Conferință de presă - Compania de Apă Arieș

CAA în cifre. Evoluție financiară 2012 - 2016

În ultimii 3 ani Compania de Apă Arieș a evoluat și s-a dezvoltat

semnificativ iar acest lucru este evidențiat de cifre.

Evoluția acestei societăți nu ar fi fost posibilă fără un

management performant care a generat rezultate financiare

solide, investiții masive și creșteri stabile pe termen lung.

Compania de Apă Arieș a derulat și derulează o serie de proiecte

majore de investiții care vizează oferirea unui serviciu de o

calitate ireproșabilă pentru consumatorii din arealul deservit.

Aceste investiții au, de asemenea, și o componentă importantă

care vizează protejarea mediului înconjurător.

Evoluție Financiară Analiză perioada 2012 - 2016

Cifră de afaceri

Profit din exploatare

Profit Brut Profit Net Cifră de afaceri

Profit din exploatare

Profit brut Profit net

2016 2012

17.6

12.7

38

761.3

29

173.9

29

108.9

77

24.1

00.0

00

1.4

90.0

00

640

.000

480.0

00

CAA în cifre Evoluție financiară 2012 - 2016

2012 2013 2014 2015 2016 CIFRA AFACERI 17.612.738 18.751.517 22.912.037 23.679.388 24.100.000

VENITURI EXPLOATARE 18.485.471 19.280.030 23.243.132 23.811.536 24.900.000

CHELTUIELI EXPLOATARE 17.724.142 18.472.283 22.240.122 22.634.411 23.410.000

PROFIT DIN EXPLOATARE 761.329 807.747 1.003.010 1.177.125 1.490.000

VENITURI TOTALE 18.942.371 19.765.275 23.614.927 24.142.498 25.200.000

CHELTUIELI TOTALE 18.768.442 19.575.498 23.033.197 23.529.585 24.560.000

PROFIT BRUT 173.929 189.777 581.730 612.913 640.000

IMPOZIT PROFIT 64.952 23.608 123.248 156.452 160.000

PROFIT NET 108.977

(109.413)

166.169 458.482 456.461 480.000

CAA în cifre Evoluție financiară 2012 - 2016

2012

2013

2014

2015

2016

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

PROFIT DIN EXPLOATARE

PROFIT BRUT PROFIT NET

2012

2013

2014

2015

2016

Proiecte Europene Compania de Apă Arieș

I „EXTINDEREA ŞI REABILITAREA

SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ

UZATĂ ÎN REGIUNEA TURDA-

CÂMPIA TURZII”

( PERIOADA DE IMPLEMENTARE

2008-2016)

II “INVESTITII SI DOTĂRI PENTRU

ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII

DE OPERARE A COMPANIEI DE

APĂ ARIEȘ TURDA”

(PERIOADA DE IMPLEMENTARE

16.06.2015 -30.06.2016)

III ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA

APLICAŢIEI DE FINANŢARE ŞI A

DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A

INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ

DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, ÎN

PERIOADA 2014-2020

CAA în cifre:

„Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în

regiunea Turda-Câmpia Turzii” POS Mediu I 2007-2013, proiect

derulat de Compania de Apă Arieș a avut o valoare de 79,9 milioane

de euro la contractare. Acest proiect este finalizat în procent de 99.92%

iar Compania de Apă Arieș este singurul operator de servicii de apă şi

canalizare cu un asemenea grad de realizare a investiţiilor.

În cursul anului 2014 Compania de Apă Arieş a efectuat demersuri

susţinute pe langă AM POS Mediu astfel încât să utilizeze o parte din

economiile realizate în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea

sistemelor de apă şi apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii”.

Economiile rezultate în urma implementării măsurilor programate pentru

perioada 2013 – 2015 au fost accesate prin intermediul proiectului

“Investiţii şi dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a

Companiei de Apă Arieş Turda” valoarea aplicaţiei de finanţare fiind

de aproximativ 6 milioane euro.

„Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a

documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare

a in frastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda-Câmpia

Turzii în perioada 2014-2020”.

Compania de Apă Arieș se numără printre primii operatori de apă din țară

care demarează un nou proiect major de investiții, având ca principală

sursă de finanțare Programul Operațional Infrastructură Mare. Acesta va

permite continuarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă

uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, conducând la o creștere

considerabilă a calității serviciilor oferite întregii populații deservite.

În urma implementării, prin investiţiile în infrastructura de apă, se vor

îndeplini cerinţele privind calitatea apei potabile, gradul de acoperire cu

servicii de apă potabilă va fi de 100 % în toată zona deservită. Investiția

preconizată în acest sens se ridică la peste 158,5 milioane de euro +

TVA.

Proiect I EXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN REGIUNEA TURDA-CÂMPIA TURZII”

( PERIOADA DE IMPLEMENTARE 2008-2016)

Contracte finalizate

*Notă: Contractele de lucrări: Reabilitarea si modernizarea Stației

de Epurare Turda-Câmpia Turzii (P12), are recepția finală in luna

aprilie 2016, iar Reabilitare clădiri și spații operaționale (P01)

are recepția la terminarea lucrării în luna mai 2016.

**Notă: Dintr-un total de două contracte de servicii : unul are

termen de finalizare la data de 31.03.2016 (P03) iar celălalt la

data de 15.06.2016 (P19).

2013 2016 Total

Contracte de lucrări 2 9 11*

Contracte de servicii - 5 5**

Contracte de furnizare 3 3 6

Proiect II “INVESTIȚII SI DOTĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE OPERARE A COMPANIEI DE APĂ ARIEȘ TURDA”

(PERIOADA DE IMPLEMENTARE 16.06.2015 - 30.06.2016)

Contracte finalizate

*Contractul de furnizare Achiziție și montare contoare re termen

de finalizare 26.04.2016. Până în prezent s-au montat 16.246

contoare.

** Dintr-un total de două contracte de servicii : unul are termen de

finalizare la data de 30.06.2016 iar celalalt la data de 31.12.2016.

2015 2016 Total

Contracte de lucrări 6 1 7*

Contracte de servicii - 2 2**

Contracte de furnizare 1 1 2

Proiect III ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE FINANŢARE ŞI A DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, ÎN PERIOADA 2014-2020

Studiul de fezabilitate este

realizat integral. 01 Aplicația de finanțare este

depusă la AM POIM și

Jaspers, fiind în evaluare. 02 Sunt depuse toate

documentațiile pentru

obținerea avizelor. 03 La începutul lunii aprilie vom

solicita UAT-urilor demararea

procedurii instituționale – HCL-uri

aprobare SF, lista investiții,

contribuție autorități locale.

04 Există șanse semnificative

să avem contribuție 0 ca și

operator. 05 Sunt preconizate investiții de

aproximativ 158.5 milioane euro + TVA 06

CAA în cifre

Start-up Cogenerare stația de

epurare Se vor produce 250 MWh anual –

aproximativ 100.000 RON economie

anuală

S-au achiziționat o serie de

echipamente destinate

depistării pierderilor de apă

Parc auto În anul 2012, la momentul preluării

conducerii CAA, parcul auto era compus

din 25 autovehicule din care 4 au fost

casate și 4 predate la Domeniul Public

Câmpia Turzii (acestea erau închiriate)

În momentul de față CAA deține un

parc auto compus din 38 de utilaje și

autovehicule din care 24 noi.

Reabilitare clădiri și spații operaționale P+2 – finalizat la sfarșitul lunii aprilie 2016

CT15 – finalizat

Sediu vechi – exterior finalizat

Interior la finalul lunii mai

Alte clădiri renovate/reamenajate

Infrastructura IT–Hardware +

Software

S-au achiziționat 96 PC-uri, laptopuri servere

+ licențele aferente

S-a implementat un soft de management

integrat – cu firma romanească nr. 1 in domeniu

S-a implementat un sistem modern de printing

Licitație energie electrică Economie de peste 20%

Preț mediu energie electrică 2014 : 191,04

RON/MWh

Preț energie electrică 2015 : 145,7 RON/MWh

Obținut prin licitație la BRM

Valoare reducere preț 2015 față de 2014 :

45,34 RON/ MWh. La consumul total de energie

electrică pe anul 2015, de 4591,408 MWh, s-a

realizat o economie de 208.174,4 RON

Preț energie electrică 2016 : 149 lei/MWh -

Obținut prin licitație la BRM

CAA în cifre Corecții și datorii

În anul 2013 CAA avea corecții financiare în valoare de 7.861.456,14 RON

În ultimii 2 ani s-au recuperat corecții

financiare în valoare de 3.510.026,97 RON

S-au achitat 1,2 milioane din cei 1,7 milioane RON

sume neeligibile la stația de epurare (asigurări)

Exista o creanță certă în valoare de 365.766.36 RON către Electrica

Nu erau achitate prime de vacanță în valoare de 295.688 RON

De asemenea, în anul 2013 existau 1,7 milioane RON sume

neeligibile la stația de epurare (asigurări)

Au fost achitate creanțele în valoare de 365.766.36 RON către Electrica

S-au achitat primele de vacanță în valoare de 295.688 RON

CAA în cifre

În 2013 dobânda la credit era 4,5% + 1,5% penalitate pentru nerespectare contractului

Am negociat cu BCR – dobândă actuală 3,5% = economie 75.000 Euro anual

Începând cu 30.09.2014 am rambursat 500.000 euro din creditul la BCR aferent POS1

100.000 Euro economie anuală Prin cumpărarea de utilaje vor fi economisiți peste

100.000 euro anual – compania nu mai închiriază utilaje

pentru execuția de lucrari.

CAA în cifre

In 21 Martie 2016 la POS Mediu,

printr-un efort comun al ARA, AM

Pos Mediu și CAA, am reușit să

obținem recunoașterea a

4.016.715,49 RON din contribuția

noastră drept eligibile.

În acest sens am trimis, în data de

22 martie, aplicația de finanțare în

limba engleză revizuită (aferentă

POS1) către AM POS Mediu și

Comisia Europeană. Astfel, sunt

toate premisele ca până cel tarziu

la finalul lunii iunie 2016 să

obținem prin decizia Comisiei

suma menționată anterior

01

02

03

Am recuperat corecții

financiare în valoare de 3,5 milioane

RON; Am platit arierate de peste 2

milioane RON

Am obținut 4 milioane RON din

sumele aferente POS1 care erau

inițial contribuție operator

Realizăm economii anuale de

aproximativ 1 milion RON prin

diverse măsuri pro-active de

management ( licitație energie

electrică, achiziționarea de utillaje,

utilizarea co-generării)

SFÂRȘIT