第一号第一様式（第十七条第四項関係）資収計算書）平成...

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

介護保険事業収入 0 0⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0児童福祉事業収入 0 0保育事業収入 0 0就労支援事業収入 0 0障害福祉サービス等事業収入 156,497,000 156,549,043 -52,043生活保護事業収入 0 0医療事業収⼊ 0 0借⼊⾦利息補助⾦収⼊ 0 0経常経費寄附⾦収⼊ 1,010,000 1,020,000 -10,000受取利息配当⾦収⼊ 150 -150その他の収入 2,197,000 2,220,785 -23,785流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0事業活動収入計（１） 159,704,000 159,789,978 -85,978人件費支出 106,146,640 105,817,952 328,688事業費支出 14,776,000 14,634,978 141,022事務費支出 32,005,000 31,167,427 837,573就労支援事業支出 0 0授産事業支出 0 0利⽤者負担軽減額 145,000 144,730 270⽀払利息⽀出 0 0その他の支出 1,069,000 1,052,424 16,576流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0事業活動支出計（２） 154,141,640 152,817,511 1,324,129

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） 5,562,360 6,972,467 -1,410,107施設整備等補助⾦収⼊ 0 0施設整備等寄附⾦収⼊ 0 0設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0固定資産売却収入 0 0その他の施設整備等による収入 0 0施設整備等収入計（４） 0 0 0設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0 0固定資産取得支出 1,269,000 1,268,500 500固定資産除却・廃棄支出 0 0ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0その他の施設整備等による支出 0 0施設整備等支出計（５） 1,269,000 1,268,500 500

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） -1,269,000 -1,268,500 -500⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0 0⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0⻑期貸付⾦回収収⼊ 0 0投資有価証券売却収入 0 0積⽴資産取崩収⼊ 0 0その他の活動による収入 0 0その他の活動収入計（７） 0 0 0⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0 0⻑期貸付⾦⽀出 0 0投資有価証券取得支出 0 0積⽴資産⽀出 0 0その他の活動による支出 800,000 800,000 0その他の活動支出計（８） 800,000 800,000 0

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） -800,000 -800,000 0予備費支出（１０） 500,000 500,000

当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） 2,993,360 4,903,967 -1,910,607前期末⽀払資⾦残⾼（１２） 13,125,346 10,286,231 2,839,115当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２） 16,118,706 15,190,198 928,508

資⾦収⽀計算書

（⾃）平成28年4⽉1⽇（⾄）平成29年3⽉31⽇勘定科目

事業活動による収支

収入

支出

施設整備等による収支

収入

支出

その他の活動による収支

収入

支出

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

介護保険事業収入 0 0 0　施設介護料収⼊ 0 0 0　　介護報酬収入 0　　利⽤者負担⾦収⼊（公費） 0　　利⽤者負担⾦収⼊（⼀般） 0　居宅介護料収⼊ 0 0 0　　介護報酬収入 0　　介護予防報酬収入 0　　介護負担⾦収⼊（公費） 0　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0　　介護予防負担⾦収⼊（公費） 0　　介護予防負担⾦収⼊（⼀般） 0　地域密着型介護料収⼊ 0 0 0　　介護報酬収入 0　　介護予防報酬収入 0　　介護負担⾦収⼊（公費） 0　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0　　介護予防負担⾦収⼊（公費） 0　　介護予防負担⾦収⼊（⼀般） 0　居宅介護⽀援介護料収⼊ 0 0 0　　居宅介護⽀援介護料収⼊ 0　　介護予防⽀援介護料収⼊ 0　介護予防・日常生活支援総合事業収入 0 0 0　　事業費収入 0　　事業負担⾦収⼊（公費） 0　　事業負担⾦収⼊（⼀般） 0　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0　　施設サービス利⽤料収⼊ 0　　居宅介護サービス利⽤料収⼊ 0　　地域密着型介護サービス利⽤料収⼊ 0　　食費収入（公費） 0　　食費収入（一般） 0　　居住費収入（公費） 0　　居住費収入（一般） 0　　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業利⽤料収⼊ 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　その他の事業収入 0 0 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　市町村特別事業収入 0　　受託事業収入 0　　その他の事業収入 0　（保険等査定減） 0⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0 0　措置事業収入 0 0 0　　事務費収入 0　　事業費収入 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　　その他の事業収入 0　運営事業収入 0 0 0　　管理費収⼊ 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　その他の事業収入 0　その他の事業収入 0 0 0　　管理費収⼊ 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　　その他の事業収入 0児童福祉事業収入 0 0 0　措置費収入 0 0 0　　事務費収入 0　　事業費収入 0　私的契約利⽤料収⼊ 0　その他の事業収入 0 0 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収入 0　　その他の事業収入 0保育事業収入 0 0 0　施設型給付費収入 0 0 0　　施設型給付費収入 0　　利⽤者負担⾦収⼊ 0　特例施設型給付費収⼊ 0 0 0　　特例施設型給付費収⼊ 0　　利⽤者負担⾦収⼊ 0　地域型保育給付費収入 0 0 0　　地域型保育給付費収入 0　　利⽤者負担⾦収⼊ 0　特例地域型保育給付費収⼊ 0 0 0　　特例地域型保育給付費収⼊ 0　　利⽤者負担⾦収⼊ 0　委託費収入 0　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（公費） 0　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0　　その他の利⽤料収⼊ 0　私的契約利⽤料収⼊ 0　その他の事業収入 0 0 0

中区障害者地域活動ホーム資⾦収⽀計算書（⾃）平成28年4⽉1⽇（⾄）平成29年3⽉31⽇

勘定科目

収入

　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収入 0　　その他の事業収入 0就労支援事業収入 0障害福祉サービス等事業収入 156,497,000 156,549,043 -52,043　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 54,922,000 54,922,704 -704　　介護給付費収入 54,922,000 54,922,704 -704　　特例介護給付費収⼊ 0　　訓練等給付費収入 0　　特例訓練等給付費収⼊ 0　　地域相談支援給付費収入 0　　特例地域相談⽀援給付費収⼊ 0　　計画相談支援給付費収入 0　　特例計画相談⽀援給付費収⼊ 0　障害児施設給付費収入 0 0 0　　障害児通所給付費収入 0　　障害児入所給付費収入 0　　障害児相談支援給付費収入 0　　特例障害児相談⽀援給付費収⼊ 0　利⽤者負担⾦収⼊ 5,724,000 5,726,732 -2,732　補足給付費収入 0 0 0　　特定障害者特別給付費収入 0　　特例特定障害者特別給付費収⼊ 0　　特定入所障害児食費等給付費収入 0　特定費用収入 0　その他の事業収入 95,851,000 95,899,607 -48,607　　補助⾦事業収⼊ 60,263,000 60,250,403 12,597　　受託事業収入 33,155,000 33,199,024 -44,024　　その他の事業収入 2,433,000 2,450,180 -17,180　（保険等査定減） 0生活保護事業収入 0 0 0　措置費収入 0 0 0　　事務費収入 0　　事業費収入 0　授産事業収入 0　利⽤者負担⾦収⼊ 0　その他の事業収入 0 0 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収入 0　　その他の事業収入 0医療事業収⼊ 0 0 0　⼊院診療収⼊ 0　室料差額収⼊ 0　外来診療収⼊ 0　保健予防活動収入 0　受託検査・施設利⽤収⼊ 0　訪問看護療養費収⼊ 0　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0　　訪問看護基本利⽤料収⼊ 0　　訪問看護その他の利⽤料収⼊ 0　その他の医療事業収⼊ 0 0 0　　補助⾦事業収⼊ 0　　受託事業収入 0　　その他の医療事業収⼊ 0　（保険等査定減） 0借⼊⾦利息補助⾦収⼊ 0経常経費寄附⾦収⼊ 1,010,000 1,020,000 -10,000受取利息配当⾦収⼊ 150 -150その他の収入 2,197,000 2,220,785 -23,785　受入研修費収入 0　利⽤者等外給⾷費収⼊ 1,332,000 1,331,160 840　雑収入 865,000 889,625 -24,625　　雑収入 865,000 889,625 -24,625流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0 0　有価証券売却益 0　有価証券評価益 0　為替差益 0事業活動収入計（１） 159,704,000 159,789,978 -85,978人件費支出 106,146,640 105,817,952 328,688　役員報酬支出 2,295,000 2,294,468 532　職員給料⽀出 59,681,700 59,537,846 143,854　職員賞与支出 10,694,000 10,607,763 86,237　非常勤職員給与支出 21,341,940 21,335,949 5,991　派遣職員費支出 0　退職給付支出 0　法定福利費⽀出 11,680,000 11,596,926 83,074　その他の人件費支出 454,000 445,000 9,000事業費支出 12,121,000 14,634,978 -2,513,978　給食費支出 2,999,000 2,996,173 2,827　介護用品費支出 0　医薬品費支出 0　診療・療養等材料費⽀出 0　保健衛生費支出 81,000 63,343 17,657　医療費⽀出 79,000 78,200 800　被服費支出 0　教養娯楽費支出 0　日用品費支出 0　保育材料費⽀出 0　本⼈⽀給⾦⽀出 0　水道光熱費支出 2,625,000 2,554,919 70,081　燃料費⽀出 0　消耗器具備品費支出 816,000 811,370 4,630


　保険料⽀出 226,000 225,113 887　賃借料⽀出 218,000 215,136 2,864　教育指導費支出 81,000 78,427 2,573　就職⽀度費⽀出 0　葬祭費支出 0　⾞輌費⽀出 2,068,000 2,064,689 3,311　管理費返還⽀出 0　諸謝⾦⽀出 1,598,000 1,584,924 13,076　旅費交通費支出 127,000 121,615 5,385　印刷製本費支出 18,000 17,453 547　修繕費支出 69,000 66,375 2,625　⼿数料⽀出 468,000 459,409 8,591　⼟地・建物賃借料⽀出 648,000 648,000 0　雑支出 0 2,649,832 -2,649,832　　雑支出 2,649,832 -2,649,832事務費支出 32,005,000 31,167,427 837,573　福利厚⽣費⽀出 2,808,000 2,789,672 18,328　職員被服費支出 0　旅費交通費支出 221,000 217,343 3,657　研修研究費支出 259,000 254,924 4,076　事務消耗品費支出 1,588,000 1,583,653 4,347　印刷製本費支出 1,023,000 942,134 80,866　水道光熱費支出 1,797,000 1,789,263 7,737　燃料費⽀出 0　修繕費支出 70,000 69,368 632　通信運搬費支出 1,162,000 1,135,277 26,723　会議費支出 24,000 22,999 1,001　広報費支出 1,102,000 1,020,178 81,822　業務委託費支出 19,604,000 19,274,016 329,984　　給食委託費支出 8,430,000 8,428,105 1,895　　寝具委託費支出 524,000 380,979 143,021　　清掃委託費支出 781,000 780,004 996　　保守委託費支出 2,573,000 2,391,984 181,016　　その他の委託費支出 7,296,000 7,292,944 3,056　⼿数料⽀出 71,000 67,658 3,342　保険料⽀出 416,000 415,890 110　賃借料⽀出 1,578,000 1,355,859 222,141　⼟地・建物賃借料⽀出 0　租税公課支出 40,000 36,000 4,000　保守料⽀出 0　渉外費支出 59,000 13,240 45,760　諸会費支出 33,000 32,100 900　雑支出 150,000 147,853 2,147　　雑支出 150,000 147,853 2,147就労支援事業支出 0 0 0　就労支援事業販売原価支出 0　就労支援事業販管費支出 0授産事業支出 0利⽤者負担軽減額 145,000 144,730 270⽀払利息⽀出 0その他の支出 1,069,000 1,052,424 16,576　利⽤者等外給⾷費⽀出 1,069,000 1,052,424 16,576　雑支出 0流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0 0　有価証券売却損 0　資産評価損 0 0 0　　有価証券評価損 0　為替差損 0　徴収不能額 0事業活動支出計（２） 151,486,640 152,817,511 -1,330,871

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） 8,217,360 6,972,467 1,244,893施設整備等補助⾦収⼊ 0 0 0　施設整備等補助⾦収⼊ 0　設備資⾦借⼊⾦元⾦償還補助⾦収⼊ 0施設整備等寄附⾦収⼊ 0 0 0　施設整備等寄附⾦収⼊ 0　設備資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0固定資産売却収入 0 0 0　⾞輌運搬具売却収⼊ 0　器具及び備品売却収入 0その他の施設整備等による収入 0施設整備等収入計（４） 0 0 0設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0固定資産取得支出 1,269,000 1,268,500 500　土地取得支出 0　建物取得支出 0　⾞輌運搬具取得⽀出 0　器具及び備品取得支出 757,000 756,500 500　ソフトウェア取得支出 512,000 512,000 0固定資産除却・廃棄支出 0ファイナンス・リース債務の返済支出 0その他の施設整備等による支出 0施設整備等支出計（５） 1,269,000 1,268,500 500

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） -1,269,000 -1,268,500 -500⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊ 0⻑期貸付⾦回収収⼊ 0投資有価証券売却収入 0積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0　退職給付引当資産取崩収入 0　⻑期預り⾦積⽴資産取崩収⼊ 0

支出


収入

支出

収

事業区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0拠点区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0事業区分間繰⼊⾦収⼊ 0拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 0その他の活動による収入 0その他の活動収入計（７） 0 0 0⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0⻑期貸付⾦⽀出 0投資有価証券取得支出 0積⽴資産⽀出 0 0 0　退職給付引当資産支出 0　⻑期預り⾦積⽴資産⽀出 0事業区分間⻑期貸付⾦⽀出 0拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出 0事業区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0

拠点区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0

事業区分間繰⼊⾦⽀出 0

拠点区分間繰⼊⾦⽀出 0

その他の活動による支出 800,000 800,000 0

　差⼊保証⾦⽀出 800,000 800,000 0

その他の活動支出計（８） 800,000 800,000 0その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） -800,000 -800,000 0

予備費支出（１０） 500,000 500,000

当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） 5,648,360 4,903,967 744,393前期末⽀払資⾦残⾼（１２） 13,125,346 10,286,231 2,839,115当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２） 18,773,706 15,190,198 3,583,508


収入

支出

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）社会福祉事業公益事業収益事業合計内部取引消去法人合計

介護保険事業収入 0 0 0 0 0⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0児童福祉事業収入 0 0 0 0 0保育事業収入 0 0 0 0 0就労支援事業収入 0 0 0 0 0障害福祉サービス等事業収入 156,549,043 0 0 156,549,043 156,549,043生活保護事業収入 0 0 0 0 0医療事業収⼊ 0 0 0 0 0借⼊⾦利息補助⾦収⼊ 0 0 0 0 0経常経費寄附⾦収⼊ 1,020,000 0 0 1,020,000 1,020,000受取利息配当⾦収⼊ 150 0 0 150 150その他の収入 2,220,785 0 0 2,220,785 2,220,785流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0 0 0 0事業活動収入計（１） 159,789,978 0 0 159,789,978 0 159,789,978人件費支出 105,817,952 0 0 105,817,952 105,817,952事業費支出 14,634,978 0 0 14,634,978 14,634,978事務費支出 31,167,427 0 0 31,167,427 31,167,427就労支援事業支出 0 0 0 0 0授産事業支出 0 0 0 0 0利⽤者負担軽減額 144,730 0 0 144,730 144,730⽀払利息⽀出 0 0 0 0 0その他の支出 1,052,424 0 0 1,052,424 1,052,424流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0 0 0 0事業活動支出計（２） 152,817,511 0 0 152,817,511 0 152,817,511

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） 6,972,467 0 0 6,972,467 0 6,972,467施設整備等補助⾦収⼊ 0 0 0 0 0施設整備等寄附⾦収⼊ 0 0 0 0 0設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0 0 0 0固定資産売却収入 0 0 0 0 0その他の施設整備等による収入 0 0 0 0 0施設整備等収入計（４） 0 0 0 0 0 0設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0 0 0 0 0固定資産取得支出 1,268,500 0 0 1,268,500 1,268,500固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 0 0ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0 0 0その他の施設整備等による支出 0 0 0 0 0施設整備等支出計（５） 1,268,500 0 0 1,268,500 0 1,268,500

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） -1,268,500 0 0 -1,268,500 0 -1,268,500⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0 0 0 0 0⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0 0 0 0⻑期貸付⾦回収収⼊ 0 0 0 0 0投資有価証券売却収入 0 0 0 0 0積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0 0 0事業区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0 0 0 0 0事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0 0 0 0 0事業区分間繰⼊⾦収⼊ 0 0 0 0 0その他の活動による収入 0 0 0 0 0その他の活動収入計（７） 0 0 0 0 0 0⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0 0 0 0 0⻑期貸付⾦⽀出 0 0 0 0 0投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0積⽴資産⽀出 0 0 0 0 0事業区分間⻑期貸付⾦⽀出 0 0 0 0 0事業区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0 0 0 0 0

事業区分間繰⼊⾦⽀出 0 0 0 0 0

その他の活動による支出 800,000 0 0 800,000 800,000

その他の活動支出計（８） 800,000 0 0 800,000 0 800,000その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） -800,000 0 0 -800,000 0 -800,000

当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 4,903,967 0 0 4,903,967 0 4,903,967前期末⽀払資⾦残⾼（１１） 10,286,231 0 0 10,286,231 10,286,231当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１） 15,190,198 0 0 15,190,198 0 15,190,198

資⾦収⽀内訳表

（⾃）平成28年4⽉1⽇（⾄）平成29年3⽉31⽇勘定科目


収入

支出


収入

支出


収入

支出

別紙３（⑩）

（単位：円）

本部経理区分̲法⼈本部

障害者支援施設（自⽴訓練（⽣活訓

練））̲⾃⽴⽣活訓練事業

障害福祉サービス事業（⽣活介護）̲⽣活介

護事業

計画相談⽀援̲指定相談事業

地域活動支援センター̲地域活動⽀援センターデイ型事業

（公益）基幹相談支援センター̲委託相談

事業

（公益）一時ケア・ショートスティ̲⼀時ケア・

ショートステイ

（公益）後⾒的新事業̲後⾒的⽀援事業

（公益）基本運営費̲基本運営費

（公益）運営委員会̲運営委員会

（公益）地域交流̲地域交流

（公益）区⾃主事業̲区自主事業

（公益）余暇活動̲余暇活動

（公益）おもちゃ⽂庫̲おもちゃ文庫

（公益）特別避難場所運営費̲特別避難所

運営費介護保険事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　施設介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　介護報酬収入 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　居宅介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


　　介護予防報酬収入 0 0

　　介護負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　　介護予防負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　介護予防負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　地域密着型介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


　　介護予防報酬収入 0 0

　　介護負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　介護負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　　介護予防負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　介護予防負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　居宅介護⽀援介護料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　居宅介護⽀援介護料収⼊ 0 0

　　介護予防⽀援介護料収⼊ 0 0

　介護予防・日常生活支援総合事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事業費収入 0 0

　　事業負担⾦収⼊（公費） 0 0

　　事業負担⾦収⼊（⼀般） 0 0

　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　施設サービス利⽤料収⼊ 0 0

　　居宅介護サービス利⽤料収⼊ 0 0

　　地域密着型介護サービス利⽤料収⼊ 0 0

　　食費収入（公費） 0 0

　　食費収入（一般） 0 0

　　居住費収入（公費） 0 0

　　居住費収入（一般） 0 0

　　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業利⽤料収⼊ 0 0

　　その他の利⽤料収⼊ 0 0

　その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0

　　市町村特別事業収入 0 0

　　受託事業収入 0 0

　　その他の事業収入 0 0

　（保険等査定減） 0 0

⽼⼈福祉事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事務費収入 0 0




　運営事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0


　　補助⾦事業収⼊ 0 0


　その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　管理費収⼊ 0 0



児童福祉事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



　私的契約利⽤料収⼊ 0 0

　その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0



保育事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　施設型給付費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　施設型給付費収入 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　特例施設型給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　特例施設型給付費収⼊ 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　地域型保育給付費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　地域型保育給付費収入 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　特例地域型保育給付費収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　特例地域型保育給付費収⼊ 0 0

　　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　委託費収入 0 0

　利⽤者等利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　利⽤者等利⽤料収⼊（公費） 0 0

　　利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般） 0 0


　私的契約利⽤料収⼊ 0 0

　その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0



就労支援事業収入 0 0

障害福祉サービス等事業収入 0 0 59,942,784 0 3,286,610 27,102,000 30,910,430 3,232,116 28,455,396 57,092 280,974 59,906 653,209 2,507,000 61,526 156,549,043 0 156,549,043

　⾃⽴⽀援給付費収⼊ 0 0 54,922,704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,922,704 0 54,922,704

　　介護給付費収入 54,922,704 54,922,704 54,922,704

　　特例介護給付費収⼊ 0 0

　　訓練等給付費収入 0 0

　　特例訓練等給付費収⼊ 0 0

　　地域相談支援給付費収入 0 0

　　特例地域相談⽀援給付費収⼊ 0 0

　　計画相談支援給付費収入 0 0

　　特例計画相談⽀援給付費収⼊ 0 0

　障害児施設給付費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　障害児通所給付費収入 0 0

　　障害児入所給付費収入 0 0

　　障害児相談支援給付費収入 0 0

　　特例障害児相談⽀援給付費収⼊ 0 0

　利⽤者負担⾦収⼊ 2,756,230 235,372 2,735,130 5,726,732 5,726,732

　補足給付費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　特定障害者特別給付費収入 0 0

　　特例特定障害者特別給付費収⼊ 0 0

　　特定入所障害児食費等給付費収入 0 0

　特定費用収入 0 0

　その他の事業収入 0 0 2,263,850 0 3,051,238 27,102,000 28,175,300 3,232,116 28,455,396 57,092 280,974 59,906 653,209 2,507,000 61,526 95,899,607 0 95,899,607

　　補助⾦事業収⼊ 28,175,300 28,455,396 57,092 280,974 59,906 653,209 2,507,000 61,526 60,250,403 60,250,403

　　受託事業収入 2,864,908 27,102,000 3,232,116 33,199,024 33,199,024

　　その他の事業収入 2,263,850 186,330 2,450,180 2,450,180


生活保護事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



　授産事業収入 0 0

　利⽤者負担⾦収⼊ 0 0

　その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0



医療事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　⼊院診療収⼊ 0 0

　室料差額収⼊ 0 0

　外来診療収⼊ 0 0

　保健予防活動収入 0 0

　受託検査・施設利⽤収⼊ 0 0

　訪問看護療養費収⼊ 0 0

　訪問看護利⽤料収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　訪問看護基本利⽤料収⼊ 0 0

　　訪問看護その他の利⽤料収⼊ 0 0

　その他の医療事業収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　補助⾦事業収⼊ 0 0


　　その他の医療事業収⼊ 0 0


借⼊⾦利息補助⾦収⼊ 0 0

経常経費寄附⾦収⼊ 20,000 170,236 829,764 1,020,000 1,020,000

受取利息配当⾦収⼊ 150 150 150

その他の収入 478,595 0 1,225,746 0 209,224 0 242,520 0 0 0 0 0 64,700 0 0 2,220,785 0 2,220,785

　受入研修費収入 0 0

　利⽤者等外給⾷費収⼊ 889,840 198,820 242,500 1,331,160 1,331,160

　雑収入 478,595 0 335,906 0 10,404 0 20 0 0 0 0 0 64,700 0 0 889,625 0 889,625

　　雑収入 478,595 335,906 10,404 20 64,700 889,625 889,625

流動資産評価益等による資⾦増加額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　有価証券売却益 0 0

　有価証券評価益 0 0

　為替差益 0 0

事業活動収入計（１） 498,745 0 61,338,766 0 3,495,834 27,102,000 31,152,950 4,061,880 28,455,396 57,092 280,974 59,906 717,909 2,507,000 61,526 159,789,978 0 159,789,978

人件費支出 2,768,226 0 22,235,952 711,584 9,874,833 22,794,439 24,893,727 1,287,947 17,834,205 0 215,895 48,455 630,136 2,522,553 0 105,817,952 0 105,817,952

　役員報酬支出 2,294,468 2,294,468 2,294,468

　職員給料⽀出 10,701,063 523,000 5,292,577 15,325,607 13,575,376 968,133 12,166,817 164,520 397,489 423,264 59,537,846 59,537,846

　職員賞与支出 1,920,530 90,608 998,964 2,527,126 2,699,680 188,568 2,086,399 24,930 70,958 10,607,763 10,607,763

　非常勤職員給与支出 7,449,747 2,620,803 2,136,340 5,949,915 1,264,754 48,455 218,647 1,647,288 21,335,949 21,335,949

　派遣職員費支出 0 0

　退職給付支出 0 0

　法定福利費⽀出 473,758 2,118,612 97,976 962,489 2,805,366 2,580,756 131,246 2,314,235 26,445 86,043 11,596,926 11,596,926

　その他の人件費支出 46,000 88,000 2,000 14,000 295,000 445,000 445,000

事業費支出 186,952 0 8,178,715 0 1,619,090 492,078 2,727,121 899,240 3,050 0 35,519 11,451 196,590 222,782 62,390 14,634,978 0 14,634,978

　給食費支出 1,937,027 482,960 576,186 2,996,173 2,996,173

　介護用品費支出 0 0

　医薬品費支出 0 0

　診療・療養等材料費⽀出 0 0

　保健衛生費支出 32,545 3,240 27,558 63,343 63,343

　医療費⽀出 78,200 78,200 78,200

　被服費支出 0 0

　教養娯楽費支出 0 0

　日用品費支出 0 0

　保育材料費⽀出 0 0

　本⼈⽀給⾦⽀出 0 0

　水道光熱費支出 1,074,486 59,881 339,350 1,010,235 11,086 59,881 2,554,919 2,554,919

　燃料費⽀出 0 0

　消耗器具備品費支出 168,166 20,718 8,839 270,666 19,096 3,050 11,069 11,451 74,320 162,469 61,526 811,370 811,370

　保険料⽀出 30,202 194,911 225,113 225,113

　賃借料⽀出 150,600 21,516 43,020 215,136 215,136

　教育指導費支出 78,427 78,427 78,427

　就職⽀度費⽀出 0 0

　葬祭費支出 0 0

　⾞輌費⽀出 1,503,128 561,561 2,064,689 2,064,689

　管理費返還⽀出 0 0

　諸謝⾦⽀出 1,129,268 292,000 34,176 10,450 119,030 1,584,924 1,584,924

　旅費交通費支出 14,795 660 84,786 7,248 4,194 9,500 432 121,615 121,615

　印刷製本費支出 17,453 17,453 17,453

　修繕費支出 66,375 66,375 66,375

　⼿数料⽀出 648 164,512 31,151 6,394 35,736 216,864 3,240 864 459,409 459,409

　⼟地・建物賃借料⽀出 648,000 648,000 648,000

　雑支出 186,304 0 1,750,984 0 706,964 1,080 0 0 0 0 4,500 0 0 0 0 2,649,832 0 2,649,832

　　雑支出 186,304 1,750,984 706,964 1,080 4,500 2,649,832 2,649,832

事務費支出 284,097 0 10,364,072 31,921 1,439,912 2,102,411 4,776,797 1,385,136 10,618,141 57,092 29,560 0 53,457 24,831 0 31,167,427 0 31,167,427

　福利厚⽣費⽀出 558,165 31,921 278,251 537,394 673,506 72,000 608,081 9,000 21,354 2,789,672 2,789,672

　職員被服費支出 0 0

　旅費交通費支出 165,560 9,678 1,686 460 7,959 32,000 217,343 217,343

　研修研究費支出 440 143,061 28,000 3,965 78,538 920 254,924 254,924

　事務消耗品費支出 9,980 3,373 58,536 13,361 960,446 535,400 2,557 1,583,653 1,583,653

　印刷製本費支出 84,297 262,225 89,454 2,975 483,183 6,000 14,000 942,134 942,134

　水道光熱費支出 93,946 64,253 1,631,064 1,789,263 1,789,263

　燃料費⽀出 0 0

　修繕費支出 69,368 69,368 69,368

　通信運搬費支出 13,417 204,921 15,127 182,973 115,413 31,244 505,405 13,320 53,457 1,135,277 1,135,277

　会議費支出 17,227 5,772 22,999 22,999

　広報費支出 494,660 246,800 250,020 28,698 1,020,178 1,020,178

　業務委託費支出 16,200 0 8,958,929 0 1,140,480 417,920 3,438,253 282,190 5,020,044 0 0 0 0 0 0 19,274,016 0 19,274,016

　　給食委託費支出 4,566,024 1,140,480 2,721,601 8,428,105 8,428,105

　　寝具委託費支出 14,400 366,579 380,979 380,979

　　清掃委託費支出 7,200 772,804 780,004 780,004

　　保守委託費支出 32,400 2,359,584 2,391,984 2,391,984

　　その他の委託費支出 16,200 4,378,505 385,520 350,073 274,990 1,887,656 7,292,944 7,292,944

　⼿数料⽀出 4,212 4,360 5,054 5,886 1,224 3,456 43,466 67,658 67,658

　保険料⽀出 51,700 363,630 560 415,890 415,890

　賃借料⽀出 47,927 143,792 47,927 1,116,213 1,355,859 1,355,859

　⼟地・建物賃借料⽀出 0 0

　租税公課支出 7,000 1,000 200 2,000 20,000 5,800 36,000 36,000

　保守料⽀出 0 0

　渉外費支出 8,240 5,000 13,240 13,240

　諸会費支出 31,100 1,000 32,100 32,100

　雑支出 49,261 0 0 0 0 0 0 8,400 90,192 0 0 0 0 0 0 147,853 0 147,853

　　雑支出 49,261 8,400 90,192 147,853 147,853

就労支援事業支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　就労支援事業販売原価支出 0 0

　就労支援事業販管費支出 0 0

授産事業支出 0 0

利⽤者負担軽減額 144,730 144,730 144,730

⽀払利息⽀出 0 0

その他の支出 0 0 743,570 0 185,894 0 122,960 0 0 0 0 0 0 0 0 1,052,424 0 1,052,424

　利⽤者等外給⾷費⽀出 743,570 185,894 122,960 1,052,424 1,052,424

　雑支出 0 0

流動資産評価損等による資⾦減少額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　有価証券売却損 0 0

　資産評価損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　有価証券評価損 0 0

　為替差損 0 0

　徴収不能額 0 0

事業活動支出計（２） 3,239,275 0 41,522,309 743,505 13,119,729 25,388,928 32,665,335 3,572,323 28,455,396 57,092 280,974 59,906 880,183 2,770,166 62,390 152,817,511 0 152,817,511

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２） -2,740,530 0 19,816,457 -743,505 -9,623,895 1,713,072 -1,512,385 489,557 0 0 0 0 -162,274 -263,166 -864 6,972,467 0 6,972,467

施設整備等補助⾦収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　施設整備等補助⾦収⼊ 0 0

　設備資⾦借⼊⾦元⾦償還補助⾦収⼊ 0 0

施設整備等寄附⾦収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　施設整備等寄附⾦収⼊ 0 0

　設備資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0 0

中区障害者地域活動ホーム資⾦収⽀明細書（⾃）平成28年4⽉1⽇（⾄）平成29年3⽉31⽇

勘定科目

サービス区分

合計内部取引消去拠点区分合計


収入

支出

収入

設備資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0

固定資産売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　⾞輌運搬具売却収⼊ 0 0

　器具及び備品売却収入 0 0

その他の施設整備等による収入 0 0

施設整備等収入計（４） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0 0

固定資産取得支出 0 0 0 0 0 512,000 291,600 464,900 0 0 0 0 0 0 0 1,268,500 0 1,268,500

　土地取得支出 0 0

　建物取得支出 0 0

　⾞輌運搬具取得⽀出 0 0

　器具及び備品取得支出 291,600 464,900 756,500 756,500

　ソフトウェア取得支出 512,000 512,000 512,000

固定資産除却・廃棄支出 0 0

ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0

その他の施設整備等による支出 0 0

施設整備等支出計（５） 0 0 0 0 0 512,000 291,600 464,900 0 0 0 0 0 0 0 1,268,500 0 1,268,500

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５） 0 0 0 0 0 -512,000 -291,600 -464,900 0 0 0 0 0 0 0 -1,268,500 0 -1,268,500

⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊ 0 0

⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊ 0 0

⻑期貸付⾦回収収⼊ 0 0

投資有価証券売却収入 0 0

積⽴資産取崩収⼊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　退職給付引当資産取崩収入 0 0

　⻑期預り⾦積⽴資産取崩収⼊ 0 0

事業区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0 0

拠点区分間⻑期借⼊⾦収⼊ 0 0

事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0 0

拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊ 0 0

事業区分間繰⼊⾦収⼊ 0 0

拠点区分間繰⼊⾦収⼊ 0 0

サービス区分間繰⼊⾦収⼊ 0 0

その他の活動による収入 0 0

その他の活動収入計（７） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出 0 0

⻑期貸付⾦⽀出 0 0

投資有価証券取得支出 0 0

積⽴資産⽀出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　退職給付引当資産支出 0 0

　⻑期預り⾦積⽴資産⽀出 0 0

事業区分間⻑期貸付⾦⽀出 0 0

拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出 0 0

事業区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0 0

拠点区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出 0 0

事業区分間繰⼊⾦⽀出 0 0

拠点区分間繰⼊⾦⽀出 0 0

サービス区分間繰⼊⾦⽀出 0 0

その他の活動による支出 0 0 0 0 0 0 0 800,000 0 0 0 0 0 0 0 800,000 0 800,000

　差⼊保証⾦⽀出 800,000 800,000 800,000

その他の活動支出計（８） 0 0 0 0 0 0 0 800,000 0 0 0 0 0 0 0 800,000 0 800,000

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８） 0 0 0 0 0 0 0 -800,000 0 0 0 0 0 0 0 -800,000 0 -800,000

当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） -2,740,530 0 19,816,457 -743,505 -9,623,895 1,201,072 -1,803,985 -775,343 0 0 0 0 -162,274 -263,166 -864 4,903,967 0 4,903,967

前期末⽀払資⾦残⾼（１１） 20,039,848 -8,170,835 11,741,211 -10,327,386 -22,118,807 9,347,429 13,208,699 -1,391,773 -11,600 -1,593,713 22,144 -70,972 -123,607 -264,407 10,286,231 10,286,231

当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１） 17,299,318 -8,170,835 31,557,668 -11,070,891 -31,742,702 10,548,501 11,404,714 -775,343 -1,391,773 -11,600 -1,593,713 22,144 -233,246 -386,773 -265,271 15,190,198 0 15,190,198


収入

支出


入

支出

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

介護保険事業収益 0 0

⽼⼈福祉事業収益 0 0

児童福祉事業収益 0 0

保育事業収益 0 0

就労支援事業収益 0 0

障害福祉サービス等事業収益 156,549,043145,935,72210,613,321

生活保護事業収益 0 0

医療事業収益 0 0

経常経費寄附⾦収益 1,020,000 113,915 906,085

その他の収益 0 0

サービス活動収益計（１） 157,569,043146,049,63711,519,406

人件費 105,817,952104,045,679 1,772,273

事業費 14,634,978 13,363,313 1,271,665

事務費 31,167,427 32,254,721 -1,087,294

就労支援事業費用 0 0

授産事業費用 0 0

利⽤者負担軽減額 144,730 206,100 -61,370

減価償却費 15,379,136 15,057,536 321,600

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額 -14,368,316-14,368,316 0

徴収不能額 0 0

徴収不能引当⾦繰⼊ 0 0

その他の費用 0 0

サービス活動費用計（２） 152,775,907150,559,033 2,216,874サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） 4,793,136 -4,509,396 9,302,532借⼊⾦利息補助⾦収益 0 0

受取利息配当⾦収益 150 2,671 -2,521

有価証券評価益 0 0

有価証券売却益 0 0

投資有価証券評価益 0 0

投資有価証券売却益 0 0

その他のサービス活動外収益 2,220,785 2,672,873 -452,088

サービス活動外収益計（４） 2,220,935 2,675,544 -454,609

⽀払利息 0 0

有価証券評価損 0 0

有価証券売却損 0 0

投資有価証券評価損 0 0

投資有価証券売却損 0 0

その他のサービス活動外費用 1,052,424 1,052,424

サービス活動外費用計（５） 1,052,424 0 1,052,424サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） 1,168,511 2,675,544 -1,507,033

経常増減差額（７）＝（３）＋（６） 5,961,647 -1,833,852 7,795,499施設整備等補助⾦収益 0 0

施設整備等寄附⾦収益 0 1,779,840 -1,779,840

⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益 0 0

固定資産受贈額 0 0

固定資産売却益 0 0

その他の特別収益 0 0

特別収益計（８） 0 1,779,840 -1,779,840

基本⾦組⼊額 0 0

資産評価損 0 0

固定資産売却損・処分損 0 0

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等） 0 0

国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額 0 0

災害損失 0 0

その他の特別損失 0 0

特別費用計（９） 0 0 0特別増減差額（１０）＝（８）－（９） 0 1,779,840 -1,779,840

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） 5,961,647 -54,012 6,015,659

前期繰越活動増減差額（１２） 13,050,619 13,104,631 -54,012

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 19,012,266 13,050,619 5,961,647

基本⾦取崩額（１４） 0 0

その他の積⽴⾦取崩額（１５） 0 0

その他の積⽴⾦積⽴額（１６） 0 0

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） 19,012,266 13,050,619 5,961,647

事業活動計算書

（⾃）平成28年4⽉1⽇（⾄）平成29年3⽉31⽇勘定科目

サービス活動増減の部

収益

費用

繰越活動増減差額の部

サービス活動外増減の部

収益

費用

特別増減の部

収益

費用

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）中区障害者地域活動ホー合計内部取引消去事業区分合計

介護保険事業収益 0 0⽼⼈福祉事業収益 0 0児童福祉事業収益 0 0保育事業収益 0 0就労支援事業収益 0 0障害福祉サービス等事業収益 156,549,043 156,549,043 156,549,043生活保護事業収益 0 0医療事業収益 0 0経常経費寄附⾦収益 1,020,000 1,020,000 1,020,000その他の収益 0 0サービス活動収益計（１） 157,569,043 157,569,043 0 157,569,043人件費 105,817,952 105,817,952 105,817,952事業費 14,634,978 14,634,978 14,634,978事務費 31,167,427 31,167,427 31,167,427就労支援事業費用 0 0授産事業費用 0 0利⽤者負担軽減額 144,730 144,730 144,730減価償却費 15,379,136 15,379,136 15,379,136国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額 -14,368,316 -14,368,316 -14,368,316徴収不能額 0 0徴収不能引当⾦繰⼊ 0 0その他の費用 0 0サービス活動費用計（２） 152,775,907 152,775,907 0 152,775,907

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） 4,793,136 4,793,136 0 4,793,136借⼊⾦利息補助⾦収益 0 0受取利息配当⾦収益 150 150 150有価証券評価益 0 0有価証券売却益 0 0投資有価証券評価益 0 0投資有価証券売却益 0 0その他のサービス活動外収益 2,220,785 2,220,785 2,220,785サービス活動外収益計（４） 2,220,935 2,220,935 0 2,220,935⽀払利息 0 0有価証券評価損 0 0有価証券売却損 0 0投資有価証券評価損 0 0投資有価証券売却損 0 0その他のサービス活動外費用 1,052,424 1,052,424 1,052,424サービス活動外費用計（５） 1,052,424 1,052,424 0 1,052,424

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） 1,168,511 1,168,511 0 1,168,511経常増減差額（７）＝（３）＋（６） 5,961,647 5,961,647 0 5,961,647

施設整備等補助⾦収益 0 0施設整備等寄附⾦収益 0 0⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益 0 0固定資産受贈額 0 0固定資産売却益 0 0事業区分間繰⼊⾦収益 0 0拠点区分間繰⼊⾦収益 0 0事業区分間固定資産移管収益 0 0拠点区分間固定資産移管収益 0 0その他の特別収益 0 0特別収益計（８） 0 0 0 0基本⾦組⼊額 0 0資産評価損 0 0固定資産売却損・処分損 0 0国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等） 0 0国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額 0 0災害損失 0 0事業区分間繰⼊⾦費⽤ 0 0拠点区分間繰⼊⾦費⽤ 0 0事業区分間固定資産移管費用 0 0拠点区分間固定資産移管費用 0 0その他の特別損失 0 0特別費用計（９） 0 0 0 0

特別増減差額（１０）＝（８）－（９） 0 0 0 0当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） 5,961,647 5,961,647 0 5,961,647前期繰越活動増減差額（１２） 13,050,619 13,050,619 13,050,619当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 19,012,266 19,012,266 0 19,012,266基本⾦取崩額（１４） 0 0その他の積⽴⾦取崩額（１５） 0 0その他の積⽴⾦積⽴額（１６） 0 0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） 19,012,266 19,012,266 0 19,012,266

社会福祉事業事業活動内訳表

（⾃）平成28年4⽉1⽇（⾄）平成29年3⽉31⽇勘定科目


収益

費用



収益

費用

特別増減の部

収益

費用

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

介護保険事業収益 0 0 0

　施設介護料収益 0 0 0

　　介護報酬収益 0

　　利⽤者負担⾦収益（公費） 0

　　利⽤者負担⾦収益（⼀般） 0

　居宅介護料収益 0 0 0


　　介護予防報酬収益 0

　　介護負担⾦収益（公費） 0

　　介護負担⾦収益（⼀般） 0

　　介護予防負担⾦収益（公費） 0

　　介護予防負担⾦収益（⼀般） 0

　地域密着型介護料収益 0 0 0


　　介護予防報酬収益 0

　　介護負担⾦収益（公費） 0

　　介護負担⾦収益（⼀般） 0

　　介護予防負担⾦収益（公費） 0

　　介護予防負担⾦収益（⼀般） 0

　居宅介護⽀援介護料収益 0 0 0

　　居宅介護⽀援介護料収益 0

　　介護予防⽀援介護料収益 0

　介護予防・日常生活支援総合事業収益 0 0 0

　　事業費収益 0

　　事業負担⾦収益（公費） 0

　　事業負担⾦収益（⼀般） 0

　利⽤者等利⽤料収益 0 0 0

　　施設サービス利⽤料収益 0

　　居宅介護サービス利⽤料収益 0

　　地域密着型介護サービス利⽤料収益 0

　　食費収益（公費） 0

　　食費収益（一般） 0

　　居住費収益（公費） 0

　　居住費収益（一般） 0

　　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業利⽤料収益 0

　　その他の利⽤料収益 0

　その他の事業収益 0 0 0

　　補助⾦事業収益 0

　　市町村特別事業収益 0

　　受託事業収益 0

　　その他の事業収益 0

　（保険等査定減） 0

⽼⼈福祉事業収益 0 0 0

　措置事業収益 0 0 0

　　事務費収益 0




　運営事業収益 0 0 0

　　管理費収益 0





　　管理費収益 0



児童福祉事業収益 0 0 0

　措置費収益 0 0 0



　私的契約利⽤料収益 0





保育事業収益 0 0 0

　施設型給付費収益 0 0 0

　　施設型給付費収益 0

　　利⽤者負担⾦収益 0

　特例施設型給付費収益 0 0 0

　　特例施設型給付費収益 0


　地域型保育給付費収益 0 0 0

　　地域型保育給付費収益 0


　特例地域型保育給付費収益 0 0 0

　　特例地域型保育給付費収益 0

中区障害者地域活動ホーム事業活動計算書（⾃）平成28年4⽉1⽇（⾄）平成29年3⽉31⽇

勘定科目

収益


　委託費収益 0

　利⽤者等利⽤料収益 0 0 0

　　利⽤者等利⽤料収益（公費） 0

　　利⽤者等利⽤料収益（⼀般） 0


　私的契約利⽤料収益 0





就労支援事業収益 0

障害福祉サービス等事業収益 156,549,043145,935,72210,613,321

　⾃⽴⽀援給付費収益 54,922,704 51,472,828 3,449,876

　　介護給付費収益 54,922,704 50,615,424 4,307,280

　　特例介護給付費収益 0

　　訓練等給付費収益 0

　　特例訓練等給付費収益 0

　　地域相談支援給付費収益 0

　　特例地域相談⽀援給付費収益 0

　　計画相談支援給付費収益 857,404 -857,404

　　特例計画相談⽀援給付費収益 0

　障害児施設給付費収益 0 0 0

　　障害児通所給付費収益 0

　　障害児入所給付費収益 0

　　障害児相談支援給付費収益 0

　　特例障害児相談⽀援給付費収益 0

　利⽤者負担⾦収益 5,726,732 6,312,010 -585,278

　補足給付費収益 0 0 0

　　特定障害者特別給付費収益 0

　　特例特定障害者特別給付費収益 0

　　特定入所障害児食費等給付費収益 0

　特定費用収益 0

　その他の事業収益 95,899,607 88,150,884 7,748,723

　　補助⾦事業収益 60,250,403 60,040,394 210,009

　　受託事業収益 33,199,024 25,872,706 7,326,318

　　その他の事業収益 2,450,180 2,237,784 212,396


生活保護事業収益 0 0 0

　措置費収益 0 0 0



　授産事業収益 0

　利⽤者負担⾦収益 0





医療事業収益 0 0 0

　⼊院診療収益 0

　室料差額収益 0

　外来診療収益 0

　保健予防活動収益 0

　受託検査・施設利⽤収益 0

　訪問看護療養費収益 0

　訪問看護利⽤料収益 0 0 0

　　訪問看護基本利⽤料収益 0

　　訪問看護その他の利⽤料収益 0

　その他の医療事業収益 0 0 0



　　その他の医業収益 0


経常経費寄附⾦収益 1,020,000 113,915 906,085

その他の収益 0

サービス活動収益計（１） 157,569,043146,049,63711,519,406

人件費 105,817,952104,045,679 1,772,273

　役員報酬 2,294,468 1,427,896 866,572

　職員給料 59,537,846 57,466,286 2,071,560

　職員賞与 10,607,763 10,458,506 149,257

　賞与引当⾦繰⼊ 0

　非常勤職員給与 21,335,949 21,759,541 -423,592

　派遣職員費 1,259,082 -1,259,082

　退職給付費用 0

　法定福利費 11,596,926 10,897,178 699,748

　その他人件費 445,000 777,190 -332,190

事業費 14,634,978 11,441,995 3,192,983

　給食費 2,996,173 4,142,779 -1,146,606

　介護用品費 0

　医薬品費 0

　診療・療養等材料費 0

　保健衛生費 63,343 54,656 8,687

　医療費 78,200 78,200

　被服費 0


　教養娯楽費 0

　日用品費 0

　保育材料費 0

　本⼈⽀給⾦ 0

　水道光熱費 2,554,919 3,169,385 -614,466

　燃料費 0

　消耗器具備品費 811,370 502,891 308,479

　保険料 225,113 465,350 -240,237

　賃借料 215,136 215,136 0

　教育指導費 78,427 115,227 -36,800

　就職⽀度費 0

　葬祭費 0

　⾞輌費 2,064,689 1,295,548 769,141

　諸謝⾦ 1,584,924 1,154,238 430,686

　旅費交通費 121,615 77,845 43,770

　印刷製本費 17,453 11,288 6,165

　修繕費 66,375 15,660 50,715

　⼿数料 459,409 221,992 237,417

　⼟地・建物賃借料 648,000 648,000

　雑費 2,649,832 0 2,649,832

　　雑費 2,649,832 2,649,832

事務費 31,167,427 32,254,721 -1,087,294

　福利厚⽣費 2,789,672 2,361,904 427,768

　職員被服費 0

　旅費交通費 217,343 132,685 84,658

　研修研究費 254,924 312,456 -57,532

　事務消耗品費 1,583,653 817,198 766,455

　印刷製本費 942,134 777,856 164,278

　水道光熱費 1,789,263 1,698,198 91,065

　燃料費 0

　修繕費 69,368 176,391 -107,023

　通信運搬費 1,135,277 1,047,316 87,961

　会議費 22,999 32,860 -9,861

　広報費 1,020,178 1,323,101 -302,923

　業務委託費 19,274,016 20,185,930 -911,914

　　給食委託費 8,428,105 8,424,002 4,103

　　寝具委託費 380,979 519,695 -138,716

　　清掃委託費 780,004 691,006 88,998

　　保守委託費 2,391,984 2,274,696 117,288

　　その他の委託費 7,292,944 8,276,531 -983,587

　⼿数料 67,658 128,176 -60,518

　保険料 415,890 1,444,850 -1,028,960

　賃借料 1,355,859 1,352,890 2,969

　⼟地・建物賃借料 0

　租税公課 36,000 101,450 -65,450

　保守料 0

　渉外費 13,240 5,000 8,240

　諸会費 32,100 21,800 10,300

　雑費 147,853 334,660 -186,807

　　雑費 147,853 334,660 -186,807

就労支援事業費用 0 0 0

　就労支援事業販売原価 0 0 0

　　期首製品（商品）棚卸高 0

　　当期就労支援事業製造原価 0

　　当期就労支援事業仕入高 0

　　期末製品（商品）棚卸高 0

　就労支援事業販管費 0

授産事業費用 0

利⽤者負担軽減額 144,730 206,100 -61,370

減価償却費 15,379,136 15,057,536 321,600

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額 -14,368,316-14,368,316 0

徴収不能額 0

徴収不能引当⾦繰⼊ 0

その他の費用 0

サービス活動費用計（２） 152,775,907148,637,715 4,138,192サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） 4,793,136 -2,588,078 7,381,214借⼊⾦利息補助⾦収益 0

受取利息配当⾦収益 150 2,671 -2,521

有価証券評価益 0

有価証券売却益 0

投資有価証券評価益 0

投資有価証券売却益 0

その他のサービス活動外収益 2,220,785 2,672,873 -452,088

　受入研修費収益 15,000 -15,000

　利⽤者等外給⾷収益 1,331,160 1,418,500 -87,340

　為替差益 0

　雑収益 889,625 1,239,373 -349,748

　　雑収益 889,625 1,239,373 -349,748

サービス活動外収益計（４） 2,220,935 2,675,544 -454,609

⽀払利息 0

有価証券評価損 0

有価証券売却損 0

投資有価証券評価損 0

投資有価証券売却損 0

費用


収益

費

その他のサービス活動外費用 1,052,424 0 1,052,424

　利⽤者等外給⾷費 1,052,424 1,052,424

　為替差損 0

　雑損失 0 0 0

　　雑損失 0

サービス活動外費用計（５） 1,052,424 0 1,052,424サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） 1,168,511 2,675,544 -1,507,033

経常増減差額（７）＝（３）＋（６） 5,961,647 87,466 5,874,181施設整備等補助⾦収益 0 0 0

　施設整備等補助⾦収益 0

　設備資⾦借⼊⾦元⾦償還補助⾦収益 0

施設整備等寄附⾦収益 0 1,779,840 -1,779,840

　施設整備等寄附⾦収益 1,779,840 -1,779,840

　設備資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益 0

⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益 0

固定資産受贈額 0

固定資産売却益 0 0 0

　⾞輌運搬具売却益 0

　器具及び備品売却益 0

事業区分間繰⼊⾦収益 0

拠点区分間繰⼊⾦収益 0

事業区分間固定資産移管収益 0

拠点区分間固定資産移管収益 0

その他の特別収益 0 0 0

　徴収不能引当⾦戻⼊益 0

特別収益計（８） 0 1,779,840 -1,779,840

基本⾦組⼊額 0

資産評価損 0

固定資産売却損・処分損 0 0 0

　建物売却損・処分損 0

　⾞輌運搬具売却損・処分損 0

　器具及び備品売却損・処分損 0

　その他の固定資産売却損・処分損 0

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等） 0

国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額 0

災害損失 0

事業区分間繰⼊⾦費⽤ 0

拠点区分間繰⼊⾦費⽤ 0

事業区分間固定資産移管費用 0

拠点区分間固定資産移管費用 0

その他の特別損失 0

特別費用計（９） 0 0 0特別増減差額（１０）＝（８）－（９） 0 1,779,840 -1,779,840

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） 5,961,647 1,867,306 4,094,341

前期繰越活動増減差額（１２） 13,050,619 13,104,631 -54,012

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 19,012,266 14,971,937 4,040,329

基本⾦取崩額（１４） 0

その他の積⽴⾦取崩額（１５） 0

その他の積⽴⾦積⽴額（１６） 0

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） 19,012,266 14,971,937 4,040,329


部費用

特別増減の部

収益

費用

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）社会福祉事業公益事業収益事業合計内部取引消去法人合計

介護保険事業収益 0 0⽼⼈福祉事業収益 0 0児童福祉事業収益 0 0保育事業収益 0 0就労支援事業収益 0 0障害福祉サービス等事業収益 156,549,043 156,549,043 156,549,043生活保護事業収益 0 0医療事業収益 0 0経常経費寄附⾦収益 1,020,000 1,020,000 1,020,000その他の収益 0 0サービス活動収益計（１） 157,569,043 0 0 157,569,043 0 157,569,043人件費 105,817,952 105,817,952 105,817,952事業費 14,634,978 14,634,978 14,634,978事務費 31,167,427 31,167,427 31,167,427就労支援事業費用 0 0授産事業費用 0 0利⽤者負担軽減額 144,730 144,730 144,730減価償却費 15,379,136 15,379,136 15,379,136国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額 -14,368,316 -14,368,316 -14,368,316徴収不能額 0 0徴収不能引当⾦繰⼊ 0 0その他の費用 0 0サービス活動費用計（２） 152,775,907 0 0 152,775,907 0 152,775,907

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） 4,793,136 0 0 4,793,136 0 4,793,136借⼊⾦利息補助⾦収益 0 0受取利息配当⾦収益 150 150 150有価証券評価益 0 0有価証券売却益 0 0投資有価証券評価益 0 0投資有価証券売却益 0 0その他のサービス活動外収益 2,220,785 2,220,785 2,220,785サービス活動外収益計（４） 2,220,935 0 0 2,220,935 0 2,220,935⽀払利息 0 0有価証券評価損 0 0有価証券売却損 0 0投資有価証券評価損 0 0投資有価証券売却損 0 0その他のサービス活動外費用 1,052,424 1,052,424 1,052,424サービス活動外費用計（５） 1,052,424 0 0 1,052,424 0 1,052,424

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） 1,168,511 0 0 1,168,511 0 1,168,511経常増減差額（７）＝（３）＋（６） 5,961,647 0 0 5,961,647 0 5,961,647

施設整備等補助⾦収益 0 0施設整備等寄附⾦収益 0 0⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益 0 0固定資産受贈額 0 0固定資産売却益 0 0事業区分間繰⼊⾦収益 0 0事業区分間固定資産移管収益 0 0その他の特別収益 0 0特別収益計（８） 0 0 0 0 0 0基本⾦組⼊額 0 0資産評価損 0 0固定資産売却損・処分損 0 0国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等） 0 0国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額 0 0災害損失 0 0事業区分間繰⼊⾦費⽤ 0 0事業区分間固定資産移管費用 0 0その他の特別損失 0 0特別費用計（９） 0 0 0 0 0 0

特別増減差額（１０）＝（８）－（９） 0 0 0 0 0 0当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） 5,961,647 0 0 5,961,647 0 5,961,647前期繰越活動増減差額（１２） 13,050,619 13,050,619 13,050,619当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 19,012,266 0 0 19,012,266 0 19,012,266基本⾦取崩額（１４） 0 0その他の積⽴⾦取崩額（１５） 0 0その他の積⽴⾦積⽴額（１６） 0 0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） 19,012,266 0 0 19,012,266 0 19,012,266

事業活動内訳表

（⾃）平成28年4⽉1⽇（⾄）平成29年3⽉31⽇勘定科目


収益

費用



収益

費用

特別増減の部

収益

費用

別紙３（⑪）

（単位：円）

本部経理区分̲法⼈本部

障害者支援施設（自⽴訓練（⽣活訓

練））̲⾃⽴⽣活訓練事業

障害福祉サービス事業（⽣活介護）̲⽣活介

護事業

計画相談⽀援̲指定相談事業

地域活動支援センター̲地域活動⽀援センターデイ型事業

（公益）基幹相談支援センター̲委託相談

事業

（公益）一時ケア・ショートスティ̲⼀時ケア・

ショートステイ

（公益）後⾒的新事業̲後⾒的⽀援事業

（公益）基本運営費̲基本運営費

（公益）運営委員会̲運営委員会

（公益）地域交流̲地域交流

（公益）区⾃主事業̲区自主事業

（公益）余暇活動̲余暇活動

（公益）おもちゃ⽂庫̲おもちゃ文庫

（公益）特別避難場所運営費̲特別避難所

運営費介護保険事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　施設介護料収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　介護報酬収益 0 0

　　利⽤者負担⾦収益（公費） 0 0

　　利⽤者負担⾦収益（⼀般） 0 0

　居宅介護料収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


　　介護予防報酬収益 0 0

　　介護負担⾦収益（公費） 0 0

　　介護負担⾦収益（⼀般） 0 0

　　介護予防負担⾦収益（公費） 0 0

　　介護予防負担⾦収益（⼀般） 0 0

　地域密着型介護料収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


　　介護予防報酬収益 0 0

　　介護負担⾦収益（公費） 0 0

　　介護負担⾦収益（⼀般） 0 0

　　介護予防負担⾦収益（公費） 0 0

　　介護予防負担⾦収益（⼀般） 0 0

　居宅介護⽀援介護料収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　居宅介護⽀援介護料収益 0 0

　　介護予防⽀援介護料収益 0 0

　介護予防・日常生活支援総合事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事業費収益 0 0

　　事業負担⾦収益（公費） 0 0

　　事業負担⾦収益（⼀般） 0 0

　利⽤者等利⽤料収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　施設サービス利⽤料収益 0 0

　　居宅介護サービス利⽤料収益 0 0

　　地域密着型介護サービス利⽤料収益 0 0

　　食費収益（公費） 0 0

　　食費収益（一般） 0 0

　　居住費収益（公費） 0 0

　　居住費収益（一般） 0 0

　　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業利⽤料収益 0 0

　　その他の利⽤料収益 0 0

　その他の事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　補助⾦事業収益 0 0

　　市町村特別事業収益 0 0

　　受託事業収益 0 0

　　その他の事業収益 0 0


⽼⼈福祉事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　事務費収益 0 0




　運営事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　管理費収益 0 0




　その他の事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　管理費収益 0 0



児童福祉事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



　私的契約利⽤料収益 0 0

　その他の事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




保育事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　施設型給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　施設型給付費収益 0 0

　　利⽤者負担⾦収益 0 0

　特例施設型給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　特例施設型給付費収益 0 0


　地域型保育給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　地域型保育給付費収益 0 0


　特例地域型保育給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　特例地域型保育給付費収益 0 0


　委託費収益 0 0

　利⽤者等利⽤料収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　利⽤者等利⽤料収益（公費） 0 0

　　利⽤者等利⽤料収益（⼀般） 0 0


　私的契約利⽤料収益 0 0

　その他の事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




就労支援事業収益 0 0

障害福祉サービス等事業収益 0 0 59,942,784 0 3,286,610 27,102,000 30,910,430 3,232,116 28,455,396 57,092 280,974 59,906 653,209 2,507,000 61,526 156,549,043 0 156,549,043

　⾃⽴⽀援給付費収益 0 0 54,922,704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,922,704 0 54,922,704

　　介護給付費収益 54,922,704 54,922,704 54,922,704

　　特例介護給付費収益 0 0

　　訓練等給付費収益 0 0

　　特例訓練等給付費収益 0 0

　　地域相談支援給付費収益 0 0

　　特例地域相談⽀援給付費収益 0 0

　　計画相談支援給付費収益 0 0

　　特例計画相談⽀援給付費収益 0 0

　障害児施設給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　障害児通所給付費収益 0 0

　　障害児入所給付費収益 0 0

　　障害児相談支援給付費収益 0 0

　　特例障害児相談⽀援給付費収益 0 0

　利⽤者負担⾦収益 2,756,230 235,372 2,735,130 5,726,732 5,726,732

　補足給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　特定障害者特別給付費収益 0 0

　　特例特定障害者特別給付費収益 0 0

　　特定入所障害児食費等給付費収益 0 0

　特定費用収益 0 0

　その他の事業収益 0 0 2,263,850 0 3,051,238 27,102,000 28,175,300 3,232,116 28,455,396 57,092 280,974 59,906 653,209 2,507,000 61,526 95,899,607 0 95,899,607

　　補助⾦事業収益 28,175,300 28,455,396 57,092 280,974 59,906 653,209 2,507,000 61,526 60,250,403 60,250,403

　　受託事業収益 2,864,908 27,102,000 3,232,116 33,199,024 33,199,024

　　その他の事業収益 2,263,850 186,330 2,450,180 2,450,180


生活保護事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　措置費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



　授産事業収益 0 0

　利⽤者負担⾦収益 0 0

　その他の事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




医療事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　⼊院診療収益 0 0

　室料差額収益 0 0

　外来診療収益 0 0

　保健予防活動収益 0 0

　受託検査・施設利⽤収益 0 0

　訪問看護療養費収益 0 0

　訪問看護利⽤料収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　訪問看護基本利⽤料収益 0 0

　　訪問看護その他の利⽤料収益 0 0

　その他の医療事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



　　その他の医業収益 0 0


経常経費寄附⾦収益 20,000 170,236 829,764 1,020,000 1,020,000

その他の収益 0 0

サービス活動収益計（１） 20,000 0 60,113,020 0 3,286,610 27,102,000 30,910,430 4,061,880 28,455,396 57,092 280,974 59,906 653,209 2,507,000 61,526 157,569,043 0 157,569,043

人件費 2,768,226 0 22,235,952 711,584 9,874,833 22,794,439 24,893,727 1,287,947 17,834,205 0 215,895 48,455 630,136 2,522,553 0 105,817,952 0 105,817,952

　役員報酬 2,294,468 2,294,468 2,294,468

　職員給料 10,701,063 523,000 5,292,577 15,325,607 13,575,376 968,133 12,166,817 164,520 397,489 423,264 59,537,846 59,537,846

　職員賞与 1,920,530 90,608 998,964 2,527,126 2,699,680 188,568 2,086,399 24,930 70,958 10,607,763 10,607,763

　賞与引当⾦繰⼊ 0 0

　非常勤職員給与 7,449,747 2,620,803 2,136,340 5,949,915 1,264,754 48,455 218,647 1,647,288 21,335,949 21,335,949

　派遣職員費 0 0

　退職給付費用 0 0

　法定福利費 473,758 2,118,612 97,976 962,489 2,805,366 2,580,756 131,246 2,314,235 26,445 86,043 11,596,926 11,596,926

　その他人件費 46,000 88,000 2,000 14,000 295,000 445,000 445,000

事業費 186,952 0 8,178,715 0 1,619,090 492,078 2,727,121 899,240 3,050 0 35,519 11,451 196,590 222,782 62,390 14,634,978 0 14,634,978

　給食費 1,937,027 482,960 576,186 2,996,173 2,996,173

　介護用品費 0 0

　医薬品費 0 0

　診療・療養等材料費 0 0

　保健衛生費 32,545 3,240 27,558 63,343 63,343

　医療費 78,200 78,200 78,200

　被服費 0 0

　教養娯楽費 0 0

　日用品費 0 0

　保育材料費 0 0

　本⼈⽀給⾦ 0 0

　水道光熱費 1,074,486 59,881 339,350 1,010,235 11,086 59,881 2,554,919 2,554,919

　燃料費 0 0

　消耗器具備品費 168,166 20,718 8,839 270,666 19,096 3,050 11,069 11,451 74,320 162,469 61,526 811,370 811,370

　保険料 30,202 194,911 225,113 225,113

　賃借料 150,600 21,516 43,020 215,136 215,136

　教育指導費 78,427 78,427 78,427

　就職⽀度費 0 0

　葬祭費 0 0

　⾞輌費 1,503,128 561,561 2,064,689 2,064,689

　諸謝⾦ 1,129,268 292,000 34,176 10,450 119,030 1,584,924 1,584,924

　旅費交通費 14,795 660 84,786 7,248 4,194 9,500 432 121,615 121,615

　印刷製本費 17,453 17,453 17,453

　修繕費 66,375 66,375 66,375

　⼿数料 648 164,512 31,151 6,394 35,736 216,864 3,240 864 459,409 459,409

　⼟地・建物賃借料 648,000 648,000 648,000

　雑費 186,304 0 1,750,984 0 706,964 1,080 0 0 0 0 4,500 0 0 0 0 2,649,832 0 2,649,832

　　雑費 186,304 1,750,984 706,964 1,080 4,500 2,649,832 2,649,832

事務費 284,097 0 10,364,072 31,921 1,439,912 2,102,411 4,776,797 1,385,136 10,618,141 57,092 29,560 0 53,457 24,831 0 31,167,427 0 31,167,427

　福利厚⽣費 558,165 31,921 278,251 537,394 673,506 72,000 608,081 9,000 21,354 2,789,672 2,789,672

　職員被服費 0 0

　旅費交通費 165,560 9,678 1,686 460 7,959 32,000 217,343 217,343

　研修研究費 440 143,061 28,000 3,965 78,538 920 254,924 254,924

　事務消耗品費 9,980 3,373 58,536 13,361 960,446 535,400 2,557 1,583,653 1,583,653

　印刷製本費 84,297 262,225 89,454 2,975 483,183 6,000 14,000 942,134 942,134

　水道光熱費 93,946 64,253 1,631,064 1,789,263 1,789,263

　燃料費 0 0

　修繕費 69,368 69,368 69,368

　通信運搬費 13,417 204,921 15,127 182,973 115,413 31,244 505,405 13,320 53,457 1,135,277 1,135,277

　会議費 17,227 5,772 22,999 22,999

　広報費 494,660 246,800 250,020 28,698 1,020,178 1,020,178

　業務委託費 16,200 0 8,958,929 0 1,140,480 417,920 3,438,253 282,190 5,020,044 0 0 0 0 0 0 19,274,016 0 19,274,016

　　給食委託費 4,566,024 1,140,480 2,721,601 8,428,105 8,428,105

　　寝具委託費 14,400 366,579 380,979 380,979

　　清掃委託費 7,200 772,804 780,004 780,004

　　保守委託費 32,400 2,359,584 2,391,984 2,391,984

　　その他の委託費 16,200 4,378,505 385,520 350,073 274,990 1,887,656 7,292,944 7,292,944

　⼿数料 4,212 4,360 5,054 5,886 1,224 3,456 43,466 67,658 67,658

　保険料 51,700 363,630 560 415,890 415,890

　賃借料 47,927 143,792 47,927 1,116,213 1,355,859 1,355,859

　⼟地・建物賃借料 0 0

　租税公課 7,000 1,000 200 2,000 20,000 5,800 36,000 36,000

　保守料 0 0

　渉外費 8,240 5,000 13,240 13,240

　諸会費 31,100 1,000 32,100 32,100

　雑費 49,261 0 0 0 0 0 0 8,400 90,192 0 0 0 0 0 0 147,853 0 147,853

　　雑費 49,261 8,400 90,192 147,853 147,853

就労支援事業費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　就労支援事業販売原価 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　期首製品（商品）棚卸高 0 0

　　当期就労支援事業製造原価 0 0

　　当期就労支援事業仕入高 0 0

　　期末製品（商品）棚卸高 0 0

　就労支援事業販管費 0 0

授産事業費用 0 0

利⽤者負担軽減額 144,730 144,730 144,730

減価償却費 348,817 7,196,754 97,200 122,502 1,619,817 5,737,623 25,879 122,502 108,042 15,379,136 15,379,136

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額 -173,307 -7,096,597 -120,630 -1,316,077 -5,434,117 -120,630 -106,958 -14,368,316 -14,368,316

徴収不能額 0 0

徴収不能引当⾦繰⼊ 0 0

その他の費用 0 0

サービス活動費用計（２） 3,414,785 0 40,878,896 840,705 12,935,707 25,692,668 32,845,881 3,598,202 28,455,396 57,092 280,974 59,906 880,183 2,772,038 63,474 152,775,907 0 152,775,907

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） -3,394,785 0 19,234,124 -840,705 -9,649,097 1,409,332 -1,935,451 463,678 0 0 0 0 -226,974 -265,038 -1,948 4,793,136 0 4,793,136

借⼊⾦利息補助⾦収益 0 0

受取利息配当⾦収益 150 150 150

有価証券評価益 0 0

有価証券売却益 0 0

投資有価証券評価益 0 0

投資有価証券売却益 0 0

その他のサービス活動外収益 478,595 0 1,225,746 0 209,224 0 242,520 0 0 0 0 0 64,700 0 0 2,220,785 0 2,220,785

　受入研修費収益 0 0

　利⽤者等外給⾷収益 889,840 198,820 242,500 1,331,160 1,331,160

　為替差益 0 0

　雑収益 478,595 0 335,906 0 10,404 0 20 0 0 0 0 0 64,700 0 0 889,625 0 889,625

　　雑収益 478,595 335,906 10,404 20 64,700 889,625 889,625

サービス活動外収益計（４） 478,745 0 1,225,746 0 209,224 0 242,520 0 0 0 0 0 64,700 0 0 2,220,935 0 2,220,935

⽀払利息 0 0

有価証券評価損 0 0

有価証券売却損 0 0

投資有価証券評価損 0 0

中区障害者地域活動ホーム事業活動明細書（⾃）平成28年4⽉1⽇（⾄）平成29年3⽉31⽇

勘定科目

サービス区分

合計内部取引消去拠点区分合計


収益

費用


収益

投資有価証券売却損 0 0

その他のサービス活動外費用 0 0 743,570 0 185,894 0 122,960 0 0 0 0 0 0 0 0 1,052,424 0 1,052,424

　利⽤者等外給⾷費 743,570 185,894 122,960 1,052,424 1,052,424

　為替差損 0 0

　雑損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　雑損失 0 0

サービス活動外費用計（５） 0 0 743,570 0 185,894 0 122,960 0 0 0 0 0 0 0 0 1,052,424 0 1,052,424

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） 478,745 0 482,176 0 23,330 0 119,560 0 0 0 0 0 64,700 0 0 1,168,511 0 1,168,511

経常増減差額（７）＝（３）＋（６） -2,916,040 0 19,716,300 -840,705 -9,625,767 1,409,332 -1,815,891 463,678 0 0 0 0 -162,274 -265,038 -1,948 5,961,647 0 5,961,647

部費用

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減流動資産 32,796,680 26,299,076 6,497,604流動負債 17,606,482 16,012,845 1,593,637　現⾦預⾦ 21,790,435 15,920,370 5,870,065　短期運営資⾦借⼊⾦ 0　有価証券 0 　事業未払⾦ 17,247,756 15,535,961 1,711,795　事業未収⾦ 10,618,701 10,234,848 383,853　その他の未払⾦ 0　未収⾦ 67,367 50,524 16,843　支払手形 0　未収補助⾦ 0 　役員等短期借⼊⾦ 0　未収収益 0 　１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦ 0　受取手形 0 　１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦ 0　貯蔵品 0 　１年以内返済予定リース債務 0　医薬品 0 　１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦ 0　診療・療養費等材料 0 　１年以内⽀払予定⻑期未払⾦ 0　給⾷⽤材料 0 　未払費用 0　商品・製品 0 　預り⾦ 24,026 28,380 -4,354　仕掛品 0 　職員預り⾦ 334,700 448,504 -113,804　原材料 0 　前受⾦ 0　⽴替⾦ 104,177 93,334 10,843　前受収益 0　前払⾦ 0 　仮受⾦ 0　前払費用 216,000 216,000　賞与引当⾦ 0　１年以内回収予定⻑期貸付⾦ 0 　その他の流動負債 0　短期貸付⾦ 0　仮払⾦ 0　その他の流動資産 0　徴収不能引当⾦ 0固定資産 417,275,095430,585,731-13,310,636固定負債 0 0 0基本財産 185,484,356190,866,714-5,382,358　設備資⾦借⼊⾦ 0　土地 0 　⻑期運営資⾦借⼊⾦ 0　建物 185,484,356190,866,714-5,382,358　リース債務 0　定期預⾦ 0 　役員等⻑期借⼊⾦ 0　投資有価証券 0 　退職給付引当⾦ 0その他の固定資産 231,790,739239,719,017-7,928,278　⻑期未払⾦ 0　土地 0 　⻑期預り⾦ 0　建物 215,894,409222,159,201-6,264,792　その他の固定負債 0　構築物 6,525,816 7,128,789 -602,973負債の部合計 17,606,482 16,012,845 1,593,637　機械及び装置 0　⾞輌運搬具 3,279,996 4,929,872 -1,649,876基本⾦ 7,200,000 7,200,000 0　器具及び備品 2,956,458 3,110,035 -153,577　第１号基本⾦ 7,200,000 7,200,000 0　建設仮勘定 0 国庫補助⾦等特別積⽴⾦ 406,253,027420,621,343-14,368,316　有形リース資産 0 その他の積⽴⾦ 0　権利 0 次期繰越活動増減差額 19,012,266 13,050,619 5,961,647　ソフトウェア 2,334,060 2,391,120 -57,060（うち当期活動増減差額） 5,961,647 -54,012 6,015,659　無形リース資産 0　投資有価証券 0　⻑期貸付⾦ 0　退職給付引当資産 0　⻑期預り⾦積⽴資産 0　差⼊保証⾦ 800,000 800,000　⻑期前払費⽤ 0　その他の固定資産 0 純資産の部合計 432,465,293440,871,962-8,406,669資産の部合計 450,071,775456,884,807-6,813,032負債及び純資産の部合計 450,071,775456,884,807-6,813,032

法人単位貸借対照表

平成29年3⽉31⽇現在資産の部負債の部

純資産の部

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）勘定科目中区障害者地域活動ホー合計内部取引消去事業区分計

資産の部流動資産 32,796,680 32,796,680 0 32,796,680

　現⾦預⾦ 21,790,435 21,790,435 21,790,435

　有価証券 0 0

　事業未収⾦ 10,618,701 10,618,701 10,618,701

　未収⾦ 67,367 67,367 67,367

　未収補助⾦ 0 0

　未収収益 0 0

　受取手形 0 0

　貯蔵品 0 0

　医薬品 0 0

　診療・療養費等材料 0 0

　給⾷⽤材料 0 0

　商品・製品 0 0

　仕掛品 0 0

　原材料 0 0

　⽴替⾦ 104,177 104,177 104,177

　前払⾦ 0 0

　前払費用 216,000 216,000 216,000

　１年以内回収予定⻑期貸付⾦ 0 0

　１年以内回収予定事業区分間⻑期貸付⾦ 0 0

　１年以内回収予定拠点区分間⻑期貸付⾦ 0 0

　短期貸付⾦ 0 0

　事業区分間貸付⾦ 0 0

　拠点区分間貸付⾦ 0 0

　仮払⾦ 0 0

　その他の流動資産 0 0

　徴収不能引当⾦ 0 0

固定資産 417,275,095417,275,095 0 417,275,095

基本財産 185,484,356185,484,356 0 185,484,356

　土地 0 0

　建物 185,484,356185,484,356 185,484,356

　定期預⾦ 0 0

　投資有価証券 0 0

その他の固定資産 231,790,739231,790,739 0 231,790,739

　土地 0 0

　建物 215,894,409215,894,409 215,894,409

　構築物 6,525,816 6,525,816 6,525,816

　機械及び装置 0 0

　⾞輌運搬具 3,279,996 3,279,996 3,279,996

　器具及び備品 2,956,458 2,956,458 2,956,458

　建設仮勘定 0 0

　有形リース資産 0 0

　権利 0 0

　ソフトウェア 2,334,060 2,334,060 2,334,060

　無形リース資産 0 0

　投資有価証券 0 0

　⻑期貸付⾦ 0 0

　事業区分間⻑期貸付⾦ 0 0

　拠点区分間⻑期貸付⾦ 0 0

　退職給付引当資産 0 0

　⻑期預り⾦積⽴資産 0 0

　差⼊保証⾦ 800,000 800,000 800,000

　⻑期前払費⽤ 0 0

　その他の固定資産 0 0

資産の部合計 450,071,775450,071,775 0 450,071,775負債の部流動負債 17,606,482 17,606,482 0 17,606,482

　短期運営資⾦借⼊⾦ 0 0

　事業未払⾦ 17,247,756 17,247,756 17,247,756

　その他の未払⾦ 0 0

　支払手形 0 0

　役員等短期借⼊⾦ 0 0

　１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦ 0 0

　１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦ 0 0

　１年以内返済予定リース債務 0 0

　１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦ 0 0

　１年以内返済予定事業区分間⻑期借⼊⾦ 0 0

　１年以内返済予定拠点区分間⻑期借⼊⾦ 0 0

　１年以内⽀払予定⻑期未払⾦ 0 0

　未払費用 0 0

　預り⾦ 24,026 24,026 24,026

　職員預り⾦ 334,700 334,700 334,700

　前受⾦ 0 0

　前受収益 0 0

　事業区分間借⼊⾦ 0 0

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成29年3⽉31⽇現在

　拠点区分間借⼊⾦ 0 0

　仮受⾦ 0 0

　賞与引当⾦ 0 0

　その他の流動負債 0 0

固定負債 0 0 0 0

　設備資⾦借⼊⾦ 0 0

　⻑期運営資⾦借⼊⾦ 0 0

　リース債務 0 0

　役員等⻑期借⼊⾦ 0 0

　事業区分間⻑期借⼊⾦ 0 0

　拠点区分間⻑期借⼊⾦ 0 0

　退職給付引当⾦ 0 0

　⻑期未払⾦ 0 0

　⻑期預り⾦ 0 0

　その他の固定負債 0 0

負債の部合計 17,606,482 17,606,482 0 17,606,482純資産の部基本⾦ 7,200,000 7,200,000 0 7,200,000

　第１号基本⾦ 7,200,000 7,200,000 7,200,000

国庫補助⾦等特別積⽴⾦ 406,253,027406,253,027 406,253,027

その他の積⽴⾦ 0 0

次期繰越活動増減差額 19,012,266 19,012,266 19,012,266

（うち当期活動増減差額） 5,961,647 5,961,647 5,961,647

純資産の部合計 432,465,293432,465,293 0 432,465,293負債及び純資産の部合計 450,071,775450,071,775 0 450,071,775

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減流動資産 32,796,680 26,299,076 6,497,604流動負債 17,606,482 16,012,845 1,593,637　現⾦預⾦ 21,790,435 15,920,370 5,870,065　短期運営資⾦借⼊⾦ 0　有価証券 0 　事業未払⾦ 17,247,756 15,535,961 1,711,795　事業未収⾦ 10,618,701 10,234,848 383,853　その他の未払⾦ 0　未収⾦ 67,367 50,524 16,843　支払手形 0　未収補助⾦ 0 　役員等短期借⼊⾦ 0　未収収益 0 　１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦ 0　受取手形 0 　１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦ 0　貯蔵品 0 　１年以内返済予定リース債務 0　医薬品 0 　１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦ 0　診療・療養費等材料 0 　１年以内返済予定事業区分間⻑期借⼊⾦ 0　給⾷⽤材料 0 　１年以内返済予定拠点区分間⻑期借⼊⾦ 0　商品・製品 0 　１年以内⽀払予定⻑期未払⾦ 0　仕掛品 0 　未払費用 0　原材料 0 　預り⾦ 24,026 28,380 -4,354　⽴替⾦ 104,177 93,334 10,843　職員預り⾦ 334,700 448,504 -113,804　前払⾦ 0 　前受⾦ 0　前払費用 216,000 216,000　前受収益 0　１年以内回収予定⻑期貸付⾦ 0 　事業区分間借⼊⾦ 0　１年以内回収予定事業区分間⻑期貸付⾦ 0 　拠点区分間借⼊⾦ 0　１年以内回収予定拠点区分間⻑期貸付⾦ 0 　仮受⾦ 0　短期貸付⾦ 0 　賞与引当⾦ 0　事業区分間貸付⾦ 0 　その他の流動負債 0　拠点区分間貸付⾦ 0　仮払⾦ 0　その他の流動資産 0　徴収不能引当⾦ 0固定資産 417,275,095430,585,731-13,310,636固定負債 0 0 0基本財産 185,484,356190,866,714-5,382,358　設備資⾦借⼊⾦ 0　土地 0 　⻑期運営資⾦借⼊⾦ 0　建物 185,484,356190,866,714-5,382,358　リース債務 0　定期預⾦ 0 　役員等⻑期借⼊⾦ 0　投資有価証券 0 　事業区分間⻑期借⼊⾦ 0その他の固定資産 231,790,739239,719,017-7,928,278　拠点区分間⻑期借⼊⾦ 0　土地 0 　退職給付引当⾦ 0　建物 215,894,409222,159,201-6,264,792　⻑期未払⾦ 0　構築物 6,525,816 7,128,789 -602,973　⻑期預り⾦ 0　機械及び装置 0 　その他の固定負債 0　⾞輌運搬具 3,279,996 4,929,872 -1,649,876負債の部合計 17,606,482 16,012,845 1,593,637　器具及び備品 2,956,458 3,110,035 -153,577　建設仮勘定 0 基本⾦ 7,200,000 7,200,000 0　有形リース資産 0 　第１号基本⾦ 7,200,000 7,200,000 0　権利 0 国庫補助⾦等特別積⽴⾦ 406,253,027420,621,343-14,368,316　ソフトウェア 2,334,060 2,391,120 -57,060その他の積⽴⾦ 0　無形リース資産 0 次期繰越活動増減差額 19,012,266 13,050,619 5,961,647　投資有価証券 0 （うち当期活動増減差額） 5,961,647 -54,012 6,015,659　⻑期貸付⾦ 0　事業区分間⻑期貸付⾦ 0　拠点区分間⻑期貸付⾦ 0　退職給付引当資産 0　⻑期預り⾦積⽴資産 0　差⼊保証⾦ 800,000 800,000　⻑期前払費⽤ 0　その他の固定資産 0 純資産の部合計 432,465,293440,871,962-8,406,669資産の部合計 450,071,775456,884,807-6,813,032負債及び純資産の部合計 450,071,775456,884,807-6,813,032

中区障害者地域活動ホーム貸借対照表平成29年3⽉31⽇現在

資産の部負債の部

純資産の部

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）勘定科目社会福祉事業公益事業収益事業合計内部取引消去法人合計

資産の部流動資産 32,796,680 0 0 32,796,680 0 32,796,680　現⾦預⾦ 21,790,435 0 0 21,790,435 21,790,435　有価証券 0 0 0 0 0　事業未収⾦ 10,618,701 0 0 10,618,701 10,618,701　未収⾦ 67,367 0 0 67,367 67,367　未収補助⾦ 0 0 0 0 0　未収収益 0 0 0 0 0　受取手形 0 0 0 0 0　貯蔵品 0 0 0 0 0　医薬品 0 0 0 0 0　診療・療養費等材料 0 0 0 0 0　給⾷⽤材料 0 0 0 0 0　商品・製品 0 0 0 0 0　仕掛品 0 0 0 0 0　原材料 0 0 0 0 0　⽴替⾦ 104,177 0 0 104,177 104,177　前払⾦ 0 0 0 0 0　前払費用 216,000 0 0 216,000 216,000　１年以内回収予定⻑期貸付⾦ 0 0 0 0 0　１年以内回収予定事業区分間⻑期貸付⾦ 0 0 0 0 0　短期貸付⾦ 0 0 0 0 0　事業区分間貸付⾦ 0 0 0 0 0　仮払⾦ 0 0 0 0 0　その他の流動資産 0 0 0 0 0　徴収不能引当⾦ 0 0 0 0 0固定資産 417,275,095 0 0 417,275,095 0 417,275,095基本財産 185,484,356 0 0 185,484,356 0 185,484,356　土地 0 0 0 0 0　建物 185,484,356 0 0 185,484,356 185,484,356　定期預⾦ 0 0 0 0 0　投資有価証券 0 0 0 0 0その他の固定資産 231,790,739 0 0 231,790,739 0 231,790,739　土地 0 0 0 0 0　建物 215,894,409 0 0 215,894,409 215,894,409　構築物 6,525,816 0 0 6,525,816 6,525,816　機械及び装置 0 0 0 0 0　⾞輌運搬具 3,279,996 0 0 3,279,996 3,279,996　器具及び備品 2,956,458 0 0 2,956,458 2,956,458　建設仮勘定 0 0 0 0 0　有形リース資産 0 0 0 0 0　権利 0 0 0 0 0　ソフトウェア 2,334,060 0 0 2,334,060 2,334,060　無形リース資産 0 0 0 0 0　投資有価証券 0 0 0 0 0　⻑期貸付⾦ 0 0 0 0 0　事業区分間⻑期貸付⾦ 0 0 0 0 0　退職給付引当資産 0 0 0 0 0　⻑期預り⾦積⽴資産 0 0 0 0 0　差⼊保証⾦ 800,000 0 0 800,000 800,000　⻑期前払費⽤ 0 0 0 0 0　その他の固定資産 0 0 0 0 0資産の部合計 450,071,775 0 0 450,071,775 0 450,071,775負債の部流動負債 17,606,482 0 0 17,606,482 0 17,606,482　短期運営資⾦借⼊⾦ 0 0 0 0 0　事業未払⾦ 17,247,756 0 0 17,247,756 17,247,756　その他の未払⾦ 0 0 0 0 0　支払手形 0 0 0 0 0　役員等短期借⼊⾦ 0 0 0 0 0　１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦ 0 0 0 0 0　１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦ 0 0 0 0 0　１年以内返済予定リース債務 0 0 0 0 0　１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦ 0 0 0 0 0　１年以内返済予定事業区分間⻑期借⼊⾦ 0 0 0 0 0　１年以内⽀払予定⻑期未払⾦ 0 0 0 0 0　未払費用 0 0 0 0 0　預り⾦ 24,026 0 0 24,026 24,026　職員預り⾦ 334,700 0 0 334,700 334,700　前受⾦ 0 0 0 0 0　前受収益 0 0 0 0 0　事業区分間借⼊⾦ 0 0 0 0 0　仮受⾦ 0 0 0 0 0　賞与引当⾦ 0 0 0 0 0　その他の流動負債 0 0 0 0 0固定負債 0 0 0 0 0 0　設備資⾦借⼊⾦ 0 0 0 0 0　⻑期運営資⾦借⼊⾦ 0 0 0 0 0　リース債務 0 0 0 0 0　役員等⻑期借⼊⾦ 0 0 0 0 0　事業区分間⻑期借⼊⾦ 0 0 0 0 0　退職給付引当⾦ 0 0 0 0 0　⻑期未払⾦ 0 0 0 0 0　⻑期預り⾦ 0 0 0 0 0　その他の固定負債 0 0 0 0 0負債の部合計 17,606,482 0 0 17,606,482 0 17,606,482純資産の部基本⾦ 7,200,000 0 0 7,200,000 0 7,200,000　第１号基本⾦ 7,200,000 0 0 7,200,000 7,200,000国庫補助⾦等特別積⽴⾦ 406,253,027 0 0 406,253,027 406,253,027その他の積⽴⾦ 0 0 0 0 0次期繰越活動増減差額 19,012,266 0 0 19,012,266 19,012,266（うち当期活動増減差額） 5,961,647 0 0 5,961,647 5,961,647純資産の部合計 432,465,293 0 0 432,465,293 0 432,465,293負債及び純資産の部合計 450,071,775 0 0 450,071,775 0 450,071,775

貸借対照表内訳表

平成29年3⽉31⽇現在

第一号第一様式（第十七条第四項関係） 資 収 計算書 ）平成...

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第一号第一様式（第十七条第四項関係）資収計算書）平成...