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Contabilidad Electrónica
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Conceptos
¿Qué es la
contabilidad
electrónica?
• Es la traducción de una parte de la información contable a archivos en formato XML, que puedan ser revisados por la autoridad.
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Conceptos
¿Qué es el
catálogo de
cuentas?
• Es el documento que forma parte de la Contabilidad y que contiene una lista analítica ordenada y sistemática de las cuentas que la integran.
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Conceptos
¿Qué es el la balanza
de comprobación?
• Es el documento en donde se incluyen los saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital y resultados.
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Conceptos¿Qué
es una
póliza?
• Son los documentos físicos o digitales que contienen los registros contables de una o varias operaciones realizadas por un ente económico.
¿Qué contiene cada póliza?
• Detalle por transacción.• Cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares.• Debe ser posible distinguir los CFDI que soporten la operación.• Debe ser posible identificar los impuestos con las distinta tasas, cuotas y actividades por las que no deba pagar el impuesto.
Reporte
auxiliar
• En caso de que no se logre identificar el folio fiscal asignado a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas contables, el contribuyente podrá, a través de un reporte auxiliar, relacionar todos los folios fiscales
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Conceptos
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¿Cómo funciona la aplicación?
Aplicación de Escritorio EDIXCE
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¿Cómo funciona la aplicación?
Aplicación de Escritorio EDIXCE
Portal web e-contabilidad
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¿Cómo funciona la aplicación?
Origen
• Catalogo_RFC_AñoMes• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden al catálogo a generar• Ejemplo: Catalogo_XXXX010101000_201409.xls
Catalogo
• Balanza_RFC_AñoMes_[TipoSolicitud]_TipoEnvio_FechaModBal• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden a la balanza• TipoEnvio: N: Normal, C: Complementaria• FechaModBal:expresa la fecha de la última modificación contable de la balanza de comprobación
• Es requerido cuando el atributo TipoEnvio = C. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.
• Ejemplo: Balanza_XXXX010101000_201409_C_20141015• Ejemplo: Balanza_XXXX010101000_201409_N
Balanza
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¿Cómo funciona la aplicación?
Origen
• AñoMes_[TipoSolicitud]• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden la póliza a generar• TipoSolicitud: se deberá de colocar el tipo de solicitud de la póliza• AF: Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa, DE - Devolución;
CO - Compensación • Poliza_XAXX010101000_201409_AF
Póliza
• AuxiliarCtas_RFC_AñoMes_[TipoSolicitud]• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden• TipoSolicitudAF: Acto de Fiscalización; • FC - Fiscalización Compulsa; DE - Devolución; CO - Compensación • RepAuxFol_XAXX010101000_201409_FC
Reporte auxiliar de cuentas y/o subcuentas
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¿Cómo funciona la aplicación?
Origen
• Poliza_RFC[_AñoMes_[TipoSolicitud]_ERP• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden la póliza a generar• TipoSolicitud: se deberá de colocar el tipo de solicitud de la póliza• AF: Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa, DE - Devolución; CO - Compensación
• Poliza_XAXX010101000_201409_AF_ERP
Póliza ERP
• Poliza_RFC[_AñoMes_[TipoSolicitud]_TERCEROS• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden la póliza a generar• TipoSolicitud: se deberá de colocar el tipo de solicitud de la póliza• AF: Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa, DE - Devolución; CO - Compensación
• Poliza_XAXX010101000_201409_AF_TERCEROS
Póliza Terceros
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¿Cómo funciona la aplicación?
Origen
• RepAuxFo_RFC_AñoMes_[TipoSolicitud]• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden la póliza a generar• TipoSolicitud: se deberá de colocar el tipo de solicitud de la póliza• AF: Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa, DE - Devolución;
CO - Compensación • AuxiliarCtas_XAXX010101000_201409_FC
Reporte auxiliar de folios
• AuxiliarCtas_RFC_AñoMes_[TipoSolicitud]• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden• TipoSolicitudAF: Acto de Fiscalización; • FC - Fiscalización Compulsa; DE - Devolución; CO - Compensación • RepAuxFol_XAXX010101000_201409_FC
Reporte auxiliar de cuentas y/o subcuentas
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¿Cómo funciona la aplicación?
Lo procesa EDIXCE
Carpeta EntradaOrigen
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¿Cómo funciona la aplicación?
Lo procesa EDIXCE
Carpeta EntradaOrigen
Se inserta en: Tbl_Econtabilidad_ArchivoTbl_Econtabilidad_SelladoConfig
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¿Cómo funciona la aplicación?
Lo procesa EDIXCE
Carpeta Entrada Carpeta SalidaOrigen
Se inserta en: Tbl_Econtabilidad_ArchivoTbl_Econtabilidad_SelladoConfig
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¿Cómo funciona la aplicación?
Carpeta SalidaEl nombre de los archivos ZIP se debe tener la siguiente estructura:• El RFC (Personas Morales 12 posiciones y
Personas Físicas 13 posiciones)• Año (Año al que corresponde la
información)• Mes (Mes al que corresponde la
información)• Clave
• CT= CATÁLOGO DE CUENTAS, • PL= PÓLIZAS, • BN=BALANZA DE COMPROBACIÓN
NORMAL• BC= BALANZA DE COMPROBACIÓN
COMPLEMENTARIA• Ejemplo:
AAAA010101AB1201501BN.zip
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¿Cómo funciona la aplicación?
Portal EdixCE Consulta y descarga
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FIN