budget 2006: 3 évolutions majeures
DESCRIPTION
Budget 2006: 3 évolutions majeures. 1ère évolution: Création de la CCBS et transferts de charges (diminutions et augmentations de divers postes de dépenses et de recettes) 2ème évolution: Mise à disposition du SIVOM du service petite enfance pour la crèche intercommunale. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/1.jpg)
Budget 2006: 3 évolutions majeures
• 1ère évolution: Création de la CCBS et transferts de charges (diminutions et augmentations de divers postes de dépenses et de recettes)
• 2ème évolution: Mise à disposition du SIVOM du service petite enfance pour la crèche intercommunale.
• 3ème évolution: Réforme de la M14 et notamment changement de comptabilisation des ICNE (diminution de dépenses et de recettes financières)
![Page 2: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/2.jpg)
La lecture comparative du budget 2005/2006 doit tenir compte de ces évolutions qui n ’impactent
pas l ’équilibre du budget mais en modifient la présentation.
![Page 3: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/3.jpg)
BUDGET PRIMITIF 2006 VILLE
Vue d ’ensemble
![Page 4: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/4.jpg)
Répartition du budgetINVESTISSEMENT
16%
FONCTIONNEMENT
84%
![Page 5: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/5.jpg)
BUDGET PRIMITIF 2006Section de Fonctionnement
DEPENSES (M €)
![Page 6: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/6.jpg)
Variation du fonctionnement (en M €)
à périmètre constant
28,1
2,1
28,8
2,2
26.527.027.528.028.529.029.530.030.531.031.5
BP 2005 BP 2006
Opérationsd'ordreDépenses réelles
![Page 7: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/7.jpg)
Analyse comparative 2006/2005Comme nous l ’indiquions en début de présentation, l ’analyse n ’est pertinente qu ’après retraitement des
données comptables 2006 et 2005.
En effet, il convient de tenir compte de 3 éléments majeurs:
•Création de la CCBS
•Mise à disposition de personnel au SIVOM
•Réforme de la M14
![Page 8: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/8.jpg)
Zoom sur la variation des dépenses réelles
16.6
1.9
9.60
BP 2005
17.4
1.5
9.91
BP 2006
Frais de personnel
(hors mise à disposition du
SIVOM)
Divers frais financiers
Dépenses courantes
![Page 9: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/9.jpg)
Dépenses de personnel en M €(Hors personnel mis à disposition du SIVOM)
0.48
0.07
16.6
0.27Congés maternité et LM,titularisations, promotions ,allocations retour àl'emploi
Création de postes
Dépenses exogènes
BP 2005
17,4 M €
![Page 10: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/10.jpg)
FINANCES
VARIATION 2006/2005:(hors ICNE) -196 982 €
• Augmentation de l ’ autofinancement: +88 k€
• Diminution des intérêts de la dette: -280 k€
• Prélèvement SRU: 0 €
3.6
3.9
3.7
BP2004
BP2005
BP2006
![Page 11: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/11.jpg)
PERSONNEL ( hors mise à disposition du SIVOM)
16.1
16.6
17.4
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
+ 822 825 €
• +72 K€: création de postes• +266 K€: autres dépenses
endogènes• +484 K€: dépenses
exogènes
![Page 12: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/12.jpg)
COMMUNICATION
0.22
0.24 0.24
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005
-615 €
• Budget stable
![Page 13: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/13.jpg)
SCOLAIRE
1.01
0.99
1.02
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
+27 593 €
• Hausse des remboursements de frais de scolarité
• Augmentation des départs en mini-séjours maternels
![Page 14: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/14.jpg)
RESTAURATION SCOLAIRE
0.60 0.60
0.65
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
+49 800 €
• 40 000 repas supplémentaires prévus en 2006 (recettes également en hausse)
![Page 15: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/15.jpg)
PETITE ENFANCE
0.20
0.13 0.13
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
-2 800 €
• Réajustement du budget alimentation
![Page 16: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/16.jpg)
AIDE SOCIALE
0.66
0.63
0.60
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
-33 864 €
• Baisse des dépenses du CCAS: diminution du reversement des salaires à la ville
![Page 17: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/17.jpg)
INFORMATIQUE
0.14 0.14
0.16
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
20 800 ۥ Hausse du budget
« contrats de maintenance et consommables »
• Renouvellement droits d ’accès plate-forme gestion de la dette
• Complément projet intranet
![Page 18: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/18.jpg)
POLICE MUNICIPALE
0.02
0.04
0.03
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005
-9 940 €
• Dépense exceptionnelle 2005 non reconduite (habillement)
![Page 19: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/19.jpg)
CENTRE DE SECOURS
0.92
0.82 0.85
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
+27 400 €
• Réajustement du budget 2005
![Page 20: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/20.jpg)
ADMINISTRATION GENERALE
0.42
0.40
0.41
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
+13 579 €
• Nouvelle location de locaux où seront logées 2 associations
![Page 21: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/21.jpg)
VIE DU CITOYEN
0.03
0.04
0.05
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
+11 000 €
• Augmentation du budget « casse de monuments »
![Page 22: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/22.jpg)
CULTURE ET PATRIMOINE
0.86
0.88
0.85
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
-27 265 €
• -15 k€ subv. ACC (prise en charge par la ville d ’un poste de secrétaire)
• -21,5 k€ subv. MPT (gestion de la salle Vialatte reprise par la ville)
![Page 23: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/23.jpg)
SPORTS & JEUNESSE
0.65
0.720.77
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
+45 855 €
• Intégration de dépenses nouvelles du Contrat Temps Libre et du PIJ: +40 k€
• Augmentation du budget colonies vacances :+5 k€
![Page 24: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/24.jpg)
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
0.08 0.08
0.09
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
+ 8 168 €
• réactualisation du contrat Vinci• Augmentation cotisation APIJ• Augmentation budget sapins de
Noël
![Page 25: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/25.jpg)
URBANISME
0.06
0.050.04
BP2004
BP2005
BP2006
VARIATION 2006/2005:
-575 €
• budget stable
![Page 26: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/26.jpg)
SERVICES TECHNIQUES(Budget 2005 retraité hors OM)
3.57
3.73
BP 2005 BP 2006
VARIATION 2006/2005
+158 243 €• Contrats Éclairage Public,
nettoiement voirie, espaces verts: + 122 k € (réactualisation et nouvelles dépenses)
• Dépenses de travaux en régie : +11 k €
• Dépenses énergie,fluides:+36k€
![Page 27: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/27.jpg)
DEPENSES RELLES PAR SECTEUR (y compris frais de personnel)
Intérêts dette et divers4%
Dévlpt éco1%
Social & logt4%Sécurité
6%
Culture8%
Sport et jeunesse9% Voirie envirt
9%Crèches, centre
loisirs17%
Scolaire19%
Services généraux23%
![Page 28: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/28.jpg)
BUDGET PRIMITIF 2006
Section de FonctionnementRECETTES (M €)
![Page 29: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/29.jpg)
Des recettes des services en hausse de 360 000 € par rapport
au BP 2005!
![Page 30: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/30.jpg)
Répartition par nature
Dotations de l'Etat
16%
Produits d'exploitation
15%
Reversements
CCBS15%
Subv. & participations
13%
Autres taxes &
prdts2%
Contributions directes
39%
Total des recettes: 31 426 459 €
• Contributions:12,3 M€• Dotations de l ’état: 5 M€• Pdts d ’exploitation: 4,8 M €• Reversements CCBS: 4,8 M€• Subv,participations: 3,9 M€• Autres taxes & pdts: 0,6 M€
![Page 31: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/31.jpg)
Répartition du produit des 3 taxes à Chatou
Taxe Foncière P Non Bâties
Taxe Foncière P Bâties
Taxe d'Habitation
![Page 32: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/32.jpg)
BUDGET PRIMITIF 2006
Section d ’Investissement DEPENSES
![Page 33: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/33.jpg)
Section d ’investissement : 6 200 111 €
Investissement courant
28%
Plan pluriannuel
72%
![Page 34: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/34.jpg)
Dépenses totales d ’investissement par secteurs
Scolaire9%
Culture6%
Sports/Jeunesse
4%Petite
Enfance3%
Divers4%
Administ. &
informat.11%
Voirie, environt
31%
Capital de la dette32%
TOTAL: 6 200 111 €
• Capital de la dette: 2 M€• Voirie, Environt : 1,9 M€• Admin. & inform.: 0,7 M€• Scolaire: 0,6 M€• Culture: 0,3 M€• Sports/Jeunesse: 0,2 M€• Petite enfance:0,2 M€• Divers:0,3 M€
![Page 35: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/35.jpg)
Plan pluriannuel : dépenses par secteurs
TOTAL: 4 480 213 €
• Capital de la dette: 2 M €• Scolaire: 0,6 M€
– 229 000 € poursuite réhabilitation V. Hugo– 350 000 € travaux divers et mobilier dans les écoles
• Maison des associations : Acquisition du local pour 700 000 € (inscription au BP 2006: 240 000 € et 460 000 € au BS 2006)
• Voirie et environnement: 1,7 M€– 905 694 € de contrat paysage– 434 000 € de travaux de voirie– 200 000 € de travaux d ’éclairage public– 156 000 € de mobilier urbain et de travaux suite à la commission de sécurité
![Page 36: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/36.jpg)
Investissement courant: dépenses
TOTAL: 1 719 898 €(total 2005: 1 448 096 €)
• Culture: 349 k€• Administration: 257 k€• Voirie & environmt: 234 k€• Sports & jeunesse: 232 k€• Petite enfance:203 k€• Informatique: 193 k€ • Dévlpt Eco.: 102 k€• Urbanisme: 91 k€• Divers: 58 k€
Divers3%
Petite Enfance
12%
Informatique12%
Dévlpt Eco.6%
Urbanisme5%
Culture20%
Administration15%Sports &
Jeunesse14%
Voirie & environmt
14%
![Page 37: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/37.jpg)
BUDGET PRIMITIF 2006
Section d ’Investissement RECETTES
![Page 38: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/38.jpg)
Recettes par nature: 6 200 111 €
Autofinancement35%
Emprunts23%
FCTVA23%
Subventions16%
Divers3%
![Page 39: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/39.jpg)
Point sur la dette
• Encours au 31/12/2005: 34 788 709 €
• Encours par habitant: 1 204 €
• Montant renégocié en 2005: 10,3 M €
• Gain global estimé: 200 000 €
![Page 40: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/40.jpg)
Synthèse
• Un autofinancement amélioré qui couvre le remboursement en capital de la dette et permet une hausse des investissements courants
• Une amélioration des recettes des services qui permet de limiter l ’augmentation de la fiscalité.
• Deux projets nouveaux: l ’achat d ’un local dans la ZAC Pathé et la signature d ’un « contrat paysage »
![Page 41: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/41.jpg)
BUDGET PRIMITIF 2006 ASSAINISSEMENT
![Page 42: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/42.jpg)
Total: 599 356 €Principales dépenses:
• 157 000 € de remboursement des salaires payés par la ville
• 82 000 € d ’entretien des réseaux• 152 000 € d ’autofinancement• 32 000 € de participation aux syndicats intercommunaux• 80 000 € intérêts des emprunts• 76 000 € d ’ICNE
Section d ’exploitationDépenses
![Page 43: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/43.jpg)
Total: 599 356 €
Principale recette:
481 000 € de redevance d ’assainissement
Section d ’exploitationRecettes
![Page 44: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/44.jpg)
Total: 460 926 €Principales dépenses:
• 61 000 € de remboursement du capital de la dette• 77 000 € d ’ICNE N-1• 287 000 € de travaux
Section d ’ investissementDépenses
![Page 45: Budget 2006: 3 évolutions majeures](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/568155ab550346895dc3875f/html5/thumbnails/45.jpg)
Total: 460 926 €Principales recettes:
• 233 000 € de FCTVA• 152 000 € d ’autofinancement• 76 000 € d ’ICNE
Section d ’ investissementRecettes