comune di monreale · 22apr. 20i jf/jiao lavori e forniture per la sistemazione delle strade...

COMUNE DI MONREALEPROVINCIA DI PALERMO

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALISERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEAA.II.GG

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4$.0S-ttH

T .i n 11 i rl ft r(~\/~ì f*^ "IT'TTf"^ ' J-JJiVlUstorii, 11U. Rivìsta'

IL DIRIGENTE:

II Responsabiledel Procedimento:

Registro Generaledeterminazioni

Atto n. i 0 ̂ ff

12 5~ ©fili. tUljData-, • - '

rione fattura per rinnovo abbonamento per l'anno 2011 alla'Lo Stato Civile Italiano"

DR. G. LI VECCHI

Dott.ssa Enrica Giordano

Pubblicazione all'Albo

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataali' albo Dell'Ente dal 2 7 G I Ù , 2813 per quindicigiorni consecutiviRegistro Pubblicazioni n. *>&¥//¥£~

^Jfh/^/y L'impiegato responsabile>// ̂ C/Q TaUató Maurizio

-v^l_-

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazioneProvvedimento II contabilen. jtffì II Dirigente

data DJ, fìh^CfcfoJ&tt

Oggetto . Liquidazione fattura per rinnovo abbonamento per l'anno 2011 alla Rivista " LoStato Civile Italiano "

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Settore Servizi Demografici da anni è abbonato ad alcune riviste cherispondono all'esigenza di fornire al personale uno strumento operativo aggiornato;

CONSIDERATO che il Settore Servizi Demografici è stato caratterizzato , nel corso diquesti ultimi anni, dall'introduzione di importanti novità sia sotto il profilo giuridico-normativo cheorganizzativo;

CONSIDERATO che è opportuno per i Servizi Demografici rinnovare l'abbonamento allarivista:"Lo Stato Civile Italiano"

VISTA la fattura n.2170 del 21.04.2011 della S.E.P.E.L. relativa all'abbonamento allarivista "Lo Stato Civile Italiano" anno 2011 per l'importo di €. 164,00;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della fattura di che trattasi;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D-L.vo n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.;

DETERMINA

RINNOVARE l'abbonamento alla rivista "Lo Stato Civile Italiano" per una spesa pari a€.164,00;

IMPEGNARE la somma di €.164,00 oltre €.1,10 per spese postali, sul Cap.1118denominato "Uffici Demografici - prestazione servizi";

LIQUIDARE la somma di €.164,00, per la rivista "Lo Stato Civile Italiano",medianteversamento su c/c postale N. 23377401 intestato a S.E.P.E.L. di M.Lombardini & C.s.a.s.- ViaLarga Castello, 15 40061 MINERBIO (Bologna);

PRELEVARE la somma di €. 164,00 oltre €.1,10 per spese postali, sul Gap. 1118denominato "Uffici Demografici - prestazione servizi" del bilancio 2011 che, con riferimento allostanziamento dell'anno 2010 presenta la necessaria disponibilità.

L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione della presente determinazione, provvedere ad attestare lacorretta copertura finanziaria e alla emissione dei relativi mandati di pagamento.

Monreale,lì 09.05.2011

II Funzio.D.ssa

strativoGiordano

.E.P.E.L.di M. LOMBARDINI & C. s.a.s.Via Larga Castello, 15 - Tei. 051/87.81.43 - Fax 051/87.85.09

40061 MINERBIO (Bologna)C.F.00285910378 - RIVA 00497931204

Reg. Impr. BO 00285910378 - R.E.A. ru 155779http://www.sepel.it - E-mail: [email protected]

Editrìce:

Lo Stato Civile Italiano

SPETT.LE

COMUNE DI MONREALE

8moziT P$Ml740820 FATTURA

CONDIZIONI PAGAMENTO NUMEROCCP.23377401-LO STATO CIVILE ITALIANO 9170

APPOGGIO BANCARIO DATA

90046 MONREALE Pj

21/04/11-

CODICE ARTICOLO

11

VALORE MERCÉ OMASG1C0,00

DESCRIZIONE ARTICOLO

ABBONAMENTO A '

LO STATO CIVILE ITALIANO

ANNO 2 Oli -FORMULA 1 CLASSICA

IVA ASSOLTA DALL'EDITORE

D.L. 29 DICEMBRE 1989

CONTR.CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

RITENERE QUIETANZATA SE E'

GIÀ' STATA PAGATA

SCONTO INCONDIZIONATO SPESE BOLLI0 ,00

% VAL.

UM QUANTITÀ

;•>

- x : ~

N. 1

-

SPESE BANCA ALIO.0 ,00 XOO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La mercé viaggia a rischio e pericojo del comittente anche sevenduta franca a destino. - Le eventualicontestazioni debbono essere fatte otto giorni dal ricevimentotrascorsi i quali (affattura si intende accettata. - Non sono ammesse restituzioni di mercé ordinata .Trascorsi i tannini- convenuti per il pagamento decorrono gli interessi commerciali. - Non saranno, accettate

le rimesse con arrotondamenti, trattenute, riduzioni arbitrarie o sconti superiori a quelli stabiliti.In caso di controversia è competente a giudicare il Foro di Bologne.

PREZZO UNITARIO

164,00

IMPONfBILI164, OC

SCONTI - |̂JgORTO

164,00

;•«*.

ALIO.

XOO

MPOSTE TOTALE IMPONIBILEIVA ASS 164, 00

TOTALE IVA

0,00TOTALE FATTURA

. 164,00IMPORTO DA PAGARE

i 64 r nn

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

EsercizioTitolo

2011 . 1

Funzione

. 01

Rif.Servizio

07

al BilancioIntervento Categoria

03

Capitolo

00111800

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici

3 4

Capitolo 00111800Uffici demografici - prestazione servizi

Numero Impegno201100005510 23

Data.05.2011

Codice Descrizione vincolo

Atto

Tipo NumeroAIO 130

Data Registro Data Seduta Data Esec..10.05.2011 179 23.05.2011

Per : • . :

AIG 130 del 10/05/2011 - Impegno e Liquidazione fattura per rinnovo abbonamento anno 2011 alla Rivista Lo Stato CivileItaliano

Importo Attuale Euro 165,10Importo Iniziale. Euro 165,10 •

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differènza

1.500,00

655,20

844,80

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECOISPO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATAVale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica.e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183

, comma 7° TUEL-LI'23.05.2011

II ContabileCinzia Modica

COMUNE DI MONREALEProvìncia dì Palermo

Area Pianificazione e Assetto del TerritorioServizio Gestione Amministrativa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

APAT /V ZZZL, DATA 2 9 APR 2011

Oggetto: APPALTO DI LAVORI E FORNITURE PER LA SISTEMAZIONE DELLESTRADE COMUNALI - CONTRATTO APERTO (2008-2009) - LIQUIDAZIONE 11° EDULTIMO S.A.L. ALL'IMPRESA SALAMONE FILIPPO.

DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca

REGISTRO GENERALEDETERMINAZIONI PUBBLICAZIONE

Atton.

Data \i attesta che copia del presente provvedimento è stata

pubblicata all'albo ' pretorio a decorrere dal

2 7 G I Ù . 2013 per quindici giorni consecutivi.

Reg. Pubbl.

L'IMPIEGA TQ,flESBONjSABILE

IL DIRIGENTE

Visto il progetto esecutivo, redatto dal tecnico comunale Geom. Vincenzo Vaiana, giustadeterminazione dirigenziale d'incarico n.312 del 22/08/2008, avente per oggetto " Lavori eforniture per la manutenzione e sistemazione delle strade comunali ( contratto aperto) di €245.390,00 riportante il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORILavori a base d'asta € 170.050,00Oneri per la sicurezza € 8.950,00Fornitura materiali a somministrazione € 15.390,00

B) SOMME A DISPOSIZIONEIVA al 20% € 40.390,82Incentivi e spese progett. € 2.895,06Oneri discarica ed imprevisti € 7.564,12Autorità vigilanza € 150,00

CONSIDERATO:Che con determinazione dirigenziale n. 306 del 20/08/2008 è stato affidato al funzionario tecnicoing. Salvatore Cassare, l'incarico di "Responsabile Unico del Procedimento" per le fasi riguardantila progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 7 dellalegge 109/94 come recepita con L.R. n.7/2002 e s.m.i.

Che il Responsabile Unico del Procedimento in data 04/11/2008 ha espresso il parere in lineatecnica di cui alFart.7 della legge 11 febbraio 1994 n.109 come recepita dalla L.R. n: 7/2002 e s.m.i.

Che sempre in data 04/11/2008 il R.U.P. in contraddittorio con il progettista ha provveduto avalidare il progetto ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 544/99 e s.m.i.

Che l'art.24 ter della legge 109/94 come recepita con L.R. n.7/2002 e s.m.L, definisce come"Contratti aperti" gli appalti in cui le prestazioni vengono pattuite con riferimento ad undeterminato arco di tempo, ai fini dell'esecuzione degli interventi non predeterminati nel numero,ma che si rendono necessari secondo le necessità delle stazioni appaltanti.

Considerato che, con determinazione dirigenziale n. 484 del 31/12/2008, è stato approvato ilprogetto esecutivo dei lavori in oggetto ed è stata impegnata la spesa.

Che con contratto di rep. n.3254 del 30/10/2009 l'appalto è stato affidato all'impresa SalmoneFilippo con sede in Aragona (AG) per un importo di € 181.950,05, (inclusi € 15.390,00 perforniture ed € 8.950 per oneri sicurezza) oltre IVA.

Che con D.D. n. 245 del 25/05/2010 sono stati approvati gli di contabilità al 1° SAL

Che con nota del 23/11/2010 prot. 29240 l'impresa ha comunicato che per esigenze aziendaliimprocrastinabili si è reso necessario variare il conto corrente bancario per ottenere l'anticipazionedelle somme dovute da questa stazione appaltante.

Che con D.D. n. 20 del 14/01/2011 si è preso atto della cessione di credito in favoredell'UNICREDIT - Banco di Sicilia.

Che la Direzione Lavori ha emesso il secondo ed ultimo SAL dei lavori alla data del 08/02/2011

Che il data 07/03/2011 il R.U.P. ha emesso il certificato di pagamento n.2 con il quale si attesta cheè possibile liquidare all'impresa la somma di € 90.982,19 oltre IVA

Vista la fattura n. 3 del 15/03/2011 di € 90.982,19 oltre IVA emessa dall'impresa Salamene Filippo

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa.

Vista la legge 109/94 come recepita con la L.R. n°7/2002 e s.md

Visto il D.P.R. n°554/99

Visto il D.Lgs.267/00

Visto l'ordinamento amm.vo degli EE.LL.

DETERMINA

Approvare gli atti contabili al 11° S.A.L. dei lavori in oggetto, affidati in appalto all'impresa FilippoSalamene con sede in Aragona (AG) alla quale può essere corrisposto l'importo di € 90.982,19 oltreIVA.

Liquidare all'impresa Salamene Filippo con sede in Aragona(AG) in via Salvatore La Rosa n.250,c.f. SMLFPP56C25A351L- piva 01930710841 mediante accreditamento presso la bancaUNICREDIT- Banco di Sicilia - agenzia di Aragona, su conto corrente identificato con codiceIBAN: IT61S0200882800000300774340 la somma di € 109.178,63 a saldo della fattura n. 03"del-15/03/2011

Prelevare la somma di € 109.178,63 come segue:€ 390,00 dal cap. 125300/2008 impegno n.1576€ 15.000,00 dal cap. 125300/2009 impegno n.300€ 93.788,63 dal cap. 347301/2008 impegno n. 1578

Istr.amirnvoDr.CJyiiceli

IL DIRIGENTELag. Maurizii) Busacca

R A G . F iL PRO SALAMONEF O R N T U R E

Montaggio:

Porto: . , .Pagamento: Accredito su conto corrente

7T Data: 15/03/2011

Fattura n.: 3/ED.D.T.:

Fatturare a • Oggetto:

Comune di Monreale ~~Piazza Vittorio Emanuele, 6,90046 MONREALE fPAV

22APR. 20i

jf/jiao

Lavori e forniture per la sistemazione delle strade

Comunali 2008/2009 - Contratto aperto.Contratto del 30/10/2009 - Rep. n.3254, Reg.to aPalermo in data 18/11/2009 al n. 422.

N. N. parte Descrizione Unità Quantità Prezzo unitario Importo

1 Vs. dare per lavori contabilizzati nel Secondoed ultimo Certificato di acconto, al netto delribasso d'asta del 7,3 1 52%,

*<JMUN* »I MON&&UÎA.:SW f^rfH**-

k 2TfiTR. 2011fBjf-e-4 - __

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€.

Al

1 90.982,19

Totale importo €.Aliquota I.V.A. su € 90.982,19 a] 20,00% Imposta €.

Aliquota LV.A. su al Imposta €.

Totale fattura €.

Pagamento €.Saldo dovuto €.

90.982,19

90.982,1918.196,44

109.178,63

109.178,63

Note

II sottoscritto Salamene Filippo dichiara che la presente fattura verrà riscossa con accredito sul conto correntetenuto presso il Banco di Sicilia - Coordinate IBAN GIN

IT 6 1 S C

1 '-AlLa Ditta \^

V-J^

ABI CAB2008 82800

/ IMPR. SALAMOIE

JÂ-Ô^VtrS. lie FOnO°1 ARA''

Partita IVA 01

N.Conto Corrente000300774340

ESARag. Filippotósa, 2503ONA (AG)93071 084 1

Via S. La Rosa n. 250 > 92021 A R A G O N A (AG) vTel . 0922 / 699281 > C e l l u l a r e 0368 / 670147

Cod. Fise. SLM FPP 56C25 A 3 5 1 L >- Pari. IVA 0193071 084 1

Stampa Certificato di .Regolarità Contributiva Pagina 1 di 2

HRNTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVADI AVANZAMENTO DI LAVORI PUBBLICI ALLA DATA DEL 08/02/2011

n-feteN. Prot.

_teL..JrucS Fase©±fl!!ìirr —

Protocollo documento n.

Riferimento

- A MJ^l \0

REP. 3254

del

del

Codice identificativo pratica (C.I.P.)(da citare sempre nella corrispondenza)Denominazione/ragione sociale

Sede legale VSede operativa V

Codice Fiscale SC.C.N.L. applicato E

09/03/2011

30/10/2009

2010092087599£

Raccomandata AR

Spett.Ie COMUNE DI MONREALE

PIAZZA VITTORIO EMANUELE SNC

90046 Monreale (PA)

SALAMONE RAG. FILIPPO

IA S. LA ROSA N, 250 92021 Aragona

IA S. LA ROSA N. 250 92021 Aragona

LMFPP56C25A351L

dlllzla

E-m

(AG)

(AG)

ai! [email protected]

Con il presente documento si dichiara che l'impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:

| X ll.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO

| x j E1 iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 0104517824 |

Risulta regolare con [I versamento dei contributi al

[ | E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza

II responsabile del procedimento CERASOLA ALESSANDRI

(08/02/2011

di un debito contributivo

'[ X II.N.A.I.L - Sede di AGRIGENTO

| X | E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n, 2690325 |Risulta regolare con il versamento dei premi e accessorì al (08/02/2011

[ | E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

II responsabile del procedimento DI NOTO MARRELLA DONATELLA

BJ]C.E. PROVINCIA DI PALERMO - PALERMO

[ X | E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n. 9494Risulta regolare con il versamento dei contributi al

| ]e in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza

II responsabile del procedimento BONFANTI RITA

108/02/2011di un debito contributivo

II certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa, Rimanepertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed II recupero di eventuali somme che successivamente risultasserodovute.

Originale Palermo lì 14/03/2011jì^e£po'n'sab]le delìcj^Spxjrtello, Unico

0 9 9 5 2 8 5 / 1 1 ir-—-,,-—«.-., ^

http://www.sportellounicoprevidenziale.itystampe/Stampa_CRCA.jsp?r=o&Protocollo... 14/03/2011

COMUNE DI MONREALE

Provincia

Lavori di : Lavori e forniture per la sistemazione delle strade comunali 2008/09 - contratto aperto

Impresa : SALAMONE RAG. FILIPPO

CONTRATTO in data 30/10/2009, n. 3254 di repertorio, registrato a Palermo in data 18/11/2009 al n. 422 Mod. Voi.Atto di sottomissione in data, registrato a al n° fogl.

CERTIFICATONE per il pagamento della seconda-ed ultima rata di € 90.982,19Per I.V.A. 20% € 18.196.44

Importo da pagare € 109.178,63

sN°

1

CERTIFICATIpediti precedentemente

Data

12/05/2010

Totale €

Importo

90.053,19

90.053,19

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOVisto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione deisuindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 181.950,50 al netto del ribasso d'asta del7,3152 e atto di sottomissione per la somma di €

Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e dellespese fatte ascende al netto a euro 181.945,11 ,cioè:Per lavori e somministrazionePer materiali giac.in cantierePer lavori in economiaPer anticipazioni

Per oneri afferenti la sicurezza

Sommano €

Sommano €da cui detraendo :La ritenuta del % su euro 181.945,11La ritenuta del 0,50% per infortuniL'ammontare dei certificati precedentiDedotto il % recupero quota parteanticip

Totale deduzioni €

172.995,40

172.995,40

8.949,71

181.945,11

909,7390.053,19

90.962,92

Impresa in Euro

181.945,11

90.962,92

90.982,19

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si può' pagare all'Impresa la rata di euro 90.982(19, diconsi euro novantamilanovecentoottantadue/19

/^^ II Responsabile del

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuniscadenza continuativa

II Direttore dei Lavori

MONREALE ,07/03/201:

^90325 con polizza decorrenza

COMUNE DI MONREALE

Stazione Appaltante : COMUNE DI MONREALE

Lavori di : Lavori e forniture per la sistemazione delle strade comunali 2008/09 - contratto aperto

Impresa: S AL AMONE RAG. FILIPPO

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 08/02/2011

CONTRATTO in data 30/10/2009, n. 3254 di repertorio, registrato a Palermo in data 18/11/2009, al n. 422Mod. Voi.Atto di sottomissione in data , registrato a al n°

Importo Progetto Originario € 245.390,00Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 7,3152% € 181.950,50Importo ribasso d'asta € 12.439,50Oneri sicurezza non soggetti a ribassso d'asta € 8.950,00Importo forniture € 15.390,00

IVA 20% (su importo lavori e forniture)

Imprevisti e accesso alla discarica

Competenze tecniche

Contributo AVCP

40.390,82

7.564,12

2.895,06

150,00

Fondo a disposizione della Amministrazione 51.000,00

TempiData della consegna 09/11/2009

Data di inizio dei lavori 09/11/2009

Scadenza del tempoutile per l'ultimazione

d e i lavori . . . .

I lavori rimasero sospesio prorogati per gg.

Per cui la nuova

scadenza del tempo utile

Giorni impiegati in più

Giorni impiegati in meno

08/11/2010

Num.- Orci.

i

2

A

3

4

5

6

1

7

H

" 9

X

I O

11

12i

13

14

15

16

s

Articolo

Elenco Prezzi

1 .1 .1 .1

1.1.5

1.1.9

1.2.4

1.2,5.1

1.2.5.2

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5.5

3.1.2.1

3.1.3.1

3.1.4.1

3.2.1

3.2.1.2

3.2.3

DESIGNAZIONE OHI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Scavo di sbancamento per qualsìasi finalità, per lavori daeseguirsi all'esternodel perimetro del centro edificato,

me.

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavorida eseguirsi all'ester-no del perimetro del centro edificato,

m3

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno diedifìci, in terre diqualsìasi natura e consistenza, asciutte o

me.

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,

m3

Trasporto di materie, provenienti da scavi - scarificazioni -demolizioni, a ri-fiuto alle pubbliche discariche del comune

mcxkm.

Trasporto di materie, provenienti da scavi - scarificazioni -demolizioni, a ri-fiuto alle pubbliche discariche del comune

m3

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomeratobituminoso eseguitaall'interno del perimetro del centro

m2

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomeratobituminoso eseguitaall'interno del perimetro del centro

m2xcm

Irruvidimento di superficie stradale in conglomeratobituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere

m2

Costituzione di rilevato per la formazione di corpo stradalee sue dipendenze,

m3

Conglomerato cementizio per strutture non armate odebolmente armate, con-fezionato con cemento tipo 32.5 R

me.

Conglomerato cementizio per strutture non armate odebolmente armate, con-fezionato con cemento tipo 32.5 R

me.

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armatoin ambiente seccoclasse d'esposizione XO (UNI 1 1 104), in

me.

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C eB450 A (in sostituzionedel tipo FeB 44 k) controllato in

Kg

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C eB450 A (in sostituzionedel tipo FeB 44 k) controllato in

Kg.

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di

A RIPORTARE

Quantità'

315,808

219,225

58,680

704,250

2.853,120

4.826,700

1 .780.627

561.000

630.000

379,388

0,488

6.510

57,453

1.157.590

454,590

Prezzo

Unitario

3.20

5,20

109,90

1,65

0,42

0.42

2.24

0.56

1,54

12.50

86,60

90,80

114.00

1.34

1.34

Pag. 1

Importo Totale

1.010,59

1.139,97

6.448,93

1.162,01

1.198,31

2.027,21

3.988.60

314.16

970.20

4.742,35

42,26

591.11

6.549,64

1.551,17

609,15

32.345.66

Num.• Ord.

i

" 17

«

18

19

5 20

21

22

23

24»

* 25

26

27

°28

• 29

30

,31

<?

ArticoloElenco Prezzi

6.1.1

6.1.5.1

6.1.5.2

6.3.1

6.3.3

6.3.5

6.4.3

6.4.5.2

6.5.1.4

13.3.4.2

13.7.2.5

13.7.2.12

15.19

15.21.9

15.22

DESIGNAZIONE DEI LAVORIE DELLE SOMMINISTRAZIONI

RIPORTOqualsiasi forma edimensione, escluse le strutture intelaiate

mq.

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava,costituiti da materialirispondenti alle norme CNR-UNI

me.

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura dipavimentazioni stradaliin ambito extraurbano (strade dì

m2xcm

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura dipavimentazioni stradaliin ambito extraurbano (strade di

m2xcm.

Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione,forniti e posti in operaa filari semplici e sovrapposti,

Km

Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idoneapezzatura o ciottolidi adeguate dimensioni, provenienti da

m3

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 -6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 perogni km. in più dalla cava oltre i

mcxkm.

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale inconglomerato cementizio delle

cad

Fornitura e posa in opera di telaio e griglia -piana in ghisasferoidale UNI EN1563, costruita secondo le norme UNI

Kg.

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaioFé 360 B zincatoa caldo, conforme al D.M. 18 febbraio

mi.

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad altadensità tipo PE100 (sigma 80) serie PN 10, per acqua

mi.

Fornitura, trasporto e posa in opera dì tubazioni perfognatura in PVC rigido

m

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni perfognatura in PVC rigidocostruite secondo le norme UNI-EN

mi.

Fornitura e collocazione di pozzetto per base dì colonna discarico del tipo pre-fabbricato in cemento vibrato delle

cad.

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformialla norma UNI EN 1329-1, in opera per pluviali, per

mi.

Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipoprefabbricato in ce-mento vibrato con curva al piede e

A RIPORTARE

Quantità'

150,634

447,267

28.060,803

42.931,822

557,700

102,000

3.624,000

1,000

310.000

30,800

10,000

28,000

6.000

1,000

24,000

PrezzoUnitario

16,50

16,36

1,30

1,40

6.20

30,40

0,42

106,30

4,05

72,00

7.70

36.60

1 84,50

85.40

25,60

Pag. 2Importo Totale

32.345,66

2.485,46

7.317,28

36.479,05

60.104,55

3.457,74

3.100,80

1 .522,08

106,30

1 .255,50

2.217,60

77,00

1 .024,80

1.107.00

85,40

614,40

153.300,62

Mum.Ord.

32

•^.m

34

': 35»

,

"!'- -

'V

Jé

Articolo.

I&8.2.3

:19:2v-

19.3'- ,

LISTA .

, • >. -

RIPORTOcad.

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto conmarchio IMQ e CE costi-tuito da tubo a doppia parete

mi.

Scavo a sezione aperta o di splateamento per impianto edincassatura dì opere

m3

Sovrapprezzo per il trasporto delle materie provenientidallo scavo dei canali

m3xKm

Euro

- — • • - •

A RIPORTARE

; ^Quantità'

1,000

10,000

427,100

6.525,000

19.713,98

Umtatio

48,20

4,20

7,22

0,43

1 ':*-

. 1 , 0 0

• - • ' -« -"••- • • ' -

Importo Totale

153.300,6248,20

42,00

3,QS3,.66

2.805,75

i-

19.713,98

178.994,21

• - • - ' -" --;- • - - ; -

1:78,994,21

importo lordo lavori a misura compresa sicurezzaA dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori €Importo lavori a misura soggetti a ribasso tII ribasso d'asta del 7,3152% su 6 170.044,50 1

Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta feImporto Oneri di sicurezza inclusi nei lavori fe

Lavori a misura al netto

178.994,28.949,71

170.044,50 170.044,5012.439,10

157.605,408.949,71

166.555,11

Importo delle forniture

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI E FORNITUREA CUI SI DETRAE :- Certificati acconto emessi

N° 1 del 12/05/2010 di €. 90053,19SOMMANO

TOTALE A DETRARRE

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA

90.053,19

15.390.00

181.945,11

90.053,19

91.891,92

IM/PRESASALAMENE Rag. Rii

Via.^"Responsabile del procedimento

L'impresa riulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai comejJarKD. U.R.C,dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.RdfiHa provincia di Palermo

Responsabile del/óroce'dimento



Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento

2011 1 - 0 8 0 1 0 2

Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

C.

00125300

Statìstici3 4

Capitolo 0.0125300Acquisto materiali per manutenzione strade

Numero Impegno20080001576 1 23

Data05.2011


Atto

Tipo NumeroAPAT ' 222

Data Registro Data Seduta ' Data Esec.29.04.2011 177 23.05.2011

163992 SALAMONE FILIPPO -Impresa

Per: • .

APAT 222 del 29/04/2011 - Liquidazione II Q ultimò S.A.L. a Salamene >Filippo. Appalto di lavori e forniture per lasistemazione delle strade comunali

Importo Attuale Euro 390,00 .Importo Iniziale Euro 390,00

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

22.108,60

22.108,60

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale 'attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolaritàtecnica e legittima'dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL. . .LI'23.05.2011 ' ' '

n Contabile..-.-.,.Cinzia. Modica Dott. Polizzotto



Esercizio

2011

Rif.

Titolo Funzione Servizioal

Intervento

•02'

BilancioCategoria Capitolo

00125300

Cod.MecC.

Codici1 2

Statìstici3 4

Capitolo 00125300Acquisto materiali per manutenzione strade

Numero Impegno Data

. 200900003001 23.05.2011Codice Descrizione vincolo

AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.

APAT : 222 29.04.2011 177 23.05.2011

1.63992 SALAMONE FILIPPO-Impresa

Per:

APAT 222 del 29/04/2011 -Liquidazione n e ultimo S.A.L. a Salamene Filippo . Appalto di lavori e forniture per la sistemazionedelle strade comunali

Importo Attuale Euro 15.000,00Importo Iniziale Euro 15.000,00

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

22.108,60

22.108,60

. 0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE 'E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto erper il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma7°TUEL.LI'23.05.2011

II ContabileCinzia Modica

/fp>inDott. /AJésscul

~~^— ~"~~~ /

genteìroJBoììzzotto




2011 2 08 01 01

Bilancio CodiciCategoria Capitolò Cod.Mec 1 2

C.

00347301

Statistici3 4

Capitolo 00347301Manutenzione e sistemazione strade - quota vincolata Cd.S (E C 300870)


Data.05.2011

CodiceCDS

Descrizione vincoloxxxxxxxxxxxxxxxx

AttoTipo . Numero

. APAT 222Data Registro

29.04.2011 177Data Seduta Data Esec.23.05.2011

163992 SALAMONE FILIPPO-Impresa

Per:

jAPAT 222 del 29/04/2011 - Liquidazione II e ultimo S.A.L. a Salamone Filippo . Appalto di lavori e forniture per la sistemazionedelle strade comunali

Importo Attuale Euro 93.788,63Importo Iniziale. Euro_:93.788,63

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

316.540,00

316.540,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'23.05.2011

Dott. •Polizzotto

s.i

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

AREA PIANIFICAZIONE, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- ATTO DI LIQUIDAZIONE -

N. 36/APGAT DATA 28 Aprile 2011

Oggetto: FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE WC5655FTC. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11014057 DEL 28.03.2011 ( € 435,98 ), DELLADITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES.- CANONE DI LOCAZIONE 01.01.2011 - 31.03.2011 -.

DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Sig. Francesco Rossi

REGISTRO GENERALEDETERMINAZIONI

Attori.

Data ' 2 5 G I Ù . 2013

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'albo

pretorio a decorrere dal 2 7 G 1 U. ?(113 per quindici giorni

consecutivi.

R.eg. Pubbl. S^Xif/ófjf

L 'MPIEGATORESP'O^SASILE

SPAZIO RISERVA TO AL SER VIZIO GESTIONE FINANZIARIA

REGISTRO ATTI DI LIQUIDAZIONE - - . • ' , . . . . . . ;

Provvedimento

N. mData J5 fOteO MI

IL CONTABILE

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Vista la convenzione stipulata fra la CONSIP s.p.a., per conto del Ministero dell'Economia e

delle Finanze, ed il "Raggruppamento Temporaneo di Imprese" costituito dalla X.i.RE.S. s.r.l.

(mandataria) e XEROX s.p.a. (mandante), riguardante la fornitura in noleggio di fotocopiatrici digitali

di fascia alta e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni;

Considerato che è stato necessario dotare gli uffici dell'Area Gestione del Territorio, di n. 1

fotocopiatrice digitale;

Vista la D. D. n. 126/AGT del 21.12.2007, con la quale si è aderito alla sopra, citata

convenzione per la fornitura in noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione, per la durata di n. 4

(quattro) anni;

Che con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma necessaria per la fornitura in

parola, quantificata complessivamente in € 7.404,14 IVA inclusa, imputando la somma di € 1.205,31

sul cap. 00154000 funzionamento ufficio urbanistica - prestazioni servizi - del bilancio 2007, la

somma di €3.099,41 sull'esercizio finanziario 2008 ed € 3.099,42 sull'esercizio finanziario 2009;

Vista l'allegata fattura n. 11014057 del 28.03.2011, emessa dalla ditta Xerox Italia Rental

Services, per un importo di € 435,98, IVA inclusa, relativa al canone di locazione e manutenzione del

periodo 01.01.2011 al 31.03.2011, sulla quale è stato posto il visto da parte del Dirigente, attestante la

regolarità del servizio;

Ritenuto necessario pertanto provvedere alla liquidazione della citata fattura;

Visto il bilancio 2008;

Visto il bilancio 2009;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, e succ.;

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali"), e succ.;

Visto l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

DE TER M INA

LIQUIDARE la somma di € 435,98 IVA inclusa, in favore della, ditta Xerox Italia'Rental

Services s.r.l. P.I. n. 04763060961 con sede legale in-Milano via Medici del Vascello n. 26 - 3a)

mediante accreditamento del sopra citato importo su conto corrente 'bancario intrattenuto presso

"Banca Intesa" Agenzia n. 9 Cod. IBAN: IT63 Q030 6909 4656 1524 2717 170, a saldo della fattura

sopra citata. .

• PRELEVARE la somma di € 435,98 dal capitolo 00154000 del bilancio 2009 ove per

effetto della Determinazione Dirigenziale n. 126 del 21.12.2007 sussiste la necessaria disponibilità.

L'Istruttqre AmministrativoSig. Frknèpsco Rossi

IL DIRÌGENTEIng. MauKno Busacca

4 xerox tiItalia Rental Services

V

Codice cliente?061752 '

P. IVA:00231740820 -

Modalità.dì pagamentoBonifico bancario

Vs. riferimenti

N. di autorizzazione:CONSIP1650/A

Tipo di contratto:Locazione -t- Manatenziona

Per chiarimenti rivolgersi.ar

[email protected]

Totale imponibile

IVA (20%)

2 0 A P R , 2011 i_ _ . i

COMUNE Dì" MONREALEPIAZZA VITTORIO EMANUELE, 890046 MONREALE

Totale Fattura Euro

Fattura n.11014057Data Fattura.28/03/201.1. ..Scadenza30/05/2011 Pag 1/3

363,32

72,66

435,98

Da regolarsi al più tardi al 30/05/2011

Comunicazioni aì cliente!4

Xerox Italia Rental Services S.r.l.X.I.R.E.S. S.r.l.Sospetta alla Direzione e Coordinamento di Xerox S.p.A.Via Medici del Vascello 2d-3a - 20138 MilanoFacsimile 02 50989 672 Telefono 02 50989.1

128261

Sede legale: Milano, Via Medici del Vascello 2ó-3aGap. Soc. 4.000.000,00 EURO fini, vers.)Cod Fiscale / Partita IVA eRegistro Imprese di Milano: 04763060961R.È.A. di Milano n. 1770418

NPS 527

^aSSfc.

xerox m jr^r

Italia Rental Services

Dettaglio della Fattura 11014057 del 28/03/2011 CONS1P1650/A Pag 2/3

M od. macchina5665V FLC

N. dì serie3634112706

Contratto n°3004982-1

Descrizione5665V_FLCCanone di locazioneODF 1650

Per il periodo dal Importo

01/01/2011 al 31/03/2011 363,32

Totale imponibile 363,32

IVA (20%) 72,66

Totale Fattura Euro

Da regolarsi al più tardi al 30/05/2011435,98

Xerox Italia Rental Services S.r.l.Via Medici del Vascello 26 - 3a

20138 Milano

P. IVA: 04763060961

In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi di mora definiti contrattualmente.IVA AD ESIGIBILITÀ' IMMEDIATA

diérsQ>*acco"rdo5 intercorso; conPagamento automatico (RIO)E' il modo più semplice ed affidabile.Qualora ancora non lo utilizzasse potrebbe rivolgersi presso i nostri uffici sopra indicati per avere tutte le informazioninecessarie per attivare questa forma di pagamento.

Bonifico bancarioUtilizzi gli estremi qui a lato per predisporre il pagamento tramite la sua banca.Si prega di segnalare espressamente il numero e la data delle fatture che si intendono pagare con ciascun versamento.In mancanza di informazioni l'attribuzione dei pagamenti verrà effettuata ai sensi dell'ari. 1193 del C.C.La contabile attestante il bonifico bancario costituisce prova dell'avvenuto pagamento. Non verranno pertanto rilasciatealtre forme di quietanza se non nei casi e con le modalità previste dall'ari 1199 cel C.C.

Pagamento con assegnoDa inviare in busta chiusa specificando le fatture da saldare oppure allegando il presente coupon all'indirizzo indicatosul retro.

Xerox Italia Rental Services S.r.LX.I.R.E.S. S.r.l.Scenetta aila Direzione e Coordinamento di Xerox S.p A.Viàlvtedici del Vascello 26-3a - 20138 MilanoFacsimile 02 50989 672 Telefono 02 50989.1

Sede lesale: Milano. Via Medici del Vascello 26-3aGap. SÒc. 4.000.000.00 EURO (int vers.)Cod Fiscale / Partita IVA eReeistro Imprese di Milano: 04703060961R.ÈA. di Milano n. 177041S

NPS 527



•Esercizio . . • Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento

2011 • i^'^'-^sr :r^oP*-; 03

Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

C.

00154000

Statistici

3 4

Capitolo 00154000Funzionamento ufficio urbanistica - prestazione servizi


Data.05.2011-


AttoTipo NumeroAGT • . 36

Data Registro Data Seduta DataEsec.28.04.2011 176 23.05.2011

' 160990 R.T.I. XEROX s.p.a. - X.LRE.S. s.r.l. e per esso alla Xerox Italia Rental Services SRL

Per: ' ' .

AGT 36 del 28/04/2011 - Liquidazione fattura Xerox Italia Rental Service. Canone di locazione I trimestre 2011

Importo Attuale Euro 435,98Importo Iniziale Euro 435,98

Previsione Attuale —

Impegnato sul GAP

Differenza

9.374,14

9.374,14

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ1 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità.successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL. .LI'23'.05.2011

II ContabileCinzia Modica Dott.

COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. /APST DATA)2 7 AP^. /

OGGETTO:

IL DIRIGENTE

II FUNZIONARIO

Servizio assistenza igienico-personale ai pp.hh. inambito scolastico - Anno scolastico 2010/11-Liquidazione di spesa alla Soc. Cooperativa NidoD'Argento - mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo2011.

Dott. Giancarlo Li Vecchi

Intravaia Maria Lucrezia

Registro GeneraleDeterminazioni

Pubblicazione all'Albo

Atto n. J(0&L

3G du. 2011'

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal _ 2 7 G I Ù , 2013 _ perquindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n. 3

L'Impiegato responsabile

Spazio riservato al servìzio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

N.

Data .9A WM

II Contabile

II Dirigente

IL FUNZIONARIO

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n.152 del 31/03/2010, a seguito di proceduraaperta, ai sensi dell'art.3 del D.Lgvo 12/4/06 n.163 , si aggiudicava definitivamente il servizio diassistenza igienico-personale ai pp.hh. in ambito scolastico, per il periodo Aprile/Giugno 2010 eanno scolastico 2010/2011, alla. Soc. Coop."Nido D'Argento", con sede in Partinico via Cavalieridi Vittorio Veneto n.15, per l'importo complessivo di € 145.999,36 IVA al 4% compresa.VISTO il contratto n.3296 di Rep. del 5/05/2010 con il quale l'Amministrazione concede l'appaltodel suddetto Servizio alla Soc.Cooperativa "Nido D'Argento ".VISTA la Determinazione di impegno n. 351 del 23/09/2010, con la quale sono state richieste allaCooperativa affidataria, nel rispetto del rapporto operatori utenti, un ulteriore numero di dueoperatori, in aggiunta a quelli previsti nel suddetto contratto, al fine di assicurare la pienaintegrazione nelle scuole degli alunni diversabili, con una maggiore spesa di € 18.457,92. IVAcompresa.CONSIDERATO che la suddetta Cooperativa ha espletato il servizio di assistenza igienico-personale ai pp.hh., in ambito scolastico, a partire dal 7/04/2010.VISTE le fatture , prot. n.7248 del 15/03/2011 di €.27.219,47 IVA compresa, relativa ai mesi diGennaio e Febbraio 2011 e prot.n. 9379 del 6/04/2011 di € 17.421,99 relativa al mese di Marzo2011.DATO ATTO che il servizio di assistenza igienico-personale è stato effettuato regolarmente, comesi evince dalle attestazioni rilasciate dai Dirigenti Scolastici.RITENUTO procedere, in attesa della regolarità contributiva, alla relativa liquidazione, fatta salvaeventuale negatività che emergerà dopo l'acquisizione del D.U.R.C..VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

P R O P O N E

1) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di €.44.641,46 IVAcompresa, alla Soc.Coop. "Nido D'Argento", con sede legale in Partitico via Cavalieri diVittorio Veneto n.15 , mediante bonifico bancario sul c/c della Cooperativa Nido D'Argentoe/o Banco di Sicilia Agenzia di Partinico (PA) IBAN: IT 21 V 02008 43490000300211210, a saldo delle fatture citate in narrativa, per i mesi di Gennaio, Febbraio eMarzo 2010.

2) PRELEVARE la somma complessiva di €.44.641,46 IVA compresa così come segue:- € 2.869,81 dal Cap.1428, del bilancio 2010, denominato: "Assistenza scolastica"

ove, per effetto della Determinazione Dirigenziale n.152 del 31/03/2010, inpremessa richiamata, trovasi preventivamente impegnata, la somma di €.22.989,12 eper effetto di precedenti liquidazioni trovasi disponibile la somma di € 2.869,81 .

- €.7.457,92 dal cap. 1429 del bilancio 2011, denominato : " Interventi in favore deisoggetti pp hh" ove per effetto della determinazione dirigenziale n. 351 del23/09/2010, in premessa richiamata, trovasi preventivamente impegnata, la sommadi €. 7.457,92, in atto interamente disponibile.

- €. 34.313,73 dal cap. 1429, del bilancio 2011, denominato : " Interventi a favore deisoggetti pp hh" ove per effetto della Determinazione dirigenziale n. 152 del31/03/2010, in premessa richiamata, trovasi preventivamente impegnata la somma di€. 60.000,00, per l'espletamento del servizio periodo Gennaio / Aprile 2011 , in attointeramente disponibile.

L'istmttore ai^wii/ustratlvo IL FUNZIONARIOIntravaia/Maa I/ucrezia

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta del Funzionario.RITENUTO di poter procedere alla liquidazione.

D E T E R M I N A

1) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di €.44.641,46 IVAcompresa, alla Soc.Coop. "Nido D'Argento", con sede legale in Partitico via Cavalieri diVittorio Veneto n.15 , mediante bonifico bancario sul c/c della Cooperativa Nido D'Argentoe/o Banco di Sicilia Agenzia di Partinico (PA) IBAN: IT 21 V 02008 43490000300211210, a saldo delle fatture citate in narrativa, per i mesi di Gennaio, Febbraio eMarzo 2011.

2) PRELEVARE la somma complessiva di €.44.641,46 IVA compresa così come segue:

- € 2.869,81 dal Gap.1428, del bilancio 2010, denominato: "Assistenza scolastica"ove, per effetto della Determinazione Dirigenziale n.152 del 31/03/2010, inpremessa richiamata, trovasi preventivamente impegnata, la somma di €.22.989,12 eper effetto di precedenti liquidazioni trovasi disponibile la somma di € 2.869,81 .

- €.7.457,92 dal cap. 1429 del bilancio 2011, denominato : " Interventi in favore deisoggetti pp hh" ove per effetto della determinazione dirigenziale n. 351 del23/09/2010, in premessa richiamata, trovasi preventivamente impegnata, la somma

• di €. 7.457,92, in atto interamente disponibile.- €. 34.313,73 dal cap. 1429, del bilancio 2011, denominato : " Interventi a favore dei

soggetti pp hh" ove per effetto della Determinazione dirigenziale n. 152 del31/03/2010, in premessa richiamata, trovasi preventivamente impegnata la somma di€. 60.000,00, per l'espletamento del servizio periodo Gennaio / Aprile 2011 , in attointeramente disponibile.

3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio

4) TRASMETTERE copia della presente determinazione di liquidazione all'Ufficio diSegreteria Generale.

4) L'Ufficio di Ragionerìa, in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione,provvedere ad attestarne la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativomandato di pagamento.

Monreale, li

ILDott. Giaiiicar

ProtJpf/2011 CITTA DI MQNREAIE 1PROTOCOLLO GENERALE 1

1 5 MAR, 2011

iProt CM

CatL-4 Class Fase

Spettle Comune di MonrealeAl Responsabile UfficioServizi SocialiDoti Giovarmi Viola

Oggetto: Trasmissione fattura per fornitura del servizio "Assistenza Igienico personale per alunni pdh "

11 sottoscritto Caglio Giuseppe in qualità di legale rappresentante della Soc. Coop. "Nidod'Argento" con sede in Partinico via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15 trasmette per i provvedimenti dicompetenza la fattura n 43/2011 relativa alla fornitura del servizio "Assistenza igienico personale peralunni pdh." per il periodo gen e feb 11

Società Cooperativa Sociale "Nìtio D'Argento" Sede Sociale e Amministrativa Via Cav. Vitt Veneto, 15 PartinicoTei/Fax 091/8907130 - Partita IVA Q3882030S22

NIDO D'ARGENTO"—Società Cooperativa Sociale

Sede Legale e Amm.va - Via Cav. di Vittorio Veneto, 1590047 Partinico - Tel./Fax 091 8907130

P. IVA 03882030822Iscr. Albo Coop. al n. A150029

FATTURA N.43/2011

Data 11/03/2011

F A T T U R A

dati identificativi del cliente

SPETT.Ie UFFICIO SERVIZI SOCIALIDEL COMUNE DIMONREALE

quantità, natura e qualità dei servizi Jm porto euroVOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZAIGIENICO PERSONALE PER ALUNNI POH mese di gen e feb 11n. 14 assistenti ig. personali h 2007 x 12,75costi di gestione

D

25.589,25583,32

modalità di pagamento

Mediante bonifico bancario sul C/C della coop.Nido D'Argento

banco di Sicilia ag. di partinico

cod. ib. 1T21 V 02008 43490 000300211210

Totale imp.I.V.A. al 4%

TOTALE euro

€

€

26,172,57

1.046,90

€ 27.219,47

Prot.JJb/2011

i CITTA DI i'irtUFi/uiAi-ei PROTOCOLLO GENERALE 3%

- 6 APR, 2011

N. Prot...

Spett.le Comune di MonrealeAl Responsabile UfficioServizi Sociali

r

Oggetto: Trasmissione fattura per fornitura del servizio "Assistenza Igienico personale per alunni pdh "

II sottoscritto Gaglio Giuseppe in qualità di legale rappresentante della Soc. Coop. "Nidod'Argento" con sede in Partinico via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15 trasmette per i provvedimenti dicompetenza la fattura n 52/2011 relativa alla fornitura del servizio "Assistenza igienico personale peralunni pdh." per il periodo marzo 11

Società Cooperativa Sociale "Nido D'Argento" Sede Sociale e Amministrativa Via Cavi Vitt. Veneto, 15 PartinicoTelefax 091/8907130 - Partita IVA 03882030822

NIDO D'ARGENTO"Società Cooperativa Sociale

Sede Legale e Amm.va • Via Cav. di Vittorio Veneto, 1590047 Partinico • Tel./Fax 091 8907130

P. IVA 03882030822Iscr. Albo Coop. al n. A150029

FATTURA N.52/2011

Data 05/04/2011

F A T T U R A

dati identificativi del cliente

SPETT.Ie UFFICIO SERVIZI SOCIALIDEL COMUNE DIMONREALE

quantità, natura e qualità dei servizi importo euroVOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZAIGIENICO PERSONALE PER ALUNNI POH mese di marzo 11n.14 assistenti ig. personali h 1291 x 12,75costi di gestione

\ '(J

16.460,25291,66

modalità di pagamento

Mediante bonifico bancario sul C/C della coop.Nido D'Argento

banco di Sicilia ag. di partinico

cod. ib. IT21 V 02008 43490 000300211210

Totale imp.I.V.A. al 4%

TOTALE euro

€

€

16.751,91

670,08

€ 17.421,99



EsercizioTitolo

2011 -1 .

Rif. alFunzione Servizio Intervento

,.;.,G4^^-;-05^;.- - -03

BilancioCategoria Capitolo

00142800

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00142800ASSISTENZA SCOLASTICA - l.r. 1/79

•


Data05.2011


AttoTipo Numero

APST 130Data Registro Data Seduta Data Esec. •

27.04.2011 175 23.05.2011

98305 NIDO D'ARGENTO COOP.SOC. A R.L.

Per :

APST 130 del 27/04/2011 -'Liquidazione fattura 43/2011 Coop. Nido d'Argento servizio assistenza ai pp.hh. in ambito scolastico.Periodo Genn/Marzo


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

380.713,66

380.713,66

. 0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vàie 'esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'23.05.2011

II ContabileCinzia Modica Dott. Alessandro Polizzotto




2011 1 •- .04 05 03

Bilancio ' CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

C.

00142900

Statistici3 4

Capitolo 001429.00INTERVENTI in favore soggetti portatori handicap


Data.05.2011


AttoTipo Numero

APST 130Data Registro Data Seduta Data Esec.

27.04.2011 . 175 23.05.20Ì1 ,


Per:

APST 130 del 27/04/2011 - Liquidazione fattura Coop. Nido d'Argento. Servizio assistenza ai pp.hh in ambito scolastico. Periodogennaio/marzo 20 i 1 '"


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differènza

80.000,00

• 80.000,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ5 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ1 SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente .certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 23.05.2011

__^--

II ContabileCinzia Modica Dott. olizzotto



EsercizioTitolo

2011 .1. .

Funzione

. 0 4 .

Rif.Servizio

05

al BilancioIntervento Categoria

03

Capitolo

00142900

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00142900INTERVENTI in favore soggetti portatori handicap


Data05.2011


AttoTipo Numero

APST 130Data Registro Data Seduta DataEsec.

27.04.2011 175 23.05.2011


Per: .

APST 130 del 27/04/2011 - Liquidazione fattura Coop. Nido d'Argento. Servizio assistenza ai pp.hh in ambito scolastico. Periodogennaio/marzo 2011

•Importo Attuale Euro 34.313,73Importo Iniziale Euro 34.313,73

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

80.000,00

80.000,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'23.05.2011

II ContabileCinzia Modica Dott. olizzotto

comune di monreale · 22apr. 20i jf/jiao lavori e forniture per la sistemazione delle strade...

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