compania de servici publice si bnergii rtgenerabile...
TRANSCRIPT
#COMPANIA DE SERVICI PUBLICE SI BNERGII
RTGENERABILE PRAHOVA S.A.Sediul social: Plopeni, Str. Armonie i, nr. 7 , Jud. Prahova , tel. 0244.220 16 1 , fax 0244.220162
Reg. Comerlulni.: J291764129.07.2002, C.U.L: RO 14781823, Capital Social subscris gi vdrsat: 101.050 leiPunct de lucru: Valenii de Munte, str. Valea Gardului nr.l6, Jud. Prahova, tellfax:0244.281952
Punct de lucru: Balta Doamnei. Sat Lacu Turcului. Jud Prahova
RAPORTUL ADMINISTRATORILORC.S.P.E.R. PRAHOVA. SA PE ANUL 2OI3
Situaliile financiare ale CSPER PH SA (bilanful contabil, contul de profit gi
pierdere, politicile contabile, notele explicative) s-au intocmit in conformitate cu
prevederile Legii Contabilitalii nr.821I991 republicatS, cu Ordinul Ministrului
Finanlelor Publice ff.305512009 pentru aprobarea Reglementirilor Contabile
conforme cu Directivele Europene.
Prin operafiunile financiar-contabile, s-au respectat principiile contabilitSfii:
continuitefli, permanenfei metodelor, prudenlei, independenlei exercitiului, evaludrii
separate a elementelor de activ qi pasiv, intangibilitdlii bilanfului de deschidere,
necompensdrii, prevalenfei economicului asupra juridicului.
Informafiile prezentate in situafiile financiare reflectd realitatea economicd a
evenimentelor gi tranzacllilor aga cum s-au desfdgurat pe parcursul intregului an.
S.C. Termoelectrica Ploiegti SA, a fost infiinlatd in baza HG nr.64712002
privind transmiterea lard platd a Centralei Electrice de Termoficare Ploiegti in
domeniul privat al statului gi din patrimoniul Societdtii Comerciale de Producere a
administratorilor pe anul 201 3
Energiei Electrice gi Termice ,,TERMOELECTRICA" SA Bucureqti in
domeniul public al Judeplui Prahova gi in administrarea Consiliului Jude{ean
Prahova, inbazaHotdrArii Consiliului Judefean Prahova nr.6012002. Societatea a fost
inregistratd la Registrul Comer,tului Prahova sub rr. J29176412g.07.2002, avand
Codul Unic de inregistrare 14781823 cu atribut fiscal RO, are sediul social in
Ploieqti, B-dul Republicii nr.2, Palat Administrativ, etaj 6, Judeful prahova gi este
condusd de Adunarea Generald a Aclionarilor formatd din reprezentanfii desemna,ti aiaclionarului unic care este Consiliul Judelean Prahova. Incepand cu data de22-11.2013, societatea si-a schimbat denumirea in Compania de Servicii publice siEnergii Regenerabile Prahova SA, iar sediul social al societatii s-a schimbat dinPloiesti in Plopeni, acolo unde functiona un punct de lucru al societatii.
Capitalul social al societatii este de 101.050 lei si este format din 10.105actiuni ,valoareaunei actiuni fiind de l0lei.
Capitalurile proprii ale C.S.PE.R PRAHOVA SA , in suma de 12.920.404\ei
au urmdtoarea structura:
-Capital social
-Rezerve legale
-Rezerve din reevaluare
-Rezerve reprezentand surplusul realizat
din rezerve din reevaluare
-Alte rezerve
-Pierdere reportata
-Rezultatul exercitiului (pierdere)
101.050 le i ;
20.210 lei;
88.830 lei;
12.376.824 lei;
4.946.722\ei;
2.421.019lei;
2.192.213 lei.
CSPER PH SA - administratorilor pe anul 201 3
Evolutia capitalurilor proprii in ultimii trei ani este prezentata in tabelul
de mai jos:
Capitalurile proprii
contabile inregistrate.
diminuat si in anul acesta, urrnare pierderii
Analiza bilantului contabil
in anul financiar incheiat, s-au realizat investitii in cuantum de 56.948 lei,
respectiv:
-Licente informatice - 1.900 lei;
-Inaltare camin dren la rampaecologica, in cuantum de 36.029 lei;
Nr.crt. CAPITALURI PROPRII AN 2011 AN 2012 AN 2013
1 . Capital social subscris si
varsat
101.050 r01 .050 101.050
2. Alte rezerve(incl.rez.din
reevaluare)
5.042.266 s.038.909 5.035.552
3 . Rezerva legala 20.2r0 20.2t0 20.210
4. Rezerve rep.surplus
realizat din rezerve din
reevaluare. alte r ezew e
12.370.rr0 t2.373.467 12.376.824
5 . Profit(pierdere reportata) r23.s27 (1.s60.43e) (2.42r.019
6. Rezultatul exercitiului (2.060.462) (882.644) (2.re2.2r3)
7. Repartizarea profitului
TOTAL 15.596.701 15.090.ss3 12.920.404
CSPER PH SA - Raportul administratorilor pe anul 2013
-Modernizare server Valeni si Plopeni - 9.719lei;-Sistem antiefractie Balta Doamnei - 9.300 lei.
La finele anului, societatea noastra mai are in evidenta investitii in curs in
valoare de 240.448 lei:
- Modernizare statie de epurare
- Extindere si inchidere rampa ecologica
- 138.1301ei ;
- 102.318lei.
In luna februarie a anului 2014, s-a receptionat investitia privind modemizarea
statiei de epurare. In legatura cu cealalta investitie in curs, se preconizeaza ca anul
acesta sa se achizitioneze proiectul de extindere rampa, evaluat la 223.770 lei,
investitie ce este cuprinsa in proiectul de B.V.C pentru 2Tl4,Anexa nr.5.
La data de 31.12.2013, societatea detinea si imobilizari financiare, respectiv
investitii in obligatiuni de stat, cu scadenta la 05.03.201 4,la valoare nominala de
2.680.000 lei (obligatiuni gajate in favoarea Bancii Transilvania pentru creditul de
investitii acordat) , precum si investitii financiare pe termen mediu, in unitati de fond
monetar (la valoare de cumparare de 361.000 lei), unitati cu randament superior
dobanzilor bancare pentru depozitele clasice. Dealtfel, aceasta suma este aferenta
fondului de inchidere rampa, suma constituita de societate, in vederea sustinerii
lucrarilor de inchidere si post inchidere depozit ecologic.
La finele anului 2013, asa cum reiese si din Formularul 10 al situatiilor
financiare anuale , societatea are in evidenta imobilizari corporale la valoare neta,
in suma de 8.561 .320lei, precum si imobilizari frnanciare de3.327.879lei,mai putin
fata de anul precedent, urunare var:zarii a 52 bucati titluri de stat (a carcr valoare
nominala a fost de 520.000 lei).
Stocurile
Fata de inceputul anului, stocurile de materiale si produse finite au scazut de la
229.677 lei, la 210.360 lei. Astfel, la sfarsit de an, ponderea semnificativa in
structura stocurilor de materiale si produse finite este detinuta, dupa cum urm eaza)
de:
-41% - stoc de compost - 86.180 lei ;
CSPER PH SA - Raportul administratorilor pe anul 2013
-26% - carburanti -54.865 lei:
-I2% - obiecte de inventar, inclusiv pubele, eurocontainere si containere
de plastic pentru colectarea selectiva - 25.l63lei;
-8.5% - corpuri de iluminat - 17.838 lei;
-7.65% - productie in curs de executie - compost-16.093 lei.
Pubelele aflate in stoc se consuma in perioada imediat urmatoare, prin
incheiere de noi contracte de salubrizare, iar carburantii sunt consumati in prima
decada din luna ianuarie.
Dupa cum se observa, ponderea semnificativa in structura stocurilor este
detinuta de productia de compost. In anul 2013, s-a incheiat un contract important cu
COMPANIA ROMPREST SERVICE SA BUCURESTI. S-au vandut catre aceasta
circa 830 to. Contractul a fost incheiat pentru livrarea unei cantitati de maxim 3.000
to si are valabilitate panaIa30.06.20l4.
In legatura cu activitatea de la acest punct de lucru, asa cum s-a previzionat si
in BVC pentru 2014, se intentioneazaretragerea de la operarea statiei de compost,
avand in vedere imposibilitateaprestarii acestui serviciu in conditii de eficienta.
Situatia creantelor
Societatea are in evidenta creante totale la valoare bruta de 3.129.613 lei,
structurate in :
-Creante imobilizate in sume brute - 67.186 lei: ,/
-Creante comerciale la valoare bruta - 2.351.237 lei; u
-Alte creante la valoare bruta - 711.190 le i .
Conform bilanfului, creanlele comerciale la valoare bruta la 31 .I2.20L3 sunt in
sumd de 2.351.237 lei. Pentru creantele cu risc de incasare, au fost inregistrate,
respectandu-se principiul prudentei, ajustari in suma de I.247.919 lei. Ponderea
semnificativa in creantele comerciale este detinuta de clientii litigiosi aferenti
activitatii de modernizare iluminat, precum si clienti ai altor prestatii de la Rampa
Ecologica Valenii de Munte.
CSPER PH SA - administratorilor pe anul 201 3
O structura sinteti ca a contului creante-clienti, functie de tipul activitatii
desfasurate, ar fr urmatoarea:
-7 24.395-clienti curenti prestatii diverse, respectiv :
-3I.477 lei --clienti prestatii diverse (C. J. Prahova, ITRSV, Directia de
Statistica), aferent prestatiilor de transport si curatenie, din care restanti 4.733lei;
-487.617 lei-clienti salubrizare persoane frz\ce si juridice din care
restanti 2l9.02lle\;
-I45.2381ei-clienti depozitare, din care restanti 70.503 lei;
-22.637 lei-clienti prestatii diverse ale punctului de lucru Valenii de
Munte (inchirieri utilaje,vanzari de brichete,lucrari de deratizari) din care
restanti 14.150 lei;
-36.239 lei -clienti reciclabile si colectare selectiva din care restanti
8.682 lei ;
-1.187 lei-clienti comPost.
Din categoria clienti curenti, 44o/o srxrt creante restante.
-679.016 lei - clienti litigiosi prestatii diverse, din care 279.178 lei clienti
aferenti efectuarii lucrarilor de modernizate iluminat;
-399.319 lei - clienti litigiosi in stare de faliment ( SEPRA BARCANESTI);
-93.684 lei - clienti litigiosi - cheltuieli de judecata, taxe de timbru, onorarii
expertize contabile;
-45l.g24lei - clienti facturi de intocmitrreprezentand contravaloare penalitati
contabilizate si nefacturate, aferente debitelor restante pentru primarii ale judetului,
care au avut incheiate acte de reesalonare a datoriilor, dar nu si-au respectat
termenele contractuale, precum si pentru alti clienti care nu si-au respectat termenele
scadente.
Pentru evitarea riscurilor de neincasare in conformitate cu estimarileS1,
de auditorul financiar. societatea acompartimentului juridic transmise si insusite si de auditorul ftnanciar, soctetatea a
revizuit si a proce datla ajustarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor. Astfel,
au fost inregistrate in contabilitate ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti, in
cuantum de 1.247.919 lei. din care aferente debitelor de la iluminat, in suma de
CSPER PH SA - Raportul administratorilor pe anul 2013
385.041 lei. Sunt inregistrate ajustari, in special aferente penalitatilor, conducerea
societatii estimand risc mare de neincasare pentru acestea, avand in vedere ca toti
clientii sunt entitati publice.
In anul 2011, s-au obtinut 12 sentinte definitive si irevocabile dintre procesele
pe rol, pentru restantele de la iluminat (Primariile:MlZlL, PACURETI, TOMSANI,
FLORE,STI, BERTEA, GORGOTA, MANESTI, OLARI, POSESTI, PROVITA,
SECARIA, TINOSU). S-au inregistrat in contabilitate diferentele intre debitele
existente si cele castigate prin aceste sentinte. Sumele inscrise in aceste sentinte au
fost puse in executare .
Din sumele inscrise in aceste sentinte (I.634.253 lei), s-a incasat in anul 2013
suma de 910.523lei. La data de 31.12.2013, din cele 12 sentinte, mai au de achitat
cheltuieli de judecata si penalitati primariile Gorgota, Pacureti si Podeni. Primaria
Podeni si-a achitat integral obligatiile din sentinta, in data de 04.03.2014.
In categoria Alte creante - 7IL 190 lei, ponderi semnificative detin dupa cum
vrmeaza:.
- 36L418 lei - 5106 - sumele datorate de S.C..Floricon Salub SA, in cadrul
relatiei de asociere in participatiune, drept cheltuieli de asociere si profit aferent
acestei asocieri;
- 302.347 lei - 42,5oA - sume inscrise in contul contabil 461 "Debitori
diversi", in special debitele in legatura cu S.C.Ecomaster Servicii Ecologice si
S.C.DRUMURI SI PODURI PRAHOVA SA - sume inscrise in actul de control al
organelor de inspectie fiscala, urrnare controlului efectuat in anul 2011, precum si in
actul de control al Curtii de Conturi Prahova;
-26.785 lei - 3,5Yo - creante in legatura cu bugetul de stat;
-20.640 lei - 3% - creante in legatura cu bugetul de asigurari sociale
(FNUASS), pentru care s-au intocmit cereri de recuperare si care sunt in curs de
incasare.
Aferent debitelor in legatura cu S.C.ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE
si S.C.DRUMURI SI PODURI SA, au fost inregistrate in contabilitate ajustari
CSPER PH SA - RA administratorilor Pe anul 201 3
pentru deprecierea creantelor - debitori diversi, in suma de 285.845. lei, respectandu-
se principiul prudentei.
Situatia datoriilor
Conform bilanfului gi NOTEI 5 anexate,datoriile totale sunt in suma de
1.188.517 le\.
In functie de termenul de exigibilitate a platii acestora, datoriile au fost
clasificate in bilant, dupa cum uffneaza:
1.099.229\ei;
89.288 lei .
-pe termen scurt (sub 1 an ) :
-pe termen lung (peste 1 an):
In structura datoriilor pe termen scurt, ponderea importanta (28%) o detin
datoriile in legatura cu creditul de investitii - 310.345 lei (rate scadente pana la
04.03.2014), precum si ratele de leasing scadente panala30.09.2014 - 152.066\ei
(r4%).
Celelalte sunt datorii curente catre fumizorii de materiale si de servicii, datorii
catre personal precum si contributii asupra salariilor, redevente aferente serviciului
de salubrizare, precum si cele datorate catre C.J. Prahova si C.L.Valeni, in baza
contractului de concesiune de la rampa ecologica, dar si alte datorii fiscale, fiind
achitate in totalitate la termenele scadente, in luna ianuarie 2014.
Au fost inregistrate la datorii pe termen mai mare de 1 an , garantiile gestionari
ale personalului cu atributii de gestiune (89.288 lei) , garantii ce au fost retinute
respectandu-se prevederile legale in vigoare.
Societate anuprezinta datorii restante fata de furnizori si nici la bugetul general
consolidat de stat sau la bugetul local.
Casa si conturi la binci
La inceputul anului 2013, societatea detinea disponibilitati banesti in conturile
curente in lei si in valuta, in cuantum de 275.338 lei, iar, la sfarsitul perioadei,
valoarea acestor active circulante s-a diminuatIa248.386 lei.
CSPER PH SA - Raportul administratorilor pe anul 2013
Societatea detine la finele perioadei si disponibilitati in depozite pe termen
scurt, de 393.826 lei (depozite pe o luna, precum si depozite OVER MGHT din
sumele incasate la finele anului).
In conturi de depozite, in afara de sumele din depozitele clasice, exista si
disponibilitati blocate drept garatii financiare pentru unii furnizori importanti
(OSCAR pentru carburanti si, respectiv, MHS BRASOV, pentru reparatli
autogunoiere).
Contul de profit si pierdere
Conform bilangului qi NOTELOR
financiar 2013, societatea a inregistrat a o
lei, dupa cum urrneaza:
-Pierdere din exploatare:
- Profit financiar:
3 gi 4 anexate, la sfhrgitul exerciliului
pierdere contabila in suma de 2.192.213
2.513.149lei;
320.9361ei.
In exercifiul curent, societatea a obtinut din exploatare un rezultat nefavorabil,
cuantum de 2.513.149 lei, care se datoreaza, in principal, nerealizarii de venituri
depozitul ecologic.
Cifra de afaceri neta realizata a fost de 4.502.167 lei, fata de cea de
6.590.372lei , estimatainB.V.C, structura acesteia fiind dupa cum urmeaza:
Preliminat Realizat RL/PL
-Venituri din prestatii iluminat 20.000 lei 39.125lei l95,63yo
-Venituri rampa ecologica 5.755.000 lei 4.058.898 lei 70,53oA
-Venituri prestatii diverse 252.000lei 233.576 Lei 92,69yo
-Venituri statia compost 308.800 lei 81.336 lei 26,340
-Venituri inchiriere autocar 220.0001ei 53.141 lei 24,160A
-Venituri inchirieri active 34.5721ei 36.091 lei 104,39yo.
Dupa cum se observa, si in anul 2013 s-a mentinut ca activitate principala
activitatea de prestare a serviciilor de salubrizare, valorificari reciclabile, depozitare,
ecologizari.
1n
la
CSPER PH SA - Raportul administratorilor pe anul 2013
Cifra de afaceri neta a fost cu 1.048.627 Iei mai mica fata de cea din anul
precedent (respectiv in descrestere cu 18.89%).
Aferent intervalului 01.01 .2013 3I.12.2013 , societatea a obtinut din
plasamentul disponibilitatilor banesti, venituri financiare totale, in cuantum de
426.463 lei, cu 183.472 lei mai putin fata de anul 2012, in conditiile in care si
disponibilitatile banesti aflate in conturi la banci au scazut semnificativ. Veniturile
financiare au fost obtinute, in principal, unnare dobanzilor incasate pentru
obligatiunile de stat cu scadenta la 5 ani, respectiv in05.03.2014.
Urmare faptului ca societatea noastra are in derulare un contract de leasing
pentru 3 autogunoire, precum si un credit de investitii , in exercitiul financiar 2013,
au fost inregistrate cheltuieli financiare cu dobanzile si actualizari de datorii in valuta,
in suma de 105.527 Iei. Astfel, din activitatea financiara, societatea a inregistratun
profit financiar de320.936 lei.
In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 305512009 privind aprobarea
Reglementarilor Contabile conforme cu Directivele Europene, Art.232 - Alin. (1) ,
,rprovizioanele trebuie revizuite la data fiecarui bilant si ajustate, pentru a
reflecta cea mai buna estimare curenta.t'
Respectand aceste prevederi, precum si estimarea Societatii Civile de Avocati
Mihalcea & Zaharachescu, inaintate auditorului financiar, au fost anulate provizioane
pentru clientii de iluminat si salubrizare) aferente activitatii de service iluminat sau
alte provizioane, in suma de 834.735 lei si inregistratelavenituri neimpozabile.
In anul financiar 2013, au fost inregistrate in evidenta contabila provizioane
nedeductibile, in cuantum de 550.365 lei, dupa cum uffneaza :
-provizioane pentru clienti litigiosi si debitori diversi - 470.I79lei;
-provizioane pentru fond inchidere rampa - 80.186 lei .
In intervalul noiembrie - decembrie 2072, societatea noastra a fost
supusa verificarii de catre Camera de Conturi Prahova.Urmare acestei verificari,
pentru inlaturarea deficientelor constatate, s-a emis Decizia nr.10712012, prin care s-
au dispus 13 masuri cu termene de realizare diferite, precum si alte 2 masuri de
recuperare a unor prejudicii. Pe parcursul anului 2013, au fost duse la indeplinire 12
CSPER PH SA - Raportul administratorilor pe anul 2013
masuri, una dintre masuri a fost indeplinita partial ( este vorba de recuperararea
debitului in legatura cu S.C.ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE , frma cu care
suntem in proces) . In legatura cu aceasta masura, avem obligatia de a informa
Curtea de Conturi Prahova dupa fiecare termen de judecata.In data de 30.10.2013,
societatea noastra a fost supusa verificarii de aceeasi echipa de auditori, pentru a se
analiza felul in care au fost duse la indeplinire masurile dispuse prin Decizia
nr.I07l20l2. Umare acestei verificari, in data de 06.01 .2014, societatii noastre i-a
fost transmisa Decizia nr.I0912013, prin care s-au dispus noi termene de ducere la
indeplinire a masurilor neindeplinite sau indeplinite partial, respectiv:
I.1. Continuarea demersurilor pentru recuperarea debitului de Ia S.C.
ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE S.R.L - termen derealizare: 31 .12.2014.
L2. Stabilirea unei strategii privind modul de utilizare a activului (terenului
situat in orasul Urlati), in scopul realizarli de venituri, cu respectarea principiului
bunei gestiuni - termen 31.12.2014.
il.I. Continuarea demersurilor privind recuperarea sumei de 5.818 lei,
reprezentand foloase nerealizate pentru imobilizarea sumei de 29.560.1ei - termen de
r ealizare : 3 | . I 2.20 1 4.
Conducerea societatii va proceda la ducerea la indeplinire a acestor masuri la
termenele inscrise in decizie.
Conform Declaratiei 101 pentru anul 2013, dupa evidentierea deducerilor si a
cheltuielilor nedeductibile, societatea inregistreaza in an o pierdere fiscala de
2.I76.658lei si pe cumulat o pierdere fiscala de 6.980.605 lei.
Cheltuielile nedeductibile evidentiate in Declaratia 101 pentru anul2013,in
suma totala de 1.813.458 lei, in structura sunt:
- amenzi, dobanzi, confiscari
- cheltuieli de protocol
= 1 .250 le i ;
: 7.427 Iei;
- cheltuieli cu amorlizarea contabila :966.524lei:
-cheltuieli cu provi zioane
- alte cheltuieli nedeductibile
semnificative sunt:
: 550.3651ei;
:281 .892lei. din care
CSPER PH SA - Raportul administratoriloranul 2013
-cheltuieli cu fondul de comert aferent asocierii :168.759 lei;
-cheltuieli cu deprecierea stocului de compost : 65.000 lei;
-cheltuieli cu combustibilul nedeductibil = 20.717 lei:
- alte cheltuieli nedeductibile ( intretinere, reparatii, RCA,
rovigneta) pentru autoturismele cu regim mixt de utilizare
: l0.494lei;
- cheltuieli de judecata si alte cheltuieli de exploatare
nedeductibile : 2 l .7 l9\e i .
in conformitate cu Actul Constitutiv al societdlii, organul de conducere este
Adunarea Generald a Aclionarilor, care este formatd din reprezentanlii Consiliului
Judefean Prahova, acesta fiind acfionarul unic al societdfii.
Consiliul de Administralie al societdfii a fost format din 5 membrii respectiv:
- Potlogia Bogdan - Preqedinte,
- Constantinescu Silvia - membru
- Nachila Andreea - membru
-Toboc Narcis
-Pana George
in ceea ce privegte conducerea executivl, aceasta a fost asiguratS de:
- Marcel Nica - Director General;
- Apostoiu Nicolae - Director Tehnic;
- Dogaru Mihnea - Director Comercial.
Atat Consiliul de Administratie, cat si Directorul General, au fost numiti
respactandu-se prevederile O.U.G 10912011 privind guvemanta corporativa a
intreprinderilor publice. Avand in vedere situatia grea cu care se confrunta societatea,
atat in planul de administrare al consiliului de administratie, cat si in planul de
management al directorului general, sunt inscrise masuri de redresare economico-
f,rnanciara a societatii.
. Dezvoltarea portofoliului de operare salubritate cu aproximativ 25Yo, in
functie de capacltatea de transport disponibila, in conditiile realizuii
echilibrelor contractuale si cu costuri de operare mai mici, astfel incat,
- membru
- membru.
CSPER PH SA - Raportul administratorilor pe anul 2013
veniturile sa depaseasca cheltuielile de operare. Astfel, societatea isi propune
renuntarea la prestatia de salubrizare in bazinelellocalitatile care nu ating
pragul de echilibru contractual, concomitent cu relocarea in alte bazine mar
apropiate, Ia care nivelul de venituri este mai mare sau comparabil cu cel la
care se renunta, precum si atragerea de noi localitati, in zona imediat adiacenta
depozitului aflat in administrare, cum ar fi: lntoarele, Alunis, Bertea, Stefesti,
Varbilau, Slanic, Gornet-Cricov, Valenii de Munte.
. Participarea Iaprogramele guvernamentale de implementare a sistemelor
de crestere a eficientei energetice;
r Modernizarca statiei de epurare;
o Valorificarea superioara a deseurilor reciclabile prin Statia de sortare,
atat prin atragerea de deponenti si prestarea activitatii de salubrizare in
localitatile unde structura deseului menajer coincide cu estimarile din studiul
de fezabilitate, cat si prin achizitie de la populatie;
o Cresterea gradului de colectare selectiva, prin achizitie de la populatie,
oferindu-se un sistem de bonficatie la f,recare abonat;
o Intensifrcarea parteneriatului C.S.P.E.R.PRAHOVA SA - ECO-ROM -
PRIMARII, in vederea cresterii cantitatilor de deseuri recilabile colectate
selectiv la sursa;
o Valorifrcarea superioara a deseurilor de biomasa, prin modernizarea
statiei de brichetare pentru producerea de peleti;
o Identificarea cailor si mijloacelor pentru implementarea unui sistem de
cogenerare energie electrica si termica integrat in fluxul de depozitare a
deseurilor, bazat pe arderea deseurilor incinerabile si utilizarea energiilor
produse pentru nevoi proprii de consum;
o Colectarea selectiva si tratarea mecano-biologica a deseurilor
biodegradabile la Statia de Compost Balta Doamnei;
r Cresterea gradului de valorificare a productiei de compost de la Balta
Doamnei. Se are in vedere atat incheierea unor parteneriate de colaborare cu
CSPER PH SA - Raportul administratorilor pe anul 2013
autoritatile administratiei locale, in special cu SGU Ploiesti, cat si participarea
la licitatiile pentru achizitiade compost;
o Micsorarea costurilor de operare la Statia de Compost Balta Doamnei si
restabilirea echilibrului contractual, prin acordarea unor facilitati fiscale sau
renegocierea valorii impozitului aferent bunurilor ce fac obiectul contractului
de concesiune la minimul permis de lege, diminuare a impozitelor locale,
micsorarea cuantumului redeventei etc.;
o Reducerea cheltuielilor de administrare a sediului de la Plopeni;
o Valorificarea de active prin varzarea mijloacelor de auto ramase
disponibile dupa incetarea contractelor de prestari servicii de transport
persoane, in vederea asigurarii de noi disponibilitati banesti;
o Cresterea veniturilor din alte activitati: inchirieri de spatii, inchirieri de
mijloace auto si utilaje, alte servicii catre terti;
o Cresterea gradului de incasare a creantelor ;
o Cresterea cifrei de afaceri nete;
o Cresterearentabilitatii economice;
. Diminuarea perioadei de recuperare a creantelor;
r Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;
. Eliminarea pierderilor operationale din anii precedenti;
. Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri;
r Mentinerea unui echilibru permanent intre venituri si cheltuieli;
o implementarea Programului anulal de achizitii si investitii;
. Crestereaproductivitatii muncii.
Numdrul mediu al salarialilor la 3I.I2. 2013 a fost de I29, iar numarul
efectiv de salariati a fost de 123, in scadere fata de anul precedent.
Situafia crean{elor, datoriilor, precum si a disponibilitatilor banesti ale
societdlii este prezentatddetaliat in notele contabile.
Fata de cele expuse mai sus, propunem Adunarii Generale a Acfionarilor
aprobarea situa{iilor financiare incheiate \a3I.12.2013,a contului de profit si
CSPER PH SA - Raportul administratorilor pe anul 2013
pierdere, precum si acoperirea partiala a pierderii din anii precedenti cu suma de
37.216.78 lei, rentltata din corectarea erorilor contabile din anii precedenti , dqpa
cum urlneaza:
- 3.0l2lei din anul2009;
-16.435.73 lei din anul2010;
-14.018.66 lei din anul 20lI;
- 3.750.39 lei dun anul2012.
CONSILIUL DE ADMINIS :