【貸借対照表】平成27年3月31日現在

単位:千円

科目 金額 科目 金額流動資産 885,947 流動負債 58,415固定資産（基本財産） 1,312,937 固定負債 164,030その他の固定資産 316,324 負債合計 222,445

基本金 306,838国庫補助等特別積立金 831,791その他の積立金 117,762次期繰越活動収支差額 1,036,371純資産合計 2,292,763

資産合計 2,515,208 負債及び純資産の部合計 2,515,208

減価償却累計額 786,568,735 円

負債の部

純資産の部

資産の部

社会福祉法人みずなぎ学園

　法人合算

(単位：円)

Ⅰ資産の部

１流動資産

　　　現金 839,198

　　　普通預金 施設 688,429,895

作業 25,378,156

　　　商品・製品 1,324,638

　　　原材料 1,560,557

　　　未収金 164,734,313

立替金 1,164,831

　　　前払金 2,515,622

　　　仮払金 0

短期貸付金 0

流動資産合計 885,947,210

２固定資産

(１)基本財産

　　　建物 1,217,747,039

土地 95,190,080

基本財産合計 1,312,937,119

(２)その他固定資産

　　　建物 68,896,720

　　　構築物 42,594,392

　　　車両運搬具 14,637,806

　　　器具及び備品 10,296,515

　　　土地 0

　　　建設仮勘定 40,000

権利 2,730,876

　　　投資有価証券 30,000

　　　建設積立金預金 0

　　　人件費積立金預金 0

　　　修繕積立預金 75,762,000

　　　備品積立預金 42,000,000

　　　移行時特別積立預金 0

　　　その他の固定資産 59,336,065

その他固定資産合計 316,324,374

固定資産合計 1,629,261,493

資産合計 2,515,208,703

Ⅱ負債の部

１流動負債

　　　未払金 54,535,212

　　　前受金

　　　預り金 1,933,938

　　　仮受金 45,345

短期資金借入金 0

流動負債合計 58,414,668

２固定負債

　　　設備資金借入金 87,030,000

　　　退職給与引当金 77,000,613

固定負債合計 164,030,613

負債合計 222,445,281

2,292,763,422

財 産 目 録平成２７年３月３１日現在

資産・負債の内訳

差引純財産

【資金収支計算書】（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日

単位:千円合　　　計 本　　　部 障害者支援施設等 就労支援施設

収　入 67,335 0 0 67,335支　出 65,131 0 0 65,131

2,204 0 0 2,204収　入 783,660 20,671 411,639 351,350支　出 653,447 6,693 333,628 313,126

130,213 13,978 78,011 38,224収　入 3,260 0 0 3,260支　出 12,809 0 1,232 11,577

△ 9,549 0 △ 1,232 △ 8,317収　入 3,323 0 2,323 1,000支　出 53,907 0 27,887 26,020

△ 50,584 0 △ 25,564 △ 25,02072,281 13,978 51,214 7,089

752,364 12,981 496,636 242,747824,645 26,959 547,850 249,836

勘定科目

就労支援事業収支

就労支援事業収支差額

福祉事業活動収支

福祉事業活動収支差額

施設整備等収支

施設整備等収支差額

財務活動収支

財務活動収支差額当期資金収支差額合計前期末支払資金残高当期末支払資金残高

【事業活動収支計算書】（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日

単位:千円合　　　計 本　　　部 障害者支援施設等 就労支援施設

収　入 67,335 0 0 67,335支　出 64,340 0 0 64,340

2,995 0 0 2,995収　入 811,029 18,987 419,585 372,457支　出 705,373 20,687 347,720 336,966

105,656 △ 1,700 71,865 35,491収　入 15,470 9,152 6,282 36支　出 11,990 0 8,410 3,580

3,480 9,152 △ 2,128 △ 3,544112,131 7,452 69,737 34,942

収　入 5,942 0 2,521 3,421支　出 151,495 145,695 2,170 3,630

△ 145,553 △ 145,695 351 △ 209△ 33,422 △ 138,243 70,088 34,7331,109,793 296,379 606,031 207,3831,076,371 158,136 676,119 242,116

0 0 0 040,000 0 20,000 20,000

1,036,371 158,136 656,119 222,116

勘定科目

就労支援事業収支

就労支援事業収支差額

事業活動収支

事業活動収支差額

事業活動外収支

事業活動外収支差額

特別収支

特別収支差額当期活動収支差額合計前期繰越活動収支差額

次期繰越活動収支差額

その他の積立金取崩額その他の積立金積立額

経常収支差額

当期末繰越活動収支差額

（単位：円）①＋⑬ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

総合計一般会計 合

計法人本部

障害者支援施設みずなぎ学園

短期入所(障害者支援施設みずな

ぎ学園)

ホームヘルプみずなぎ

日中一時支援事業

グループホームいぶき

グループホーム第２いぶき

地域生活支援センター

障害者就業・生活支援センターわかば

グループホーム第３いぶき

就労支援事業会計合計

みずなぎ鹿原学園

ファクトリーミズキ

みずなぎ高野学園

みずなぎ丸田学園

就労支援事業収入 67,335,092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,335,092 25,437,084 9,751,420 17,590,482 14,556,106

就労支援事業活動収入計（1） 67,335,092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,335,092 25,437,084 9,751,420 17,590,482 14,556,106

就労支援事業支出 64,340,845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,340,845 26,029,531 8,046,687 14,227,954 16,036,673

就労支援事業活動支出計（2） 64,340,845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,340,845 26,029,531 8,046,687 14,227,954 16,036,673

2,994,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,994,247 △ 592,447 1,704,733 3,362,528 △ 1,480,567

自立支援費等収入 665,053,911 326,181,101 0 282,855,507 9,939,110 13,903,320 0 2,614,004 2,582,550 9,531,950 0 4,754,660 338,872,810 174,070,450 8,993,820 87,255,130 68,553,410

補助事業収入 57,588,060 51,621,394 0 514,858 2,808,430 647,500 14,675,330 0 0 8,421,600 24,553,676 0 5,966,666 2,136,785 720,283 2,094,943 1,014,655

利用料収入 8,269,333 8,269,333 1,080,000 0 0 2,397,333 2,392,000 2,400,000 0 0 0 0

訓練事業収入 1,038,900 1,038,900 0 1,038,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地域療育等事業収入 8,150,080 8,150,080 0 0 0 0 0 0 0 8,150,080 0 0 0 0 0 0 0

経常経費補助金収入 4,207,740 4,207,740 0 17,340 1,464,000 0 0 0 0 0 2,726,400 0 0 0 0 0 0

寄附金収入 14,240,016 12,474,712 11,374,712 1,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,765,304 480,744 0 1,254,560 30,000

雑収入 9,642,389 4,933,627 144,044 4,647,730 71,290 0 0 0 0 70,563 0 0 4,708,762 2,388,612 46,980 1,422,694 850,476

借入金元金償還補助金収入 2,634,930 1,756,620 0 1,756,620 0 0 0 0 0 0 0 0 878,310 0 878,310

引当金戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国庫補助金特別積立金取崩額1 40,205,215 19,939,222 7,468,917 11,060,412 0 0 0 699,054 710,839 0 0 0 20,265,993 10,539,111 0 6,881,922 2,844,960

福祉事業活動収入計（4） 811,030,574 438,572,729 18,987,673 304,071,367 14,282,830 14,550,820 14,675,330 5,710,391 5,685,389 26,174,193 27,280,076 7,154,660 372,457,845 189,615,702 9,761,083 98,909,249 74,171,811

人件費支出 475,920,166 244,235,186 152,000 175,013,338 2,273,239 9,378,598 8,689,864 1,390,884 2,502,046 20,960,644 21,171,903 2,702,670 231,684,980 117,591,903 10,242,037 57,274,135 46,576,905

事務費支出 82,310,399 39,391,018 6,541,557 11,937,981 153,337 3,378,192 4,872,930 418,021 598,565 2,426,558 8,282,404 781,473 42,919,381 29,587,687 198,758 6,998,869 6,134,067

事業費支出 83,050,368 47,983,016 0 36,720,113 1,826,560 10,756 1,013,269 2,560,995 2,769,643 128,728 367,628 2,585,324 35,067,352 20,358,652 686,951 8,675,946 5,345,803

減価償却費 59,590,130 34,392,747 13,994,306 18,086,227 △ 35,200 29,400 0 1,012,631 996,827 0 0 308,556 25,197,383 14,675,790 0 6,010,332 4,511,261

徴収不能額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

引当金繰入 4,502,684 2,405,763 0 1,814,958 0 75,330 52,528 0 0 266,341 122,944 73,662 2,096,921 1,474,970 0 0 621,951

福祉事業活動支出計（5） 705,373,747 368,407,730 20,687,863 243,572,617 4,217,936 12,872,276 14,628,591 5,382,531 6,867,081 23,782,271 29,944,879 6,451,685 336,966,017 183,689,002 11,127,746 78,959,282 63,189,987

105,656,827 70,164,999 △ 1,700,190 60,498,750 10,064,894 1,678,544 46,739 327,860 △ 1,181,692 2,391,922 △ 2,664,803 702,975 35,491,828 5,926,700 △ 1,366,663 19,949,967 10,981,824

借入金利息補助金収入 1,170,000 1,170,000 0 1,170,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受取利息配当金収入 183,424 146,678 3,310 115,787 6,779 5,664 8,356 1,611 2,062 2,176 0 933 36,746 14,513 679 13,476 8,078

会計単位間繰入金収入 2,968,140 2,968,140 0 2,968,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経理区分間繰入金収入 11,149,280 11,149,280 9,149,280 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0

雑収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

事業活動外収入計（7） 15,470,844 15,434,098 9,152,590 4,253,927 6,779 5,664 8,356 1,611 2,062 2,002,176 0 933 36,746 14,513 679 13,476 8,078

借入金利息支出 1,536,530 1,170,000 0 1,170,000 0 0 0 0 0 0 0 0 366,530 0 0 88,000 278,530

会計単位間繰入金支出 2,968,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,968,140 0 0 0 2,968,140

経理区分間繰入金支出 7,000,000 7,000,000 0 5,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

雑損失 486,460 240,479 0 240,479 0 0 0 0 0 0 0 0 245,981 89,161 0 156,820 0

事業活動外支出計（8） 11,991,130 8,410,479 0 6,410,479 0 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 3,580,651 89,161 0 244,820 3,246,670

3,479,714 7,023,619 9,152,590 △ 2,156,552 6,779 △ 994,336 △ 991,644 1,611 2,062 2,002,176 0 933 △ 3,543,905 △ 74,648 679 △ 231,344 △ 3,238,592

112,130,788 77,188,618 7,452,400 58,342,198 10,071,673 684,208 △ 944,905 329,471 △ 1,179,630 4,394,098 △ 2,664,803 703,908 34,942,170 5,259,605 338,749 23,081,151 6,262,665

施設整備等補助金収入 3,220,470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,220,470 3,220,470 0 0 0

施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

固定資産売却益（売却収入） 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000 0 0 40,000 0

国庫補助金等特別積立金取崩額2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他特別収入 2,681,856 2,521,072 0 351,359 0 0 0 0 0 0 2,169,713 0 160,784 102,534 0 58,250 0

特別収入計（11） 5,942,326 2,521,072 0 351,359 0 0 0 0 0 0 2,169,713 0 3,421,254 3,323,004 0 98,250 0

基本金組入額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国庫補助金特別積立金積立額 146,763,470 143,543,000 143,543,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,220,470 3,220,470 0 0 0

固定資産売却損処分損 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 4 0

その他の特別支出 4,731,669 4,322,059 2,152,342 1,956,037 0 0 0 1 0 0 213,679 0 409,610 351,360 0 △ 115,957 174,207

特別支出計（12） 151,495,146 147,865,059 145,695,342 1,956,037 0 0 0 1 0 0 213,679 0 3,630,087 3,571,833 0 △ 115,953 174,207

△ 145,552,820 △ 145,343,987 △ 145,695,342 △ 1,604,678 0 0 0 △ 1 0 0 1,956,034 0 △ 208,833 △ 248,829 0 214,203 △ 174,207

△ 33,422,032 △ 68,155,369 △ 138,242,942 56,737,520 10,071,673 684,208 △ 944,905 329,470 △ 1,179,630 4,394,098 △ 708,769 703,908 34,733,337 5,010,776 338,749 23,295,354 6,088,458

1,109,793,616 902,410,271 296,379,806 476,546,138 31,349,803 29,275,072 42,861,433 6,684,650 3,530,803 14,441,709 △ 4,475,447 5,816,304 207,383,345 53,102,945 3,655,951 59,858,249 90,766,200

1,076,371,584 834,254,902 158,136,864 533,283,658 41,421,476 29,959,280 41,916,528 7,014,120 2,351,173 18,835,807 △ 5,184,216 6,520,212 242,116,682 58,113,721 3,994,700 83,153,603 96,854,658

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0 0 20,000,000

1,036,371,584 814,254,902 158,136,864 513,283,658 41,421,476 29,959,280 41,916,528 7,014,120 2,351,173 18,835,807 △ 5,184,216 6,520,212 222,116,682 58,113,721 3,994,700 63,153,603 96,854,658

繰越活動収支差額の部

前期繰越活動収支差額（15）

当期末繰越活動収支差額（16）＝（14）+（15）

基本金取崩額（17）

基本金組入額（18）

その他の積立金取崩額（19）

その他の積立金積立額（20）

次期繰越活動収支差額

（21）＝（16）+（17）－（18）+（19）－（20）

経常収支差額（10）＝（3）+（6）+（9）

特別収支の部

収入

支出

特別収支差額（13）＝（11）－（12）

当期活動収支差額（14）＝（10）+（13）

福祉事業活動収支の部

収入

支出

福祉事業活動収支差額（6）＝（4）－（5）

事業活動外収支の部

収入

支出

福祉事業活動外収支差額（9）＝（7）－（8）

社会福祉法人　　みずなぎ学園　　事業活動収支内訳表（自）　平成26年4月1日　　　　　（至）　　平成27年3月31日

勘定科目

授

産

事

業

活

動

収

支

の

部

収入

支出

就労支援事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）

26年度

【本部】【障害者支援施設等】

障害者支援施設みずなぎ学園短期入所地域生活支援センターみずなぎホームヘルプみずなぎ日中一時支援事業みずなぎグループホームいぶきグループホーム第2いぶきグループホーム第3いぶき障害者就業・生活支援センターわかば

【就労支援施設】みずなぎ鹿原学園ファクトリーミズキみずなぎ高野学園みずなぎ丸田学園

社会福祉法人みずなぎ学園事業区分

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監事監査報告書-26年度