cds platinum - cds.galaxysoft-indonesia.com giro : diisi kode akun yang menampung giro 4) klik save...

4.7.1

CDS

PLATINUM

GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS

4.7 ALUR KASIR

Diagram Alur Transaksi Kasir

4.7.2

CDS

PLATINUM


4.6.1 Buku Bank dan Kas

Menu Buku Bank dan Kas ini berfungsi untuk menampung semua Buku Bank dan Buku Kas milik

perusahaan. Master ini berisi nomor rekening Bank serta link akun yang hubungannya dengan laporan

keuangan. Buku Bank dan Kas ini nantinya digunakan untuk transaksi Bank dan Kas, transaksi

pembayaran maupun pelunasan dll.

Cara menambah data :

1) Buka Modul Kasir >> Buku Bank dan Kas

2) Klik New untuk menambah data

3) Input data

Kode Buku Bank : Diisi kode buku bank yang akan diinput

Bank/ Kas : Diisi nama buku bank/ kas yang akan diinput

Atas Nama : Diisi atas nama yang tertera dibuku bank/kas

Rekening : Diisi nomor rekening yang terdapat pada buku bank/kas

Perkiraan Buku : Diisi nomor perkiraan buku bank/kas

Perkiraan Giro : Diisi perkiraan giro jika buku bank tersebut digunakan untuk menampung

giro.

1

2

3

4

4.7.3

CDS

PLATINUM


Password : Diisi password untuk membuka laporan saldo bank/kas di report kasir

Jenis : Pilih jenis, apakah buku tersebut sebagai Bank, Kas atau Giro

Cabang : Input kode cabang yang memegang buku bank/kas

4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan

Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data :

1) Lakukan langkah 1 diatas

2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan.

3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk

membatalkan.

4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya.

4.6.2 Buku Giro

Menu buku giro berisi data data giro perusahaan baik giro masukan maupun giro keluaran.

Jika ada penambahan data dalam buku giro ini tidak akan berpengaruh ke saldo apapun selama giro ini

belum di gunakan di transaksi. Setiap giro memiliki tanggal pencairan, sistem ini memberlakukan bahwa

giro dapat dicairkan apabila sisa giro adalah 0.

4.7.2.1 Buku Giro Masukkan

Buku Giro Masukkan ini digunakan untuk menginput giro masukkan, yaitu giro yang diterima

oleh perusahaan biasanya berasal dari customer dan digunakan untuk melakukan pelunasan terhadap

piutang.


1) Buka Modul Kasir >> Buku Giro Masukkan


3) Input data

Hal-hal yang harus diperhatikan :

1) Apabila Buku Bank/ Kas sudah digunakan untuk transaksi, sebaiknya

data Buku Bank/ Kas ini jangan dihapus atau diubah.

2) Agar user yang tidak berhak membuka laporan saldo, maka sebaiknya

setiap buku bank di berikan password.

4.7.4

CDS

PLATINUM


Master Giro Masukkan memiliki 4 tab yaitu:

Tab ID

No. Giro : Diisi nomor giro

Jatuh Tempo : Diisi tanggal jatuh tempo giro

Jumlah (Rp) : Diisi jumlah (Rp) giro masukkan

Bank : Klik 2x untuk mengambil kode bank yang membuat giro tersebut.

Dari Customer : Klik 2x untuk mengambil kode custome yang membuat giro.

Atas Nama : Diisi atas nama sesuai dengan giro yang didaftarkan

No. Rekening : Diisi nomor rekening buku bank yang dibuatkan giro

Cabang : Klik 2x untuk mengambil kode cabang yang dituju.

Divisi : Klik 2x untuk mengambil kode divisi

1

4

3

2

Checklist untuk

dapat memunculkan

giro didaftar tagihan

4.7.5

CDS

PLATINUM


Tab Track

Tgl Terima : Diisi tanggal diterimanya giro dari customer

Sales : Diisi sales yang bersangkutan

Keterangan : Diisi keterangan lain jika perlu

Tab Lunas

Tgl Cair : Muncul otomatis sesuai tanggal cair giro apabila giro tersebut sudah

dicairkan.

Jml Terima : Muncul otomatis sesuai dengan jumlah giro yang diinput pada Tab ID

Sisa Giro : Muncul sisa giro apabila giro telah digunakan untuk memotong piutang

namun masih ada sisa.

4.7.6

CDS

PLATINUM


Tab Kode Perkiraan

Piutang Giro : Klik 2x untuk mengambil kode akun yang menampung giro.






membatalkan.


4.7.2.2 Buku Giro Keluaran

Buku Giro Keluaran ini digunakan untuk menginput giro yang dikeluarkan oleh perusahaan

dan biasanya giro keluaran ini dibuat untuk membayar hutang ke supplier.


1) Buka Modul Kasir >> Buku Giro Keluaran


3) Input data

4.7.7

CDS

PLATINUM


Master Giro Masukkan memiliki 4 tab yaitu:

Tab ID

No. Giro : Diisi nomor giro

Jatuh Tempo : Diisi tanggal jatuh tempo giro

Jumlah (Rp) : Diisi jumlah (Rp) giro yang dikeluarkan

Bank : Diisi bank yang membuat giro tersebut

Ke Supplier : Diisi nama supplier yang dituju

Atas Nama : Diisi atas nama sesuai dengan giro yang didaftarkan

No. Rekening : Diisi nomor rekening buku bank yang dibuatkan giro

Cabang : Diisi nama cabang yang membuat giro tersebut

Divisi : Diisi master divisi

1

2

3

4.7.8

CDS

PLATINUM


Tab Track

Tgl Giro : Diisi tanggal dibuatkannya giro

Keterangan : Diisi keterangan lain jika perlu

Tab Lunas

Tgl Cair : Muncul otomatis sesuai tanggal cair giro apabila giro tersebut sudah

dicairkan.

Jml Terima : Muncul otomatis sesuai dengan jumlah giro yang diinput pada Tab ID

Sisa Giro : Muncul sisa giro apabila giro telah digunakan untuk melakukan pembayaran

dan masih ada sisa giro.

4.7.9

CDS

PLATINUM


Tab Kode Perkiraan

Piutang Giro : Diisi kode akun yang menampung giro






membatalkan.



1) Apabila Buku Giro sudah digunakan untuk transaksi, data tidak dapat dihapus

maupun diubah.

2) Giro dapat dicairkan dengan syarat sisa giro adalah 0

3) Warna giro :

a. Hitam = Giro baru

b. Merah = Giro yang sudah cair

c. Biru = Giro yang belum dicairkan

d. Hijau = Giro tolak

4.7.10

CDS

PLATINUM


4.6.3 Alokasi Sisa Giro

Alokasi Sisa Giro ini digunakan untuk membuat sisa giro mejadi nol, misal terdapat giro

Rp15.000.000. Untuk membayar piutang sebesar Rp14.999.950, sehingga sisa Rp50. Kemudia sisa

tersebut dialokasikan agar bisa dilakukan pencairan giro karena salah satu syarat pencairan giro adalah

bahwa sisa giro arus nol.


1) Buka Modul Kasir >> Alokasi Sisa Giro


3) Input data

No. Alokasi : Muncul otomatis setelah data disimpan.

Tanggal : Diisi tanggal dibuatnya alokasi sisa giro.

No. Giro : Klik 2x untuk mengambil kode giro yang akan dialokasikan sisanya.

Jumlah : Muncul sesuai dengan kode giro yang diambil.

Perkiraan : Klik 2x untuk mengambil kode giro.

4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan.





membatalkan.


4.7.11

CDS

PLATINUM


4.6.4 Giro Tolak Menu ini digunakan untuk menginput giro yang dilakukan tolakan, nantinya jumlah giro yang

ditolak tersebut bisa diganti baik dengan uang tunai, transfer maupun giro baru. Syarat dilakukan

tolakan apabila sisa giro yang akan ditolak adalah nol .


1) Buka Modul Kasir >> Giro Tolak


3) Input data

No. Penggantian : Muncul otomatis apabila data giro tolak ini telah disimpan.

Tanggal : Diisi tanggal dibuatnya tolakan.

No. Giro Lama : Klik 2x untuk mengambil kode giro lama yang aka ditolak.

Jumlah : Muncul otomatis sesuai dengan kode giro yang diambil.

Jenis : Klik tanda segitiga kebawah untuk memilih jenis pengganti giro,

tunai/transfer/giro baru.

Jumlah Penggantian : Otomatis sesuai dengan jumlah giro lama, namun bisa diubah sesuai

dengan kebutuhan user.

Kode Buku : Klik 2x untuk mengambil kode buku bank.

Kode Giro Baru : Diisi jika penggantinya adalah giro baru.

No. Faktur : Klik 2x untuk mengambil nomor faktur yang dilunasi menggunakan

giro tolak tersebut.

Jumlah Faktur : Muncul sesuai dengan kode faktur yang diisi.

Keterangan : Diisi keterangan lain jika diperlukan


4.7.12

CDS

PLATINUM




2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk

membatalkan.

3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel

untuk membatalkan.


4.6.5 Setoran Giro ke Bank

Menu ini digunakan untuk menginput daftar giro yang akan disetorkan ke bank guna

melakukan pencairan giro. Syarat giro dapat diinput di menu ini apabila sisa giro adalah 0.


1) Buka Modul Kasir >> Setoran Giro ke Bank


3) Input data

1

4

3

2

4.7.13

CDS

PLATINUM


Buku Bank : Klik 2x untuk mengambil kode buku bank yang menampung giro yang akan

disetorkan.

No. Referensi : Diisi referensi mengenai setoran giro jika ada

Petugas : Diisi nama petugas

No. Kliring : Muncul otomatis nomor kliring apabila data telah disimpan

Tanggal : Diisi tanggal disetorkanya giro ke bank

Tgl Jatuh Tempo : Apabila akan menarik giro berdasarkan parameter tanggal jatuh tempo

No. Giro : Klik 2x untuk menarik giro yang akan disetorkan ke bank, maka rincian giro

akan muncul.

Keterangan : Diisi keterangan tambahan jika ada.






membatalkan.


4.6.6 Pencairan Giro

Setelah melakukan inputan di buku giro masukan maupun giro keluaran, maka selanjutnya

adalah penginputan data pencairan giro jika sudah waktunya giro tersebut untuk dicairkan dan giro

sudah digunakan (sisa giro sudah 0). Menu pencairan giro ini jurnalnya akan terupdate secara

otomatis oleh program.


1) Buka Modul Kasir >> Pencairan Giro


3) Input data


1) Apabila Setoran Giro sudah di tarik ke Kliring Giro maka Setoran Giro ini tidak dapat

dihapus maupun diubah.

4.7.14

CDS

PLATINUM


No. Pencaiaran : Muncul otomatis nomor pencairan apabila data telah disimpan.

Cabang : Klik 2x untuk mengambil kode cabang yang melakukan pencairan.

Tgl Cair : Diisi tanggal pencairan giro.

Cair ke : Klik 2x untuk mengambil kode buku bank yang yang dituju.

Keterangan : Diisi keterangan lain jika ada.

Parameter : Input apabila akan menarik giro berdasarkan parameter yang telah diisi.

No. Setoran Bank : Klik 2x untuk mengambil No.Setoran Bank untuk menarik data Setoran Bank

yang telah dibuat untuk kemudian di cairkan. Setelah klik Replace maka data Setoran

bank akan muncul.






membatalkan.


1

4

3

2

4.7.15

CDS

PLATINUM


4.6.7 Transaksi Bank

Berupa menu yang berkaitan dengan transaksi bank, baik bank keluar maupun bank masuk.

Bank masuk akan menambah nilai (Rp) bank, sedangkan bank keluar akan mengurangi nilai (Rp)

bank, jurnal dari transaksi ini dapat dilihat pada Menu GL >> Jurnal Bank.

4.7.5.1 Bank Masuk

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi bank masuk, yaitu yang berhubungan

dengan bertambahnya nilai bank. Transaksi yang diinput di bank masuk ini tidak ada kaitannya dengan

penjualan maupun pembelian.


1) Buka Modul Kasir >> Bank Masuk


3) Input data

Cabang : Klik 2x untuk mengambil kode cabang.

Buku Bank : Klik 2x untuk mengambil kode buku bank terkait.

Giro : Diisi kode giro jika transaksi tersebut berkaitan dengan giro

Kode Budget : Klik 2x untuk mengambil kode budget.


Referensi ID : Diisi referensi jika ada.

No. Trans Bank : Muncul otomatis apabila transaksi sudah disimpan.

Tanggal : Diisi tanggal transaksi.

4.7.16

CDS

PLATINUM


Keterangan : Diisi keterangan yang berkaitan dengan perkiraan yang digunakan dalam

transaksi.

Kode Perkiraan : Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan.

Jumlah : Diisi jumlah nominal transaksi yang ada.






membatalkan.


4.7.5.2 Bank Keluar

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi bank keluar, yaitu yang berhubungan

dengan berkurangnya nilai bank. Transaksi yang diinput di bank keluar ini tidak ada kaitannya dengan

penjualan maupun pembelian.


1) Buka Modul Kasir >> Bank Keluar


3) Input data

4.7.17

CDS

PLATINUM



Buku Bank : Klik 2x untuk mengambil kode buku bank terkait.

Giro : Klik 2x untuk mengambil kode giro jika transaksi tersebut berkaitan dengan

giro.







transaksi.








membatalkan.


4.6.8 Transaksi Kas

Transaksi kas terdiri dari dua macam transaksi, yaitu transaksi kas masuk yang nilainya

akan menambah saldo kas dan transaksi kas keluar yang nilainya akan mengurangi saldo kas. Jurnal

dari semua transaksi kas dapat dilihat di menu GL >> Jurnal Kas.

4.7.6.1 Kas Masuk

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi kas masuk, yaitu yang berhubungan dengan

bertambahnya nilai kas. Transaksi yang diinput di kas masuk ini tidak ada kaitannya dengan penjualan

maupun pembelian.


1) Buka Modul Kasir >> Kas Masuk


3) Input data

4.7.18

CDS

PLATINUM



Buku Kas : Klik 2x untuk mengambil kode buku kas terkait.


Keterangan : Diisi keterangan tambahan jika ada

Referensi ID : Diisi referensi jika ada

No. Trans Bank : Muncul otomatis apabila transaksi sudah disimpan

Tanggal : Diisi tanggal transaksi


transaksi.

Kode Perkiraan : Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan

Jumlah : Diisi jumlah nominal transaksi yang ada






membatalkan.


4.7.19

CDS

PLATINUM


4.7.6.2 Kas Keluar

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi kas keluar, yaitu yang berhubungan dengan

berkurangnya nilai kas. Transaksi yang diinput di kas keluar ini tidak ada kaitannya dengan penjualan

maupun pembelian.


1) Buka Modul Kasir >> Kas Keluar


3) Input data


Buku Kas : Klik 2x untuk mengambil kode buku Kas terkait.







transaksi.



4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan.

4.7.20

CDS

PLATINUM






membatalkan.


4.6.9 Terima Kas Kecil dari Pusat

Menu ini digunakan untuk menginput penerimaan kas kecil cabang dari pusat. Menu ini

otomatis menambah jumlah kas kecil cabang sesuai dengan buku kas yang telah didaftarkan pada

master cabang, sistem juga akan mengupdate jurnal secara otomatis.


1) Buka Modul Kasir >> Kas Keluar, klik New untuk menambah data

2) Input data

No. Bukti : Otomatis muncul apabila data telah disimpan

Tanggal : Diisi tanggal diterimanya kas kecil

Kode Cabang : Muncul otomatis sesuai cabang yang menginput kas kecil

Kode Buku Bank : Muncul otomatis sesuai dengan buku kas kecil yang ada di master

cabang.

Jumlah : Diisi jumlah (Rp) yang diterima

3) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak.

1

2

3

4.7.21

CDS

PLATINUM


4.6.10 Tanda Terima Dana Titipan

Tanda Terima Dana Titipan ini digunakan untuk menginput dana yang ditransfer oleh

customer ke distributor guna melunasi piutangnya. Dana titipan ini sifatnya juga bisa dipakai berulang

kali apabila jumlah transfernya melebihi dari sisa piutang customer.


1) Buka Modul Kasir >> Tanda Terima Dana Titipan, klik New untuk menambah data

2) Input data


Tanggal : Diisi tanggal diterimanya dana titipan

Kode Cabang : Diisi kode cabang yang menerima dana titipan

Kode Buku Bank : Diisi kode buku bank yang menerima dana titipan


Sisa : Muncul otomatis






membatalkan.


1

3

2

4.7.22

CDS

PLATINUM


4.6.11 Terima Bank

4.7.9.1 Terima Bank Sementara

Menu tanda terima ini digunakan untuk menginput dana yang diterima dari customer oleh

pusat yang belum diketahui identitasnya, data ini nantinya akan dikirim ke cabang. Apabila cabang

menerima konfirmasi dari customer yang melakukan transfer bank, maka bagian pelunasan di cabang

menginputnya ke Pelunasan Piutang-Transfer-Setoran Bank Sementara berdasarkan terima bank

yang telah dibuat oleh pusat.

ara menambah data :

1) Buka Modul Kasir >> Tanda Terima Bank Sementara , klik New untuk menambah data

2) Input data





Atas Nama : Diisi atas nama berdasarkan rekening transfer







membatalkan.


4.7.23

CDS

PLATINUM


4.7.9.2 Terima Bank Sementara - Customer

Menu tanda terima ini digunakan untuk menginput dana yang diterima dari customer oleh

pusat, data ini nantinya akan dikirim ke cabang untuk kemudian bagian pelunasan di cabang

menginputnya di Pelunasan Piutang-Transfer-Customer berdasarkan terima bank yang dibuat oleh

pusat.


1) Buka Modul Kasir >> Tanda Terima Bank Sementara - Customer, klik New untuk

menambah data

2) Input data





Kode Customer : Diisi atas kode customer yang melakukan transfer







membatalkan.


4.7.24

CDS

PLATINUM


4.7.9.3 Terima Bank Sementara - Group Customer

Adakalanya distributor memiliki beberapa customer yang masih dalam satu group,

pelunasan piutangnya pun disentralisasi dipusat, contoh minimarket. Sehingga pelunasan piutang

semua customer dalam group tersebut dilakukan oleh pusat. Ketika customer melakukan transfer

bank, bagian pusat yang menerima transfer tersebut menginputnya di terima bank sementara – group

customer. Kemudian terima bank tersebut dikirim ke cabang distributor untuk bagian pelunasan

menginput ke pelunasan Transfer Bank-Sementara-Group Customer.


1) Buka Modul Kasir >> Tanda Terima Bank Sementara – Group Customer, klik New untuk

menambah data

2) Input data





Kode Customer : Diisi atas kode customer yang melakukan transfer







membatalkan.


4.7.25

CDS

PLATINUM


4.6.12 Setoran Sales

Setelah salesman melakukan penagihan pada hari yang bersangkutan, maka salesman

harus menyetor hasil penjualan dan penagihan pada hari tersebut ke kasir, untuk menangani hal

tersebut maka di sediakan setoran salesman. Menu setoran sales ini digunakan untuk menginput hasil

yang telah sales terima dari customer, baik berupa uang tunai/ cash, transfer maupun giro. Nantinya

menu ini terkait dengan menu pelunasan dan menu selisih setoran sales.


1) Buka Modul Kasir >> Setoran Sales


3) Input data

No. Setor : Muncul otomatis apabila data telah disimpan

Tanggal : Diisi tanggal dibuatkannya setoran

Salesman : Diisi kode salesman yang melakukan setoran

Keterangan : Diisi keterangan lain jika ada


1

3

4 2

Untuk menginput

jenis setoran

4.7.26

CDS

PLATINUM






membatalkan.


4.6.13 Validasi Kasir AR-Supir

Menu validasi ini digunakan untuk melakukan pengecekkan setoran oleh supir dengan keadaan

yang sesungguhnya. Bagian Kasir AR harus sangat teliti, karena Bagian Kasir AR merupakan ujung

tombak penentu keabsahan setoran antara catatan diprogram dengan yang ada secara fisik.

Cara menginput data :

1) Buka Modul Kasir >> Validasi Kasir AR-Supir

2) Maka akan muncul jendela Validasi, klik New untuk menambah data.

3) Input data

Supir : Muncul otomatis setelah nomor pelunasan diisi.

No.Pelunasan : Klik 2x untuk mengambil nomor pelunasan.

No. Setoran : Muncul otomatis apabila data telah disimpan

Tanggal : Diisi tanggal validasi

Nota Lunas : Diisi jumlah nota yang sudah lunas.

Belum Lunas : Diisi jumlah nota yang belum lunas.

4.7.27

CDS

PLATINUM


4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak

Cara menampilkan data :


2) Klik View untuk menampilkan data.

4.6.14 Validasi Kasir Tunai-Supir

Validasi ini digunakan untuk melakukan pengecekkan Setoran Supir yang telah di validasi oleh

Kasir AR sejumlah uang yang diterima oleh supir tanpa melihat dari piutang customer yang ditagih.


1) Buka Modul Kasir >> Validasi Kasir Tunai Supir


3) Input data


1) Validasi ini digunakan untuk menetapkan keabsahan data transaksi setoran

dari supir, apabila bagian kasir sudah melakukan validasi maka Setoran

Supir sudah tidak dapat diedit.

2) Validasi AR Supir ini tidak dapat di hapus dan di edit, sehingga bagian

validasi ini harus teliti.

1

2

3

4.7.28

CDS

PLATINUM


No. Pelunasan : Klik 2x untuk mengambil nomor pelunasan faktur.

Supir : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil.

Tunai : Diisi nominal pelunasan tunai jika customer melunasinya dengan uang tunai

Transfer : Diisi nominal pelunasan transfer jika customer melunasinya dengan cara

transfer.

Giro : Diisi nominal pelunasan giro jika customer melunasinya menggunakan giro

Discount : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil, jika terdapat diskon

pada nomor pelunasan tersebut maka akan muncul otomatis pada kolom ini.

Retur : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil, jika terdapat retur


Biaya : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil, jika terdapat biaya


Nota Kredit : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil, jika terdapat nota

kredit pada nomor pelunasan tersebut maka akan muncul otomatis pada

kolom ini.

Pembulatan : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil, jika terdapat

pembulatan pada nomor pelunasan tersebut maka akan muncul otomatis

pada kolom ini.

No. Setor : Muncul otomatis setelah data disimpan.

Tanggal : Diisi tanggal dibuatnya validasi ini.

4) Klik Save untuk menyimpan Cancel untuk membatalakan atau Print untuk mencetak.


1) Validasi Kasir Tunai ini menginput jumlah uang fisik yang diterima dari

supir dan mencocokannya dengan setoran supir yang telah di validasi oleh

bagian AR.

2) Validasi Kasir Tunai tidak dapat di hapus maupun di edit, sehingga bagian


4.7.29

CDS

PLATINUM


4.6.15 Validasi Kasir AR-Sales

Validasi Kasir AR-Sales ini fungsiny sama halnya dengan Validasi Kasir AR-Supir, hanya validasi

ini ditujukan untuk sales.


1) Buka Modul Kasir >> Validasi Kasir AR-Sales


3) Input data

Salesman : Otomatis muncul kode salesman sesuai No.Pelunasan yang diambil

No. Pelunasan : Diisi No.Pelunasan yang telah dibuat pada setoran sales

No. Setoran : Muncul otomatis apabila data telah disimpan

Tanggal : Diisi tanggal validasi

Nota Lunas : Diisi nota yang sudah lunas

Nota Belum Lunas : Diisi nota yang belum lunas

4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak

Cara menampilkan data :


2) Klik View untuk menampilkan data.

4.7.30

CDS

PLATINUM


4.6.16 Validasi Kasir Tunai-Sales

Validasi ini digunakan untuk melakukan pengecekkan Setoran Sales yang telah di validasi oleh

Kasir AR sejumlah uang yang diterima oleh sales tanpa melihat dari piutang customer yang ditagih.


1) Buka Modul Kasir >> Validasi Kasir Tunai Sales


3) Input data

No. Pelunasan : Diisi nomor pelunasan faktur

Tunai : Diisi nominal pelunasan tunai jika customer melunasinya dengan uang tunai

Transfer : Diisi nominal pelunasan transfer jika customer melunasinya dengan cara

transfer.

Giro : Diisi nominal pelunasan giro jika customer melunasinya menggunakan giro

Discount : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil, jika terdapat diskon


Retur : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil, jika terdapat retur


Biaya : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil, jika terdapat biaya


Nota Kredit : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil, jika terdapat nota

kredit pada nomor pelunasan tersebut maka akan muncul otomatis pada

kolom ini.

Pembulatan : Muncul sesuai dengan nomor pelunasan yang diambil, jika terdapat

pembulatan pada nomor pelunasan tersebut maka akan muncul otomatis

pada kolom ini.

No. Setor : Muncul otomatis setelah data disimpan.

Tanggal : Diisi tanggal dibuatnya validasi ini.


1) Validasi ini digunakan untuk menetapkan keabsahan data transaksi setoran

dari sales, apabila bagian kasir sudah melakukan validasi maka Setoran

Sales sudah tidak dapat diedit.

2) Validasi AR Sales ini tidak dapat di hapus dan di edit, sehingga bagian


4.7.31

CDS

PLATINUM



1

2

3


1) Validasi Kasir Tunai ini menginput jumlah uang fisik yang diterima dari

sales dan mencocokannya dengan setoran sales yang telah di validasi oleh

bagian AR.

2) Validasi Kasir Tunai tidak dapat di hapus maupun di edit, sehingga bagian


4.7.32

CDS

PLATINUM


4.6.17 Rekap Setoran Kasir

Fungsi rekap setoran kasir adalah untuk merekap jumlah setoran yang diterima bagian kasir,

baik setoran dari supir maupun setoran dari sales.


1) Buka Modul Kasir >> Validasi Kasir Tunai Supir


3) Input data

Kode Kasir : Muncul sesuai dengan user log in ke menu Rekap Setoran Kasir ini

Jenis : Diisi jenis rekapan

Cabang : Klik 2x untuk mengambil kode cabang

No. Rekap : Muncul otomatis apabila data telah disimpan

Tanggal : Diisi tanggal dibuatnya Rekap Setoran Kasir






membatalkan.


4.7.33

CDS

PLATINUM


4.6.18 Report Kasir

Contoh Report List Buku Bank

Modul Kasir >> Report >> Daftar Master Kasir >> List Buku Bank

Contoh Report List Giro

Modul Kasir >> Report >> Daftar Master Kasir >> List Buku Bank

4.7.34

CDS

PLATINUM


cds platinum - cds.galaxysoft-indonesia.com giro : diisi kode akun yang menampung giro 4) klik save...

Documents