commission departementale energie séance du 11 décembre 2012
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COMMISSION DEPARTEMENTALE
ENERGIE
Séance du 11 décembre 2012
Budget primitif 2013 Service public de l’Electricité
Budget primitif 2013 – Service public de l’électricité
Budget primitif 2013
Les orientations budgétaires
- Reconduction des taux d'honoraires à :• 4% pour les opérations Eau et pour le programme CAS-FACE,• 6,5% pour les autres programmes.
- Niveau d'investissement à 36,3 M€ (33,8 M€ au BP 2012 - 35,8 M€ au BS 2012)
- Baisse des subventions accordées par le CAS-FACE, ERDF et le Conseil Général.
- Raccordements individuels : maintien des forfaits - Enfouissement des réseaux : maintien des participations communales - Candélabres : instauration d'un plafond de 1 100 € pris en charge par le SYDEC.
- Diagnostics énergétiques des bâtiments limités à 10 communes rurales par an.
Budget primitif 2013 – Service public de l’électricité
Budget primitif 2013
Section de fonctionnement 13 224 14 150
Section d'investissement 43 340 47 847
TOTAL BUDGETAIRE 56 564 61 997
Balance générale en K€ HTRappel BP
2012Propositions
BP 2013
13 224 14 150
43 34047 847
0 K€
10 000 K€
20 000 K€
30 000 K€
40 000 K€
50 000 K€
60 000 K€
70 000 K€
Section d'investissement Section de fonctionnement
BP2012BP2013
14 551
7 866
13 224 13 22414 150 14 150
0 K€
2 000 K€
4 000 K€
6 000 K€
8 000 K€
10 000 K€
12 000 K€
14 000 K€
16 000 K€
Recettes Fonct Dépenses Fonct
CA 2011
BP 2012
BP 2013
Recettes et dépenses de fonctionnement(en milliers d’euros)
Budget primitif 2013 – Service public de l’électricité
+ 926K€ + 926 K€
0 K€
2 000 K€
4 000 K€
6 000 K€
8 000 K€
10 000 K€
12 000 K€
14 000 K€
TAXES ET REDEVANCES ELECT
RECETTES FT ET EP
INT ETALEMENT PARTICIPATIONS CNES
BP 2012 BP 2013
0 K€
2 000 K€
4 000 K€
6 000 K€
8 000 K€
10 000 K€
12 000 K€
14 000 K€
16 000 K€AUTOFINANCEMENT
INTERETS DETTE PROPRE
INT ETALEMENT PARTIC.DES CNES
CHARGES GENERALES
DEPENSES FT ET EP
CHARGES DE PERSONNEL
BP 2012 BP 2013
Section de fonctionnementBudget primitif 2013 – Service public de l’électricité
+ 926 K€
Evolution des dépenses
Evolution des recettes
+ 926 K€
Répartition des dépenses de fonctionnement en %
Budget primitif 2013 – Service public de l’électricité
14 150 000€
2013
2012
13 224 000€
12%8%
35%0%
45%
Charges de personnel
Charges financières
Charges de fonctionnement
Autres charges
Autofinancement
12% 8%
35%0%
45%Charges de personnel
Charges financières
Charges de fonctionnement
Autres charges
Autofinancement
Répartition des recettes de fonctionnement en %
Budget primitif 2012 – Service public de l’électricité
14 150 000 €
2013
2012
13 224 000 €
4%
25%
71%
0%INT ETALEMENT PARTICIPATIONS CNES
RECETTES FT ET EP
TAXES ET REDEVANCES ELECT
DIVERS
4%
24%
72%
0%INT ETALEMENT PARTICIPATIONS CNES
RECETTES FT ET EP
TAXES ET REDEVANCES ELECT
DIVERS
38 918 39 195
43 340 43 340
47 847 47 847
0 K€
5 000 K€
10 000 K€
15 000 K€
20 000 K€
25 000 K€
30 000 K€
35 000 K€
40 000 K€
45 000 K€
50 000 K€
Recettes Invest Dépenses Invest
CA 2011
BP 2012
BP 2013
Recettes et dépenses d’investissement
Budget primitif 2013 – Service public de l’électricité
+ 4 507 K€+ 4 507 K€
0 K€
5 000 K€
10 000 K€
15 000 K€
20 000 K€
25 000 K€
30 000 K€
35 000 K€
40 000 K€
45 000 K€
BP 2012 BP 2013
AUTOFINANCEMENT
FCTVA
SUBVENTIONS
PARTICIPATIONS DES CNES
EMPRUNTS
REMBT DE LA DETTE
AMORTS ET CESSIONS
OP PATRIMONIALES
0 K€
5 000 K€
10 000 K€
15 000 K€
20 000 K€
25 000 K€
30 000 K€
35 000 K€
40 000 K€
45 000 K€
BP 2012 BP 2013
PROGRAMMES
DEFICIT REPORTE
OP PATRIMONIALES
DETTE PROPRE DU SYDEC
REMBT DE LA DETTE
AUTRES DEPENSES
IMMO SYDEC
Section d’investissementBudget primitif 2013 – Service public de l’électricité
+ 3 007 K€
+ 3 007 K€
Evolution des dépenses (hors OCLT)
Evolution des recettes(hors OCLT)
6 015 5 876 6 370
0 K€500 K€
1 000 K€1 500 K€2 000 K€2 500 K€3 000 K€3 500 K€4 000 K€4 500 K€5 000 K€5 500 K€6 000 K€6 500 K€
Budget 2011
Budget 2012
Budget 2013
33 31536 292 36 628
0 K€
5 000 K€
10 000 K€
15 000 K€
20 000 K€
25 000 K€
30 000 K€
35 000 K€
40 000 K€
CA 2011
BP+BS 2012
Budget 2013
Evolutions de 2011 à 2013Budget primitif 2013 - Service public de l’électricité
Des investissements
De l’autofinancement
+ 494 K€
+ 336 K€
Indicateurs financiersBudget primitif 2013 - Service public de l’électricité
Indicateurs financiers BP 2012 en K€
BP 2013en K€
Investissements (programme travaux) 33 847 36 331 Autofinancement net 5 833 6 303 Subventions d'équipements(CAS-FACE, EDF, Conseil Général)
11 473 8 018
Participations des communes et tiers 6 267 6 902
Endettement dont dette récupérée auprès des Communes
29 960 12 502
27 902 11 362
Capacité de désendettement 3 ans 2 ans
et 8 mois
Emprunts (hors oclt) 6 580 (SYDEC)
1 966 (CO.)
10 468 (SYDEC)
2 959 (CO.)
Budget primitif 2013 Energies renouvelables
Budget primitif 2013
Budget primitif 2013 - Service Energies renouvelables
Les orientations budgétaires
- 4 opérations d'investissement terminées et raccordées : • le bâtiment EP de Biscarrosse,• le bâtiment de Roquefort• la station d'épuration de Linxe,• la station d'épuration de Pouillon.
- Le bâtiment d'exploitation de TARTAS est prévu en 2013 pour 38 K€.
- Le bâtiment d'exploitation de CAPBRETON est différé en 2014.
- Le revenu photovoltaïque 2013 est estimé à 616,60 K€.
595 616
1 650
183
0 K€
500 K€
1 000 K€
1 500 K€
2 000 K€
2 500 K€
1 2
Section d'investissement
Section de fonctionnement
Budget primitif 2013 - Service Energies renouvelables
Budget primitif 2013
Section de fonctionnement
595 616
Section d'investissement 1 650 183
TOTAL BUDGETAIRE 2 245 799
Balance générale (en K€ HT)
BP 2012 BP 2013
BP 2013BP 2012
Indicateurs financiers
Budget primitif 2013 - Service Energies renouvelables
Indicateurs financiers 2012 en K€ 2013 en K€
Investissements 0 38
Autofinancement net néant 0
Subventions d'équipements néant néant
Emprunts néant néant
Endettement 2 785 2 785
Capacité de désendettement 15 ans
et 2 mois15 ans
et 10 mois