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MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - MAIRIE DEVALBONNE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 21060152200175
POSTE COMPTABLE : 006103
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)
ANNEE 2016
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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SommaireI - Informations générales (5)A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
II - Présentation générale du budgetA1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 12
III - Vote du budgetA1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 22
IV - Annexes (6)A - Eléments du bilanA1 - Présentation croisée par fonction (1) 34
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 46
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 85
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 125
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 130
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 132
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 133
A4 - Etat des provisions 134
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 135
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 136
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 138
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 146
A10.3 - Opérations liées aux cessions 147
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie 148
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement 150
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 152
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 153
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 155
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
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B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet
C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel 156
C1.2 - Actions de formation des élus 161
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 162
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 163
C3.2 - Liste des établissements publics créés 164
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 165
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 166
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signaturesD1 - Décision en matière de taux de contributions directes 168
D2 - Arrêté et signatures 169
(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n’a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autrescommunes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme
de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).
(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchetsménagers.
(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptableInformations générales
applicable aux associations syndicales autorisées.
(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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Code INSEE06152
MAIRIE DE VALBONNEBUDGET PRINCIPAL
CA2016
I – INFORMATIONS GENERALES IINFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) :in fineNom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :
13092668
Communauté d'agglomération SOPHIA ANTIPOLIS
Potentiel fiscal et financier (1)Valeurs par hab.(population DGF)
Moyennes nationales dupotentiel financier parhabitants de la strateFiscal Financier
28045406 28909161 2016.12 1123,13
Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales dela strate (3)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1970 1223.002 Produit des impositions directes/population 502,74 532.003 Recettes réelles de fonctionnement/population 2790,64 1355.004 Dépenses d’équipement brut/population 42,63 268.005 Encours de dette/population 1205,74 944.006 DGF/population 25,57 206.007 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 64,59% 54.278 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 76,49% 97.129 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 15,22% 19.7810 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 43,21% 69.67
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF del'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité proprecomprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité proprecomprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, lesEPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par lesarticles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tiréesles informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière annéeconnue.
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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET B
POUR MEMOIRE(1) I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.- au niveau (2) du chapitre pour la section d’investissement.
- avec (3) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.- sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIVUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONSDE L’EXERCICE
(mandats et titres)
Section de fonctionnement A 31 116 329,46 G 36 598 729,06
Section d’investissement B 8 032 828,72 H 10 140 605,68
+ +
REPORTS DEL’EXERCICE
N-1
Report en section defonctionnement (002)
C 0,00 I 2 314 850,53(si déficit) (si excédent)
Report en sectiond’investissement (001)
D 84 055,78 J 0,00(si déficit) (si excédent)
= =
TOTAL (réalisations +reports)
= A+B+C+D 39 233 213,96 = G+H+I+J 49 054 185,27
RESTES AREALISER A
REPORTER ENN+1 (1)
Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 2 426 607,73 L 576 596,00
TOTAL des restes à réaliser àreporter en N+1
= E+F 2 426 607,73 = K+L 576 596,00
RESULTATCUMULE
Section de fonctionnement = A+C+E 31 116 329,46 = G+I+K 38 913 579,59
Section d’investissement = B+D+F 10 543 492,23 = H+J+L 10 717 201,68
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 41 659 821,69 = G+H+I+J+K+L 49 630 781,27
DETAIL DES RESTES A REALISERChap. Libellé Dépenses engagées non
mandatéesTitres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 K 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 014 Atténuations de produits 0,00 65 Autres charges de gestion courante 0,00 656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 66 Charges financières 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 2 426 607,73 L 576 596,00
010 Stocks (4) 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 576 596,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées nonmandatées
Titres restant à émettre
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 56 037,19 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 274 526,02 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 725 556,36 0,00
0022 Opération d’équipement n° 0022 10 578,38
0025 Opération d’équipement n° 0025 418 903,57
0027 Opération d’équipement n° 0027 98 661,99
0036 Opération d’équipement n° 0036 343 928,02
0037 Opération d’équipement n° 0037 73 567,00
0038 Opération d’équipement n° 0038 30 660,00
0039 Opération d’équipement n° 0039 382 189,20
0040 Opération d’équipement n° 0040 12 000,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilitédes engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de lacomptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IISECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Charg.rattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 5 966 038,00 4 891 847,82 445 530,89 0,00 628 659,29
012 Charges de personnel, frais assimilés 16 814 000,00 16 629 757,34 30 545,02 0,00 153 697,64
014 Atténuations de produits 369 339,00 369 339,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 2 830 433,00 2 739 347,36 24 530,59 0,00 66 555,05
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 25 979 810,00 24 630 291,52 500 606,50 0,00 848 911,98
66 Charges financières 528 912,00 508 037,71 0,00 0,00 20 874,29
67 Charges exceptionnelles 352 250,00 156 829,58 0,00 0,00 195 420,42
68 Dotations provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 317 911,00 Total des dépenses réelles de
fonctionnement27 178 883,00 25 295 158,81 500 606,50 0,00 1 383 117,69
023 Virement à la section d'investissement (2) 5 027 089,53 042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 1 113 620,00 5 320 564,15 -4 206 944,15
043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre defonctionnement
6 140 709,53 5 320 564,15 820 145,38
TOTAL 33 319 592,53 30 615 722,96 500 606,50 0,00 2 203 263,07
Pour informationD 002 Déficit de fonctionnement reporté de
N-1
(3) 0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Prod.rattachées
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 320 000,00 733 417,94 0,00 0,00 -413 417,94
70 Produits services, domaine et ventes div 2 454 617,00 2 154 025,67 342 132,50 0,00 -41 541,17
73 Impôts et taxes 24 613 000,00 25 376 017,24 86 009,60 0,00 -849 026,84
74 Dotations et participations 2 455 001,00 2 344 969,58 43 443,00 0,00 66 588,42
75 Autres produits de gestion courante 476 454,00 467 712,31 25 675,31 0,00 -16 933,62
Total des recettes de gestion courante 30 319 072,00 31 076 142,74 497 260,41 0,00 -1 254 331,15
76 Produits financiers 50,00 36,00 0,00 0,00 14,00
77 Produits exceptionnels 513 620,00 4 961 241,18 331,56 0,00 -4 447 952,74
78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles defonctionnement
30 832 742,00 36 037 419,92 497 591,97 0,00 -5 702 269,89
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 172 000,00 63 717,17 108 282,83
043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre defonctionnement
172 000,00 63 717,17 108 282,83
TOTAL 31 004 742,00 36 101 137,09 497 591,97 0,00 -5 593 987,06
Pour informationR 002 Excédent de fonctionnement reporté
de N-1
(3) 2 314 850,53
(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. LibelléCrédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 197 825,00 52 430,45 56 037,19 89 357,36
204 Subventions d'équipement versées 1 175 500,00 11 785,35 0,00 1 163 714,65
21 Immobilisations corporelles 2 900 437,19 1 025 407,63 274 526,02 1 600 503,54
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 5 624 774,91 2 561 033,18 725 556,36 2 338 185,37
Total des opérations d’équipement 3 849 171,12 1 908 641,83 1 370 488,16 570 041,13
Total des dépenses d’équipement 13 747 708,22 5 559 298,44 2 426 607,73 5 761 802,05
10 Dotations, fonds divers et réserves 212 531,00 212 372,00 0,00 159,00
13 Subventions d'investissement 42 688,00 21 321,73 0,00 21 366,27
16 Emprunts et dettes assimilées 2 354 229,00 2 151 228,61 0,00 203 000,39
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 3 000,00 800,00 0,00 2 200,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 2 612 448,00 2 385 722,34 0,00 226 725,66
45… Total des opé. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 16 360 156,22 7 945 020,78 2 426 607,73 5 988 527,71
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 172 000,00 63 717,17 108 282,83
041 Opérations patrimoniales (1) 400 000,00 24 090,77 375 909,23
Total des dépenses d’ordre d’investissement 572 000,00 87 807,94 484 192,06
TOTAL 16 932 156,22 8 032 828,72 2 426 607,73 6 472 719,77
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
(2) 84 055,78
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 1 500 974,00 1 019 450,77 576 596,00 -95 072,77
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 63 522,00 1 215,38 0,00 62 306,62
Total des recettes d’équipement 6 564 496,00 1 020 666,15 576 596,00 4 967 233,85
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 860 000,00 730 228,14 0,00 129 771,86
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 3 043 756,47 3 043 756,47 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 5 950,00 0,00 Total des recettes financières 3 911 006,47 3 775 284,61 0,00 135 721,86
45… Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 10 475 502,47 4 795 950,76 576 596,00 5 102 955,71
021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 5 027 089,53 040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 1 113 620,00 5 320 564,15 -4 206 944,15
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Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
041 Opérations patrimoniales (1) 400 000,00 24 090,77 375 909,23
Total des recettes d’ordre d’investissement 6 540 709,53 5 344 654,92 1 196 054,61
TOTAL 17 016 212,00 10 140 605,68 576 596,00 6 299 010,32
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
(2) 0,00
(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(2) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
(3) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENTOpérations réelles
(1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
011 Charges à caractère général 5 337 378,71 5 337 378,71
012 Charges de personnel, frais assimilés 16 660 302,36 16 660 302,36
014 Atténuations de produits 369 339,00 369 339,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 2 763 877,95 2 763 877,95
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 0,00
66 Charges financières 508 037,71 0,00 508 037,7167 Charges exceptionnelles 156 829,58 4 413 620,00 4 570 449,5868 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 906 944,15 906 944,1571 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement – Total 25 795 765,31 5 320 564,15 31 116 329,46
Pour informationD 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 0,00
INVESTISSEMENTOpérations réelles
(1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 212 372,00 0,00 212 372,0013 Subventions d'investissement 21 321,73 18 823,54 40 145,2715 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 2 151 228,61 0,00 2 151 228,6118 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 1 908 641,83 1 908 641,83
19 Différences sur réalisation d'immo. (5) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 52 430,45 0,00 52 430,45204 Subventions d'équipement versées 11 785,35 0,00 11 785,3521 Immobilisations corporelles (6) 1 025 407,63 17 197,00 1 042 604,6322 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 2 561 033,18 51 787,40 2 612 820,5826 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 800,00 0,00 800,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 7 945 020,78 87 807,94 8 032 828,72
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1 84 055,78
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENTOpérations réelles
(1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
013 Atténuations de charges 733 417,94 733 417,94
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 2 496 158,17 2 496 158,17
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 44 893,63 44 893,63
73 Impôts et taxes 25 462 026,84 25 462 026,84
74 Dotations et participations 2 388 412,58 2 388 412,58
75 Autres produits de gestion courante 493 387,62 0,00 493 387,6276 Produits financiers 36,00 0,00 36,0077 Produits exceptionnels 4 961 572,74 18 823,54 4 980 396,2878 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement – Total 36 535 011,89 63 717,17 36 598 729,06
Pour informationR 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
2 314 850,53
INVESTISSEMENTOpérations réelles
(1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 730 228,14 0,00 730 228,141068 Excédents de fonctionnement capitalisés 3 043 756,47 3 043 756,47
13 Subventions d'investissement 1 019 450,77 17 197,00 1 036 647,7715 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 1 300,00 0,00 1 300,0018 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
19 Différences sur réalisation d'immo. 2 100,00 2 100,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 0,00 4 400 000,00 4 400 000,0022 Immobilisations reçues en affectation(5) (9) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 1 215,38 6 893,77 8 109,1526 Participations et créances rattachées 0,00 11 520,00 11 520,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations 906 944,15 906 944,15
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 4 795 950,76 5 344 654,92 10 140 605,68
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 13
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Chargesrattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 5 966 038,00 4 891 847,82 445 530,89 0,00 628 659,29
6042 Achats prestat° services (hors terrains) 1 008 924,24 875 325,19 68 287,83 0,00 65 311,22
60611 Eau et assainissement 192 500,00 184 010,42 8 488,60 0,00 0,98
60612 Energie - Electricité 560 577,00 514 830,30 0,00 0,00 45 746,70
60613 Chauffage urbain 100 000,00 69 483,19 6 000,00 0,00 24 516,81
60618 Autres fournitures non stockables 12 700,00 10 057,92 2 270,99 0,00 371,09
60621 Combustibles 17 000,00 7 725,60 0,00 0,00 9 274,40
60622 Carburants 82 342,00 57 296,85 4 600,00 0,00 20 445,15
60623 Alimentation 123 048,76 105 497,53 5 965,59 0,00 11 585,64
60628 Autres fournitures non stockées 6 190,00 4 971,10 0,00 0,00 1 218,90
60631 Fournitures d'entretien 49 308,80 44 313,63 1 971,87 0,00 3 023,30
60632 Fournitures de petit équipement 64 829,00 51 770,63 13 058,09 0,00 0,28
60633 Fournitures de voirie 12 500,00 1 419,91 0,00 0,00 11 080,09
60636 Vêtements de travail 43 083,00 39 995,84 2 313,95 0,00 773,21
6064 Fournitures administratives 34 460,00 30 395,90 3 361,74 0,00 702,36
6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 11 880,00 11 013,37 0,00 0,00 866,63
6067 Fournitures scolaires 69 308,00 69 133,80 157,19 0,00 17,01
6068 Autres matières et fournitures 354 680,52 286 230,95 45 886,14 0,00 22 563,43
611 Contrats de prestations de services 9 157,00 8 085,42 0,00 0,00 1 071,58
6132 Locations immobilières 37 600,00 29 415,78 0,00 0,00 8 184,22
6135 Locations mobilières 33 160,00 26 327,91 5 339,14 0,00 1 492,95
614 Charges locatives et de copropriété 31 500,00 21 718,85 0,00 0,00 9 781,15
61521 Entretien terrains 149 645,00 101 012,03 25 175,68 0,00 23 457,29
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 236 862,00 113 277,65 26 806,47 0,00 96 777,88
615228 Entretien, réparations autres bâtiments 46 000,00 39 928,21 1 506,14 0,00 4 565,65
615231 Entretien, réparations voiries 73 706,00 32 408,21 7 419,06 0,00 33 878,73
615232 Entretien, réparations réseaux 41 332,00 40 885,23 446,50 0,00 0,27
61524 Entretien bois et forêts 2 180,00 0,00 0,00 0,00 2 180,00
61551 Entretien matériel roulant 30 658,00 22 496,12 8 161,58 0,00 0,30
61558 Entretien autres biens mobiliers 54 471,00 41 283,02 2 774,19 0,00 10 413,79
6156 Maintenance 221 791,48 160 056,15 8 586,16 0,00 53 149,17
6161 Multirisques 42 270,00 34 248,89 0,00 0,00 8 021,11
6168 Autres primes d'assurance 437 239,00 437 237,52 0,00 0,00 1,48
617 Etudes et recherches 97 500,00 53 719,90 1 123,88 0,00 42 656,22
6182 Documentation générale et technique 37 752,00 25 688,83 5 382,47 0,00 6 680,70
6184 Versements à des organismes de formation 105 000,00 66 742,88 27 782,85 0,00 10 474,27
6185 Frais de colloques et de séminaires 6 000,00 5 601,28 0,00 0,00 398,72
6188 Autres frais divers 85 001,53 77 174,94 1 163,64 0,00 6 662,95
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 7 500,00 6 904,28 0,00 0,00 595,72
6226 Honoraires 77 244,00 67 456,76 7 366,60 0,00 2 420,64
6227 Frais d'actes et de contentieux 4 223,00 0,00 0,00 0,00 4 223,00
6228 Divers 291 505,00 255 013,16 24 169,97 0,00 12 321,87
6231 Annonces et insertions 87 333,00 67 695,38 19 079,52 0,00 558,10
6232 Fêtes et cérémonies 357 438,67 291 354,92 58 504,07 0,00 7 579,68
6236 Catalogues et imprimés 129 491,00 108 597,94 13 136,64 0,00 7 756,42
6237 Publications 47 500,00 40 816,60 6 666,00 0,00 17,40
6238 Divers 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
6244 Transports administratifs 6 750,00 1 172,62 176,54 0,00 5 400,84
6247 Transports collectifs 48 100,00 35 955,08 0,00 0,00 12 144,92
6251 Voyages et déplacements 11 222,00 7 434,99 0,00 0,00 3 787,01
6257 Réceptions 17 900,00 15 123,65 1 971,95 0,00 804,40
6261 Frais d'affranchissement 51 700,00 34 992,68 4 500,00 0,00 12 207,32
6262 Frais de télécommunications 55 500,00 54 762,85 629,85 0,00 107,30
627 Services bancaires et assimilés 2 374,00 2 373,45 0,00 0,00 0,55
6281 Concours divers (cotisations) 10 480,00 9 813,57 0,00 0,00 666,43
6283 Frais de nettoyage des locaux 164 860,00 122 525,68 25 300,00 0,00 17 034,32
62876 Remb. frais à un GFP de rattachement 1 711,00 1 710,74 0,00 0,00 0,26
6288 Autres services extérieurs 900,00 891,00 0,00 0,00 9,00
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Page 14
Chap/
art (1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Chargesrattachées
Restes àréaliser au
31/1263512 Taxes foncières 65 500,00 65 432,00 0,00 0,00 68,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 850,00 1 039,52 0,00 0,00 810,48
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 16 814 000,00 16 629 757,34 30 545,02 0,00 153 697,64
6331 Versement de transport 130 820,00 130 813,47 0,00 0,00 6,53
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 46 360,00 46 356,04 0,00 0,00 3,96
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 207 580,00 207 574,51 0,00 0,00 5,49
64111 Rémunération principale titulaires 7 486 000,00 7 476 919,67 0,00 0,00 9 080,33
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 248 240,00 245 946,49 0,00 0,00 2 293,51
64118 Autres indemnités titulaires 1 999 187,57 1 944 653,19 0,00 0,00 54 534,38
64131 Rémunérations non tit. 1 753 550,00 1 734 159,00 0,00 0,00 19 391,00
64138 Autres indemnités non tit. 300,00 209,25 0,00 0,00 90,75
64162 Emplois d'avenir 280 000,00 276 435,44 0,00 0,00 3 564,56
6417 Rémunérations des apprentis 30 270,00 30 262,54 0,00 0,00 7,46
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 510 650,00 1 510 644,09 0,00 0,00 5,91
6453 Cotisations aux caisses de retraites 2 595 499,00 2 537 718,08 0,00 0,00 57 780,92
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 109 240,00 109 234,83 0,00 0,00 5,17
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 29 820,00 29 816,00 0,00 0,00 4,00
64731 Allocations chômage versées directement 8 000,00 3 908,45 0,00 0,00 4 091,55
6475 Médecine du travail, pharmacie 29 501,00 23 755,88 5 745,00 0,00 0,12
6478 Autres charges sociales diverses 348 982,43 321 350,41 24 800,02 0,00 2 832,00
014 Atténuations de produits 369 339,00 369 339,00 0,00 0,00 0,00
73925 Fonds péréquation ress. interco.,commun. 369 339,00 369 339,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 2 830 433,00 2 739 347,36 24 530,59 0,00 66 555,05
651 Redevances pour licences, logiciels, ... 134 550,00 127 031,26 3 792,28 0,00 3 726,46
6531 Indemnités 144 003,00 144 002,67 0,00 0,00 0,33
6532 Frais de mission 6 000,00 4 638,80 0,00 0,00 1 361,20
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 2 456,00 2 455,85 0,00 0,00 0,15
6535 Formation 22 511,00 450,00 0,00 0,00 22 061,00
6541 Créances admises en non-valeur 12 503,00 12 359,58 0,00 0,00 143,42
6542 Créances éteintes 5 647,00 5 646,12 0,00 0,00 0,88
6553 Service d'incendie 865 731,00 865 730,66 0,00 0,00 0,34
65548 Autres contributions 150 000,00 112 822,06 20 738,31 0,00 16 439,63
6558 Autres contributions obligatoires 50 000,00 42 065,00 0,00 0,00 7 935,00
657361 Subv. fonct. Caisse des écoles 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00
657362 Subv. fonct. CCAS 574 000,00 574 000,00 0,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 749 091,00 746 641,00 0,00 0,00 2 450,00
658 Charges diverses de gestion courante 77 941,00 65 504,36 0,00 0,00 12 436,64
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011+012+014+65+656)
25 979 810,00 24 630 291,52 500 606,50 0,00 848 911,98
66 Charges financières (b) 528 912,00 508 037,71 0,00 0,00 20 874,29
66111 Intérêts réglés à l'échéance 535 656,00 520 405,51 0,00 0,00 15 250,49
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -6 744,00 -12 367,80 0,00 0,00 5 623,80
67 Charges exceptionnelles (c) 352 250,00 156 829,58 0,00 0,00 195 420,42
6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 30 000,00 8 279,58 0,00 0,00 21 720,42
6745 Subv. aux personnes de droit privé 42 250,00 42 250,00 0,00 0,00 0,00
6748 Autres subventions exceptionnelles 10 000,00 1 800,00 0,00 0,00 8 200,00
678 Autres charges exceptionnelles 259 000,00 103 500,00 0,00 0,00 155 500,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 317 911,00 TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e27 178 883,00 25 295 158,81 500 606,50 0,00 1 383 117,69
023 Virement à la section d'investissement 5 027 089,53 0,00 5 027 089,53
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)(6)
1 113 620,00 5 320 564,15 -4 206 944,15
675 Valeurs comptables immobilisations cédée 11 520,00 4 411 520,00 -4 400 000,00
6761 Différences sur réalisations (positives) 2 100,00 2 100,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
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Chap/
art (1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Chargesrattachées
Restes àréaliser au
31/126811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 1 100 000,00 906 944,15 193 055,85
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LASECTION D’INVESTISSEMENT
6 140 709,53 5 320 564,15 820 145,38
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 6 140 709,53 5 320 564,15 820 145,38
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENTDE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
33 319 592,53 30 615 722,96 500 606,50 0,00 2 203 263,07
Pour informationD 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2) Montant des ICNE de l’exercice 97 427,20 Montant des ICNE de l’exercice N-1 109 795,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 -12 367,80
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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Page 16
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/art(1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Produitsrattachés
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 320 000,00 733 417,94 0,00 0,00 -413 417,94
6419 Remboursements rémunérations personnel 200 000,00 615 405,14 0,00 0,00 -415 405,14
6479 Rembourst sur autres charges sociales 120 000,00 118 012,80 0,00 0,00 1 987,20
70 Produits services, domaine et ventes div 2 454 617,00 2 154 025,67 342 132,50 0,00 -41 541,17
70311 Concessions cimetières (produit net) 10 000,00 11 475,00 0,00 0,00 -1 475,00
70323 Redev. occupat° domaine public communal 194 052,00 162 428,24 15 898,40 0,00 15 725,36
7062 Redevances services à caractère culturel 115 065,00 95 435,08 0,00 0,00 19 629,92
70631 Redevances services à caractère sportif 6 000,00 5 320,00 0,00 0,00 680,00
70632 Redevances services à caractère loisir 0,00 201 160,05 36 342,26 0,00 -237 502,31
7066 Redevances services à caractère social 409 900,00 350 005,79 79 508,89 0,00 -19 614,68
7067 Redev. services périscolaires et enseign 1 120 500,00 745 517,42 210 382,95 0,00 164 599,63
70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 582 000,00 566 219,59 0,00 0,00 15 780,41
70846 Mise à dispo personnel GFP rattachement 8 000,00 9 183,47 0,00 0,00 -1 183,47
70873 Remb. frais par les C.C.A.S. 8 000,00 7 240,20 0,00 0,00 759,80
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 40,83 0,00 0,00 -40,83
7088 Produits activités annexes (abonnements) 1 100,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00
73 Impôts et taxes 24 613 000,00 25 376 017,24 86 009,60 0,00 -849 026,84
73111 Taxes foncières et d'habitation 6 395 000,00 6 581 903,00 0,00 0,00 -186 903,00
7321 Attribution de compensation 16 219 000,00 16 219 565,00 0,00 0,00 -565,00
7322 Dotation de solidarité communautaire 275 000,00 483 555,00 0,00 0,00 -208 555,00
7333 Taxes funéraires 2 000,00 2 070,00 0,00 0,00 -70,00
7343 Taxes sur les pylônes électriques 17 000,00 18 032,00 0,00 0,00 -1 032,00
7351 Taxe consommation finale d'électricité 435 000,00 459 659,50 0,00 0,00 -24 659,50
7362 Taxes de séjour 130 000,00 143 957,50 86 009,60 0,00 -99 967,10
7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 40 000,00 33 942,95 0,00 0,00 6 057,05
7381 Taxes additionnelles droits de mutation 1 100 000,00 1 433 332,29 0,00 0,00 -333 332,29
74 Dotations et participations 2 455 001,00 2 344 969,58 43 443,00 0,00 66 588,42
7411 Dotation forfaitaire 333 000,00 334 704,00 0,00 0,00 -1 704,00
745 Dotation spéciale instituteurs 2 808,00 2 808,00 0,00 0,00 0,00
74712 Emplois d'avenir 150 000,00 198 546,69 0,00 0,00 -48 546,69
74718 Autres participations Etat 80 550,00 91 124,18 0,00 0,00 -10 574,18
7472 Participat° Régions 59 500,00 -1 377,00 43 443,00 0,00 17 434,00
7473 Participat° Départements 18 600,00 15 537,20 0,00 0,00 3 062,80
74741 Participat° Communes du GFP 301 950,00 295 748,51 0,00 0,00 6 201,49
74751 Participat° GFP de rattachement 0,00 4 000,00 0,00 0,00 -4 000,00
7478 Participat° Autres organismes 1 362 400,00 1 257 488,42 0,00 0,00 104 911,58
748314 Dotat° unique compensat° spécif. TP 24 992,00 24 992,00 0,00 0,00 0,00
74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 2 533,00 2 533,00 0,00 0,00 0,00
74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 105 368,00 105 368,00 0,00 0,00 0,00
74838 Autres attribut° péréquat° et compensat° 0,00 2 315,00 0,00 0,00 -2 315,00
7484 Dotation de recensement 2 800,00 2 625,00 0,00 0,00 175,00
7485 Dotation pour les titres sécurisés 5 000,00 5 030,00 0,00 0,00 -30,00
7488 Autres attributions et participations 5 500,00 3 526,58 0,00 0,00 1 973,42
75 Autres produits de gestion courante 476 454,00 467 712,31 25 675,31 0,00 -16 933,62
752 Revenus des immeubles 432 876,00 414 007,97 2 700,00 0,00 16 168,03
758 Produits divers de gestion courante 43 578,00 53 704,34 22 975,31 0,00 -33 101,65
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) = 70+73+74+75+013
30 319 072,00 31 076 142,74 497 260,41 0,00 -1 254 331,15
76 Produits financiers (b) 50,00 36,00 0,00 0,00 14,00
7688 Autres 50,00 36,00 0,00 0,00 14,00
77 Produits exceptionnels (c) 513 620,00 4 961 241,18 331,56 0,00 -4 447 952,74
7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 1 700,00 0,00 0,00 -1 700,00
7713 Libéralités reçues 0,00 380,00 0,00 0,00 -380,00
7714 Recouvrt créances admises en non valeur 0,00 3 188,91 0,00 0,00 -3 188,91
7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 11 040,00 0,00 0,00 -11 040,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 5 796,35 0,00 0,00 -5 796,35
775 Produits des cessions d'immobilisations 13 620,00 4 413 620,00 0,00 0,00 -4 400 000,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 17
Chap/art(1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Produitsrattachés
Restes àréaliser au
31/127788 Produits exceptionnels divers 500 000,00 525 515,92 331,56 0,00 -25 847,48
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES=a+b+c+d
30 832 742,00 36 037 419,92 497 591,97 0,00 -5 702 269,89
042 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)(5)
172 000,00 63 717,17 108 282,83
722 Immobilisations corporelles 150 000,00 44 893,63 105 106,37
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 22 000,00 18 823,54 3 176,46
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 172 000,00 63 717,17 108 282,83
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENTDE L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
31 004 742,00 36 101 137,09 497 591,97 0,00 -5 593 987,06
Pour informationR 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
2 314 850,53
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 Montant des ICNE de l’exercice 0,00 Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 18
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 197 825,00 52 430,45 56 037,19 89 357,36
202 Frais réalisat° documents urbanisme 20 000,00 2 585,81 17 414,19 0,00
2031 Frais d'études 46 200,00 11 112,00 17 880,00 17 208,00
2051 Concessions, droits similaires 131 625,00 38 732,64 20 743,00 72 149,36
204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 1 175 500,00 11 785,35 0,00 1 163 714,65
2041512 GFP rat : Bâtiments, installations 1 162 500,00 0,00 0,00 1 162 500,00
20422 Privé : Bâtiments, installations 13 000,00 11 785,35 0,00 1 214,65
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 2 900 437,19 1 025 407,63 274 526,02 1 600 503,54
2111 Terrains nus 1 646 520,00 176 264,03 57 000,00 1 413 255,97
2115 Terrains bâtis 24 738,00 0,00 0,00 24 738,00
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 6 000,00 0,00 4 140,00 1 860,00
2138 Autres constructions 460 742,00 460 741,86 0,00 0,14
21568 Autres matériels, outillages incendie 500,00 0,00 0,00 500,00
21578 Autre matériel et outillage de voirie 5 961,60 5 961,60 0,00 0,00
2182 Matériel de transport 250 000,00 48 252,85 163 213,60 38 533,55
2183 Matériel de bureau et informatique 31 517,71 22 744,29 3 290,10 5 483,32
2184 Mobilier 73 571,84 67 794,44 2 539,18 3 238,22
2188 Autres immobilisations corporelles 400 886,04 243 648,56 44 343,14 112 894,34
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 5 624 774,91 2 561 033,18 725 556,36 2 338 185,37
2312 Agencements et aménagements de terrains 202 825,00 68 995,12 43 065,60 90 764,28
2313 Constructions 2 095 494,05 960 177,59 120 089,27 1 015 227,19
2315 Installat°, matériel et outillage techni 3 118 858,43 1 473 010,05 562 281,49 1 083 566,89
2318 Autres immo. corporelles en cours 150 000,00 1 373,22 0,00 148 626,78
238 Avances versées commandes immo. incorp. 57 597,43 57 477,20 120,00 0,23
0016 Opération d’équipement n° 0016 (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
0020 Opération d’équipement n° 0020 (2) 63 522,00 0,00 0,00 63 522,00
0022 Opération d’équipement n° 0022 (2) 28 046,58 13 203,92 10 578,38 4 264,28
0025 Opération d’équipement n° 0025 (2) 2 072 979,29 1 654 074,82 418 903,57 0,90
0026 Opération d’équipement n° 0026 (2) 3 441,60 3 441,60 0,00 0,00
0027 Opération d’équipement n° 0027 (2) 227 372,65 9 635,52 98 661,99 119 075,14
0031 Opération d’équipement n° 0031 (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
0036 Opération d’équipement n° 0036 (2) 640 749,00 15 640,00 343 928,02 281 180,98
0037 Opération d’équipement n° 0037 (2) 124 480,00 21 915,17 73 567,00 28 997,83
0038 Opération d’équipement n° 0038 (2) 58 360,00 17 700,00 30 660,00 10 000,00
0039 Opération d’équipement n° 0039 (2) 555 220,00 173 030,80 382 189,20 0,00
0040 Opération d’équipement n° 0040 (2) 75 000,00 0,00 12 000,00 63 000,00
Total des dépenses d’équipement 13 747 708,22 5 559 298,44 2 426 607,73 5 761 802,05
10 Dotations, fonds divers et réserves 212 531,00 212 372,00 0,00 159,00
10223 TLE 9 531,00 9 372,00 0,00 159,00
103 Plan de relance FCTVA 203 000,00 203 000,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 42 688,00 21 321,73 0,00 21 366,27
1346 Participat° voirie et réseaux non transf 42 688,00 21 321,73 0,00 21 366,27
16 Emprunts et dettes assimilées 2 354 229,00 2 151 228,61 0,00 203 000,39
1641 Emprunts en euros 2 346 929,00 2 143 928,61 0,00 203 000,39
165 Dépôts et cautionnements reçus 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
16818 Emprunts - Autres prêteurs 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 3 000,00 800,00 0,00 2 200,00
275 Dépôts et cautionnements versés 3 000,00 800,00 0,00 2 200,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 2 612 448,00 2 385 722,34 0,00 226 725,66
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 19
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
TOTAL DEPENSES REELLES 16 360 156,22 7 945 020,78 2 426 607,73 5 988 527,71
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 172 000,00 63 717,17 108 282,83
Reprises sur autofinancement antérieur (5) 22 000,00 18 823,54 3 176,46
13911 Etat et établissements nationaux 1 750,00 1 750,00 0,00
13918 Autres subventions d'équipement 20 250,00 17 073,54 3 176,46
Charges transférées (6) 150 000,00 44 893,63 105 106,37
2313 Constructions 150 000,00 44 893,63 105 106,37
041 Opérations patrimoniales (7) 400 000,00 24 090,77 375 909,23
2111 Terrains nus 17 197,00 17 197,00 0,00
2313 Constructions 200 000,00 6 893,77 193 106,23
2315 Installat°, matériel et outillage techni 182 803,00 0,00 182 803,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 572 000,00 87 807,94 484 192,06
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
16 932 156,22 8 032 828,72 2 426 607,73 6 472 719,77
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
84 055,78
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 20
III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/ art(1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 1 500 974,00 1 019 450,77 576 596,00 -95 072,77
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 0,00 1 680,00 0,00 -1 680,00
1318 Autres subventions d'équipement transf. 60 400,00 6 346,96 0,00 54 053,04
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 117 101,00 50 224,20 0,00 66 876,80
1322 Subv. non transf. Régions 193 816,00 0,00 111 431,00 82 385,00
1323 Subv. non transf. Départements 658 824,00 330 309,00 175 332,00 153 183,00
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 330 833,00 0,00 239 833,00 91 000,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 60 000,00 0,00 50 000,00 10 000,00
1342 Amendes de police non transférable 80 000,00 92 737,00 0,00 -12 737,00
1348 Autres fonds non transférables 0,00 538 153,61 0,00 -538 153,61
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
1641 Emprunts en euros 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 63 522,00 1 215,38 0,00 62 306,62
2313 Constructions 63 522,00 0,00 0,00 63 522,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 1 215,38 0,00 -1 215,38
Total des recettes d’équipement 6 564 496,00 1 020 666,15 576 596,00 4 967 233,85
10 Dotations, fonds divers et réserves 3 903 756,47 3 773 984,61 0,00 129 771,86
10222 FCTVA 560 000,00 559 405,00 0,00 595,00
10223 TLE 0,00 26 281,00 0,00 -26 281,00
10226 Taxe d'aménagement 300 000,00 144 542,14 0,00 155 457,86
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 3 043 756,47 3 043 756,47 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 5 950,00 0,00 Total des recettes financières 3 911 006,47 3 775 284,61 0,00 135 721,86
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 10 475 502,47 4 795 950,76 576 596,00 5 102 955,71
021 Virement de la sect° de fonctionnement 5 027 089,53 040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 1 113 620,00 5 320 564,15 -4 206 944,15
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 2 100,00 2 100,00 0,00
2111 Terrains nus 0,00 4 400 000,00 -4 400 000,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00
261 Titres de participation 11 520,00 11 520,00 0,00
2802 Frais liés à la réalisation des document 5 000,00 5 469,84 -469,84
28031 Frais d'études 15 000,00 26 734,40 -11 734,40
28041582 GFP : Bâtiments, installations 150 000,00 146 250,00 3 750,00
280422 Privé : Bâtiments, installations 10 000,00 8 188,92 1 811,08
28051 Concessions et droits similaires 50 000,00 41 347,99 8 652,01
28088 Autres immobilisations incorporelles 20 000,00 17 650,00 2 350,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 5 000,00 5 937,38 -937,38
28132 Immeubles de rapport 100 000,00 90 238,00 9 762,00
281568 Autres matériels, outillages incendie 5 000,00 989,78 4 010,22
281571 Matériel roulant 100 000,00 72 799,00 27 201,00
28182 Matériel de transport 80 000,00 75 959,22 4 040,78
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 21
Chap/ art(1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
28183 Matériel de bureau et informatique 120 000,00 99 604,04 20 395,96
28184 Mobilier 80 000,00 58 836,70 21 163,30
28188 Autres immo. corporelles 360 000,00 256 938,88 103 061,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DEFONCTIONNEMENT
6 140 709,53 5 320 564,15 820 145,38
041 Opérations patrimoniales (5) 400 000,00 24 090,77 375 909,23
13258 Subv. non transf. Autres groupements 0,00 17 197,00 -17 197,00
2031 Frais d'études 200 000,00 0,00 200 000,00
238 Avances versées commandes immo. incorp. 200 000,00 6 893,77 193 106,23
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 6 540 709,53 5 344 654,92 1 196 054,61
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
17 016 212,00 10 140 605,68 576 596,00 6 299 010,32
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, .RI 040 = DF 042
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 22
III – VOTE DU BUDGET IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 0016 (1)
LIBELLE : CIMETIERE
Pour vote (2)
Art.(3)
Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 393 822,60
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 393 822,60
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 393 822,60
RECETTES (répartition)(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 20 059,00 -20 059,00 D 111 119,91
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 20 059,00 -20 059,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 20 059,00 -20 059,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 111 119,91
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 111 119,91
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A 0,00 D - B -282 702,69
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 23
III – VOTE DU BUDGET IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 0020 (1)
LIBELLE : DOJO
Pour vote (2)
Art.(3)
Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
DEPENSES 63 522,00 A 0,00 0,00 63 522,00 B 1 252 940,39
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 63 522,00 0,00 0,00 63 522,00 1 252 940,39
2313 Constructions 63 522,00 0,00 0,00 63 522,00 1 252 940,39
RECETTES (répartition)(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 17 025,00 C 0,00 17 025,00 0,00 D 703 702,59
13 Subventions d'investissement 17 025,00 0,00 17 025,00 0,00 703 702,59
1322 Subv. non transf. Régions 17 025,00 0,00 17 025,00 0,00 382 974,59
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 320 728,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A 0,00 D - B -549 237,80
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 24
III – VOTE DU BUDGET IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 0022 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT ZAC DES CLAUSONNES
Pour vote (2)
Art.(3)
Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
DEPENSES 28 046,58 A 13 203,92 10 578,38 4 264,28 B 412 846,02
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 28 046,58 13 203,92 10 578,38 4 264,28 412 846,02
2313 Constructions 28 046,58 13 203,92 10 578,38 4 264,28 13 203,92
23130 0,00 0,00 0,00 0,00 393 268,74
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00 0,00 6 373,36
RECETTES (répartition)(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -13 203,92 D - B -412 846,02
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.
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Page 25
III – VOTE DU BUDGET IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 0025 (1)
LIBELLE : EXTENSION ET REHABILITATION DE LA FERME BERMOND
Pour vote (2)
Art.(3)
Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
DEPENSES 2 072 979,29 A 1 654 074,82 418 903,57 0,90 B 2 024 224,23
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 2 072 979,29 1 654 074,82 418 903,57 0,90 2 024 224,23
2313 Constructions 2 072 979,29 1 654 074,82 418 903,57 0,90 2 024 224,23
RECETTES (répartition)(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 387 600,00 C 0,00 300 000,00 87 600,00 D 0,00
13 Subventions d'investissement 387 600,00 0,00 300 000,00 87 600,00 0,00
1322 Subv. non transf. Régions 45 600,00 0,00 50 000,00 -4 400,00 0,00
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 282 000,00 0,00 200 000,00 82 000,00 0,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 60 000,00 0,00 50 000,00 10 000,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -1 654 074,82 D - B -2 024 224,23
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.
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III – VOTE DU BUDGET IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 0026 (1)
LIBELLE : REFECTION DE LA PELOUSE DU STADE CHABERT
Pour vote (2)
Art.(3)
Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
DEPENSES 3 441,60 A 3 441,60 0,00 0,00 B 906 786,43
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 3 441,60 3 441,60 0,00 0,00 906 786,43
2312 Agencements et aménagements deterrains
3 441,60 3 441,60 0,00 0,00 899 147,35
238 Avances versées commandes immo.incorp.
0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,08
RECETTES (répartition)(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 287 027,33
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 287 027,33
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 237 027,33
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -3 441,60 D - B -619 759,10
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 27
III – VOTE DU BUDGET IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 0027 (1)
LIBELLE : STADE CHABERT: REHABILITATION, EXTENSION ET AMENAG
Pour vote (2)
Art.(3)
Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
DEPENSES 227 372,65 A 9 635,52 98 661,99 119 075,14 B 53 338,22
20 Immobilisations incorporelles 113 372,65 9 635,52 98 661,99 5 075,14 53 338,22
2031 Frais d'études 113 372,65 9 635,52 98 562,17 5 174,96 53 338,22
2033 Frais d'insertion 0,00 0,00 99,82 -99,82 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 114 000,00 0,00 0,00 114 000,00 0,00
2313 Constructions 114 000,00 0,00 0,00 114 000,00 0,00
RECETTES (répartition)(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -9 635,52 D - B -53 338,22
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 28
III – VOTE DU BUDGET IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 0031 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT CHE DE PEYNIBLOU
Pour vote (2)
Art.(3)
Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 864 961,05
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 864 961,05
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00 0,00 864 961,05
RECETTES (répartition)(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A 0,00 D - B -864 961,05
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 29
III – VOTE DU BUDGET IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 0036 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT DU SECTEUR DES BOURELLES
Pour vote (2)
Art.(3)
Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
DEPENSES 640 749,00 A 15 640,00 343 928,02 281 180,98 B 61 775,20
20 Immobilisations incorporelles 22 349,00 15 640,00 0,00 6 709,00 40 175,20
2031 Frais d'études 22 349,00 15 640,00 0,00 6 709,00 40 175,20
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 618 400,00 0,00 343 928,02 274 471,98 21 600,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 618 400,00 0,00 343 928,02 274 471,98 0,00
237 Avances versées commandes immo.corpo.
0,00 0,00 0,00 0,00 21 600,00
RECETTES (répartition)(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 314 400,01 0,00 -314 400,01 D 314 400,01
13 Subventions d'investissement 0,00 314 400,01 0,00 -314 400,01 314 400,01
1348 Autres fonds non transférables 0,00 314 400,01 0,00 -314 400,01 314 400,01
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A 298 760,01 D - B 252 624,81
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 30
III – VOTE DU BUDGET IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 0037 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT DU SECTEUR DE PEIDESSALLE
Pour vote (2)
Art.(3)
Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
DEPENSES 124 480,00 A 21 915,17 73 567,00 28 997,83 B 65 835,17
20 Immobilisations incorporelles 124 480,00 21 915,17 73 567,00 28 997,83 38 235,17
2031 Frais d'études 124 480,00 21 915,17 73 567,00 28 997,83 38 235,17
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 27 600,00
237 Avances versées commandes immo.corpo.
0,00 0,00 0,00 0,00 27 600,00
RECETTES (répartition)(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -21 915,17 D - B -65 835,17
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 31
III – VOTE DU BUDGET IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 0038 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT DU SECTEUR DU PRE DE BATI
Pour vote (2)
Art.(3)
Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
DEPENSES 58 360,00 A 17 700,00 30 660,00 10 000,00 B 17 700,00
20 Immobilisations incorporelles 58 360,00 17 700,00 30 660,00 10 000,00 17 700,00
2031 Frais d'études 58 360,00 17 700,00 30 660,00 10 000,00 17 700,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -17 700,00 D - B -17 700,00
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 32
III – VOTE DU BUDGET IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 0039 (1)
LIBELLE : CHEMIN DU VAL MARTIN - REQUALIFICATION
Pour vote (2)
Art.(3)
Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
DEPENSES 555 220,00 A 173 030,80 382 189,20 0,00 B 173 030,80
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 555 220,00 173 030,80 382 189,20 0,00 173 030,80
2315 Installat°, matériel et outillage techni 555 220,00 173 030,80 382 189,20 0,00 173 030,80
RECETTES (répartition)(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -173 030,80 D - B -173 030,80
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 33
III – VOTE DU BUDGET IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 0040 (1)
LIBELLE : GROUPE SCOLAIRE ILE VERTE - REHABILITATION ET EXTE
Pour vote (2)
Art.(3)
Libellé (3)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
DEPENSES 75 000,00 A 0,00 12 000,00 63 000,00 B 0,00
20 Immobilisations incorporelles 75 000,00 0,00 12 000,00 63 000,00 0,00
2031 Frais d'études 75 000,00 0,00 12 000,00 63 000,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)(Pour information)
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés
Cumul desréalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues enaffectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A 0,00 D - B 0,00
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 34
000000000000
000000000000
000000000000
7 797 250335 223-678 585-100 0001 120 626-600 008-442 956-138 757482 280-928 778-17 503 35226 251 556
38 913 580380 35510 30501 324 17012 812497 169105 5391 504 1411102 591 42932 487 548
31 116 32945 132688 890100 000203 544612 820940 125244 2961 021 861928 88820 094 7816 235 992
-1 850 0120-972 224-425 57300-231 510025 59041 493-287 7880
576 5960112 359000317 025061 97244 07341 1670
2 426 60801 084 583425 57300548 535036 3822 580328 9550
2 023 721-227 8922 805 608262 0503 2750-1 870 7900-144 374115 367-1 082 6762 163 153
10 140 60604 766 254314 4006 3470100 00000131 518120 6444 701 443
8 116 885227 8921 960 64652 3503 07201 970 7900144 37416 1511 203 3202 538 289
84 05684 056
87 80870 611
2 383 6222 383 622
11 785011 78500000000
5 547 513227 8921 948 86152 3503 07201 970 7900144 37416 1511 184 023
7 945 021227 8921 960 64652 3503 07201 970 7900144 37416 1511 186 1232 383 622
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1
Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
INVESTISSEMENT
REALISATIONS (de l’exercice + restes à réaliser N-1)
Dépenses réelles
- Equipements municipaux (2)
- Equip. non municipaux (c/204) (3) - Opérations financières
Dépenses d’ordre Solde d’exécution reporté de N-1 Total dépenses
Total recettes
Solde d’investissement
RESTES A REALISER au 31/12/N
Total RAR dépenses
Total RAR recettes
SOLDE RAR investissement
FONCTIONNEMENT
REALISATIONS (de l’exercice + restes à réaliser N-1)
Total dépenses
Total recettes
Solde de fonctionnement
RESTES A REALISER au 31/12/N
Total RAR dépenses
Total RAR recettes
SOLDE RAR fonctionnement
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Ou biens de la structure intercommunale.
(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 35
26 03400000000026 0340
211 466000000000211 4660
5 96205 962000000000
460 742227 8920000232 85000000
4 14004 140000000000
233 2640233 264000000000
1 299 934227 892288 392000232 850000550 8000
11 785011 785000000000
11 785011 785000000000
59 47600000000059 4760
28 992010 2004 032006 5400008 2200
20 000020 000000000000
108 468030 2004 032006 54000067 6960
000000000000
6 00000000000006 000
1 3000000000001 3000
2 143 92900000000002 143 929
2 151 2290000000001 3002 149 929
21 322000000000021 322
21 322000000000021 322
203 0000000000000203 000
9 37200000000009 372
212 3720000000000212 372
000000000000
10 371 629227 8923 045 229477 9223 07202 519 3250180 75618 7321 515 0782 383 622
10 543 492227 8923 045 229477 9223 07202 519 3250180 75618 7321 532 2752 538 289
IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Total dépenses d’investissement
Dépenses réelles
010 Stocks
10 Dotations, fonds divers et réserves
10223 TLE
103 Plan de relance FCTVA
13 Subventions d'investissement
1346 Participat° voirie et réseaux non
transf
16 Emprunts et dettes assimilées
1641 Emprunts en euros
165 Dépôts et cautionnements reçus
16818 Emprunts - Autres prêteurs
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
20 Immobilisations incorporelles
202 Frais réalisat° documents urbanisme
2031 Frais d'études
2051 Concessions, droits similaires
204 Subventions d'équipement versées
20422 Privé : Bâtiments, installations
21 Immobilisations corporelles
2111 Terrains nus
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes
2138 Autres constructions
21578 Autre matériel et outillage de voirie
2182 Matériel de transport
2183 Matériel de bureau et informatique
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 36
87 80800000000017 19770 611
000000000000
12 000000000012 000000
555 2200555 220000000000
48 360048 360000000000
95 4820095 48200000000
359 56800359 56800000000
108 29800000108 29800000
3 442000003 44200000
2 072 978000002 072 97800000
23 782023 782000000000
3 279 1300627 362455 050002 184 718012 000000
8000000000008000
8000000000008000
000000000000
57 59700000000057 5970
1 373000001 37300000
2 035 29202 008 086000000027 2060
1 080 267018 48018 8403 072046 3690168 75618 732806 0170
112 061060 92400047 4750003 6620
3 286 59002 087 49018 8403 072095 2170168 75618 732894 4820
000000000000
287 992045 0260000000242 9650
70 33400000000070 3340 70 33470 33400000000000000000070 33470 33400
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
2184 Mobilier
2188 Autres immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
2312 Agencements et aménagements de
terrains
2313 Constructions
2315 Installat°, matériel et outillage techni
2318 Autres immo. corporelles en cours
238 Avances versées commandes immo.
incorp.
26 Participat° et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
275 Dépôts et cautionnements versés
Opérations d’équipement
0022 AMENAGEMENT ZAC DES
CLAUSONNES
0025 EXTENSION ET REHABILITATION
DE LA FERME BERMOND
0026 REFECTION DE LA PELOUSE DU
STADE CHABERT
0027 STADE CHABERT:
REHABILITATION, EXTENSION ET
AMENAG
0036 AMENAGEMENT DU SECTEUR
DES BOURELLES
0037 AMENAGEMENT DU SECTEUR DE
PEIDESSALLE
0038 AMENAGEMENT DU SECTEUR DU
PRE DE BATI
0039 CHEMIN DU VAL MARTIN -
REQUALIFICATION
0040 GROUPE SCOLAIRE ILE VERTE -
REHABILITATION ET EXTE
Opérations pour compte de tiers
Dépenses d’ordre
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 37
1 3000000000001 3000
538 1540223 754314 40000000000
92 7370000000092 73700
50 0000000050 00000000
239 833010 725000200 00008 000021 1080
505 6410198 513000100 000053 97244 073109 0830
111 431044 40600067 02500000
50 2240000000037 10113 1230
6 3470006 3470000000
1 680000000001 68000
1 596 0470477 398314 4006 3470417 025061 972175 591143 3140
3 043 75600000000003 043 756
144 5420000000000144 542
26 281000000000026 281
559 4050000000000559 405
3 773 98500000000003 773 985
000000000000
5 372 5470478 613314 4006 3470417 025061 972175 591144 6143 773 985
10 717 20204 878 613314 4006 3470417 025061 972175 591161 8114 701 443
84 056000000000084 056
6 89400000000006 894
17 19700000000017 1970
24 09100000000017 1976 894
44 894000000000044 894
17 074000000000017 074
1 75000000000001 750
63 717000000000063 717 63 71763 7170000000000000000000063 71763 717
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
040 Opérat° ordre transfert entre sections
13911 Etat et établissements nationaux
13918 Autres subventions d'équipement
2313 Constructions
041 Opérations patrimoniales
2111 Terrains nus
2313 Constructions
001Solde d’exécution reporté de N-1
RECETTES
Total recettes d’investissement
Recettes réelles
010 Stocks
10 Dotations, fonds divers et réserves
10222 FCTVA
10223 TLE
10226 Taxe d'aménagement
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
13 Subventions d'investissement
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux
1318 Autres subventions d'équipement
transf.
1321 Subv. non transf. Etat, établ.
nationaux
1322 Subv. non transf. Régions
1323 Subv. non transf. Départements
13251 Subv. non transf. GFP de
rattachement
1328 Autres subventions d'équip. non
transf.
1342 Amendes de police non transférable
1348 Autres fonds non transférables
16 Emprunts et dettes assimilées
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 38
24 09100000000017 1976 894
256 9390000000000256 939
58 837000000000058 837
99 604000000000099 604
75 959000000000075 959
72 799000000000072 799
9900000000000990
90 238000000000090 238
5 93700000000005 937
17 650000000000017 650
41 348000000000041 348
8 18900000000008 189
146 2500000000000146 250
26 734000000000026 734
5 47000000000005 470
11 520000000000011 520
4 400 00004 400 000000000000
2 10000000000002 100
5 320 56404 400 00000000000920 564
5 344 65504 400 000000000017 197927 458
000000000000
000000000000
000000000000
1 21501 215000000000
1 21501 215000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
1 3000000000001 3000 1 3000000000001 3000
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
2315 Installat°, matériel et outillage techni
26 Participat° et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
Opérations pour compte de tiers
Recettes d’ordre
040 Opérat° ordre transfert entre sections
192 Plus ou moins-values sur cession
immo.
2111 Terrains nus
261 Titres de participation
2802 Frais liés à la réalisation des
document
28031 Frais d'études
28041582 GFP : Bâtiments, installations
280422 Privé : Bâtiments, installations
28051 Concessions et droits similaires
28088 Autres immobilisations incorporelles
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes
28132 Immeubles de rapport
281568 Autres matériels, outillages incendie
281571 Matériel roulant
28182 Matériel de transport
28183 Matériel de bureau et informatique
28184 Mobilier
28188 Autres immo. corporelles
041 Opérations patrimoniales
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 39
126 188086 96800031 9540007 2660
21 71902 776000000018 9430
31 66704570002 8163 89013 8486729 9830
29 41619 93800009 47800000
8 085929000000007 1570
332 117040 312022 976014 2496 69313 4071 474233 0060
69 291000000069 291000
11 0130000004010 974000
33 75800000008 200025 5580
42 31000000000042 3100
1 42001 420000000000
64 82908 24607 307016 7092 59611 5041518 4520
46 28600000000046 2860
4 9710001 043059202 22401 1130
111 4630130066 3902 7834 953030 61006 5970
61 897000004300061 8530
7 7260000000007 7260
12 32900000000012 3290
75 48300000000075 4830
514 8300158 3770000000356 4530
192 499060 4230000000132 0760
943 61300017 7230191 0290719 861015 0000
5 337 37925 132511 4450126 35328 520359 222128 561981 31155 7313 117 6833 420
25 795 76545 132688 890100 000203 544612 820940 125244 2961 021 861928 88820 094 781915 428
31 116 32945 132688 890100 000203 544612 820940 125244 2961 021 861928 88820 094 7816 235 992
000000000000
6 89400000000006 894
17 19700000000017 1970 17 19717 19700000000000000000017 19717 19700
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
13258 Subv. non transf. Autres
groupements
238 Avances versées commandes immo.
incorp.
001Solde d’exécution reporté de N-1
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de fonctionnement
Dépenses réelles
011 Charges à caractère général
6042 Achats prestat° services (hors
terrains)
60611 Eau et assainissement
60612 Energie - Electricité
60613 Chauffage urbain
60618 Autres fournitures non stockables
60621 Combustibles
60622 Carburants
60623 Alimentation
60628 Autres fournitures non stockées
60631 Fournitures d'entretien
60632 Fournitures de petit équipement
60633 Fournitures de voirie
60636 Vêtements de travail
6064 Fournitures administratives
6065 Livres, disques, ... (médiathèque)
6067 Fournitures scolaires
6068 Autres matières et fournitures
611 Contrats de prestations de services
6132 Locations immobilières
6135 Locations mobilières
614 Charges locatives et de copropriété
61521 Entretien terrains
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 40
147 8260000014 103047 036086 6870
9 8145023770080003962 6255 8340
2 3730000000002 3730
55 3930000000036655 0270
39 49300000001 168038 3250
17 0960000000026316 8330
7 435000000094206 4930
35 95500065103 673031 631000
1 349000003430001 0060
00-3 420000000003 420
47 48300000000047 4830
121 73504 43308123 2956 72325 73006380 6790
349 8593 7641 3950900015 63578 00500250 1600
86 7750200000000086 5750
279 183022 095066922 36234 5937 200040 912151 3530
74 823015 96805 79200001 18451 8790
6 9040000000006 9040
78 339035 756000960984 77316836 5840
5 6010000000005 6010
94 52600000000094 5260
31 071000560000031 0160
54 84401 680000000053 1640
437 238000000000437 2380
34 24900000000034 2490
168 642072000061903 8783 289160 1360
44 05707502 03409 7692 59811 5683 81014 2030
30 65800000000030 6580
41 332036 07400000005 2580
39 827036 98500000002 8420
41 43400000000041 4340
140 08400000979000139 1050 140 08400000979000139 1050
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
615221 Entretien, réparations bâtiments
publics
615228 Entretien, réparations autres
bâtiments
615231 Entretien, réparations voiries
615232 Entretien, réparations réseaux
61551 Entretien matériel roulant
61558 Entretien autres biens mobiliers
6156 Maintenance
6161 Multirisques
6168 Autres primes d'assurance
617 Etudes et recherches
6182 Documentation générale et technique
6184 Versements à des organismes de
formation
6185 Frais de colloques et de séminaires
6188 Autres frais divers
6225 Indemnités aux comptable et
régisseurs
6226 Honoraires
6228 Divers
6231 Annonces et insertions
6232 Fêtes et cérémonies
6236 Catalogues et imprimés
6237 Publications
6238 Divers
6244 Transports administratifs
6247 Transports collectifs
6251 Voyages et déplacements
6257 Réceptions
6261 Frais d'affranchissement
6262 Frais de télécommunications
627 Services bancaires et assimilés
6281 Concours divers (cotisations)
6283 Frais de nettoyage des locaux
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 41
12 360000000000012 360
4500000000004500
2 4560000000002 4560
4 6390000000004 6390
144 003000000000144 0030
130 824000002015 78604 426120 4110
2 763 87820 000177 445057 191584 300569 103112 23640 550873 156311 89118 006
369 3390000000000369 339
369 3390000000000369 339
346 150000000000346 1500
29 50100000000029 5010
3 9080000000003 9080
29 81600000000029 8160
109 235000000000109 2350
2 537 7180000000002 537 7180
1 510 6440000000001 510 6440
30 26300000000030 2630
276 435000000000276 4350
2090000000002090
1 734 1590000000001 734 1590
1 944 6530000000001 944 6530
245 946000000000245 9460
7 476 9200000000007 476 9200
207 575000000000207 5750
46 35600000000046 3560
130 813000000000130 8130
16 660 30200000000016 660 3020
1 0400000000001 0400
65 43200000000065 4320
8910000000089100
1 7110000001 7110000 1 7110000001 7110000
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
62876 Remb. frais à un GFP de
rattachement
6288 Autres services extérieurs
63512 Taxes foncières
6355 Taxes et impôts sur les véhicules
012 Charges de personnel, frais assimilés
6331 Versement de transport
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT
64111 Rémunération principale titulaires
64112 NBI, SFT, indemnité résidence
64118 Autres indemnités titulaires
64131 Rémunérations non tit.
64138 Autres indemnités non tit.
64162 Emplois d'avenir
6417 Rémunérations des apprentis
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
6453 Cotisations aux caisses de retraites
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux
64731 Allocations chômage versées
directement
6475 Médecine du travail, pharmacie
6478 Autres charges sociales diverses
014 Atténuations de produits
73925 Fonds péréquation ress.
interco.,commun.
65 Autres charges de gestion courante
651 Redevances pour licences, logiciels,
...
6531 Indemnités
6532 Frais de mission
6534 Cotis. de sécurité sociale - part
patron
6535 Formation
6541 Créances admises en non-valeur
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 42
000000000000
000000000000
906 9440000000000906 944
2 10000000000002 100
4 411 52000000000004 411 520
5 320 56400000000005 320 564
5 320 56400000000005 320 564
000000000000
103 50000100 0000000003 5000
1 800000001 80000000
42 25000020 000010 0003 5000008 750
8 2800000000004047 876
1 0000000000001 0000
156 83000100 00020 000011 8003 500004 90416 626
-12 3680000000000-12 368
520 4060000000000520 406
508 0380000000000508 038
000000000000
65 5040000058 1210007 3830
746 64120 0001 820057 19110 300510 780106 4504 5503 00032 5500
574 0000000574 000000000
36 000000000036 000000
42 065042 065000000000
133 5600133 560000000000
865 73100000000865 73100
5 64600000000005 646 5 6465 646000000000000000000005 6465 646
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
6542 Créances éteintes
6553 Service d'incendie
65548 Autres contributions
6558 Autres contributions obligatoires
657361 Subv. fonct. Caisse des écoles
657362 Subv. fonct. CCAS
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes
privée
658 Charges diverses de gestion
courante
656 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
66 Charges financières
66111 Intérêts réglés à l'échéance
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE
67 Charges exceptionnelles
6718 Autres charges exceptionnelles
gestion
673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs
6745 Subv. aux personnes de droit privé
6748 Autres subventions exceptionnelles
678 Autres charges exceptionnelles
68 Dot. aux amortissements et
provisions
Dépenses d’ordre
042 Opérat° ordre transfert entre sections
675 Valeurs comptables immobilisations
cédée
6761 Différences sur réalisations
(positives)
6811 Dot. amort. et prov. Immos
incorporelles
043 Opérat° ordre intérieur de la section
002 Déficit de fonctionnement reporté
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 43
18 032000000000018 032
2 0700000000002 0700
483 5550000000000483 555
16 219 565000000000016 219 565
6 581 90300000000006 581 903
25 462 027229 967000000002 07025 229 990
41000000000410
7 2400000000007 2400
9 1830000000009 1830
566 220000000000566 2200
955 9000000013 4660942 434000
429 515000424 785000004 7300
237 50200000237 50200000
5 320000005 32000000
95 43500000095 4350000
178 32795 9080000000082 4180
11 47500000000011 4750
2 496 15895 90800424 7850256 28895 435942 4340681 3080
118 013000000000118 0130
615 405000000000615 4050
733 418000000000733 4180
36 535 012380 35510 30501 324 17012 812497 169105 5391 504 1411102 591 42930 108 981
38 913 580380 35510 30501 324 17012 812497 169105 5391 504 1411102 591 42932 487 548
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
RECETTES
Total recettes de fonctionnement
Recettes réelles
013 Atténuations de charges
6419 Remboursements rémunérations
personnel
6479 Rembourst sur autres charges
sociales
70 Produits des services, du
domaine, vente
70311 Concessions cimetières (produit net)
70323 Redev. occupat° domaine public
communal
7062 Redevances services à caractère
culturel
70631 Redevances services à caractère
sportif
70632 Redevances services à caractère
loisir
7066 Redevances services à caractère
social
7067 Redev. services périscolaires et
enseign
70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies
70846 Mise à dispo personnel GFP
rattachement
70873 Remb. frais par les C.C.A.S.
70878 Remb. frais par d'autres redevables
73 Impôts et taxes
73111 Taxes foncières et d'habitation
7321 Attribution de compensation
7322 Dotation de solidarité communautaire
7333 Taxes funéraires
7343 Taxes sur les pylônes électriques
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 44
3800000000380000
1 7000000000001 7000
4 961 57300000003800552 1144 409 079
36000000000360
36000000000360
76 68000000000076 6800
416 70838 4806 30500029 5517 1042 0000333 2680
493 38838 4806 30500029 5517 1042 0000409 9480
3 5270000000003 5270
5 0300000000005 0300
2 6250000000002 6250
2 31500000000002 315
105 3680000000000105 368
2 53300000000002 533
24 992000000000024 992
1 257 488000893 78612 812178 3260172 564000
4 00004 000000000000
295 7490000000295 749000
15 5370005 60006 9373 0000000
42 06616 000000026 06600000
91 124000000091 01411000
198 547000000000198 5470
2 8080000000002 8080
334 7040000000000334 704
2 388 41316 0004 0000899 38612 812211 3303 000559 327110212 536469 912
1 433 33200000000001 433 332
33 943000000000033 943
229 967229 9670000000000
459 6600000000000459 660 459 6600000000000459 660
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
7351 Taxe consommation finale
d'électricité
7362 Taxes de séjour
7368 Taxes locales sur la publicité
extérieur
7381 Taxes additionnelles droits de
mutation
74 Dotations et participations
7411 Dotation forfaitaire
745 Dotation spéciale instituteurs
74712 Emplois d'avenir
74718 Autres participations Etat
7472 Participat° Régions
7473 Participat° Départements
74741 Participat° Communes du GFP
74751 Participat° GFP de rattachement
7478 Participat° Autres organismes
748314 Dotat° unique compensat° spécif. TP
74834 Etat - Compens. exonérat° taxes
foncière
74835 Etat - Compens. exonérat° taxe
habitat°
74838 Autres attribut° péréquat° et
compensat°
7484 Dotation de recensement
7485 Dotation pour les titres sécurisés
7488 Autres attributions et participations
75 Autres produits de gestion
courante
752 Revenus des immeubles
758 Produits divers de gestion courante
76 Produits financiers
7688 Autres
77 Produits exceptionnels
7711 Dédits et pénalités perçus
7713 Libéralités reçues
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 45
2 314 85100000000002 314 851
000000000000
18 824000000000018 824
44 894000000000044 894
63 717000000000063 717
63 717000000000063 717
000000000000
525 847000000000525 8470
4 413 62000000000011 5204 402 100
5 7960000000005 7960
11 0400000000007 2503 790
3 18900000000003 189 3 1893 189000000000000000000003 1893 189
Art. (1) Libellé
01
Opérations
non
ventilables
0
Services
généraux
administrat°
publiques
1
Sécurité et
salubrité
publiques
2
Enseignement -
Formation
3
Culture
4
Sport et
jeunesse
5
Interventions
sociales et
santé
6
Famille
7
Logement
8
Aménagt et
services urbains,
environnemt
9
Action
économique
TOTAL
7714 Recouvrt créances admises en non
valeur
7718 Autres produits except. opérat°
gestion
773 Mandats annulés (exercices
antérieurs)
775 Produits des cessions
d'immobilisations
7788 Produits exceptionnels divers
78 Reprise sur amortissements et
provisions
Recettes d’ordre
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
722 Immobilisations corporelles
777 Quote-part subv invest transf cpte
résul
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
002 Excédent de fonctionnement reporté
(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 46
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
(2) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
DEPENSES 6 235 992,14 20 094 780,99 0,00 0,00 26 330 773,13
Réalisations 6 235 992,14 20 094 780,99 0,00 0,00 26 330 773,13
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 3 420,00 3 117 683,28 0,00 0,00 3 121 103,28
6042 Achats prestat° services (hors terrains) 0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00
60611 Eau et assainissement 0,00 132 076,02 0,00 0,00 132 076,02
60612 Energie - Electricité 0,00 356 453,35 0,00 0,00 356 453,35
60613 Chauffage urbain 0,00 75 483,19 0,00 0,00 75 483,19
60618 Autres fournitures non stockables 0,00 12 328,91 0,00 0,00 12 328,91
60621 Combustibles 0,00 7 725,60 0,00 0,00 7 725,60
60622 Carburants 0,00 61 853,37 0,00 0,00 61 853,37
60623 Alimentation 0,00 6 596,98 0,00 0,00 6 596,98
60628 Autres fournitures non stockées 0,00 1 112,80 0,00 0,00 1 112,80
60631 Fournitures d'entretien 0,00 46 285,50 0,00 0,00 46 285,50
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 18 452,11 0,00 0,00 18 452,11
60636 Vêtements de travail 0,00 42 309,79 0,00 0,00 42 309,79
6064 Fournitures administratives 0,00 25 557,61 0,00 0,00 25 557,61
6068 Autres matières et fournitures 0,00 233 005,59 0,00 0,00 233 005,59
611 Contrats de prestations de services 0,00 7 156,72 0,00 0,00 7 156,72
6135 Locations mobilières 0,00 9 983,34 0,00 0,00 9 983,34
614 Charges locatives et de copropriété 0,00 18 942,95 0,00 0,00 18 942,95
61521 Entretien terrains 0,00 7 266,00 0,00 0,00 7 266,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 139 104,72 0,00 0,00 139 104,72
615228 Entretien, réparations autres bâtiments 0,00 41 434,35 0,00 0,00 41 434,35
615231 Entretien, réparations voiries 0,00 2 842,18 0,00 0,00 2 842,18
615232 Entretien, réparations réseaux 0,00 5 258,00 0,00 0,00 5 258,00
61551 Entretien matériel roulant 0,00 30 657,70 0,00 0,00 30 657,70
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 14 203,47 0,00 0,00 14 203,47
6156 Maintenance 0,00 160 135,69 0,00 0,00 160 135,69
6161 Multirisques 0,00 34 248,89 0,00 0,00 34 248,89
6168 Autres primes d'assurance 0,00 437 237,52 0,00 0,00 437 237,52
617 Etudes et recherches 0,00 53 163,78 0,00 0,00 53 163,78
6182 Documentation générale et technique 0,00 31 015,62 0,00 0,00 31 015,62
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 47
(2) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
6184 Versements à des organismes de formation 0,00 94 525,73 0,00 0,00 94 525,73
6185 Frais de colloques et de séminaires 0,00 5 601,28 0,00 0,00 5 601,28
6188 Autres frais divers 0,00 36 584,02 0,00 0,00 36 584,02
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 0,00 6 904,28 0,00 0,00 6 904,28
6226 Honoraires 0,00 51 878,93 0,00 0,00 51 878,93
6228 Divers 0,00 151 352,79 0,00 0,00 151 352,79
6231 Annonces et insertions 0,00 86 575,28 0,00 0,00 86 575,28
6232 Fêtes et cérémonies 0,00 250 159,61 0,00 0,00 250 159,61
6236 Catalogues et imprimés 0,00 80 678,57 0,00 0,00 80 678,57
6237 Publications 0,00 47 482,60 0,00 0,00 47 482,60
6238 Divers 3 420,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00
6244 Transports administratifs 0,00 1 005,68 0,00 0,00 1 005,68
6251 Voyages et déplacements 0,00 6 492,86 0,00 0,00 6 492,86
6257 Réceptions 0,00 16 833,10 0,00 0,00 16 833,10
6261 Frais d'affranchissement 0,00 38 324,68 0,00 0,00 38 324,68
6262 Frais de télécommunications 0,00 55 026,70 0,00 0,00 55 026,70
627 Services bancaires et assimilés 0,00 2 373,45 0,00 0,00 2 373,45
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 5 833,73 0,00 0,00 5 833,73
6283 Frais de nettoyage des locaux 0,00 86 686,72 0,00 0,00 86 686,72
63512 Taxes foncières 0,00 65 432,00 0,00 0,00 65 432,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 0,00 1 039,52 0,00 0,00 1 039,52
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 16 660 302,36 0,00 0,00 16 660 302,36
6331 Versement de transport 0,00 130 813,47 0,00 0,00 130 813,47
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 46 356,04 0,00 0,00 46 356,04
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 207 574,51 0,00 0,00 207 574,51
64111 Rémunération principale titulaires 0,00 7 476 919,67 0,00 0,00 7 476 919,67
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 245 946,49 0,00 0,00 245 946,49
64118 Autres indemnités titulaires 0,00 1 944 653,19 0,00 0,00 1 944 653,19
64131 Rémunérations non tit. 0,00 1 734 159,00 0,00 0,00 1 734 159,00
64138 Autres indemnités non tit. 0,00 209,25 0,00 0,00 209,25
64162 Emplois d'avenir 0,00 276 435,44 0,00 0,00 276 435,44
6417 Rémunérations des apprentis 0,00 30 262,54 0,00 0,00 30 262,54
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 1 510 644,09 0,00 0,00 1 510 644,09
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 2 537 718,08 0,00 0,00 2 537 718,08
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 0,00 109 234,83 0,00 0,00 109 234,83
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 0,00 29 816,00 0,00 0,00 29 816,00
64731 Allocations chômage versées directement 0,00 3 908,45 0,00 0,00 3 908,45
6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 29 500,88 0,00 0,00 29 500,88
6478 Autres charges sociales diverses 0,00 346 150,43 0,00 0,00 346 150,43
014 Atténuations de produits 369 339,00 0,00 0,00 0,00 369 339,00
73925 Fonds péréquation ress. interco.,commun. 369 339,00 0,00 0,00 0,00 369 339,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 5 320 564,15 0,00 0,00 0,00 5 320 564,15
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 48
(2) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
675 Valeurs comptables immobilisations cédée 4 411 520,00 0,00 0,00 0,00 4 411 520,00
6761 Différences sur réalisations (positives) 2 100,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 906 944,15 0,00 0,00 0,00 906 944,15
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 18 005,70 311 891,35 0,00 0,00 329 897,05
651 Redevances pour licences, logiciels, ... 0,00 120 410,90 0,00 0,00 120 410,90
6531 Indemnités 0,00 144 002,67 0,00 0,00 144 002,67
6532 Frais de mission 0,00 4 638,80 0,00 0,00 4 638,80
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 0,00 2 455,85 0,00 0,00 2 455,85
6535 Formation 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00
6541 Créances admises en non-valeur 12 359,58 0,00 0,00 0,00 12 359,58
6542 Créances éteintes 5 646,12 0,00 0,00 0,00 5 646,12
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 32 550,00 0,00 0,00 32 550,00
658 Charges diverses de gestion courante 0,00 7 383,13 0,00 0,00 7 383,13
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 508 037,71 0,00 0,00 0,00 508 037,71
66111 Intérêts réglés à l'échéance 520 405,51 0,00 0,00 0,00 520 405,51
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -12 367,80 0,00 0,00 0,00 -12 367,80
67 Charges exceptionnelles 16 625,58 4 904,00 0,00 0,00 21 529,58
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 7 875,58 404,00 0,00 0,00 8 279,58
6745 Subv. aux personnes de droit privé 8 750,00 0,00 0,00 0,00 8 750,00
678 Autres charges exceptionnelles 0,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 32 487 548,35 2 591 429,06 0,00 0,00 35 078 977,41
Réalisations 32 487 548,35 2 591 429,06 0,00 0,00 35 078 977,41
002 Résultat de fonctionnement reporté 2 314 850,53 0,00 0,00 0,00 2 314 850,53
013 Atténuations de charges 0,00 733 417,94 0,00 0,00 733 417,94
6419 Remboursements rémunérations personnel 0,00 615 405,14 0,00 0,00 615 405,14
6479 Rembourst sur autres charges sociales 0,00 118 012,80 0,00 0,00 118 012,80
042 Opérat° ordre transfert entre sections 63 717,17 0,00 0,00 0,00 63 717,17
722 Immobilisations corporelles 44 893,63 0,00 0,00 0,00 44 893,63
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 18 823,54 0,00 0,00 0,00 18 823,54
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 681 307,51 0,00 0,00 681 307,51
70311 Concessions cimetières (produit net) 0,00 11 475,00 0,00 0,00 11 475,00
70323 Redev. occupat° domaine public communal 0,00 82 418,42 0,00 0,00 82 418,42
7066 Redevances services à caractère social 0,00 4 730,00 0,00 0,00 4 730,00
70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 0,00 566 219,59 0,00 0,00 566 219,59
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 49
(2) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
70846 Mise à dispo personnel GFP rattachement 0,00 9 183,47 0,00 0,00 9 183,47
70873 Remb. frais par les C.C.A.S. 0,00 7 240,20 0,00 0,00 7 240,20
70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 40,83 0,00 0,00 40,83
73 Impôts et taxes 25 229 989,74 2 070,00 0,00 0,00 25 232 059,74
73111 Taxes foncières et d'habitation 6 581 903,00 0,00 0,00 0,00 6 581 903,00
7321 Attribution de compensation 16 219 565,00 0,00 0,00 0,00 16 219 565,00
7322 Dotation de solidarité communautaire 483 555,00 0,00 0,00 0,00 483 555,00
7333 Taxes funéraires 0,00 2 070,00 0,00 0,00 2 070,00
7343 Taxes sur les pylônes électriques 18 032,00 0,00 0,00 0,00 18 032,00
7351 Taxe consommation finale d'électricité 459 659,50 0,00 0,00 0,00 459 659,50
7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 33 942,95 0,00 0,00 0,00 33 942,95
7381 Taxes additionnelles droits de mutation 1 433 332,29 0,00 0,00 0,00 1 433 332,29
74 Dotations et participations 469 912,00 212 536,27 0,00 0,00 682 448,27
7411 Dotation forfaitaire 334 704,00 0,00 0,00 0,00 334 704,00
745 Dotation spéciale instituteurs 0,00 2 808,00 0,00 0,00 2 808,00
74712 Emplois d'avenir 0,00 198 546,69 0,00 0,00 198 546,69
748314 Dotat° unique compensat° spécif. TP 24 992,00 0,00 0,00 0,00 24 992,00
74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 2 533,00 0,00 0,00 0,00 2 533,00
74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 105 368,00 0,00 0,00 0,00 105 368,00
74838 Autres attribut° péréquat° et compensat° 2 315,00 0,00 0,00 0,00 2 315,00
7484 Dotation de recensement 0,00 2 625,00 0,00 0,00 2 625,00
7485 Dotation pour les titres sécurisés 0,00 5 030,00 0,00 0,00 5 030,00
7488 Autres attributions et participations 0,00 3 526,58 0,00 0,00 3 526,58
75 Autres produits de gestion courante 0,00 409 947,51 0,00 0,00 409 947,51
752 Revenus des immeubles 0,00 333 267,86 0,00 0,00 333 267,86
758 Produits divers de gestion courante 0,00 76 679,65 0,00 0,00 76 679,65
76 Produits financiers 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00
7688 Autres 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00
77 Produits exceptionnels 4 409 078,91 552 113,83 0,00 0,00 4 961 192,74
7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 1 700,00 0,00 0,00 1 700,00
7714 Recouvrt créances admises en non valeur 3 188,91 0,00 0,00 0,00 3 188,91
7718 Autres produits except. opérat° gestion 3 790,00 7 250,00 0,00 0,00 11 040,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 5 796,35 0,00 0,00 5 796,35
775 Produits des cessions d'immobilisations 4 402 100,00 11 520,00 0,00 0,00 4 413 620,00
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 525 847,48 0,00 0,00 525 847,48
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 26 251 556,21 -17 503 351,93 0,00 0,00 8 748 204,28
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 50
(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
DEPENSES 19 522 448,98 0,00 0,00 223 979,62 331 406,79 8 008,29 8 937,31 0,00 0,00
Réalisations 19 522 448,98 0,00 0,00 223 979,62 331 406,79 8 008,29 8 937,31 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 2 554 747,81 0,00 0,00 223 979,62 324 110,25 5 908,29 8 937,31 0,00 0,00
6042 Achats prestat° services (hors
terrains)
15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60611 Eau et assainissement 132 076,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 356 453,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60613 Chauffage urbain 75 483,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60618 Autres fournitures non
stockables
12 328,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60621 Combustibles 7 725,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60622 Carburants 61 853,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60623 Alimentation 237,53 0,00 0,00 0,00 6 359,45 0,00 0,00 0,00 0,00
60628 Autres fournitures non
stockées
1 112,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 46 285,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit
équipement
17 715,20 0,00 0,00 0,00 309,60 0,00 427,31 0,00 0,00
60636 Vêtements de travail 42 309,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 25 557,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 220 501,64 0,00 0,00 760,72 11 743,23 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de
services
7 156,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 5 627,70 0,00 0,00 2 819,04 1 536,60 0,00 0,00 0,00 0,00
614 Charges locatives et de
copropriété
18 942,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 7 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations
bâtiments publics
139 104,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615228 Entretien, réparations autres
bâtiments
41 434,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615231 Entretien, réparations voiries 2 842,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615232 Entretien, réparations réseaux 5 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 30 657,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens
mobiliers
14 203,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 160 135,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6161 Multirisques 34 248,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 51
(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
6168 Autres primes d'assurance 437 237,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 53 163,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6182 Documentation générale et
technique
25 865,18 0,00 0,00 5 088,44 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6184 Versements à des organismes
de formation
94 525,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6185 Frais de colloques et de
séminaires
5 601,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 27 520,70 0,00 0,00 7 709,00 1 354,32 0,00 0,00 0,00 0,00
6225 Indemnités aux comptable et
régisseurs
6 904,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 51 878,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6228 Divers 88 662,76 0,00 0,00 37 725,00 18 977,03 0,00 5 988,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 6 439,07 0,00 0,00 80 136,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 4 730,26 0,00 0,00 0,00 236 999,06 5 908,29 2 522,00 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 2 841,96 0,00 0,00 42 258,61 35 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6237 Publications 0,00 0,00 0,00 47 482,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6238 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6244 Transports administratifs 1 005,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 5 559,86 0,00 0,00 0,00 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 6 575,14 0,00 0,00 0,00 10 257,96 0,00 0,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 38 324,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 55 026,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 2 373,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 5 833,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 86 686,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 65 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6355 Taxes et impôts sur les
véhicules
1 039,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais
assimilés
16 660 302,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6331 Versement de transport 130 813,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au
F.N.A.L.
46 356,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et
CDGFPT
207 574,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale
titulaires
7 476 919,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 245 946,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 1 944 653,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
64131 Rémunérations non tit. 1 734 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64138 Autres indemnités non tit. 209,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64162 Emplois d'avenir 276 435,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6417 Rémunérations des apprentis 30 262,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 510 644,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
2 537 718,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 109 234,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6458 Cotis. aux autres organismes
sociaux
29 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64731 Allocations chômage versées
directement
3 908,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 29 500,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6478 Autres charges sociales
diverses
346 150,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73925 Fonds péréquation ress.
interco.,commun.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
675 Valeurs comptables
immobilisations cédée
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6761 Différences sur réalisations
(positives)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. et prov. Immos
incorporelles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion
courante
302 494,81 0,00 0,00 0,00 7 296,54 2 100,00 0,00 0,00 0,00
651 Redevances pour licences,
logiciels, ...
113 114,36 0,00 0,00 0,00 7 296,54 0,00 0,00 0,00 0,00
6531 Indemnités 144 002,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6532 Frais de mission 4 638,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6534 Cotis. de sécurité sociale - part
patron
2 455,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6535 Formation 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en
non-valeur
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6542 Créances éteintes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 53
(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
6574 Subv. fonct. Associat°,
personnes privée
30 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00
658 Charges diverses de gestion
courante
7 383,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des
groupes d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66112 Intérêts - Rattachement des
ICNE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 4 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6718 Autres charges exceptionnelles
gestion
1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs
404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6745 Subv. aux personnes de droit
privé
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 2 384 313,18 0,00 192 570,88 0,00 1 000,00 0,00 13 545,00 0,00 0,00
Réalisations 2 384 313,18 0,00 192 570,88 0,00 1 000,00 0,00 13 545,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 733 417,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6419 Remboursements
rémunérations personnel
615 405,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6479 Rembourst sur autres charges
sociales
118 012,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf
cpte résul
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du
domaine, vente
669 832,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 475,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 54
(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
70311 Concessions cimetières
(produit net)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 475,00 0,00 0,00
70323 Redev. occupat° domaine
public communal
82 418,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7066 Redevances services à
caractère social
4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70841 Mise à dispo personnel B.A. ,
régies
566 219,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70846 Mise à dispo personnel GFP
rattachement
9 183,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70873 Remb. frais par les C.C.A.S. 7 240,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70878 Remb. frais par d'autres
redevables
40,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 070,00 0,00 0,00
73111 Taxes foncières et d'habitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7321 Attribution de compensation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7322 Dotation de solidarité
communautaire
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7333 Taxes funéraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 070,00 0,00 0,00
7343 Taxes sur les pylônes
électriques
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7351 Taxe consommation finale
d'électricité
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7368 Taxes locales sur la publicité
extérieur
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7381 Taxes additionnelles droits de
mutation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 212 536,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7411 Dotation forfaitaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
745 Dotation spéciale instituteurs 2 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74712 Emplois d'avenir 198 546,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
748314 Dotat° unique compensat°
spécif. TP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74834 Etat - Compens. exonérat°
taxes foncière
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74835 Etat - Compens. exonérat° taxe
habitat°
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74838 Autres attribut° péréquat° et
compensat°
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7484 Dotation de recensement 2 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7485 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 55
(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
Dotation pour les titres
sécurisés
7488 Autres attributions et
participations
3 526,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion
courante
216 376,63 0,00 192 570,88 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 140 696,98 0,00 192 570,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Produits divers de gestion
courante
75 679,65 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7688 Autres 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 552 113,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7711 Dédits et pénalités perçus 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7714 Recouvrt créances admises en
non valeur
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7718 Autres produits except. opérat°
gestion
7 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices
antérieurs)
5 796,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
775 Produits des cessions
d'immobilisations
11 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 525 847,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements
et provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -17 138 135,80 0,00 192 570,88 -223 979,62 -330 406,79 -8 008,29 4 607,69 0,00 0,00
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 56
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
(2) Libellé 11
Sécurité intérieure
12
Hygiène et salubrité publique
Total
DEPENSES 928 887,65 0,00 928 887,65
Réalisations 928 887,65 0,00 928 887,65
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 55 731,39 0,00 55 731,39
60632 Fournitures de petit équipement 14,60 0,00 14,60
6068 Autres matières et fournitures 1 474,40 0,00 1 474,40
6135 Locations mobilières 672,00 0,00 672,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 3 810,00 0,00 3 810,00
6156 Maintenance 3 288,96 0,00 3 288,96
6188 Autres frais divers 168,00 0,00 168,00
6226 Honoraires 1 184,21 0,00 1 184,21
6228 Divers 40 911,72 0,00 40 911,72
6236 Catalogues et imprimés 63,00 0,00 63,00
6257 Réceptions 262,50 0,00 262,50
6262 Frais de télécommunications 366,00 0,00 366,00
6281 Concours divers (cotisations) 2 625,00 0,00 2 625,00
6288 Autres services extérieurs 891,00 0,00 891,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 873 156,26 0,00 873 156,26
651 Redevances pour licences, logiciels, ... 4 425,60 0,00 4 425,60
6553 Service d'incendie 865 730,66 0,00 865 730,66
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 3 000,00 0,00 3 000,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00
RECETTES 110,00 0,00 110,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 57
(2) Libellé 11
Sécurité intérieure
12
Hygiène et salubrité publique
Total
Réalisations 110,00 0,00 110,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 110,00 0,00 110,00
74718 Autres participations Etat 110,00 0,00 110,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -928 777,65 0,00 -928 777,65
(2) Libellé Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
DEPENSES 500,00 0,00 58 051,71 868 230,66 2 105,28
Réalisations 500,00 0,00 58 051,71 868 230,66 2 105,28
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 53 626,11 0,00 2 105,28
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 14,60 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 675,68 0,00 798,72
6135 Locations mobilières 0,00 0,00 672,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 3 810,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 0,00 0,00 1 982,40 0,00 1 306,56
6188 Autres frais divers 0,00 0,00 168,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 0,00 0,00 1 184,21 0,00 0,00
6228 Divers 0,00 0,00 40 911,72 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 0,00 0,00 262,50 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 366,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 2 625,00 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 0,00 0,00 891,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
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(2) Libellé Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 500,00 0,00 4 425,60 868 230,66 0,00
651 Redevances pour licences, logiciels, ... 0,00 0,00 4 425,60 0,00 0,00
6553 Service d'incendie 0,00 0,00 0,00 865 730,66 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00
74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -500,00 0,00 -57 941,71 -868 230,66 -2 105,28
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 2 – Enseignement - Formation
(2) Libellé 20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du deuxième
degré
23
Enseignement supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
Total
DEPENSES 227 012,39 164 338,98 0,00 0,00 942,13 629 567,52 1 021 861,02
Réalisations 227 012,39 164 338,98 0,00 0,00 942,13 629 567,52 1 021 861,02
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 186 462,39 164 338,98 0,00 0,00 942,13 629 567,52 981 311,02
6042 Achats prestat° services (hors terrains) 65 900,90 35 960,91 0,00 0,00 0,00 617 999,12 719 860,93
60623 Alimentation 30 609,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 609,96
60628 Autres fournitures non stockées 1 272,81 950,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2 223,72
60632 Fournitures de petit équipement 9 782,77 1 721,34 0,00 0,00 0,00 0,00 11 504,11
6064 Fournitures administratives 0,00 8 200,03 0,00 0,00 0,00 0,00 8 200,03
6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 0,00 10 973,78 0,00 0,00 0,00 0,00 10 973,78
6067 Fournitures scolaires 0,00 69 290,99 0,00 0,00 0,00 0,00 69 290,99
6068 Autres matières et fournitures 12 843,07 564,05 0,00 0,00 0,00 0,00 13 407,12
6135 Locations mobilières 13 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 848,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 568,40 11 568,40
6156 Maintenance 0,00 3 878,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3 878,46
6188 Autres frais divers 4 772,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 772,80
6247 Transports collectifs 0,00 31 630,51 0,00 0,00 0,00 0,00 31 630,51
6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 0,00 0,00 942,13 0,00 942,13
6261 Frais d'affranchissement 0,00 1 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 168,00
6281 Concours divers (cotisations) 395,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,89
6283 Frais de nettoyage des locaux 47 036,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 036,19
012 Charges de personnel, frais
assimilés
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 40 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 550,00
657361 Subv. fonct. Caisse des écoles 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes
privée
4 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 550,00
656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(2) Libellé 20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du deuxième
degré
23
Enseignement supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
Total
Frais fonctionnement des groupes
d'élus
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 785 771,30 380,00 0,00 0,00 0,00 717 990,09 1 504 141,39
Réalisations 785 771,30 380,00 0,00 0,00 0,00 717 990,09 1 504 141,39
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine,
vente
228 349,62 0,00 0,00 0,00 0,00 714 084,70 942 434,32
7067 Redev. services périscolaires et
enseign
228 349,62 0,00 0,00 0,00 0,00 714 084,70 942 434,32
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 555 421,68 0,00 0,00 0,00 0,00 3 905,39 559 327,07
74718 Autres participations Etat 91 014,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 014,18
74741 Participat° Communes du GFP 295 748,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 748,51
7478 Participat° Autres organismes 168 658,99 0,00 0,00 0,00 0,00 3 905,39 172 564,38
75 Autres produits de gestion courante 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
752 Revenus des immeubles 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00
7713 Libéralités reçues 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00
78 Reprise sur amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 558 758,91 -163 958,98 0,00 0,00 -942,13 88 422,57 482 280,37
(2) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports
scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
DEPENSES 41 700,24 122 638,74 0,00 629 567,52 0,00 0,00 0,00 0,00
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(2) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports
scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
Réalisations 41 700,24 122 638,74 0,00 629 567,52 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 41 700,24 122 638,74 0,00 629 567,52 0,00 0,00 0,00 0,00
6042 Achats prestat° services (hors terrains) 4 955,06 31 005,85 0,00 617 999,12 0,00 0,00 0,00 0,00
60623 Alimentation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60628 Autres fournitures non stockées 385,37 565,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 689,67 1 031,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 1 634,45 6 565,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 1 759,88 9 213,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6067 Fournitures scolaires 23 601,70 45 689,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 564,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 0,00 11 568,40 0,00 0,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 644,50 3 233,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6247 Transports collectifs 7 650,41 23 980,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 379,20 788,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657361 Subv. fonct. Caisse des écoles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 380,00 0,00 0,00 717 990,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 380,00 0,00 0,00 717 990,09 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(2) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports
scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 714 084,70 0,00 0,00 0,00 0,00
7067 Redev. services périscolaires et enseign 0,00 0,00 0,00 714 084,70 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 3 905,39 0,00 0,00 0,00 0,00
74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74741 Participat° Communes du GFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7478 Participat° Autres organismes 0,00 0,00 0,00 3 905,39 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7713 Libéralités reçues 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -41 320,24 -122 638,74 0,00 88 422,57 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 3 – Culture
(2) Libellé 30
Services communs
31
Expression artistique
32
Conservation et diffusion des
patrimoine
33
Action culturelle
Total
DEPENSES 38 000,00 101 623,57 1 650,00 103 022,92 244 296,49
Réalisations 38 000,00 101 623,57 1 650,00 103 022,92 244 296,49
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 28 301,97 1 200,00 99 058,79 128 560,76
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 2 595,67 0,00 0,00 2 595,67
6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 0,00 39,59 0,00 0,00 39,59
6068 Autres matières et fournitures 0,00 5 690,45 0,00 1 002,85 6 693,30
6135 Locations mobilières 0,00 768,00 0,00 3 122,40 3 890,40
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 2 597,57 0,00 0,00 2 597,57
6188 Autres frais divers 0,00 0,00 0,00 98,00 98,00
6228 Divers 0,00 6 000,00 1 200,00 0,00 7 200,00
6232 Fêtes et cérémonies 0,00 8 038,01 0,00 69 967,10 78 005,11
6236 Catalogues et imprimés 0,00 2 572,68 0,00 23 157,70 25 730,38
62876 Remb. frais à un GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00 1 710,74 1 710,74
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 38 000,00 69 821,60 450,00 3 964,13 112 235,73
651 Redevances pour licences, logiciels, ... 0,00 1 821,60 0,00 3 964,13 5 785,73
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 38 000,00 68 000,00 450,00 0,00 106 450,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00
6745 Subv. aux personnes de droit privé 0,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 102 539,08 0,00 3 000,00 105 539,08
Réalisations 0,00 102 539,08 0,00 3 000,00 105 539,08
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(2) Libellé 30
Services communs
31
Expression artistique
32
Conservation et diffusion des
patrimoine
33
Action culturelle
Total
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 95 435,08 0,00 0,00 95 435,08
7062 Redevances services à caractère culturel 0,00 95 435,08 0,00 0,00 95 435,08
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00
7473 Participat° Départements 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 7 104,00 0,00 0,00 7 104,00
752 Revenus des immeubles 0,00 7 104,00 0,00 0,00 7 104,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -38 000,00 915,51 -1 650,00 -100 022,92 -138 757,41
(2)
Libellé
Sous-fonction 31 Sous-fonction 32
311
Expression musicale,
lyrique et choré.
312
Arts plastiques,
activités
artistiques
313
Théâtres
314
Cinémas et autres
salles de
spectacles
321
Bibliothèques et
médiathèques
322
Musées
323
Archives
324
Entretien du
patrimoine culturel
DEPENSES 82 042,04 6 000,00 0,00 13 581,53 0,00 0,00 1 200,00 450,00
Réalisations 82 042,04 6 000,00 0,00 13 581,53 0,00 0,00 1 200,00 450,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 12 720,44 6 000,00 0,00 9 581,53 0,00 0,00 1 200,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 392,16 0,00 0,00 2 203,51 0,00 0,00 0,00 0,00
6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 39,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,00 5 690,45 0,00 0,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 910,00 0,00 0,00 1 687,57 0,00 0,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6228 Divers 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 8 038,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 2 572,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62876 Remb. frais à un GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(2)
Libellé
Sous-fonction 31 Sous-fonction 32
311
Expression musicale,
lyrique et choré.
312
Arts plastiques,
activités
artistiques
313
Théâtres
314
Cinémas et autres
salles de
spectacles
321
Bibliothèques et
médiathèques
322
Musées
323
Archives
324
Entretien du
patrimoine culturel
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 65 821,60 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 450,00
651 Redevances pour licences, logiciels, ... 1 821,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 64 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 450,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6745 Subv. aux personnes de droit privé 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 95 435,08 0,00 0,00 7 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 95 435,08 0,00 0,00 7 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 95 435,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7062 Redevances services à caractère culturel 95 435,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7473 Participat° Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 7 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 7 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 13 393,04 -6 000,00 0,00 -6 477,53 0,00 0,00 -1 200,00 -450,00
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables.
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Page 66
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 4 – Sport et jeunesse
(2) Libellé 40
Services communs
41
Sports
42
Jeunesse
Total
DEPENSES 419 762,09 146 954,74 373 407,74 940 124,57
Réalisations 419 762,09 146 954,74 373 407,74 940 124,57
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 41 059,55 146 954,74 171 207,74 359 222,03
6042 Achats prestat° services (hors terrains) 0,00 82 927,90 108 101,47 191 029,37
60622 Carburants 0,00 0,00 43,48 43,48
60623 Alimentation 0,00 0,00 4 952,92 4 952,92
60628 Autres fournitures non stockées 0,00 0,00 591,90 591,90
60632 Fournitures de petit équipement 12 646,33 0,00 4 062,47 16 708,80
6068 Autres matières et fournitures 6 534,61 3 034,74 4 679,82 14 249,17
6132 Locations immobilières 0,00 0,00 9 478,14 9 478,14
6135 Locations mobilières 1 134,00 0,00 1 682,00 2 816,00
61521 Entretien terrains 0,00 31 954,20 0,00 31 954,20
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 979,40 0,00 979,40
61558 Entretien autres biens mobiliers 6 641,84 3 126,79 0,00 9 768,63
6156 Maintenance 0,00 619,20 0,00 619,20
6188 Autres frais divers 0,00 960,00 0,00 960,00
6228 Divers 0,00 0,00 34 592,94 34 592,94
6232 Fêtes et cérémonies 0,00 15 635,31 0,00 15 635,31
6236 Catalogues et imprimés 0,00 7 717,20 -994,25 6 722,95
6244 Transports administratifs 0,00 0,00 343,48 343,48
6247 Transports collectifs 0,00 0,00 3 673,37 3 673,37
6283 Frais de nettoyage des locaux 14 102,77 0,00 0,00 14 102,77
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 366 902,54 0,00 202 200,00 569 102,54
651 Redevances pour licences, logiciels, ... 201,31 0,00 0,00 201,31
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 308 580,00 0,00 202 200,00 510 780,00
658 Charges diverses de gestion courante 58 121,23 0,00 0,00 58 121,23
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00
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(2) Libellé 40
Services communs
41
Sports
42
Jeunesse
Total
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 11 800,00 0,00 0,00 11 800,00
6745 Subv. aux personnes de droit privé 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
6748 Autres subventions exceptionnelles 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 50 577,00 10 360,00 436 231,89 497 168,89
Réalisations 50 577,00 10 360,00 436 231,89 497 168,89
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 5 320,00 250 968,36 256 288,36
70631 Redevances services à caractère sportif 0,00 5 320,00 0,00 5 320,00
70632 Redevances services à caractère loisir 0,00 0,00 237 502,31 237 502,31
7067 Redev. services périscolaires et enseign 0,00 0,00 13 466,05 13 466,05
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 26 066,00 0,00 185 263,53 211 329,53
7472 Participat° Régions 26 066,00 0,00 0,00 26 066,00
7473 Participat° Départements 0,00 0,00 6 937,20 6 937,20
7478 Participat° Autres organismes 0,00 0,00 178 326,33 178 326,33
75 Autres produits de gestion courante 24 511,00 5 040,00 0,00 29 551,00
752 Revenus des immeubles 24 511,00 5 040,00 0,00 29 551,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -369 185,09 -136 594,74 62 824,15 -442 955,68
(2) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414
Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités
pour les jeunes
423
Colonies de
vacances
DEPENSES 0,00 17 179,92 83 907,30 22 515,01 23 352,51 105 460,04 255 099,87 12 847,83
Réalisations 0,00 17 179,92 83 907,30 22 515,01 23 352,51 105 460,04 255 099,87 12 847,83
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 17 179,92 83 907,30 22 515,01 23 352,51 105 460,04 52 899,87 12 847,83
6042 Achats prestat° services (hors terrains) 0,00 0,00 82 927,90 0,00 0,00 90 489,42 5 016,75 12 595,30
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
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(2) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414
Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités
pour les jeunes
423
Colonies de
vacances
60622 Carburants 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,48
60623 Alimentation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 781,75 1 113,27 57,90
60628 Autres fournitures non stockées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,86 497,04 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 650,74 410,58 1,15
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,00 3 034,74 0,00 3 592,10 1 087,72 0,00
6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 478,14 0,00
6135 Locations mobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 682,00 0,00
61521 Entretien terrains 0,00 17 179,92 0,00 14 774,28 0,00 0,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 0,00 979,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 0,00 3 126,79 0,00 0,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 619,20 0,00 0,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6228 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 592,94 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 0,00 0,00 0,00 0,00 15 635,31 0,00 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 0,00 0,00 0,00 0,00 7 717,20 0,00 -994,25 0,00
6244 Transports administratifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,80 15,68 150,00
6247 Transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 673,37 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 200,00 0,00
651 Redevances pour licences, logiciels, ... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 200,00 0,00
658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6745 Subv. aux personnes de droit privé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6748 Autres subventions exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 5 320,00 5 040,00 0,00 425 406,51 6 731,80 4 093,58
Réalisations 0,00 0,00 5 320,00 5 040,00 0,00 425 406,51 6 731,80 4 093,58
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
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(2) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414
Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités
pour les jeunes
423
Colonies de
vacances
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 5 320,00 0,00 0,00 244 134,18 2 740,60 4 093,58
70631 Redevances services à caractère sportif 0,00 0,00 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70632 Redevances services à caractère loisir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 668,13 2 740,60 4 093,58
7067 Redev. services périscolaires et enseign 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 466,05 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 272,33 3 991,20 0,00
7472 Participat° Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7473 Participat° Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 946,00 3 991,20 0,00
7478 Participat° Autres organismes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 326,33 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 -17 179,92 -78 587,30 -17 475,01 -23 352,51 319 946,47 -248 368,07 -8 754,25
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
(2) Libellé 51
Santé
52
Interventions sociales
Total
DEPENSES 15 750,00 597 069,77 612 819,77
Réalisations 15 750,00 597 069,77 612 819,77
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 14 950,00 13 569,77 28 519,77
60623 Alimentation 0,00 2 782,87 2 782,87
6228 Divers 14 950,00 7 412,00 22 362,00
6236 Catalogues et imprimés 0,00 3 294,90 3 294,90
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 80,00 80,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 800,00 583 500,00 584 300,00
657362 Subv. fonct. CCAS 0,00 574 000,00 574 000,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 800,00 9 500,00 10 300,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00
RECETTES 12 812,00 0,00 12 812,00
Réalisations 12 812,00 0,00 12 812,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 12 812,00 0,00 12 812,00
7478 Participat° Autres organismes 12 812,00 0,00 12 812,00
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Page 71
(2) Libellé 51
Santé
52
Interventions sociales
Total
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -2 938,00 -597 069,77 -600 007,77
(2) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52
510
Services
communs
511
Dispensaires, autres
établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services
communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance et
l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
DEPENSES 5 750,00 0,00 10 000,00 586 794,90 0,00 0,00 10 274,87 0,00
Réalisations 5 750,00 0,00 10 000,00 586 794,90 0,00 0,00 10 274,87 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 4 950,00 0,00 10 000,00 3 294,90 0,00 0,00 10 274,87 0,00
60623 Alimentation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 782,87 0,00
6228 Divers 4 950,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 7 412,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 0,00 0,00 0,00 3 294,90 0,00 0,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 800,00 0,00 0,00 583 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657362 Subv. fonct. CCAS 0,00 0,00 0,00 574 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 800,00 0,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 12 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 12 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 72
(2) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52
510
Services
communs
511
Dispensaires, autres
établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services
communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance et
l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 12 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7478 Participat° Autres organismes 12 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 7 062,00 0,00 -10 000,00 -586 794,90 0,00 0,00 -10 274,87 0,00
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables.
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Page 73
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 6 – Famille
(2) Libellé 60
Services communs
61
Services en faveur des
personnes âgées
62
Actions en faveur de la
maternité
63
Aides à la famille
64
Crèches et garderies
Total
DEPENSES 0,00 3 920,00 0,00 0,00 199 624,15 203 544,15
Réalisations 0,00 3 920,00 0,00 0,00 199 624,15 203 544,15
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 126 353,15 126 353,15
6042 Achats prestat° services (hors terrains) 0,00 0,00 0,00 0,00 17 722,72 17 722,72
60623 Alimentation 0,00 0,00 0,00 0,00 66 389,99 66 389,99
60628 Autres fournitures non stockées 0,00 0,00 0,00 0,00 1 042,68 1 042,68
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 7 307,34 7 307,34
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,00 0,00 22 976,00 22 976,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 2 034,28 2 034,28
6182 Documentation générale et technique 0,00 0,00 0,00 0,00 55,68 55,68
6226 Honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 5 792,22 5 792,22
6228 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 668,82 668,82
6232 Fêtes et cérémonies 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00
6236 Catalogues et imprimés 0,00 0,00 0,00 0,00 812,22 812,22
6247 Transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 651,20 651,20
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 3 920,00 0,00 0,00 53 271,00 57 191,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 3 920,00 0,00 0,00 53 271,00 57 191,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00
6745 Subv. aux personnes de droit privé 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 1 324 170,39 1 324 170,39
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 1 324 170,39 1 324 170,39
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Page 74
(2) Libellé 60
Services communs
61
Services en faveur des
personnes âgées
62
Actions en faveur de la
maternité
63
Aides à la famille
64
Crèches et garderies
Total
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 424 784,68 424 784,68
7066 Redevances services à caractère social 0,00 0,00 0,00 0,00 424 784,68 424 784,68
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 899 385,71 899 385,71
7473 Participat° Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 5 600,00
7478 Participat° Autres organismes 0,00 0,00 0,00 0,00 893 785,71 893 785,71
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 -3 920,00 0,00 0,00 1 124 546,24 1 120 626,24
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables.
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Page 75
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 7 – Logement
(2) Libellé 70
Services communs
71
Parc privé de la ville
72
Aide au secteur locatif
73
Aides à l'accession à la propriété
Total
DEPENSES 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
Réalisations 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
678 Autres charges exceptionnelles 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Page 76
(2) Libellé 70
Services communs
71
Parc privé de la ville
72
Aide au secteur locatif
73
Aides à l'accession à la propriété
Total
SOLDE (3) -100 000,00 0,00 0,00 0,00 -100 000,00
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables.
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Page 77
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
(2) Libellé 81
Services urbains
82
Aménagement urbain
83
Environnement
Total
DEPENSES 145 583,72 397 309,82 145 996,84 688 890,38
Réalisations 145 583,72 397 309,82 145 996,84 688 890,38
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 21 129,35 383 638,82 106 676,84 511 445,01
60611 Eau et assainissement 0,00 60 423,00 0,00 60 423,00
60612 Energie - Electricité 0,00 158 376,95 0,00 158 376,95
60623 Alimentation 0,00 0,00 130,40 130,40
60632 Fournitures de petit équipement 1 150,32 4 144,12 2 951,65 8 246,09
60633 Fournitures de voirie 0,00 1 419,91 0,00 1 419,91
6068 Autres matières et fournitures 8 848,92 22 821,44 8 641,15 40 311,51
6135 Locations mobilières 457,31 0,00 0,00 457,31
614 Charges locatives et de copropriété 0,00 2 775,90 0,00 2 775,90
61521 Entretien terrains 0,00 50 609,00 36 358,51 86 967,51
615231 Entretien, réparations voiries -712,80 37 697,89 0,00 36 985,09
615232 Entretien, réparations réseaux 9 705,60 26 368,13 0,00 36 073,73
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 74,86 0,00 74,86
6156 Maintenance 0,00 720,00 0,00 720,00
617 Etudes et recherches 1 680,00 0,00 0,00 1 680,00
6188 Autres frais divers 0,00 0,00 35 755,76 35 755,76
6226 Honoraires 0,00 15 968,00 0,00 15 968,00
6228 Divers 0,00 5 460,00 16 634,86 22 094,86
6231 Annonces et insertions 0,00 199,62 0,00 199,62
6232 Fêtes et cérémonies 0,00 0,00 1 395,00 1 395,00
6236 Catalogues et imprimés 0,00 0,00 4 432,56 4 432,56
6238 Divers 0,00 -3 420,00 0,00 -3 420,00
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 376,95 376,95
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 124 454,37 13 671,00 39 320,00 177 445,37
65548 Autres contributions 82 389,37 13 671,00 37 500,00 133 560,37
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 78
(2) Libellé 81
Services urbains
82
Aménagement urbain
83
Environnement
Total
6558 Autres contributions obligatoires 42 065,00 0,00 0,00 42 065,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 0,00 1 820,00 1 820,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 6 305,04 4 000,00 10 305,04
Réalisations 0,00 6 305,04 4 000,00 10 305,04
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00
74751 Participat° GFP de rattachement 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 6 305,04 0,00 6 305,04
752 Revenus des immeubles 0,00 6 305,04 0,00 6 305,04
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -145 583,72 -391 004,78 -141 996,84 -678 585,34
(2) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
DEPENSES 0,00 1 680,00 0,00 0,00 124 454,37 0,00 19 449,35
Réalisations 0,00 1 680,00 0,00 0,00 124 454,37 0,00 19 449,35
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 449,35
60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60623 Alimentation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150,32
60633 Fournitures de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
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(2) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 848,92
6135 Locations mobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457,31
614 Charges locatives et de
copropriété
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615231 Entretien, réparations voiries 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -712,80
615232 Entretien, réparations réseaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 705,60
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 0,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6228 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6238 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais
assimilés
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion
courante
0,00 0,00 0,00 0,00 124 454,37 0,00 0,00
65548 Autres contributions 0,00 0,00 0,00 0,00 82 389,37 0,00 0,00
6558 Autres contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 42 065,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°,
personnes privée
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des
groupes d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 80
(2) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du
domaine, vente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74751 Participat° GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion
courante
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements
et provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) 0,00 -1 680,00 0,00 0,00 -124 454,37 0,00 -19 449,35
(2) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
DEPENSES 218 799,95 779,59 77 346,37 67 922,76 32 461,15 50 644,06 37 500,00 4 369,14 53 483,64
Réalisations 218 799,95 779,59 77 346,37 67 922,76 32 461,15 50 644,06 37 500,00 4 369,14 53 483,64
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 218 799,95 779,59 77 346,37 67 922,76 18 790,15 50 644,06 0,00 4 369,14 51 663,64
60611 Eau et assainissement 60 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 158 376,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60623 Alimentation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,40 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 3 308,80 835,32 0,00 720,23 0,00 0,00 2 231,42
60633 Fournitures de voirie 0,00 59,59 1 360,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 5 834,99 13 520,20 3 466,25 0,00 0,00 0,00 8 641,15
6135 Locations mobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 2 775,90 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 81
(2) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
61521 Entretien terrains 0,00 0,00 1 506,96 49 102,04 0,00 0,00 0,00 0,00 36 358,51
615231 Entretien, réparations voiries 0,00 0,00 33 652,69 4 045,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615232 Entretien, réparations réseaux 0,00 0,00 26 368,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 74,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 517,02 0,00 4 238,74 0,00
6226 Honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 15 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6228 Divers 0,00 0,00 5 040,00 420,00 0,00 16 634,86 0,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 199,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 395,00 0,00 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 432,56
6238 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,95 0,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais
assimilés
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 13 671,00 0,00 37 500,00 0,00 1 820,00
65548 Autres contributions 0,00 0,00 0,00 0,00 13 671,00 0,00 37 500,00 0,00 0,00
6558 Autres contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes
privée
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820,00
656 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 6 305,04 4 000,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 6 305,04 4 000,00 0,00 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 82
(2) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
70 Produits des services, du domaine,
vente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00
74751 Participat° GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 6 305,04 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 6 305,04 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -218 799,95 -779,59 -77 346,37 -67 922,76 -26 156,11 -46 644,06 -37 500,00 -4 369,14 -53 483,64
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 83
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1
FONCTION 9 – Action économique
(2) Libellé 90
Interventions
économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture et
aux industries
93
Aides à l'énergie, indus.
manufact., BTP
94
Aides commerce et
services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services publics
Total
DEPENSES 44 630,30 0,00 0,00 0,00 0,00 502,00 0,00 45 132,30
Réalisations 44 630,30 0,00 0,00 0,00 0,00 502,00 0,00 45 132,30
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 Charges à caractère général 24 630,30 0,00 0,00 0,00 0,00 502,00 0,00 25 132,30
611 Contrats de prestations de
services
928,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928,70
6132 Locations immobilières 19 937,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 937,64
6232 Fêtes et cérémonies 3 763,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 763,96
6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,00 0,00 502,00
012 Charges de personnel, frais
assimilés
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion
courante
20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes
privée
20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
656 Frais fonctionnement des
groupes d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 16 000,00 38 543,25 2 000,00 0,00 93 845,04 229 967,10 0,00 380 355,39
Réalisations 16 000,00 38 543,25 2 000,00 0,00 93 845,04 229 967,10 0,00 380 355,39
002 Résultat de fonctionnement
reporté
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 84
(2) Libellé 90
Interventions
économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture et
aux industries
93
Aides à l'énergie, indus.
manufact., BTP
94
Aides commerce et
services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services publics
Total
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la
section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits des services, du
domaine, vente
0,00 38 543,25 0,00 0,00 57 364,97 0,00 0,00 95 908,22
70323 Redev. occupat° domaine public
communal
0,00 38 543,25 0,00 0,00 57 364,97 0,00 0,00 95 908,22
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 967,10 0,00 229 967,10
7362 Taxes de séjour 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 967,10 0,00 229 967,10
74 Dotations et participations 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00
7472 Participat° Régions 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00
75 Autres produits de gestion
courante
0,00 0,00 2 000,00 0,00 36 480,07 0,00 0,00 38 480,07
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 2 000,00 0,00 36 480,07 0,00 0,00 38 480,07
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et
provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (3) -28 630,30 38 543,25 2 000,00 0,00 93 845,04 229 465,10 0,00 335 223,09
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
à la colonne 01-Non ventilables.
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Page 85
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
(1) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
DEPENSES (2) 2 538 289,06 1 515 077,97 0,00 17 197,00 4 070 564,03
Réalisations 2 538 289,06 1 186 123,38 0,00 17 197,00 3 741 609,44
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 84 055,78 0,00 0,00 0,00 84 055,78
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 63 717,17 0,00 0,00 0,00 63 717,17
13911 Etat et établissements nationaux 1 750,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00
13918 Autres subventions d'équipement 17 073,54 0,00 0,00 0,00 17 073,54
2313 Constructions 44 893,63 0,00 0,00 0,00 44 893,63
041 Opérations patrimoniales 6 893,77 0,00 0,00 17 197,00 24 090,77
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 17 197,00 17 197,00
2313 Constructions 6 893,77 0,00 0,00 0,00 6 893,77
10 Dotations, fonds divers et réserves 212 372,00 0,00 0,00 0,00 212 372,00
10223 TLE 9 372,00 0,00 0,00 0,00 9 372,00
103 Plan de relance FCTVA 203 000,00 0,00 0,00 0,00 203 000,00
13 Subventions d'investissement 21 321,73 0,00 0,00 0,00 21 321,73
1346 Participat° voirie et réseaux non transf 21 321,73 0,00 0,00 0,00 21 321,73
16 Emprunts et dettes assimilées 2 149 928,61 1 300,00 0,00 0,00 2 151 228,61
1641 Emprunts en euros 2 143 928,61 0,00 0,00 0,00 2 143 928,61
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 1 300,00 0,00 0,00 1 300,00
16818 Emprunts - Autres prêteurs 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 46 952,64 0,00 0,00 46 952,64
2031 Frais d'études 0,00 8 220,00 0,00 0,00 8 220,00
2051 Concessions, droits similaires 0,00 38 732,64 0,00 0,00 38 732,64
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 338 411,10 0,00 0,00 338 411,10
2182 Matériel de transport 0,00 48 252,85 0,00 0,00 48 252,85
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 86
(1) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 22 744,29 0,00 0,00 22 744,29
2184 Mobilier 0,00 67 794,44 0,00 0,00 67 794,44
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 199 619,52 0,00 0,00 199 619,52
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 798 659,64 0,00 0,00 798 659,64
2312 Agencements et aménagements de terrains 0,00 3 662,10 0,00 0,00 3 662,10
2313 Constructions 0,00 718 808,08 0,00 0,00 718 808,08
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 18 712,26 0,00 0,00 18 712,26
238 Avances versées commandes immo. incorp. 0,00 57 477,20 0,00 0,00 57 477,20
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 328 954,59 0,00 0,00 328 954,59
RECETTES (2) 4 701 442,53 144 614,20 0,00 17 197,00 4 863 253,73
Réalisations 4 701 442,53 103 447,20 0,00 17 197,00 4 822 086,73
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 920 564,15 0,00 0,00 0,00 920 564,15
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 2 100,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00
261 Titres de participation 11 520,00 0,00 0,00 0,00 11 520,00
2802 Frais liés à la réalisation des document 5 469,84 0,00 0,00 0,00 5 469,84
28031 Frais d'études 26 734,40 0,00 0,00 0,00 26 734,40
28041582 GFP : Bâtiments, installations 146 250,00 0,00 0,00 0,00 146 250,00
280422 Privé : Bâtiments, installations 8 188,92 0,00 0,00 0,00 8 188,92
28051 Concessions et droits similaires 41 347,99 0,00 0,00 0,00 41 347,99
28088 Autres immobilisations incorporelles 17 650,00 0,00 0,00 0,00 17 650,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 5 937,38 0,00 0,00 0,00 5 937,38
28132 Immeubles de rapport 90 238,00 0,00 0,00 0,00 90 238,00
281568 Autres matériels, outillages incendie 989,78 0,00 0,00 0,00 989,78
281571 Matériel roulant 72 799,00 0,00 0,00 0,00 72 799,00
28182 Matériel de transport 75 959,22 0,00 0,00 0,00 75 959,22
28183 Matériel de bureau et informatique 99 604,04 0,00 0,00 0,00 99 604,04
28184 Mobilier 58 836,70 0,00 0,00 0,00 58 836,70
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 87
(1) Libellé 01
Opérations non ventilables
02
Administration générale
03
Justice
04
Coopérat° décentralisée, act°
européen.
Total
28188 Autres immo. corporelles 256 938,88 0,00 0,00 0,00 256 938,88
041 Opérations patrimoniales 6 893,77 0,00 0,00 17 197,00 24 090,77
13258 Subv. non transf. Autres groupements 0,00 0,00 0,00 17 197,00 17 197,00
238 Avances versées commandes immo. incorp. 6 893,77 0,00 0,00 0,00 6 893,77
10 Dotations, fonds divers et réserves 3 773 984,61 0,00 0,00 0,00 3 773 984,61
10222 FCTVA 559 405,00 0,00 0,00 0,00 559 405,00
10223 TLE 26 281,00 0,00 0,00 0,00 26 281,00
10226 Taxe d'aménagement 144 542,14 0,00 0,00 0,00 144 542,14
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 3 043 756,47 0,00 0,00 0,00 3 043 756,47
13 Subventions d'investissement 0,00 102 147,20 0,00 0,00 102 147,20
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 13 123,20 0,00 0,00 13 123,20
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 89 024,00 0,00 0,00 89 024,00
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 1 300,00 0,00 0,00 1 300,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 1 300,00 0,00 0,00 1 300,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 41 167,00 0,00 0,00 41 167,00
SOLDE (2) 2 163 153,47 -1 370 463,77 0,00 0,00 792 689,70
(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
DEPENSES (2) 1 488 290,51 0,00 22 033,94 0,00 4 753,52 0,00 0,00 17 197,00 0,00
Réalisations 1 159 335,92 0,00 22 033,94 0,00 4 753,52 0,00 0,00 17 197,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13911 Etat et établissements
nationaux
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13918 Autres subventions
d'équipement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 197,00 0,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 197,00 0,00
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10223 TLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Plan de relance FCTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1346 Participat° voirie et réseaux
non transf
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes
assimilées
1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements
reçus
1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16818 Emprunts - Autres prêteurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations
incorporelles
46 952,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 8 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 Concessions, droits similaires 38 732,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 89
(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
21 Immobilisations corporelles 338 411,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2182 Matériel de transport 48 252,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et
informatique
22 744,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 67 794,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations
corporelles
199 619,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 771 872,18 0,00 22 033,94 0,00 4 753,52 0,00 0,00 0,00 0,00
2312 Agencements et
aménagements de terrains
3 662,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 696 774,14 0,00 22 033,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage
techni
13 958,74 0,00 0,00 0,00 4 753,52 0,00 0,00 0,00 0,00
238 Avances versées commandes
immo. incorp.
57 477,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275 Dépôts et cautionnements
versés
800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 328 954,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 124 555,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 059,00 17 197,00 0,00
Réalisations 103 447,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 197,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 Plus ou moins-values sur
cession immo.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 90
(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2802 Frais liés à la réalisation des
document
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28041582 GFP : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28051 Concessions et droits
similaires
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28088 Autres immobilisations
incorporelles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28121 Plantations d'arbres et
d'arbustes
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28132 Immeubles de rapport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281568 Autres matériels, outillages
incendie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281571 Matériel roulant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et
informatique
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 197,00 0,00
13258 Subv. non transf. Autres
groupements
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 197,00 0,00
238 Avances versées commandes
immo. incorp.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10223 TLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10226 Taxe d'aménagement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions
d'investissement
102 147,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 91
(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04
020
Administrat°générale
collectivité
021
Assemblée locale
022
Administration
générale de l'état
023
Information,
communication,
publicité
024
Fêtes et cérémonies
025
Aides aux assoc.
(non classées
ailleurs)
026
Cimetières et pompes
funèbres
041
Subvention globale
048
Autres act° de
coopérat°
décentralisée
1321 Subv. non transf. Etat, établ.
nationaux
13 123,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1323 Subv. non transf.
Départements
89 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13251 Subv. non transf. GFP de
rattachement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes
assimilées
1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements
reçus
1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations
incorporelles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 21 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 059,00 0,00 0,00
SOLDE (2) -1 363 735,31 0,00 -22 033,94 0,00 -4 753,52 0,00 20 059,00 0,00 0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 92
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
(1) Libellé 11
Sécurité intérieure
12
Hygiène et salubrité publique
Total
DEPENSES (2) 18 731,84 0,00 18 731,84
Réalisations 16 151,42 0,00 16 151,42
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 16 151,42 0,00 16 151,42
2313 Constructions 16 151,42 0,00 16 151,42
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 2 580,42 0,00 2 580,42
RECETTES (2) 175 591,00 0,00 175 591,00
Réalisations 131 518,00 0,00 131 518,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 93
(1) Libellé 11
Sécurité intérieure
12
Hygiène et salubrité publique
Total
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 131 518,00 0,00 131 518,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 1 680,00 0,00 1 680,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 37 101,00 0,00 37 101,00
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00
1342 Amendes de police non transférable 92 737,00 0,00 92 737,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 44 073,00 0,00 44 073,00
SOLDE (2) 156 859,16 0,00 156 859,16
(1) Libellé Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
DEPENSES (2) 0,00 0,00 18 731,84 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 16 151,42 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 94
(1) Libellé Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 16 151,42 0,00 0,00
2313 Constructions 0,00 0,00 16 151,42 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 2 580,42 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 175 591,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 131 518,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 131 518,00 0,00 0,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 0,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 0,00 37 101,00 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1342 Amendes de police non transférable 0,00 0,00 92 737,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 95
(1) Libellé Sous-fonction 11
110
Services communs
111
Police nationale
112
Police municipale
113
Pompiers, incendies et secours
114
Autres services de protection
civile
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 44 073,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 156 859,16 0,00 0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 96
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 2 – Enseignement - Formation
(1) Libellé 20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du deuxième
degré
23
Enseignement supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
Total
DEPENSES (2) 180 756,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 756,12
Réalisations 144 374,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 374,22
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 144 374,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 374,22
2313 Constructions 144 374,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 374,22
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0040 GROUPE SCOLAIRE ILE VERTE -
REHABILITATION ET EXTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 97
(1) Libellé 20
Services communs
21
Enseignement du
premier degré
22
Enseignement du deuxième
degré
23
Enseignement supérieur
24
Formation continue
25
Services annexes de
l'enseignement
Total
Restes à réaliser au 31/12 36 381,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 381,90
RECETTES (2) 61 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 972,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 61 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 972,00
SOLDE (2) -118 784,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -118 784,12
(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports
scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 98
(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports
scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0040 GROUPE SCOLAIRE ILE VERTE - REHABILITATION ET EXTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 99
(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes
regroupées
251
Hébergement et
restauration
scolaire
252
Transports
scolaires
253
Sport scolaire
254
Médecine scolaire
255
Classes de
découverte et autres
services
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 100
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 3 – Culture
(1) Libellé 30
Services communs
31
Expression artistique
32
Conservation et diffusion des
patrimoine
33
Action culturelle
Total
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 101
(1) Libellé 30
Services communs
31
Expression artistique
32
Conservation et diffusion des
patrimoine
33
Action culturelle
Total
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1)
Libellé
Sous-fonction 31 Sous-fonction 32
311
Expression musicale,
lyrique et choré.
312
Arts plastiques,
activités
artistiques
313
Théâtres
314
Cinémas et autres
salles de
spectacles
321
Bibliothèques et
médiathèques
322
Musées
323
Archives
324
Entretien du
patrimoine culturel
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 102
(1)
Libellé
Sous-fonction 31 Sous-fonction 32
311
Expression musicale,
lyrique et choré.
312
Arts plastiques,
activités
artistiques
313
Théâtres
314
Cinémas et autres
salles de
spectacles
321
Bibliothèques et
médiathèques
322
Musées
323
Archives
324
Entretien du
patrimoine culturel
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 103
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 104
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 4 – Sport et jeunesse
(1) Libellé 40
Services communs
41
Sports
42
Jeunesse
Total
DEPENSES (2) 232 850,29 213 496,35 2 072 978,39 2 519 325,03
Réalisations 232 850,29 83 864,76 1 654 074,82 1 970 789,87
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 232 850,29 0,00 0,00 232 850,29
2138 Autres constructions 232 850,29 0,00 0,00 232 850,29
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 70 787,64 0,00 70 787,64
2312 Agencements et aménagements de terrains 0,00 23 045,01 0,00 23 045,01
2313 Constructions 0,00 46 369,41 0,00 46 369,41
2318 Autres immo. corporelles en cours 0,00 1 373,22 0,00 1 373,22
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 13 077,12 1 654 074,82 1 667 151,94
0025 EXTENSION ET REHABILITATION DE LA FERME
BERMOND
0,00 0,00 1 654 074,82 1 654 074,82
0026 REFECTION DE LA PELOUSE DU STADE CHABERT 0,00 3 441,60 0,00 3 441,60
0027 0,00 9 635,52 0,00 9 635,52
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 105
(1) Libellé 40
Services communs
41
Sports
42
Jeunesse
Total
STADE CHABERT: REHABILITATION, EXTENSION ET
AMENAG
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 129 631,59 418 903,57 548 535,16
RECETTES (2) 0,00 117 025,00 300 000,00 417 025,00
Réalisations 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 17 025,00 300 000,00 317 025,00
SOLDE (2) -232 850,29 -96 471,35 -1 772 978,39 -2 102 300,03
(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414
Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités
pour les jeunes
423
Colonies de
vacances
DEPENSES (2) 52 909,41 111 739,11 0,00 48 847,83 0,00 0,00 2 072 978,39 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 106
(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414
Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités
pour les jeunes
423
Colonies de
vacances
Réalisations 46 369,41 13 077,12 0,00 24 418,23 0,00 0,00 1 654 074,82 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2138 Autres constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 46 369,41 0,00 0,00 24 418,23 0,00 0,00 0,00 0,00
2312 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 23 045,01 0,00 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 46 369,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2318 Autres immo. corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 1 373,22 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 13 077,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1 654 074,82 0,00
0025 EXTENSION ET REHABILITATION DE LA FERME BERMOND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 654 074,82 0,00
0026 REFECTION DE LA PELOUSE DU STADE CHABERT 0,00 3 441,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0027 STADE CHABERT: REHABILITATION, EXTENSION ET AMENAG 0,00 9 635,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 6 540,00 98 661,99 0,00 24 429,60 0,00 0,00 418 903,57 0,00
RECETTES (2) 17 025,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00
Réalisations 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 107
(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42
411
Salles de sport,
gymnases
412
Stades
413
Piscines
414
Autres
équipements
sportifs ou de loisir
415
Manifestations
sportives
421
Centres de
loisirs
422
Autres activités
pour les jeunes
423
Colonies de
vacances
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 17 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00
SOLDE (2) -35 884,41 -11 739,11 0,00 -48 847,83 0,00 0,00 -1 772 978,39 0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 108
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
(1) Libellé 51
Santé
52
Interventions sociales
Total
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 109
(1) Libellé 51
Santé
52
Interventions sociales
Total
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00
(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52
510
Services
communs
511
Dispensaires, autres
établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services
communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance et
l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52
510
Services
communs
511
Dispensaires, autres
établist sanitaires
512
Actions de
prévention sanitaire
520
Services
communs
521
Services à
caractère social
handicapés
522
Act° pour l'enfance et
l'adolescence
523
Act° pour
personnes en
difficulté
524
Autres services
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 6 – Famille
(1) Libellé 60
Services communs
61
Services en faveur des
personnes âgées
62
Actions en faveur de la
maternité
63
Aides à la famille
64
Crèches et garderies
Total
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072,00 3 072,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072,00 3 072,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072,00 3 072,00
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072,00 3 072,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 6 346,96 6 346,96
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 6 346,96 6 346,96
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 60
Services communs
61
Services en faveur des
personnes âgées
62
Actions en faveur de la
maternité
63
Aides à la famille
64
Crèches et garderies
Total
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 6 346,96 6 346,96
1318 Autres subventions d'équipement transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 346,96 6 346,96
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3 274,96 3 274,96
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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Page 114
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 7 – Logement
(1) Libellé 70
Services communs
71
Parc privé de la ville
72
Aide au secteur locatif
73
Aides à l'accession à la propriété
Total
DEPENSES (2) 455 050,19 22 872,00 0,00 0,00 477 922,19
Réalisations 37 555,17 14 794,46 0,00 0,00 52 349,63
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 1 872,00 0,00 0,00 1 872,00
2031 Frais d'études 0,00 1 872,00 0,00 0,00 1 872,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 12 922,46 0,00 0,00 12 922,46
2313 Constructions 0,00 12 922,46 0,00 0,00 12 922,46
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 37 555,17 0,00 0,00 0,00 37 555,17
0036 AMENAGEMENT DU SECTEUR DES BOURELLES 15 640,00 0,00 0,00 0,00 15 640,00
0037 AMENAGEMENT DU SECTEUR DE PEIDESSALLE 21 915,17 0,00 0,00 0,00 21 915,17
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 417 495,02 8 077,54 0,00 0,00 425 572,56
RECETTES (2) 314 400,01 0,00 0,00 0,00 314 400,01
Réalisations 314 400,01 0,00 0,00 0,00 314 400,01
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(1) Libellé 70
Services communs
71
Parc privé de la ville
72
Aide au secteur locatif
73
Aides à l'accession à la propriété
Total
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 314 400,01 0,00 0,00 0,00 314 400,01
1348 Autres fonds non transférables 314 400,01 0,00 0,00 0,00 314 400,01
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) -140 650,18 -22 872,00 0,00 0,00 -163 522,18
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
(1) Libellé 81
Services urbains
82
Aménagement urbain
83
Environnement
Total
DEPENSES (2) 30 653,15 2 731 773,06 282 803,24 3 045 229,45
Réalisations 2 958,61 1 741 629,70 216 058,04 1 960 646,35
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 2 585,81 1 020,00 3 605,81
202 Frais réalisat° documents urbanisme 0,00 2 585,81 0,00 2 585,81
2031 Frais d'études 0,00 0,00 1 020,00 1 020,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 11 785,35 0,00 11 785,35
20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 11 785,35 0,00 11 785,35
21 Immobilisations corporelles 0,00 49 472,64 176 782,03 226 254,67
2111 Terrains nus 0,00 0,00 176 264,03 176 264,03
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 0,00 0,00 0,00 0,00
21578 Autre matériel et outillage de voirie 0,00 5 961,60 0,00 5 961,60
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 43 511,04 518,00 44 029,04
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 2 958,61 1 473 851,18 38 256,01 1 515 065,80
2312 Agencements et aménagements de terrains 0,00 4 032,00 38 256,01 42 288,01
2313 Constructions 0,00 18 480,00 0,00 18 480,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 2 958,61 1 451 339,18 0,00 1 454 297,79
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 117
(1) Libellé 81
Services urbains
82
Aménagement urbain
83
Environnement
Total
Opérations d’équipement 0,00 203 934,72 0,00 203 934,72
0022 AMENAGEMENT ZAC DES CLAUSONNES 0,00 13 203,92 0,00 13 203,92
0038 AMENAGEMENT DU SECTEUR DU PRE DE BATI 0,00 17 700,00 0,00 17 700,00
0039 CHEMIN DU VAL MARTIN - REQUALIFICATION 0,00 173 030,80 0,00 173 030,80
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 27 694,54 990 143,36 66 745,20 1 084 583,10
RECETTES (2) 0,00 478 612,98 4 400 000,00 4 878 612,98
Réalisations 0,00 366 253,98 4 400 000,00 4 766 253,98
001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 4 400 000,00 4 400 000,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 4 400 000,00 4 400 000,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 365 038,60 0,00 365 038,60
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 141 285,00 0,00 141 285,00
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00
1348 Autres fonds non transférables 0,00 223 753,60 0,00 223 753,60
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 1 215,38 0,00 1 215,38
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 1 215,38 0,00 1 215,38
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 112 359,00 0,00 112 359,00
SOLDE (2) -30 653,15 -2 253 160,08 4 117 196,76 1 833 383,53
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 118
(1) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 653,15 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 2 958,61 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Frais réalisat° documents
urbanisme
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2121 Plantations d'arbres et
d'arbustes
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21578 Autre matériel et outillage de
voirie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations
corporelles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 2 958,61 0,00 0,00
2312 Agencements et aménagements
de terrains
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 119
(1) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage
techni
0,00 0,00 0,00 0,00 2 958,61 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0022 AMENAGEMENT ZAC DES
CLAUSONNES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0038 AMENAGEMENT DU SECTEUR
DU PRE DE BATI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0039 CHEMIN DU VAL MARTIN -
REQUALIFICATION
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 27 694,54 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13251 Subv. non transf. GFP de
rattachement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1348 Autres fonds non transférables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 120
(1) Libellé Sous-fonction 81
810
Services communs
811
Eau et assainissement
812
Collecte et traitement ordures
ménagères
813
Propreté urbaine
814
Eclairage public
815
Transports urbains
816
Autres réseaux et services
divers
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage
techni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 653,15 0,00 0,00
(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
DEPENSES (2) 0,00 51 439,56 2 527 061,85 26 664,00 126 607,65 272 603,24 10 200,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 50 863,56 1 618 779,06 4 032,00 67 955,08 215 038,04 1 020,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 121
(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 2 585,81 0,00 1 020,00 0,00 0,00
202 Frais réalisat° documents urbanisme 0,00 0,00 0,00 0,00 2 585,81 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 020,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 11 785,35 0,00 0,00 0,00 0,00
20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 11 785,35 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 49 472,64 0,00 0,00 0,00 176 782,03 0,00 0,00 0,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 264,03 0,00 0,00 0,00
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21578 Autre matériel et outillage de voirie 0,00 5 961,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 43 511,04 0,00 0,00 0,00 518,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 1 390,92 1 445 748,26 4 032,00 22 680,00 38 256,01 0,00 0,00 0,00
2312 Agencements et aménagements de
terrains
0,00 0,00 0,00 4 032,00 0,00 38 256,01 0,00 0,00 0,00
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 18 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 1 390,92 1 445 748,26 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 173 030,80 0,00 30 903,92 0,00 0,00 0,00 0,00
0022 AMENAGEMENT ZAC DES
CLAUSONNES
0,00 0,00 0,00 0,00 13 203,92 0,00 0,00 0,00 0,00
0038 AMENAGEMENT DU SECTEUR DU
PRE DE BATI
0,00 0,00 0,00 0,00 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0039 CHEMIN DU VAL MARTIN -
REQUALIFICATION
0,00 0,00 173 030,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 576,00 908 282,79 22 632,00 58 652,57 57 565,20 9 180,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 380 562,60 0,00 96 835,00 0,00 1 215,38 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 337 264,60 0,00 27 774,00 0,00 1 215,38 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 122
(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83
820
Services communs
821
Equipements de
voirie
822
Voirie communale
et routes
823
Espaces verts
urbains
824
Autres opérations
d'aménagement
urbain
830
Services communs
831
Aménagement des
eaux
832
Act° spécif. lutte
contre la pollution
833
Préservation du
milieu naturel
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 337 264,60 0,00 27 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 113 511,00 0,00 27 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1348 Autres fonds non transférables 223 753,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215,38 0,00 0,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215,38 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 43 298,00 0,00 69 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) 380 562,60 -51 439,56 -2 430 226,85 -26 664,00 -125 392,27 4 127 396,76 -10 200,00 0,00 0,00
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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Page 123
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2
FONCTION 9 – Action économique
(1) Libellé 90
Interventions
économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture et
aux industries
93
Aides à l'énergie, indus.
manufact., BTP
94
Aides commerce et
services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services publics
Total
DEPENSES (2) 227 891,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 891,57
Réalisations 227 891,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 891,57
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 227 891,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 891,57
2138 Autres constructions 227 891,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 891,57
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Page 124
(1) Libellé 90
Interventions
économiques
91
Foires et marchés
92
Aides à l'agriculture et
aux industries
93
Aides à l'énergie, indus.
manufact., BTP
94
Aides commerce et
services marchands
95
Aides au tourisme
96
Aides aux services publics
Total
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde d'exécution sect°
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre
sections
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et
réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement
versées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en
affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLDE (2) -227 891,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -227 891,57
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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Page 125
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2
A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès
d’établissement de crédit (Total)
29 850 105,32
1641 Emprunts en euros (total) 29 850 105,32 00600944383 CREDIT AGRICOLE 02/09/2014 17/10/2014 17/01/2015 4 255 079,24 V (Euribor 03 M
+ 2.95) + Cap
0.1862 sur
Euribor 03 M
3,140 3,170 T C O A-1
152 CREDIT FONCIER DE
FRANCE
10/09/1991 12/09/1991 12/12/1993 497 746,04 V Max(Euribor
03 M-0.7 et 0)
2,600 2,630 T X O A-1
177 CAISSE D'EPARGNE 25/10/1999 25/10/1999 25/10/2000 1 905 612,72 F Taux fixe à 4.3
%
4,300 4,300 T P O A-1
186 SOCIETE GENERALE 25/07/2000 01/08/2000 01/11/2000 2 286 735,26 C Taux fixe 5.3%
à barrière
6.5% sur
Euribor 03
M(Postfixé)
(Marge de
-0.1%)
5,300 5,490 T C O B-1
187 CAISSE D'EPARGNE 26/09/2002 25/09/2002 25/09/2003 3 050 000,00 F Taux fixe à
3.85 %
3,850 3,850 A P O A-1
189 SFIL CAFFIL 22/10/2002 01/11/2002 01/11/2003 1 723 932,06 F Taux fixe à
4.41 %
4,410 4,410 T P O A-1
190 CREDIT AGRICOLE 14/12/2010 14/12/2010 22/12/2011 2 000 000,00 F Taux fixe à
2.99 %
2,990 2,990 A C O A-1
191 ex 188 CAISSE D'EPARGNE 16/12/2003 25/12/2003 25/12/2004 2 000 000,00 F Taux fixe à
3.17 %
3,170 3,170 A P O A-1
195 SFIL CAFFIL 22/09/2011 30/09/2011 01/01/2012 2 500 000,00 F Taux fixe à
4.49 %
4,490 4,630 T P O A-1
196 CAISSE D'EPARGNE 30/09/2011 25/10/2011 25/01/2012 2 500 000,00 F Taux fixe à
4.38 %
4,380 4,520 T C O A-1
2012.054/A1012231 CAISSE D'EPARGNE 30/03/2012 25/04/2012 25/07/2012 1 000 000,00 F Taux fixe à
5.82 %
5,820 6,040 T C O A-1
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 126
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
9002740 CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
26/11/2015 28/12/2015 01/12/2016 406 000,00 F Taux fixe à 0
%
0,000 0,000 X F O A-1
MON500369EUR SFIL CAFFIL 22/07/2014 30/06/2014 01/10/2014 1 350 000,00 F Taux fixe à
2.84 %
2,840 2,870 T C O A-1
MON500641EUR SFIL CAISSE FRANCAISE
DE FINANCEMENT
27/08/2014 27/08/2014 01/01/2015 4 375 000,00 F Taux fixe à
2.65 %
2,650 2,680 T C O A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1671 Avances consolidées du Trésor
(total)
0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
du Trésor (total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs (total)
0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
60 000,00
1681 Autres emprunts (total) 60 000,00 2013-143 Caisse Allocations Familiales 25/09/2013 25/09/2013 01/01/2015 60 000,00 F Taux fixe à 0
%
0,000 0,000 A C O A-1
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00
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Page 127
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 29 910 105,32
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 128
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2
A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
CapitalCharges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès d’établissement de
crédit (Total)
0,00 15 737 570,65 2 346 928,62 520 405,51 0,00 97 427,20
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 15 737 570,65 2 346 928,62 520 405,51 0,00 97 427,20
00600944383 N 0,00 A-1 3 545 899,40 9,79 V (Euribor 03 M +
2.95) + Cap 0.1862
sur Euribor 03 M
2,710 354 589,92 104 264,29 0,00 18 975,19
152 N 0,00 A-1 0,00 0,00 V Max(Euribor 03
M-0.7 et 0)
0,000 45 798,06 0,00 0,00 0,00
177 N 0,00 A-1 397 755,87 2,82 V (Euribor 03 M-Floor
-0.15 sur Euribor
03 M) + 0.15
0,010 121 641,19 133,70 0,00 0,00
186 N 0,00 B-1 428 762,90 3,58 C Taux fixe 5.3% à
barrière 6.5% sur
Euribor 03
M(Postfixé) (Marge
de -0.1%)
5,370 114 336,76 26 949,49 0,00 3 787,41
187 N 0,00 A-1 261 387,53 0,73 V (Euribor 12 M-Floor
-0.12 sur Euribor
12 M) + 0.12
0,240 251 697,15 1 392,77 0,00 42,96
189 N 0,00 A-1 403 850,52 2,83 V (Euribor 03 M-Floor
-0.15 sur Euribor
03 M) + 0.15
0,010 123 232,41 110,45 0,00 0,00
190 N 0,00 A-1 1 200 000,02 8,98 F Taux fixe à 2.99 % 2,980 133 333,33 39 866,67 0,00 797,33
191 ex 188 N 0,00 A-1 323 726,53 1,98 V TAM(Préfixé)-Floor
-0.2 sur
TAM(Préfixé) + 0.2
0,090 154 441,98 451,62 0,00 0,00
195 N 0,00 A-1 1 844 341,84 9,75 F Taux fixe à 4.49 % 4,550 143 094,98 88 296,40 0,00 20 932,77
196 N 0,00 A-1 1 666 666,60 9,82 F Taux fixe à 4.38 % 4,440 166 666,68 78 855,21 0,00 13 586,11
2012.054/A1012231 N 0,00 A-1 699 999,94 10,32 F Taux fixe à 5.82 % 5,900 66 666,68 43 884,41 0,00 7 582,16
9002740 N 0,00 A-1 203 000,00 0,25 F Taux fixe à 0 % 0,000 203 000,00 0,00 0,00 0,00
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Page 129
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
CapitalCharges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
MON500369EUR N 0,00 A-1 1 116 346,14 10,50 F Taux fixe à 2.84 % 2,830 103 846,16 33 547,50 0,00 7 837,99
MON500641EUR N 0,00 A-1 3 645 833,36 9,75 F Taux fixe à 2.65 % 2,640 364 583,32 102 653,00 0,00 23 885,28
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 48 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 48 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
2013-143 N 0,00 A-1 48 000,00 7,00 F Taux fixe à 0 % 0,000 6 000,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 15 785 570,65 2 352 928,62 520 405,51 0,00 97 427,20
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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Page 130
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A2.3
A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de fileNominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie
(7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B) 186 SOCIETE GENERALE 2 286 735,26 428 762,90 1 0,00 Taux fixe
5.3% à
barrière
6.5% sur
Euribor 03
M(Postfixé)
(Marge de
-0.1%)
Taux fixe
5.3% à
barrière
6.5% sur
Euribor 03
M(Postfixé)
(Marge de
-0.1%)
47 211,06 Taux fixe
5.3% à
barrière
6.5% sur
Euribor 03
M(Postfixé)
(Marge de
-0.1%)
5,370 26 949,49 0,00 2,72
TOTAL (B) 2 286 735,26 428 762,90 47 211,06 26 949,49 0,00 2,72
Option d'échange (C) TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E) TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F) TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 2 286 735,26 428 762,90 47 211,06 26 949,49 0,00 2,72
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
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Page 131
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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Page 132
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A2.4
A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap
( )tunnel
Nombre de
produits14 0 0 0 0
% de l’encours 97,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 15 356 807,75 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits1 0 0 0 0
% de l’encours 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 428 762,90 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( )swaption
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.
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Page 133
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A3
A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEESCHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeurSeuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 duCGCT) : 1524.00 €
29/01/1998
Procédured’amortissement
(linéaire, dégressif,variable)
Catégories de biens amortis Durée(en années)
LOGICIELS 2 30/09/1996
MATÉRIEL DE TRANSPORT 8 30/09/1996
MOBILIER ET MATÉRIEL ADMINIST. 13 30/09/1996
MATERIEL DE BUREAU 8 30/09/1996
BIENS DE FAIBLE VALEUR 1 30/09/1996
MATERIEL CLASSIQUE 8 30/09/1996
MATÉRIEL INFORMATIQUE 4 30/09/1996
EQUIPEM.DE GARAGES & ATELIERS 15 30/09/1996
EQUIPEMENTS DES CUISINES 15 30/09/1996
EQUIPEMENTS SPORTIFS 15 30/09/1996
INSTALLATIONS DE VOIRIE 25 30/09/1996
PLANTATIONS 20 30/09/1996
AUTRES AMÉNAG.& AGENC. TERRAIN 30 30/09/1996
BATIMENTS LÉGERS, ABRIS 15 30/09/1996
AGENCEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES 20 30/09/1996
MATÉRIELS CLASSIQUES 8 30/09/1996
COFFRE-FORT 30 30/09/1996
INSTALLATIONS ET APPAREILS CHAUFFAGE 20 30/09/1996
APPAREILS DE LEVAGE, ASCENSEUR 25 30/09/1996
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 10 17/12/2008
IMMEUBLES DE RAPPORT 50 09/12/2011
FONDS DE CONCOURS BIENS MOBILIERS MATERIELS ETUDES 5 22/06/2012
FONDS DE CONCOURS BIENS IMMOBILIERS 15 22/06/2012
FONDS DE CONCOURS PROJETS INFRASTRUCTURE D'INTERETNATIONAL
30 22/06/2012
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Page 134
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS
A4
A4 – ETAT DES PROVISIONS
Nature de la provisionMontant de laprovision del’exercice (1)
Date deconstitution
de laprovision
Montant desprovisionsconstituéesau 01/01/N
Montant totaldes
provisionsconstituées
Montant desreprises
SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour dépréciation (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions. pour risques et charges (2) 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00
Provision divers contentieux 0,00 31/12/2004 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00
Provisions pour dépréciation (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00
(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …).
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Page 135
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCESPROPRES =A + B
2 587 460,00 I 2 381 124,15
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 2 352 929,00 2 149 928,61
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 2 346 929,00 2 143 928,611643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,001671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,001672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,001681 Autres emprunts 6 000,00 6 000,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 234 531,00 231 195,54
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 10223 TLE 9 531,00 9 372,00103 Plan de relance FCTVA 203 000,00 203 000,00
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 22 000,00 18 823,54
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exerciceI
Restes à réaliser endépenses au 31/12
Solde d’exécutionD001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTALII
Dépenses à couvrir par desressources propres
2 381 124,15 2 426 607,73 84 055,78 4 891 787,66
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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Page 136
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A6.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 7 004 559,53 III 1 648 692,29
Ressources propres externes de l’année (a) 860 000,00 730 228,14
10222 FCTVA 560 000,00 559 405,00
10223 TLE 0,00 26 281,00
10224 Versements pour dépassement PLD 0,00 0,00
10225 Participation pour dépassement de COS 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 300 000,00 144 542,14
10228 Autres fonds 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (2) 6 144 559,53 918 464,15
15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 261 Titres de participation 11 520,00 11 520,00
27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 2802 Frais liés à la réalisation des document 5 000,00 5 469,84
28031 Frais d'études 15 000,00 26 734,40
28041582 GFP : Bâtiments, installations 150 000,00 146 250,00
280422 Privé : Bâtiments, installations 10 000,00 8 188,92
28051 Concessions et droits similaires 50 000,00 41 347,99
28088 Autres immobilisations incorporelles 20 000,00 17 650,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 5 000,00 5 937,38
28132 Immeubles de rapport 100 000,00 90 238,00
281568 Autres matériels, outillages incendie 5 000,00 989,78
281571 Matériel roulant 100 000,00 72 799,00
28182 Matériel de transport 80 000,00 75 959,22
28183 Matériel de bureau et informatique 120 000,00 99 604,04
28184 Mobilier 80 000,00 58 836,70
28188 Autres immo. corporelles 360 000,00 256 938,88
29… Prov. pour dépréciat° immobilisations 39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à rép. sur plusieurs exercices 49… Prov. dépréc. comptes de tiers 59… Prov. dépréc. comptes financiers 024 Produits des cessions d'immobilisations 5 950,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 5 027 089,53 0,00
Opérations de
l’exerciceIII
Restes à réaliser enrecettes au 31/12
Solde d’exécutionR001 de l’exercice
précédent
AffectationR1068 de l’exercice
précédent
TOTALIV
Totalressources
propresdisponibles
1 648 692,29 576 596,00 0,00 3 043 756,47 5 269 044,76
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Page 137
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 4 891 787,66
Ressources propres disponibles IV 5 269 044,76
Solde V = IV – II (3) 377 257,10
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.
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Page 138
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES
A10.1
A10.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux 05/12/2016 TRAVERSE DES BOURELLES 697,00 0,00 0
08/12/2016 FERME BERMOND TX RENOV (10079) 342 723,29 0,00 0
08/12/2016 TRAVERSE DES BOURELLES PLAN
TOPOGRAHIQUE
696,00 0,00 0
08/12/2016 AMÉNAGEMENT DE VOIRIE PARKING VIGNASSE 33 732,00 0,00 0
08/12/2016 MAISON RUE DU FRÊNE SONDAGES PRÉALABLES 672,00 0,00 0
08/12/2016 LOCAL MJC MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE 6 031,20 0,00 0
08/12/2016 SUBVENTION FACADE GIARDINI 2 961,00 0,00 5
12/12/2016 COMPLÉMENT MOBILIER ADMINISTRATIF 96,00 0,00 1
12/12/2016 CLARINETTE POUR CRC 191,70 0,00 1
12/12/2016 RE000938 - COMPLÉMENT MOBILIER
ADMINISTRATIF
636,24 0,00 1
12/12/2016 RE000939 - COMPLÉMENT MOBILIER
ADMINISTRATIF
228,43 0,00 1
12/12/2016 TABLE MSA DIRECTRICE 258,58 0,00 0
12/12/2016 FAC. FMA1607265 DU 10/11/2016 1 101,07 0,00 1
12/12/2016 PANNEAU AFFICHAGE + TRIPTYQUE PGA 513,80 0,00 1
12/12/2016 CRÉATION D'UN HYDRANT NEUF NORMALISÉ 7 207,80 0,00 0
12/12/2016 CRÉATION D'UN HYDRANT NEUF NORMALISÉ 6 845,01 0,00 0
12/12/2016 CRÉATION D'UN HYDRANT NEUF NORMALISÉ
CHEMIN DE BEL
5 962,12 0,00 0
12/12/2016 CHEMIN DES CLAUSONNES TONNAGE
ADMISSIBLE
6 792,00 0,00 0
12/12/2016 BANQUETTE 3 PLACES PSA 758,40 0,00 0
12/12/2016 PUPITRE PSA 2 058,34 0,00 8
12/12/2016 BAC A ALBUM 4 CASES PSA 188,44 0,00 1
12/12/2016 MEUBLE 15 CASES PSA 635,04 0,00 1
12/12/2016 BAC A ALBUM 8 CASES PSA 248,98 0,00 1
12/12/2016 CHAISES PSA 1 776,43 0,00 8
12/12/2016 TABLEAU LIEGE PSA 71,32 0,00 1
12/12/2016 CHAISE PROFESSEUR PSA 309,48 0,00 1
12/12/2016 SURFACE DOCK 202,80 0,00 1
12/12/2016 ARC TOUCH MOUSE 80,40 0,00 1
12/12/2016 ECRAN TACTILE MAIRE DELL P23 14T 414,00 0,00 1
12/12/2016 FOUR MICRO ONDES POUR CTM 129,00 0,00 1
12/12/2016 MICROSOFT SURFACE PRO 4 MAIRE 1 398,00 0,00 1
12/12/2016 PROGICIEL GESTION FINANCIÈRE CIRIL PRES 29 990,64 0,00 2
15/12/2016 RÉFRIGÉRATEUR POUR H.G. DAUDET 1 049,00 0,00 1
15/12/2016 LIT PICOT POUR PLAN COMMUNAL DE
SAUVEGARDE
839,76 0,00 1
15/12/2016 SWITCH RESEAU 5820 1 841,04 0,00 4
15/12/2016 1ER ACOMPTE REM. MDMO CHEMIN DU RIBAS 5 024,00 0,00 0
15/12/2016 REQUALIFICATION CHEMIN DE VAL MARTIN 87 550,18 0,00 0
15/12/2016 ACQUISITION LOCAL ILOT 2 PLACE MEJANE -270,92 0,00 0
22/12/2016 FRT ET POSE DE SIX BORNES ESCAMOTABLES 7 400,00 0,00 8
22/12/2016 CORBEILLES PAPIER BERGAME POUR SERVICE 2 571,60 0,00 8
22/12/2016 MATERIEL SEMI ET PRO POUR CUISINE ECOLE 30 706,84 0,00 8
22/12/2016 CAISSON MOBILE 2TIR ANTHR 226,93 0,00 1
22/12/2016 CAISSON MOBILE 3TIR ANTHR 444,00 0,00 1
22/12/2016 ARMOIRE HAUTE A RID 120X198 ANTH 429,60 0,00 1
22/12/2016 ARMOIRE HAUTE A RID 120X198 ALU 429,60 0,00 1
22/12/2016 FAUTEUIL DREAM ACC 4 COL NOIR 624,77 0,00 1
22/12/2016 ARMOIRE BASSE A RID 120X105 NOIRE 314,30 0,00 1
22/12/2016 HP 1920-24G 24 PORTS 724,57 0,00 1
22/12/2016 RASPBERRY PI3 MEMOIRE 1GO BCM2837 54,00 0,00 1
22/12/2016 MONITEUR LED ET CLIENT LEGER HP 564,30 0,00 1
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 139
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
22/12/2016 TP LINK TL ET CABLE REPARTITEUR 460,80 0,00 1
22/12/2016 WYSE 3020 TC/MARVELL ARMADA DC 2GB 3 468,00 0,00 4
22/12/2016 UR16-00007 - DOS : E16000063/06 PLU
PEIDESSALLE
1 000,00 0,00 1
22/12/2016 UR16-00008 - DOS:E16000064/06 PLU BOURELLES 1 000,00 0,00 1
22/12/2016 INTERFACE PAIE CEGID SIRH 2 196,00 0,00 2
22/12/2016 SWITCHS RÉSEAU POE 1 281,60 0,00 1
22/12/2016 BATTERIES PC CLASSES MOBILES 794,52 0,00 1
22/12/2016 RE000379 F ET POSE DE SIX BORNES
ESCAMOTABLES PL
16 624,00 0,00 8
31/12/2016 COURSIVES GARBEJAIRE 1 333,38 0,00 0
31/12/2016 LOGEMENT DE FONCTION CAMPOUNS 1 849,23 0,00 0
31/12/2016 LOGEMENT N°2 DE L ECOLE SARTOUX 1 245,30 0,00 0
31/12/2016 ECOLE CAMPOUNS 1 828,22 0,00 0
31/12/2016 ECOLE DAUDET 899,71 0,00 0
31/12/2016 ECOLE GARBEJAIRE 1 828,22 0,00 0
31/12/2016 ECOLE ILE VERTE 899,71 0,00 0
31/12/2016 ECOLE SARTOUX 11 258,74 0,00 0
31/12/2016 HALTE DAUDET 899,71 0,00 0
31/12/2016 HOTEL DE VILLE 421,51 0,00 0
31/12/2016 LA POSTE VILLAGE 4 956,38 0,00 0
31/12/2016 PASSERELLE : ENTRE CAFE LATIN ET LA VOIRIE 8 216,92 0,00 0
31/12/2016 PRE DES ARTS 873,69 0,00 0
31/12/2016 SALLE DE DANSE ILE VERTE 951,64 0,00 0
31/12/2016 LOGEMENT N°2 DE L ECOLE SARTOUX 6 020,05 0,00 0
31/12/2016 PARCELLE TERRAIN AC28 (BP-20170028) 17 196,00 0,00 0
31/12/2016 TX REGIE : LOGEMENT DE FONCTION EX INRA 1 411,22 0,00 0
Acquisitions à titre gratuit Mise à disposition Affectation Mises en concession ouaffermage
Divers 21/01/2016 HOTEL DE VILLE TX CHAUFF (10940) 420,00 0,00 0
21/01/2016 HOTEL DE VILLE TX CHAUFF (10941) 1 020,00 0,00 0
21/01/2016 CENTRE ADMINISTRATIF (10942) 2 346,89 0,00 0
22/01/2016 ECHELLES POUR LVD + ESCABEAU P (10943) 213,60 0,00 1
22/01/2016 VIDEOPROTECTION - MOE (10944) 16 151,42 0,00 0
25/01/2016 HOTEL DE VILLE TX CHAUFF (10945) 13 316,04 0,00 0
25/01/2016 HOTEL DE VILLE TX CHAUFF (10946) 1 500,00 0,00 0
25/01/2016 RENOV COURSIVES MEJANE - LOT 2 (10947) 26 969,76 0,00 0
25/01/2016 Coursives Méjane - avenant n°1 (10948) 638,40 0,00 0
25/01/2016 RENOV COURSIVES MEJANE - LOT 2 (10949) 10 524,36 0,00 0
25/01/2016 MONITEUR LED 24" PHILIPS (10950) 558,00 0,00 1
25/01/2016 PC BUREAU LENOVO M73 TINY (10951) 1 652,40 0,00 4
25/01/2016 RENOV COURSIVES MEJANE - LOT (10952) 45 028,80 0,00 0
25/01/2016 AMPLIFICATEUR C3 VR5.65 MHZ 4 (10953) 798,51 0,00 0
25/01/2016 ADAPTATEUR 5/8 MALE 3.5/12 F (10954) 62,35 0,00 0
25/01/2016 PANNEAU ENTREE COMMUNE (10955) 159,20 0,00 1
25/01/2016 Fourniture de panneaux de rue (10956) 2 395,49 0,00 8
25/01/2016 Revêtement de sol parvis HDV (10957) 6 165,60 0,00 8
25/01/2016 ASPIRATEUR SEMI PRO+SACS (10958) 274,82 0,00 1
25/01/2016 ARMOIRE 198 X 120 (10959) 434,28 0,00 1
25/01/2016 HD MAX SOS + TELECOMMANDE (10961) 233,52 0,00 1
25/01/2016 CABLAGE FREQUENCES CANAL+ (10962) 1 163,69 0,00 0
25/01/2016 CABLAGE FIBRE OPTIQUE (10963) 5 565,97 0,00 0
25/01/2016 RECEPTEUR OPTIQUE+AMPLI LIGNE (10964) 593,98 0,00 1
28/01/2016 TELEPHONES AASTRA 6753 (10960) 2 010,52 0,00 4
28/01/2016 PANNEAUX ENTREE DE COMMUNE (10965) 4 287,60 0,00 8
04/02/2016 Coursives Méjane (10966) 9 043,20 0,00 0
04/02/2016 Parkings LERINS - gaine d'amen (10967) 1 080,00 0,00 0
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 140
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
04/02/2016 Salle omnisports - nouveau tra (10968) 7 080,00 0,00 0
04/02/2016 Création tampon eaux pluviales (10969) 1 380,00 0,00 0
04/02/2016 SOURIS SANS FIL NANO USB (10970) 13,93 0,00 1
04/02/2016 SACOCHE NYLON PC PORTABLE (10971) 10,92 0,00 1
04/02/2016 STATION D'ACCUEIL HP650 G1 DSC (10972) 213,60 0,00 1
04/02/2016 POSTE AASTRA 6757 (10973) 1 099,98 0,00 1
04/02/2016 POSTE TELEPHONIQUE AASTRA 6755 (10974) 733,32 0,00 1
04/02/2016 COUSSINET CASQUE FILAIRE JABRA (10975) 14,82 0,00 1
04/02/2016 PC HP PROBOOK470 G3 (10976) 751,50 0,00 1
04/02/2016 MOBILIER CLASSE COMPLETE PGA (10977) 5 897,24 0,00 8
05/02/2016 PASSERELLE BOUILLIDE (10978) 4 200,00 0,00 0
05/02/2016 plantations "Ile verte " (10979) 1 812,00 0,00 0
05/02/2016 PLANTATION RUE VIGNE HAUTE (10980) 2 220,00 0,00 0
08/02/2016 CAGES HANDBALL+FILET (10981) 2 082,16 0,00 8
11/02/2016 MOBILIER PEDA ENFANT HANDICAPE (10982) 958,85 0,00 1
11/02/2016 CHAISES BOIS A221 (10983) 538,95 0,00 1
11/02/2016 MEUBLE ARRONDI CUISINE A529 (10984) 130,80 0,00 1
11/02/2016 RÉFRIGERATEUR FRAMBOISE A669 (10985) 171,60 0,00 1
11/02/2016 LAVE LINGE VERT ANIS A671 (10986) 196,80 0,00 1
11/02/2016 DECO MAISON 3 EL CUISINE A532 (10987) 181,20 0,00 1
11/02/2016 MIROIR FLEUR VERT ANIS A395 (10988) 72,22 0,00 1
15/02/2016 PANON LX3 FIRST 500X200 (10989) 57,40 0,00 1
15/02/2016 Avis modif PLU n°2 (10990) 133,08 0,00 1
15/02/2016 Ferme Bermond - Alimentation p (10991) 1 752,00 0,00 0
15/02/2016 Rénovation coursives Méjane TC (10992) 624,00 0,00 0
15/02/2016 Ecole Sartoux - intempéries - (10993) 99,81 0,00 0
15/02/2016 ETUDE AMENAG SECTEUR BOURELLES (10994) 2 040,00 0,00 5
15/02/2016 SIGNALISATION SQUARE OUVRIER (10995) 5 961,60 0,00 8
18/02/2016 HOTEL DE VILLE CLIM. (10996) 5 004,00 0,00 0
18/02/2016 Création d'un accès Moulin de (10997) 27 178,08 0,00 0
18/02/2016 Création cuVette évacuation ea (10998) 6 770,40 0,00 0
18/02/2016 PRE DES ARTS - Mission MOE cli (10999) 7 484,40 0,00 0
18/02/2016 REFRIGERATEUR INDESIT A+1PORTE (11003) 860,01 0,00 1
22/02/2016 ETUDE LOGEMENTS PEIDESSALLE (11000) 21 915,17 0,00 0
24/02/2016 MOULIN DES MOINES (11001) 2 619,00 0,00 0
25/02/2016 REFRIGERATEUR TOP CANDY CCTOS5 (11002) 249,00 0,00 1
25/02/2016 REFRIGERATEUR INDESIT H180 TAA (11004) 498,99 0,00 1
29/02/2016 Rénovation coursives Méjane TC (11005) 288,00 0,00 0
29/02/2016 Centre Administratif BERMOND - (11006) 8 856,00 0,00 0
29/02/2016 BOUCHE INCENDIE R HOTEL DIEU (11007) 2 390,62 0,00 0
29/02/2016 BOUCHE INCENDIE AV ST ROCH (11008) 2 390,62 0,00 0
29/02/2016 BOUCHE INCENDIE R. REPUBLIQUE (11009) 2 390,62 0,00 0
29/02/2016 BOUCHE INCENDIE AV ST ROCH (11010) 2 390,62 0,00 0
29/02/2016 Panneaux déviation provisoire (11011) 2 525,46 0,00 8
03/03/2016 CABLAGE FIBRE OPTIQUE MEDIATHE (11012) 2 686,62 0,00 0
03/03/2016 CORBEILLE A PAPIER BERGAME 70L (11013) 2 528,40 0,00 8
07/03/2016 CLOCHER DU VILLAGE (11014) 2 240,16 0,00 0
07/03/2016 REVISION GENERALE PLU (11015) 169,32 0,00 1
07/03/2016 Parkings LERINS - confection e (11016) 17 400,00 0,00 0
07/03/2016 Ecole CAMPOUNS - tourelle d'ex (11017) 3 594,00 0,00 0
10/03/2016 AMENAG. CHEMIN DU RIBAS (11018) 41 180,00 0,00 0
10/03/2016 Extension réseaux ERDF et vidé (11019) 15 583,25 0,00 0
10/03/2016 Réaménag parking anciens (11020) 8 603,88 0,00 0
14/03/2016 RENOV COURSIVES MEJANE - LOT (11021) 9 090,00 0,00 0
14/03/2016 Coursives Méjane - avenant n°1 (11022) 4 830,72 0,00 0
14/03/2016 TROMBONE TENOR JUNIOR TF300 (11023) 596,00 0,00 1
14/03/2016 Coursives Méjane - avenant n°1 (11024) 2 763,60 0,00 0
14/03/2016 ARMOIRE HAUTE 198X120 VIE ASSO (11025) 431,47 0,00 1
17/03/2016 ROCADE 6FO MONOMODE ECOLE IV (11026) 2 100,00 0,00 0
17/03/2016 LIAISONS VDI DANS PM (11027) 1 196,40 0,00 0
21/03/2016 LAVE VAISSELLE AVANCEMENT AUTO (11028) 35 400,00 0,00 15
21/03/2016 ARMOIRE POSITIVE 700LT+CLE USB (11029) 1 922,32 0,00 15
21/03/2016 ARMOIRE POSITIVE 1400L+CLE USB (11030) 2 877,68 0,00 15
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 141
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
21/03/2016 SELF PRO COMPLET CHAUD/FROID (11031) 13 800,00 0,00 15
21/03/2016 ARMOIRE SANS PORTE 120CM (11032) 457,26 0,00 1
21/03/2016 MEUBLE BAS 15 CASES (11033) 403,39 0,00 1
21/03/2016 BACS MEUBLE A COLONNES 15CM (11034) 88,68 0,00 1
21/03/2016 MEUBLE MOBILE DESSIN PEINTURE (11035) 473,90 0,00 1
21/03/2016 MEUBLE BAS PORTE COULISSANTES (11036) 934,65 0,00 1
21/03/2016 MEUBLE 6TIROIRS PAPIER DESSIN (11037) 379,53 0,00 1
21/03/2016 MEUBLE BAS MOBILE 3COL 20 BACS (11038) 1 444,84 0,00 1
21/03/2016 MEUBLE BAS MOBILE PAPIER DESSI (11039) 723,21 0,00 1
31/03/2016 Numéros maison (11040) 58,43 0,00 1
31/03/2016 Ecole SARTOUX - F+Pose de 2 po (11041) 6 117,60 0,00 0
31/03/2016 PRE DES ARTS - Mission MOE cli (11042) 5 613,30 0,00 0
31/03/2016 RENOVAT COURSIVES MEJANE (11043) 872,40 0,00 0
31/03/2016 AIRE JEUX SQUARE EGLISE (11044) 1 373,22 0,00 0
31/03/2016 Création chemin piétons Dojo E (11045) 23 026,20 0,00 0
31/03/2016 Création chemin piétons Haut S (11046) 5 581,80 0,00 0
31/03/2016 Création de tours d'arbres à l (11047) 5 799,12 0,00 0
31/03/2016 Mise enplace de bordures chemi (11048) 8 046,60 0,00 0
31/03/2016 C.A. BERMOND - Etude acoustiqu (11049) 2 820,00 0,00 0
31/03/2016 Centre Administratif BERMOND - (11050) 8 856,00 0,00 0
31/03/2016 Centre de Vie mise en place al (11051) 2 486,75 0,00 0
06/04/2016 RESEAU EP CH. RIBAS (11052) 109 628,00 0,00 0
06/04/2016 Aménag chemin du Taméy (11053) 44 056,32 0,00 0
11/04/2016 PC PORTABLE DIRECTION HP650 (11054) 1 521,60 0,00 4
14/04/2016 CPI RUES DU VILLAGE (11055) 58 557,04 0,00 0
14/04/2016 CPI RUES DU VILLAGE (11056) 5 170,16 0,00 0
18/04/2016 Local BOULISTES - diagnostic é (11057) 720,00 0,00 1
18/04/2016 Gendarmerie caissons VMC Gend (11058) 22 033,94 0,00 0
18/04/2016 STADE CHABERT (11061) 689,59 0,00 0
18/04/2016 RESEAU AMONT CHEVRERIE (11062) 10 170,00 0,00 0
18/04/2016 TRANCHEE AMONT CHEVRERIE (11063) 10 350,00 0,00 0
18/04/2016 PLU MODIF N°6 (11064) 183,60 0,00 1
25/04/2016 SOUFFLEUR STIHL BR 550 (11065) 620,00 0,00 1
25/04/2016 FERME BERMOND APF17 (11066) 122 446,26 0,00 0
25/04/2016 TRAVERSE DES BOURELLES (11067) 1 560,00 0,00 0
25/04/2016 Fourniture panneaux divers (11068) 2 624,46 0,00 8
25/04/2016 TRAVAUX SIGNALISATION (11069) 1 390,92 0,00 0
25/04/2016 Parking Lérins kit fixation mu (11070) 334,15 0,00 0
25/04/2016 RESEAU EDF/AEP CHEVRERIE (11071) 14 149,80 0,00 0
25/04/2016 TRAVERSE BOURRELLES MUR (11072) 30 336,96 0,00 0
25/04/2016 CHEMIN DE GYM GYMNASE BOUILLID (11073) 2 791,80 0,00 8
25/04/2016 PRE DES ARTS (11074) 99,81 0,00 0
25/04/2016 PAC + ventilation centre admin (11075) 99,81 0,00 0
25/04/2016 panneaux signalisation (11076) 1 294,64 0,00 1
25/04/2016 panneaux signalisation (11077) 865,63 0,00 1
25/04/2016 AMENAG SECTEUR PRE DE BATI (11078) 7 308,00 0,00 5
25/04/2016 MATELAS DE GYM GYMNASE BOUILLI (11079) 2 554,20 0,00 8
25/04/2016 DEMONTE PNEUS PARC AUTO (11080) 4 388,40 0,00 8
25/04/2016 LAVE LINGE IPSO PRO CGA (11081) 3 285,00 0,00 8
28/04/2016 GS SARTOUX MENUIS. EXT. (11082) 21 096,17 0,00 0
28/04/2016 Traverse des Bourrelles extens (11083) 23 337,24 0,00 0
28/04/2016 ECRAN MONITEUR LED PHILIPS (11084) 563,04 0,00 1
28/04/2016 PC SURFACE 4 PRO BONAVITA (11085) 1 952,77 0,00 4
28/04/2016 AMPLI QSCGX3 300W ST BERNARDIN (11086) 493,20 0,00 1
28/04/2016 CHEMIN DU VAL MARTIN (11087) 85 480,62 0,00 0
02/05/2016 Traverse des Bourrelles (11088) 1 188,00 0,00 0
02/05/2016 Traverse des Bourrelles (11089) 1 740,00 0,00 0
02/05/2016 Traverse des Bourrelles (11090) 816,00 0,00 0
02/05/2016 AMI BOURELLES PROG. NON RETENU (11091) 10 000,00 0,00 5
02/05/2016 PRE DE BATI AV. DE DEMARRAGE (11092) 4 800,00 0,00 5
09/05/2016 STATION D'ACCUEIL HP 650 G1 (11093) 213,60 0,00 1
09/05/2016 VENTE TERRAIN LES MACARONS MME (11094) 169 000,00 0,00 0
12/05/2016 PONCEUSE BS105 E PLUS (11095) 1 208,40 0,00 1
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 142
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
12/05/2016 SCIE PLONGEANTE TS55 (11096) 1 320,00 0,00 1
12/05/2016 PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL C15 (11097) 668,40 0,00 1
12/05/2016 PONCEUSE ROTEX RO150 CTM (11098) 703,20 0,00 1
12/05/2016 SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE TRION (11099) 343,20 0,00 1
12/05/2016 PERFORATEUR SANS FIL BHC 18LI (11100) 663,60 0,00 1
12/05/2016 COURSIVES MEJANE (11101) 4 040,40 0,00 0
12/05/2016 COURSIVES MEJANE (11102) 889,44 0,00 0
12/05/2016 GODET 600MM POUR TRACTO PELLE (11103) 1 096,80 0,00 1
12/05/2016 VIDANGEUR ASPIRATEUR 3080 TECA (11104) 2 000,00 0,00 8
12/05/2016 GS SARTOUX DIAG AMIANTE (11105) 1 560,00 0,00 0
12/05/2016 CHEMIN DES CLAUSONNES (11106) 6 973,32 0,00 0
12/05/2016 LOGT EX INRA (11107) 96,00 0,00 0
12/05/2016 LOGEMENT EX INRA (11108) 3,16 0,00 0
12/05/2016 LOGT EX INRA (11109) 0,65 0,00 0
12/05/2016 PRE DES ARTS - Mission MOE cli (11110) 1 559,26 0,00 0
19/05/2016 CHEMIN DES CLAUSONNES (11111) 42 577,20 0,00 0
19/05/2016 COFFRET DISTRIBUTION FETE (11112) 4 753,52 0,00 0
23/05/2016 TERRAIN CANEBIER BL37 DEBONO (11113) 3 980,00 0,00 0
23/05/2016 FERME BERMOND (11122) 93 489,18 0,00 0
26/05/2016 SUBVENTION COMMUNALE REFECTION (11114) 6 099,35 0,00 5
02/06/2016 VIDEO PROJECTEUR SCOLAIRE (11115) 3 042,00 0,00 8
02/06/2016 AASTRA MITEL 6731i (11116) 2 163,00 0,00 8
02/06/2016 GIGASET A510IP (11117) 101,27 0,00 1
02/06/2016 GIGASET A510 IP TRIO (11118) 155,76 0,00 1
02/06/2016 Centre Administratif BERMOND - (11119) 1 476,00 0,00 0
02/06/2016 GS SARTOUX ETANCHEITE TOIT (11120) 99,81 0,00 0
02/06/2016 Jardin d'enfants ILE VERTE - k (11121) 3 072,00 0,00 0
06/06/2016 CPI RUES DU VILLAGE (11123) 102 836,70 0,00 0
09/06/2016 ASPIRATEUR EAU/POUSSIERE VL500 (11124) 694,08 0,00 1
13/06/2016 MAT ECLAIRAGE PDA CLAY PAKY (11125) 15 408,00 0,00 8
13/06/2016 STROBOSCOPE MARTIN ATOMIC 3000 (11126) 1 046,40 0,00 1
13/06/2016 Parvis école SARTOUX - F+P rev (11127) 1 980,00 0,00 0
13/06/2016 INRA - relevés + plans bâtimen (11128) 7 500,00 0,00 5
13/06/2016 JARDINS DE L'ABBAYE (11129) 1 522,80 0,00 0
20/06/2016 CHAISE PLIANTE PALERME VELOURS (11130) 4 062,00 0,00 8
20/06/2016 GRILLE D'EXPOSITION 2X1M (11131) 567,00 0,00 1
20/06/2016 PIEDS POUR GRILLE D'EXPOSITION (11132) 345,60 0,00 1
20/06/2016 LEST BETON 23KG (11133) 799,68 0,00 1
20/06/2016 CHAISE PLIANTE LARISSA (11134) 1 551,96 0,00 8
20/06/2016 TABLES PLIANTE ROMA 183X76CM (11135) 867,00 0,00 1
20/06/2016 SUPPORT SAC ET COUVERCLE GRIS (11136) 862,56 0,00 1
20/06/2016 CHAISE AERIS POLYPRO (11137) 219,60 0,00 1
20/06/2016 TRANCHEE AMONT CHEVRERIE (11138) 12 648,00 0,00 0
20/06/2016 Création tranchée pour vidéosu (11139) 1 884,00 0,00 0
20/06/2016 AMONT CHEVRERIE TRANCHEE (11140) 7 356,00 0,00 0
20/06/2016 SUBV FACADES VILLAGE (11141) 2 725,00 0,00 5
20/06/2016 CENTRE ADMINISTRATIF CHAUFF (11142) 10 980,00 0,00 0
21/06/2016 BARRIERE CIRCULATION MEFRAN (11143) 3 840,00 0,00 8
21/06/2016 CHAISE METAL NOIRE SOLIMP (11144) 1 404,00 0,00 8
21/06/2016 TABLE ALU STRATIFIEE (11145) 2 294,64 0,00 8
21/06/2016 SCAN EPSON WORKFORCE DS520N (11146) 534,66 0,00 1
27/06/2016 Maison rue du Frêne - diagnost (11147) 600,00 0,00 0
30/06/2016 FERME BERMOND (11148) 124 467,18 0,00 0
04/07/2016 table de marque (11149) 1 399,50 0,00 1
04/07/2016 Hôtel de ville - pompes double (11150) 9 624,28 0,00 0
07/07/2016 PRE DES ARTS (11151) 6 893,77 0,00 0
07/07/2016 REHABILITATION EXT. FERME BERMOND (11152) 217 222,36 0,00 0
11/07/2016 CREATION TETE FT PARKING MEJAN (11153) 385,20 0,00 0
11/07/2016 Solution Logiciel Avanteam pro (11154) 3 402,00 0,00 2
11/07/2016 RUES DU VILLAGE TC2 CENTRE EST (11155) 64 837,59 0,00 0
20/07/2016 FRITEUSE (11156) 390,00 0,00 1
20/07/2016 JEU DE LAMES EN 51 CM (11157) 355,20 0,00 1
20/07/2016 PACK BATTERIE 1100 PELLENC (11158) 4 559,40 0,00 8
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 143
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
20/07/2016 TAILLE HAIE (11159) 1 056,00 0,00 1
20/07/2016 RUES DU VILLAGE RESEAUX (11160) 2 501,81 0,00 0
20/07/2016 AMONT CHEVRERIE TRANCHEE (11161) 6 130,80 0,00 0
20/07/2016 AMONT CHEVRERIE TRANCHEE (11162) 8 902,80 0,00 0
20/07/2016 AMONT CHEVRERIE TRANCHEE (11163) 1 740,60 0,00 0
20/07/2016 PARQUET SALLE DE DANSE (11164) 3,16 0,00 0
20/07/2016 Avis MAPA1 réfection parquet s (11165) 0,65 0,00 0
20/07/2016 Avis MAPA1 réfection parquet s (11166) 96,00 0,00 0
20/07/2016 MISSION BDM STADE CHABERT (11167) 4 034,04 0,00 5
20/07/2016 PRE DES ARTS - Mission MOE cli (11169) 4 054,06 0,00 0
20/07/2016 PRE DES ARTS - Mission MOE cli (11170) 1 247,40 0,00 0
20/07/2016 ARMOIRE DE JARDIN (11171) 518,00 0,00 1
01/08/2016 table mixage + ampli guitare (11172) 1 232,00 0,00 1
02/08/2016 Parcelle 32 - Confortement pér (11173) 22 945,20 0,00 0
02/08/2016 FOURGON JUMPERTOLE SURELEVE (11177) 20 538,60 0,00 8
05/08/2016 protection de poteaux de baske (11174) 573,30 0,00 1
05/08/2016 Plan topo passerelle aval étan (11175) 1 584,00 0,00 0
05/08/2016 REFECTION PARTIELLE GS SARTOUX (11176) 8 906,40 0,00 0
05/08/2016 FERME BERMOND (11178) 153 605,49 0,00 0
05/08/2016 ecole de garbejaire pose d'une (11179) 1 278,00 0,00 0
18/08/2016 Participation extension réseau (11180) 2 958,61 0,00 0
18/08/2016 Centre Administratif BERMOND - (11181) 3 129,12 0,00 0
22/08/2016 CENTRE ADMINISTRATIF (11182) 64 069,64 0,00 0
22/08/2016 CENTRE ADMINISTRATIF (11183) 2 000,00 0,00 0
22/08/2016 Jardins familiaux de l'Abbaye (11184) 3 487,80 0,00 0
22/08/2016 Centre de Vie - fourniture+pos (11185) 9 072,00 0,00 0
25/08/2016 CITROEN JUMPER TOLé (11187) 21 738,60 0,00 8
25/08/2016 Ecole DAUDET - dépose et repos (11188) 2 006,40 0,00 0
26/08/2016 CITROEN C4 PICASSO (11186) 26 514,25 0,00 8
29/08/2016 ECOLE SARTOUX (11189) 350,00 0,00 0
29/08/2016 REMPLACEMENT PARTIEL SYSTEME C (11190) 88 178,43 0,00 0
29/08/2016 PRE DES ARTS TX CLIM (11191) 35 000,00 0,00 0
01/09/2016 Réfrigérateur pour école SARTO (11192) 449,00 0,00 1
01/09/2016 CONGÉLATEUR ARMOIRE - 224 L (11193) 820,00 0,00 1
01/09/2016 RUES DU VILLAGE (11194) 7 686,48 0,00 0
08/09/2016 PRE DES ARTS TX DIVERS (11195) 11 608,85 0,00 0
08/09/2016 Ecole A. DAUDET - calorifugeag (11196) 5 138,33 0,00 0
08/09/2016 Parking LERINS (11197) 852,00 0,00 0
08/09/2016 CPI clausonnes (11198) 6 411,92 0,00 0
08/09/2016 PRE DES ARTS - CVC - mission d (11199) 720,00 0,00 0
08/09/2016 AVANTEAM PROCESSUS COURRIER (11200) 972,00 0,00 1
15/09/2016 POSTE A SOUDER (11201) 1 252,55 0,00 1
15/09/2016 Etanchéités toitures écoles mi (11202) 1 890,00 0,00 0
15/09/2016 CENTRE ADMINISTRATIF (11203) 124 103,18 0,00 0
15/09/2016 levé topo chemin des Bruisses (11204) 2 100,00 0,00 0
15/09/2016 FERME BERMOND REHAB. (11205) 225 534,45 0,00 0
15/09/2016 canebiers abbaye (11206) 234,92 0,00 0
15/09/2016 JARDINS DE L ABBAYE (11207) 60,89 0,00 0
15/09/2016 PLU REVISION GENERALE (11208) 99,81 0,00 1
19/09/2016 MONITEURS 22" LG MULTIMEDIA (11209) 708,00 0,00 1
22/09/2016 STADE CHABERT CT (11210) 600,00 0,00 0
22/09/2016 Ecoles CAMPOUNS réalisation de (11211) 1 946,27 0,00 8
22/09/2016 PLANS DE SECURITE ECOLE GARBE (11212) 1 808,27 0,00 8
27/09/2016 ECOLE SARTOUX TX TOITURE (11213) 10 800,00 0,00 0
27/09/2016 GS GARBEJAIRE TX TERRASSE (11214) 23 280,00 0,00 0
27/09/2016 ECOLE DAUDET TX TERRASSE (11215) 14 400,00 0,00 0
27/09/2016 LOGT FONCTION ECOLE SARTOUX (11216) 12 922,46 0,00 0
27/09/2016 Ecole SARTOUX - démontage-stoc (11217) 1 152,00 0,00 0
27/09/2016 Ecole SARTOUX - rapport VRAT s (11218) 720,00 0,00 0
03/10/2016 Centre de Vie - fourniture+pose grille d'entrée (11219) 19 206,00 0,00 0
03/10/2016 Marché tvx ch du Ribas (11220) 326 600,00 0,00 0
06/10/2016 GYMNASE PARQUET SDD (11221) 39 189,60 0,00 0
06/10/2016 pics anti pigeons HDV (11222) 752,16 0,00 0
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 144
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
06/10/2016 pics anti pigeons HDV (11223) 836,16 0,00 0
06/10/2016 Logement rue de l'Hôtel Dieu - (11224) 1 872,00 0,00 5
06/10/2016 BACHE TOIT+STRUCTURE EGARBEJAI (11225) 540,00 0,00 1
06/10/2016 PRE DES ARTS TX CLIM (11226) 56 509,98 0,00 0
06/10/2016 PRE DES ARTS TX CLIM (11227) 11 787,00 0,00 0
10/10/2016 PRE DES ARTS - Mission MOE cli (11229) 935,56 0,00 0
10/10/2016 PRE DES ARTS - Mission MOE cli (11230) 4 054,04 0,00 0
13/10/2016 CIRIL GESTION FINANCIERE INSTA (11231) 1 200,00 0,00 2
13/10/2016 TAPIS PLIABLE HDA 200X200X4CM (11232) 200,70 0,00 1
13/10/2016 PARCOURS SPORTIF (11233) 99,81 0,00 0
13/10/2016 Sirènes ch. des Pins - sécuris (11234) 780,00 0,00 0
13/10/2016 AIRE DE JEUX FERME BERMOND (11235) 3 662,10 0,00 0
17/10/2016 ETUDE BASSINS ECRETEURS SARTOU (11236) 1 020,00 0,00 1
17/10/2016 création de gouttières rues du (11237) 1 530,00 0,00 0
17/10/2016 Jardins familiaux de l'Abbaye (11238) 741,60 0,00 0
17/10/2016 jardins familiaux abbaye (11243) 18 690,00 0,00 0
17/10/2016 BANQUETTE H25CM VACHE BLEU (11244) 174,17 0,00 1
17/10/2016 aménagement jardins familiaux (11245) 7 440,00 0,00 0
17/10/2016 aménagement jardins familiaux (11246) 4 800,00 0,00 0
17/10/2016 SOLUTION LOGICIEL AVANTEAM PRO (11247) 972,00 0,00 2
18/10/2016 MARCHEPIED COMPACT FIBRE (11248) 298,80 0,00 1
18/10/2016 ECHELLES MAXIBAT (11249) 309,60 0,00 1
18/10/2016 HONORAIRES VENTE NOVELLAS (11250) 3 284,03 0,00 0
18/10/2016 PERFORATEUR MAKITA 1350W (11251) 1 019,00 0,00 1
18/10/2016 RAINUREUSE REMS KROCODILE D180 (11252) 1 078,80 0,00 1
24/10/2016 DÉFIBRILLATEUR X16H859230 (11253) 1 291,08 0,00 1
24/10/2016 DÉFIBRILLATEUR X16H859245 (11254) 1 291,08 0,00 1
24/10/2016 DEBROUSSAILLEUSE 177410547 (11255) 669,10 0,00 1
24/10/2016 Centre Administratif BERMOND - (11256) 7 202,88 0,00 0
24/10/2016 Ecole SARTOUX - F+P stores sal (11257) 3 564,00 0,00 0
24/10/2016 CHEMIN DU RIBAS (11258) 103 305,00 0,00 0
27/10/2016 GILETS PARE BALLE PM (11259) 2 814,00 0,00 8
27/10/2016 PRE DES ARTS - mise en conform (11260) 2 524,84 0,00 0
27/10/2016 CAMERA GO PRO 4 SILVER (11261) 449,00 0,00 1
27/10/2016 APPAREIL PHOTO SONY 20.1MP (11262) 189,00 0,00 1
27/10/2016 PRE DES ARTS - mise en conform (11263) 1 721,44 0,00 0
27/10/2016 TAPIS DE JEUX ONDULOS 120X60CM (11264) 149,76 0,00 1
27/10/2016 TAPIS DE JEUX ONDULOS 180X60CM (11265) 251,76 0,00 1
27/10/2016 GS GARBEJAIRE ETANCHEITE (11266) 480,00 0,00 0
27/10/2016 CAMPOUNS Fourniture et pose d' (11267) 2 175,00 0,00 0
27/10/2016 BABY FOOT ECOLE GARBEJAIRE (11268) 1 277,59 0,00 1
27/10/2016 LAVE LINGE SEMI PRO MIELE PGA (11269) 3 730,66 0,00 8
27/10/2016 LAVE LINGE 8KG ASKO CGA JAR (11270) 1 998,00 0,00 8
27/10/2016 SECHE LINGE PRO IPSO EVAC JAR (11271) 2 199,34 0,00 8
03/11/2016 PRE DES ARTS - CVC - mission d (11272) 720,00 0,00 0
03/11/2016 Ecole SARTOUX - rapport VRAT s (11273) 720,00 0,00 0
03/11/2016 ROUTEUR AMG 1001 ZYXEL (11274) 37,20 0,00 1
03/11/2016 FERME BERMOND (11275) 372 834,61 0,00 0
03/11/2016 CHEMIN VAL MARTIN REQUALIF (11276) 66 303,07 0,00 0
04/11/2016 CHARIOT 3 PLATEAUX CAMPOUNS (11239) 673,68 0,00 1
04/11/2016 CHARIOT 3 PLATEAUX ECOLE IV (11240) 687,36 0,00 1
04/11/2016 CHARIOT 2 PLATEAUX GARBE (11241) 196,20 0,00 1
04/11/2016 MEUBLE BAS INOX ECOLE SARTOUX (11242) 1 457,10 0,00 1
04/11/2016 ARMOIRES METAL SARTOUX (11277) 3 652,56 0,00 8
04/11/2016 MEUBLE SUSPENDUE SARTOUX (11278) 101,33 0,00 1
04/11/2016 CAISSONS METALLIQUE SARTOUX (11279) 457,72 0,00 1
04/11/2016 FAUTEUIL DIR MATER SARTOUX (11280) 320,03 0,00 1
04/11/2016 CAISSON BUREAU DIR PRIM SARTOU (11281) 183,68 0,00 1
04/11/2016 CHAISE BUREAU SALLE P13 SARTOU (11282) 259,78 0,00 1
04/11/2016 CHAISE BUREAU SALLE P1 GARBEJA (11283) 259,78 0,00 1
04/11/2016 TABLES REUNION SALLE PROF GARB (11284) 1 056,64 0,00 1
04/11/2016 PATERES ECOLE GARBEJAIRE (11285) 57,60 0,00 1
04/11/2016 ARMOIRES SAS REF ECOLE GARBEJA (11286) 608,76 0,00 1
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 145
Modalités et dated’acquisition
Désignation du bienValeur d’acquisition
(coût historique)Cumul des
amortissementsDurée de
l’amortissement
04/11/2016 BUREAU DIR MATER ECOLE GARBEJA (11287) 575,83 0,00 1
04/11/2016 FAUTEUIL DIR MATER ECOLE GARBE (11288) 640,06 0,00 1
04/11/2016 ARMOIRES DIR MATER ECOLE GARBE (11289) 432,26 0,00 1
04/11/2016 FAUTEUILS PM VILLAGE ET VIDEO (11290) 960,08 0,00 1
04/11/2016 ARMOIRE PM VIDEO SURVEILLANCE (11291) 294,97 0,00 1
04/11/2016 MICROSOFT SURFACE PRO 4 - 12.3 (11292) 1 432,80 0,00 1
04/11/2016 STATION ACCUEIL SURFACE DOCK (11293) 202,80 0,00 1
09/11/2016 GS SARTOUX TX INTEMPERIE (11294) 13 452,90 0,00 0
09/11/2016 GS SARTOUX TX INTEMPERIE (11295) 21 271,80 0,00 0
09/11/2016 LOG FONCT EX INRA (11296) 37 920,74 0,00 0
09/11/2016 Rive gauche de la Bouillide - (11297) 4 284,00 0,00 0
09/11/2016 AMI BOURELLES INCIDENCES ENV. (11298) 3 600,00 0,00 5
10/11/2016 Fourniture panneaux divers (11299) 3 006,58 0,00 8
10/11/2016 LOGT FONCT RTE DE BIOT (11300) 6 860,87 0,00 0
15/11/2016 TALKIE WALKIE MOTOROLA (11301) 774,00 0,00 1
15/11/2016 CHARIOT DE LAVAGE 2X15L (11302) 363,22 0,00 1
15/11/2016 CHARIOT MULTI USAGES (11303) 739,73 0,00 1
15/11/2016 PRESSE A MACHOIRES (11304) 400,26 0,00 1
15/11/2016 BAC LIVRE SPACIOP4 MSA (11305) 417,60 0,00 1
15/11/2016 CLARINETTE CRC ACCESSOIRES (11306) 14,05 0,00 1
15/11/2016 BANQUETTES CRECHE FAMILIAL (11307) 771,94 0,00 1
15/11/2016 CHAISE CLEMENCE HGA (11308) 90,32 0,00 1
17/11/2016 CHAUFFEUSE DROITE 2 PLACES (11309) 111,82 0,00 1
17/11/2016 BIBLIOTHEQUE PABI90 PIV (11310) 407,04 0,00 1
17/11/2016 KIT CASIER FORME VAGUE (11311) 320,76 0,00 1
17/11/2016 CHAUFFEUSE DROITE 1 PLACE MSA (11312) 124,44 0,00 1
17/11/2016 CHAUFFEUSE D'ANGLE 30° (11313) 149,66 0,00 1
17/11/2016 RAYONNAGE NOISY 5 TABLETTES (11314) 845,50 0,00 1
17/11/2016 ARMOIRE HAUTE PORTES BATTANTES (11315) 579,26 0,00 1
17/11/2016 CHAUFFEUSE DROITE 1 PLACE (11316) 62,22 0,00 1
17/11/2016 BANQUETTE 2 PLACES (11317) 111,82 0,00 1
17/11/2016 VITRINE EXTERIEURE MSA (11318) 285,48 0,00 1
17/11/2016 MOBILIER MSA (11319) 1 428,19 0,00 1
17/11/2016 CHAISE BOIS MATER OURS MGA (11320) 2 545,28 0,00 8
17/11/2016 MOBILIERS MGA (11321) 2 852,51 0,00 8
17/11/2016 MOBILIERS PCA (11322) 3 967,04 0,00 8
17/11/2016 MOBILIERS PIV (11323) 3 048,46 0,00 8
17/11/2016 LIT A 2 NIVEAUX SOFTLOCK (11324) 1 466,21 0,00 1
17/11/2016 MATELAS CATSOFT NON FEU M1 (11325) 239,62 0,00 1
17/11/2016 PINCE ETAU (11326) 565,69 0,00 1
17/11/2016 MANOMETRE / DEBITMETRE CTM (11327) 114,80 0,00 1
17/11/2016 MEULEUSE 125MM CTM (11328) 262,80 0,00 1
17/11/2016 PACK DE 2 BATTERIES 18V CTM (11329) 202,80 0,00 1
18/11/2016 RUES DU VILLAGE TC 2 (11330) 150 728,63 0,00 0
18/11/2016 STADE L.CHABERT (11331) 3 441,60 0,00 0
TOTAL GENERAL 5 128 101,03 0,00
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Page 146
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES
A10.2
A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date desortie
Désignation du bien
Valeurd’acquisition
(coûthistorique)
Durée del’amort.
Cumul desamort.
antérieurs
Valeur nettecomptableau jour dela cession
Prix decession
Plus oumoinsvalues
Cessions à titre onéreux Véhicule fourgon C25 0,00 8 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00
06/10/2016 120 parts sociales SPL
Sophia
11 520,00 0 0,00 11 520,00 11 520,00 0,00
31/12/2016 PARCELLE CADASTREE
AC 23 [P]
6 582 803,00 0 0,00 4 400 000,00 4 400 000,00 0,00
Cessions à titre gratuit Mise à disposition Affectation Mises en concession ouaffermage
Mise à la réforme Divers
31/12/2016 XSARA PICASSO
IMMAT/253CDL06 (6544)
16 302,00 8 16 302,00 0,00 900,00 900,00
TOTAL GENERAL 6 610 625,00 2 100,00
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 147
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
A10.3
Pour mémoireCrédits ouverts
(BP + DM)
Chapitre 024 Produits des cessions d'immobilisations 5 950,00
Produit des cessions Réalisations
Compte 775 Produits des cessions d'immobilisations 4 413 620,00
Compte 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 4 411 520,00
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 148
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)
A11
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Article (2) Libellé (2)Dépenses
Mandats émisRecettes
Titres émis
011 Charges à caractère général 0,00 012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 72 Travaux en régie 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 I 0,00
SECTION D’INVESTISSEMENTArticle (2) Libellé (2) Montant (3)
20 Immobilisations incorporelles 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d’acquisition des matières consommées
augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l’exclusion des frais financiers et des frais d’administration générale.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.
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Page 149
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE
A11
RATIO
Montant
Recettes 72 (I) 0,00
Recettes réelles de fonctionnement 0,00
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement 0,00 %
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 150
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN–ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT
B1.1
B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initialCapital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initialTaux moyen constaté
sur l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Total des emprunts
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
2 400 000,00 1 200 000,00 16 866,50 148 237,08
SPL SOPHIA 2016 P CREDIT
AGRICOLE
1 200 000,00 0,00 2,92 M F Taux
fixe à
0.43
%
0,430 F Taux
fixe à
0.43
%
0,430 A-1 666,50 0,00
SPL SOPHIA 2015 P C.C.C.COOP 1 200 000,00 1 200 000,00 2,69 T F Taux
fixe à
1.35
%
1,360 F Taux
fixe à
1.35
%
1,360 A-1 16 200,00 148 237,08
Total des emprunts
autres que ceux
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
contractés pour des
opérations de
logement social
2 920 632,72 1 627 800,85 46 797,72 81 100,14
ERILIA 2011 C CDC 519 586,71 444 448,33 15,42 T F Taux
fixe à
0.94
%
0,940 F Taux
fixe à
0.94
%
0,940 A-1 21 569,19 19 204,31
ERILIA 1987 P CDC 9 070,72 3 929,13 8,67 A R Livret
A +
0.52
4,940 R Livret
A +
0.52
2,770 A-1 159,17 351,98
ERILIA 1997 P CDC 983 828,77 610 717,68 13,33 A R Livret
A +
1.2
4,800 R Livret
A +
1.2
3,450 A-1 13 676,05 22 179,22
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 151
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initialCapital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initialTaux moyen constaté
sur l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
ERILIA 1997 P CDC 85 153,46 45 517,97 13,42 A R Livret
A +
0.8
4,300 R Livret
A +
0.8
1,800 A-1 819,32 3 342,28
ERILIA 1997 P CDC 89 052,79 47 253,10 13,67 A R Livret
A +
0.8
4,300 R Livret
A +
0.8
1,550 A-1 732,42 3 577,21
OP DE CANNES 1998 P GIPLAM 114 336,76 53 756,52 12,92 A F Taux
fixe à
1 %
1,000 F Taux
fixe à
1 %
1,000 A-1 537,57 3 892,77
OP DE CANNES 1998 P CDC 461 810,76 293 542,45 14,83 A R Livret
A +
1.3
4,300 R Livret
A +
1.3
2,050 A-1 6 017,62 18 753,82
OP DE CANNES 1998 P CDC 56 310,09 34 665,28 14,83 A R Livret
A +
0.8
3,800 R Livret
A +
0.8
1,550 A-1 537,31 2 284,87
OP DE CANNES 2000 P CDC 85 951,37 53 635,24 16,92 A R Livret
A +
1.2
4,200 R Livret
A +
1.2
1,950 A-1 1 045,89 3 334,82
SAHLM LE
NOUVEAU LOGIS
AZUR
1988 P CDC 515 531,29 40 335,15 7,92 A R Livret
A +
0.52
4,940 R Livret
A +
0.52
2,770 A-1 1 703,18 4 178,86
TOTAL GENERAL 5 320 632,72 2 827 800,85 63 664,22 229 337,22
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).
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Page 152
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX
GARANTIES D’EMPRUNTB1.2
B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT
Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l’exercice (1) A 293 001,44Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 666,50Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 2 873 334,12Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 3 167 002,06
Recettes réelles de fonctionnement II 36 535 011,89
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 8,67
(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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Page 153
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS
B1.7
B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS(Article L. 2313-1 du CGCT)
Nom des bénéficiairesMontant du fonds de concours ou de
la subvention (numéraire)Prestations en nature
Personnes de droit privé Associations A SPORTIVE DU COLLEGE INTERNATIONAL DE VALBONNE 500,00
AHPSA ASSO DES HABITANTS DU PARC DE SOPHIA ANTIPOLIS 15 000,00
AIKIKAI CLUB DE VALBONNE 7 000,00
ALMA CENTRE CULTUREL 7 000,00
AMICALE BOULISTE DE VALBONNE MME CHRISTINE MANDREA 10 000,00
AMICALE DES JUGES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE 150,00
AMICALE SAPEURS POMPIERS VSA 1 500,00
AMICALES ANCIENS COMBATTANTS 4 800,00
AMIS DU RAIL AZUREEN 150,00
AMITIES VALBONNAISE CHEZ MR PEYTAVIN ETIENNE 2 000,00
APE ILE VERTE 100,00
APE LYCEE DE VALBONNE PARENTS D ELEVES LYCEE VALBONN 150,00
ART TISSE 10 000,00
ASSOCIATION DES COMMERCANTS VALBONNE-VILLAGE 500,00
ASSOCIATION SCAMT S C A M T 500,00
ATHLETIQUE CLUB VALBONNE UNSAA 20 000,00
AUX SOURCES DE LA DANSE 5 000,00
AVENIR CYCLISTE DE VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 500,00
AVIE MOBILIS 06 15 000,00
AZUR AVENTURE 300,00
BANQUE ALIMENTAIRE DES AM 2 000,00
BOULISTES DE SOPHIA ANTIPOLIS ABSA 1 000,00
CEN PACA 820,00
CHOEUR DE VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 1 000,00
CLIMBING 06 C/O M. NAHON 150,00
CLUB MUNICIPAL DE TENNIS VSA 34 000,00
CLUB OMNISPORT VSA COV 63 450,00
COMITE DE QUARTIER GARBEJAIRE HAUT DE SARTOUX CHEZ
MJCFJT
2 000,00
COMITE DES OEUVRES SOCIALES COS 30 000,00
CROIX ROUGE FRANCAISE COMITE SOPHIA BIOT VALBONNE 2 500,00
CULTURE DANSE 41 500,00
CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 1 300,00
CYCL HOP 500,00
DEPT JEUNES SAPEURS POMPIER SOPHIA ANTIPOLIS 1 000,00
DES JEUNES DE GARBEJAIRE ASS 750,00
DOJO ANTIPOLIS VALBONNE DAV 22 450,00
FCPE CIV 100,00
FCPE COLLEGE EGANAUDE 100,00
FCPE COLLEGE NIKI ST PHALLE 300,00
FCPE ECOLE CAMPOUNS 400,00
FCPE GARBEJAIRE 200,00
FCPE LYCEE REGIONAL VALBONNE 100,00
FCPE SARTOUX CHEZ PAUL LOYER 150,00
FISH MY KISS CHEZ MME GEORGE MARIANNE 2 000,00
HALTE VERTE 8 271,00
JAZZ EN MILLIEU SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 20 000,00
L ILE AUX TRESORS JEUX ET RENCONTE A LA LUDOTHEQUE 29 000,00
L'ART SCENES 1 500,00
LA CROISEE DES EPEES EPEES 200,00
LA PREVENTION ROUTIERE FORMATION 500,00
LES AMIS DE LA GAULE 150,00
LES CANEBIERS VALBONNAIS 150,00
LES COMPAGNONS DE L ABBAYE 450,00
LES HARLEY DU COEUR 1 750,00
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Page 154
Nom des bénéficiairesMontant du fonds de concours ou de
la subvention (numéraire)Prestations en nature
LES PETITS CANAILLOUX CRECHE 65 000,00
LES VISITEURS DU SOIR 4 000,00
LIGUE PROTECTION DES OISEAUX 1 000,00
MAISON DE L ECONOMIE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRES 12 000,00
MAISON DE LA VIE LYCEENNE 500,00
MJC ESPACE CULTURE CITOYENNETE 171 000,00
OCCE COOP SCOLAIRE MAT DAUDET 275,00
OCCE COOP SCOLAIRE MAT GARBEJA 250,00
OCCE COOP SCOLAIRE MAT I VERTE 200,00
OCCE COOP SCOLAIRE MAT SARTOUX 200,00
OCCE COOP SCOLAIRE PRI CAMPOUN 575,00
OCCE COOP SCOLAIRE PRI GARBEJA 475,00
OCCE COOP SCOLAIRE PRI I VERTE 425,00
OCCE COOP SCOLAIRE PRI SARTOUX 550,00
ORCHESTRE SYMPHONIQUE SOPHIA 1 000,00
PARALYSES DE FRANCE APF 500,00
PHILATELIQUE DE VSA CHEZ MR STREITZ MARC 650,00
PROVENCE SCIENCES TECHNIQUES JEU 1 000,00
RACINES MARTIGIANES VALBONNAIS CHEZ NARDI ROBERT 1 500,00
RENCONTRES AFRICAINES 500,00
SCOUTS ET GUIDE DE FRANCE GPE VALBONNE ST BLAISE 500,00
SEVENS ACADEMY LYCEE INTERN VALBONNE 500,00
SHOTOKAN KARATE CLUB SOPHIA 1 000,00
SOPHIA POESIE 200,00
SOPHIA TENNIS DE TABLE 1 000,00
SPORT COLLEGE NIKI ST PHALLE 500,00
SPORTIVE COLLEGE DE L'EGANAUDE 250,00
SPORTIVE DU LYCEE INTERNATIONA DE VALBONNE 500,00
SPORTIVE LYCEE REGIONAL VSA 500,00
SPORTS LOISIRS VOYAGES 72 450,00
STIMULER POUR MIEUX AIDER A VIVRE 2 500,00
UNICEF COMITE DES ALPES MARITIMES 300,00
UNION DEPARTEMENTALE CFDT AM 150,00
UNION DEPARTEMENTALE CFE CGC M. LEON CE TRUMPF 150,00
UNION SPORTIVE DE VSA PHILIPPE LANGELLIER 70 450,00
UNION SPORTIVE SOPHIA BASKET 6 000,00
VSA MONTAGNE 300,00
Entreprises Personnes physiques Autres Personnes de droit public Etat Régions Départements Communes Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) CAISSE DES ECOLES VALBONNE 36 000,00
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE COMMUNE DE VALBONNE 574 000,00
Autres TOTAL GENERAL 1 398 741,00
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Page 155
IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
B2.1
B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ou intituléde l’AP
Montant des AP Montant des CP
Pour mémoireAP votée y
comprisajustement
Révision del’exercice N
Total cumulé(toutes les
délibérations ycompris pour
N)
Crédits depaiementantérieurs
(réalisationscumulées au01/01/N) (1)
Crédits depaiement
ouverts autitre de
l’exercice N(2)
Crédits depaiementréalisésdurant
l’exercice N
Restes àfinancer
(exercicesau-delà de
N+1)
ADAP-Accessibilité
des personnes en
situation de
handicap
632 000,00 0,00 632 000,00 0,00 165 000,00 0,00 632 000,00
Pose de fourreaux
en attente pour
fibre optique et
éclairage
228 030,00 0,00 228 030,00 0,00 114 015,00 0,00 228 030,00
Requalification du
chemin du Val
Martin
2 587 191,00 0,00 2 587 191,00 0,00 555 220,00 307 020,00 2 280 171,00
Restructuration et
extension de la
Ferme Bermond
3 318 350,00 0,00 3 318 350,00 0,00 1 757 972,00 1 654 074,82 1 664 275,18
Réfection des
aires de jeux
500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 150 000,00 0,00 500 000,00
Réfection du
groupe scolaire Ile
Verte- Etudes
300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 75 000,00 0,00 300 000,00
Réhabilitation et
mise aux normes
du stade Charbert
2 046 120,00 0,00 2 046 120,00 0,00 114 000,00 0,00 2 046 120,00
Révision générale
du PLU
90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 20 000,00 269,00 89 731,00
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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Page 156
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOISPERMANENTS À
TEMPSCOMPLET
EMPLOISPERMANENTS À
TEMPS NONCOMPLET
TOTAL AGENTSTITULAIRES
AGENTSNON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Directeur général des services A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 87,00 0,00 87,00 79,00 1,00 80,00
Adjoint administratif de 1ère classe C 17,00 0,00 17,00 16,00 0,00 16,00Adjoint administratif de 2ème classe C 8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00Adjoint administratif principal de 1ère classe C 7,00 0,00 7,00 6,00 0,00 6,00Adjoint administratif principal de 2ème classe C 16,00 0,00 16,00 15,00 0,00 15,00Attaché A 11,00 0,00 11,00 10,00 0,00 10,00Attaché principal A 4,00 0,00 4,00 3,00 0,00 3,00Collaborateur de Cabinet 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00Emploi fonctionnel de DGA A 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00Rédacteur B 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00Rédacteur principal de 1ère classe B 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,00Rédacteur principal de 2ème classe B 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 186,00 0,00 186,00 173,00 4,00 177,00
Adjoint technique de 1ère classe C 5,00 0,00 5,00 4,00 0,00 4,00Adjoint technique de 2ème classe C 98,00 0,00 98,00 92,00 3,00 95,00Adjoint technique principal de 1ère classe C 23,00 0,00 23,00 21,00 0,00 21,00Adjoint technique principal de 2ème classe C 17,00 0,00 17,00 17,00 0,00 17,00Agent de maîtrise C 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 12,00Agent de maîtrise principal C 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 13,00Chargé de mission eau et assainissement 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00Ingénieur A 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00Ingénieur principal A 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00Technicien B 4,00 0,00 4,00 2,00 0,00 2,00Technicien principal de 1ère classe B 4,00 0,00 4,00 3,00 0,00 3,00Technicien principal de 2ème classe B 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00
FILIERE SOCIALE (d) 37,00 1,00 38,00 36,00 1,00 37,00
Agent social de 1ère classe C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
IV – ANNEXES IV
MAIRIE DE VALBONNE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016
Page 157
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOISBUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOISPERMANENTS À
TEMPSCOMPLET
EMPLOISPERMANENTS À
TEMPS NONCOMPLET
TOTAL AGENTSTITULAIRES
AGENTSNON
TITULAIRES
TOTAL
Agent social de 2ème classe C 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00Agent social principal de 1ère classe C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles C 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,00Agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles C 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles C 6,00 1,00 7,00 7,00 0,00 7,00Assistant socio éducatif B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Assistant socio éducatif principal B 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00Educateur de jeunes enfants B 2,00 0,00 2,00 1,00 0,00 1,00Educateur principal de jeunes enfants B 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 7,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 31,00 4,00 35,00 22,00 12,00 34,00
Apprenti 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 3,00Assistant maternel 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00Auxiliaire de puériculture de 1ère classe C 4,00 2,00 6,00 5,00 0,00 5,00Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe C 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe C 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00Auxiliaire puériculture de 1ère classe 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00Cadre de santé de 1ère classe A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Cadre de santé de 2ème classe A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00
Médecin vacataire petite enfance 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00
FILIERE SPORTIVE (g) 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 7,00
Conseiller des activités physiques et sportives A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Educateur des APS principal de 1ère classe B 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00Educateur des APS principal de 2ème classe B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Educateur des activités physiques et sportives B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE CULTURELLE (h) 9,00 35,00 44,00 27,00 16,00 43,00
Adjoint du patrimoine de 2ème classe C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Agents exerçant une activité accessoire 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00Assistant d'enseignement artistique B 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe B 4,00 13,00 17,00 12,00 4,00 16,00Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe B 2,00 17,00 19,00 11,00 8,00 19,00Professeur d'enseignement artistique classe normale A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Professeur d'enseignement artistique hors classe A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE ANIMATION (i) 51,00 38,00 89,00 48,00 39,00 87,00
Adjoint d'animation 2ème classe 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00Adjoint d'animation de 1ère classe C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
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Page 158
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOISBUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOISPERMANENTS À
TEMPSCOMPLET
EMPLOISPERMANENTS À
TEMPS NONCOMPLET
TOTAL AGENTSTITULAIRES
AGENTSNON
TITULAIRES
TOTAL
Adjoint d'animation de 2ème classe C 0,00 18,00 18,00 18,00 0,00 18,00Adjoint d'animation de 2ème classe C 20,00 0,00 20,00 18,00 0,00 18,00Adjoint d'animation principal de 1ère classe C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Adjoint d'animation principal de 2ème classe C 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00Animateur B 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00Animateur principal de 1ère classe B 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00Animateur principal de 2ème classe B 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00Emploi d'Avenir 13,00 0,00 13,00 0,00 13,00 13,00Emploi d'avenir 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 6,00
FILIERE POLICE (j) 19,00 0,00 19,00 16,00 0,00 16,00
Brigadier C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Brigadier chef principal C 15,00 0,00 15,00 12,00 0,00 12,00Chef de police municipale C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Gardien C 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 1,00 0,00 1,00 1,00 4,00 5,00
Collaborateur de cabinet 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Mission d'engagement de service civique volontaire 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 428,00 79,00 507,00 409,00 78,00 487,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
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Page 159
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES
(1)SECTEUR
(2)REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00 Adjoint d'animation 2ème classe ANIM 342 0,00 3-2 CDD Adjoint d'animation 2ème classe ANIM 341 0,00 3-2 CDD Adjoint d'animation 2ème classe ANIM 340 0,00 3-2 CDD Adjoint technique de 2ème classe TECH 351 0,00 3-2 CDD Adjoint technique de 2ème classe TECH 340 0,00 3-2 CDD Agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe S 342 0,00 3-2 CDD Agents exerçant une activité accessoire CULT 0,00 A A Apprenti MS 0,00 A Agents de droit privé A Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe CULT 480 0,00 3-2 CDD Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe CULT 418 0,00 3-2 CDD Assistant d'enseignement artistique principal de 2èmeclasse
CULT 452 0,00 3-2 CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2èmeclasse
CULT 408 0,00 3-2 CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2èmeclasse
CULT 376 0,00 3-2 CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2èmeclasse
CULT 358 0,00 3-2 CDD
Assistant maternel MS 0,00 A Assistant maternel CDI Auxiliaire puériculture de 1ère classe MS 342 0,00 3-2 CDD Chargé de mission eau et assainissement TECH 621 0,00 3-2 CDD Collaborateur de Cabinet ADM 864 0,00 110 CDD Emploi d'Avenir ANIM 0,00 A A Emploi d'avenir ANIM 0,00 A A Mission d'engagement de service civique volontaire OTR 0,00 A A
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00 TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C. (2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique. URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).S : Social. MS : Médico-social.MT : Médico-technique.SP : Sportif. CULT : Culturel ANIM : Animation.PM : Police.OTR : Missions non rattachables à une filière.
IV – ANNEXES IV
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(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).: (4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) ::
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »). (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur lefondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347. (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1. (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N
C1.2
C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)
ELUS BENEFICIAIRESDES ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OUL’ETABLISSEMENT
MEULIEN Jean-Paul Rencontres Nationales Etat / Collectivités Territoriales - AMF - 0.00 €
PEACOCK Valérie Master Politiques Europeennes - Sciences PO - 773.61 euros
(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENTFINANCIER
C2
C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.
2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demandercommunication.
La nature de l’engagement (2) Nom de l’organismeRaison sociale de
l’organismeNature juridique de
l’organismeMontant de
l’engagementDélégation de service public (3) - Concession d'exploitation d'une salle
d'escalade
COV Club omnisport de Valbonne Association 0,00
- Concession de distribution du gaz GRDF Gaz réseau distribution
France
Société anonyme 0,00
31/12/1985 - Affermage service public de
l'eau potable
SUEZ Eau France SUEZ Eau France Société anonyme 0,00
31/12/1985 - Affermage service public de
l'assainissement
SUEZ Eau France SUEZ Eau France Société anonyme 0,00
Détention d’une part du capital - Détention d'une part de capital SPL Sophia SPL Sophia Société publique locale 112 896,00
Garantie ou cautionnement d’un emprunt - Garantie d'emprunt SPL Sophia SPL Sophia Société publique locale 1 651 762,92
- Garantie d'emprunt OP de Cannes OP de Cannes OPH 407 333,22
- Garantie d'emprunt SA HLM Le Nouveau Logis Azur SA HLM Le Nouveau Logis
Azur
Société anonyme 36 156,28
- Garantie d'emprunt ERILIA ERILIA Société anonyme 1 103 211,22
Subventions supérieures à 75 000 € ou
représentant plus de 50 % du produit
figurant au compte de résultat de
l’organisme
- Subvention supérieure à 75 000 € MJC L'Ile au Trésor MJC L'Ile au Trésor Association 171 000,00
- Subvention supérieure à 75 000 € USVSA Union sportive de Valbonne
Sophia Antiplos
Association 70 450,00
- Subvention représentant plus de 50% du
produit figurant au compte de résultat de
l'organisme
SLV Sports Loisirs Voyages Association 72 450,00
- Subvention représentant plus de 50% du
produit figurant au compte de résultat de
l'organisme
JMSU Jazz en milieu scolaire et
universitaire
Association 20 000,00
Autres
(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée …).
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT
C3.1
C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OUL’ETABLISSEMENT
DESIGNATION DES ORGANISMESDATE
D’ADHESIONMODE DE
FINANCEMENT (1)MONTANT DUFINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale Communauté d'agglomération Sophia Antipolis 01/01/2002 FPU 0,00
Autres organismes de regroupement SI Station des Bouillides Sans fiscalité propre 360 000,00
SDEG Sans fiscalité propre 85 000,00
SIAQUEBA Sans fiscalité propre 50 000,00
SIVOM du Canton de Bar sur Loup Sans fiscalité propre 15 000,00
SM pour l'étude du barrage Var Esteron Sans fiscalité propre 0,00
Syndicat de gestion fourrière municipale Sans fiscalité propre 0,00
(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.
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Page 164
IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE
C3.2
C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)Catégorie d’établissement Intitulé / objet de
l’établissementDate decréation
N° et datedélibération
Nature del’activité
(SPIC/SPA)
TVA(oui / non)
Centre communal d'action sociale CCAS de Valbonne - Service public à
caractère administratif
Non
Caisse des Ecoles Caisse des Ecoles de Valbonne - Service public à
caractère administratif
Non
(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une
régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du
CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet
état.
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
C3.3
C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXECatégorie d’établissement Intitulé / objet de
l’établissementDate decréation
N° et date dedélibération
N° SIRET Nature del’activité
(SPIC/SPA)
TVA(oui /non)
Service de l'eau EAU - 21060152200209 Service public à
caractère
industriel et
commercial
Non
Service de l'Assainissement ASSAINISSEMENT - 21060152200217 Service public à
caractère
industriel et
commercial
Non
SPIC INTERVENTIONS ECONOMIQUES - 22/05/1995 21060152200191 Service public à
caractère
industriel et
commercial
Oui
SPIC Pompes funèbres - 09/03/1998 21060152200225 Service public à
caractère
industriel et
commercial
Oui
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXESÉ
C3.5
C3.5 – PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXESÉ
1 – BUDGET PRINCIPAL
SECTIONCrédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)Réalisations - mandats
ou titres (1)Restes à réaliser au
31/12Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES 17 016 212,00 8 032 828,72 2 426 607,73 6 556 775,55
RECETTES 17 016 212,00 10 140 605,68 576 596,00 6 299 010,32
FONCTIONNEMENT DEPENSES 33 319 592,53 31 116 329,46 0,00 2 203 263,07
RECETTES 33 319 592,53 36 598 729,06 0,00 -3 279 136,53
(1) Y compris les rattachements.
2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)
(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées …qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l’établissement de rattachement
juridique.
(2) Y compris les rattachements.
3 – PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant laAGRÉGÉE
neutralisation des flux réciproques)
SECTIONCrédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)Réalisations - mandats
ou titres (1)Restes à réaliser au
31/12Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES 21 584 570,51 8 931 805,38 2 697 010,99 9 955 754,14
RECETTES 21 584 570,51 10 788 178,71 576 596,00 10 219 795,80
FONCTIONNEMENT DEPENSES 36 856 860,74 31 987 906,05 0,00 4 868 954,69
RECETTES 36 856 860,74 38 774 158,99 0,00 -1 917 298,25
TOTAL GENERAL DESDEPENSES 58 441 431,25 40 919 711,43 2 697 010,99 14 824 708,83
TOTAL GENERAL DESRECETTES 58 441 431,25 49 562 337,70 576 596,00 8 302 497,55
(1) Y compris les rattachements.
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IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
PRESENTATION AGREG E ET CONSOLID E DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETSÉ ÉANNEXES
C3.5
4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des
principales opérations en annexe de la M14) (1)
SECTIONCrédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)Réalisations - mandats
ou titres (2)Restes à réaliser au
31/12Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements.
5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la
neutralisation des flux réciproques) (1)
SECTIONCrédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)Réalisations - mandats
ou titres (2)Restes à réaliser au
31/12Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES 21 584 570,51 8 931 805,38 2 697 010,99 9 955 754,14
RECETTES 21 584 570,51 10 788 178,71 576 596,00 10 219 795,80
FONCTIONNEMENT DEPENSES 36 856 860,74 31 987 906,05 0,00 4 868 954,69
RECETTES 36 856 860,74 38 774 158,99 0,00 -1 917 298,25
TOTAL GENERAL DESDEPENSES 58 441 431,25 40 919 711,43 2 697 010,99 14 824 708,83
TOTAL GENERAL DESRECETTES 58 441 431,25 49 562 337,70 576 596,00 8 302 497,55
(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements.
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IV – ANNEXES IVDECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES D1
D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
LibellésBases notifiées(si connues à la
date de vote)
Variation desbases/N-1 (%)
Taux appliquéspar décision de
l’assembléedélibérante
(%)
Variation detaux/N-1 (%)
Produit voté parl’assembléedélibérante
Variation duproduit/N-1
(%)
Taxe d'habitation 23 002 000,00 1,43 9,85 -20,76 2 265 697,00 -19,62
TFPB 38 324 000,00 45,05 10,50 85,51 4 024 020,00 169,09
TFPNB 119 200,00 -0,71 24,60 -20,76 29 320,00 -21,32
CFE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) .A , le Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session .A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le
(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.
(2) L’assemblée délibérante étant : .
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
Numéro SIRET
21060152200209
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
MAIRIE DE VALBONNE
POSTE COMPTABLE DE : BAR SUR LOUP
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Compte administratif
BUDGET : EAU (2)
ANNEE 2016
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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SommaireI - Informations généralesModalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du compte administratifA1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11
III - Vote du compte administratifA1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16
IV - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
D - Arrêté et signaturesD - Arrêté et signatures 26
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIVUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTESSOLDE D’EXECUTION
(1)
REALISATIONSDE L’EXERCICE
(mandats ettitres)
Section d’exploitation A 174 473,28 G 820 537,71 G-A 646 064,43
Section d’investissement B 316 307,10 H 311 559,13 H-B -4 747,97
+ +
REPORTS DEL’EXERCICE
N-1
Report en sectiond’exploitation (002)
C 0,00 I 610 321,68 (si déficit) (si excédent)
Report en sectiond’investissement (001)
D 0,00 J 173 773,04 (si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES
RECETTESSOLDE D’EXECUTION
(1)
TOTAL (réalisations + reports) P=
A+B+C+D490 780,38
Q=
G+H+I+J1 916 191,56 =Q-P 1 425 411,18
RESTES A REALISER AREPORTER EN N+1 (2)
Section d’exploitation E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 124 361,09 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser àreporter en N+1
= E+F 124 361,09 = K+L 0,00
DEPENSES RECETTESSOLDE
D’EXECUTION (1)
RESULTATCUMULE
Section d’exploitation = A+C+E 174 473,28 = G+I+K 1 430 859,39 1 256 386,11
Sectiond’investissement
= B+D+F 440 668,19 = H+J+L 485 332,17 44 663,98
TOTAL CUMULE=
A+B+C+D+E+F615 141,47
=
G+H+I+J+K+L1 916 191,56 1 301 050,09
DETAIL DES RESTES A REALISERChap. Libellé Dépenses engagées non
mandatéesTitres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 014 Atténuations de produits 0,00 65 Autres charges de gestion courante 0,00 66 Charges financières 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00 70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 124 361,09 L 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées nonmandatées
Titres restant à émettre
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 124 361,09 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de lacomptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)Crédits
annulés (1)Mandats émisCharges
rattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 90 000,00 25 195,31 14 580,00 0,00 50 224,69
012 Charges de personnel, frais assimilés 15 000,00 4 019,84 0,00 0,00 10 980,16
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 105 000,00 29 215,15 14 580,00 0,00 61 204,85
66 Charges financières 16 621,00 16 620,39 0,00 0,00 0,61
67 Charges exceptionnelles 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses réelles d’exploitation 126 621,00 45 835,54 14 580,00 0,00 66 205,46
023 Virement à la section d'investissement (4) 832 700,68 042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 150 000,00 114 057,74 35 942,26
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 982 700,68 114 057,74 868 642,94
TOTAL 1 109 321,68 159 893,28 14 580,00 0,00 934 848,40
Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Prod.rattachées
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 490 000,00 554 788,00 0,00 0,00 -64 788,00
73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 261 080,00 0,00 0,00 -261 080,00
Total des recettes de gestion courante 490 000,00 815 868,00 0,00 0,00 -325 868,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 490 000,00 815 868,00 0,00 0,00 -325 868,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 9 000,00 4 669,71 4 330,29
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 9 000,00 4 669,71 4 330,29
TOTAL 499 000,00 820 537,71 0,00 0,00 -321 537,71
Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
610 321,68
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
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Page 8
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. LibelléCrédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
(1)
20 Immobilisations incorporelles 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 1 334 861,84 226 517,88 124 361,09 983 982,87
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 1 354 861,84 226 517,88 124 361,09 1 003 982,87
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 27 128,00 27 127,31 0,00 0,69
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 27 128,00 27 127,31 0,00 0,69
45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 1 381 989,84 253 645,19 124 361,09 1 003 983,56
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 9 000,00 4 669,71 4 330,29
041 Opérations patrimoniales (2) 155 200,00 57 992,20 97 207,80
Total des dépenses d’ordre d’investissement 164 200,00 62 661,91 101 538,09
TOTAL 1 546 189,84 316 307,10 124 361,09 1 105 521,65
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 23 188,27 0,00 -23 188,27
Total des recettes d’équipement 0,00 23 188,27 0,00 -23 188,27
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (5) 101 516,12 101 516,12 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 133 000,00 14 804,80 0,00 118 195,20
Total des recettes financières 234 516,12 116 320,92 0,00 118 195,20
45… Total des opérations pour le compte de tiers(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 234 516,12 139 509,19 0,00 95 006,93
021 Virement de la section d'exploitation (2) 832 700,68 040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 150 000,00 114 057,74 35 942,26
041 Opérations patrimoniales (2) 155 200,00 57 992,20 97 207,80
Total des recettes d’ordre d’investissement 1 137 900,68 172 049,94 965 850,74
TOTAL 1 372 416,80 311 559,13 0,00 1 060 857,67
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
173 773,04
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(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service nonpersonnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 39 775,31 39 775,31
012 Charges de personnel, frais assimilés 4 019,84 4 019,84
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00
66 Charges financières 16 620,39 0,00 16 620,3967 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,0068 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 114 057,74 114 057,7469 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 60 415,54 114 057,74 174 473,28
+
D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 174 473,28
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 4 669,71 4 669,7114 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
27 127,31 0,00 27 127,31
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 226 517,88 43 187,40 269 705,2826 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 14 804,80 14 804,8028 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 253 645,19 62 661,91 316 307,10
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1N- 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 316 307,10
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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Page 11
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 554 788,00 554 788,00
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 261 080,00 261 080,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 0,00 4 669,71 4 669,7178 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 815 868,00 4 669,71 820 537,71
+
R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 610 321,68
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 430 859,39
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 23 187,40 23 187,4014 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 23 188,27 34 804,80 57 993,0726 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 14 804,80 0,00 14 804,8028 Amortissement des immobilisations 113 311,56 113 311,56
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00481 746,18 746,18
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 37 993,07 172 049,94 210 043,01
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 173 773,04
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 101 516,12
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 485 332,17
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Chargesrattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 90 000,00 25 195,31 14 580,00 0,00 50 224,69
61558 Entretien autres biens mobiliers 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
617 Etudes et recherches 58 472,00 24 807,50 13 440,00 0,00 20 224,50
6228 Divers 0,00 -1 140,00 1 140,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 1 528,00 1 527,81 0,00 0,00 0,19
012 Charges de personnel, frais assimilés 15 000,00 4 019,84 0,00 0,00 10 980,16
6215 Personnel affecté par CL de rattachement 15 000,00 4 019,84 0,00 0,00 10 980,16
014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011+012+014+65)
105 000,00 29 215,15 14 580,00 0,00 61 204,85
66 Charges financières (b) (5) 16 621,00 16 620,39 0,00 0,00 0,61
66111 Intérêts réglés à l'échéance 17 593,00 17 592,04 0,00 0,00 0,96
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -972,00 -971,65 0,00 0,00 -0,35
67 Charges exceptionnelles (c) 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
6743 Subventions exceptionnelles fonctionnt 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00 TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f126 621,00 45 835,54 14 580,00 0,00 66 205,46
023 Virement à la section d'investissement 832 700,68 042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 150 000,00 114 057,74 35 942,26
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 149 250,00 113 311,56 35 938,44
6812 Dot. amort. Charges exploit. à répartir 750,00 746,18 3,82
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LASECTION D’INVESTISSEMENT
982 700,68 114 057,74 868 642,94
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 982 700,68 114 057,74 868 642,94
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
1 109 321,68 159 893,28 14 580,00 0,00 934 848,40
Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 15 105,35 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 16 077,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 -971,65
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif.(6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s sS l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeurmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/art(1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Produitsrattachés
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 490 000,00 554 788,00 0,00 0,00 -64 788,00
70128 Autres taxes et redevances 490 000,00 554 788,00 0,00 0,00 -64 788,00
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 261 080,00 0,00 0,00 -261 080,00
758 Produits divers de gestion courante 0,00 261 080,00 0,00 0,00 -261 080,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) = 70+73+74+75+013
490 000,00 815 868,00 0,00 0,00 -325 868,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)(4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES=a+b+c+d
490 000,00 815 868,00 0,00 0,00 -325 868,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 9 000,00 4 669,71 4 330,29
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 9 000,00 4 669,71 4 330,29
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 9 000,00 4 669,71 4 330,29
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
499 000,00 820 537,71 0,00 0,00 -321 537,71
Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
610 321,68
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
2031 Frais d'études 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 1 334 861,84 226 517,88 124 361,09 983 982,87
2315 Installat°, matériel et outillage techni 1 334 861,84 226 517,88 124 361,09 983 982,87
Total des dépenses d’équipement 1 354 861,84 226 517,88 124 361,09 1 003 982,87
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 27 128,00 27 127,31 0,00 0,69
1641 Emprunts en euros 27 128,00 27 127,31 0,00 0,69
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 27 128,00 27 127,31 0,00 0,69
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 1 381 989,84 253 645,19 124 361,09 1 003 983,56
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 9 000,00 4 669,71 4 330,29
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 9 000,00 4 669,71 4 330,29
139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 760,00 758,34 1,66
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 7 115,00 2 788,24 4 326,76
13915 Sub. équipt cpte résult.Groupements 20,00 18,53 1,47
13918 Autres subventions d'équipement 1 105,00 1 104,60 0,40
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 155 200,00 57 992,20 97 207,80
2315 Installat°, matériel et outillage techni 22 200,00 43 187,40 -20 987,40
2762 Créances transfert droit déduct° TVA 133 000,00 14 804,80 118 195,20
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 164 200,00 62 661,91 101 538,09
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
1 546 189,84 316 307,10 124 361,09 1 105 521,65
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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Page 15
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés (2)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 23 188,27 0,00 -23 188,27
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 23 188,27 0,00 -23 188,27
Total des recettes d’équipement 0,00 23 188,27 0,00 -23 188,27
10 Dotations, fonds divers et réserves 101 516,12 101 516,12 0,00 0,00
1068 Autres réserves 101 516,12 101 516,12 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 133 000,00 14 804,80 0,00 118 195,20
2762 Créances transfert droit déduct° TVA 133 000,00 14 804,80 0,00 118 195,20
Total des recettes financières 234 516,12 116 320,92 0,00 118 195,20
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 234 516,12 139 509,19 0,00 95 006,93
021 Virement de la section d'exploitation 832 700,68 040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 150 000,00 114 057,74 35 942,26
281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 10 500,00 10 397,46 102,54
281531 Réseaux d'adduction d'eau 138 750,00 102 914,10 35 835,90
4818 Charges à étaler 750,00 746,18 3,82
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTIOND’EXPLOITATION
982 700,68 114 057,74 868 642,94
041 Opérations patrimoniales (6) 155 200,00 57 992,20 97 207,80
1313 Subv. équipt Départements 0,00 23 187,40 -23 187,40
2315 Installat°, matériel et outillage techni 133 000,00 14 804,80 118 195,20
238 Avances commandes immo. incorp. 22 200,00 20 000,00 2 200,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 137 900,68 172 049,94 965 850,74
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
1 372 416,80 311 559,13 0,00 1 060 857,67
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
173 773,04
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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Page 16
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès
d’établissement de crédit (Total)
500 000,00
1641 Emprunts en euros (total) 500 000,00 1239503 CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
21/12/2012 01/02/2013 01/02/2014 500 000,00 F Taux fixe à
3.92 %
3,920 3,920 A P O A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 500 000,00
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(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
CapitalCharges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès d’établissement de
crédit (Total)
0,00 421 649,31 27 127,31 17 592,04 0,00 15 105,35
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 421 649,31 27 127,31 17 592,04 0,00 15 105,35
1239503 N 0,00 A-1 421 649,31 11,08 F Taux fixe à 3.92
%
3,910 27 127,31 17 592,04 0,00 15 105,35
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 421 649,31 27 127,31 17 592,04 0,00 15 105,35
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
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Page 20
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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Page 21
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de fileNominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B) TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C) TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E) TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F) TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
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Page 22
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap
( )tunnel
Nombre de
produits1 0 0 0 0
% de l’encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 421 649,31 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( )swaption
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.
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Page 24
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCESPROPRES =A + B
36 128,00 I 31 797,02
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 27 128,00 27 127,31
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 27 128,00 27 127,311643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 9 000,00 4 669,71
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 9 000,00 4 669,71
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exerciceI
Restes à réaliser endépenses au 31/12
Solde d’exécutionD001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTALII
Dépenses à couvrir par desressources propres
31 797,02 124 361,09 0,00 156 158,11
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 1 115 700,68 III 128 862,54
Ressources propres externes de l’année (a) 133 000,00 14 804,80
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 2762 Créances transfert droit déduct° TVA 133 000,00 14 804,80
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 982 700,68 114 057,74
15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 10 500,00 10 397,46
281531 Réseaux d'adduction d'eau 138 750,00 102 914,10
29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 4818 Charges à étaler 750,00 746,18
021 Virement de la section d'exploitation 832 700,68 0,00
Opérations de
l’exerciceIII
Restes à réaliser enrecettes au 31/12
Solde d’exécutionR001 de l’exercice
précédent
AffectationR106 de l’exercice
précédent
TOTALIV
Totalressources
propresdisponibles
128 862,54 0,00 173 773,04 101 516,12 404 151,70
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 156 158,11
Ressources propres disponibles IV 404 151,70
Solde V = IV – II (3) 247 993,59
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0 Date de convocation :
Présenté par (1) ,A le(1) , Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication leA ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : .
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
Numéro SIRET
21060152200217
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
MAIRIE DE VALBONNE
POSTE COMPTABLE DE : 006103
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Compte administratif
BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)
ANNEE 2016
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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SommaireI - Informations généralesModalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du compte administratifA1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11
III - Vote du compte administratifA1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16
IV - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
D - Arrêté et signaturesD - Arrêté et signatures 26
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (3) .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIVUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTESSOLDE D’EXECUTION
(1)
REALISATIONSDE L’EXERCICE
(mandats ettitres)
Section d’exploitation A 603 405,73 G 1 279 520,13 G-A 676 114,40
Section d’investissement B 278 856,63 H 328 014,76 H-B 49 158,13
+ +
REPORTS DEL’EXERCICE
N-1
Report en sectiond’exploitation (002)
C 0,00 I 553 214,82 (si déficit) (si excédent)
Report en sectiond’investissement (001)
D 0,00 J 73 566,46 (si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES
RECETTESSOLDE D’EXECUTION
(1)
TOTAL (réalisations + reports) P=
A+B+C+D882 262,36
Q=
G+H+I+J2 234 316,17 =Q-P 1 352 053,81
RESTES A REALISER AREPORTER EN N+1 (2)
Section d’exploitation E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 85 183,40 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser àreporter en N+1
= E+F 85 183,40 = K+L 0,00
DEPENSES RECETTESSOLDE
D’EXECUTION (1)
RESULTATCUMULE
Section d’exploitation = A+C+E 603 405,73 = G+I+K 1 832 734,95 1 229 329,22
Sectiond’investissement
= B+D+F 364 040,03 = H+J+L 401 581,22 37 541,19
TOTAL CUMULE=
A+B+C+D+E+F967 445,76
=
G+H+I+J+K+L2 234 316,17 1 266 870,41
DETAIL DES RESTES A REALISERChap. Libellé Dépenses engagées non
mandatéesTitres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 014 Atténuations de produits 0,00 65 Autres charges de gestion courante 0,00 66 Charges financières 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00 70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 85 183,40 L 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées nonmandatées
Titres restant à émettre
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 85 183,40 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de lacomptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)Crédits
annulés (1)Mandats émisCharges
rattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 90 000,00 8 305,13 27 105,60 0,00 54 589,27
012 Charges de personnel, frais assimilés 32 000,00 20 606,12 0,00 0,00 11 393,88
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 365 000,00 334 155,40 0,00 0,00 30 844,60
Total des dépenses de gestion courante 487 000,00 363 066,65 27 105,60 0,00 96 827,75
66 Charges financières 2 578,00 2 577,06 0,00 0,00 0,94
67 Charges exceptionnelles 161 500,00 124 048,78 0,00 0,00 37 451,22
68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses réelles d’exploitation 651 078,00 489 692,49 27 105,60 0,00 134 279,91
023 Virement à la section d'investissement (4) 699 136,82 042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 150 000,00 86 607,64 63 392,36
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 849 136,82 86 607,64 762 529,18
TOTAL 1 500 214,82 576 300,13 27 105,60 0,00 896 809,09
Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Prod.rattachées
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 925 000,00 1 099 679,24 0,00 0,00 -174 679,24
73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 2 180,00 0,00 0,00 -2 180,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 156 962,00 0,00 0,00 -156 962,00
Total des recettes de gestion courante 925 000,00 1 258 821,24 0,00 0,00 -333 821,24
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 36,82 0,00 0,00 -36,82
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 925 000,00 1 258 858,06 0,00 0,00 -333 858,06
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 22 000,00 20 662,07 1 337,93
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 22 000,00 20 662,07 1 337,93
TOTAL 947 000,00 1 279 520,13 0,00 0,00 -332 520,13
Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
553 214,82
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. LibelléCrédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
(1)
20 Immobilisations incorporelles 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 1 381 844,22 216 364,59 85 183,40 1 080 296,23
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 1 401 844,22 216 364,59 85 183,40 1 100 296,23
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 26 394,00 26 393,88 0,00 0,12
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 26 394,00 26 393,88 0,00 0,12
45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 1 428 238,22 242 758,47 85 183,40 1 100 296,35
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 22 000,00 20 662,07 1 337,93
041 Opérations patrimoniales (2) 644 000,00 15 436,09 628 563,91
Total des dépenses d’ordre d’investissement 666 000,00 36 098,16 629 901,84
TOTAL 2 094 238,22 278 856,63 85 183,40 1 730 198,19
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (5) 210 534,94 210 534,94 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 167 000,00 15 436,09 0,00 151 563,91
Total des recettes financières 377 534,94 225 971,03 0,00 151 563,91
45… Total des opérations pour le compte de tiers(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 527 534,94 225 971,03 0,00 301 563,91
021 Virement de la section d'exploitation (2) 699 136,82 040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 150 000,00 86 607,64 63 392,36
041 Opérations patrimoniales (2) 644 000,00 15 436,09 628 563,91
Total des recettes d’ordre d’investissement 1 493 136,82 102 043,73 1 391 093,09
TOTAL 2 020 671,76 328 014,76 0,00 1 692 657,00
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
73 566,46
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(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service nonpersonnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 35 410,73 35 410,73
012 Charges de personnel, frais assimilés 20 606,12 20 606,12
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 334 155,40 334 155,40
66 Charges financières 2 577,06 0,00 2 577,0667 Charges exceptionnelles 124 048,78 0,00 124 048,7868 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 86 607,64 86 607,6469 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 516 798,09 86 607,64 603 405,73
+
D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 603 405,73
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 20 662,07 20 662,0714 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
26 393,88 0,00 26 393,88
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 216 364,59 0,00 216 364,5926 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 15 436,09 15 436,0928 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 242 758,47 36 098,16 278 856,63
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1N- 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 278 856,63
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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Page 11
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 1 099 679,24 1 099 679,24
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 2 180,00 2 180,00
75 Autres produits de gestion courante 156 962,00 156 962,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 36,82 20 662,07 20 698,8978 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 1 258 858,06 20 662,07 1 279 520,13
+
R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 553 214,82
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 832 734,95
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0014 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 0,00 15 436,09 15 436,0926 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 15 436,09 0,00 15 436,0928 Amortissement des immobilisations 86 607,64 86 607,64
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00481 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 15 436,09 102 043,73 117 479,82
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 73 566,46
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 210 534,94
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 401 581,22
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Chargesrattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 90 000,00 8 305,13 27 105,60 0,00 54 589,27
6152 Entretien et réparat° biens immobiliers 0,00 -3 792,00 3 792,00 0,00 0,00
61523 Entretien, réparations réseaux 2 666,00 1 717,33 0,00 0,00 948,67
61558 Entretien autres biens mobiliers 27 334,00 0,00 0,00 0,00 27 334,00
617 Etudes et recherches 60 000,00 10 379,80 23 313,60 0,00 26 306,60
012 Charges de personnel, frais assimilés 32 000,00 20 606,12 0,00 0,00 11 393,88
6215 Personnel affecté par CL de rattachement 32 000,00 20 606,12 0,00 0,00 11 393,88
014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 365 000,00 334 155,40 0,00 0,00 30 844,60
6541 Créances admises en non-valeur 10 000,00 2 816,00 0,00 0,00 7 184,00
658 Charges diverses de gestion courante 355 000,00 331 339,40 0,00 0,00 23 660,60
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011+012+014+65)
487 000,00 363 066,65 27 105,60 0,00 96 827,75
66 Charges financières (b) (5) 2 578,00 2 577,06 0,00 0,00 0,94
66111 Intérêts réglés à l'échéance 2 595,00 2 594,62 0,00 0,00 0,38
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -17,00 -17,56 0,00 0,00 0,56
67 Charges exceptionnelles (c) 161 500,00 124 048,78 0,00 0,00 37 451,22
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 161 500,00 124 048,78 0,00 0,00 37 451,22
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00 TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f651 078,00 489 692,49 27 105,60 0,00 134 279,91
023 Virement à la section d'investissement 699 136,82 042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 150 000,00 86 607,64 63 392,36
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 150 000,00 86 607,64 63 392,36
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LASECTION D’INVESTISSEMENT
849 136,82 86 607,64 762 529,18
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 849 136,82 86 607,64 762 529,18
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
1 500 214,82 576 300,13 27 105,60 0,00 896 809,09
Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 18,44 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 36,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 -17,56
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif.(6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s sS l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeurmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/art(1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Produitsrattachés
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 925 000,00 1 099 679,24 0,00 0,00 -174 679,24
70611 Redevance d'assainissement collectif 900 000,00 995 840,80 0,00 0,00 -95 840,80
70613 Participations assainissement collectif 20 000,00 100 133,44 0,00 0,00 -80 133,44
7062 Redevances assainissement non collectif 5 000,00 3 705,00 0,00 0,00 1 295,00
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 2 180,00 0,00 0,00 -2 180,00
741 Primes d'épuration 0,00 2 180,00 0,00 0,00 -2 180,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 156 962,00 0,00 0,00 -156 962,00
758 Produits divers de gestion courante 0,00 156 962,00 0,00 0,00 -156 962,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) = 70+73+74+75+013
925 000,00 1 258 821,24 0,00 0,00 -333 821,24
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 36,82 0,00 0,00 -36,82
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 36,82 0,00 0,00 -36,82
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)(4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES=a+b+c+d
925 000,00 1 258 858,06 0,00 0,00 -333 858,06
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 22 000,00 20 662,07 1 337,93
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 22 000,00 20 662,07 1 337,93
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 22 000,00 20 662,07 1 337,93
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
947 000,00 1 279 520,13 0,00 0,00 -332 520,13
Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
553 214,82
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
2031 Frais d'études 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 1 381 844,22 216 364,59 85 183,40 1 080 296,23
2315 Installat°, matériel et outillage techni 1 381 844,22 216 364,59 85 183,40 1 080 296,23
Total des dépenses d’équipement 1 401 844,22 216 364,59 85 183,40 1 100 296,23
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 26 394,00 26 393,88 0,00 0,12
1641 Emprunts en euros 26 394,00 26 393,88 0,00 0,12
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 26 394,00 26 393,88 0,00 0,12
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 1 428 238,22 242 758,47 85 183,40 1 100 296,35
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 22 000,00 20 662,07 1 337,93
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 22 000,00 20 662,07 1 337,93
139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 250,00 229,85 20,15
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 550,00 530,58 19,42
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 1 900,00 666,51 1 233,49
13918 Autres subventions d'équipement 19 300,00 19 235,13 64,87
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 644 000,00 15 436,09 628 563,91
2315 Installat°, matériel et outillage techni 477 000,00 0,00 477 000,00
2762 Créances transfert droit déduct° TVA 167 000,00 15 436,09 151 563,91
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 666 000,00 36 098,16 629 901,84
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
2 094 238,22 278 856,63 85 183,40 1 730 198,19
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés (2)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
1641 Emprunts en euros 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 210 534,94 210 534,94 0,00 0,00
1068 Autres réserves 210 534,94 210 534,94 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 167 000,00 15 436,09 0,00 151 563,91
2762 Créances transfert droit déduct° TVA 167 000,00 15 436,09 0,00 151 563,91
Total des recettes financières 377 534,94 225 971,03 0,00 151 563,91
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 527 534,94 225 971,03 0,00 301 563,91
021 Virement de la section d'exploitation 699 136,82 040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 150 000,00 86 607,64 63 392,36
2801 Frais d'établissement 11 210,00 0,00 11 210,00
281311 Bâtiments d'exploitation 10 000,00 9 844,14 155,86
281532 Réseaux d'assainissement 128 790,00 76 763,50 52 026,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTIOND’EXPLOITATION
849 136,82 86 607,64 762 529,18
041 Opérations patrimoniales (6) 644 000,00 15 436,09 628 563,91
2315 Installat°, matériel et outillage techni 167 000,00 15 436,09 151 563,91
238 Avances commandes immo. incorp. 477 000,00 0,00 477 000,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 493 136,82 102 043,73 1 391 093,09
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
2 020 671,76 328 014,76 0,00 1 692 657,00
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
73 566,46
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès
d’établissement de crédit (Total)
305 000,00
1641 Emprunts en euros (total) 305 000,00 613 CAISSE D'EPARGNE 19/12/2002 25/12/2002 25/12/2003 305 000,00 F Taux fixe à 4.8
%
4,800 4,800 A P O A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 305 000,00
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(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
CapitalCharges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès d’établissement de
crédit (Total)
0,00 27 660,76 26 393,88 2 594,62 0,00 18,44
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 27 660,76 26 393,88 2 594,62 0,00 18,44
613 N 0,00 A-1 27 660,76 0,98 F Taux fixe à 4.8 % 4,790 26 393,88 2 594,62 0,00 18,44
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 27 660,76 26 393,88 2 594,62 0,00 18,44
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
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Page 20
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de fileNominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B) TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C) TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E) TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F) TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
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(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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Page 23
IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap
( )tunnel
Nombre de
produits1 0 0 0 0
% de l’encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 27 660,76 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( )swaption
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCESPROPRES =A + B
48 394,00 I 47 055,95
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 26 394,00 26 393,88
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 26 394,00 26 393,881643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 22 000,00 20 662,07
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 22 000,00 20 662,07
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exerciceI
Restes à réaliser endépenses au 31/12
Solde d’exécutionD001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTALII
Dépenses à couvrir par desressources propres
47 055,95 85 183,40 0,00 132 239,35
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 1 016 136,82 III 102 043,73
Ressources propres externes de l’année (a) 167 000,00 15 436,09
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 2762 Créances transfert droit déduct° TVA 167 000,00 15 436,09
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 849 136,82 86 607,64
15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 2801 Frais d'établissement 11 210,00 0,00
281311 Bâtiments d'exploitation 10 000,00 9 844,14
281532 Réseaux d'assainissement 128 790,00 76 763,50
29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 699 136,82 0,00
Opérations de
l’exerciceIII
Restes à réaliser enrecettes au 31/12
Solde d’exécutionR001 de l’exercice
précédent
AffectationR106 de l’exercice
précédent
TOTALIV
Totalressources
propresdisponibles
102 043,73 0,00 73 566,46 210 534,94 386 145,13
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 132 239,35
Ressources propres disponibles IV 386 145,13
Solde V = IV – II (3) 253 905,78
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0 Date de convocation :
Présenté par (1) ,A le(1) , Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication leA ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : .
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
Numéro SIRET
21060152200191
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
MAIRIE DE VALBONNE
POSTE COMPTABLE DE : BAR SUR LOUP
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 4 (1)
Compte administratif
BUDGET : INTERVENTIONS ECONOMIQUES (2)
ANNEE 2016
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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SommaireI - Informations généralesModalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du compte administratifA1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11
III - Vote du compte administratifA1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16
IV - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
D - Arrêté et signaturesD - Arrêté et signatures 19
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIVUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTESSOLDE D’EXECUTION
(1)
REALISATIONSDE L’EXERCICE
(mandats ettitres)
Section d’exploitation A 56 305,21 G 41 143,06 G-A -15 162,15
Section d’investissement B 303 812,93 H 0,00 H-B -303 812,93
+ +
REPORTS DEL’EXERCICE
N-1
Report en sectiond’exploitation (002)
C 0,00 I 672 874,71 (si déficit) (si excédent)
Report en sectiond’investissement (001)
D 0,00 J 282 058,74 (si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES
RECETTESSOLDE D’EXECUTION
(1)
TOTAL (réalisations + reports) P=
A+B+C+D360 118,14
Q=
G+H+I+J996 076,51 =Q-P 635 958,37
RESTES A REALISER AREPORTER EN N+1 (2)
Section d’exploitation E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 60 858,77 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser àreporter en N+1
= E+F 60 858,77 = K+L 0,00
DEPENSES RECETTESSOLDE
D’EXECUTION (1)
RESULTATCUMULE
Section d’exploitation = A+C+E 56 305,21 = G+I+K 714 017,77 657 712,56
Sectiond’investissement
= B+D+F 364 671,70 = H+J+L 282 058,74 -82 612,96
TOTAL CUMULE=
A+B+C+D+E+F420 976,91
=
G+H+I+J+K+L996 076,51 575 099,60
DETAIL DES RESTES A REALISERChap. Libellé Dépenses engagées non
mandatéesTitres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 014 Atténuations de produits 0,00 65 Autres charges de gestion courante 0,00 66 Charges financières 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00 70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 60 858,77 L 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées nonmandatées
Titres restant à émettre
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 5 150,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 55 708,77 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de lacomptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)Crédits
annulés (1)Mandats émisCharges
rattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 127 300,00 52 075,30 4 229,91 0,00 70 994,79
012 Charges de personnel, frais assimilés 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
Total des dépenses de gestion courante 227 300,00 52 075,30 4 229,91 0,00 170 994,79
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses réelles d’exploitation 232 300,00 52 075,30 4 229,91 0,00 175 994,79
023 Virement à la section d'investissement (4) 621 689,71 042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 621 689,71 0,00 621 689,71
TOTAL 853 989,71 52 075,30 4 229,91 0,00 797 684,50
Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Prod.rattachées
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 46 115,00 41 143,06 0,00 0,00 4 971,94
Total des recettes de gestion courante 46 115,00 41 143,06 0,00 0,00 4 971,94
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 46 115,00 41 143,06 0,00 0,00 4 971,94
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 135 000,00 0,00 135 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 135 000,00 0,00 135 000,00
TOTAL 181 115,00 41 143,06 0,00 0,00 139 971,94
Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
672 874,71
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. LibelléCrédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
(1)
20 Immobilisations incorporelles 20 000,00 0,00 5 150,00 14 850,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 748 748,45 303 812,93 55 708,77 389 226,75
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 768 748,45 303 812,93 60 858,77 404 076,75
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 768 748,45 303 812,93 60 858,77 404 076,75
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 135 000,00 0,00 135 000,00
041 Opérations patrimoniales (2) 6 260,00 0,00 6 260,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 141 260,00 0,00 141 260,00
TOTAL 910 008,45 303 812,93 60 858,77 545 336,75
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour le compte de tiers(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation (2) 621 689,71 040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (2) 6 260,00 0,00 6 260,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 627 949,71 0,00 627 949,71
TOTAL 627 949,71 0,00 0,00 627 949,71
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
282 058,74
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(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service nonpersonnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 56 305,21 56 305,21
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,0068 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,0069 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 56 305,21 0,00 56 305,21
+
D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 56 305,21
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0014 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 303 812,93 0,00 303 812,9326 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 303 812,93 0,00 303 812,93
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1N- 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 303 812,93
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 41 143,06 41 143,06
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,0078 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 41 143,06 0,00 41 143,06
+
R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 672 874,71
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 714 017,77
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0014 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00481 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 0,00 0,00 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 282 058,74
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 282 058,74
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Chargesrattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 127 300,00 52 075,30 4 229,91 0,00 70 994,79
6068 Autres matières et fournitures 82 020,00 40 712,27 3 029,91 0,00 38 277,82
6132 Locations immobilières 3 600,00 3 000,00 0,00 0,00 600,00
6135 Locations mobilières 10 000,00 5 310,75 0,00 0,00 4 689,25
614 Charges locatives et de copropriété 3 000,00 1 178,25 0,00 0,00 1 821,75
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 1 540,00 1 540,00 0,00 0,00 0,00
61523 Entretien, réparations réseaux 0,00 -1 540,00 0,00 0,00 1 540,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
6162 Assurance obligatoire dommage construct° 12 000,00 1 874,03 0,00 0,00 10 125,97
617 Etudes et recherches 3 700,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00
6228 Divers 1 440,00 0,00 1 200,00 0,00 240,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
6215 Personnel affecté par CL de rattachement 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
6542 Créances éteintes 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011+012+014+65)
227 300,00 52 075,30 4 229,91 0,00 170 994,79
66 Charges financières (b) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
673 Titres annulés sur exercices antérieurs 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00 TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f232 300,00 52 075,30 4 229,91 0,00 175 994,79
023 Virement à la section d'investissement 621 689,71 042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LASECTION D’INVESTISSEMENT
621 689,71 0,00 621 689,71
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 621 689,71 0,00 621 689,71
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
853 989,71 52 075,30 4 229,91 0,00 797 684,50
Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif.(6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s sS l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeurmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/art(1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Produitsrattachés
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 46 115,00 41 143,06 0,00 0,00 4 971,94
752 Revenus des immeubles 46 115,00 41 143,06 0,00 0,00 4 971,94
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) = 70+73+74+75+013
46 115,00 41 143,06 0,00 0,00 4 971,94
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)(4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES=a+b+c+d
46 115,00 41 143,06 0,00 0,00 4 971,94
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 135 000,00 0,00 135 000,00
722 Immobilisations corporelles 135 000,00 0,00 135 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 135 000,00 0,00 135 000,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
181 115,00 41 143,06 0,00 0,00 139 971,94
Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
672 874,71
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 20 000,00 0,00 5 150,00 14 850,00
2031 Frais d'études 20 000,00 0,00 5 150,00 14 850,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 748 748,45 303 812,93 55 708,77 389 226,75
2313 Constructions 678 848,45 241 589,80 48 064,53 389 194,12
2315 Installat°, matériel et outillage techni 69 900,00 62 223,13 7 644,24 32,63
Total des dépenses d’équipement 768 748,45 303 812,93 60 858,77 404 076,75
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 768 748,45 303 812,93 60 858,77 404 076,75
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 135 000,00 0,00 135 000,00
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées 135 000,00 0,00 135 000,00
2313 Constructions 135 000,00 0,00 135 000,00
041 Opérations patrimoniales (7) 6 260,00 0,00 6 260,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 6 260,00 0,00 6 260,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 141 260,00 0,00 141 260,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
910 008,45 303 812,93 60 858,77 545 336,75
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés (2)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 621 689,71 040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTIOND’EXPLOITATION
621 689,71 0,00 621 689,71
041 Opérations patrimoniales (6) 6 260,00 0,00 6 260,00
2031 Frais d'études 6 260,00 0,00 6 260,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 627 949,71 0,00 627 949,71
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
627 949,71 0,00 0,00 627 949,71
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
282 058,74
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCESPROPRES =A + B
0,00 I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exerciceI
Restes à réaliser endépenses au 31/12
Solde d’exécutionD001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTALII
Dépenses à couvrir par desressources propres
0,00 60 858,77 0,00 60 858,77
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 621 689,71 III 0,00
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (2) 621 689,71 0,00
15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 621 689,71 0,00
Opérations de
l’exerciceIII
Restes à réaliser enrecettes au 31/12
Solde d’exécutionR001 de l’exercice
précédent
AffectationR106 de l’exercice
précédent
TOTALIV
Totalressources
propresdisponibles
0,00 0,00 282 058,74 0,00 282 058,74
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 60 858,77
Ressources propres disponibles IV 282 058,74
Solde V = IV – II (3) 221 199,97
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0 Date de convocation :
Présenté par (1) ,A le(1) , Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication leA ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : .
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
Numéro SIRET
21060152200225
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
MAIRIE DE VALBONNE
POSTE COMPTABLE DE : BAR SUR LOUP
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 4 (1)
Compte administratif
BUDGET : POMPES FUNÈBRES (2)
ANNEE 2016
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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SommaireI - Informations généralesModalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du compte administratifA1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11
III - Vote du compte administratifA1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16
IV - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
D - Arrêté et signaturesD - Arrêté et signatures 19
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIVUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTESSOLDE D’EXECUTION
(1)
REALISATIONSDE L’EXERCICE
(mandats ettitres)
Section d’exploitation A 37 392,37 G 34 229,03 G-A -3 163,34
Section d’investissement B 0,00 H 7 999,14 H-B 7 999,14
+ +
REPORTS DEL’EXERCICE
N-1
Report en sectiond’exploitation (002)
C 18 220,18 I 0,00 (si déficit) (si excédent)
Report en sectiond’investissement (001)
D 8 128,09 J 0,00 (si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES
RECETTESSOLDE D’EXECUTION
(1)
TOTAL (réalisations + reports) P=
A+B+C+D63 740,64
Q=
G+H+I+J42 228,17 =Q-P -21 512,47
RESTES A REALISER AREPORTER EN N+1 (2)
Section d’exploitation E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 0,00 L 0,00
TOTAL des restes à réaliser àreporter en N+1
= E+F 0,00 = K+L 0,00
DEPENSES RECETTESSOLDE
D’EXECUTION (1)
RESULTATCUMULE
Section d’exploitation = A+C+E 55 612,55 = G+I+K 34 229,03 -21 383,52
Sectiond’investissement
= B+D+F 8 128,09 = H+J+L 7 999,14 -128,95
TOTAL CUMULE=
A+B+C+D+E+F63 740,64
=
G+H+I+J+K+L42 228,17 -21 512,47
DETAIL DES RESTES A REALISERChap. Libellé Dépenses engagées non
mandatéesTitres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 014 Atténuations de produits 0,00 65 Autres charges de gestion courante 0,00 66 Charges financières 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00 70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 0,00 L 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées nonmandatées
Titres restant à émettre
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de lacomptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)Crédits
annulés (1)Mandats émisCharges
rattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 6 099,82 2 618,64 219,96 0,00 3 261,22
012 Charges de personnel, frais assimilés 30 000,00 26 148,23 0,00 0,00 3 851,77
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 1 500,00 406,40 0,00 0,00 1 093,60
Total des dépenses de gestion courante 37 599,82 29 173,27 219,96 0,00 8 206,59
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses réelles d’exploitation 37 599,82 29 173,27 219,96 0,00 8 206,59
023 Virement à la section d'investissement (4) 0,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 17 922,00 7 999,14 9 922,86
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 17 922,00 7 999,14 9 922,86
TOTAL 55 521,82 37 172,41 219,96 0,00 18 129,45
Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
18 220,18
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Prod.rattachées
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 73 742,00 29 614,03 4 615,00 0,00 39 512,97
73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes de gestion courante 73 742,00 29 614,03 4 615,00 0,00 39 512,97
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 73 742,00 29 614,03 4 615,00 0,00 39 512,97
042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section
(uniquement en M44) (4)
0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00 0,00 0,00
TOTAL 73 742,00 29 614,03 4 615,00 0,00 39 512,97
Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
0,00
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. LibelléCrédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
(1)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 9 793,91 0,00 0,00 9 793,91
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 9 793,91 0,00 0,00 9 793,91
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 9 793,91 0,00 0,00 9 793,91
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9 793,91 0,00 0,00 9 793,91
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
8 128,09
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour le compte de tiers(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation (2) 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 17 922,00 7 999,14 9 922,86
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 17 922,00 7 999,14 9 922,86
TOTAL 17 922,00 7 999,14 0,00 9 922,86
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
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(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service nonpersonnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 2 838,60 2 838,60
012 Charges de personnel, frais assimilés 26 148,23 26 148,23
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 406,40 406,40
66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,0068 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 5 522,00 5 522,0069 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 2 477,14 2 477,14
Dépenses d’exploitation – Total 29 393,23 7 999,14 37 392,37
+
D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 18 220,18
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 55 612,55
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0014 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 0,00 0,00 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1N- 8 128,09
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 8 128,09
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 34 229,03 34 229,03
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,0078 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 34 229,03 0,00 34 229,03
+
R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 34 229,03
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)Opérations d’ordre
(2)TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0014 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
0,00 0,00 0,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations 5 522,00 5 522,00
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00481 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 2 477,14 2 477,14
Recettes d’investissement – Total 0,00 7 999,14 7 999,14
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 0,00
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 7 999,14
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis
Chargesrattachées
Restes àréaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 6 099,82 2 618,64 219,96 0,00 3 261,22
6063 Fournitures entretien et petit équipt 4 000,00 2 438,64 219,96 0,00 1 341,40
6168 Autres 183,82 0,00 0,00 0,00 183,82
618 Divers 216,00 180,00 0,00 0,00 36,00
6287 Remboursements de frais 1 700,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 30 000,00 26 148,23 0,00 0,00 3 851,77
6215 Personnel affecté par CL de rattachement 30 000,00 26 148,23 0,00 0,00 3 851,77
014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 1 500,00 406,40 0,00 0,00 1 093,60
6541 Créances admises en non-valeur 1 500,00 406,40 0,00 0,00 1 093,60
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011+012+014+65)
37 599,82 29 173,27 219,96 0,00 8 206,59
66 Charges financières (b) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00 TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f37 599,82 29 173,27 219,96 0,00 8 206,59
023 Virement à la section d'investissement 0,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 17 922,00 7 999,14 9 922,86
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 5 522,00 5 522,00 0,00
7135 Variation des stocks de produits 12 400,00 2 477,14 9 922,86
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LASECTION D’INVESTISSEMENT
17 922,00 7 999,14 9 922,86
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 17 922,00 7 999,14 9 922,86
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
55 521,82 37 172,41 219,96 0,00 18 129,45
Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
18 220,18
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif.(6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s sS l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeurmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/art(1)
Libellé (1)Créditsouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis
Produitsrattachés
Restes àréaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 73 742,00 29 614,03 4 615,00 0,00 39 512,97
701 Ventes produits finis et intermédiaires 24 400,00 6 245,00 0,00 0,00 18 155,00
706 Prestations de services 49 342,00 23 369,03 4 615,00 0,00 21 357,97
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) = 70+73+74+75+013
73 742,00 29 614,03 4 615,00 0,00 39 512,97
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)(4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES=a+b+c+d
73 742,00 29 614,03 4 615,00 0,00 39 512,97
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
73 742,00 29 614,03 4 615,00 0,00 39 512,97
Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 9 793,91 0,00 0,00 9 793,91
2188 Autres immobilisations corporelles 9 793,91 0,00 0,00 9 793,91
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 9 793,91 0,00 0,00 9 793,91
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 9 793,91 0,00 0,00 9 793,91
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 0,00 0,00 0,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
9 793,91 0,00 0,00 9 793,91
Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
8 128,09
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/art (1)
Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)
Titres émisRestes à
réaliser au31/12
Créditsannulés (2)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 17 922,00 7 999,14 9 922,86
28135 Installations générales, agencements, .. 681,00 681,00 0,00
28157 Aménagements des matériels industriels 2 403,00 2 403,00 0,00
28182 Matériel de transport 2 290,00 2 290,00 0,00
28188 Autres 148,00 148,00 0,00
355 Produits finis 12 400,00 2 477,14 9 922,86
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTIOND’EXPLOITATION
17 922,00 7 999,14 9 922,86
041 Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 17 922,00 7 999,14 9 922,86
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
17 922,00 7 999,14 0,00 9 922,86
Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCESPROPRES =A + B
0,00 I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Op. de l’exerciceI
Restes à réaliser endépenses au 31/12
Solde d’exécutionD001 de l’exercice
précédent (N-1)
TOTALII
Dépenses à couvrir par desressources propres
0,00 0,00 8 128,09 8 128,09
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
A4.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)
Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 5 522,00 III 5 522,00
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (2) 5 522,00 5 522,00
15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28135 Installations générales, agencements, .. 681,00 681,00
28157 Aménagements des matériels industriels 2 403,00 2 403,00
28182 Matériel de transport 2 290,00 2 290,00
28188 Autres 148,00 148,00
29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00
Opérations de
l’exerciceIII
Restes à réaliser enrecettes au 31/12
Solde d’exécutionR001 de l’exercice
précédent
AffectationR106 de l’exercice
précédent
TOTALIV
Totalressources
propresdisponibles
5 522,00 0,00 0,00 0,00 5 522,00
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 8 128,09
Ressources propres disponibles IV 5 522,00
Solde V = IV – II (3) -2 606,09
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0 Date de convocation :
Présenté par (1) ,A le(1) , Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication leA ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : .