CARA MELIHAT BALANCE SUATU ACCOUNT

Contoh :

User Accounting/Finance perusahaan “X” ingin melihat Balance dan transaksi yang terjadi pada

Account Petty Cash selama Juni 2012.

Terdapat dua cara untuk melihat transaksi pada Account Petty Cash tersebut

1. Melalui Modul Financial-Chart of Account

2. Melalui General Ledger

Berikut adalah cara pertama Melalui Modul Financial-Chart of Account

Buka modul Financials-> Chart of Accounts

1. Klik Financials

2. Klik Chart of

Accounts

3. Tampilan dari Chart of Accounts (COA).

“Chart of Accounts adalah susunan account yang dibuat sedemikian rupa

berdasarkan komponen utama yang membentuk system akuntansi dan dapat

mencerminkan karakteristik kegiatan utama perusahaan”

5. Pada saat pertama kali tampilan

COA terbuka, maka tampilan COA

akan tampak pada mode find

4. Klik account yang akan dilihat balancenya dalam

contoh adalah Account Pettty cash. Account yang

dipilih akan terhighlight warna orange

6. Klik tanda panah pada

Balance untuk melihat posisi

balance Account Petty Cash

7. Isi Posting Date yang ingin dilihat, centang display

dan isi banyaknya transaksi yang ingin dilihat.

Centang Display Unreconciled Trans. Only untuk

menampilkan transaksi yang belum direkonsiliasi.

9. Susunan kolom yang tampil pada Account

balance bisa di modifikasi atau dirubah

dengan menggunakan FORM SETTING

11. Klik tanda panah pada

Origin No untuk melihat

document transaksi asli

10. Details berasal dari Journal

Remarks yang telah diisi

pada document asli

8. Debit/ Credit menunjukkan

Posisi Account pada saat

transaksi terjadi

12. Cumulative Balance menunjukkan

akumulasi atau saldo Akhir atau

balance atas account.

Berikut adalah cara kedua Melalui General Ledger

1. Klik Report

2. Klik Financials

4. Klik General Ledger

5.

3. Klik ccounting

8. Hilangkan centang

pada Business Partner

7. Centang Account 6. Klik dropdown list

dan pilih level 5 untuk

meihat detail account

9. Klik account yang ingin

dilihat, dalam contoh

kali ini adalah account

petty cash

10. Centang Posting Date

11. Isi tanggal transaksi

yang ingin dilihat

12. Centang Display

Postings Summary

untuk memunculkan

saldo akhir

13. Klik Ok

18. Susunan kolom yang

tampil pada Account

balance bisa di

modifikasi atau dirubah

dengan menggunakan

FORM SETTING

17. Klik tanda panah

pada Doc No untuk

melihat document

transaksi asli

16. Debit/ Credit

menunjukkan Posisi

Account pada saat

transaksi terjadi

14. Details berasal dari

Journal Remarks yang

telah diisi pada

document asli

15. Cumulative Balance

menunjukkan akumulasi

atau saldo Akhir atau

balance atas account.

19. Total Debet menunjukkan

besarnya uang masuk, total Credit

menunjukkan uang keluar dan

total Cummulative balance

menunjukkan jumlah saldo

awal+debit-credit