circulante crÉditos diferidos - df.gob.mx · corporaciÓn mexicana de impresiÓn, s.a. de c.v....
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CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2012
28,931,823
ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo e Inversiones Temporales $
Cuentas por cobrar:
Clientes (Neto)
Dedudores Diversos
Anticipo de Impuestos
Inventarios (Neto)
FIJO
Total Activo Circulante
245,123,832
847,057
2,016,094 247,986,983
9,177,914
286,096,719
Inmuebles, maquinaria y equipo 21,094,536
7,132,495
2,167,595
914,561
Impuesto Sobre la Renta Diferido
DIFERIDO
Participación de Los Trabajadores
en las Utilidades Diferida 9,300,090
Otros Activos (Neto)
$
$
$
$ 317,405,908
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores
Acreedores diversos
Anticipo de clientes
Impuestos por pagar
P.T.U. por pagar
CRÉDITOS DIFERIDOS
Pasivo laboral
Impuestos a la utilidad diferido
Beneficios a los empleados
CAPITAL
Capital social
Otras cuentas de capital
Menos:
Resultado de ejercicios
anteriores
Total Activo $Total Pasivo y Capital
57,857,740
4,172,565
$
823,598
39,425,075
4,375,303 106,654,280$
4,339,309
693,127
285,835
$
5,318,271
205,433,356
47,815,171
21,840,360
317,405,908
$
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
100.0
64.7
1.7
33.6
100.0
0.3
2.9
6.6
90.1
2.9
78.1
% %
9.1
Total Capital
Total Pasivo $ 111,972,551 35.3
41,254
_____________ _____________ 69,655,531
275,088,887_____________
$Utilidad del Ejercicio
275,047,633$
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO DE 2012
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Venta Netas
Menos:
Costo de ventas
Gastos de operación:
Gastos de venta
Gastos de administración
Resultado integral de financiamiento:
Productos financieros
1,823,148$
3,156,038
Pérdida Bruta
827,026
1,539,468 2,366,493
$
$
23,852
Pérdida de Operación
Utilidad Neta del Ejercicio
$
$
$
%
100.0
173.1
73.1
129.8
202.9
205.2
2.3
1,332,890
3,699,383
41,254
3,740,637
Otros productos 3,716,785
Utilidad en cambios 0
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2012
42,779,079
ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo e Inversiones Temporales $
Cuentas por cobrar:
Clientes (Neto)
Dedudores Diversos
Anticipo de Impuestos
Inventarios (Neto)
FIJO
Total Activo Circulante
188,878,094
853,908
3,917,316 193,649,318
12,662,572
249,090,969
Inmuebles, maquinaria y equipo 20,757,518
7,132,495
2,167,595
895,836
Impuesto Sobre la Renta Diferido
DIFERIDO
Participación de Los Trabajadores
en las Utilidades Diferida 9,300,090
Otros Activos (Neto)
$
$
$
$ 280,044,414
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores
Acreedores diversos
Anticipo de clientes
Impuestos por pagar
P.T.U. por pagar
CRÉDITOS DIFERIDOS
Pasivo laboral
Impuestos a la utilidad diferido
Beneficios a los empleados
CAPITAL
Capital social
Otras cuentas de capital
Menos:
Resultado de ejercicios
anteriores
Total Activo $Total Pasivo y Capital
22,122,580
1,974,884
$
823,598
41,840,562
4,375,303 71,136,926$
4,339,309
693,127
285,835
$
5,318,271
203,589,216
47,815,171
21,840,360
280,044,414
$
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
100.0
72.7
1.9
25.4
100.0
0.3
3.3
7.4
88.9
4.5
69.1
% %
15.3
Total Capital
Total Pasivo $ 76,455,197 27.3
275,047,633
71,458,416 1,802,885_____________ _____________
Pérdida del Ejercicio
$
ESTADO DE RESULTADOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2012
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Venta Netas
Menos:
Costo de ventas
Gastos de operación:
Gastos de venta
Gastos de administración
Resultado integral de financiamiento:
Productos financieros
6,693,436$
7,034,711
Pérdida Bruta
1,808,966
3,170,866 4,979,832
$
$
155,829
Pérdida de Operación
Pérdida Neta del Ejercicio
$
$
$
%
100.0
105.1
5.1
74.4
79.5
52.6
26.9
341,275
5,321,106
1,802,885
3,518,221
Otros productos 3,362,392
Utilidad en cambios 0
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2012
21,983,739
ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo e Inversiones Temporales $
Cuentas por cobrar:
Clientes (Neto)
Dedudores Diversos
Anticipo de Impuestos
Inventarios (Neto)
FIJO
Total Activo Circulante
213,078,019
858,510
3,937,218 217,873,747
24,231,859
264,089,344
Inmuebles, maquinaria y equipo 20,423,653
7,132,495
2,167,595
935,196
Impuesto Sobre la Renta Diferido
DIFERIDO
Participación de Los Trabajadores
en las Utilidades Diferida 9,300,090
Otros Activos (Neto)
$
$
$
$ 294,748,284
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores
Acreedores diversos
Anticipo de clientes
Impuestos por pagar
P.T.U. por pagar
CRÉDITOS DIFERIDOS
Pasivo laboral
Impuestos a la utilidad diferido
Beneficios a los empleados
CAPITAL
Capital social
Otras cuentas de capital
Menos:
Resultado de ejercicios
anteriores
Total Activo $Total Pasivo y Capital
27,205,564
2,333,462
$
19,377,885
30,560,444
4,375,303 83,852,658$
4,339,309
693,127
285,835
$
5,318,271
205,577,355
47,815,171
21,840,360
294,748,284
$
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
100.0
69.7
1.8
28.4
100.0
0.3
3.2
6.9
89.6
8.2
73.9
% %
7.5
Total Capital
Total Pasivo $ 89,170,929 30.3
185,253
_____________ _____________ 69,655,531
275,232,886_____________
$Utilidad del Ejercicio
275,047,633$
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2012
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Venta Netas
Menos:
Costo de ventas
Gastos de operación:
Gastos de venta
Gastos de administración
Resultado integral de financiamiento:
Productos financieros
24,128,329$
19,610,829
Utilidad Bruta
2,698,525
4,694,824 7,393,350
$
$
321,153
Pérdida de Operación
Utilidad Neta del Ejercicio
$
$
$
%
100.0
81.3
18.7
30.6
11.9
12.7
0.8
4,517,501
2,875,849
185,253
3,061,102
Otros productos 2,739,949
Utilidad en cambios 0
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2012
28,937,950
ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo e Inversiones Temporales $
Cuentas por cobrar:
Clientes (Neto)
Dedudores Diversos
Anticipo de Impuestos
Inventarios (Neto)
FIJO
Total Activo Circulante
207,467,617
863,579
5,295,191 213,626,387
19,820,888
262,798,960
Inmuebles, maquinaria y equipo 20,094,513
7,132,495
2,167,595
966,505
Impuesto Sobre la Renta Diferido
DIFERIDO
Participación de Los Trabajadores
en las Utilidades Diferida 9,300,090
Otros Activos (Neto)
$
$
$
$ 292,746,333
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores
Acreedores diversos
Anticipo de clientes
Impuestos por pagar
P.T.U. por pagar
CRÉDITOS DIFERIDOS
Pasivo laboral
Impuestos a la utilidad diferido
Beneficios a los empleados
CAPITAL
Capital social
Otras cuentas de capital
Menos:
Resultado de ejercicios
anteriores
Total Activo $Total Pasivo y Capital
31,792,475
2,606,987
$
15,289,364
31,093,068
3,902,750 84,684,645$
4,339,309
693,127
285,835
$
5,318,271
202,743,417
47,815,171
21,840,360
292,746,333
$
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
100.0
69.3
1.8
28.9
100.0
0.3
3.2
6.9
89.8
6.8
73.0
% %
9.9
Total Capital
Total Pasivo $ 90,002,916 30.7
275,047,633
72,304,216 2,648,685_____________ _____________
Pérdida del Ejercicio
$
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL DE 2012
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Venta Netas
Menos:
Costo de ventas
Gastos de operación:
Gastos de venta
Gastos de administración
Resultado integral de financiamiento:
Productos financieros
43,273,859$
39,169,200
Utilidad Bruta
3,562,930
6,454,784 10,017,714
$
$
439,437
Pérdida de Operación
Pérdida Neta del Ejercicio
$
$
$
%
100.0
90.5
9.5
23.1
13.7
7.5
6.1
4,104,659
5,913,055
2,648,685
3,264,371
Otros productos 2,824,934
Utilidad en cambios 0
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2012
31,137,237
ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo e Inversiones Temporales $
Cuentas por cobrar:
Clientes (Neto)
Dedudores Diversos
Anticipo de Impuestos
Inventarios (Neto)
FIJO
Total Activo Circulante
212,697,071
861,720
5,827,157 219,385,949
24,622,906
275,559,826
Inmuebles, maquinaria y equipo 19,782,469
7,132,495
2,167,595
921,420
Impuesto Sobre la Renta Diferido
DIFERIDO
Participación de Los Trabajadores
en las Utilidades Diferida 9,300,090
Otros Activos (Neto)
$
$
$
$ 305,150,071
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores
Acreedores diversos
Anticipo de clientes
Impuestos por pagar
P.T.U. por pagar
CRÉDITOS DIFERIDOS
Pasivo laboral
Impuestos a la utilidad diferido
Beneficios a los empleados
CAPITAL
Capital social
Otras cuentas de capital
Menos:
Resultado de ejercicios
anteriores
Total Activo $Total Pasivo y Capital
45,097,624
3,389,270
$
15,152,150
30,757,989
323,295 94,720,328$
4,339,309
693,127
285,835
$
5,318,271
205,111,473
47,815,171
21,840,360
305,150,071
$
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
100.0
67.2
1.7
31.0
100.0
0.3
3.0
6.5
90.3
8.1
71.9
% %
10.2
Total Capital
Total Pasivo $ 100,038,599 32.8
275,047,633
69,936,160 280,629_____________ _____________
Pérdida del Ejercicio
$
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MAYO DE 2012
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Venta Netas
Menos:
Costo de ventas
Gastos de operación:
Gastos de venta
Gastos de administración
Resultado integral de financiamiento:
Productos financieros
65,225,085$
56,094,262
Utilidad Bruta
4,618,892
7,743,305 12,362,197
$
$
549,699
Pérdida de Operación
Pérdida Neta del Ejercicio
$
$
$
%
100.0
86.0
14.0
19.0
5.0
4.5
0.4
9,130,823
3,231,374
280,629
2,950,744
Otros productos 2,401,045
Utilidad en cambios 0
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2012
23,065,547
ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo e Inversiones Temporales $
Cuentas por cobrar:
Clientes (Neto)
Dedudores Diversos
Anticipo de Impuestos
Inventarios (Neto)
FIJO
Total Activo Circulante
225,834,140
879,569
6,618,319 233,332,027
16,179,572
272,577,146
Inmuebles, maquinaria y equipo 19,454,463
7,132,495
2,167,595
932,158
Impuesto Sobre la Renta Diferido
DIFERIDO
Participación de Los Trabajadores
en las Utilidades Diferida 9,300,090
Otros Activos (Neto)
$
$
$
$ 302,263,858
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores
Acreedores diversos
Anticipo de clientes
Impuestos por pagar
P.T.U. por pagar
CRÉDITOS DIFERIDOS
Pasivo laboral
Impuestos a la utilidad diferido
Beneficios a los empleados
CAPITAL
Capital social
Otras cuentas de capital
Menos:
Resultado de ejercicios
anteriores
Total Activo $Total Pasivo y Capital
43,064,729
3,692,583
$
8,637,333
31,303,486
89,020 86,787,151$
4,339,309
693,127
285,835
$
5,318,271
210,158,436
47,815,171
21,840,360
302,263,858
$
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
100.0
69.5
1.8
28.7
100.0
0.3
3.1
6.4
90.2
5.4
77.2
% %
7.6
Total Capital
Total Pasivo $ 92,105,422 30.5
4,766,334
_____________ _____________ 69,655,531
279,813,967_____________
$Utilidad del Ejercicio
275,047,633$
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2012
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Venta Netas
Menos:
Costo de ventas
Gastos de operación:
Gastos de venta
Gastos de administración
Resultado integral de financiamiento:
Productos financieros
103,197,309$
86,612,428
Utilidad Bruta
5,505,973
9,625,006 15,130,979
$
$
643,697
Utilidad de Operación
Utilidad Neta del Ejercicio
$
$
$
%
100.0
83.9
16.1
14.7
1.4
3.2
4.6
16,584,881
1,453,902
4,766,334
3,312,432
Otros gastos 1,223,402
Pérdida en cambios 635
Otros Ingresos (cancelación de pasivo laboral) 3,892,772
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2012
21,372,298
ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo e Inversiones Temporales $
Cuentas por cobrar:
Clientes (Neto)
Dedudores Diversos
Anticipo de Impuestos
Inventarios (Neto)
FIJO
Total Activo Circulante
226,240,345
899,627
7,195,127 234,335,100
24,066,318
279,773,716
Inmuebles, maquinaria y equipo 19,162,592
7,132,495
2,167,595
894,896
Impuesto Sobre la Renta Diferido
DIFERIDO
Participación de Los Trabajadores
en las Utilidades Diferida 9,300,090
Otros Activos (Neto)
$
$
$
$ 309,131,294
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores
Acreedores diversos
Anticipo de clientes
Impuestos por pagar
P.T.U. por pagar
CRÉDITOS DIFERIDOS
Pasivo laboral
Impuestos a la utilidad diferido
Beneficios a los empleados
CAPITAL
Capital social
Otras cuentas de capital
Menos:
Resultado de ejercicios
anteriores
Total Activo $Total Pasivo y Capital
50,097,424
3,615,476
$
8,637,333
31,107,300
65,877 93,523,409$
4,339,309
693,127
285,835
$
5,318,271
210,289,614
47,815,171
21,840,360
309,131,294
$
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
100.0
68.0
1.7
30.3
100.0
0.3
3.0
6.2
90.5
7.8
75.8
% %
6.9
Total Capital
Total Pasivo $ 98,841,680 32.0
4,897,512
_____________ _____________ 69,655,531
279,945,145_____________
$Utilidad del Ejercicio
275,047,633$
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO DE 2012
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Venta Netas
Menos:
Costo de ventas
Gastos de operación:
Gastos de venta
Gastos de administración
Resultado integral de financiamiento:
Productos financieros
125,557,924$
106,260,607
Utilidad Bruta
6,492,625
11,241,737 17,734,362
$
$
737,758
Utilidad de Operación
Utilidad Neta del Ejercicio
$
$
$
%
100.0
84.6
15.4
14.1
1.2
2.7
3.9
19,297,317
1,562,955
4,897,512
3,334,558
Otros gastos 1,295,394
Pérdida en cambios 635
Otros Ingresos (cancelación de pasivo laboral) 3,892,829
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2012
21,450,108
ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo e Inversiones Temporales $
Cuentas por cobrar:
Clientes (Neto)
Dedudores Diversos
Anticipo de Impuestos
Inventarios (Neto)
FIJO
Total Activo Circulante
220,560,437
905,036
7,921,275 229,386,747
27,223,441
278,060,297
Inmuebles, maquinaria y equipo 18,835,311
7,132,495
2,167,595
902,078
Impuesto Sobre la Renta Diferido
DIFERIDO
Participación de Los Trabajadores
en las Utilidades Diferida 9,300,090
Otros Activos (Neto)
$
$
$
$ 307,097,776
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores
Acreedores diversos
Anticipo de clientes
Impuestos por pagar
P.T.U. por pagar
CRÉDITOS DIFERIDOS
Pasivo laboral
Impuestos a la utilidad diferido
Beneficios a los empleados
CAPITAL
Capital social
Otras cuentas de capital
Menos:
Resultado de ejercicios
anteriores
Total Activo $Total Pasivo y Capital
46,514,115
4,318,692
$
8,637,333
31,529,642
49,049 91,048,830$
4,339,309
693,127
2,272,528
$
7,304,964
208,743,982
47,815,171
21,840,360
307,097,776
$
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
100.0
68.0
2.4
29.6
100.0
0.3
3.0
6.1
90.5
8.9
74.7
% %
7.0
Total Capital
Total Pasivo $ 98,353,794 32.0
3,351,880
_____________ _____________ 69,655,531
278,399,513_____________
$Utilidad del Ejercicio
275,047,633$
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Venta Netas
Menos:
Costo de ventas
Gastos de operación:
Gastos de venta
Gastos de administración
Resultado integral de financiamiento:
Productos financieros
150,167,508$
127,541,167
Utilidad Bruta
7,403,081
15,398,623 22,801,704
$
$
826,844
Pérdida de Operación
Utilidad Neta del Ejercicio
$
$
$
%
100.0
84.9
15.1
15.2
0.1
2.3
2.2
22,626,342
175,362
3,351,880
3,527,243
Otros gastos 1,241,674
Pérdida en cambios 635
Otros Ingresos (cancelación de pasivo laboral) 3,942,707
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
20,079,388
ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo e Inversiones Temporales $
Cuentas por cobrar:
Clientes (Neto)
Dedudores Diversos
Anticipo de Impuestos
Inventarios (Neto)
FIJO
Total Activo Circulante
231,813,165
1,108,877
8,943,060 241,865,102
27,676,262
289,620,753
Inmuebles, maquinaria y equipo 18,506,973
7,132,495
2,167,595
864,815
Impuesto Sobre la Renta Diferido
DIFERIDO
Participación de Los Trabajadores
en las Utilidades Diferida 9,300,090
Otros Activos (Neto)
$
$
$
$ 318,292,631
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores
Acreedores diversos
Anticipo de clientes
Impuestos por pagar
P.T.U. por pagar
CRÉDITOS DIFERIDOS
Pasivo laboral
Impuestos a la utilidad diferido
Beneficios a los empleados
CAPITAL
Capital social
Otras cuentas de capital
Menos:
Resultado de ejercicios
anteriores
Total Activo $Total Pasivo y Capital
56,073,680
3,954,317
$
5,875,704
32,057,259
49,049 98,010,010$
4,339,309
693,127
2,274,251
$
7,306,686
212,975,935
47,815,171
21,840,360
318,292,631
$
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
100.0
66.9
2.3
30.8
100.0
0.3
2.9
5.8
91.0
8.7
76.0
% %
6.3
Total Capital
Total Pasivo $ 105,316,696 33.1
7,583,833
_____________ _____________ 69,655,531
282,631,466_____________
$Utilidad del Ejercicio
275,047,633$
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Venta Netas
Menos:
Costo de ventas
Gastos de operación:
Gastos de venta
Gastos de administración
Resultado integral de financiamiento:
Productos financieros
181,175,770$
151,799,536
Utilidad Bruta
8,357,458
16,882,320 25,239,778
$
$
906,851
Utilidad de Operación
Utilidad Neta del Ejercicio
$
$
$
%
100.0
83.8
16.2
13.9
2.3
1.9
4.2
29,376,233
4,136,455
7,583,833
3,447,378
Otros gastos 1,399,884
Pérdida en cambios 635
Otros Ingresos (cancelación de pasivo laboral) 3,941,046
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
19,778,205
ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo e Inversiones Temporales $
Cuentas por cobrar:
Clientes (Neto)
Dedudores Diversos
Anticipo de Impuestos
Inventarios (Neto)
FIJO
Total Activo Circulante
242,252,986
1,108,350
9,724,419 253,085,756
15,876,114
288,740,074
Inmuebles, maquinaria y equipo 18,578,022
7,132,495
2,167,595
863,251
Impuesto Sobre la Renta Diferido
DIFERIDO
Participación de Los Trabajadores
en las Utilidades Diferida 9,300,090
Otros Activos (Neto)
$
$
$
$ 317,481,437
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores
Acreedores diversos
Anticipo de clientes
Impuestos por pagar
P.T.U. por pagar
CRÉDITOS DIFERIDOS
Pasivo laboral
Impuestos a la utilidad diferido
Beneficios a los empleados
CAPITAL
Capital social
Otras cuentas de capital
Menos:
Resultado de ejercicios
anteriores
Total Activo $Total Pasivo y Capital
50,317,588
6,061,972
$
1,323,912
33,978,934
49,049 91,731,455$
4,339,309
693,127
2,274,251
$
7,306,686
218,443,295
47,815,171
21,840,360
317,481,437
$
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
100.0
68.8
2.3
28.9
100.0
0.3
2.9
5.9
90.9
5.0
79.7
% %
6.2
Total Capital
Total Pasivo $ 99,038,142 31.2
13,051,194
_____________ _____________ 69,655,531
288,098,826_____________
$Utilidad del Ejercicio
275,047,633$
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Venta Netas
Menos:
Costo de ventas
Gastos de operación:
Gastos de venta
Gastos de administración
Resultado integral de financiamiento:
Productos financieros
215,828,101$
178,269,244
Utilidad Bruta
9,328,027
18,648,615 27,976,642
$
$
907,639
Utilidad de Operación
Utilidad Neta del Ejercicio
$
$
$
%
100.0
82.6
17.4
13.0
4.4
1.6
6.0
37,558,857
9,582,215
13,051,194
3,468,978
Otros gastos 1,379,132
Pérdida en cambios 635
Otros Ingresos (cancelación de pasivo laboral) 3,941,106
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
24,090,852
ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo e Inversiones Temporales $
Cuentas por cobrar:
Clientes (Neto)
Dedudores Diversos
Anticipo de Impuestos
Inventarios (Neto)
FIJO
Total Activo Circulante
242,090,196
1,112,290
10,247,274 253,449,760
11,511,908
289,052,521
Inmuebles, maquinaria y equipo 18,331,424
7,132,495
2,167,595
797,562
Impuesto Sobre la Renta Diferido
DIFERIDO
Participación de Los Trabajadores
en las Utilidades Diferida 9,300,090
Otros Activos (Neto)
$
$
$
$ 317,481,598
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores
Acreedores diversos
Anticipo de clientes
Impuestos por pagar
P.T.U. por pagar
CRÉDITOS DIFERIDOS
Pasivo laboral
Impuestos a la utilidad diferido
Beneficios a los empleados
CAPITAL
Capital social
Otras cuentas de capital
Menos:
Resultado de ejercicios
anteriores
Total Activo $Total Pasivo y Capital
45,448,937
5,818,787
$
1,323,912
33,706,176
49,049 86,346,861$
4,339,309
693,127
2,274,251
$
7,306,686
223,828,050
47,815,171
21,840,360
317,481,598
$
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
100.0
70.5
2.3
27.2
100.0
0.3
2.9
5.8
91.0
3.6
79.8
% %
7.6
Total Capital
Total Pasivo $ 93,653,548 29.5
18,435,948
_____________ _____________ 69,655,531
293,483,581_____________
$Utilidad del Ejercicio
275,047,633$
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
AUTORIZÓ
C.P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Venta Netas
Menos:
Costo de ventas
Gastos de operación:
Gastos de venta
Gastos de administración
Resultado integral de financiamiento:
Productos financieros
244,835,588$
199,541,437
Utilidad Bruta
10,279,151
20,222,809 30,501,960
$
$
1,063,325
Utilidad de Operación
Utilidad Neta del Ejercicio
$
$
$
%
100.0
81.5
18.5
12.5
6.0
1.5
7.5
45,294,150
14,792,191
18,435,948
3,643,757
Otros gastos 1,359,948
Pérdida en cambios 788
Otros Ingresos (cancelación de pasivo laboral) 3,941,169
ACTIVO PASIVO 2012 2011
Activo circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo Cuentas por pagar a corto plazo
Bancos/Dependencias y otros $ 3,970.9 $ 6,526.0 Proveedores $ 61,836.9 $ 88,962.8
Inversiones Temporales (hasta 3 meses) 31,158.3 27,572.2 Retenciones y contribuciones 37,195.0 40,728.2
Pasivos diferidos a corto plazo
Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir Ingresos cobrados por adelantado 1,127.3 823.6
Cuentas por cobrar 255,809.2 272,248.8 Otros pasivos a corto plazo 2,344.3 4,375.3
Deudores diversos 8,662.3 2,927.9
Total de pasivos circulantes 102,503.4 134,889.9
Inventarios
Inventario de mercancías para ventas 299.6 409.6
Inventario de mercancías terminadas 902.0 423.8 PASIVO NO CIRCULANTE
Inventario de mercancías en proceso de elaboración 6,540.9 7,695.6
Bienes en tránsito 22.9 22.9 Cuentas por pagar a largo plazo
Retenciones y contribuciones 693.1 693.1
Total de activos circulantes 307,366.1 317,826.8
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o Administración
a largo plazo
ACTIVO NO CIRCULANTE Provisiones a largo plazo 7,602.0 8,516.7
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso Total de pasivos no circulantes 8,295.1 9,209.8
Terrenos 6,989.3 6,989.3
Edificios no habitacionales 309.9 430.5 Total de pasivo 110,798.5 144,099.6
Bienes muebles HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
Mobiliario y equipo de administración 1,165.1 1,192.4 Hacienda pública/Patrimonio contribuido
Equipo de transporte 144.8 565.3 Aportaciones 41,520.1 41,520.1
Maquinaria, otros equipos y herramientas 9,867.4 12,254.0 Donaciones de capital 4,628.3 4,628.3
Actualización de la hacienda Pública/Patrimonio 233,527.5 233,527.5
Activos intangibles
Software y Licencias 572.4 797.1 Hacienda pública/Patrimonio generado
Resultados del ejercicio ahorro/Desahorro 19,470.8 21,029.9
Resultados de ejercicios anteriores -21,840.4 -42,870.3
Otros activos no circulantes 9,246.4 9,436.3 Resultado por posición monetaria -52,443.4 -52,443.4
Total de activos no circulantes 28,295.3 31,664.9 Total hacienda pública / Patrimonio 224,862.9 205,392.1
Total de activos $ 335,661.4 $ 349,491.7 Total de Pasivo y hacienda pública/Patrimonio $ 335,661.4 $ 349,491.7
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
al 31 de Diciembre de 2011 y 2012
(miles de pesos)
20112012
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBOSUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
REVISÓ
C.P. HUMBERTO ÁNGEL GARCÍA SOLORIODIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ
LIC. ZENÓN RODRIGO MÉNDEZ HERNÁNDEZDIRECTOR GENERAL
Ventas $ 284,833.7 $ 405,608.4
Menos
Costo de ventas 228,091.5 332,921.2
Utilidad bruta 56,742.2 72,687.2
Gastos de operación:
Gastos de venta 11,194.8 22,975.7
Gastos de administración 23,272.3 24,681.2
34,467.1 47,656.9
Utilidad de operación 22,275.1 25,030.3
Otros gastos (4,729.3) (1,186.8)
Otros ingresos (cancelación de pasivo laboral) 3,941.2 -
Resultado integral de financiamiento:
Productos financieros 1,199.6 1,451.2
(Pérdida) ó utilidad en cambios (0.8) 6.0
Utilidad antes de impuestos a la utilidad 22,685.9 25,300.7
Impuesto a la Utilidad
Causado
ISR 3,109.1 (9,480.8)
Diferidos
ISR 72.2 3,563.2
PTU 33.7 1,646.8
Utilidad neta del Ejercicio $ 19,470.8 $ 21,029.9
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de Diciembre de 2012 y 2011
(Miles de pesos)
2012 2011
REVISÓ
C.P. HUMBERTO ÁNGEL GARCÍA SOLORIODIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ
LIC. ZENÓN RODRIGO MÉNDEZ HERNÁNDEZDIRECTOR GENERAL
ELABORÓ
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBOSUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO