CertificatFinancement du négoce international

Avec une part de marché de près 25 % des opérations de négoce de matières premières, Genève et le bassin lémanique constituent avec Londres le hub de référence dans le monde, ce qui se traduit par près de 8’000 emplois directs.

Le certificat ISFB de formation continue en financement du négoce international propose une étude complète des connaissances théoriques et techniques, mais aussi métier liées aux fonctions du financement du négoce international dans le domaine des matières premières.

Ce certificat est particulièrement intéressant pour les banques actives dans le trade finance, mais également pour leurs clients. Il vise également toute personne active dans le domaine du trade finance ou du shipping et souhaitant accroître ses compétences bancaires, voire réorienter sa carrière de manière plus spécifique dans ce secteur d’activité.

EnjEu Et contExtE

À l’issue de cette formation, le candidat sera à même de :

� Connaître l’environnement et les caractéristiques principales du secteur du négoce

� Comprendre le fonctionnement des sociétés de négoce et de shipping

� Comprendre le fonctionnement d’une opération de négoce et de toutes les étapes liées, de la production à la livraison

� Connaître les caractéristiques des instruments de financements (crédits structurés, garanties, crédits documentaires) et les utiliser dans le cadre du financement d’une opération

� Sélectionner et utiliser l’instrument de financement adéquat

� Analyser une transaction et en identifier et évaluer les risques

� Reconnaître et gérer les risques principaux liés tant aux opérations qu’aux instruments

objEctifs dE la formation

� Certificat reconnu par le canton de Genève DIP (département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse)

� Certificat accrédité par la place financière (Genève Place Financière)

� Basé sur la mise en pratique

� Intervenants spécialisés disposant d’une expérience professionnelle notoire

� Axé sur les matières premières et les opérations documentaires

� Effectif réduit et accompagnement personnalisé

� Homogénéité des besoins et du niveau des participants

� Mise à jour continue des contenus, exercices et cas pratiques pour refléter les derniers développements

� Programme court (2-3 mois)

� Examen à la fin de chacun des modules

� Blended learning/enseignement mixte

avantagEs Et caractéristiquEs

Titre Certificat ISFB en Financement du négoce international

Fréquence 2 sessions par année

Durée 10 jours et 8 soirs non consécutifs (dates disponibles sur www.isfb.ch)

Cours En journée : 8:30 – 12:00 & 13:30 – 17:00En soirée : 18:00 – 21:30

Langue Français et anglais

Examen Trois examens écrits (un par module) - type QCM

Lieu ISFB – Genève

Prix CHF 5’950.-*

* - Candidats employés d’établissements membres de l’ISFB ou finançant seuls leur formation. - Possibilité de prise en charge financière partielle par le chèque annuel de formation et/ou la FFPC.

Points clés

Employé du secteur bancaire actif dans le domaine du négoce de matières premières :

� Analyses risque

� Crédits & financements

� Relationship management

� Risque legal & compliance

Employé du secteur du négoce de matières premières :

� Financements

� Relations bancaires

� Shipping

� Trading

Toute personne désirant comprendre, dans le cadre de son activité, les instruments et les opérations relatifs au financement du négoce international des matières premières

Public ciblE

� Niveau d’anglais : B1

et

� Etre employé d’une banque, société financière ou société de négoce

ou

� Disposer de 3 ans d’expérience dans le domaine du commerce international

En cas de doute ou de non-conformité partielle, contacter Monsieur Frédéric Ruiz au 022 827 30 01.

PrérEquis consEillés

contEnu Et structurE

Commodity trading & shipping – introduCtion and overview - 2 days

Introduction to Commodity Trading

Trading Contracts

Shipping

Laytime & Demurrage

Finance

Legal

Insurance

négoCe international, maCroéConomie et relations banCaires - 2 soirs

Introduction au Négoce

Risques transactionnels/fraudes

Termes de contrat et règlement de disputes

Transport/Assurance/Inspection/Stockage

Financement

Instruments de paiement

Documents

Terminologie maritime

garanties banCaires - 1 jour

Définition & utilisations des garanties

Types & caractéristiques des garanties

Les règles associées au financement via les garanties

Risques liés aux garanties

L’assignation

La cession de produit

Crédits doCumentaires (2.5 jours)

Les règles et usances de la Chambre de Commerce International

� UCP 600 pour les credits documentaries � ISP 98 pour les Standby l/c � URDG 758 pour les garanties � ISBP publication 745

Rôles et responsabilités des banques

Le cycle et la gestion d’une opération

Les différents types de risques opérationnels/documentaires

legal & ComplianCe pour le négoCe -2 soirs

Généralités sur les embargos et sanctions

Types de d’ambargos, de sanctions et de restrictions internationales

Sources du droit et réglementation concernant le domaine des sanctions et embargos

La Suisse et les sanctions internationales

Les mesures de protection adoptées par les banques

Domaines d’application du droit en matière de négoce international

Arbitrages et conventions

Droit applicables aux instruments de financement

Sources nationales et internationales du droit en matière de négoce international

La Lex Mercatoria

modulE a - introduction au négocE intErnational

modulE b - instrumEnts dE financEmEnt du négocE intErnational

reCeivable finanCing seCurities - 0.5 jour

Specific receivables securities applicable in advance payment (case to the goods supplier) :

� The « Supplemental agreement »

� The political/credit risk insurance cover/loss-payee clause

Specific receivable securities applicable in open account sales (case to the goods buyer) :

� Payment undertaking (PU) � The political/credit risk insurance cover/loss payee

clause � Specific documentary credit with amount automatic

fluctuation clause known as « Platt’s formula » and « Api gravity or density escalation or de-escalation clause »

analyse de Crédit en trade finanCe - 1 jour

Rating d’une contrepartie (analyse du risque de business + analyse financière)

Analyse des risques transactionnels

Enjeux des risques de réputation

Moyens de réduire ces risques de manière spécifique ou globale (notion de part nette)

Perte attendue (EL) et perte inattendue (UL)

Pricing : déclinaison de la rentabilité

Notion de Process crédit

trade finanCe Case study - workshop - 1 day

Part 1 – Goal : Credit term sheet drafting

Part 2 – Task : Deal P&L analysis (Physical/Paper positions details)

Part 3 – Goal : Deal P&L result calculation

Part 4 – Case study debriefing with the trainer (Exercices correction/Q&A session)trade finanCe operations struCturing - 2

evenings

Basics notions of the CTF industryCredit file and Trade assessmentCredit risks, collateral and securitiesDocumentary operations (D/C,St-by L/C, LOI,PU/PCO)

marChés à terme de matières premières et gestion du risque - 1 jour & 2 soirs

Les contrats à terme Futures & Forward – Aperçu et mécanisme clé

Les mécanismes de Hedging – Principe et cas d’étude

La spéculation et l’arbitrage – Principe et cas d’étude

Appel de Marges & Clearing

Le rôle des courtiers et comment accéder au trading de futures & options

Accord tripartite TPA et les principaux risques pour la banque

Vue globales des risques dans le négoce de contrats à terme Futures

modulE c - traitEmEnt dEs oPérations documEntairEs

Crédits syndiqués (1 jour)

Qu’est-ce qu’un crédit structuré/syndiqué ?Acteurs, intérêts et responsabilitésLes différentes structures de crédits syndiquésLe processus de syndicationLe contrat de syndication« Loan monitoring »Le marché secondaireApplication aux matières premières

CORTHAY Marc

� Responsable du service des crédits documentaires de Banque Internationale de Commerce – Bred (Suisse) SA Genève

� 30 ans d’expérience dans le domaine des crédits documentaires

DUSSEILLER Boris

� Directeur adjoint en gestion des risques auprès de la banque privée Edmond de Rothschild � Plus de 20 ans d’expérience dans l’audit, la révision et la gestion des risques dans l’industrie bancaire � Diplôme fédéral d’expert comptable (spécialisation bancaire) ; Licence en sciences économiques

DÉFAGO Nicolas

� Chargé de relation au département du négoce international à la BCGe � Master in International Trading, Commodity Finance and Shipping ; Diplôme d’Etudes Approfondies en Gestion d’Entreprise ; Licence en Relations Internationales

GIROD Jérémie

� Managing Director auprès de Terraxis Commodities � Expérience de plus de 10 ans sur le marché des matières premières et 3 sur les marchés financiers � Master en Economie ; Technical Analysis Certified Financial Technician (CFTe)

GROLIMUND Eric

� Consultant dans le domaine du commerce des matières premières � 35 ans d’expérience dans le domaine du commerce des matières premières et plus particulièrement des soft commodities et des produits énergétiques

Tous nos intervenants sont des spécialistes ou des experts exerçant, ou ayant exercé, à un niveau élevé, des responsabilités dans les établissements de la place.

lEs intErvEnants

ROBERT-TISSOT Alexandre

� Responsable des produits de type garanties au sein du Crédit Suisse � Près de 15 ans d’expérience dans le domaine des financements conditionnels

STEINER Philipe

� Over 20 years of commodity trade finance experience through various senior positions gained in top ranked CTF banks such as BNP Paribas, notably in documentary credits and trade finance client relationship management sphere

� Swiss Federal Expert in Banking Economy ; Documentary Credit Specialist Certification from IFS UK/London Institute

ZUMBINO Anne Ly

� Head of Credit Risk au sein de BIC-BRED � 15 ans d’expérience dans le domaine des crédits et de l’analyse (crédits entreprises, Trade Finance) � Master en Finance et Comptabilité

WATTS Richard

� Director and owner of HR Maritime � 15 years of expertise in all areas of Commodity Trading including shipping, operations, insurance, finance and legal matters

� Fellow of the Institute of Chartered Shipbrokers (ICS)

SIASSI Cyrus

� Avocat associé de l’Etude SIASSI McCUNN � Plus de 20 ans d’expérience en tant que Legal & Compliance bancaire � Membre du barreau d’Angleterre, du Pays de Galles et de Genève, Master en Droit

L’ISFB est une association fondée il y a plus de 30 ans par les banquiers de Genève afin d’accélérer le développement des compétences professionnelles et ainsi la compétitivité de la place financière. Elle a comme président du Conseil Monsieur Michel JUVET (Associé de Bordier & Cie) et Vice-président Monsieur Blaise GOETSCHIN (Président de la Direction Générale de la Banque Cantonale de Genève).

L’ISFB compte parmi ses membres une quarantaine de banques et de sociétés financières représentant plus de 80 % de l’emploi salarié sur la place financière genevoise.

L’ISFB propose des formations professionnelles dans un large éventail de domaines liés à l’activité financière et bancaire, tels que : Investissements traditionnels et alternatifs ; Gestion de fortune ; Crédits & financements ; Économie ; Opérations bancaires ; Fiscalité, droit et Compliance ; Management & stratégie ; Compétences interpersonnelles ; Gestion des risques ; Marketing financier ; Négoce de matières premières ; etc.

L’ISFB propose une palette de plus de 80 cours « à la carte » ainsi que de nombreux programmes délivrant des certificats, des diplômes et un master.

L’ISFB travaille aussi en partenariat avec des instituts académiques ou professionnels reconnus (Kalaidos University of Applied Sciences Zurich, Université de Genève, HEG Genève, CFA Institute, CAIA Institute, etc.) permettant de proposer des formations délivrant des crédits ects universitaires et des certifications professionnelles internationalement reconnues tels que CAIA, CFA, FRM.

a ProPos dE l’isfb

� Private banking

� Conseiller financier

� Spécialiste crédits

� Planification financière

� Fiscalité de la clientèle bancaire

� Fiscalité bancaire appliquée

� Risk, legal & compliance

� Compliance officer

� Produits et investissements

� Gestion de portefeuille

autrEs cErtificats ProPosés Par l’isfb

� Chartered Financial Analyst (CFA 1, 2, 3)

� Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA 1, 2)

� Financial Risk Manager (FRM 1, 2)

PréParation aux cErtifications intErnationalEs

� CAS HES en Marketing et distribution des produits et services financiers

� CAS HES en Pilotage des opérations bancaires

� CAS HES en Solutions d’investissement et de financement

� CAS HES en Digital banking

� CAS HES en Leadership & management

� DAS HES en Banque et finance

� MAS HES en Banque et finance

PostgradE univErsitairE En banquE Et financE

Vous souhaitez en savoir plus ?N’hésitez pas à nous contacter !

ISFB - Route des Jeunes 121212 Genève - Lancy+41 22 827 30 00info@isfb.chwww.isfb.ch

Développer l’employabilité individuelle et maintenir la compétitivité de la place financière genevoise : deux faces d’un même défi.

ISFB, la formation des banquiers par les banquiers.

Association professionnelle à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, l’ISFB a pour mission le développement des compétences

des acteurs de la place financière.

ISO 9001

Systè

me de Management Certifié