business plan - water pure
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WATER PUREL’eau potable partout et pour tous
GROUPE:Thioro Samb GueyeModou FayeAdramé NdiayeKamleu emeriteAliou NokhoAliioune Diagne
PlanIntroductionEquipe de directionPlan MarketingPlan CommercialPlan des ressources MatérielsPlan des ressources humainesPlan des ressources financièresConclusion
INTRODUCTION
Equipe de directionPrénom Nom Formation
AcadémiquePoste dans l’entreprise
Emeric Kamleu Ingénieur télécom Assistant directeur technique
Adrame Ndiaye Ingénieur télécom Assistant directeur
commercialSamb Thioro Ingénieur télécom Directrice des
financesModou Faye Ingénieur télécom Directeur
généralAlioune Diagne Ingénieur télécom Directeur
commercialAliou Nokho Ingénieur télécom Directeur
technique
Plan marketingMarché visé : Assainissement et distribution
d’eaux potablesNos concurrents potentiels : SDE SECOSEN KIRENEPoints faibles de nos concurrents :Ils ne couvrent pas les localités rurales.Il ne lutte pas contre les fuites.Ils dépendent de l’énergie électrique de la senelec.Temps de réparation très long.
Plan marketingPoints forts de nos concurrents : Facture d’eau moins chère Soutenu par l’EtatParts de marché : 10% dans les 5 ans à venir Segments non exploités : Zones rurales non couvertes Traitement des eaux brutes ; de forage ; de
puits et des chutes d’eau
Plan commercial
Prélèvement d’eau Protection du captage Qualité de l’eau Contrôle de la qualité de l’eau
Plan des Ressources MatériellesEQUIPEMENTSPanneaux solaires ; Régulateurs ; Batteries de
stockage ; Onduleurs ; Récepteurs courant contenu et courant alternatif; Générateurs photovoltaïques ; Appareils de mesure (capteurs etc.…) ;
supresseur
Pompe doseuse
Matériaux chimiques (huile ; eau de javel ; chlore)
CHLORATION :
DISQUES BIOLOGIQUES
Matériels et Mobiliers de Bureau
PLAN RESSOURCES HUMAINES Fonction et Structure Organisationnelle
Fonction Direction Générale
Fonction Direction
Administratif Finance
Comptabilité Finance
Fonction Direction Technique
Ingenieurie de Génie Civil Techniciens
Fonction Direction
commerciale
RémunérationPostes Nombre Niveau
académique
Expérience Professionnelle
RémunérationMensuelle(FCFA)
RémunérationAnnuelle(FCFA)
Politique annuelle de rémunération
Directeur 1 Bac + 5 5 ans d’expérience
500000 6.000.000
Comptable 1 Bac + 2 2 ans200000
2.400.000
Ingénieur Génie civil
1 Bac + 5 2 ans 500000 6.000.000
Technicien 2 Bac + 2 1 à 3 ans 250000 et 300000
6.600.000
Ouvriers
2 Néant 1 an 2X50000 1.200.000
Secrétaire
1 Bac + 2 2ans 150000 1.800.000
Total salaire
24.000.000
Charges sociales (25%)
6.000.000
Total frais personnel
30.000.000
PLAN DES RESSOURCES FINANCIERES
1ère Année 2ème Année 3ème Année
BESOINSFrais d’établissement• Frais d’étudeInvestissements Hors TVA Bruts• Terrains• Construction• Installation• Matériels et Mobilier• Matériels
d’exploitation• Transport
600.000 FCFA
2.000.000 FCFA30.000.000 FCFA5.500.000 FCFA1.000.000 FCFA
36.000.000 FCFA
6.000.000 FCFA
200.000 FCFA
500.000 FCFA5.000.000 FCFA3.000.000 FCFA200.000 FCFA
5.000.000 FCFA
500.000 FCFA
200.000 FCFA
500.000 FCFA5.000.000 FCFA3.000.000 FCFA200.000 FCFA
5.000.000 FCFA
500.000 FCFA
TOTAL DES BESOINS 80.500.000 FCFA 14.400.000 FCFA 14.400.000 FCFA
RESSOURCESFonds propres• CapitalEmprunts• Crédits long et
moyen termes• Aides et
subventions
20.000.000 FCFA
55.000.000 FCFA
10.000.000 FCFA
2.000.000 FCFA
5.000.000 FCFA
10.000.000 FCFA
2.000.000 FCFA
5.000.000 FCFA
10.000.000 FCFA
TOTAL DES RESSOURCES
85.000.000 FCFA 17.000.000 FCFA 17.000.000 FCFA
ECART ANNUEL 4.500.000 FCFA 2.600.000 FCFA 2.600.000 FCFA
TABLEAU DE BILAN PREVISIONNEL
FIN%3émee année(FCFA)
Fin%5éme année(FCFA)
FIN%10éme année(FCFA)
TERRAIN 2.000.000 2.000.000 1.800.000
BATIMENT 5.000.000 5.000.000 4.500.000
POMPE 800.000 720.000 640.000
MODULE+PANNEAU+REGULATEUR
985.000 935.750 886.500
SUPPRESSEURS 630.500 630.500 591.000
VOITURE 2.000.000 1.900.000 1.800.000
Matériels DE PROTECTION (PARRAFOUDRE, PARRATONNERR)
97.000 97.000 91.000
AmortissementDésignation Montant (FCFA) Durée (année) Annuité (FCFA)
TERRAIN 2 .000.000 10 200.000
BATIMENT 5.000.000 10 500.000
POMPE 800.000 5 80.000
MODULES+PANNEAU+REGULATEUR
985.000 5 49.250
SUPPRESSEURES 650.000 3 19.500
VOITURE 2.000.000 5 100.000
MATERIL DE PROTECTION (PARAFOUDRE, PARATONNERE)
100.000 3 3.000
Total 951.750
Frais de gestion
Désignation Par Mois Par An
Publicité 60.000 120.000
Réparation 50.000 600.000
Assurance 50.000 600.000
Litiges et Contentieux 100.000
Conseil d’administration 300.000
Total 1.720.000
COMPTES D’EXPLOITATIONLibellés Charges(FCFA) Libellés Produits(FCFA)
Equipements 36.000.000 Traitement des eaux brutes
171.000.000
Frais de gestion 1.720.000
Masse Salariale 24.000.000
Charges sociales 6.000.000
Charges financières
2.000.000
Dotation de prévision
825.000
Dotation aux amortissements
951.750
Total des charges 71.496.750 Total des produits 171.000.000
TVA (18%) 12.869.415
Résultat d’exploitation 86.633.835
Impôts sur bénéfice (23%) 19.925.782
Résultat net 66.708.053
Autofinancement 15.000.000
COMPTES D’EXPLOITATIONTaux de rentabilité = résultat net / Vente = 100 x
66.708.053 / 171.000.000 = 39%
CONCLUSIONUne large part de la population Sénégalaise n’a accès à aucun système
de collecte ou de traitement des eaux brutes. Face aux risques sanitaires que ce problème engendre, notre solution, en plus de favoriser le développement des localités, elle pourra maintenir les villageois en bonne santé.
L’entreprise pourra faire bénéficier plus de 37 villages dans la communauté rurale de Ndiaganiao des ses services en matière d’assainissement.
Water pure s’attachera aussi à maintenir leur environnement propre.Dû aux coûts de maintenance, installation et réparation peu élevés,
Water Pure facture ces produits de manière à être abordable pour les villageois.
L’ambition de développer cette entreprise est limitée par le manque de moyens financiers, raison pour laquelle nous soumettons à vous partenaires, le présent business plan afin de nous aider à atteindre notre objectif.
Merci de votre attention