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WWW.PERU-CONTADORES.COM
CONCARAVANZADO
Expositor :
Mag. C.P.C. Johnn !on"a#$s V%s&'$"
INTRODUCCION AL SISTEMA
Correo : [email protected]
http://www.peru-contadores.com/http://www.peru-contadores.com/ -
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1.- INGRESO AL SISTEMA
Usuario : SIST Password : NORTON
2.- TIPO DE CAMBIO
ENERO-201
DIA : T.C T.!02 2."0" 2."0#0$ 2."0" 2."0#0 2."02 2."0$0% 2."00 2."010& 2."01 2."0$
0' 2."0 2."0%0" 2."0 2."0'0# 2."0 2."0'10 2."0 2."0'11 2."0 2."0&12 2."00 2."011$ 2.'#2 2.'#1 2.'"' 2.'""1% 2.'"' 2.'"#
1& 2.'"' 2.'"#1' 2.'"' 2.'"#1" 2.'"% 2.'""1# 2.'" 2.'"&20 2.''# 2.'"021 2.''% 2.''&22 2.''$ 2.''2$ 2.''$ 2.''2 2.''$ 2.''
2% 2.''2 2.''2& 2.''% 2.''&2' 2.''2 2.''$2" 2.''1 2.''22# 2.'' 2.''%$0 2.'' 2.''%$1 2.'' 2.''%
$.- CREACION DE EMPRESAS
Utilitarios
Correo : [email protected]
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Mantenimiento de compaas
E()*+,o : Cr)ar ,a )*+r)sa OMEGA S.A.C. RUC :2012$#&%"'
.- APERTURA DE CTA . CTE .No. 1#0-0001-20-001 BANCO DECREDITO
%.- CREAR TIPO DE DOCUMENTO
EN: ENTREGA DEPOSITO
&.-CREAR ANEOS: +)rso/a /aura, o (urdia 3u) )sa 4a(o ,as*ari)s
ArchivoCdigo de anexos
Mantenimiento
E()*+,o:
Pro5))dor)s : COESTI S.A. 6 EDELNOR S.A6 MAESTRO PERU S.A.C.SUNATC,i)/)s : PECOSA S.A.C6 CELTA S.A.C6 TE7EDA 8NOS S.A. OROS.A.Aio/isas : 7UAN PERE9
Tra4a(ador)s : OSCAR OSORIO 9A!ALA 6 7UAN CASTRO ROSALES!arios : AP I/);ra8o/orarios : C.P.C 7u,io Es+i/o
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=O+io/ Auo*>ia ?
Asi)/o d) Diario a, $1122012
DEBE 8ABER
10101 Ba/o d) Cr@dio 22%00121201 a. Por o4rar "0000 =ORO S.A. a.001-2%0 ?201111 M)rad)ras Ma/ua. "000$$$111 Coso d) ad3uisii/ Ma3. 1'%&0$$111 Coso-!)u,os Moori
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G)/)ra,)s 0& Dou*)/os6 %$ Par>*)ros d) o*+ro4a/)s d)o*+ras ,a 02 Su4-diarios.
O+)raio/)s:
Da.
02.- Co*+ra*os *)rad)ras a COESTI S.A. 6 s);/ aura 001- 100
+or 2%000 K IG!
0.- R)i4i*os NA4o/os 001-$00 d) COESTI S.A. +or *)rad)ra
3u) d)5o,5)*os
+or ), 20 d), 5a,or d) o*+ra s);. a. 001-100
0'.-Co*+ra*os *)rad)ra =A;)/) d) r))/i/? s);. a001-'00 a7LM ASOCIADOS S.A.C. Por 1$000 K IG! 6 r))/i/ &
!a,or d) 5)/a 1$000IG! 2$0
Pr)io d) 5)/a 1%$0R))/io/)s & #20.0
0#.- Co*+ra*os *)rad)ras =o/ D)rai/? a BASA S.A. o/ Ru20'&$21 s); a..00%-1' +or 1000 KIG!6 No. D) D)rai/:12$%&6 i*+or) S.11".00
12.- o*+ra*os *)rad)ra =su()o d) ,a P)r)+i/? s);. a.001-1001 a ENI S.A. o/ Ru. 20#'"&$%1' 6 Por 12%00 K IG!.P)r)+i/ 2 d), +r)io d) 5)/a.
!a,or 5)/a 12%00IG! 22%0Pr)io d) 5)/a 1'%0
2 +)r)+i/ 2#%Toa, 1%0%
(MPORTAC(ONESCr)ar +o/)r *a/ua, a ,as s;)s. Cu)/as :&01101 MERCADERIAS MANUACTURADAS&0#121 SEGUROS DE MERCADERIAS&0#1#1 OTROS COSTOS !INCULADOS CON LAS COMPRAS DEMERCDERIAS&0#111 TRANSPORTE DE MERCADERIAS
&0#1$1 DEREC8OS ADUANEROS MERCADERIAS
Correo : [email protected]
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Co)pro*ant$s+Co)pro*ant$ Est%n,ar on Con$rsi/n
1$.- Co*+ra*os *)rad)ra )/ Co,o*4ia a ,a E*+r)sa DELTAEPORT s);. a. 12% +or 2&6"00.00
&01101 2&6"00
21202 2&6"00
1.- S) o/raa u/a P,i
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COMPROBANTES!ENTAS
Esa o+i/ +)r*i) r);israr ,as auras d) 5)/as )/ or*asi*+,iHada auo*aiia ), ar;o a u)/a 12JJJ +or ,a +ro5isi/ ,os a4o/os a ,a 01 +or ), IG! a ,a '0JJJ +or ), 5a,or d) 5)/a.
Cr)ar ,as u)/as: 1&%$1 INMUEBLE6 MAQUINARIA EQUIPO
'%&$1 INMUEBLE6 MAQUINARIA EQUIPO
O+)raio/)s:
Da:
$.- !)/d)*os *)rad)ras =o/ d)rai/? a PECOSA S.A. s);. a.
001- 100 +or %000 K IG! No. D)+osio 1$& I*+or) %#0.00
.- !)/d)*os u/ ai5o H(o =5)u,o? s);. a6 001-$00 a CELTA
S.A.C. +or 20000 K IG!
&.- !)/d)*os *)rad)ra s);. B!)/a 001-%00 +or 100 a CARLOSPERE9
'.- !)/d)*os *)rad)ras =a;)/) d) +)r)+i/? s);.6 a 001-&00a ARIL S.A. +or 12%00 K IG!
!a,or d) 5)/a 12%00IG! 22%0Pr)io d) 5)/a 1'%0P)r)+io/ 2 2#%
Toa, 1%0%
Correo : [email protected]
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".- !)/d)*os *)rad)ra =o/ r))/i/? s);. a. 001-'00 a TELLOS.A. +or 1$000 K IG!
!a,or d) !)/a 1$000IG! 2$0Pr)io d) !)/a 1%$0
R))/i/ & #20.01$.- S) r);isra ,a aura a/u,ada No. 001-2$0
COMPROBANTES BANCOS
A3u s) r);isra/ odo ,o r))r)/) a ua,3ui)r o+)rai/ 4a/aria +or)()*+,o : Co4ra/sias d) ,a )*+r)sa )/ ,ao+i/ : Ma/)/i*i)/o Mo5i*i)/o Ba/os .
O+)raio/)s:
DIA
1%.- NCar;o101Bo.r@dio +or Gasos Ba/arios 6 *a/@/. D) Ca.Ca. Por : SALIDA PLATA
&$#101 "010101 "0
1&.- NA4o/o 102 Bo. Cr@dio +or i/)r)s)s 4a/arios +or : ENTRAPLATA
10101 120''2101 120
1'.- S) o4ra 5)/a d) ai5o H(o a CELTA S.A.C. . S);. NA4o/o 10$Bo. Cr@dio +or : ENTRA PLATA
10101 2$"001&%$1 2$"00
1".- NA4o/o 120 d), Bo. Cr@dio +or o4ro d) aura a, ARIL S.A.001-&00 =o/ +)r)+i/ ? ENTRA PLATA
10101 1%0%011$1 2#%121201 1'%0
20.-NA4o/o 12% d), Bo. Cr@dio +or o4ra/
-
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122101 %#010101 %$10121201 %#00
21.- E, Bo. d) r@dio /os oor;a u/ +r@sa*o +or 2%000 /osd)+osia )/ Ca. ). ENTRA PLATA
10101 %000%1101 %000
22.- NA4o/o 10# d), Bo. Cr@dio +or o4. D) a. 001-'00 a TELLOS.A.
= o/ r))/i/ ? ENTRA PLATA10101 161#.&00111 #20.0121201 1%6$0
COMPROBANTES C8EQUES
Los )3u)s Girados d)4)/ s)r r);isrados +or ,a o+i/ d) r);isrod) Co*+ro4a/)s d) )3u)s.
A, r);israr ,os )3u)s ;irados s) +rodu) ), o*+ro4a/) o/a4,)o/ ,a a)ai/ auo*>ia d) ,a u)/a d) 4a/os = 10JJ?d)4i)/do ), usuario i/;r)sar ,as u)/as d) o/ra+arida o*o +or)()*+,o ,a a 2JJJ o ua,3ui)r ora u)/a 6 adiio/a,*)/) a,o*+ro4a/) r)ado auo*>ia*)/) 6 )sa o+i/ *a/i)/) u/ari5o d) ,os )3u)s *a/ua,)s r),ai/ d) )3u)s ;irados +or)a 4a/o o +ro5))dor .
1.- Co*+ro4a/)s d) )3u)s
E/ )sa o+i/ s) r);isra/ ,os o*+ro4a/)s d) )3u)s .
2.- Co*+ro4a/)s d) )3u)s auo*>iosE/ )sa o+i/ ,as u)/as o/a4,)s s) i/;r)sa/ o*o o/)+os
6 +ara asai,iar ), ra4a(o d) usuarios d)so/o)dor)s d) @r*i/os
o/a4,)s .
$.- R)+or)sS) +u)d) )*iir )3u)s 5au)r )/ or*u,ario o/i/uo6
!au)r d) )3u)
Ma/ua,6 r),ai/ d) )3u)s ;irados )/ ), da6 r),ai/ d))3u)s ;irados +or
Correo : [email protected]
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Pro5))dor o 4a/o )/ u/ +)riodo d) i)*+o.
A.- COMPRO0ANTES C1E2UES
DIA
1&.- S) a/),a/ a.01-100 a COESTI S.A. Co/ )3u) Bo. Cr@dio1001
21201 2#%0010101 2#%00
1".- Ca/),a*os R). Por 8o/orarios a 7u,io Es+i/oios :
11$01 #0010101 #00
2$.-R)a,i
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2.- Ca/),a*os ,a a. 00%-1' =o/ D)rai/? a BASA S.A. .Cr@dio 100' s);. R);isro d) o*+ras
21201 10&2
10101 10&2
ASIENTOS DE CIERRE- CONCAR
001 CANCELACION CUENTAS CLASE 9 CON LA 79Comprobante Nro.:001
S SALDAR 94110 GASTOS DE ADMINISTRACION
S SALDAR 95
S SALDAR 97
S SALDAR 79
002 TRANSFERIR SALDO CTA. 70-60-61 A LA 80 MARGEN
COMERCIAL Comprobante Nro.:00!
T TRANS"ERIR 701 #0110 MARGEN COMERCIAL
T TRANS"ERIR 70! #0110 MARGEN COMERCIAL
T TRANS"ERIR 70$ #0110 MARGEN COMERCIAL
T TRANS"ERIR 709 #0110 MARGEN COMERCIAL
T TRANS"ERIR %01 #0110 MARGEN COMERCIAL
T TRANS"ERIR %04 #0110 MARGEN COMERCIAL
T TRANS"ERIR %09 #0110 MARGEN COMERCIAL
T TRANS"ERIR %11 #0110 MARGEN COMERCIAL
T TRANS"ERIR %14 #0110 MARGEN COMERCIAL003 TRANSFERENCIA SALDO CUENTA 80 A CUENTA 82Comprobante Nro.:00$
T TRANS"ERIR #0110 MARGEN COMERCIAL #!110 &ALOR AGREGADO
004 TRANSFERENCIA SALDO CUENTA 63 A 82Comprobante Nro.:004
T TRANS"ERIR %$1 #!110 &ALOR AGREGADO
T TRANS"ERIR %$! #!110 &ALOR AGREGADO
T TRANS"ERIR %$$ #!110 &ALOR AGREGADO
T TRANS"ERIR %$4 #!110 &ALOR AGREGADO
T TRANS"ERIR %$5 #!110 &ALOR AGREGADO
T TRANS"ERIR %$% #!110 &ALOR AGREGADO
T TRANS"ERIR %$7 #!110 &ALOR AGREGADO
T TRANS"ERIR %$# #!110 &ALOR AGREGADO
Correo : [email protected]
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T TRANS"ERIR %$9 #!110 &ALOR AGREGADO
005 TRANSFERENCIA SALDO CUENTA 82 A CUENTA 83Comprobante Nro.:005
T TRANS"ERIR #!110 &ALOR AGREGADO #$110 ECEDENTE 'R(TO
006 TRANSFERENCIA SALDO CUENTAS 62-64 A 83Comprobante Nro.:00%
T TRANS"ERIR %!1 #$110 ECEDENTE 'R(TO )INS("ICIE
T TRANS"ERIR %!! #$110 ECEDENTE 'R(TO )INS("ICIE
T TRANS"ERIR %!$ #$110 ECEDENTE 'R(TO )INS("ICIE
T TRANS"ERIR %!4 #$110 ECEDENTE 'R(TO )INS("ICIE
T TRANS"ERIR %!5 #$110 ECEDENTE 'R(TO )INS("ICIE
T TRANS"ERIR %!% #$110 ECEDENTE 'R(TO )INS("ICIE
T TRANS"ERIR %!7 #$110 ECEDENTE 'R(TO )INS("ICIE
T TRANS"ERIR %!# #$110 ECEDENTE 'R(TO )INS("ICIE
T TRANS"ERIR %!9 #$110 ECEDENTE 'R(TO )INS("ICIE
T TRANS"ERIR %4% #$110 ECEDENTE 'R(TO )INS("ICIE
T TRANS"ERIR %49 #$110 ECEDENTE 'R(TO
007 TRANSFERENCIA SALDO CUENTA 83 A CUENT 84T TRANS"ERIR #$110 ECEDENTE 'R(TO #4110 RES(LTADO DE E*LOTACION
008 TRANSFERENCIA SALDO CUENTA 65 Y 68 A CUENT 84 T TRANS"ERIR %51 #4110 RES(LTADO DE E*LOTACION
T TRANS"ERIR %5$ #4110 RES(LTADO DE E*LOTACION
T TRANS"ERIR %55 #4110 RES(LTADO DE E*LOTACION
T TRANS"ERIR %5% #4110 RES(LTADO DE E*LOTACION
T TRANS"ERIR %5# #4110 RES(LTADO DE E*LOTACION
T TRANS"ERIR %59 #4110 RES(LTADO DE E*LOTACION
T TRANS"ERIR %#1 #4110 RES(LTADO DE E*LOTACIONT TRANS"ERIR %#! #4110 RES(LTADO DE E*LOTACION
T TRANS"ERIR %#$ #4110 RES(LTADO DE E*LOTACION
T TRANS"ERIR %#4 #4110 RES(LTADO DE E*LOTACION
009 TRANSFERENCIA SALDO CUENTA 84 A CUENTA 85 T TRANS"ERIR #4110 RES(LT. DE E*LOT. #5110 RES(LT. ANTES DE
*ARTICI
010 TRANSFERENCIA SALDO CUENTAS 75-76-77 A CUENTA 85T TRANS"ERIR 7%! #5110 RES(LTADO ANTES DE *ARTICI
T TRANS"ERIR 7%4 #5110 RES(LTADO ANTES DE *ARTICI
T TRANS"ERIR 771 #5110 RES(LTADO ANTES DE *ARTICI
T TRANS"ERIR 77! #5110 RES(LTADO ANTES DE *ARTICI
T TRANS"ERIR 775 #5110 RES(LTADO ANTES DE *ARTICI
T TRANS"ERIR 77% #5110 RES(LTADO ANTES DE *ARTICI
T TRANS"ERIR 779 #5110 RES(LTADO ANTES DE *ARTICI
011 TRANSFERENCIA SALDO CUENTAS 66-67 A CUENTA 85 T TRANS"ERIR %%! #5110 RES(LTADO ANTES DE *ARTICI
T TRANS"ERIR %%4 #5110 RES(LTADO ANTES DE *ARTICI
T TRANS"ERIR %%5 #5110 RES(LTADO ANTES DE *ARTICI
T TRANS"ERIR %71 #5110 RES(LTADO ANTES DE *ARTICI
T TRANS"ERIR %7! #5110 RES(LTADO ANTES DE *ARTICI
T TRANS"ERIR %7$ #5110 RES(LTADO ANTES DE *ARTICI
T TRANS"ERIR %75 #5110 RES(LTADO ANTES DE *ARTICI
T TRANS"ERIR %7% #5110 RES(LTADO ANTES DE *ARTICI
T TRANS"ERIR %79 #5110 RES(LTADO ANTES DE *ARTICI
012 TRANSFERENCIA CUENTA 85 A CUENTA 89T TRANS"ERIR #5110 RES(LTADO ANTES DE *ARTICI #9110 (TILIDAD
Correo : [email protected]
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013 PROVISION IMPUESTO A LA RENTA EERCICIOT TRANS"ERIR ##110 IM*(ESTO A LA RENTA + CORR 40171 RENTA DE
TERCERA CATEGORIA
014 PROVISION DISTRI!UCION DE LA RENTA NETA
015 CANCELACION CUENTA 86 Y 88 CON 89T TRANS"ERIR ## #9110 (TILIDAD
016 TRANSFERENCIA RESULTADO DEL EERCICIO A RESULTADO
ACUMULADOT TRANS"ERIR #9110 (TILIDAD 59110 (TILIDADES AC(M(LADAS
017 SALDAR ACTIVO"PASIVO Y PATRIMONIO
S SALDAR 19!
S SALDAR 19%
S SALDAR $9!
S SALDAR $9$S SALDAR $94
S SALDAR $95
S SALDAR $9%
S SALDAR 401
S SALDAR 40$
S SALDAR 405
S SALDAR 411
S SALDAR 41!
S SALDAR 41$
S SALDAR 414
S SALDAR 4!1
S SALDAR 4!!
S SALDAR 4!$S SALDAR 4!4
S SALDAR 4!5
S SALDAR 4!#
S SALDAR 4%1
S SALDAR 4%!
S SALDAR 4%$
S SALDAR 4%5
S SALDAR 4%%
S SALDAR 4%%
S SALDAR 4%7
S SALDAR 4%9
S SALDAR 471
S SALDAR 47!S SALDAR 50
S SALDAR 5#
S SALDAR 59
S SALDAR 101
S SALDAR 10!
S SALDAR 10$
S SALDAR 104
S SALDAR 105
S SALDAR 109
S SALDAR 1!1
S SALDAR 1!!
S SALDAR 1!$
S SALDAR 1!4
S SALDAR 1!9
S SALDAR 141
Correo : [email protected]
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14
S SALDAR 14!
S SALDAR 14$
S SALDAR 144
S SALDAR 1%1
S SALDAR 1%!
S SALDAR 1%$
S SALDAR 1%4S SALDAR 1%#
S SALDAR 1%9
S SALDAR !0
S SALDAR !1
S SALDAR !!
S SALDAR !$
S SALDAR !4
S SALDAR !5
S SALDAR !%
S SALDAR !#
S SALDAR !9
S SALDAR $11
S SALDAR $19
S SALDAR $$01
S SALDAR $$1
S SALDAR $$!
S SALDAR $$$
S SALDAR $$4
S SALDAR $$5
S SALDAR $$%
S SALDAR $$7
S SALDAR $$#
S SALDAR $$9
S SALDAR $4
S SALDAR $#
S SALDAR 1$1
S SALDAR 1$!
S SALDAR 1$$
S SALDAR 1$9
S SALDAR 4$1
S SALDAR 4$!
S SALDAR 4$$
Correo : [email protected]