LUNG TY CO PHAN DAU TU. HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VItT N.AN1Doc 14p - Tv do - Hanh phgc

So" :300/2016/CV-CII TP. Ho Chi Minh, ngay 05 awing 05 nein? 2016

CONG BO THONG TIN

Kinh • t1y ban Chting khoan Nha ntrifre • So. Giao dich Chung khoin Tp.HCM

C6ng ty: CONG TY CO PHAN DAU H).4. TANG Ki7 THUT TP.HCM (CII)

Ma chUng khodn: CII

Tru sa chinh: 50 Ton That Dam, Quan 1, Tp.HCM

Dien thog: 08 — 3914 1904

Fax: 08 — 3914 1910

Ngu&i thqc hien cong b6 th6ng tin: NGUYEN THI THU TRA

Nal dung th6ng tin cong 1)6:

CII tan trgng thong bao den Quj, co dong Bao cao cap nhat tinh hinh hog clang thang 4 nam 2016 dm Cong ty vai mat so sir kien not bat nhu sau:

Ngay 20/04/2016, Le 14 k'et Chinh thac "Hap clang Xay dung — Chuyn giao Du an Dau to Xay dung Ha tang ky thug Khu dan du Phia Bac va Hoan thin throng trvc Bac Nam trong khu DO thi mai Thu Thiem" gift COng ty CII va Uy ban Nhan dan TP.HCM da din ra tai try so Uy ban nhan dan TP.HCM.

Ngay 24/04/2016 tren Xa l0 Ha N'ai g'an cong Khu du lich Su6i Tien, CII da t6 chirc "Le khoi clang hang mvc xay dung nut giao thOng hoan chinh tai vi tri cong chinh Dai hoc Quoc gia TP.HCM (phan &rang chinh) thuac du an BOT me rang Xa 10 Ha Nai va Quoc ra 1A (doan tir Nga ba Tram hai cu den nut giao Tan Van).

Ngay 26/04/2016, CII da t6 chirc thanh cong Dai hai co &mg thuarng nien nam 2015. Tat ca cac not dung dugc trinh trong Dai hOi deu nhan dugc su dong thuan tir ca (long vai ti le nhat tri rat cao.

Trong thang 4, Cong ty van duy tri cong tac gap go' cac nha dau to nuac ngoai khi tham du HOi nghi Thi truang Dang phat trien (Frontier Markets Conference) tai New York va hai nghi Invest Asean 2016 tai Singapore.

TS, le ng vay tai chinh tren van chit' sa hi7ru da giam tir 1,7x d'au nam >ming can 0,9x, dan den tji le tong ng phai tra tren van chu so. hizu da giam tir 2,3x xuong con 1,45x.

Dinh kern la bao cao chi tiet ve tinh hinh hog clang thang 4 cua cong ty.

Tran trang.

Chung tOi xin cam ket cac thong tin cong bo ten la dung sir that va hoan toan chiu trach nhiem truck phap luat ve nOi dung cac thong • la cong bo.

NguiYi thy.c hi0 Ong IA thong tin

NGUYEN THI THU TRA

— Nhir tren — Liru: VP. P.TC-KT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh T: (+84 8) 3914 1904 F: (+84 8) 3914 1910 Website: www.cii.com.vn

1

BÁO CÁO CẬP NHẬT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

THÁNG 4/2016 – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Trong tháng 4, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CII và các đơn vị thành viên đã

lần lượt diễn ra với sự tham gia đông đảo của quý cổ đông, nhà đầu tư, các công ty quản lý quỹ,

công ty chứng khoán, ngân hàng, và phóng viên các báo đài. Các đại hội cổ đông đã kết thúc với tỷ

lệ đồng thuận cao trên tất cả các nội dung được trình, cho thấy sự nhất trí ủng hộ của cổ đông cho

định hướng phát triển cũng như mục tiêu và kế hoạch của các công ty cho năm 2016.

Liên quan đến Công ty CII, các vấn đề nổi bật đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên

2015 bao gồm: phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 và định hướng hoạt động năm

2016; kế hoạch phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP đợt 2 2015 và nội dung chương trình ESOP 2016

(truy cập trang web của Công ty để xem chi tiết Nghị quyết ĐHCĐ);

Phần lớn thời lượng của đại hội đã được Ban điều hành dành ra cho phần giải đáp thắc mắc của các

cổ đông. Dựa trên nội dung các câu hỏi, Công ty CII có thể thấy rằng cổ đông đang rất quan tâm

đến thông tin của Dự án BT Thủ Thiêm, CII Land, việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;

và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động tổ chức;

Các thông tin quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh sẽ được Công ty đăng tải trên các

phương tiện truyền thông của mình, kính mời quý cổ đông và nhà đầu tư tiếp tục theo dõi.

Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty - phát biểu

khai mạc đại hội

Đông đảo quý cổ đông đến tham dự đại hội.

Lễ khởi động xây dựng hoàn thiện mở rộng Xa lộ Hà Nội, đoạn từ Ngã ba Trạm 2 cũ đến nút

giao Tân Vạn

Sáng 24/4, Lễ khởi động “Hạng mục xây dựng nút giao thông hoàn chỉnh tại vị trí cổng chính Đại

học Quốc gia Tp.HCM (phần đường chính) thuộc dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội và QL1A (đoạn từ

Ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn)” đã diễn ra. Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy

Tp.HCM Đinh La Thăng, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở GTVT TP

Bùi Xuân Cường cùng đại diện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan...;

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh T: (+84 8) 3914 1904 F: (+84 8) 3914 1910 Website: www.cii.com.vn

2

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Lê Văn Khoa nhấn mạnh: “Việc mở rộng tuyến

Xa lộ Hà Nội trong đó nút giao thông tại vị trí cổng chính của Đại học Quốc gia Tp.HCM là công

trình hết sức quan trọng, góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông";

Do việc thi công trên trục đường chính phải đồng thời đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến

khi dự án metro chưa hoàn thành nên dự kiến tiến độ thi công xây dựng sẽ mất khoảng 18 tháng.

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án Phối cảnh dự án

Lễ Ký kết chính thức Dự án BT Thủ Thiêm

Ngày 15/04/2016 Công ty CII đã nhận được quyết định số 1984/QĐ-UBND của UBND Tp.HCM

về việc giao đất, cho thuê đất liên quan đến dự án BT Thủ Thiêm. Theo đó, Tp.HCM giao cho CII

90.078,3 m2 đất sử dụng ổn định lâu dài (để xây dựng nhà ở) và 6.053,6 m2 đất sử dụng 50 năm

(để xây dựng văn phòng cho thuê), trả tiền thuê đất một lần cho toàn thời gian thuế;

Sáng ngày 20/04/2016 đã diễn ra Lễ ký kết Chính thức “Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao Dự án

Đầu tư Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu dân dư Phía Bắc và Hoàn thiện đường trục Bắc Nam trong

khu Đô thị mới Thủ Thiêm” giữa Công ty CII và Ủy ban Nhân dân Tp.HCM đã diễn ra tại trụ sở

Ủy ban nhân dân Tp.HCM;

Đông đảo đại biểu đến tham dự buổi lễ TGĐ Lê Quốc Bình và ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở

GTVT TP, bắt tay ký kết hợp đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh T: (+84 8) 3914 1904 F: (+84 8) 3914 1910 Website: www.cii.com.vn

3

Các hoạt động đối thoại, gặp mặt nhà đầu tư

Frontier Markets Conference – New York 2016

Ngày 6 và 7 vừa qua, đại diện Công ty CII đã tham dự Hội nghị Thị trường Đang phát triển (Frontier

Markets Conference) tại New York, đồng tổ chức bởi công ty Auerbach Grayson và Morgan

Stanley. Hội nghị thu hút sự tham dự của 30 công ty đến từ 21 quốc gia, và hơn 80 quỹ đầu tư của

Mỹ; trong đó CII là một trong 3 đại diện của Việt Nam;

Xuyên suốt hội nghị, 21 quỹ đầu tư Mỹ đã đăng ký kín lịch họp với CII; đáng chú ý là các quỹ

Greylock Capital Management, Harding Loevre, Morgan Stanley Investment Management, Neon

Liberty Capital Management, Caravel Management, Silk Invest và Frontaura Capital. Đây là những

quỹ đã tìm hiểu khá kỹ về CII trước đó và lần gặp này, các quỹ đã đi sâu vào các vấn đề trọng tâm

cũng như những số liệu tài chính mới công bố của CII. Điều này thể hiện các nhà đầu tư Mỹ đã tiến

thêm một bước xa hơn trong dự định đầu tư vào CII của họ;

Sau 2 ngày liên tục gặp gỡ tiếp xúc nhà đầu tư Mỹ tại Hội nghị, Công ty đã thu về được nhiều kết

quả khả quan, góp phần vào công tác quảng bá hình ảnh CII đến cộng đồng đầu tư quốc tế, tạo tiền

đề cho việc nới room nước ngoài và các hoạt động kêu gọi đầu tư sau này.

Toàn cảnh hội nghị tại New York Đại diện CII phát biểu tại hội nghị

Invest Asean – Singapore 2016

Ngày 14 và ngày 15, Công ty CII đã cử đoàn đại diện khác đi tham dự hội nghị Invest Asean 2016

tại Singapore. Đây là một trong những sự kiện được giới chuyên môn quốc tế và khu vực đánh giá

cao, thu hút sự tham dự của 49 công ty đại diện 6 nước trong khu vực Đông Nam Á và hơn 300

quỹ đầu tư hàng đầu thế giới. CII là một trong 8 đại diện đến từ Việt Nam, và đây cũng là năm

thứ 3 liên tiếp CII được mời tham dự hội nghị này;

Trong lần tiếp xúc này, các quỹ đầu tư đều đánh giá cao về chất lượng thông tin đăng tải trên

trang web cũng như mức độ cung cấp và cập nhật thông tin của công ty. Một số quỹ đầu tư đã tìm

hiểu kỹ từ trước và đang có dự định đầu tư vào công ty; theo đó, họ mong muốn được gặp đại

diện CII để làm rõ các vấn đề chi tiết liên quan đến kế hoạch đầu tư phát triển, khả năng chi trả cổ

tức, tiến trình nới room nhà đầu tư nước ngoài lên 100% của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh T: (+84 8) 3914 1904 F: (+84 8) 3914 1910 Website: www.cii.com.vn

4

Mảng thu phí giao thông và dịch vụ hạ tầng

Đơn vị: triệu đồng

(*) Số liệu doanh thu thu phí năm 2015 đã loại trừ phần doanh thu của trạm Bình Triệu do hiện tại quá trình sửa chữa bảo

trì tại trạm này vẫn đang diễn ra và chưa thu phí trở lại.

Mảng nước

Dự án nhà máy nước Tân Hiệp 2: đang trong quá trình lắp đặt trạm bơm nước sạch, dự kiến trong

quý 2 sẽ đưa vào vận hành chạy thử;

Dự án nhà máy nước Sài Gòn – Pleiku: sau khi đạt thỏa thuận với UBND tỉnh Gia Lai về việc tăng

sản lượng tiêu thụ trong tháng 3; trong tháng 4 này nhà máy đã ghi thu sản lượng 5.100m3/ngày cho

đối tác Công ty Cấp nước Gia Lai;

Đồng thời, Công ty SII được chọn làm nhà đầu tư chiến lược chiếm 51% thực hiện theo phương án

cổ phần hoá Cty TNHH MTV cấp nước Gia Lai;

Dự án nhà máy nước Sài Gòn – Dankia: nhà máy vẫn duy trì cấp nước sỉ ổn định; sản lượng ghi thu

là 25.000 m3/ngày cho Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng theo hợp đồng mua bán sỉ giữa hai bên;

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, một công ty liên kết của SII, chia cổ tức bằng tiền mặt

292 đồng/cổ phần cho 6 tháng hoạt động kể từ khi hoàn tất cổ phần hoá, mang lại cho SGW khoảng

3 tỷ đồng cổ tức tiền mặt;

Thực hiện theo định hướng đầu tư của ban điều hành, SII đã tiến hành thoái toàn bộ vốn đầu tư tại

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, mang về khoản tiền mặt khoảng hơn 40 tỷ đồng.

Mảng xây dựng

Hoàn thành đợt làm việc với các đoàn công tác của Bộ GTVT về kiểm tra dự án mở rộng tuyến tránh

QL1A – đoạn đi qua Tp.Phan Rang - Tháp Chàm;

Hoàn thành việc bàn giao Cầu Vòng bắc qua sông Cầu Lộ, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;

Tiếp tuc thi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc (khu chức năng số 3

và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam (đoạn từ cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ)

trong khu đô thi mới Thủ Thiêm. Công tác xây dựng phần hạ tầng của dự án BT Thủ Thiêm hiện đạt

hơn 50% tổng khối lượng, đảm bảo tiến độ thi công của công trình.

Từ đầu năm đến tháng 4

2015 2016

Tổng doanh thu thu phí* 223.777 253.033

So sánh 113%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh T: (+84 8) 3914 1904 F: (+84 8) 3914 1910 Website: www.cii.com.vn

5

Đơn vị: tỷ đồng T12/2015 T4/2016 % Thay đổi

Hệ số Nợ vay/Vốn chủ sở hữu (A/C) 1,69 0,89 -47%

Hệ số Tổng nợ/vốn chủ sở hữu (B/C) 2,30 1,45 -37%

So với tháng 3, Công ty đã giảm được 26 tỷ đồng nợ vay liên quan đến dự án Rạch Chiếc và giảm

toàn bộ 36 tỷ đồng nợ vay còn lại tại Eximbank. Đồng thời CII đã tiến hành vay khoảng 145 tỷ với

mục đích đầu tư dự án. Nhìn chung, tỷ lệ nợ vay tài chính trên vốn chủ sở hữu đã giảm từ 1,7x đầu

năm xuống còn 0,9x, dẫn đến tỷ lệ tổng nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã giảm từ 2,3x xuống còn

1,45x.

Trong tháng 4, Công ty CII đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông 2015. Thực hiện nghiêm chỉnh

trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình hoạt động cũng như trình bày kế hoạch kinh doanh đến

quý cổ đông. Tất cả các nội dung được trình trong đại hội đều nhận được sự đồng thuận từ cổ đông

với tỉ lệ nhất trí rất cao;

Bên cạnh đó, Công ty vẫn duy trì công tác gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài khi liên tục cử đoàn

đại diện đến tham dự hai cuộc hội thảo tầm cỡ quốc tế như Frontier Markets Conference tại New

York, Mỹ và Invest Asean Forum tại Singapore;

Về tính hình tài chính, bên cạnh việc huy động thêm nguồn vốn vay nhằm mục đính đầu tư dự án,

Công ty đã tiếp tục giảm các khoản nợ vay cũ như kế hoạch đề ra ban đầu;

Cũng trong tháng 4 đã diễn ra lễ Khởi công Nút giao thông Đại học Quốc gia Tp.HCM và Lễ Ký

kết chính thức Dự án BT Thủ Thiêm với sự tham dự của lãnh đạo Thành phố, thể hiện sự hợp tác

và đồng thuận giữa các cơ quan ban ngành Tp.HCM và Công ty CII trong công tác triển khai các

dự án trọng điểm, phục vụ cho nhu cầu phát triển hạ tầng và hệ thống giao thông của Thành phố.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ NỢ VAY CỦA CÔNG TY MẸ (CII)

ĐÁNH GIÁ CHUNG