c b tr s chính ng - bvsc.com.vn€¦ · cấp thoát nước bắc giang do sở giao dịch...

.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3941 2626 Fax: (84.4) 3934 7818

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC

GIANG

Địa chỉ: Số 386 đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền, Thành phố

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (0240) 3855 757 Fax: (0240) 3554717

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Trụ sở chính: Tầng 1,TT Hội nghị Công Đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3818 1888 Fax: (84-4) 3818 1688

Chi nhánh Tp.HCM: Tầng 3, Tòa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn

Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3915 1368 Fax: (84-8) 3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng: 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: (84-511) 3525 777 Fax: (84-511) 3525 779

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC GIANG VÀ CÔNG TY

TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC GIANG KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC KỸ CÁC

THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ.

Tháng 5 năm 2015

CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC BẮC GIANG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI Trang 2

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU ...................................... 4

1. Tổ chức phát hành .............................................................................................................. 4

2. Cổ phần chào bán đấu giá ................................................................................................... 4

3. Công bố thông tin về tổ chức đăng ký mua cổ phần .......................................................... 5

4. Tổ chức phiên đấu giá, thu tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc ............................... 5

5. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI............. 5

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH ................................ 6

III. CÁC KHÁI NIỆM, TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN . 7

IV. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA.................................................... 8

1. Thông tin khái quát về doanh nghiệp cổ phần hóa ............................................................. 8

2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty .................................................................................... 10

3. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu ........................................................................................... 13

4. Tình hình lao động chuyển sang công ty cổ phần ............................................................ 13

5. Giá trị của doanh nghiệp tại thời điểm 01/07/2014 .......................................................... 14

6. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp .................................................................................... 16

7. Danh sách Công ty Mẹ, Công ty con và Công ty liên doanh liên kết............................... 18

8. Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm

trước khi cổ phần hóa .............................................................................................................. 18

9. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành ............................... 27

V. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HOÁ ... 29

1. Tên Công ty cổ phần, ngành nghề kinh doanh ................................................................. 29

2. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần ............................................................... 29

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty sau khi thực hiện cổ phần hoá ..................... 32

3.1 Hệ thống chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 3 năm liền kề

sau khi cổ phần hoá ......................................................................................................... 32 3.2 Các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ............................................................. 34

4. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ Công ty cổ phần ......................................................... 37

VI. PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN ......................... 38

1. Phương thức bán ............................................................................................................... 38

2. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán ............................................................... 39

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CỔ PHẦN HOÁ .............................. 39



1. Dự kiến số tiền thu được từ cổ phần hóa .......................................................................... 39

2. Phương án xử lý số tiền thu được từ cổ phần hóa ............................................................ 40

VIII. KẾ HOẠCH THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN .................................... 40

IX. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH

DOANH CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ................................................................................ 41

1. Rủi ro về nền kinh tế......................................................................................................... 41

2. Rủi ro về luật pháp............................................................................................................ 43

3. Rủi ro đặc thù ................................................................................................................... 43

4. Rủi ro của đợt chào bán .................................................................................................... 44

5. Các rủi ro khác .................................................................................................................. 44

X. THAY LỜI KẾT ................................................................................................................ 44

XI. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN

CÔNG BỐ THÔNG TIN .......................................................................................................... 45



I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU

1. Tổ chức phát hành

Tên Công ty : Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bắc

Giang

Địa chỉ : Số 386 đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền,

Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại : (0240) 3855 757

Fax : (0240) 3554 717

Vốn điều lệ Công ty cổ phần dự kiến : 244.008.000.000 đồng

Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần

Tổng số lượng cổ phần : 24.400.800 cổ phần

Trong đó

Cổ phần Nhà nước nắm giữ : 15.703.800 cổ phần, chiếm 64,36% vốn điều lệ

Cổ phần ưu đãi bán cho người lao

động : 1.297.000 cổ phần, chiếm 5,32%vốn điều lệ

Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến

lược 3.700.000 cổ phần, chiếm 15,16% vốn điều lệ

Các nhà đầu tư qua đấu giá : 3.700.000 cổ phần, chiếm 15,16% vốn điều lệ

2. Cổ phần chào bán đấu giá

Số lượng cổ phần chào bán đấu giá : 3.700.000 cổ phần, chiếm 15,16% vốn điều lệ

Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông

Hình thức phát hành : Bán cổ phần phát hành lần đầu của Doanh nghiệp

100% vốn Nhà nước cổ phần hoá theo phương thức

đấu giá

Phương thức đấu giá : Đấu giá theo mô hình đấu giá hai cấp tại Sở giao

dịch chứng khoán Hà Nội

Giá khởi điểm bán đấu giá : 10.000 đồng/cổ phần

Đặt cọc : Bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính

theo giá khởi điểm

Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được

đăng ký mua tối thiểu : 100 cổ phần

Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được

đăng ký mua tối đa :

Mỗi nhà đầu tư được phép mua tối đa bằng tổng số

lượng cổ phần chào bán là 3.700.000 cổ phần.



3. Công bố thông tin về tổ chức đăng ký mua cổ phần

3.1 Địa điểm cung cấp Bản công bố thông tin, nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền

đặt cọc, phát phiếu tham dự đấu giá, nhận phiếu tham dự đấu giá:

Theo quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Một thành

viên Cấp thoát nước Bắc Giang do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.

3.2 Thời gian nộp đơn đăng ký tham dự đấu giá, nộp tiền cọc và nhận phiếu đấu giá:

Theo Quy chế đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Một thành viên

Cấp thoát nước Bắc Giang do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.

4. Tổ chức phiên đấu giá, thu tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc

Thời gian tổ chức buổi đấu giá:

Theo thời gian được quy định tại Quy chế đấu giá.

Địa điểm tổ chức bán đấu giá cổ phần:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84- 4) 39412626 Fax: (84-4) 39347818.

Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

Theo quy định tại Quy chế đấu giá.

5. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tầng 3 - TT Hội nghị Công Đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Hà Nội

Số điện thoại: 04. 3818 1888 Fax: 04. 3818 1688

Website: www.shs.com.vn

Chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng:

Địa chỉ: Số 97 đường Lê Lợi, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Số điện thoại: 0511. 3525 777 Fax: 0511. 3523 779

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh:

http://www.shs.com.vn/



Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. HCM

Số điện thoại: 08. 3915 1368 Fax: 08. 3915 1369

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH

- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển Công ty

100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần;

- Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung

một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc

chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

- Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn

bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp

100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;

- Kế hoạch số 1718/KH-UBND ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển

khai, thực hiện sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND

tỉnh Bắc Giang năm 2014;

- Căn cứ Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 04/07/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc

thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa, chuyển đổi doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang;

- Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-BCĐ ngày 18/7/2014 của BCĐ cổ phần hóa, chuyển đổi

DN Tỉnh Bắc Giang về việc thành lập tổ giúp việc BCĐ cổ phần hoá, chuyển đổi DN

tỉnh Bắc Giang;

- Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-CTNBG ngày 22/7/2014 của Công ty TNHH MTV Cấp

thoát nước Bắc Giang về việc thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty TNHH

Một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang;

- Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về

việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước

Bắc Giang để cổ phần hoá;

- Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20/03/2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc

Giang về phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát

nước Bắc Giang;

- Căn cứ Công văn số 01/BCĐ ngày 24/04/2015 của BCĐ cổ phần hóa, chuyển đổi DN về

việc ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang ký hợp đồng với Sở

Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Căn cứ Hợp đồng số 27/2015/SHS-HĐTV ngày 05/05/2015 giữa Công ty Cổ phần

Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội với Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bắc

Giang về dịch vụ tư vấn bán đấu giá cổ phần;



- Và các văn bản pháp lý khác liên quan.

III. CÁC KHÁI NIỆM, TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Bản công bố thông tin:

Công ty :

Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bắc

Giang

Doanh nghiệp cổ phần hóa : Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bắc

Giang

UBND

: Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Giang

SHS : Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

CBCNV : Cán bộ công nhân viên

SXKD : Sản xuất kinh doanh

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn

MTV : Một thành viên

CTCP : Công ty cổ phần

BCĐ : Ban chỉ đạo cổ phần hóa



IV. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA

1. Thông tin khái quát về doanh nghiệp cổ phần hóa

Thông tin khái quát

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang

Địa chỉ: Số 386 đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền, Thành

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (0240) 3855 757

Fax: (0240) 3554717

Giấy chứng nhận đăng

ký kinh doanh doanh

nghiệp nhà nước:

số 2400126106 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế

hoạch và Đầu tư Bắc Giang cấp lần đầu ngày 14/06/2005,

đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 03/01/2012

Sản phẩm dịch vụ chủ

yếu:

- Sản xuất và kinh doanh nước sạch, nước tinh khiết đóng

chai

- Xây dựng các công trình cấp thoát nước, công trình đường

dây và trạm biến áp đến 35 kv, công trình dân dụng, công

nghiệp đến nhóm B, các công trình thủy lợi đến cấp 3 (trừ

cống qua đê, đập nước); xây dựng đường giao thông có quy

mô nhỏ; san lấp mặt bằng và các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Tư vấn thiết kế các công trình cấp thoát nước;

- Xây lắp các trạm phát sóng, tuyến truyền dẫn viễn thông.

Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Giang là doanh nghiệp được chuyển đổi từ doanh

nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty cấp thoát nước Bắc Giang trực thuộc Sở xây dựng Bắc

Giang sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp theo Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày

03/06/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Về quá trình hình thành và mô hình tổ chức:

- Tháng10 /1976: Thành lập Đội Xây dựng công trình 76 thuộc Công ty Xây dựng tỉnh Hà Bắc.

- Từ năm 1978: Thành lập Xí nghiệp Điện nước Hà Bắc trên cơ sở tách hoạt động độc lập của

Đội Xây dựng công trình 76.

- Năm 1993: Xí nghiệp Điện nước Hà Bắc được chuyển đổi thành Công ty Cấp thoát nước Hà

Bắc.

- Năm 1997: Công ty Cấp thoát nước Bắc Giang thành lập trên cơ sở chia tách theo tỉnh.

- Tháng 6/2005: chuyển mô hình hoạt động và đổi tên thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát

nước Bắc Giang



- Từ tháng 3/2014: Thành lập thêm Xí nghiệp cấp nước Đồi Ngô, huyện Lục Nam

Về đầu tư Hệ thống cấp nước:

- Năm 1995: thực hiện Dự án Nhà máy nước Bắc Giang do 2 chính phủ Úc và Việt Nam đồng

tài trợ với công suất thiết kế của hệ thống là 20.000 m3/ngđ, cấp nước cho khu vực thị xã Bắc

Giang và vùng phụ cận.

- Năm 2009: Hệ thống cấp nước TP Bắc Giang đã được cải tạo, nâng công suất lên 25.000

m3/ngđ.

- Năm 2014: Công ty đã đầu tư nâng công suất hệ thống cấp nước Thành phố lên công suất

35.000 m3/ngđ bằng nguồn vốn tự có.

- Tháng 3/2014: Công ty tiếp nhận hệ thống cấp nước thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, công

suất là 3.500 m3/ngđ; đây là công trình cấp nước đầu tiên ngoài hệ thống cấp nước TP Bắc Giang.

Trải qua 38 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã không ngừng phát triển, so với ngày đầu

thành lập: Tổng công suất thiết kế của các hệ thống Công ty đang quản lý, khai thác và vận hành

là 38.500m3/ngđ; Số khách hàng 35.700 hộ; Sản lượng tiêu thụ năm 2014 đạt 8,36 triệu m3;

Doanh thu nước sạch đạt 61,5 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên số

2400126106 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang cấp lần

đầu ngày 14/06/2005, thay đổi lần thứ 2 ngày 03/01/2012, ngành nghề kinh doanh của

Công ty gồm:

Sản xuất và kinh doanh nước sạch, nước tinh khiết đóng chai

Xây dựng các công trình cấp thoát nước, công trình đường dây và trạm biến áp đến 35

kv, công trình dân dụng, công nghiệp đến nhóm B, các công trình thủy lợi đến cấp 3 (trừ

cống qua đê, đập nước); xây dựng đường giao thông có quy mô nhỏ; san lấp mặt bằng và

các công trình hạ tầng kỹ thuật;

Tư vấn thiết kế các công trình cấp thoát nước;

Xây lắp các trạm phát sóng, tuyến truyền dẫn viễn thông.



2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty

CHỦ TỊCH KIÊM

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 1 PHÓ GIÁM ĐỐC 2

Phòng

Kỹ

thuật

Vật tư

Ban

quản lý

dự án

Các

đội

xây

lắp

Phòng

Kế toán

thống

kê

Phòng

TC- HC

LĐ-TL

Phòng

kinh

doanh

Phòng

Kế

hoạch

tổng

hợp

Nhà

máy

nước

TP BG

XN cấp

nước

Đồi

Ngô

Các

Tổ

PV

phụ

trợ

Các

Tổ

xây

lắp

Các

Tổ

sản

xuất

nước

Xưởng

SX

nước

tinh lọc

Các

Tổ

QL

kinh

doanh

Các

Tổ

PV

phụ

trợ



Bộ máy quản lý của Công ty hiện nay gồm:

Ban Giám đốc:

+ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

+ Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh

+ Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật

Các phòng ban nghiệp vụ gồm 5 phòng chức năng và 1 Ban quản lý dự án hoạt động

kiêm nhiệm:

+ Phòng Tổ chức – Hành chính – Lao động – Tiền lương

+ Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

+ Phòng Kế toán – Thống kê

+ Phòng Kỹ thuật – Vật tư

+ Phòng Kinh doanh.

+ Ban quản lý dự án

Nhà máy nước

02 Tổ thi công xây lắp

03 đội xây lắp

Các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty

Tổ chức Đảng

Đảng uỷ Công ty trực thuộc Đảng bộ khối các doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang; gồm 3

Chi bộ trực thuộc, 67 đảng viên

Tổ chức Công đoàn

Công đoàn Công ty trực thuộc Công đoàn ngành xây dựng Bắc Giang; gồm 3 công

đoàn bộ phận; 258 Đoàn viên Công đoàn

Tổ chức Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên Công ty trực thuộc Đoàn khối các doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang; gồm

3 chi đoàn trực thuộc, 80 Đoàn viên thanh niên

Nhiệm vụ của các phòng, ban

Phòng Tổ chức - Hành chính - Lao động- Tiền lương

Tham mưu giúp Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty về tổ chức bộ máy công ty, bố trí sắp

xếp nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Quản lý hành chính

của doanh nghiệp, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn của Công ty; Quản lý lực



lượng lao động, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động trong công

ty; Xây dựng và thực hiện chế độ tiền lương và các thu nhập khác trong Công ty, xây

dựng tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên.

Phòng Kế hoạch- Tổng hợp

Tham mưu giúp Chủ tịch kiêm Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn

hạn, dài hạn của Công ty; Tổ chức thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện nội qui, qui

chế của toàn Công ty.

Phòng Kế toán - Thống kê.

Giúp Chủ tịch kiêm Giám đốc thực hiện các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực tài

chính, kế toán; Lập báo cáo tài chính, quản lý thu chi tài chính, quản lý tài sản, vật tư

của Công ty; Tham mưu cho Giám đốc về quản lý và sử dụng vốn, tài sản trong quá

trình SXKD có hiệu quả; Quản lý và phân phối các quỹ theo quy định của Nhà nước.

Phòng Kỹ thuật - Vật tư

Tham mưu giúp Chủ tịch kiêm Giám đốc xây dựng quy trình, quy phạm kỹ thuật áp

dụng vào sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao; Quản lý hệ thống cấp nước, máy móc,

thiết bị, phối hợp với Nhà máy bảo dưỡng, sửa chữa v.v… theo kế hoạch, định kỳ;

Quản lý kỹ thuật các công trình xây lắp theo luật Xây dung, luật Đấu thầu và các quy

định khác của Nhà nước; Cung cấp vật tư cho Nhà máy và công trường; Quản lý các

đội xây lắp, tổ thi công.

Phòng Kinh doanh

Quản lý toàn bộ mạng lưới cấp nước đảm bảo hoạt động an toàn hiệu quả; Quản lý

khách hàng, tổ chức kinh doanh nước máy đạt hiệu quả.

Ban quản lý dự án

Quản lý dự án do Công ty làm chủ đầu tư theo luật Xây dựng; Thực hiện công tác đầu

tư xây dựng Dự án theo quy định của luật Xây dựng, luật Đấu thầu, các văn bản dưới

luật và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Dự án theo pháp luật.

Nhà máy nước

Tổ chức sản xuất nước đảm bảo tiêu chuẩn nước sạch phục vụ đầy đủ cho khách hàng;

Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị hệ thống dây truyền sản xuất nước sạch và đồng hồ theo

đúng qui trình của nhà chế tạo; Gia công cơ khí phục vụ công ty; Kiểm định, sửa chữa

đồng hồ, kẹp trì theo đề nghị của phòng Kinh doanh; Nâng chuyển đồng hồ theo tuyến

và đơn lẻ; Kiểm định đồng hồ Công ty nhập chưa qua kiểm định; Kiểm định đồng hồ

trên toàn bộ mạng cấp nước theo pháp lệnh đo lường của Nhà nước quy định; Sửa

chữa, bảo dưỡng các van của mạng từ Ф 80 trở lên.

Đội Xây lắp



Tổ chức thi công các hạng mục công trình xây lắp, hạch toán độc lập ở các đội; Thực

hiện công việc khi công ty giao; Tìm thị trường và thi công các công trình theo đăng

ký hành nghề; Tổ chức quản lý thi công theo đúng Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng.

Tổ thi công

Tổ chức các công việc do Công ty khoán nhân công cho tổ thực hiện. Bao gồm: Lắp

đặt bổ sung đồng hồ; Lắp đặt mới, thay thế, sửa chữa các tuyến ống cấp nước; Thi

công các công việc khác do Công ty giao; Thi công các công việc do Đội xây lắp giao

Xưởng nước tinh lọc

Tổ chức sản xuất và kinh doanh nước đóng bình từ khâu khai thác đầu vào đến tiêu thụ

sản phẩm, tự hạch toán độc lập. Bao gồm: Tìm kiếm mở rộng địa bàn kinh doanh;

Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm, về tài nguyên môi trường,

về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, các quy định của pháp luật liên quan tới

ngành nghề sản xuất kinh doanh.

3. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu

Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là Sản xuất và kinh doanh nước sạch, nước

tinh khiết đóng chai; Xây dựng các công trình cấp thoát nước, đường dây và trạm biến

áp, công trình dân dụng, công nghiệp, xây dựng công trình giao thông, san lấp mặt bằng

và các công trình hạ tầng kỹ thuật; Tư vấn thiết kế và giám sát thi công các dự án, các

công trình cấp thoát nước; Xây lắp các trạm phát sóng, tuyến truyền dẫn viễn thông.

4. Tình hình lao động chuyển sang công ty cổ phần

4.1 Thu nhập CBCNV

STT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

1 Tổng quỹ lương

(đồng)/năm

14.066.306.600 17.791.000.000 22.719.000.000

2 Tổng số lao động (người) 255 257 258

3 Thu nhập BQ

(đồng/người/tháng)

4.500.000 5.000.000 5.500.000

Nguồn: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang

4.2 Cơ cấu và trình độ lao động của Công ty sau khi cổ phần hoá

Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang làm việc tại Công ty cổ phần là: 258 người

Cơ cấu lao động của Công ty sau cổ phần hóa



STT Trình độ Số người Tỷ lệ

I Phân theo trình độ 258 100%

1 Đại học và trên đại học 74 28,57%

2 Cao đẳng, trung cấp 87 33,97%

3 Sơ cấp, Phổ thông trung học, Khác 97 37,45%

II Phân theo thời hạn hợp đồng 258 100%

1 Lao động không thuộc đối tượng ký hợp đồng 3 1,15%

2 Lao động không xác định thời hạn 255 98,85%

3 Lao động xác định thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng 0 0%


5. Giá trị của doanh nghiệp tại thời điểm 01/07/2014

Số liệu theo biên bản xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 01/07/2014 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Số liệu sổ kế toán Số liệu xác định lại Chênh lệch

1 2 3 4 = 3-2

A. Tài sản đang dùng

(I+II+III+IV) 148.299.127.565 159.506.224.432 11.207.096.867

I. TSCĐ và đầu tư dài hạn 91.056.360.527 102.263.457.394 11.207.096.867

1. Tài sản cố định 88.222.376.334 99.330.538.801 11.108.162.467

a. TSCĐ hữu hình 88.013.795.042 99.121.957.509 11.108.162.467

b. TSCĐ vô hình 208.581.292 208.581.292 -

2. Chi phí XDCB dở dang 590.909.091 590.909.091 -

3. Chi phí trả trước dài hạn 2.243.075.102 2.342.009.502 98.934.400

II.TSLĐ và đầu tư ngắn hạn 57.242.767.038 57.242.767.038 -

1. Tiền 36.934.131.650 36.934.131.650 -

+ Tiền mặt tồn quỹ 75.786.637 75.786.637 -



+Tiền gửi ngân hàng 36.858.345.013 36.858.345.013 -

2. Các khoản phải thu 14.191.214.030 14.191.214.030 -

3. Vật tư hàng hóa tồn kho 5.566.091.008 5.566.091.008 -

4. TS ngắn hạn khác 551.330.350 551.330.350 -

III. Giá trị lợi thế KD của DN - - -

IV. Giá trị quyền sử dụng đất - - -

B. Tài sản không cần dùng 3.544.006.971 3.544.006.971 -

I. TSCĐ và đầu tư dài hạn 2.482.372.421 2.482.372.421 -

1. TSCĐ 2.482.372.421 2.482.372.421 -

II.TSLĐ và đầu tư ngắn hạn 1.061.634.550 1.061.634.550 -

C. Tài sản chờ thanh lý - - -

D. Tài sản hình thành từ quỹ

KTPL - - -

TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN

CỦA DOANH NGHIỆP

(A+B+C+D)

151.843.134.536 163.050.231.403 11.207.096.867

Trong đó

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ

DOANH NGHIỆP (MỤC A) 148.299.127.565 159.506.224.432 11.207.096.867

E1. Nợ thực tế phải trả 2.388.194.434 2.388.194.434 -

trong đó: Giá trị QSDĐ mới

nhận giao phải nộp NSNN

- - -

E2. Số dư quỹ khen thưởng

phúc lợi

80.130.339

80.130.339 -

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ

PHẦN VỐN NN TẠI DN (A-

(E1+E2))

145.830.802.792 157.037.899.659 11.207.096.867

(Nguồn: Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp)

Ghi chú: Tổng giá trị thực tế doanh nghiệp tăng 11.207.096.867 đồng, trong đó:



Giá trị còn lại TSCĐ hữu hình tăng 11.108.162.467 đồng. Nguyên nhân tăng

chủ yếu do: Nguyên giá xác định lại = Nguyên giá theo sổ kế toán tại thời điểm

phát sinh x Hệ số điều chỉnh tính theo chỉ số giá do Bộ Xây dựng và chỉ số giá

của Tỉnh Bắc Giang tại thời điểm 30/6/2014 (giá khi đầu tư xây dựng nhà máy

thấp hơn so với giá thị trường hiện nay).

Chi phí trả trước dài hạn tăng 98.934.400 đồng. Nguyên nhân tăng do: Giá trị

của thiết bị và công cụ dụng cụ phục vụ cho quản lý bao gồm Bàn, máy tính,

quạt điện, điều hòa, tủ tài liệu...Công ty đã phân bổ hết giá trị vào chi phí kinh

doanh nhưng hiện tại vẫn tiếp tục sử dụng, được đánh giá lại bằng 20% giá trị

tài sản, công cụ, dụng cụ mua mới cùng loại (theo quy định).

6. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp

Đất đai: Tính đến thời điểm hiện nay, Công ty đang quản lý, sử dụng và thực hiện khai

thác 07 khu đất và địa điểm đất với hiện trạng cụ thể:

TT Địa chỉ

Diện

tích

(m2)

Mục đích

sử dụng hiện

tại

Hình thức pháp lý

1

Thửa đất tại số 386, Tổ

12 khu phố 4 đường

Xương Giang phường

Ngô Quyền- TP Bắc

Giang

1.164,1 Làm văn

phòng

- QĐ: 1319/QĐ-UBND ngày

21/8/2007 v/v Cho Công ty

TNHH MTV cấp thoát nước BG

thuê đất

- Hợp đồng thuê đất số

1133/HĐTĐ ngày 19/9/2007.

Thời hạn thuê đất đến tháng

6/2055

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất số AL: 036447 ngày

04/10/2007

2

Thửa đất tại số 352, tổ

12 khu số 4 đường

Xương Giang phường

Ngô Quyền - Thành

phố Bắc Giang

2.424

Làm văn

phòng và kho

bãi

- QĐ:773 /QĐ-UBND ngày

31/5/2006 v/v Thu hồi và cho

Công ty TNHH MTV cấp thoát

nước BG thuê đất và cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất .

Thời hạn thuê đất trong 45 năm.


đất số AE: 868718 ngày

31/5/2006


đất số AE: 868719 ngày

31/5/2006



3 Thửa đất tại Khu phố 1

phường Thọ Xương –

Thành phố Bắc Giang

8.773,8 Xây dựng

Khu xử lý

nước

- QĐ số 773 /QĐ-UBND ngày




chứng nhận quyền sử dụng đất.



đất số AE: 868720 ngày 31/5/2006






Thời hạn thuê đất đến ngày

31/5/2051

- Hợp đồng thuê đất số:

1862/HĐTĐ ngày 29/10/2014


đất số BX: 519015 ngày

11/11/2014

4 Thửa đất tại Khu phố 10,

phường Trần Nguyên

Hãn, TP Bắc Giang

3.758 Xây dựng

trạm bơm

Tăng áp khu

vực TP Bắc

Giang

- QĐ số 02/QĐ-UBND ngày

05/01/2010 v/v cho Công ty

TNHH một thành viên CTN Bắc

Giang thuê đất. Thời hạn cho thuê

đất đến ngày 03/06/2055

- Hợp đồng thuê đất số 748/HĐTĐ

ngày 20 tháng 5 năm 2010.


đất số BB: 166992 ngày 07/7/2010

5 Thửa đất tại Khu phố Á

Lữ, phường Trần Phú

Thành phố Bắc Giang

293,1

Xây dựng

Xưởng nước

Tinh lọc và

Tổ quản lý

nước








đất số AE: 868721 ngày 31/5/2006

6 Thửa đất tại Tỉnh lộ 299,

thị trấn Tân Dân huyện

Yên Dũng tỉnh Bắc

Giang

432 Xây dựng

Trạm Bơm

tăng áp khu

vực Tân An

- QĐ số 2203/QĐ-CT ngày 31

tháng 12 năm 2001 v/v Cho Công

ty TNHH MTV cấp thoát nước

Bắc Giang thuê đất để xây dựng

Hệ thống cấp nước xã Tân An.

Thời hạn cho thuê trong 50 năm.

7 Thửa đất tại Lô HT Khu

công nghiệp Đình Trám

huyện Việt Yên – Bắc

Giang

7.298,5 Xây dựng Hệ

thống Cấp

nước sạch

Khu công

nghiệp Đình

Trám

- Hợp đồng thuê lại đất số

67/2009/HĐKT ký ngày

21/10/2009. Thời hạn thuê lại đất

có hạ tầng là 44 năm 08 tháng.

Tổng cộng (m2) 24.143,5




Tình hình tài sản cố định tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày

01/07/2014

STT Khoản mục Nguyên giá Hao mòn

luỹ kế

Giá trị

còn lại

A Tài sản cố định đang dùng 153.438.128.858 65.215.752.524 88.222.376.334

1 Nhà cửa và vật kiến trúc 28.935.982.019 12.381.492.654 16.554.489.365

2 Máy móc thiết bị 36.471.913.774 14.189.575.198 22.282.338.576

3 Phương tiện vận tải 87.410.217.088 38.233.249.987 49.176.967.101

4 Tài sản cố định khác 40.238.000 40.238.000 -

5 Tài sản cố định vô hình 579.777.977 371.196.685 208.581.292

B TSCĐ chờ thanh lý -

C TSCĐ không cần dùng 5.154.198.220 2.671.825.799 2.482.372.421

D TSCĐ giữ hộ nhà nước

Tổng cộng 158.592.327.078 67.887.578.323 90.704.748.755

Nguồn: Phương án cổ phần hóa.

7. Danh sách Công ty Mẹ, Công ty con và Công ty liên doanh liên kết

Công ty mẹ: Không có

Các công ty con: Không có

Các công ty liên doanh, liên kết: Không có

8. Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong

3 năm trước khi cổ phần hóa

8.1. Tình hình hoạt động kinh doanh

8.1.1. Sản lượng sản phẩm và giá trị dịch vụ qua các năm

Doanh thu nhóm sản phẩm, dịch vụ

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Loại hình

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Giá trị Tỷ trọng

(%) Giá trị

Tỷ trọng

(%) Giá trị

Tỷ trọng

(%)

1 Doanh thu

nước máy 43.660 82,34% 48.056 82,86% 58.804 94,19%



2

Doanh thu xây

lắp + Phát triển

mạng

9.011 16,99% 9.628 16,61% 3.159 5,06%

3 Doanh thu

khác 352 0,67% 309 0,53% 467 0,75%

Tổng 53.023 100% 57.994 100% 62.431 100%


Doanh thu của Công ty được đóng góp chủ yếu từ hoạt động sản xuất và kinh doanh

nước sạch, chiếm hơn 80% trong tổng doanh thu hàng năm của Công ty. Ngoài ra,

doanh thu từ mảng xây lắp và phát triển mạng cũng đóng góp khoảng 16 - 17% tổng

doanh thu của Công ty trong giai đoạn 2012 – 2013. Trong năm 2014, mảng doanh thu

nước máy tăng đột biến, chiếm tới 94,19% tổng doanh thu. Tuy nhiên, mảng doanh thu

xây lắp và phát triển mạng lại giảm mạnh trong năm này, chỉ còn chiếm hơn 5% trong

tổng doanh thu của Công ty.



Lợi nhuận nhóm sản phẩm, dịch vụ (trước thuế)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Diễn giải

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Giá trị Tỷ trọng

(%) Giá trị

Tỷ trọng Giá trị

Tỷ trọng

(%) (%)

1 Lợi nhuận từ

nước máy 1.245 107,39% 1511 119,62% 2.235 105,43%

2

Lợi nhuận từ xây

lắp + phát triển

mạng

-123 -10,60% -285 -22,56% -152 -7,18%

3 Lợi nhuận khác 37 3,21% 37 2,94% 37 1,75%

Tổng 1.159 100% 1.264 100% 2.120 100%


Lợi nhuận của Công ty tăng trưởng khá trong những năm qua. Lợi nhuận của Công ty

chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất và kinh doanh nước máy luôn chiếm trên 105% tổng

lợi nhuận Trong giai đoạn 2012 – 2014, lợi nhuận từ xây lắp và phát triển mạng có giá

trị âm. Nguyên nhân là do hoạt động lắp đặt đồng hồ, phát triển mạng có chi phí lớn,

trung bình chi phí lắp đặt khoảng 1.000.000 đồng/hộ, trong khi đó, doanh thu thu về bị

ràng buộc bởi quy định cũ là 500.000 đồng/hộ dẫn đến lợi nhuận của hoạt động xây lắp

bị âm. Tuy nhiên lợi nhuận này không bị ảnh hưởng đết kết quả sản xuất kinh doanh của

công ty.

Doanh thu và lợi nhuận gộp

Đơn vị tính:triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Doanh thu thuần 53.022 57.993 62.431

Lợi nhuận gộp 13.668 17.472 22.661

Hệ số biên lợi nhuận gộp 26% 30% 36 %

Nguồn: BCTC đã quyết toán thuế năm 2012, 2013, 2014



8.1.2. Nguồn cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào

Nguồn cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu:

Là một đơn vị sản xuất và kinh doanh nước sạch, nguyên vật liệu chủ yếu của Công

ty là nước tự nhiên (nước thô), điện, hóa chất...

Các nhà cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu chủ yếu của Công ty:

STT Tên nhà cung cấp Mặt hàng cung cấp

1 Công ty Cp Cơ khí Hóa chất Việt Trì Clo

2 Doanh nghiệp tư nhân Minh hằng Phèn

3 Công ty CP HAWACO Đồng hồ

4 Công ty TNHH CP Cơ khí hóa chất Lạc Long Các phụ kiện

5 Công ty TNHH MTV Vật liệu XD Nam Thắng Cát, đá, gạch

6 Công ty TNHH TM XNK Minh Hải Ống, các phụ kiện

7 Công ty TNHH Huyền Dương Ống, các phụ kiện

8 Công ty CP Đầu tư phát triển Vân Giang Ống, các phụ kiện

Sự ổn định của các nguồn cung ứng hàng hóa, nguyên vật liệu: Trong những năm

qua do chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, giá cả nguyên vật liệu biến động

liên tục, giá điện, xăng dầu hàng hóa dịch vụ tăng cao. Tuy nhiên Công ty đã có mối

quan hệ lâu dài và tin cậy với các đơn vị cung cấp nên luôn chủ động được nguồn

nguyên liệu cho các đơn hàng của Công ty, đảm bảo được tiến độ theo Hợp đồng ký

kết.

Ảnh hưởng của giá hàng hóa đầu vào đến doanh thu và lợi nhuận: Giá nguyên vật

liệu đầu vào có ảnh hưởng rất lớn tới doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Do nhận

biết được vấn đề này, Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang đã

áp dụng nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa sự biến động giá cả nguyên vật liệu

đầu vào. Để hạn chế các rủi ro do biến động giá cả ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh,

Công ty thường xuyên thu thập thông tin, thống kê dự báo và nhận định tình hình thị

trường của các loại nguyên vật liệu.

8.1.3. Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Chi phí

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Giá trị %/DTT

(%) Giá trị

%/DTT

(%) Giá trị

%/DTT

(%)



1 Giá vốn hàng

bán 39.355 73,28% 40.521 68,04% 39.770 63,27%

2 Chi phí bán

hàng 7.417 13,81% 9.021,6 15,15% 11.028 17,54%

3 Chi phí quản lý

DN 6.865 12,78% 9.683 16,26% 12.062 19,19%

4 Chi phí tài chính 6 0,01% 8,5 0,01% 0 0,00%

5 Chi phí khác 63 0,12% 317 0,53% 0 0,00%

Tổng 53.707 100% 59.551 100% 62.859 100%

Nguồn: BCTC đã quyết toán thuế 2012, 2013, BCTC năm 2014

Giá vốn là chi phí kinh doanh chủ yếu của Công ty, bình quân chiếm khoảng 68%

doanh thu thuần qua các năm. Trong các năm gần đây, Công ty đang nỗ lực trong việc

kiểm soát chi phí giá vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, theo đó Tỷ

lệ Giá vốn/Doanh thu thuần giai đoạn năm 2012, 2013, 2014 tương ứng là 73,28%,

68,04% và 63,27%. Chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 là chi phí quản lý doanh nghiệp, bình

quân chiếm khoảng 16% doanh thu thuần hàng năm. Chiếm tỷ trọng lớn thứ 3 là chi

phí bán hàng, bình quân chiếm khoảng 15,5% doanh thu thuần hàng năm. Chi phí bán

hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây.

Chi phí tài chính chiểm tỷ trọng nhỏ trong tổng chi phí do Công ty không vay nợ.

8.1.4. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm dịch vụ

- Hệ thống quản lý chất lương đang áp dụng: ISO 9001-2008

- Bộ phận kiểm tra chất lượng của Công ty gồm các hình thức sau:

+ Công ty Hợp đồng với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Giang kiểm tra chất lượng nước

hàng tháng : kiểm tra 01 lần/tuần tại 13 điểm trên địa bàn thành phố Bắc Giang

+ Tại nhà máy có phòng hóa nghiệm thực hiện quy trình sau:



Quy trình lấy mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm được thực hiện 3 ca 4 kíp và theo nhu

cầu sản xuất của đơn vị .

1 - Mẫu nước thô thời gian 2 giờ lấy mẫu 1 lần. Xác định các chỉ tiêu: Độ đục, pH,

Hưu cơ từ đó xác định hàm lượng phen, Clo tiêu thụ.

2 - Mẫu nước sau khi được đưa hóa chất vào xử lý thời gian 4 giờ lấy mẫu 1 lần (mẫu

nước: sau bể lắng, sau bể lọc, nước trong bể chứa). Quan sát bằng cảm quan như độ

bông cặn, mầu sắc, mui vị ...Xác định chỉ tiêu : Độ đục, pH, Sắt, Nitrat, Nitrit, Độ

cứng, Hữu cơ, Nhôm, Clorua, Clo dư, Amoni, Mangan, Sulphat, Nhôm.

3 - Mẫu nước sau khi sản xuất được chứa vào các bể tại 2 khu vực hàng ngày được

kiểm tra lượng Clo dư trong nước khi bơm vào mạng lượng Clo dư phải đạt từ (0,3

đến 0,5 mg/l).

4 - Hàng tuần các chỉ tiêu mẫu nước được Trung Tâm Y tế dự phòng tỉnh kiểm tra tại

vòi các hộ dân trong mạng cấp nước. Các chỉ tiêu phân tích như:Độ đục, pH, Sắt,

Nitrat, Nitrit, Độ cứng, Hữu cơ, Nhôm, Clorua, Clo dư, Amoni, Mangan, Sulphat,

Nhôm, được áp dụng theo Qui chuẩn 01/2009 BYT qui định.

8.1.5. Hoạt động Marketing

Công ty lập Website để quảng bá hình ảnh và thông tin của đơn vị như:

+ Bảng giá nước sinh hoạt

+ Chất lượng nước: các mẫu xét nghiệm

+ Giấy chứng nhận hợp quy….

8.1.6. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

Hiện tại Công ty đang sử dụng logo sau (và đang tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền)

8.1.7. Các Hợp đồng lớn đang thực hiện

Do đặc thù kinh doanh của Công ty là cung cấp sản phẩm dịch vụ cho các đơn vị kinh

doanh và hộ gia đình nên Công ty không có các Hợp đồng lớn.

8.2. Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước khi cổ phần hóa

Công nợ phải thu




Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014

Phải thu từ khách hàng 5.828.542.199 5.631.477.833 1.440.122.859

Trả trước cho người bán 234.948.000 139.564.000 412.275.000

Phải thu nội bộ (ngắn hạn và

dài hạn)

835.689.327 3.544.037.445 467.200.000

Phải thu khác (ngắn hạn và

dài hạn)

158.417.635 76.519.600 14.605.983.344

Tổng cộng 7.057.597.161 9.391.598.878 16.925.581.203

Nguồn: BCTC đã quyết toán thuế năm 2012, 2013, BCTC năm 2014

Công nợ phải trả


Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014

Nợ ngắn hạn(*) 5.813.852.588 6.974.340.160 4.634.734.475

Vay và nợ ngắn hạn - - -

Phải trả cho người bán 446.142.083 203.680.840 112.245.100

Người mua trả tiền trước 197.331.016 15.373.970 -

Thuế và các khoản phải nộp

nhà nước 320.722.876 661.554.479 408.782.624

Phải trả công nhân viên - - -

Chi phí phải trả - 1.754.647.861 3.174.419.000

Phải trả nội bộ 4.758.958.805 - -

Phải trả khác 52.000.000 4.126.496.686(**) 924.457.412

Quỹ khen thưởng phúc lợi 38.697.808 212.586.324 14.830.339



Nợ dài hạn 669.302.890 - -

Tổng cộng 6.483.155.478 6.974.340.160 4.634.734.475


(*) Chỉ tiêu Nợ ngắn hạn có sự chênh lệch so với BCTC của Công ty do khoản mục Quỹ khen thưởng

phúc lợi trong BCTC được kết chuyển từ vốn chủ sở hữu sang Nợ ngắn hạn, thực hiện theo thông tư

244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009.

(**) Sau khi thực hiện quyết toán thuế 6 tháng năm 2014, BCTC năm 2013 có một số điều chỉnh như

sau: chỉ tiêu Phải trả nội bộ được điều chỉnh giảm từ 3.722.987.328 đồng xuống còn 0 đồng do toàn

bộ khoản này được kết chuyển sang chỉ tiêu Phải trả khác. Theo đó, chỉ tiêu Phải trả khác cũng

đồng thời tăng từ 403.509.358 đồng lên 4.126.496.686 đồng sau khi quyết toán thuế.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu ĐVT 2012 2013 2014

1. Tổng tài sản Đồng 155.373.087.939 156.790.311.662 155.139.408.301

2. Vốn chủ sở hữu theo sổ

sách kế toán

Đồng

148.889.932.461

149.815.971.502

150.504.673.826

3. Nợ vay ngắn hạn Đồng 5.775.154.780 6.761.753.836 4.619.904.136

Trong đó : Nợ quá hạn Đồng 0 0 0

5. Nợ vay dài hạn Đồng 669.302.890 0 0

Trong đó : Nợ quá hạn Đồng 0 0 0

6. Tổng số lao động Người 255 257 258

7. Tổng quỹ lương Đồng 14.066.306.600 17.791.000.000 22.719.000.000

8. Thu nhập bình quân 1

người/ tháng

Đồng 4.500.000 5.000.000 5.500.000

9. Tổng doanh thu Đồng 53.022.528.816 57.993.526.356 62.430.810.695

10. Tổng chi phí Đồng 53.706.690.032 59.550.614.194 62.859.108.174



Chỉ tiêu ĐVT 2012 2013 2014

11. Lợi nhuận thực hiện Đồng 1.159.123.440 1.263.589.363 2.119.929.823

12. Lợi nhuận sau thuế Đồng 869.342.580 947.692.022 1.654.482.624

13.Tỷ suất LNST/vốn nhà

nước

% 0,58% 0,63% 1,10%


8.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong

năm báo cáo

Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo giúp đỡ của UBND tỉnh, Sở xây dựng

Bắc Giang và các cấp, các ngành, các doanh nghiệp bạn và các cấp chính quyền cơ sở,

đặc biệt được sự ủng hộ của nhân dân là khách hàng dung nước sạch của Công ty.

- Sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và Ban giám đốc Công ty là nhất quán, có mục tiêu và

phương hướng đúng, sát với thực tế của Công ty, các tổ chức đoàn thể thực hiện nhiệm

vụ có hiệu quả.

- Tập thể CBCNV Công ty duy trì mối đoàn kết nội bộ bền vững, gắn bó với nghề

nghiệp, có kinh nghiệm trong công tác nên đã thúc đẩy sản xuất kinh doanh và hoạt

động các phong trào hiệu quả.

Khó khăn:

- Hệ thống cấp nước Bắc Giang đã hoạt động lâu năm (từ năm 1997) nên các vật tư,

thiết bị đến thời kỳ phải sửa chữa và thay thế dẫn đến đầu tư kinh phí cho hệ thống tăng

cao (Thay thế vật tư tại nhà máy và mạng lưới cấp nước).

- Nhận thức của CBCNV về hoạt động sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường

còn ở mức độ, phần nào làm giảm hiệu quả công tác.



- Lực lượng lao động trong công ty thừa nhiều, trong khi công ty lại đang thiếu những

kỹ sư, công nhân có chuyên môn đáp ứng được cho công việc, dẫn đến năng suất lao

động chưa cao.

- Một số khách hàng tại các phường, xã ý thức chưa cao ảnh hưởng phần nào đến việc

quản lý và sử dụng nước sạch, gây thất thoát nước, gây khó khăn cho việc quản lý của

Công ty.

9. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

9.1. Vị thế của Công ty trong ngành

Tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, Công ty không có đối thủ cạnh tranh trong ngành nên có

nhiều thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điểm mạnh:

- Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang là doanh nghiệp vừa hoạt

động trong lĩnh vực sản xuất vừa là nhà cung cấp trực tiếp sản phẩm nước sạch. Do

Ban lãnh đạo Công ty hoạt động có hiệu quả nên chất lượng các hoạt động của Công

ty ngày càng được cải thiện và nâng cao. Công ty ngày càng nhận được sự ủng hộ,

quan tâm của các khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Đây là yếu tố rất thuận lợi giúp

Công ty có khả năng cạnh tranh.

- Khi nền kinh tế ngày càng hội nhập và phát triển thì vấn đề về nước sạch ngày càng

được Nhà nước quan tâm, bên cạnh đó là sự hỗ trợ của các nước phát triển, các Tổ

chức trong và ngoài nước. Chính vì vậy Công ty có được nhiều cơ hội phát triển.

Điểm yếu:

- Ngành cấp nước thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng nên vốn đầu tư lớn, chủ yếu là nguồn

vốn vay, mục tiêu của dự án chủ yếu phục vụ an sinh xã hội, thời gian thu hồi vốn kéo

dài…

- Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích, sản phẩm hoạt động công ích của

Công ty được thanh toán theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, do giá trị tài sản lớn,

giá nước không đủ bu đắp chi phí sản xuất thực tế. Nếu tính đúng, tính đủ các yếu tố

chi phí của giá thành toàn bộ và lợi nhuận hợp lý thì giá tiêu thụ nước sạch sẽ tăng đột

biến làm ảnh hưởng lớn đến phát triển sản xuất và an sinh xã hội của Tỉnh.

- Tư tưởng ỷ lại, trì trệ, bao cấp của một bộ phận người lao động còn nặng nề.

9.2. Triển vọng phát triển của ngành

- Nước sạch là loại hàng hóa mang tính chất dịch vụ công cộng, sản phẩm sản xuất ra được

khách hàng sử dụng ngay. Cũng do tính độc quyền cao và đặc điểm của sản phẩm nên đã tạo

được khá nhiều thuận lợi cho công ty tiến hành hoạt động sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả

sản xuất – kinh doanh.

- Nước sạch là thứ hàng hóa không thể thiếu với tất cả mọi người, mọi ngành. Khi nền kinh

tế ngày càng phát triển thì yêu cầu, đòi hỏi về vấn đề nước sạch ngày càng cao. Công ty hoạt



động trong lĩnh vực cung cấp nước sạch, đây là lĩnh vực mà thế giới, trong nước và người

dân rất quan tâm. Hiện nay có rất nhiều dự án tài trợ nhằm phát triển hệ thống cung cấp

nước sạch cho xã hội, do vậy triển vọng phát triển ngành sản xuất và cung cấp nước sạch

của Công ty là rất lớn.

9.3.Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của

ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới.

Sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của

Nhà nước và xu thế chung trên thế giới thể hiện bằng việc Công ty quyết tâm chuyển đổi

sang hoạt động theo mô hình mới là công ty cổ phần. Trong xu thế hội nhập và phát triển

hiện nay với nền kinh tế thị trường, mô hình doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiện không

còn hiệu quả, tính linh hoạt và khả năng cạnh tranh bị hạn chế. Mô hình công ty cổ phần là

loại hình doanh nghiệp thích hợp nhất mà các nước tiên tiến nói chung và Việt Nam nói

riêng đang áp dụng và phát huy các mặt tích cực của nó trong nền kinh tế. Với mô hình công

ty cổ phần, Công ty sẽ huy động được các nguồn lực trong xã hội cả về vốn lẫn nhân lực của

mọi tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước. Các pháp nhân, cá nhân tham gia vào hoạt

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp giúp đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tạo

việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu cho nhân sách địa phương; thay đổi phương

thức quản lý doanh nghiệp, tạo động lực phát triển, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh

tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.



V. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HOÁ

1. Tên Công ty cổ phần, ngành nghề kinh doanh

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang

Tên tiếng anh : BAC GIANG CLEAN WATER JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : CÔNG TY NƯỚC SẠCH BẮC GIANG

Trụ sở chính : Số 386, đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc

Giang

Điện thoại : (0240) 3855 757

Fax : (0240) 3554717

Email [email protected]

Website www.bacgiangwsc.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất và kinh doanh nước sạch, nước tinh khiết đóng chai

- Xây dựng các công trình cấp thoát nước, đường dây và trạm biến áp, công trình dân

dụng, công nghiệp, xây dựng công trình giao thông, san lấp mặt bằng và các công

trình hạ tầng kỹ thuật;

- Tư vấn lập dự án, thiết kế, thẩm định và giám sát thi công công trình cấp thoát nước;

- Kinh doanh vật tư, thiết bị ngành cấp thoát nước.

2. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần

mailto:[email protected]



Đại hội đồng Cổ đông

Ban kiểm soát Hội đồng quản trị

Chỉ đạo trực tiếp

Chỉ đạo chức năng

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

kiêm Giám đốc

PHÓ GIÁM ĐỐC 1 PHÓ GIÁM ĐỐC 2

Phòng

Kỹ

thuật

Vật tư

Ban

quản lý

dự án

Các

đội

xây

lắp

Phòng

Kế toán

thống

kê

Phòng

TC- HC

LĐ-TL

Phòng

kinh

doanh

Phòng

Kế

hoạch

tổng

hợp

Nhà

máy

nước

TP BG

XN cấp

nước

Đồi

Ngô

Các

Tổ

PV

phụ

trợ

Các

Tổ

xây

lắp

Các

Tổ

sản

xuất

nước

Xưởng

SX

nước

tinh lọc

Các

Tổ

QL

kinh

doanh

Các

Tổ

PV

phụ

trợ



Các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty cổ phần:

Công ty cổ phần có các tổ chức sau:

Tổ chức Đảng

Tổ chức Công đoàn

Tổ chức Đoàn thanh niên

a. Nhiệm vụ của các Phòng, Ban Công ty

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty,

quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ

đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho

năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng Quản trị của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT)

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề

liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của

Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những

người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các

quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chịu trách nhiệm trước pháp luật của Công ty.

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị

và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và

pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như:

Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý,

hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc

thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;

Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền

trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt

động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc;

Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;

Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Ban giám đốc Công ty: gồm 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc

Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám

sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện

các quyền và nhiệm vụ được giao.



Phó Giám đốc là người giúp và chịu trách nhiệm trước Giám đốc nhiệm vụ được phân

công; thực hiện các công việc thay Giám đốc khi được ủy quyền. Kiểm tra hoạt động của

Trưởng, Phó các phòng, Xưởng trưởng, xưởng phó các xưởng sản xuất liên quan đến chức

năng nhiệm vụ. Tham gia và tổ chức chỉ đạo xây dựng các qui hoạch, kế hoạch, phương án

sản xuất, kinh doanh; theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động đó. Quyết định các

công việc theo ủy quyền của Giám đốc và trong phạm vi quyền hạn.

Các phòng ban trong Công ty cổ phần: tiếp quản chức năng, nhiệm vụ như trước khi cổ

phần hóa, đồng thời chuẩn hóa và thay đổi để thích nghi với mô hình hoạt động của Công

ty cổ phần

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty sau khi thực hiện cổ phần hoá

3.1 Hệ thống chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 3 năm liền kề

sau khi cổ phần hoá

STT Các chỉ tiêu chính ĐVT

Dự kiến kế hoạch năm

2015 2016 2017

I CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT NƯỚC MÁY

1 Sản lượng nước máy sản xuất 1.000 m3 11.629 12.714 13.522

2 Sản lượng nước máy thương phẩm 1.000 m3 9.525 10.489 11.223

3 Tỷ lệ thất thoát bình quân % 18 17.5 17

4 Giá bán nước máy bình quân Đồng/m3 8.190 9.010 9.010

II CÁC CHỈ TIÊU CHUNG

1 Lao động và thu nhập

1.1 Tổng số lao động Người 258 260 263

1.2 Thu nhập bình quân/người/tháng 1.000 đ 6.000 6.500 7.000

2 Nộp Ngân sách nhà nước 5.784 6.390 7.010

2.1 Thuế GTGT Tr đồng 2.000 2.200 2.500

2.2 Thuế tài nguyên Tr đồng 270 300 330

2.3 Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tr đồng 484 540 600

2.4 Các khoản thuế khác Tr đồng 30 50 80

2.5 Phí BVMT đối với nước thải SH Tr đồng 3.000 3.300 3.500

III CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH

1 Tổng tài sản Tr đồng 247.234 248.470 249.712



STT Các chỉ tiêu chính ĐVT

Dự kiến kế hoạch năm

2015 2016 2017

2 Vốn Chủ sở hữu (Vốn điều lệ) Tr đồng 244.008 244.008 244.008

3 Tổng doanh thu Tr đồng 81.498 98.425 105.569

3.1 Trong đó: Doanh thu nước sạch Tr đồng 78.098 94.505 101.119

3.2 Doanh thu xây lắp Tr đồng 3.000 3.500 4.000

3.2 Doanh thu khác Tr đồng 400 420 450

4 Tổng chi phí Tr đồng 79.298 95.725 102.569

5 Lợi nhuận trước thuế Tr đồng 2.200 2.700 3.000

6 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu % 2,7 2,74 2,84

7 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH % 0,9 1,1 1,2

8 Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tr đồng 484 540 600

9 Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 1.716 2.160 2.400

9.1 Trích quỹ đầu tư phát triển (15%) Tr đồng 257,4 324 360

9.2 Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) Tr đồng 85,3 108 120

9.3 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) Tr đồng 85,3 108 120

9.4 Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức (bao

gồm cả phần vốn Nhà nước)

Tr đồng

1.288 1.620 1.800

10 Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến % 0,52 0,66 0,73

11 Tổng quỹ lương Tr đồng 27.262,8 32.715,36 37.622,6


Căn cứ xây dựng kế hoạch kinh doanh

Trong giai đoạn 2015 – 2017, Công ty tập trung vào mảng cấp nước. Kế hoạch được xây dựng

dựa trên các căn cứ:

Giá nước tăng 10% theo lộ trình cam kết (giá nước do UBND tỉnh phê duyệt) năm 2016

và 2017 sẽ tăng 10%

Căn cứ nhu cầu dùng nước của khách hàng các khu vực 5 xã mới nhập về TP Bắc Giang

nên Công ty đã và đang thực hiện dự án nâng công suất Nhà máy nước từ 25.000 lên

35.000m3/ngày đêm, dự kiến hoàn thành cuối tháng 5/2015 (hiện tại nước đang thiếu về

mùa hè). Do vậy kế hoạch phát triển khách hàng dung nước cả khu vực nội thành và

ngoại thành trong 3 năm sẽ tăng từ 34.400 lên 38.800 (khoảng 14%). Doanh thu nước

sạch các năm này sẽ tăng hàng năm từ 7 đến 12 % do tăng sản lượng nước thành phẩm

và cả về giá.



Mặt khác do phát triển khách hàng nên doanh thu về xây lắp phát triển mạng tăng đáng

kể. Kể từ 01/05/2015 công ty đã áp dụng thu tiền lắp đặt đồng hộ nước theo mức mới là

1- 2 triệu đồng/hộ (thay vì là 400 - 500 nghìn đồng như cũ). Tuy không chiếm tỷ trọng

lớn nhưng cũng tạo ra lợi nhuận cho các năm tiếp theo.

Việc sắp xếp lại lao động, đào tạo, bồi dưỡng lại tay nghề sẽ góp phần nâng cao năng

suất lao động, tiết giảm chi phí nhân công để tăng lợi nhuận.

3.2 Các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

Phương án tài chính

Căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2015 - 2018 về tăng trưởng sản

xuất, chiến lược đầu tư xây dựng cơ bản, dự kiến kế hoạch vay vốn và trả nợ các dự án. Trên cơ

sở đó Công ty cổ phần nước sạch Bắc Giang xây dựng phương án tài chính của Công ty với các

chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT Chỉ tiêu ĐVT

Tại thời

điểm ngày

01/07/2014

Dự kiến

năm 2018

So sánh

(%)

A TÀI SẢN Tr đồng 159,506 250,902 57%

I Tài sản ngắn hạn Tr đồng 57,243 90,043 57%

II Tài sản dài hạn Tr đồng 102,263 160,859 57%

B NGUỒN VỐN Tr đồng 159,506 250,902 57%

I Nợ phải trả Tr đồng 2,468 6,894 279%

II Vốn chủ sở hữu Tr đồng 157,038 244,008 55%

C

HỆ SỐ NỢ PHẢI

TRẢ

/VỐN CHỦ SỞ HỮU

Lần 0,016 0,028 -

Giải pháp về tài chính

Nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Giang trong giai

đoạn từ 2015 - 2018 cần khoảng 600 tỷ đồng (bao gồm cả vay ADB). Để giải quyết vốn cho đầu

tư phát triển sản xuất, Công ty huy động vốn từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước

thông qua các hình thức hợp tác kinh doanh, công ty liên doanh, công ty liên kết.

UBND tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ vốn đối ứng cho dự án Nhà máy nước số 2 theo cam kết,

hỗ trợ cho Công ty được vay vốn tín dụng đầu tư dài hạn để thực hiện các dự án và phát triển

sản xuất.



Những biện pháp kỹ thuật

- Đầu tư trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực cho công tác chống thất thoát nước sạch

nhằm giảm thất thoát toàn bộ hệ thống cấp nước, đặc biệt xác định đúng nhu cầu về áp lực, lưu

lượng từng tuyến ống để điều phối hợp lý.

- Đầu tư các dự án trọng điểm để bổ sung nguồn nước, cải tạo và mở rộng hệ thống ống

dẫn, ống phân phối nước đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất và du lịch. Xây dựng lộ trình

thực hiện các dự án cấp nước phù hợp với tiến độ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, đô thị du

lịch và các khu công nghiệp của tỉnh.

- Lập phương án đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ theo dõi, quản lý

hệ thống cấp nước, chất lượng nước trên nền tảng công nghệ SCADA và GIS, có lộ trình thực

hiện cụ thể:

+ Giai đoạn 2015-2016: Xây dựng hệ thống SCADA giám sát thu thập, lưu trữ và phân

tích dữ liệu theo thời gian thực tại hệ thống cấp nước thành phố Bắc Giang bằng việc lặp đặt các

đồng hồ điện từ, xây dựng phần mềm quản lý, theo dõi các thông số lưu lượng và áp lực tại các

điểm cấp nước phân vùng, tách mạng của hệ thống mạng lưới cấp nước; Nghiên cứu kết nối tích

hợp thiết bị có tính năng đọc, lưu trữ và truyền số liệu tự động qua công nghệ truyền thông trên

hệ thống đồng hồ cơ đầu nguồn đầu tuyến hiện có.

+ Giai đoạn 2016-2020: Sau khi thành công SCADA giám sát hệ thống cấp nước Thành

phố Bắc Giang, tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch đầu tư mở rộng ứng

dụng đến toàn bộ hệ thống mà Công ty quản lý.

+ Giai đoạn 2020-2025: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng cơ sở dữ

liệu quản lý hệ thống cấp nước trong toàn Công ty.

Những biện pháp về quản lý

Để đạt được mục tiêu vừa đảm bảo cấp nước, vừa phải đạt được kết quả kinh doanh theo

cơ chế thị trường trước hết Công ty phải sắp xếp bộ máy tổ chức theo mục tiêu kinh doanh mà

quan trọng nhất là nâng cao năng lực cấp nước và công tác ghi thu.

Mọi hoạt động của các phòng ban, bộ phận của Công ty, phải phục vụ công tác ghi và thu

có hiệu quả. Điều này phải được quán triệt đến tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Nhân viên ghi thu là những người bán hàng trực tiếp cần được tuyển chọn và đào tạo thật tốt để

có đủ trình độ và phẩm chất làm việc cho Công ty.

Tổ chức tổng kiểm tra cơ bản tất cả các đối tượng dung nước, phối hợp với các cấp chính

quyền địa phương, công an để làm công tác điều tra khách hàng xử lý các vụ vi phạm trong

việc dùng nước, cắt bỏ hộ vi phạm sử dụng nước hoặc đấu nối trái phép và xử lý nghiêm.

Cải thiện mức độ dịch vụ đến với khách hàng. Công ty phải chịu trách nhiệm đến cùng với

sản phẩm của mình, trực tiếp giải quyết các tồn tại, vướng mắc đáp ứng kịp thời các đòi hỏi của



khách hàng. Đảm bảo sự công bằng giữa người mua và người bán, khách hàng dùng bao nhiêu

trả bấy nhiêu.

Xây dựng chế độ trả lương có sức thu hút, động viên nhân viên ghi thu và có quy chế phạt

nghiêm khắc đối với những người vi phạm quy định của Công ty

Xây dựng mạng lưới thông tin với khách hàng thật tốt nhằm phát hiện các đầu máy sót,

trái phép và phát hiện rò rỉ, tiếp nhận các thông tin về cấp nước để kịp thời sửa chữa và thi công

đấu mới, làm cơ sở cho khả năng tăng số hộ khách hàng dùng nước.

Tăng cường công tác kiểm soát, chống thất thoát trên các tuyến vùng, tăng khả năng kiểm

soát các chỉ tiêu sản xuất của các khu vực sản xuất tránh tình trạng báo cáo không trung thực

làm tăng tỷ lệ thất thoát, thất thu.

Duy trì và mở rộng thị trường của Công ty

Để đảm bảo tiến hành kinh doanh có hiệu quả thì trong thời gian tới Công ty phải quan

tâm nghiên cứu mở rộng thị trường. Đảm bảo sản phẩm sản xuất ra phải đáp ứng được nhu cầu

của khách hàng.

Trên cơ sở duy trì và giữ vững được thị trường hiện tại của mình và mở rộng thị trường

tiêu thụ nước sạch trên địa bàn toàn tỉnh, quan tâm cấp nước đến những vung khó khăn, vung

sâu, vùng xa.

Trong nghiên cứu thị trường Công ty cần phải tổ chức thực hiện công tác điều tra khảo sát

và thu thập các thông tin về nhu cầu nước sạch vào cả mua he và mua đông. Sau khi tiến hành

phân tích và xử lý các thông tin đã thu thập được rồi xác định lượng cầu của thị trường căn cứ

vào kết quả của công tác phân tích và xử lý ở trên. Công ty dựa vào kết quả này để ra quyết định

hợp lý trong việc sản xuất và cung ứng nước sạch.

Công ty cần xác lập các mối quan hệ với khách hàng nhằm tăng uy tín của Công ty trên thị

trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng thị trường. Phòng Kinh doanh Công ty bố trí

cán bộ chuyên trách trong làm công tác nghiên cứu, phân tích thị trường, lập kế hoạch nhu cầu

thị trường, làm tham mưu cho Lãnh đạo Công ty.

Tăng cường công tác quản lý và đào tạo để nâng cao trình độ cho người lao động

Lao động đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh Chính vì

vậy nâng cao trình độ đội ngũ lao động, đào tạo cán bộ quản lý là một việc rất cần thiết để tạo

hiệu quả hoạt động của Công ty:

Công ty phải thường xuyên tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ, đóng góp

ý kiến, kích thích tinh thần nhằm làm cho người lao động được thỏa mãn.

Đối với đội ngũ cán bộ quản trị, cần phải trang bị hay trang bị lại những kiến thức kinh

doanh hiện đại tạo điều kiện cho các cán bộ này tham gia vào các khoá đào tạo bồi dưỡng học

hỏi kinh nghiệm để làm chủ được các yếu tố bên ngoài của thị trường, hạn chế lãng phí tổn thất

do không hiểu biết gây ra.



Kết hợp đào tạo và tuyển dụng lao động để hình thành một cơ cấu lao động tối ưu, bố trí

lao động hợp lý phù hợp với năng lực sở trường nguyện vọng của mỗi người, xác định rõ chức

năng, quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ. Giảm bớt lượng lao động dư thừa không có năng

lực, năng suất hiệu quả thấp.

Công ty sẽ tiến hành bố trí sắp xếp lại CBCNV trong các phòng ban trên cơ sở xác định

mức độ phức tạp của công việc, cải tiến mối quan hệ giữa các phòng ban để đảm bảo sự phối

hợp nhịp nhàng các công việc của Công ty để ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

Để tạo động lực cho tập thể và cá nhân, người lao động, Công ty có biện pháp khuyến

khích người lao động như: phân phối lợi nhuận thỏa đáng, bảo đảm cân bằng hợp lý thưởng phạt

công minh. Đặc biệt là có chế độ đãi ngộ đối với những người giỏi, trình độ tay nghề cao hay

những người có những ý kiến đóng góp cho Công ty trong kinh doanh.

Các đề xuất kiến nghị.

- Đề nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh giá nước sạch hàng năm để không có biến động

lớn đến hoạt động SXKD cũng như khả năng chi trả của khách hàng.

- Đề nghị UBND tỉnh ban hành đồng bộ các văn bản pháp quy đối với các hoạt động sản

xuất và cung cấp nước sạch trong tỉnh. Những văn bản này sẽ được sử dụng làm căn cứ để quản

lý doanh nghiệp và các hộ tiêu dung cũng như để xử lý các tranh chấp xảy ra.

- Tỉnh tạo điều kiện về mọi mặt để Công ty thực hiện thành công Dự án xây dựng nhà máy

nước số 2 đáp ứng nhu cầu của nhân dân TP. Bắc Giang và vùng phụ cận.

- Tỉnh tạo điều kiện về mặt cơ chế để Công ty đầu tư cấp nước tại các đô thị của các huyện

để nhân dân được dung nước sạch.

- Các tổ chức chính quyền, đoàn thể có trách nhiệm cùng Công ty tham gia bảo vệ hệ

thống mạng lưới cấp nước và nguồn nước trên từng địa bàn.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ Công ty cổ phần

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ : 244.008.000.000 đồng .

Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần.

Số lượng cổ phần : 24.400.800 cổ phần.

Cơ cấu cổ đông

TT Cổ đông Số lượng

cổ phần

Giá trị cổ phần

(đồng) Tỷ lệ

1 Nhà nước 15.703.800 157.038.000.000 64,36%

2 Người lao động mua ưu đãi 1.297.000 12.970.000.000 5,32%



2.1 Mua ưu đãi theo số năm làm

việc thực tế trong khu vực

Nhà nước

341.900

3.419.000.000

1,40%

2.2 Mua theo đăng ký cam kết

làm việc lâu dài tại Công ty

cổ phần

955.100

9.551.000.000

3,92%

3 Công đoàn Công ty -

4 Nhà đầu tư chiến lược 3.700.000 37.000.000.000 15,16%

5 Nhà đầu tư bên ngoài mua cổ

phần thông qua đấu giá 3.700.000 37.000.000.000 15,16%

Tổng cộng: 24.400.800 244.008.000.000 100%

Phương án tăng giảm vốn điều lệ sau khi chuyển thành công ty cổ phần:

Trong giai đoạn 2015 – 2017, Công ty cổ phần dự kiến vốn điều lệ là 244,008 tỷ đồng, tuy

nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế kinh doanh của Công ty, các biến động về vốn lưu động

và đầu tư....Công ty sẽ xây dựng kế hoạch huy động vốn cụ thể, linh hoạt theo từng kỳ kinh

doanh của Công ty.

VI. PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN

1. Phương thức bán

Đối với người lao động

Cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên được tính toán tại thời điểm công bố giá trị doanh

nghiệp là 13/1/2015, chi tiết:

Tổng số cổ phần người lao động được mua ưu đãi: 1.297.000 cổ phần, trong đó:

o Số cổ phần bán ưu đãi theo năm công tác : 341.900 cổ phần:

+ Tổng số lao động được mua : 258 người

+ Tổng số năm công tác : 3.419 năm

+ Cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp với giá ưu đãi

bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất.

o Số cổ phần ưu tiên đăng ký mua thêm theo cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ

phần: 955.100 cổ phần

+ Tổng số lao động đăng ký mua: 252 người

+ Cổ phần bán cho người lao động đăng ký mua thêm theo cam kết làm việc lâu dài tại

Công ty cổ phần với giá bằng giá đấu thành công thấp nhất.

Tỷ lệ cổ phần của người lao động tại Công ty chiếm 5,32% vốn điều lệ

Đối với cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược



Tổng số cổ phần dự kiến bán cho các nhà đầu tư chiến lược là 3.700.000 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần của nhà đầu tư chiến lược chiếm 15,16% vốn điều lệ.

Giá cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược: là giá bán do Ban chỉ đạo cổ phần hóa

thỏa thuận (đối với trường hợp bán thỏa thuận) hoặc giá nhà đầu tư chiến lược đặt mua

được xác định là trúng thầu của cuộc đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược (đối với

trường hợp bán đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược) nhưng không thấp hơn giá đấu

thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai.

Đối với cổ phần thực hiện đấu giá công khai

Cổ phần chào bán 3.700.000 cổ phần, tương ứng 15,16% vốn điều lệ.

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phiếu

Phương thức chào bán: Bán đấu giá qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

2. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán

Đối với cổ phần bán đấu giá công khai: phương thức và thời hạn thanh toán tiền mua cổ

phần được quy định cụ thể trong Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài do Sở

giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành;

Đối với cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên: do Ban Chỉ đạo cổ phần hoá quy định.

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CỔ PHẦN HOÁ

1. Dự kiến số tiền thu được từ cổ phần hóa

Việc quản lý, sử dụng tiền thu được từ cổ phần hóa thực hiện theo Thông tư 196/2011/TT-

BTC ngày 26/12/2011 của Bộ tài chính, chi tiết:

TT Khoản mục chi phí Giá trị (đồng)

1 Vốn điều lệ Công ty cổ phần 244.008.000.000

2 Vốn nhà nước thực tế tại doanh nghiệp sau khi đánh giá

lại

157.037.899.659

3 Tiền thu từ cổ phần hóa 85.602.400.000

a Thu từ bán cổ phần ưu đãi cho CBCNV dạng 60% 2.051.400.000

b Thu từ bán cổ phần cho CBCNV mua thêm 9.551.000.000

c Thu từ bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược 37.000.000.000

d Thu từ bán cổ phần ra bên ngoài thông qua đấu giá 37.000.000.000

4 Giá trị cổ phần theo giá khởi điểm bán cho CBCNV, cổ

đông chiến lược, bán đấu giá ra bên ngoài

86.970.000.000



5 Giá trị mệnh giá cổ phần phát hành thêm (5) = (1) - (2) 86.970.100.341

6 Chi phí cổ phần hóa đơn vị thực hiện 495.000.000

7 Chi phí giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư 0

8 Phần thặng dư để lại doanh nghiệp tương ứng tỷ lệ cổ

phần phát hành thêm/vốn điều lệ (8) = { (3) - (4) - (6) -

(7)} x { (5)/(1)}

- 663.873.762

9 Tổng số hoàn vốn ngân sách (9) = (3) - (5) - (6) - (7) - (8) - 1.198.826.579

Ghi chú: Tổng số tiền hoàn vốn ngân sách được tính toán dự trên giả định:

Các đối tượng được chào bán mua hết số cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất, giá đấu thành công bình quân của cuộc đấu giá bán cổ

phần tạm tính bằng giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần theo Quyết định số 434/QĐ-

UBND ngày 20/3/2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Giang về phê duyệt Phương án

cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang.

Số tiền thu được từ cổ phần hóa và tổng số tiền hoàn vốn ngân sách sẽ được tính toán lại căn

cứ kết quả bán cổ phần thực tế, theo chi phí cổ phần hoá thực tế được quyết toán và theo

đúng các quy định của pháp luật.

2. Phương án xử lý số tiền thu được từ cổ phần hóa

Tiền thu từ cổ phần hóa để lại doanh nghiệp phần giá trị tương ứng với số cổ phần phát hành

thêm tính theo mệnh giá; phần thặng dư vốn (nếu có) được sử dụng để thanh toán chi phí cổ

phần hóa và giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư (nếu có), nếu thiếu được bổ sung

từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp khi cổ phần hóa công ty trách nhiệm hữu

hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Phần còn lại (nếu có) được xử lý như sau:

Nộp về Ngân sách Nhà nước khi cổ phần hóa toàn bộ công ty trách nhiệm hữu hạn

một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phần giá trị cổ phần Nhà

nước bán bớt theo mệnh giá;

Phần còn lại (nếu có) được phân chia: Để lại cho công ty cổ phần theo tỷ lệ tương ứng

với cổ phần phát hành thêm trong cơ cấu vốn điều lệ; Phần còn lại Nộp về Ngân sách

Nhà nước khi cổ phần hóa toàn bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

VIII. KẾ HOẠCH THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Sau khi hoàn tất chuyển đổi sang Công ty cổ phần, nếu Công ty đáp ứng điều kiện là Công

ty đại chúng, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để



lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch Upcom hoặc niêm

yết cổ phiếu (nếu đủ điều kiện) theo quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường

chứng khoán trong vòng 90 ngày kể từ ngày chính thức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký

doanh nghiệp.

IX. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH

DOANH CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Rủi ro về nền kinh tế

Tăng trưởng kinh tế:

Thực trạng và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước luôn ảnh hưởng đến sự tồn tại

và phát triển của các doanh nghiệp. Khi nền kinh tế ở giai đoạn tăng trưởng cao sẽ tạo nhiều

cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, khi nền kinh tế sa sút, suy thoái sẽ gây ảnh

hưởng tiêu cực cho các doanh nghiệp.

Kinh tế Việt Nam có xu hướng tăng dần trong những năm 2000 – 2007 với tốc độ tăng

trưởng trung bình đạt 7,8%. Tuy nhiên cuộc khủng hoảng tài chính của một số nền kinh tế

lớn trong năm 2008 đã đẩy nền kinh tế thế giới vào tình trạng suy thoái, làm hẹp thị trường

xuất khẩu, thị trường vốn, thị trường lao động và tác động tiêu cực tới nhiều lĩnh vực kinh tế

xã hội khác của nước ta, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước năm 2008 chỉ đạt 6,18% và

con số này trong năm 2009, 2010 và 2011 sau nhiều nỗ lực phục hồi nền kinh tế của Chính

phủ cũng tương ứng chỉ là 5,32%, 6,78% và 5,89%.

Kinh tế-xã hội nước ta năm 2012 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới do

khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở Châu Âu chưa được giải quyết. Suy thoái

trong khu vực đồng Euro cùng với khủng hoảng tín dụng và tình trạng thất nghiệp gia tăng

tại các nước thuộc khu vực này vẫn đang tiếp diễn. Hoạt động sản xuất và thương mại toàn

cầu bị tác động mạnh, giá cả hàng hóa diễn biến phức tạp. Tăng trưởng của các nền kinh tế

đầu tàu suy giảm kéo theo sự sụt giảm của các nền kinh tế khác. Một số nước và khối nước

lớn có vị trí quan trọng trong quan hệ thương mại với nước ta như: Mỹ, Trung Quốc, Nhật

bản và EU đối mặt với nhiều thách thức nên tăng trưởng chậm. Những bất lợi từ sự sụt giảm

của kinh tế thế giới ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư

trong nước. Thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, hàng tồn kho ở mức cao, sức mua trong

dân giảm. Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng ở mức đáng lo ngại. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh

nghiệp nhỏ và vừa phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể. Nền kinh tế Việt

Nam, do phải đối mặt với những khó khăn thách thức lớn kể trên, tốc độ tăng trưởng GDP

năm 2012 chỉ đạt 5,03%; lạm phát tiếp tục tăng; mặt bằng lãi suất cao; tỷ giá biến động bất



thường. Những bất ổn kinh tế vĩ mô đã trở thành thách thức lớn đối với nền kinh tế Việt

Nam trong năm 2012.

Năm 2013, kinh tế Việt Nam đã có những biến chuyển theo hướng tích cực hơn, GDP năm

2013 tăng hơn 5,42%, cải thiện tích cực so với mức tăng 5,25% của năm 2012. Năm 2014,

tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức 5,98%, cao hơn mức tăng trưởng năm trước nhưng nhìn

chung tốc độ tăng trưởng GDP vẫn còn chậm so với mục tiêu đề ra. Những khó khăn và bất

ổn kinh tế trong những năm gần đây đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh

doanh của Công ty. Mặc dù nền kinh tế đang dần thoát ra khỏi giai đoạn suy thoái, nhưng

để tiếp tục tồn tại và phát triển, đòi hỏi Công ty phải luôn chủ động, nhạy bén, kịp thời có

các giải pháp, biện pháp vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng triệt để các cơ hội có được

để phát triển vươn lên.

Lạm phát:

Chỉ số lạm phát ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các

chi phí sản xuất kinh doanh. Tại Việt Nam, tỷ lệ lạm phát đã tăng từ 6,6% năm 2006 lên

12,6% trong năm 2007, đặc biệt năm 2008 tỷ lệ lạm phát đã tăng lên tới 19,87%. Năm

2009, nhờ các nỗ lực kiểm soát lạm phát của Chính phủ và Nhà nước, tỷ lệ lạm phát giảm

xuống còn 6,9%. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam năm 2010 tăng tới 11,8%.

Tính chung trong giai đoạn 2001-2010, lạm phát của Việt Nam đã tăng trung bình trên

8,8%/năm, vượt xa con số của một số quốc gia khác trong khu vực như Thái Lan (2,7%)

hay Trung Quốc (2,1%).

Đặc biệt, chỉ số giá tiêu dung năm 2011 đã tăng tới 18,13% so với tháng 12 năm 2010, vượt

xa chỉ tiêu 7% đặt ra từ đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu của sự tăng mạnh này là do những

biến động về giá vàng, tỷ giá USD, lãi suất, nhập siêu cao… đã kéo theo nhiều mặt hàng

trong nước tăng giá. Ngoài ra, giá cả của các mặt hàng công nghiệp, lương thực tăng mạnh

cũng đã góp phần gây ra tình trạng lạm phát tăng cao gần đây. Năm 2012, với mục tiêu

chính trong công tác điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ là kiềm chế lạm phát, Việt

Nam đã đạt được kết quả khả quan với tỷ lệ lạm phát của cả năm 2012 dừng lại tại mức

6,8%.

Năm 2013, với mục tiêu hàng đầu là kiềm chế lạm phát, tỷ lệ lạm phát đã được Chính phủ

đưa xuống ở mức 6%. Trong năm 2014, chỉ số giá tiêu dung tăng 4,09% so với cùng kỳ

năm trước. Tháng 5/2015, chỉ số giá tiêu dung (CPI) tăng 0,16% so với tháng trước; tăng

0,95% so cùng kỳ năm trước; tăng 0,2% so với tháng 12 năm trước. CPI bình quân năm

tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm trước tăng 0,83%. Lạm phát mấy năm gần đây



giảm thấp cho thấy công tác điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ đã đạt được mục tiêu

đề ra. Tỷ lệ lạm phát được duy trì ở mức thấp sẽ tác động tích cực đến hoạt động sản xuất

kinh doanh của Doanh nghiệp, giúp Doanh nghiệp kiểm soát được giá cả chi phí các yếu tố

đầu vào, đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định. Tuy nhiên, lạm phát thấp cũng cho thấy

sức cầu tiêu dùng ngày càng yếu đi, làm gia tăng nguy cơ giảm phát và tác động tiêu cực

đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

2. Rủi ro về luật pháp

Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển nên hệ thống pháp lý cũng đang dần hoàn thiện,

chính sách thay đổi linh hoạt để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế. Vì

vậy các văn bản pháp quy không tránh khỏi những bất cập và chồng chéo nhau, gây nên

không ít khó khăn cho cả cơ quan hữu quan lẫn những cá nhân, tổ chức thực hiện.

Hoạt động của Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiêp và chịu sự điều tiết của các văn

bản pháp luật liên quan, do vậy những thay đổi về môi trường pháp luật sẽ tác động đến

hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Rủi ro đặc thù

Rủi ro thất thoát nước:

Hệ thống cấp nước của Công ty được đặt ngầm dưới đất, qua thời gian sử dụng sẽ xảy ra

các sự cố vỡ đường ống, rò rỉ đường ống gây thất thoát nước trong quá trình cung cấp nước

từ nhà máy đến các hộ dân. Như vậy, tỷ lệ nước thu được tiền của Công ty sẽ bị giảm

xuống, làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty . Hiện nay Công ty đang tích cực

triển khai các công tác chống thất thu thất thoát để tăng tỷ lệ thu tiến nước, từ đó tăng hiệu

quả kinh doanh của Công ty .

Rủi ro chính sách giá bán nước:

Để đảm bảo ổn định về an sinh xã hội, giá bán nước sạch được các cơ quan quản lý nhà

nước không chế rất chặt chẽ và có quy định khung giá bán nước trong từng thời kỳ, doanh

nghiệp kinh doanh nước sạch không thể tự chủ động tăng giá bán nước vượt khung giá đã

quy định. Do vậy, với một địa bàn đã ổn định về dân cư thì doanh thu của doanh nghiệp

kinh doanh nước sạch không thể tăng trưởng mạnh nêu không có sự tăng giá. Mặt khác,

nếu giá chi phí đầu vào cho sản xuất tăng lên, với giá bán nước không được điều chỉnh tăng

tương ứng thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ bị sụt giảm.



4. Rủi ro của đợt chào bán

Quan hệ cung cầu của thị trường ảnh hưởng rất lớn đến giá cổ phiếu mà mối quan hệ cung

cầu này lại phụ thuộc vào yếu tố mang tính kinh tế và cả yếu tố tâm lý của nhà đầu tư vì

vậy có thể xảy ra khả năng không phân phối hết số lượng cổ phần chào bán đấu giá.

5. Các rủi ro khác

Theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của

Chính Phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, khoản

phát sinh chênh lệch giảm giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh

nghiệp chuyển sang công ty cổ phần với giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm xác

định giá trị doanh nghiệp (đối với Công ty là 0h ngày 01/07/2014) thì xử lý như sau:

a) Nếu do nguyên nhân khách quan:

Nếu do nguyên nhân khách quan (do thiên tai; địch họa; do Nhà nước thay đổi chính

sách hoặc do biến động của thị trường quốc tế và các nguyên nhân bất khả kháng khác)

doanh nghiệp báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án cổ phần hóa xem

xét, quyết định việc sử dụng tiền thu từ bán cổ phần để bu đắp tổn thất sau khi trừ đi bồi

thường của bảo hiểm (nếu có). Trường hợp tiền thu từ bán cổ phần không đủ bu đắp, cơ

quan có thẩm quyền quyết định phương án cổ phần hóa xem xét thông qua Đại hội đồng

cổ đông để điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần.

b) Nếu do nguyên nhân chủ quan:

Nếu lỗ do việc không xử lý dứt điểm các tồn tại về tài chính theo quy định hiện hành của

Nhà nước khi xác định giá trị doanh nghiệp thì phải xác định rõ trách nhiệm của các cơ

quan có liên quan: doanh nghiệp, tổ chức tư vấn định giá và cơ quan quyết định cổ phần

hóa để xử lý bồi thường vật chất;

Nếu lỗ do điều hành sản xuất, kinh doanh thì các cán bộ quản lý doanh nghiệp đó có

trách nhiệm bồi thường toàn bộ tổn thất do chủ quan gây ra theo quy định hiện hành;

Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người có trách nhiệm bồi thường không có khả

năng thực hiện việc bồi thường theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì phần tổn

thất còn lại được xử lý như trường hợp do nguyên nhân khách quan theo quy định tại

mục a nói trên.

Ngoài ra còn có các rủi ro khác như thiên tai, bệnh dịch, chiến tranh, hỏa hoạn,... là những

rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt

động của Công ty.

X. THAY LỜI KẾT

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán đấu giá cổ phần lần đầu ra ngoài công

chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang, được cung cấp cho

các nhà đầu tư nhằm mục đích giúp các nhà đầu tư có thể tự đánh giá về tài sản, hoạt động



kinh doanh, tình hình tài chính và triển vọng của Công ty trong tương lai. Các thông tin này

không hàm ý bảo đảm giá trị của cổ phần.

Bản công bố thông tin được lập trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty TNHH Một

thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang cung cấp đảm bảo tính công khai, minh bạch, công

bằng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này trước khi quyết định tham gia đấu

giá mua cổ phần của Công ty.

XI. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG

BỐ THÔNG TIN

1. Đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa:

- Ông : Nguyễn Thế Đán

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính Bắc Giang

Phó Trưởng Ban chỉ đạo Cổ phần hóa,

chuyển đổi DN tỉnh Bắc Giang

Bản công bố thông tin này do Doanh nghiệp cổ phần hóa và Tổ chức tư vấn lập đã được Ban

chỉ đạo cổ phần hóa thông qua.

2. Đại diện Doanh nghiệp cổ phần hoá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP

THOÁT NƯỚC BẮC GIANG

- Ông Hướng Xuân Công Chức vụ: Chủ tịch kiêm Giám đốc

- Bà Nguyễn Thị Phương

Thảo Chức vụ: Trưởng phòng Kế toán – Thống kê

Chúng tôi bảo đảm rằng các thông tin và số liệu trong Bản Công bố thông tin này là hoàn

toàn trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ theo quy định của pháp luật về cổ phần hoá để

nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh

của Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang trước khi đăng ký tham dự

đấu giá mua cổ phần.

3. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHS)

- Ông Vũ Đức Tiến Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bản Công bố thông tin này đã được Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội lập

trên cơ sở các thông tin và số liệu Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bắc

Giang cung cấp. Chúng tôi đảm bảo rằng các bước thực hiện và nội dung bản công bố

thông tin này đã tuân thủ đúng trình tự bắt buộc theo quy định của pháp luật nhưng không

hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán..

c b tr s chính ng - bvsc.com.vn€¦ · cấp thoát nước bắc giang do sở giao dịch...

Documents