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Exercice du

PORT PRIVE DE MARINA B.A

PORT MARINA BAIE DES ANGES 06270 VILLENEUVE LOUBET

01/01/2016 31/12/2016

COMPTES ANNUELS au

Attestation 1

Bilan Actif 2

Détail de l'Actif 3

Bilan Passif 5

Détail du Passif 6

Compte de Résultat 1/2 7

Compte de Résultat 2/2 8

Détail du compte de résultat 9

------------ A N N E X E ---------------- 11

Règles et méthodes comptables 12

Capital social 14

BIC-RN 2054 - Immobilisations 15

BIC-RN 2055 - Amortissements 16

BIC-RN 2056 - Provisions 17

BIC-RN 2057 - Créances et Dettes 18

Charges à payer (avec détail) 19

Produits à recevoir (avec détail) 20

Charges constatées d'avance (avec détail) 21

Tableau des résultats sur 5 ans 22

PORT PRIVE DE MARINA B.ACabinet Michel MARTIN

SommaireExercice du 01/01/2016 31/12/2016au

Attestation

Page : 1PORT PRIVE DE MARINA B.ACabinet Michel MARTIN

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de Présentation des Comptes Annuels de l'entreprise PORT PRIVE DE MARINA B.A, pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 2 411 909 euros

Chiffre d'affaires : 33 363 euros

Résultat net comptable : -45 363 euros

Fait à NiceLe 22/01/2017

Michel MARTINExpert Comptable

Page :

Capital souscrit non appelé

Terrains

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Créances rattachées à des participations

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres titres immobilisés

AC

TIF

IM

MO

BIL

ISE

AC

TIF

CIR

CU

LA

NT

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions brevets droits similaires

Prêts

Autres immobilisations financières

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de servicesProduits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Primes de remboursement des obligations ( V )

Ecarts de conversion actif ( VI )CO

MP

TE

S D

ER

EG

UL

AR

ISA

TIO

N

Avances et acomptes

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Constructions

Installations techniques,mat. et outillage indus.

Avances et acomptes

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Capital souscrit appelé, non versé

Charges constatées d'avance

DISPONIBILITES

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

31/12/2016 31/12/2015

TOTAL ( II ) 2 734 316 2 065 196 669 120 714 880

1 694 826 1 694 826 1 499 215

466 466 2 043

TOTAL ACTIF (I à VI) 4 477 105 2 065 196 2 411 909 2 269 194

15 726 15 726 20 836

Bilan Actif

TOTAL ( III )

1 790 163 1 643 840 146 323 182 899

10 556 9 511 1 045 1 441

446 994 411 845 35 149 43 936

Autres participations

Cabinet Michel MARTIN PORT PRIVE DE MARINA B.A 2

486 603 486 603 486 603

31 772 31 772 32 221

1 742 789 1 742 789 1 554 314

eurosEtat exprimé en

486 603

( I )

Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )

Page : 3

Variations %

Détail de l'Actif


Etat exprimé en euros 31/12/2016

1201/01/2016

mois 31/12/2015

1201/01/2015

mois

Capital souscrit non appelé

TOTAL II - Actif Immobilisé NET 669 119,72 714 879,51 -6,4027,74 31,50 (45 759,79)

Concessions brevets et droits similaires 35 148,86 43 936,09 -20,00(8 787,23)1,46 1,94

LOGICIELS 7 632,00 7 632,00 0,32 0,34

CONCESSION PORTUAIRE 439 361,73 439 361,73 18,22 19,36

AMORTISS LOGICIELS (7 632,00) (7 632,00) -0,32 -0,34

AMORTISSEMENTS CONCESSIONS (404 212,87) (395 425,64) -2,22(8 787,23)-16,76 -17,43

Constructions 146 323,00 182 899,02 -20,00(36 576,02)6,07 8,06

CONSTRUCTIONS 1 736 224,48 1 736 224,48 71,99 76,51

COMPLEMENT CONSTRUCTION 53 938,44 53 938,44 2,24 2,38

AMORT CONSTRUCTION (1 596 439,43) (1 561 497,91) -2,24(34 941,52)-66,19 -68,81

AMORTISSEMENT COMPL CONSTRUCTI (47 400,49) (45 765,99) -3,57(1 634,50)-1,97 -2,02

Autres immobilisations corporelles 1 044,76 1 441,30 -27,51(396,54)0,04 0,06

INSTAL./AGENC.DIVERS 4 965,94 4 965,94 0,21 0,22

MAT.BUREAU &INFORMATIQUE 4 676,62 4 676,62 0,19 0,21

MOBILIERS 913,39 913,39 0,04 0,04

AMORT.AG.CONS.DIVERSES (4 404,65) (4 190,36) -5,11(214,29)-0,18 -0,18

AMORT.MAT.BUREAU &INFOR. (4 193,15) (4 010,90) -4,54(182,25)-0,17 -0,18

AMORT MOBILIER (913,39) (913,39) -0,04 -0,04

Autres immobilisations financières 486 603,10 486 603,10 20,18 21,44

DEPOT CAUTIONNEMENT 1 400,00 1 400,00 0,06 0,06

DEPOT DE GTIE SYCIM 485 203,10 485 203,10 20,12 21,38

TOTAL III - Actif Circulant NET 1 742 789,25 1 554 313,99 12,1372,26 68,50 188 475,26

Créances clients et comptes rattachés 15 725,59 20 835,70 -24,53(5 110,11)0,65 0,92

Collectif clients débiteurs 15 725,59 20 835,70 -24,53(5 110,11)0,65 0,92

Autres créances 31 772,30 32 220,64 -1,39(448,34)1,32 1,42

Collectif fournisseurs débiteurs 599,40 539,30 11,1460,100,02 0,02

ETAT IMPOT SOCIETES 1 882,00 1 882,000,08

TVA RECUPERABLE 383,48 534,37 -28,24(150,89)0,02 0,02

TVA S/FACT.NON PARVENUES 107,42 71,97 49,2635,45

ETAT PRODUIT A RECEVOIR 28 800,00 31 075,00 -7,32(2 275,00)1,19 1,37

Disponibilités 1 694 825,67 1 499 214,54 13,05195 611,1370,27 66,07

VALEURS A L ENCAISSEMENT 3 489,00 -100,00(3 489,00) 0,15

BNP PARISBAS 29 784,19 56 081,34 -46,89(26 297,15)1,23 2,47

CIC 00068905610 C.A.T 3 ANS 351 154,77 350 000,00 0,331 154,7714,56 15,42

CIC COMPTE COURANT FD GARANTIE 191 154,77 173 533,28 10,1517 621,497,93 7,65

CIC 69014901 CAT 5 ANS 400 000,00 -100,00(400 000,00) 17,63

CIC 69014904 CAT 80 000,00 80 000,00 3,32 3,53

CIC 69014905 CAT 20 000,00 20 000,00 0,83 0,88

CAT 68905602 15 000,00 15 000,00 0,62 0,66

CAT 69014910 / 3 ANS 75 225,00 -100,00(75 225,00) 3,32

CIC 69014906 CAP LIB 3 MOIS 25 000,00 25 000,00 1,04 1,10

CIC 68905607 CAT 18 MOIS 80 380,00 -100,00(80 380,00) 3,54

CIC 68905609 CAT 18 MOIS 80 380,00 -100,00(80 380,00) 3,54

CAT 68905612 POUR 24 MOIS 500 000,00 500 000,0020,73

CAT 68905613 POUR 24 MOIS 150 000,00 150 000,006,22

SOUSCRIPTION C.A.T 68905614 150 000,00 150 000,006,22

CIC 00068905611 C.A.T 3 ANS 120 931,80 120 000,00 0,78931,805,01 5,29

D.A.T- B.N.P - N°1 30 000,00 30 000,001,24

D.A.T- B.N.P -N°2 30 000,00 30 000,001,24

PROD FINANCIER RECEVOIR 1 800,11 19 976,12 -90,99(18 176,01)0,07 0,88

Page : 4

Variations %

Détail de l'Actif



1201/01/2016

mois 31/12/2015

1201/01/2015

mois

CAISSE 0,03 149,80 -99,98(149,77) 0,01

Charges constatées d'avance 465,69 2 043,11 -77,21(1 577,42)0,02 0,09

CHARGES CONSTAT.D AVANCE 465,69 2 043,11 -77,21(1 577,42)0,02 0,09

TOTAL DU BILAN ACTIF 2 411 908,97 2 269 193,50 6,29100,00 100,00 142 715,47

Page :

Capital social ou individuelPrimes d' émission, de fusion, d' apport ...Ecarts de réévaluation

RESERVESRéserve légale

Réserves réglementéesRéserves statutaires ou contractuelles

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissementProvisions réglementées

Produits des émissions de titres participatifsAvances conditionnées

Provisions pour risquesProvisions pour charges

DETTES FINANCIERES

Emprunts obligataires convertiblesAutres emprunts obligatairesEmprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)Emprunts et dettes financières diversAvances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachésDettes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachésAutres dettes

Produits constatés d'avance (1)

Ecarts de conversion passif

Ca

pit

au

x P

rop

res

Au

tres

fo

nd

sD

ET

TE

S (

1)

Total des autres fonds propres

pro

pre

sP

rov

isio

ns

Autres réserves

Bilan Passif31/12/2016 31/12/2015

57 484

57 484

244 449199 086

(45 363) (45 363)

(45 363)

(45 363)

165 843 211 206

Total des capitaux propres

637 100 462 100

Total des provisions 637 100 462 100

TOTAL PASSIF 2 411 909 2 269 194

Total des dettes 1 608 966 1 595 887

42 13553 391

823 907 820 315

5Cabinet Michel MARTIN PORT PRIVE DE MARINA B.A

11

705 508 710 890

26 160 22 536


(45 363,25) (45 363,25)Résultat de l'exercice exprimé en centimes

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP 11

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 884 997

903 458

Page : 6

Variations %

Détail du Passif



1201/01/2016

mois 31/12/2015

1201/01/2015

mois

TOTAL I - Capitaux propres 165 843,12 211 206,37 -21,486,88 9,31 (45 363,25)

Capital Social ou individuel 57 484,00 57 484,00 2,38 2,53

CAPITAL APPELE VERSE 57 484,00 57 484,00 2,38 2,53

Autres réserves 199 085,62 244 448,87 -18,56(45 363,25)8,25 10,77

AUTRES RESERVES 199 085,62 244 448,87 -18,56(45 363,25)8,25 10,77

Report à nouveau (45 363,25) (45 363,25) -1,88 -2,00

REPORT A NOUVEAU (45 363,25) (45 363,25) -1,88 -2,00

RESULTAT DE L'EXERCICE (45 363,25) (45 363,25) -1,88 -2,00

TOTAL II - Autres fonds propres

TOTAL III - Total des Provisions 637 100,00 462 100,00 37,8726,41 20,36 175 000,00

Provisions pour charges 637 100,00 462 100,00 37,87175 000,0026,41 20,36

PROVISION GROS TRAVAUX/ CONC. 637 100,00 462 100,00 37,87175 000,0026,41 20,36

TOTAL IV - Total des dettes 1 608 965,85 1 595 887,13 0,8266,71 70,33 13 078,72

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 10,80 -100,00(10,80)

BANQUES INTERETS COURUS 10,80 -100,00(10,80)

Emprunts et dettes financières divers 705 507,68 710 889,94 -0,76(5 382,26)29,25 31,33

DEPOTS GARANTIE RECUS 705 507,68 710 889,94 -0,76(5 382,26)29,25 31,33

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26 159,78 22 535,64 16,083 624,141,08 0,99

Collectif fournisseurs créditeurs 1,22 1 049,64 -99,88(1 048,42) 0,05

FOURNIS.FACT.NON PARVENUE 26 158,56 21 486,00 21,754 672,561,08 0,95

Dettes fiscales et sociales 53 390,98 42 135,34 26,7111 255,642,21 1,86

PROV CONGES PAYES 3 855,40 3 402,59 13,31452,810,16 0,15

URSSAF + ASSEDIC 4 932,00 5 014,00 -1,64(82,00)0,20 0,22

MUTUALITE FRANCAISE 68,00 132,00 -48,48(64,00) 0,01

AG2R-REUNICA 954,00 950,00 0,424,000,04 0,04

CHARGES / CONGES PAYES 3 122,82 1 470,95 112,301 651,870,13 0,06

TVA A PAYER 547,00 909,00 -39,82(362,00)0,02 0,04

TVA COLLECTEE 8 264,94 8 384,80 -1,43(119,86)0,34 0,37

AUTRES IMPOTS ET TAXES 31 000,00 21 232,00 46,019 768,001,29 0,94

ETAT CHARGES A PAYER 646,82 640,00 1,076,820,03 0,03

Autres dettes 823 907,41 820 315,41 0,443 592,0034,16 36,15

Collectif clients créditeurs 14 409,87 18 382,79 -21,61(3 972,92)0,60 0,81

REMBOURS CHARGES ACTIONNAIRES 25 875,02 50 338,85 -48,60(24 463,83)1,07 2,22

ACTIONNAIRE VERS NON IDENTIFIE 500,00 -100,00(500,00) 0,02

SYCIM CHARGES PORTUAIRES 822,44 2 650,57 -68,97(1 828,13)0,03 0,12

SYCIM EAUELECTRICITE DEBOURS 1 964,43 -100,00(1 964,43) 0,09

PROV APPEL DE CHARGES 781 430,23 740 531,77 5,5240 898,4632,40 32,63

DEBITEURS CREDITEURS DIVERS 5 167,00 -100,00(5 167,00) 0,23

FRAIS RECOUVREMENT. 1 369,85 780,00 75,62589,850,06 0,03

TOTAL DU BILAN PASSIF 2 411 908,97 2 269 193,50 6,29100,00 100,00 142 715,47

Compte de Résultat

Page :

Ventes de marchandises

Production vendue (Biens)

Production vendue (Services et Travaux)

Montant net du chiffre d'affaires

Production immobiliséeSubventions d'exploitationReprises sur provisions et amortissements, transfert de chargesAutres produits

Total des produits d'exploitation (1)

Achats de marchandises Variation de stock

Achats de matières et autres approvisionnementsVariation de stock

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges sociales du personnel

Total des charges d'exploitation (2)

RESULTAT D'EXPLOITATION

PR

OD

UIT

S D

'EX

PL

OIT

AT

ION

CH

AR

GE

S D

'EX

PL

OIT

AT

ION

Production stockée

Salaires et traitements

Dotations aux amortissements :- sur immobilisations- charges d'exploitation à répartir

Dotations aux dépréciations :- sur immobilisations- sur actif circulant

Dotations aux provisions

Autres charges

1/2

France Exportation mois mois


31/12/2016 31/12/2015

33 363 42 917

33 363 42 917

1 330 681 1 348 129

2

1 364 045 1 391 047

1 128 117 1 171 069

59 482 57 614

31 821 31 303

13 457 12 294

45 760 46 063

13 3

1 453 648 1 493 346

(89 604) (102 299)

175 000 175 000


12 12

Cotisations personnelles de l'exploitant

33 363

33 363

Compte de Résultat

Page :

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

RESULTAT D'EXPLOITATION

De participations (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3)D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)

Différences positives de changeProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Intérêts et charges assimilées (4)Différences négatives de changeCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

RESULTAT EXCEPTIONNEL

PR

OD

UIT

SP

RO

DU

ITS

EX

CE

PT

ION

NE

LS

Total des produits financiers

FIN

AN

CIE

RS

com

m.

Op

éra.

CH

AR

GE

SF

INA

NC

IER

ES

Total des charges financières

Sur opérations de gestionSur opérations en capital

Total des produits exceptionnels

Total des charges exceptionnelles

CH

AR

GE

SE

XC

EP

TIO

NN

EL

LE

S

Sur opérations de gestionSur opérations en capital

PARTICIPATION DES SALARIESIMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

RESULTAT DE L'EXERCICE

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées(4) dont intérêts concernant les entreprises liées


31/12/2016 31/12/2015

(89 604) (102 299)

10 668 27 448

10 668 27 448

10 668 27 448

(74 851)(78 936)

29 48834 028

34 028 29 488

456

456

33 573 29 488

1 408 741 1 447 983

1 454 104 1 493 346

(45 363) (45 363)


2/2

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Page : 9

Variations %

Détail du compte de résultat



1201/01/2016

mois 31/12/2015

1201/01/2015

mois

Total des produits d'exploitation 1 364 044,58 1 391 047,00 -1,94N/S N/S (27 002,42)

Production vendue Services + Travaux 33 362,86 42 916,66 -22,26100,00 100,00 (9 553,80)

FRAIS TRANSFERTS 32 832,86 42 916,66 -23,5098,41 100,00 (10 083,80)AGEFOS-FORMATION 530,00 1,59 530,00

Autres produits 1 330 681,72 1 348 130,34 -1,29N/S N/S (17 448,62)

TRANSF.CHARGES D EXPLOIT. 396,54 708,94 -44,071,19 1,65 (312,40)REMBOUR. EAU ELECTRICITE (14 098,92) -42,26 (14 098,92)CHARGES APPELLEES 2016 1 330 284,46 N/S 1 330 284,46REMB FORFAIT EAU ELECTR-REGUL (9 000,00) 100,00 -20,97 9 000,00REMB PLAC PUBLIC DIM CHARGES (10 778,89) (14 591,07) 26,13-32,31 -34,00 3 812,18APPEL DE CHARGES 2015 1 347 419,82 -100,00 N/S (1 347 419,82)REMB EAU ELECTRICITE REGUL 14 098,92 9 000,00 56,6542,26 20,97 5 098,92REMBOUR PLACES PUBLIQUES 10 779,31 14 591,07 -26,1232,31 34,00 (3 811,76)PRODUITS DIV.GESTION COUR 0,30 1,58 -81,01 (1,28)

Total des charges d'exploitation 1 453 648,40 1 493 346,21 -2,66N/S N/S (39 697,81)

Autres achats et charges externes 1 128 116,77 1 171 068,65 -3,67N/S N/S (42 951,88)

EDF EAU 668,18 263,48 153,602,00 0,61 404,70FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP 274,89 773,64 -64,470,82 1,80 (498,75)FOURNIT.ADMINISTRATIVES 1 071,84 1 414,79 -24,243,21 3,30 (342,95)SOUS TRAITANCE 6 243,61 4 808,76 29,8418,71 11,20 1 434,85SECRETARIAT ASSEMBLEE 750,00 750,00 2,25 1,75 LOCATIONS IMMOBILIERES 9 496,44 9 492,03 0,0528,46 22,12 4,41LOCATIONS SALLES/RECPT AG 1 083,33 1 203,33 -9,973,25 2,80 (120,00)LOCATION TERMINAL CB GEMALTO 213,60 213,60 0,64 0,50 CHARGES PORTUAIRES 1 035 252,64 1 075 402,44 -3,73N/S N/S (40 149,80)CHARGES LOCATIVES ATRES 1 100,00 1 358,27 -19,013,30 3,16 (258,27)SYCIM- TRAVAUX REFECT° SOUS MA 2 126,52 -100,00 4,95 (2 126,52)ENTRETIEN 60,00 0,18 60,00ENTRETIEN IMMOBILIER 1 398,85 -100,00 3,26 (1 398,85)MAINTENANCE 544,18 671,52 -18,961,63 1,56 (127,34)PRIMES D ASSURANCES 1 294,07 1 751,32 -26,113,88 4,08 (457,25)FRAIS REALISATION CHEQUE RESTA 99,00 99,00 0,30 0,23 HONORAIRES EXP COMP 10 655,00 8 931,00 19,3031,94 20,81 1 724,00HONORAIRES COMMISSAIRES COMP 6 250,00 6 600,00 -5,3018,73 15,38 (350,00)HONORAIRES JURIDIQUES 6 000,00 3 873,50 54,9017,98 9,03 2 126,50FRAIS ACTES & CONTENTIEUX 151,52 -100,00 0,35 (151,52)HONORAIRES DIVERS 3 % 40 795,00 41 924,00 -2,69122,28 97,69 (1 129,00)CADEAUX 238,91 105,50 126,450,72 0,25 133,41DONS 200,00 90,00 122,220,60 0,21 110,00RECEPTION 15,13 -100,00 0,04 (15,13)SOIREE DES PLAISANCIERS 1 044,55 4 542,94 -77,013,13 10,59 (3 498,39)FRAIS TELEPHONE 339,51 346,15 -1,921,02 0,81 (6,64)AFFRANCHISSEMENT 1 641,42 1 383,34 18,664,92 3,22 258,08COMMISSIONS BANCAIRES 655,20 1 084,02 -39,561,96 2,53 (428,82)FRAIS TENUE COMPTES 595,40 294,00 102,521,78 0,69 301,40COTISATIONS ASS COMMERCANTS MB 1 550,00 4,65 1 550,00

Impôts, taxes & versements assimilés 59 481,93 57 614,13 3,24178,29 134,25 1 867,80

TAXE APPRENTISSAGE 213,30 208,00 2,550,64 0,48 5,30PART.FORM.CONTINUE(ORGAN. 172,15 169,44 1,600,52 0,39 2,71TAXE PROF / CFE 42 532,00 41 449,00 2,61127,48 96,58 1 083,00CVAE 261,00 261,00 0,78 0,61 TVA SR HONORAIRES 3 %/NN RECUP 7 731,47 7 899,32 -2,1223,17 18,41 (167,85)TVA/ AVOIR HONORAIRES 7 750,50 23,23 7 750,50TVA NON RECUP/ATRES FRAIS 771,51 7 627,37 -89,882,31 17,77 (6 855,86)TAXE ENSEIGNE 50,00 0,15 50,00

Page : 10

Variations %

Détail du compte de résultat



1201/01/2016

mois 31/12/2015

1201/01/2015

mois

Salaires et traitements 31 820,67 31 303,49 1,6595,38 72,94 517,18

SALAIRES BRUTS 31 367,86 30 660,02 2,3194,02 71,44 707,84PROV CONGES PAYES 452,81 643,47 -29,631,36 1,50 (190,66)

Charges sociales 13 456,56 12 293,93 9,4640,33 28,65 1 162,63

COTISATIONS URSSAF 9 285,07 9 466,83 -1,9227,83 22,06 (181,76)PREVOYANCE 168,74 222,45 -24,140,51 0,52 (53,71)COTISATIONS RETR SALARIES 1 849,34 1 811,70 2,085,54 4,22 37,64COTIS. AUX ASSEDIC 1 337,13 1 319,17 1,364,01 3,07 17,96TICKETS RESTAURANTS PART PATR 902,41 864,00 4,452,70 2,01 38,41CHARGES / CONGES PAYES 1 651,87 305,78 440,224,95 0,71 1 346,09AUTRES CHARGES SOCIALES 144,00 144,00 0,43 0,34 CICE (1 882,00) (1 840,00) -2,28-5,64 -4,29 (42,00)

Charges d'exploitation dotation aux amortissements 45 759,79 46 063,18 -0,66137,16 107,33 (303,39)

DOTATIONS AUX AMORTIS. 45 363,25 45 363,25 135,97 105,70 DOTAT AMORTIS AUTRES IMPUT 396,54 699,93 -43,351,19 1,63 (303,39)

Dotation aux provisions 175 000,00 175 000,00 524,54 407,77

PROVISION GROS TRAVAUX 175 000,00 175 000,00 524,54 407,77

Autres charges 12,68 2,83 348,060,04 0,01 9,85

CHARGES DIV.GEST.COURANTE 12,68 2,83 348,060,04 0,01 9,85

Résultat d'exploitation (89 603,82) (102 299,21) 12,41-268,5 -238,3 12 695,39

Total des produits financiers 10 667,70 27 447,96 -61,1331,97 63,96 (16 780,26)

INTERETS PLACEMENTS 10 667,70 27 447,96 -61,1331,97 63,96 (16 780,26)

Total des produits exceptionnels 34 028,44 29 488,00 15,40101,99 68,71 4 540,44

PRODUITS EXCEPTIONNELS 34 028,44 29 488,00 15,40101,99 68,71 4 540,44

Total des charges exceptionnelles 455,57 1,37 455,57

CHARGES EXCEPTIONNELLE 455,57 1,37 455,57

RESULTAT DE L'EXERCICE (45 363,25) (45 363,25) -135,9 -105,7

Page :

ANNEXE


31/12/2016Etats financiers au

Règles et Méthodes Comptables


Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 2 411 909 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 408 741 euros et un total charges de 1 454 104 euros,dégageant ainsi un résultat de -45 363 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2016 et finit le 31/12/2016.Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base : - continuité de l'exploitation. - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre. - indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté à l'exception du compte de résultat.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE - Elément 1


Règles et Méthodes Comptables


Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Valeurs mobilières de placement.Les valeurs mobilières de placements sont évaluées à leur coût d'achat. Les valeurs mobilières sont

évaluées à la date de clôture en fonction des derniers titres entrés restants. Si la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur historique , il est constitué une provision à due concurrence.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Compte de résultat

Les charges appelées aux actionnaires sont comptabilisées en transfert de charges

Evénements significatifs postérieurs à la date de clôture

Néant

ANNEXE - Elément 1


Page :

Capital social

MontantVal. NominaleNombre

AC

TIO

NS

/ P

AR

TS

SO

CIA

LE

S

Du capital social début exercice

Emises pendant l'exercice

Remboursées pendant l'exercice

Du capital social fin d'exercice


31/12/2016Etat exprimé en euros

ANNEXE - Elément 6.14

143 710,00

0,0000

0,0000

57 484,00

57 484,00143 710,00

0,4000

0,4000

5 IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

CADRE A Acquisitions, créations, apports

INC

OR

P.

Frais d'établissement et de développement

Valeur brute desimmobilisations audébut de l'exercice

IMMO BILISATIO NSAugmentations

2

Autres postes d'immobilisations incorporelles

et virements de poste à poste

3

Consécutives à une réévaluationpratiquée au cours de l'exercice

1

Terrains

KS

KV

LB

LH

KN

KT

KW

LC

LI

KO

KU

KX

LD

LJ

LK

LQ LR LS

MD

MJ

MM

MK

MN

MS MT

MZ NA

NJ NK

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements *

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL III

Participations évaluées par mise en équivalence

TOTAL IV



TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)

CADRE B IMMO BILISATIO NSDiminutions

par virement de poste à postepar cessions à des tiers ou mises

hors service ou resultant

Réévaluation légale * ou évaluation

Valeur d'origine des immobilisationsen fin d'exercice

Valeur brute desimmobilisations àla fin de l'exercice

2 3 41Frais d'établissement

Autres postes d'immobilisationsincorporelles

TOTAL I

TOTAL II

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outil-

Autres

immobilisations

corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL III

TOTAL IV

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)

Participations évaluées par

CO

RP

OR

EL

LE

SF

INA

NC

IER

ES

INC

OR

P.

CO

RP

OR

EL

LE

SF

INA

NC

IER

ES

TOTAL I

TOTAL II

et aménagements des constructions

Installations techniques, matériel

Installations générales, agencements,

aménagements divers *

Matériel de transport *

Matériel de bureau

et mobilier informatique

Emballages récupérables et

Prêts et autres immobilisations financières

d'une mise en équivalence

par mise en équivalence

et de développement

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

lage industriels

Inst. gales, agencts et am. desconstructions

Inst. gales, agencts, amé-nagements divers

Matériel de transport

informatique, mobilierMatériel de bureau et

Emballages récupérables etdivers *

mise en équivalence



Prêts et autres immobilisations financières

CZ

KD KE

D8

KF

D9

KP

KJ

KM

KG

KQ

KK

KH

KR

KL

KI

LA

LG

KZ

LF

KY

LE

LN LO

LL LM

LP

CØ

LV LW

DØ

LX

MA

MG

MV

MH

ME

MQ

MW

MB

LY LZ

MC

MI

ML

MF

MO

MR

MU

MX

NB

NG

ND NE

NH

NF

NI

MY

NC

MP

446 994

1 790 163

4 966

5 590

1 800 719


2 734 316

486 603

486 603

ou résultant d'une mise en équivalence

ØG ØH ØJ

ØK ØL ØM* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(Ne

pas

rep

ort

er l

e m

on

tan

t d

es c

enti

mes

)*

*Néant

8G

8U

1P

1T

8M

8V

1R

1U

8T

8W

1S

1V

D7

1X

ØU

ØX

2B

2E

M7

ØY

2C

2F

ØW

ØZ

2D

2G

2H

C

on

stru

ctio

ns

et outillage industriels

Au

tres

im

mo

bil

isat

ion

sco

rpo

rell

es

Dont Composants

[Dont

posantsCom-

[DontCom-posants

L9

M1

M2

M3

]

]

]

]

[

[ Dont Composants

divers *

IN

IO

IP

IQ

IR

IS

IT

IU

IV

IW

IX

IY

IZ

IØ

I1

I2

I3

I4

DGFiP N° 2054 2016

446 994

1 790 163

4 966

5 590

1 800 719

486 603

486 603

2 734 316

Emballages récupérables

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise :


CADRE A

Montant des amortissementsMontant des amortissements

au début de l'exercice à la fin de l'exercice

Augmentations : dotationsIMMOBILISATIONS AMORTISSABLESDiminutions : amortissements

afférents aux éléments sortisde l'actif et reprises

EL

PF

PJ

PN

PS

PW

QA

QE

QI

QM

QR

QV

QS

QWQU

QP QT

QX

CADRE B

Frais d'établissementTOTAL I

TOTAL IIAutres immobilisations

Terrains

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I + II + III)

Immobilisations

amortissablesColonne 1

Différentiel de durée

Frais établissements

TOTAL I

Autres immob. incor-TOTAL II

Terrains

TOTAL III

( NP + NQ + NR )

CADRE C

MO UVEMENTS DE L'EXERCICEAFFECTANT LES CHARGES REPARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES *

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Montant net au débutde l'exercice

Augmentations Dotations de l'exerciceaux amortissements

Montant net à lafin de l'exercice

NQNP

W4

T3

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. générales, agencements etaménagements des constructions

Installations techniques, matériel et

Autres

immobilisations

corporelles

Inst. générales, agencements,aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau etinformatique, mobilier

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. gales, agencet am. des const.

Inst. techniques

Inst. gales, agenc

am. divers

Matériel de

Mat. bureau et

inform. mobilier

Emballages

Co

nst

ruct

ion

sA

utre

s im

mob

. cor

pore

lles

mat. et outillage

récup. et divers

SP

Z9 Z8

SRPrimes de remboursement des obligations

NT

NW

EM

PG

PK

PO

PT

PX

QB

QF

QJ

QN

CY

PE

PI

PM

PR

PV

PZ

QD

QH

QL

EN

PH

PL

PQ

PU

PY

QC

QG

QK

QO

U8

S5

R7

Q9

U1

M9

N7

Q2

V6

W5

V7

U9

U2

T4

S6

R8

R1

Q3

et de développement


411 845

1 643 840

4 405

5 107

1 653 351

2 065 196

ØN ØP ØQ ØR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Néant *

N8

N1 N4

P8

Q6

R4

S2

S9

T7

U5

V3

W1

W8

X2 X3 X6

non ventilé

Total général(I + II + III + IV) NU

N5

P9

Q7

R5

S3

T1

T8

U6

V4

W2

W9

X7

transport

Colonne 2

Mode dégressif

Colonne 3

exceptionnel

Colonne 4 Colonne 5

Mode dégressif

Colonne 6

exceptionnel

Mouvement net des

amortissements

Amortissement fiscal Amortissement fiscal à la fin de l'exercice

N6

NV

Q1

Q8

R6

S4

T2

T9

U7

V5

W3

X1

X8

NS

N3

P7

Q5

R3

S1

S8

T6

U4

V2

V9

W7

X5

NR

N2

P6

Q4

R2

R9

S7

T5

U3

V1

V8

W6

X4

NY NZTotal général

( NS + NT + NU )

Total général non ventilé

( NW - NY )

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES

(O U VENANT EN DIMINUTIO N DE L'ACTIF) *SITUATIO NS ET MO UVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMO RTISSEMENTS TECHNIQ UES

de l'exercice

porelles

outillage industriels

et divers

incorporelles

DGFiP N° 2055 2016

et autres

Frais d'acquisition detitres de participations NL NM NO

Total général non ventilé

TOTAL IV

Différentiel de duréeet autres

8 787

36 576

214

182

36 973

45 760

403 058

2 019 436

1 616 379

4 924

4 190

1 607 264

TT

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN



MontantMontant au début

de l'exercice

2

à la fin de l'exercice

3

AUGMENTATIONS:

Dotations de l'exercice

1Nature des provisions

4

DIMINUTIONS:

Reprises de l'exercice

TW TX

UATZTY

Pro

visi

ons

régl

emen

tées Provisions pour investissement

Amortissements dérogatoires

Autres provisions réglementées (1)

TOTAL I

Provisions pour lit iges

Provisions pour garanties donnéesaux clientsProvisions pour pertes sur marchés àterme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions et obligationssimilaires

Provisions pour impôts (1)

Provisions pour renouvellement desimmobilisations *Provisions pour gros entretien

Provisions pour charges sociales etfiscales sur congés à payer *Autres provisions pour risques etcharges (1)

TOTAL II

sur

immobilisations

- incorporelles

- corporelles

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

Autres provisions pourdépréciation (1) *

TOTAL III

TOTAL GENERAL ( I + II + III )

Dont dotationset reprises

- d'exploitation

- financières

- exceptionnelles

Pro

visi

ons

pou

r ri

squ

es e

t ch

arge

sP

rovi

sion

s p

our

dép

réci

atio

n

Provisions pour hausse des prix (1) *

Provisions pour prêts d'installationIK

TP

TS

TM

TG

TD TE

TH

TN

IL

TQ

TF

TI

TO

IM

TR

TU

UCUB

UHUG

UE UF

UD

UJ UK

- t itres mis enéquivalence

- titres de participation

- autres immobilisationsfinancières (1) *

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

9W 9X9U


462 100 637 100

462 100 637 100

175 000

(art . 237 bis A-II) *

(art. 39 quinquies H du CGI)

3U

3V

IJ

3Y

3Z

3X

5Z

7B

7C

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Dont majorations exceptionnelles de 30% D3 D4 D5 D6

*Néant

4A

4E

4J

4N

4T

4X

5B

5F

5R

5V

6E

6A

Ø2

6T

6N

6X

Ø6

6Y

6U

6P

Ø7

9V

Ø3

6F

6B

TV

5W

5S

5H

5C

4Y

4U

4P

4K

4F

4B

6Z

6V

6R

Ø8

Ø4

6G

6C

5X

5T

5J

5D

4Z

4V

4R

4L

4G

4C

7A

6W

6S

Ø9

Ø5

6H

6D

5Y

5U

5K

5E

5A

4W

4S

4M

4H

4D

10

et grandes révisions

DGFiP N° 2056 2016

EREQEPEO

à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

l'annexe III au CGI.

gisements miniers et pétroliers *Provisions pour reconstitution des

3T TA TB TC

175 000

175 000

175 000462 100

637 100

8 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET


CADRE A

Formulaire obligatoire (article 53 A

Montant brutETAT DES CREANCES

VW

VK

CADRE B ETAT DES DETTES


Prêts (1) (2)


Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Etat et autres

collectivités

publiques

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations

Charges constatées d'avance

TOTAUX

DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

- Prêts accordés en cours d'exercice

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

Montant

des(1)

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)RE

NV

OIS

DE

L'A

CT

IF C

IRC

ULA

NT

DE

L'A

CT

IFIM

MO

BIL

ISE

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

à 1 an maximum à l'origine

à plus d' 1 an à l'origine

Emprunts et dettesauprès des

établissementsde crédit (1)

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et assimilés

Etat et

publiques

autres

collectivités

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à des

Produits constatés d'avance

TOTAUX

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

(1)(2)

Montant des divers emprunts et dettes contrac-tés auprès des associés personnes physiques

RE

NV

OIS

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

VJ

VH

VG

A 1 an au plus A plus d'un an

1 2 3

Montant brut A 1 an au plus A plus de 5 ans

1 2 3

A plus d'1 an et 5 ans au plus

du Code général des impôts)

4

Créance représentative de titresprêtés ou remis en garantie * )( Provision pour dé-

préciation antérieure-ment constituée *

Impôts sur les bénéfices

de pension de titres)


Obligations cautionnées

opérations de pension de titres)Dette représentative de titres empruntés

VE

VF

VT

VD

VP

VC

VR

VS

UL

UP

UT

VA

UX

Z1

UY

UZ

VN

VB

VM

UW

US

UN

UO

UR

UM

VU VV

VZVY

VL

VX

VQ

VI

Z2

UV


486 603

15 726

1 882

491

28 800

599

466

534 567

705 508 705 508

26 160

3 855

9 077

8 812

31 647

823 907

1 608 966

*Néant

7Y

7Z

8B

8D

8C

8A

8E

8J

8K

8L

ou remis en garantie *

DGFiP N° 2057 2016

466

599

28 800

491

1 882

15 726

486 603

26 160

3 855

9 077

8 812

31 647

823 907

705 508903 458

534 567

Page :

Charges à payer (avec détail)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit



31/12/2016


TOTAL 33 784

31/12/2015

11

27 010

Variations %

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

26 159

21 486

Dettes fiscales et sociales

Dettes fournisseurs d'immobilisation

Autres dettes

7 625

5 514

-100,00(11)

6 773 25,08

21,754 673

38,302 112

Page :

Produits à recevoir (avec détail)



Autres créances clients



31/12/2016


TOTAL

31/12/2015

51 051

Variations %

Autres créances 30 600 51 051

30 600

(20 451) -40,06

(20 451) -40,06

Page :

Charges constatées d'avance (avec détail)

Charges constatées d'avance - EXPLOITATION

Charges constatées d'avance - FINANCIERES

Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES



31/12/2016

466


TOTAL

31/12/2015

2 043

Variations %

2 043466

(1 577) -77,21

(1 577) -77,21

Page :C

AP

ITA

L e

n F

in d

'exe

rcic

eO

PE

RA

TIO

NS

et

RE

SU

LT

AT


Chiffre d'affaires ( hors taxes )

RE

SU

LT

AT

PA

R A

CT

ION

Résultat après impôts, participation,

Dividende attribué

PE

RS

ON

NE

L Effectif moyen salarié

Montant de la masse salariale


31/12/2016Etat exprimé en euros

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

Montant des sommes versées en avantages sociaux

avant dotations aux amorts et prov.

Résultat après impôts, participation,

dotations aux amorts et provisions

Résultat avant impôts, participationsdotations aux amorts et prov.

Résultat après impôts, participation,dotations aux amorts et provisions

Résultat distribué

Capital social

Nombre d'actions ordinaires

Nbre d'actions dividende prioritairesans droit de vote

Nombre maximal d'actions à créer :

- Par conversion d'obligation

- Par droit de souscription

57 484 57 484 57 48457 484 57 484

33 36342 91731 58325 92026 338

143 710 143 710 143 710 143 710 143 710

31 82131 30330 19429 30843 169

Participation des salariés

175 397175 70039 990124 890(55 423)

(45 363)(45 363)(45 363)(45 363)(45 363)

13 45712 29410 49112 20019 191

2 2 1 1 1

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

11 1

comptes annuels - saportprive.com

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