対象のお客さま 個人・法人どちらも可能

申込手続事前のお申込が必要です。証券口座開設申込書または専用申込書をご記入いただき、担当者へお渡しください。※電話・インターネット等からの非対面申込受付はできません。

利用手数料 ご利用手数料は無料です。※インターネット接続にかかる通信料はお客さまにご負担いただきます。

申込後の手続き専用申込書受付後、1週間程度で、ご自宅へID/パスワードのご案内書を簡易書留でお送りします。※到着後、当社ホームページに記載のバナーリンク先のログイン画面からお進みください。

利用可能時間毎日6：00～26：00

※午前2：00～午前6：00はサービスを停止いたします。

百五証券インターネット残高照会サービスのご案内 2020.4.14更新

サービスメニュー 概要

お預り資産情報

預り資産保有残高（数量）・評価額・評価損益 お預り残高情報として、『時価評価額』のほか、『評価損益』『運用損益』をご確認

いただけます。投資信託の運用損益

過去のお取引情報

取引履歴売買や分配金・利金・配当金、償還金などの、過去のお取引明細をご確認いただけます。※特定口座内での譲渡損益・配当状況も確認できます。

特定口座譲渡益税

特定口座配当等

お客さま情報

登録情報照会インターネット残高照会サービスおよび証券口座、Eメールアドレスなどのご登録内容を確認いただけます。

Eメールアドレス登録照会

お知らせ照会 当社からみなさまへのご案内、ホームページの更新内容などをお知らせします

メッセージ照会 お客さまへの重要なお知らせをご案内します。

電子交付サービス

取引報告書・取引残高報告書・配当金・収益分配金通知などをインターネットで受け取ることができるサービスです。ご利用にあたっては、ご利用登録およびＥメールアドレスの登録が必要です。※電子交付対象帳票の詳細は、最終頁をご参照ください。

※本サービスでは各種商品の売買注文などはお受けできません。

１ 百五証券インターネット残高照会サービスにおける『時価残高』『評価額』は“前営業日の約定基準”で掲載しています｡

２ 商品別の表示項目について

※１：外国投信の基準価額は原則、月初第2営業日目から前月末の基準価額に更新されます。※２：外国債券の時価は原則、月初第5営業日目から前月末の時価に更新されます。そのため、外国投信や外国債券を当月にお取引いただいた購入・解約については、その増減が残高・評価額に反映されるタイミングが月１回となります。

お預り金･ＭＲＦ

３ お客さま情報について①口座番号､ログイン情報､お名前､ご住所､ご連絡先､投資勧誘方針等を表示します。②お届けの住所､連絡先､投資勧誘方針等変更がございましたらお取引店までお申出いただき､変更の手続をお願いいたします。③パスワード変更がこの画面から可能です。定期的に変更されることをお勧めします。

インターネット残高照会サービスの表示項目について

評価単価（基準価額） 評価額

国内株式 基準日の終値を表示します 数量×評価単価 を表示します

国内投信 基準日の基準価額を表示します 口数×基準価額÷10,000 を表示します

国内債券 基準日の時価を表示します 数量×評価単価 を表示します

外国投信 基準日の前月末の基準価額を表示します（※1）評価額 ： 口数×基準価額 を表示します

評価額（円） ： 口数×基準価額×評価レート を表示します（評価レートは基準日の為替公示レートです）

外国債券 基準日の前月末の時価を表示します（※2）評価額 ： 数量×評価単価÷100 を表示します

評価額（円） ： 口数×評価単価÷100×評価レート を表示します（評価レートは基準日の為替公示レートです）

外国株式 基準日の時価を表示します評価額 ： 数量×評価単価÷100 を表示します

評価額（円） ： 口数×評価単価÷100×評価レート を表示します（評価レートは基準日の為替公示レートです）

お預り残高(円)・お預り残高(原通貨) お預り残高(円)

MRF

お預り金

前営業日の約定基準で表示します。

（表示の金額でご出金等できない場合もございます）

お預り残高（原通貨）×評価レート

（評価レートは基準日の為替公示レートです）

ログイン画面 当社ホームページ（http://www.105sec.co.jp/）からログイン画面に遷移いただき、部店コード・口座番号・パスワードを入力してください

百五証券インターネット残高照会サービス 各種画面の見方

クリック

ログイン情報（部店コード・口座番号・ログインパスワード）を入力いただき、ログインボタンをクリックしてください

トップ画面 基準日時点の買付可能額と当年NISA利用可能額を表示しています。

トップ画面では、

お客さまご自身へのご連絡や、皆様への当社からのお知らせ一覧をご確認いただけます。

お客様情報メニューでは、各種ご登録情報の照会が可能です

※パスワード変更等は「登録情報照会」から可能です。

お預り資産情報 画面 お預り残高情報として、『時価評価額』のほか、『評価損益』『運用損益』をご確認いただけます。

商品分類別の小計および合計を表示しています。

商品分類をクリックいただくと、画面が商品分類別の内訳へ遷移します。

※商品分類別の内訳のイメージは次ページ以降をご参照ください。

※ジュニアNISA口座の場

合は、本口座とジュニアNISA口座を分けて表示しています。

『お預り資産』メニューをクリックいただくと、保有資産の評価額や評価損益、投資信託の運用損益をご確認いただけます。

前営業日基準の残高を基にした時価評価額、評価損益を表示しています。

お預り資産【預り金・預り証券】画面

通貨別外貨預り金の残高および円換算額を記載しています。

※為替レートは基準日時点のものです。

預り金およびＭＲＦの残高を記載しています。

合計欄には、預り金・ＭＲＦおよび

外貨預り金の合計円換算額を記載しています。

商品分類をクリックいただくと、画面が商品分類別の内訳へ遷移します。

お預り資産【国内株式】画面

【国内株式】

基準日基準の保有銘柄の残高数量（株数）および取得コスト・参考時価、評価額、評価損益を表示しています。

【外国株式】

基準日時点の保有銘柄について、基準日の前月末時点の参考時価を基に、基準日時点の評価レートを用いて計算した評価額（円貨）・評価損益（円貨）を表示しています。

合計欄は、評価額（円貨）・評価損益（円貨）を表示しています。

預り区分「特定」「一般」「ＮＩＳＡ」のいずれかを表示し、残高は預り区分別に表示しています。

お預り資産【外国株式】画面

お預り資産【国内投信】画面

お預り資産【国内債券】画面

基準日時点の保有銘柄の残高数量および取得コスト・、基準価額（参考時価）、評価額、評価損益を表示しています。

※投資金額、受取分配金累計額、運用損益などは別ページに掲載しています。

預り区分「特定」「一般」「ＮＩＳＡ」「つみたてNISA」のいずれかを表示し、残高は預り区分別に表示しています。

基準日時点の保有銘柄の残高数量および参考時価、評価額を表示しています。

※評価損益、投資金額、利金累計額、運用損益などは記載しておりません。

預り区分「特定」「一般」のいずれかを表示しています。

お預り資産【外国投信】画面

お預り資産【外国債券】画面

利率・利払日・償還日をご確認いただけます

※評価レート（為替レート）は基準日時点のものです。

※評価単価は基準日の前月末時点のものです。

※基準価額は基準日の前月末時点のものです。

※評価レート（為替レート）は基準日時点のものです。

基準日時点の保有銘柄について、基準日の前月末時点の参考時価を基に、基準日時点の評価レートを用いて計算した評価額（円貨）・評価損益（円貨）を表示しています。

合計欄は、評価額（円貨）・損益額（円貨）を表示しています。

※投資金額、受取分配金累計額、運用損益などは別ページに掲載しています。

基準日時点の保有銘柄について、基準日の前月末時点の参考時価を基に、基準日時点の評価レートを用いて計算した評価額（円貨）・評価損益（円貨）を表示しています。

合計欄は、評価額（円貨）・損益額（円貨）を表示しています。

※評価損益、投資金額、利金累計額、運用損益などは記載しておりません。

お預り資産【投資信託運用損益】画面

保有残高のあるファンドに対する運用損益のほか、過去に保有しており既に全部売却して運用損益が確定しているものも表示できます。

※確定した運用損益は、前年同月月初以降に運用損益が確定したものしか表示されません。

投資信託の運用損益をご選択ください。

【外国投信】

基準日時点の保有銘柄について、基準日の前月末時点の参考時価を基に、基準日時点の評価レートを用いて計算した評価額・買付金額・売却金額累計・分配金累計・運用損益を表示しています。

※相続や他社からの移管などで買付金額や受取分配金などが不明な明細については、投資期間や運用損益を表示していない場合があります。

【国内投信】

基準日時点の保有銘柄について、基準日時点の時価を基に評価額・買付金額・売却金額累計・分配金累計・運用損益を表示しています。

※相続や他社からの移管などで買付金額や受取分配金などが不明な明細については、投資期間や運用損益を表示していない場合があります。

過去のお取引【取引履歴】画面

過去のお取引≫【取引履歴】を選択いただくと、過去のお取引履歴をご確認いただけます。※特定口座を開設いただいているお客さまのみ

基準日・期間・商品区分・預り区分・取引区分などの条件を設定して照会できます。

※ジュニアNISA口座の場合は、本口座とジュニアNISA口座を分けて表示しています。

前営業日までの約定基準の取引明細を記載します。当月と過去24カ月分のお取引が照会可能です。過去分を遡って閲覧されたい場合は、CSVダウンロードによりご自身で保存いただくようお願いいたします。

過去のお取引【特定口座譲渡益税】画面

過去のお取引≫【特定口座譲渡益税】※

を選択いただくと、特定口座内における譲渡損益額の累計や、明細、損益通算結果、徴収・還付額を確認いただけます。

※特定口座を開設いただいているお客さまのみ

18ヶ月以上前の過去分を遡って閲覧されたい場合は、CSVダウンロードによりご自身で保存いただくようお願いいたします。

【照会可能期間】年間合計は当年と過去3年分、明細は当月と過去18か月分の照会が可能です。※期間を指定した明細照会が可能です。

過去のお取引【特定口座配当等】画面

過去のお取引≫【特定口座配当等】※

を選択いただくと、特定口座内における譲渡損失と配当益との累計や、明細、損益通算結果、納付額・還付額を確認いただけます。

※特定口座を開設いただいているお客さまのみ

18ヶ月以上前の過去分を遡って閲覧されたい場合は、CSVダウンロードによりご自身で保存いただくようお願いいたします。

【照会可能期間】年間合計は当年と過去3年分、明細は当月と過去18か月分の照会が可能です。※期間を指定した明細照会が可能です。

詳細を表示すると所得税・住民税等の内訳などを表示します

電子交付画面

表示をクリックいただくと、当該報告書のPDF

ファイルの内容をご確認いただけます。

過去5年間分を表示します。表示されない過去分は参照できなくなりますので、必要に応じPDFファイルをパソコンに保存いただくようお願いします。

電子交付をクリックいただくと、

別ウインドウで明細を表示します。

電子交付サービスの対象となる主な帳票

電子交付サービスご契約者さま

電子交付有無に関係なく送付

通常分 ジュニアNISA

◆口座および残高関連の帳票『取引残高報告書』 定期交付分 3ヶ月毎 　　　　　　電子交付 郵送

『特定口座年間取引報告書』 年次 　　　　　　電子交付 作成いたしません

『上場株式配当等支払通知書』 年次 　　　　　　電子交付 作成いたしません

NISA関連各種帳票

『NISA口座お手続完了のお知らせ』 都度

『NISA非課税枠ご利用のお知らせ』　 都度

『NISA移管結果のお知らせ』 年次

『つみたてNISAに関する信託報酬等の概算額のお知らせ』 年次

◆お取引関連の帳票

各種商品のご購入・ご売却・分配金再投資に関する『取引報告書』 都度 電子交付 郵送 （代理人様あて） 郵送

特定口座預り商品の売却や払出に伴う各種資料

『譲渡益税徴収・還付のお知らせ』『譲渡損益明細のお知らせ』 郵送

『特定口座内保管上場株式等払出通知書』 郵送

債券の利金・償還に関する各種資料

『公社債利金・償還金のお知らせ』 作成いたしません

『外国証券利金・償還金のお知らせ』『外国証券償還予定のお知らせ』 作成いたしません

投資信託の利金・償還に関する各種資料

『投資信託分配金・償還金のお知らせ』 作成いたしません

『自動けいぞく投資　収益分配金/再投資のご案内』 作成いたしません

株式の配当等その他に関する各種資料

『株式配当金のお知らせ』 作成いたしません

※株式の増資、株式分割、株式併合などの各種ご案内も対象 作成いたしません

電子交付サービス登録者

電子交付有無に関係なく送付

通常分 ジュニアNISA

投資信託の『運用報告書』 都度 郵送（同右） 郵送 （代理人様あて） 作成いたしません

『取引残高報告書』 都度作成分 都度 郵送（同右） 郵送 （代理人様あて） 郵送

各種NISA口座の各種帳票

『廃止通知書』 廃止時 作成いたしません

『非課税口座内上場株式等移管依頼書』などのロールオーバー帳票 対象者様へ9月頃 作成いたしません

仕組債に関する各種帳票

『最終条件決定のお知らせ』 都度 作成いたしません

『お預かり債券の利率のお知らせ』 都度 作成いたしません

『お預かり債券の満期償還のお知らせ』 都度 作成いたしません

『お預かり債券の期限前償還のお知らせ』 都度 作成いたしません

『証券取引残高等証明書』 都度 郵送（同右） 郵送 （代理人様あて） 作成いたしません

『インターネット残高照会サービス手続き完了のご案内』 随時 郵送 （未成年者様あて）

郵送（同右） 郵送 （代理人様あて）

郵送 作成いたしません

ジュニアNISAの運用管理者様

15歳以上のご本人様

【注意】電子交付サービスの対象とならない主な帳票（※電子交付サービスお申込のお客さまでも郵送いたします）

郵送（同右） 郵送

都度 電子交付 郵送 （代理人様あて）

電子交付サービス未登録者※ジュニアNISAは代理人様への郵送

通常分ジュニアNISA

都度 電子交付 郵送 （代理人様あて）

都度 電子交付 郵送 （代理人様あて）

電子交付（代理人様あて）

都度 電子交付 郵送 （代理人様あて）

郵送 （代理人様あて）

☆電子交付サービスのお申込みをいただくと、従来郵送させていただいている帳票のほとんどが電子交付となりますが、一部は引き続き郵送となりますのでご注意ください。☆ジュニアNISA口座をお持ちのお客さまの場合、運用管理者さま、15歳以上のご本人さまにお送りしている帳票は、電子交付サービス登録有無にかかわらず、引き続き郵送いたします。

電子交付サービス未契約者さま※ジュニアNISAは代理人様への郵送

通常分ジュニアNISA

ジュニアNISAの運用管理者様

15歳以上のご本人様