bugetul de venituri si cheltuieli...bugetul de venituri si cheltuieli pagina 2 nr. crt capi-tol sub...
TRANSCRIPT
Pagina 1
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA ANEXA 1
NR. 1907/18,01,2012
lei
Nr.
crt
Capi-
tol
Sub
cap
Para-
graf Denumirea indicatorilorCredite de
angajament
Prevederi
anuale 2012
Trim I Trim II Trim III Trim IV
1 A. TOTAL VENITURI PROPRII 1,544,044 169,746,125 40,686,961 34,804,866 42,344,767 51,909,5312 I. VENITURI CURENTE 1,544,044 145,806,098 34,746,961 31,957,266 38,509,048 40,592,823
3 C. VENITURI NEFISCALE 1,544,044 145,806,098 34,746,961 31,957,266 38,509,048 40,592,823
4 30.10 C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0 1,133,195 213,420 265,522 365,121 289,132
5 05 Venituri din concesiuni şi închirieri 1,133,195 213,420 265,522 365,121 289,132
6 50 Alte venituri din proprietate
7 C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 1,544,044 144,616,449 34,495,774 31,676,452 38,140,555 40,303,668
8 33.10VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 1,544,044 144,548,349 34,477,874 31,673,452 38,093,355 40,303,668
9 8 Venituri din prestări de servicii 0 3,816,641 1,039,686 862,983 1,759,052 154,920
10 Venituri proprii spital 3,119,782 946,290 756,435 1,357,030 60,027
11 Venituri proprii Medicina Legala 682,250 91,081 94,254 402,022 94,893
12 Venituri proprii Agigea 14,609 2,315 12,294
13 16
Venituri din valorificarea produselor obţinute din
activitatea proprie sau anexă 0
14 20 Venituri din cercetare 0 31,078 23,578 7,500 0 0
16
Indentificarea markerilor morfologici si genetici implicate in
diagnosticul precoce si pronosticul limfoamelor non Hodgkin
ganglionare cu celula B (BIGLIMF)-Act ad.3 / 2011 la contract
42157/2008 2,000 2,000
17
Factori biologici, imunohistochimici, de diagnostic si prognostic in
tumorile neuroendocrine ale tubului digestiv si glandelor anexe
(BIOHISTONED)-Act aditional 1/2011 la contract 42154/2008 10,738 3,238 7,500
18
Corelarea manifestarilor clinice, paraclinice si morfopatologice cu
modificarile in cancerul scumos de esofag (ESOGENCAN)-Act
aditional 1/2011 la contract 42096/2008 16,762 16,762 0
19
Evaluarea factorilor de risc in producerea fistulelor digestive externe
postoperatorii si impactul asupra managementului therapeutic pre si
post operator. 1,578 1,578 0
DE ACORD,
ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
31,12,2012
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
Pagina 2
Nr.
crt
Capi-
tol
Sub
cap
Para-
graf Denumirea indicatorilorCredite de
angajament
Prevederi
anuale 2012
Trim I Trim II Trim III Trim IV
20 21Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate
*) 1,544,044 108,177,630 26,058,610 23,797,969 25,888,803 32,432,248
21 SubTotal Furnizare serv.medicale Spitalicesti 1,544,044 89,785,232 23,098,959 22,462,580 22,155,380 22,068,313
22
Contract-furnizare serv.medicale spitalicesti S01-S.C.J.U.C-
TA , care cuprinde: 89,233,197 22,546,924 22,462,580 22,155,380 22,068,313
23
Contract furnizare nr.1198/31.01.2012 serv.medicale
spitalicesti S01-DRG, act aditional nr 4065/09.04.2012, act
aditional 5691/31.05.2012, act aditional 11548/29.11.2012,
act aditional nr.11775/07.12.2012, act aditional
nr.12373/20.12.2012 78,521,353 19,628,430 20,113,520 19,638,380 19,141,023
24
Contract furnizare nr.1198/31.01.2012 serv.medicale
spitalicesti S01(spitalizare de zi) , act aditional nr
4065/09,04,2012, act aditional 5691/31.05.2012 5,679,800 1,374,450 1,320,900 1,365,000 1,619,450
25
Contract furnizare nr.1198/31.01.2012 serv.medicale
spitalicesti Spital Agigea , act aditional nr 4065/09,04,2012,
act aditional 5691/31.05.2012 3,488,000 0 1,028,160 1,152,000 1,307,840
26Credite de angajament af.perioadei 15 - 30.12.2011, conform
Contract 1198/31.01.2012 1,544,044 1,544,044 1,544,044
27Contractul de furnizare serv.medicale spitalicesti SPITAL
AGIGEA, care cuprinde: 552,035 552,035 0 0 0
28Act aditional nr.5/30.12.2011 la contractul de furnizare
serv.medicale spitalicesti SPITAL AGIGEA 196,960 196,960
29Finantare primita de la C.J.A.S. C-ta, conform extras
16.01.2012 355,075 355,075
30
Act aditional nr.3 / 30.12.2011 la Contract nr.788 / 305 /
31.01.2011, 9311/25,09,2012 de furnizare servicii de dializa
in regim ambulator, act aditional nr. 4/25,09,2012 4,200,000 728,000 1,062,000 1,062,000 1,348,000
31 SubTotal Programe de Sanatate 0 13,292,238 1,987,540 103,844 2,366,729 8,834,125
32
Program national Oncologie -
Act aditional 11/28.08.2012; 12/23.10.2012; Act aditional
12357/20.12.2012; Act Aditional nr.12412/21,12,2012 11,962,220 1,968,408 58,271 2,366,729 7,568,812
33
Program national de Diabet zaharat
- Act aditonal 7/01.03.2012, Act aditional 11/28.08.2012,Act
aditional 12357/20.12.2012 30,000 19,132 0 10,868
34
Program national Hemofilie,Talasemie si alte boli rare- Act
aditonal 7/01.03.2012 Act ad. Nr. 9/24,04,2012, Act aditional
11/28.08.2012, act aditional 11497/28,11,2012, Act aditional
12357/20.12.2012 1,021,440 0 1,021,440
35
Program national de Boli Endocrine -
Act aditonal 7/01.03.2012, Act ad. Nr. 9/24,04,2012, -
Act aditional 11/28.08.2012, Act aditional 12357/20.12.2012 71,000 0 71,000
36
Program national de Ortopedie -
Act aditonal 7/01.03.2012, -Act aditional 11/28.08.2012, Act
aditional 12357/20.12.2012 89,000 35,950 0 53,050
Pagina 3
Nr.
crt
Capi-
tol
Sub
cap
Para-
graf Denumirea indicatorilorCredite de
angajament
Prevederi
anuale 2012
Trim I Trim II Trim III Trim IV
38
Program national de Tuberculoza Act
ad. Nr. 9/24,04,2012, -Act aditional 11/28.08.2012, Act
aditional nr. 11497/28,11,2012, Act aditional 12357/20.12.2012 108,955 0 0 108,955Program national de Tuberculoza
Finantare aferenta anului 2011 9,623 0 9,623 0 0
39 SubTotal Asistenta medicala in ambulator 900,160 244,111 169,545 304,694 181,810
40
Contract de furnizare serv.medicale in asist.medicala de
ambulator
-Act ad.1530/31.01.2012 437,817 77,188 101,331 182,827 76,471
41Contract pt.furnizare serv.medicale ambulator - DIABET
-Act ad.1530/31.01.2012 462,343 166,923 68,214 121,867 105,339
42 30Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate
de la bugetul de stat 21,475,000 5,657,000 4,953,000 5,898,000 4,967,000
43Programe naţionale de sănătate -
Contract nr.3135/02,03,2012; Act aditional nr.1/28,12,2012 324,000 74,000 66,000 149,000 35,000
44
Actiuni de sanatate
- Contract nr.2864 / 28.02.2012, Act aditional
13027/27,09,2012; Act aditional nr.2/28,12,2012 21,151,000 5,583,000 4,887,000 5,749,000 4,932,000
45 Reparatii capitale 0
46 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 0
47 31Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate
din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 8,897,000 1,164,000 1,517,000 3,861,000 2,355,000
48
Programe naţionale de sănătate -
Contract nr.3135/02,03,2012, Adresa Directia de Sanatate
Publica Jud Constanta nr. R9859/25,07,2012; Act aditional
nr.1/28,12,2012 2,531,000 291,000 285,000 1,618,000 337,000
49
Actiuni de sanatate -
Contract nr.2884 / 28.01.2012, 13027/27,09,2012; Act aditional
nr.1/28,12,2012 6,366,000 873,000 1,232,000 2,243,000 2,018,000
50 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 0
51 32
Venituri din contractele incheiate cu Institutele nationale
de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat 2,151,000 535,000 535,000 686,500 394,500
52
Contract nr.112/05.01.2012 cu INML-pt.asigurarea cheltuielilor
de personal si a cheltuielilor materiale, pt.Medicina Legala;
Adresa nr.1103/11,01,2013 2,151,000 535,000 535,000 686,500 394,500
53 50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **) 0
54 37.10TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT
SUBVENŢIILE 0 68,100 17,900 3,000 47,200 0
55 01 Donaţii şi sponsorizări 68,100 17,900 3,000 47,200 0
56 SPONSORIZARE 2012 68,100 17,900 3,000 47,200
57 50 Alte transferuri voluntare 0 0 0 0 0
Pagina 4
Nr.
crt
Capi-
tol
Sub
cap
Para-
graf Denumirea indicatorilorCredite de
angajament
Prevederi
anuale 2012
Trim I Trim II Trim III Trim IV
58 05 Alte transferuri voluntare 0
59 II. VENITURI DIN CAPITAL 0 0 0 0 0 0
60 39.10 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0 0 0 0 0 0
61 01Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor
publice 0
62 04 Venituri din privatizare 0
63 50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0
64 IV. SUBVENŢII 0 23,940,027 5,940,000 2,847,600 3,835,719 11,316,708
65 42.10 Subvenţii de la bugetul de stat 0 0 0 0 0 0
66 11 Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 0 0 0 0 0 0
67 43.10 Subvenţii de la alte administraţii 0 23,940,027 5,940,000 2,847,600 3,835,719 11,316,708
68 09
Subventii pentru institutii publice-Sume alocate din
bugetul constituit din contributiile pentru producerea,
importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool 0
69 10Subvenţii de la bugetele locale pentru finantarea
cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 0 2,959,791 0 310,000 456,111 2,193,680
70 10
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor
curente din domeniul sanatatii,
Adresa nr.4111 / 06.03.2012- obiecte inventar Sectia
Ortopedie 115,320 0 110,000 5,320 0
71 10
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor
curente din domeniul sanatatii-Materiale Sectia
Cardiovasculara
Finantare extras de cont data 07,06,2012=200,000 lei,
06,07,2012=100,000 lei 300,000 200,000 100,000 0
72 10
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor
curente din domeniul sanatatii-materiale de osteosinteza,
materiale achizitionare proteze Adresa
nr. 13638/14,08,2012, 13635/06,08,2012 960,000 200,000 760,000
73
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor
curente din domeniul sanatatii-Infarct miocardic acut -
Departamentul inimii- Adresa nr.
23,033/03,09,2012, Adresa nr.23,140/03,09,2012; Adresa
nr.22641/12.12.2012 1,524,471 150,791 1,373,680
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor
curente din domeniul sanatatii-materiale de
osteosinteza,chirurgie pediatrica, Adresa nr.
29831/05,11,2012 25,000 25,000
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor
curente din domeniul sanatatii-medicamente - Adresa
nr.78706/18.12.201235,000 0 0 0 35,000
Pagina 5
Nr.
crt
Capi-
tol
Sub
cap
Para-
graf Denumirea indicatorilorCredite de
angajament
Prevederi
anuale 2012
Trim I Trim II Trim III Trim IV
74 14
Subventii din bugetele locale pentru finantarea
cheltuielilor de capital din domeniul sanatati
16,405,236 5,500,000 1,917,600 1,979,608 7,008,028
75 14
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor
de capital din domeniul sanatatii, adresa Consiliul Judetean
R 3049/24,02,2012 , R 7829/04,05,2012 R 11751/09,07,2012,
15426/06,09,2012 16,219,836 5,500,000 1,900,000 1,939,608 6,880,228
76 14
Cofinantare 6% pentru dotare cu aparatura medicala,
conform O.U.G. 48/2010,Art.190(5), lit.b, conform adresa nr. R
5397/03,04,2012 7,200 0 7,200
77 14
Cofinantare 4% pentru lucrari de RK Sectia Oncologie,
conform O.U.G. 48/2010,Art.190(5), lit.c, conform adresa
nr.4703/19,03,2012 Cons.jud. C-ta 57,600 17,600 40,000
78
Cofinantare 4% pentru lucrari de RK Sectia Cardiologie,
conform O.U.G. 48/2010,Art.190(5), lit.c, conform
25678/28,09,2012 120,600 120,600
79 43.10 16
Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanatatii catre
bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 0 0 0 0 0
80 16.01Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanatatii catre
bugetele locale pt.finantarea ap.medicale si echip.de 0
81 16.02Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanatatii catre
bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in 0
82 43.10 17
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre
bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 4,575,000 440,000 620,000 1,400,000 2,115,000
83 17.01
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre
bugetele locale pt.finantarea ap.medicale si echip.de
comunicatii in urgenta in sanatate adresa nr.
R7304/01,06,2012 120,000 120,000
84 17.02
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre
bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in
sanatate- adresa nr. 10523R/06,08,2012 4,455,000 440,000 500,000 1,400,000 2,115,000
85 45.10Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor
efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.18) 56,454 37,767 15,292 3,372 23
86 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 0
87 Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 0
88 Prefinantare 0 0 0 0 0
89 45.10 02
Fondul Social European (cod
45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) 56,454 37,767 15,292 3,372 23
90 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 0
91 Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 56,454 37,767 15,292 3372 23
92 Prefinantare 0
Pagina 6
Nr.
crt
Capi-
tol
Sub
cap
Para-
graf Denumirea indicatorilorCredite de
angajament
Prevederi
anuale 2012
Trim I Trim II Trim III Trim IV
93 45.10 15Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013
(cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03) 0 0 0 0 0
94 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 0
95 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 0
96 Prefinanţare 0
97Titlu
Arti-
col
Ali-
neat II TOTAL CHELTUIELI (II.1+II.2+II.3+II.4) 0 174,201,543 45,142,379 34,804,866 42,344,767 51,909,531
98 01 CHELTUIELI CURENTE 0 152,543,510 38,988,959 31,982,586 38,890,459 42,681,506
99 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0 78,360,627 19,116,742 20,390,382 20,402,943 18,450,560
100 01 Cheltuieli salariale in bani 0 60,057,495 14,750,334 15,562,302 15,267,504 14,477,355
101 01 Salarii de baza 0 42,913,303 10,498,285 11,313,851 10,647,071 10,454,096
102 02 Salarii de merit 0 0 0 0 0 0
103 03 Indemnizatii de conducere 0 0 0 0 0 0
104 04 Spor de vechime 0 0 0 0 0 0
105 05 Sporuri pentru conditii de munca 0 9,010,175 2,411,722 2,220,666 2,377,025 2,000,762
106 06 Alte sporuri 0 4,850,505 1,117,934 1,216,332 1,312,533 1,203,706
107 07 Ore suplimentare 0 0 0 0 0 0
108 08 Fond de premii 0 189,405 0 72,000 72,000 45,405
109 09 Prima de vacanta 0 0 0 0 0 0
110 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0 0
111 11 Fond aferent platii cu ora 0 2,908,414 681,612 692,114 811,612 723,076
112 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 0 0 0 0 0 0
113 13 Indemnizatii de delegare 0 754 100 160 223 271
114 14 Indemnizatii de detasare 0 0 0 0 0 0
115 15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0 0
116 16 Alocatii pentru locuinte 0 0 0 0 0 0
117 30 Alte drepturi salariale in bani 0 184,939 40,681 47,179 47,040 50,039
118 10 02 Cheltuieli salariale in natura 0 1,453,788 246,595 623,894 264,496 318,803
119 01 Tichete de masa 0 1,453,788 246,595 623,894 264,496 318,803
120 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0 0
121 03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0 0 0 0
122 04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0 0 0 0 0 0
123 05 Transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0 0
124 30 Alte drepturi salariale in bani 0 0 0 0 0 0
125 10 03 Contributii 0 16,849,344 4,119,813 4,204,186 4,870,943 3,654,402
126 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 0 12,703,867 3,075,344 3,143,482 3,670,299 2,814,742
127 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 0 293,189 72,330 76,328 94,383 50,148
128 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 0 3,122,648 752,816 770,130 896,599 703,103
129 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 0 167,828 42,008 44,346 52,530 28,944
130 05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0 0 0 0 0 0
131 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0 561,812 177,315 169,900 157,132 57,465
Pagina 7
Nr.
crt
Capi-
tol
Sub
cap
Para-
graf Denumirea indicatorilorCredite de
angajament
Prevederi
anuale 2012
Trim I Trim II Trim III Trim IV
132 07 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 0 0 0 0 0 0
133 20 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0 74,182,883 19,872,217 11,592,204 18,487,516 24,230,946
134 01 Bunuri si servicii 0 37,609,927 10,068,674 7,155,265 8,706,396 11,679,592
135 01 Furnituri de birou 0 276,049 161,625 69,798 69,749 -25,123
136 02 Materiale pentru curăţenie 0 279,541 99,900 63,536 125,933 -9,828
137 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 0 4,715,136 1,615,763 1,569,600 913,101 616,672
138 04 Apă, canal si salubritate 0 1,923,271 426,421 374,186 429,286 693,378
139 05 Carburanti si lubrifianti 0 112,584 21,811 29,188 50,834 10,751
140 06 Piese de schimb 0 287,181 95,079 120,493 115,003 -43,394
141 07 Transport 0 471,486 149,000 88,315 115,000 119,171
142 08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0 251,196 69,469 67,956 81,287 32,484
143 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 0 21,927,180 5,284,561 3,615,621 5,606,645 7,420,353
144 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 0 7,366,303 2,145,045 1,156,572 1,199,558 2,865,128
145 02 Reparatii curente 0 187,396 133,104 94,335 63,199 -103,242
146 03 Hrana 0 2,781,125 650,000 914,350 462,000 754,775
147 01 Hrana pentru oameni 0 2,781,125 650,000 914,350 462,000 754,775
148 02 Hrana pentru animale 0 0 0 0 0 0
149 04 Medicamente si materiale sanitare 0 28,767,379 6,458,249 2,600,277 7,860,534 11,848,319
150 01 Medicamente 0 17,620,368 3,514,028 783,235 3,601,344 9,721,761
151 02 Materiale sanitare 0 8,519,461 2,029,984 1,367,944 3,565,112 1,556,421
152 03 Reactivi 0 1,792,431 472,566 296,134 547,806 475,925
153 04 Dezinfectanti 0 835,119 441,671 152,964 146,272 94,212
154 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 0 757,100 168,938 286,034 219,103 83,025
155 01 Uniforme si echipament 0 56,947 755 10,000 10,000 36,192
156 03 Lenjerie si accesorii de pat 0 45,891 6,076 26,000 10,000 3,815
157 30 Alte obiecte de inventar 0 654,262 162,107 250,034 199,103 43,018
158 06 Deplasari, detasari, transferari 0 53,887 57,531 13,110 8,715 -25,469
159 01 Deplasari interne, detasari, transferari 0 29,693 42,031 10,110 5,715 -28,163
160 02 Deplasari in strainatate 0 24,194 15,500 3,000 3,000 2,694
161 09 Materiale de laborator 0 79,389 34,354 16,412 15,918 12,705
162 10 Cercetare-dezvoltare 0 0 0 0 0 0
163 11 Carti, publicatii si materiale documentare 0 6,658 2,100 1,000 1,000 2,558
164 12 Consultanta si expertiza 0 1,342,823 1,069,931 77,877 502,123 -307,108
165 13 Pregatire profesionala 0 62,830 19,500 23,000 30,820 -10,490
166 14 Protectia muncii 0 39,556 20,000 15,000 4,556 0
167 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele
statului
0 0 0 0 0 0
168 27 Tichete cadou 0 0 0 0 0 0
169 30 Alte cheltuieli 0 2,494,813 1,189,836 395,544 613,152 296,281
170 01 Reclama si publicitate 0 11,996 500 7,500 3,996 0
171 03 Prime de asigurare non-viata 0 0 0 0 0 0
172 04 Chirii 0 437,217 176,295 146,004 99,500 15,418
Pagina 8
Nr.
crt
Capi-
tol
Sub
cap
Para-
graf Denumirea indicatorilorCredite de
angajament
Prevederi
anuale 2012
Trim I Trim II Trim III Trim IV
173 09 Executarea silita a creantelor bugetare 0 0 0 0 0 0
174 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0 2,045,600 1,013,041 242,040 509,656 280,863
175 30 TITLUL III DOBANZI 0 0 0 0 0 0
176 03 Alte dobanzi 0 0
177 05Dobanzi la operatiunile de leasing 0
178 56.10TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADRARE 0 0 0 0 0
179 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0 0 0 0 0 0
180 01 Asigurari sociale 0 0 0 0 0
181 02 Asigurari sociale 0 0 0 0 0
182 01Ajutoare sociale in numerar 0 0 0 0 0
183 02Ajutoare sociale in natura 0 0 0 0 0
184 03Ticheta de cresa 0 0 0 0 0
185 04Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0 0 0 0 0
186 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 0 21,658,033 6,153,420 2,822,280 3,454,308 9,228,025
187 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0 21,658,033 6,153,420 2,822,280 3,454,308 9,228,025
188 01 Active fixe 0 21,658,033 6,153,420 2,822,280 3,454,308 9,228,025
189 01 Constructii 0 0 0 0 0 0
190 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0 693,997 213,420 293,680 74,700 112,197
191 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 110,785 0 0 0 110,785
192 30 Alte active fixe 0 650,363 300,000 411,000 39,608 -100,245193 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 0 20,202,888 5,640,000 2,117,600 3,340,000 9,105,288
194
din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU
FONDUL DE DEZVOLTARE 0 457,000 213,420 243,580 0 0
195 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0 346,000 213,420 132,580 0 0
196 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 110,785 0 0 0 110,785197 30 Alte active fixe 0 215 0 111,000 0 -110,785
198 Din cheltuieli totale:
199 66.10 SANATATE 0 174,201,543 45,142,379 34,804,866 42,344,767 51,909,531
200 04 Servicii medicale ambulator
201 02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice
202 30 Alte servicii medicale ambulatoriu
203 05 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar
204 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 0 174,201,543 45,142,379 34,804,866 42,344,767 51,909,531
205 01 Spitale generale 0 174,201,543 45,142,379 34,804,866 42,344,767 51,909,531
206 06 Sanatorii balneare şi de recuperare
207 10 Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate
208 50 Alte cheltuieli in domeniul sanataţii
209 01 Activitati de ergoterapie in unitaţi sanitare
210 30 Alte instituţii si acţiuni sanitare
Pagina 9
Nr.
crt
Capi-
tol
Sub
cap
Para-
graf Denumirea indicatorilorCredite de
angajament
Prevederi
anuale 2012
Trim I Trim II Trim III Trim IV
211Titlu
Arti-
col
Ali-
neat
II.1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele
decat subventiile) 119,889,516 32,381,379 25,487,266 28,750,048 33,270,823
212 01 CHELTUIELI CURENTE 119,211,719 32,167,959 25,202,586 28,675,348 33,165,826
213 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 58,605,398 14,348,742 15,542,382 15,219,943 13,494,331
214 01 Cheltuieli salariale in bani 45,428,075 11,222,673 11,976,697 11,427,402 10,801,303
215 01 Salarii de baza 32,477,149 7,994,560 8,791,037 7,910,321 7,781,231
216 02 Salarii de merit 0 0 0 0 0
217 03 Indemnizatii de conducere 0 0 0 0 0
218 04 Spor de vechime 0 0 0 0 0
219 05 Sporuri pentru conditii de munca 6,232,948 1,747,886 1,489,500 1,666,045 1,329,517
220 06 Alte sporuri 4,033,080 914,974 1,001,000 1,098,533 1,018,573
221 07 Ore suplimentare 0 0 0 0 0
222 08 Fond de premii 189,405 0 72,000 72,000 45,405
223 09 Prima de vacanta 0 0 0 0 0
224 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0
225 11 Fond aferent platii cu ora 2,344,886 533,792 585,000 643,612 582,482
226 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 0 0 0 0 0
227 13 Indemnizatii de delegare 754 100 160 223 271
228 14 Indemnizatii de detasare 0 0 0 0 0
229 15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0
230 16 Alocatii pentru locuinte 0 0 0 0 0
231 30 Alte drepturi salariale in bani 149,853 31,361 38,000 36,668 43,824
232 10 02 Cheltuieli salariale in natura 426,780 0 350,000 3,240 73,540
233 01 Tichete de masa 426,780 0 350,000 3,240 73,540
234 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0
235 03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0 0 0
236 04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0 0 0 0 0
237 05 Transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0
238 30 Alte drepturi salariale in bani 0 0 0 0 0
239 10 03 Contributii 12,750,543 3,126,069 3,215,685 3,789,301 2,619,488
240 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 9,581,225 2,324,587 2,380,000 2,855,030 2,021,608
241 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 220,362 54,412 58,890 74,158 32,902
242 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 2,361,303 568,689 584,900 695,834 511,880
243 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 126,684 31,622 34,760 40,107 20,195
244 05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0 0 0 0 0
245 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 460,969 146,759 157,135 124,172 32,903
246 07 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 0 0 0 0 0
247 20 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 60,606,321 17,819,217 9,660,204 13,455,405 19,671,495
248 01 Bunuri si servicii 31,608,229 9,195,946 6,423,679 6,944,421 9,044,183
249 01 Furnituri de birou 241,043 152,306 60,015 51,746 -23,024
Pagina 10
Nr.
crt
Capi-
tol
Sub
cap
Para-
graf Denumirea indicatorilorCredite de
angajament
Prevederi
anuale 2012
Trim I Trim II Trim III Trim IV
250 02 Materiale pentru curăţenie 207,888 88,966 49,000 87,808 -17,886
251 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 4,455,714 1,530,366 1,502,329 822,715 600,304
252 04 Apă, canal si salubritate 1,759,189 392,465 343,018 374,064 649,642
253 05 Carburanti si lubrifianti 112,584 21,811 29,188 50,834 10,751
254 06 Piese de schimb 248,470 91,482 100,606 104,503 -48,121
255 07 Transport 471,486 149,000 88,315 115,000 119,171
256 08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 247,187 68,000 67,346 79,203 32,638
257 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 16,512,838 4,556,505 3,030,290 4,098,990 4,827,053
258 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 7,351,830 2,145,045 1,153,572 1,159,558 2,893,655
259 02 Reparatii curente 187,396 125,104 85,335 63,199 -86,242
260 03 Hrana 2,781,125 650,000 914,350 462,000 754,775
261 01 Hrana pentru oameni 2,781,125 650,000 914,350 462,000 754,775
262 02 Hrana pentru animale 0 0 0 0 0
263 04 Medicamente si materiale sanitare 21,376,799 5,305,876 1,544,363 4,626,218 9,900,342
264 01 Medicamente 16,234,790 3,178,401 591,642 3,111,728 9,353,019
265 02 Materiale sanitare 4,355,684 1,660,925 822,633 1,379,966 492,160
266 03 Reactivi 133,292 65,550 30,088 34,524 3,130
267 04 Dezinfectanti 653,033 401,000 100,000 100,000 52,033
268 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 593,616 149,039 152,534 184,283 107,760
269 01 Uniforme si echipament 56,947 755 10,000 10,000 36,192
270 03 Lenjerie si accesorii de pat 36,405 0 25,000 10,000 1,405
271 30 Alte obiecte de inventar 500,264 148,284 117,534 164,283 70,163
272 06 Deplasari, detasari, transferari 51,232 57,531 12,110 6,715 -25,124
273 01 Deplasari interne, detasari, transferari 27,038 42,031 9,110 3,715 -27,818
274 02 Deplasari in strainatate 24,194 15,500 3,000 3,000 2,694
275 09 Materiale de laborator 79,190 34,354 15,412 16,918 12,506
276 10 Cercetare-dezvoltare 0 0 0 0 0
277 11 Carti, publicatii si materiale documentare 6,658 2,100 1,000 1,000 2,558
278 12 Consultanta si expertiza 1,342,823 1,069,931 77,877 502,123 -307,108
279 13 Pregatire profesionala 60,720 19,500 23,000 30,820 -12,600
280 14 Protectia muncii 39,556 20,000 15,000 4,556 0
281 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele
statului
0 0 0 0 0
282 27 Tichete cadou 0 0 0 0 0
283 30 Alte cheltuieli 2,478,977 1,189,836 395,544 613,152 280,445
284 01 Reclama si publicitate 11,996 500 7,500 3,996 0
285 03 Prime de asigurare non-viata 0 0 0 0 0
286 04 Chirii 437,217 176,295 146,004 99,500 15,418
287 09 Executarea silita a creantelor bugetare 0 0 0 0 0
288 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2,029,764 1,013,041 242,040 509,656 265,027
289 30 TITLUL III DOBANZI 0 0 0 0 0
290 03 Alte dobanzi 0 0 0 0 0
Pagina 11
Nr.
crt
Capi-
tol
Sub
cap
Para-
graf Denumirea indicatorilorCredite de
angajament
Prevederi
anuale 2012
Trim I Trim II Trim III Trim IV
291 05 Dobanzi la operatiunile de leasing 0 0 0 0 0
292 56.10TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADRARE 0 0 0 0 0
293 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0 0 0 0 0
294 01 Asigurari sociale 0 0 0 0 0
295 02 Asigurari sociale 0 0 0 0 0
296 01 Ajutoare sociale in numerar 0 0 0 0 0
297 02 Ajutoare sociale in natura 0 0 0 0 0
298 03 Ticheta de cresa 0 0 0 0 0
299 04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
300 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 677,797 213,420 284,680 74,700 104,997
301 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 677,797 213,420 284,680 74,700 104,997
302 01 Active fixe 677,797 213,420 284,680 74,700 104,997
303 01 Constructii 0 0 0 0 0
304 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 566,797 213,420 173,680 74,700 104,997
305 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 110,785 0 0 0 110,785
306 30 Alte active fixe 215 0 111,000 0 -110,785307 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 0 0 0 0 0
308
din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU
FONDUL DE DEZVOLTARE 457,000 213,420 243,580 0 0
309 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 346,000 213,420 132,580 0 0
310 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 110,785 0 0 0 110,785311 30 Alte active fixe 215 0 111,000 0 -110,785
312 Din cheltuieli totale:
313 66.10 SANATATE 119,889,516 32,381,379 25,487,266 28,750,048 33,270,823
314 04 Servicii medicale ambulator
315 02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice
316 30 Alte servicii medicale ambulatoriu
317 05 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar
318 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 119,889,516 32,381,379 25,487,266 28,750,048 33,270,823
319 01 Spitale generale 119,889,516 32,381,379 25,487,266 28,750,048 33,270,823320 06 Sanatorii balneare şi de recuperare
321 10 Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate
322 50 Alte cheltuieli in domeniul sanataţii
323 01 Activitati de ergoterapie in unitaţi sanitare
324 30 Alte instituţii si acţiuni sanitare
325Titlu
Arti-
col
Ali-
neat
II.2 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA
BUGETUL DE STAT 21,475,000 5,657,000 4,953,000 5,898,000 4,967,000
326 01 CHELTUIELI CURENTE 21,475,000 5,657,000 4,953,000 5,898,000 4,967,000
Pagina 12
Nr.
crt
Capi-
tol
Sub
cap
Para-
graf Denumirea indicatorilorCredite de
angajament
Prevederi
anuale 2012
Trim I Trim II Trim III Trim IV
327 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 19,108,000 4,768,000 4,848,000 5,183,000 4,309,000
328 01 Cheltuieli salariale in bani 14,146,825 3,527,661 3,585,605 3,840,102 3,193,457
329 01 Salarii de baza 10,156,796 2,503,725 2,522,814 2,736,750 2,393,507
330 02 Salarii de merit 0 0 0 0 0
331 03 Indemnizatii de conducere 0 0 0 0 0
332 04 Spor de vechime 0 0 0 0 0
333 05 Sporuri pentru conditii de munca 2,661,703 663,836 731,166 710,980 555,721
334 06 Alte sporuri 761,288 202,960 215,332 214,000 128,996
335 07 Ore suplimentare 0 0 0 0 0
336 08 Fond de premii 0 0 0 0 0
337 09 Prima de vacanta 0 0 0 0 0
338 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0
339 11 Fond aferent platii cu ora 533,972 147,820 107,114 168,000 111,038
340 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 0 0 0 0 0
341 13 Indemnizatii de delegare 0 0 0 0 0
342 14 Indemnizatii de detasare 0 0 0 0 0
343 15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0
344 16 Alocatii pentru locuinte 0 0 0 0 0
345 30 Alte drepturi salariale in bani 33,066 9,320 9,179 10,372 4,195
346 10 02 Cheltuieli salariale in natura 1,000,485 246,595 273,894 261,256 218,740
347 01 Tichete de masa 1,000,485 246,595 273,894 261,256 218,740
348 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0
349 03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0 0 0
350 04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0 0 0 0 0
351 05 Transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0
352 30 Alte drepturi salariale in bani 0 0 0 0 0
353 10 03 Contributii 3,960,690 993,744 988,501 1,081,642 896,803
354 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 3,015,678 750,757 763,482 815,269 686,170
355 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 70,322 17,918 17,438 20,225 14,741
356 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 734,900 184,127 185,230 200,765 164,778
357 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 39,718 10,386 9,586 12,423 7,323
358 05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0 0 0 0 0
359 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 100,072 30,556 12,765 32,960 23,791
360 07 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 0 0 0 0 0
361 20 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2,367,000 889,000 105,000 715,000 658,000
362 01 Bunuri si servicii 1,158,834 242,228 64,500 507,974 344,132
363 01 Furnituri de birou 4,337 218 0 2,203 1,916
364 02 Materiale pentru curăţenie 17,026 5,466 0 7,225 4,335
365 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 114,873 41,902 24,522 20,386 28,063
366 04 Apă, canal si salubritate 94,375 20,854 14,478 25,222 33,821
Pagina 13
Nr.
crt
Capi-
tol
Sub
cap
Para-
graf Denumirea indicatorilorCredite de
angajament
Prevederi
anuale 2012
Trim I Trim II Trim III Trim IV
367 05 Carburanti si lubrifianti 0 0 0 0 0
368 06 Piese de schimb 5,950 0 0 0 5,950
369 07 Transport 0 0 0 0 0
370 08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 295 129 0 84 82
371 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 916,571 173,659 22,500 412,854 307,558
372 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 5,407 0 3,000 40,000 -37,593
373 02 Reparatii curente 0 0 0 0 0
374 03 Hrana 0 0 0 0 0
375 01 Hrana pentru oameni 0 0 0 0 0
376 02 Hrana pentru animale 0 0 0 0 0
377 04 Medicamente si materiale sanitare 1,195,922 638,873 28,000 205,526 323,523
378 01 Medicamente 398,524 218,253 17,000 104,265 59,006
379 02 Materiale sanitare 280,712 108,699 1,000 44,176 126,837
380 03 Reactivi 474,681 282,224 10,000 57,285 125,172
381 04 Dezinfectanti 42,005 29,697 0 -200 12,508
382 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 12,045 7,899 10,500 2,500 -8,854
383 01 Uniforme si echipament 0 0 0 0 0
384 03 Lenjerie si accesorii de pat 6,076 6,076 0 0 0
385 30 Alte obiecte de inventar 5,969 1,823 10,500 2,500 -8,854
386 06 Deplasari, detasari, transferari 0 0 1,000 0 -1,000
387 01 Deplasari interne, detasari, transferari 0 0 1,000 0 -1,000
388 02 Deplasari in strainatate 0 0 0 0 0
389 09 Materiale de laborator 199 0 1,000 -1,000 199
390 10 Cercetare-dezvoltare 0 0 0 0 0
391 11 Carti, publicatii si materiale documentare 0 0 0 0 0
392 12 Consultanta si expertiza 0 0 0 0 0
393 13 Pregatire profesionala 0 0 0 0 0
394 14 Protectia muncii 0 0 0 0 0
395 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele
statului
0 0 0 0 0
396 27 Tichete cadou 0 0 0 0 0
397 30 Alte cheltuieli 0 0 0 0 0
398 01 Reclama si publicitate 0 0 0 0 0
399 03 Prime de asigurare non-viata 0 0 0 0 0
400 04 Chirii 0 0 0 0 0
401 09 Executarea silita a creantelor bugetare 0 0 0 0 0
402 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0 0 0 0 0
403 30 TITLUL III DOBANZI
404 03 Alte dobanzi
405 05 Dobanzi la operatiunile de leasing
406 56.10TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADRARE
Pagina 14
Nr.
crt
Capi-
tol
Sub
cap
Para-
graf Denumirea indicatorilorCredite de
angajament
Prevederi
anuale 2012
Trim I Trim II Trim III Trim IV
407 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
408 01 Asigurari sociale
409 02 Asigurari sociale
410 01 Ajutoare sociale in numerar
411 02 Ajutoare sociale in natura
412 03 Ticheta de cresa
413 04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
414 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0 0 0
415 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0 0 0 0 0
416 01 Active fixe 0 0 0 0 0
417 01 Constructii 0 0 0 0 0
418 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0
419 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0
420 30 Alte active fixe 0 0 0 0 0421 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 0 0 0 0 0
422 Din cheltuieli totale: 0 0 0 0 0
423 66.10 SANATATE 21,475,000 5,657,000 4,953,000 5,898,000 4,967,000
424 04 Servicii medicale ambulator
425 02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice
426 30 Alte servicii medicale ambulatoriu
427 05 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar
428 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 21,475,000 5,657,000 4,953,000 5,898,000 4,967,000
429 01 Spitale generale 21,475,000 5,657,000 4,953,000 5,898,000 4,967,000
430 06 Sanatorii balneare şi de recuperare
431 10 Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate
432 50 Alte cheltuieli in domeniul sanataţii
433 01 Activitati de ergoterapie in unitaţi sanitare
434 30 Alte instituţii si acţiuni sanitare
435Titlu
Arti-
col
Ali-
neat
II.3 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA
BUGETUL LOCAL 19,365,027 5,500,000 2,227,600 2,435,719 9,201,708
436 01 CHELTUIELI CURENTE 2,959,791 0 310,000 456,111 2,193,680
437 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0 0 0 0 0
438 01 Cheltuieli salariale in bani 0 0 0 0 0
439 01 Salarii de baza 0 0 0 0 0
440 02 Salarii de merit 0 0 0 0 0
441 03 Indemnizatii de conducere 0 0 0 0 0
442 04 Spor de vechime 0 0 0 0 0
443 05 Sporuri pentru conditii de munca 0 0 0 0 0
444 06 Alte sporuri 0 0 0 0 0
Pagina 15
Nr.
crt
Capi-
tol
Sub
cap
Para-
graf Denumirea indicatorilorCredite de
angajament
Prevederi
anuale 2012
Trim I Trim II Trim III Trim IV
445 07 Ore suplimentare 0 0 0 0 0
446 08 Fond de premii 0 0 0 0 0
447 09 Prima de vacanta 0 0 0 0 0
448 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0
449 11 Fond aferent platii cu ora 0 0 0 0 0
450 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 0 0 0 0 0
451 13 Indemnizatii de delegare 0 0 0 0 0
452 14 Indemnizatii de detasare 0 0 0 0 0
453 15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0
454 16 Alocatii pentru locuinte 0 0 0 0 0
455 30 Alte drepturi salariale in bani 0 0 0 0 0
456 10 02 Cheltuieli salariale in natura 0 0 0 0 0
457 01 Tichete de masa 0 0 0 0 0
458 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0
459 03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0 0 0
460 04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0 0 0 0 0
461 05 Transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0
462 30 Alte drepturi salariale in bani 0 0 0 0 0
463 10 03 Contributii 0 0 0 0 0
464 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 0 0 0 0 0
465 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 0 0 0 0 0
466 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 0 0 0 0 0
467 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 0 0 0 0 0
468 05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0 0 0 0 0
469 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0 0 0 0 0
470 07 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 0 0 0 0 0
471 20 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2,959,791 0 310,000 456,111 2,193,680
472 01 Bunuri si servicii 1,524,471 0 0 150,791 1,373,680
473 01 Furnituri de birou 0 0 0 0 0
474 02 Materiale pentru curăţenie 0 0 0 0 0
475 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 0 0 0 0 0
476 04 Apă, canal si salubritate 0 0 0 0 0
477 05 Carburanti si lubrifianti 0 0 0 0 0
478 06 Piese de schimb 0 0 0 0 0
479 07 Transport 0 0 0 0 0
480 08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0 0 0 0 0
481 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,524,471 0 0 150,791 1,373,680
482 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 0 0 0 0 0
483 02 Reparatii curente 0 0 0 0 0
484 03 Hrana 0 0 0 0 0
485 01 Hrana pentru oameni 0 0 0 0 0
Pagina 16
Nr.
crt
Capi-
tol
Sub
cap
Para-
graf Denumirea indicatorilorCredite de
angajament
Prevederi
anuale 2012
Trim I Trim II Trim III Trim IV
486 02 Hrana pentru animale 0 0 0 0 0
487 04 Medicamente si materiale sanitare 1,320,000 0 200,000 300,000 820,000
488 01 Medicamente 35,000 0 0 0 35,000
489 02 Materiale sanitare 1,285,000 0 200,000 300,000 785,000
490 03 Reactivi 0 0 0 0 0
491 04 Dezinfectanti 0 0 0 0 0
492 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 115,320 0 110,000 5,320 0
493 01 Uniforme si echipament 0 0 0 0 0
494 03 Lenjerie si accesorii de pat 0 0 0 0 0
495 30 Alte obiecte de inventar 115,320 0 110,000 5,320 0
496 06 Deplasari, detasari, transferari 0 0 0 0 0
497 01 Deplasari interne, detasari, transferari 0 0 0 0 0
498 02 Deplasari in strainatate 0 0 0 0 0
499 09 Materiale de laborator 0 0 0 0 0
500 10 Cercetare-dezvoltare 0 0 0 0 0
501 11 Carti, publicatii si materiale documentare 0 0 0 0 0
502 12 Consultanta si expertiza 0 0 0 0 0
503 13 Pregatire profesionala 0 0 0 0 0
504 14 Protectia muncii 0 0 0 0 0
505 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele
statului
0 0 0 0 0
506 27 Tichete cadou 0 0 0 0 0
507 30 Alte cheltuieli 0 0 0 0 0
508 01 Reclama si publicitate 0 0 0 0 0
509 03 Prime de asigurare non-viata 0 0 0 0 0
510 04 Chirii 0 0 0 0 0
511 09 Executarea silita a creantelor bugetare 0 0 0 0 0
512 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0 0 0 0 0
513 30 TITLUL III DOBANZI 0 0 0 0 0
514 03 Alte dobanzi 0 0 0 0 0
515 05 Dobanzi la operatiunile de leasing 0 0 0 0 0
516 56.10TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADRARE
517 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
518 01 Asigurari sociale
519 02 Asigurari sociale
520 01 Ajutoare sociale in numerar
521 02 Ajutoare sociale in natura
522 03 Ticheta de cresa
523 04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
524 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 16,405,236 5,500,000 1,917,600 1,979,608 7,008,028
Pagina 17
Nr.
crt
Capi-
tol
Sub
cap
Para-
graf Denumirea indicatorilorCredite de
angajament
Prevederi
anuale 2012
Trim I Trim II Trim III Trim IV
525 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 16,405,236 5,500,000 1,917,600 1,979,608 7,008,028
526 01 Active fixe 16,405,236 5,500,000 1,917,600 1,979,608 7,008,028
527 01 Constructii 0 0 0 0 0
528 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 7,200 0 0 0 7,200
529 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0
530 30 Alte active fixe 650,148 300,000 300,000 39,608 10,540531 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 15,747,888 5,200,000 1,617,600 1,940,000 6,990,288
532
din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU
FONDUL DE DEZVOLTARE
533 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport
534 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
535 30 Alte active fixe
536 Din cheltuieli totale:
537 66.10 SANATATE 19,365,027 5,500,000 2,227,600 2,435,719 9,201,708
538 04 Servicii medicale ambulator
539 02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice
540 30 Alte servicii medicale ambulatoriu
541 05 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar
542 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 19,365,027 5,500,000 2,227,600 2,435,719 9,201,708
543 01 Spitale generale 19,365,027 5,500,000 2,227,600 2,435,719 9,201,708
544 06 Sanatorii balneare şi de recuperare
545 10 Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate
546 50 Alte cheltuieli in domeniul sanataţii
547 01 Activitati de ergoterapie in unitaţi sanitare
548 30 Alte instituţii si acţiuni sanitare
549
TitluArti-
col
Ali-
neat
II.4 CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN
VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI
SANATATII 13,472,000 1,604,000 2,137,000 5,261,000 4,470,000
550 01 CHELTUIELI CURENTE 8,897,000 1,164,000 1,517,000 3,861,000 2,355,000
551 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 647,229 0 0 0 647,229
552 01 Cheltuieli salariale in bani 482,595 0 0 0 482,595
553 01 Salarii de baza 279,358 0 0 0 279,358
554 02 Salarii de merit 0 0 0 0 0
555 03 Indemnizatii de conducere 0 0 0 0 0
556 04 Spor de vechime 0 0 0 0 0
557 05 Sporuri pentru conditii de munca 115,524 0 0 0 115,524
558 06 Alte sporuri 56,137 0 0 0 56,137
559 07 Ore suplimentare 0 0 0 0 0
560 08 Fond de premii 0 0 0 0 0
561 09 Prima de vacanta 0 0 0 0 0
Pagina 18
Nr.
crt
Capi-
tol
Sub
cap
Para-
graf Denumirea indicatorilorCredite de
angajament
Prevederi
anuale 2012
Trim I Trim II Trim III Trim IV
562 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0
563 11 Fond aferent platii cu ora 29,556 0 0 0 29,556
564 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 0 0 0 0 0
565 13 Indemnizatii de delegare 0 0 0 0 0
566 14 Indemnizatii de detasare 0 0 0 0 0
567 15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0
568 16 Alocatii pentru locuinte 0 0 0 0 0
569 30 Alte drepturi salariale in bani 2,020 0 0 0 2,020
570 10 02 Cheltuieli salariale in natura 26,523 0 0 0 26,523
571 01 Tichete de masa 26,523 0 0 0 26,523
572 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0
573 03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0 0 0
574 04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0 0 0 0 0
575 05 Transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0
576 30 Alte drepturi salariale in bani 0 0 0 0 0
577 10 03 Contributii 138,111 0 0 0 138,111
578 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 106,964 0 0 0 106,964
579 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 2,505 0 0 0 2,505
580 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 26,445 0 0 0 26,445
581 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 1,426 0 0 0 1,426
582 05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0 0 0 0 0
583 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 771 0 0 0 771
584 07 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 0 0 0 0 0
585 20 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8,249,771 1,164,000 1,517,000 3,861,000 1,707,771
586 01 Bunuri si servicii 3,318,393 630,500 667,086 1,103,210 917,597
587 01 Furnituri de birou 30,669 9,101 9,783 15,800 -4,015
588 02 Materiale pentru curăţenie 54,627 5,468 14,536 30,900 3,723
589 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 144,549 43,495 42,749 70,000 -11,695
590 04 Apă, canal si salubritate 69,707 13,102 16,690 30,000 9,915
591 05 Carburanti si lubrifianti 0 0 0 0 0
592 06 Piese de schimb 32,761 3,597 19,887 10,500 -1,223
593 07 Transport 0 0 0 0 0
594 08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 3,714 1,340 610 2,000 -236
595 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 2,973,300 554,397 562,831 944,010 912,062
596 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 9,066 0 0 0 9,066
597 02 Reparatii curente 0 8,000 9,000 0 -17,000
598 03 Hrana 0 0 0 0 0
599 01 Hrana pentru oameni 0 0 0 0 0
600 02 Hrana pentru animale 0 0 0 0 0
601 04 Medicamente si materiale sanitare 4,874,658 513,500 827,914 2,728,790 804,454
602 01 Medicamente 952,054 117,374 174,593 385,351 274,736
Pagina 19
Nr.
crt
Capi-
tol
Sub
cap
Para-
graf Denumirea indicatorilorCredite de
angajament
Prevederi
anuale 2012
Trim I Trim II Trim III Trim IV
603 02 Materiale sanitare 2,598,065 260,360 344,311 1,840,970 152,424
604 03 Reactivi 1,184,458 124,792 256,046 455,997 347,623
605 04 Dezinfectanti 140,081 10,974 52,964 46,472 29,671
606 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 36,119 12,000 13,000 27,000 -15,881
607 01 Uniforme si echipament 0 0 0 0 0
608 03 Lenjerie si accesorii de pat 3,410 0 1,000 0 2,410
609 30 Alte obiecte de inventar 32,709 12,000 12,000 27,000 -18,291
610 06 Deplasari, detasari, transferari 2,655 0 0 2,000 655
611 01 Deplasari interne, detasari, transferari 2,655 0 0 2,000 655
612 02 Deplasari in strainatate 0 0 0 0 0
613 09 Materiale de laborator 0 0 0 0 0
614 10 Cercetare-dezvoltare 0 0 0 0 0
615 11 Carti, publicatii si materiale documentare 0 0 0 0 0
616 12 Consultanta si expertiza 0 0 0 0 0
617 13 Pregatire profesionala 2,110 0 0 0 2,110
618 14 Protectia muncii 0 0 0 0 0
619 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele
statului
0 0 0 0 0
620 27 Tichete cadou 0 0 0 0 0
621 30 Alte cheltuieli 15,836 0 0 0 15,836
622 01 Reclama si publicitate 0 0 0 0 0
623 03 Prime de asigurare non-viata 0 0 0 0 0
624 04 Chirii 0 0 0 0 0
625 09 Executarea silita a creantelor bugetare 0 0 0 0 0
626 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 15,836 0 0 0 15,836
627 30 TITLUL III DOBANZI 0 0 0 0 0
628 03 Alte dobanzi 0 0 0 0 0
629 05 Dobanzi la operatiunile de leasing 0 0 0 0 0
630 56.10TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADRARE
631 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
632 01 Asigurari sociale
633 02 Asigurari sociale
634 01 Ajutoare sociale in numerar
635 02 Ajutoare sociale in natura
636 03 Ticheta de cresa
637 04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
638 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 4,575,000 440,000 620,000 1,400,000 2,115,000
639 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4,575,000 440,000 620,000 1,400,000 2,115,000
640 01 Active fixe 4,575,000 440,000 620,000 1,400,000 2,115,000
Pagina 20
Nr.
crt
Capi-
tol
Sub
cap
Para-
graf Denumirea indicatorilorCredite de
angajament
Prevederi
anuale 2012
Trim I Trim II Trim III Trim IV
641 01 Constructii 0 0 0 0 0
642 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 120,000 0 120,000 0 0
643 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0
644 30 Alte active fixe 0 0 0 0 0645 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 4,455,000 440,000 500,000 1,400,000 2,115,000
646
din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU
FONDUL DE DEZVOLTARE
647 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport
648 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
649 30 Alte active fixe
650 Din cheltuieli totale:
651 66.10 SANATATE 13,472,000 1,604,000 2,137,000 5,261,000 4,470,000
652 04 Servicii medicale ambulator
653 02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice
654 30 Alte servicii medicale ambulatoriu
655 05 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar
656 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 13,472,000 1,604,000 2,137,000 5,261,000 4,470,000
657 01 Spitale generale 13,472,000 1,604,000 2,137,000 5,261,000 4,470,000
658 06 Sanatorii balneare şi de recuperare
659 10 Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate
660 50 Alte cheltuieli in domeniul sanataţii
661 01 Activitati de ergoterapie in unitaţi sanitare
662 30 Alte instituţii si acţiuni sanitare
663 Excedent din anul curent 0 272,806 -272,806 0664 Deficit din anul curent 3,843,154 0 1,195,065 -841,209 3,489,298
665 Excedent din anul precedent 4,455,418 4,455,418 0 0 0
MANAGER, DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:
DR. CĂPĂŢÎNĂ DĂNUŢ EC. ANDRONE VIOLETA VASILE CARMEN FLORENTINA
DINA CONSTANTIN
PARPALA BORIS
MARIN LAURENTIU
PROF. UNIV. DR. BORDEI PETRE
Pagina 21
Nr.
crt
Capi-
tol
Sub
cap
Para-
graf Denumirea indicatorilorCredite de
angajament
Prevederi
anuale 2012
Trim I Trim II Trim III Trim IV
SOLDUL AN
PRECEDENT 4,455,418
CT 560 din care: 4,455,418
finantare curenta 2,328,047
spital 1,510,731
programe CJAS 184,904
Hemodializa 631,974
Spital Agigea 438
venituri proprii 2,078,387
spital 1,940,631
medicina legala 136,278
venituri proprii Agigea 1,478Programe cercetare 11,193
Prog.SPER 26,342
Prog.Coop.RO-BG 11,449sponsorizare ct.
550 11,420
incasari 152,456,891
plati 156,300,045
deficit/excedent -3,843,154
sold 31,12,2012 612,264