capítulo 02: opciones · este capítulo describe el proceso para configurar las opciones, guías y...

Capítulo 02: Opciones

KSG-DMS-P08 Documento confidencial. Propiedad de Kórima® Sistemas de Gestión S.A.P.I. de C.V. Página 1 de 30

Contenido

Objetivo y alcance ...................................................................................................................... 2

Consideraciones ......................................................................................................................... 2

Derechos de Autor ...................................................................................................................... 2

Parámetros...................................................................................................................................... 3

Kórima® ...................................................................................................................................... 3

Distribuidor ................................................................................................................................. 3

Ente Público ................................................................................................................................ 4

Interfaz Electrónica ......................................................................................................................... 4

Pestaña Formato Estado de Cuenta ........................................................................................... 5

Pestaña Formato Archivo Pago Electrónico ............................................................................... 6

Pestaña Datos Adicionales.......................................................................................................... 7

Firmas en Formatos ........................................................................................................................ 7

Configuración de Formatos de Cheques ......................................................................................... 9

Guía Contabilizadora / Inicialización ............................................................................................. 10

Cuentas Bancarias .................................................................................................................... 10

Empleados ................................................................................................................................ 11

Proveedores .............................................................................................................................. 11

Usuarios y Clientes ................................................................................................................... 12

Guía Contabilizadora / Contabilidad ............................................................................................. 13

Conceptos de Nómina .............................................................................................................. 13

Tipos de Cuenta ........................................................................................................................ 14

Cuentas Automáticas ................................................................................................................ 14

Tipos de Póliza .......................................................................................................................... 15

Tipos de Prepólizas ................................................................................................................... 16

Utilerías / Usuarios ....................................................................................................................... 17

Cuentas de Usuarios ................................................................................................................. 17

Utilerías / Inventarios ................................................................................................................... 19

Regenerar Existencias y Almacén ............................................................................................. 19

Utilerías / Contabilidad ................................................................................................................. 19

Cierres Contables ...................................................................................................................... 19

Regenera Saldos ....................................................................................................................... 20

Auditoría Contable ................................................................................................................... 20

Cierre del Ejercicio .................................................................................................................... 21



Utilerías / Inventarios ................................................................................................................... 21

Regenerar Existencias y Almacén ............................................................................................. 21

Utilerías / Presupuestos ................................................................................................................ 21

Crea Claves Presupuestales ...................................................................................................... 21

Cargar Presupuesto .................................................................................................................. 22

Regeneración de Saldos Presupuestales de Ingresos ............................................................... 23

Regeneración de Saldos Presupuestales de Egresos ................................................................ 23

Cancelación de Comprometido ................................................................................................ 24

Transferencias de Presupuestos de Egresos Remanentes ....................................................... 24

Utilerías / Varios ........................................................................................................................... 25

Actualizar Estatus de Solicitudes .............................................................................................. 25

Consultas Excel ......................................................................................................................... 25

Consecutivos ............................................................................................................................. 28

Distribuidor / Configuración ......................................................................................................... 29

Configuración ........................................................................................................................... 29

Definición de Claves Presupuestales ........................................................................................ 30

Objetivo y alcance Este capítulo describe el proceso para configurar las opciones, Guías y utilerías que deben tenerse en cuenta para el buen funcionamiento del sistema. Está dirigido a los responsables de administrar el Kórima® SGG y a aquellas personas interesadas en conocer el proceso de configuración de las opciones y utilerías del Sistema. Aplica para la versión del sistema: 2.25

Consideraciones En las descripciones incluidas en este manual se da por hecho que: el sistema Kórima® SGG se encuentra instalado tanto en el servidor como en la estación de trabajo del usuario; que se ha instalado la versión más reciente del sistema y que se han aplicado correctamente los scripts de actualización a la Base de Datos; que el sistema se ha configurado de acuerdo a las necesidades del Ente; que los catálogos correspondientes han sido dados de alta; que el usuario tiene experiencia razonable en el uso del equipo de cómputo y de sistema operativo Windows; que el usuario ha leído la sección Guía de Entorno, del Manual de Usuario Kórima® SGG.

Derechos de Autor Realizado por:

Kórima Sistemas de Gestión S.A.P.I. de C.V.



Con la colaboración de:

María Trinidad Rivera Nuño Luis Alberto Meza Pérez

Jorge Alberto Ornelas de la Torre Roberto Olvera Romo

Gabriel Noriega Cámara

Parámetros Módulo Opciones / Configuración / Parámetros Al dar doble clic sobre cada parámetro nos muestra la descripción del mismo:

Todas las ventanas de Modificando Parámetro tienen los mismos campos, los cuales se explican a continuación: Id Parámetro: es el identificador que se le asigna al parámetro para que pueda ser reconocido por Kórima® SGG. Clasificación: al dar clic en el botón Clasificación, nos mostrara una lista para seleccionar la clasificación que se requiera. Nombre del parámetro: es donde se captura el nombre que se le dará al parámetro. Descripción: en este campo daremos una descripción del parámetro que se está ingresando. Tipo: es la parte donde seleccionaremos el tipo de parámetro que se requiera Parámetro Valor: en este campo capturamos el valor asignado al parámetro.

Kórima® Estas configuraciones no se describen en este documento debido a que se trata de opciones para uso exclusivo de personal de Kórima® y su red de distribuidores.

Distribuidor Distribuidor / Distribuidor / Cancelación Pólizas en Negativo: Parámetro para indicar la forma de generar las pólizas de cancelación.



1 = Cancela con los movimientos iguales pero importes en negativo.

0 = Cancela con movimientos invirtiendo la afectación.

Distribuidor / Distribuidor / Maneja IVA Contable Separado: Su función es parametrizar el registro del IVA.

1 = Si se registra.

0 = No se registra.

Distribuidor / CONTPAQi / Ubicación ADD CONTPAQi: Su función es registrar el GUID que se obtiene directamente en el ADD.

Ente Público Ente Público / Ente Público / Beneficiario Pago Nómina: Determina el nombre del beneficiario que aparece en la solicitud de egresos (y procesos relacionados) por pago de nómina general del Ente. Ente Público / Ente Público / Correo Cotización: Su función es imprimir el correo electrónico en la solitud de cotización. Se debe registrar el e-mail en el campo para que el sistema lo muestre en la solicitud de cotización. Ente Público / Ente Público / Cuenta Bancaria de Egresos por Omisión: Su función es predeterminar la cuenta bancaria pagadora para la aprobación de pagos.

(id cuentabancaria) = Si predetermine

0 = No predetermine. Ente Público / Ente Público / Funcionalidad Solicitud Sin Presupuesto: Su función es determinar si desde la solicitud de compra o servicio restringe o no dependiendo de la suficiencia presupuestal (pre-comprometido).

1 = No restringe.

0 = Si restringe. Ente Público / Rutas / Ruta Fotos Activo: Su función es guardar la ruta donde se guardarán los archivos de fotografías de bienes activos propiedad del Ente, utilizadas durante el Alta de Activos Fijos. Ente Público / Rutas / Ruta Fotos Empleados: Su función es guardar la ruta donde se guardarán los archivos de fotografías de empleados del Ente, utilizadas en el Catálogo de Empleados. Ente Público / Rutas / Ruta Fotos Firmas: Su función es guardar la ruta donde se guardarán los archivos con las firmas escaneadas de los funcionarios del Ente, utilizadas en la configuración de firmas electrónicas. Ente Público / Reportes / Reportes Excel A Absoluto R Relativo: Determina la forma en que se presentan los montos en las consultas de Excel del sistema con relación a los momentos contables; en Absoluto los montos se acumulan en cada momento contable, mientras que en Relativo los montos se transfieren de un momento contable al siguiente.

Interfaz Electrónica Módulo Opciones / Configuración / Interfaz Electrónica



Muestra la relación de bancos en los que el Ente tiene cuenta y permite configurar, para cada uno de ellos, el formato para importación de estado de cuenta, el formato para exportación del archivo layout para realizar pagos electrónicos en forma masiva y los datos adicionales necesarios para el llenado del layout de pagos electrónicos.

Pestaña Formato Estado de Cuenta En esta pestaña se dará de alta los cargos – abonos y los tipos de movimientos que tiene el banco en particular.

Todos los registros de estado de cuenta (sin importar el Banco) deben tener los datos de

Catálogo de Concepto siguientes, tal como aparece en la imagen

Para agregar el catálogo de conceptos, dar clic en Agregar y muestra la siguiente ventana:

Clave: Registrar la clave que identifica el concepto a dar de alta. Descripción: Registrar el nombre del nuevo concepto. Afectación: Elegir si se trata de un concepto de afectación cargo o abono. Tipo de movimiento: Seleccionar de las opciones existentes la que corresponda al movimiento.

Para agregar tipos de campo, dar clic en Agregar y nos muestra la siguiente ventana:



Orden: Registrar el orden que se dará al tipo de campo. Tipo de campo: Elegir de las opciones disponibles el tipo de campo que se requiere. Columna inicial – Columna final: Se registra el número de columna con el que inicia y termina el campo. Carácter de separación: Definir cuál es el carácter de separación entre datos, por ejemplo: “,” “;” “|” “ ”.

Pestaña Formato Archivo Pago Electrónico En esta pestaña se configuran las opciones y tipos de pago electrónicos que se podrán realizar para distintos bancos. Dar clic en Agregar o Modificar para añadir o cambiar un formato de interfaz bancaria.

Banco: Es el banco seleccionado en ventanas anteriores. Descripción Formato: Nombre que se asigna al nuevo formato a agregar. Tipo: Seleccionar el tipo y modalidad de pago del formato. Tipo de Formato: Seleccionar de las opciones disponibles el tipo de formato que corresponda. Al dar clic en Agregar nos muestra la siguiente ventana, en la cual se configuran los registros que se añadirán al formato:



Pestaña Datos Adicionales En esta pestaña se configuran los datos adicionales que se requiera para cada banco, por ejemplo: sucursal, plaza, nombre del ejecutivo bancario asignado a la cuenta del Ente, etc. Para ello dar clic en Agregar o Modificar según corresponda.

Firmas en Formatos Módulo Opciones / Configuración / Firmas en Formatos. En esta ventana se muestra la relación de los formatos que utiliza el Ente y el módulo al que corresponden. Permite configurar los nombres de los servidores públicos (y sus cargos) responsables de firmar de VoBo o aprobado en los formatos del sistema que así lo requieren.



Las opciones de registro son: Nombre: Es la denominación del formato que se mostrará en los formatos impresos. Nombre original: Es la denominación que tiene el formato dentro del sistema Kórima® SGG. Se recomienda no modificar este nombre. Depto.: Se da clic en el botón para poder seleccionar de una lista el departamento correspondiente. Si se llena este campo, únicamente el departamento seleccionado podrá imprimir el formato, si se deja en blanco cualquier departamento podrá realizar la impresión. Imprime Fecha?: Seleccionar si se requiere que en la impresión del formato se incluya la fecha de impresión. Imprime Hora?: Seleccionar si se requiere que en la impresión del formato se incluya la hora de impresión. Dar clic en el botón Agregar y nos mostrara la siguiente ventana.

En la parte de abajo hay espacio para configurar hasta 12 firmas, las cuales aparecerán en la parte correspondiente del formato impreso.



- Si se selecciona la opción Empleado: aparecerá el nombre del empleado que se selecciona en la ventana relacionada con el formato para los formatos que se generan como parte del proceso de adquisiciones y que incluyen el campo “Empleado” en la ventana en la que se generan. En el resto de los formatos aparece el nombre del empleado que genera/ imprime el formato. Los formatos para los cuales aplica esta opción son: Solicitud Productos, Solicitud Servicios, Orden Compra, Orden Servicio, Cuadro comparativo compra, Cuadro comparativo servicios, Entradas Almacén, Salidas Almacén, Resguardos, Impresión Pólizas, Aprobación Sol Egresos, Comprobación Gastos, Solicitud Aprobación Ajuste.

- Si se selecciona la opción Responsable Departamento: aparecerá el nombre del Jefe de área/ departamento al que pertenece el empleado que se selecciona en la ventana del proceso o del empleado que genera/imprime el formato, de acuerdo con lo que se configure en Catálogos/ Recursos Humanos/ Plantilla Oficial/ Departamentos/ Modificar Departamento/ campo Responsable. Aplica para los mismos formatos que la opción Empleado. Si se selecciona la opción de Responsable Departamento no debe configurarse la firma del Responsable en esta ventana, debe realizarse desde el catálogo correspondiente de RH.

- Si se selecciona la opción Fijo: se debe registrar en los campos siguientes el nombre y puesto de la persona que debe firmar el formato. Esta es la única opción en la que se requiere usar los campos de Nombre y Puesto.

- El recuadro Archivo permite seleccionar la imagen de la firma escaneada del funcionario, para que aparezca pre-impresa en el formato correspondiente. Los archivos de firmas deben guardarse en la ruta del servidor “C:\Korima\Fotos\Imagenes\Firmas\”, si esta ruta no existe debe ser creada en forma manual.

- Referencia / Notas de la versión / Código Calidad: Campos para añadir información adicional que aparecerá en el pie de página del formato modificado.

Configuración de Formatos de Cheques Módulo Opciones / Configuración / Firmas en Formatos / Formato Cheque El formato cheque incluye una pestaña adicional que permite realizar la parametrización de los formatos de cheques de los Bancos con los que opere el Ente Público.



En la sección Nombre Tipo, podemos agregar las variantes de cheques de distintos bancos o modificar las variantes ya existentes, mediante los botones Agregar o Modificar: Id. Formato: Es el código consecutivo asignado al formato base. Tipo Formato: Muestra el número consecutivo asignado a la variante del formato y en el campo siguiente se debe capturar manualmente el nombre que le daremos a esa variante. Para cada una de las variantes registradas se debe configurar en dónde deben aparecer en el cheque en papel los datos que se requieren, por ejemplo la fecha, número de cheque, nombre de beneficiario, etc. Para esto seleccionamos el dato y damos clic en Modificar. Y configuramos de la siguiente forma:

Elemento: número y nombre del parámetro que se está modificando.

Pos X: posición en milímetros desde la esquina superior izquierda hacia la derecha del elemento a configurar.

Pos Y: posición en milímetros desde la esquina superior izquierda hacia abajo del elemento a configurar.

Ancho: en este campo indicaremos el ancho que se requiera.

Alto: en este campo indicaremos el alto que se requiere.

Fuente: en este campo indicaremos el tipo de fuente que será utilizada para el campo modificado.

Tamaño de letra: en este campo indicaremos el tamaño de letra a utilizar.

Negrita: en este campo tenemos una casilla para activarla en caso de que se requiera la fuente en negrita.

Imprime: Si se selecciona esta opción el elemento será impreso en el Formato, de lo contrario no aparecerá.

Esta configuración se debe realizar para cada elemento de cada variante del formato de cheques.

Guía Contabilizadora / Inicialización Permite hacer la relación entre los registros de cuentas bancarias, empleados y proveedores, con las cuentas contables que les corresponden (dadas de alta durante la inicialización de la base de datos), a fin de que Kórima® SGG no genere una cuenta contable adicional.

Cuentas Bancarias Módulo Opciones / Guía Contabilizadora / Inicialización / Cuentas Bancarias Muestra el listado de cuentas bancarias dadas de alta previamente. Dar doble clic sobre alguno de los registros para modificarlo.



El botón Impresión Cheque permite seleccionar el formato de cheque con el cual se imprimirán los cheques de esta cuenta bancaria específica. Dar clic en Agregar para seleccionar la cuenta contable específica que debe ser afectada por los movimientos de esta cuenta bancaria. El valor de Tipo Cuenta siempre debe ser Cuenta Contable.

Empleados Módulo Opciones / Guía Contabilizadora / Inicialización / Empleados Muestra el listado de empleados dados de alta previamente. Dar doble clic sobre alguno de los registros para modificarlo.

Dar clic en Agregar para seleccionar el tipo de cuenta correspondiente al movimiento a registrar y seleccionar la cuenta contable específica que debe ser afectada en cada caso. Para cada empleado se puede agregar múltiples Tipos/Números de cuenta según se requiera.

Proveedores Módulo Opciones / Guía Contabilizadora / Inicialización / Proveedores Muestra el listado de proveedores dados de alta previamente. Dar doble clic sobre alguno de los registros para modificarlo.



Seleccionar el tipo de proveedor (Proveedor o Contratista) y dar clic en Asigna cuentas automáticas, para que Kórima® SGG realice en ese momento la asignación de cuentas automáticas. Este paso es opcional, puede realizarlo Kórima® SGG de forma automática la primera vez que se registre una afectación contable con ese proveedor. Seleccionar Agregar para dar de alta en forma manual la relación del tipo de cuenta con la cuenta contable que le corresponde en cada caso.

Usuarios y Clientes Módulo Opciones / Guía Contabilizadora / Inicialización / Usuarios y Clientes Muestra el listado de Contribuyentes (usuarios y clientes) dados de alta previamente. Dar doble clic sobre alguno de los registros para modificarlo.

Dar clic sobre alguno de ellos para asignar el tipo de cuenta que corresponde al movimiento y la cuenta contable específica que debe ser afectada por el tipo de cuenta seleccionado. Para cada usuario se puede agregar múltiples Tipos/Números de cuenta según se requiera.



Guía Contabilizadora / Contabilidad

Conceptos de Nómina Módulo Opciones / Guía Contabilizadora / Contabilidad / Conceptos Nómina Muestra la relación de conceptos de nómina registrados previamente y permite configurar las cuentas contables que deben ser afectadas al realizar movimientos con cada concepto.

Seleccionar el concepto de nómina a configurar y clic en Modificar.

Id: número consecutivo asignado al concepto de nómina Descripción: nombre del concepto de nómina. Afecta Presupuesto / Afecta Contabilidad: seleccionar según corresponda a la naturaleza del concepto de nómina. Partida Presupuestal / Partida de Flujo / Fuente de Financiamiento: Dar clic en el botón y seleccionar del listado de partidas (dadas de alta previamente) el que corresponda. Afectar a Detalle (Por Empleado): Seleccionar según corresponda a la naturaleza del concepto de nómina. Tipo Cuenta Empleados / Tipo Pago Terceros: Dar clic en el botón y seleccionar del listado de partidas (dadas de alta previamente) el que corresponda. En la sección inferior dar clic en Agregar y nos muestra la siguiente ventana:



Dar clic a los botones correspondientes para registrar el Tipo de Cuenta, el número y nombre de la cuenta contable a la que este concepto de nómina debe quedar ligado.

Tipos de Cuenta Módulo Opciones / Guía Contabilizadora / Contabilidad / Tipos de Cuenta Muestra el listado con los tipos de cuenta que posteriormente se utilizarán para la configuración de Cuentas Automáticas / Tipos de Póliza, etc. Dar clic en el botón correspondiente para Añadir o Modificar un tipo de cuenta.

Id: Consecutivo del tipo de cuenta, asignado por el sistema. Descripción: Registrar el nombre del tipo de cuenta a crear. Cuenta Acumulación Exigible: Dar clic en el botón para seleccionar del listado de cuentas contables la que corresponde al tipo de cuenta a crear. Aplica Rango Inicial y Final: Seleccionar para que la configuración de cuentas automáticas que haga uso de este tipo de cuenta aplique o no el rango de COG/CRI determinado. Reiniciar configuración de Cuentas Automáticas: En caso de realizar cambios en las cuentas automáticas con afectación específica, se debe marcar esta opción para que el sistema reinicie el cambio en todos sus procesos internos. Esta opción no debe marcarse para tipos de cuenta que se usen en Cuentas Automáticas desagregadas. Se recomienda que esta opción sea utilizada únicamente por personal de Kórima®.

Cuentas Automáticas Módulo Opciones / Guía Contabilizadora / Contabilidad / Ctas Automáticas Muestra el listado de las cuentas automáticas ya registradas. Estas cuentas se utilizan al momento de generar las afectaciones contables de los procesos administrativos registrados en Kórima® SGG.



Cuenta Acumulación: Seleccionar del listado de cuentas la cuenta desagregada que corresponda. Estructura contable inicial: Determinar la serie de dígitos que debe tener el ID de la cuenta al principio. Posiciones para el consecutivo: Determina el número de dígitos que tendrá el consecutivo después de la estructura contable final. Rango Inicial / Rango Final: Si aplica, seleccionar el rango del COG/CRI para el cual debe aplicar la creación de cuentas automáticas de acuerdo con la Matriz de Conversión de CONAC.

Tipos de Póliza Módulo Opciones / Guía Contabilizadora / Contabilidad / Tipos de Póliza Muestra el listado de tipos de póliza de cada tipo (Diario, Egresos, Ingresos, Orden) dados de alta previamente. Dar clic en los botones correspondientes para Agregar o Modificar uno de los tipos de pólizas.

Ventana Agregando Tipo de Póliza / Pestaña General Id: Consecutivo del tipo de póliza a agregar o modificar. Tipo Póliza: Seleccionar de las opciones disponibles el tipo de póliza que corresponde. Descripción: Nombre que se le asigna al tipo de póliza que se agrega o modifica. Tipo Cuenta: Dar clic en el botón para seleccionar del listado de cuentas la que corresponde al tipo de póliza. Restringido: Seleccionar si se trata de un tipo de póliza restringido.



Afecta Flujo: Seleccionar si este tipo de póliza afecta los flujos. Este valor se selecciona por default para pólizas de ingresos o egresos. Si se seleccionó el tipo de póliza Egresos, se habilita la sección inferior: Aplicación del egreso: Seleccionar de las opciones disponibles a qué cuenta se aplicarán los egresos correspondientes. Si se selecciona Otros, se debe seleccionar en Cuenta Contable la cuenta correspondiente. Si se selecciona Empleados se habilita en Opciones de Egreso las casillas para Viáticos y Comprobación Gastos. Opciones del egreso: Seleccionar de las opciones disponibles aquellas que correspondan al tipo de póliza. Si se selecciona Maneja Prepóliza se habilita el renglón en el que se deben seleccionar los tipos de prepóliza correspondientes, dadas de alta previamente. Importe Mínimo – Importe Máximo: Si aplica, registrar los importes en pesos y centavos de estos importes. Ventana Agregando Tipo de Póliza / Pestaña Pólizas Muestra los registros históricos de las pólizas de este tipo generadas hasta la fecha actual. Ventana Agregando Tipo de Póliza / Pestaña Cheques Muestra los registros históricos de los cheques generados hasta la fecha actual por este tipo de póliza. Ventana Agregando Tipo de Póliza / Pestaña Derechos de Usuario Muestra y permite añadir, mediante el botón Agregar a los usuarios que tienen permitido ver y generar este tipo de pólizas.

Tipos de Prepólizas Módulo Opciones / Guía Contabilizadora / Contabilidad / Tipos de Pre-Póliza Muestra el listado de tipos de prepólizas dados de alta previamente. Dar clic en los botones correspondientes para Agregar o Modificar uno de los tipos de prepólizas.

Id Prepóliza: Consecutivo del tipo de prepóliza. Descripción: Nombre que se le asigna al tipo de prepóliza.



Tipo de Movimiento: Dar clic en el botón para seleccionar del listado de tipos de póliza (dados de alta previamente) el tipo que corresponde a esta prepóliza. Concepto: Descripción extendida de las características de este tipo de prepóliza. Guía Contable: Dar clic en el botón para seleccionar del listado de guías contables la que corresponde a este tipo de prepóliza. En la sección inferior dar clic en Agregar para mostrar la siguiente ventana:

Cuenta Contable: selecciona del listado de cuentas contables aquellas que afectan este tipo de pre-póliza. Partida de Flujo: selecciona del listado la partida de operaciones ajenas e ingresos a la que corresponde la retención. Clave Presupuestal: selecciona de un listado la partida del Clasificador por Objeto del Gasto que corresponde a la prepóliza.

Utilerías / Usuarios

Cuentas de Usuarios Módulo Opciones / Utilerías / Usuarios / Cuentas de Usuarios Muestra el listado de usuarios dados de alta previamente. Dar clic en los botones correspondientes para Agregar o Modificar un usuario de Kórima® SGG.

Id Usuario: Consecutivo del número de usuario dado de alta en Kórima®. Bajo, Medio, Máximo: Afecta los siguientes atributos: Para requisiciones: - Al seleccionar los productos para una requisición de compra, si el usuario tiene el nivel máximo le mostrará todos los productos, si el usuario tiene el nivel medio o bajo y los productos tienen



habilitada la opción "Restringido" en la ventana "Modificar Producto", solo mostrará los productos que NO tengan habilitada la opción "Restringido". Para aprobación de egresos: - El nivel bajo de usuario no puede Aprobar solicitudes de Egresos. - El nivel medio y máximo si pueden Aprobar solicitudes de Egresos con un rango para la autorización de cheques por usuario, que deben configurar en: Opciones - Distribuidor - Configuración - ventana "Configuración de Egresos". En la ventana "Aprobación de Solicitudes de Pago" aparece la leyenda y los datos "Rango de importe para aprobación de acuerdo al nivel de usuario de: (Cantidad) a (Cantidad). Empleado: seleccionar del listado de nómina dada de alta previamente el nombre del funcionario del Ente a quien se asignará este usuario. Usuario: Nombre de usuario dentro del sistema. Contraseña – Confirme contraseña: Asignar y confirmar el password para este usuario en el sistema. Árbol abierto: Seleccionar si se desea que cada vez que ejecute Kórima® todos los módulos y sub módulos del menú de la izquierda aparezcan desplegados. Repetir ventanas de trabajo: Seleccionar si se desea que el usuario pueda abrir o tener abiertas varias ventanas distintas dentro del sistema Kórima®. Si no se selecciona, el usuario deberá cerrar su ventana activa antes de poder abrir alguna otra. Filtrar Claves Presupuestales por Unidad Responsable: Si se selecciona, el usuario solamente podrá ver/usar en el sistema las claves presupuestales que correspondan a la UR en la que está registrado su Departamento. Filtrar Reportes Presupuestales por UR: Si se selecciona, en los reportes presupuestales únicamente aparecerán las claves y montos presupuestales que correspondan a la UR del Departamento en el que esté registrado. Modificar Pólizas: Si se selecciona, el usuario podrá modificar las pólizas del módulo de Contabilidad, en caso contrario todas las pólizas serán de solo lectura. Activo: Cuando se da de alta por primera vez un usuario, la casilla queda seleccionada. Cuando un usuario se bloquea la bandera se inhabilita. Bloqueado: Cuando un usuario queda bloqueado, la casilla se selecciona automáticamente, para desbloquear el usuario es necesario desactivar la casilla. Logueado: Muestra si el usuario seleccionado tiene una sesión abierta en el sistema. Cada usuario solamente puede tener una sesión abierta. En caso de tratar de abrir más sesiones el sistema le muestra un mensaje indicando que no se puede. Si se trata de un error (por desconexión a la BD o por fallo eléctrico) el administrador del sistema debe desmarcar esta casilla para permitir nuevamente el acceso. Ventana Agregando Usuarios / Pestaña Derechos por Módulo Seleccionar en la parte izquierda los módulos a los que se dará acceso al usuario y luego dar clic en la flecha hacia la derecha para darle permisos. En caso de requerir retirar permisos de acceso a cierto módulo o ventana del módulo, dar clic en el módulo o ventana correspondiente de la parte derecha y luego dar clic en la flecha hacia la izquierda. Ventana Agregando Usuarios / Pestaña Derechos por tipo de póliza Al dar clic en Agregar y luego en Tipo de Movimiento, se puede agregar de forma individual los tipos de póliza a los que debe tener acceso este usuario o dar clic en botón Agregar todos los tipos de póliza si así se requiere.



Ventana Agregando Usuarios / Pestaña Otros derechos Al dar clic en Agregar y luego en Derecho se puede asignar derecho al usuario a ver/ usar los Almacenes del Ente.

Utilerías / Inventarios

Regenerar Existencias y Almacén Módulo Opciones / Utilerías / Inventarios / Regenera Existencias y Almacén Al dar clic en Procesar, el sistema realiza la regeneración de las existencias en los almacenes y los costos de los productos existentes en el inventario.

Utilerías / Contabilidad

Cierres Contables Módulo Opciones / Utilerías / Contabilidad / Cierres Contables Al dar clic en Agregar el sistema realiza el cierre contable del periodo (mes) seleccionado.



Regenera Saldos Módulo Opciones / Utilerías / Contabilidad / Regenera Saldos Permite realizar la regeneración de saldos contables de acuerdo a las pólizas generadas por Kórima® SGG. Se usa en caso de haber realizado movimientos o procesos con afectación contable en periodos anteriores al actual.

Auditoría Contable Módulo Opciones / Utilerías / Contabilidad / Auditoría Contable Permite generar la auditoría de las pólizas generadas en el ejercicio seleccionado. Se debe registrar el ejercicio que se requiere auditar, así como elegir si se requiere incluir en la auditoría el catálogo contable, las cuentas afectables y/o las pólizas cuadradas. Dar clic en Auditar y al finalizar muestra el mensaje de terminación de proceso.



Cierre del Ejercicio Módulo Opciones / Utilerías / Contabilidad / Cierre del Ejercicio Permite generar el cierre del ejercicio actual con las afectaciones presupuestales y contables correspondientes, a fin de saldar las cuentas de orden y dejar listo el sistema para el inicio del siguiente ejercicio.

Utilerías / Inventarios

Regenerar Existencias y Almacén Módulo Opciones/ Utilerías/ Inventarios/ Regenerar Existencias y Almacenes Permite realizar la validación entre las cantidades de productos existentes ajustándolas a las que se obtienen por los movimientos de entradas y salidas registrados en el sistema. El proceso se puede realizar en general (Regenerar Existencias), por almacenes individuales (Regenerar Almacén) o por productos específicos (Regenerar Producto).

Utilerías / Presupuestos

Crea Claves Presupuestales Módulo Opciones / Utilerías / Presupuestos / Crea Claves Presupuestales Muestra el listado de componentes de claves presupuestales mediante los cuales se pueden crear las claves en forma masiva (una misma partida del COG para muchas Unidades Responsables).



Para crear claves presupuestales en forma masiva seleccionar en los botones correspondientes (Clasificador Funcional, Categoría Programática, etc.) los códigos que correspondan y una vez que se tienen los campos completos dar clic en Crear Claves.

Cargar Presupuesto Módulo Opciones / Utilerías / Presupuestos / Cargar Presupuesto Permite la generación e importación de la plantilla, para la carga del presupuesto de egresos autorizado.

Ejercicio: Es el ejercicio para el cual se requiere cargar el presupuesto. Fecha: Es la fecha en la cual se realizará el registro de la carga del presupuesto. Archivo: Se determina la ruta en la cual se importan o exportan los datos del presupuesto y el nombre del archivo CSV.



Generar Plantilla de Carga: Permite generar el archivo de Excel correspondiente, que será guardado en la ruta asignada en el campo Archivo, con el detalle de las claves presupuestales dadas de alta previamente. Importar: Una vez completada y autorizada la plantilla con los montos correspondientes a cada clave presupuestal y a cada mes del año, permite importar los montos a la base de datos de Kórima® SGG.

Regeneración de Saldos Presupuestales de Ingresos Módulo Opciones / Utilerías / Presupuestos / Regenera Presupuesto de Ingresos Permite la regeneración de saldos presupuestales de la Ley de Ingresos para actualizarla con los saldos de las pólizas contables.

Ejercicio: Seleccionar el ejercicio que se desea regenerar. Mes: Seleccionar el ejercicio que se desea regenerar. Id Sello Pres: Dejar en 0 si se desea realizar la regeneración de todos los sellos presupuestales del mes, o registrar el id del sello presupuestal si únicamente se desea regenerar los saldos de un sello en específico. Aceptar: Seleccionar para que el sistema realice la regeneración del mes seleccionado. Regenerar Presupuesto Anual: Una vez realizada la regeneración mensual, dar clic para que se actualicen los saldos del presupuesto anual.

Regeneración de Saldos Presupuestales de Egresos Módulo Opciones / Utilerías / Presupuestos / Regenera Presupuesto de Egresos Permite la regeneración de saldos presupuestales de Presupuesto de Egresos para actualizarla con los saldos de las pólizas contables.

Ejercicio: Seleccionar el ejercicio que se desea regenerar. Mes: Seleccionar el ejercicio que se desea regenerar.



Id Sello Pres: Dejar en 0 si se desea realizar la regeneración de todos los sellos presupuestales del mes, o registrar el id del sello presupuestal si únicamente se desea regenerar los saldos de un sello en específico. Aceptar: Seleccionar para que el sistema realice la regeneración del mes seleccionado. Regenerar Presupuesto Anual: Una vez realizada la regeneración mensual, dar clic para que se actualicen los saldos del presupuesto anual.

Cancelación de Comprometido Módulo Opciones / Utilerías / Presupuestos / Cancelación de Comprometido Permite descomprometer cantidades específicas de claves del presupuesto de egresos (comprometido previamente) a fin de poder realizar movimientos presupuestales con dichas cantidades.

Para realizar este proceso, seleccionar el Ejercicio para el cual se desea hacer los movimientos, dar clic en Mostrar para que la ventana muestre las claves presupuestales que cuentan con presupuesto comprometido sin devengar. En la columna Total a Descomprometer, registrar el monto que se desea descomprometer para cada clave y dar clic en Procesar. Posteriormente realizar la generación de contabilidad para este movimiento en Módulo Contabilidad / Generación de Contabilidad / Movimientos Presupuestales / Presupuesto Comprometido / Movimientos Pendientes.

Transferencias de Presupuestos de Egresos Remanentes Módulo Opciones / Utilerías / Presupuestos / Transferencia de Presupuestos Permite realizar en forma automatizada la transferencia de los remanentes de presupuesto de egresos que no fueron utilizados en un mes en particular al mes siguiente. Para que pueda ser aplicada esta opción se requiere que el Ente tenga configurado su presupuesto con afectación mensual.



Utilerías / Varios

Actualizar Estatus de Solicitudes Módulo Opciones / Utilerías / Varios / Estatus de Solicitudes Muestra el listado con las solicitudes de compra / de servicios registradas en sistema y permite realizar modificaciones en su estatus cuando por algún error en la transmisión de datos de la terminal del usuario hacia el servidor no se completa la transacción de las Solicitudes de Compra.

Del listado seleccionar la solicitud que se requiere modificar y dar clic en Estatus. Seleccionar el estatus real de la misma de las opciones disponibles. Dar clic en Aceptar y continuar el proceso de adquisiciones desde el paso correspondiente al estatus modificado.

Consultas Excel Módulo Opciones / Utilerías / Varios / Consultas Excel Muestra el listado de consultas de Excel. Este módulo sirve para realizar las operaciones de Duplicar, Agregar, Modificar o Eliminar consultas utilizadas en Módulo Reportes/ Edos e información contable/ Consultas Excel.



Duplicar: Genera una consulta idéntica a la seleccionada. Modificar: Permite modificar el formato y valores de una consulta ya existente. Eliminar: Elimina una consulta ya existente. Agregar: Genera un formato de consulta en blanco para poder configurarlo desde cero, a través de la ventana Agregando Reporte.

Ventana Agregando Reporte / Pestaña General

Id Reporte: Consecutivo asignado por el sistema.

Renglón: Número de fila (en Excel) a partir de la cual se insertarán los datos de la consulta.

Columna: Columna (en Excel) a partir de la cual se insertarán los datos de la consulta.

Buscar: Columna (en Excel) que sirve de referencia para consultas en las que se requiere

insertar datos previa comparación.

Ejecutar Macro?: Si nuestra plantilla (previamente creada) tiene diseñadas macros

podemos decidir si se ejecutarán o no.

Título: Nombre asignado a la consulta.

Clasificación: Subtítulo o segundo identificador a nuestra consulta o reporte.



Plantilla: Nombre del archivo de Excel donde se exportarán los datos de la consulta con el

formato deseado.

SQL: Es un Editor de Consultas en SQL, espacio en el cual definimos los datos que

deseamos buscar y exportar a nuestro reporte; los datos de la consulta diseñada se

descargan en Excel como tipo de dato General, es necesario previamente definir los tipos

de datos deseados en nuestra plantilla.

Parámetros: Dato o variable que sirve de referencia para generar nuestra consulta.

Ventana Parámetro Agregando Reporte / Pestaña General / botón Agregar

Id Reporte: Consecutivo asignado por el sistema.

No Parámetro: Orden en el cual será solicitado el parámetro, en caso de elegir “0” no

será solicitado.

Parámetro: Nombre del parámetro solicitado.

Tipo de dato: Tipo de dato solicitado como parámetro, con opciones Alfanumérico,

Numérico y Fecha.

Celda: Ubicación (renglón y columna) de la celda en Excel donde se incorporará el

dato.

Texto: Si es que se desea que aparezca un texto previo al resultado del parámetro.

Formato: Generalmente utilizado cuando se utiliza el tipo de dato Fecha, en el cual

indicamos el orden del año, mes y día.

Los parámetros cuando son solicitados en una consulta de SQL deben ir entre comillas simples y el número de parámetro entre signos menor que y mayor que (‘<>’).

Ventana Agregando Reporte / Pestaña Consultas



Se utiliza generalmente cuando se desea visualizar más de una consulta en Excel, es decir la información organizada en varias “Hojas”.

Ventana Agrega registro Agregando Reporte / Pestaña Consultas / botón Agregar

Id: Número de identificador de la consulta.

Tipo: con opciones Consulta o Datos; la primera es cuando deseamos que se genere

una consulta que nos servirá como datos previos para otra consulta o para nuestro

resultado final y la segunda opción cuando los resultados son nuestro resultado final.

Hoja: Nombre de la Hoja de la plantilla donde se insertarán los datos de la consulta.

Renglón: Número de fila (en Excel) a partir de la cual se insertarán los datos de la

consulta.

Columna: Columna (en Excel) a partir de la cual se insertarán los datos de la consulta.

SQL: espacio en el cual definimos nuestra consulta en lenguaje SQL.

Resultado: Vista previa de la consulta diseñada en el campo SQL.

Ventana Agregando Reporte / Pestaña Resultados Se visualiza en ésta una vista previa de la consulta diseñada en el campo SQL de la pestaña “General” en caso de que este este vacío esta pestaña también lo estará. Ventana Agregando Reporte / Pestaña Formulas Se utiliza cuando deseamos agregar una fórmula entre columnas a nuestra plantilla.

Ventana Agrega registro Agregando Reporte / Pestaña Formulas / botón Agregar

Columna: Columna (en Excel) en la cual se mostrará el resultado de la fórmula.

Fórmula: Fórmula que se aplicara a nuestros datos, definida con formato de fórmula

en Excel.

Formato: Formato del resultado de la formula definida.

Consecutivos Módulo Opciones / Utilerías / Varios / Consecutivos



Muestra la ventana Consecutivos, en la cual registramos el ejercicio, seleccionamos el Almacén del cual queremos modificar el consecutivo de sus formatos, elegimos el formato al cual requerimos cambiarle el consecutivo y damos clic en Modificar.

Distribuidor / Configuración

Configuración Módulo Opciones / Distribuidor / Configuración Muestra el concentrado de las opciones que debe configurar el distribuidor. Para realizar la configuración a detalle dar clic en los botones de la categoría que se desea modificar. Se recomienda que cualquier modificación sea realizada únicamente por el Distribuidor o personal de Kórima®.



Definición de Claves Presupuestales Módulo Opciones / Distribuidor / Configuración Muestra los segmentos que forman los segmentos de las claves presupuestales y permite configurar qué segmentos de las claves deben ser mostrados/ocultados en todas las ventanas del sistema y reportes.

Para que los segmentos Nivel Adicional 1 a 3 se muestren en las claves presupuestales, primero deben ser capturados los catálogos correspondientes en Catálogos/ Presupuestos/ Nivel Adicional 1 a 3.

capítulo 02: opciones · este capítulo describe el proceso para configurar las opciones, guías y...

Documents