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Comune di Modena

Piano economico e finanziario 1

COMUNE DI MODENA

SETTORE : PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TRASPORTI E MOBILITA’

CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL

PARCHEGGIO INTERRATO NEL PARCO “NOVI SAD” E OPERE COLLATERALI NONCHE’ INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI SOSTA SU STRADA DEL COMUNE DI MODENA.

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DI MASSIMA

Comune di Modena


Sommario

ATTUAZIONE PIANO DELLA SOSTA E DELLA MOBILITA 1°STRALCIO ....................................................................................................3 1) LA SOCIETA' DELLA SOSTA (SOCIETA' DI PROGETTO) .......................................................................................................................4 A) – SOSTA SU STRADA. ..............................................................................................................................................................................3

1. – EVOLUZIONE DELLA SOSTA SU STRADA DALLA SITUAZIONE ATTUALE AL PROGETTO DELLA SOCIETA’…………………..…………………………...… 4 2. – TEMPI....................................................................................................................................................................................................................... 5 3. – FATTORI ECONOMICI DELLA SOSTA SU STRADA. .......................................................................................................................................................... 5 4. – INSTALLAZIONE DEI PARCOMETRI………………………………………………………………………………………………………………………………..5 5. – COSTI GESTIONALI. ................................................................................................................................................................................................... 6 6. – PERMESSI PER I RESIDENTI NEL CENTRO STORICO...................................................................................................................................................... 7 7. – RICAVI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA SU STRADA. .................................................................................................................................... 8

B) – PARCHEGGIO A: NOVI SAD....................................................................................................................................................................................... 10 1. – DATI INIZIALI............................................................................................................................................................................................................. 10 2. – TEMPI ...................................................................................................................................................................................................................... 11 3. – ELEMENTI ECONOMICI DEL PIANO. ............................................................................................................................................................................. 11 4. – COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO................................................................................................................................................................ 11 5. – COSTI GESTIONALI.................................................................................................................................................................................................... 12 6. – RICAVI PER LA CESSIONE DI POSTI AUTO DEL PARCHEGGIO. ........................................................................................................................................ 12 7. – RICAVI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A ROTAZIONE NEL PARCHEGGIO NOVI SAD........................................................................................................ 12

C) – COSTI DELLA SOCIETA' DI PROGETTO................................................................................................................................................................... 14

D) – ELEMENTI COMPLESSIVI DEL PIANO..................................................................................................................................................................... 15 1. – FISCO. ....................................................................................................................................................................................................15

1.1. – Iva. .................................................................................................................................................................................................15 1.2. – Irpeg e Irap. ..................................................................................................................................................................................15

2. – Elementi finanziari del piano................................................................................................................................................................15 2.1. – Finanziamenti propri. .....................................................................................................................................................................15 2.2. – Finanziamenti esterni.....................................................................................................................................................................16 2.3. – Interessi su tesoreria attiva e passiva............................................................................................................................................16 2.4. – Ammortamento .............................................................................................................................................................................16 2.5. – Canone annuo PER IL Comune. ....................................................................................................................................................16 2.6. – Valutazione dei risultati del piano. ................................................................................................................................................16

E) --ALLEGATI…….. ............................................................................................................................................................................................................ 17

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“CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO NEL PARCO “NOVI SAD” E OPERE COLLATERALI NONCHE’ INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI SOSTA SU STRADA DEL COMUNE DI MODENA.”

ATTUAZIONE PIANO DELLA SOSTA E DELLA MOBILITA'

1° STRALCIO

LA SOCIETA' DELLA SOSTA

Questo piano economico e finanziario di massima è sviluppato intorno all’ipotesi di costituire una società di gestione della sosta integrata su strada ed in struttura e quindi si propone il progetto di società. Tale progetto parte da una analisi da un'analisi della gestione della sosta su strada nelle aree del centro storico e circostanti il centro storico e si pone come primo stralcio attuativo del piano più generale della Mobilità e della sosta approvato nel dicembre 2006 dal consiglio comunale di Modena. La soluzione dei problemi della sosta nella città di modena presuppone infatti di creare strutture dedicate alla sosta, un nuovo disegno della sosta tariffata, la estensione della zona ZTL, la estensione della zona ZLC secondo una llogica che chi più vuole parcheggiare vicino al centro più deve contribuire al funzionamento complessivo della città. Pertanto il presente piano partirà da una valutazione preliminare delle risorse derivanti alla Società Parcheggi Modena dalla riorganizzazione della sosta su strada prevista dalla Revisione 2005 del Piano della Sosta del Comune di Modena, sulla base delle condizioni e delle tariffe ivi indicate. Una volta quantificati i ricavi ed i costi, si potrà considerare l'utile netto come una risorsa finanziaria disponibile per la realizzazione e la successiva gestione dei parcheggi, nell'ambito di un unico piano economico finanziario.

A) – SOSTA SU STRADA.

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1. EVOLUZIONE DELLA SOSTA SU STRADA DALLA SITUAZIONE ATTUALE AL PROGETTO DELLA SOCIETA’ Il progetto della sosta su strada si fonda su una riorganizzazione complessiva della sosta in città con l’obiettivo di restituire alla

città, alla qualità della città punti di grande pregio quali Piazza Roma e le strade circostanti, il Parco Novi SAD liberato dalle auto, piazza S. Agostino. La tabella a lato disegna quindi la evoluzione della consistenza dei posti auto tariffati nel corso del tempo fino ad arrivare a regime. Il che avverrà solamente con l’avvio della attività del parcheggio NOVI SAD. I posti a raso a rotazione disponibili per la tariffazione previsti in questo comma facenti parte diversi periodi (un periodo è uguale ad un anno) complessivamente nei primi 4 anni di gestione ( dal 4 anno la consistenza ripropone i numeri del 4°anno) a circa 2508 unità distribuite come nella tabella della tabella a lato. Come si può evincere la sosta su strada subirà delle forti modificazioni. In particolare la attuale situazione che vede la presenza di circa 1791 posti di parcheggio in linee

blù vedrà sia una riduzione che un ampliamento. La riduzione del numero di posti auto Tariffati è data dallo spostamento di alcune vie come si può evincere dall’ allegato “A” in zona ZTL ad esclusione di Via Ganaceto, viele Vittorio Emanuele, in zona ZTL ( centro storico ) L’ampliamento è dato dalla aggiunta al pacchetto di posti auto in ZLC “Viali” alcune nuove vie , come il completamento di via Caduti in Guerra , via Bonasio, Viale Molza e dintorni, ed inoltre verrà estesa la Zona ZLC a sosta tariffata individuata dall’’ Allegato “A” come “Margini interni” e “Margini esterni”, che all’ inizio dell’attività del Parcheggio NOVI SAD potranno applicare le tariffe.

Tabella relativa alla consistenza di posti auto disponibili per la tariffazione nelle diverse aree a partire dal primo periodo

di gestione

1° anno

2° anno

3° anno

primi 9 mesi c.a.

3° anno

3 mesi finali c.a.

4° anno

1 Sosta su strada ZLC 1791 1791 1791 1458 1458

2

Sosta zona margini interni ed esterni (rotazione). Totale posti auto circa 4273 di cui considerati per il calcolo della tariffa a rotazione circa 600 gli altri sono in zona righe blu, ma sicuramente occupati da residenti e abbonati. ci potrà essere anche elevata osmosi tra abbonamenti e sosta a rotazione)

600 600

3 Sosta area ex AMCM 200

4 Sosta “NOVI SAD” a RASO (no lunedi’ e mercati straordinari) 250 250

Totale consistenza posti auto

1791 1791

1791 2308

2508

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Il totale dei posti auto relativi alla Zona Margini ammonta quindi a 4273 posti auto tariffati di cui convenzionalmente abbiamo tenuto conto di 600 posti auto da gestire in rotazione quale imput del piano economico e finanziario. Il resto dei posti auto per arrivare a 4273 a livello di progetto sono destinati ai residenti e agli abbonamenti degli operatori. Di conseguenza in queste aree e anche sul Parcheggio NOVI SAD in particolare, anche per la pedonalizzazione dell’anello si concentrerà una notevole pressione di domanda di sosta che porterà all’ aumento del tasso di occupazione della area dei “Viali”. E’ previsto un indice di occupazione superiore a 4. Allo stesso tempo sui “viali” si ridurrà la pressione dei residenti sia per l’effetto dell’estensione della zona ZTL che per la presenza del “NOVI SAD” ed avremo maggiore disponibilità di sosta.

2. I TEMPI Per quanto riguarda l’inizio della gestione della sosta su strada da parte della società di progetto è prevista per il 1° semestre del 2008. indicato come inizio della gestione. Ma dipenderà essenzialmente dal momento in cui sarà possibile firmare la convenzione.

3. I FATTORI ECONOMICI DELLA SOSTA SU STRADA Gli elementi economici considerati sono i seguenti:

• Costi di realizzazione della segnaletica e di installazione dei parcometri. • Costi di gestione ordinaria e di manutenzione straordinaria della sosta su strada. • Canone annuo per la amministrazione comunale

• Ricavi dalla gestione della sosta su strada. I costi ed i ricavi sono stati di norma valutati al netto di Iva, salvo indicazione contraria. Tutti gli elementi economici sono stati imputati nel presente piano economico finanziario con tasso di inflazione pari al 2% a partire dal 2013, negli anni dal 2008 al 2012 si avrà un percorso tariffario che seguirà lo schema delle tabelle allegate sotto il nome di allegato “C” .

4. INSTALLAZIONE PARCOMETRI Considerando in media l'installazione di un parcometro ogni 40 posti auto e distribuendo le spese relative alla segnaletica ogni 30-40 posti auto avremo in totale un costo medio di € 7.500 ogni 40 posti auto per i nuovi posti auto e calcolando il recupero degli attuali parcometri installati dall’ attuale gestore si calcola di dovere investire una somma di circa 1.300.000 euro di cui: euro 450.000 circa per l’acquisto dei parcometri già installati, euro 70.000 circa per la segnaletica orizzontale e verticale

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euro 780.000 circa per l’acquisto di nuovi strumenti di riscossione dei proventi della sosta da installare nelle nuove zone definite “Margini interni ed esterni”, per il controllo di circa 4300 nuovi posti. (circa 100 parcometri) destinati alla sosta a pagamento nell'area “margini interni ed esterni”, per un totale di 780.000 euro Tali costi saranno imputati quali investimenti nel primo periodo di gestione come beni strumentali (impianti).

5. COSTI GESTIONALI DELLA SOSTA SU STRADA.

I costi gestionali annuali della sosta su strada di seguito indicati, relativi agli oltre 6000 posti complessivamente gestiti, sono stati imputati nel piano a partire dal primo anno di gestione. Essi sono ripartiti come segue:

• Costi per il personale di controllo e di riscossione dai parcometri (16 addetti full-time): Euro 420.000. Tale numero di addetti è ritenuto il minimo indispensabile per effettuare un adeguato controllo della sosta su un'area così vasta come quella ipotizzata intorno a 6000 posti auto. Questi 16 addetti ipotizzati saranno impegnati esclusivamente nel controllo della sosta e nella gestione dei parcometri.

• Costi operativi gestionali (utenze, materiali di consumo, manutenzione ordinaria, amministrazione, assicurazioni) ecc.): Euro 280.000

• Costi per assicurazioni, imprevisti e varie: Euro 10.000. Il totale ammonta ad Euro 710.000 annui. I costi gestionali, esclusi quelli per il personale, possono essere ripartiti tra le diverse voci secondo la seguente tabella:

È inoltre previsto un piano di manutenzione straordinaria sui parcometri e sulla segnaletica (che si prevede venga attuato con cadenza triennale) , che comporta un investimento pari ad Euro 450.000 ogni 3 anni, a partire dall'anno 2012. Nel piano,

la manutenzione straordinaria si configura come un intervento sugli impianti soggetto ad ammortamento decennale.

costi relativi alla sola sosta su strada tipologia costo Costo Mangement addetti amministrativi personale addetto ai parcheggi 420.000Totale 420.000 Utenze energia 40.000 Varie e telefoniche costi permessi ztl 70.000 Biglietti e tessere 35.000 Manutenzione ordinaria impianti 120.000 Manutenzione segnaletica 20.000 Gestione del denaro 15.000 Totale 280.000 Assicurazioni 10.000 Tarsu Ici e imprevisti Totale 10.000 Costo complessivo 710.000

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6. PERMESSI PER I RESIDENTI NEL CENTRO STORICO.

Nell'ambito del presente piano si è tenuto conto delle indicazioni riportate nel già citato documento di Revisione 2005 del Piano della Sosta in merito alla politica relativa alla concessione dei permessi per la sosta rilasciati ai residenti del centro storico. Al di là delle differenze relative alle tariffe dei suddetti permessi, in relazione al numero di patenti per ciascuna famiglia ed alla lunghezza dei veicoli posseduti da ciascuna famiglia, si può stimare un introito base medio a regime pari a 72 € all’anno(Iva inclusa) inteso come valore base per ciascun permesso. I criteri da apllicare a partire dalla entrata in attività del parcheggio “NOVI SAD”.sono i seguenti: Le tariffe dei permessi annuali nella area ZTL del piano tariffario dovranno essere rapportate alla dimensione delle auto:

• auto inferiori o pari a ml. 4.50 di lunghezza e inferiori o pari a ml.1.80 di larghezza pagano la tariffa base • auto superiori a ml. 4.50 di lunghezza o ml. 1,80 di larghezza pagano il + 50% della tariffa base. • auto superiori a ml. 4.90 di lunghezza o ml. 1,90 di larghezza pagano il + 100% della tariffa base

Inoltre sarà applicata una tariffa progressiva crescente rapportata al numero di auto possedute da un singolo nucleo familiare secondo il seguente criterio: Numero 1 auto: tariffa base 72 euro a regime( nei primi anni di gestione la tariffa sarà più bassa) cedi allegato “C” Numero 2 auto: prima auto = tariffa base seconda auto tariffa base + 25% Dalle 3 auto in poi = tariffa base +50% Dovrà essere prestata attenzione alle famiglie a basso reddito, prevedendo eventualmente la gratuità della prima auto, secondo i criteri che saranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale. Il numero di residenti nel centro storico (ZTL + ZLC) al 1° gennaio 2005 era pari a circa 10.400 persone distribuite in 5.490 nuclei familiari. Il numero di possibili patentati (fascia 18÷64 anni) è pari a circa 7.300 individui. Si è ipotizzato che i permessi a pagamento richiesti dai residenti del centro storico (ZTL+ZLC) possano essere circa 3.500. Infatti, a fronte della necessità di pagare un canone mensile, i residenti del centro storico possessori di un box o di un garage li utilizzeranno sempre, rinunciando a parcheggiare su strada, mentre parte della sosta residenziale potrà essere assorbita dal nuovo parcheggio Novi Sad, nel quale saranno disponibili 350 posti auto BOX CHIUSI da cedere in diritto di superficie ai residenti del centro storico ad un prezzo agevolato (24.000 € Iva inclusa), e saranno disponibili inoltre per la vendita di ulteriori 50 posti auto aperti al prezzo agevolato di € 21000 iva inclusa, oltre a 300 abbonamenti annui, sempre riservati ai residenti del centro storico, ad una tariffa molto agevolata di 450 € a regime.

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I ricavi completi e le tariffe della vendita dei posti auto e dei garage sono contenuti nell’ Allegato “C” e sono la base per la formazione del piano economico finanziario di massima. È inoltre stato osservato durante i rilievi per il riordino della sosta che la pressione della sosta residenziale all'interno della ZTL e della ZLC risulta più elevata durante le ore notturne, nelle quali potrà essere assorbita senza problemi anche dai viali. Il progetto prevede infatti di I ricavi per la vendita dei permessi sopradescritti saranno acquisiti dalla Società prevista nella convenzione. La quantificazione delle entrate di questa parte è riassunta sempre nell’allegato “C” I permessi rilasciati ai residenti del centro storico danno diritto agli stessi di parcheggiare anche nei posti tariffati della ZLC e dei viali durante le ore diurne in cui la sosta per i non residenti è a pagamento. Di questo fatto si è tenuto conto al momento di quantificare il tasso di occupazione della sosta a pagamento nella ZLC e nei viali. I residenti nel versante interno dei viali potranno parcheggiare nei viali stessi anche durante le ore diurne pagando per il relativo permesso un prezzo medio di € 72 annui (Iva inclusa), con diritto di parcheggiare anche nella ZTL e nella ZLC. Tali permessi sono compresi nel numero dei 3.500 già considerati. Per quanto riguarda i residenti esterni alla cerchia dei viali, il permesso è a € 60 euro annui (iva inclusa) , è valido per parcheggiare nelle zone delimitate nell’ allegato “A” e sono definite “Margini interni ed esterni” In tali aree sono perviste inoltre abbonamenti mensili per sostare, ad € 30 al mese., un prezzo molto conveniente, ma che non dovrà mai essere inferiore al costo mensile di un abbonamento per il trasporto pubblico.

7. RICAVI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA SU STRADA. I ricavi in oggetto dipendono dalle tariffe orarie applicate, dal tasso di occupazione medio per posto auto (espresso in numero di ore al giorno), dal numero di giorni annuali in cui la sosta è a pagamento, e dal numero di posti auto destinati alla sosta di rotazione. Distinguiamo, sia per tariffe che per tasso di occupazione, i 1.458 posti auto della ZLC e dei viali dai 4.273 posti delle zone dei “margini”. Per i 1.458 posti auto della ZLC e dei viali dobbiamo considerare che vi sarà un'elevata occupazione da parte dei residenti nel centro storico e del versante interno dei viali dotati di permesso, anche se sarà nel futuro sostanzialmente inferiore. Sulla base di tali considerazioni, possiamo ipotizzare per la sosta a rotazione a tariffa piena un tasso di occupazione medio quotidiano per posto auto pari a 4 ore al giorno per posto auto, per un totale di 300 giorni l'anno (escluse le domeniche ed i

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festivi infrasettimanali). La tariffa oraria media a regime aggiornata prevista per questa fascia è pari a € 1 ( Iva inclusa ). Si rimanda alla’ ALLEGATO “C” per la quantificazione dei ricavi in questo segmento. In merito al tasso di occupazione va osservato che i risultati delle indagini riportate nel già citato "Monitoraggio della sosta anno 2005" evidenziano, per le zone in oggetto, un tasso di occupazione media orario più elevato, di circa 8 ore. Tuttavia tale indagine è stata condotta considerando anche le auto dei residenti del centro storico, che attualmente possono occupare gratuitamente i posti auto disponibili nei viali anche durante le ore diurne a pagamento. Considerando che il tasso medio di occupazione tenderà a crescere per l’effetto della pedonalizzazione è stato posto alla base del piano tariffario un Il tasso di di occupazione pari a 4,1 leggermente superiore a quello attuale. L'introito complessivo al lordo di Iva per le aree in oggetto è stato nel 2006 di € 1.835.000 (vedi allegato con introiti parcometro per parcometro), con una tariffa da 0’80 nei cosiddetti “Viali” e una tariffa progressiva in Piazza Roma, Piazza S’Agostino e via 3 Febbraio. Queste aree all’avvio della attività del “NOVI SAD” saranno inglobate insieme ad altre strade come si può evincere dall’ allegato ”A” alla zona ZTL . Piazza Roma e piazza S’Agostino saranno invece pedonalizzate. Poi all’inizio dell’attività del parcheggio “NOVI SAD” le tariffe ed i posti auto andranno “a regime” Per gli oltre 4273 posti auto delle aree definite “MARGINI INTERNI ED ESTERNI” i calcoli sono stati fatti prevedendo una situazione media di uso a rotazione di 600 posti auto. E’ stata tenuta in considerazione l'indicazione del Comune di Modena di assicurare ai residenti privi di garage la possibilità di parcheggiare i propri veicoli ad un prezzo particolarmente contenuto. Pertanto saranno disponibili (a regime) abbonamenti riservati alle famiglie residenti nell'area e prive di garage al costo annuo di € 60 Iva inclusa. A fronte di circa 10.700 residenti nelle aree interessate (compreso Viale Medaglie d'Oro) distribuiti in circa 5.200 nuclei familiari, si ipotizza un numero di richieste per tali abbonamenti pari a circa 3.000, .sicuramente ci sarà un osmosi tra posti auto a rotazione e posti in abbonamento sia di residenti che di operatori. Saranno inoltre disponibili 2.000 abbonamenti mensili destinati a tutti (con eventuale precedenza ai pendolari o ai residenti della zona) ad un prezzo di € 30 mensili (Iva inclusa). Si ritiene opportuno considerare un'occupazione complessiva costante di 4.273 posti da parte dei 5.000 titolari di abbonamento, dato che queste aree sono sono intensamente occupate anche dalla sosta diurna. Restano pertanto 600 posti utili da mettere a calcolo per per la sosta rotazionale, per i quali occorre considerare una consistente riduzione dell'attuale elevato tasso di occupazione oraria media, conseguente al passaggio dalla sosta gratuita alla sosta a pagamento. Pertanto anche in questo caso il tasso di occupazione medio quotidiano è stato stimato, a regime, pari a 3,5 ore al giorno per posto auto, sempre per un totale di 300 giorni l'anno, per i margini interni e 3,0 ore per i margini esterni sempre per 300 giorni

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La tariffa oraria media prevista per questa fascia margini interni è pari a € 0,70 Iva inclusa per i margini interni e € 0,40 Iva inclusa per i margini esterni. La tabelle allegate con la lettera “C” definiscono i tempi i modi e le tariffe ed i ricavi del percorso per i primi 5 anni della gestione. Per “ a regime “ si intende la applicazione delle tariffe e la gestione a partire dal momento di avvio dell’attività del parcheggio “NOVI SAD” Per quanto riguarda la zona viali viene inoltre concessa la opportunità di aumentare le tariffe fino al 50% in presenza dei poli di attrazione quali quelli corrispondenti ai principali accessi della Città per un massimo del 20% della consistenza dei posti auto a regime.

B – PARCHEGGIO A NOVI SAD. I dati relativi al parcheggio Novi Sad (A) comprendono la realizzazione del primo stralcio dell'intervento e circa 250 posti a raso che seguiranno il percorso tariffario a regime della sosta su strada.

1. DATI INIZIALI. I dati iniziali su cui si fonda l'analisi economico finanziaria sono i seguenti:

• Numero totale dei posti auto: 1.700+30 per diversamente abili. • Costo totale del parcheggio: € 24.480.000 • Numero posti auto da cedere a terzi in diritto di superficie: 400, limite superabile se si ricaveranno più

posti auto (vedi punto della convenzione) nella costruzione • Numero abbonamenti annui 24 ore riservati ai residenti: 300 • Numero abbonamenti mensili 24 ore per operatori : 300 • Numero posti auto a rotazione nel parcheggio minimo :700

• Inizio della costruzione del parcheggio: anno 2008 • Inizio della gestione del parcheggio: anno 2010-2011

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2. TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI. Nell'ipotesi già prevista che la firma della concessione di progettazione, costruzione e gestione avvenga nel corso dell’anno 2007, il parcheggio potrà essere realizzato negli anni 2008 e 2009, in modo che la gestione possa iniziare nel 2010-2011,dipenderà anche dai tempi offerti in fase di gara.

3. – ELEMENTI ECONOMICI DEL PIANO. Gli elementi economici considerati sono i seguenti:

• Costi di realizzazione delle opere e degli impianti del parcheggio • Costi di gestione ordinaria e di manutenzione straordinaria del parcheggio • Ricavi per cessione a terzi di posti auto. • Ricavi dalla gestione del parcheggio.

4. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO. I costi preventivati per la realizzazione del parcheggio ammontano (al netto di Iva) in totale ad Euro 24.480.000 e risultano così ripartiti: • Euro 18.195.000 per le opere civili e strutturali. • Euro 4.800.000 per gli impianti meccanici ed elettrici, e per le attrezzature e gli impianti necessari alla gestione del

parcheggio (barriere, casse automatiche, segnaletica, ecc.). • Di cui Euro 1.850.000.per le spese tecniche globali (comprensive di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la

sicurezza, collaudi, spese contrattuali ed amministrative, e varie), e 685.000 oneri per la sicurezza che incidono sul costo dell'intervento

I costi suddetti sono stati imputati per € 6.285.000 come costo dei beni (400 posti auto) destinati alla cessione ripartiti nei primi 2 periodi di gestione. E’ inoltre da imputare come costo di investimento del parcheggio il costo del collegamento tra il “NOVI SAD” ed il centro storico previsto in € 400.000 per l’acquisto di mezzi ecologici.

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5. – COSTI GESTIONALI. • Costi per il personale (6 addetti full-time): Euro 160.000. Si ritiene che sia necessario assicurare la presenza di almeno un

addetto sui 3 turni addetti su due turni dalle 06.00 alle 22.00. il resto del personale sarà addetto alle pulizie ed agli interventi di emergenza.

I costi gestionali annuali del parcheggio di seguito indicati sono stati imputati nel piano a partire dall'anno 2010-2011(primo periodo di gestione). Essi sono ripartiti come segue:

• Costi operativi gestionali (utenze, materiali di consumo, manutenzione ordinaria, amministrazione, ecc.): Euro 260.000.

• Costi per assicurazione (furto, incendio, danni), Ici, Tarsu, imprevisti: Euro 90.000.

• Sono inoltre previsti i costi per l’attivazione di un sistema di collegamento con il centro storico per € 400.000 annui.

Il totale ammonta ad Euro 900.000 annui. I costi gestionali, esclusi quelli per il personale, possono essere ripartiti tra le diverse voci secondo la seguente tabella: È inoltre previsto un piano di manutenzione straordinaria del parcheggio pari ad € 600.000 si prevede venga attuato con cadenza quinquennale), a partire dall'anno 2014. Nel piano, la manutenzione straordinaria si configura come un intervento (sugli impianti, sulle finiture o sulle opere civili) soggetto ad ammortamento decennale. E’ prevista inoltre la

manutenzione straordinarai per il sistema di collegamento pari a 40.000 euro ogni 4 anni.

tipologia costo costo

addetti amministrativi personale addetto ai parcheggi 160.000 addetti alla sostaTotale 160.000 Utenze energia 80.000 Telefoniche, postali, ecc. Biglietti e tessere 30.000 Manutenzione ordinaria impianti 50.000 Materiali di consumo e cancelleriaServizi, sicurezza ed emergenza 100.000 Totale 260.000 spese gestione navetta 400.000Totale 400.000 Assicurazioni 30.000 Tarsu 40.000 Ici e imprevisti 20.000 Totale 80.000 Costo complessivo 900.000

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6. RICAVI PER LA CESSIONE DI POSTI AUTO DEL PARCHEGGIO. È prevista la cessione a terzi in diritto di superficie per 99 anni di 350 posti auto, al prezzo medio di Euro 24.000 cadauno al lordo di Iva (10%) per i BOX CHIUSI ed Euro 21.000 al lordo di IVA per i posti auto aperti. Questi sono i prezzi agevolati nei confronti dei proprietari e di residenti e riservati ai possessori di ZTL VERDE. Il prezzo non agevolato pieno dei parcheggi sarà rispettivamente 29.000 e 26.000 euro. Il ricavo, pari ad Euro 9.450.000, risulta così ripartito: € 2.610.000 nel secondo periodo ed € 4.740.000 nel terzo periodo ed € 2.100.000 nel quarto periodo della gestione.

7. RICAVI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA DEL PARCHEGGIO NOVI SAD. I ricavi in oggetto dipendono dalle tariffe orarie applicate, dal tasso di occupazione medio per posto auto (espresso in numero di ore il giorno), dal numero di giorni annuali in cui il parcheggio è operativo, e dal numero di posti auto destinati alla sosta di rotazione. Il piano prevede che siano venduti 300 abbonamenti annui validi 24 ore su 24 ai residenti del centro storico ad una tariffa pari a € 900,00 annui Iva inclusa, che, per effetto di un contributo a fondo perduto di € 450,00 concesso dalla Società di gestione (secondo le indicazioni del Comune di Modena) porta il prezzo annuo di affitto a € 450,00 È previsto inoltre che siano venduti 300 abbonamenti di tipo 24 ore mensili ad una tariffa pari a € 900 annui, Iva inclusa disponibili a tutti con precedenza ai pendolari ed agli operatori nel centro storico. Si potranno anche vendere 100 abbonamenti notturni mensili ad una tariffa pari a € 30,00 mensili. Il risultato economico è indicato sempre all’allegato “C” nel quadro del parcheggio “NOVI SAD” La tabella “C” allegata definisce il percorso delle tariffe a partire dal primo anno di gestione fino a regime.

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C– COSTI DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO- Per quanto riguarda la società di progetto, che sarà anche società per la gestione, si è scelta la strada di grande sobrietà, con l’obiettivo di contenere i costi.

• Costi per il personale e per il management ( direttore o amministratore delegato, consiglio amministrazione ed altre spese) Euro 130.000.

• Struttura amministrativa di 3,5 persone pari ad un costo

di 90.000 euro. • Costi operativi ed della struttura € 70.000 I costi gestionali annuali del parcheggio di seguito indicati sono stati imputati nel piano a partire dall'anno 2010-2011(primo periodo di gestione). Essi sono ripartiti come segue: Il totale ammonta ad Euro 302.000 annui. I costi gestionali, esclusi quelli per il personale, possono essere ripartiti tra le diverse voci secondo la seguente tabella Totale costi di gestione annuale del sistema di sosta su strada e parcheggio “NOVI SAD”

escluso il canone € 1.922.000

tipologia costo costo amministratori e/o management 130.000 addetti amministrativi 90.000 personale addetto ai parcheggi addetti alla sosta Totale 220.000 Utenze energia 10.000 Telefoniche, postali, ecc. 30.000 Biglietti e tessere Manutenzione ordinaria impianti Materiali di consumo e cancelleria 10.000 Servizi esterni, sicurezza ed emergenze Spese di amministrazione 30.000Totale 80.000 Assicurazioni Tarsu 2.000 Ici e imprevisti Totale 2.000

Costo complessivo 272.000

Comune di Modena


D – ALTRE ENTRATE DEL PIANO Nel piano economico e finanziario quali entrate oltre a quelle generate dall’ allegato “C” sono stati considerate entrate relative al 10% di partecipazione alle contravvenzioni comminate dagli addetti della sosta dipendenti dalla società di gestione e i ricavi relativi al rimborso delle quote per la gestione condominiale dei posti auto o box chiusi venduti a terzi.

E – ELEMENTI COMPLESSIVI DEL PIANO.

1. ONERI FISCALI.

1.1. Iva. Il piano prevede un'aliquota Iva sui costi di realizzazione degli interventi pari al 10%, ed un'aliquota sui costi per le spese tecniche pari al 20%. L'Iva sulle cessioni dei posti auto è pari al 10%. Nel Cash flow del piano, si riscontra che, nel corso degli anni 2007 e 2008, la Società Parcheggi Modena avrà un credito Iva autofinanziato pari a circa 3.197.000 Euro, che verrà recuperato nel corso degli anni terzo e quarto della gestione. Il piano non considera l'Iva durante il periodo della gestione, in quanto l'Iva riscossa (aliquota 20%) viene versata all'Erario al netto dell'Iva sui costi (20% sia sui costi gestionali che sull'eventuale canone versato al Comune), senza alcun onere finanziario per il gestore.

1.2. Irpeg e Irap. La quantificazione di queste due imposte dipende essenzialmente dalla presenza di un utile di esercizio, e pertanto risulta dall’elaborazione del Conto economico per ogni periodo. Il piano economico finanziario considera la realizzazione, la cessione e la gestione dei parcheggi come l'unica attività economica nell'ambito del bilancio della Società Parcheggi Modena. Nel presente piano, le aliquote fiscali applicate all’utile lordo di esercizio sono rispettivamente il 33% per l'Irpeg, ed il 4% per l'Irap, tenuto conto degli sgravi fiscali approvati dal governo.

2. ELEMENTI FINANZIARI.

2.1. – Finanziamenti propri. Si prevede che l’entità dei finanziamenti propri (capitale di rischio) sia pari ad Euro 2.000.000, sotto forma di capitale

Comune di Modena


interamente versato dalla Società Parcheggi Modena nel corso dell'anno 2007. Verranno valutati anche ulteriori apporti di capitale proprio oneroso da parte dei soci.

2.2. – Finanziamenti esterni. Per far fronte ai costi di costruzione dei tre parcheggi previsti negli anni 2007 e 2008, si prevede una copertura finanziaria del fabbisogno di cassa mediante l'erogazione di un finanziamento di Euro 21.000.000, da parte di Istituti di credito, ammortizzabile in 20 anni, in rate semestrali posticipate, al tasso del 5,25% annuo compresi gli oneri accessori. L’erogazione del finanziamento senior è prevista nel corso dell'anno 2008. Nel 2007 è prevista l'erogazione di un prefinanziamento di Euro 11.000.000, ammortizzabile in 1 anno, con interessi al tasso del 5,25 annuo compresi gli oneri accessori, al momento dell'erogazione del finanziamento senior.

2.3. – Interessi su tesoreria attiva e passiva. Il piano prevede un tasso di interesse su tesoreria attiva pari al 1.5% annuo, ed un tasso di interesse su tesoreria passiva pari al 5,5% annuo.

2.4. – AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI. Per le opere civili e gli oneri accessori è stato previsto l'ammortamento in misura pari al 3,0% annuo, a partire dall'anno 2009 Per gli impianti e per gli interventi di manutenzione straordinaria l'ammortamento previsto è del 10% annuo.

2.5. – CANONE ANNUO CORRISPOSTO AL COMUNE. Tenuto conto del fatto che il documento di revisione 2005 del Piano della Sosta del Comune di Modena prevede espressamente che le risorse derivanti dalla sosta su strada siano utilizzate per la realizzazione di nuovi impianti per la sosta, si stima che per tutto il periodo necessario all'ammortamento finanziario del debito contratto per la realizzazione del parcheggio Novi Sad e del sistema di collegamento con il centro storico, sia possibile riconoscere al Comune un canone annuo minimo di € 200.000.

2.6. – VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO. Lo sviluppo del piano economico finanziario ci restituisce i seguenti parametri di valutazione.

Comune di Modena


Il TIR (tasso di rendimento interno) del flusso di cassa operativo (cash flow da finanziare) è pari al 7,3 % annuo al 40° periodo del piano (40° anno di gestione), mentre il VAN (valore attuale netto) al 7% restituisce, sempre al 40° periodo un valore di Euro 588.000 circa

Per quanto riguarda il DSCR (debt service cover ratio), si rileva che esso è mediamente 1,1), dato che i soli flussi di cassa gestionali non sono sufficienti (anche se in misura minima) a coprire il servizio del debito. Quest'ultimo peraltro è garantito anche dai ricavi dei periodi iniziali (vendita dei posti auto). La capacita gestionale e finanziaria del candidato concessionario potrà con la professionalità gestionale e finanziaria migliorare questi dati.

ALLEGATI. Alla presente relazione sono allegati i seguenti quadri del piano economico finanziario di massima:

1. Quadro dei ricavi e piano Tariffario (Allegato “C”) 2. Dati iniziali, investimenti non rivalutati e rivalutati, piano dei costi. 3. Conto economico. 4. Cash flow. 5. Stato patrimoniale. 6. Quadro di sintesi. 7. Ricavi per parcometro 2006 8. ricavi completi mensilizzati 2006 9. Localizzazione parcometri a Marzo 2007

COMUNE DI MODENA


CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL

PARCHEGGIO INTERRATO NEL PARCO “NOVI SAD” E OPERE COLLATERALI NONCHE’ INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI SOSTA SU STRADA DEL COMUNE DI MODENA.


• ALLEGATO”C”- RICAVI E PIANO TARIFFARIO

piano economico e finanziario di progetto ricavi e piano tariffario ALLEGATO "C"

ricavi cessioni P impegnati euro euro ora senza iva mesi ore giorno

giorni anno

dal 2013 a regime

ricavi per cessioni box chiusi novi sad prezzi agevolati 24.000 21.818 ricavi per cessioni novi sad box chiusi prezzi pieni 29.000 26.364

ricavi per cessioni posti auto aperti novi sad prezzi agevolati 21.000 19.091 ricavi per cessioni novi sad posti auto aperti prezzi pieni 26.000 23.636

totale ricavo per cessioni

ricavi sosta su strada P impegnati euro mese/anno euro ora senza iva mesi ore

giornogiorni anno 2013

permessi annuali centro storico ZTL base 3.500 72,00 60,00 210.000 permessi annuali residenti zona margini,interni ed esterni 3.000 60,00 50,00 150.000

abbonamenti mensili operatori zona margini interni ed esterni 2.000 30,00 25,00 10 500.000 sosta tariffa orararia fascia margini "interna" 300 0,70 0,58 3,5 300 183.750 sosta tariffa oraria fascia margini "esterna" 300 0,40 0,33 3,0 300 90.000

sosta a tariffa oraria ZLC 1.458 1,00 0,83 4,1 300 1.494.450 ex amcm 200 0,80 0,67 3,2 300 128.000

totale sosta su strada 2.756.200

ricavi novi sad P impegnati euro anno euro ora senza iva mesi ore giorno

giorni anno 2013

a tariffa oraria 700 1,00 0,83 4,0 300 700.000 abbonamento residenti annuali 300 400,00 333,33 100.000

abbonamenti normali od addetti mensili od annuali 300 900,00 750,00 225.000 abbonamenti notturni mensile 100 30,00 25,00 10 25.000

posti in superficie NOVI SAD ( no lunedi per mercato) 250 1,00 0,83 4,0 250 208.333 totale ricavi novi sad 1.550 1.258.333

totale ricavi zone e strade destinate a ZTL P impegnati euro medio per ora senza iva mesi ore


ricavi piazza roma , s'agostino, 3 febbraio destinate a ztl 264 1,36 1,13 6,0 300 ricavi altre vie destinate a ztl 248 1,30 1,08 5,0 300

totale ricavi - totale ricavi piano parkeggi 4.014.533

piani tariffari dal 2008 al 2012 e a regime dal 2013

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giorni anno 2008

ricavi per cessioni box chiusi novi sad prezzi agevolatiricavi per cessioni novi sad box chiusi prezzi pieni

ricavi per cessioni posti auto aperti novi sad prezzi agevolatiricavi per cessioni novi sad posti auto aperti prezzi pieni




permessi annuali centro storico ZTL base 3.500 - permessi annuali residenti zona margini,interni ed esterni 3.000 -

abbonamenti mensili operatori zona margini interni ed esterni 2.000 - sosta tariffa orararia fascia margini "interna" 300 - sosta tariffa oraria fascia margini "esterna" 300 -

sosta a tariffa oraria ZLC 1.290 0,90 0,75 3,8 300 992.655 ex amcm 200

totale sosta su strada 992.655


giorni anno 2008

a tariffa oraria 700 abbonamento residenti annuali 300

abbonamenti normali od addetti mensili od annuali 300 abbonamenti notturni mensile 100

posti in superficie NOVI SAD ( no lunedi per mercato) 200 totale ricavi novi sad -

ricavi piazza roma e largo s.giorgio a raso P impegnati euro medio per ora senza iva mesi ore


ricavi piazza roma , s'agostino, 3 febbraio destinate a ztl 264 1,20 1,00 4,3 300 408.672 ricavi altre vie destinate a ztl 248 0,90 0,75 4,1 300 205.902

totale ricavi piazza roma 614.574 totale ricavi piano parkeggi 1.607.229

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piano economico e finanziario di progetto ricavi e piano tariffario ALLEGATO "C"piani tariffari dal 2008 al 2012 e a regime dal 2013


giorni anno 2009

ricavi per cessioni box chiusi novi sad prezzi agevolati 100 24.000 21.818 2.400.000 ricavi per cessioni novi sad box chiusi prezzi pieni 29.000 26.364

ricavi per cessioni posti auto aperti novi sad prezzi agevolati 10 21.000 19.091 210.000 ricavi per cessioni novi sad posti auto aperti prezzi pieni 26.000 23.636

totale ricavo per cessioni 2.610.000



permessi annuali centro storico ZTL basepermessi annuali residenti zona margini,interni ed esterni

abbonamenti mensili operatori zona margini interni ed esternisosta tariffa orararia fascia margini "interna"sosta tariffa oraria fascia margini "esterna"

sosta a tariffa oraria ZLC 1.290 0,90 0,75 3,9 300 1.131.975 ex amcm



giorni anno 2009

a tariffa orariaabbonamento residenti annuali

abbonamenti normali od addetti mensili od annualiabbonamenti notturni mensile

ricavi per box in affitto (annuali)posti in superficie NOVI SAD ( no lunedi per mercato)

totale ricavi novi sad - -





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piano economico e finanziario di progetto ricavi e piano tariffario ALLEGATO "C"piani tariffari dal 2008 al 2012 e a regime dal 2013


giorni anno 2010



totale ricavo per cessioni 4.740.000



permessi annuali centro storico ZTL base 3.500 50,00 41,67 3 43.750 permessi annuali residenti zona margini,interni ed esterni 3.000 40,00 33,33 3 30.000


sosta a tariffa oraria ZLC 1.279 1,00 0,83 3,3 300 1.055.175 ex amcm -



giorni anno 2010


abbonamenti normali od addetti mensili od annuali 300 800,00 666,67 , 60.000 abbonamenti notturni mensile 100 30,00 25,00 3 7.500

posti in superficie NOVI SAD ( no lunedi per mercato) 200 1,00 0,83 3,5 100 58.333 totale ricavi novi sad 1.500 339.583





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giorni anno 2011



totale ricavo per cessioni , 2.100.000








giorni anno 2011






ricavi piazza roma , s'agostino, 3 febbraio destinate a ztlricavi altre vie destinate a ztl

totale ricavi piazza roma - totale ricavi piano parkeggi 5.515.200

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giorni anno 2012

ricavi per cessioni box chiusi novi sad prezzi agevolati 350 24.000 21.818 ricavi per cessioni novi sad box chiusi prezzi pieni 29.000 26.364

ricavi per cessioni posti auto aperti novi sad prezzi agevolati 50 21.000 19.091 ricavi per cessioni novi sad posti auto aperti prezzi pieni 26.000 23.636









giorni anno 2012






ricavi piazza roma , s'agostino, 3 febbraio destinate a ztlricavi altre vie destinate a ztl

totale ricavi piazza roma - totale ricavi piano parkeggi 3.854.917

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COMUNE DI MODENA


CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO NEL PARCO “NOVI SAD” E OPERE COLLATERALI NONCHE’ INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI SOSTA SU STRADA DEL COMUNE DI MODENA. --------------


1) Quadro dei dati generali iniziali

2) Quadro del conto economico

3) Quadro del cash flow

4) Quadro dello stato patrimoniale

5) Quadro di sintesi.

dati generali iniziali: quadro degli investimenti totali non rivalutati

investimenti destinati alla cessione aliquota totaliP. sosta su strada (impianti)P novi sad opere civili 6.285.000 P novi sad impianti tecnici - P. piazza roma opere civiliP. piazza roma impianti tecnicitotale investimenti piano parcheggi 6.285.000

INVESTIMENTI parkeggi aliquota totaliP. sosta su strada (impianti) 1.300.000 P novi sad opere civili 13.395.000 P novi sad impianti tecnici 4.800.000

- -

navetta 400.000 -

totale investimenti piano parcheggi 19.895.000 totale investimenti piano parcheggi con anche box in vendita 26.180.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA totaliP. sosta su strada (impianti) 5.400.000 P novi sad 4.200.000 Tunnel - navetta 360.000 totale manutenzione straordinaria 9.960.000

AMMORTAMENTI INVESTIMENTI aliquota totaliP. sosta su strada (impianti) 10,00% 1.300.000 P novi sad OPERE CIVILI 3,00% 13.395.000 P novi sad impianti tecnici 10,00% 4.800.000

- -

navetta 10,00% 400.000 -

totale ammortamenti piano parcheggi 19.560.125

AMMORTAMENTI MANUT STRAORDINARIA totaliP. sosta su strada (impianti) 10,00% - P novi sad 10,00%

totale oammortamento manutenzione straordinaria 9.860.065

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dati generali iniziali: quadro investimenti rivalutati

inflazione (indice di rivalutazione costi e ricavi) 2,00%investimenti destinati alla cessione aliquota totalicosrti relativi vendita rivalutatiP novi sad opere civili 6.335.280 P novi sad impianti tecnici - P. piazza roma opere civili - P. piazza roma impianti tecnici - totale investimenti piano parcheggi 6.335.280 INVESTIMENTI parkeggi totaliP. sosta su strada (impianti) 1.300.000 P novi sad opere civili 13.505.000 P novi sad impianti tecnici 4.896.000 - - navetta 416.160

- totale investimenti piano parcheggi 20.117.160 totale investimenti piano parcheggi con anche box in vendita 26.452.440 MANUTENZIONE STRAORDINARIA investimentiP. sosta su strada (impianti) 8.275.444 P novi sad 6.753.580 - navetta 568.265 totale manutenzione straordinaria 15.597.288

AMMORTAMENTI INVESTIMENTI aliquota totaliP. sosta su strada (impianti) 10,00% 1.300.000 P novi sad OPERE CIVILI 3,00% 13.505.000 P novi sad impianti tecnici 10,00% 4.896.000 navetta 10,00% 416.160

- totale ammortamenti piano parcheggi 20.117.160

AMMORTAMENTI MANUT STRAORDINARIA aliquotaP. sosta su strada (impianti) 10,00%P novi sad 10,00%

totale ammortamenti manutenzione straordinaria 12.510.568

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quadro dei dati generali

N°dati generali valore

1 periodo concessione max anni 40 2 canone annuale 200.000 3 investimento P su strada 1.300.000 4 investimento P Novi Sad opere civili 13.395.000 5 investimento P Novi Sad impianti 4.800.000 6 totale Novi Sad 18.195.000 7 investimenti navetta 400.000 8 investimenti relativi alle cessioni 6.285.000 9 investimento totale escluso gli investim relativi a vendite 19.895.000 10 totale investimenti 26.180.000 11 costo gestione annuale navetta 400.000 12 aliquota ammortamenti opere civili 3,00%13 aliquota ammortamenti impianti 10,00%14 aliquota ammortamenti manut. Straord 10,00%15 ricavi totale vendite (iva inclusa) 9.450.000 16 prezzo pieno BOX CHIUSO Novi Sad Iva inclusa non rivalutato 29.000 17 prezzo posto auto Novi Sad Iva inclusa (agev) non rivalutato 24.000 18 prezzo posto auto Novi Sad Iva inclusa non agevolato non rivalutato 26.000 19 prezzo posto auto Novi Sad Iva inclusa (agev) non rivalutato 21.000 20 contributo ai residenti 5.000 21 numero posti auto posti auto in struttura (compresi 30 posti riservati) 1.730 22 numero box in vendita 350 23 numero posti auto aperti in vendirta 50 24 numero posti auto Novi Sad a raso 200 25 numero minimo posti auto a rotazione Novi Sad 700 26 numero posti auto posti su strada ZLC a regime 2.508 27 numero posti auto margini interni ed esterni (di cui 600 nel punto n°26) 4.273 28 inflazione media applicata a ricavi dal 2013 2,00%29 inflazione media applicata ai costi dal 2009 2,00%30 prefinanziamento 11.000.000 31 finanziamento 21.000.000 32 annualità finanziamento 20 33 rata annuale interessi e capitale 2 34 tasso costo prefinanziamento 5,25%35 tasso costo finanziamento 5,25%36 capitale sociale società progetto 2.000.000

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dati generali iniziali: quadro piano dei costi della società

tipologia costo numero costo costo vendite (rivalutati) 6.335.280 commisione vendite totale personale 738.462 tfr 61.538 costi operativi e gestionali 1.020.000 altri costi gestione 102.000 canone concessione annuale 200.000 Costo complessivo con canone 2.122.000

tipologia costo numero costo amministratori e/o management 130.000 addetti amministrativi 90.000 personale addetto ai parcheggiaddetti alla sostaTotale 220.000 Utenze energia 10.000 Telefoniche, postali, ecc. 30.000 Biglietti e tessereManutenzione ordinaria impiantiMateriali di consumo e cancelleria 10.000 Servizi esterni, sicurezza ed emergenzeSpese di amministrazione 10.000 Totale 80.000 AssicurazioniTarsu 2.000 Ici e imprevistiTotale 2.000 Costo complessivo 302.000

tipologia costo numero costo mangement funzionamento della societàaddetti amministrativipersonale addetto ai parcheggiaddetti alla sosta 420.000 Totale 420.000 Utenze energia 40.000 Varie e telefonichecosti permessi ztl 70.000 Biglietti e tessere 35.000 Manutenzione ordinaria impianti 100.000 Manutenzione segnaletica 20.000 Gestione del denaro 15.000 Totale 280.000 Assicurazioni 10.000 TarsuIci e imprevistiTotale 10.000 Costo complessivo 710.000

tipologia costo numero costo mangement 0addetti amministrativi 0personale addetto ai parcheggi 6 160.000 addetti alla sosta 0Totale 160.000 Utenze energia 80.000 Telefoniche, postali, ecc.Biglietti e tessere 30.000 Manutenzione ordinaria impianti 50.000 Materiali di consumo e cancelleriaServizi esterni, sicurezza ed emergenze 100.000 Spese di amministrazioneTotale 260.000

spese gestione navetta 400.000 Totale 400.000 Assicurazioni 30.000 Tarsu 40.000 Ici e imprevisti 20.000 Totale 90.000 Costo complessivo 910.000

totale costo società senza canone 1.922.000

Costi totali relativi alla gestione della società

Costi relativi ai parcheggio NOVI SAD compreso tunnel e/o navetta

Costi relativi ai parcheggi su strada

Costi relativi alla gestione della sola società

costi relativi

alla sola gestione del novi

sad

costi totali della

gestione della

società

costi relativia

alla gestione

della società spese

generali

costi relativi

alla sola sosta su strada

quadro del conto economico

conto economico 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno 9° anno 10° anno 11° anno 12° anno 13° anno 14° anno

valore produzione 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

rivalutazione costi 100,00% 102,00% 104,04% 106,12% 108,24% 110,41% 112,62% 114,87% 117,17% 119,51% 121,90% 124,34% 126,82% 129,36%rivalutazione ricavi 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 102,00% 104,04% 106,12% 108,24% 110,41% 112,62% 114,87% 117,17%

variazioni lavori beni destinati alla cessione 3.771.000 822.078 3.167.640- 1.425.438- - - - - - - - - - - totale ricavo per cessioni novi sad 2.662.200 4.931.496 2.228.537 - - -

totale parcheggi su strada 992.655 1.131.975 1.528.508 2.376.867 2.785.750 2.756.200 2.811.324 2.867.550 2.924.901 2.983.400 3.043.068 3.103.929 3.166.007 3.229.328 totale ricavi novi sad - - 339.583 1.038.333 1.069.167 1.258.333 1.283.500 1.309.170 1.335.353 1.362.060 1.389.302 1.417.088 1.445.429 1.474.338

totale ricavi piazza roma e vie destinate a ztl 614.574 614.574 472.480 - - - - - - - - - - - altri ricavi (part. Sanzioni e ricavi condominio) 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 132.600 135.252 137.957 140.716 143.531 146.401 149.329 152.316

totale valore della produzione 5.508.229 5.360.827 4.234.428 4.348.299 3.984.917 4.144.533 4.227.424 4.311.972 4.398.212 4.486.176 4.575.900 4.667.418 4.760.766 4.855.981 costi della produzione 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

costo beni destinati alla cessione 3.771.000 2.564.280 - - - - - - - - - - - - costo del personale (netto TFR) 410.769 499.015 638.646 783.661 799.335 815.322 831.630 848.263 865.230 882.535 900.187 918.192 936.557 955.289

TFR su retribuzione 34.231 41.585 53.220 65.305 66.611 67.944 69.302 70.689 72.102 73.545 75.016 76.516 78.046 79.607 costi operativi di gestione 290.000 306.000 810.472 1.071.820 1.104.081 1.126.162 1.148.686 1.171.659 1.195.093 1.218.994 1.243.374 1.268.242 1.293.607 1.319.479

altri costi gestionali assicurazione tarsu etc. 10.000 59.160 138.789 143.900 110.408 112.616 114.869 117.166 119.509 121.899 124.337 126.824 129.361 131.948 totale oneri di concessione 200.000 204.000 208.080 212.242 216.486 220.816 225.232 229.737 234.332 239.019 243.799 248.675 253.648 258.721

totale costi della produzione 4.716.000 3.674.040 1.849.207 2.276.928 2.296.921 2.342.861 2.389.719 2.437.514 2.486.266 2.535.992 2.586.713 2.638.449 2.691.219 2.745.045 margine operativo lordo EBIT A 792.229 1.686.787 2.385.221 2.071.371 1.687.996 1.801.673 1.837.705 1.874.458 1.911.946 1.950.184 1.989.186 2.028.969 2.069.547 2.110.936

ammortamenti ed accantonamenti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021totale ammortamento opere civili - - 202.575 405.150 405.150 405.150 405.150 405.150 405.150 405.150 405.150 405.150 405.150 405.150

totale ammortamento impianti 65.000 130.000 374.800 619.600 619.600 619.600 619.600 619.600 619.600 619.600 554.600 489.600 244.800 - totale ammortamento navetta - - - 20.808 41.616 41.616 41.616 41.616 41.616 41.616 41.616 41.616 41.616 20.808

totale ammortamento manut. Straord. - - - - - 48.709 48.709 53.214 104.905 175.205 175.205 234.935 234.935 234.935 totale ammortamenti ed accantonamenti 65.000 130.000 577.375 1.045.558 1.066.366 1.115.075 1.115.075 1.119.580 1.171.271 1.241.571 1.176.571 1.171.301 926.501 660.893

margine operativo EBIT 727.229 1.556.787 1.807.846 1.025.813 621.630 686.597 722.630 754.878 740.675 708.613 812.616 857.667 1.143.046 1.450.043 oneri e proventi finanziari 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

totale quote interessi su finanziamenti 434.995- 1.094.546- 1.061.888- 1.027.494- 991.270- 953.119- 912.940- 870.623- 826.055- 779.117- 729.682- 677.618- 622.784- interessi su tesoreria (attiva) - - - 48.521 66.171 64.866 66.361 64.360 57.929 55.843 55.118 54.908 59.700 54.831

interessi su tesoreria( passiva) - 66.529- 5.204- - - - - - - - - - - - altri oneri e proventi finanziari.

totale oneri o proventi finanziari - 501.524- 1.099.750- 1.013.368- 961.323- 926.404- 886.758- 848.579- 812.694- 770.212- 723.999- 674.774- 617.918- 567.954- Risultato gestione prima tasse 727.229 1.055.263 708.096 12.445 -339.693 -239.807 -164.129 -93.701 -72.018 -61.598 88.617 182.893 525.127 882.090

tasse ed imposte 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021irap 46.889- 83.895- 99.988- 74.991- 59.503- 62.795- 64.942- 66.953- 67.120- 66.588- 71.513- 74.095- 86.306- 99.398- ires 239.986- 348.237- 233.672- 4.107- - - - - - - - - - 233.568-

altre impostetotale imposte 286.875- 432.132- 333.660- 79.098- 59.503- 62.795- 64.942- 66.953- 67.120- 66.588- 71.513- 74.095- 86.306- 332.965-

utile/perdita netto 440.354 623.131 374.436 66.653- 399.196- 302.601- 229.071- 160.655- 139.139- 128.186- 17.104 108.798 438.821 549.124

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conto economicovalore produzione

rivalutazione costirivalutazione ricavi

variazioni lavori beni destinati alla cessionetotale ricavo per cessioni novi sad

totale parcheggi su stradatotale ricavi novi sad

totale ricavi piazza roma e vie destinate a ztlaltri ricavi (part. Sanzioni e ricavi condominio)

totale valore della produzionecosti della produzione

costo beni destinati alla cessionecosto del personale (netto TFR)

TFR su retribuzionecosti operativi di gestione

altri costi gestionali assicurazione tarsu etc.totale oneri di concessione

totale costi della produzionemargine operativo lordo EBIT A

ammortamenti ed accantonamentitotale ammortamento opere civili

totale ammortamento impiantitotale ammortamento navetta

totale ammortamento manut. Straord.totale ammortamenti ed accantonamenti

margine operativo EBIToneri e proventi finanziari

totale quote interessi su finanziamentiinteressi su tesoreria (attiva)

interessi su tesoreria( passiva)altri oneri e proventi finanziari.

totale oneri o proventi finanziariRisultato gestione prima tasse

tasse ed imposteirapires

altre impostetotale imposte

utile/perdita netto

15° anno 16° anno 17° anno 18° anno 19° anno 20° anno 21° anno 22° anno 23° anno 24° anno 25° anno 26° anno 27° anno 28° anno

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

131,95% 134,59% 137,28% 140,02% 142,82% 145,68% 148,59% 151,57% 154,60% 157,69% 160,84% 164,06% 167,34% 170,69%119,51% 121,90% 124,34% 126,82% 129,36% 131,95% 134,59% 137,28% 140,02% 142,82% 145,68% 148,59% 151,57% 154,60%

- - - - - - - - - - - - - -

3.293.914 3.359.792 3.426.988 3.495.528 3.565.439 3.636.747 3.709.482 3.783.672 3.859.345 3.936.532 4.015.263 4.095.568 4.177.480 4.261.029 1.503.825 1.533.901 1.564.579 1.595.871 1.627.788 1.660.344 1.693.551 1.727.422 1.761.970 1.797.210 1.833.154 1.869.817 1.907.213 1.945.358

- - - - - - - - - - - - - - 155.362 158.469 161.639 164.871 168.169 171.532 174.963 178.462 182.031 185.672 189.385 193.173 197.037 200.977

4.953.101 5.052.163 5.153.206 5.256.270 5.361.396 5.468.624 5.577.996 5.689.556 5.803.347 5.919.414 6.037.802 6.158.559 6.281.730 6.407.364 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

- - - - - - - - - - - - - - 974.396 993.886 1.013.765 1.034.041 1.054.723 1.075.819 1.097.337 1.119.285 1.141.672 1.164.507 1.187.799 1.211.556 1.235.789 1.260.506 81.200 82.824 84.480 86.170 87.894 89.652 91.445 93.274 95.139 97.042 98.983 100.963 102.982 105.042

1.345.868 1.372.786 1.400.241 1.428.246 1.456.811 1.485.947 1.515.666 1.545.980 1.576.899 1.608.437 1.640.606 1.673.418 1.706.886 1.741.024 134.587 137.279 140.024 142.825 145.681 148.595 151.567 154.598 157.690 160.844 164.061 167.342 170.689 174.102 263.896 269.174 274.557 280.048 285.649 291.362 297.189 303.133 309.196 315.380 321.687 328.121 334.684 341.377

2.799.947 2.855.947 2.913.068 2.971.330 3.030.759 3.091.375 3.153.204 3.216.270 3.280.597 3.346.210 3.413.136 3.481.400 3.551.030 3.622.052 2.153.154 2.196.216 2.240.139 2.284.940 2.330.637 2.377.249 2.424.792 2.473.286 2.522.751 2.573.204 2.624.666 2.677.158 2.730.700 2.785.312

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035405.150 405.150 405.150 405.150 405.150 405.150 405.150 405.150 405.150 405.150 405.150 405.150 405.150 405.150

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

370.764 327.332 327.332 384.603 332.912 354.020 419.577 359.846 359.846 435.599 394.384 389.107 462.934 407.852 775.914 732.482 732.482 789.753 738.062 759.170 824.727 764.996 764.996 840.749 799.534 794.257 868.084 813.002

1.377.240 1.463.733 1.507.656 1.495.187 1.592.575 1.618.078 1.600.065 1.708.290 1.757.754 1.732.455 1.825.132 1.882.902 1.862.616 1.972.310 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035565.034- 504.213- 440.156- 372.692- 301.640- 226.809- 147.997- 64.994- - - - - - - 46.531 38.986 35.831 25.208 20.229 10.252 6.896 9.012 10.613 25.229 39.218 55.491 56.582 64.186

- - - - - - - - - - - - - -

518.503- 465.227- 404.325- 347.485- 281.411- 216.556- 141.101- 55.981- 10.613 25.229 39.218 55.491 56.582 64.186 858.736 998.506 1.103.331 1.147.702 1.311.164 1.401.522 1.458.964 1.652.309 1.768.368 1.757.684 1.864.349 1.938.392 1.919.198 2.036.496

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 203597.313- 101.618- 104.236- 104.616- 109.408- 111.342- 111.554- 116.834- 119.783- 119.760- 124.477- 127.817- 128.055- 133.514-

283.383- 329.507- 364.099- 378.742- 432.684- 462.502- 481.458- 545.262- 583.561- 580.036- 615.235- 639.669- 633.335- 672.044-

380.696- 431.125- 468.335- 483.358- 542.092- 573.844- 593.012- 662.096- 703.344- 699.796- 739.712- 767.486- 761.391- 805.558- 478.040 567.381 634.996 664.345 769.072 827.678 865.952 990.213 1.065.024 1.057.888 1.124.638 1.170.906 1.157.807 1.230.938

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conto economicovalore produzione

rivalutazione costirivalutazione ricavi

variazioni lavori beni destinati alla cessionetotale ricavo per cessioni novi sad

totale parcheggi su stradatotale ricavi novi sad

totale ricavi piazza roma e vie destinate a ztlaltri ricavi (part. Sanzioni e ricavi condominio)

totale valore della produzionecosti della produzione

costo beni destinati alla cessionecosto del personale (netto TFR)

TFR su retribuzionecosti operativi di gestione

altri costi gestionali assicurazione tarsu etc.totale oneri di concessione

totale costi della produzionemargine operativo lordo EBIT A

ammortamenti ed accantonamentitotale ammortamento opere civili

totale ammortamento impiantitotale ammortamento navetta

totale ammortamento manut. Straord.totale ammortamenti ed accantonamenti

margine operativo EBIToneri e proventi finanziari

totale quote interessi su finanziamentiinteressi su tesoreria (attiva)

interessi su tesoreria( passiva)altri oneri e proventi finanziari.

totale oneri o proventi finanziariRisultato gestione prima tasse

tasse ed imposteirapires

altre impostetotale imposte

utile/perdita netto

29° anno 30° anno 31° anno 32° anno 33° anno 34° anno 35° anno 36° anno 37° anno 38° anno 39° anno 40° anno

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

174,10% 177,58% 181,14% 184,76% 188,45% 192,22% 196,07% 199,99% 203,99% 208,07% 212,23% 216,47%157,69% 160,84% 164,06% 167,34% 170,69% 174,10% 177,58% 181,14% 184,76% 188,45% 192,22% 196,07%

- - - - - - - - - - - -

4.346.250 4.433.175 4.521.838 4.612.275 4.704.521 4.798.611 4.894.583 4.992.475 5.092.324 5.194.171 5.298.054 5.404.015 1.984.265 2.023.950 2.064.429 2.105.718 2.147.832 2.190.789 2.234.605 2.279.297 2.324.883 2.371.380 2.418.808 2.467.184

- - - - - - - - - - - - 204.997 209.097 213.279 217.544 221.895 226.333 230.860 235.477 240.187 244.990 249.890 254.888

6.535.512 6.666.222 6.799.546 6.935.537 7.074.248 7.215.733 7.360.048 7.507.248 7.657.393 7.810.541 7.966.752 8.126.087 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

- - - - - - - - - - - - 1.285.718 1.311.434 1.337.664 1.364.419 1.391.709 1.419.545 1.447.938 1.476.899 1.506.439 1.536.569 1.567.303 1.598.651

107.143 109.286 111.472 113.702 115.976 118.295 120.662 123.075 125.537 128.047 130.609 133.221 1.775.845 1.811.362 1.847.589 1.884.541 1.922.231 1.960.676 1.999.890 2.039.887 2.080.685 2.122.299 2.164.745 2.208.040

177.584 181.136 184.759 188.454 192.223 196.068 199.989 203.989 208.069 212.230 216.474 220.804 348.205 355.169 362.272 369.518 376.908 384.446 392.135 399.978 407.977 416.137 424.460 432.949

3.694.495 3.768.387 3.843.756 3.920.633 3.999.048 4.079.031 4.160.613 4.243.828 4.328.706 4.415.282 4.503.590 4.593.664 2.841.016 2.897.835 2.955.790 3.014.904 3.075.200 3.136.702 3.199.434 3.263.421 3.328.687 3.395.259 3.463.162 3.532.423

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047405.150 405.150 405.150 405.150 405.150 405.150 405.150 337.625 - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

407.852 499.252 433.695 440.941 524.082 448.329 469.049 565.122 491.295 484.601 578.232 531.252 813.002 904.402 838.845 846.091 929.232 853.479 874.199 902.747 491.295 484.601 578.232 531.252

2.028.014 1.993.433 2.116.944 2.168.813 2.145.968 2.283.223 2.325.235 2.360.673 2.837.392 2.910.657 2.884.930 3.001.171 2036 2037 2038 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

- - - - - - - - - - - - 59.126 61.677 78.596 74.881 71.811 82.522 71.520 54.293 45.136 42.342 28.685 24.028

- - - - - - - - - - - -

59.126 61.677 78.596 74.881 71.811 82.522 71.520 54.293 45.136 42.342 28.685 24.028 2.087.141 2.055.110 2.195.541 2.243.694 2.217.779 2.365.745 2.396.754 2.414.967 2.882.528 2.953.000 2.913.615 3.025.200

2036 2037 2038 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046136.835- 136.566- 142.643- 145.877- 146.146- 152.843- 155.753- 158.426- 178.775- 183.011- 183.314- 189.322- 688.756- 678.186- 724.528- 740.419- 731.867- 780.696- 790.929- 796.939- 951.234- 974.490- 961.493- 998.316-

825.591- 814.752- 867.172- 886.297- 878.013- 933.538- 946.682- 955.365- 1.130.009- 1.157.501- 1.144.807- 1.187.638- 1.261.549 1.240.358 1.328.369 1.357.398 1.339.766 1.432.206 1.450.072 1.459.602 1.752.519 1.795.499 1.768.808 1.837.562

Pagina 3 di 3

quadro del cash flow

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 1 9° anno 10° anno 11° anno 12° anno 13° anno 14° anno 15° anno2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

tasse dal conto economico -286.875 -432.132 -333.660 -79.098 -59.503 -62.795 -64.942 -66.953 -67.120 -66.588 -71.513 -74.095 -86.306 -332.965 -380.696margine operativo lordo EBITit 792.229 1.686.787 2.385.221 2.071.371 1.687.996 1.801.673 1.837.705 1.874.458 1.911.946 1.950.184 1.989.186 2.028.969 2.069.547 2.110.936 2.153.154

variazione capitale circolante cessione ben -3.771.000 -822.078 3.167.640 1.425.438versamento imposte a saldo -286.875 -173.945 0 0 0 -9.242 -8.427 -8.505 -6.862 -6.179 -11.584 -9.734 -19.620 -255.290

versamento imposte (acconto -258.187 -388.919 -300.294 -71.188 -53.553 -56.515 -58.448 -60.258 -60.408 -59.929 -64.361 -66.686 -77.675 -299.669recupero imposte versate in eccesso 0 0 0 55.259 221.196 11.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0

compensazione finanziaria iva a credito -1.189.814 -1.070.716 1.189.814 1.070.716 0cashflow gestione corrente -4.168.585 -751.069 6.179.811 4.322.490 1.838.003 1.759.805 1.771.948 1.807.582 1.843.183 1.882.913 1.923.078 1.953.023 1.993.128 2.013.641 1.598.195

investimenti ( immobilizzazioni)opere civili e spese tecniche 7.895.000 5.610.000

impianti 1.300.000 4.896.000 416.160manutenzione straordinaria 0 0 0 0 487.094 0 45.046 516.909 702.996 0 597.307 0 0 1.358.287 52.779

totale investimenti 9.195.000 10.506.000 416.160 0 487.094 0 45.046 516.909 702.996 0 597.307 0 0 1.358.287 52.779cash flow da finanziare -13.363.585 -11.257.069 5.763.651 4.322.490 1.350.909 1.759.805 1.726.902 1.290.674 1.140.188 1.882.913 1.325.771 1.953.023 1.993.128 655.354 1.545.416

cash flow prima finanziamenti -13.363.585 -11.257.069 5.763.651 4.322.490 1.350.909 1.759.805 1.726.902 1.290.674 1.140.188 1.882.913 1.325.771 1.953.023 1.993.128 655.354 1.545.416capitale sociale liquido 2.000.000finanziamenti bancar 11.000.000 21.000.000

totale rate ammortamento finanziario -11.434.995 -1.708.534 -1.708.534 -1.708.534 -1.708.534 -1.708.534 -1.708.534 -1.708.534 -1.708.534 -1.708.534 -1.708.534 -1.708.534 -1.708.534 -1.708.534free cash flow -363.585 -1.692.064 4.055.117 2.613.956 -357.625 51.272 18.368 -417.860 -568.346 174.379 -382.763 244.490 284.594 -1.053.180 -163.117

tesoreria iniziale 0 -363.585 -2.122.179 1.927.735 4.590.212 4.298.758 4.414.895 4.499.625 4.146.125 3.635.708 3.865.931 3.538.287 3.837.684 4.181.978 3.183.629interessi su tesoreria attiva 0 0 0 48.521 66.171 64.866 66.361 64.360 57.929 55.843 55.118 54.908 59.700 54.831 46.531

interessi su tesoreria passiva 0 -66.529 -5.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0tesoreria finale -363.585 -2.122.179 1.927.735 4.590.212 4.298.758 4.414.895 4.499.625 4.146.125 3.635.708 3.865.931 3.538.287 3.837.684 4.181.978 3.183.629 3.067.043

dividendi -500.000

Pagina 1 di 3


tasse dal conto economicomargine operativo lordo EBITit

variazione capitale circolante cessione benversamento imposte a saldo

versamento imposte (accontorecupero imposte versate in eccesso

compensazione finanziaria iva a creditocashflow gestione corrente

investimenti ( immobilizzazioni)opere civili e spese tecniche

impiantimanutenzione straordinaria

totale investimenticash flow da finanziare

cash flow prima finanziamenticapitale sociale liquidofinanziamenti bancar

totale rate ammortamento finanziariofree cash flow

tesoreria inizialeinteressi su tesoreria attiva

interessi su tesoreria passivatesoreria finale

dividendi

16° anno 17° anno 18° anno 19° anno 20° anno 21° anno 22° anno 23° anno 24° anno 25° anno 26° anno 27° anno 28° anno 29° anno 30° anno 31° anno2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

-431.125 -468.335 -483.358 -542.092 -573.844 -593.012 -662.096 -703.344 -699.796 -739.712 -767.486 -761.391 -805.558 -825.591 -814.752 -867.1722.196.216 2.240.139 2.284.940 2.330.637 2.377.249 2.424.792 2.473.286 2.522.751 2.573.204 2.624.666 2.677.158 2.730.700 2.785.312 2.841.016 2.897.835 2.955.790

-81.028 -88.498 -80.323 -61.856 -107.070 -85.962 -76.552 -128.385 -107.458 -66.786 -109.896 -101.746 -70.653 -120.306 -100.589 -71.720-342.627 -388.012 -421.502 -435.022 -487.883 -516.460 -533.711 -595.886 -633.010 -629.816 -665.741 -690.738 -685.252 -725.002 -743.032 -733.277

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.772.561 1.763.628 1.783.115 1.833.759 1.782.296 1.822.371 1.863.023 1.798.479 1.832.737 1.928.064 1.901.522 1.938.216 2.029.407 1.995.708 2.054.213 2.150.792

0 617.754 0 914.078 655.565 0 0 757.530 946.140 0 738.273 66.937 0 1.828.075 0 72.4540 617.754 0 914.078 655.565 0 0 757.530 946.140 0 738.273 66.937 0 1.828.075 0 72.454

1.772.561 1.145.875 1.783.115 919.682 1.126.731 1.822.371 1.863.023 1.040.949 886.597 1.928.064 1.163.249 1.871.280 2.029.407 167.633 2.054.213 2.078.338

1.772.561 1.145.875 1.783.115 919.682 1.126.731 1.822.371 1.863.023 1.040.949 886.597 1.928.064 1.163.249 1.871.280 2.029.407 167.633 2.054.213 2.078.338

-1.708.534 -1.708.534 -1.708.534 -1.708.534 -1.708.534 -1.708.534 -1.708.534 0 0 0 0 0 0 0 0 064.027 -562.659 74.582 -788.852 -581.802 113.837 154.489 1.040.949 886.597 1.928.064 1.163.249 1.871.280 2.029.407 167.633 2.054.213 2.078.338

2.567.043 2.670.056 1.643.228 1.743.017 974.394 402.844 523.578 187.080 1.238.642 1.650.469 3.117.750 2.836.490 3.264.351 3.857.944 3.084.704 4.200.59438.986 35.831 25.208 20.229 10.252 6.896 9.012 10.613 25.229 39.218 55.491 56.582 64.186 59.126 61.677 78.596

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.670.056 2.143.228 1.743.017 974.394 402.844 523.578 687.080 1.238.642 2.150.469 3.617.750 4.336.490 4.764.351 5.357.944 4.084.704 5.200.594 6.357.528

-500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.000.000 -1.000.000 -2.000.000

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tasse dal conto economicomargine operativo lordo EBITit

variazione capitale circolante cessione benversamento imposte a saldo

versamento imposte (accontorecupero imposte versate in eccesso

compensazione finanziaria iva a creditocashflow gestione corrente

investimenti ( immobilizzazioni)opere civili e spese tecniche

impiantimanutenzione straordinaria

totale investimenticash flow da finanziare

cash flow prima finanziamenticapitale sociale liquidofinanziamenti bancar

totale rate ammortamento finanziariofree cash flow

tesoreria inizialeinteressi su tesoreria attiva

interessi su tesoreria passivatesoreria finale

dividendi

32° anno 33° anno 34° anno 35° anno 36° anno 37° anno 38° anno 39° anno 40° anno2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

-886.297 -878.013 -933.538 -946.682 -955.365 -1.130.009 -1.157.501 -1.144.807 -1.187.6383.014.904 3.075.200 3.136.702 3.199.434 3.263.421 3.328.687 3.395.259 3.463.162 3.532.423

-133.894 -105.842 -80.346 -143.327 -106.498 -103.351 -270.180 -140.493 -103.056-780.455 -797.667 -790.212 -840.184 -852.014 -859.828 -1.017.008 -1.041.751 -1.030.326

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.100.555 2.171.691 2.266.144 2.215.923 2.304.909 2.365.508 2.108.070 2.280.918 2.399.041

831.415 0 1.153.339 960.731 0 0 936.308 1.358.271 0831.415 0 1.153.339 960.731 0 0 936.308 1.358.271 0

1.269.140 2.171.691 1.112.805 1.255.192 2.304.909 2.365.508 1.171.762 922.647 2.399.041

1.269.140 2.171.691 1.112.805 1.255.192 2.304.909 2.365.508 1.171.762 922.647 2.399.041

0 0 0 0 0 0 0 0 01.269.140 2.171.691 1.112.805 1.255.192 2.304.909 2.365.508 1.171.762 922.647 2.399.0414.357.528 3.701.550 4.945.052 4.140.379 2.467.091 1.826.293 2.236.936 1.451.041 402.373

74.881 71.811 82.522 71.520 54.293 45.136 42.342 28.685 24.0280 0 0 0 0 0 0 0 0

5.701.550 5.945.052 6.140.379 5.467.091 4.826.293 4.236.936 3.451.041 2.402.373 2.825.443-2.000.000 -1.000.000 -2.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000

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quadro dello stato patrimoniale

stato patrimoniale attivo 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno 9° anno 10° anno 11° anno 12° annoINVESTIMENTI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019parcheggi su strada impiant 1.235.000 1.105.000 975.000 845.000 715.000 585.000 455.000 325.000 195.000 65.000 0P novi sad opere civil 7.895.000 13.505.000 13.302.425 12.897.275 12.492.125 12.086.975 11.681.825 11.276.675 10.871.525 10.466.375 10.061.225 9.656.075P novi sad impianti tecnici 0 4.896.000 4.651.200 4.161.600 3.672.000 3.182.400 2.692.800 2.203.200 1.713.600 1.224.000 734.400 244.800

navetta 0 0 416.160 395.352 353.736 312.120 270.504 228.888 187.272 145.656 104.040 62.424

manutenzione straordinaria 0 0 0 0 487.094 438.385 434.722 898.417 1.496.507 1.321.303 1.743.405 1.508.470totale immobilizzazioni materiali nette 9.130.000 19.506.000 19.344.785 18.299.227 17.719.955 16.604.880 15.534.851 14.932.180 14.463.904 13.222.334 12.643.070 11.471.769

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno 9° anno 10° anno 11° anno 12° annocapitale circolante e liquidita 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019rimanenze beni destinati a cessione 3.771.000 4.593.078 1.425.438credito iva 1.189.814 2.260.530 1.070.716tesoreria finale attiva 0 0 1.927.735 4.590.212 4.298.758 4.414.895 4.499.625 4.146.125 3.635.708 3.865.931 3.538.287 3.837.684totale capitale circolante e liquidita' 4.960.814 6.853.608 4.423.889 4.590.212 4.298.758 4.414.895 4.499.625 4.146.125 3.635.708 3.865.931 3.538.287 3.837.684totale attivo 14.090.814 26.359.608 23.768.674 22.889.439 22.018.713 21.019.775 20.034.476 19.078.305 18.099.613 17.088.265 16.181.357 15.309.454

stato patrimoniale Passivo 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno 9° anno 10° anno 11° anno 12° annoINVESTIMENTI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019capitale versato 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000utili o perdite portati a nuovo 440.354 1.063.485 1.437.920 1.371.268 972.071 669.470 440.399 279.744 140.606 12.419 29.524risultato netto di esercizio 440.354 623.131 374.436 -66.653 -399.196 -302.601 -229.071 -160.655 -139.139 -128.186 17.104 108.798patrimonio netto 2.440.354 3.063.485 3.437.920 3.371.268 2.972.071 2.669.470 2.440.399 2.279.744 2.140.606 2.012.419 2.029.524 2.138.322oneri finanziari e tributaridebiti verso le banche 11.000.000 21.000.000 20.386.012 19.739.367 19.058.327 18.341.064 17.585.649 16.790.056 15.952.145 15.069.666 14.140.249 13.161.398tesoreria finale passiva 363.585 2.122.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0tasse e imposte (da versare esercizio successivo 286.875 173.945 -55.259 -221.196 -11.685 9.242 8.427 8.505 6.862 6.179 11.584 9.734totale oneri finanziari e tributari 11.650.460 23.296.123 20.330.753 19.518.171 19.046.642 18.350.305 17.594.077 16.798.560 15.959.007 15.075.846 14.151.833 13.171.131totale passivo 14.090.814 26.359.608 23.768.674 22.889.439 22.018.713 21.019.775 20.034.476 19.078.305 18.099.613 17.088.265 16.181.357 15.309.454

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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stato patrimoniale attivoINVESTIMENTIparcheggi su strada impiantP novi sad opere civilP novi sad impianti tecnici

navetta

manutenzione straordinariatotale immobilizzazioni materiali nette

capitale circolante e liquiditarimanenze beni destinati a cessionecredito ivatesoreria finale attivatotale capitale circolante e liquidita'totale attivo

stato patrimoniale PassivoINVESTIMENTIcapitale versatoutili o perdite portati a nuovorisultato netto di eserciziopatrimonio nettooneri finanziari e tributaridebiti verso le banchetesoreria finale passivatasse e imposte (da versare esercizio successivototale oneri finanziari e tributaritotale passivo

13° anno 14° anno 15° anno 16° anno 17° anno 18° anno 19° anno 20° anno 21° anno 22° anno 23° anno 24° anno 25° anno 26° anno2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

9.250.925 8.845.775 8.440.625 8.035.475 7.630.325 7.225.175 6.820.025 6.414.875 6.009.725 5.604.575 5.199.425 4.794.275 4.389.125 3.983.9750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.808 0 0 0 0 0 0 0

1.273.535 2.396.887 2.078.902 1.751.569 2.041.991 1.657.388 2.238.553 2.540.097 2.120.520 1.760.674 2.158.358 2.668.898 2.274.514 2.623.68010.545.268 11.242.662 10.519.527 9.787.044 9.672.316 8.882.563 9.058.578 8.954.972 8.130.245 7.365.249 7.357.783 7.463.173 6.663.639 6.607.655


4.181.978 3.183.629 3.067.043 2.670.056 2.143.228 1.743.017 974.394 402.844 523.578 687.080 1.238.642 2.150.469 3.617.750 4.336.4904.181.978 3.183.629 3.067.043 2.670.056 2.143.228 1.743.017 974.394 402.844 523.578 687.080 1.238.642 2.150.469 3.617.750 4.336.490

14.727.246 14.426.291 13.586.570 12.457.100 11.815.544 10.625.580 10.032.972 9.357.817 8.653.823 8.052.329 8.596.425 9.613.642 10.281.389 10.944.145


2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000138.322 577.143 1.126.268 1.104.308 1.671.689 1.806.685 2.471.030 3.240.102 4.067.779 4.933.731 5.423.944 6.488.968 7.046.856 7.671.493438.821 549.124 478.040 567.381 634.996 664.345 769.072 827.678 865.952 990.213 1.065.024 1.057.888 1.124.638 1.170.906

2.577.143 3.126.268 3.604.308 3.671.689 4.306.685 4.471.030 5.240.102 6.067.779 6.933.731 7.923.944 8.488.968 9.546.856 10.171.493 10.842.399

12.130.482 11.044.733 9.901.234 8.696.913 7.428.536 6.092.694 4.685.801 3.204.076 1.643.540 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19.620 255.290 81.028 88.498 80.323 61.856 107.070 85.962 76.552 128.385 107.458 66.786 109.896 101.74612.150.103 11.300.023 9.982.262 8.785.411 7.508.859 6.154.550 4.792.871 3.290.038 1.720.092 128.385 107.458 66.786 109.896 101.74614.727.246 14.426.291 13.586.570 12.457.100 11.815.544 10.625.580 10.032.972 9.357.817 8.653.823 8.052.329 8.596.425 9.613.642 10.281.389 10.944.145

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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stato patrimoniale attivoINVESTIMENTIparcheggi su strada impiantP novi sad opere civilP novi sad impianti tecnici

navetta

manutenzione straordinariatotale immobilizzazioni materiali nette

capitale circolante e liquiditarimanenze beni destinati a cessionecredito ivatesoreria finale attivatotale capitale circolante e liquidita'totale attivo

stato patrimoniale PassivoINVESTIMENTIcapitale versatoutili o perdite portati a nuovorisultato netto di eserciziopatrimonio nettooneri finanziari e tributaridebiti verso le banchetesoreria finale passivatasse e imposte (da versare esercizio successivototale oneri finanziari e tributaritotale passivo


3.578.825 3.173.675 2.768.525 2.363.375 1.958.225 1.553.075 1.147.925 742.775 337.6250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.227.683 1.819.831 3.240.054 2.740.802 2.379.561 2.770.035 2.245.953 2.950.962 3.442.644 2.877.522 2.386.227 2.837.933 3.617.972 3.086.7205.806.508 4.993.506 6.008.579 5.104.177 4.337.786 4.323.110 3.393.878 3.693.737 3.780.269 2.877.522 2.386.227 2.837.933 3.617.972 3.086.720


4.764.351 5.357.944 4.084.704 5.200.594 6.357.528 5.701.550 5.945.052 6.140.379 5.467.091 4.826.293 4.236.936 3.451.041 2.402.373 2.825.4434.764.351 5.357.944 4.084.704 5.200.594 6.357.528 5.701.550 5.945.052 6.140.379 5.467.091 4.826.293 4.236.936 3.451.041 2.402.373 2.825.443

10.570.859 10.351.450 10.093.283 10.304.771 10.695.315 10.024.660 9.338.930 9.834.116 9.247.360 7.703.814 6.623.163 6.288.974 6.020.346 5.912.163


2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.0007.342.399 7.000.206 6.731.144 6.992.693 7.233.051 6.561.420 5.918.818 6.258.583 5.690.790 4.140.862 2.600.464 2.352.982 2.148.481 1.917.2901.157.807 1.230.938 1.261.549 1.240.358 1.328.369 1.357.398 1.339.766 1.432.206 1.450.072 1.459.602 1.752.519 1.795.499 1.768.808 1.837.562

10.500.206 10.231.144 9.992.693 10.233.051 10.561.420 9.918.818 9.258.583 9.690.790 9.140.862 7.600.464 6.352.982 6.148.481 5.917.290 5.754.852

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70.653 120.306 100.589 71.720 133.894 105.842 80.346 143.327 106.498 103.351 270.180 140.493 103.056 157.31270.653 120.306 100.589 71.720 133.894 105.842 80.346 143.327 106.498 103.351 270.180 140.493 103.056 157.312

10.570.859 10.351.450 10.093.283 10.304.771 10.695.315 10.024.660 9.338.930 9.834.116 9.247.360 7.703.814 6.623.163 6.288.974 6.020.346 5.912.163

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 3 di 3

quadro di sintesi e degli indicatori fondamentali

1 DSCR 1,1 3 TIR MEZZI PROPRI 9,5%4 tasso del VAN MEZZI PROPRI 9,0%5 VAN MEZZI PROPRI 272.404 6 TIR CASH FLOW 7,3%7 tasso del VAN CASH FLOWI 7,0%8 VAN DEL CASH FLOW 588.436

indicatori fondamentali

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COMUNE DI MODENA

SETTORE : PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TRASPORTI E

MOBILITA’

CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO NEL

PARCO “NOVI SAD” E OPERE COLLATERALI NONCHE’ INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI SOSTA SU STRADA DEL

COMUNE DI MODENA. • LOCALIZZAZIONE PARCOMETRI MARZO 2006• RICAVI PER PARCOMETRO 2006• RICAVI COMPLETI 2006

Luglio 2007

ricavi 2006 per parcometro e luogo di installazione

parcom.N° luogo di installazione incassi anno 2006 % sul totale

1 Via Ganaceto 7.744,45 0,42%2 Via Ganaceto 5.204,69 0,28%3 Via Ganaceto 12.223,64 0,67%4 Via Ganaceto 11.496,29 0,63%5 Corso Cavour 2.259,70 0,12%6 Corso Cavour 10.166,48 0,55%7 Via S.Orsola 4.484,37 0,24%8 Via S.Orsola 3.078,52 0,17%9 Via S.Orsola 3.436,78 0,19%10 Via Sgarzeria 3.354,65 0,18%11 Via Sgarzeria 2.653,75 0,14%12 Corso Cavour 10.143,73 0,55%13 Corso Cavour 42.050,08 2,29%14 Via 3 Febbraio 25.366,31 1,38%15 Via 3 Febbraio 56.848,37 3,10%16 NON INSTAllATI - 0,00%17 Largo S. Giorgio 103.990,34 5,66%18 Piazza Roma e Largo S. Giorgio 110.846,11 6,04%19 Piazza Roma e Largo S. Giorgio 127.599,11 6,95%20 Piazza Roma e Largo S. Giorgio 77.390,01 4,22%21 Viale dei Caduti in Guerra 5.392,93 0,29%22 Viale dei Caduti in Guerra 4.837,66 0,26%23 Viale dei Caduti in Guerra 7.295,02 0,40%24 Viale dei Caduti in Guerra 10.373,73 0,57%25 Viale dei Caduti in Guerra 19.222,26 1,05%26 Viale dei Caduti in Guerra 15.277,77 0,83%27 Via San Giovanni del Cantone 46.200,99 2,52%28 Viale dei Caduti in Guerra 14.863,12 0,81%29 Viale dei Caduti in Guerra 20.348,79 1,11%30 Viale dei Caduti in Guerra 10.595,65 0,58%31 Viale Martiri della Libertà 11.053,92 0,60%32 Viale Martiri della Libertà 8.662,65 0,47%33 Viale Martiri della Libertà 1.927,27 0,10%34 Viale Martiri della Libertà 16.112,54 0,88%35 Viale Martiri della Libertà 14.717,03 0,80%36 Viale Rimenbranze 10.467,99 0,57%37 Viale Rimenbranze 10.614,64 0,58%38 Viale Rimenbranze 14.525,97 0,79%39 Viale Rimenbranze 24.893,00 1,36%40 Viale Rimenbranze 12.590,53 0,69%41 Viale Rimenbranze 23.010,96 1,25%42 Piazzale Risorgimento 29.823,16 1,62%43 Piazzale Risorgimento 9.692,32 0,53%44 Viale Rimenbranze 18.667,45 1,02%45 Viale Rimenbranze 32.513,55 1,77%46 Viale Rimenbranze 20.128,34 1,10%47 Viale Rimenbranze 35.977,94 1,96%48 Viale Rimenbranze 17.583,87 0,96%49 Viale Rimenbranze 13.471,50 0,73%50 Viale Rimenbranze 5.932,41 0,32%51 Viale Rimenbranze 4.707,31 0,26%52 Viale Martiri della Libertà 20.592,74 1,12%

ricavi 2006 per parcometro e luogo di installazione

parcom.N° luogo di installazione incassi anno 2006 % sul totale

53 Viale Martiri della Libertà 11.261,53 0,61%54 Viale Martiri della Libertà 13.609,14 0,74%55 Viale Martiri della Libertà 20.854,96 1,14%56 Viale Martiri della Libertà 17.823,87 0,97%57 Viale Martiri della Libertà 18.085,34 0,99%58 Viale dei Caduti in Guerra 17.100,94 0,93%59 Viale dei Caduti in Guerra 21.341,66 1,16%60 Viale dei Caduti in Guerra 18.663,54 1,02%61 Largo Santo Agostino 84.465,90 4,60%62 Largo Santo Agostino 22.470,82 1,22%63 Via Berengario 21.705,61 1,18%64 Via Berengario 10.465,55 0,57%65 Via Berengario 7.582,98 0,41%66 Via Fontanelli 3.626,47 0,20%67 Via Fontanelli 2.294,47 0,12%68 NON INSTAllATI - 0,00%69 Via Fontanelli 1.466,26 0,08%70 Via Fontanelli 3.200,18 0,17%71 Via Fontanelli 3.776,46 0,21%72 Via Berengario 9.684,20 0,53%73 Via Berengario 12.700,48 0,69%74 Via Berengario 8.608,49 0,47%75 Via Berengario 5.632,46 0,31%76 Via Bono da Nonantola 13.552,90 0,74%77 NON INSTAllATI - 0,00%78 NON INSTAllATI - 0,00%79 Via Berengario 4.209,20 0,23%80 NON INSTAllATI - 0,00%81 Corso Vittorio Emanuele 7.468,36 0,41%82 Corso Vittorio Emanuele 6.455,80 0,35%83 Corso Vittorio Emanuele 8.992,21 0,49%84 Corso Vittorio Emanuele 5.162,37 0,28%85 Corso Vittorio Emanuele 12.703,17 0,69%86 Corso Vittorio Emanuele 8.380,53 0,46%87 Corso Vittorio Emanuele 13.997,10 0,76%88 Viale Vittorio Veneto 12.855,91 0,70%89 Viale Vittorio Veneto 18.351,73 1,00%90 Viale Vittorio Veneto 18.948,82 1,03%91 Viale Vittorio Veneto 15.450,98 0,84%92 Viale Vittorio Veneto 27.937,66 1,52%93 Viale Vittorio Veneto 30.321,46 1,65%94 Viale Vittorio Veneto 21.152,32 1,15%95 Viale Vittorio Veneto 19.729,87 1,07%96 Viale Vittorio Veneto 9.073,81 0,49%97 Viale Vittorio Veneto 14.657,34 0,80%98 Viale Vittorio Veneto 13.061,37 0,71%99 Viale Vittorio Veneto 16.460,70 0,90%

100 Corso Canal Grande 19.360,69 1,05%101 Corso Canal Grande 48.882,02 2,66%

TOTALE 1.836.000,00 100%

DATO DEFINITIVO PARCOMETRI 2006.

2006 EURO PARCOMETRITessere + Tessere

ACIFast Pay

EURO TOTALE PARCOMETRI

Anno 2005 Stalli 1777*650 euro al 52% (iva compresa)

Anno 2005 Stalli 1810 oltre 780 euro al 78% (iva

compresa)

2005 quota lorda a trimestre 192.000 x 4

GENNAIO 142.598,41 572,20 143.170,61 1.386.060,00 449.002,96 ,,,,,,,

FEBBRAIO 153.440,75 622,65 154.063,40 768.000,00

MARZO 188.904,19 539,35 189.443,54APRILE 152.425,90 307,25 152.733,15

MAGGIO 167.581,65 445,60 168.027,25 dovuto 52%+78%

GIUGNO 153.741,60 413,10 154.154,70 1.070.973,51

LUGLIO 119.403,77 220,50 119.624,27AGOSTO 84.319,55 135,30 84.454,85

SETTEMBRE 145.685,50 444,35 146.129,85 RESIDUO COMUNE +IVA

OTTOBRE 176.989,75 622,85 177.612,60 302.973,51

NOVEMBRE 157.723,10 17.722,69 505,80 175.951,59

DICEMBRE 166.110,35 3.200,00 386,80 169.697,15 Calcolo al 52% Calcolo al 78% RESIDUO COMUNE AL NETTO

IVA TOTALE 1.808.924,52 20.922,69 5.215,75 1.835.062,96 720.751,20 350.222,31 252.477,92

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

200.000,00

EURO TOTALE PARCOMETRI 2006

EURO TOTALE PARCOMETRI 143.170,61 154.063,40 189.443,54 152.733,15 168.027,25 154.154,70 119.624,27 84.454,85 146.129,85 177.612,60 175.951,59 169.697,15

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTOSETTEMB

REOTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

Analisi Dott. A. Fanara

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