č ť , d.s.s., a. s. stab - postovabanka.sk · de lkom celkom spoločnos antovaný ... ibrd, ifa,...

Dô

ôchodkov

STAB

Polročná

vá správc

BILITA dlh

á správa o

covská sp

hopisový

hospodár

k

poločnos

ý garanto

rení s maje

k 30.6.2016

sť Poštov

vaný dôc

etkom v dô

6

vej banky,

chodkový

ôchodkovo

, d.s.s., a

ý fond

om fonde

a. s.

2

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

DôchodSTABIL a) Infordôchodk 1.) Fondlistu. Fomu pomprinášajasymetrna zmen2.) Trhypríliš níňou spoZmena náladu, balík opkanálu, cennýchštátne dudalosťväčšinokedy nbezpečnNasledupodpore3.) Stále10,1% (na 0,1%zaostaladlhopisu0,13% n4.) V npolitick

1. Hláse

dková spráLITA dlhop

rmácie o nakovom fonde a

d Stabilita pondu sa darmohli právejú nadvýnorické riziko ny úrokovýcy vstúpili dízka cena roojená kompk lepšiemukedy najmä

patrení (zníža i.) Korpo

h papierov, dlhopisy, čoou za druhýu (51,9%)

najmä európných aktív ujúce dni sae. e platí, že e(problémom

% medziročna (1% medzu klesol na na konci júnnasledujúcokých a makr

nie o najvýz

ávcovská pisový gar

ajvýznamneja informácie

pokračoval rí (už niekoe spomínanos oproti ne

vplyvu pohch sadzieb. do nového ropy, ktorá pplikujúca sau prišla v pä akciové trženie sadzieorátne dlhop

ktoré ECBo spolu s níý kvartál bozvolili tzv.pske akciepriniesol r

a situácia u

ekonomickým sú vysokéne). Rast HDziročne), ne1,47%, výn

na). om období oekonomick

znamnejších

spoločnosrantovaný

ších skutočno jeho očaká

v dosahovaľko rokov) é korporátnemeckým bhybu inflác

roka veľmi oškodzoval

a situácia s polovici febrhy korigoveb, navýšenpisy zaznam

B môže nakzkymi infla

olo referendu. Brexit, čo padali, brast dlhopispokojila vď

ý rast v euroé rozdiely mDP USA boezamestnannos nemeck

očakávamekých ukazo

h skutočnost

sť Poštove dôchodko

nostiach, ktoávanom vývoj

aní nových byť jednotk

ne dlhopisybondom. Zcie a znížili

chaoticky.la producen migračnoubruára a v

vali straty zanie mesačnýmenali prudkupovať v račnými očaum Britov o

o spôsobilo britská librasov a zlataďaka vyjadr

ozóne je pommedzi regiónol silnejší (0nosť klesla kého 10Y dl

e postupné ovateľov.

tiach dôcho

ej banky, dový fond

oré ovplyvnji v nasledujú

historickýchkou na trhu

y a dlhopisyároveň smesme duráci

Pesimizmuntov a ťažobu krízou, ri

marci sa da prvý kvartých nákupovdký rast po trámci QE. Zkávaniami o zotrvaní v

trhom v da letela naa, čo sme reniam cent

malý (0,6%nmi) a inflá0,8% za Q1na 4,9%. Vlhopisu sa p

zhodnocov

odkového fo

d.s.s., a. s.

ili hospodárúcom období

h maxím hou z pohľaduy s rizikovoe ostali opiu fondu -

us spôsobovbný priemysziko Brexitdarilo nadvtál. ECB v v, podpora btom, ako saZvýšený dotlačilo výno

v Európskej deň vyhláseadol a presvyužili aj

trálnych bán

% za Q1), neácia osciluje vs. 0,5% o

Výnos 10-ropo prvýkrát

vanie majet

ndu

.,

renie s maj

odnoty podu výnosu. Tou prirážko

patrní vzhľacitlivosť dl

vali slabnúsel, vojna v tu i ďalšie viazať na pmarci prijabankovo-úva dostali na opyt zaznamosy nadol. Húnii. Briti s

enia výsledksun investov našich f

nk o koord

ezamestnanoe okolo nulyoč.), infláciaočného amdostal do z

tku v závis

3

jetkom v

ielového Tento rok ou, ktoré adom na lhopisov

ca Čína, Sýrii a s faktory.

pozitívnu la štedrý

verového zoznam

menali aj Hlavnou si tesnou kov šok, orov do fondoch. inovanej

osť je na y (v júni a mierne erického záporu (-

slosti od

DôchodSTABIL

b) Grafic - polročn


cké znázornené sledované


enie vývoja hoobdobie


odnoty dôcho


odkovej jedno


otky

d.s.s., a. s..,

4

DôchodSTABIL

2. Hláse

Členenie podľa trhov

Druh majetku

a

Cenné papiere, ktoré

Cenné papiere, s ktor

Pohľadávky a záväzk

do 1 roka

Peňažné prostriedkybežných účtoch vkladových účtoc

podľa § 81 ods. 1 píszákona

Nástroje peňažnéhopodľa § 81 ods. 1 pís

zákona

Cenné papiere inýzahraničných subjek

kolektívneho investovania podľa

ods. 1 písm d) záko

Podielové listy otvorených podielovfondov a cenné papzahraničných subjek

kolektívneho investovania podľa ods. 1 písm. c) záko

Dlhopisy a iné dlhocenné papiere

Kapitálové cenné paa obdobné cenné pa

Čistá hodnota majet Objem záväzkov dôc Hodnota majetku v d Objem pohľadávok d Iný majetok


enie o stave

v

Prijaté na obch

Prijaté na obchčlenskom štáte

Prijaté na obchpriestoru, a kto

Z nových emispapierov na objedného roka o

Prijaté na obch




Prijaté na obch




Prijaté na obch



Z nových emispapierov na objedného roka oVydané alebo zVydané alebo zVydané alebo zVydané alebo z

Vydané alebo z

Vydané alebo z

Vydané alebo zsplatenie nástro

na bežnom účetna vkladovom ú

na bežnom účtev inom členskozahraničnej ban

prostriedky na so sídlom v SRprostredníctvom

nie sú prijaté na obch

rými sa prestalo obch

ky vznikajúce pri obch

y na a

ch sm. f)

trhu sm. e)

ých ktov

§ 81 ona

vých piere ktov

§ 81 ona

ové

apiere apiere

tku v dôchodkovom fonchodkového fondu cedôchodkovom fondedôchodkového fondu


majetku v d

odovanie na trhu kóto


odovanie na inom regrý je uvedený v zozna

ií cenných papierov, achodovanie na regulod dátumu vydania em












ií cenných papierov, achodovanie na regulod dátumu vydania emzaručené Ministerstvozaručené členským štázaručené centrálnou bzaručené orgánmi mies

zaručené ECB, EÚ, EIB

zaručené emitentom, k

zaručené finančnými inojov peňažného trhu p

te u depozitáraúčete u depozitára

e v banke alebo zahranm štáte alebo nečlens

nky podlieha dohľadu

vkladovom účte v banR, v inom členskom štá

m pobočky zahraničn

hodovanie na regulov

odovať na regulovan

hodoch určených výlu

ndeelkom

u celkom


dôchodkovo

Č

ovaných cenných pap


gulovanom trhu so sídame zverejnenom Euró

ak emisné podmienky ovanom trhu a zo všet

misie cenných papierov















misie cenných papierovom financií SR alebo Nátom a jeho centrálnymankou členského štátstnej správy členskéh

B, IBRD, IFA, CEB, IA

ktorého cenné papiere

nštitúciami so sídlom prevzala záruku finanč

ničnej banke konajúcskom štáte, ak táto banu

nke alebo zahraničnej áte alebo nečlenskom šej banky podlieha do

vanom trhu

om trhu cenných pap

učne na obmedzenie ú


om fonde

Členenie

b

pierov burzy cenných

pierov zahraničnej bur

dlom v štáte, ktorý je sópskou komisiou

obsahujú záväzok, žetkých okolností je zrejv













Národnou bankou Slovmi orgánmituho štátu

ADB, ADB, AFDB, CD

boli prijaté na obchod

v členskom štáte alebčná inštitúcia

cej prostredníctvom ponka alebo zahraničná b

banke konajúcej proštáte, ak táto banka alhľadu

ierov podľa § 83 ods.

úrokového rizika, meno


papierov

rzy cenných papierov

súčasťou Európskeho

bude podaná žiadosťjmé, že sa toto prijatie

papierov




papierov




papierov




venska

DB, NIB, EBRD, EIF, IM

dovanie na regulovan

bo nečlenskom štáte; t

obočky zahraničnej babanka konajúca prostr

stredníctvom pobočkylebo zahraničná banka

1 zákona

ového rizika alebo inéh

d.s.s., a. s.

so sídlom v

hospodárskeho

ť o prijatie cenných uskutoční do

so sídlom v

hospodárskeho


so sídlom v

hospodárskeho


so sídlom v

hospodárskeho


MF, BIS, MIGA

nom trhu

to platí, ak za

anky so sídlom v SR, redníctvom pobočky

ky zahraničnej banky a konajúca

ho rizika podľa § 81 o

.,

č.r.Hodnota v tis. eur

c 1

1

2

3

4

5 5 5

6265 5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17181920

21

22

23

24 13 25

26

6 2

27

28

29

30

31

323334 290 4

35 6

36 289 7

5

Podiel na majetkudôchodkovom

fonde v %

2

0,00

0,00

0,00

0,00519 1,90

581 91,43

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

0,00146 4,52

0,00

206 2,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,000,00

452 100,00673 0,23779 99,76

u v m

000

000

000

000001

371

000

000000

000

000

000000

000

000

000000000000000

000

000

000260000

367

000

000

000

000

000000000000317683


Členenie podľa emitentov

objemv tis. eur

podielv %

objem v tis. eur

podielv %

objem v tis. eur

podielv %

objem v tis. eur

podielv %

objem v tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objem v tis. eur podiel v %objem

v tis. eurpodielv %

objemv tis. eur

podielv %

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 CELKOM

1 Turecká republika 24155,00 8,3163 0,0000 24155,00 8,3163 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2 VIER GAS TRANSPORT 594,00 0,2045 0,0000 594,00 0,2045 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3 Eesti Energia as 5100,00 1,7559 0,0000 5100,00 1,7559 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4 BHARTI AIRTEL 1093,00 0,3763 0,0000 1093,00 0,3763 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5 MFINANCE France SA 4084,00 1,4061 0,0000 4084,00 1,4061 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6 RAIFFEISEN BANK INTL 7387,00 2,5433 0,0000 7387,00 2,5433 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7 Royal Bank of Scotland PLC 2683,00 0,9237 0,0000 2683,00 0,9237 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8 PETROLEOS MEXICANOS 5067,00 1,7445 0,0000 5067,00 1,7445 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9 Robert Bosch Investment 609,00 0,2097 0,0000 609,00 0,2097 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10 Slovinsko 31474,00 10,8362 0,0000 31474,00 10,8362 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

11 Republic of Latvia 6979,00 2,4028 0,0000 6979,00 2,4028 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12 Unicredit SPA 3172,00 1,0921 0,0000 3172,00 1,0921 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

13 ASSICURAZIONI GENERALI 2190,00 0,7540 0,0000 2190,00 0,7540 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

14 SKY PLC 2864,00 0,9860 0,0000 2864,00 0,9860 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

15 Republic of Spain 32556,00 11,2087 0,0000 32556,00 11,2087 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

16 Volkswagen Leasing GMBH 1103,00 0,3798 0,0000 1103,00 0,3798 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

17 ROMANIA 31937,00 10,9956 0,0000 31937,00 10,9956 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

18 Deutsche bank AG London 815,00 0,2806 0,0000 815,00 0,2806 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

19 Arkema 2908,00 1,0012 0,0000 2908,00 1,0012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20 SPP Infrastructure Fin 4907,00 1,6894 0,0000 4907,00 1,6894 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

21 KINGDOM OF MOROCCO 4959,00 1,7073 0,0000 4959,00 1,7073 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

22 Polská republika 19414,00 6,6841 0,0000 19414,00 6,6841 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

23 RABOBANK NEDERLAND 1980,00 0,6817 0,0000 1980,00 0,6817 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

24 Thales SA 219,00 0,0754 0,0000 219,00 0,0754 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25 Emirates NBD PJSC 3984,00 1,3717 0,0000 3984,00 1,3717 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

26 Origin energy finance 748,00 0,2575 0,0000 748,00 0,2575 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

27 CNOOC Curtis Funding no 2274,00 0,7829 0,0000 2274,00 0,7829 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

28 F. Van Lanschot Bankiers NV 1973,00 0,6793 0,0000 1973,00 0,6793 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

29 VODAFONE GROUP PLC 2881,00 0,9919 0,0000 2881,00 0,9919 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

30 TURKIYE GARANTI BANKASI 5305,00 1,8265 0,0000 5305,00 1,8265 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

31 AT&T INC 2867,00 0,9871 0,0000 2867,00 0,9871 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

32 APPLE INC 2937,00 1,0112 0,0000 2937,00 1,0112 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

33 ORANGE SA 2646,00 0,9110 0,0000 2646,00 0,9110 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

34 České dráhy 1518,00 0,5226 0,0000 1518,00 0,5226 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

35 ICADE 1084,00 0,3732 0,0000 1084,00 0,3732 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

36 Ryanair LTD 2023,00 0,6965 0,0000 2023,00 0,6965 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

37 ČEZ, a.s. 806,00 0,2775 0,0000 806,00 0,2775 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

38 Polskie koleje panstwowe 5342,00 1,8392 0,0000 5342,00 1,8392 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

39 Buoni Poliennali Del Tes 24511,00 8,4389 0,0000 24511,00 8,4389 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

40 PGE SA 1018,00 0,3505 0,0000 1018,00 0,3505 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

41 EP Energy AS 5416,00 1,8647 0,0000 5416,00 1,8647 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

42 Slovenská sporitelna, a.s. 7186,00 2,4741 0,0000 980,00 0,3374 0,0000 0,0000 0,0000 6206,00 2,1367 0,0000 0,0000 0,0000

43 Sberbank Slovensko, a.s. 1503,00 0,5175 0,0000 1503,00 0,5175 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

44 Zapadoslovenska Enrg AS 3035,00 1,0449 0,0000 3035,00 1,0449 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

45 ČSOB, A.S. 13146,00 4,5260 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13146,00 4,5260 0,0000 0,0000 0,0000

Emitenti/Bankyčís.r.CP IZSKIPL OPF a CP ZSKIDlhopisy a iné dlhové CPKapitálové CP a obdobné CPSpolu

Pohľadávky dôchodkového fondu

Iný majetok

Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch

určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného

rizika

Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ

NPT

7


Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r .Sekcie klasifikácie ekonomických činností

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

reálna hodnota v tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200 CELKOM

1 2015 2908,00 1,0012 0,0000 2908,00 1,0012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2 8411 175985,00 60,5900 0,0000 175985,00 60,5900 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3 2640 1084,00 0,3732 0,0000 1084,00 0,3732 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4 3511 14357,00 4,9430 0,0000 14357,00 4,9430 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5 6190 6620,00 2,2792 0,0000 6620,00 2,2792 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6 6499 60585,00 20,8589 0,0000 41233,00 14,1961 0,0000 0,0000 0,0000 19352,00 6,6627 0,0000 0,0000 0,0000

7 7211 219,00 0,0754 0,0000 219,00 0,0754 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8 4910 6860,00 2,3618 0,0000 6860,00 2,3618 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9 3522 594,00 0,2045 0,0000 594,00 0,2045 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10 6511 2190,00 0,7540 0,0000 2190,00 0,7540 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

11 2620 5805,00 1,9986 0,0000 5805,00 1,9986 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12 1920 8359,00 2,8779 0,0000 8359,00 2,8779 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

13 5110 4886,00 1,6822 0,0000 4886,00 1,6822 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Dlhopisy a iné dlhové CPKapitálové CP a

obdobné CPSpolu PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT



určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika

alebo iného rizika

Iný majetokPohľadávky

dôchodkového fondu

8


Členenie podľa geografického hľadiska

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %


podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200a Členské štáty 281509,00 96,9210 0,00 0,0000 262157,00 90,2583 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 19352,00 6,6627 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00000b Nečlenské štáty 8943,00 3,0790 0,00 0,0000 8943,00 3,0790 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0 CELKOM

1 AE 3984,00 1,3717 0,0000 3984,00 1,3717 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2 AT 7387,00 2,5433 0,0000 7387,00 2,5433 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3 AU 3022,00 1,0404 0,0000 3022,00 1,0404 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4 CZ 7740,00 2,6648 0,0000 7740,00 2,6648 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5 DE 1697,00 0,5843 0,0000 1697,00 0,5843 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6 EE 5100,00 1,7559 0,0000 5100,00 1,7559 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7 ES 32556,00 11,2087 0,0000 32556,00 11,2087 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8 FR 10941,00 3,7669 0,0000 10941,00 3,7669 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9 GB 9242,00 3,1819 0,0000 9242,00 3,1819 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10 IE 2023,00 0,6965 0,0000 2023,00 0,6965 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

11 IT 29873,00 10,2850 0,0000 29873,00 10,2850 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12 LV 6979,00 2,4028 0,0000 6979,00 2,4028 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

13 MA 4959,00 1,7073 0,0000 4959,00 1,7073 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

14 MX 5067,00 1,7445 0,0000 5067,00 1,7445 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

15 NL 10562,00 3,6364 0,0000 10562,00 3,6364 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

16 PL 24756,00 8,5233 0,0000 24756,00 8,5233 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

17 RO 31936,00 10,9953 0,0000 31936,00 10,9953 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

18 SE 1018,00 0,3505 0,0000 1018,00 0,3505 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

19 SI 31474,00 10,8362 0,0000 31474,00 10,8362 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20 SK 24871,00 8,5629 0,0000 5519,00 1,9001 0,0000 0,0000 0,0000 19352,00 6,6627 0,0000 0,0000 0,0000

21 TR 29460,00 10,1428 0,0000 29460,00 10,1428 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

22 US 5805,00 1,9986 0,0000 5805,00 1,9986 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

č.r.

Dlhopisy a iné dlhové CPKapitálové CP a obdobné

CPSpolu

Štáty

PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPTPeňažné prostriedky na

BÚ a VÚ


určených výlučne na obmedzenie úrokového

rizika, menového rizika alebo iného rizika

Iný majetokPohľadávky

dôchodkového fondu

9


Členenie podľa menového hľadiska

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %


hodnota podkladového

nástroja v tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 210a CELKOM EUR 277307,00 95,4743 0,00 0,0000 257955,00 88,8116 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 19352,00 6,6627 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00000b CELKOM USD 11627,00 4,0031 0,00 0,0000 11627,00 4,0031 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00000c CELKOM CZK 1518,00 0,5226 0,00 0,0000 1518,00 0,5226 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00000d CELKOM HUF 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00000e CELKOM PLN 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00000f CELKOM JPY 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00000g CELKOM OSTATNÉ 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00001 EUR O1M3M 2900,00 0,9984 0,0000 2900,00 0,9984 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2 EUR O3M6M 5342,00 1,8392 0,0000 5342,00 1,8392 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3 EUR 6M1R 1483,00 0,5106 0,0000 1483,00 0,5106 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4 EUR R1PR3 3476,00 1,1968 0,0000 3476,00 1,1968 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5 EUR R3PR5 68386,00 23,5447 0,0000 68386,00 23,5447 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6 EUR R5PR10 135596,00 46,6845 0,0000 135596,00 46,6845 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7 EUR R10PR15 40772,00 14,0374 0,0000 40772,00 14,0374 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8 EUR NA 19352,00 6,6627 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19352,00 6,6627 0,0000 0,0000 0,0000

9 USD O1M3M 836,00 0,2878 0,0000 836,00 0,2878 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10 USD 6M1R 287,00 0,0988 0,0000 287,00 0,0988 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

11 USD R1PR3 3812,00 1,3124 0,0000 3812,00 1,3124 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12 USD R3PR5 6692,00 2,3040 0,0000 6692,00 2,3040 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

13 CZK R3PR5 1518,00 0,5226 0,0000 1518,00 0,5226 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Zostatková fixácia úrokových mier

Menač.r.

CP IZSKIPL OPF a CP ZSKIDlhopisy a iné dlhové CPKapitálové CP a

obdobné CPSpolu

Pohľadávky dôchodkového fondu

Iný majetok

Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na

obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika


NPT

DôST

3. H

4.

1

Počsporite

spo

ôchodková sprTABILITA dlhop

Hlásenie o vývoji

. Výkaz pasív dôc

2

77961 109621

Objem príspevkov

v eurách spo

et eľov lu

rávcovská spopisový garanto

i počtu sporiteľo

chodkového fond

Ozn

1.a)b)c)d)

e)

f)

2.a)b)

3.

3

168 1

Objem penále v eurách spolu

v lu

oločnosť Poštoovaný dôchod

ov v dôchodkovo

du

načeniea

Záväzkyzáväzky vočizáväzky z ukozáväzky vočizáväzky z der

záväzky voči

záväzky z vypostatné záväVlastné imandôchodkové

zisk alebo strPasíva spolu

4

174 42094

muži

Počet sporitepohla

ovej banky, d.skový fond

m fonde

i bankám ončenia dôchodkovéhi dôchodkovej správcorivátových operácií

i bankám z repoobchod

požičania finančného zkyniejednotky na osobnýc

rata za účtovné obdob

5

35867

aženy

Ps

eľov podľa via

s.s., a. s.,

Položkab

ho sporeniaovskej spoločnosti

dov

majetku

ch dôchodkových účto

bie

6 7

55210

pasívnktívny

Počet sporiteľov podľspôsobu prispievania

och sporiteľov

prírastky8

22751 2

medzi DFny

ľa a

č. r. Hodnota v tic 112345

6

789 210

1112 2

úbytky9

20 66

F vrámci DSS

Zme

is. eur

673

148354152

19289 778295 826

-6 048290 451

prírastky úb10

130

z DSS do inej DS

na stavov sporiteľov

bytky11 12

787

úmrSS

10

2

0

rtia

DôchodSTABIL

Označenia

1.a)b)c)d)2.3.4. a)b)c)d)5.a)b)c)d)6.7.8.9.10.I. 11. a)b)

12. a)b)II. 13. III. 14. 15.a)

b)

c)

IV.

5. Výkaz


ie

Výnosy z ú z peňažný z peňažný z dlhopis z nástrojoVýnosy z pVýnosy z dVýnosy z o z kapitálo z dlhopis z nástrojo z podieloNáklady na kapitálov dlhopisy nástroje podielovZisk/strataZisk/strataZisk/strataZisk/strataZisk/strataVýnos z maTransakčné náklady n poplatky

Bankové a bankové burzové oČistý výnosNáklady naČistý zisk/sIné výnosyNáklady na náklady n

náklady n

náklady n

Zisk/strata

z výnosov a


úrokov a obdoých prostriedých prostriedov a obdobnýov peňažnéhopodielových lidividend a inýoperácií s cennových cennýcov a iných dlhov peňažnéhoových listov a a operácie s cvé cenné papia iné dlhové peňažného tré listy a obdoa z operácií s ca z operácií s da z derivátova z operácií s da z operácií s iajetkué nákladyna transakcie pri nákupe a

iné poplatkyodplaty a popodplaty a pops z majektu va financovanistrata zo spráya odplatyna odplatu za

na odplatu za

na iné odplaty

a dôchodkové

nákladov dô


Položb

obné výnosydkov na bežnodkov na vkladoých dlhových o trhuistov a obdobých podielov nnými papiermh papierov a hových cennýo trhuobdobných ccennými papieiere a obdobncenné papierhuobné cenné pcennými papidevízami

drahými kovmným majetko

s CP platené predaji CP pl

yplatkyplatkyo fondee dôchodkovávy majetku

správu DF

zhodnotenie

y

ého fondu za ú

ôchodkovéh


ka

om účte ovom účtecenných pap

bné výnosyna ziskumi a podielmiobdobných cých papierov

cenných papieermi a podielné cenné papre

papiereiermi a podie

miom

depozitárovilatené tretej

vého fondu

e majetku v D

účtovné obdo

ho fondu


pierov

enných papie

erovlmipiere

lmi

istrane

DF

obie

d.s.s., a. s.

č. rc12345678

erov 91011121314151617181920212223242526

272829303132333435

36

37

38

.,

r. Hodnota

01234567890123456

789012345

6

7

8

a v tis. eur1

2 62420

2 622

10 083

9 665

4182 691

2 613

787 392‐519

‐2 513

6 9848181

56155

6 847

6 847

799424

344

31

6 048

DôchodSTABIL

6. Účtov

Ozna-

čenie

a

x

I. Inve

1. Dlho

a) bez

b) s ku

2. Dlho

a) bez

b) s ku

3. Akci

a) obch

b) neob

c) podi

d) obst

4. Pod

a) otvo

b) osta

5. Krát

a) krátk

b) krátk

c) iné

d) obrá

6. Dlho

a) dlho

b)dlho

v kto

7. Deri

8. Drah

II. Nein

9. Peň

10. Osta


vná závierka

estičný majeto

opisy oceňovan

kupónov

pónmi

opisy oceňovan

kupónov

pónmi

e a podiely v ob

hodovateľné ak

bchodovateľné

iely v obchodný

taranie neobcho

ielové listy

rených podielov

atné

tkodobé pohľad

kodobé vklady v

kodobé pôžičky

átené repoobch

odobé pohľadáv

odobé vklady v b

odobé pôžičky o

orých má fond m

váty

hé kovy

nvestičný maj

ažné prostriedk

atný majetok


a dôchodkov

ok (súčet položi

é umorovanou

é reálnou hodn

bchodných spol

kcie

akcie

ých spoločnostia

odovateľných a

vých fondov

dávky

v bankách

y obchodným sp

hody

vky

bankách

obchodným spo

majetkový podie

etok (súčet pol

ky a ekvivalenty p


vého fondu

POLOŽKA

b

Aktíva

ek 1 až 8)

hodnotou

notou

ločnostiach

ach, ktoré nema

kcií a podielov v

poločnostiam, v

ločnostiam,

l

ložiek 9 a 10)

peňažných pros

Aktíva spolu


ajú formu cenn

v obchodných s

v ktorých má fon

striedkov


ého papiera

spoločnostiach

nd majetkový po

d.s.s., a. s.

30.06

1

x

273 5

271

271

2

2

diel

16 9

16

290 4

.,

.2016

1

x

511 917 2

0

099 642

0

099 642

0

0

0

0

412 275

412 275

0

0

0

0

939 531

939 501

30

451 448 2

12

31.12.2015

2

x

248 564 165

0

232 813 775

232 813 775

0

15 276 924

15 276 924

0

473 466

473 466

0

0

28 457 527

28 457 527

0

277 021 692

5

0

5

5

0

4

4

0

6

6

0

0

7

7

0

2

13


Ozna-

čeniePOLOŽKA 30.06.2016 31.12.2015

a b 1 2

x Pasíva x x

I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7) 673 140 410 058

1. Záväzky voči bankám

2. Záväzky z vrátenia podielov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti 147 828 138 516

3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 354 056 180 929

4. Deriváty 152 035 73 253

5. Repoobchody

6. Záväzky z vypožičania finančného majetku

7. Ostatné záväzky 19 221 17 360

II. Vlastné imanie 289 778 308 276 611 634

8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 289 778 308 276 611 634

a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 6 047 890 5 216 258

Pasíva spolu 290 451 448 277 021 692

14


Ozna-

čeniePOLOŽKA 30.06.2016 30.06.2015

a b 1 2

1. Výnosy z úrokov 2 624 290 2 673 906

1.1. úroky 2 624 290 2 673 906

1.2./a. výsledok zaistenia

1.3./b.zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného

majetku

2. Výnosy z podielových listov 0 163 014

3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 0 0

3.1. dividendy a iné podiely na zisku 0

3.2. výsledok zaistenia

4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 7 392 436 (1 766 306)

5./d. Zisk/strata z operácií s devízami (519 020) 2 204 706

6./e. Zisk/strata z derivátov (2 513 040) (1 614 837)

7./f. Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi

8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 0 0

I. Výnos z majetku vo fonde 6 984 667 1 660 483

h. Transakčné náklady (81 335) (70 806)

i. Bankové poplatky a iné poplatky (55 545) (48 723)

II. Čistý výnos z majetku vo fonde 6 847 787 1 540 954

j. Náklady na financovanie fondu 0 (923)

j.1. náklady na úroky

j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov

j.3. náklady na dane a poplatky 0 (923)

III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 6 847 787 1 540 031

k. Náklady na (768 589) (1 361 066)

k.1. odplatu za správu fondu (424 337) (440 254)

k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde (344 252) (920 812)

l. Náklady na odplaty za služby depozitára (31 308) (32 603)

m. Náklady na audit účtovnej závierky

A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 6 047 890 146 362

Ozče

I. 1. a)b)2. a)b)3. a)b)c)d)4. a)b)5. a)b)c)d)

6.

a)

b)7.8.II. 9.10

I. 1.2.3.4.5.6.7.II. 1.a)

Ozče

1.2.3.4.5.6.7.8.I. 9.10.II.11.III.12.IV.

DôchodSTABIL

7. Skrá

zna-enie

Investičný majDlhopisy oceň bez kupónov s kupónmiDlhopisy oceň bez kupónov s kupónmiAkcie a podiel obchodovate neobchodov podiely v ob obstaranie nPodielové listy otvorených p ostatné Krátkodobé po krátkodobé v krátkodobé p iné obrátené rep

Dlhodobé pohľ

dlhodobé vk

dlhodobé pô

DerivátyDrahé kovyNeinvestičný mPeňažné prost

. Ostatný majet

ZáväzkyZáväzky voči bZáväzky z ukoZáväzky voči dZáväzky z deriZáväzky z repoZáväzky z vypOstatné záväzkVlastné imaniDôchodkové j zisk / strata z

zna-enie

Výnosy z úrokVýnosy z podiVýnosy z dividZisk / strata z oZisk / strata z oZisk / strata z dZisk / strata z oZisk / strata z oVýnos z majetTransakčné ná

. Bankové a inéČistý výnos z m

. Náklady na fin

. Čistý zisk / st

. Náklady na od. Zisk / strata d


átená verzia

V

jetokňované umorovanou v

ňované reálnou hodnv

ly v obchodných spoeľné

vateľnébchodných spoločneobchodovateľnýcypodielových fondo

ohľadávkyvklady v bankáchpôžičky obchodným

poobchody

ľadávky

klady v bankách

ôžičky obchodným s

majetoktriedky a ekvivalentok

bankám ončenia dôchodkovédôchodkovej správivátových operáciíoobchodovpožičania finančnéhzkyieednotky na osobnýza účtovné obdobie

Výkaz

kov ielových listovdend a z iných podioperácií s cennými operácií s devízamiderivátovoperácií s drahými koperácií s iným majetku áklady poplatkymajetku

nancovanie dôchodtrata zo správy majedplatydôchodkového fondu


polročnej s

Výkaz aktív a pasív d

Polo

hodnotou

notou

oločnostiach

ostiach, ktoré nemach akcií a podielov v

v

m spoločnostiam, v k

spoločnostiam, v kt

nty peňažných prost

Aktíva

ého sporeniavcovskej spoločnos

o majetku

ých dôchodkových e

Pasíva

z výnosov a náklado

Polo

ielov na ziskupapiermi

kovmietkom

kového fonduetku

u za účtovné obdobie


správy o hos

dôchodkového fond

ožka

ajú formu ceného pav obchodných spolo

ktorých má dôchod

torých má dôchodko

triedkov

a spolu

ti

účtoch sporiteľov,

a spolu

ov dôchodkového f

ožka

e


spodárení s

du

apieraočnostiach

dkový fond majetkov

ový fond majetkový

z toho

fondu


majetkom v

č.

123456789101121314151617

vý podiel 181920

21

22

ý podiel 232425262728

29

303323334353637383940

41

č.

1234567891011213141516

d.s.s., a. s.

v dôchodkov

r.Hodnota v tis. e

k 30.6.2016

1 273 512345 271 1067 271 10

890123456 2 417 2 41890

1

2

3456 16 937 16 938

9 290 45

0 6712 143 3544 15567 1

8 289 779 289 770 6 04

1 290 45

r.Hodnota v tis. e

k 30.6.2016

1 2 624234 7 395 -516 -2 51789 6 980 -81 -5

2 6 843 -34

4 6 505 -45

6 6 04

.,

vých fondoc

eur 6

Hodnota v tis.eur k

31.12.2015

2 248 5640 00 00 00 232 8140 00 232 8140 00 00 00 00 00 15 2770 15 2770 02 4732 4730 00 00 0

0 0

0 0

0 00 00 09 28 4589 28 4580 0

1 277 022

3 4100 08 1394 1812 730 00 09 178 276 6128 276 6128 5 216

1 277 022

eur 6

Hodnota v tis.eur k 30.6.201

4 2 6730 1630 02 -1 7669 2 2043 -1 6140 00 04 1 6601 -715 -498 1 5405 -9213 6195 -4738 146

15

ch

. Hodnota v tis. eur k

31.12.2014

4 283 1540 00 00 04 259 7230 04 259 7230 00 00 00 00 07 7 4237 00 7 4233 16 0083 16 0080 00 00 0

0 0

0 0

0 00 00 08 12 0978 12 0970 0

2 295 251

0 4780 09 0

4013 590 00 07 182 294 7732 294 7736 14 892

2 295 251

. 15

Hodnota v tis. eur k 30.6.2014

3 2 7113 7840 06 9 4914 1004 -2 2440 00 00 10 842

09 00 10 842

09 9 2693 1 5736 9 269

4

č ť , d.s.s., a. s. stab - postovabanka.sk · de lkom celkom spoločnos antovaný ... ibrd, ifa,...

Documents