,76 -209.262,00 56,14

Ukupan suficit/deficit 100.000,00 81.675,01 81,68 130.000,00 1.057.774,31 813,67 0,00 0,00

III RAČUN FINANSIRANJA

Primici od finansijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izdaci za finansijsku imovinu (otplata unutarnjeg

duga - obaveze prema dobavljačima)100.000,00 81.675,01 81,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Neto finansiranje -100.000,00 -81.675,01 81,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT 0,00 0,00 0,00 130.000,00 1.057.774,31 813,67 0,00 0,00

POKRIĆE OSTVARENOG DEFICITA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 130.000,00 75.000,00 57,69 0,00 0,00

SVEGA RAČUN PRIHODA, KAPITALNIH PRIMITAKA I FINANSIRANJA 7.684.000,00 7.175.801,57 93,39 7.797.532,00 3.336.885,61 42,79 7.890.345,83 101,19SVEGA RAČUN RASHODA, KAPITALNIH IZDATAKA, FINANSIRANJA I POKRIĆE DEFICITA 7.684.000,00 7.094.126,56 92,32 7.797.532,00 2.279.111,30 29,23 7.890.345,83 101,19

A. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA PRIHODA I PRIMITAKA

VRSTA KATEGORIJE - OPIS Plan IzvršenjeIzvršenje u odnosu na

PlanPlan Izvršenje

Izvršenje u odnosu na

PlanPlan

Plan 2018 prema plan

2017

Podkate-gorija

Analitički dio

KM KM % KM KM % KM %

71 POREZNI PRIHODI

711 Porez na dobit pojedinaca i preduzeća 7.000,00 463,43 6,62 600,00 415,10 69,18 600,00 100,00

711111 Porez na dobit od privredne i prof. djelatnosti 0,00 294,43 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

711112 Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

711113 Porez na osnovu autorskih prava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

711114 Porez na ukupan prihod fizičkih lica 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

711115 Porez na prihod imovine 5.500,00 169,00 3,07 500,00 415,10 83,02 500,00 100,00

713 Porez na plaće 500,00 583,36 116,67 500,00 22,24 4,45 500,00 100,00

713111 Porez na osobna primanja 500,00 583,36 116,67 500,00 22,24 4,45 500,00 100,00

713113 Porez na dodatna primanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

714 Porez na imovinu 499.500,00 225.857,85 45,22 368.000,00 151.230,82 41,10 598.000,00 162,50

714111 Porez na imovinu 10.000,00 13.154,65 131,55 20.000,00 9.679,32 48,40 200.000,00 1.000,00

714112 Porez na imovinu pravnih lica 8.000,00 4.912,29 61,40 8.000,00 4.208,48 52,61 8.000,00 100,00

714113 Porez na imovinu za motorna vozila 85.000,00 86.589,50 101,87 85.000,00 37.937,00 44,63 85.000,00 100,00

714121 Porez na naslijeđe i darove 10.000,00 13.616,83 136,17 15.000,00 6.010,45 40,07 15.000,00 100,00

714131 Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica 150.000,00 99.154,65 66,10 150.000,00 86.795,67 57,86 200.000,00 133,33

714132 Porez na promet nepokretnosti pravnih lica 236.500,00 8.429,93 3,56 90.000,00 6.599,90 7,33 90.000,00 100,00

715 Domaći porezi na promet dobara i usluga 0,00 66,60 0,00 100,00 66,60 66,60 100,00 100,00

715132 Porez na promet proizvoda - T.2 0,00 66,60 0,00 100,00 66,60 66,60 100,00 100,00

715141 Porez na promet usluga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

715211 Porez na dobitke od igara na sreću 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

715913 Porez na promet energen. iz tar. br. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

715914 Porez na promet osnov.proiz.poljop.ribart. TB 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

716 Porez na dohodak 619.000,00 612.265,65 98,91 654.000,00 320.257,31 48,97 765.000,00 116,97

716111 Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti 520.000,00 495.051,50 95,20 520.000,00 247.869,99 47,67 550.000,00 105,77

716112 Porez na dohodak fizičkih lica od samost.djel. 25.000,00 24.545,41 98,18 25.000,00 22.227,65 88,91 50.000,00 200,00

716113 Porez na dohodak od imovine i imov.prava 10.000,00 6.991,36 69,91 8.000,00 2.921,26 36,52 50.000,00 625,00

716114 Porez na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapit. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

716115Porez na dohodak fizičkih lica na dobit od igara na sreću

10.000,00 28.126,06 281,26 25.000,00 15.391,01 61,56 30.000,00 120,00

716116Porez na dohodak od druge sam. djelatnosti iz čl.12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak

39.000,00 24.663,47 63,24 35.000,00 12.654,74 36,16 35.000,00 100,00

716117 Prihod od poreza na dohodak po kon. obr. 15.000,00 32.887,85 219,25 41.000,00 19.192,66 46,81 50.000,00 121,95

2018.2017 (01.01.-30.06.17.)2016 (01.01.-31.12.16.)

Ekonomski kod

Bas_VT 28.11.2017 8:09 1


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


717 Prihodi od indirektnih poreza 2.312.844,00 2.449.181,98 105,89 2.391.776,00 1.115.544,87 46,64 2.651.864,00 110,87

717131 Koji pripadaju Direkciji cesta 185.000,00 227.008,57 122,71 260.000,00 104.920,20 40,35 338.100,00 130,04

717141 Koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 2.127.844,00 2.222.173,41 104,43 2.131.776,00 1.010.624,67 47,41 2.313.764,00 108,54

719 Poseban porez na plaću 0,00 0,00 0,00 10,00 0,12 1,20 10,00 100,00

719114 Pos. porez na plaću za zašt. od prir.i dr.nesreća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

719115 Pos. porez na plaću na lič. prim. po ug. o djelu 0,00 0,00 0,00 10,00 0,12 1,20 10,00 100,00

71 SVEGA POREZNI PRIHODI 3.438.844,00 3.288.418,87 95,63 3.414.986,00 1.587.537,06 46,49 4.016.074,00 117,60

72 NEPOREZNI PRIHODI

721Prihod od poduzetničke aktivnosti i imovine i prihodi od poz. kursnih razlika

45.000,00 37.689,85 83,76 44.300,00 15.520,45 35,03 49.500,00 111,74

721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 10.000,00 5.500,00 55,00 6.000,00 3.500,00 58,33 6.000,00 100,00

721129 Ostali prihodi. od imovine /zakupn.za bašte,tende/ 25.000,00 10.980,96 43,92 15.000,00 5.456,86 36,38 20.000,00 133,33

721211 Prihodi od kamate na depozite u banci 1.000,00 895,64 89,56 1.300,00 722,80 55,60 1.500,00 115,38

721232 Prihodi ostvareni prodajom stanova 9.000,00 216,00 2,40 10.000,00 5.264,91 52,65 10.000,00 100,00

721239 Ostali prihodi od imovine 0,00 9.000,48 0,00 12.000,00 575,88 4,80 12.000,00 100,0011.096,77

722Naknada i takse i prihodi od pružanja javnih usluga

2.067.156,00 1.424.692,03 68,92 2.681.324,00 1.437.960,29 53,63 2.282.749,83 85,14

722131 Općinske administrativne takse 75.000,00 73.863,50 98,48 76.000,00 36.330,04 47,80 85.000,00 111,84

722132 Federalne takse za držanje pasa 100,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

722321 Općinske komunalne takse 30.000,00 21.024,74 70,08 30.000,00 24.812,65 82,71 30.000,00 100,00

722322 Komunalna naknada na istaknutu firmu 320.000,00 240.823,96 75,26 320.000,00 271.148,93 84,73 350.000,00 109,38

722432 Naknade za osiguranje od požara 500,00 84,76 16,95 100,00 39,12 39,12 100,00 100,00

1 722433 Naknada za uredjenje građevinskog zemljišta 70.000,00 39.286,52 56,12 80.000,00 18.433,30 23,04 80.000,00 100,00

2 722433Naknada za uređenje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije objekata

50.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00

722434 Općinske naknade /KGZ/ 797.356,00 414.618,36 52,00 1.000.000,00 807.913,28 80,79 671.449,83 67,14

1 722435 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta 150.000,00 146.015,37 97,34 120.000,00 51.984,72 43,32 120.000,00 100,00

2 722435Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta, u postupku legalizacije objekta

50.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 100,00

722436 Nakn. po osnovu tehničkog pregleda građevina 25.000,00 10.804,24 43,22 25.000,00 5.667,21 22,67 25.000,00 100,00

722437 Naknada za legalizaciju objekata 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 20.000,00 2.000,00

722441Općinska komunalna naknada u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene -KN

0,00 0,00 0,00 373.024,00 0,00 0,00 125.000,00 33,51

722442Naknada za izgradnju i održavanje skloništa (Zakon o ZIS)

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00

722449 Ostale opć. naknade (urbanističke saglas. i dr.) 5.000,00 14.170,00 283,40 15.000,00 5.765,59 38,44 35.000,00 233,33

722451 Naknade za opće korisne funkcije šuma 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018.

Ekonomski kod

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.)

Bas_VT 28.11.2017 8:09 2


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017Podkate-

gorijaAnalitički

dioKM KM % KM KM % KM %

722454 Naknada za korištenje državnih šuma 15.000,00 25.000,00 166,67 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00

722461 Naknada za zauzimanje javnih površina 0,00 420,00 0,00 500,00 20,00 4,00 500,00 100,00

722463Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca.

0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00

722515 Naknada za korištenje podataka katastra 15.000,00 12.671,90 84,48 15.000,00 6.170,00 41,13 15.000,00 100,00

722516 Naknada za vršenje usl.prem.i katastra nekretnin 110.000,00 128.686,00 116,99 150.000,00 53.284,20 35,52 250.000,00 166,67

722531 Nak.za upot. ceste za vozila prav.lica 55.000,00 52.830,23 96,05 69.000,00 19.125,39 27,72 69.000,00 100,00

722532 Nak.za upot.ceste za vozila fizičk.lica 67.000,00 87.870,91 131,15 94.000,00 39.784,51 42,32 94.000,00 100,00

722542 Naknada za korištenje šuma-prih.od prod.drveta 1.500,00 1.590,00 106,00 1.500,00 795,00 53,00 2.500,00 166,67

722581Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća od nesamostalne djelatnosti

69.000,00 53.900,30 78,12 66.000,00 30.296,89 45,90 75.000,00 113,64

722582Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća od samostalne djelatnosti

2.500,00 1.567,55 62,70 2.500,00 1.048,55 41,94 2.500,00 100,00

722583 Nak.za vatr.jed.iz prem.osig.od požara i prir.sila 1.500,00 648,18 43,21 1.000,00 409,38 40,94 1.000,00 100,00

722584Naknada za funkcionisanje prem. osig. za autoodgovornost za vatrogasne jedinice

1.200,00 476,84 39,74 1.200,00 186,37 15,53 1.200,00 100,00

722611 Troškovi postupka i ostali prih. od usl.građ. 60.000,00 41.771,42 69,62 50.000,00 24.055,00 48,11 50.000,00 100,00

722631 Prihodi od pružanja usluga drugima 15.000,00 12.279,50 81,86 25.000,00 9.096,00 36,38 25.000,00 100,00

722636 Prihodi od pružanja usluga drugima - ostale.usl. 30.000,00 1.352,75 4,51 30.000,00 21.644,00 72,15 35.000,00 116,67722751 Primljene namjenske donacije neplan.u budžetu 0,00 1.371,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00722762 Uplaćene refundacije bolovanja 5.000,00 0,00 0,00 15.000,00 9.120,16 60,80 25.000,00 166,67722791 Ostale neplanirane uplate 40.000,00 41.553,17 103,88 35.000,00 830,00 2,37 10.000,00 28,57

723 Novčane kazne /neporezne prirode/ 2.500,00 4.444,60 177,78 4.600,00 552,20 12,00 4.600,00 100,00

723131 Novčane kazne po općinskim propisima 0,00 75,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

723132 Ostale kazne 2.000,00 4.319,60 215,98 4.000,00 552,20 13,81 4.000,00 100,00

723133 Novč.kazne za prekr.koje su reg.novč. Kazni 500,00 50,00 10,00 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00

72 SVEGA NEPOREZNI PRIHODI 2.114.656,00 1.466.826,48 69,36 2.730.224,00 1.454.032,94 53,26 2.336.849,83 85,59

73 TEKUĆE TRANSFERI 1.840.500,00 2.257.594,31 122,66 1.237.160,00 287.195,61 23,21 1.289.160,00 104,20

731 Tekuće transferi iz inostranstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

731111 Tekući transferi iz inostranstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

732 Od ostalih nivoa vlasti 1.840.500,00 2.257.594,31 122,66 1.237.160,00 287.195,61 23,21 1.289.160,00 104,20

732112 Primljeni transferi od Federacije 1.120.000,00 938.147,10 83,76 274.560,00 19.654,77 7,16 246.560,00 89,80

Sredstva za sanaciju područja obuhvaćenih klizištem 200.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 200,00

Sredstva za restauraciju tvrđave - Stari grad 30.000,00 0,00 0,00 22.400,00 19.654,77 87,74 24.400,00 108,93

Fond za zašt.okol.Cesta CRS-vodovod Poljice 0,00 36.000,00 0,00

Sredstva za sportsku dvoranu u Novom Šeheru 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018.2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.)

Ekonomski kod

Bas_VT 28.11.2017 8:09 3


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


Sredstva za izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta

100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sufinansiranje uređenja lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od Škole u Maglaju (namjenska sredstva)

100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sredstva za utopljavanje zgrade Doma kulture 40.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sredstva za sanaciju kuća u području klizišta i sanacija objekata i infrastrukture koji su poplavljeni u majskim poplavama 2014. godine

500.000,00 892.147,10 178,43 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 100,00

Subvencije javnim preduzećima - Agencija za razvoj 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sredstva za uređenje deponije "Nekolj" - Federalno ministarstvo okoliša i turizma (namjenska sredstva)

50.000,00 0,00 22,78 72.160,00 0,00 0,00 72.160,00 100,00

732114 Primljeni transferi od kantona /namjenski/ 700.500,00 1.319.447,21 188,36 962.600,00 267.540,84 27,79 1.042.600,00 108,31

Sredstva za finansiranje transfera pojedincima i neprofitnim organizacijama

500.500,00 720.942,28 144,04 595.100,00 231.699,78 38,93 595.100,00 100,00

Sredstva za zaštitu životne sredine 100.000,00 76.242,93 76,24 100.000,00 35.841,06 35,84 100.000,00 100,00

Sredstva za sanaciju posljedica izazvanih prirodnom nesrećom

100.000,00 263.937,10 263,94 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00

Sredstva za sufinansiranje vodovoda iz sredstava vodnih naknada

0,00 211.617,44 0,00 167.500,00 0,00 0,00 167.500,00 100,00

Sredstva za uređenje deponije "Nekolj" - Ministarstvo za prostorno uređenje ZDK (namjenska sredstva)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

Sredstva za sufinansiranje infrastrukture iz sredstava koncesione naknade

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

Sredstva za sufinansiranje infrastrukture iz sredstava naknada za korištenje državnih šuma

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

Sufinansiranje uređenja lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od Škole u Maglaju (namjenska sredstva)

0,00 46.707,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Primljeni transferi od ostalih 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

732115 Primljeni transferi od gradova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

732116 Primljeni transferi od općina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

732119 Primljeni ostali transferi 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA TEKUĆI TRANSFERA 1.840.500,00 2.257.594,31 122,66 1.237.160,00 287.195,61 23,21 1.289.160,00 104,20

Ekonomski kod

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Bas_VT 28.11.2017 8:09 4


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


733 Donacije 0,00 25.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

733112 Donacije od pravnih osoba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

733116Donacije od domaćih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenim prirodnom nesrećom

0,00 25.078,00 70,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

733122 Donacije od stranih pravnih lica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA DONACIJE 0,00 25.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 KAPITALNI TRANSFERI

741 Kapitalni transferi iz inostranstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

742111 Kapitalne potpore iz inostranstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

742112 Kapitalne transferi od Federacije 140.000,00 88.457,66 63,18 276.900,00 0,00 0,00 100.000,00 36,11Sredstva u sklopu grant sheme-Unapredjenje poduzetnickih zona u FBiH

50.000,00 0,00 0,00 136.900,00 0,00 0,00 50.000,00 36,52

Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Misurici-nastavak izgradnje

90.000,00 88.457,66 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 100,00

Sufinansiranje projekta "Izgradnja i rekonstrukcija saobračajnice Karaćenac-Igrište dionica Karaćenac-Mlin"

0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

742114 Kapitalne potpore od Kantona 0,00 8.238,25 0,00 38.262,00 0,00 0,00 48.262,00 126,14

Sredstva za vanjsko uredjenje Delibegovog hana 0,00 8.238,25 0,00 8.262,00 0,00 0,00 18.262,00 221,04

Sredstva za fekalnu kanalizaciju u Misurićima 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

742119 Kapitalne transferi od ostalih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 SVEGA KAPITALNI TRANSFERI 140.000,00 96.695,91 69,07 315.162,00 0,00 0,00 148.262,00 47,04

SVEGA RAČUN PRIHODA 7.534.000,00 7.134.613,57 94,70 7.697.532,00 3.328.765,61 43,24 7.790.345,83 101,21

811 KAPITALNI PRIMICI

811111 Primici od prodaje zemljišta 150.000,00 33.520,00 22,35 100.000,00 8.120,00 8,12 100.000,00 100,00

811114 Primici od prodaje prometnih vozila 0,00 7.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA 150.000,00 41.188,00 27,46 100.000,00 8.120,00 8,12 100.000,00 100,00

SVEGA RAČUN PRIHODA I RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA

7.684.000,00 7.175.801,57 93,39 7.797.532,00 3.336.885,61 42,79 7.890.345,83 101,19

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Ekonomski kod

Bas_VT 28.11.2017 8:09 5

B. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017Podkate-

gorijaAnalitički


61 RASHODI - TEKUĆI IZDACI

611 Plaće i naknade 1.693.543,00 1.651.436,51 97,51 1.940.579,00 827.243,76 42,63 1.998.079,00 102,96

611100 Bruto plaće i naknade 1.403.543,00 1.381.841,34 98,45 1.652.205,00 726.264,13 43,96 1.652.205,00 100,00611130 Doprinos PIO ratni period 10.000,00 4.013,08 40,13 10.000,00 3.811,77 38,12 15.000,00 150,00611200 Naknade troškova zaposlenih 280.000,00 265.582,09 94,85 278.374,00 97.167,86 34,91 330.874,00 118,86

612 Doprinos poslodavca 147.372,00 145.093,45 98,45 173.482,00 76.257,73 43,96 173.482,00 100,00


613 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 1.885.895,00 1.621.264,03 85,97 1.838.133,00 487.009,41 26,49 1.967.546,83 332,90

Izdaci za materijal i sitan inventar 1.051.250,00 986.908,69 93,88 1.090.336,17 295.610,22 27,11 1.180.750,00 333,85

613110 Putni troškovi u zemlji 6.000,00 2.216,85 36,95 6.000,00 1.928,45 32,14 6.000,00 100,00

613120 Putni troškovi u inozemstvu 10.000,00 2.724,86 27,25 15.000,00 0,00 0,00 20.000,00 133,33

613211 Izdaci za energiju-struja općinske admin.-zgrada 17.000,00 21.279,77 125,18 22.000,00 11.260,18 51,18 25.000,00 113,64

613215 Izdaci za ogrev (ugalj, drvo i pelet) 15.000,00 7.019,50 46,80 12.000,00 5.752,07 47,93 18.000,00 150,00

613216 Izdaci za struju ulične rasvjete 145.000,00 131.888,54 90,96 180.000,00 72.552,26 40,31 180.000,00 100,00

613300Izdaci za komunalne usluge (odvoz smeća, voda i kanalizacije)

23.000,00 17.741,58 77,14 14.000,00 6.482,34 46,30 14.000,00 100,00

613310 PTT usluge (telefon,mob.,internet i prenos pošte) 42.800,00 32.005,80 74,78 28.000,00 13.160,80 47,00 30.000,00 107,14

613324 Usluge održ.komunalne higijene javnih površina 100.000,00 99.999,96 100,00 100.000,00 49.999,98 50,00 100.000,00 100,00

613327 Usluge deratizacije 11.550,00 11.550,00 100,00 11.550,00 5.775,00 50,00 11.550,00 100,00

613328 Usluge zbrinjavanja pasa lutalica 15.000,00 25.000,00 166,67 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 100,00

613329 Ostale komunalne usluge-uređenje građ.zemljišta 10.000,00 18.685,03 186,85 20.000,00 7.747,62 38,74 20.000,00 100,00

613400 Izdaci za nabavku materijala 26.500,00 28.871,18 108,95 36.000,00 17.907,00 49,74 36.000,00 100,00

613512 Izdaci za gorivo 15.000,00 10.650,91 71,01 11.000,00 4.432,97 40,30 11.000,00 100,00

613513 Izdaci za motorno ulje 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 100,00

613522 Izdaci za usluge prevoza humanitarnih roba 2.000,00 100,00 5,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00

613523 Izdaci za registraciju motornih vozila 5.000,00 4.730,02 94,60 5.000,00 1.592,26 31,85 8.000,00 160,00

1 613524 Izdaci za prevoz putnika 7.500,00 11.081,00 147,75 2.000,00 480,00 24,00 2.000,00 100,00

2 613524Izdaci za prevoz putnika- Posjeta Memorijalnom centru Srebrenica

0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 100,00

613611 Zakup za sjednice Vijeća 2.000,00 700,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613613 Unajmljivanje skladišnog prostora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613614 Unajmljivanje zemljišta 500,00 46,20 9,24 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00

613621 Unajmljivanje opreme 4.000,00 5.586,53 139,66 6.000,00 3.503,41 58,39 6.000,00 100,00

613700Izdaci za tekuće održav.- (zgrade općine, opreme i vozila).

35.400,00 26.857,56 75,87 44.400,00 6.149,29 13,85 50.000,00 112,61

613714 Materijal za opr.i održ. cesta.žel.most. 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613724Tekuće održavanje i rek. Lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica(zimsko i ljetno)-namjenska sred.

350.000,00 280.657,39 80,19 336.186,17 54.173,31 16,11 400.000,00 118,98

2018.2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.)

Ekonomski kod

Bas_VT 28.11.2017 8:09 6


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017Podkate-

gorijaAnalitički


613726Izdaci za tekuće održav, rekonstrukcija ulične rasvjete i sufinansiranje projekata energetske efikasnosti-namjenska sredstva

17.000,00 26.452,60 155,60 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 100,00

613727 Usluge opravki centralnog grijanja 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00

1 613728Sanacija šteta od elementarnih nepogoda-čl.179 Zakona o ZIS vlastiti prihod Općine

40.000,00 12.532,25 31,33 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 100,00

2 613728Hitne mjere koje se provode na ZIS, i sanacija posljedica od prirodnih i dr. nesreća

35.000,00 31.503,10 90,01 32.000,00 4.928,68 15,40 32.000,00 100,00

3 613728Rekonstrukcija i održavanje skloništa (iz prihoda koji se uplaćuju za ove namjene)

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00

613729 Sanacija klizišta (namjen. sredstva ili sopstvena) 100.000,00 169.811,57 169,81 50.000,00 21.770,94 43,54 50.000,00 100,00

613800 Izdaci osiguranja 5.000,00 3.261,99 65,24 5.000,00 4.391,59 87,83 7.000,00 140,00

613822 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.800,00 3.454,50 71,97 4.500,00 1.622,07 36,05 4.500,00 100,00

613900 Ugovorene usluge 834.645,00 634.355,34 76,00 747.796,83 191.399,19 25,60 786.796,83 105,22

613911 Usluge medija-potp.izdav.mag.inform.novina 4.000,00 1.000,00 25,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00

613912usluge štampanja- štampanje uličnih natpisa -čestitki povodom praznika

0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.721,00 47,21 15.000,00 150,00

1 613913Usluge javnog inf. odnosa sa javnošću, reportaže i reemitovanje sjednica O.V. Maglaj i usluge izrade nove i rekonstrukcije postojeće WEB stranice

30.000,00 49.765,00 165,88 42.000,00 12.009,15 28,59 42.000,00 100,00

1 613913 Usluge za realizaciju projekta-"Da se ne zaboravi" 3.000,00 3.000,00 100,00 3.000,00 3.000,00 100,00 3.000,00 100,00

613914 Usluge reprezentacije 25.000,00 15.695,78 62,78 22.000,00 5.636,80 25,62 22.000,00 100,00

613915 Ostale struč.usluge -izrada reklam.materijala 4.000,00 3.797,67 94,94 10.000,00 1.474,16 14,74 10.000,00 100,00

613916 Ostali izdaci za informisanje (objava tendera) 10.000,00 6.525,81 65,26 10.000,00 4.195,39 41,95 12.000,00 120,00

613922 Usluge stručnog obrazovanja 2.000,00 2.041,86 102,09 3.000,00 1.480,00 49,33 3.000,00 100,00

613924 Izdaci za stručne ispite 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 100,00

613931 Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

613932 Usluge vještačenja 1.500,00 0,00 0,00 1.200,00 125,00 10,42 1.200,00 100,00

613946 Vakcinacija djece 20.000,00 20.000,00 100,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00

613949 Uzorkovanje životnih namirnica po nalogu inspektora 2.000,00 1.810,00 90,50 2.000,00 910,00 45,50 2.000,00 100,00

613951 Zaštita okoline(namjenska sredstva) 140.000,00 180.975,72 129,27 100.000,00 737,50 0,74 100.000,00 100,00

1 613952Izrada projektne dokumentacije i dokumentacije za sanaciju klizišta

105.000,00 46.706,95 44,48 20.000,00 5.700,00 28,50 20.000,00 100,00

2 613952

Izrada prioritetne projektno-tehnicke dokum. Neophodne za apliciranje buducih projekata-javni pozivi aplikacije medjunarodnih organizacija i donatora

33.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 50.000,00 200,00

1 613953 Izrada i izmjena planske dokumentacije-reg.planovi 10.000,00 8.140,50 81,41 20.000,00 2.450,00 12,25 20.000,00 100,00

2 613953Finansiranje mat. Troškova pripreme, izrade i donošenje Prostornog plana Općine Maglaj

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00

613961 Zatezne kamate 10.000,00 8.740,83 87,41 1.000,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00

Ekonomski kod

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Bas_VT 28.11.2017 8:09 7


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


613962 Troškovi sudskih sporova 3.000,00 2.579,53 85,98 2.866,83 2.866,83 100,00 2.866,83 100,00

613963 Izvršernje po Izvršnim presudama (glavnica) 20.000,00 17.338,81 86,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613973Izdaci za pripravnike bez zasnivanja radnog odnosaza stručno osposobljavanje po Zakonu o radu-novi Zakon

25.000,00 40.204,75 160,82 45.000,00 15.284,97 33,97 45.000,00 100,00

1 613974 Naknada član.kom.for. po rješ.Opć.načelnika-neto 20.000,00 21.520,00 107,60 18.000,00 7.060,00 39,22 18.000,00 100,00

2 613974 Nak.član.kom.for.po rješ.opć.vijeća-neto iznos 41.000,00 12.919,84 31,51 41.000,00 10.848,94 26,46 41.000,00 100,00

613975Naknade općinskim vijećnicima (paušal i naknada za sjednice OV-neto iznos)

98.400,00 94.500,00 96,04 98.400,00 45.100,00 45,83 98.400,00 100,00

1 613976 Ostali izdaci za druge samost.djelatnosti-ug.o dj. 12.000,00 10.930,00 91,08 28.800,00 10.728,00 37,25 28.800,00 100,00

2 613976 Ostali izdaci za dr.sam.djel.-ug.o povr.i priv.posl. 2.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

613983Izdaci za posebnu naknadu od samostalne i nesamostalne djelatnosti

5.720,00 5.187,37 90,69 6.060,00 2.723,34 44,94 6.060,00 100,00

613986Doprinos za zdravstveno osiguranje od druge samostalne djelatnosti i povremenog rada

7.883,00 6.410,52 81,32 7.790,00 3.302,34 42,39 7.790,00 100,00

613987 Doprinos za PIO za druge sam.djel.i pov.sam.rad 11.824,00 9.494,09 80,30 11.685,00 4.953,37 42,39 11.685,00 100,00

613988 Porez na doh. za druge sam.djel. i pov.sam.rad 18.918,00 15.268,53 80,71 18.695,00 7.925,32 42,39 18.695,00 100,00

1 613991 Naknada za izuzeto zemljište i usjeve 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

4 613991Ažuriranje i izrada plana zaštite od požara i plana zaštite od prirod. i dr. nesreće

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

6 613991 Ostale nespomenute usluge 4.000,00 1.634,75 40,87 4.000,00 1.477,90 36,95 4.000,00 100,00

7 613900 Izdaci tima za deminiranje 2.000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00

12 613900Transfer za obuku i vježbe OŠCZ službi ZIS i povjerenika CZ (0,5% sred.zaštite i spaš.)

5.000,00 5.000,00 100,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

13 613991 Izdaci za deminiranje cilj.povr.i obilj.riz.min.površ. 30.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

14 613991Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od prirodnih sred.nesr.čl.184

10.000,00 5.651,99 56,52 10.000,00 4.300,00 43,00 10.000,00 100,00

15 613991 Usluge sist. zaštite- Securitas 15.000,00 10.965,71 73,10 16.000,00 7.350,80 45,94 16.000,00 100,00

16 613991 Izrada katastra klizišta na području Općine Maglaj 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 613991Izdaci za Promociju turističkih proizvoda i usluga, te turističkih destinacija Općine Maglaj

10.000,00 2.302,81 0,00 10.000,00 0,00 0,00 15.000,00 150,00

18 613991

Projekat Uspostavljanja usluge logopedskog tretmana za djecu sa poteskocama u glasu, govoru i jeziku sa posebnim osvrtom za raseljena lica i izbjeglice

15.000,00 5.599,72 0,00 15.000,00 4.383,61 29,22 15.000,00 100,00

19 613991Provedba akcionog planaza jačanje sistema socijalne zastite i inkluzije opcine Maglaj sa fokusom na raseljena lica i povratnike

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

20 613991Izrada procjene ugrozenosti od prirodnih i drugih nesreca i Plan zastite od prirodnih i drugih nesereca

10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

613994Zaštita spomenika kulture /Tvrđava-objekat starog grada-namjenska sredstva/..

10.000,00 18.646,80 186,47 22.400,00 19.654,77 87,74 24.400,00 108,93

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Ekonomski kod

Bas_VT 28.11.2017 8:09 8


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


613995Prinudna izvršna Rješenja /za bespravno izgrađene objekte u ruševnom stanju/

3.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

613996Finansiranje digitalnih katastarskih planova i obrada u GIS

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614 TEKUĆI TRANSFERI 2.754.985,00 2.920.814,20 106,02 2.350.416,00 758.805,13 32,28 2.507.316,00 106,68

614117 A - Tekući transferi mjesnim zajednicama 43.500,00 28.152,47 64,72 43.000,00 17.924,67 41,69 43.000,00 100,00

1 Tekući transferi MZ za redovan rad 30.000,00 22.852,47 76,17 30.000,00 15.324,67 51,08 30.000,00 100,00

2 Zimsko održavanje nekategorisanih puteva u MZ 6.500,00 0,00 0,00 6.000,00 2.100,00 35,00 6.000,00 100,00

3Obiljezavanje kulturnih manifestacija i drugih dogadjaja u MZ

6.000,00 4.300,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00

4Obiljezavanje dana bratimljenja izmedju MZ Kozarac i MZ Kosova

1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 500,00 50,00 1.000,00 100,00

B - Transferi pojedincima 1.159.400,00 1.771.685,22 152,81 878.000,00 288.306,78 32,84 898.600,00 102,35

SREDSTVA IZ BUDŽETA ZE - DO Kantona 500.500,00 669.646,21 133,80 595.100,00 236.199,78 39,69 595.100,00 100,00

7Stipendije studenata prip. Branil. populacije (ZE-DO kanton)

136.800,00 154.500,00 112,94 136.800,00 34.400,00 25,15 136.800,00 100,00

8Program poticajnih mjera zaposljavanja branilacke populacije

23.400,00 31.000,00 0,00 45.000,00 34.500,00 76,67 45.000,00 100,00

008-1 Ostala spomen - obilježja, Budžet ZE-DO kanton 6.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00

9Sredstva za privremeni alternativni smještaj raseljenih osoba-prognanika i izbjeglica-povratnika (Budžet ZE-DO kantona)

15.000,00 24.420,00 162,80 5.000,00 360,00 7,20 5.000,00 100,00

10

Pomoć za finansiranje održivog povratka i podsticaj povratku raseljenih osoba-prognanika i izbjeglica-povratnika na područje općine - Budžet ZE-DO kantona

10.000,00 4.922,21 49,22 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

11Pomoć u obnovi stambenih jedinica socijalno ugroženih lica - prognanika i povratnika - Budžet ZE-DO kantona

20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

12 Pomoć za troškove dženaze 5.000,00 350,00 7,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00

28Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja branilačke populacije

100.000,00 137.000,00 137,00 130.000,00 95.777,28 73,67 130.000,00 100,00

29Pomoć u slučaju smrti pripadnila branilačke populacije

30.000,00 58.160,00 193,87 45.000,00 22.612,50 50,25 45.000,00 100,00

31Novčana naknada zbog izuzetno teške socioekonomske situacije pripadnika branilačke populacije

30.000,00 82.300,00 274,33 60.000,00 25.900,00 43,17 60.000,00 100,00

32 Sredstva za liječenje prip. branilačke populacije 30.000,00 76.400,00 254,67 60.000,00 22.650,00 37,75 60.000,00 100,00

33Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije

40.000,00 40.700,00 101,75 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 100,00

Ekonomski kod

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Bas_VT 28.11.2017 8:09 9


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


35Studentske stipendije Ministarstva za obrazovanje, nauku,kulturu i sport

45.300,00 56.994,00 125,81 45.300,00 0,00 0,00 45.300,00 100,00

36 Trošk. organiz. takmič.prip.branilačke populacije 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00

41 Novčana sredstva za liječenje soc. ugrož.lica 5.000,00 2.300,00 46,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

40 Podizanje nadgrobnih spomenika-nišana ZE-DO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00

44 Ortopedska i druga pomagala 500,00 600,00 120,00 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00

SREDSTVA IZ BUDŽETA OPĆINE 158.900,00 107.154,81 67,44 182.900,00 52.107,00 28,49 203.500,00 111,26

14Obilježavanje značajnih događaja i datuma prema odluci Općinskog vijeća - Budžet općine

6.000,00 4.680,50 78,01 6.000,00 3.400,00 56,67 10.000,00 166,67

15

Plaćanje specijalističkih pregleda boračkih populacija i CŽR, operacija, troškova liječenja i nabavke lijekova, ortopedskih pomagala, plaćanje ogrijeva, socijalna i zdravstvena zaštita i sl. - Budžet Općine

8.000,00 7.819,79 97,75 10.000,00 5.961,00 59,61 10.000,00 100,00

16

Elementarne, nužne životne potrebe lica i porodica u stanju soc. potrebe, kojima je usljed okolnosti /pretrpjele prisilne migracije, repatrijacija, elementarne nepogode, smrt jednog ili više članova porodice, bolest, povratak sa liječenja.../

10.000,00 6.204,69 62,05 13.000,00 7.442,00 57,25 16.000,00 123,08

17

Socijalna i zdravstvena zaštita, elementarne nužne životne potrebe raseljenih osoba i ostalog stanovništva na minimum egzistencije /Budžet Općine/

25.000,00 14.954,80 59,82 17.000,00 9.839,00 57,88 20.000,00 117,65

21 Stipendije /Budžet općine/ 40.000,00 21.200,00 53,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 100,00

22Nagrade učenicima i prosvjetnim radnicima osnovnih i srednjih škola za Općinska i Kantonalna takmičenja

5.400,00 7.290,00 135,00 5.400,00 2.620,00 48,52 6.000,00 111,11

23 Prevoz đaka 3.000,00 1.980,00 66,00 5.000,00 845,00 16,90 5.000,00 100,00

24 Jubilarne nagrade povodom Dana Općine Maglaj 3.500,00 1.000,00 28,57 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 100,00

27Stipendije posebno nadarenim učenicima - studentima - sportistima, deficitarne struke

5.000,00 900,00 18,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

37Stambeno zbrinjavanje, sanacija i adaptacija stambenog prostora boračke populacije

10.000,00 8.198,52 81,99 15.000,00 6.000,00 40,00 15.000,00 100,00

38Novčane pomoći za ugradnju doniranog materijala raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama, povratnicima

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

39Transfer za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva

5.000,00 4.626,51 92,53 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

46Učešće Općine u Projektima povratka, reintegracije, rekonstr.održ.pov.za raseljena lica.

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

50 Sufinansiranje socijalnih programa penzionera 8.000,00 4.100,00 51,25 8.000,00 4.000,00 50,00 8.000,00 100,0055 Poticaj za demografski razvoj (poticaj natalitetu) 15.000,00 24.200,00 161,33 15.000,00 12.000,00 80,00 25.000,00 166,67

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Ekonomski kod

Bas_VT 28.11.2017 8:09 10


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


58Transferi pojedincima-Sufinansiranje sanacije fasada stambenih zgrada u užem gradskom jezgru

0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00

61424 Transfer pojedincima za posebne namjene 500.000,00 994.884,20 198,98 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00

125 614241 Transfer za posebne namjene-elem. Nepogoda 500.000,00 994.884,20 198,98 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00

614311 C - Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.239.485,00 1.066.466,00 86,04 1.156.016,00 392.438,52 33,95 1.241.716,00 107,41

122 Općinska Izborna komisija 30.000,00 30.000,00 100,00 15.000,00 9.675,41 64,50 30.000,00 200,00

121 Finansiranje parlamentarnih grupa pol.stranaka 112.860,00 112.860,00 100,00 75.000,00 31.249,75 41,67 75.000,00 100,00

101 MSŠ Maglaj 3.500,00 200,00 5,71 3.500,00 690,00 19,71 3.500,00 100,00

102 Opća gimnazija Maglaj 3.500,00 400,00 11,43 3.500,00 1.970,04 56,29 3.500,00 100,00

103 Osnovne škole Maglaj 2.000,00 1.300,00 65,00 2.000,00 1.838,00 91,90 3.500,00 175,00

130Finansiranje organizacije Općinskih takmičenja (sufinansiranje dijela troškova)

1.300,00 1.000,00 76,92 1.300,00 720,06 55,39 1.500,00 115,38

104

JU "Dječiji vrtić" (Bruto plaće sa doprinosima poslodavca=94.447,00, Topli obrok=17.500,00 Regres=4.000,00, Pok.1.600,00, Naknada za UO=2.000,00 Pomoć u slučaju smrti užeg člana porodice=2.600)

130.983,00 122.495,88 93,52 122.147,00 48.421,00 39,64 122.147,00 100,00

143PPU Djeciji osmijeh( privatni vrtic-sufinansiranje)redovne djelatnosti PPU

5.000,00 3.750,00 75,00 5.000,00 1.900,00 38,00 5.000,00 100,00

105 Sportski klubovi /omladinski sport/ 160.000,00 126.544,03 79,09 160.000,00 67.260,00 42,04 200.000,00 125,00

106 Sportski klubovi /invalidski sport/ 15.000,00 10.900,00 72,67 15.000,00 4.917,00 32,78 15.000,00 100,00

108

JU Dom zdravlja (Finansiranje djelatnosti hitne medicinske pomoći=97.200,00 preventivne mjere suzb.zaraz.bolesti=10.000,00 zagrijavanje zgrade=35.000,00)

147.200,00 117.200,00 28,57 142.200,00 33.800,00 23,77 142.200,00 100,00

109

JU Dom kulture /Sufirnansiranje troškova održavanja Sportske dvorane=36.000, redovna djelatnost=45.900,00, grijanje sp. dvor. za odvijanje nastave djece srednjih i osnovne škole=8.000,00 i grijanje zgrade Doma kulture=3.630,00 nak za U.O=2.000,00, održavanje Uzeirbegovog konaka=2.000,00)

105.467,00 84.367,51 79,99 97.530,00 32.955,98 33,79 97.530,00 100,00

110

Narodna biblioteka (materijalni troškovi=7.244, grijanje zgrade=2.986,00, obnova knjižnog fonda= 7.318,00, zavičajna zbirka=5.500,00, naknada U.O.=800,)

24.530,00 19.626,00 80,01 23.848,00 6.967,40 29,22 23.848,00 100,00

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Ekonomski kod

Bas_VT 28.11.2017 8:09 11


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


111 Kultura 45.000,00 56.760,00 126,13 45.000,00 4.420,00 9,82 70.000,00 155,56

112 Vjerske zajednice 30.000,00 27.500,00 91,67 30.000,00 12.100,00 40,33 30.000,00 100,00

128 Budžet za mlade (učešće u projektima). 4.000,00 3.995,00 99,88 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

131 Gender - učešće u projektima 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 194,63 12,98 1.500,00 100,00

Udruženja 71.800,00 57.980,00 80,75 80.300,00 27.428,00 34,16 84.300,00 104,98

614232 Boračka udruženja građana 48.000,00 39.910,00 83,15 53.500,00 16.768,00 31,34 53.500,00 100,00

113 Organizacija RVI 10.000,00 8.500,00 85,00 9.000,00 3.125,00 34,72 9.000,00 100,00

114 Organizacija PŠ i PB 10.000,00 8.500,00 85,00 9.000,00 3.125,00 34,72 9.000,00 100,00

115 UG JOB 10.000,00 8.500,00 85,00 9.000,00 3.125,00 34,72 9.000,00 100,00

116 Udruženje antifašista UABNOR Općine Maglaj 3.000,00 2.560,00 85,33 4.500,00 1.406,00 31,24 4.500,00 100,00

117 Udruženje CŽR Maglaj 7.000,00 5.950,00 85,00 9.000,00 2.812,00 31,24 9.000,00 100,00

129 Udruženje logoraša Maglaj 4.000,00 3.400,00 85,00 4.000,00 1.250,00 31,25 4.000,00 100,00

140Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO iz Maglaja

2.000,00 1.700,00 85,00 2.000,00 625,00 31,25 2.000,00 100,00

133 Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Maglaj 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 50,00 2.000,00 100,00

139 Ostala boračka udruženja 2.000,00 800,00 40,00 5.000,00 300,00 6,00 5.000,00 100,00

Civilna udruženja građana 23.800,00 18.070,00 75,92 26.800,00 10.660,00 39,78 30.800,00 114,93

136 Udruženje penzionera 9.000,00 7.650,00 85,00 12.000,00 3.750,00 31,25 12.000,00 100,00

137 Udruženje invalida rada 1.800,00 1.650,00 91,67 1.800,00 870,00 48,33 1.800,00 100,00

138 Udruženje Crvenog križa 5.000,00 4.000,00 80,00 3.000,00 1.540,00 51,33 3.000,00 100,00

142 Udruženje teško oboljelih lica i djece "Sunce" Maglaj 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00

118Ostala civilna udruženja (Obilježavanje tradicionalne manifestacije "Put spasa Čobe-Željezno Polje=2.000,00 KM)

4.000,00 4.770,00 119,25 6.000,00 4.500,00 75,00 10.000,00 166,67

119 Sufinansiranje rada Javne kuhinje 40.000,00 30.000,00 75,00 40.000,00 12.500,00 31,25 40.000,00 100,00

Ekonomski kod

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Bas_VT 28.11.2017 8:09 12


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017Podkate-

gorijaAnalitički


614311 Centar za socijalni rad 273.954,00 235.647,58 86,02 265.191,00 93.431,25 35,23 265.191,00 100,00

120

Bruto plaće sa dop.pos.=144.972,00 topli obrok= 16.424,00, regres za god.odmor=4.000,00, prevoz sa posla i na posao=2.100,00,pok.zap.=1.600,00, kategorizacija i usl. vozila i lož ulja= 1.200,00 mat. troškovi=20.873,00 stalne , otpremn.u penz.16.000,00, soc.pomoći=41.350,00, pomoć u slučaju smrti užeg čl.porodice i tešk. bol=2.000,00 prihvatna stanica=300,00 dopr.na i iz plaće iz preth.per.=10.672,00, nak.U.O.=2.000,00 pravo na priv.nov.pom.=300,00 pravo na jed.nov.pom.=300,00 troš.nal.i mišlj.o nesp.=400,00 rad str.kom.=400,00 pravo na kuć.njeg.i pom.u kući=300,00.

273.954,00 235.647,58 86,02 265.191,00 93.431,25 35,23 265.191,00 100,00

126Transferi neprofitnim organizacijama iz namjenskih sredstava

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134Sufinansiranje projekta "Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama" u Zenici

3.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135Sufinansiranje zaštite i zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici i zajednici u sigurnoj kući Medica Zenica

3.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

141Ustanova Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama Maglaj

23.940,00 23.940,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZE-Do Kantona

0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 100,00

6145 Subvencije 302.600,00 46.656,22 15,42 249.400,00 37.874,80 15,19 300.000,00 120,29

1 614411Subvencije javnim preduzećima - sufinansiranje rada JP Veterinarska stranica Maglaj

7.500,00 630,00 8,40 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

2 614411Subvencije javnom preduzeću - Agencija za razvoj ili nekom drugom institucionalnom obliku.

100.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 100,00

614414

Subvencije - sufinansiranje projekta u biljnoj i animalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. (60% planiranih sredstava za animalnu, a 40% za biljnu poljoprivrednu proizvodnju, uz razliku u realizaciji od najviše 5%).

142.500,00 45.026,22 31,60 142.500,00 37.874,80 26,58 185.000,00 129,82

614511Subvencije privr. društvu za integraciju u evropsku uniju /REZ DOO Zenica i LAG Doboj/

17.600,00 1.000,00 5,68 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

2 614519Ostale subvencije privatnim preduzecima i poduzetnicima-Poticaj privrednim subjektima za regresiranje kamata na investicione kredite

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614524Sufinansiranje projekta "Poboljšanje upravljanja otpadom" u općinama Doboj i Maglaj

15.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

Ekonomski kod

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Bas_VT 28.11.2017 8:09 13


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


614525 Subvencije za rast MSP-a i obrta 0,00 0,00 0,00 31.900,00 0,00 0,00 40.000,00 125,39

6148 Drugi tekući rashodi 10.000,00 7.854,29 78,54 24.000,00 22.260,36 92,75 24.000,00 100,00

614811 Povrat više ili pogrešno naplaćenih sredstava 10.000,00 7.854,29 78,54 10.000,00 8.260,36 82,60 10.000,00 100,00

614814Izvršenje sudskih presuda po osnovu neisplaćenih plaća

0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 100,00 14.000,00 100,00

615 Kapitalni transferi 685.000,00 624.996,71 91,24 842.160,00 128.247,12 15,23 884.660,00 105,05

615117Kapitalni transferi MZ (sufinansiranje izvođenja projekata)

40.000,00 198.813,66 497,03 277.500,00 94.433,31 34,03 350.000,00 126,13

1 615118

Rekonstrukcija, sanacija, održavanje i izgradnja infrastruktunih objekata, sufinansiranje projekata i izrada projektne dokumentacije i uređ.dep.Nekolj i sufinansiranje izgradnje sportske dvorane u Novom Šeheru.

250.000,00 189.166,97 75,67 212.160,00 32.313,81 15,23 237.160,00 111,78

2 615118Sufin. Kandidiranih projekata od strane Općine Maglaj, boračkih udruženja i ostalih, odobrenih od donatora

150.000,00 73.754,49 49,17 167.500,00 1.500,00 0,90 192.500,00 114,93

4 615118Sufinansiranje kandidiranih projekata iz oblasti boracko-invalidske i socijalne zastite, kao i projekata vezanih za raseljena i izbjegla lica

70.000,00 50.410,61 72,02 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 100,00

3 615118 Sufinansiranje uređenja obale rijeke Bosne 100.000,00 112.850,98 112,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6152 Kapitalni transferi pojedincima 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00

1 615211 Poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00

2 615211Incijalna sredstva za sufinansiranje javnih radova za kategoriju nezaposlenih demobilisanih boraca

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

3 615211Izvojenje javnih radova po MZ od radno sposobnih korisnika socijalnih davanja, pod nadzorom Povjerenika MZ

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

615311 Kapitalni transferi neprof. organizacijama 40.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2JU Dom kulture /Sufinansiranje utopljavanja zgrade Doma kulture "Edhem Mulabdić"

40.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 SVEGA RAČUN RASHODA 7.166.795,00 6.963.604,90 97,16 7.144.770,00 2.277.563,15 31,88 7.531.083,83 105,41

82 RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA

821 Kapitalni izdaci 367.205,00 130.521,66 35,54 472.762,00 1.548,15 0,33 309.262,00 65,42

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Ekonomski kod

Bas_VT 28.11.2017 8:09 14


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


Nabavka stalnih sredstava 367.205,00 130.521,66 35,54 472.762,00 1.548,15 0,33 309.262,00 65,42

821111 Nabavka i uređenje zemljišta 100.000,00 13.520,00 13,52 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 200,00

821221Vanjsko uredjenje Delibegovog hana (namjenska sredstva)

0,00 8.238,25 0,00 8.262,00 0,00 0,00 18.262,00 221,04

1 821222Sufinansiranje projekta "Izgradnja i rekonstrukcija saobračajnice Karaćenac-Igrište dionica Karaćenac-Mlin"-namjenska sredstva

0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 821222Putevi i mostovi (Servisna saobracajnica poslovne zone Misurici)

50.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 50.000,00 27,03

821224Objekti vodovoda i kanalizacije - nastavak radova za dio IV faze u MZ Misurici- (namjenska sredstva)

90.000,00 89.979,45 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 100,00

Nabavka opreme 127.205,00 18.783,96 14,77 59.500,00 1.548,15 2,60 61.000,00 102,52

821311Uredski namještaj (opremanje tri matična ureda=20.000 KM, ormari za arhivu=10.000 KM)

30.000,00 15.143,31 50,48 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

821312 Kompjuterska oprema 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

821313Oprema za prijenos podataka i glasa (telefax, kopir aparat, radio stanica i sl.)

1.000,00 2.501,45 250,15 5.000,00 577,05 11,54 5.000,00 100,00

821321 Motorno vozilo-vatrogasno cisterna 64.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821384 Opremanje struktura CZ i ist.proj.programa razvoja 25.000,00 1.139,20 4,56 23.500,00 0,00 0,00 25.000,00 106,38

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 7.200,00 0,00 0,00 16.000,00 971,10 6,07 16.000,00 100,00

1 821594Softver za upravljanje zahtjevima stranaka i praćenje toka predmeta

0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 100,00

2 821594 Ostala stalna sredstva u obliku prava (softveri) 7.200,00 0,00 5.000,00 971,10 19,42 5.000,00 100,00

3 821594 Softverska licenca za općinski server 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00

82 SVEGA RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA 367.205,00 130.521,66 35,54 472.762,00 1.548,15 0,33 309.262,00 65,42

RAČUN FINANSIRANJA

Finansiranje 100.000,00 81.675,01 81,68 130.000,00 75.000,00 57,69 0,00 0,00

823 Izdaci za otplatu dugova i pokriće deficita 100.000,00 81.675,01 81,68 130.000,00 75.000,00 57,69 0,00 0,00

8234 Otplata unutarnjeg duga 100.000,00 81.675,01 81,68 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

823412Otplata unutarnjeg duga - obaveze prema dobavljačima

100.000,00 81.675,01 81,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pokriće ostvarenog deficita iz prethodnih godina 0,00 0,00 0,00 130.000,00 75.000,00 57,69 0,00 0,00

Ekonomski kod

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Bas_VT 28.11.2017 8:09 15


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


UKUPNO RAČUN RASHODA, IZDATAKA I FINANSIRANJA

7.634.000,00 7.094.126,56 92,93 7.747.532,00 2.279.111,30 29,42 7.840.345,83 101,20

Budžetska rezerva 50.000,00 50.000,00 100,00 50.000,00 1.700,00 3,40 50.000,00 100,00

999991/6 Tekuća budžetska rezerva 50.000,00 50.000,00 100,00 50.000,00 1.700,00 3,40 50.000,00 100,00

UKUPNO RAČUN RASHODA, IZDATAKA, FINANSIRANJA I BUDŽETSKE REZERVE

7.684.000,00 7.094.126,56 92,32 7.797.532,00 2.279.111,30 29,23 7.890.345,83 101,19

TEKUĆI SUFICIT/DEFICIT 317.205,00 171.008,67 53,91 502.762,00 1.051.202,46 209,09 209.262,00 41,62

UKUPAN SUFICIT/DEFICIT 100.000,00 81.675,01 81,68 130.000,00 1.057.774,31 813,67 0,00 7,72


POKRIĆE OSTVARENOG DEFICITA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00 0,00 0,00 130.000,00 75.000,00 57,69 0,00 0,00

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Ekonomski kod

Bas_VT 28.11.2017 8:09 16

II- POSEBAN DIO

Rashodi i izdaci u Budžetu Općine Maglaj u iznosu od 7.890.345,83 KM, raspoređuje se u Posebnom dijelu budžeta po organizacionoj klasifikaciji-strukturi kako slijedi:


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


10 101JEDINSTVENI ORGAN UPRAVE - OPĆINSKO

VIJEĆE

611 Plaće i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611100 Bruto plaće i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611200 Naknade troškova zaposlenim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611200 Naknade članovima komisija 0.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611200 Naknade općinskim vijećnicima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612 Doprinos poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612100 Doprinos poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 199.420,00 161.809,45 81,14 200.875,00 80.809,00 40,23 200.875,00 100,00

Izdaci za materijal i sitan inventar 20.700,00 14.993,16 72,43 22.395,00 6.888,21 30,76 22.395,00 100,00

613115 Putni troškovi u zemlji 500,00 87,50 17,50 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00

613120 Putni troškovi u inozemstvu 1.900,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00

613190 Ostale naknade putnih i drug.troškova 450,00 66,00

613300 PTT usluge 3.500,00 1.957,04 55,92 2.290,00 169,16 7,39 2.290,00 100,00


613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.100,00 590,12 0,00 805,00 95,50 11,86 805,00 100,00613611 Zakup za sjednice Općinskog vijeća 2.000,00 700,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


613913 Usluge reportaže i reemitovanja sjed. O.V. Maglaj 5.000,00 12.500,00 250,00 5.000,00 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00

613914 Izdaci za reprezentaciju 2.000,00 1.990,97 99,55 1.760,00 0,00 0,00 1.760,00 100,00

613974 Naknada član. kom. for. po rješenju OV - neto 41.000,00 12.919,84 31,51 41.000,00 10.848,94 26,46 41.000,00 100,00

613975Naknade općinskim vijećnicima (paušal i naknada za sjednice OV - neto iznos)

98.400,00 94.500,00 96,04 98.400,00 45.100,00 45,83 98.400,00 100,00

613983Izdaci za posebnu naknadu od dr. samost. i nesamost. djelat.

697,00 537,10 77,06 697,00 279,75 40,14 697,00 100,00

613986Doprinos za zdrav.osiguranje od dr.samost.djelat. i povr. rada

6.454,00 5.021,80 77,81 6.454,00 2.590,26 40,13 6.454,00 100,00

613987Doprinos za PIO za druge samost. djelat. i pov. sam. rada

9.680,00 7.411,05 76,56 9.680,00 3.885,33 40,14 9.680,00 100,00

613988Porez na dohodak od druge sam. djelat. i povremenog sam. rada

15.489,00 11.935,53 77,06 15.489,00 6.216,51 40,13 15.489,00 100,00

C - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIONOJ STRUKTURI

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Ekonomski kod

Bas_VT 28.11.2017 8:09 17


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


614 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 142.860,00 142.860,00 100,00 90.000,00 40.925,16 45,47 105.000,00 116,67

121 614323 Finansiranje parlamentarnih grupa pol. stranaka 112.860,00 112.860,00 100,00 75.000,00 31.249,75 41,67 75.000,00 100,00

122 614311 Općinska Izborna komisija 30.000,00 30.000,00 100,00 15.000,00 9.675,41 64,50 30.000,00 200,00

61 SVEGA RAČUN RASHODA 342.280,00 304.669,45 89,01 290.875,00 121.734,16 41,85 305.875,00 105,16

82 RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA

821 Kapitalni izdaci 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nabavka opreme 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821313 Kompjuterska oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821594 Ostala stalna sredstva u obliku prava (softveri) 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82 SVEGA RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPĆINSKO VIJEĆE - SVEGA RAČUN RASHODA I IZDATAKA

349.480,00 304.669,45 87,18 290.875,00 121.734,16 41,85 305.875,00 105,16

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Ekonomski kod

Bas_VT 28.11.2017 8:09 18


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


11 111JEDINSTVENI ORGAN UPRAVE -

OPĆINSKI NAČELNIK

611 Plaće i naknade 1.636.943,00 1.594.192,68 97,39 1.881.055,00 798.829,94 42,47 1.938.555,00 103,06

611100 Bruto plaće i naknade 1.353.843,00 1.330.945,81 98,31 1.599.581,00 700.239,95 43,78 1.599.581,00 100,00

611134 Doprinos PIO ratni period 10.000,00 4.013,08 40,13 10.000,00 3.811,77 38,12 15.000,00 150,00

611200 Naknade troškova zaposlenih 273.100,00 259.233,79 94,92 271.474,00 94.778,22 34,91 323.974,00 119,34

612 Doprinosi poslodavca 142.152,00 139.749,47 98,31 167.956,00 73.525,19 43,78 167.956,00 100,00

612100 Doprinosi poslodavca 142.152,00 139.749,47 98,31 167.956,00 73.525,19 43,78 167.956,00 100,00

613 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 1.683.703,00 1.456.961,16 86,53 1.633.876,00 405.167,83 24,80 1.763.289,83 107,92

Izdaci za materijal i sitan inventar 1.028.350,00 969.584,64 94,29 1.065.141,17 287.772,47 27,02 1.155.555,00 108,49

613110 Putni troškovi u zemlji 5.300,00 2.129,35 40,18 4.700,00 1.915,95 40,76 4.700,00 100,00

613120 Putni troškovi u inozemstvu 8.100,00 2.658,86 32,83 12.000,00 0,00 0,00 17.000,00 141,67

613211 Izdaci za energiju /struja općinske administracije/ 17.000,00 21.279,77 125,18 22.000,00 11.260,18 51,18 25.000,00 113,64

613215 Izdaci za ogrev (ugalj i drvo) 15.000,00 7.019,50 46,80 12.000,00 5.752,07 47,93 18.000,00 150,00

613216 Izdaci za struju - ulična rasvjeta 145.000,00 131.888,54 90,96 180.000,00 72.552,26 40,31 180.000,00 100,00

613300Izdaci za komunalne usluge (odvoz smeća, voda i kanalizacije)

23.000,00 17.741,58 77,14 14.000,00 6.482,34 46,30 14.000,00 100,00

613300 PTT usluge /tel., mob., internet i prijenos pošte/ 37.700,00 28.713,62 76,16 24.610,00 12.394,90 50,37 26.610,00 108,13

613324 Usluge održ. komunalne higijene javnih površina 100.000,00 99.999,96 100,00 100.000,00 49.999,98 50,00 100.000,00 100,00

613327 Usluge deratizacije 11.550,00 11.550,00 100,00 11.550,00 5.775,00 50,00 11.550,00 100,00

613328 Usluge zbrinjavanja pasa lutalica 15.000,00 25.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 100,00

613329Ostale komunalne usluge-uređenje građevinskog zemljišta

10.000,00 18.685,03 186,85 20.000,00 7.747,62 38,74 20.000,00 100,00


613512 Izdaci za gorivo 13.800,00 10.060,79 72,90 10.095,00 4.337,47 42,97 10.095,00 100,00

613513 Izdaci za motorno ulje 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 100,00

613522 Izdaci za usluge prevoza humanitarnih roba 2.000,00 100,00 5,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00

613523 Izdaci registracije vozila općinske administracije 5.000,00 4.730,02 94,60 5.000,00 1.592,26 31,85 8.000,00 160,00

1 613524Izdaci za prevoz putnika; Posjeta Memorijalnom centru Srebrenica

7.500,00 11.081,00 147,75 2.000,00 480,00 24,00 2.000,00 100,00

2 613524Izdaci za prevoz putnika- Posjeta Memorijalnom centru Srebrenica

0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 100,00

613614 Unajmljivanje zemljišta 500,00 46,20 9,24 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00

613621 Unajmljivanje opreme 4.000,00 5.586,53 139,66 6.000,00 3.503,41 58,39 6.000,00 100,00

613700Izdaci za tekuće održav.- (zgrade općine, opreme i vozila).

35.400,00 26.857,56 75,87 44.400,00 6.149,29 13,85 50.000,00 112,61

613714 Materijal za opr.i održ. cesta, želj. mostova. 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Ekonomski kod

Bas_VT 28.11.2017 8:09 19


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017Podkate-

gorijaAnalitički


613724Tekuće održavanje i rek. Lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica(zimsko i ljetno)-namjenska sred.

350.000,00 280.657,39 80,19 336.186,17 54.173,31 16,11 400.000,00 118,98

613726 Izdaci za tekuće održavanje ulične rasvjete 17.000,00 26.452,60 155,60 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 100,00613727 Usluge opravki centralnog grijanja 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00

1 613728Sanacija šteta od elementarnih nepogoda-čl.179 Zakona o ZIS vlastiti prihod Općine

40.000,00 12.532,25 31,33 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 100,00

2 613728Hitne mjere koje se provode na ZIS, sanac. posljed.nast.djelov.prir.i dr. nesreća

35.000,00 31.503,10 90,01 32.000,00 4.928,68 15,40 32.000,00 100,00

3 613728Rekonstrukcija i održavanje skloništa (iz prihoda koji se uplaćuju za ovu namjenu)

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00

613729 Sanacija klizišta (namjenska sredstva) 100.000,00 169.811,57 169,81 50.000,00 21.770,94 43,54 50.000,00 100,00613800 Izdaci osiguranja imovine i zaposlenih 5.000,00 3.261,99 65,24 5.000,00 4.391,59 87,83 7.000,00 140,00613822 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.800,00 3.454,50 71,97 4.500,00 1.622,07 36,05 4.500,00 100,00


613911 Usluge medija- potp. izdav. mag. inform.novina 4.000,00 1.000,00 25,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00

613912Usluge štampanja- štampanje uličnih natpisa -čestitki povodom praznika

0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.721,00 47,21 15.000,00 150,00

1 613913 Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću 25.000,00 37.265,00 149,06 37.000,00 7.009,15 18,94 37.000,00 100,00

2 613913 Usluge za realizaciju projekta-"Da se ne zaboravi" 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00

613914 Izdaci za reprezentaciju 22.800,00 13.704,81 0,00 20.240,00 5.636,80 27,85 20.240,00 100,00

613915 Ostale stručne usluge- izrada reklamnog materija 4.000,00 3.797,67 94,94 10.000,00 1.474,16 14,74 10.000,00 100,00

613916 Ostali izdaci za informisanje (objava tendera) 10.000,00 6.525,81 65,26 10.000,00 4.195,39 41,95 12.000,00 120,00

613922 Usluge stručnog obrazovanja 1.800,00 2.041,86 113,44 2.600,00 1.480,00 56,92 2.600,00 100,00

613924 Izdaci za stručne ispite 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 100,00

613931 Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 100,00

613932 Usluge vještačenja 1.500,00 0,00 0,00 1.200,00 125,00 10,42 1.200,00 100,00

613946 Vakcinacija djece 20.000,00 20.000,00 100,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00

613949 Uzorkovanje životnih namirnica po nalogu inspek. 2.000,00 1.810,00 90,50 2.000,00 910,00 45,50 2.000,00 100,00

613951 Zaštita okoline - namjenska sredstva 140.000,00 180.975,72 129,27 100.000,00 737,50 0,74 100.000,00 100,00

613952Izrada projektne dokumentacije i dokumentacije za sanaciju klizišta

105.000,00 46.706,95 44,48 20.000,00 5.700,00 28,50 20.000,00 100,00

2 613952

Izrada prioritetne projektno-tehnicke dokum. Neophodne za apliciranje buducih projekata-javni pozivi aplikacije medjunarodnih organizacija i donatora

33.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 50.000,00 200,00

1 613953Izrada i izmjena planske dokumentacije -regulac.plaovi

10.000,00 2.700,00 0,00 20.000,00 2.450,00 12,25 20.000,00 100,00

2 613953Finansiranje materijalnih troškova priprema, izrade i donošenje Prostornog plana Općine Maglaj

20.000,00 5.440,50 27,20 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00

613961 Zatezne kamate 10.000,00 8.740,83 87,41 1.000,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00

613962 Troškovi sudskog spora 3.000,00 2.579,53 85,98 2.866,83 2.866,83 100,00 2.866,83 100,00

Ekonomski kod

2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.2016 (01.01.-31.12.16.)

Bas_VT 28.11.2017 8:09 20


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


613963Izvršenje po presudama za plaće i naknade plaća i ostala sudska izvršenja

20.000,00 17.338,81 86,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613973Izdaci za pripravnike bez zasnivanja radnog odnosaza stručno osposobljavanje po Zakonu o radu-novi Zakon

25.000,00 40.204,75 160,82 45.000,00 15.284,97 33,97 45.000,00 100,00

1 613974Naknade članovima komisija po rješ.Op.Načelnika - neto

20.000,00 21.520,00 107,60 18.000,00 7.060,00 39,22 18.000,00 100,00

1 613976 Ostali.izd.za dr.sam.djel.-ugovor o djelu 12.000,00 10.930,00 91,08 28.800,00 10.728,00 37,25 28.800,00 100,00

2 613976 Ostali izdaci za druge sam.djel.-ug.o povr.i priv.posl. 2.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

613983Izdaci za pos.nak.za sl.pr.i dr.nesr. od sam.i nesam.djel

4.851,00 4.487,74 92,51 5.181,00 2.360,55 45,56 5.181,00 100,00

613986Doprinos za zdravst. osig. od dr.sam.djel.i pov.sam.rada

1.429,00 1.388,72 64,77 1.336,00 712,08 53,30 1.336,00 100,00

613987 Doprinos za PIO osig. od dr.sam.djel.i pov.sam.rada 2.144,00 2.083,04 97,16 2.005,00 1.068,04 53,27 2.005,00 100,00

613988 Porez na dohodak od druge sam.djel. i povr.sam.rada 3.429,00 3.333,00 97,20 3.206,00 1.708,81 53,30 3.206,00 100,00

1 613991Naknade za izuzeto zemljište i usjeve u dijelu poslovnih zona u Misurićima i Novom Šeheru

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

2 613991Komisija pri institutu za ocjenu radne sposobnosti po prvostepenom postupku

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 613991Ažuriranje i izradu plana zaštite od požara i plana zaštite od prirodnioh i dr. nesreća

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

6 613991 Ostale nespomenute usluge 4.000,00 1.634,75 40,87 4.000,00 1.477,90 36,95 4.000,00 100,00

7 613991 Izdaci tima za deminiranje 2.000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00

12 613991Transfer za obuku i vježbe OŠCZ službi ZIS i povjerenika CZ (0,5% sred.zaš.i spaš.)

5.000,00 5.000,00 100,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

13 613991 Izdaci za deminiranje cilj.povr.obilj.riz.min.površina 30.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

14 613991 Provođ.prev.mera zaš.i spaš.od prir.nesr.čl.184. 10.000,00 5.651,99 56,52 10.000,00 4.300,00 43,00 10.000,00 100,00

15 613991 Usluge sistema zaštite-Securitas 15.000,00 10.965,71 73,10 16.000,00 7.350,80 45,94 16.000,00 100,00

16 613991 Izrada katastra klizišta na pod. Općine Maglaj 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 613991Izdaci za Promociju turističkih proizvoda i usluga, te turističkih destinacija Općine Maglaj

10.000,00 2.302,81 23,03 10.000,00 0,00 0,00 15.000,00 150,00

18 613991

Projekat Uspostavljanje usluge logopedskog tretmana za djecu sa poteskocama glasu, govoru i jesziku sa posebnijm osvrtom raseljena lica i izbjeglice

15.000,00 5.599,72 0,00 15.000,00 4.383,61 29,22 15.000,00 100,00

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Ekonomski kod

Bas_VT 28.11.2017 8:09 21


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


19 613991Provedba akcionog plana za jacanje sistema soc.zastite i inkluzije Opcine Maglaj sa fokusom na raseljena lica i povratnike

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

20 613991Izrada procjene ugrozenosti od prirodnih i drugih nesreca i Plana zastite od prirodnih i drugih nesreca

10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

613994Zaštita spomenika kulture (tvrđava i objekti St.gr.) - namjenska sredstva

10.000,00 18.646,80 186,47 22.400,00 19.654,77 87,74 24.400,00 108,93

613995Prinudna izvršenja rješenja (za bespravno izgrađene objekte u ruševnom stanju)

3.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

613996 Finans.digitalizacije katast.plan. i obrada u GIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.612.125,00 2.777.954,20 106,35 2.260.416,00 717.879,97 31,76 2.402.316,00 106,28

614117 A -Tekući transferi Mjesnim zajednicama 43.500,00 28.152,47 85,75 43.000,00 17.924,67 0,00 43.000,00 0,00

1 Tekući transferi MZ za redovan rad 30.000,00 22.852,47 75,01 30.000,00 15.324,67 51,08 30.000,00 100,00

2 Zimsko održavanje nekategorisanih puteva u MZ 6.500,00 0,00 0,00 6.000,00 2.100,00 35,00 6.000,00 100,00

3 Obiljezavanje kulturnih manifestacija i drugih dogadjaja u MZ 6.000,00 4.300,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00

4 Obiljezavanje dana bratimljenja izmedju MZ Kozarac i MZ Kosova1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 500,00 50,00 1.000,00 100,00

B - Tekući transferi pojedincima 1.159.400,00 1.771.685,22 152,81 878.000,00 288.306,78 32,84 898.600,00 102,35

SREDSTVA IZ BUDŽETA ZE - DO KANTONA 500.500,00 669.646,21 133,80 595.100,00 236.199,78 39,69 595.100,00 100,00

7 614234Stipendije studentima pripadnicima branilačke populacije /ZE-DO kanton/

136.800,00 154.500,00 112,94 136.800,00 34.400,00 25,15 136.800,00 100,00

8 614232Program poticajnih mjera zaposljavanja branilacke populacije

23.400,00 31.000,00 0,00 45.000,00 34.500,00 76,67 45.000,00 100,00

008-1 614239 Ostala spomen obilježja - budžet ZE-DO kantona 6.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00

9 614233Sredstva za privremeni alternativni smještaj raseljenih osoba - prognanika i izbjeglica - povratnika - Budžet ZE-DO kantona

15.000,00 24.420,00 162,80 5.000,00 360,00 7,20 5.000,00 100,00

10 614233

Pomoć za finansiranje održivog povratka i podsticaj povratku raseljenih osoba-prognanika i izbjeglica-povratnika na područje općine Budžet ZE-DO kantona

10.000,00 4.922,21 49,22 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

11 614233Program pomoći u obnovi stambenih jedinica socijalno ugroženih lica-prognanika i povratnika - Budžet ZE-DO kantona

20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

12 614239 Pomoć za troškove dženaza 5.000,00 350,00 7,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00

28 614232Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populac.

100.000,00 137.000,00 137,00 130.000,00 95.777,28 73,67 130.000,00 100,00

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Ekonomski kod

Bas_VT 28.11.2017 8:09 22


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


29 614232 Pomoć u slučaju smrti pripad. branil. populacije 30.000,00 58.160,00 193,87 45.000,00 22.612,50 50,25 45.000,00 100,00

31 614232Novčana naknada zbog izuzetno teške socio-ekonomske situacije pripadnika branilačke popul.

30.000,00 82.300,00 274,33 60.000,00 25.900,00 43,17 60.000,00 100,00

32 614232 Sredstva za liječenje pripadnika branil. populacije 30.000,00 76.400,00 254,67 60.000,00 22.650,00 37,75 60.000,00 100,00

33 614232Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije

40.000,00 40.700,00 101,75 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 100,00

35 614234Studentske stipendije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

45.300,00 56.994,00 125,81 45.300,00 0,00 0,00 45.300,00 100,00

36 614232 Troš.org.takmič.i manif.prip.branilačke populacije 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00

40 614239 Podizanje nadgrobnih spomenika-nišana 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00

41 614239 Novčana sredstva za liječenje soc.sl. 5.000,00 2.300,00 46,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

44 614239 Ortopedska i druga pomagala 500,00 600,00 120,00 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00

SREDSTVA IZ BUDŽETA OPĆINE 158.900,00 107.154,81 67,44 182.900,00 52.107,00 28,49 203.500,00 111,26

14 614239Obilježavanje značajnih događaja i datuma prema odluci Općinskog vijeća - Budžet Općine

6.000,00 4.680,50 78,01 6.000,00 3.400,00 56,67 10.000,00 166,67

15 614232

Plaćanje specijalističkih pregleda boračkih populacija i CŽR, operacija, troškova liječenja i nabavke lijekova, ortopedskih pomagala, plaćanje ogrijeva, socijalna i zdravstvena zaštita i sl. - Budžet Općine

8.000,00 7.819,79 97,75 10.000,00 5.961,00 59,61 10.000,00 100,00

16 614239

Elementarne, nužne životne potrebe lica i porodica u stanju soc. potrebe, usljed okolnosti /pretrpjele prisilne migracije, repatrijacija, elementarne nepogode, smrt jednog ili više članova porodice, i sl./ - Budžet Općine

10.000,00 6.204,69 62,05 13.000,00 7.442,00 57,25 16.000,00 123,08

17 614239

Socijalna i zdravstvena zaštita elementarne nužne životne potrebe raseljenih osoba i ostalog stanovništva na minimum egzistencije /Budžet Općine/

25.000,00 14.954,80 59,82 17.000,00 9.839,00 57,88 20.000,00 117,65

21 614234 Stipendije /Budžet općine/ 40.000,00 21.200,00 53,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 100,00

22 614239Nagrade učenicima i prosvjetnim radnicima osnovnih i srednjih škola za Općinska i Kantonalna takmičenja

5.400,00 7.290,00 135,00 5.400,00 2.620,00 48,52 6.000,00 111,11

23 614243 Prevoz đaka 3.000,00 1.980,00 66,00 5.000,00 845,00 16,90 5.000,00 100,00

24 614239 Jubilarne nagrade povodom Dana Općine Maglaj 3.500,00 1.000,00 28,57 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 100,00

27 614234Stipandije posebno nadarenim učenicima - sportistima i studentima - sportistima

5.000,00 900,00 18,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

37 614232Stambeno zbrinjavanje, sanacija i adaptacija stambenog prostora boračkih populacija - Budžet Općine

10.000,00 8.198,52 81,99 15.000,00 6.000,00 40,00 15.000,00 100,00

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Ekonomski kod

Bas_VT 28.11.2017 8:09 23


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


38 614239Novčane pomoći za ugradnju doniranog materijala raseljenim osobama - prognanicima i izbjeglicama povratnicima

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

39 614239Transfer za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva

5.000,00 4.626,51 92,53 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

46 614233Učešće Općine u Projektima povratka, reintegracije rekonst. održ.povr.za rasel.lica.

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

50 614239 Sufinansiranje socijalnih programa penzionera 8.000,00 4.100,00 51,25 8.000,00 4.000,00 50,00 8.000,00 100,00

55 614239 Poticaj demografskom razvoju (potic.za natalitet) 15.000,00 24.200,00 161,33 15.000,00 12.000,00 80,00 25.000,00 166,67

058 614239Transferi pojedincima-Sufinansiranje sanacije fasada stambenih zgrada u užem gradskom jezgru

0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00

61424 Transferi pojedincima za posebne namjene 500.000,00 994.884,20 198,98 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00

125 614241Transferi ta posebne namjene - elementarne nepogode

500.000,00 994.884,20 198,98 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00

614311 C - Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.096.625,00 923.606,00 84,22 1.066.016,00 351.513,36 32,97 1.136.716,00 106,63

101 MSŠ Maglaj 3.500,00 200,00 5,71 3.500,00 690,00 19,71 3.500,00 100,00

102 Opća gimnazija Maglaj 3.500,00 400,00 11,43 3.500,00 1.970,04 56,29 3.500,00 100,00

103 Osnovne škole /rad kuhinje/ 2.000,00 1.300,00 65,00 2.000,00 1.838,00 91,90 3.500,00 175,00

104

JU "Dječiji vrtić" (Bruto plaće sa doprinosima poslodavca=94.447,00, Topli obrok=17.500,00 Regres=4.000,00, Pok.=1600,00 Naknada za UO=2.000,00 Pomoć u slučaju smrti užeg člana porodice=2.600)

130.983,00 122.495,88 93,52 122.147,00 48.421,00 39,64 122.147,00 100,00

143PPU Djeciji osmjeh (privatni vrtic-sufinansiranje) sufinansiranje redovne djelatnosti PPU

5.000,00 3.750,00 0,00 5.000,00 1.900,00 38,00 5.000,00 100,00

105 Sportski klubovi /omladinski sport/ 160.000,00 126.544,03 79,09 160.000,00 67.260,00 42,04 200.000,00 125,00

106 Sportski klubovi /invalidski sport/ 15.000,00 10.900,00 72,67 15.000,00 4.917,00 32,78 15.000,00 100,00

108

JU Dom zdravlja (Finansiranje djelatnosti hitne medicinske pomoći=97.200,00 preventivne mjere suzb.zaraz.bolesti=10.000,00 zagrijavanje zgrade=35.000,00)

147.200,00 117.200,00 79,62 142.200,00 33.800,00 23,77 142.200,00 100,00

2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Ekonomski kod

2016 (01.01.-31.12.16.)

Bas_VT 28.11.2017 8:09 24


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


109

JU Dom kulture /Sufirnansiranje troškova održavanja Sportske dvorane=36.000,00, redovna djelatnost=45.900,00, grijanje sp. dvor. za odvijanje nastave djece srednjih i osnovne škole=8.000,00 i grijanje zgrade Doma kulture=3.630,00 nak za U.O=2.000,00, održavanje Uzeirbegovog konaka=2.000,00)

105.467,00 84.367,51 79,99 97.530,00 32.955,98 33,79 97.530,00 100,00

110

Narodna biblioteka (materijalni troškovi=7.244, grijanje zgrade=2.986,00, obnova knjižnog fonda= 7.318,00, zavičajna zbirka=5.500,00, naknada U.O.=800,)

24.530,00 19.626,00 80,01 23.848,00 6.967,40 29,22 23.848,00 100,00

111 Kultura 45.000,00 56.760,00 126,13 45.000,00 4.420,00 9,82 70.000,00 155,56

112 Vjerske zajednice 30.000,00 27.500,00 91,67 30.000,00 12.100,00 40,33 30.000,00 100,00

128 Budžet za mlade (učešće u projektima) 4.000,00 3.995,00 99,88 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

130Finansiranje organizovanja Općinskih takmičenja (osnovne i srednje škole)

1.300,00 1.000,00 76,92 1.300,00 720,06 55,39 1.500,00 115,38

131 Gender - učešće u projektima 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 194,63 12,98 1.500,00 100,00

614324 Udruženja 71.800,00 57.980,00 80,75 80.300,00 27.428,00 34,16 84.300,00 104,98

614324 Boračka udruženja građana 48.000,00 39.910,00 83,15 53.500,00 16.768,00 31,34 53.500,00 100,00

113 614324 Organizacija RVI Općine Maglaj 10.000,00 8.500,00 85,00 9.000,00 3.125,00 34,72 9.000,00 100,00

114 614324 Organizacija PŠ i PB Općine Maglaj 10.000,00 8.500,00 85,00 9.000,00 3.125,00 34,72 9.000,00 100,00

115 614324 JOB BiH "Unija veterana" Općine Maglaj 10.000,00 8.500,00 85,00 9.000,00 3.125,00 34,72 9.000,00 100,00

116 614324 Udruženje antifašista UABNOR Općine Maglaj 3.000,00 2.560,00 85,33 4.500,00 1.406,00 31,24 4.500,00 100,00

117 614324 Udruženje građana CŽR Maglaj 7.000,00 5.950,00 85,00 9.000,00 2.812,00 31,24 9.000,00 100,00

129 614324 Udruženje logoraša Maglaj 4.000,00 3.400,00 85,00 4.000,00 1.250,00 31,25 4.000,00 100,00

140 614324Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO iz Maglaja

2.000,00 1.700,00 85,00 2.000,00 625,00 31,25 2.000,00 100,00

133 614324 Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Maglaj 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 50,00 2.000,00 100,00

139 614324 Ostala boračka udruženja 2.000,00 800,00 40,00 5.000,00 300,00 6,00 5.000,00 100,00

118 614324 Civilna udruženja građana 23.800,00 18.070,00 75,92 26.800,00 10.660,00 39,78 30.800,00 114,93

136 614324 Udruženje penzionera Maglaj 9.000,00 7.650,00 85,00 12.000,00 3.750,00 31,25 12.000,00 100,00

137 614324 Udruženje invalida rada Maglaj 1.800,00 1.650,00 91,67 1.800,00 870,00 48,33 1.800,00 100,00

138 614324 Udruženje Crveni križ Općine Maglaj 5.000,00 4.000,00 80,00 3.000,00 1.540,00 51,33 3.000,00 100,00

Ekonomski kod

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Bas_VT 28.11.2017 8:09 25


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


142 614324 Udruženja teško oboljelih lica i djece "Sunce" Maglaj 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00

118 614324Ostala civilna udruženja (Obilježavanje tradicionalne manifestacije "Put spasa Čobe-Željezno Polje=2.000,00 KM)

4.000,00 4.770,00 119,25 6.000,00 4.500,00 75,00 10.000,00 166,67

119 614311 Sufinansiranje rada Javne kuhinje 40.000,00 30.000,00 75,00 40.000,00 12.500,00 31,25 40.000,00 100,00

120 614311 Centar za socijalni rad 273.954,00 235.647,58 86,02 265.191,00 93.431,25 35,23 265.191,00 100,00

Bruto plaće sa dop.pos.=144.972,00 topli obrok= 16.424,00, regres za god.odmor=4.000,00, prevoz sa posla i na posao=2.100,00,pok.zap.=1.600,00, kategorizacija i usl. vozila i lož ulja= 1.200,00 mat. troškovi=20.873,00 stalne , otpremn.u penz.16.000,00, soc.pomoći=41.350,00, pomoć u slučaju smrti užeg čl.porodice i tešk. bol=2.000,00 prihvatna stanica=300,00 dopr.na i iz plaće iz preth.per.=10.672,00, nak.U.O.=2.000,00 pravo na priv.nov.pom.=300,00 pravo na jed.nov.pom.=300,00 troš.nal.i mišlj.o nesp.=400,00 rad str.kom.=400,00 pravo na kuć.njeg.i pom.u kući=300,00.

273.954,00 235.647,58 86,02 265.191,00 93.431,25 35,23 265.191,00 100,00

126 614311Transferi neprofitnim organizacijama iz namjenskih sredstava

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134 614311Sufinansiranje projekta "Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama" u Zenici

3.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135 614311Sufinansiranje zaštite i zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici i zajednici u sigurnoj kući Medica Zenica

3.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

141 614311 Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama 23.940,00 23.940,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144 614311JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZE-Do Kantona

0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 100,00

6145 Subvencije 302.600,00 46.656,22 15,42 249.400,00 37.874,80 15,19 300.000,00 120,29

1 614411Subvencije JP - sufinansiranje rada JP Veterinarska stanica Maglaj

7.500,00 630,00 8,40 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

2 614411Subvencije javnom preduzeću - Agencija za razvoj ili nekom drugom institucionalnom obliku.

100.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 100,00

614414Subvencije - sufinansiranje projekta u poljoprivrednoj proizvodnji

142.500,00 45.026,22 31,60 142.500,00 37.874,80 26,58 185.000,00 129,82

614511Subvencije privr. društvu za integraciju u evropsku uniju /REZ DOO Zenica i LAG Doboj/

17.600,00 1.000,00 5,68 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Ekonomski kod

Bas_VT 28.11.2017 8:09 26


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017Podkate-

gorijaAnalitički


2 614519Ostale subvencije privatnim preduzecima i poduzetnicima-Poticaj privrednim subjektima za regresiranje kamata na nvesticione kredite

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614524Sufinansiranje projekta "Poboljšanje upravljanja otpadom u općinama Doboj i Maglaj"

15.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

614525 Subvencije za rast MSP-a i obrta 0,00 0,00 0,00 31.900,00 0,00 0,00 40.000,00 125,39

6148 Drugi tekući rashodi 10.000,00 7.854,29 78,54 24.000,00 22.260,36 92,75 24.000,00 100,00

614811 Povrat više ili pogrešno naplaćenih sredstava 10.000,00 7.854,29 78,54 10.000,00 8.260,36 82,60 10.000,00 95,08

614814Izvršenje sudskih presuda po osnovu neisplaćenih plaća

0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 100,00 14.000,00 0,00

615 Kapitalni transferi 685.000,00 624.996,71 91,24 842.160,00 128.247,12 15,23 884.660,00 105,05

615117Kapitalni transferi MZ (sufinansiranje izrade projekata)

40.000,00 198.813,66 497,03 277.500,00 94.433,31 34,03 350.000,00 126,13

1 615118

Rekonstrukcija, sanacija, održavanje i izgradnja infrastruktunih objekata, sufinansiranje projekata i izrada projektne dokumentacije i uređ.dep.Nekolj i sufinansiranje izgradnje sportske dvorane u Novom Šeheru.

250.000,00 189.166,97 75,67 212.160,00 32.313,81 15,23 237.160,00 111,78

2 615118Sufin. Kandidiranih projekata od strane Općine Maglaj, boračkih udruženja i ostalih, odobrenih od donatora

150.000,00 73.754,49 49,17 167.500,00 1.500,00 0,90 192.500,00 114,93

4 615118Sufinansiranje kandidiranih projekata iz oblasti boracko invalidske i socijalne zastite, kao i projekata vezanih za raseljena i izbjegla lica

70.000,00 50.410,61 72,02 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 100,00

3 615118Sufinansiranje obale uređenja lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od Škole u Maglaju (namjenska sredstva)

100.000,00 112.850,98 112,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6152 Kapitalni transferi pojedincima 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 100,00

1 615211 Poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00

2 615211Incijalna sredstva za sufinansiranje javnih radova za kategorije nezaposlenih demobilisanih boraca

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

3 615211Izvodjenje javnih radova po MZ od radno sposobnih korisnika socijalnih davanja, pod nadzorom Povjerenika MZ

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

6153 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 40.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 615311JU Dom kulture /Sufinansiranje utopljavanja zgrade Doma kulture "Edhem Mulabdić"-namjenska sredstva

40.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 SVEGA RAČUN RASHODA 6.759.923,00 6.593.854,22 97,54 6.785.463,00 2.123.650,05 31,30 7.156.776,83 105,47

RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA

821 Kapitalni izdaci 359.405,00 130.521,66 36,32 471.262,00 1.548,15 0,33 307.762,00 65,31

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Ekonomski kod

Bas_VT 28.11.2017 8:09 27


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017Podkate-

gorijaAnalitički


Nabavka stalnih sredstava 359.405,00 130.521,66 36,32 471.262,00 1.548,15 0,33 307.762,00 65,31

821111 Nabavkai uređenje zemljišta 100.000,00 13.520,00 13,52 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 200,00

821221Vanjsko uredjenje Delibegovog hana (namjenska sredstva)

0,00 8.238,25 0,00 8.262,00 0,00 0,00 18.262,00 221,04

2 821222Putevi i moatovi (Servisna saobracajnica Poslovne zone Misuici)

50.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 50.000,00 27,03

3 821222Sufinansiranje projekta "Izgradnja i rekonstrukcija saobračajnice Karaćenac-Igrište dionica Karaćenac-Mlin"-namjenska sredstva

0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821224Objekti vodovoda i kanalizacije - nastavak radova za dio IV faze u MZ Misurici- (namjenska sredstva)

90.000,00 89.979,45 99,98 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 100,00

Nabavka opreme 119.405,00 18.783,96 15,73 58.000,00 1.548,15 2,67 59.500,00 102,59

821311 Uredski namještaj 29.400,00 15.143,31 51,51 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

821312 Kompjuterska oprema 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 100,00

821313Oprema za prijenos podataka i glasa (telefax, kopir aparat, radio stanica i sl.)

1.000,00 2.501,45 250,15 5.000,00 577,05 11,54 5.000,00 100,00

821321 Motorna vozila-Vatrogasna cisterna 64.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821384Opremanje struktura CZ i ist.proj.programa razvoja(0,5% sred.zaštite i spašavanja)

25.000,00 1.139,20 4,56 23.500,00 0,00 0,00 25.000,00 106,38

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0,00 0,00 0,00 16.000,00 971,10 6,07 16.000,00 100,00

1 821594 Softver za upravljanje zahtjevima stranaka i praćenje toka predmeta

0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 100,00

2 821594 Ostalna stalna sredstva u obliku prava (softveri) 0,00 0,00 0,00 5.000,00 971,10 19,42 5.000,00 100,00

3 821594 Softverska licenca za općinski server 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00

82 SVEGA RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA 359.405,00 130.521,66 36,32 471.262,00 1.548,15 0,33 307.762,00 65,31

RAČUN FINANSIRANJA

823 Izdaci za otplate dugova i pokriće deficita 100.000,00 81.675,01 81,68 130.000,00 75.000,00 57,69 0,00 0,00

8234 Otplate unutarnjeg duga 100.000,00 81.675,01 66,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

823412Otplate unutarnjeg duga- obaveze prema dobavljačima

100.000,00 81.675,01 81,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pokriće ostvarenog deficita iz prethodnih godina 0,00 0,00 0,00 130.000,00 75.000,00 57,69 0,00 0,00

SVEGA RAČUN FINANSIRANJA I POKRIĆE DEFICITA

100.000,00 81.675,01 81,68 130.000,00 75.000,00 57,69 0,00 0,00

Budžetska rezerva 50.000,00 50.000,00 100,00 50.000,00 1.700,00 3,40 50.000,00 100,00

999991/6 Tekuća budžetska rezerva 50.000,00 50.000,00 100,00 50.000,00 1.700,00 3,40 50.000,00 100,00

OPĆINSKI NAČELNIK - SVEGA RAČUN RASHODA, IZDATAKA I FINANSIRANJA

7.219.328,00 6.724.375,88 25,68 7.386.725,00 2.125.198,20 28,77 7.464.538,83 101,05

OPĆINSKI NAČELNIK - SVEGA RAČUN RASHODA, IZDATAKA, FINANSIRANJE I BUDŽETSKE REZERVE

7.269.328,00 6.724.375,88 92,50 7.436.725,00 2.125.198,20 28,58 7.514.538,83 101,05

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Ekonomski kod

Bas_VT 28.11.2017 8:09 28


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


12 120 OPĆINSKI PRAVOBRANILAC

Doznake za tekuće izdatke

611 Plaće i naknade 56.600,00 57.243,83 101,14 59.524,00 28.413,82 47,74 59.524,00 100,00

611100 Bruto plaće i naknade 49.700,00 50.895,53 102,41 52.624,00 26.024,18 49,45 52.624,00 100,00

611200 Naknada troškova zaposlenih 6.900,00 6.348,30 92,00 6.900,00 2.389,64 34,63 6.900,00 100,00



613 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 3.222,00 2.493,42 77,39 3.382,00 1.032,58 30,53 3.382,00 100,00

Izdaci za materijal i sitan inventar 2.650,00 2.330,89 87,96 2.800,00 949,54 33,91 2.800,00 100,00

613115 Putni troškovi u zemlji 200,00 0,00 0,00 300,00 12,50 4,17 300,00 100,00

613300 PTT usluge 1.600,00 1.335,14 83,45 1.100,00 596,74 54,25 1.100,00 100,00

613400 Izdaci za nabavku materijala 750,00 995,75 132,77 1.300,00 340,30 26,18 1.300,00 100,00

613512 Izdaci za usluge prevoza i gorivo 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

6139 Ugovorene usluge 572,00 162,53 28,41 582,00 83,04 14,27 582,00 100,00

613914 Izdaci za reprezentaciju 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613922 Usluge stručnog obrazovanja 200,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 100,00

613983 Poseb. nakn. za mjere zaš. i spaš. od pr. i dr.nesr. 172,00 162,53 94,49 182,00 83,04 45,63 182,00 100,00

61 SVEGA RAČUN RASHODA 65.042,00 65.081,23 100,06 68.432,00 32.178,94 47,02 68.432,00 100,00

RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA

821 Kapitalni izdaci 600,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00

Nabavka stalnih sredstava 600,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00

821311Uredski namještaj (ormari za arhivu i ostali kancerlarijski namještaj)

600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821312 Kompjuterska oprema (kompjuter) 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00

82 SVEGA RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA 600,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00

OPĆINSKI PRAVOBRANILAC- SVEGA RAČUN RASHODA I IZDATAKA

65.642,00 65.081,23 99,15 69.932,00 32.178,94 46,01 69.932,00 100,00

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Ekonomski kod

Bas_VT 28.11.2017 8:09 29


PlanPlan Izvršenje


PlanPlan


2017

Podkate-gorija

Analitički dio


UKUPAN RAČUN RASHODA, IZDATAKA I FINANSIRANJA

7.634.450,00 7.094.126,56 92,92 7.747.532,00 2.279.111,30 29,42 7.840.345,83 101,20

UKUPAN RAČUN RASHODA, IZDATAKA, FINANSIRANJA I TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

7.684.450,00 7.094.126,56 92,32 7.797.532,00 2.279.111,30 29,23 7.890.345,83 101,19

TEKUĆI SUFICIT/DEFICIT 317.205,00 171.008,67 53,91 502.762,00 1.051.202,46 209,09 209.262,00 41,62

UKUPAN SUFICIT/DEFICIT 100.000,00 81.675,01 81,68 130.000,00 1.057.774,31 813,67 0,00 0,00


Član 4. - Sredstva tekuće rezerve planirana u budžetu Općine Maglaj korisit će se za nepredvidjene namjene za koje u budžetu nisu planirana sredstva,

ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrdjena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju budžeta nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva iz tekuće budžetske rezerve odobrava Općinski načelnik.U tekuću budžetsku rezervu izdvojiće se cca 1,00 % ukupnih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka. Način izvršavanja Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu, upravljanje i raspolaganje prihodima, primicima, rashodima i izdacimaBudžeta, te prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava utvrdjeni su Odlukom o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinukoju donosi Općinsko vijeće.

Član 5. - Ovaj Budžet stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Općine Maglaj, a primjenjivat će se za fiskalnu 2018. godinu.

Broj:02-05-1- /17Maglaj, 2017. godine

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Maglaj Svjetlana Zamboni

2016 (01.01.-31.12.16.) 2017 (01.01.-30.06.17.) 2018.

Ekonomski kod

Bas_VT 28.11.2017 8:09 30

Funkcionalni Naziv funkcionalne klasifikacije Planirani Planiranikod iznosi iznosi %

Klasa 2017. 2018.

1 Opće javne službe 2.946.357,83 3.075.957,83 104,40

2 Obrana 128.500,00 128.500,00 100,00

3 Javni red i sigurnost 10.000,00 10.000,00 100,00

4 Ekonomski poslovi 1.649.446,17 1.718.360,00 104,18

5 Zaštita životne sredine 230.000,00 230.000,00 100,00

6 Stambeni i zajednički poslovi 478.500,00 483.500,00 101,04

7 Zdravstvo 190.750,00 190.750,00 100,00

8 Rekreacija, kultura i religija 493.540,00 490.540,00 99,39

9 obrazovanje 379.947,00 382.247,00 100,61

10 Socijalna zaštita 1.110.491,00 1.130.491,00 101,80

S V E G A 7.617.532,00 7.840.345,83 102,93

TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA 50.000,00 50.000,00 100,00Pokriće ostvarenog deficita iz

prethodnih godina 130.000,00 0,00 0,00

U K U P N O 7.797.532,00 7.890.345,83 101,19

31.

PREGLED IZDATAKAu Budžetu općine Maglaj po funkcionalnoj klasifikaciji

1

O B R A Z L O Ž E N J E

I - Opće odredbe

Pravni osnov za donošenje budžeta Općine Maglaj sadržan je u odredbama člana 7. Zakona o

proračunima – budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne

i Hercegovine”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15... ), člana 13. Zakona o

principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06, 51/09), člana 42.

Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08).

II - Razlozi za donošenje Odluke o budžetu

Zakonom o budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđeno je da Općinsko vijeće donosi

budžet prije početka budžetske godine. Budžetska godina je utvrđena kao razdoblje koje se

poklapa sa kalendarskom godinom.

III - Obrazloženje predloženih rješenja

UVODNE NAPOMENE

Kako ranijih godina, tako i ove godine izradi Nacrta budžeta za 2018. fiskalnu godinu,

prethodile su aktivnosti prikupljanja i obrade zahtjeva budžetskih korisnika, kao i izrada

Dokumenta okvirnog budžeta za period 2018. - 2020. godine. Kao što je i propisano Zakonom o

budžetima/proračunima Federacije BiH uz Nacrt budžeta Općinskom vijeću Maglaj biće

prezentiran i Dokument okvirnog budžeta za navedeni period, kao osnov informacija za izradu

budžeta. Dakle, ovo je propisana procedura za izradu i usvajanje budžeta za jednu fiskalnu

godinu, koja je ugrađena i u Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje budžeta Općine

Maglaj za 2018. godinu, koji je Općinsko vijeće Maglaj usvojilo na svojoj redovnoj sjednici od

dana 01.02.2017. godine, pod brojem : 02-05-1-183/17

2

PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA

U bilansu Budžeta Općine za 2018. godinu predviđeni su prihodi i primici u ukupnom iznosu od

7.890.345,83 KM.

Projekcija prihoda koji prema Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH pripadaju

Općini Maglaj, u 2018. godini, osim što se temeljila na evidentiranom prilivu za period januar -

oktobar 2017. godine, koji odražava primjenu, kako postojećih, tako i novih i izmijenjenih

propisa, zasniva se i na respektovanju relevantnih činjenica sistematizovanih u stavovima i

preporukama Federalnog ministarstva finansija o mogućem trendu rasta prihoda.

U prognoziranju prihoda značajno mjesto zauzima planiranje i očekivani priliv prihoda od

indirektnih poreza, i kao što je već naznačeno, oslanja se na projekcije Federalnog ministarstva

finansija i u direktnoj je vezi sa utvrđenim koeficijentom učešća Općine Maglaj u raspodjeli na

nivou FBiH.

Imajući u vidu da je na nivou Federacije BiH donesen Zakon o porezu na dohodak koji se

primjenjuje od 01.01.2009. godine, porez na dohodak je predstavljen na način što su porezi, koji

po definiciji predstavljaju porez na dohodak u 2018. godini, planirani u dvije grupe, porezi koji

predstavljaju zaostale obaveze po osnovu poreza na dobit građana i poreza na plaću, te porez na

dohodak koji je regulisan novim zakonom.

Iz tabelarnog pregleda, također je vidljivo da se ukupni prihodi od poreza u 2018.

godini očekuju u iznosu od 4.016.074,00 KM. U poređenju sa prethodnom 2017. godini očekuje

se povećanje ove glavne kategorije prihoda u iznosu od 601.088,00 KM.i to uglavnom na

podkategoriji 717-Prihodi od indirektnih poreza u iznosu od 260.088,00 KM, podkategoriji714-

prihodi od poreza na imovinu u iznosu od 230.000,00 KM i na podkategoriji 716-Prihodi od

poreza na dohodak u iznosu od 111.000,00. Isti predstavljaju 50,90 % ukupnog prihodovnog

potencijala 2018. godine.

Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 2.336.849,83 KM, i manji su za iznos od 393.374,17

KM u odnosu na plan prethodne godine, odnosno 14,41 %. Neporezni prihodi planirani su

uvažavajući propise kojima su isti regulisani, kako onih koji se donose na višim nivoima vlasti,

tako i onih koje donose Općinska vijeća na nivou lokalnih zajednica.

3

Tekući transferi u 2018. godini planirani su u iznosu 1.289.160,00 KM, što u odnosu na plan

2017. godine predstavlja smanjenje u iznosu 52.000,00 KM.

Struktura prihoda i primitaka, kao i učešće u ukupnom budžetu, iskazano je u narednom

tabelarnom prikazu :

Red. br. STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA Iznos

Procenat učešća u ukupnim prihodima

budžeta KM %

1 Porezni prihodi 4.016.074,00 50,90 - direktni porezi 1.364.210,00 17,29

- indirektni porezi 2.651.864,00 33,61

02 Neporezni prihodi 2.336.849,83 29,62

03 Tekuće transferi 1.289.160,00 16,34 04 Donacije 0,00 0,00

05 Kapitalni transferi 148.262,00 1,88

06 Kapitalni primici 100.000,00 1,26

Svega prihodi i primici 7.890.345,83 100,00

PROCJENA RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci u iznosu od 7.840.345,83 KM raspoređeni su u Posebnom dijelu budžeta po

organizacionoj klasifikaciji na: Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i Općinsko

pravobranilaštvo, dok je iznos 50.000,00 KM opredjeljen za tekuću budžetsku rezervu, koja će

biti raspoređena na rashode i izdatke u toku izvršavanja Budžeta za 2018. godinu.

Unutar organizacione klasifikacije, data je i ekonomska i funkcionalna klasifikacija što je u

skladu sa odredbama novog Zakona o budžetima – proračunima u Federaciji BiH.

Način utroška, odnosno izvršavanja rashoda i izdataka definisaće se Odlukom o izvršavanju

budžeta (kako je to učinjeno i u izradi budžeta za prethodne godine).

4

Struktura rashoda i izdataka je slijedeća :

Red. br. Struktura rashoda i izdataka Plan 2018.

Procenat učešća u rashodima

1

Sredstva za bruto - plaće sa doprin.poslodavca i

naknade troškova zaposlenih sa dop.PIO ratni per. 2.171.561,00 27,52

2 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge

24,94

1.967.546,83

3 Tekući transferi

31,78

2.507.316,00

Transferi pojedincima 898.600,00 11,39

Transferii mjesnim zajednicama 43.000,00 0,54

Transferi neprofitnim organizacijama 1.241.716,00 15,74

Subvencije 300.000,00 3,80

Povrat sredstava 10.000,00 0,13

Izvršenje sudskih presuda 14.000,00 0,18

4 Kapitalni transferi 884.660,00 11,21

5 Kapitalni izdaci 309.262,00 3,92

6. Svega rashodi i izdaci 7.840.345,83 99,37

7. Tekuća budžetska rezerva 50.000,00 0,63

8 Pokriće ostvarenog deficita iz prethodnih godina 0,00 0,00

S V E G A 7.890.345,83 100,00

Struktura rashoda i izdataka predstavljena je po analitičkim ekonomskim kodovima u

tabelarnom pregledu, sa uporednim pokazateljima prethodne dvije godine kako u apsolutnom

iznosu, tako i procentualno.

budŽet – prora Čun op ćine maglaj za 2018. godinu · 3ruh] qd surphw hqhujhq l] wdu eu 3ruh]...

Documents