céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt...
TRANSCRIPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh Phúc
--------***-------DỰ ÁN ....................................................
I, Giới thiệu đơn vị vay vốn 1, Tên tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp:
2, Đại diện doanh nghiệp: Chức vụ: 3, Trụ sở: 4, Điện thoại: 5, Vốn điều lệ: 6, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: do cấp ngày ,7, Ngành nghề kinh doanh:
II, Giới thiệu dự án:1- Mục đích kinh doanh: 2 - Địa điểm sản xuất kinh doanh : 3- Đơn vị tham gia dự án: 4- Căn cứ khoa học thực hiện dự án:
- Dự án được ứng dụng, chuyển giao từ kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng khoa học ....... công nhận năm ....... về đề tài :.....
- Hoặc được ứng dụng các tiến bộ công nghệ khác trong nước và trên thế giới (mô tả vắn tắt, nguồn gốc, xuất sứ, quy trình hoạt động; tính năng, hiệu quả của công nghệ).5- Tính cấp thiết, khả thi và hiệu quả của dự án:- Tính mới, ưu điểm của công nghệ dự án mà ứng dụng: - Lợi ích kinh tế, khả năng thị trường và cạnh tranh của sản phẩm dự án:- Năng lực thực hiên dự án của Chủ đầu tư:- Khả năng thành công của dự án: - Lợi ích kinh tế xã hội của dự án: - Khả năng nhân rộng ứng dụng khoa học công nghệ của dự án...6. Mục tiêu của dự án: - Mục tiêu Tổng quát: Kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường....- Mục tiêu cụ thể: Doanh thu, Lợi nhuận, Việc làm, thu nhập...7. Nội dung hoạt động của Dự án
Mô tả ngắn gọn quy trình sản xuất thực tế của Dự án.Kèm theo bản vẽ, sơ đồ, quy trình, bảng biểu... (nếu có)
8. Phương diện tài chính của dự án: Tổng nhu cầu vốn của dự án:
Vốn tự có :Vốn xin vay của Quỹ PT KHCN là: đồng
Mục đích sử dụng vốn vay:
1
......................III – Bảng hạch toán kinh tế cho 1 năm của dự án khi đi vào sản xuất ổn định:
STT Nội dung ĐVTSố
lượng Đơn giá Thành tiềnI Doanh thu
123
II Chi phí Nguyên, nhiên vật liệuGiống, vật tư, máy móc...Nhân công lao độngChi phí điện, nướcChi phí quản lýChi phí lãi vay Khấu hao tài sản cố địnhKhác...
III Lợi nhuận IV Thuế thu nhập DN V Lợi nhuận sau thế
* Thuyết minh chi tiết:Phương án 1: Tính toán giá thành 1 đơn vị sản phẩm, giá bán dự kiến để hạch toán doanh thu dự kiến và lợi nhuận dự kiến.Phương án 2: Hạch toán Doanh thu và lợi nhuân theo phương pháp riêng của Dự án của Chủ đầu tư.* Kèm theo các Phụ biểu : Phụ biểu 1: Kế hoạch trả nợ vốn vay; Phụ biểu 2: Hiệu quả kinh tế; Phụ biểu 3: Bảng kê Máy móc thiết bị; và các Phụ biểu khác (nếu có).
IV - KẾ HOẠCH VAY VỐN VÀ TRẢ NỢ QUỸ :1. Kế hoạch vay vốn:
+ Số tiền đề nghị vay: + Thời hạn vay: ... năm+ Lãi suất vay vốn: theo quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ Vĩnh Phúc
2. Kế hoạch trả nợ Quỹ:Năm 1: đNăm 2: đNăm 3: đ
- Nguồn trả nợ của dự án: Từ doanh thu bán hàng hoá và lợi nhuận hoạt động của dự án
V - BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TIỀN VAY: - Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất .- Tín chấp, bảo lãnh.
2
- Các biện pháp khác.
VI - CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ- Sử dụng vốn vay đúng mục đích- Hàng tháng trả lãi đầy đủ.- Tiền gốc trả đầy đủ khi đến hạn Ngày tháng năm
CHỦ ĐẦU TƯ (ký tên; đóng dấu)
Phụ biểu 1: Bảng kế hoạch vay trả nợ Quỹ
Đơn vị : Đồng
Stt Chỉ tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Khoản vay trung hạn 1 Số tiền vay3 Thời gian vay4 Dư nợ đầu năm5 Trả nợ trong năm6 Kỳ trả nợ 17 Kỳ trả nợ 28 Dư nợ cuối năm
Phụ lục 3: Bảng tính hiệu quả kinh tếĐơn vị: Đồng
Stt Chỉ tiêu Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm3A Doanh thu
Doanh thu từ
Doanh thu từ
Doanh thu từ
Doanh thu từ các sản phẩm khác....
B Chi phí
Vật tư, máy móc
Nguyên nhiên vật liệu
Giống
Nhân công lao động
Công cán bộ kỹ thuật
Chi phí điện, nước
3
Chi phí quản lý
Chi phí lãi vay
Khâu hao tài sản cố định
Khác...C Lợi nhuận trước thuế
Thuế thu nhậpthuế suất
thuế phải nộp
D Lợi nhuận sau thuếE Một số hiệu quả đầu tư1 Vốn đầu tư2 Dòng tiền hàng năm - Lợi nhuận - Khấu hao
3 Lãi suất chiết khấu
4 PV5 Cộng dồn PV6 NPV7 IRR8 Thời gian thu hồi vốn đầu tư
Phụ biểu 3: Bảng kê Máy móc thiết bị
STT Vật tư, thiết bị Đơn vị tính
Đơn giá Số lượng Thành tiền
Ghi chú
Cộng:
Phụ biểu khác...
4
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚCQUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
*****************
DỰ ÁN ỨNG DỤNG KH&CNTên Dự án: XÂY DỰNG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN SINH SẢN THEO
CÔNG NGHỆ CỦA CP GROUPChủ đầu tư: Địa chỉ:Người đại diện:Điện thoai:Fax/email:Tổng vốn đầu tư:Tổng vốn vay Quỹ:Thời gian vay:Địa điểm triển khai Dự án
=======================================================Tháng 10/2013
5
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
=============
DỰ ÁN XÂY DỰNG TRANG TRẠI LỢN SINH SẢNTHEO CÔNG NGHỆ CP GROUP
I. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ VAY VỐN:
1.Tên hộ kinh doanh: Phùng Tiến Mạnh.2. Đại diện: Chủ đầu tư3. Địa chỉ: Xã Liên Châu, huyện Yên Lac, tỉnh Vĩnh Phúc.Điện thoại: 09847212884.Vốn điều lệ: 2.000 triệu đồng.5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh số 19F8002547, ngày 8/11/2006 do UBND
huyện Yên Lạc cấp.6. Chức năng, ngành nghề kinh doanh:- Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm, thủy sản.- Cung cấp thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp.- Dịch vụ vận tải, kinh doanh thương mại...7. Địa điểm triển khai Dự án:
- Xã Kim Long - huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc.- DT chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây: 5.000 m2 - DT chăn nuôi thuỷ cầm, thuỷ sản: 500 m2
II. GIỚI THIỆU DỰ ÁN:
1. Tính cấp thiết xây dựng xây dựng Dự án:
Hiện nay chăn nuôi gia súc, gia cầm ở nông thôn trong tỉnh đại đa số vẫn mang tính nhỏ lẻ, tự phát và manh mún. Ở các vùng trung du, miền núi như Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô... có rất nhiều lợi thế về đất đai, khí hậu, sức lao động ... có thể phát triển theo hướng công nghiệp với quy mô lớn. Tuy nhiên chưa được chú ý đầu tư đúng mức để phát huy các lợi thế này.
Một vấn đề quan trọng nữa là an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi. Thời gian gần đây dịch lở mồm long móng đối với trâu bò, dịch tai xanh ở lợn hay cúm H5N1với gia cầm đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề với người chăn nuôi và để lại hậu quả, di chứng lâu dài về sau đối với môi trường và sản xuất.
Ngoài ra tại những hộ gia đình chăn nuôi lớn, đang phải đối đầu với một thực trạng là nạn ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề. Tình trạng phổ biến của một trang trại nuôi lợn hay gà ở vùng nông thôn là mùi hôi thối nồng nặc của chất thải ở những đàn lợn, đàn gà nuôi công nghiệp trong điều kiện không đảm bảo về vệ sinh môi trường, có phạm vi ảnh hưởng hàng nghìn mét.
6
Từ những vấn đề đó cho thấy cần phải có phương án đầu tư xây dựng những trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ của hộ gia đình vùng trung du, miền núi theo hướng tổng hợp và an toàn dịch bệnh để có điều kiện chăm sóc, phòng chữa bệnh hiện đại, phát huy được lợi thế của địa phương để sản xuất và cung cấp thực phẩm "sạch" cho người tiêu dùng, đồng thời phải có khả năng sử lý chất thải tốt để chống ô nhiễm môi trường nông thôn.
2. Mục tiêu Dự án:- Quy mô: + Chuồng trại: 792 m2;+ Nuôi 100 lợn nái đẻ.- Doanh thu: Khoảng 10 tỷ đ/ 3năm.- Lợi nhuận: khoảng 1.200 triệu/ 3 năm; khoảng 400 triệu đ/năm.- Tạo việc làm cho 4 - 5 nhân công chuyên nghiệp và 5 - 6 lao động theo mùa
vụ; Với mức lương trung bình 3 - 4 triệu đồng/tháng.
3. Đơn vị phối hợp thực hiện dự án: Chủ đầu tư liên kết với các đơn vị cung ứng vật tư nông nghiệp, các đơn vị ứng
dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN như: Công ty thức ăn chăn nuôi CP Group; Trung tâm ứng dụng TBKH&CN Vĩnh Phúc; TT Giống vật nuôi Vĩnh Phúc,Trạm Khuyến nông; Trạm thú ý..
4. Căn cứ khoa học thực hiện dự án:Dự án ứng dụng Quy trình công nghệ chăn nuôi lợn nái giống và lợn nái ngoại
của tập đoàn CP group Thái Lan.CP là công ty đầu tiên tại Việt Nam phát triển công nghệ chăn nuôi lợn băng
chuồng kín và hệ thống chăn nuôi “Hai điểm”, bao gồm điểm chăn nuôi lợn nái sinh sản chuyên sản xuất lợn con cai sữa và điểm chăn nuôi lợn thịt giai đoạn từ cai sữa đến xuất chuồng có thể trọng từ 95 - 100 kg.
4.1.Về giống và thức ăn:Dự án được Cty CP lựa chọn các giống Landrace, Yorkshire, Duroc... đã được
nuôi thích nghi, nhân giống và lai tạo giống phù hợp với thị trường Việt Nam. Thức ăn (cám) được nhập từ Công ty CP phù hợp với từng giai đoạn và độ tuổi
của lợn mẹ, lợn con. Được cho ăn có kiểm soát và tính toán thích hợp.4.2. Chuồng nuôi:Trang trại của Dự án được xây dựng xa khu dân cư, xa các trại chăn nuôi khác
và được quản lý băng một quy trình hiện đại của Công ty CP. Hệ thống chăn nuôi này thể hiện tính ưu việt trong ngăn chặn dịch bệnh, giúp lợn khỏe mạnh, năng suất cao và giảm thiểu sử dụng các loại thuốc thú y.
Nguyên tắc để đảm bảo đàn nái sản xuất tốt trong điều kiện nhiệt đới Việt Nam là chúng ta cần phải chú ý cải thiện môi trường sống cho con vật, đó là: giảm nhiệt độ chuồng nuôi, vệ sinh tốt, quản lý chặt chẽ đàn nái khô và chửa theo phương thức nuôi từng ô lồng cá thể để quản lý chặt chẽ và theo dõi khả năng động dục của từng con, phối giống kịp thời, giảm khoảng cách đậu thai lại sau cai sữa để tăng lứa đẻ trong năm.
Cũi đẻ cho lợn nái nhăm cách ly với nền chuồng, giảm hao hụt lợn con do bị đè, giảm tỉ lệ mắc bệnh đường ruột trước khi cai sữa, nâng cao số con sống trên ổ lúc
7
cai sữa. Cũi úm cho lợn con sau cai sữa, để nuôi lợn con sau cai sữa (từ 30-60/75 ngày tuổi) đạt tỉ lệ sống cao, tăng trưởng nhanh.
Các vấn đề kỹ thuật chính của Dự án như sau:a. Chuồng nuôi:
Chuồng nuôi được xây cao để thoáng mát trong mùa hè, ấm áp trong mùa đông, thoát được khí độc trong chuồng nuôi, yêu cầu theo qui mô sản xuất khác nhau đảm bảo các điều kiện:
- Qui cách chuồng nái tổng hợp (chờ phối, chửa đẻ heo con sau cai sữa) : độ cao cột hiên ít nhất từ 3 3,5 m tính từ mặt nền chuồng. Nền chuồng phải cao hơn đất tự nhiên tối thiểu 40cm.
- Với qui mô 100 nái, diện tích chuồng nuôi 792 m2 , chia ra ba khu: nái đẻ, nái chờ phối và chửa, heo con sau cai sữa.
b. Lồng chuồng + Lồng chuồng cá thể cho lợn nái sau cai sữa và có chửa : Ô lồng chuồng (tổng số lồng băng tổng lợn nái sinh sản) cho nái sau cai sữa và
chửa: dài 2,2m; rộng 0,7m; cao1m. Các thanh ngăn dọc lồng chuồng cách nhau từ 15 - 25 cm ( thanh ngăn cuối chuồng cách mặt nền chuồng là 25cm). - Sàn nền lót tấm đan có khe hở 1cm hoặc sàn bê tông có độ nghiêng 3- 5%. Phía sau từng dãy ô lồng cá thể có rãnh thoát nước, có nắp đậy băng tấm đan có khe hở 1,5cm; rãnh thoát phân rộng 0,3m, sâu 0,33330,5m; có độ nghiêng từ 1-3% hướng về các rãnh thoát toàn khu ở các đầu chuồng.
- Mỗi ngăn lồng cá thể đều có vòi nước tự động và máng ăn riêng biệt. - Ưu điểm lồng chuồng cá thể là chiếm diện tích ít, dễ kiểm tra lên giống, dễ
quản lý khi phối giống, dễ kiểm tra đầu thai. Dễ tháo, lắp khi di dời.
8
+Lồng chuồng nái đẻ và nuôi con :
- Lồng chuồng cho nái đẻ (tổng số lồng băng 30% so với lồng cá thể) có chiều dài 2,3m, cao lồng của nái đẻ là 1m, rộng 1,8m, ngăn nái đẻ rộng 0,7m; hai ô cho lợn con tránh mẹ đè rộng 0,45m và 0,65m hoặc 0,55 và - 0,55m. Sàn cũi ô nái đẻ gia công băng đan bê tông (kích thước 1,1m x 0,7m) có khe hở 1cm hoặc sắt tròn trơn đường kính 16mm (tốt nhất là sắt vuông, 20 x 20mm) hàn theo chiều ngang ô lồng có kẽ hở 1cm hoặc sử dụng tấm nhựa sàn nhập khẩu. Ô lợn con theo mẹ sử dụng sàn nhựa, nếu không có thì có thể gia công sàn sắt với đường kính 8 10mm và gắn dọc theo, có khoảng cách khe hở giữa các thanh sắt dọc sàn là 1cm.
- Lồng nái đẻ đặt trên khung bê tông hoặc có chân cao cách mặt nền 40cm. - Nền chuồng nghiêng về hai phía có độ dốc 5 7% để dễ thoát nước khi vệ sinh
chuồng trại (mặt nền chuồng đổ bê tông MAC 200 để tránh chuột đào và trơn láng để tránh phân, rác bám trên nền).
Mỗi ngăn lồng nái đẻ đều có một vòi nước tự động cho mẹ và một vòi cho con ở phiá ngăn rộng (0,65m), có máng ăn riêng cho mẹ và máng tập ăn cho lợn con gần vòi nước uống.
- Ưu điểm của lồng chuồng nái đẻ này là lợn con ít bị tiêu chảy trong giai đoạn theo mẹ, giảm tỉ lệ hao hụt lợn con bị mẹ đè và bệnh tật. Lợn con khỏe mạnh, cai sữa sớm lúc 21 30 ngày tuổi. + Lồng chuồng cho lợn con sau cai sữa từ 30-60/75 ngày tuổi :
Lồng chuồng cho lợn con sau cai sữa có thể làm theo dãy dài dọc chuồng hoặc dãy ngang. Chiều rộng của mỗi dãy 3m, dài theo chiều dài chuồng. Sàn lồng lót tấm nhựa hoặc gia công băng sắt tròn với đường kính 8 10mm, khe hở rộng 1cm ngăn từng ô tùy thuộc vào số lượng lợn con có trong ưng hộ. Thường số ô lợn con úm băng
9
số ô lợn nái đẻ. Sàn lồng cao cách mặt nền chuồng 40 - 50 cm. Vách ngăn các ô lồng cao 60cm, khoảng cách giữa các thanh là 4cm. Sử dụng sắt phi 10 hoặc 12 để làm vách ngăn cho lợn con sau cai sữa.
Mỗi ngăn ô lồng nhốt không quá 20 con lợn con có cùng trọng lượng và có máng ăn tự động hoặc máng ăn đặt dọc theo thành chuồng, có vòi uống tự động cho từng ô.
Ưu điểm : - Cai sữa sớm cho heo con, tăng lứa đẻ cho heo mẹ - Tránh mẹ đè con và một số bệnh về đường tiêu hóa. - Cho tăng trọng cao, sau hơn một tháng nuôi có thể đạt 18 - 25kg với độ đồng
đều lớn.(Có bản vẽ kỹ thuật chi tiết kèm theo).
4.3. Phương án xử lý chất thải:- Khu chuồng trại chăn nuôi, nhà điều hành, kho bãi... của Dự án năm cách xa
với khu vực dân cư hơn 500m. Phía dưới là khu vực ao đầm khoảng 300m2 là nơi chứa chất thải sau khi đã được sử lý băng hệ thống Biogas, chế phẩm vi sinh Biomix kết hợp với chăn nuôi thủy sản, thủy cầm.
. Nước uống tự động cung cấp theo hệ thống núm, vòi. - Chất thải từ chăn nuôi được xử lý băng công nghệ sinh học sử lý chất thải
băng chế phẩm Biomix1.
Bomix1 là sản phẩm được tạo ra từ kết quả luận án khoa học “ Nghiên cứu các vi sinh vật phân giải xenluloza trong phân huỷ hiếu khí rác thải và ứng dụng” năm 2001, của tiến sĩ Tăng Thị Chính - Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện khoa học Việt nam. Sản phẩm được kiểm chứng băng các đề tài ứng dụng trên thực tiễn của tỉnh Vĩnh Phúc, gồm:
+ Đề tài “ Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật xử lý phế thải nông nghiệp thành phân bón hữu cơ –vi sinh” của tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2007 -2008.
+ Đề tài " Ứng dụng sản xuất chế phẩm Biomix1, Biomix2 xử lý chất thải chăn nuôi gia súc tại huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc", năm 2011.
Kết quả nghiên cứu của các đề tài cho thấy phế thải chăn nuôi sau khi được ủ kín băng chế phẩm Biomix1 khoảng 2 tuần đã mất mùi hôi thối và sau 3,4 tuần đã được phân hủy hoàn toàn. Đồng thời tiêu diệt được mầm bệnh và kí sinh trùng gây hại cho động vật.
Với hệ thống chăn nuôi của Trang trại như vậy sẽ bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường xung quanh, giảm dịch bệnh với mức thấp nhất trong sản xuât, từ đó giản giảm giá thành, tăng thu nhập.
7. Phương diện tài chính: Tổng nhu cầu của dự án là: (7.1 + 7.2): 9.673.250.000 đ Trong đó:
7.1. Vốn cố định: 1.492.000.000đ- Xây dựng cơ bản: 792m2 x 1.000.000đ/m2 = 792.000.000 đ- Hệ thống thiết bị chăn nuôi: 700.000.000 đ
10
- Hệ thống giao thông; cấp điện, nước và hầm Biogas: 200.000.000 đ7.2. Vốn Lưu động: 8.181.250.000 đ(Giống, thức ăn, thuốc thú y, nhân công và chi phí khác)
7.3. Nguồn vốn: - Tự có và huy động từ nguồn khác: 9.173.25000.000 đ
- Vốn đề nghị vay của Quỹ PTKHCN: 500.000.000đMục đích sử dụng vốn vay: Bổ sung vốn cố định xây dựng cơ sở vật chất, trang
thiết bị, lợn giống của Trang trại.Thời gian vay vốn: 3 năm.
III. TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁNA/ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ TRANG THIẾT BỊ: 1.492.000. 000 đ (A)1. Xây dựng cơ bản: 792.000.000 đ2. Thiết bị : 700.000.000đB/ GIỐNG, THỨC ĂN, NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC:a. Giống:
Giống mẹ được công ty công ty CP GROUP cung cấp nuôi trong điều kiện chăn nuôi đảm bảo về tiêu chuẩn trọng lượng, độ đồng đều và phòng bệnh từ xa.
Với giá nhập: 100 con x 7.000.000 đ/con = 700.000.000 đ (1)b. Thức ăn:
- Lợn mẹ: Khi nhập về đến khi hết Dự án 3 năm, trung bình mỗi con mẹ ăn 2,5 kg/ngày:
2,5 kg/mẹ/ngày X 100 mẹ X 365 ngày/năm X 3 năm = 273.750 kg.Giá trung bình mỗi kg thức ăn là 11.000đ/kg; số tiền cám lợn mẹ là:273.750 kg X 11.000 đ/kg = 3.011.250.000 đ (2).- Lợn con: Số lợn con 1 năm là: 10con/ lứa/ mẹ X 2,5 lứa/năm/mẹ X 100 mẹ X 90% =
= 2.250 con/nămTừ khi đẻ đến khi xuất chuồng, mỗi lợn con ăn hết 20 kg.20 kg/con X 2.250 con X 18.000 đ/kg X 3 năm = 2.430.000.000 đ (3). c. Thuốc thú y: Bình quân 10 triệu đồng/tháng.10.000.000 đ X 12 tháng/năm X 3 năm = 360.000.000 đ (4).d. Nhân công: 5 người X 4.000.000 đ/người/tháng X 36 tháng = 720.000.000 đ (5).f. Điện nước: 5.000.000 đ/tháng X 36 tháng = 180.000.000 đ (6).g. Thuê chuồng trại:200.000.000 đ/năm X 3 năm = 600.000.000 đ (7).h. Khác:5.000.000 đ/ tháng X 36 tháng = 180.000.000 đ (8).
Tổng cộng: (1) + ...+ (8) = 8.181.250.000 đ (B)
11
C/ SẢN PHẨM TẬN THU: 1. Thu từ bán lợn mẹ thải loại: 100 x 90% x 5.000.000 đ/con
= 450.000.000 đ (C)D/ HẠCH TOÁN:Một năm bình quân 1 lợn mẹ đẻ 2,5 lứa. Mỗi lứa trung bình 10 conTrong 1 năm 100 nái đẻ được số con là: 10con/ lứa/ mẹ X 2,5 lứa/năm/mẹ X 100 mẹ = 2.500 con.Trừ đi 10 % hao hụt; số lợn con trong 1 năm là:2.500 con - 10% X 2.500 con = 2.250 con.Trong 3 năm Dự án, tổng số con là: 3 X 2.250 = 6.750 con (D)
Giá thành 1 lợn con = (Tổng Chi phí - Sản phẩm tận thu )/ Tổng Số lợn con = (A + B - C)/D
= (1.492.000.000 + 8.181.250.000 - 450.000.000)/ 6.750= 9.173.250/ 6.750= 1.366.000(đ/c)
Như vậy, nếu các chi phí đầu vào và các yếu tố khác không thay đổi, thì với giá lợn con giống trên thị trường lớn hơn 1.359.000 đ/con thì Dự án sẽ có lãi.
* Với giá tại thời điểm lập Dự án là 1.550.000 đ/con :Lợi nhuận 3 năm sẽ là:(1.550.000 - 1.366.000) x 6.750= 1.242.000.000 đ+ Lợi nhuận 1 năm là: 414.000.000đ
(Chi tiết tính toán tại Phụ lục 1: Hạch toán kinh tế nuôi 100 nái đẻ)Từ đó doanh nghiệp có lãi và trả được nợ.
IV. KẾ HOẠCH VAY VỐN VÀ TRẢ NỢ QUỸ
1. Kế hoạch vay vốn:
- Số tiền vay: 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng chẵn).- Thời hạn vay: 3 năm.- Lãi suất: 0%/năm. Đây là Dự án ứng dụng công nghệ để bắt đầu đi vào sản
xuất, chưa được nhà nước hỗ trợ bất kỳ một lần nào nên đề nghị được hưởng lãi suất ưu đãi theo Quy định của Hội đồng Quản lý Quỹ là 0%/năm .
2. Kế hoạch trả nợ ngân hàng:
- Nguồn kinh phí trả nợ từ doanh thu bán hàng và lợi nhuận của dự án hàng năm.
- Thời gian: 3 năm; chia làm 6 kỳ.- Năm thứ nhất: 0 triệu đ. - Năm thứ hai: 150 triệu đ. Chia đều làm 2 kỳ.- Năm thứ ba: 350 triệu đ. Chia đều làm 2 kỳ.
12
V. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TIỀN VAY:
- Thế chấp các tài sản cố định theo yêu cầu của Ngân hàng và quy định hiện hành.VI. CAM KẾT THỰC HIỆN:
CHỦ ĐẦU TƯ XIN CAM KẾT:- Sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.- Trả gốc đầy đủ khi đến hạn.
Ngày tháng 10 năm 2013.
Xác nhận của xã Liên Châu Chủ đầu tư
Phùng Tiến Mạnh
13
Phụ lục 1:
HẠCH TOÁN KINH TẾ 100 LỢN ĐẺ (3 năm)
STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ
TÍNHSỐ
LƯỢNGĐƠN GIÁ
(đ)
THÀNH TIỀN
(1.000đ)DOANH THU 10.912.500
1
Thu từ bán lợn con(100 mẹ x 2,5 lứa/mẹ/năm x 10 con/lứa/mẹ x 3 năm - 10%)
con 6.750 1.550.000 10.462.500
2
Thu từ bán lợn mẹ thải loại (100 con - 10% hao hụt)
con 90 5.000.000 450.000
CHI PHÍ 9.673.250
1 Lợn mẹ giống con 100 7.000.000 700.000
2
Thức ăn lợn mẹ(2,5kg/mẹ/ngày x 100 mẹ x 365 ngày/năm x 3 năm)
kg 273.750 11.000 3.011.250
3Thức ăn lợn con6.750 con x 20 kg/con
kg 135.000 18.000 2.430.000
4 Thuốc thú y đ/th 36 10.000.000 360.0005.1 Thuê Trang trại đ/n 3 200.000.000 600.0005.2 TSCĐ 1.492.0006 Công nhân
5 người x 4 tr.đ/thđ/th 36 20.000.000 720.000
7 Điện nước, lót chuồng, Biomix...
đ 36 5.000.000 180.000
8 Chi khác, dự phòng đ 36 5.000.000 180.000Tổng chi phí
9 Thuế % 0
LỢI NHUẬN =
DOANH THU - CHI PHÍ10.912.500 - 9.673.250 1.239.250
Trung bình mỗi năm Dự án thu lãi 1.239.250.000 đ / 3 = 413 triệu đồng.
14
Phụ lục 2...
15
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Địa chỉ: Số 42, đường Nguyễn Chí Thanh, P.Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Tel: 02113.703477 – 02113.704168 Fax: 0211.3.860012 Email: [email protected]
Website: sokhcn.vinhphuc.gov.vn
DỰ ÁN ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG KHU CHĂM SÓC SỨC KHỎE TỔNG HỢP
BẰNG CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ MINHĐịa chỉ : Số 01, QH19, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh
Vĩnh Phúc, Việt Nam
Người đại diện : Lê Chí Hoàng
Điện thoại cố định : 0211.6251008
Fax : 0211.6251009
Email : [email protected]
Tổng nhu cầu vốn của dự án:
7.269.093.000 VNĐ
Vốn đề nghị vay 2.000.000.000 VNĐ
Thời gian vay 3 năm
Địa điểm triển khai Dự án
Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên , Tỉnh Vĩnh Phúc.
Vĩnh Yên, năm 2015
16
NỘI DUNG HỒ SƠ VAY VỐN1. Đơn đề nghị vay vốn
2. Thông tin về chủ đầu tư
3. Dự án Khoa học và Công nghệ.
4. Hồ sơ pháp lý của dự án và hồ sơ tài chính.
5. Hồ sơ đảm bảo tiền vay.
17
PHẦN INỘI DUNG DỰ ÁN ỨNG DỤNG KHCN
XÂY DỰNG KHU CHĂM SÓC SỨC KHỎE TỔNG HỢPBẰNG CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
=========******==============
I, Giới thiệu đơn vị vay vốn1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ MINH2. Đại diện doanh nghiệp: Lê Chí Hoàng Chức vụ: Giám đốc
3. Trụ sở: 01-QH19 - xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
4. Điện thoại: 02113.6251008
5. Vốn điều lệ: 6.000.000.0000
6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500369712 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 18/08/2009
7. Ngành nghề kinh doanh:STT Tên ngành Mã ngành
1.
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:-Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, cầu, đường bộ, thủy lợi
- Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình
7410(chính)
2. Xây dựng nhà các loại 4100
3.Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết:-Xây dựng công trình giao thông4210
4.Các ngành nghề kinh doanh khác
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
II, Giới thiệu dự án:
1. Mục đích kinh doanh: Dự án ứng dụng KHCN XÂY DỰNG KHU CHĂM SÓC SỨC KHỎE TỔNG HỢP
BẰNG CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI năm trong Dự án “Cải tạo, nâng cấp bể bơi thuộc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Vĩnh Phúc theo hình thức xã hội hóa” là dự án thuộc nhóm khuyến khích đầu tư và được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của nhà nước.
18
Khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo ra các dịch vụ thể dục thể thao như Bơi lội, Tập Gym, Tập thể hình, Tập yoga, Tập khiêu vũ ... Các dịch vụ này sẽ tạo ra sư liên kết với hoạt động của Trung tâm TTN, từ đó tạo ra không gian vui chơi và tập luyện lành mạnh cho thanh thiếu nhi và nhân dân.
2. Địa điểm sản xuất kinh doanh:
Trên lô đất của Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc, tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên. Diện tích xây dựng là 1345 m2. Tổng diện tích sàn là 2391 m2.
3. Đơn vị tham gia dự án:
- Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc.
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Minh
4. Căn cứ khoa học thực hiện dự án:
Từ các tiến bộ khoa học và công nghệ về nhiệt năng, năng lượng mặt trời, ứng dụng nhiệt năng và năng lượng mặt trời (quang năng),,,,,
... kể tên ra
Có thuyết ninh chi tiết kèm theo.
(Toàn bộ phần 4 từ phần 4.1 đến 4.3 Để ở phần sau của Dự án)
4.1. Công nghệ và giải pháp ứng dụng :
a. Các công nghệ ứng dụng trong dự án :
Các công nghệ ứng dụng trong dự án nhăm tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí, giảm ô nhiễm, tăng chất lượng dịch vụ :
- Công nghệ thu nhiệt từ không khí bằng máy bơm nhiệt HeatPump :
Giống như một chiếc máy điều hòa truyền nhiệt từ nơi có nhiệt độ thấp sang nơi có nhiệt độ cao và ngược lại song dựa vào nguyên lý hoạt động ngược, các chuyên gia kỹ thuật đã chế tạo thành công thiết bị làm nước nóng từ bơm nhiệt vừa mang lại hiệu quả tích cực về tiết kiệm điện lại có ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ môi trường. Bơm nhiệt đem lại bầu không khí trong lành nhờ luồng khí mát tỏa ra trong quá trình trao đổi nhiệt.
Trong tự nhiên, nước luôn chảy từ cao xuống thấp, nhiệt luôn truyền từ nơi có nhiệt độ cao sang nơi có nhiệt độ thấp. Nhưng chúng ta có thể dung bơm để bơm nước từ dưới thấp lên cao và dùng bơm nhiệt để di chuyển nhiệt từ một nguồn nhiệt thấp (không khí môi trường xung quanh) tới nguồn nhiệt cao hơn (bình chứa nước nóng). Như vậy bơm nhiệt chính là một hệ thống làm tăng nhiệt lượng. Hệ thống này làm việc trên nguyên lý của điều hòa nhiệt độ 2 chiều, nhưng hoạt động theo nguyên lý ngược với quy trình làm lạnh.
Hệ thống bình nước nóng bơm nhiệt bao gồm 4 thành phần chính: dàn bay hơi, máy nén, bình ngưng tụ, van tiết lưu. Với sự luân chuyển nhiệt liên tục theo một vòng tuân hoàn kín: bay hơi (trích xuất nhiệt từ không khí trong môi trường xung quanh) - nén - ngưng tụ (truyền nhiệt làm nóng nước trong bình bảo ôn) - tiết lưu - bay hơi, nhiệt lượng đã được
19
truyền từ không khí tồn tại trong môi trường xung quanh sang cho nước chứa trong bình bảo ôn và làm nóng nước theo như sơ đồ mô tả dưới đây:
Khi bơm nhiệt làm việc, năng lượng có sẵn ở môi trường xung quanh là QA được trích xuất khi không khí được thổi qua dàn bay hơi; khi đó máy nén tiêu thụ năng lượng QB để tăng áp xuất và kích nhiệt lên cao nhờ vào tính chất riêng của chất làm lạnh R22/R47; qua hệ thống luân chuyển nhiệt, nhiệt lượng QC tạo ra sau khi đi qua máy nén được truyền sang nước lạnh năm sẵn trong bình bảo ôn trong quá trình ngưng tụ. Như vậy QC=QA+QB
Trong chu trình nêu trên, chúng ta có thể thấy răng năng lượng do bơm nhiệt tạo ra tương đương với nhiệt lượng QC đã được truyền vào nước lạnh trong bình ngưng tụ (bình bảo ôn). Theo tính toán của các chuyên gia, nhiệt lượng được trích suất từ không khí QA băng 3/4 QC và đây chính là phần năng lượng hệ thống tiết kiệm được. Hệ thống chỉ tiêu thụ lượng điện năng QB băng 1/4 tổng khối lượng năng lượng tạo ra. Do vậy khi sử dụng công nghệ bơm nhiệt làm nóng nước phục vụ cho sinh hoạt chúng ta có thể tiết kiện được rất nhiều tiền điện (3/4 điện năng).
Hệ thống bơm nhiệt hiện nay có thể tạo ra 4 sản phẩm là : nước nóng và khí lạnh; nước lạnh và khí nóng.
- Công nghệ làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời sử dụng hệ thái dương năng
Hệ thái dương năng lắp trên mái để làm nóng nước sử dụng sinh hoạt và dùng cho bể bơi.
Nước được chảy trực tiếp vào trong bình bảo ôn (bình chứa và giữ nhiệt nước).
Thái dương năng ống dầu hoạt động theo nguyên lý đối lưu nhiệt tự nhiên và hiện tượng hiệu ứng lồng kính, giúp biến đổi quang năng thành nhiệt năng. Khi đó ống thủy tinh được hút chân không, bề mặt của ống thủy tinh được phủ 03 lớp /CU-AL-Titan, (Đồng, Bạc và Titan) tạo thành một bề mặt hấp thụ nhiệt hoàn hảo giúp khả năng hấp thụ năng lượng cực cao.
Dầu có nhiệt độ đun sôi thấp giúp lượng dầu trong ống nóng rất nhanh, khi dầu nóng sẽ làm nóng các đầu thủy tinh và truyền lên thanh dẫn nhiệt năm ở phần đầu của ống Thái Dương Năng và cắm trực tiếp vào bình bảo ôn, làm nước trong bình bảo ôn nóng lên, quá trình này diễn ra một cách liên tục. Nước không chảy trực tiếp xuống ống hấp thụ nhiệt nên khả năng bám cặn trong lòng ống hoàn toàn không có vì vậy khả năng hấp thụ nhiệt của ống dầu luôn bền bỉ với thời gian.
20
- Công nghệ thu năng lượng mặt trời chuyển thành điện bằng Pin năng lượng mặt trời :
Khi bức xạ mặt trời chiếu vào tấm pin năng lượng, năng lượng bức xạ đượng chuyển đổi thành năng lượng điện. Năng lượng điện được tích trữ vào Acquy hoặc qua các thiết bị chuyển đổi để vào hòa vào lưới điện và đưa vào sử dụng.
Việc sử dụng Pin NLMT chưa được phổ biến là do giá thành đầu tư cao, chi phí bảo trì, thay thế thiết bị (nhất là Acquy) lớn. Tuy nhiên, với những bước tiến về công nghệ đã dần làm chi phí thấp dần, hiệu quả hấp thụ tấm pin ngày càng cao, độ bền acquy tốt hơn ... Vì vậy xu hướng áp dụng Pin NLMT và một xu hướng tất yếu đối với đất nước có tỷ lệ nắng trong năm cao như Việt Nam
- Công nghệ xử lý nước bằng khí ozone :
21
Khử trùng nước bể bơi là công việc cần phải thực hiện hăng ngày đối với bể bơi nhăm loại bỏ các vi khuẩn, vi sinh vật gây bệnh có thể lây truyền từ người này qua người khác, cũng như duy trì chất lượng nước, tránh sự hình thành của rêu tảo. Có nhiều cách để khử trùng bể bơi, hiện nay các bể bơi đa phần sử dụng clo và các hợp chất của clo để xử lý nước bởi chi phí thấp và dễ thực hiện và có hiệu ứng Depot (lưu giữ tác dụng khử trùng trong thời gian dài) nhưng nó hình thành độc tố gọi là trihalomethanes (THMs), có khả năng hình thành liên kết bromate và gây ra mùi clo nặng, gây kích ứng da và kích ứng đường hô hấp.
Với những thành tích của khoa học hiện đại ngày nay Công ty chúng tôi áp dụng chuyển giao công nghệ sử dụng ozon kết hợp với tia cực tím để lọc và làm sạch nước bể bơi.
Cơ chế khử trùng của ozon gồm:
Quá trình oxi hóa trực tiếp phá hủy các tế bào với sự dò rỉ của các thành phần bên ngoài.
Tác động làm phân hủy các thành phần của axit nucleic
Phá dỡ các liên kết cacbon-nito hàng đầu để depolymerization
Cách tạo ozon :
Tia lửa điện: Quá trình này là an toàn nhất, hiệu quả nhất, kinh tế. Ozon được sản xuất băng cách cho oxy hoặc không khí đi qua thiết bị phóng tia lửa điện. Để cấp đủ lượng ozon khử trùng dùng máy phát tia lửa điện gồm hai điện cực kim loại đặt cách nhau 1 khoảng cho không khí chạy qua. Cấp dòng điện xoay chiều vào các điện cực để tạo ra tia hồ quang, đồng thời với việc thổi luồng không khí sạch khi đi qua khe hở giữa các điện cực để chuyển 1 phần oxy thành ozon. Không khí vừa là nguồn cấp oxy vừa là chất điện môi để san đều điện tích được phóng ra trên toàn bề mặt điện cực, ngăn cản hiện tượng phóng điện quá tải cục bộ.
Điện phân: Đây là cách dễ dàng để tạo ra ozon với thiết bị rất đơn giản, nhưng ít được sử dụng để sản xuất ozon. Dùng phương pháp này đắt gấp 2-5 lần đối với việc sử dụng tia lửa điện.
Quang hóa (Bức xạ tia lửa điện): Ánh sáng mặt trời tạo ra ozon trong khí quyển phía trên và việc tạo ra ozon dựa trên nguyên tắc quang hóa. Cả hai đèn màu đen và bóng đèn tia cực tím tạo bước sóng cần thiết để sản xuất ozon từ các nguồn oxy. Sử dụng tia cực tím tiện dụng và linh hoạt và có thể là duy nhất trong 1 số ứng dụng khi mà sản xuất ozon ở cự ly ngắn trong nước.
- Công nghệ xử lý nước bằng đèn chiếu tia UV :
Khử trùng nước băng tia cực tím là phương pháp hiệu quả nhất trong việc khử trùng vi khuẩn ra khỏi nước.Tia cực tím (UV) xâm nhập vào tác nhân gây bệnh băng cách tấn công lõi di chuyền (DNA).
Đây là phương pháp cực kỳ hiệu quả trong việc loại bỏ khả năng sinh sản của các vi khuẩn gây bệnh.
22
Khử trùng nước băng tia cực tím là phương pháp xử lý nước đơn giản, hiệu quả và an toàn với môi trường. Hệ thống lọc nước băng phương pháp tia cực tím có thể tiêu diệt 99,99% vi sinh vật có hại mà không cần thêm hóa chất và không làm thay đổi mùi vị ban đầu. Lọc nước UV thường được sử dụng kết hợp với các phương pháp thẩm thấu ngược hoặc bộ lọc than hoạt tính.
Thiết bị khử trùng nước bằng tia cực tím
Khử trùng băng tia UV giống như chưng cất, làm sạch nước mà không cần thêm hóa chất, và do đó cũng có một số lợi ích tương tự như chưng cất. Nó không tạo ra các phức chất hóa học mới, không thay đổi hương vị của nước, và cũng không loại bỏ các khoáng chất có lợi trong nước.
Quy trình hoạt động
Cho nước chảy qua một ống kín trong đó có lắp đèn cực tím. Các tia UV được phóng vào dòng nước. Cấu trúc DNA/RNA của vi sinh bị thay đổi làm cho chúng không thể tồn tại và sinh sản. Tia cực tím ở một tần số nhất định có thể diệt 99,99% vi khuẩn nhưng không loại bỏ bất kỳ tạp chất gì có trong nước. Phương pháp này sử dụng điện và thường được ứng dụng ở công đoạn cuối cùng của hệ thống lọc nước công nghiệp. Khác với đun sôi, phương pháp này tiết kiệm điện và nhanh hơn nhiều. Đây là phưong pháp xử lý an toàn nếu kết hợp thêm với loại than hoạt tính.
4.3. Mô tả giải pháp ứng dụng công nghệ :
Qua thu thập và phân tích nhu cầu sử dụng thiết bị công nghệ mới. Công ty đề xuất các phương án để chuyển giao công nghệ vào phục vụ nhu cầu hoạt động của cộng đồng.
a. Ứng dụng công nghệ làm nóng nước tiết kiệm năng lượng
Khí hậu Việt Nam được chia làm hai mùa với sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn, vì vậy các công trình bể bơi chủ yếu chỉ được khai thác trong 04 tháng mùa nóng còn lại 08 tháng mùa lạnh thì không được sử dụng. Điều này gây lãng phí lớn trong quá trình khai thác, duy trì bảo dưỡng trang thiết bị cũng như đầu tư xây dựng bể bơi cho chủ đầu tư.
23
Trong thời gian 08 tháng không sử dụng được bể bơi, có 5 tháng có thời tiết ấm áp (nhiệt độ dao động từ 20-26 độ C) và có nắng; còn lại 3 tháng ít nắng và lạnh.
Để khắc phục mặt hạn chế này, đã có một số Hãng sản xuất thiết bị làm nóng nước cho bể bơi với nhiều dây chuyền công nghệ khác nhau, kinh phí đầu tư và khai thác vận hành cũng rất khác nhau cho nên bài toán về kinh tế đang là một vấn đề đáng quan tâm.
Công trình bể bơi của Quý Trung tâm có quy mô khá lớn, và là mô hình đầu tiên dự định sử dụng để phục vụ cho bơi lội bốn mùa nên việc làm nóng nước để khai thác, nâng cao hiệu quả phục vụ của công trình là rất hợp lý.
Qua quá trình tìm hiểu và tiếp xúc với một số công nghệ đang được dùng hiện nay, Chúng tôi thấy Dự án được đặt tại trung tâm Thành phố, trong khu dân cư, gần khu vui chơi đông người sinh hoạt nên phải đảm bảo trong sạch, không ô nhiễm là rất cần thiết. Vì vậy chúng tôi đưa ra phương án làm nóng nước băng hệ thống “Máy bơm nhiệt – Hệ bình thái dương năng kết hợp gương phản chiếu”.
Máy bơm nhiệt cho Hồ bơi sẽ kết hợp với bơm, hệ thống lọc, xử lý nước trong chu kỳ tuần hoàn để làm nóng nước. Khí lạnh thải ra từ máy bơm nhiệt sẽ được tận dụng đưa đến các khu vực trong tòa nhà để sử dụng.
Máy bơm nhiệt cho hệ thống nước tắm được đặt trên mái nhà cùng với hệ thái dương năng kết hợp gương. Máy bơm nhiệt cùng máy bơm sẽ gia nhiệt cho nước trong bình để phục vụ nhu cầu sử dụng của dự án. Nếu nguồn vốn đầu tư cho phép, chủ đầu tư sẽ đầu tư mở rộng hệ thái dương năng, tận dụng nước nóng không sử dụng hết để bỏ sung nhiệt cho hồ bơi
Khi nước nóng do hệ thái dương năng không cung cấp đủ sẽ cảm biến nhiệt trong bồn chứa và chạy máy HEATPUMP. Kích thước bình chứa nước nóng dự kiến 0.5m3 dùng chung có thái dương năng và HEATPUMP có lắp cảm biến nhiệt động.
Ngoài ra, các máy bơm nhiệt HeatPump có thể thay thế điều hòa vào mùa hè. Việc tận dụng chức năng này của HeatPump làm giảm cho chủ đầu tư chi phí đầu tư điều hòa ban đầu.
Vào mùa lạnh, khí nóng hồ bơi có thể được cung cấp cho các không gian cần sử dụng.
Hệ thống ống gom nhiệt
Gom các nguồn nhiệt sạch, bơm vào không gian bể bơi để tận dụng làm khí nóng cho bể mùa đông. Các nguồn nhiệt như lớp khí nóng giữa mái và trần chống nóng, nhiệt từ phòng bếp ....
24
b. Ứng dụng công nghệ làm sạch nước bể bơi, tăng chất lượng dịch vụ, giảm chi phí vận hành :
Hệ thống máy tạo khí ozone Ozone kết hợp với đèn UV lắp trên đường ống nước. Bơm tuần hoàn sẽ bơm nước từ bể bơi hoặc bể cân băng, qua thiết bị lọc, qua máy bơm nhiệt rồi qua hệ thống xử lý nước băng Ozone và tia UV.
Việc sử dụng công nghệ xử lý nước băng Ozone và tia UV, ban đầu chi phí đầu tư cao tuy nhiên chi phí vận hành lại rất thấp. Gần như chúng ta loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng hóa chất xử lý nước gây một số tác dụng phụ, chất lượng dịch vụ tăng lên rất cao.
c. Ứng dụng pin năng lượng mặt trời tạo nguồn điện sử dụng :
Sơ đồ ứng dụng :
25
Thông thường, hệ Pin năng lượng mặt trời có thêm bộ ac quy nạp điện, dùng nạp điện vào ban ngày khi có ánh sáng, điện năng được tích trong ac quy sẽ được sử dụng vào ban đêm.
Tuy nhiên với quy mô hoạt động của Dự án, chỉ cần ứng dụng Pin NLMT theo sơ đồ trên, giảm được chi phí mua thiết bị (ac quy rất đắt và độ bền không cao). Năng lượng mặt trời được chuyển thành điện và hòa vào lưới điện và được sử dụng tức thì. Khi không có ánh sáng thì chúng ta sẽ sử dụng hoàn toàn điện lưới.
Ở một số nước phát triển, đồng hồ điện có thể quay ngược số để nếu Pin NLMT tạo ra lượng điện thừa thì có thể hòa vào điện lưới và giảm đáng kể lãng phí, ngoài ra còn khuyến kích đầu tư hệ Pin NLMT.
5. Tính cấp thiết, khả thi và Hiệu quả Dự án:
5.1. Sự cần thiết đầu tư :
Cùng với tăng trưởng của nền kinh tế, đời sống vật chất, nhu cầu hưởng thụ của nhân dân tăng lên. Thành phố Vĩnh Yên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh Vĩnh Phúc, có các cơ quan cấp tỉnh, và nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học nghề đóng trên địa bàn. Thành phố Vĩnh Yên có khu công nghiệp Khai Quang và các cụm công nghiệp với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư. Thành phố có hồ Đầm Vạc đang được tỉnh quan tâm đầu tư trở thành địa điểm du lịch, đi cùng đó là nhiều dự án đô thị, vui chơi giải trí triển khai xây dựng, thu hút người dân ở trong và ngoài tỉnh đến sinh sống, nghỉ dưỡng cuối tuần.
Qua nghiên cứu, khảo sát thực tế tại thành phố Vĩnh Yên, nhận thấy định hướng phát triển của thành phố là toàn diện, ngoài nhu cầu về phát triển kinh tế, an sinh, xã hội, cần phát triển nhu cầu về đời sống văn hóa, thể dục thể thao nhăm tăng cường chất
26
lượng sống cho người dân. Khu bể bơi thuộc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi đã được đầu tư và đưa vào sử dụng được một số năm, bên cạnh đó các trung tâm giải trí thuộc vốn đầu tư của các doanh nghiệp khác trên địa bàn thành phố chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu về hoạt động giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe cho lứa tuổi thanh thiếu nhi.
Công trình bể bơi thuộc Trung tâm thanh thiếu nhi được Tỉnh đầu tư và bàn giao cho Trung tâm Thanh thiếu nhi, sau 03 năm đưa vào sử dụng và hoạt dộng bể bơi bộc lộ một số hạn chế là: Việc quản lý khai thác bể bơi cần tối thiếu 06 người (gồm 04 nhân viên có chuyên môn bơi lội, 01 y tế, 01 bảo vệ, phục vụ) trong khi đó Trung tâm không có đủ nguồn lực nêu trên, đồng thời sau 3 năm khai thác các hạng mục công trình như hệ thống lọc nước, thành bể đã xuống cấp và không có nguồn đầu tư từ đó không đảm bảo an toàn trong vận hành khai thác.
Việc sử dụng nguồn lực đầu tư trong 4 tháng mùa hè làm giảm hiệu quả đầu tư, lãng phí tài nguyên đất, khó khăn trong việc tổ chức nhân lực hoạt động.
Vì vậy việc triển khai Dự án XÂY DỰNG KHU CHĂM SÓC SỨC KHỎE TỔNG HỢP BẰNG CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI năm trong Dự án “Cải tạo, nâng cấp bể bơi thuộc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Vĩnh Phúc theo hình thức xã hội hóa” là thực sự cần thiết, đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao và vui chơi của thanh thiếu nhi và nhân dân, huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho lĩnh vực thể dục thể thao, tạo ra việc làm cho xã hội, tạo nguồn thu thuế cho ngân sách nhà nước.
5.2.Tính khả thi của dự án :
a. Các văn bản pháp lý :
- Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2208 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
- Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
- Văn bản số 7041/UBND-TH3 ngày 19/11/2014 về việc đồng ý chủ trương cho Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện dự án “Cải tạo, nâng cấp bể bơi thuộc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Vĩnh Phúc theo hình thức xã hội hóa”.
- Quyết định số 221/QĐ-CT ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt giá thuê cơ sở hạ tầng thực hiện dự án “Cải tạo, nâng cấp bể bơi thuộc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Vĩnh Phúc theo hình thức xã hội hóa”.
Dự án “Cải tạo, nâng cấp bể bơi thuộc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Vĩnh Phúc theo hình thức xã hội hóa” có các lợi thế như : Được ưu đãi thuê cơ sở hạ tầng với mức giá hợp lý; Có vị trí thuận lợi; Có sự liên kết dịch vụ với Trung tâm thanh thiếu nhi;
27
Ứng dụng các công nghệ mới tiết kiệm chi phí; Đáp ứng đúng nhu cầu dịch vụ tập luyện thể dục thể thao ngày càng cao của nhân dân.
Vì vậy, việc triển khai dự án “Cải tạo, nâng cấp bể bơi thuộc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Vĩnh Phúc theo hình thức xã hội hóa” rất khả thi về mặt chủ trương, chính sách cũng như kinh tế - xã hội.
b. Năng lực thực hiện dự án của Chủ đầu tư
Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Minh được thành lập ngày 18/08/2009 với trên 5 năm thành lập công ty đã không ngừng đẩy mạnh và mở rộng lĩnh vực hoạt động trên thị trường cả vể mặt xây dựng và dịch vụ đã tạo ra cho công ty kết quả kinh doanh rất khả quan số liệu được thể hiện cụ thể qua bảng sau:
Bảng phân tích chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
STT Chỉ tiêu
Năm thực hiện
2011 2012 20132011/2012
CL
1 Doanh thu thuần 10.948.703.639 9.163.069.620 8.959.620.007 -1.785.634.019
2 Giá vốn hàng hóa 9.634.859.202 7.696.978.481 7.436.484.606 -1.937.880.722
3 Lợi nhuận gộp 1.313.844.437 1.466.091.139 1.523.135.401 152.246.703
4 CPBH và QLDN 855.263.456 832.564.233 798.526.579 -22.699.223
5 Lợi nhuận trước thuế 458.580.981 633.526.906 724.608.822 174.945.926
6 Thuế TNDN 114.645.245 158.381.727 181.152.206 43.736.481
7 Lợi nhuận sau thuế 343.935.736 475.145.180 543.456.617 131.209.444
5.4. Khả năng thành công của Dự án:
Dự án thực hiện trả nợ cả gốc và lãi trong vòng 3 năm đầu tiên. Qua bảng số 11 (kèm theo) ta thấy ở năm thứ ba sau khi trả hết nợ thì dòng tiền của dự án thu về ở năm đó là: 273.719.215 (dòng tiền chưa kể chi phí đầu tư ban đầu).
Dựa vào kết quả tính toán ta có bảng tính hệ số khả năng trả nợ của dự án như sau:
STT Nội dungNăm vận hành
1 2 3
1 Khấu hao trong năm 528.181.033 528.181.033 528.181.033
2 Tiền lãi phải trả trong năm 200.000.000 180.000.000 120.000.000
3 Lợi nhuận ròng 422.382.109 322.714.347 852.430.54528
4 Nguồn tài chính để trả nợ 1.150.563.143 1.030.895.380 1.500.611.579
5Tổng số tiền phải trả nợ hàng năm 400.000.000 780.000.000 1.320.000.000
6 Hệ số khả năng trả nợ 2,88 1,32 1,14
7 Hệ số khả năng trả nợ bình quân 1,78
Qua bảng tính toán trên ta thấy Hệ số khả năng trả nợ của dự án: 1< K = 1,78 <2. Dự án có khả năng trả nợ cao".
5.5. Hiệu quả Dự án:
a. Lợi ích kinh tế, khả năng thị trường và cạnh tranh của sản phẩm dự án:
Tại thời điểm hiện tại, Dự án tạo ra một sản phẩm dịch vụ tốt nhất trong địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và chưa có sản phẩm nào khác tương tự.
Với cầu sử dụng dịch vụ thể dục thể thao chất lượng ngày càng gia tăng, Dự án sẽ tạo ra hiệu quả kinh tế cao, sức cạnh tranh của các sản phẩm dịch vụ tốt.
b. Lợi ích kinh tế xã hội của dự án
Sau khi dự án đi vào hoạt động ngoài lợi ích về mặt tài chính như tính toán trên còn mang lại lợi ích về mặt kinh tế xã hội:
Tạo ra doanh thu hàng năm và góp phần đóng góp cho Ngân sách Nhà nước hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho 23 lao động với mức thu nhập bình quân từ 4 triệu đồng/người /tháng.
Tạo ra một điểm vui chơi, học tập, rèn luyện thể chất cho thanh thiếu niên Tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần vào lối sống lành mạnh và nâng cao thể chất thanh thiếu niên.
5.6. Khả năng nhân rộng ứng dụng khoa học công nghệ của dự án
Việc xã hội hóa đầu tư các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường là mô hình mà Nhà nước đang khuyến khích.
Việc thực hiện một mô hình như Dự án kèm theo ứng dụng Khoa học công nghệ mới có sự hỗ trợ từ nhà nước, tạo ra kết quả tốt cả về xã hội lẫn kinh tế sẽ là một hình mẫu để nhân rộng khuyến khích phát triển các hoạt động xã hội hóa đầu tư các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
Việc nhân rộng ứng dụng có thể thực hiện tại các dự án Nhà hàng, khách sạn , khu vui chơi giải trí, thậm chí đến các hộ gia đình.
6. Mục tiêu của dự án khi đi vào hoạt động:
6.1. Mục tiêu Tổng quát:
29
Việc thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp bể bơi thuộc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc góp phần vào việc phát triển phong trào thể dục thể thao của thanh thiếu nhi thành phố Vĩnh Yên nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung đó là một điều kiện tốt để từng bước phát triển môi trường sinh hoạt văn hóa, giải trí và chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trong khu vực.
Ngoài ra Dự án Cải tạo, nâng cấp bể bơi thuộc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi là một bước bước cụ thể hóa chiến lược xã hội hóa đầu tư phát triển ngành dịch vụ của tỉnh Vĩnh Phúc.
6.2. Mục tiêu cụ thể:
VIẾT THÊM VÀO ĐÂY!
- Nộp cho Ngân sách nhà nước (ước tính)
- Doanh thu cho Dự án
- Lợi nhuận cho Dự án
- Số việc làm cho Người lao động
- Thu nhập cho người lao động
- v.v....
7. Nội dung hoạt động của Dự án:Mô tả ngắn gọn quy trình sản xuất thực tế của Dự án.Kèm theo bản vẽ, sơ đồ, quy trình, bảng biểu... (nếu có)
8. Phương diện tài chính của dự án:
Tổng nhu cầu vốn của dự án: 7.269.093.000 VNĐ
Với tổng mức đầu tư xây dựng là: 5.332.623.000 VNĐ
Chi phí thiết bị là: 1.936.470.000 VNĐ
Trong đó:
Vốn tự có: 5.269.093.000 (Bằng chữ: Năm tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu không trăm chín mươi ba nghìn đồng chẵn).
Vốn xin vay của Quỹ PT KHCN là: 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng).
Mục đích sử dụng vốn vay:
Mua sắm Máy móc, Vật tư, Thiết bị
(kèm theo các Bảng kê chi tiết)Để riêng sau Dự án thành Phụ biểu
Bảng kê Máy móc thiết bịSTT Vật tư, thiết bị Đơn
vị tínhĐơn giá Số lượng Thành
tiềnGhi chú
30
Cộng:
III. Tính toán hiệu quả kinh tế cho 1 năm của dự án:
STT Nội dung Thành tiền
1 Doanh thu 569.266.000
2 Chi phí sản xuất kinh doanh 343.054.000
3 Khấu hao tài sản 44.926.000
4 Thu nhập chịu thuế 181.286.000
5 Thuế thu nhập doanh nghiệp 36.257.000
6 Lợi nhuận ròng 145.029.000
7Lợi nhuận cộng dồn
(Giải thích) 1.286.520.000
(Kèm theo Phụ lục 01 các bảng tính: Cơ cấu vốn đầu tư; Kế hoạch trả nợ vốn vay; Hiệu quả kinh tế)
Thuyết minh chi tiết:
Doanh thu của dự án:
Doanh thu của dự án khi đi vào ổn định (qui về hiện tại): 3.536.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn).
Chi phí của dự án:
Chi phí của dự án được tính toán trên cơ sở công suất của dự án và mức chi phí thực tế đã được chứng minh thông qua hoạt động của các mô hình tương đồng trong những năm qua.
Tổng chi phí hàng năm theo tính toán tại bảng tính toán hiệu quả tài chính kèm theo.
Hiệu quả kinh tế:
Lợi nhuận bình quân: 1.286.520.000 đồng.
Thời gian thu hồi vốn của dự án: 66,5 tháng
Tỷ suất thu hồi nội bộ IRR của dự án là: 29,57%
Hiện giá thuận NPV của dự án là dương: 11.882.408.088 đồng.
31
Đánh giá tài chính:
Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp bể bơi thuộc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc theo hình thức xã hội hóa là dự án được đầu tư chủ yếu băng nguồn vốn tự có của chủ đầu tư và mục đích chính là phục vụ đời sống hoạt động thể thao giải trí của người dân.
Mặc dù là một dự án xã hội, mang ý nghĩa phục vụ thanh thiếu nhi với chi phí thấp nhưng dự án khi đi vào hoạt động vẫn mang lại lợi ích kinh tế.
NPV dương 11.882.408.088 đồng, IRR = 29,57%, thời gian hoàn vốn 66,5 tháng, là một dự án đầu tư khả thi.
III - KẾ HOẠCH VAY VỐN VÀ TRẢ NỢ QUỸ :
3. Kế hoạch vay vốn:
+ Số tiền xin vay: 2.000.000.000 (Hai tỷ đồng chẵn)
+ Thời hạn vay: 3 năm
+ Lãi suất vay vốn: theo quyết định của Hội đồng quản lý quỹ phát triển khoa học công nghệ Vĩnh Phúc.
4. Kế hoạch trả nợ quỹ:
- Nguồn trả nợ của dự án: Từ doanh thu bán vé và lợi nhuận hoạt động của dự án
- Kế hoạch trả nợ:
+ Năm thứ 1 : Trả nợ gốc 200 triệu đồng
+ Năm thứ 2 : Trả nợ gốc 600 triệu đồng
+ Năm thứ 3 : Trả nợ gốc 1.200 triệu đồng.
V - BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TIỀN VAY:
- Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất .
- Tín chấp, bảo lãnh.
- Các biện pháp khác.
VI - CAM KẾT THỰC HIỆN
- Dự án không nằm trong Chương trình ngân sách của nhà nước.
- Sử dụng vốn vay đúng mục đích
- Hàng tháng trả lãi đầy đủ.
- Tiền gốc trả đầy đủ khi đến hạnNgày ... tháng ... năm 2015
CHỦ ĐẦU TƯ
32
Lê Chí Hoàng
33
PHẦN 2CÁC PHỤ LỤC VÀ BẢNG BIỂU
PHỤ LỤC 1: CƠ SỞ KHOA HỌCPHỤ LỤC 2: TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ KINH TẾPHỤ LỤC 3:...PHU LỤC 4....
34
35