羅素環球50多元經理人基金

基金投資績效 基金投資績效

上述資料來源：(1)Morningstar，美元計價，原始級別，單位%，截至2013/5/31。(2)羅素環球50多元經理人基金獎項為2012年Lipper環球美元平衡混合型三年期基金獎。註1：同類型基金為Morningstar美元保守型股債混合。註2：同類型基金為Morningstar美元平衡型股債混合。

成立日期：2004/07/30 計價幣別：美元

投資區域：全球 風險等級：RR3基金類型：平衡型 � 晨星評級：★★★

經 理 費 ：1.6% Bloomberg Ticker：FRG35BA

基金小檔案成立日期：2004/07/30 計價幣別：美元

投資區域：全球 風險等級：RR3基金類型：平衡型 晨星評級：★★★

經 理 費 ：1.7% Bloomberg Ticker：FRG50MB

基金小檔案

羅素基金股債收益 兩者兼得

35%資金投資於全球股票型資產，65%資金投資於全球固定收益

型資產，追求長期穩定的財富增長。

加碼債券資產，無畏市場起伏50%資金投資於全球股票型資產，50%資金投資於全球固定收益型

資產，追求股債收益均衡成長。

股債均衡佈局，攻守兩相宜

投資市場變化快速，股債漲跌難料，您不用煩惱該買股票，還是錢進債券，

「羅素環球35、50多元經理人基金」股債資產均衡配置，讓您兩者兼得掌握投資契機。

羅素環球35多元經理人基金

羅素環球35多元經理人基金(股35%，債65%)

羅素環球50多元經理人基金(股50%，債50%)

13.531.137.560.78

23.529.6810.792.82

2/7 2/7 1/6 1/6

單筆累積報酬率(%)

羅素環球35多元經理人基金

同類型基金平均1

1年 2年 3年今年以來

本基金排名/檔數

23.543.9213.654.31

27.799.5614.094.69

13/25 14/25 7/25 8/25

單筆累積報酬率(%)

羅素環球50多元經理人基金

同類型基金平均2

1年 2年 3年今年以來

本基金排名/檔數

【永豐投顧獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資中國比重指掛牌於大陸及香港地區中國企業之投資比重，依規定投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券之總金額不得超過本基金淨資產價值之10%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場；另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟市場等投資風險。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。公開說明書備索，或至本公司之網站，或至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載。 102.06印製永豐證券投資顧問股份有限公司，104台北市八德路二段306號8樓，電話：02-8161-8319，營業執照字號為102年金管投顧新字第003號

詳情請洽各大銷售機構或上永豐投顧理財網http://scm.sinotrade.com.tw

羅素環球35、50多元經理人基金

股債均衡配置，隨漲抗跌優質選擇

羅素環球35、50多元經理人基金 大優勢4以「多元資產」、「多元風格」、「多元經理人」三大策略，靈活配置各類型資產投資比重，降低單一資產、單一經理人操盤的報酬波動風險。

羅素環球35、50多元經理人基金投資組合納入股票與債券資產，可降低投資下檔風險，亦可同步掌握股市多頭獲利契機。

羅素嚴選全球各投資領域(股票、固定收益、房地產、商品等)頂尖投資經理團隊，共同為投資人爭取財富佳績。

上述資料來源：1.羅素投資集團，2013/3/31。2.London 2012 Olympic Games - www.nbcolympics.com。3.獎項Global Pensions 2004, 2006, 2007, 2008, 2010,2011。註(1)Pensions & Investments，2011/6；註(2) Russell Research-Annual Benchmark Survey，2009；註(3)羅素投資集團經由上述客戶同意揭露其公司名稱，2013/2。

資料來源：Morningstar，截至2013/4/30；QE3+QE4期間2012/9/15~2013/4/30；美國降評期間2011/8/5~2011/10/4，美元計價；單位：報酬率%。指數漲跌幅僅供資料參考之用，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，指數報酬率不代表羅素基金之實際報酬率。

同時佈局高收益債券、新興市場債、美國股票、全球股票等各類型股債資產，掌握股票、債券投資契機。

優勢1：多元策略靈活配置 降低風險 優勢2：股債收益 兩者兼得

優勢3：全球頂尖團隊攜手共同操盤

根據國際市場的行情變化，靈活

配置股票、債券及現金等商品的

投資比重，降低投資風險。

針對股票資產，融合成長型、價

值型、市場導向及小型股等不同

投資風格，追求資產穩定成長。

幫你從各類領域中精選出全球

優秀的基金經理人負責操盤，

享受頂尖的專業服務。

股票

Multi Style 多元風格

小型股

市場導向價值型

成長型

貨幣市場 固定收益

另類投資房

地產

全球股市

Multi Asset 多元資產

Multi Manager 多元經理人

市場導向

經理人1

經理人2

經理人3

-12.00%

-10.00%

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

MSCI世界指數：-10.71 JPM新興市場債券指數：-5.45 美林全球高收益債券指數：-9.97美林全球債券指數：-0.53 Cat35%FTSE Wild TR &65%Barclay St Agg TR：-5.29

2011/8/9 2011/8/16 2011/8/23 2011/8/30 2011/9/6 2011/9/13 2011/9/20 2011/9/27 2011/10/4

50%股+50%債跌幅小於MSCI世界指數、JPM新興市場債券指數、美林高收益債券指數50%股+50%債跌幅小於MSCI世界指數、JPM新興市場債券指數、美林高收益債券指數

高收益債券新興市場債券

政府相關機構債券ABS金融資產證券化MBS抵押擔保證券

投資等級債券政府公債

全球股票美國股票

新興市場股票太平洋股票(不含日本)

日本股票歐洲股票

一般債券型基金

羅素環球35多元經理人基金

羅素環球50多元經理人基金

一般股票型基金

100%債券

100%股票債券50%

股票50%

債券65%

股票35%

全球知名指數「Russell 1000、2000、3000」編撰集團，2003年 起 R u s s e l l Index在法人市占率超越S&P標準普爾。

2004、2006、2007、2008、2010 、2011 ，年度最佳多元經理人。

羅素專業能力深獲「比爾蓋茲夫婦基金會、美國Coca-Cola、美國AT&T、日本Toyota汽車退休基金」等國際知名企業信賴。

每 年 針 對 全 球14,000組以上基金經理團隊進行研究，最後精選前241組擔任羅素基金委任操盤人。

羅素投資集團

國際知名企業信賴的投資顧問註3

美國最大國際指數編撰權威註2

研究全球基金經理人

專家

全球前四大投資管理顧問註1

美國降評期間：50%股+50%債 (紅色線)

-6.00%

-8.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

6.00%

4.00%

8.00%

10.00%

12.00%

MSCI世界指數：10.99 JPM新興市場債券指數：3.74 美林全球高收益債券指數：8.23美林全球債券指數：-0.84 Cat50%Barclay US Agg TR&50%FTSE Wild TR：6.25

2012/9 2012/10 2012/11 2012/12 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4

QE3+Q4多頭期間：50%股+50%債 (紅色線)

50%股+50%債漲幅僅小幅落後MSCI世界指數4.74%50%股+50%債漲幅僅小幅落後MSCI世界指數4.74%

優勢4：法人信賴的投資顧問-羅素Russell

0

5

10

15

20

25

30

35

40

奧運單項冠軍9.63s 8.31m 2.38m 43.94s 12.92s 68.27m 5.97m 84.58m 3:34.08s21.89m

10.35s 8.03m 2.05m 46.90s 13.56s 42.53m 5.20m 61.96m 4:33.59s14.66m

100公尺 400公尺 撐竿跳 1500公尺100公尺跨欄跳 遠 鉛 球 跳 高 鐵 餅 標 槍

十項全能冠軍

超過單項成績的機率百分比%

項目

B基 金公 司

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J基 金公 司

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