cimb-principal property income fund · cimb-principal property income fund . 30 ....

กองทนเปดซไอเอมบ-พรนซเพล พรอพเพอรต อนคม 30 เมษายน 2562

กองทนเปดซไอเอมบ-พรนซเพล พรอพเพอรต อนคม CIMB-Principal Property Income Fund 30 เมษายน 2562

ขอมลกองทน ชอยอ CIMB-PRINCIPAL iPROP ระดบความเสยง 8 (เสยงสงมาก) ประเภทโครงการ กองทนทรพยสนทางเลอก, กองทนรวมหนวยลงทน (Fund of Funds),

กองทนรวมหมวดอตสาหกรรม วนทจดทะเบยนกองทน 17 กมภาพนธ 2555 นโยบายการลงทนตางประเทศ ม (≤79%) การปองกนความเสยงจาก ขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทน อตราแลกเปลยน จานวนเงนทนของโครงการ 15,000 ลานบาท จานวนเงนลงทนของ 1,4732.75 ลานบาท โครงการปจจบน มลคาทรพยสนสทธ/หนวย ชนดสะสมมลคา 18.8083 บาท ชนดจายเงนปนผล 13.0241 บาท ชนดขายคนหนวยลงทน 18.9050 บาท อตโนมต ชนดผลงทนกลม 18.7454 บาท ความเสยงทเกยวของ 1. ความเสยงจากการลงทนในกองทนรวมหมวด

อตสาหกรรมอสงหารมทรพย 2. ความเสยงดานตลาด 3. ความเสยงทางธรกจ 4. ความเสยงดานสภาพคลอง 5. ความเสยงของประเทศทลงทน 6. ความเสยงจากการทาสญญาซอขายลวงหนา

7. ความเสยงจากการลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง

8. ความเสยงจากความสามารถในการชาระหนของผออกตราสาร

นโยบายจายเงนปนผล พจารณาจายไมเกนปละ 12 ครง (เฉพาะชนดจายเงนปนผล) อยางไรกตาม บรษทจดการจะจายเงนปนผลใหกบทกชนดหนวยลงทนอยางนอยปละ 1 ครง เพอใหเปนไปตามประกาศสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ท สน. 15/2556 เรอง หลกเกณฑ เงอนไข และวธการจดการกองทน (ฉบบท 11)

ทงน โปรดศกษารายละเอยดเงอนไขการจายเงนปนผลเพมเตมในหนงสอชชวนสวนขอมลโครงการ

ผดแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จากด (มหาชน)

Registrar บลจ.พรนซเพล จากด ประเภทกองทนรวมตามท แสดงในขอมลทใช เปรยบเทยบผลการดาเนนงาน ของกองทนรวม ณ จดขาย ………………………………………………………....................……………………… ขอมลการซอ/ขายหนวยลงทน มลคาขนตาของการซอ ทกวนทาการ ตงแตเวลาเรมทาการถงเวลา 15.30 น. มลคาขนตาของการซอ ชนดสะสมมลคา 5,000 บาท ชนดจายเงนปนผล 5,000 บาท ชนดขายคนหนวย 5,000 บาท ลงทนอตโนมต ชนดผลงทนกลม 1 บาท วนทาการขายคน กรณปกต ทกวนทาการ ตงแตเวลาเรมทาการถงเวลา 15:00 น. กรณอตโนมต ไมเกนปละ 12 ครงโดยนาเงนไปซอหนวยลงทน (เฉพาะชนดขายคน กองทน CIMB-PRINCIPAL TREASURY ทงจานวน หนวยลงทนอตโนมต) มลคาขนตาของการขาย ไมกาหนด ยอดคงเหลอขนตา ไมกาหนด รบเงนคาขายคน ภายใน 5 วนทาการ นบจากวนคานวณ NAV

(ปจจบน T+5) เฉพาะบญชธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK

นโยบายการลงทน กองทนมนโยบายเนนลงทนในหลกทรพยหรอตราสารในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) ไดทงในและตางประเทศ โดย 1) กองทนจะมงลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมอสงหารมทรพยทจดทะเบยน

ในตลาดหลกทรพยหนวยทรสตของทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย (REITs) (กองทนProperty) Exchange Traded Fund ทเนนลงทนในตราสารของ กองทนอสงหารมทรพย (REITs ETF) หนวยของกองทนรวมโครงสรางพนฐานทอยในหมวดพฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (กองทน Infra) รวมถงตราสารอนใดทใหสทธในการไดมาซงตราสารดงกลาวหรอกลมของตราสารดงกลาวทงในและตางประเทศ

2) หนในกลมพฒนาอสงหารมทรพย หรอทมลกษณะเทยบเคยงไดกบหมวดพฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพย รวมถงตราสารหรอสญญาทางการเงนอนใดในการใหสทธไดมาซงหนดงกลาวหรอใหผลตอบแทนกบหนกลมนนๆ โดยขนอยกบดลพนจของผจดการกองทน และหรอ

3) ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured note) ทใหผลตอบแทนอางองกบหลกทรพย หรอดชนกลมหลกทรพย หรอสนทรพยทเกยวของกบหมวดพฒนาอสงหารมทรพย หรอทมลกษณะเทยบเคยงไดกบหมวดพฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพย ทงในไทย และหรอตางประเทศ อาท ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝงทใหผลตอบแทนเชอมโยงกบผลการดาเนนงานของ PFUND Index, ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝงทใหผลตอบแทนเชอมโยงกบผลการดาเนนงานของ Starhill Global REIT, ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝงทเชอมโยงกบรายไดของอสงหารมทรพย เปนตน

ทงน กองทนจะลงทนในหรอมไวซงหลกทรพยหรอตราสารในหมวดพฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพยดงกลาวตามขอ 1-3 โดยเฉลยในรอบปไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน และ กองทนจะลงทนในหนวย CIS หนวยของกองทน Infra หรอหนวยของกองทน Property ทงในและตางประเทศ โดยเฉลยในรอบบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

………………………………………………………....................………………………

กองทนนลงทนกระจกตวในกลมอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) ดงนนหากมปจจยลบทสงผลกระทบตอการลงทนดงกลาว ผลงทนอาจสญเสยเงนลงทนจานวนมาก

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวยลงทน (% ของมลคาหนวยลงทน)* คาธรรมเนยมขาย ชนดสะสมมลคา ไมเกน 1.07% (ปจจบน 1.00%) ชนดจายเงนปนผล ไมเกน 1.07% (ปจจบน 1.00%) ชนดขายคนหนวย ไมเกน 1.07% (ปจจบน 1.00%) ลงทนอตโนมต ชนดผลงทนกลม ไมเกน 0.81% (ยกเวน) คาธรรมเนยมการรบซอคน ชนดสะสมมลคา ไมเกน 1.07% (ยกเวน) ชนดจายเงนปนผล ไมเกน 1.07% (ยกเวน) ชนดขายคนหนวยลงทน ไมเกน 1.07% (ยกเวน) อตโนมต (กรณขายคนปกต) ชนดผลงทนกลม ไมเกน 0.81% (ยกเวน) คาธรรมเนยมการสบเปลยน อตราเดยวกบคาธรรมเนยมการขายและรบซอคน

หนวยลงทน *คาธรรมเนยมเปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใด ในทานองเดยวกนไวแลว …………………………………………………………………………………… คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)* คาธรรมเนยมการจดการ ไมเกน 1.07% (ปจจบน 0.8561%) ผดแลผลประโยชน ไมเกน 0.11% (ปจจบน 0.0401%) นายทะเบยน ไมเกน 0.54% (ปจจบน 0.3210%) คาใชจายอนๆ ไมเกน 2.14% (ปจจบน 0.0295%) รวมคาใชจายทงหมด ไมเกน 3.75% (ปจจบน 1.2467%) *ขอมล 1 ก.พ. 61 – 31 ม.ค. 62; คาธรรมเนยมเปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษ อนใดในทานองเดยวกนไวแลว ……………………………………………………………………………………

กองทนเปดซไอเอมบ-พรนซเพล พรอพเพอรต อนคม 30 เมษายน 2562

สดสวนของประเภททรพยสนทกองทนรวมลงทน ผลการดาเนนงาน *ผลการดาเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต หมายเหต : เปนขอมล ณ วนท 30 เมษายน 2562 ทงน ผลงทนสามารถดขอมล ทเปนปจจบนไดท www.principal.th

ชอทรพยสนและการลงทนสงสด 5 อนดบแรก

ผลงทนสามารถสอบถามขอมลเพมเตมรบหนงสอชชวน โครงการ และขอผกพนไดทบรษทจดการและผสนบสนนการขายและรบซอคนหนวยลงทนไดท โทร 0-2686-9595 ตงแต 8.30 น. ถง 17.00 น. วนจนทร-ศกร (ยกเวนวนหยดนกขตฤกษ)

บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด 44 อาคาร ซไอเอมบ ไทย ชน 16 ถนนหลงสวน แขวง ลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เวบไซต: www.principal.th

• การลงทนในหนวยลงทน มใชการฝากเงน และมความเสยงของการลงทน ผลงทนอาจไดรบเงนลงทนคนมากกวาหรอนอยกวาเงนลงทนเรมแรกกได ดงนน ผลงทนควรลงทนในกองทนน เมอเหนวาการลงทนในกองทนรวมน เหมาะสมกบวตถประสงคการลงทนของผลงทน และผลงทนยอมรบความเสยงทอาจเกดขนจากการลงทนได

• ในสถานการณไมปกต ผถอหนวยลงทนอาจไมสามารถขายคนหนวยลงทน หรออาจไดรบชาระคาขายคนหนวยลงทนลาชากวาระยะเวลาทกาหนดไวใน หนงสอชชวน • ผลงทนควรศกษาขอมลในหนงสอชชวนใหเขาใจและควรเกบหนงสอชชวนไวเปนขอมล เพอใชอางองในอนาคต และเมอมขอสงสยใหสอบถามผตดตอกบ

ผลงทนใหเขาใจกอนซอหนวยลงทน • ผลงทนควรทาความเขาใจลกษณะสนคา(กองทนรวม) เงอนไข ผลตอบแทนและความเสยงกอนตดสนใจลงทน • เอกสารฉบบนจดทาขนเพอวตถประสงคในการเผยแพรขอมลเปนการทวไป โดยไมมงหมายใหถอเปนคาเสนอหรอการเชญชวนใหบคคลใดทาการซอ และ/หรอ

ขายผลตภณฑดานการลงทนประเภทตาง ๆ ตามทปรากฏในเอกสารฉบบน และไมถอเปนการใหคาปรกษาหรอคาแนะนาเกยวกบการทาธรกรรมทเกยวของกบผลตภณฑดานการลงทนของบรษทตาง ๆ ตามทระบไวในเอกสารนแตอยางใด

1. Unit Trust - Real Estate – SGD 41.53% 2. Real Estate – Domestic 21.99% 3. บญชเงนฝากออมทรพยและอนๆ 19.31% 4. Infrastructure Fund 7.68% 5. Real Estate - US Dollar - Singapore

Exchange 3.28% 6. Unit Trust - Real Estate – JPY 2.60% 7. Infrastructure Fund – SGD 1.89% 8. Unit Trust - Real Estate – HKD 1.72%

ชอทรพยสนและการลงทนสงสด 5 ตวแรก % ของ NAV ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จากด (มหาชน) – เงนฝากออมทรพย

9.87

ธนาคารทสโก จากด (มหาชน) – เงนฝากออมทรพย 7.36 Keppel DC REIT 6.34 Ascendas Real Estate Investment Trust 5.19 กองทนรวมโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม ดจทล 4.20

หมายเหต : เปนขอมล ณ วนท 30 เมษายน 2562 ทงน ผลงทนสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.th

Fund Performance 3 เดอน 6 เดอน 1 ป1 3 ป1 5 ป1 ตงแตจดตง1

iPROP-A(%) 5.55 10.93 12.88 8.14 10.45 11.07 Information Ratio2 -2.15 -0.82 -0.54 -0.61 -0.02 -0.55 ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (%) 3.25 3.40 3.76 6.05 6.49 5.96 iPROP-D(%) 5.52 10.91 12.96 8.25 10.50 10.71 Information Ratio2 -2.18 -0.83 -0.52 -0.58 -0.01 -0.58 ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (%) 3.23 3.38 3.76 6.05 6.48 5.88 iPROP-R(%) 5.56 10.94 12.92 8.28 10.51 10.57 Information Ratio2 -2.14 -0.81 -0.53 -0.57 -0.01 -0.62 ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (%) 3.25 3.40 3.77 6.04 6.48 5.89 iPROP-C(%) 5.58 10.96 12.99 8.34 n/a 10.20 Information Ratio2 -2.12 -0.80 -0.51 -0.55 n/a 0.02 ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (%) 3.25 3.39 3.77 6.04 n/a 5.10 Benchmark (%)* 7.57 12.41 14.62 10.19 10.50 12.52 1% ตอป (Annualized Return) หากกองทนจดตงมาแลว 1 ปขนไป 2Information Ratio: แสดงความสามารถของผจดการกองทนในการสรางผลตอบแทนเมอเทยบกบความเสยง *เกณฑมาตรฐานทใช : SETPFUND TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00% (source: MorningStar Direct ณ วนท 30 เมษายน 2562) **ผลการดาเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต

CIMB-Principal Property Income Fund 30 April 2019


Fund Features Fund Name (short) CIMB-PRINCIPAL iPROP Risk Level 8 (Very High Risk) Fund Type Fund of Funds, Alternative, Sector Fund Inception Date 17 February 2012 Foreign Investment Yes (≤79%) Policy FX Hedging Policy According to the discretion of fund

manager Registered fund size 15,000 MTHB Net Asset Value 1,4732.75 MTHB Net Asset Value Per Unit iPROP-A 18.8083 THB iPROP-D 13.0241 THB iPROP-R 18.9050 THB iPROP-C 18.7454 THB Risk Involve 1. Property Sector Fund 5. Country Risk 2. Market Risk 6. Business Risk 3. Derivatives Risk 7. Credit Risk 4. Structured Note Risk 8. Liquidity Risk Dividend Policy Consider to pay not more than 12 times a

year (Only iPROP-D), Asset Management Company will consider

to pay dividend at least once every year for in line with the Notification of the SEC No. Sor Nor. 15/2556 Re: Rules, Conditions and Procedures for Management of Funds (No. 11)

Please study more details of dividend payment criteria in the fund prospectus

Trustee Standard Chartered Bank (Thai) Plc. Registrar Principal Asset Management Co., LTD. AIMC Category Fund of Property Fund – Thai and Foreign ……………………………………………………………………………………

Purchase/ Redemption Subscription Period Every business day from bank business

hours to 3.30 pm Minimum Subscription iPROP-A 5,000 THB iPROP-D 5,000 THB iPROP-R 5,000 THB iPROP-C 1 THB Redemption Period Normal redemption Every business day from bank business

hours to 3.30 pm Auto redemption Not more than 12 times a year by iPROP-R transfer the redemption money to subscribe

CIMB-PRINCIPAL TREASURY fund for whole amount.

Minimum Redemption Not defined Minimum Balance Not defined Redemption Policy Within 5 business days from NAV

calculation date (Currently T+5) for bank account CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK only

……………………………………………………………………………………

Investment policy The fund’s policy is to mainly invest in securities or financial instruments in the property sector for both onshore and offshore by 1) The fund will mainly invest in unit trust of Property Funds that

listed on the Stock Exchange or unit trust or Real Estate Investment Trusts (REITs) (Property Fund), Exchange Traded Fund that focus on investment in instruments of Property funds (REITs ETF), unit of Infrastructure Fund which is in the Property Sector (Infrastructure Fund) including other instruments that grant the rights to acquire those certain instruments or group of the instruments, both onshore and offshore.

2) Listed stocks in property sector or in sector that its characteristic equivalent to the property sector, including other instruments or financial contracts that having rights to obtain the stocks or provide benefits to those stocks, that according to the fund manager’s discretion and/or receive return referring to the stocks/groups of the stock, according to the discretion or fund manager and/or

3) Structured note that provide returns based on securities or securities index or any instruments which related to property sector or in sector that its characteristic equivalent to the property sector, both onshore and offshore, such as the structured note that provide return referring to PFUND Index performance, the structured note that provide return referring to Starhill Global REIT’s performance, the structured note that provide return referring to property’s income etc.

In this regards, the fund will invest in or hold securities or instruments in property sector that have been mentioned in clause 1-3 at average of fiscal year not less than 80% of NAV. And the fund must invest via units of CIS, units of Infrastructure fund or units of Property fund both onshore and offshore at average of fiscal year not less than 80% of NAV. ……………………………………………………………………………………

This fund is concentrated in the property sector. Therefore, if there are negative factors that affect the investment, Investors may lose a lot of money.

Fees to Unitholder (% of Trading Value)* Front-end fee iPROP-A Not more than 1.07% (Currently 1.00%) iPROP-D Not more than 1.07% (Currently 1.00%) iPROP-R Not more than 1.07% (Currently 1.00%) iPROP-C Not more than 0.81% (Waived) Back-end fee iPROP-A Not more than 1.07% (Waived) iPROP-D Not more than 1.07% (Waived) iPROP-R Not more than 1.07% (Waived) (normal redemption) iPROP-C Not more than 0.81% (Waived) Switching Fee According to the conditions of sale and

redemption of investment units *Fee included VAT, Brokerage Fee excluded VAT. …………………………………………………………………………………… Fund Fee (% of NAV)* Management Fee Not more than 1.07% p.a. (Currently 0.8561%) Trustee Fee Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.0401%) Registrar Fee Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.3210%) Other Expense Not more than 2.14% p.a. (Currently 0.0295%) Total Expense (TER) Not more than 3.75 p.a. (Currently 1.2467%) *as of 1 Feb’18 – 31 Jan’19., Fee included VAT. ……………………………………………………………………………………


Asset Allocation

Fund Performance VS Benchmark *Past performance of the fund is not a guarantee for future performance. Remark: Data as of 30 April 2019. The investors can verify daily asset value at www.principal.th

Top 5 Holdings

Inquiry of Additional Information: Please contact our Client Service at (662) 686 9595 from 8.30 a.m. to 5.00 p.m. Mondays to Fridays (except on public holidays) for a personal investment consultation or any general investment queries.

Principal Asset Management Company Limited 44 CIMB THAI Bank Building, 16th Floor Langsuan Road, Lumpini Pathumwan, Bangkok 10330 Tel +(662) 686 9595 Website: www.principal.co.th

• Investing in Investment Units is not a deposit and there is a risk of investment, Investors may receive more or less return investment than the initial investment. Therefore, investors should invest in this fund when seeing that investing in this fund suitable for investment objectives of investors and investors accept the risk that may arise from the investment.

• In an unusual situation unitholders may not be able to redeem the investment units or may receive the redemption money later than the period that specified in the prospectus.

• Investors should study the information in the prospectus to understand and should keep the prospectus as information for future reference and when in doubt, please contact the selling agent before investing.

• Investors should understand product characteristics (mutual funds), conditions of return and risk before making an investment decision. • This document is for the purpose of dissemination of information in general, without the intention of making a proposal or inviting any person to

purchase and/or sell investment products of the type described in this document. And not considered as consultancy or advice regarding any transaction involving the investment products of the companies mentioned herein.

Securities % of NAV Savings account Bank - Invest : STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

9.87

Savings account Bank - Invest : TISCO BANK PLC. 7.36

Unit Trust - Real Estate - SGD : Keppel DC REIT 6.34 Unit Trust - Real Estate - SGD : Ascendas Real Estate Investment Trust 5.19

Infrastructure Fund : DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE FUND 4.20

Remark : Data as of 30 April 2019. The investors can verify daily asset value at www.principal.th

Fund Performance 3M 6M 1Y1 3Y1 5Y1 Since Inception1

iPROP-A(%) 5.55 10.93 12.88 8.14 10.45 11.07 Information Ratio2 -2.15 -0.82 -0.54 -0.61 -0.02 -0.55 Standard Deviation (%) 3.25 3.40 3.76 6.05 6.49 5.96 iPROP-D(%) 5.52 10.91 12.96 8.25 10.50 10.71 Information Ratio2 -2.18 -0.83 -0.52 -0.58 -0.01 -0.58 Standard Deviation (%) 3.23 3.38 3.76 6.05 6.48 5.88 iPROP-R(%) 5.56 10.94 12.92 8.28 10.51 10.57 Information Ratio2 -2.14 -0.81 -0.53 -0.57 -0.01 -0.62 Standard Deviation (%) 3.25 3.40 3.77 6.04 6.48 5.89 iPROP-C(%) 5.58 10.96 12.99 8.34 n/a 10.20 Information Ratio2 -2.12 -0.80 -0.51 -0.55 n/a 0.02 Standard Deviation (%) 3.25 3.39 3.77 6.04 n/a 5.10 Benchmark (%)* 7.57 12.41 14.62 10.19 10.50 12.52 1Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year. 2Information Ratio: Show fund managers’ ability to generate returns compare to risk. *Benchmark : SETPFUND TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00% (source: MorningStar Direct as of 30 April 2019) **Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.

1. Unit Trust - Real Estate – SGD 41.53% 2. Real Estate – Domestic 21.99% 3. Savings account Bank – Invest and others 19.31% 4. Infrastructure Fund 7.68% 5. Real Estate - US Dollar - Singapore

Exchange 3.28% 6. Unit Trust - Real Estate – JPY 2.60% 7. Infrastructure Fund – SGD 1.89% 8. Unit Trust - Real Estate – HKD 1.72%

http://www.principal.co.th/

ขอมล ณ วนท 30 เมษายน 2562

ขอมลเปรยบเทยบผลการดาเนนงานของกองทนภายในกลมกองทนประเภทเดยวกน ภายใตขอกาหนดของสมาคมบรษทจดการลงทน (AIMC)

0

กองทนเปดซไอเอมบ-พรนซเพล พรอพเพอรต อนคม

CIMB-Principal Property Income Fund

CIMB-PRINCIPAL iPROP

กองทนทรพยสนทางเลอก

กองทนรวมหมวดอตสาหกรรม (Sector Fund)

กองทนรวมหนวยลงทนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds)

(ชนดสะสมมลคา: CIMB-PRINCIPAL iPROP-A)

กองทนทลงทนแบบมความเสยงทงในและตางประเทศ

กองทนนลงทนกระจกตวในกลมอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) ดงนนหากมปจจยลบท

สงผลกระทบตอการลงทนดงกลาว ผลงทนอาจสญเสยเงนลงทนจานวนมาก

บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด

การเขารวมตอตานทจรต : ไดรบการรบรอง CAC

คณกาลงจะลงทนอะไร?

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

คาธรรมเนยม

ผลการดาเนนงาน

การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน

หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

ขอมลอนๆ


1


นโยบายการลงทน

1) กองทนมนโยบายเนนลงทนในหลกทรพยหรอตราสารในหมวดอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) ไดทง

ในและตางประเทศ โดย

1.1) กองทนจะมงลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมอสงหารมทรพยทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยหนวยทรสตของทรสต

เพอการลงทนในอสงหารมทรพย (REITs) (กองทนProperty) Exchange Traded Fund ทเนนลงทนในตราสารของ

กองทนอสงหารมทรพย (REITs ETF) หนวยของกองทนรวมโครงสรางพนฐานทอยในหมวดพฒนาอตสาหกรรม

อสงหารมทรพย (กองทน Infra) รวมถงตราสารอนใดทใหสทธในการไดมาซงตราสารดงกลาวหรอกลมของตราสาร

ดงกลาวทงในและตางประเทศ

1.2) หนในกลมพฒนาอสงหารมทรพย หรอทมลกษณะเทยบเคยงไดกบหมวดพฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพย รวมถง

ตราสารหรอสญญาทางการเงนอนใดในการใหสทธไดมาซงหนดงกลาวหรอใหผลตอบแทนกบหนกลมนนๆ โดยขนอยกบ

ดลพนจของผจดการกองทน และหรอ

1.3) ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured note) ทใหผลตอบแทนอางองกบหลกทรพย หรอดชน

กลมหลกทรพย หรอสนทรพยทเกยวของกบหมวดพฒนาอสงหารมทรพย หรอทมลกษณะเทยบเคยงไดกบหมวด

พฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพย ทงในไทย และหรอตางประเทศ อาท ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนา

แฝงทใหผลตอบแทนเชอมโยงกบผลการดาเนนงานของ PFUND Index, ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนา

แฝงทใหผลตอบแทนเชอมโยงกบผลการดาเนนงานของ Starhill Global REIT, ตราสารทมลกษณะของสญญาซอขาย

ลวงหนาแฝงทเชอมโยงกบรายไดของอสงหารมทรพย เปนตน

ทงน กองทนจะลงทนในหรอมไวซงหลกทรพยหรอตราสารในหมวดพฒนาอตสาหกรรมอสงหารมทรพยดงกลาวตามขอ

1.1-1.3 โดยเฉลยในรอบปไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน และลงทนในหนวยของกองทน

CIS กองทน Infra หรอกองทน Property ทงในและตางประเทศ โดยเฉลยในรอบบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคา

ทรพยสนสทธของกองทน

2) สวนทเหลออาจพจารณาลงทนในตราสารหนในประเทศทมลกษณะคลายเงนฝาก เงนฝากในสถาบนการเงนตามกฎหมาย

ไทย ทมอายของตราสารหรอสญญา หรอระยะเวลาการฝากเงน แลวแตกรณ ทมอายไมเกน 1 ป โดยมวตถประสงคเพอ

สารองเงนไวสาหรบการดาเนนงาน รอการลงทน หรอรกษาสภาพคลองของกองทน และบรษทจดการอาจจะลงทนในเงนฝาก

ตางประเทศ รวมทงลงทนในหลกทรพย หรอทรพยสนอน หรอการหาดอกผลโดยวธอนตามทระบไวในโครงการหรอตามท

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

กลยทธในการบรหารกองทน

มงหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนชวด (Active Management)

2

- เหมาะสาหรบผลงทนประเภทบคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผลงทนรบรายไดจากสวนตางจากการลงทน (Capital Gain) และ

สะสมผลประโยชนจากการลงทน (Total Return)

- ผลงทนทสามารถรบความผนผวนของราคาหลกทรพยทกองทนไปลงทนซงอาจปรบตวสงขนหรอลดลงจนตากวามลคาท

ลงทน และทาใหขาดทนได

- ผทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาวโดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนในตราสารหนทวไป

- ผทตองการกระจายการลงทนไปยงตราสารกลมอสงหารมทรพย

- กองทนจะพจารณาจายเงนปนผลอยางนอยปละ 1 ครง เพอใหเปนไปตามประกาศสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท สน.

15/2556 เรองหลกเกณฑเงอนไข และวธการจดการกองทน (ฉบบท 11) ทงน โปรดศกษารายละเอยดเงอนไขการจายเงน

ปนผลเพมเตมในหนงสอชชวนสวนขอมลโครงการ

กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร - ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจานวนเงนทแนนอนหรอรกษาเงนตนใหอยครบ


ทาอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน - อานหนงสอชชวนฉบบเตมหรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ

- อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ

3


- กองทนนลงทนกระจกตวในกลมอตสาหกรรม (Property Sector Fund) ดงนนหากมปจจยลบทสงผลกระทบตอการลงทน

ดงกลาว ผลงทนอาจสญเสยเงนลงทนจานวนมาก

- มงลงทนเฉพาะเจาะจงในกลมอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) เพยงหมวดเดยว จงอาจม

ความเสยงและความผนผวนของราคาสงกวากองทนรวมทวไปทมการกระจายหลายอตสาหกรรม

- เนองจากกองทนมนโยบายลงทนในตางประเทศ กองทนอาจมความเสยงดานอตราแลกเปลยน ผลงทนอาจขาดทนหรอไดรบ

กาไรจากอตราแลกเปลยน/หรอไดรบเงนคนตากวาเงนลงทนเรมแรกได

- กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอแสวงหาผลประโยชนตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดยพจารณา

จากสภาวะตลาดในขณะนน กฎขอบงคบ และปจจยอนๆทเกยวของ เชน ทศทางของราคาหลกทรพย อตราดอกเบย อตรา

แลกเปลยน และคาใชจายในการปองกนความเสยงทเกยวของ จงมความเสยงมากกวากองทนรวมอน

- การเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ โดยกองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอ

ปองกนความเสยงทเกยวของกบอตราแลกเปลยนเงนตรา ทอาจเกดขนไดจากการลงทนในตางประเทศตามความเหมาะสมและ

สภาวการณในแตละขณะขนอยกบดลยพนจทผจดการกองทนเหนเหมาะสม ซงกองทนอาจไดรบผลขาดทนจากอตรา

แลกเปลยนหรอไดรบเงนคนตากวาเงนลงทนเรมแรกได

- กองทนอาจลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา ทมไดมวตถประสงคเพอลดความเสยง และมนโยบายการลงทนในตรา

สารทมสญญาซอขายลวงหนาแฝง ทาใหกองทนรวมนมความเสยงมากกวากองทนรวมอนทลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง

เนองจากใชเงนลงทนในจานวนทนอยกวาจงมกาไร/ขาดทนสงกวาการลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง จงเหมาะสมกบผ

ลงทนทตองการผลตอบแทนสงและรบความเสยงไดสงกวาผลงทนทวไป

4

ปจจยความเสยงทสาคญ

ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย

ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (SD)

*คาSD แสดงความผนผวนของกองทนยอนหลง 5 ป (หรอตงแตจดตงกองทน กรณยงไมครบ5ป)

ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน

การปองกนความเสยง FX

ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในผออกรายใดรายหนง

การกระจกตวลงทนในผออกตราสาร

(High Issuer Concentration Risk)

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25%

ตา สง

ทงหมด/เกอบทงหมด บางสวน ดลยพนจ ไมปองกน ตา สง

≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80%

5

ชอทรพยสน %ของ NAV

ธนาคารทสโก จากด (มหาชน) – เงนฝากออมทรพย 9.64

Capital Mall Trust 5.03

กองทนรวมโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม ดจทล 5.00

Frasers Centrepoint Trust 4.66

C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND 4.63


หมายเหต : ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ทงนคณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.th


6

รายการ สงสดไมเกน ปจจบน

คาธรรมเนยมการขาย ไมเกนรอยละ 1.07 รอยละ 1.00

คาธรรมเนยมการรบซอคน ไมเกนรอยละ 1.07 ยกเวน

คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทน ตามเงอนไขการขายและรบซอคนหนวย

ลงทน

ตามเงอนไขการขายและรบซอคนหนวย

ลงทน

การโอนหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ

หมายเหต: คาธรรมเนยมเปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในทานองเดยวกนไวแลว

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)**

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาซอขาย)


*คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ

ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *

7

4. ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (Standard Deviation) คอ 6.37% ตอป *กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน

6. ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการดาเนนงาน ณ จดขาย คอ

Fund of Property Fund – Thai and Foreign

* ผลการดาเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต *

ผลการดาเนนงานในอดต

1. แบบยอนหลงตามปปฏทน

2. ตวชวดทใชเปรยบเทยบผลการดาเนนงานของกองทน :

ผลตอบแทนรวมของดชนกองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทนใน

อสงหารมทรพย (PF&REIT) ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 50% และอตราผลตอบแทนของ

FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกลเงนบาท

50%

5. ความผนผวนของสวนตางผลการดาเนนงานและดชนชวด (Tracking Error : TE) คอ 2.79% ตอป

3. กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ -6.23% *กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน

8

กองทน YTD 3 เดอน Percentile 6 เดอน Percentile 1ป Percentile 3ป Percentile 5ป Percentile ตงแตจดตง

กองทน

ผลตอบแทนกองทนรวม 3.38% -1.69% 50 3.05% 75 3.39% 75 10.02% 75 9.58% 95 10.02%

ผลตอบแทนตวชวด 3.39% -1.69% 50 3.92% 25 3.40% 75 10.49% 25 9.08% 95 11.28%

ควาผนผวนของกองทน 4.53% 4.36% 25 4.06% 5 4.53% 50 6.79% 75 6.37% 25 6.11%

ความผนผวนของ

ตวชวด 5.40% 5.26% 95 4.91% 75 5.40% 95 6.75% 25 6.34% 5 6.65%

*เปนขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.th

ผลตอบแทนทมอายเกนหนงป จะแสดงเปนผลตอบแทนตอป

7. ผลการดาเนนงานยอนหลงแบบปกหมด

http://www.principal.th/

http://www.cimb-principal.co.th/


9

นโยบายการจายเงนปนผล

หลกเกณฑการจายเงนปนผล

กองทนจะพจารณาจายเงนปนผลประมาณปละ 1 ครง (ทงน อยางนอยปละ 1

ครง)เพอใหเปนไปตามประกาศสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท สน.15/2556

เรองหลกเกณฑเงอนไข และวธการจดการกองทน (ฉบบท 11)) ตามหลกเกณฑ

การจายเงนปนผล

กองทนจะพจารณาจายเงนปนผลอยางนอยปละ 1 ครง เพอใหเปนไปตาม

ประกาศสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท สน.15/2556 เรองหลกเกณฑ

เงอนไข และวธการจดการกองทน (ฉบบท 11) โดยพจารณาจาก

1. ผลการดาเนนงานสนสดตามชวงเวลาทบรษทจดการเหนสมควร จากกาไร

สะสม หรอกาไรสทธในงวดบญชทจะจายเงนปนผลแลวแตกรณ และการ

จายเงนปนผลดงกลาวจะตองไมทาใหกองทนรวมมผลขาดทนสะสมเพมขน

ในงวดทมการจายเงนปนผลนน

2. ในกรณทเงนปนผลทจะจายใหผถอหนวยลงทนทคานวณได มจานวน

นอยกวา 0.25 บาทตอหนวยลงทน บรษทจดการอาจงดจายเงนปนผล

ดงกลาวได โดยหากกองทนมนโยบายจายเงนปนผลมากกวา 1 ครงในรอบป

บญช ใหนายอดเงนปนผลทคานวณไดไปรวมคานวณกบการจายเงนปนผล

ในครงตอไปของรอบปบญชเดยวกน

3. การพจารณาจายเงนปนผลจะขนอยกบดลยพนจของบรษทจดการ ทงน

บรษทจดการจะถอปฏบตตามหลกเกณฑและวธการทสานกงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และตามทบรษทจดการเหนสมควร

บรษทจดการขอสงวนสทธทจะพจารณาแกไขเพมเตมรายละเอยดโครงการท

เกยวของกบการจายเงนปนผล เพอไมใหขดแยงกบกฎหมายหรอประกาศท

เกยวของทมการแกไขหรอเพมเตมเกยวกบการจายเงนปนผลของกองทนใน

อนาคต

ทงน โปรดศกษารายละเอยดเงอนไขการจายเงนปนผลเพมเตมในหนงสอชชวน

สวนขอมลโครงการ

ผดแลผลประโยชน

วนทจดทะเบยน

อายโครงการ

จานวนเงนลงทนโครงการ

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จากด (มหาชน)

17 กมภาพนธ 2555

ไมกาหนด

15,000 ลานบาท (11,211.92 ลานบาท)

ซอและขายคนหนวยลงทน

วนทาการซอหนวยลงทน :

ทกวนทาการตงแตเวลาเรมทาการถงเวลา 15:30 น.

มลคาขนตาของการซอครงแรก : 5,000 บาท

มลคาขนตาของการซอครงถดไป : 5,000 บาท

วนทาการขายคนหนวยลงทน:

ทกวนทาการตงแตเวลาเรมทาการถงเวลา 15.00 น.

มลคาขนตาของการขายคน : ไมกาหนด

ยอดคงเหลอขนตา : ไมกาหนด

ขอมลอน ๆ

10

ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : ภายใน 5 วนทาการ (ปจจบน T+5 คอ 5

วนทาการหลงจากวนทารายการขายคน) เฉพาะบญชธนาคาร CIMBT / SCB /

KBANK / BAY/ TMB / BBL /LHBANK/ KK/ TBANK ผลงทนสามารถซอ-ขายไดทกวนทาการของประเทศไทยและกองทนหลก

กรณผลงทนทซอกรมธรรมประกนชวตควบการลงทน (ยนตลงค) บรษทประกน

ชวต จะเปนผรบผดชอบในการชาระเงนคาขายคนหนวยลงทนใหกบผลงทน

ภายใน 5 วนทาการนบถดจากวนคานวณมลคาทรพยสนกองทน (โดยมใหนบ

รวมวนหยดทาการในตางประเทศของผประกอบธรกจการจดการกองทน

ตางประเทศทมลกษณะในทานองเดยวกบธรกจการจดการกองทนรวมซงบรษท

จดการกองทนรวมไดระบวนหยดทาการในตางประเทศดงกลาวไวแลวใน

โครงการ) ทงน ผลงทนสามารถศกษาขอกาหนดและเงอนไขทเกยวของไดจาก

กรมธรรม ประกนชวตควบการลงทน และ/หรอเอกสารประกอบการขายทจดทา

โดยบรษทประกนชวต

คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท www.principal.th

รายชอผจดการกองทน

รายชอ วนทเรมบรหารกองทน คณวน พรหมแพทย วนทเรมบรหาร 1 กนยายน 2558

คณวทยา เจนจรสโชต วนทเรมบรหาร 17 กมภาพนธ 2555

คณวรยา โภไคศวรรย วนทเรมบรหาร 2 พฤษภาคม 2560

คณปณธ จตรโภชน วนทเรมบรหาร 29 พฤศจกายน 2560

คณธนา เชนะกล วนทเรมบรหาร 17 เมษายน 2561

คณวรณ ทรพยทวกล วนทเรมบรหาร 2 พฤษภาคม 2561

PTR 0.2775

กรณกองทนรวมทจดทะเบยนจดตงไมถง 1 ป จะแสดงคาทเกดขนจรงในชวงเวลาตงแตวนท

จดทะเบยนถงวนทรายงาน

ผสนบสนนการขายหรอรบซอคน ธนาคาร ซไอเอมบ ไทย จากด (มหาชน)


หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนท บลจ.พรนซเพล แตงตง

ตดตอสอบถามรบหนงสอชชวน

รองเรยน


ทอย : ทอย 44 อาคาร ซไอเอมบ ไทย ชน 16 ถนนหลงสวน

แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330

โทรศพท : 0-2686-9500 หรอ 0-2686-9595

Website : 30www.principal.th



11

ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทาง

ผลประโยชน

คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

ไดท www.principal.th

- การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยง

จากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจานวน

- ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการกากบดแลของสานกงาน ก.ล.ต.

- การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาสานกงาน ก.ล.ต. ไดรบรอง

ถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน

ทงน บรษทจดการกองทนรวมไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 แลวดวยความ

ระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการดาเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตองไมเปนเทจ และไมทาให

ผอนสาคญผด


12

ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย (Market Risk)

กรณกองทนรวมตราสารทน หมายถง ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจากปจจย

ภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา standard deviation (SD)

ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลงของราคาหลกทรพยสง

ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน (Currency Risk) หมายถง การเปลยนแปลง ของอตราแลกเปลยนมผลกระทบตอ

มลคาของหนวยลงทน เชน กองทนรวมลงทนดวยสกลเงนดอลลาร ในชวงทเงนบาทออน แตขายทากาไรในชวงทบาทแขง กองทนรวมจะได

เงนบาทกลบมานอยลง ในทางกลบกนหากกองทนรวมลงทนในชวงทบาทแขงและขายทากาไรในชวงทบาทออน กอาจไดผลตอบแทนมากขน

กวาเดมดวยเชนกน ดงนน การปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนจงเปนเครองมอสาคญในการบรหารความเสยงจากดงกลาว ซงทาได

ดงตอไปน

- ปองกนความเสยงทงหมด/หรอเกอบทงหมด : ผลงทนไมมความเสยงจากอตราแลกเปลยน

- ปองกนความเสยงบางสวน โดยตองระบสดสวนการปองกนความเสยงไวอยางชดเจน : ผลงทนอาจมความเสยงจากอตราแลกเปลยน

- อาจปองกนความเสยงตามดลยพนจของผจดการกองทนรวม : ผลงทนอาจมความเสยงจากอตราแลกเปลยน เนองจากการปองกนความ

เสยงขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทนรวมในการพจารณาวาจะปองกนความเสยงหรอไม

- ไมปองกนความเสยงเลย: ผลงทนมความเสยงจากอตราแลกเปลยน

ความเสยงของประเทศทลงทน (Country Risk)

เนองจากกองทนจะลงทนในหนวยลงทนของกองทนของประเทศมาเลเซย ทมการลงทนในหลกทรพยตราสารทนของบรษทจดทะเบยนใน

ประเทศในภมภาคเอเชยแปซฟก กองทนจงมความเสยงของประเทศทลงทน เชน การเปลยนแปลงของปจจยพนฐาน สภาวะทางเศรษฐกจ

การเมอง คาเงน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจยเหลานอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพยทกองทนลงทน

ความเสยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)

เปนความเสยงทเกดจากการทไมสามารถขายตราสารทกองทนไดลงทนไวได หรอขายตราสารไดแตไมไดตามราคาหรอตามระยะเวลาท

กาหนดไวได หรอตราสารทมสภาพคลองนอย ทงนสภาพคลองของตราสารอาจจะขนอยกบสภาพขนาดของตลาดตราสารทนของแตละ

ประเทศทกองทนเขาไปลงทน

ความเสยงจากการทาสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives)

สญญาซอขายลวงหนาบางประเภทอาจมการขนลงผนผวน (Volatile) มากกวาหลกทรพยพนฐาน ดงนน หากกองทนมการลงทนในสญญาซอ

ขายลวงหนาดงกลาวยอมทาใหสนทรพยมความผนผวนมากกวาการลงทนในหลกทรพยพนฐาน (Underlying Security)

ผลขาดทนสงสดทเกดขนจรง 5 ป (Maximum Drawdown)

เปนผลขาดทนสะสมสงสดทเกดจากการลงทนจรงของกองทนรวมยอนหลงเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป นบแตวนทรายงาน (หรอตงแตจดตง

กองทนรวมกรณยงไมครบ 5 ป) โดยมวธการคานวณดงน

คาอธบายเพมเตม /คาเตอน

13

คาความผนผวนของผลการดาเนนงาน (Standard Deviation : SD)

เปนความผนผวนของผลตอบแทนกองทน โดยคานวณจากผลตอบแทนของกองทนรวมซงมวธการคานวณเปนไปตามหลกเกณฑของสมาคม

บรษทจดการลงทนวาดวยมาตรฐานการวดและนาเสนอผลการดาเนนงานของกองทนรวม ใชการเปดเผยคา SD ของกองทนรวมยอนหลง

เปนระยะเวลา 5 ป นบแตวนทรายงาน แสดงเปน % ตอป

คาความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชนชวด (Tracking Error)

Tracking Error คอ ความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชน

ชวดซงสะทอนใหเหนถงประสทธภาพในการเลยนแบบดชนชวดของกองทนรวมวามการเบยงเบนออกไปจากดชนชวดมากนอยเพยงใด เชน

หากกองทนรวมมคา TE ตา แสดงวาอตราผลตอบแทนของกองทนมการเบยงเบนออกไปจากดชนชวดในอตราทตา ดงนน กองทนรวมจงม

ประสทธภาพในการเลยนแบบดชนอางอง ในขณะทกองทนรวมทมคาสง แสดงวาอตราผลตอบแทนของกองทนรวมมการเบยงเบนออกจาก

ดชนชวดในอตราทสง ดงนน โอกาสทผลตอบแทนการลงทนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กจะลดนอยลง เปนตน

อตราสวนหมนเวยนการ ลงทนของกองทนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

เปนคาทแสดงเพอใหผลงทนทราบถงปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน และชวยสะทอนกลยทธการลงทนของผจดการกองทนไดด

ยงขน โดยคานวณจากมลคาทตากวาระหวางผลรวมของมลคาการซอทรพยสนกบผลรวมของมลคาการขายทรพยสนทกองทนรวมลงทนใน

รอบระยะเวลาผานมายอนหลง 1 ป หารดวยมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวมในรอบระยะเวลาเดยวกน ดงแสดงในตาราง

0







(ชนดจายเงนปนผล: CIMB-PRINCIPAL iPROP-D)










หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ


ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2561





1






























2

ทาอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน


ลงทนและทาใหขาดทนได



- ผลงทนทคาดหวงโอกาสรบรายไดจากเงนปนผล รวมถงมสทธไดรบสทธพเศษทางภาษ หากปฏบตเปนไปตามเกณฑ/

เงอนไขทกรมสรรพากรกาหนด ทงน โปรดศกษารายละเอยดเงอนไขการจายเงนปนผลเพมเตมในหนงสอชชวนสวนขอมล

โครงการ

- อานหนงสอชชวนฉบบเตมหรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ




3



- มงลงทนเฉพาะเจาะจงในกลมอตสาหกรรมอสงหารมทรพย (Property Sector Fund) เพยงหมวดเดยว จงอาจมความเสยงและ

ความผนผวนของราคาสงกวากองทนรวมทวไปทมการกระจายหลายอตสาหกรรม















4










<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25%

ตา สง


≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80%

5










6





ลงทน


ลงทน








7











50%



8


กองทน


ผลตอบแทนตวชวด 3.39% -1.69% 50 3.92% 25 3.40% 75 10.49% 25 9.08% 95 12.14%



ตวชวด 5.40% 5.26% 95 4.91% 75 5.40% 95 6.75% 25 6.34% 5 6.54%







9



พจารณาจายประมาณ 4 ครงตอป (ทงน ไมเกนปละ 12 ครง) ตามหลกเกณฑ

การจายเงนปนผล

1. กองทนจะพจารณาจายเงนปนผลไมเกนปละ 12 ครง โดยพจารณาจากผล

การดาเนนงานสนสดตามชวงเวลาทบรษทจดการเหนสมควร จากกาไรสะสม

หรอกาไรสทธในงวดบญชทจะจายเงนปนผลแลวแตกรณ และการจายเงนปน

ผลดงกลาวจะตองไมทาใหกองทนรวมมผลขาดทนสะสมเพมขนในงวดทมการ

จายเงนปนผลนน

2. ในกรณทเงนปนผลทจะจายใหผถอหนวยลงทนทคานวณได มจานวนนอย

กวา 0.25 บาทตอหนวยลงทน บรษทจดการอาจงดจายเงนปนผลดงกลาวได

โดยหากกองทนมนโยบายจายเงนปนผลมากกวา 1 ครงในรอบปบญช ใหนา

ยอดเงนปนผลทคานวณไดไปรวมคานวณกบการจายเงนปนผลในครงตอไป

ของรอบปบญชเดยวกน







อนาคต










15,000 ลานบาท (11,211.92 ลานบาท)















10

















PTR 0.2775











โทรศพท : 0-2686-9500 หรอ 0-2686-9595

Website : www.principal.th
















11






























12















0







(ชนดขายคนหนวยลงทนอตโนมต: CIMB-PRINCIPAL iPROP-R)









หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2561







1






























2

- เหมาะกบผลงทนประเภทบคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผลงทนรบรายไดสมาเสมอจากการขายคนหนวยลงทนอตโนมต และ

ไมตองเสยภาษจากเงนไดจากการขายคนหนวยลงทนอตโนมตนน













3



















4










<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25%

ตา สง


≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80%

5










6





ลงทน


ลงทน








7











50%



8


กองทน


ผลตอบแทนตวชวด 3.39% -1.69% 50 3.92% 25 3.40% 75 10.49% 25 9.08% 95 12.14%



ตวชวด 5.40% 5.26% 95 4.91% 75 5.40% 95 6.75% 25 6.34% 5 6.54%







9



กองทนจะพจารณาจายเงนปนผลประมาณปละ 1 ครง เพอใหเปนไปตาม


เงอนไข และวธการจดการกองทน (ฉบบท 11)) ตามหลกเกณฑการจาย

เงนปนผล








2. ในกรณทเงนปนผลทจะจายใหผถอหนวยลงทนทคานวณได มจานวนนอย

กวา 0.25 บาทตอหนวยลงทน บรษทจดการอาจงดจายเงนปนผลดงกลาวได

โดยหากกองทนมนโยบายจายเงนปนผลมากกวา 1 ครงในรอบปบญช ใหนา

ยอดเงนปนผลทคานวณไดไปรวมคานวณกบการจายเงนปนผลในครงตอไป

ของรอบปบญชเดยวกน







อนาคต










15,000 ลานบาท (11,211.92 ลานบาท)











10



KBANK / BAY/ TMB / BBL /LHBANK/ KK/ TBANK กรณอตโนมต : ไมเกนปละ 12 ครงโดยนาเงนไปซอหนวยลงทนกองทน

CIMB- PRINCIPAL TREASURY ทงจานวน

ผลงทนสามารถซอ-ขายไดทกวนทาการของประเทศไทยและกองทนหลก



ภายใน 5 วนทาการนบถดจากวนคานวณมลคาทรพยสนกองทน (โดยมให

นบรวมวนหยดทาการในตางประเทศของผประกอบธรกจการจดการกองทน














PTR 0.2775











โทรศพท : 0-2686-9500 หรอ 0-2686-9595

Website : 30www.principal.th



11




ไดท www.principal.th - การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยง









12































13














0







(ชนดผลงทนกลม: CIMB-PRINCIPAL iPROP-C)








หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ


ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2561







1






























2


- เหมาะสาหรบผลงทนประเภทกลมบคคล นตบคคล/สถาบนทบรษทจดการกาหนด อาท กองทนสารองเลยงชพ กองทนสวน

บคคล ภายใตการบรหารของบรษทจดการ เปนตน โดยเปดโอกาสใหผลงทนรบรายไดจากสวนตางจากการลงทน (Capital

Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทน (Total Return)












3



















4










<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25%

ตา สง


≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80%

5










6


คาธรรมเนยมการขาย ไมเกนรอยละ 0.81 ยกเวน



ลงทน


ลงทน








7











50%



8

กองทน YTD 3 เดอน Percentile 6 เดอน Percentile 1ป Percentile 3ป Percentile ตงแตจดตง

กองทน

ผลตอบแทนกองทนรวม 3.60% -1.69% 50 3.12% 50 3.61% 50 10.27% 25 8.61%

ผลตอบแทนตวชวด 3.39% -1.69% 50 3.92% 25 3.40% 75 10.49% 25 8.17%

ควาผนผวนของกองทน 4.51% 4.36% 25 4.08% 25 4.51% 50 6.77% 25 5.25%

ความผนผวนของตวชวด 5.40% 5.26% 95 4.91% 75 5.40% 95 6.75% 25 5.78%







9



กองทนจะพจารณาจายเงนปนผลประมาณปละ 1 ครง เพอใหเปนไปตาม


เงอนไข และวธการจดการกองทน (ฉบบท 11)) ตามหลกเกณฑการจายเงนปน

ผล








2. ในกรณทเงนปนผลทจะจายใหผถอหนวยลงทนทคานวณได มจานวน

นอยกวา 0.25 บาทตอหนวยลงทน บรษทจดการอาจงดจายเงนปนผล

ดงกลาวได โดยหากกองทนมนโยบายจายเงนปนผลมากกวา 1 ครงในรอบป

บญช ใหนายอดเงนปนผลทคานวณไดไปรวมคานวณกบการจายเงนปนผล

ในครงตอไปของรอบปบญชเดยวกน







อนาคต










15,000 ลานบาท (11,211.92 ลานบาท)




มลคาขนตาของการซอครงแรก : 1 บาท

มลคาขนตาของการซอครงถดไป : 1 บาท






10





















PTR 0.2775



ผสนบสนนการขายหรอรบซอคน บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด







โทรศพท : 0-2686-9500 หรอ 0-2686-9595

Website : www.principal.th
















11






























12















cimb-principal property income fund · cimb-principal property income fund . 30 ....

Documents