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RCA - Check-list création d'un dossier MEGSupports et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr
CHECK-LIST CRÉATION D'UN DOSSIER MEG
Cette check-list « fiche création client » sur MEG vous aide à :
• Collecter l’ensemble des informations de votre client,
• Joindre les copies de tous les documents grâce à notre annexe en fin de document,
• Faire le relais entre le collaborateur en charge du dossier et le référent MEG en charge du déploiement et du
paramétrage.
La check-list vous permet de visualiser les éléments de paramétrage à ne pas manquer et de noter la réponse à droite.
Vous pouvez également utiliser la zone d’annotations en bas de chaque partie.
Elle peut se rédiger en version papier (imprimable) ou directement en PDF (remplissable).
Bonne création de dossier !
Nom du cabinet
Responsable du dossier
Référence client / Nom
FICHE CRÉATION CLIENT
Forme juridique
Raison sociale
Code NAF
N° de Siret
Activité principale
Gérant / chef entreprise
2
CHECK-LIST CRÉATION D'UN DOSSIER MEGFORMATION
PARAMETRAGE
1 - Entreprise
Récupérer le logo de l’entrepriseFait
En cours
Informations bancaires (Copie RIB)Oui
En attente
Adresse complète de l’entreprise
Capital
RCS
Début d’exercice
Durée exercice
Date : ....../....../.........
12 mois ......... mois
Type de comptabilitéEngagement
Trésorerie
Régime fiscal
BIC
BNC
Revenus fonciers
Régime d’impositionImpôt sur le revenu
Impôt sur les sociétés
Nombre de salariés
Aucun salarié
De 1 à 9 salariés
De 10 à 49 salariés
50 salariés et plus
Si entreprise avec plusieurs sites : Site de rattachement : ..............................................................
2 - Informations TVA
Régime de la TVA
Réel normal – CA3 mensuelle
Réel normal – CA3 trimestrielle
Réel simplifié – CA12 annuelle
Franchise – Exonération de TVA
Type d’activitéPrestations de services
Ventes de biens
N° TVA Intra FR.................................................................................................
Type de TVAEncaissements
Débits
Taux de TVA utilisé(s) 20 10 0 7 8.5 .......
Ventilation des comptes de TVA en fonction des taux de
TVA : à préciser .........................................................................................
3 - Accès aux modules de MEG Préciser s’il y a une date d’échéance et/ou une offre d’essai
MEG Premium
Indicateurs Flash (IF)
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CHECK-LIST CRÉATION D'UN DOSSIER MEGFORMATION
Facturation
Caisse
Achats
Démat’Box ®
Note de Frais
MEG SCAN
(application smartphone pour Note de Frais)
Banque
Banque BNC
4 - Plan comptable du dossier
Exporter le plan comptable général de la société au for-
mat Excel (ou une balance)
Oui
Non
Exporter le plan de comptes des tiers (si besoin)Oui
Non
Assistant de paramétrage comptable
Facturation
Caisse
Achats
Banque
Journaux et divers
Recopie du paramétrage comptable d’un autre dossierOui : entreprise d’origine : ...........................................
Non
Codification des comptes de tiers
Les comptes sont codifiés par défaut dans MEG :
.411 clients divers et
.401 fournisseurs divers
Clients : 411 Clients divers
Ex (C)+suivi code client
Ex (C)+suivi de la raison sociale
Fournisseurs : 401 Fournisseurs divers
Ex (F)+code fournisseurs
Ex (F)+suivi de la raison sociale
Longueur des comptes de tiers 6 8 ......................
5 – Responsable dossier à affecter NOM Prénom. Préciser A = Administrateur ou U = Utilisateur
Expert(s)-comptable(s) :
Chef(s) de mission :
Collaborateur(s) :
Assistant(s) :
4RCA - Check-list création d'un dossier MEGSupports et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr
CHECK-LIST CRÉATION D'UN DOSSIER MEGFORMATION
6 – Gestion des utilisateurs supplémentaires entreprise NOM Prénom / Fonction / Mail
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
7 – Droits d’accès (utilisateurs entreprise)
Synthèse de TVA ou état préparatoireOui
Non
Exports comptablesOui
Non
Gestion des comptes comptablesOui
Non
Pour MEG BNC
Tableau Analyse de trésorerie
Tableau de projection
IR BNC
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ANNOTATIONS :
PARTICULARITÉS
DU DOSSIER
6RCA - Check-list création d'un dossier MEGSupports et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr
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FACTURATION
1 – Paramétrage
Prendre une copie d’un devis et d’une facture client pour
la personnalisation
Fait
Non applicable
Conditions de paiement par défaut
A réception
A 30 jours
Autre : ...............................................................................
Le client utilise-t-il une numérotation spécifique pour :
FACTURES :
Oui
Non
Particularité : ................................................................
DEVIS :
Oui
Non
Particularité : ................................................................
AVOIRS :
Oui
Non
Particularité : ................................................................
ARTICLES :
Oui
Non
Particularité : ................................................................
CONTACTS :
Oui
Non
Particularité : ................................................................
Si reprise du dernier numéro de facturation actuel, préci-
ser celui-ci.............................................................................................
Mentions spécifiques à indiquer sur les documentsOui ...................................................................................
Non
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Points importants ou spécifiques au dossier
(Paramètres / Options)
Gestion des devis
Gestion des factures récurrentes (contrats)
Gestion des bons de commande
Gestion des bons de livraison
Gestion des acomptes
Gestion de la marge
Gestion de l’Eco taxe
Frais de port
Frais de débours
Options TVA :
Auto liquidation TVA bâtiment
Cession des immobilisations
TVA sur marge
Regroupement des comptes comptables de vente lors de
l’export comptable
Oui
Non
2 – Base de données du client
Base clients existante
Excel
EBP
Ciel !
A créer
Autre
3 – Base articles du client
Base articles existante
Excel
EBP
Ciel !
A créer
Autre
ANNOTATIONS
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CAISSE
2 – Base de données du client
Copie du ticket Z ou
Copie tableau Excel du client
Fait
Non applicable
Jours de fermeture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Le client a-t-il une caisse enregistreuse ?
Oui
Non
Modèle (si possible) : ..................................................
Le client tient-il sa caisse sur Excel ?
Oui
Non
Autre : .............................................................................
Modes de paiement
Espèces
Chèque
CB
Carte Monéo
TR
Chèques vacances
Autre : .............................................................................
Imputation des dépenses espèces
Comptes de charges /TVA
Compte fournisseur (général)
Compte fournisseur détaillé / Compte de caisse
Activation des crédits clients
Oui Sans détail
Oui Avec détail
Non
Activation du transfert des modes de paiementOui
Non
Activation du trop-perçu en caisse
Oui
Compte trop-perçu positif : ..................................
Compte trop-perçu négatif : .................................
Non
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Points spécifiques au dossier
Solde maximum en caisse : ......................................
Solde minimum en caisse : .......................................
Écart sur solde accepté : .........................(obligatoire)
Centralisation du compte de caisse dans l'export comp-
table journalier
Oui
Non
ANNOTATIONS
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ACHATS
1 – Achats
Le client saisit-il lui-même ses factures sur MEG ?Oui
Non
Le client utilise-t-il un scanner ?
Oui
Non
Démat’Box
Le client utilise-t-il Receipt’ Bank ?Oui
Non
Faut-il créer des modèles de saisie ?
Oui
Non
Particularité : ..............................................................
Comment seront traitées les factures d’achats ?
Box existante
Transmission papier
Par le cabinet sur MEG
Y a-t-il des achats intracommunautaires ?
Oui
Non
Ajouter compte de TVA : ........................................
Gestion de l’autoliquidation bâtiment
Oui
Non
Comptes à utiliser : ...................................................
Le client récupère-t-il ses factures fournisseurs sur
Internet ?
Oui
(si oui, pensez à demander les identifiants au client) Non
Points importants ou spécifiques au dossier
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ANNOTATIONS
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NOTE DE FRAIS
1 – NDF
Création des utilisateurs Récupération des adresses mail nominatives
Document à récupérer Copie de la carte grise des véhicules
Paramétrage comptable existant
Oui
Non
Paramétrage par défaut MEG
Le client paramètrera-t-il les utilisateurs ?Oui
Non
Y a-t-il un circuit de validation à mettre en place ? Oui (pensez à le préciser avec le client)
Non
Code analytique
Si oui, préciser la codification :
Oui
Non
..........................................................................................
CB ProOui
Non
Taux IK fixeOui
Non
Numérotation automatique des piècesOui
Non
Une seule note de frais par mois ?Oui
Non
Affichage de la colonne "% de récupération de TVA" pour
les salariés
Oui
Non
Export centralisé (tous les frais seront centralisés à la
date de fin du mois de la note de frais)
Oui
Non
Véhicule (à compléter pour l’utilisateur principal de NDF)
Modèle : ........................................................................
Puissance : ........ cv
Km initial : ......................kms
Ou Option dernière tranche
Affichage des colonnes (à compléter pour l’utilisateur
principal de NDF)
Libellé
CB Pro
Refacturation
Pièce
Analytique
Commentaire
Affichage des colonnes (à compléter pour les autres
utilisateurs)
Libellé
CB Pro
Refacturation
Pièce
Analytique
Commentaire
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ANNOTATIONS
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BANQUE
1 – Banque
Banque principale (1) du client
Nom de la banque : .....................................................
Compte comptable : ...................................................
Journal : ..........................................................................
Nom du compte : .........................................................
Date souhaitée de récupération des relevés ........./......../...........
Banque (2) du client
Nom de la banque : .....................................................
Compte comptable : ..................................................
Journal : ..........................................................................
Date souhaitée de récupération des relevés ........./......../...........
Banque (3) du client
Nom de la banque : .....................................................
Compte comptable : ..................................................
Journal : ..........................................................................
Date souhaitée de récupération des relevés ........./......../...........
Identifiants de connexion aux comptes bancaires en ligne Saisis par le Client
Saisis par le Cabinet
-> Si saisis par le Cabinet Récupérer les identifiants auprès du client
Faut-il créer des affectations automatiques ?Oui
Non
Utilisation des comptes à débits différés ?Oui
Non
ANNOTATIONS
15
Nom du compte : .........................................................
Nom du compte : .........................................................
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BANQUE BNC
16
ANNOTATIONS
1 – Banque
Banque principale (1) du client
Nom de la banque : .....................................................
Compte comptable : ...................................................
Journal : ..........................................................................
Nom du compte : .........................................................
Date souhaitée de récupération des relevés ........./......../...........
Banque (2) du client
Nom de la banque : .....................................................
Compte comptable : ..................................................
Journal : ..........................................................................
Date souhaitée de récupération des relevés ........./......../...........
Banque (3) du client
Nom de la banque : .....................................................
Compte comptable : ..................................................
Journal : ..........................................................................
Date souhaitée de récupération des relevés ........./......../...........
Identifiants de connexion aux comptes bancaires en ligne Saisis par le Client
Saisis par le Cabinet
-> Si saisis par le Cabinet Récupérer les identifiants auprès du client
Faut-il créer des affectations automatiques ?Oui
Non
Utilisation des comptes à débits différés ?Oui
Non
Nom du compte : .........................................................
Nom du compte : .........................................................
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PARAMÉTRAGE
ANNEXE : MÉMO DES PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
FACTURATION
CAISSE
NOTE DE FRAIS
BANQUE
Le logo de l’entreprise
Informations bancaires (RIB)
Plan comptable au format Excel
Base clients au format Excel
Copie d’un devis
Copie d’une facture client pour la personnalisation
Base articles
Copie du ticket Z
Copie tableau Excel du client
Copie de(s) carte(s) grise(s) des véhicules
Tableau Excel de saisie des notes de frais (s'il existe)
Mail(s) des utilisateur(s)
Identifiants de connexion au compte bancaire en ligne en lecture seule (à voir avec le client)
Copie du (des) relevé(s) bancaire(s) à synchroniser
17
ACHATS
Identifiants Internet des fournisseurs (connecteurs marchands)
Identifiants Receipt'Bank
Tableau Excel de saisie des achats (s'il existe)
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