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CCDTMVR 2011 | RELATÓRIO E CONTAS |
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CCDTMVR 2011 |
RELATÓRIO E CONTAS |
| RELATÓRIO
Em 2011, o Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município de Vila
Real (CCDTMVR), comemorou 30 anos de existência, e reforçou a sua actividade e
importância na promoção sociocultural e desportiva dos seus associados,
funcionários da Câmara Municipal de Vila Real e suas Empresas Municipais.
O Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município de Vila Real (CCD)
foi fundado no dia 21 de Julho de 1981, com o único objectivo de estar ao serviço
dos funcionários do Município e respectivos familiares, assim como do Município
de Vila Real e respectiva comunidade local, de acordo com os respectivos
Estatutos.
Esta é uma entidade já com três décadas de vida, mas que diariamente se projecta
no futuro, sabendo acompanhar as actuais dinâmicas da comunidade local onde se
insere, e tornando-se, cada vez mais, ambicioso nas diversas actividades que
promove e é uma referência para as associações congéneres.
Reforçámos, ao longo do ano que terminou, os nossos espaços já existentes,
melhorias na Sede e no edifício Parque Rio Café/Bar e promovemos novas
actividades, serviços, tendo em vista as necessidades sociais, a modernização dos
diversos sectores e a diversidade de tantos quantos nos procuram.
Quanto às instalações, tem sempre havido um objectivo determinante que diz
respeito à qualidade das mesmas. Para que esta qualidade tenha sido possível, foi
também nosso objectivo a necessária manutenção permanente e uma periódica
renovação, concluída com êxito e modernização no presente ano, estando para
breve a sua inauguração.
Impõe-se reconhecer que conseguimos manter os apoios sociais e de saúde aos
associados e atingir resultados significativos nas diversas áreas em que
desenvolvemos a nossa acção.
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A 2011 aplica-se a ideia de que foi um ano duro e difícil, mas fomos capazes com a
acção de muitos desenvolver projectos, solucionar problemas e conseguir
resultados positivos.
Atento às dificuldades por que a sociedade tem vindo a passar, e porque jamais
poderemos alhear-nos da realidade municipal, o CCD organizou alguns eventos e
cooperou com instituições também sociais, no sentido da promoção de um mundo
melhor, mais justo e mais saudável.
Os resultados obtidos só foram possíveis com uma gestão de rigor, com o trabalho
de colaboradores competentes e dedicados e com a participação voluntária de
muitos associados.
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| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCAÇÃO
Como é do conhecimento de todos, foi publicado o Decreto-Lei n.º 13/2011 que,
finalmente, regula a transferência de verbas a efectuar pelas autarquias locais, no
exercício das competências previstas nas alíneas o) e p) do n.º 1 do artigo 64º da
Lei n.º 169/99, alterada pelas Leis n.ºs 5-A/2002 e 67/2007, para as instituições
(CCD’s e Serviços Sociais) do Pessoal das diversas Câmaras Municipais.
Uma batalha está ganha, agora é tempo de “arrumarmos a casa” e começarmos a
pensar levar a cabo a decisão tomada no passado 5 de Novembro de 2010, em
Lisboa, com vista à constituição de uma Associação que represente todos os CCD’S,
Casas de pessoal, Serviços Sociais e afins que terá como objectivos informar,
promover, desenvolver e criar condições para o desenvolvimento e manutenção
das instituições associadas.
Nesse sentido, enviamos a Câmara Municipal o respectivo diploma, de forma a
proceder a legalização das transferências, bem como a clarificação deste processo
que acarretou prejuízos financeiros para o nosso CCD e impasse quando ao futuro
das instituições (CCD’s e Serviços Sociais) do Pessoal das diversas Câmaras
Municipais.
APOIOS SOCIAIS E DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS ACTUAIS
CONDIÇÕES.
Ao nível das prestações sociais, conseguimos, ao longo do ano de 2011, tal como
era nosso grande objectivo, manter o pagamento de subsídios e
comparticipações num curto prazo relativamente à data de entrega dos
documentos, bem assim como das listas enviadas pelos serviços da CMVR.
Comparticipações Sociais
(Saúde – 60.415,14 €)
(Educação – 4.827,68 €)
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Em colaboração com a AMI (Assistência Médica Internacional), na recolha
de fundos no Peditório Nacional, transformado os donativos para ajudar a
AMI na luta contra a exclusão social em Portugal.
O mês de Dezembro trouxe as já tradicionais festas natalícias que, em 2011,
mais uma vez ficaram marcadas por maior brilho, mais laços e muitos,
muitos sorrisos, uma vez que dada a actual situação financeira que nos
atormenta foi possível graças ao empenhamento da direcção e dos
associados presentes. A Ceia de Natal CCD contou com a presença de vários
associados e este encontro é já uma referência enquanto momento de
partilha e de convívio entre tantos quantos têm o CCD e a CMVR como elo
de ligação.
A missa de natal, realizou-se mais uma vez na Sé de Vila Real, proferida por
Sua Excelência Reverendíssima D. Amândio Tomás, Bispo da Diocese de Vila
Real e com a actuação brilhante do nosso já famoso Coro.
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Na tradicional Festa de Natal, muitas centenas de crianças encheram o
edifício Paços do Concelho, numa tarde de distribuição de presentes, muita
alegria e entusiasmo e animação a cargo das “Catitas” que divertiram as
nossas crianças com jogos e muitas pinturas.
Em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Vila Real,
realizamos o tradicional presépio na Capela Nova, demonstrando assim
abertura ao exterior do CCD, bem como estando ao lado dos comerciantes e
do comércio tradicional nesta época de crise, dinamizando e dando cor a
esta zona histórica de Vila Real.
AUMENTO DO NÚMERO DE PROTOCOLOS COM “CASAS AMIGAS DO
CCD”, NOMEADAMENTE:
Celebração de protocolo com o Grupo Trofa Saúde, que se assume hoje
como um projecto global de saúde, integrando um vasto portfólio de
serviços médicos e enfermagem, actividades de saúde, prevenção e
tratamento da doença, assim como profissionais, tudo enquadrado segundo
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critérios de complementaridade, qualidade e cooperação técnica em
obediência aos movimentos de procura e de necessidades expressas pelo
mercado onde está solidamente posicionado.
O Grupo Trofa Saúde é constituído por quatro unidades hospitalares – Hospital
Privado da Trofa, Hospital Privado da Boa Nova, Hospital Privado de Braga e
Hospital Privado de Alfena, um Hospital de Dia em Famalicão e um Hospital de Dia
na Maia, um instituto de imagiologia - Instituto de Radiologia Dr. Pinto Leite.
Emparque - Renovação das condições de utilização do parque de
estacionamento.
Banco Barclays.
Clínica Dentária Dr. João Oliveira.
Renovação com o Clube Pinhal Foz Clube.
Óptica HAKY.
Smile Up.
Clinica Dentária Vilarealense.
Clinica Terapêutica e Psicológica Vivenciando.
Renovação do protocolo com a TMN/Marietel.
Ergovisão Óptica.
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| DESPORTO, CULTURA E LAZER
ACTIVIDADES DESPORTIVAS E OUTRAS
Confirmando a excelente relação entre as associações de trabalhadores das
duas autarquias, o dia 7 de Maio ficou marcado com um convívio entre o
CCD e o Fundo Social dos Trabalhadores da Câmara Municipal de
Braga.
Nesta troca de impressões, conversas, experiências e muita animação, houve
espaço à confraternização desportiva, através de um jogo de futebol. O “duelo”
entre Vila Real e Braga realizou-se pela manhã, no Complexo Desportivo do Monte
da Forca e seguido de um almoço no Hotel Mira-corgo e de muitas histórias para
contar ao longo da tarde com um passeio pelo Parque Corgo.
No âmbito da boa relação de proximidade e de amizade de duas instituições
amigas e vizinhas, realizou-se ainda um convívio com Vila Pouca de
Aguiar, no dia 30 de Junho, no Complexo Desportivo do Monte da Forca, um
jogo de futebol 11, seguindo-se um jantar no Restaurante Traineira.
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De salientar, que o CCD suportou somente os custos do jantar dos nossos jogadores
ficando a cargo de Vila Pouca de Aguiar as suas despesas, de acordo entre as duas
instituições, numa lógica de poupança financeira e de redução de custos.
Em colaboração com a CMVR, participação e limite de inscrições nas Férias
da Pascoa e de Verão.
Participação no torneio inter-instituições de futebol de 5, realizado pela
CMVR.
Participação no Torneio de Futsal Intermunicípios do Distrito de Vila Real,
cuja organização pertenceu ao Município de Santa Marta de Penaguião, que
se realizou no dia 19 de Novembro, com a participação dos Municípios de
Santa Marta de Penaguião, Régua, Mesão Frio, Murça, Montalegre, Boticas e
Vila Pouca de Aguiar.
De realçar o brilhante segundo lugar da nossa equipa.
Campeonato CCD KARTS.
Criação de uma equipa de Voleibol Feminino
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Participação na EDP 6ª Meia Maratona Douro Vinhateiro que decorreu na
Região Demarcada mais Antiga do Mundo, o Alto Douro Vinhateiro –
Património Mundial da Humanidade.
Com um percurso totalmente plano, acessível a todos, que liga o Pinhão e o Peso da
Régua, numa das mais belas estradas do Mundo, sempre junto ao deslumbrante
Rio Douro, este é um evento desportivo único.
Os 21 quilómetros da EDP 6ª Meia Maratona correu-se no dia 22 de Maio e esta
grande festa desportiva ficou completa com a realização, em simultâneo, da 6ª
edição da Mini Maratona (percurso máximo limitado a 6 quilómetros).
Jogos de Mesa (Sueca e Chincalhão)
Torneio de Matraquilhos
Torneio de Bilhar
Torneio de Ténis de Mesa
Torneio do Fito
A convite do Clube Vilarealense de Pesca Desportiva, participação no Trofeu
Manuel de Andrade no dia 5 de Outubro, na Pista de Cavez em Celorico de
Basto.
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PASSEIOS TURÍSTICOS E CULTURAIS
Aproveitando o período de floração da amendoeira, que marca a beleza da
paisagem já por si deslumbrante, o cenário de festa não podia ser melhor.
Nesse sentido, o CCD organizou uma viagem no dia 12 de Março, com os
seguintes destinos Vila Real // Régua // Pocinho // Foz Côa // Torre
Moncorvo // Vila Flor // Vila Real.
Viagem a Fátima e degustação do famoso leitão da Bairrada, realizada no
dia 14 de Maio.
Viagem Salamanca, Zamora e Miranda do Douro, realizada nos dias 3 e 4
de Setembro.
PARQUE RIO CAFÉ BAR
Realização das III Festividades do S. João, no Parque Rio Café/Bar.
Realização do III Magusto de São Martinho, no Parque Rio Café Bar.
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Celebração 30 Anos CCD.
O Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município de Vila Real (CCD)
celebrou, durante o mês de Julho, em ambiente de festa e salutar confraternização,
30 anos de existência, com várias actividades desportivas, sociais e culturais.
De salientar o já tradicional convívio anual para associados, familiares e
funcionários do Município de Vila Real, que foi antecipado para o dia 23 de Julho,
junto ao Parque Rio Café/Bar, no Parque Corgo, e durante o qual os associados
foram presenteados com apetitosos “churrasco de vitela” e “porco no espeto”, para
além de outros comeres, jogos populares e muita animação. A festa terminou com
uma pequena demonstração de fogo-de-artifício.
Neste convívio quiseram estar presentes, como forma de transmitirem uma
mensagem pessoal de confiança e de amizade para com o CCD, o Vice-Presidente
da Câmara Municipal, Eng. Domingos Madeira Pinto, o Vereador e Presidente do
Conselho de Administração da EMAR, Eng. Miguel Esteves, a Vereadora Profª
Eugénia Almeida, o Chefe do Gabinete de Apoio Técnico às Freguesias, Sr. Saavedra
da Costa, e o Director do Departamento de Gestão e Conservação Urbana, Eng.
Domingos Ribeiro.
Animação nocturna com Karaoke.
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Festas de aniversários de filhos de associados.
Convívios de associados na celebração de momentos especiais.
Aluguer de espaço para celebração de festas de aniversários a pessoas
externas ao CCD.
Colocação de sistema de videovigilância, de forma a garantir a segurança de
pessoas e bens com parecer favorável da CNPD e após se verificarem dois
assaltos.
Melhorias no edifício de forma a garantir menos infiltrações de água e
menos humidade, poupando assim custos ao nível de ar condicionado e
electricidade.
Assim, verificámos que mais do que cumpridas, as nossas
propostas foram superadas. O CCD contínua em movimento, num
caminho que se quer cada vez mais consolidado com base em
projectos alicerçados e de relevância quer para os nossos
associados, quer para os munícipes.
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Em cumprimento do preceito legal e estatutário de prestação de informação,
apresenta-se o Relatório de Actividades e Contas relativo ao ano económico de
2011.
Tendo em conta a revogação do POC pelo Sistema de Normalização Contabilístico –
SNC, o CCD será abrangido pelo nº 2 do art. 3º do DL nº158/2009 de 13 de Julho,
que estabelece que as entidades sem fins lucrativos são abrangidas pelo SNC, até
ao momento que sejam publicadas normas específicas para este tipo de entidades.
Proposta: Nos termos do relatado, a Direcção do CCDTCMVR propõe à
Assembleia-Geral o seguinte:
A aprovação do Relatório e Contas do exercício de 2011 e que o resultado seja
transferido para resultados transitados.
II
| ANEXOS
Mapas de Prestação de Contas:
Mapa Execução Receita/Despesa
Mapa Balanço
Mapa Demonstração de Resultados
Mapa Reconciliação Bancária
Mapa Depreciações e Amortizações
Mapa Amortização Empréstimo Aquisição de Imóvel
Vila Real, 20 de Março de 2012.
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Ano 2011
CONTAS SNC DESIGNAÇÃO VALOR
72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 208.700,77 €
7211 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS – MERC NACIONAL 52.616,15 €
72116 BAR DA CAMARA 29.397,75 €
72116 BAR DO RIO 22.883,00 €
72116 PREST. SERV. SUECA 335,40 €
7221 QUOTIZAÇÕES 104.439,96 €
72211 DE PESSOAS SINGULARES 43.383,48 €
72212 DE PESSOAS COLECTIVAS 61.056,48 €
722121 MUNICIPIO DE V.REAL 36.000,00 €
722122 EMAR 25.056,48 €
7222 NATAL E PRESÉPIO 3.875,00 €
7223 VIAGENS DIVERSAS 8.530,00 €
7224 FÉRIAS DESPORTIVAS 740,00 €
7225 SUBSIDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 7.750,00 €
72251 DE ENTIDADES OFICIAIS 7.750,00 €
72251 CULTURA 1.500,00 €
72251 DESPORTO GERAL 750,00 €
72251 VIGILÂNCIA BAR RIO 5.500,00 €
7226 ACTIVIDADES DESPORTIVAS 800,00 €
7227 SEGUROS SÓCIOS 3.811,95 €
7228 PARQUE ESTACIONAMENTO 24.312,71 €
7229 OUTRAS RECEITAS 1.825,00 €
FESTAS CCD 115,00 €
MARIETEL 1.710,00 €
78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 7.041,89 €
784 GANHOS EM INVENTARIOS 648,08 €
7848 OUTROS GANHOS 648,08 €
78481 RAPEL 648,08 €
787 REND. E GANHOS EM INV. NÃO FINANCEIROS 3.680,73 €
PROVEITOS E GANHOS (RENDIMENTOS)
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Ano 2011
CONTAS SNC DESIGNAÇÃO VALOR
PROVEITOS E GANHOS (RENDIMENTOS)
7872 SINISTROS 3.680,73 €
788 OUTROS 2.713,08 €
7886 DONATIVOS 660,00 €
7888 OUTROS N/ESPECIFICADOS 2.053,08 €
788881 OFERTAS DE MATÉRIAS PRIMAS ( BARES) 2.053,08 €
215.742,66 €TOTAL RECEITAS
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Ano 2011
CONTAS SNC DESIGNAÇÃO VALOR Férias
Desportivas
Natal e
PresepioFestas CCD
Viagens
Diversas
Actividades
Desportivas
61 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS 36.813,79 € 0,00 € 263,32 € 3.749,37 € 0,00 € 31,68 €
6121 MATÉRIAS PRIMAS E CONSUMIDAS 36.813,79 € 0,00 € 263,32 € 3.749,37 € 0,00 € 31,68 €
BAR DA CAMARA 17.572,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
BAR DO RIO 15.196,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 139.229,20 € 850,00 € 7.844,41 € 1.700,21 € 10.250,00 € 2.258,60 €
6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 2.387,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 959,40 € 0,00 € 270,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6223 VIGILANCIA E SEGURANÇA 3,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 1.520,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6227 SERVIÇOS BANCÁRIOS 860,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6231 FERRAMENTAS E UTENS DESGASTE RÁPIDO 3.497,60 € 0,00 € 180,59 € 385,20 € 0,00 € 121,79 €
6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3.371,66 € 0,00 € 6,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6234 ARTIGOS PARA OFERTA 5.201,22 € 0,00 € 4.831,22 € 30,00 € 0,00 € 140,00 €
6241 ELECTRICIDADE 4.224,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6242 COMBUSTIVEIS 79,67 € 0,00 € 0,00 € 79,67 € 0,00 € 0,00 €
6243 ÁGUA 234,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,86 €
6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 13.777,70 € 0,00 € 2.555,80 € 688,00 € 10.250,00 € 246,20 €
6261 RENDAS E ALUGUERES 138,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 138,75 €
CUSTOS E PERDAS (GASTOS)
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Ano 2011
CONTAS SNC DESIGNAÇÃO VALOR Férias
Desportivas
Natal e
PresepioFestas CCD
Viagens
Diversas
Actividades
Desportivas
CUSTOS E PERDAS (GASTOS)
6262 COMUNICAÇÃO 2.231,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6263 SEGUROS 4.230,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
SEGUROS OUTROS 418,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
SEGUROS SOCIOS 3.811,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6266 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6267 LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO 825,33 € 0,00 € 0,00 € 17,34 € 0,00 € 200,00 €
626845 BENEFICIOS SOCIAIS 32.503,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
62684511 FREQUÊNCIA DE INFANTARIOS E ANÁLOGOS 4.827,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
62684512 PARQUE ESTACIONAMENTO 27.675,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
626846 COMPARTICIPAÇÕES 60.415,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
62684611 COMPARTICIPAÇÕES DE SAUDE 60.415,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
62681 OUTROS SERVIÇOS 2.768,00 € 850,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 1.391,00 €
63 GASTOS COM O PESSOAL 29.032,48 € 0,00 € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 €
632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 16.417,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 3.066,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
636 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO 722,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 8.826,28 € 0,00 € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 €
6383 OUTROS 8.826,28 € 0,00 € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Ano 2011
CONTAS SNC DESIGNAÇÃO VALOR Férias
Desportivas
Natal e
PresepioFestas CCD
Viagens
Diversas
Actividades
Desportivas
CUSTOS E PERDAS (GASTOS)
64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 2.380,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
642 ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS 2.380,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6422 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES 915,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6423 EQUIPAMENTO BÁSICO 513,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6426 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 951,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
68 OUTROS GASTOS E PERDAS 1.311,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
681 IMPOSTOS 709,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
68111 IMPOSTO MUNICIPAL IMÓVEIS 708,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
68123 IMPOSTO DE SELO 0,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
688 OUTROS 602,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6881 CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS ANTERIORES 552,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6883 QUOTIZAÇÕES 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTOS 1.441,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6911 JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS 1.440,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6915 JUROS DE MORA 0,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
210.208,00 € 850,00 € 8.167,73 € 5.449,58 € 10.250,00 € 2.390,28 €TOTAL DESPESAS
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Ano de 2011
Contas
SNCDesignação Valor
Contas
SNCDesignação Valor
61 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS 36.813,79 71 VENDAS 0,00
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 139.229,20 72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 208.700,77
63 GASTOS COM PESSOAL 29.032,48 73 VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0,00
64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 2.380,37 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 0,00
68 OUTROS GASTOS E PERDAS 1.311,13 75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 0,00
69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTOS 1.441,03 76 REVERSÕES 0,00
77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 0,00
78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 7.041,89
79 JUROS,DIVIDENDOS E OUTR. REND.SIMILARES 0,00
210.208,00 215.742,66
81 RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO 5.534,66
215.742,66 215.742,66
RESUMO
Total Total
CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS
Sub-Total Sub-Total
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ANEXO II
DATA
31-12-2011
Banco: Caixa Geral de Depósitos
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO 38.287,93 €
MOVIMENTOS A ABATER
1. Fornecedores (a) 7.431,30 €
2. Listagem de despesas de saúde 4.779,51 €
3. Listagem de despesas de educação 521,17 €
4. Remunerações (Ferias e Sub ferias) 2.836,22 €
5.Despesas de Natal 2.586,80 €
6. Outros acréscimos de rendimentos 264,29 €
7. Outras despesas 365,64 €
18.784,93 €
MOVIMENTOS A SOMAR
1. Quotizações 7.897,03 €
1.1 De pessoas singulares 3.655,99 €
1.2 De pessoas colectivas 4.241,04 €
2. Bar Câmara 432,95 €
3. Parque 1.279,65 €
4. Seguros Sócios 273,29 €
5. Fornecedores 693,27 €
10.576,19 €
Saldo Contabilístico
29.385,92 €
(a) Listagem de fornecedores em anexo
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Nº Conta: 0906047736431
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Data do saque Nº dos Cheques Entidade
Data do
Debito ou
Crédito
Débito Crédito
1. SALDO da conta acusada por extrato em:
2. DÉBITO
2500308788 Café Pastelaria Nova Pompeia, Lda 307,27 €
700308790 Manuel dos Santos Gomes Suc. 117,60 €
Transf. Bancária Real Cópia 7,00 €
5900308795 Cedis 535,05 €
6800308794 Artigos R.Pesca-Jose Ramos 36,00 €
7700308793 Arcofil 1.038,00 €
M.Cunha S.A. 693,27 €
Transf. Bancária Victoria Seguros 273,29 €
8600308792 Borges Mar-Fernando Gaspar 127,20 €
1600308789 Realdrink Lda 158,67 €
Transf. Bancária A.J.Aguiar 4.831,22 €
7.431,30 € 693,27 €
RECONCILIAÇÃO DA CONTA Nº 0906-047736-431 em 31/12/2011
Instituição de Crédito: Caixa Geral de Depósitos
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ANEXO IV
DATA
31-12-2011
Banco: MONTEPIO
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO 0,00 €
MOVIMENTOS A ABATER
1. Cheques em Trânsito (a) 0,00 €
Saldo Contabilistico 0,00 €
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Nº Conta: 055-10.009563.1
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ANEXO V
DATA
31-12-2011
Banco: BANCO ESPIRITO SANTO
SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO 2.115,57 €
MOVIMENTOS A ABATER
1. Cheques em Trânsito (a) 0,00 €
2. Listagem de despesas de saúde
0,00 €
2.115,57 €
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Nº Conta: 6092 9994 0006
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N.º Vencimento
61 31,01,2011 117,19 € 76,92 € 1.107,04 €
62 28,02,2011 114,84 € 75,71 € 1.105,50 €
63 31,03,2011 107,02 € 67,29 € 1.088,54 €
64 30,04,2011 122,55 € 73,29 € 1.109,19 €
65 31,05,2011 124,04 € 69,75 € 1.105,62 €
66 30,06,2011 129,48 € 70,87 € 1.112,69 €
67 31,07,2011 120,16 € 73,16 € 1.109,09 €
68 31,08,2011 130,32 € 69,40 € 1.113,92 €
69 30,09,2011 124,07 € 68,17 € 1.110,47 €
70 31,10,2011 117,85 € 64,77 € 1.103,04 €
71 30,11,2011 121,63 € 65,70 € 1.108,97 €
72 31,12,2011 111,66 € 62,38 € 1.099,70 €
1.440,81 € 837,41 € 13.273,77 €
58.055,24 €
Capital em Divida
57.142,31 €
56.227,36 €
Total
Empréstimo a Médio e Longo Prazo
Instituição de
CréditoFinalidade
Capital Prestação
914,95 €
914,23 €
Juros OutrosAmortização
Encargos
Contratado Utilizado
Banco Espirito
Santo
Aquis. Da Sede
do CCD
122.000,00 € 122.000,00 €
Saldo Anterior
912,93 €
55.313,13 €
53.487,95 €
912,34 € 52.575,61 €
915,77 € 51.659,84 €
911,83 €
913,35 € 54.399,78 €
914,20 € 50.745,64 €
925,66 € 47.059,69 €
918,23 € 49.827,41 €
920,42 € 48.906,99 €
921,64 € 47.985,35 €
A Transportar 10.995,55 € 47.059,69 €
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2011 2010
ACTIVO
Activo não corrente:
Activos fixos tangíveis…………………………………………………... 120.416,06 122.796,43
Propriedades de investimento…………………………………………... ,00 ,00
Goodwill…………………………………………………………………... ,00 ,00
Activos intangíveis………………………………………………………. ,00 ,00
Activos biológicos……………………………………………………….. ,00 ,00
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial……. ,00 ,00
Participações financeiras - outros métodos…………………………… ,00 ,00
Accionistas/sócios………………………………………………………. ,00 ,00
Outros activos financeiros……………………………………………… ,00 ,00
Activos por impostos diferidos…………………………………………. ,00 ,00
120.416,06 122.796,43
Activo corrente:
Inventários………………………………………………………………… 5.807,58 4.422,63
Activos biológicos……………………………………………………….. ,00 ,00
Clientes……………………………………………………………………. ,00 ,00
Adiantamentos a fornecedores………………………………………… ,00
Estado e outros entes públicos…………………………………………. ,00 ,00
Accionistas/sócios………………………………………………………. ,00 ,00
Outras contas a receber………………………………………………… 36.005,58 15.906,63
Diferimentos………………………………………………………………. 3.488,91 2.689,91
Activos financeiros detidos para negociação………………………… ,00 ,00
Outros activos financeiros……………………………………………… ,00 ,00
Activos não correntes detidos para venda……………………………. ,00 ,00
Caixa e depósitos bancários……………………………………………. 40.403,50 32.194,10
85.705,57 55.213,27
Total do Activo 206.121,63 178.009,70
Página 1 de 2
BALANÇO INDIVIDUAL
Montantes expressos em EURO
RUBRICAS NOTASPERÍODOS
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Montantes expressos em Euro
2011 2010
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio:
Capital realizado………………………………………………………….. 54.883,68 54.883,68
Acções (quotas) próprias………………………………………………. ,00 ,00
Outros instrumentos de capital próprio………………………………… ,00 ,00
Prémios de emissão……………………………………………………… ,00 ,00
Reservas legais………………………………………………………….. ,00 ,00
Outras reservas………………………………………………………….. ,00 ,00
Resultados transitados………………………………………………….. 50.203,56 43.866,76
Ajustamentos em activos financeiros………………………………….. ,00 ,00
Excedentes de revalorização…………………………………………… ,00 ,00
Outras variações no capital próprio……………………………………. ,00 ,00
105.087,24 98.750,44
Resultado líquido do período…………………………………………….. 5.534,66 6.336,80
110.621,90 105.087,24
Interesses minoritários…………………………………………………..
Total do capital próprio 110.621,90 105.087,24
Passivo
Passivo não corrente:
Provisões…………………………………………………………………. ,00 ,00
Financiamentos obtidos………………………………………………….. 47.059,69 58.055,24
Responsabilidades por benefícios pós-emprego……………………... ,00 ,00
Passivos por impostos diferidos………………………………………... ,00 ,00
Outras contas a pagar…………………………………………………... ,00 ,00
47.059,69 58.055,24
Passivo corrente:
Fornecedores…………………………………………………………….. 6.738,03 3.909,51
Adiantamentos de clientes………………………………………………. ,00 ,00
Estado e outros entes públicos…………………………………………. 365,20 352,95
Accionistas/sócios……………………………………………..……….. ,00 ,00
Financiamentos obtidos………………………………………………….. ,00 ,00
Outras contas a pagar…………………………………………………... 37.111,09 9.805,76
Diferimentos………………………………………………………………. 4.225,72 799,00
Passivos financeiros detidos para negociação……………………….. ,00
Outros passivos financeiros……………………………………………. ,00 ,00
Passivos não correntes detidos para venda…………………………..
48.440,04 14.867,22
Total do passivo 95.499,73 72.922,46
Total do Capital Próprio e do Passivo 206.121,63 178.009,70
Página 2 de 2
BALANÇO INDIVIDUAL
RUBRICAS NOTASPERÍODOS
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2011 2010
RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados............................................................................................ 208.700,77 206.807,00
Subsídios à exploração....................................................................................................... ,00 ,00
Variação nos inventários da produção............................................................................... ,00 ,00
Trabalhos para a própria entidade..................................................................................... ,00 ,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.......................................... (36.813,79) (38.061,35)
Fornecimentos e serviços externos................................................................................... (139.229,20) (133.505,86)
Gastos com o pessoal........................................................................................................ (29.032,48) (31.115,07)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)................................................................... ,00 ,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)........................................................ ,00 ,00
Provisões (aumentos/reduções)......................................................................................... ,00 ,00
Outras imparidades (perdas/reversões)............................................................................ ,00 ,00
Aumentos/reduções de justo valor..................................................................................... ,00 ,00
Outros rendimentos e ganhos............................................................................................. 7.041,89 9.259,28
Outros gastos e perdas...................................................................................................... (1.311,13) (3.285,52)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 9.356,06 10.098,48
Gastos/reversões de depreciação e de amortização........................................................ (2.380,37) (2.380,07)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 6.975,69 7.718,41
Juros e rendimentos similares obtidos................................................................................ ,00 ,00
Juros e gastos similares suportados.................................................................................. (1.441,03) (1.381,61)
Resultado antes de impostos 5.534,66 6.336,80
Imposto sobre o rendimento do período.............................................................................. ,00 ,00
Resultado líquido do período 5.534,66 6.336,80
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS MODELO REDUZIDO
Montantes expressos em EURO
RUBRICAS NOTASPERÍODOS
€ 4 422 , 63 €
, € 36 145 , 66 €
€ , €
, € 2 053 , 08 €
, € 5 807 , 58 €
, € 36 813 , 79 €
Existências finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , € , € , €
Regularização de existências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , € , € , €
Existências finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , € , € , €
Aumento / redução no exercício . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , € , € , €
RESÍDUOS E REFUGOS EM CURSO
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO
EXERCÍCIO DE 2011
MOVIMENTOS
PRODUTOS SUBPRODUTOS PRODUTOS
ACABADOS DESPERDÍCIOS E TRABALHOS
E INTERMÉDIOS
Existências iniciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autoconsumos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regularização de existências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Existências finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Custo no exercício . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(a) CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE VILA REAL
DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS
EXERCÍCIO DE 2011
MOVIMENTOS MERCADORIAS
MATÉRIAS PRIMAS
SUBSIDIÁRIAS
E DE CONSUMO
00 , 00 €
00 , 00 €
00 , 00 €
, €
, €
, €
, €
, €
, €
, €
, €
, €
, €
, €
, €
37 379 , 92 €TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0
0 0
0 0
TRABALHO VOLUNTÁRIO PRESTADO NO EXERCÍCIO DE 2010
FUNÇÕES DESEMPENHADAS NÚMERO DE PESSOAS TOTAL DE HORAS VALOR
CENTRO CULT.DESP.TRAB.MUN.VILA REAL
501833803
2011
Códigoacordoc/tab.anexaDR 25/2009
Descrição dos elementos do activo
Data Gastos Fiscais
InicioUtilização Valor aquisição
ou produçãopara efeitos
fiscais
Depreciações eamortizaçõesaceites emperiodos
anteriores
PERIODO DE TRIBUTAÇÃO
MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕESNº IDENTIFICAÇÃO FISCAL
32
AnoMês
(2)(1) (3) (4) (5) (6)
MODELO
IRC
Taxa Corrigida
(%)
PerdasImparidadeaceites no
periodo(art.38ºCIRC)
Taxasperdidas
acumuladas
Depreciações /Amortizações e
perdasimparidade
recuperadas noperiodo
(7) (9) (10)(12)=[10*6] ou
[6-9]*11 (13) (14) (15)=[8-[12+13] (16)
Taxa(%)
Limite fiscal doperiodo
(8) (11)
Valorcontabilistico
registado
AnosUtil.esperada
Depreciações /Amortizações e
perdasimparidade nãoaceites como
gastos
Depreciações e amortizações
Depreciações /Amortizações e
perdasimparidade
contabilizadasno periodo
Activos
NATUREZA DOS ACTIVOS: MÉTODO UTILIZADO:
XACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO
XQUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO
4311 TERRENOS RECURS.NATURAIS
TERRENO SEDE-RUA CAM.CAST.BRANCO Nº3 0,0030.500,002005 0,000,0030.500,00 0,00 0,002014 0,000,00
TERRENO LUGAR DAS BOTELHAS 0,00598,562009 0,000,00598,56 0,00 0,002014 0,000,00
31.098,5631.098,56Totais da Conta 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,004321 EDIFICIOS OUT.CONSTRUCOES
EDIFICIO SEDE-RUA CAM. CAST. BRANCO N3 10.065,0091.500,002005 0,000,0091.500,00 2,00 1.830,002015 0,00915,00
91.500,0091.500,00Totais da Conta 915,00 1.830,00 0,00 0,0010.065,00 0,004331 EQUIPAMENTO BASICO
GRELHADOR MAXI MISTO 222,58623,462008 0,000,00623,46 14,28 89,031680 0,0044,52
TORRADEIRA KOSMUS MOD.AT-370 53,78150,662008 0,000,00150,66 14,28 21,511680 0,0010,76
MAQUINA GELO 30KG 214,20600,002008 0,000,00600,00 14,28 85,681680 0,0042,84
TRITURADOR 191,28535,802008 0,000,00535,80 14,28 76,511680 0,0038,26
AR CONDICIONADO 832,504.440,002009 0,000,004.440,00 12,50 555,002210 0,00277,50
TV - LCD - TX - 37LZD70 499,451.399,002008 0,000,001.399,00 14,28 199,782315 0,0099,89
7.748,927.748,92Totais da Conta 513,77 1.027,51 0,00 0,002.013,79 0,004351 EQUIP. ADMINISTRATIVO
ALARME 120,092.401,852010 0,000,002.401,85 10,00 240,192195 0,00120,09
APARELHAGEM SONY 602,501.205,002008 0,000,001.205,00 20,00 241,002205 0,00120,50
COMPUTADOR COMPAQ 1.224,801.470,002008 0,000,001.470,00 33,33 245,202240 0,00245,20
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7.872,857.872,85Totais da Conta 951,60 1.658,30 0,00 0,003.345,11 0,00
Filosoft Gimo.32 (3.0.0.16) Licença: PRINCIPIO DA IGUALDADE, LDA (K2039379)
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