尼崎市社会福祉事業団 · 2014. 7. 17. · 法人本部拠点...
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法人本部拠点 母子生活支援施設拠点身体障害者福祉センター拠点
尼崎学園拠点 たじかの園拠点 長安寮拠点身体障害者デイサービス
センター拠点 あこや学園拠点 合計
介護保険事業収益 0 0 0 0 0 19,615,333 0 0 19,615,333老人福祉事業収益 0 0 0 0 0 111,606,650 0 0 111,606,650児童福祉事業収益 0 44,130,335 0 195,693,728 127,367,319 0 0 123,051,000 490,242,382保育事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0就労支援事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0障害福祉サービス等事業収益 0 0 79,324,152 0 21,617,704 0 63,415,000 3,217,000 167,573,856経常経費寄附金収益 0 0 0 285,000 326,090 4,376,285 4,630 15,000 5,007,005その他の収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動収益計(１) 0 44,130,335 79,324,152 195,978,728 149,311,113 135,598,268 63,419,630 126,283,000 794,045,226人件費 27,638,818 35,028,733 60,893,527 128,068,005 136,486,826 71,794,347 51,738,105 99,093,313 610,741,674事業費 0 2,600,273 5,729,079 43,379,277 3,245,213 33,952,019 8,453,843 8,038,219 105,397,923事務費 2,520,503 3,948,476 8,728,582 8,545,923 9,416,088 50,044,131 6,835,447 16,030,688 106,069,838就労支援事業費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0減価償却費 2,969,341 90,164 325,233 1,522,011 212,337 56,457 99,326 221,025 5,495,894国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 2,746,309 0 0 0 0 0 0 0 △ 2,746,309徴収不能額 0 0 0 0 0 0 0 0 0徴収不能引当金繰入 0 0 0 0 0 0 0 0 0その他の費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動費用計（２） 30,382,353 41,667,646 75,676,421 181,515,216 149,360,464 155,846,954 67,126,721 123,383,245 824,959,020△ 30,382,353 2,462,689 3,647,731 14,463,512 △ 49,351 △ 20,248,686 △ 3,707,091 2,899,755 △ 30,913,794
借入金利息補助金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0受取利息配当金収益 175,955 134,751 401,464 275,372 150,822 0 136,014 429,260 1,703,638有価証券評価益 0 0 0 0 0 0 0 0 0有価証券売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0投資有価証券評価益 0 0 0 0 0 0 0 0 0投資有価証券売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0その他のサービス活動外収益 500 24,230 138,940 645,870 154,180 136,236 0 87,000 1,186,956
サービス活動外収益計(４) 176,455 158,981 540,404 921,242 305,002 136,236 136,014 516,260 2,890,594支払利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0有価証券評価損 0 0 0 0 0 0 0 0 0有価証券売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0投資有価証券評価損 0 4,649 37,037 53,247 0 0 0 17,174 112,107投資有価証券売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0その他のサービス活動外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外費用計(５) 0 4,649 37,037 53,247 0 0 0 17,174 112,107176,455 154,332 503,367 867,995 305,002 136,236 136,014 499,086 2,778,487
△ 30,205,898 2,617,021 4,151,098 15,331,507 255,651 △ 20,112,450 △ 3,571,077 3,398,841 △ 28,135,307施設整備等補助金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0施設整備等寄附金収益 0 0 0 0 0 0 0 164,762 164,762長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0固定資産受贈額 0 0 0 0 0 0 0 0 0固定資産売却益 0 0 0 13,890 0 0 0 0 13,890事業区分間繰入金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0拠点区分間繰入金収益 38,570,000 0 0 0 11,000,000 20,500,000 6,200,000 0 76,270,000事業区分間固定資産移管収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0その他の特別収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別収益計(８) 38,570,000 0 0 13,890 11,000,000 20,500,000 6,200,000 164,762 76,448,652基本金組入額 0 0 0 0 0 0 0 0 0資産評価損 0 0 0 0 0 0 0 0 0固定資産売却損・処分損 0 227 0 0 0 0 0 1 228国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 0 0 0 0 0 0 0 0国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 0 0 0 0 0 0災害損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0事業区分間繰入金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0拠点区分間繰入金費用 5,000,000 2,000,000 2,560,000 14,682,000 9,745,000 0 2,472,000 39,811,000 76,270,000事業区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0その他の特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別費用計（９） 5,000,000 2,000,227 2,560,000 14,682,000 9,745,000 0 2,472,000 39,811,001 76,270,22833,570,000 △ 2,000,227 △ 2,560,000 △ 14,668,110 1,255,000 20,500,000 3,728,000 △ 39,646,239 178,424
税引前当期活動増減差額(11)=(７)+(10) 0法人税、住民税及び事業税(12) 0法人税等調整額(13) 0当期活動増減差額(14)=(７)+（10） 3,364,102 616,794 1,591,098 663,397 1,510,651 387,550 156,923 △ 36,247,398 △ 27,956,883
前期繰越活動増減差額(15） 6,654,636 15,817,461 51,511,270 47,661,346 21,459,836 505,734 16,908,180 62,398,217 222,916,680当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15 10,018,738 16,434,255 53,102,368 48,324,743 22,970,487 893,284 17,065,103 26,150,819 194,959,797基本金取崩額(17) 0その他の積立金取崩額(18) 0その他の積立金積立額(19) 0次期繰越活動増減差額
(20)=(16)+(17)+(18)-(19) 10,018,738 16,434,255 53,102,368 48,324,743 22,970,487 893,284 17,065,103 26,150,819 194,959,797
第2号の3様式
サービス活動外増減の部
収益
費用
サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）平成25年4月1日 （至）平成26月3月31日
勘定科目
サービス活動増減の部
繰越活動増減差額の部
収 益
費 用
サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
特別増減の部
収益
費用
特別増減差額（10）=(８)－(９)
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
第2号の4様式
当年度決算 前年度決算 増減
介護保険事業収益 19,615,333 19,879,039 △ 263,706
施設介護料収益 19,615,333 19,879,039 △ 263,706
介護報酬収益 19,178,999 19,435,088 △ 256,089
利用者負担金収益 436,334 443,951 △ 7,617
居宅介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
地域密着型介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
介護予防支援介護料収益 0 0 0
利用者等利用料収益 0 0 0
施設サービス利用料収益 0 0 0
居宅介護サービス利用料収益 0 0 0
地域密着型介護サービス利用料収益 0 0 0
食費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
市町村特別事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
老人福祉事業収益 111,606,650 111,580,776 25,874
措置事業収益 110,708,750 111,580,776 △ 872,026
事務費収益 75,095,072 74,704,787 390,285
事業費収益 35,613,678 36,875,989 △ 1,262,311
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
運営事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
その他の事業収益 897,900 0 897,900
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 897,900 0 897,900
児童福祉事業収益 490,242,382 497,814,085 △ 7,571,703
措置費収益 44,130,335 44,399,848 △ 269,513
事務費収益 41,508,795 39,116,178 2,392,617
事業費収益 2,621,540 5,283,670 △ 2,662,130
私的契約利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 446,112,047 453,414,237 △ 7,302,190
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 446,031,747 453,414,237 △ 7,382,490
その他の事業収益 80,300 0 80,300
保育事業収益 0 0 0
保育所運営費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
私立認定保育所利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
社会福祉事業区分 事業活動計算書
（自）平成25年4月1日 （至）平成26月3月31日 （単位：円）
勘定科目
収 益
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
その他の事業収益 0 0 0
就労支援事業収益 0 0 0
障害福祉サービス等事業収益 167,573,856 173,381,370 △ 5,807,514
自立支援給付費収益 16,960 0 16,960
介護給付費収益 0 0 0
特例介護給付費収益 0 0 0
訓練等給付費収益 0 0 0
特例訓練等給付費収益 0 0 0
地域相談支援給付費収益 0 0 0
特例地域相談支援給付費収益 0 0 0
計画相談支援給付費収益 16,960 0 16,960
特例計画相談支援給付費収益 0 0 0
障害児施設給付費収益 0 0 0
障害児通所給付費収益 0 0 0
特例障害児通所給付費収益 0 0 0
障害児入所給付費収益 0 0 0
障害児相談支援給付費収益 0 0 0
特例障害児相談支援給付費収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
補足給付費収益 0 0 0
特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収益 0 0 0
特定費用等収益 0 0 0
その他の事業収益 167,556,896 173,381,370 △ 5,824,474
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 167,556,896 173,381,370 △ 5,824,474
その他の事業収益 0 0 0
経常経費寄附金収益 5,007,005 1,923,000 3,084,005
その他の収益 0 0 0
サービス活動収益計(１) 794,045,226 804,578,270 △ 10,533,044
人件費 610,741,674 601,244,267 9,497,407
役員報酬 88,000 3,723,000 △ 3,635,000
職員給料 340,346,721 352,915,434 △ 12,568,713
職員賞与 89,848,028 76,711,290 13,136,738
賞与引当金繰入 0 0 0
非常勤職員給与 101,111,546 89,021,529 12,090,017
派遣職員費 0 0 0
退職給付費用 6,078,758 8,437,350 △ 2,358,592
法定福利費 73,268,621 70,435,664 2,832,957
事業費 105,397,923 106,231,732 △ 833,809
給食費 36,329,507 38,642,155 △ 2,312,648
介護用品費 0 0 0
医薬品費 0 0 0
診療・療養等材料費 0 0 0
保健衛生費 1,970,724 2,341,725 △ 371,001
医療費 318,208 406,784 △ 88,576
被服費 2,353,992 1,446,764 907,228
教養娯楽費 4,290,823 4,268,894 21,929
日用品費 2,802,258 3,129,613 △ 327,355
保育材料費 3,486,030 3,820,323 △ 334,293
本人支給金 1,962,500 1,984,000 △ 21,500
水道光熱費 29,604,290 28,153,051 1,451,239
燃料費 3,184,961 3,666,850 △ 481,889
消耗器具備品費 2,413,518 1,948,976 464,542
賃借料 0 0 0
教育指導費 11,994,300 12,146,352 △ 152,052
就職支度費 805,530 79,000 726,530
葬祭費 0 0 0
サービス活動増減の部
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
車輌費 3,688,292 4,033,078 △ 344,786
雑費 192,990 164,167 28,823
事務費 106,069,838 100,426,923 5,642,915
福利厚生費 1,943,757 1,980,367 △ 36,610
職員被服費 61,668 85,618 △ 23,950
旅費交通費 1,835,890 2,003,605 △ 167,715
研修研究費 675,350 736,045 △ 60,695
事務消耗品費 1,651,549 1,850,755 △ 199,206
印刷製本費 303,757 147,470 156,287
水道光熱費 3,289,366 3,128,117 161,249
燃料費 288,908 36,722 252,186
修繕費 14,987,276 10,974,304 4,012,972
通信運搬費 8,727,849 8,730,006 △ 2,157
会議費 47,811 81,973 △ 34,162
広報費 917,352 813,715 103,637
業務委託費 58,714,990 58,965,299 △ 250,309
手数料 2,747,437 2,023,567 723,870
保険料 2,758,370 2,121,035 637,335
賃借料 2,782,900 2,868,254 △ 85,354
土地・建物賃借料 0 0 0
租税公課 133,600 220,600 △ 87,000
保守料 2,311,089 2,045,719 265,370
渉外費 26,634 26,634
諸会費 1,628,000 1,450,700 177,300
雑費 236,285 163,052 73,233
就労支援事業費用 0 0 0
就労支援販売原価 0 0 0
期首製品（商品）棚卸高 0 0 0
当期就労支援事業製造原価 0 0 0
当期就労支援事業仕入原価 0 0 0
期末製品（商品）棚卸高 0 0 0
就労支援販管費 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0
減価償却費 5,495,894 5,786,156 △ 290,262
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 2,746,309 △ 5,492,618 2,746,309
徴収不能額 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0
その他の費用 0 0 0
サービス活動費用計（２） 824,959,020 808,196,460 16,762,560△ 30,913,794 △ 3,618,190 △ 27,295,604
借入金利息補助金収益 0 0 0
受取利息配当金収益 1,703,638 1,618,964 84,674
有価証券評価益 0 16,000 △ 16,000
有価証券売却益 0 246,693 △ 246,693
投資有価証券評価益 0 0 0
投資有価証券売却益 0 0 0
その他のサービス活動外収益 1,186,956 3,419,622 △ 2,232,666
受入研修費収益 524,200 709,900 △ 185,700
利用者等外給食収益 0 0
雑収益 662,756 2,709,722 △ 2,046,966
サービス活動外収益計(４) 2,890,594 5,301,279 △ 2,410,685
支払利息 0 0 0
有価証券評価損 0 538,843 △ 538,843
有価証券売却損 0 0 0
投資有価証券評価損 112,107 0 112,107
投資有価証券売却損 0 0 0
その他のサービス活動外費用 0 0 0
利用者等外給食費 0 0 0
雑損失 0 0 0
費 用
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
サービス活動外増減の部
収益
費用
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
サービス活動外費用計（５） 112,107 538,843 △ 426,736
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５) 2,778,487 4,762,436 △ 1,983,949△ 28,135,307 1,144,246 △ 29,279,553
施設整備等補助金収益 0 0 0
施設整備等補助金収益 0 0 0
設備資金借入金元金償還補助金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 164,762 0 164,762
施設整備等寄附金収益 164,762 0 164,762
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 13,890 0 13,890
車輌運搬具売却益 13,890 0 13,890
器具及び備品売却益 0 0 0
その他売却益 0 0 0
事業区分間繰入金収益 0 0 0
拠点区分間繰入金収益 76,270,000 48,470,000 27,800,000
事業区分間固定資産移管収益 0 0 0
拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0
特別収益計(８) 76,448,652 48,470,000 27,978,652
基本金組入額 0 0 0
資産評価損 0 0 0
固定資産売却損・処分損 228 2,427 △ 2,199
建物売却損・処分損 0 0 0
車輌運搬具売却損・処分損 0 0 0
器具及び備品売却損・処分損 228 0 228
その他の固定資産売却損・処分損 0 2,427 △ 2,427
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0
災害損失 0 0 0
事業区分間繰入金費用 0 0 0
拠点区分間繰入金費用 76,270,000 48,470,000 27,800,000
事業区分間固定資産移管費用 0 0 0
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0
特別費用計（９） 76,270,228 48,472,427 27,797,801178,424 △ 2,427 180,851
当期活動増減差額(14)=(７)+（10） △ 27,956,883 1,141,819 △ 29,098,702
前期繰越活動増減差額(15） 222,916,680 221,774,861 1,141,819
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 194,959,797 222,916,680 △ 27,956,883
基本金取崩額(17) 0 0 0
その他の積立金取崩額(18) 0 0 0
特定積立金取崩額 0 0 0
その他の積立金積立額(19) 0 0 0
特定積立金積立額 0 0 0
次期繰越活動増減差額 194,959,797 222,916,680 △ 27,956,883
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)
繰越活動増減差額の部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
特別収支の部
収益
費用
特別増減差額（10）=(８)－(９)
第2号の4様式
当年度決算 前年度決算 増減
介護保険事業収益 0 0 0
施設介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
居宅介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
地域密着型介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
介護予防支援介護料収益 0 0 0
利用者等利用料収益 0 0 0
施設サービス利用料収益 0 0 0
居宅介護サービス利用料収益 0 0 0
地域密着型介護サービス利用料収益 0 0 0
食費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
市町村特別事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
老人福祉事業収益 0 0 0
措置事業収益 0 0 0
事務費収益 0 0 0
事業費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
運営事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
児童福祉事業収益 0 0 0
措置費収益 0 0 0
事務費収益 0 0 0
事業費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
保育事業収益 0 0 0
保育所運営費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
私立認定保育所利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
法人本部拠点区分 事業活動計算書
（自）平成25年4月1日 （至）平成26月3月31日 （単位：円）
勘定科目
収 益
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
その他の事業収益 0 0 0
就労支援事業収益 0 0 0
障害福祉サービス等事業収益 0 0 0
自立支援給付費収益 0 0 0
介護給付費収益 0 0 0
特例介護給付費収益 0 0 0
訓練等給付費収益 0 0 0
特例訓練等給付費収益 0 0 0
地域相談支援給付費収益 0 0 0
特例地域相談支援給付費収益 0 0 0
計画相談支援給付費収益 0 0 0
特例計画相談支援給付費収益 0 0 0
障害児施設給付費収益 0 0 0
障害児通所給付費収益 0 0 0
特例障害児通所給付費収益 0 0 0
障害児入所給付費収益 0 0 0
障害児相談支援給付費収益 0 0 0
特例障害児相談支援給付費収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
補足給付費収益 0 0 0
特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収益 0 0 0
特定費用等収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
経常経費寄附金収益 0 0 0
その他の収益 0 0 0
サービス活動収益計(１) 0 0 0
人件費 27,638,818 31,161,364 △ 3,522,546
役員報酬 88,000 3,723,000 △ 3,635,000
職員給料 16,229,856 16,467,741 △ 237,885
職員賞与 5,235,760 4,511,012 724,748
賞与引当金繰入 0 0 0
非常勤職員給与 1,798,256 1,762,557 35,699
派遣職員費 0 0 0
退職給付費用 536,400 536,400 0
法定福利費 3,750,546 4,160,654 △ 410,108
事業費 0 0 0
給食費 0 0 0
介護用品費 0 0 0
医薬品費 0 0 0
診療・療養等材料費 0 0 0
保健衛生費 0 0 0
医療費 0 0 0
被服費 0 0 0
教養娯楽費 0 0 0
日用品費 0 0 0
保育材料費 0 0 0
本人支給金 0 0 0
水道光熱費 0 0 0
燃料費 0 0 0
消耗器具備品費 0 0 0
賃借料 0 0 0
教育指導費 0 0 0
就職支度費 0 0 0
葬祭費 0 0 0
サービス活動増減の部
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
車輌費 0 0 0
雑費 0 0 0
事務費 2,520,503 2,116,658 403,845
福利厚生費 57,607 64,754 △ 7,147
職員被服費 0 0 0
旅費交通費 61,350 63,820 △ 2,470
研修研究費 56,000 42,315 13,685
事務消耗品費 440,673 376,530 64,143
印刷製本費 0 0 0
水道光熱費 0 0 0
燃料費 51,430 36,722 14,708
修繕費 20,685 18,322 2,363
通信運搬費 280,496 250,050 30,446
会議費 2,963 2,330 633
広報費 126,000 126,000 0
業務委託費 0 0 0
手数料 323,360 112,752 210,608
保険料 116,791 42,170 74,621
賃借料 500,831 506,889 △ 6,058
土地・建物賃借料 0 0 0
租税公課 55,900 64,900 △ 9,000
保守料 330,417 313,104 17,313
渉外費 0 0 0
諸会費 96,000 96,000 0
雑費 0 0 0
就労支援事業費用 0 0 0
就労支援販売原価 0 0 0
期首製品（商品）棚卸高 0 0 0
当期就労支援事業製造原価 0 0 0
当期就労支援事業仕入原価 0 0 0
期末製品（商品）棚卸高 0 0 0
就労支援販管費 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0
減価償却費 2,969,341 2,886,078 83,263
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 2,746,309 △ 5,492,618 2,746,309
徴収不能額 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0
その他の費用 0 0 0
サービス活動費用計（２） 30,382,353 30,671,482 △ 289,129△ 30,382,353 △ 30,671,482 289,129
借入金利息補助金収益 0 0 0
受取利息配当金収益 175,955 154,500 21,455
有価証券評価益 0 16,000 △ 16,000
有価証券売却益 0 246,693 △ 246,693
投資有価証券評価益 0 0 0
投資有価証券売却益 0 0 0
その他のサービス活動外収益 500 0 500
受入研修費収益 0 0 0
利用者等外給食収益 0 0 0
雑収益 500 0 500
サービス活動外収益計(４) 176,455 417,193 △ 240,738
支払利息 0 0 0
有価証券評価損 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0
投資有価証券評価損 0 0 0
投資有価証券売却損 0 0 0
その他のサービス活動外費用 0 0 0
利用者等外給食費 0 0 0
雑損失 0 0 0
費 用
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
サービス活動外増減の部
収益
費用
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
サービス活動外費用計（５） 0 0 0
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５) 176,455 417,193 △ 240,738△ 30,205,898 △ 30,254,289 48,391
施設整備等補助金収益 0 0 0
施設整備等補助金収益 0 0 0
設備資金借入金元金償還補助金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
車輌運搬具売却益 0 0 0
器具及び備品売却益 0 0 0
その他売却益 0 0 0
事業区分間繰入金収益 0 0 0
拠点区分間繰入金収益 38,570,000 30,270,000 8,300,000
事業区分間固定資産移管収益 0 0 0
拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0
特別収益計(８) 38,570,000 30,270,000 8,300,000
基本金組入額 0 0 0
資産評価損 0 0 0
固定資産売却損・処分損 0 0 0
建物売却損・処分損 0 0 0
車輌運搬具売却損・処分損 0 0 0
器具及び備品売却損・処分損 0 0 0
その他の固定資産売却損・処分損 0 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0
災害損失 0 0 0
事業区分間繰入金費用 0 0 0
拠点区分間繰入金費用 5,000,000 0 5,000,000
事業区分間固定資産移管費用 0 0 0
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0
特別費用計（９） 5,000,000 0 5,000,00033,570,000 30,270,000 3,300,000
当期活動増減差額(14)=(７)+（10） 3,364,102 15,711 3,348,391
前期繰越活動増減差額(15） 6,654,636 6,638,925 15,711
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 10,018,738 6,654,636 3,364,102
基本金取崩額(17) 0
その他の積立金取崩額(18) 0 0 0
特定積立金取崩額 0
その他の積立金積立額(19) 0 0 0
特定積立金積立額 0
次期繰越活動増減差額 10,018,738 6,654,636 3,364,102
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)
繰越活動増減差額の部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
特別収支の部
収益
費用
特別増減差額（10）=(８)－(９)
第2号の4様式
当年度決算 前年度決算 増減
介護保険事業収益 0 0 0
施設介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
居宅介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
地域密着型介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
介護予防支援介護料収益 0 0 0
利用者等利用料収益 0 0 0
施設サービス利用料収益 0 0 0
居宅介護サービス利用料収益 0 0 0
地域密着型介護サービス利用料収益 0 0 0
食費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
市町村特別事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
老人福祉事業収益 0 0 0
措置事業収益 0 0 0
事務費収益 0 0 0
事業費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
運営事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
児童福祉事業収益 44,130,335 44,399,848 △ 269,513
措置費収益 44,130,335 44,399,848 △ 269,513
事務費収益 41,508,795 39,116,178 2,392,617
事業費収益 2,621,540 5,283,670 △ 2,662,130
私的契約利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
保育事業収益 0 0 0
保育所運営費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
私立認定保育所利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
母子生活支援施設拠点区分 事業活動計算書
（自）平成25年4月1日 （至）平成26月3月31日 （単位：円）
勘定科目
収 益
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
その他の事業収益 0 0 0
就労支援事業収益 0 0 0
障害福祉サービス等事業収益 0 0 0
自立支援給付費収益 0 0 0
介護給付費収益 0 0 0
特例介護給付費収益 0 0 0
訓練等給付費収益 0 0 0
特例訓練等給付費収益 0 0 0
地域相談支援給付費収益 0 0 0
特例地域相談支援給付費収益 0 0 0
計画相談支援給付費収益 0 0 0
特例計画相談支援給付費収益 0 0 0
障害児施設給付費収益 0 0 0
障害児通所給付費収益 0 0 0
特例障害児通所給付費収益 0 0 0
障害児入所給付費収益 0 0 0
障害児相談支援給付費収益 0 0 0
特例障害児相談支援給付費収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
補足給付費収益 0 0 0
特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収益 0 0 0
特定費用等収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
経常経費寄附金収益 0 0 0
その他の収益 0 0 0
サービス活動収益計(１) 44,130,335 44,399,848 △ 269,513
人件費 35,028,733 34,319,495 709,238
役員報酬 0 0 0
職員給料 19,001,943 21,623,576 △ 2,621,633
職員賞与 5,261,106 4,978,798 282,308
賞与引当金繰入 0 0 0
非常勤職員給与 5,955,835 3,176,737 2,779,098
派遣職員費 0 0 0
退職給付費用 268,200 312,900 △ 44,700
法定福利費 4,541,649 4,227,484 314,165
事業費 2,600,273 2,770,309 △ 170,036
給食費 0 0 0
介護用品費 0 0 0
医薬品費 0 0 0
診療・療養等材料費 0 0 0
保健衛生費 48,093 52,988 △ 4,895
医療費 0 0 0
被服費 0 0 0
教養娯楽費 359,170 388,150 △ 28,980
日用品費 73,473 161,793 △ 88,320
保育材料費 872,112 821,397 50,715
本人支給金 0 0 0
水道光熱費 1,143,477 1,023,799 119,678
燃料費 0 0 0
消耗器具備品費 0 74,694 △ 74,694
賃借料 0 0 0
教育指導費 58,960 218,450 △ 159,490
就職支度費 0 0 0
葬祭費 0 0 0
サービス活動増減の部
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
車輌費 44,988 29,038 15,950
雑費 0 0 0
事務費 3,948,476 3,653,920 294,556
福利厚生費 118,050 109,540 8,510
職員被服費 0 0 0
旅費交通費 85,580 60,810 24,770
研修研究費 71,000 40,000 31,000
事務消耗品費 205,574 128,498 77,076
印刷製本費 0 0 0
水道光熱費 127,053 113,756 13,297
燃料費 0 0 0
修繕費 893,097 854,904 38,193
通信運搬費 267,361 273,498 △ 6,137
会議費 0 0 0
広報費 0 0 0
業務委託費 1,219,625 1,193,010 26,615
手数料 9,100 2,220 6,880
保険料 218,975 194,177 24,798
賃借料 436,212 436,212 0
土地・建物賃借料 0 0 0
租税公課 7,700 0 7,700
保守料 77,149 75,295 1,854
渉外費 0 0 0
諸会費 212,000 172,000 40,000
雑費 0 0 0
就労支援事業費用 0 0 0
就労支援販売原価 0 0 0
期首製品（商品）棚卸高 0 0 0
当期就労支援事業製造原価 0 0 0
当期就労支援事業仕入原価 0 0 0
期末製品（商品）棚卸高 0 0 0
就労支援販管費 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0
減価償却費 90,164 82,593 7,571
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
徴収不能額 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0
その他の費用 0 0 0
サービス活動費用計（２） 41,667,646 40,826,317 841,3292,462,689 3,573,531 △ 1,110,842
借入金利息補助金収益 0 0 0
受取利息配当金収益 134,751 177,800 △ 43,049
有価証券評価益 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
投資有価証券評価益 0 0 0
投資有価証券売却益 0 0 0
その他のサービス活動外収益 24,230 43,400 △ 19,170
受入研修費収益 22,000 30,000 △ 8,000
利用者等外給食収益 0 0 0
雑収益 2,230 13,400 △ 11,170
サービス活動外収益計(４) 158,981 221,200 △ 62,219
支払利息 0 0 0
有価証券評価損 0 144,944 △ 144,944
有価証券売却損 0 0 0
投資有価証券評価損 4,649 0 4,649
投資有価証券売却損 0 0 0
その他のサービス活動外費用 0 0 0
利用者等外給食費 0 0 0
雑損失 0 0 0
費 用
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
サービス活動外増減の部
収益
費用
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
サービス活動外費用計（５） 4,649 144,944 △ 140,295
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５) 154,332 76,256 78,0762,617,021 3,649,787 △ 1,032,766
施設整備等補助金収益 0 0 0
施設整備等補助金収益 0 0 0
設備資金借入金元金償還補助金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
車輌運搬具売却益 0 0 0
器具及び備品売却益 0 0 0
その他売却益 0 0 0
事業区分間繰入金収益 0 0 0
拠点区分間繰入金収益 0 0 0
事業区分間固定資産移管収益 0 0 0
拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0
特別収益計(８) 0 0 0
基本金組入額 0 0 0
資産評価損 0 0 0
固定資産売却損・処分損 227 0 227
建物売却損・処分損 0 0 0
車輌運搬具売却損・処分損 0 0 0
器具及び備品売却損・処分損 227 0 227
その他の固定資産売却損・処分損 0 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0
災害損失 0 0 0
事業区分間繰入金費用 0 0 0
拠点区分間繰入金費用 2,000,000 3,600,000 △ 1,600,000
事業区分間固定資産移管費用 0 0 0
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0
特別費用計（９） 2,000,227 3,600,000 △ 1,599,773△ 2,000,227 △ 3,600,000 1,599,773
当期活動増減差額(14)=(７)+（10） 616,794 49,787 567,007
前期繰越活動増減差額(15） 15,817,461 15,767,674 49,787
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 16,434,255 15,817,461 616,794
基本金取崩額(17) 0
その他の積立金取崩額(18) 0 0 0
特定積立金取崩額 0
その他の積立金積立額(19) 0 0 0
特定積立金積立額 0
次期繰越活動増減差額 16,434,255 15,817,461 616,794
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)
繰越活動増減差額の部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
特別収支の部
収益
費用
特別増減差額（10）=(８)－(９)
第2号の4様式
当年度決算 前年度決算 増減
介護保険事業収益 0 0 0
施設介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
居宅介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
地域密着型介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
介護予防支援介護料収益 0 0 0
利用者等利用料収益 0 0 0
施設サービス利用料収益 0 0 0
居宅介護サービス利用料収益 0 0 0
地域密着型介護サービス利用料収益 0 0 0
食費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
市町村特別事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
老人福祉事業収益 0 0 0
措置事業収益 0 0 0
事務費収益 0 0 0
事業費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
運営事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
児童福祉事業収益 0 0 0
措置費収益 0 0 0
事務費収益 0 0 0
事業費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
保育事業収益 0 0 0
保育所運営費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
私立認定保育所利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
身障センター拠点区分 事業活動計算書
（自）平成25年4月1日 （至）平成26月3月31日 （単位：円）
勘定科目
収 益
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
その他の事業収益 0 0 0
就労支援事業収益 0 0 0
障害福祉サービス等事業収益 79,324,152 92,426,092 △ 13,101,940
自立支援給付費収益 16,960 0 16,960
介護給付費収益 0 0 0
特例介護給付費収益 0 0 0
訓練等給付費収益 0 0 0
特例訓練等給付費収益 0 0 0
地域相談支援給付費収益 0 0 0
特例地域相談支援給付費収益 0 0 0
計画相談支援給付費収益 16,960 0 16,960
特例計画相談支援給付費収益 0 0 0
障害児施設給付費収益 0 0 0
障害児通所給付費収益 0 0 0
特例障害児通所給付費収益 0 0 0
障害児入所給付費収益 0 0 0
障害児相談支援給付費収益 0 0 0
特例障害児相談支援給付費収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
補足給付費収益 0 0 0
特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収益 0 0 0
特定費用等収益 0 0 0
その他の事業収益 79,307,192 92,426,092 △ 13,118,900
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 79,307,192 92,426,092 △ 13,118,900
その他の事業収益 0 0 0
経常経費寄附金収益 0 0 0
その他の収益 0 0 0
サービス活動収益計(１) 79,324,152 92,426,092 △ 13,101,940
人件費 60,893,527 60,684,465 209,062
役員報酬 0 0 0
職員給料 31,912,907 35,555,551 △ 3,642,644
職員賞与 8,371,802 7,404,883 966,919
賞与引当金繰入 0 0 0
非常勤職員給与 12,181,309 9,448,238 2,733,071
派遣職員費 0 0 0
退職給付費用 900,796 894,000 6,796
法定福利費 7,526,713 7,381,793 144,920
事業費 5,729,079 5,222,702 506,377
給食費 0 0 0
介護用品費 0 0 0
医薬品費 0 0 0
診療・療養等材料費 0 0 0
保健衛生費 27,226 39,930 △ 12,704
医療費 0 0 0
被服費 0 0 0
教養娯楽費 2,798,253 2,560,032 238,221
日用品費 0 0 0
保育材料費 0 0 0
本人支給金 0 0 0
水道光熱費 0 0 0
燃料費 0 32,088 △ 32,088
消耗器具備品費 0 0 0
賃借料 0 0 0
教育指導費 2,289,641 1,993,253 296,388
就職支度費 0 0 0
葬祭費 0 0 0
サービス活動増減の部
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
車輌費 610,614 597,399 13,215
雑費 3,345 0 3,345
事務費 8,728,582 8,242,363 486,219
福利厚生費 170,177 183,517 △ 13,340
職員被服費 0 0 0
旅費交通費 158,360 169,250 △ 10,890
研修研究費 48,500 133,230 △ 84,730
事務消耗品費 293,855 168,525 125,330
印刷製本費 99,800 52,580 47,220
水道光熱費 0 0 0
燃料費 0 0 0
修繕費 552,038 438,648 113,390
通信運搬費 713,444 609,292 104,152
会議費 16,003 26,055 △ 10,052
広報費 158,010 122,571 35,439
業務委託費 5,255,825 5,325,700 △ 69,875
手数料 12,862 11,996 866
保険料 252,768 204,457 48,311
賃借料 283,745 269,595 14,150
土地・建物賃借料 0 0 0
租税公課 8,200 17,900 △ 9,700
保守料 668,311 480,679 187,632
渉外費 26,634 0 26,634
諸会費 10,050 0 10,050
雑費 0 28,368 △ 28,368
就労支援事業費用 0 0 0
就労支援販売原価 0 0 0
期首製品（商品）棚卸高 0 0 0
当期就労支援事業製造原価 0 0 0
当期就労支援事業仕入原価 0 0 0
期末製品（商品）棚卸高 0 0 0
就労支援販管費 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0
減価償却費 325,233 259,979 65,254
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
徴収不能額 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0
その他の費用 0 0 0
サービス活動費用計（２） 75,676,421 74,409,509 1,266,9123,647,731 18,016,583 △ 14,368,852
借入金利息補助金収益 0 0 0
受取利息配当金収益 401,464 323,246 78,218
有価証券評価益 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
投資有価証券評価益 0 0 0
投資有価証券売却益 0 0 0
その他のサービス活動外収益 138,940 143,710 △ 4,770
受入研修費収益 107,100 88,200 18,900
利用者等外給食収益 0 0 0
雑収益 31,840 55,510 △ 23,670
サービス活動外収益計(４) 540,404 466,956 73,448
支払利息 0 0 0
有価証券評価損 0 149,965 △ 149,965
有価証券売却損 0 0 0
投資有価証券評価損 37,037 0 37,037
投資有価証券売却損 0 0 0
その他のサービス活動外費用 0 0 0
利用者等外給食費 0 0 0
雑損失 0 0 0
費 用
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
サービス活動外増減の部
収益
費用
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
サービス活動外費用計（５） 37,037 149,965 △ 112,928
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５) 503,367 316,991 186,3764,151,098 18,333,574 △ 14,182,476
施設整備等補助金収益 0 0 0
施設整備等補助金収益 0 0 0
設備資金借入金元金償還補助金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
車輌運搬具売却益 0 0 0
器具及び備品売却益 0 0 0
その他売却益 0 0 0
事業区分間繰入金収益 0 0 0
拠点区分間繰入金収益 0 0 0
事業区分間固定資産移管収益 0 0 0
拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0
特別収益計(８) 0 0 0
基本金組入額 0 0 0
資産評価損 0 0 0
固定資産売却損・処分損 0 0 0
建物売却損・処分損 0 0 0
車輌運搬具売却損・処分損 0 0 0
器具及び備品売却損・処分損 0 0 0
その他の固定資産売却損・処分損 0 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0
災害損失 0 0 0
事業区分間繰入金費用 0 0 0
拠点区分間繰入金費用 2,560,000 18,046,000 △ 15,486,000
事業区分間固定資産移管費用 0 0 0
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0
特別費用計（９） 2,560,000 18,046,000 △ 15,486,000△ 2,560,000 △ 18,046,000 15,486,000
当期活動増減差額(14)=(７)+（10） 1,591,098 287,574 1,303,524
前期繰越活動増減差額(15） 51,511,270 51,223,696 287,574
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 53,102,368 51,511,270 1,591,098
基本金取崩額(17) 0
その他の積立金取崩額(18) 0 0 0
特定積立金取崩額 0
その他の積立金積立額(19) 0 0 0
特定積立金積立額 0
次期繰越活動増減差額 53,102,368 51,511,270 1,591,098
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)
繰越活動増減差額の部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
特別収支の部
収益
費用
特別増減差額（10）=(８)－(９)
別紙４
センター施設管理運営事業
センター障害者相談支援事業 合計
介護保険事業収益 0 0 0
施設介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益（一般） 0 0 0
居宅介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
地域密着型介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
介護予防支援介護料収益 0 0 0
利用者等利用料収益 0 0 0
施設サービス利用料収益 0 0 0
居宅介護サービス利用料収益 0 0 0
地域密着型介護サービス利用料収益 0 0 0
食費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
市町村特別事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
老人福祉事業収益 0 0 0
措置事業収益 0 0 0
事務費収益 0 0 0
事業費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
運営事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
児童福祉事業収益 0 0 0
措置費収益 0 0 0
事務費収益 0 0 0
事業費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
保育事業収益 0 0 0
保育所運営費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
私立認定保育所利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
身体障害者福祉センター拠点区分 事業活動明細書
（自）平成25年4月1日 （至）平成26月3月31日
勘定科目
収 益
センター施設管理運営事業
センター障害者相談支援事業 合計勘定科目
その他の事業収益 0 0 0
就労支援事業収益 0 0 0
障害福祉サービス等事業収益 68,498,340 10,825,812 79,324,152
自立支援給付費収益 0 16,960 16,960
介護給付費収益 0 0 0
特例介護給付費収益 0 0 0
訓練等給付費収益 0 0 0
特例訓練等給付費収益 0 0 0
地域相談支援給付費収益 0 0 0
特例地域相談支援給付費収益 0 0 0
計画相談支援給付費収益 0 16,960 16,960
特例計画相談支援給付費収益 0 0 0
障害児施設給付費収益 0 0 0
障害児通所給付費収益 0 0 0
特例障害児通所給付費収益 0 0 0
障害児入所給付費収益 0 0 0
障害児相談支援給付費収益 0 0 0
特例障害児相談支援給付費収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
補足給付費収益 0 0 0
特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収益 0 0 0
特定費用収益 0 0 0
その他の事業収益 68,498,340 10,808,852 79,307,192
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 68,498,340 10,808,852 79,307,192
その他の事業収益 0 0 0
経常経費寄附金収益 0 0 0
その他の収益 0 0 0
サービス活動収益計(１) 68,498,340 10,825,812 79,324,152
人件費 51,418,759 9,474,768 60,893,527
役員報酬 0 0 0
職員給料 25,310,425 6,602,482 31,912,907
職員賞与 7,097,802 1,274,000 8,371,802
賞与引当金繰入 0 0 0
非常勤職員給与 12,181,309 0 12,181,309
派遣職員費 0 0 0
退職給付費用 498,496 402,300 900,796
法定福利費 6,330,727 1,195,986 7,526,713
事業費 5,497,756 231,323 5,729,079
給食費 0 0 0
介護用品費 0 0 0
医薬品費 0 0 0
診療・療養等材料費 0 0 0
保健衛生費 27,226 0 27,226
医療費 0 0 0
被服費 0 0 0
教養娯楽費 2,798,253 0 2,798,253
日用品費 0 0 0
保育材料費 0 0 0
本人支給金 0 0 0
水道光熱費 0 0 0
燃料費 0 0 0
消耗器具備品費 0 0 0
賃借料 0 0 0
教育指導費 2,113,430 176,211 2,289,641
就職支度費 0 0 0
葬祭費 0 0 0
サービス活動増減の部
センター施設管理運営事業
センター障害者相談支援事業 合計勘定科目
車輌費 555,502 55,112 610,614
雑費 3,345 0 3,345
事務費 8,116,694 611,888 8,728,582
福利厚生費 130,597 39,580 170,177
職員被服費 0 0 0
旅費交通費 108,310 50,050 158,360
研修研究費 32,500 16,000 48,500
事務消耗品費 285,949 7,906 293,855
印刷製本費 99,800 0 99,800
水道光熱費 0 0 0
燃料費 0 0 0
修繕費 342,038 210,000 552,038
通信運搬費 520,717 192,727 713,444
会議費 16,003 0 16,003
広報費 158,010 0 158,010
業務委託費 5,255,825 0 5,255,825
手数料 7,877 4,985 12,862
保険料 172,178 80,590 252,768
賃借料 283,745 0 283,745
土地・建物賃借料 0 0 0
租税公課 8,200 0 8,200
保守料 668,311 0 668,311
渉外費 26,634 0 26,634
諸会費 0 10,050 10,050
雑費 0 0 0
就労支援事業費用 0 0 0
就労支援販売原価 0 0 0
期首製品（商品）棚卸高 0 0 0
当期就労支援事業製造原価 0 0 0
当期就労支援事業仕入原価 0 0 0
期末製品（商品）棚卸高 0 0 0
就労支援販管費 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0
減価償却費 325,233 0 325,233
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
徴収不能額 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0
その他の費用 0 0 0
サービス活動費用計（２） 65,358,442 10,317,979 75,676,4213,139,898 507,833 3,647,731
借入金利息補助金収益 0 0 0
受取利息配当金収益 401,464 0 401,464
有価証券評価益 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
投資有価証券評価益 0 0 0
投資有価証券売却益 0 0 0
その他のサービス活動外収益 138,940 0 138,940
受入研修費収益 107,100 0 107,100
利用者等外給食収益 0 0 0
雑収益 31,840 0 31,840
サービス活動外収益計(４) 540,404 0 540,404
支払利息 0 0 0
有価証券評価損 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0
投資有価証券評価損 37,037 0 37,037
投資有価証券売却損 0 0 0
その他のサービス活動外費用 0 0 0
利用者等外給食費 0 0 0
雑損失 0 0 0
費用
費 用
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
サービス活動外増減の部
収益
センター施設管理運営事業
センター障害者相談支援事業 合計勘定科目
サービス活動外費用計（５） 37,037 0 37,037
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５) 503,367 0 503,367
3,643,265 507,833 4,151,098経常増減差額(７)=(３)＋(６)
第2号の4様式
当年度決算 前年度決算 増減
介護保険事業収益 0 0 0
施設介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
居宅介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
地域密着型介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
介護予防支援介護料収益 0 0 0
利用者等利用料収益 0 0 0
施設サービス利用料収益 0 0 0
居宅介護サービス利用料収益 0 0 0
地域密着型介護サービス利用料収益 0 0 0
食費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
市町村特別事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
老人福祉事業収益 0 0 0
措置事業収益 0 0 0
事務費収益 0 0 0
事業費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
運営事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
児童福祉事業収益 195,693,728 197,717,637 △ 2,023,909
措置費収益 0 0 0
事務費収益 0 0 0
事業費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 195,693,728 197,717,637 △ 2,023,909
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 195,613,428 197,717,637 △ 2,104,209
その他の事業収益 80,300 0 80,300
保育事業収益 0 0 0
保育所運営費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
私立認定保育所利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
尼崎学園拠点区分 事業活動計算書
（自）平成25年4月1日 （至）平成26月3月31日 （単位：円）
勘定科目
収 益
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
その他の事業収益 0 0 0
就労支援事業収益 0 0 0
障害福祉サービス等事業収益 0 0 0
自立支援給付費収益 0 0 0
介護給付費収益 0 0 0
特例介護給付費収益 0 0 0
訓練等給付費収益 0 0 0
特例訓練等給付費収益 0 0 0
地域相談支援給付費収益 0 0 0
特例地域相談支援給付費収益 0 0 0
計画相談支援給付費収益 0 0 0
特例計画相談支援給付費収益 0 0 0
障害児施設給付費収益 0 0 0
障害児通所給付費収益 0 0 0
特例障害児通所給付費収益 0 0 0
障害児入所給付費収益 0 0 0
障害児相談支援給付費収益 0 0 0
特例障害児相談支援給付費収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
補足給付費収益 0 0 0
特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収益 0 0 0
特定費用等収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
経常経費寄附金収益 285,000 1,545,000 △ 1,260,000
その他の収益 0 0 0
サービス活動収益計(１) 195,978,728 199,262,637 △ 3,283,909
人件費 128,068,005 135,233,166 △ 7,165,161
役員報酬 0 0 0
職員給料 73,197,169 78,369,784 △ 5,172,615
職員賞与 17,832,767 15,737,489 2,095,278
賞与引当金繰入 0 0 0
非常勤職員給与 20,940,830 21,987,938 △ 1,047,108
派遣職員費 0 0 0
退職給付費用 849,300 3,699,150 △ 2,849,850
法定福利費 15,247,939 15,438,805 △ 190,866
事業費 43,379,277 44,351,235 △ 971,958
給食費 15,898,972 17,438,520 △ 1,539,548
介護用品費 0 0 0
医薬品費 0 0 0
診療・療養等材料費 0 0 0
保健衛生費 427,067 713,228 △ 286,161
医療費 0 0 0
被服費 2,353,992 1,446,764 907,228
教養娯楽費 101,918 303,096 △ 201,178
日用品費 1,025,351 1,016,993 8,358
保育材料費 1,663,223 2,161,642 △ 498,419
本人支給金 1,962,500 1,984,000 △ 21,500
水道光熱費 6,113,609 5,317,665 795,944
燃料費 3,184,961 3,602,674 △ 417,713
消耗器具備品費 1,832,286 996,767 835,519
賃借料 0 0 0
教育指導費 7,150,437 8,129,744 △ 979,307
就職支度費 805,530 79,000 726,530
葬祭費 0 0 0
サービス活動増減の部
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
車輌費 675,546 1,002,712 △ 327,166
雑費 183,885 158,430 25,455
事務費 8,545,923 10,163,621 △ 1,617,698
福利厚生費 381,837 429,233 △ 47,396
職員被服費 16,695 15,949 746
旅費交通費 941,690 1,126,375 △ 184,685
研修研究費 143,000 140,000 3,000
事務消耗品費 159,010 51,017 107,993
印刷製本費 0 0 0
水道光熱費 679,290 590,852 88,438
燃料費 237,478 0 237,478
修繕費 1,164,094 3,594,574 △ 2,430,480
通信運搬費 516,813 636,413 △ 119,600
会議費 5,416 9,350 △ 3,934
広報費 53,546 179,320 △ 125,774
業務委託費 1,835,346 1,780,455 54,891
手数料 572,245 68,959 503,286
保険料 760,892 593,876 167,016
賃借料 154,770 144,900 9,870
土地・建物賃借料 0 0 0
租税公課 37,900 20,500 17,400
保守料 306,051 314,248 △ 8,197
渉外費 0 0 0
諸会費 573,650 456,400 117,250
雑費 6,200 11,200 △ 5,000
就労支援事業費用 0 0 0
就労支援販売原価 0 0 0
期首製品（商品）棚卸高 0 0 0
当期就労支援事業製造原価 0 0 0
当期就労支援事業仕入原価 0 0 0
期末製品（商品）棚卸高 0 0 0
就労支援販管費 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0
減価償却費 1,522,011 1,799,118 △ 277,107
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
徴収不能額 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0
その他の費用 0 0 0
サービス活動費用計（２） 181,515,216 191,547,140 △ 10,031,92414,463,512 7,715,497 6,748,015
借入金利息補助金収益 0 0 0
受取利息配当金収益 275,372 241,952 33,420
有価証券評価益 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
投資有価証券評価益 0 0 0
投資有価証券売却益 0 0 0
その他のサービス活動外収益 645,870 1,683,275 △ 1,037,405
受入研修費収益 228,500 411,100 △ 182,600
利用者等外給食収益 0 0 0
雑収益 417,370 1,272,175 △ 854,805
サービス活動外収益計(４) 921,242 1,925,227 △ 1,003,985
支払利息 0 0 0
有価証券評価損 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0
投資有価証券評価損 53,247 0 53,247
投資有価証券売却損 0 0 0
その他のサービス活動外費用 0 0 0
利用者等外給食費 0 0 0
雑損失 0 0 0
費 用
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
サービス活動外増減の部
収益
費用
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
サービス活動外費用計（５） 53,247 0 53,247
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５) 867,995 1,925,227 △ 1,057,23215,331,507 9,640,724 5,690,783
施設整備等補助金収益 0 0 0
施設整備等補助金収益 0 0 0
設備資金借入金元金償還補助金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 13,890 0 13,890
車輌運搬具売却益 13,890 0 13,890
器具及び備品売却益 0 0 0
その他売却益 0 0 0
事業区分間繰入金収益 0 0 0
拠点区分間繰入金収益 0 0 0
事業区分間固定資産移管収益 0 0 0
拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0
特別収益計(８) 13,890 0 13,890
基本金組入額 0 0 0
資産評価損 0 0 0
固定資産売却損・処分損 0 2,427 △ 2,427
建物売却損・処分損 0 0 0
車輌運搬具売却損・処分損 0 0 0
器具及び備品売却損・処分損 0 2,427 △ 2,427
その他の固定資産売却損・処分損 0 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0
災害損失 0 0 0
事業区分間繰入金費用 0 0 0
拠点区分間繰入金費用 14,682,000 9,405,000 5,277,000
事業区分間固定資産移管費用 0 0 0
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0
特別費用計（９） 14,682,000 9,407,427 5,274,573△ 14,668,110 △ 9,407,427 △ 5,260,683
当期活動増減差額(14)=(７)+（10） 663,397 233,297 430,100
前期繰越活動増減差額(15） 47,661,346 47,428,049 233,297当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 48,324,743 47,661,346 663,397基本金取崩額(17) 0 0 0
その他の積立金取崩額(18) 0 0 0
特定積立金取崩額 0 0 0
その他の積立金積立額(19) 0 0 0
特定積立金積立額 0 0 0
次期繰越活動増減差額 48,324,743 47,661,346 663,397
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)
繰越活動増減差額の部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
特別収支の部
収益
費用
特別増減差額（10）=(８)－(９)
第2号の4様式
当年度決算 前年度決算 増減
介護保険事業収益 0 0 0
施設介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
居宅介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
地域密着型介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
介護予防支援介護料収益 0 0 0
利用者等利用料収益 0 0 0
施設サービス利用料収益 0 0 0
居宅介護サービス利用料収益 0 0 0
地域密着型介護サービス利用料収益 0 0 0
食費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
市町村特別事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
老人福祉事業収益 0 0 0
措置事業収益 0 0 0
事務費収益 0 0 0
事業費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
運営事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
児童福祉事業収益 127,367,319 130,439,600 △ 3,072,281
措置費収益 0 0 0
事務費収益 0 0 0
事業費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 127,367,319 130,439,600 △ 3,072,281
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 127,367,319 130,439,600 △ 3,072,281
その他の事業収益 0 0 0
保育事業収益 0 0 0
保育所運営費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
私立認定保育所利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
たじかの園拠点区分 事業活動計算書
（自）平成25年4月1日 （至）平成26月3月31日 （単位：円）
勘定科目
収 益
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
その他の事業収益 0 0 0
就労支援事業収益 0 0 0
障害福祉サービス等事業収益 21,617,704 17,113,278 4,504,426
自立支援給付費収益 0 0 0
介護給付費収益 0 0 0
特例介護給付費収益 0 0 0
訓練等給付費収益 0 0 0
特例訓練等給付費収益 0 0 0
地域相談支援給付費収益 0 0 0
特例地域相談支援給付費収益 0 0 0
計画相談支援給付費収益 0 0 0
特例計画相談支援給付費収益 0 0 0
障害児施設給付費収益 0 0 0
障害児通所給付費収益 0 0 0
特例障害児通所給付費収益 0 0 0
障害児入所給付費収益 0 0 0
障害児相談支援給付費収益 0 0 0
特例障害児相談支援給付費収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
補足給付費収益 0 0 0
特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収益 0 0 0
特定費用等収益 0 0 0
その他の事業収益 21,617,704 17,113,278 4,504,426
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 21,617,704 17,113,278 4,504,426
その他の事業収益 0 0 0
経常経費寄附金収益 326,090 111,000 215,090
その他の収益 0 0 0
サービス活動収益計(１) 149,311,113 147,663,878 1,647,235
人件費 136,486,826 132,337,813 4,149,013
役員報酬 0 0 0
職員給料 83,692,599 86,718,036 △ 3,025,437
職員賞与 23,091,618 19,309,559 3,782,059
賞与引当金繰入 0 0 0
非常勤職員給与 12,231,352 9,871,269 2,360,083
派遣職員費 0 0 0
退職給付費用 1,557,262 1,162,200 395,062
法定福利費 15,913,995 15,276,749 637,246
事業費 3,245,213 2,989,608 255,605
給食費 1,367,000 1,234,377 132,623
介護用品費 0 0 0
医薬品費 0 0 0
診療・療養等材料費 0 0 0
保健衛生費 367,500 379,198 △ 11,698
医療費 0 0 0
被服費 0 0 0
教養娯楽費 170,900 192,700 △ 21,800
日用品費 0 0 0
保育材料費 346,649 259,082 87,567
本人支給金 0 0 0
水道光熱費 0 0 0
燃料費 0 32,088 △ 32,088
消耗器具備品費 208,889 404,130 △ 195,241
賃借料 0 0 0
教育指導費 698,233 451,479 246,754
就職支度費 0 0 0
葬祭費 0 0 0
サービス活動増減の部
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
車輌費 80,282 36,554 43,728
雑費 5,760 0 5,760
事務費 9,416,088 10,304,322 △ 888,234
福利厚生費 411,969 396,360 15,609
職員被服費 0 22,209 △ 22,209
旅費交通費 387,060 373,070 13,990
研修研究費 128,650 235,700 △ 107,050
事務消耗品費 258,151 763,457 △ 505,306
印刷製本費 4,725 54,810 △ 50,085
水道光熱費 0 0 0
燃料費 0 0 0
修繕費 505,514 773,988 △ 268,474
通信運搬費 5,988,140 6,072,749 △ 84,609
会議費 0 17,698 △ 17,698
広報費 86,316 54,817 31,499
業務委託費 0 0 0
手数料 15,665 6,895 8,770
保険料 334,540 276,206 58,334
賃借料 265,400 329,930 △ 64,530
土地・建物賃借料 0 0 0
租税公課 11,700 12,000 △ 300
保守料 513,320 457,572 55,748
渉外費 0 0 0
諸会費 408,000 398,000 10,000
雑費 96,938 58,861 38,077
就労支援事業費用 0 0 0
就労支援販売原価 0 0 0
期首製品（商品）棚卸高 0 0 0
当期就労支援事業製造原価 0 0 0
当期就労支援事業仕入原価 0 0 0
期末製品（商品）棚卸高 0 0 0
就労支援販管費 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0
減価償却費 212,337 440,388 △ 228,051
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
徴収不能額 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0
その他の費用 0 0 0
サービス活動費用計（２） 149,360,464 146,072,131 3,288,333△ 49,351 1,591,747 △ 1,641,098
借入金利息補助金収益 0 0 0
受取利息配当金収益 150,822 149,589 1,233
有価証券評価益 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
投資有価証券評価益 0 0 0
投資有価証券売却益 0 0 0
その他のサービス活動外収益 154,180 181,400 △ 27,220
受入研修費収益 124,600 138,600 △ 14,000
利用者等外給食収益 0 0 0
雑収益 29,580 42,800 △ 13,220
サービス活動外収益計(４) 305,002 330,989 △ 25,987
支払利息 0 0 0
有価証券評価損 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0
投資有価証券評価損 0 0 0
投資有価証券売却損 0 0 0
その他のサービス活動外費用 0 0 0
利用者等外給食費 0 0 0
雑損失 0 0 0
費 用
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
サービス活動外増減の部
収益
費用
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
サービス活動外費用計（５） 0 0 0
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５) 305,002 330,989 △ 25,987255,651 1,922,736 △ 1,667,085
施設整備等補助金収益 0 0 0
施設整備等補助金収益 0 0 0
設備資金借入金元金償還補助金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
車輌運搬具売却益 0 0 0
器具及び備品売却益 0 0 0
その他売却益 0 0 0
事業区分間繰入金収益 0 0 0
拠点区分間繰入金収益 11,000,000 3,000,000 8,000,000
事業区分間固定資産移管収益 0 0 0
拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0
特別収益計(８) 11,000,000 3,000,000 8,000,000
基本金組入額 0 0 0
資産評価損 0 0 0
固定資産売却損・処分損 0 0 0
建物売却損・処分損 0 0 0
車輌運搬具売却損・処分損 0 0 0
器具及び備品売却損・処分損 0 0 0
その他の固定資産売却損・処分損 0 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0
災害損失 0 0 0
事業区分間繰入金費用 0 0 0
拠点区分間繰入金費用 9,745,000 4,701,000 5,044,000
事業区分間固定資産移管費用 0 0 0
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0
特別費用計（９） 9,745,000 4,701,000 5,044,0001,255,000 △ 1,701,000 2,956,000
当期活動増減差額(14)=(７)+（10） 1,510,651 221,736 1,288,915
前期繰越活動増減差額(15） 21,459,836 21,238,100 221,736
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 22,970,487 21,459,836 1,510,651
基本金取崩額(17) 0
その他の積立金取崩額(18) 0 0 0
特定積立金取崩額 0
その他の積立金積立額(19) 0 0 0
特定積立金積立額 0
次期繰越活動増減差額 22,970,487 21,459,836 1,510,651
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)
繰越活動増減差額の部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
特別収支の部
収益
費用
特別増減差額（10）=(８)－(９)
別紙４
たじかの施設管理運営事業
たじかの障害者相談運営事業
たじかの障害児相談支援事業 合計
介護保険事業収益 0 0 0 0
施設介護料収益 0 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0 0
利用者負担金収益（一般） 0 0 0 0
居宅介護料収益 0 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0 0
地域密着型介護料収益 0 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0 0
介護予防支援介護料収益 0 0 0 0
利用者等利用料収益 0 0 0 0
施設サービス利用料収益 0 0 0 0
居宅介護サービス利用料収益 0 0 0 0
地域密着型介護サービス利用料収益 0 0 0 0
食費収益 0 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0 0
市町村特別事業収益 0 0 0 0
受託事業収益 0 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0 0
老人福祉事業収益 0 0 0 0
措置事業収益 0 0 0 0
事務費収益 0 0 0 0
事業費収益 0 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0 0
運営事業収益 0 0 0 0
管理費収益 0 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0 0
管理費収益 0 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0 0
児童福祉事業収益 127,367,319 0 0 127,367,319
措置費収益 0 0 0 0
事務費収益 0 0 0 0
事業費収益 0 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0 0
その他の事業収益 127,367,319 0 0 127,367,319
補助金事業収益 0 0 0 0
受託事業収益 127,367,319 0 0 127,367,319
その他の事業収益 0 0 0 0
保育事業収益 0 0 0 0
保育所運営費収益 0 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0 0
私立認定保育所利用料収益 0 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0 0
受託事業収益 0 0 0 0
たじかの園拠点区分 事業活動明細書
（自）平成25年4月1日 （至）平成26月3月31日
勘定科目
収 益
たじかの施設管理運営事業
たじかの障害者相談運営事業
たじかの障害児相談支援事業 合計勘定科目
その他の事業収益 0 0 0 0
就労支援事業収益 0 0 0 0
障害福祉サービス等事業収益 0 10,808,852 10,808,852 21,617,704
自立支援給付費収益 0 0 0 0
介護給付費収益 0 0 0 0
特例介護給付費収益 0 0 0 0
訓練等給付費収益 0 0 0 0
特例訓練等給付費収益 0 0 0 0
地域相談支援給付費収益 0 0 0 0
特例地域相談支援給付費収益 0 0 0 0
計画相談支援給付費収益 0 0 0 0
特例計画相談支援給付費収益 0 0 0 0
障害児施設給付費収益 0 0 0 0
障害児通所給付費収益 0 0 0 0
特例障害児通所給付費収益 0 0 0 0
障害児入所給付費収益 0 0 0 0
障害児相談支援給付費収益 0 0 0 0
特例障害児相談支援給付費収益 0 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0 0
補足給付費収益 0 0 0 0
特定障害者特別給付費収益 0 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収益 0 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収益 0 0 0 0
特定費用収益 0 0 0 0
その他の事業収益 0 10,808,852 10,808,852 21,617,704
補助金事業収益 0 0 0 0
受託事業収益 0 10,808,852 10,808,852 21,617,704
その他の事業収益 0 0 0 0
経常経費寄附金収益 326,090 0 0 326,090
その他の収益 0 0 0 0
サービス活動収益計(１) 127,693,409 10,808,852 10,808,852 149,311,113
人件費 112,300,643 13,992,525 10,193,658 136,486,826
役員報酬 0 0 0 0
職員給料 67,688,788 9,341,018 6,662,793 83,692,599
職員賞与 18,454,758 2,603,025 2,033,835 23,091,618
賞与引当金繰入 0 0 0 0
非常勤職員給与 12,231,352 0 0 12,231,352
派遣職員費 0 0 0 0
退職給付費用 1,154,962 223,500 178,800 1,557,262
法定福利費 12,770,783 1,824,982 1,318,230 15,913,995
事業費 3,164,931 80,282 0 3,245,213
給食費 1,367,000 0 0 1,367,000
介護用品費 0 0 0 0
医薬品費 0 0 0 0
診療・療養等材料費 0 0 0 0
保健衛生費 367,500 0 0 367,500
医療費 0 0 0 0
被服費 0 0 0 0
教養娯楽費 170,900 0 0 170,900
日用品費 0 0 0 0
保育材料費 346,649 0 0 346,649
本人支給金 0 0 0 0
水道光熱費 0 0 0 0
燃料費 0 0 0 0
消耗器具備品費 208,889 0 0 208,889
賃借料 0 0 0 0
教育指導費 698,233 0 0 698,233
就職支度費 0 0 0 0
葬祭費 0 0 0 0
サービス活動増減の部
たじかの施設管理運営事業
たじかの障害者相談運営事業
たじかの障害児相談支援事業 合計勘定科目
車輌費 0 80,282 0 80,282
雑費 5,760 0 0 5,760
事務費 8,176,510 1,174,587 64,991 9,416,088
福利厚生費 334,442 49,198 28,329 411,969
職員被服費 0 0 0 0
旅費交通費 216,330 145,730 25,000 387,060
研修研究費 104,650 18,000 6,000 128,650
事務消耗品費 212,350 40,219 5,582 258,151
印刷製本費 4,725 0 0 4,725
水道光熱費 0 0 0 0
燃料費 0 0 0 0
修繕費 416,479 89,035 0 505,514
通信運搬費 5,454,978 533,162 0 5,988,140
会議費 0 0 0 0
広報費 86,316 0 0 86,316
業務委託費 0 0 0 0
手数料 8,815 6,770 80 15,665
保険料 242,550 91,990 0 334,540
賃借料 166,700 98,700 0 265,400
土地・建物賃借料 0 0 0 0
租税公課 4,000 7,700 0 11,700
保守料 439,237 74,083 0 513,320
渉外費 0 0 0 0
諸会費 388,000 20,000 0 408,000
雑費 96,938 0 0 96,938
就労支援事業費用 0 0 0 0
就労支援販売原価 0 0 0 0
期首製品（商品）棚卸高 0 0 0 0
当期就労支援事業製造原価 0 0 0 0
当期就労支援事業仕入原価 0 0 0 0
期末製品（商品）棚卸高 0 0 0 0
就労支援販管費 0 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0 0
減価償却費 212,337 0 0 212,337
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0 0
徴収不能額 0 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0 0
その他の費用 0 0 0 0
サービス活動費用計（２） 123,854,421 15,247,394 10,258,649 149,360,4643,838,988 △ 4,438,542 550,203 △ 49,351
借入金利息補助金収益 0 0 0 0
受取利息配当金収益 150,822 0 0 150,822
有価証券評価益 0 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0 0
投資有価証券評価益 0 0 0 0
投資有価証券売却益 0 0 0 0
その他のサービス活動外収益 154,180 0 0 154,180
受入研修費収益 124,600 0 0 124,600
利用者等外給食収益 0 0 0 0
雑収益 29,580 0 0 29,580
サービス活動外収益計(４) 305,002 0 0 305,002
支払利息 0 0 0 0
有価証券評価損 0 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0 0
投資有価証券評価損 0 0 0 0
投資有価証券売却損 0 0 0 0
その他のサービス活動外費用 0 0 0 0
利用者等外給食費 0 0 0 0
雑損失 0 0 0 0
費 用
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
サービス活動外増減の部
収益
費用
たじかの施設管理運営事業
たじかの障害者相談運営事業
たじかの障害児相談支援事業 合計勘定科目
サービス活動外費用計（５） 0 0 0 0
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５) 305,002 0 0 305,002
4,143,990 △ 4,438,542 550,203 255,651経常増減差額(７)=(３)＋(６)
第2号の4様式
当年度決算 前年度決算 増減
介護保険事業収益 19,615,333 19,879,039 △ 263,706
施設介護料収益 19,615,333 19,879,039 △ 263,706
介護報酬収益 19,178,999 19,435,088 △ 256,089
利用者負担金収益 436,334 443,951 △ 7,617
居宅介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
地域密着型介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
介護予防支援介護料収益 0 0 0
利用者等利用料収益 0 0 0
施設サービス利用料収益 0 0 0
居宅介護サービス利用料収益 0 0 0
地域密着型介護サービス利用料収益 0 0 0
食費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
市町村特別事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
老人福祉事業収益 111,606,650 111,580,776 25,874
措置事業収益 110,708,750 111,580,776 △ 872,026
事務費収益 75,095,072 74,704,787 390,285
事業費収益 35,613,678 36,875,989 △ 1,262,311
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
運営事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
その他の事業収益 897,900 0 897,900
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 897,900 0 897,900
児童福祉事業収益 0 0 0
措置費収益 0 0 0
事務費収益 0 0 0
事業費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
保育事業収益 0 0 0
保育所運営費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
私立認定保育所利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
長安寮拠点区分 事業活動計算書
（自）平成25年4月1日 （至）平成26月3月31日 （単位：円）
勘定科目
収 益
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
その他の事業収益 0 0 0
就労支援事業収益 0 0 0
障害福祉サービス等事業収益 0 0 0
自立支援給付費収益 0 0 0
介護給付費収益 0 0 0
特例介護給付費収益 0 0 0
訓練等給付費収益 0 0 0
特例訓練等給付費収益 0 0 0
地域相談支援給付費収益 0 0 0
特例地域相談支援給付費収益 0 0 0
計画相談支援給付費収益 0 0 0
特例計画相談支援給付費収益 0 0 0
障害児施設給付費収益 0 0 0
障害児通所給付費収益 0 0 0
特例障害児通所給付費収益 0 0 0
障害児入所給付費収益 0 0 0
障害児相談支援給付費収益 0 0 0
特例障害児相談支援給付費収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
補足給付費収益 0 0 0
特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収益 0 0 0
特定費用等収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
経常経費寄附金収益 4,376,285 267,000 4,109,285
その他の収益 0 0 0
サービス活動収益計(１) 135,598,268 131,726,815 3,871,453
人件費 71,794,347 67,389,830 4,404,517
役員報酬 0 0 0
職員給料 40,224,713 38,391,344 1,833,369
職員賞与 9,833,425 7,833,663 1,999,762
賞与引当金繰入 0 0 0
非常勤職員給与 13,540,394 13,656,758 △ 116,364
派遣職員費 0 0 0
退職給付費用 625,800 581,100 44,700
法定福利費 7,570,015 6,926,965 643,050
事業費 33,952,019 34,775,523 △ 823,504
給食費 16,177,630 17,003,895 △ 826,265
介護用品費 0 0 0
医薬品費 0 0 0
診療・療養等材料費 0 0 0
保健衛生費 449,074 523,370 △ 74,296
医療費 318,208 406,784 △ 88,576
被服費 0 0 0
教養娯楽費 616,205 490,582 125,623
日用品費 1,703,434 1,950,827 △ 247,393
保育材料費 0 0 0
本人支給金 0 0 0
水道光熱費 14,414,381 14,292,606 121,775
燃料費 0 0 0
消耗器具備品費 141,287 65,863 75,424
賃借料 0 0 0
教育指導費 131,800 41,596 90,204
就職支度費 0 0 0
葬祭費 0 0 0
サービス活動増減の部
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
車輌費 0 0 0
雑費 0 0 0
事務費 50,044,131 44,148,999 5,895,132
福利厚生費 225,730 241,571 △ 15,841
職員被服費 0 0 0
旅費交通費 23,270 15,660 7,610
研修研究費 40,500 4,100 36,400
事務消耗品費 171,690 118,320 53,370
印刷製本費 162,750 0 162,750
水道光熱費 1,601,598 1,588,067 13,531
燃料費 0 0 0
修繕費 10,665,539 4,677,556 5,987,983
通信運搬費 252,183 300,039 △ 47,856
会議費 4,988 9,978 △ 4,990
広報費 208,232 180,621 27,611
業務委託費 35,786,754 36,074,728 △ 287,974
手数料 2,240 27,860 △ 25,620
保険料 272,704 264,581 8,123
賃借料 238,180 247,566 △ 9,386
土地・建物賃借料 0 0 0
租税公課 0 0 0
保守料 177,673 188,252 △ 10,579
渉外費 0 0 0
諸会費 210,100 210,100 0
雑費 0 0 0
就労支援事業費用 0 0 0
就労支援販売原価 0 0 0
期首製品（商品）棚卸高 0 0 0
当期就労支援事業製造原価 0 0 0
当期就労支援事業仕入原価 0 0 0
期末製品（商品）棚卸高 0 0 0
就労支援販管費 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0
減価償却費 56,457 38,375 18,082
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
徴収不能額 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0
その他の費用 0 0 0
サービス活動費用計（２） 155,846,954 146,352,727 9,494,227△ 20,248,686 △ 14,625,912 △ 5,622,774
借入金利息補助金収益 0 0 0
受取利息配当金収益 0 281 △ 281
有価証券評価益 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
投資有価証券評価益 0 0 0
投資有価証券売却益 0 0 0
その他のサービス活動外収益 136,236 1,252,717 △ 1,116,481
受入研修費収益 0 0 0
利用者等外給食収益 0 0 0
雑収益 136,236 1,252,717 △ 1,116,481
サービス活動外収益計(４) 136,236 1,252,998 △ 1,116,762
支払利息 0 0 0
有価証券評価損 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0
投資有価証券評価損 0 0 0
投資有価証券売却損 0 0 0
その他のサービス活動外費用 0 0 0
利用者等外給食費 0 0 0
雑損失 0 0 0
費 用
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
サービス活動外増減の部
収益
費用
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
サービス活動外費用計（５） 0 0 0
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５) 136,236 1,252,998 △ 1,116,762△ 20,112,450 △ 13,372,914 △ 6,739,536
施設整備等補助金収益 0 0 0
施設整備等補助金収益 0 0 0
設備資金借入金元金償還補助金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
車輌運搬具売却益 0 0 0
器具及び備品売却益 0 0 0
その他売却益 0 0 0
事業区分間繰入金収益 0 0 0
拠点区分間繰入金収益 20,500,000 13,500,000 7,000,000
事業区分間固定資産移管収益 0 0 0
拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0
特別収益計(８) 20,500,000 13,500,000 7,000,000
基本金組入額 0 0 0
資産評価損 0 0 0
固定資産売却損・処分損 0 0 0
建物売却損・処分損 0 0 0
車輌運搬具売却損・処分損 0 0 0
器具及び備品売却損・処分損 0 0 0
その他の固定資産売却損・処分損 0 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0
災害損失 0 0 0
事業区分間繰入金費用 0 0 0
拠点区分間繰入金費用 0 0 0
事業区分間固定資産移管費用 0 0 0
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0
特別費用計（９） 0 0 020,500,000 13,500,000 7,000,000
当期活動増減差額(14)=(７)+（10） 387,550 127,086 260,464
前期繰越活動増減差額(15） 505,734 378,648 127,086
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 893,284 505,734 387,550
基本金取崩額(17) 0
その他の積立金取崩額(18) 0 0 0
特定積立金取崩額 0
その他の積立金積立額(19) 0 0 0
特定積立金積立額 0
次期繰越活動増減差額 893,284 505,734 387,550
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)
繰越活動増減差額の部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
特別収支の部
収益
費用
特別増減差額（10）=(８)－(９)
第2号の4様式
当年度決算 前年度決算 増減
介護保険事業収益 0 0 0
施設介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
居宅介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
地域密着型介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
介護予防支援介護料収益 0 0 0
利用者等利用料収益 0 0 0
施設サービス利用料収益 0 0 0
居宅介護サービス利用料収益 0 0 0
地域密着型介護サービス利用料収益 0 0 0
食費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
市町村特別事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
老人福祉事業収益 0 0 0
措置事業収益 0 0 0
事務費収益 0 0 0
事業費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
運営事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
児童福祉事業収益 0 0 0
措置費収益 0 0 0
事務費収益 0 0 0
事業費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
保育事業収益 0 0 0
保育所運営費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
私立認定保育所利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
身障デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書
（自）平成25年4月1日 （至）平成26月3月31日 （単位：円）
勘定科目
収 益
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
その他の事業収益 0 0 0
就労支援事業収益 0 0 0
障害福祉サービス等事業収益 63,415,000 63,842,000 △ 427,000
自立支援給付費収益 0 0 0
介護給付費収益 0 0 0
特例介護給付費収益 0 0 0
訓練等給付費収益 0 0 0
特例訓練等給付費収益 0 0 0
地域相談支援給付費収益 0 0 0
特例地域相談支援給付費収益 0 0 0
計画相談支援給付費収益 0 0 0
特例計画相談支援給付費収益 0 0 0
障害児施設給付費収益 0 0 0
障害児通所給付費収益 0 0 0
特例障害児通所給付費収益 0 0 0
障害児入所給付費収益 0 0 0
障害児相談支援給付費収益 0 0 0
特例障害児相談支援給付費収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
補足給付費収益 0 0 0
特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収益 0 0 0
特定費用等収益 0 0 0
その他の事業収益 63,415,000 63,842,000 △ 427,000
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 63,415,000 63,842,000 △ 427,000
その他の事業収益 0 0 0
経常経費寄附金収益 4,630 0 4,630
その他の収益 0 0 0
サービス活動収益計(１) 63,419,630 63,842,000 △ 422,370
人件費 51,738,105 48,589,983 3,148,122
役員報酬 0 0 0
職員給料 15,957,354 15,987,073 △ 29,719
職員賞与 4,231,982 3,671,347 560,635
賞与引当金繰入 0 0 0
非常勤職員給与 24,809,722 22,749,339 2,060,383
派遣職員費 0 0 0
退職給付費用 268,200 268,200 0
法定福利費 6,470,847 5,914,024 556,823
事業費 8,453,843 8,050,431 403,412
給食費 0 0 0
介護用品費 0 0 0
医薬品費 0 0 0
診療・療養等材料費 0 0 0
保健衛生費 338,821 262,947 75,874
医療費 0 0 0
被服費 0 0 0
教養娯楽費 229,477 314,254 △ 84,777
日用品費 0 0 0
保育材料費 0 0 0
本人支給金 0 0 0
水道光熱費 5,546,718 5,296,394 250,324
燃料費 0 0 0
消耗器具備品費 88,403 74,066 14,337
賃借料 0 0 0
教育指導費 1,067,168 790,260 276,908
就職支度費 0 0 0
葬祭費 0 0 0
サービス活動増減の部
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
車輌費 1,183,256 1,312,510 △ 129,254
雑費 0 0 0
事務費 6,835,447 6,414,706 420,741
福利厚生費 193,557 161,983 31,574
職員被服費 0 0 0
旅費交通費 10,650 11,180 △ 530
研修研究費 35,000 28,000 7,000
事務消耗品費 35,000 69,698 △ 34,698
印刷製本費 4,383 6,382 △ 1,999
水道光熱費 616,302 588,488 27,814
燃料費 0 0 0
修繕費 731,586 492,685 238,901
通信運搬費 262,790 225,563 37,227
会議費 0 0 0
広報費 124,774 103,569 21,205
業務委託費 3,457,095 3,517,161 △ 60,066
手数料 3,665 8,250 △ 4,585
保険料 577,480 326,756 250,724
賃借料 702,162 731,562 △ 29,400
土地・建物賃借料 0 0 0
租税公課 4,000 83,100 △ 79,100
保守料 77,003 60,329 16,674
渉外費 0 0 0
諸会費 0 0 0
雑費 0 0 0
就労支援事業費用 0 0 0
就労支援販売原価 0 0 0
期首製品（商品）棚卸高 0 0 0
当期就労支援事業製造原価 0 0 0
当期就労支援事業仕入原価 0 0 0
期末製品（商品）棚卸高 0 0 0
就労支援販管費 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0
減価償却費 99,326 101,616 △ 2,290
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
徴収不能額 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0
その他の費用 0 0 0
サービス活動費用計（２） 67,126,721 63,156,736 3,969,985△ 3,707,091 685,264 △ 4,392,355
借入金利息補助金収益 0 0 0
受取利息配当金収益 136,014 169,712 △ 33,698
有価証券評価益 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
投資有価証券評価益 0 0 0
投資有価証券売却益 0 0 0
その他のサービス活動外収益 0 0 0
受入研修費収益 0 0 0
利用者等外給食収益 0 0 0
雑収益 0 0 0
サービス活動外収益計(４) 136,014 169,712 △ 33,698
支払利息 0 0 0
有価証券評価損 0 126,122 △ 126,122
有価証券売却損 0 0 0
投資有価証券評価損 0 0 0
投資有価証券売却損 0 0 0
その他のサービス活動外費用 0 0 0
利用者等外給食費 0 0 0
雑損失 0 0 0
費 用
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
サービス活動外増減の部
収益
費用
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
サービス活動外費用計（５） 0 126,122 △ 126,122
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５) 136,014 43,590 92,424△ 3,571,077 728,854 △ 4,299,931
施設整備等補助金収益 0 0 0
施設整備等補助金収益 0 0 0
設備資金借入金元金償還補助金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
車輌運搬具売却益 0 0 0
器具及び備品売却益 0 0 0
その他売却益 0 0 0
事業区分間繰入金収益 0 0 0
拠点区分間繰入金収益 6,200,000 1,700,000 4,500,000
事業区分間固定資産移管収益 0 0 0
拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0
特別収益計(８) 6,200,000 1,700,000 4,500,000
基本金組入額 0 0 0
資産評価損 0 0 0
固定資産売却損・処分損 0 0 0
建物売却損・処分損 0 0 0
車輌運搬具売却損・処分損 0 0 0
器具及び備品売却損・処分損 0 0 0
その他の固定資産売却損・処分損 0 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0
災害損失 0 0 0
事業区分間繰入金費用 0 0 0
拠点区分間繰入金費用 2,472,000 2,404,000 68,000
事業区分間固定資産移管費用 0 0 0
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0
特別費用計（９） 2,472,000 2,404,000 68,0003,728,000 △ 704,000 4,432,000
当期活動増減差額(14)=(７)+（10） 156,923 24,854 132,069
前期繰越活動増減差額(15） 16,908,180 16,883,326 24,854
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 17,065,103 16,908,180 156,923
基本金取崩額(17) 0
その他の積立金取崩額(18) 0 0 0
特定積立金取崩額 0
その他の積立金積立額(19) 0 0 0
特定積立金積立額 0
次期繰越活動増減差額 17,065,103 16,908,180 156,923
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)
繰越活動増減差額の部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
特別収支の部
収益
費用
特別増減差額（10）=(８)－(９)
第2号の4様式
当年度決算 前年度決算 増減
介護保険事業収益 0 0 0
施設介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
居宅介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
地域密着型介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
介護予防支援介護料収益 0 0 0
利用者等利用料収益 0 0 0
施設サービス利用料収益 0 0 0
居宅介護サービス利用料収益 0 0 0
地域密着型介護サービス利用料収益 0 0 0
食費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
市町村特別事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
老人福祉事業収益 0 0 0
措置事業収益 0 0 0
事務費収益 0 0 0
事業費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
運営事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
児童福祉事業収益 123,051,000 125,257,000 △ 2,206,000
措置費収益 0 0 0
事務費収益 0 0 0
事業費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 123,051,000 125,257,000 △ 2,206,000
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 123,051,000 125,257,000 △ 2,206,000
その他の事業収益 0 0 0
保育事業収益 0 0 0
保育所運営費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
私立認定保育所利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
あこや学園拠点区分 事業活動計算書
（自）平成25年4月1日 （至）平成26月3月31日 （単位：円）
勘定科目
収 益
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
その他の事業収益 0 0 0
就労支援事業収益 0 0 0
障害福祉サービス等事業収益 3,217,000 0 3,217,000
自立支援給付費収益 0 0 0
介護給付費収益 0 0 0
特例介護給付費収益 0 0 0
訓練等給付費収益 0 0 0
特例訓練等給付費収益 0 0 0
地域相談支援給付費収益 0 0 0
特例地域相談支援給付費収益 0 0 0
計画相談支援給付費収益 0 0 0
特例計画相談支援給付費収益 0 0 0
障害児施設給付費収益 0 0 0
障害児通所給付費収益 0 0 0
特例障害児通所給付費収益 0 0 0
障害児入所給付費収益 0 0 0
障害児相談支援給付費収益 0 0 0
特例障害児相談支援給付費収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
補足給付費収益 0 0 0
特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収益 0 0 0
特定費用等収益 0 0 0
その他の事業収益 3,217,000 0 3,217,000
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 3,217,000 0 3,217,000
その他の事業収益 0 0 0
経常経費寄附金収益 15,000 0 15,000
その他の収益 0 0 0
サービス活動収益計(１) 126,283,000 125,257,000 1,026,000
人件費 99,093,313 91,528,151 7,565,162
役員報酬 0 0 0
職員給料 60,130,180 59,802,329 327,851
職員賞与 15,989,568 13,264,539 2,725,029
賞与引当金繰入 0 0 0
非常勤職員給与 9,653,848 6,368,693 3,285,155
派遣職員費 0 0 0
退職給付費用 1,072,800 983,400 89,400
法定福利費 12,246,917 11,109,190 1,137,727
事業費 8,038,219 8,071,924 △ 33,705
給食費 2,885,905 2,965,363 △ 79,458
介護用品費 0 0 0
医薬品費 0 0 0
診療・療養等材料費 0 0 0
保健衛生費 312,943 370,064 △ 57,121
医療費 0 0 0
被服費 0 0 0
教養娯楽費 14,900 20,080 △ 5,180
日用品費 0 0 0
保育材料費 604,046 578,202 25,844
本人支給金 0 0 0
水道光熱費 2,386,105 2,222,587 163,518
燃料費 0 0 0
消耗器具備品費 142,653 333,456 △ 190,803
賃借料 0 0 0
教育指導費 598,061 521,570 76,491
就職支度費 0 0 0
葬祭費 0 0 0
サービス活動増減の部
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
車輌費 1,093,606 1,054,865 38,741
雑費 0 5,737 △ 5,737
事務費 16,030,688 15,382,334 648,354
福利厚生費 384,830 393,409 △ 8,579
職員被服費 44,973 47,460 △ 2,487
旅費交通費 167,930 183,440 △ 15,510
研修研究費 152,700 112,700 40,000
事務消耗品費 87,596 174,710 △ 87,114
印刷製本費 32,099 33,698 △ 1,599
水道光熱費 265,123 246,954 18,169
燃料費 0 0 0
修繕費 454,723 123,627 331,096
通信運搬費 446,622 362,402 84,220
会議費 18,441 16,562 1,879
広報費 160,474 46,817 113,657
業務委託費 11,160,345 11,074,245 86,100
手数料 1,808,300 1,784,635 23,665
保険料 224,220 218,812 5,408
賃借料 201,600 201,600 0
土地・建物賃借料 0 0 0
租税公課 8,200 22,200 △ 14,000
保守料 161,165 156,240 4,925
渉外費 0 0 0
諸会費 118,200 118,200 0
雑費 133,147 64,623 68,524
就労支援事業費用 0 0 0
就労支援販売原価 0 0 0
期首製品（商品）棚卸高 0 0 0
当期就労支援事業製造原価 0 0 0
当期就労支援事業仕入原価 0 0 0
期末製品（商品）棚卸高 0 0 0
就労支援販管費 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0
減価償却費 221,025 178,009 43,016
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
徴収不能額 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0
その他の費用 0 0 0
サービス活動費用計（２） 123,383,245 115,160,418 8,222,8272,899,755 10,096,582 △ 7,196,827
借入金利息補助金収益 0 0 0
受取利息配当金収益 429,260 401,884 27,376
有価証券評価益 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
投資有価証券評価益 0 0 0
投資有価証券売却益 0 0 0
その他のサービス活動外収益 87,000 115,120 △ 28,120
受入研修費収益 42,000 42,000 0
利用者等外給食収益 0 0 0
雑収益 45,000 73,120 △ 28,120
サービス活動外収益計(４) 516,260 517,004 △ 744
支払利息 0 0 0
有価証券評価損 0 117,812 △ 117,812
有価証券売却損 0 0 0
投資有価証券評価損 17,174 0 17,174
投資有価証券売却損 0 0 0
その他のサービス活動外費用 0 0 0
利用者等外給食費 0 0 0
雑損失 0 0 0
費 用
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
サービス活動外増減の部
収益
費用
当年度決算 前年度決算 増減勘定科目
サービス活動外費用計（５） 17,174 117,812 △ 100,638
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５) 499,086 399,192 99,8943,398,841 10,495,774 △ 7,096,933
施設整備等補助金収益 0 0 0
施設整備等補助金収益 0 0 0
設備資金借入金元金償還補助金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 164,762 0 164,762
施設整備等寄附金収益 164,762 0 164,762
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
車輌運搬具売却益 0 0 0
器具及び備品売却益 0 0 0
その他売却益 0 0 0
事業区分間繰入金収益 0 0 0
拠点区分間繰入金収益 0 0 0
事業区分間固定資産移管収益 0 0 0
拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0
特別収益計(８) 164,762 0 164,762
基本金組入額 0 0 0
資産評価損 0 0 0
固定資産売却損・処分損 1 0 1
建物売却損・処分損 0 0 0
車輌運搬具売却損・処分損 0 0 0
器具及び備品売却損・処分損 1 0 1
その他の固定資産売却損・処分損 0 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0
災害損失 0 0 0
事業区分間繰入金費用 0 0 0
拠点区分間繰入金費用 39,811,000 10,314,000 29,497,000
事業区分間固定資産移管費用 0 0 0
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0
特別費用計（９） 39,811,001 10,314,000 29,497,001△ 39,646,239 △ 10,314,000 △ 29,332,239
当期活動増減差額(14)=(７)+（10） △ 36,247,398 181,774 △ 36,429,172
前期繰越活動増減差額(15） 62,398,217 62,216,443 181,774
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 26,150,819 62,398,217 △ 36,247,398
基本金取崩額(17) 0
その他の積立金取崩額(18) 0 0 0
特定積立金取崩額 0
その他の積立金積立額(19) 0 0 0
特定積立金積立額 0
次期繰越活動増減差額 26,150,819 62,398,217 △ 36,247,398
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)
繰越活動増減差額の部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
特別収支の部
収益
費用
特別増減差額（10）=(８)－(９)
別紙４
あこや施設管理運営事業
あこや障害児相談支援事業 合計
介護保険事業収益 0 0 0
施設介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益（一般） 0 0 0
居宅介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
地域密着型介護料収益 0 0 0
介護報酬収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
居宅介護支援介護料収益 0 0 0
介護予防支援介護料収益 0 0 0
利用者等利用料収益 0 0 0
施設サービス利用料収益 0 0 0
居宅介護サービス利用料収益 0 0 0
地域密着型介護サービス利用料収益 0 0 0
食費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
市町村特別事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
老人福祉事業収益 0 0 0
措置事業収益 0 0 0
事務費収益 0 0 0
事業費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
運営事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
管理費収益 0 0 0
その他の利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
児童福祉事業収益 123,051,000 0 123,051,000
措置費収益 0 0 0
事務費収益 0 0 0
事業費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 123,051,000 0 123,051,000
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 123,051,000 0 123,051,000
その他の事業収益 0 0 0
保育事業収益 0 0 0
保育所運営費収益 0 0 0
私的契約利用料収益 0 0 0
私立認定保育所利用料収益 0 0 0
その他の事業収益 0 0 0
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 0 0
あこや学園拠点区分 事業活動明細書
（自）平成25年4月1日 （至）平成26月3月31日
勘定科目
収 益
あこや施設管理運営事業
あこや障害児相談支援事業 合計勘定科目
その他の事業収益 0 0 0
就労支援事業収益 0 0 0
障害福祉サービス等事業収益 0 3,217,000 3,217,000
自立支援給付費収益 0 0 0
介護給付費収益 0 0 0
特例介護給付費収益 0 0 0
訓練等給付費収益 0 0 0
特例訓練等給付費収益 0 0 0
地域相談支援給付費収益 0 0 0
特例地域相談支援給付費収益 0 0 0
計画相談支援給付費収益 0 0 0
特例計画相談支援給付費収益 0 0 0
障害児施設給付費収益 0 0 0
障害児通所給付費収益 0 0 0
特例障害児通所給付費収益 0 0 0
障害児入所給付費収益 0 0 0
障害児相談支援給付費収益 0 0 0
特例障害児相談支援給付費収益 0 0 0
利用者負担金収益 0 0 0
補足給付費収益 0 0 0
特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特例特定障害者特別給付費収益 0 0 0
特定入所障害児食費等給付費収益 0 0 0
特定費用収益 0 0 0
その他の事業収益 0 3,217,000 3,217,000
補助金事業収益 0 0 0
受託事業収益 0 3,217,000 3,217,000
その他の事業収益 0 0 0
経常経費寄附金収益 15,000 0 15,000
その他の収益 0 0 0
サービス活動収益計(１) 123,066,000 3,217,000 126,283,000
人件費 96,066,045 3,027,268 99,093,313
役員報酬 0 0 0
職員給料 58,038,020 2,092,160 60,130,180
職員賞与 15,469,568 520,000 15,989,568
賞与引当金繰入 0 0 0
非常勤職員給与 9,653,848 0 9,653,848
派遣職員費 0 0 0
退職給付費用 1,028,100 44,700 1,072,800
法定福利費 11,876,509 370,408 12,246,917
事業費 7,861,602 176,617 8,038,219
給食費 2,885,905 0 2,885,905
介護用品費 0 0 0
医薬品費 0 0 0
診療・療養等材料費 0 0 0
保健衛生費 312,943 0 312,943
医療費 0 0 0
被服費 0 0 0
教養娯楽費 14,900 0 14,900
日用品費 0 0 0
保育材料費 604,046 0 604,046
本人支給金 0 0 0
水道光熱費 2,386,105 0 2,386,105
燃料費 0 0 0
消耗器具備品費 142,653 0 142,653
賃借料 0 0 0
教育指導費 421,444 176,617 598,061
就職支度費 0 0 0
葬祭費 0 0 0
サービス活動増減の部
あこや施設管理運営事業
あこや障害児相談支援事業 合計勘定科目
車輌費 1,093,606 0 1,093,606
雑費 0 0 0
事務費 15,943,738 86,950 16,030,688
福利厚生費 371,437 13,393 384,830
職員被服費 44,973 0 44,973
旅費交通費 164,330 3,600 167,930
研修研究費 152,700 0 152,700
事務消耗品費 26,784 60,812 87,596
印刷製本費 32,099 0 32,099
水道光熱費 265,123 0 265,123
燃料費 0 0 0
修繕費 454,723 0 454,723
通信運搬費 437,477 9,145 446,622
会議費 18,441 0 18,441
広報費 160,474 0 160,474
業務委託費 11,160,345 0 11,160,345
手数料 1,808,300 0 1,808,300
保険料 224,220 0 224,220
賃借料 201,600 0 201,600
土地・建物賃借料 0 0 0
租税公課 8,200 0 8,200
保守料 161,165 0 161,165
渉外費 0 0 0
諸会費 118,200 0 118,200
雑費 133,147 0 133,147
就労支援事業費用 0 0 0
就労支援販売原価 0 0 0
期首製品（商品）棚卸高 0 0 0
当期就労支援事業製造原価 0 0 0
当期就労支援事業仕入原価 0 0 0
期末製品（商品）棚卸高 0 0 0
就労支援販管費 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0
減価償却費 221,025 0 221,025
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
徴収不能額 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0
その他の費用 0 0 0
サービス活動費用計（２） 120,092,410 3,290,835 123,383,2452,973,590 △ 73,835 2,899,755
借入金利息補助金収益 0 0 0
受取利息配当金収益 429,260 0 429,260
有価証券評価益 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
投資有価証券評価益 0 0 0
投資有価証券売却益 0 0 0
その他のサービス活動外収益 87,000 0 87,000
受入研修費収益 42,000 0 42,000
利用者等外給食収益 0 0 0
雑収益 45,000 0 45,000
サービス活動外収益計(４) 516,260 0 516,260
支払利息 0 0 0
有価証券評価損 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0
投資有価証券評価損 17,174 0 17,174
投資有価証券売却損 0 0 0
その他のサービス活動外費用 0 0 0
利用者等外給食費 0 0 0
雑損失 0 0 0
費 用
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
サービス活動外増減の部
収益
費用
あこや施設管理運営事業
あこや障害児相談支援事業 合計勘定科目
サービス活動外費用計（５） 17,174 0 17,174
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５) 499,086 0 499,086
3,472,676 △ 73,835 3,398,841経常増減差額(７)=(３)＋(６)